1

背景

1.1	我們指的是設施協議。本協議是對《融資協議》的補充。

1.2

本協議：

(b)	實施《設施協議》所需的 相應修訂，以使《Libor 更換。

1.3	交易義務人和融資方特此聲明：

(a)	承認終止倫敦銀行同業拆借利率將影響大量的貸款協議。在國際貸款市場或國內貸款市場，因為需要對其進行修改，以規定一個替代基準利率；

(b)	請注意，在 市場上，修改此類設施的最有效方式是：協定(包括《金融融資協定》)將在其修訂中採用標準化辦法；以及

(c)	因此，中國接受本協議的條款將凌駕於《融資協議》中任何相互衝突的條款，而無需列出此類條款或在本協議中明確提及這些條款。

2

釋義

2.1

定義

(a)

《魔法雷霆》；

(b)

《魔法星雲》；

(c)

“魔力月食”；及

(d)

《魔法暮光之城》

2.2

定義的表達式

2.3

施工

(a)	凡提及“本協定”時，應包括本協定的附表。

(b)	《融資協議》第1.2條(某些條款的解釋)適用於本協議。就好像它被明確地 合併在其中並進行了任何必要的修改。

2.4

指定為財務文件

2.5

第三方權利

(a)	除非財務文件中有相反規定 ，否則個人(財務當事人除外)：根據1999年《合同(第三方權利)法》，任何一方無權強制執行本協議的任何條款或享受本協議任何條款的利益。

(b)	儘管如此，在任何財務文件的任何條款中，不需要任何非當事方的同意在任何時候撤銷或更改本協議。

3

申述

3.1

交易義務人陳述

(a)	它是一家根據其法律正式成立或組成並有效存在的公司公司成立或成立的管轄權；

(b)	它在本協議中表示要承擔的義務是，在任何一般情況下。限制其一般適用於債權人的義務的法律原則、合法、有效、具有約束力和可強制執行的義務；

(c)	簽訂本協議並由其履行本協議不會也不會：

(i)

與適用於它的任何法律或法規、其憲法文件或任何法律或法規相沖突。對其或其任何資產具有約束力的協議或文書；或

(Ii)

根據任何協議構成違約或終止事件(無論如何描述)。對其或其任何資產具有約束力的文書 ；以及

(d)	它有權進入、 履行和交付，並採取了一切必要的行動來：授權其簽訂、履行和交付本協議，如果它是義務人，則授權其簽署、履行和交付經修訂的設施協議。

3.2

沒有陳述或建議

(a)	每一交易義務人向每一金融方確認其已作出(並應繼續)對本協議所考慮的各項修正案的是非曲直和效果進行)自己的獨立調查和評估，包括但不限於：

(i)

這些修訂對根據經修訂的融資協議(以及根據 任何關聯交易，包括就經修訂的融資協議訂立或將訂立的任何對衝或衍生交易)；

(Ii)

任何費率的管理、向其提交數據或與之有關的任何其他事項在經修訂的《設施協議》中提及或預期的；

(Iii)

經修訂的設施中提及或預期的任何費率的適宜性任何交易義務人或與之相關的任何實體的協議；或

(Iv)

中提及或預期的任何費率的組成或特性經修訂的《融資協議》，包括其是否與(全部或部分)被其取代的任何利率相似、產生相同的價值或經濟等價性，或具有相同的數量或流動性。

(b)	財務 任何一方都不會對以下分項中提到的任何事項作出任何陳述或保證上文(A)段 。每一交易義務人同意其並非依據任何此類陳述或保證訂立本協議，承認其有責任就本協議及上文(A)項所述事項自行採納意見，並同意 未收到或依賴任何融資方提供的任何此等意見，並放棄與該等事項有關的所有權利及補救。

4

修正案

4.1

修正

(a)	附表中列出的修正案將生效，並將推翻任何相反的《融資協議》中的規定；以及

(b)	本協議應與設施協議一起閲讀，如果有任何衝突在本協議和 任何財務文件的任何其他規定之間，以本協議為準(不影響生效日期前產生的任何權利或義務)。

4.2

同意

(a)	確認接受經修訂的《融資協定》；

(b)	同意作為義務人受其約束(如經修訂的《融資協定》所界定)；

(c)	確認 每份財務文件的定義和通篇對《融資協議》應視為指修訂後的《融資協議》；以及

(a)	(如果是擔保人)確認其擔保和賠償：

(i)

繼續對經修訂的《融資協議》的條款具有充分的效力和作用；和

(Ii)

將修訂貸款項下相關義務人的義務擴大至 協議和其他 財務文件。

4.3

安全確認

(a)	它根據財務文件創建的任何擔保延伸到以下義務：修訂後的《融資協議》及其他財務文件項下的相關交易義務人；

(b)	相關交易義務人在經修訂的融資協議下的義務如下：由其作為有擔保負債的一方的財務文件所設立的擔保擔保；以及

(c)	根據財務文件創建的安全 繼續全面生效，並對各財務文件的條款；以及

(d)	本安全確認既不創建也不旨在創建可註冊安全。

4.4

擔保人確認

(a)	它的擔保和賠償延伸到相關債務人在本合同項下的義務。經本協議修訂和補充的財務文件；

(b)	修改後的財務文件規定的有關債務人的義務，以及在本協議的補充下，其擔保和賠償作為有擔保的責任而得到保證。

(c)	根據其條款，其擔保和賠償繼續具有十足的效力和效力。如 所示。

4.5	財務文件保持十足效力和效力

(a)	在根據本協議修訂和補充的《融資協議》的情況下，協議；

(b)	將閲讀《融資協議》和本協議的適用條款，並：解釋為一個文件；以及

(c)	除由本協議生效的修訂明確免除的範圍外，本協議給予豁免，財務各方明確保留其對財務文件項下任何違反或違約(無論如何描述)的所有權利和補救措施。

6	管轄法律和司法管轄權

6.1	本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄。

6.2	英格蘭法院對解決因本協議引起或與本協議相關的任何糾紛具有專屬管轄權(包括關於本協議的存在、有效性或終止的糾紛，或因本協議產生或與本協議相關的任何非合同義務) (“糾紛”).

6.3	交易義務人承認英格蘭法院是解決糾紛的最適當和最方便的法院，因此，任何交易義務人都不會提出相反的論點。

6.4	在法律允許的範圍內，本第6款(管轄法律和管轄權)僅供融資各方使用 。因此，任何一方不得被阻止在任何其他有管轄權的法院提起與爭議有關的訴訟程序。在法律允許的範圍內，財務各方可以在任何數量的 司法管轄區同時提起訴訟。

(c)	自該貸款的下一個利息期(如有)的第一天起，該貸款的有關部分或未付款項(視 適用而定)：

(b)	任何貸款或貸款的任何部分或未付金額應為“複利貸款”。和下文第2.2段(複利利率貸款的計算)適用於此類貸款、貸款或未付金額的任何上述部分。

1.4	現有遠期利率貸款和倫敦銀行同業拆借利率貸款的延遲備用

(a)	任何貸款、貸款的相關部分或未付金額(視情況而定)應繼續作為遠期。在遠期利率貸款的情況下，適用於該利息期的利率貸款或LIBOR貸款和下文第2.1段(遠期利率貸款的計算方法)，如果是LIBOR貸款，則《貸款協議》中題為“利息計算”的條款(如果沒有該條款，則應繼續適用於此類貸款)。貸款的相關部分或該利息期間的未付款項(視情況而定)；

(b)	融資協議中明示僅涉及複合協議的任何 條款。利率貸款 不適用於該貸款、該貸款的相關部分或該利息期間的未付款項(視情況而定)；以及

(c)	自該貸款的下一個利息期(如果有)的第一天起，貸款或 未付金額(視情況而定)：

(i)

此類貸款、貸款的相關部分或未付金額(視情況而定)應為一筆貸款。“複利貸款”；及

(Ii)

適用以下第2.2款(複利貸款的計算)。

1.5

通知：

(a)	在發生回退觸發事件後，代理應：

(i)

立即 在意識到該備用觸發事件的發生後，通知。該事件的借款人和貸款人；以及

(Ii)

在得知或確定適用於該備用觸發事件的備用切換日期後，立即將該日期通知借款人和貸款人。

(b)	代理應在得知備用轉換日期發生後，立即通知借款人和貸款人。

(c)	如果任何貸款人在其 合理酌情決定權下認為它不能或將不能收取費用或。接受基於遠期參考利率的貸款利息(由於適用的監管限制)，應立即通知代理商。

2.1

遠期利率貸款的計算

(a)

保證金；以及

(b)

遠期參考匯率。

2.2

複利貸款的計算

(a)	在一個利息期內任何一天的每筆複利貸款的利率為。每年的百分比 是以下各項的總和：

(i)

保證金；以及

(Ii)

當日的複合參考匯率。

(b)	如果複合利率貸款的利息 期間的任何一天不是RFR銀行日，則當天的複合利率貸款的利率將適用於緊接RFR銀行日之前的一天。

2.3

利息的支付

2.4

通知

(a)	代理人 應立即通知有關貸款人和借款人的決定 的速率為 與遠期利率貸款有關的利息。

(b)	代理人 應在可確定複利利率付款後立即， 通知：

(i)

支付該複利利息的借款人；

(Ii)

每個 該複合利率利息付款比例的相關百分比 這與 參與有關的複合利率貸款;及

(Iii)

相關的貸款人和借款人， 則與相關複合利率貸款相關的複合市場幹擾利率（如有）。

(c)	代理人 應立即通知有關貸款人和借款人的決定 的速率為 與下文第4.4款（資金成本）適用的複合利率貸款相關的利息。

3

利息期

3.1

利息期限的選擇

(a)	任何遠期利率貸款和任何複合利率貸款的每個 利息期應為三個月。

(b)	以上(A)分段 受《融資協議》中允許借款人或代理人(按照貸款人的指示行事)縮短任何貸款或貸款任何部分的利息期限。

(c)	儘管如此，根據融資協議的任何其他條款，任何LIBOR貸款的計息期限不得為一週或兩個月。

3.2

非工作日

(a)	除以下第(Br)款(B)項適用的情況外，如果利息期限否則將結束。在不是營業日的日子，該利息期限將改為在該日曆月中的下一個營業日(如果有)或前一個營業日(如果沒有)結束；以及

(b)	如果基準條款中有指定為 “工作日慣例”的規則，則這些規則：應適用於該複合利率貸款的每個利息 期。

4

更改利息計算方法

4.1	遠期利率貸款的期限SOFR不可用

(a)	內****r}期限SOFR：如果遠期利率的利息期內沒有期限SOFR。就貸款而言，適用的遠期參考利率應為適用的內插期限SOFR，期限與該遠期利率貸款的利息期相同。

(b)	歷史術語SOFR：如果上文(A)段適用，但適用的插補術語SOFR。不適用於相關遠期利率貸款的利息期，則該利息期的遠期利率參考利率應為該遠期利率貸款的歷史期限SOFR。

(c)	插入歷史術語 術語SOFR：如果上文(B)段適用，但歷史術語SOFR是。對於相關遠期利率貸款的利息期不可用，適用的遠期利率參考利率應為插入的歷史期限SOFR，期限與該遠期利率貸款的利率期限相同。

(d)	資金成本： 如果適用以上(C)段，但沒有可用的插入歷史術語SOFR。對於相關遠期利率貸款的利息期，該遠期利率貸款不應有遠期參考利率，以下第4.4段(資金成本)應適用於該利息期的遠期利率貸款。

(a)	沒有適用的RFR或 中央銀行利率用於計算每日非在複合利率貸款的利息期內的RFR銀行日的累計複合RFR利率 ；以及

(b)	“資金成本將作為後備”在基準條款中明確規定，

4.3

市場擾亂

(a)	在遠期利率貸款的情況下，如果在倫敦SOFR報價的交易結束前。在相關利息期的日期，代理收到貸款人(其參與該遠期利率貸款超過25%)的通知。如果其參與該遠期利率貸款的資金成本將超過遠期市場擾動率，則第4.4段(資金成本)應適用於相關利息期的該遠期利率貸款。

(b)	在複利貸款的情況下，如果：

(i)

基準條款中規定了複合市場擾動率；以及

(Ii)

在報告 該複合利率貸款的時間之前，代理商將收到一個或多個貸款人(其對該複合利率貸款的參與率超過25%)發出通知。複利貸款)，其與參與複利貸款有關的資金成本將不會超過複利市場擾亂利率，

4.4

資金成本

(a)	如果第4.4段(資金成本)適用於某一利息期的遠期利率貸款，上文第2.1段(遠期利率貸款的計算)不適用於該利息期的遠期利率貸款，該利息期內每個貸款人在貸款中所佔份額的利率應為年利率的百分比，其總和為：

(i)

邊距；以及

(Ii)

貸款機構在第一天起三個工作日內通知代理的利率。該利息期間(或如較早，則為該利息期間應付利息支付日期前五個營業日的 )為以年利率表示其與其實際參與該遠期利率貸款有關的資金成本的利率。

(b)	如果第4.4段(資金成本)適用於某個利息期的複合利率貸款，上文第2.2段(複利貸款的計算)不適用於此該利息期的複合利率貸款和該利息期的每個貸款人在貸款中所佔份額的利率應為年利率 ，即總和。地址為：

(i)

邊距；以及

(Ii)

由該貸款人在切實可行的範圍內儘快通知代理人的利率，在任何情況下，由：該複合利率貸款的報告時間為其與參與該複合利率貸款有關的資金成本，以每年1個百分點的利率表示。

(c)	如果第4.4段(資金成本)適用，且代理人或借款人有此要求，代理人 和借款人應進行談判(為期不超過30天)，以期商定確定利率的替代基準或(視情況而定)另一種供資基礎。

(d)	除第7.1段(更改參考匯率)另有規定外，商定的任何替代或替代依據。根據上文(C)段的規定，在所有出借人和借款人事先同意的情況下，對所有各方均具有約束力。

(e)	如以下(F)段不適用，且根據以上(A)段(Ii)段或(B)段(Ii)段(視何者適用而定)通知代理人的任何費率小於零，相關税率應被視為零。

(f)	如果第4.4段(資金成本)根據第4.3段(市場混亂)適用，且

(i)

就遠期利率貸款而言：

(A)

貸款人的 融資利率低於相關的遠期市場中斷。費率；或

(B)

貸款人 未在SUB中指定的時間內將利率通知代理上文(A)段第(二)項 ，

(Ii)

與複利貸款有關

(A)

貸款人的 融資利率。低於相關的複合市場擾動率；或

(B)

貸款人 未在SUB中指定的時間內將利率通知代理上文(B)段(Ii)段 ，

4.5

分手費

5

提前還款

5.1

自願提前還款

6

成本和開支

6.1

修訂費用

(a)	債務人要求對任何融資文件進行修改、放棄或同意;或

(b)	由於(I)在(或)中引入或任何更改，需要進行修改解釋、管理或實施)任何法律或法規，或(Ii)遵守本協議日期後製定的任何法律或法規，

6.2	已公佈的費率過渡費用

(a)	這個談判或簽署任何基準條款附錄或複合方法附錄的條款；或

(b)	與以下事項有關的任何修訂、棄權或同意：

(i)

向複合參考匯率的過渡；

(Ii)

任何基準條款補充或複合方法補充;或

(Iii)

根據第4.4段(資金成本)或第7.1段(參考匯率的變化)中的任何一項所要求的修正所引起的任何變動，包括但不限於與財務文件修正有關的任何費用。和/或任何註冊要求。

7

參考利率

7.1

參考利率的變化

(a)	如果已發生與公佈費率相關的 公佈費率更換事件，則工程師(根據所有貸款人的指示行事)應有權：

(i)

將該 公佈費率替換為替換參考費率；

(Ii)

通過修改保證金來調整重置參考利率的定價。或在其他情況下，在每個 案件中，酌情在合理可行的範圍內，減少或消除因適用該替代參考比率而從一締約方向另一締約方轉移的任何經濟價值(如果有關提名機構已正式指定、提名或推薦任何調整或計算調整的方法，則應根據該指定、提名或建議確定調整)；以及

(Iii)

為下列任何目的修改本協議：

(A)

提供支持使用替代參考匯率取代公佈的匯率；

(B)

使任何財務單據的任何 規定與該替代方案的使用保持一致參考匯率；

(C)

啟用該替換 參考匯率用於計算本協議項下的利息(包括但不限於為實現本協議的目的而使用該替代參考利率所需的任何相應變動)；

(D)

實施適用於該替代參考的 市場慣例利率；

(E)

為此提供適當的後備(和市場混亂)撥備。更換參考率， 或

(F)

根據上文第(2)款調整定價。

(b)	代理商應及時通知借款人和各融資方有關更換的任何信息。根據上述(A)段公佈的費率、對定價的任何調整和對本協議的任何修改，應自通知中指定的日期(包括)起立即生效。

(c)	如果代理人要求(根據所有貸款人的指示行事)，借款人應(和)應促使雙方(br}擔保方應)就任何財務文件簽訂代理人指定的補充、替換協議或其他協議，以擴大上文(A)段所述任何修訂的效力於該財務文件。

(i)

涉及 在國際或任何相關領域以複合方式使用RFR的情況。國內銀團貸款市場；以及

(Ii)

是在本協議日期或之後發出的，

7.2

視為同意

(a)	將公佈的匯率替換為符合以下規定的替換參考匯率：第7.1段(A)(I)分段(參考匯率的變化)(以及指定“替代基準匯率”定義(B)和(C)分段所允許的基準)；

(b)	根據第7.1段(A)(二)分段對定價進行調整(改為參考匯率)；

(c)	對第(A)(Iii)款所述的任何財務文件的任何修改。第7.1段(更改參考利率)；以及

(d)	借款人或借款人要求的任何其他修改、變更、放棄、暫停或限制。要求所有貸款人或多數貸款人(視具體情況而定)批准的任何擔保方，

8

計算和證書

8.1

天數慣例和利息計算

(a)	根據財務文件就遠期合約應計的任何利息、佣金或手續費。利率貸款或複合利率貸款 將逐日累積，並計算任何此類利息、佣金或手續費的金額：

(i)

根據實際經過的天數 和一年360天或在任何情況下，如果相關市場的做法不同，應按照該市場的做法；以及

(Ii)

如果是複合利率貸款，除以下(B)項外，不包括舍入。

(b)	債務人根據財務文件就複合利率貸款應支付或成為應付的任何應計利息、佣金或手續費的總額，應四捨五入至小數點後2位。

9

其他

9.1	任何基準條款補充條款和任何複合方法補充條款均應為財務文件。

9.2	於利率轉換日期後，經修訂的借貸便利協議中對倫敦銀行間市場的任何提及均應視為對相關市場的提及。

1

定義

(a)

如果設施協議中包含對“代理人”或“設施代理人”的定義，則該定義中該術語的含義(視情況而定)；或

(b)

如果 設施協議未包含對“代理人”或“設施代理人”的定義，係指漢堡商業銀行作為融資方的代理人。

(a)

借款人和代理商(以其本身的身份)和代理商以書面 約定。(按照貸款人的指示行事)；

(b)

指定 本協議中表述的相關條款待定。參考 個基準術語；以及

(c)

已向借款人和每一方金融方提供。

(a)

就遠期利率貸款而言，指以下數額(如有的話)：

(i)

貸款人自日期起應收到的利息 。自收到其參與遠期利率貸款的全部或任何部分至該遠期利率貸款的當前利息期的最後一天為止，已在該利息期的最後一天支付所收到的遠期利率貸款的本金金額；

(Ii)

貸款人能夠通過將金額等於其就該遠期利率貸款收到的本金或 未付金額，該貸款存放在牽頭銀行，自收到或收回後的第一個營業日起至當前利息期間的最後一天止；以及

(b)

就任何複合利率貸款而言，是指基準條款。

(b)

此外，在以下方面：

(i)

任何支付或購買與遠期利率貸款有關的美元的日期。複利貸款；或

(Ii)

利息期的第一天或最後一天的確定遠期利率貸款或複合利率貸款，或與該利息期的期限或利率的最終確定有關的其他情況，

(a)

根據或計劃根據任何財務單據付款；以及

(b)

涉及一筆複合利率貸款。

(a)

借款人和代理商(以其本身的身份)和代理商以書面 約定。(按照貸款人的指示行事)；

(b)

指明該比率的計算方法;及

(c)

已向借款人和每一財方提供。

(a)

在第(I)段中描述的回退觸發事件發生的情況下。在 第(A)段中，後備觸發事件的定義，即術語SOFR停止發佈或因其他原因變得不可用的日期；

(b)

在第(Ii)款描述的回退觸發事件發生的情況下，(Iii)或(4)後備觸發事件定義(A)段中，相關引用的SOFR術語停止發佈或以其他方式不可用的日期；以及

(c)

在第(Br)段(B)中描述的回退觸發事件發生的情況下對於後備觸發事件的定義，代理根據本附表A部分(無風險利率操作規定)第1.5段(通知)第(A)(Ii)分段向借款人和貸款人送達通知中指定的日期，作為使用複合參考利率將取代自該日期或之後開始的任何利息期間的遠期參考利率的日期 。

(A)

術語SOFR的管理員或其主管公開宣佈：該管理人無力償債；或

(B)

信息以任何 命令、法令、通知、請願書或歸檔形式發佈。無論如何，屬於或提交給法院、仲裁庭、交易所、監管機構或類似的行政、監管或司法機構，合理確認SOFR條款的管理人破產，

(Ii)

Term SOFR的 管理人公開宣佈它已經停止或將。停止，永久或無限期地為任何報價的SOFR期限提供SOFR，且屆時沒有繼任管理人繼續為該報價的SOFR期限提供SOFR；

(Iii)

的主管 長期SOFR的管理員公開宣佈， SOFR已經或將永久或 無限期中止任何報價的SOFR期限;或

(b)

任何一個代理人已經通知 代理人，它是或將無法收取或接受 基於 的貸款利息 遠期參考利率由於適用於它的監管限制。

(i)

如果 融資協議包含“融資文件”的定義，任何 文件屬於 定義;或

(Ii)

如果《融資協議》不包含“財務文件”的定義：

(A)

《融資協定》；

(B)

任何授權 與貸款相關的信函或費用信函 協議；

(C)

任何文檔 任何保證、擔保或其他保證 損失的準備是針對 融資協議或任何其他融資文件項下的欠款;

(D)

任何文檔 任何債務人成為貸款方的 協議或不再是 貸款協議;

(E)

任何主協議、確認、時間表或其他協議：債務人為對衝《融資協議》項下應付利息的目的而訂立的；

(F)

表示任何債權人間安排、優先順序的任何文件 擔保代理與債務人的任何債權人之間的擔保安排或任何類似的協議；

(G)

本協議；以及

(H)

代理商指定為“財務文件”的任何其他 文件或安全代理和借款人；

(b)

任何基準條款補充條款；以及

(c)

任何複合方法學副刊。

(a)

如果《融資協議》中包含對《融資方》的定義，則其含義為在 該定義中賦予該術語(如適用)；或

(b)

如果《融資協議》未包含對“融資方”的定義，則指任何根據融資協議條款，其代表漢堡商業銀行擔任代理的人。

(a)

自SOFR報價日起的適用期限(美元和一段時間)。期限等於該遠期利率貸款的利息期；或

(b)

如根據本附表A部分(無風險利率操作規定)第4.1條(遠期利率貸款的期限SOFR不可用)另有決定，

(a)

如果融資協議 包含“利息期限”的定義，其含義為：在該 定義中賦予它；或

(b)

如果《融資協議》中不包含對《利息期》的定義，則指按 計算任何貸款、貸款的任何部分或未付金額的利息或其他付款的期間。

(a)

以下任一項：

(i)

最近適用的期限 SOFR(截至不超過三天)SOFR報價前的額外營業日)少於該遠期利率貸款的利息期的最長期限(適用於SOFR的期限)；或

(Ii)

如果在低於利息的期間內沒有此類期限SOFR可用 。遠期利率貸款的期限，即在SOFR報價日之前不超過五個額外工作日(以及不少於兩個額外額外工作日)的日期的最近 RFR；以及

(b)

適用期限SOFR(截至 天，不超過三個額外業務)SOFR報價日之前的天數)超過該貸款利息期限的最短期限(SOFR不可用期限)。

(i)

適用期限最長的SOFR(截至SOFR報價日)。(適用於SOFR 的期限)少於該遠期利率貸款的利息期；或

(Ii)

如果在低於利息的期間內沒有該期限SOFR可用。遠期利率貸款期限，當日的RFR再加兩次SOFR報價日之前的工作日；以及

(a)

如果《融資協議》中包含對“貸款人”或“銀行”的定義，則所給含義如下： 該定義中的該詞(視情況適用)；或

(b)

如果《貸款協議》 不包含“貸款人”或“銀行”的定義，則指參與貸款的任何個人。

(a)

如果貸款協議包含貸款的定義，則具有《貸款協議》中賦予的含義。該定義； 或

(b)

如果《融資協議》不包含“貸款”的定義，則指已發放或根據貸款協議 或該貸款當時未償還的本金。

(a)

如果融資協議 包含“保證金”的定義，在該定義中；或

(b)

如果《融資協議》不包含保證金的定義，則指任何保證金，利差，或於利率轉換日期前計入倫敦銀行同業拆息以計算貸款協議項下任何利息或其他金額的任何其他金額。

(a)

以下(B)段適用的除外：

(i)

(除分節另有規定外)(A)(Ii)(和(Iii)下文)如果是數字，則為 相應的日期不是營業日，如果該期間要結束的日曆月中有一個營業日，或者在緊接的前一個營業日沒有，則該 期間應在該期間結束的那個日曆月的下一個營業日結束；

(Ii)

如果在日曆月份中沒有數字上對應的日期 ，該期間結束，該期間應在該日曆月的最後一個營業日結束；以及

(Iii)

如果計息期從日曆月的最後一個工作日 開始，則利息期應在該利息期結束的日曆月中的最後一個營業日結束；以及

(b)

關於複合利率貸款的利息期(或任何其他期間)的關係此類貸款的佣金或手續費的應計金額)，如基準條款中有“營業日公約”所規定的規則，則應適用這些規則。

(a)

如果《融資協議》中包含對《義務人》的定義，則屬於以下範圍的任何人：該定義； 或

(b)

如果《融資協議》不包含“義務人”的定義，則借款人和擔保人。

(a)

如果融資協議 包含貸款的一部分的定義，其含義為在該 定義中賦予它；或

(b)

如果《貸款協議》未包含貸款部分的定義，則指的是預付款、貸款的一部分或任何部分，視情況而定。

(a)

RFR；或

(b)

術語SOFR指任何引用的SOFR男高音。

(a)

確定公佈匯率的方法、公式或其他手段已在貸款人的意見發生了實質性的變化；

(i)

已公佈費率管理員或其主管公開宣佈。該管理人 無力償債；或

(Ii)

信息以任何 命令、法令、通知、請願書或歸檔形式發佈。無論如何描述，屬於或提交給法院、仲裁庭、交易所、監管機構或類似的行政、監管或司法機構，這些機構可以合理地確認該公佈利率的管理人破產，

(c)

該 已公佈評級的管理員公開宣佈該評級已停止或將停止。停止，永久或無限期地提供已公佈的費率，並在那時沒有繼任者繼續提供已公佈的費率；

(d)

該公佈費率的管理員的主管公開宣佈：公佈的 費率已經或將永久或無限期停止；或

(e)

已公佈評等管理員或其主管公開宣佈：公佈的 費率可能不再使用；或

(f)

公佈利率的管理員(或利率管理員，是該 已公佈費率的構成要素)決定了已公佈費率應根據其減少的提交或其他 應急或後備政策或安排進行計算，並且：

(i)

導致這一決定的 情況(S)或事件(S)不在此列。貸款人的意見) 臨時；或

(Ii)

該 公佈的費率是根據任何此類政策或安排時間為 不少於10個額外工作日；或

(Iii)

在貸款人和借款人的意見中，公佈的利率是。否則，不再適用於計算本協議項下的利息。

(a)

正式指定、提名或推薦作為已出版文件的替代者評級依據：

(i)

公佈匯率的管理員(前提是市場或這種參考匯率措施與按公佈的匯率衡量的匯率措施相同的經濟現實；或

(Ii)

任何相關提名機構，

(b)

在貸款人的合理意見中，在國際上或任何國家普遍接受。作為已公佈利率的適當繼承者的相關國內銀團貸款市場；或

(c)

在貸款人的合理意見中，適當的繼任者或替代者公佈的比率。

(a)

如果財務文件包含“有擔保負債”或“有擔保債務”的定義，義務“，該定義中賦予該術語的 含義(視情況而定)；或

(b)

如果財務文件沒有 包含“有擔保負債”的定義或“有擔保債務”是指擔保提供者或交易義務人(視具體情況而定)根據財務文件或與財務文件有關而欠融資方的所有現有和 未來的債務和負債(無論是實際的還是或有的，也無論是連帶或個別的還是以任何其他身份欠下的)。

(a)

如果融資協議包含“擔保”或“擔保權益”的定義，該定義中賦予該術語的含義(如適用)；或

(b)

如果設施協議 不包含“安全”或“安全”的定義利息“是指保證任何人的任何義務的任何抵押、抵押、質押、留置權或其他擔保權益，或具有類似效力的任何其他協議或安排 。

(a)

如果設施協議包含“安全代理”或“安全代理”的定義，受託人“，該定義中賦予該術語的含義(視情況而定)；或

(a)

如果設施協議 包含“保衞方”的定義，其含義為在 該定義中賦予該術語；或

(a)

如果融資協議包含“未付金額”的定義，則所賦予的含義：添加到該 定義中；或

(b)

如果 融資協議不包含“未付金額”的定義，則指任何根據財務文件，債務人未支付的到期應付款項。

2

施工

(a)	“條例”包括任何條例、規則、官方指令、要求或指導方針(無論是不具有法律效力)任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門或監管、自律或其他機構或組織；

(c)	貸款人與其參與貸款或貸款的任何部分有關的“資金成本”是貸款成本。指貸款人如果要從任何來源(S)合理選擇資金，將產生的平均成本(按實際或名義確定)，以及在與該貸款或該部分貸款的利息期間相等的期間內參與該貸款或該部分貸款的數額；

1

企業文檔

1.1	各義務人的憲法文件複印件

1.2	各債務人董事會決議複印件：

(a)	批准本協議的條款和擬進行的交易，如：適當的補充抵押文件，並決心執行本協議，並在適當的情況下籤署補充抵押文件；

(b)	授權 指定的一人或多人簽署本協議，並在適當的情況下，代表其提供的抵押補充文件；以及

(c)	授權指定人員或 人員代表其簽署和/或發送所有文件；以及根據本協議或與本協議相關的條款和適當的抵押補充文件簽署和/或發送的通知。

1.3	授權指定一人或多人簽署本協議的任何義務人的授權書原件，以及在適當情況下的補充抵押文件。

1.4	中提到的決議授權的每個人的簽名樣本 。上文第1.2段。

1.5	進行交易所需的每個義務人的所有其他公司文件的副本。本協議及(如適用)補充抵押貸款及文件所預期的，例如由各自債務人已發行股份的所有持有人簽署的決議，批准該等交易的條款。

2

財務單據

2.1	一份正式簽署的本協議原件。

2.2	經正式簽署的抵押補充文件正本，連同：根據馬紹爾羣島法律，補充抵押文件已被正式記錄為各自現有抵押的有效增編的文件和證據。

3

法律意見