在以下情況之間:
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《融資協定》附錄1所列機構
作為金融家,
(the"金融家")
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第一部分:第一部分;
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以及:
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Hapoalim銀行有限公司
作為信貸經理, 作為證券受託人, ("Bank Hapoalim")
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第二部分;
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以及:
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Ceragon Networks Ltd.
公司編號:51—235244—4 勞爾·沃倫堡街24號,特拉維夫,6971920 (the"") |
第三部分;
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(Each融資人、信貸管理人、證券受託人和受託人:“一方”,共同:“雙方”)
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鑑於
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2013年3月14日,招標人與融資人簽訂了一份融資協議,包括其附錄和附件,經修訂並將定期修訂(“融資協議”),並根據該協議,其中包括,招標人獲得了“信貸”;
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鑑於
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招標人聯繫了融資人,要求對融資協議進行各種修訂,具體內容如下所述;
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鑑於
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基於融資協議和本修訂案中招標人的聲明和陳述的準確性(如下所述),並堅持其在
中所述的全部承諾, 融資協議(經本修訂案修訂),融資人同意招標人的要求,所有這些都受融資協議和本修訂案的條款和規定的約束;
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1. |
一般信息
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1.1 |
本修正案的序言部分構成該修正案的組成部分。除另有説明外,上文及下文本修訂所述之所有術語將具有融資協議所賦予之含義。
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1.2 |
為免生疑問,雙方同意本修訂構成融資協議第2條所定義的信貸文件的一部分。
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1.3 |
除"信貸文件"(融資協議中定義的術語)或已提供或將提供的任何其他協議或文件中的任何聲明、陳述或承諾外,
在與信用證或證券有關的情況下,在不影響或減損上述任何條款(本修訂案要求的除外)的情況下,代理人向融資人聲明、證明和承諾
和工作人員如下:
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1.3.1 |
聯合國充分、準確地維護並繼續維護《融資協定》的所有條款;
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1.3.2 |
融資協議中規定的所有招標人陳述(第15.1.2、15.1.3(a)、15.1.5、15.1.6、15.1.10、15.1.11、15.1.12和15.1.16條中列出的陳述除外,以及第15.1.1條中的陳述除外 僅關於該公司的股份在特拉維夫證券交易所有限公司註冊交易的事實。截至本修訂案執行之日,保持不變,且正確且完整;
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1.3.3 |
這是:(a)申請人根據其成立文件、根據任何法律和任何當局的指示,收到與
有關的所有決定、協議、授權、許可證和證書 作出本修訂或與融資協議及其附錄有關;(b)無需作出決定或提供協議或任何其他證明;(c)
中所需的所有措施和行動 以正式證明其在本修訂案中的約定已履行;(d)招標人根據本修訂案或融資協議或其他信貸文件所作的所有承諾均合法且具有約束力,
他們的意思是,他們的意思是。
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2. |
融資協議的修訂
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2.1 |
延長最後還款日期。融資協議第2節將予以修訂,以刪除其中存在的“最後還款日期”定義,並以:
“最終還款日期” 2024年6月30日
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2.2 |
修正差值的定義。融資協議第2節將予以修訂,以刪除其中存在的“保證金”定義,並以:
“[E]"保證金" 也就是説,高達2.5%(百分之二和百分之五十)。”
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2.3 |
取消第16.30A和16.30B節。
融資協議第16.30A及16.30B條已予取消。
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2.4 |
更新融資協議第3.7.3節。融資協議第3.7.3節將修訂如下:
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2.4.1 |
在第二段結尾處,在"供資人向聯合國祕書長提交"之後出現:
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2.5 |
改變保理組合。融資協議第16.16條將修訂如下:
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2.5.1 |
在A款中,"3,500萬美元"將改為:"1,200萬美元";
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2.5.2 |
在B小節中,在"額外、累積"之後,將"額外、累積"字樣;
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2.5.3 |
在B小節中,"3,500萬美元"將改為:"1,200萬美元";
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2.5.4 |
在C小節中,在"額外、累積"之後,在"額外、累積"之後;
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2.5.5 |
在C款之後和第六款之前,以"為免生疑問,前述條款不減損"開頭,將以以下形式添加D款和E款:
e.來自Bharti(印度)集團的客户,額外累計金額在任何時候都不超過1800萬美元。 |
2.5.6 |
在第六段中,以“為免生疑問,前述內容並不減損”開頭,“與Reliance Jio Infocation Group或Pt Smart Telecom”將替換為“與Reliance Jio Infocation”
集團、Pt Smart Telecom、T—mobile或Bharti(印度)。
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3. |
提高貸款限額和降低擔保限額
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3.1 |
在不減損融資協議第18.1條和第18.9條規定的情況下,自本修訂案執行之日起:
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A. |
融資協議附錄1中規定的貸款限額數額將被修改,以便所有融資人共同分配的貸款限額將增加到72,000,000美元 (七千二百萬),各融資方在貸款限額中的份額將載於融資協議(經本修訂)附錄一。
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B. |
將修改融資協議附錄1中規定的銀行擔保限額金額,以便所有融資人共同分配的擔保限額總額將減少至美元
45,886,000(45,886,000),如下所示,以及各融資方在銀行擔保限額中的份額將見融資協議附錄1(經本修訂
修正案)。
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C. |
如果在上述第B小節中規定的銀行擔保限額降低之後,則任何融資人分配的銀行擔保限額的使用金額("使用金額")
超過該融資人分配的銀行擔保限額("限額金額")—則已動用金額與限額金額之間的差額將被視為金額
從該融資人分配的貸款限額中使用,而不是從銀行擔保限額中使用的金額。
僅供説明:如果在根據本修正案進行修正之前,由融資人分配的貸款限額為5000萬新謝克爾,且已動用4000萬新謝克爾,且銀行擔保金額 同一個金融機構分配的限額為3,000萬新謝克爾,使用了2,500萬新謝克爾,在根據該修正案進行修正後,貸款限額增加到6,000萬新謝克爾,銀行擔保額 2000萬新謝克爾—那麼擔保限額的使用額將為2000萬新謝克爾,貸款限額的使用額將為4500萬新謝克爾。 |
3.2 |
截至本修訂的執行日期,根據第3.1節中的修訂,融資協議的附錄1將被本修訂的附錄1所取代 以上
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3.3 |
自本修訂案執行之日起,融資協議第16.28.5節將進行修訂,以將融資協議附錄16.28.5替換為本修訂案所附附錄16.28.5。
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4. |
取消第3.4節和第15號修正案的附錄
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4.1 |
截至本修訂的執行日期,融資協議第15號修訂第3.4條已予取消。
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5. |
付款
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5.1 |
該公司承諾支付:(a)Hapoalim銀行作為信貸管理人,以及(b)每個融資人,通過信貸管理人支付與融資協議修訂有關的複雜交易費,如
隨附信函,該信函將與執行本修正案一併執行。
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5.2 |
以上所述的任何付款將被視為最終和最終的,並且不會以任何理由退還給經銷商。
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6. |
雜類
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6.1 |
除非本修訂案另有明確規定,本修訂案中規定的條款和承諾不得減損、影響或改變招標人對融資人的任何其他承諾或
根據融資協議或其他信貸文件或已提供或將提供的任何其他文件或協議,為融資人提供的證券受託人提供的任何擔保
提供給融資人或與信貸有關的工作人員,這些條款將繼續保持完全有效和約束力,包括與融資人提供信貸的權利有關的所有條款,
立即付款,所有這些都以信用證的條款和條款為準。
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6.2 |
除非另有明確説明,否則本修正案旨在增加融資協議及其修正案的條款,而不是減損或影響它們,除非本修正案明確指出,所有
根據《融資協議》、修正案和法律,出資人和出資人的權利將被完全保留。
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6.3 |
本修正案可由雙方簽署一份,或由任何一方簽署多份單獨的副本,共同構成一份文件。
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[簽名]
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Ceragon Networks Ltd.
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Hapoalim銀行有限公司
(As金融家,在其信貸地位
管理人及其證券地位
受託人)
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以色列第一國際銀行
Ltd.(作為金融家)
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滙豐銀行股份有限公司
(as a財務人員)
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||
Leumi Le 'Israel銀行
(as a財務人員) |
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律師證書
我,下面的簽名人,高級。 [蓋章]作為Ceragon Networks Ltd.(以下簡稱“代理商”)的法律顧問,特此證明本修訂案由代理商Ronen Stein,ID 第22934947號和Moshik Albahari,ID號60842978號,根據該委員會根據法律作出的決定和該委員會的最新成立文件。此外,我特此證明, 本協議由一個被授權對本協議承擔義務的實體簽署,並且他們在本協議上的簽字對本協議具有約束力。 |
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2023年6月26日
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[簽名+蓋章]
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日期
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授權人簽名及蓋章
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[簽名]
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Ceragon Networks Ltd.
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Hapoalim銀行有限公司
(As金融家,在其信貸地位
管理人及其證券地位
受託人)
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以色列第一國際銀行
Ltd.(作為金融家)
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||
滙豐銀行股份有限公司
(as a財務人員)
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Leumi Le 'Israel銀行
(as a財務人員) |
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律師證書
本人,以下簽名人,Adv._,作為Ceragon Networks Ltd.(以下簡稱“申請人”)的法律顧問,特此證明本修正案由申請人通過_ 以及_此外,本人特此證明本協議由一個實體執行 本協議的簽署對本協議具有約束力。 |
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[簽名+蓋章]
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日期
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授權人簽名及蓋章
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Ceragon Networks Ltd.
[2個簽名+2個郵票]
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Hapoalim銀行有限公司
(As金融家,在其信貸地位
管理人及其證券地位
受託人)
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以色列第一國際銀行
Ltd.(作為金融家)
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||
滙豐銀行股份有限公司
(as a財務人員)
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Leumi Le 'Israel銀行
(作為金融家) |
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律師證書
本人,即簽署人__, 和_,ID號_。此外,我在此證明,本協議是由被授權對貸款人負有義務的實體 簽署的,他們在本協議上的簽名對貸款人在所有意圖和目的上都具有約束力。 |
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日期
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授權人簽名及蓋章
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[簽名]
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Ceragon Networks Ltd.
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Hapoalim銀行有限公司
(As金融家,在其信貸地位
管理人及其證券地位
受託人)
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以色列第一國際銀行
Ltd.(作為金融家)
[2個簽名+2個郵票]
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||
滙豐銀行股份有限公司
(as a財務人員)
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||
Leumi Le 'Israel銀行
(as a財務人員) |
||
律師證書
本人,以下簽名人,Adv._,作為Ceragon Networks Ltd.(以下簡稱“申請人”)的法律顧問,特此證明本修正案由申請人通過_ 以及_此外,本人特此證明本協議由一個實體執行 本協議的簽署對本協議具有約束力。 |
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日期
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授權人簽名及蓋章
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Ceragon Networks Ltd.
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Hapoalim銀行有限公司
(As金融家,在其信貸地位
管理人及其證券地位
受託人)
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以色列第一國際銀行
Ltd.(作為金融家)
[2個簽名+2個郵票]
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滙豐銀行股份有限公司
(as a財務人員)
[簽名+郵票]
|
||
Leumi Le 'Israel銀行
(as a財務人員) |
||
律師證書
本人,以下簽名人,Adv._,作為Ceragon Networks Ltd.(以下簡稱“申請人”)的法律顧問,特此證明本修訂由申請人通過_ __此外,本人特此證明,本協議由 經授權對聯保部隊承擔義務的實體,以及他們在本協議上的簽字,對聯保部隊的所有意圖和目的都具有約束力。 |
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日期
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授權人簽名及蓋章
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執行表格
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融資協議附錄1(第16號修正案)
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1. |
本附錄中的所有術語將具有融資協議中賦予它們的含義。
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2. |
供資機構名單載於本附錄。
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融資人分配的貸款限額金額
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出資人分配的銀行擔保限額金額
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允許風險限額的金額
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1.
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Hapoalim銀行有限公司
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姓名:Yael Nasatsky女士。
地址:Bank Hapoalim Ltd,23 Menachem Begin Blvd.,特拉維夫—亞福 電話:03—5674300;傳真:03—6014926 電子郵件:yael. nasatsky—shapiro @ www.example.com |
37,250,000美元(三千七百二十五萬美元)。
|
27,171,000美元(27,171,000美元)。
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5,427,586美元(500萬427,586美元)。
|
2.
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Leumi Le 'Israel銀行
|
姓名:Danny Shapira先生
地址:高科技分行,業務部,Bank Leumi,34 Yehuda Halevi St.,特拉維夫—亞福,65136。
電話:076—885—9184;傳真:077—8959184
電子郵件:Danny. Shapira @ www.example.com
|
14,400,000美元(一千四百萬美元)。
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9,256,000美元(九百二十六萬五千美元)。
|
1,000,000美元。
|
3.
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以色列第一國際銀行
|
姓名:Naama Magid女士
電話:03—5196239;傳真:03—5196944
電子郵件:magid. n @ www.example.com
姓名:Hezi Cupryk先生
電話:03—619599;傳真:03—5196944
電子郵件:Cupryk. H @ www.example.com
地址:以色列第一國際銀行業務部能源、化學和技術部門,42 Rothschild St.,特拉維夫—亞福
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11,550,000美元(一千一百五十萬美元)。
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5,450,000美元(五百四十五萬美元)。
|
3,982,759美元(三百九十八萬二千七百五十九美元)。
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4.
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滙豐銀行(特拉維夫分行)
|
姓名:Nirit Frey Markman女士
地址:2 Jabotinsky St.,Ramat Gan,Amot Atrium Tower 30層,5250501
電話:03—7101120;傳真:03—7101144
電子郵件:nirit. frey. markman @ www.example.com
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8,800,000美元(八百八十萬美元)。
|
4,000,000美元。
|
400,000美元。
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總計
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72,000,000美元(七千二百萬美元)。
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45,886,000美元(八百八十八萬六千美元)。
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10,810,345美元(10,810,345美元)。
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執行表格
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融資協議附錄16.28.5(第16號修正案)
|
1. |
本附錄中的所有術語將具有融資協議中賦予它們的含義。
|
2. |
以下附錄16.28.5中所列的使用量截至_年_年__年_
|
貸款限額金額
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貸款人使用的貸款限額金額1
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銀行擔保額度
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貸款人使用的銀行擔保額度
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總計
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72,000,000美元(七千二百萬美元)。
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美元_(_)。
|
45,886,000美元(八百八十八萬六千美元)。
|
美元_(_)。
|