附錄 99.1
paraZero 公佈2023年財務業績
以色列特拉維夫， ，2024年3月22日（GLOBE NEWSWIRE）——專注於商用無人機、國防無人機和城市空中機動飛機無人機技術的航空航天公司ParaZero Technologies Ltd.（納斯達克股票代碼：PRZO）（“公司” 或 “ParaZero”）今天公佈了截至2023年12月31日的年度財務業績。
ParaZero 在 2023 年取得的成就的主要亮點 及近期亮點：
| ● | ParaZero 宣佈與總部位於哥倫比亞的無人機原始設備製造商Black Square簽訂新的開發協議。Black Square是該地區工業 無人機生產商的領導者，專注於企業級無人機平臺。 |
| ● | paraZero 宣佈與可持續能源管理領域的全球 領導者KULR科技集團公司建立工作合作伙伴關係，利用其在國防 行業的業務網絡將KULR的減振技術應用於直升機和旋翼飛機 機隊。 |
| ● | ParaZero 幫助其一位客户獲得了丹麥有史以來第一個輕型無人駕駛飛機系統 操作員證書（LUC）。LUC 是歐盟航空安全局 (EASA) 頒發的組織批准證書 ，允許在整個歐盟開展跨境 業務，無需額外批准。 |
| ● | 澳大利亞民航安全局授權無人機在使用ParaZero的安全系統時在人口稠密的地區 和人員附近飛行，這是澳大利亞首個此類授權 。 |
| ● | 人類環境與運輸監察局（頒佈了開創先例的批准，批准了配備 Parazero SafeAir ASTM 認證的降落傘回收系統的無人機首次在人口稠密地區上空飛行。 |
| ● | ParaZero 宣佈與財富500強領先的汽車 製造商完成了一項無人機安全項目。 |
| ● | ParaZero 宣佈擴大了與總部位於美國的 無人機原始設備製造商瓦宇航空航天公司的合作，ParaZero將對其SafeAir系統進行定製，使其在Vayu的 G-1MKII VTOL飛機的設計階段集成 ，並共同參與 基於性能的監管合規性測試和驗證。 |
| ● | ParaZero 於 2023 年 7 月 31 日完成首次公開募股，發行了 195 萬股普通股。在扣除承保折扣和其他 發行費用之前， 發行的總收益約為780萬美元。 |
| ● | paraZero 於2023年10月30日完成了私募配售，共發行了1,136,364股普通股 股、3,500,000份預先注資認股權證、4,636,364份A系列認股權證和140,373份B系列認股權證。在扣除配售 代理費用和其他發行費用之前， 本次發行的總收益約為510萬美元。 |
ParaZero的 首席執行官波阿茲·謝策表示：“2023年對ParaZero來説是關鍵的一年，因為我們繼續突破無人機 安全創新的界限。我們相信，我們的戰略合作伙伴關係，加上監管部門的重大批准，使我們在無人機安全行業的持續增長和領導地位奠定了堅實的基礎。我們仍然致力於履行我們的使命，即增強全球無人機和EVTOL的安全和運營能力 ，確保未來的天空更加安全。”
2023 年全年 財務摘要：
| ● | 截至2023年12月31日的財年， 的銷售額增長了60,390美元，達到620,508美元，增長了10.8％，而截至2022年12月31日的年度中 的銷售額為560,118美元。這一增長主要歸因於 這一事實，即該公司轉向向向整車廠的銷售，這促進 的銷量增加，而不是售後市場。這種轉變伴隨着 的收入不斷增加。 |
| ● | 截至2023年12月31日止年度的銷售成本 增長了139,045美元，達到476,610美元，增長了41.2％，而截至2022年12月31日的年度為337,565美元。增長主要是 是由於截至2023年12月31日止年度的銷售量和銷量的增加，以及 庫存註銷增加了約21,000美元，部分原因是 銷售額的增加。 |
| ● | 截至2023年12月31日止年度的研究 和開發費用下降了3527美元，至636,801美元，跌幅0.6％，而截至2022年12月31日的年度為640,328美元。研發 費用主要包括人工和分包商的成本。 |
| ● | 截至2023年12月31日止年度的銷售額 和營銷費用增加了223,176美元，達到487,904美元，增長了84.3％，而截至2022年12月31日的年度為264,728美元。增加的主要原因是 的人力和更多分包商的成本為13.1萬美元，同時 的差旅和會議參與費用增加了28,000美元。 |
| ● | 截至2023年12月31日止年度 的一般支出和管理費用增加了706,161美元，至1,472,872美元，增長了92.1％，而截至2022年12月31日的年度為766,711美元。 的增長主要來自於 首次公開募股後提供的勞動力和專業服務的擴大，以及與成為上市公司相關的成本，包括D&O 保險和某些申報服務的增加。 |
| ● | 截至2023年12月31日止年度的其他 財務收入淨額為210,675美元，而截至2022年12月31日止年度的財務 收入淨額為202,958美元。其他財務收入， 淨額，主要包括存款利息和匯率差額的收入。 |
| ● | 截至2023年12月31日的 年度淨虧損和綜合虧損增加了2,118,341美元，至3,771,379美元，增長了128.1％，而截至2022年12月31日止年度的淨虧損為1,653,038美元。增長是非現金項目增加的結果，例如可轉換票據公允價值的變化、衍生權證負債公允價值的變化以及 的運營費用增加，如上所述。 |
| ● | 2023年， 的每股虧損為0.77美元，而2022年的每股淨虧損為0.49美元。 |
| ● | 截至2023年12月31日 ，該公司的現金及現金等價物為7,428,405美元， 公司的股東權益總額為6,105,058美元。 |
關於 ParaZero 科技
paraZero (https://parazero.com/) 是世界領先的商用和國防無人駕駛 系統、無人機和城市空中交通 (UAM) 飛機的自主降落傘安全系統開發商。ParaZero 由一羣充滿激情的航空專業人士和無人機行業 資深人士於 2014 年創立，他們設計了智能的自主降落傘安全系統，旨在實現高級用例中的安全飛行操作， 包括飛越人口密集地區和超視距 (BVLOS)。
2
前瞻性 陳述
本 新聞稿包含《私人證券訴訟改革法》 和其他證券法所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “期望”、“預期”、“打算”、 “計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及 此類詞語的類似表述或變體旨在識別前瞻性陳述。例如，ParaZero 在討論其信念時使用了前瞻性陳述，即其戰略合作伙伴關係加上大量監管部門的批准，使其 在無人機安全行業的持續增長和領導地位，以及其提高全球 無人機和eVTOL的安全和運營能力，確保未來天空更安全的使命。前瞻性陳述不是歷史事實， 基於管理層當前的預期、信念和預測，其中許多預期、信念和預測本質上是不確定的。 這樣的期望、信念和預測是真誠地表達的。但是，無法保證管理層的 預期、信念和預測將得到實現，實際業績可能與前瞻性陳述或 中表示的結果存在重大差異。前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致 的實際表現或結果與前瞻性陳述中表達的表現或結果存在重大差異。有關 對影響公司的風險和不確定性的更詳細描述，請參閲公司不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告，包括但不限於 公司於2024年3月21日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告中詳述的風險。前瞻性陳述僅代表陳述發表之日。除非適用的證券法要求，否則公司沒有義務 更新前瞻性陳述以反映實際業績、後續事件或情況、假設的變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化 。如果公司 確實更新了一項或多項前瞻性陳述，則不應推斷公司將對 或其他前瞻性陳述進行更多更新。為方便起見 提供了引用和網站鏈接，此類網站上包含的信息未以引用方式納入本新聞稿。paraZero 對第三方網站的內容不承擔任何責任。
投資者 關係聯繫人：
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投資者關係部，以色列
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paraZero
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paraZero 技術有限公司
資產負債表
（千美元 美元，股票數據和每股數據除外）
| 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 資產 | （已審計） | |||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 7,428,405 | 89,806 | ||||||
| 貿易應收賬款 | 22,376 | 184,064 | ||||||
| 其他流動資產 | 651,560 | 179,541 | ||||||
| 延期預期的首次公開募股成本 | - | 291,133 | ||||||
| 庫存 | 264,468 | 304,823 | ||||||
| 流動資產總額 | 8,366,809 | 1,049,367 | ||||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 8,127 | 56,893 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 49,981 | 41,311 | ||||||
| 非流動資產總額 | 58,108 | 98,204 | ||||||
| 總資產 | 8,424,917 | 1,147,571 | ||||||
4
負債 和股東權益
（千美元 美元，股票數據和每股數據除外）
| 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 負債和股東權益（赤字） | （已審計） | |||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 貿易應付賬款 | 56,682 | 47,260 | ||||||
| 經營租賃負債 | 7,543 | 45,097 | ||||||
| 其他流動負債 | 690,861 | 774,647 | ||||||
| 可轉換票據 | - | 1,514,928 | ||||||
| 流動負債總額 | 755,086 | 2,381,932 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 衍生權證負債 | 1,564,773 | — | ||||||
| 經營租賃負債，扣除流動部分 | — | 7,775 | ||||||
| 來自關聯方的貸款 | 399,794 | |||||||
| 非流動負債總額 | 1,564,773 | 407,569 | ||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||
| 股東權益（赤字）： | ||||||||
| 普通股，面值0.02新謝克爾：截至2023年12月31日和2022年12月31日已授權25,000,000股；截至2023年12月31日和截至2022年12月31日已發行和流通的股票分別為10,073,956和3,597,442股 | 56,227 | 21,456 | ||||||
| 額外的實收資本 | 24,471,888 | 12,988,292 | ||||||
| 累計損失 | (18,423,057 | ) | (14,651,678 | ) | ||||
| 股東權益總額（赤字） | 6,105,058 | (1,641,930 | ) | |||||
| 總負債和股東權益（赤字） | 8,424,917 | 1,147,571 | ||||||
5
綜合虧損報表
（千美元 美元，股票數據和每股數據除外）
| 截至12月31日的年度 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| （已審計） | ||||||||||||
| 銷售 | 620,508 | 560,118 | 724,391 | |||||||||
| 銷售成本 | 476,610 | 337,565 | 464,715 | |||||||||
| 毛利 | 143,898 | 222,553 | 259,676 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 636,801 | 640,328 | 603,702 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 487,904 | 264,728 | 168,700 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 1,472,872 | 766,711 | 474,703 | |||||||||
| 預期的首次公開募股費用 | 345,925 | 389,396 | — | |||||||||
| 營業虧損 | 2,799,604 | 1,838,610 | 987,429 | |||||||||
| 可轉換票據公允價值的變化 | 504,976 | — | — | |||||||||
| 衍生權證負債公允價值變動 | 277,600 | — | — | |||||||||
| 可歸因於衍生權證負債的發行費用 | 247,129 | — | — | |||||||||
| 關聯方貸款的利息支出 | 152,745 | 17,386 | — | |||||||||
| 其他財務收入，淨額 | (210,675 | ) | (202,958 | ) | (372,048 | ) | ||||||
| 淨虧損和綜合虧損 | 3,771,379 | 1,653,038 | 615,381 | |||||||||
| 每股普通股淨虧損，基本和攤薄後 | 0.77 | 0.49 | 1.71 | |||||||||
| 已發行普通股、基本股和攤薄後的加權平均 股數 | 4,891,071 | 3,349,071 | 359,743 | |||||||||
6
股東權益（赤字）變動報表
（千美元 美元，股票數據和每股數據除外）
| 普通股 | 額外 | |||||||||||||||||||
| 股票數量 | 金額 | 付費 資本 | 累計虧損 | 總計 | ||||||||||||||||
| 美元 | ||||||||||||||||||||
| 截至2021年1月1日的餘額 | 359,743 | 1,945 | 6,380,403 | (12,383,259 | ) | (6,000,911 | ) | |||||||||||||
| 綜合損失 | — | — | — | (615,381 | ) | (615,381 | ) | |||||||||||||
| 截至2021年12月31日的餘額 | 359,743 | 1,945 | 6,380,403 | (12,998,640 | ) | (6,616,292 | ) | |||||||||||||
| 將前母公司的債務轉換為普通 股和認股權證 | 3,237,699 | 19,511 | 6,403,797 | — | 6,423,308 | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | — | 91,377 | — | 91,377 | |||||||||||||||
| 股權持有人在 融資交易中為公司帶來的好處 | — | — | 112,715 | — | 112,715 | |||||||||||||||
| 綜合虧損和淨虧損 | — | — | — | (1,653,038 | ) | (1,653,038 | ) | |||||||||||||
| 截至2022年12月31日的餘額 | 3,597,442 | 21,456 | 12,988,292 | (14,651,678 | ) | (1,641,930 | ) | |||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 490,015 | — | 490,015 | |||||||||||||||||
| 將可轉換票據轉換為普通股 | 504,976 | 2,734 | 2,017,170 | — | 2,019,904 | |||||||||||||||
| 在首次公開募股時發行普通股和認股權證，扣除發行成本 | 1,950,000 | 10,561 | 5,919,064 | — | 5,929,625 | |||||||||||||||
| 扣除發行成本後，通過私募發行發行普通股、預先籌資的認股權證和認股權證 | 4,021,538 | 21,476 | 3,045,180 | — | 3,066,656 | |||||||||||||||
| 股權 持有人在融資交易中為公司帶來的好處 | — | — | 12,167 | — | 12,167 | |||||||||||||||
| 綜合損失 | — | — | — | (3,771,379 | ) | (3,771,379 | ) | |||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | 10,073,956 | 56,227 | 24,471,888 | (18,423,057 | ) | 6,105,058 | ) | |||||||||||||
7
現金流報表
（千美元 美元，股票數據和每股數據除外）
| 截至12月31日的年度 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 來自經營活動的現金流： | （已審計） | |||||||||||
| 淨虧損 | (3,771,379 | ) | (1,653,038 | ) | (615,381 | ) | ||||||
| 將淨虧損與用於經營活動的淨現金進行核對所需的調整： | ||||||||||||
| 折舊 | 17,087 | 18,495 | 17,627 | |||||||||
| 基於股票的薪酬 | 14,815 | 52,286 | — | |||||||||
| 與關聯方提供資金有關的利息支出 | 112,373 | 12,509 | — | |||||||||
| 可轉換貸款公允價值的變化 | 504,976 | — | — | |||||||||
| 衍生負債公允價值的變化 | 277,600 | — | — | |||||||||
| 可歸因於衍生權證負債的發行費用 | 247,129 | — | — | |||||||||
| 庫存減記 | 33,360 | 12,387 | — | |||||||||
| 與應付給前母公司的金額有關的外幣匯兑差額 | — | (243,948 | ) | (402,365 | ) | |||||||
| 財務費用 | 583 | 4,021 | 342 | |||||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||||||
| 貿易應收賬款，淨額 | 161,689 | (176,863 | ) | 28,595 | ||||||||
| 其他流動資產 | (472,020 | ) | (96,782 | ) | 21,667 | |||||||
| 延期預期首次公開募股成本 | — | (252,041 | ) | — | ||||||||
| 庫存 | 6,995 | 34,205 | 6,738 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 48,766 | (48,633 | ) | 49,020 | ||||||||
| 貿易應付賬款 | 9,422 | 10,145 | (35,764 | ) | ||||||||
| 經營租賃負債 | (45,911 | ) | (48,975 | ) | 50,836 | |||||||
| 其他應付賬款 | (83,785 | ) | 404,597 | (107,213 | ) | |||||||
| 用於經營活動的淨現金 | (2,938,300 | ) | (1,971,635 | ) | (985,898 | ) | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||||||
| 購買財產和設備 | (25,757 | ) | (9,725 | ) | (5,572 | ) | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (25,757 | ) | (9,725 | ) | (5,572 | ) | ||||||
| 來自融資活動的現金流量: | ||||||||||||
| 與轉換前母公司債務相關的成本 | — | (84,780 | ) | — | ||||||||
| 發行可轉換票據的收益 | — | 1,514,928 | — | |||||||||
| 在首次公開募股中發行普通股，扣除發行成本 | 6,695,957 | — | — | |||||||||
| 發行普通股、預先籌資的認股權證和私募認股權證，扣除發行成本 | 4,106,699 | — | — | |||||||||
| 從關聯方收到貸款 | 245,000 | 500,000 | — | |||||||||
| 償還關聯方的貸款 | (745,000 | ) | — | — | ||||||||
| 從前母公司收到貸款 | — | 107,994 | 940,624 | |||||||||
| 償還銀行貸款 | — | — | (30,068 | ) | ||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 10,302,656 | 2,038,142 | 910,556 | |||||||||
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