融資協議

 

之間

 

Wallbox美國公司

作為借款人

和

Wallbox N.V.
壁箱充電器，S.L.U.

作為擔保人

和

COMPANATIORA ESPABOOLA DE FINANCIACICONN DEL DESARROLLO，COFIDES，S.A.，企業公司
作為一名經理，以自己的名義並代表，
海外投資基金
 

作為供資實體

和

EBN BANCO DE NEGOCIOS，S.A.

作為協調實體和代理人

 

2023年10月16日

 

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索引

條款		4
1.	定義	4
2.	資金來源	21
2.1.	撥款的批出	21
2.2.	撥款的目的	21
3.	有效期和有效期	22
4.	提供資金的條件	22
5.	融資額的處置	23
5.1.	簽字日處置	23
5.2.	處置條款和條件	24
5.3.	釋放主帳户	25
6.	佣金	26
6.1.	代理佣金	26
6.2.	結構設計委員會	26
6.3.	自願提前攤銷費用	26
6.4.	佣金的支付	26
7.	融資實體通過協議的制度	27
8.	測試、計算和執行操作	27
9.	利息期	29
10.	應計及利息結算	29
10.1.	應計項目	29
10.2.	計算	30
10.3.	清算	30
11.	普通利率	30
11.1.	普通利率的確定	30
11.2.	保證金	31
11.3.	Euribor	33
11.4.	原參考利率替代假設	33
11.5.	本金替代利率	36
11.6.	子公司替代利率	37
11.7.	替代利率的常見條件	38
11.8.	適用利率的溝通	39
12.	市場突破	40
13.	之延期付款利息	42
13.1.	應計項目	42
13.2.	清算	42
13.3.	逾期利率	43
14.	攤銷	43
14.1.	普通折舊	43
14.2.	自願提前還款	45
14.3.	強制性部分提前還款	46
14.4.	強制性提前還款總額	50
15.	債務人的付款	51
16.	付款分配和清算	52
17.	税收	53
17.1.	定義	53
17.2.	付款淨額	57

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17.3.	税收補償	58
17.4.	税收抵免	59
17.5.	FATCA扣繳	60
17.6.	納税通知書	61
18.	義務方的陳述和保證	62
18.1.	陳述和保證的表述、真實性和準確性	62
18.2.	有效的存在和授權書	62
18.3.	協議	63
18.4.	有效性和可執行性	63
18.5.	沒有侵權或違例事項	63
18.6.	信息	63
18.7.	同意	64
18.8.	訴訟/訴訟程序	64
18.9.	交叉合規性	64
18.10.	實際收費和產權負擔	65
18.11.	個人擔保	65
18.12.	附加保修	65
18.13.	等級分	66
18.14.	負債	66
18.15.	無力償債和破產	66
18.16.	合同合規性	67
18.17.	履行義務	67
18.18.	股東構成	67
18.19.	扣除和/或扣繳	67
18.20.	牌照及許可證	67
18.21.	保險	67
18.22.	資產的所有權	68
18.23.	吃	68
18.24.	單據副本	68
18.25.	受限制的當事人及罰則	68
18.26.	非法活動	70
18.27.	環境風險	70
18.28.	與Cesce覆蓋範圍有關的聲明	70
18.29.	投資項目	70
18.30.	公司治理	71
18.31.	PRTR影響投資項目促進方案	71
19.	信息義務	72
19.1.	財務信息的傳遞	72
19.2.	可持續發展要求證書和可持續發展顧問關於ESG報告的獨立報告	73
19.3.	公司治理信息	74
19.4.	環境、社會和發展影響方面的資料	74
19.5.	有關PRTR影響力投資項目促進方案的資料	74
19.6.	相關事實或情況	75
20.	遵守財務比率的義務	76
20.1.	Df/Pn比率	76
20.2.	DFN/Pn比率	76

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20.3.	共同供資比率	77
20.4.	財務比率的共同規定	77
21.	債務人的一般義務	77
21.1.	資金的目的地	77
21.2.	協定的通過和政治權利的行使	77
21.3.	合作	77
21.4.	維修、養護和保險	78
21.5.	維持正常活動	78
21.6.	活動	78
21.7.	投資項目備忘錄	78
21.8.	鍛鍊	79
21.9.	會計單據	79
21.10.	審計	79
21.11.	遵守法規和法律義務	79
21.12.	税收	79
21.13.	遵守融資文件和銀團融資協議	79
21.14.	牌照及許可證	80
21.15.	知識產權和工業產權	80
21.16.	訴訟/訴訟程序	80
21.17.	破產和破產	80
21.18.	額外負債	80
21.19.	批出保證金或否定承諾	81
21.20.	擔保	81
21.21.	職級	81
21.22.	資產、子公司或業務的處置	82
21.23.	金庫管理	83
21.24.	資金帳户	83
21.25.	場外運營	83
21.26.	企業交易	83
21.27.	扣除和/或扣繳	84
21.28.	受限制的交易方交易	84
21.29.	與歐安會覆蓋範圍有關的義務	84
21.30.	與洗錢有關的義務	85
21.31.	與投資項目有關的債務	86
21.32.	公司治理	86
21.33.	有效管理的住所和地點	87
21.34.	PRTR影響力投資項目促進方案的可見度	87
21.35.	可持續發展	87
22.	代理人對銀團融資協議和CESCE的融資實體的義務	88
22.1.	報告義務	88
22.2.	CESCE費用的返還	88
23.	融資提前到期	88
23.1.	早期症狀的原因	88
23.2.	不付款	88
23.3.	未能達到目的	89
23.4.	不符合比例	89
23.5.	失職	89

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23.6.	融資資產擔保	89
23.7.	未遵守投資項目：	89
23.8.	西班牙境外註冊辦事處的變更	89
23.9.	不遵守PRTR的影響力投資項目促進方案	90
23.10.	實質性不利影響的	90
23.11.	虛假的表現	90
23.12.	CESCE：停止承保，偽造提供的文件，未能滿足資格要求	90
23.13.	控制權的變更	91
23.14.	企業管理	91
23.15.	吊銷許可證	91
23.16.	關閉或停止營業或徵用	91
23.17.	非法性	92
23.18.	額外負債	92
23.19.	借款人和/或擔保人無力償債	92
23.20.	或有負債	92
23.21.	無效/不可強制執行	93
23.22.	交叉合規性	93
23.23.	公司修改	94
23.24.	受限制的交易方交易	94
23.25.	審計	94
23.26.	訴訟和裝飾	94
23.27.	納税申索	95
23.28.	法定期限屆滿	95
23.29.	搶救早衰的原因	95
23.30.	提前到期日報表	96
24.	主帳户	96
25.	擔保	97
25.1.	借款人的責任和擔保	97
25.2.	擔保人的個人擔保	97
25.3.	擔保權益	100
25.4.	從屬和無索賠	103
26.	代理	103
26.1.	委任	103
26.2.	任務規定	103
26.3.	付款	104
26.4.	免責	104
26.5.	退還預付款	106
26.6.	代理人的權利	106
26.7.	豁免和替代	108
27.	賦值	109
27.1.	借款人和擔保人的轉讓	109
27.2.	融資實體的轉讓	109
28.	情勢變化與違法行為	110
28.1.	情況的變化	110
28.2.	非法性	111
29.	雙方之間的通信和通知	112
30.	以發起人為受益人的陳述	113
31.	保密性	114

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31.1.	機密信息	114
31.2.	市場濫用管制	114
31.3.	保密信息的披露	115
32.	數據保護	117
32.1.	一般信息	117
32.2.	代理人將借款人的個人資料傳達給CESCE	118
32.3.	CESCE的識別和聯繫	119
33.	反腐敗政策	119
34.	費用	120
35.	修改和豁免	120
36.	部分無效	121
37.	税制	121
38.	治國理政法	121
39.	管轄權	122
附件一處置請求範本		2
現有債務		3
附件三投資項目備忘錄		4
附件四《捐款和投資理由指南》		9
附件五股東構成和組織結構圖		15
附件六説明通知的目的		16
附件七Cesce的報價副本		19
附件八須特別申報的非法活動		20
附件九關於PRTR影響投資項目促進方案的發起人聲明副本		22
附件十動產抵押權與非佔有性質權模式		23
附件xi關於Wallbox巴塞羅那項目的詳細信息		24

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融資協議

巴塞羅那，2023年10月16日。

加泰羅尼亞傑出公證人協會公證員Laura Nogales Martín女士發言。

聚集

一方面，

(A)Wallbox USA，Inc.(“借款人”或“項目公司”)根據特拉華州(美國)的法律成立的一家公司，其註冊辦事處設在公司信託中心，地址為美國得克薩斯州威爾明頓市奧蘭治街1209號，郵政編碼為19801(美國)，NIF.N0258284I為該目的的正式代表。

另一方面，

(B)Wallbox N.V.根據荷蘭法律註冊成立和存在的一家公司，其註冊辦事處位於荷蘭阿姆斯特丹，其註冊辦事處位於Carrer del Foc，68,08038，巴塞羅那，以及N.I.F.N0098134J，為此目的有正式代表。

(C)Wall box Chargers，S.L.U(“發起人”)一家根據西班牙法律成立的公司，註冊辦事處位於馬德里Paseo de la Castellana，278,28046，N.I.F.B66542903，併為此目的在馬德里商業登記處註冊，並有正式代表

下文中，上文第（B）和（C）節所述的實體應統稱為“擔保人”。

以下，借款人和擔保人統稱為“債務人”，各自單獨稱為“債務人”。

另一方面，

(D)EBN Banco de Negocios，S.A.(“協調實體”或“代理人”)是根據西班牙法律成立的一家公司，其註冊辦事處位於馬德里29 28004，Paseo de Recoletos，N.I.F.A-28763043，併為此目的在馬德里商業登記處和西班牙銀行實體登記處登記，登記編號為021.

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另一方面，

(E)COFIDES，COFIDES，S.A.，S.M.E.(“COFIDES”)公司是按照西班牙法律註冊成立的公司，註冊辦事處設在馬德里的Paseo de la Castellana，278,28046，註冊地址為N.I.F.A-78990603，併為此目的在馬德里商業登記處註冊，為此目的有適當代表的公司，根據1997年12月30日第66/1997號法律第116條，以其本人名義並代表海外投資基金作為管理人進行幹預，FC.P.J.(“FIEX”)(“資助實體”)

下文中，債務人、協調實體和融資實體統稱為“當事人”。

暴露

I. 借款人是屬於母公司為Wallbox N.V.的集團的實體，從事能源管理和電動汽車充電的智能化提供，包括電動汽車充電技術的設計、製造和分銷。

借款人在美國德克薩斯州阿靈頓的電動汽車充電器廠投資“Lines and Productivity”(“投資項目”)。這些投資包括電動汽車充電器廠改造、擴建、改裝和裝備項目的第二階段，預計總投資為58,389,780.10美元。

借款人已以協調實體的身份與EBN接洽，目的是請求融資，而EBN打算用來為投資項目融資，特別是為了第2.2條所述的目的。

協調實體已與融資實體聯繫，邀請其參與所需的融資。

根據請求，融資實體已決定通過COFIDES Impact計劃“ImPulse to Impact Investment”向借款人提供融資(“融資”)，但須遵守下列基本條件：

（a） 在簽署本協議之前或同時，先決條件（如第1.1條所定義）；

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(B)在上述條款規定的時限內以上述條款規定的方式向融資實體25提供條款規定的擔保；以及

(C)第18條所載正式陳述的真實性和準確性，以及借款人對第19條、第20條和第21條所載義務的承擔。

六.鑑於COFIDES影響方案“促進影響投資”旨在促進那些對實現2030年議程的可持續發展目標(SDGs)產生積極影響的投資項目，通過關鍵項目指標將為海外公司開展的投資項目的可持續性提供的資金聯繫起來。

七. 同一天，根據本協議的授予，授予下列合同：

（a） Wallbox充電器，S.L.U.，作為借款人，借款人和Wallbox N.V.作為擔保人，EBN Banco de Negocios，S.A.，作為融資實體的加泰羅尼亞金融研究所、官方信貸研究所和Mora Banc Grup SA與代理商簽署了金額為3000萬歐元的融資協議（30 000歐元，000），用於資助借款人位於西班牙巴塞羅那市的工廠的某些項目的開發，見附件Xi（“銀團融資協議”），其條款與本協議所載的條款相似；以及

（b） 融資實體和銀團融資協議的融資實體已在債權人之間達成協議，以規範本協議和銀團融資協議的共存（“債權人協議”）。

八. 鑑於上述情況，雙方同意根據以下條款訂立本融資協議（以下簡稱“融資協議”或“協議”）

條款

1.定義

1.1. 定義的術語

1.1.1. 在本協議中，下列術語應具有每種情況下所述的含義：

“Wallbox充電器資產”是指所有有形和無形資產，其收購根據銀團融資協議提供資金。

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“代理人”是指EBN Banco de Negocios，S.A.；不影響第26.7條的規定。

“強制性部分提前還款”是指借款人必須在適用的情況下強制性的基礎上償還向委託人收取的任何資金，且無需代理人和/或融資實體事先要求，當第14.3條所述的任何情況發生時。

“強制性提前還款總額”是指在適用情況下，借款人必須在強制性的基礎上全額償還向委託人收取的資金，且無需代理人和/或融資實體事先提出要求，當第14.4條規定的任何情況發生時。

“自願提前還款”是指借款人根據第14.2條的規定自願償還向委託人收取的資金（如有），且無需代理人和/或融資實體事先提出要求。

“提前還款”是指借款人提前還款的任何行為，無論是部分強制提前還款、全額強制提前還款還是自願提前還款。

“普通折舊”是指借款人根據第14.1條的規定從本金中償還的任何資金。

“審計員”或“審計員”的意思是：

（i） 就本集團而言，安永會計師事務所，或任何其他具有公認國際或國家聲譽和融資實體認可的償付能力的會計審計公司；以及

（二） 對於每個債務人（單獨），由債務人大會為此目的指定的具有公認的國際或國家聲譽和融資實體認可的償付能力的審計賬户事務所，條件是他們有義務根據適用於他們的條例進行審計。

“控制變更”指下列任何情況：

（i） Wallbox N.V.不再（直接或間接）持有借款人或Wallbox Chargers，S.L.U.的百分之百（100.00%）的權益。和/或控制借款人或Wallbox Chargers，S.L.U.的100.00%投票權。和/或任命一名

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借款人或Wallbox Chargers的董事會成員，S.L.U.；或

（二） 發起人不再直接持有借款人百分之一百（100.00%）的權益和/或控制借款人百分之一百（100.00%）的投票權和/或任命項目公司管理機構的多數成員的能力。

“投資項目的重大負面變化”是指融資主體合理合理認為對下列情況造成重大損害的任何情況或事件：

（i） 債務人履行投資項目義務的能力；或

（二） 以可能影響債務人遵守投資項目的能力的方式對債務人的償付能力或財務狀況造成影響。

“佣金函”指代理人、協調實體、融資實體和借款人（如適用）今天就費用簽訂的佣金函。

“提前失效原因”的含義見第23.1條。

“借款人年度銷售證明”指借款人根據代理人和融資實體滿意的條款簽發的本年度淨銷售證明。

“年度比率合規證書”是指由集團首席財務官編制並由審計師根據經審計的合併年度財務報表確認的證書，其中確定了財務比率的價值，並宣佈了每個比率的合規性，該證書必須按照第19.1.1（iii）條的規定交付給代理人。

“Cesce”係指出口公司。

“CESCE覆蓋範圍”具有第21.29條所賦予的含義。

"民法典"是指1889年7月24日頒佈的《民法典》的皇家法令，並不時修訂，以及將來可能取代《民法典》的任何其他條例。

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"商法典"是指1885年8月22日頒佈的《商法典》的皇家法令，並不時修訂，以及將來可能取代該法典的任何其他條例。

“代理委員會”具有第6.1條所賦予的含義。

“自願提前攤銷費”具有第6.3條中給出的含義。

“結構委員會”具有第6.2條中賦予的含義。

“費用”是指代理費、自願提前還款費和結構費。

“先決條件”是指第4條所指的本協議生效的條件。

"可持續發展顧問"是指Inèdit Innovació，S.L.或任何其他具有公認國際或國家聲譽和融資實體認可的償付能力的諮詢公司；

"分解成本"是指相當於以下各項的金額（如有）：

（i） 融資實體自收到攤餘本金之日起至本期利息期最後一日應收到的利息（如果攤餘本金已於最後一日支付），

超出

（二） 融資實體在收到資金後的營業日至當前利息期的最後一天之間，通過將相當於本金攤銷的金額存入歐元區銀行間市場的一家主要銀行，可以獲得的金額。

"CRD IV"是指：

（i） 2013年6月26日歐洲議會和理事會關於信貸機構和投資公司審慎要求的第575/2013號法規，以及修訂第648/2012號法規；

（二） 2013年6月26日歐洲議會和理事會關於進入信貸機構和審慎金融機構活動的指令2013/36/EU

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監管信貸機構和投資公司，修訂第2002/87/EC號指令，廢除第2006/48/EC號指令和第2006/49/EC號指令。

“主賬户”是指第24條所指的賬户。

“數據保護官員”是指第32條中提到的資助實體的人員。

"基本社會權利和原則"是指：

（i） 1948年12月10日《聯合國世界人權宣言》；

（二） 國際勞工組織關於尊重結社自由和有效承認僱員集體談判權的第87和98號公約。無論如何，應建立機制，使僱員能夠有效地向管理層轉達他們對工作條件的意見、建議和投訴；

㈢ 勞工組織關於在其活動中不存在任何形式的強迫或強制勞動的第29和105號公約；

㈣ 《勞工組織第100號同酬公約》和《勞工組織第95號保護工資公約》；

（五） 勞工組織《消除就業和職業歧視公約》第111號；

㈥ 勞工組織關於移徙工人的第97號公約；

㈦ 《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）；

㈧ 勞工組織關於廢除童工的第138和182號公約以及聯合國《兒童權利公約》；

㈨ 勞工組織關於保護產婦的第103號公約；

（十） 勞工組織關於工業工時的第1號公約和關於工業每週休息的第14號公約；

（Xi） 勞工組織關於職業安全和健康及工作環境的第155號公約。

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“金融債務淨額”指金融債務減去合併資產負債表中的庫務組項目所包括的金額（如在“現金及現金等價物”標題下報告），並減去經審核合併年度財務報表中“流動金融資產”標題下所包括的流動性臨時金融投資。

“金融債務”指，就經審計的合併年度財務報表而言，涉及支付隱性或顯性利息的所有長期和短期債務的總和（於經審核綜合年度財務報表內呈報為“貸款及借貸”），包括租賃（租賃、經審核綜合年度財務報表），但不包括次級債務及其應計及未付利息，以及對國際財務報告準則第16號會計“租賃負債”一欄的影響。

“次級債務”是指其次級程度和級別經融資實體批准或具有以下特徵的任何債務：

(1)在全額支付融資文件規定的所有應付款項之前，沒有規定支付(包括抵銷)費用、利息或其他項目或償還本金(包括提前償還)的可能性；

(2)在足額支付融資單據規定的所有到期款項之前，不得根據任何此種貸款或信貸提前宣佈任何數額的到期款項或要求任何數額的款項；

(3)在融資到期日之後至少六(6)個月到期；

(4)其中包括一項明示的從屬於融資文件的協議；

(5)未經供資實體事先書面同意，不得修改或更新有關從屬關係的條款；

㈥ 未由本集團任何類型的個人或實際擔保擔保或其從屬程度和級別經融資實體批准；

(7)在將貸款或信貸正式化為有利於融資實體的條款並被融資實體接受的文件中，明確説明瞭上述所有事項；和

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㈧ 考慮了一項有利於融資實體的規定（代理人代表融資實體接受該規定），並確定未經代理人（代表融資實體行事）同意，不得修改或更新該金融債務。

“未償債務”是指借款人在本協議項下某一特定日期在任何方面到期的所有款項。

“營業日”是指，為了計算利息(包括確定適用於融資的參考利率)和付款，按照目標日曆和本協議的其他目的，在巴塞羅那和馬德里這兩個城市為銀行目的的任何非公共假日，星期六被明確認為不是營業日。

“公曆日”是指公曆的所有日子。在以天表示的期間中，這些日期在任何情況下都將被理解為日曆。

“處置”是指融資實體根據本協議條款向借款人提供融資資金。

“分發”是指以下列方式支付的任何款項：

(1)股息的分配(現金、實物和/或從準備金中分配的股息)；

(2)涉及返還注資或退還股票溢價的資本削減；

㈢ 根據次級債項作出的付款；及

㈣ 付款（包括提供貨品或服務的代價）根據與Wallbox NV股東或本集團人士或實體訂立的任何合約或以任何其他方式與該等人士有關的任何其他交易，以及任何與上述類似或類似的交易，在所有該等情況下，其影響均為返還資本或出資；包括向該等股東或其他相關人士或實體支付任何管理費。

為澄清起見，集團內分配和允許付款將不被視為分配。

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“集團內部分派”是指任何擔保人出於任何原因以集團實體為受益人而作出的相當於分派的付款。

"資金文件"是指：

（i） 本協議；

（二） 委員會章程；

㈢ 債權人之間的合同；

㈣ 兩個地區；及

（五） 締約方希望授予供資文件地位的任何其他文件。

“重大不利影響”：指根據供資實體合理和合理的意見，對下列情況或事件造成重大損害：

（i） 債務人履行融資文件項下義務的能力；或

（二） 融資實體在融資文件項下的權利；或

㈢ 以可能影響債務人履行融資項下任何義務的能力的方式對債務人的償付能力或財務狀況造成影響。

“財政年度”是指每個日曆年度的1月1日至12月31日的十二（12）個月。

“負債”指長期及短期負債，不論是與金融機構或透過發行債券、本票、債權證、可轉換為股份或類似工具的債券，以及其他短期及長期成本的負債，包括應收賬款、匯票貼現及追索權發票或短期或長期租賃交易；以及財務擔保、債券、擔保、反擔保、保函或任何涉及擔保本集團債務人或公司以外的第三方的財務責任的承諾，不論是共同及個別、附屬或以任何其他方式。

“允許負債”是指：

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(I)根據融資文件和銀團融資協議承擔的任何債務；及

（二） 就其所知及所信不涉及或可能不涉及違反財務比率的任何債務。

"協調實體"是指EBN Banco de Negocios，S.A.

“融資實體”是指以其本人名義並代表海外投資基金(FIEX)及其繼承人或授權受讓人擔任管理人的公司。

“ESG報告”指在集團層面綜合的非財務資料報表，按所有規定編制，並根據每個司法管轄區在任何給定時間生效的商業法規編制。

“經審計年度財務報表”指經審計合併年度財務報表和個別年度財務報表（如相關司法管轄區法律要求審計）的統稱。

“經審核合併年度財務報表”是指由核數師根據所有要求審核的年度賬目，以及必須根據每個司法管轄區在任何特定時間有效的商業法規每年編制的其他會計文件（如適用）。

對有關債務人而言，“個別年度財務報表”是指與每一年相對應的年度帳目，經帳目審計員審計(如果在相應司法管轄區有法律要求的話)，符合所有要求，以及必須根據每個法域在任何給定時間有效的商法每年編制的其他會計文件(如果適用)。

“綜合中期財務報表”是指本集團截至每個財政年度3、6、9、12月的綜合資產負債表和損益表。

“個別中期財務報表”指借款人截至每個財政年度3月、6月、9月和12月的資產負債表和損益表。

“EURIBOR”具有第11.3條中賦予它的含義。

“提前還款日期”是指根據第14.2、14.3和14.4條的規定，提前贖回生效的每個日期。

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“關鍵數字計算日期”是指債務人按照第19.1.1(Iii)條的規定按比例向代理人交付年度合格證書的每個日期。

“簽署日期”指本協議的執行日期。

“利息結算日”是指每個利息期的最後一個營業日；第10.3條規定的應付融資本金利息的日期。

“最終到期日”是指自簽署日期起五（5）年的日期，即2028年10月16日。

“融資”是指本協議提供的融資。

“個人擔保”是指擔保人根據第25.2條為擔保債務提供的擔保。

“擔保”統稱為個人擔保和擔保權益。

“擔保權益”係指根據第25.3條的規定，為擔保債務提供擔保而將授予的各項擔保權。

“融資資產擔保”具有第25.3.2(I)條賦予它的含義。

"許可證"是指：

（i） 在歐洲，

(2)以銀團融資協議的融資實體為受益人的擔保；

㈢ 就認購任何準許債項而提供的擔保或在正常業務過程中提供的擔保；

(4)融資實體授權的擔保以及銀團融資協議融資實體的一致同意。

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“集團”是指借款人、擔保人以及根據《商業法典》第42條和3月17日關於證券市場和投資服務的第6/2023號法律第4條組成集團的所有公司。

“資助額”指500萬歐元(500萬歐元)。

“淨金額”是指借款人和/或擔保人通過處置資產、子公司和業務、出售或轉讓特許權、收取保險賠償金或任何其他交易而獲得的金額，減去對交易徵收的税款（包括資本利得），以及從這些交易中產生的合理和合理的費用。

“機密信息”是指代理人或融資實體以代理人或融資實體的身份或為了獲得代理人或融資實體的地位而知道的與借款人、任何債務人或融資文件有關的所有信息，或代理人或融資實體通過以下方式收到的與融資文件有關或目的是根據融資文件獲得代理人或融資實體地位的信息：

（i） 債務人小組的任何成員或其任何顧問；或

(2)如該代理人或該籌資實體直接或間接從該集團的另一成員或其任何顧問處獲得資料，

以任何格式，包括口頭信息和任何文件、電子文件或包含、衍生或複製此類信息的任何其他表示或記錄方式，但不包括以下信息：

(Iii)該融資實體直接或間接違反第31條所確立的條款以外的任何理由而成為或成為公開資料；或

㈣ 在提交時，被小組成員或其任何顧問以書面形式確定為非機密；或

（五） 在根據上文第（i）或（ii）段的規定向其披露資料的日期之前，融資實體已知悉，或融資實體已於該日期之後合法地從據融資實體所知與本集團無關的來源獲得，且在這兩種情況下，融資實體最大程度地

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（c）知悉，並非在違反保密義務的情況下獲得，且不受保密義務的約束；及

㈥ 在第12.2條規定的情況下，反映融資實體能夠借入資金的實際成本的利率。

“利息”或“普通利息”是指按照第10條的規定按利率計算和累計的利息。

“遲延的利益”具有第13條所賦予的含義。

"投資項目"具有本協議附件三所述附件二中賦予的含義

“流動臨時金融投資”是指可轉換為現金的金融投資，期限自收購之日起不超過三(3)個月，不存在重大價值變化風險，是有關公司正常財務管理政策的一部分。為澄清起見，授予本集團母公司或本集團任何其他公司的任何融資交易不得被視為流動臨時金融投資。

“破產法”係指5月5日第1/2020號皇家法令批准的破產法修訂本，可不時予以更新或修訂，以及今後可能取代它的任何其他條例。

“民事訴訟法”係指1月7日關於民事訴訟法的第1/2000號法律，該法律可不時更新或修訂，以及今後可能取代該法律的任何其他條例。

“陳述和保證”是指債務人根據第18條作出的陳述和保證。

“保證金”是指根據第11.2條計算普通利率所使用的保證金。

“可持續性保證金”具有第11.2條中給出的含義。

“固定保證金”是指3.25%。

“可變保證金”是指根據借款人在每個年度期間的淨銷售額（“淨銷售額”）的變化而增加的+/—10個基點，如下表所示：

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為此目的：

（i） 淨銷售額是指扣除退貨、銷售獎金和現金折扣後，借款人經審計的銷售額。銷售淨額不包括對銷售額徵收的間接銷項税。

（二） 如果借款人的銷售額不以歐元表示，則在確定可變保證金的淨銷售額時，必須考慮該年度的平均匯率，並考慮歐洲中央銀行公佈的數據。

㈢ 淨銷售額將通過交付借款人參考年度的年度銷售證書而計入。

“月”是指某一特定日期至下一個月同一日期之間的期間，除非該下一個月沒有相同日期，在這種情況下，該日期應在該月的最後一天結束。

“有擔保債務”是指融資協議項下債務人產生或將來可能產生的所有金錢債務，包括償還本金、支付利息和逾期付款的利息、佣金、費用和開支，並不時修訂或修改。

“債務人”共同指借款人和擔保人。

"CESCE要約"指CESCE提交的要約，其副本作為附件七附於本協議。

“津貼付款”是指向任何股東、董事/董事支付的任何薪酬或行政/管理費用、薪金、股票期權計劃、“RSU”計劃或僱員股票購買計劃或認股權證或與上述性質類似的付款（或董事會觀察員），債務人的僱員或董事（包括本集團的首席執行官及╱或首席財務官）及╱或任何

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任何購股權計劃、MSW計劃或僱員或服務供應商（等同於僱員）購股權計劃或本集團認股權證的受益人。

“受制裁國家”是指任何受制裁或受制裁的國家或地區(或其政府)，包括但不限於俄羅斯、伊朗、朝鮮、蘇丹、南蘇丹和敍利亞。

“權益”指就經審計的綜合年度財務報表而言，“權益”或“權益”項目的金額，報告為“公司負債所有者應佔權益總額”。

“利息期”是指根據第9條為累計利息和利息結算目的而劃分的融資期的每一個期間。

“投資項目備忘錄”是指本協議附件三所附的備忘錄。

“CESCE政策”具有第21.29.1條所賦予的含義。

“CESCE保費”具有第21.29.3條中給出的含義。

“本金”指不時根據融資支付給借款人的金額，減去先前根據普通攤銷或提前攤銷償還的金額（如適用）。

“公認會計原則”是指會計通則中包含的會計原則，或將來取代這些原則並適用於西班牙的其他原則，包括國際會計準則，只要這些原則是強制適用於義務方和集團其他公司的。

"PRTR"具有第2.2.1條賦予的含義。

“金融債務/權益比率”或“DF/PN比率”指就經審核綜合年度財務報表而言，金融債務除以權益的結果。

“淨金融債務/權益比率”或“DFN/PN比率”指，就經審核綜合年度財務報表而言，淨金融債務除以權益的結果。

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"共同籌資比率"是指融資實體支付的數額與發起人提供的捐款數額之間的商數（可根據附件四所載的《捐款和投資理由指南》計算），根據投資項目備忘錄中資金來源和用途表中反映的總額和概念。如果（i）本表未具體説明發起人的合資格出資的形式，以及（ii）其曾經或將要作為資本，則其必須在融資的整個生命週期內保持為資本。

"財務比率"或"比率"是指共同融資比率、DF/NP比率和DF/NP比率。

“可持續發展要求”是指連接MyWallbox的充電器所避免的二氧化碳當量噸每年增加17%，此乃根據上一財政年度的ESG報告基準計算。於2023財政年度，第一個參考年度將為2022年環境、社會及管治報告中的避免公噸數（避免340，000噸二氧化碳當量）。

"提取請求"指借款人根據附件一所附模式對融資金額提出的提取請求。

“嚴重事件”是指：

（i） 影響或可能嚴重影響投資項目的正常發展，或導致投資項目活動全部或部分、暫時或永久停止的任何違法行為。

（二） 投資項目對水體、土壤、空氣和/或生物產生的重大影響，包括因溢漏、溢漏和意外泄漏而產生的影響。

㈢ 導致人員死亡或永久殘疾的事件（僱員、客户、供應商或與債務人活動有關的其他人員）。

㈣ 已經或可能在與工作有關的所有方面對投資項目工人的健康或完整性造成嚴重損害的事件，以及與性騷擾和/或基於性別的騷擾有關的案件，包括在投資項目設施內或在債務人監督下進行工作的分包人員；

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（五） 與投資項目發展有關的事件，已或可能對當地社區造成嚴重不便，特別是導致受影響社區投訴的事件。

㈥ 影響投資項目正常活動的火災和爆炸。

㈦ 影響投資項目正常活動的工人罷工、動員和/或集體投訴。

“保險金額”是指CESCE承保範圍下的融資金額的本金。

“市場崩潰事件”是指任何導致融資實體無法根據相應的條款和金額條件簽訂負債業務，為根據本協議借出的資金提供融資，特別是但不限於：

（i） 融資實體的此類負債交易成本高於EURIBOR或用於計算本金置換利率的EURIBOR（如當時適用）；

（二） 在原參考利率替代事件發生之日起計三十（30）個日曆日內，原參考利率替代假設以及資金實體就第11.4.1條規定的事項達成協議；或

㈢ 本應適用於第11.6條，且沒有任何參考實體向代理人傳達該條所述的利率。

“利率”或“普通利率”指第11條規定的適用於融資的利率。

“逾期付款利率”是指第13.3條規定的融資違約情況下適用的利率。

“本金替代利率”是指第11.5條規定的適用於融資的利率。

“附屬替代利率”是指第11.6條規定的適用於融資的利率。

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“替代利率”指主要替代利率和輔助替代利率。

1.2. 解釋

1.1.2. 以單數定義的術語在以複數使用時應具有相同的含義，反之亦然。

1.1.3. 除另有明確規定外，所有提及條款、款、項和附件的內容應解釋為提及本協定的相關條款、款、項和附件。

1.1.4. 除非另有明確規定，本協議中對任何級別的法律規則的所有提述應理解為根據其在任何時候有效的措辭來提述該等規則，並且在被廢除的情況下，應理解為在有關事項的規定中廢除或取代該等規則的規則。

1.1.5. 本協議的起草是雙方協商和共同努力的結果，因此，民法典第1288條不適用於對任何一方的解釋。

2. 資金

2.1. 撥款

2.1.1。融資實體給予和借款人接受商業性質的融資，金額為本協議項下的融資金額。

2.1.2。出於適當的目的，特別是出於税收的目的，特此聲明，融資由FIEX提供，COFIDES擔任其管理人。FIEX是一個完全由西班牙政府一般預算捐贈的基金，並有一個税務識別號[***]借款人將直接從其獲得融資，COFIDES只是負責管理其業務的實體。因此，從税收的角度來看，融資實體或貸款人應理解為FIEX，它負責申請和承擔融資可能產生的預扣和納税義務。

2.1.3。借款人同意償還融資本金，並支付本協議條款下與融資相關的任何利息、手續費、費用和任何其他到期金額。

---

2.2. 撥資

2.2.1.這筆資金是根據COFIDES影響方案“促進影響投資”提供的，在該方案中，COFIDES是西班牙復甦、轉型和復原計劃(“PRTR”)的一部分，即促進影響投資項目管理系統的執行機構。該項目由歐盟下一代歐盟資助。

2.2.2.借款人承諾將融資金額分配給投資項目的部分融資。

2.2.3.代理人和融資實體均不承擔核實借款人將融資金額用於本條款所述相應目的的額外義務。

2.2.4. 儘管有上述規定，根據第23.3條的規定，借款人在未經融資實體同意的情況下可能更改融資金額的目的地，將導致融資提前到期。為此，借款人應受借款人的約束，如果融資實體通過代理人向融資實體提供書面證明，證明其已將融資資金用於本條規定的目的地，期限為十（10）個日曆日。

2.2.5. 項目公司必須在自支付日起一年內向融資實體提供書面證明，根據資金來源和用途表（附件三中的投資項目備忘錄）中反映的總額和概念，按處置申請中所包括的金額成比例的金額實現投資。為此目的，符合條件的投資應理解為可根據附件四所載《捐款和投資説明指南》的規定予以考慮的投資

3.期限及期限屆滿

3.1. 本協議應持續有效，直至最後到期日（或，如果是較早的，則直至本協議項下所有到期款項全部支付之日），前提是借款人已向融資實體支付了所有因任何原因（包括但不限於本金、普通利息、逾期支付利息、佣金、費用、成本等）而到期的所有款項。根據本協議。

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3.2.否則，本協議將一直有效，直到借款人因任何原因(包括但不限於本金、普通利息、逾期付款利息、佣金、費用、費用等)而應支付的所有款項到期之日為止。已妥為履行本協議所產生的責任。

4.提供融資的條件

4.1. 雙方聲明，本協議的生效以融資實體在簽署日期之前或同時滿足以下情況為條件：

（i） 債務人已向代理人交付下列文件，以分發給融資實體並使其滿意：

(A)由公司決議和授權書組成的契據和公證行為，這些決議和授權書是籤立和履行融資文件以及其中規定的任何作為、合同或業務所必需的；

(B)為履行了解客户義務而合理要求遵守適用的洗錢條例或其他適用條例的任何文件；

（a） 本集團之財務資料如下：

-經審計的截至2022年12月31日的年度財務報表；以及

‒ 代理人（代表融資實體行事）合理要求債務人提供的任何其他有關債務人的財務性質的信息；

（二） 借款人已與代理人開立主賬户；

㈢ Gómez—Acebo & Pombo，S.L.P.作為融資實體的法律顧問（其費用由借款人承擔）就融資文件的有效性和可執行性發表法律意見；以及

㈣ 所有融資文件（特別是根據本協議條款必須在任何時候授予的擔保）和銀團融資協議已經簽署，

---

這些文件是完全有效的，沒有違反這些文件的情況。

4.2. 通過簽署本協議，雙方聲明並保證（以融資實體完全滿意的方式），在簽訂本協議之前或同時，第4.1條中提到的先決條件已得到滿足。

5. 融資金額的處置

5.1. 簽署日期的處置

5.1.1.借款人在滿足前提條件和支取條件後，對融資金額進行支取，使融資實體滿意。

5.1.2。在簽署日期要求的處置金額將在簽署日期後的第二個工作日支付，並將被凍結在主賬户中，借款人不能進行除支付CESCE保費和支付佣金所需的任何費用或轉賬，直到滿足釋放主賬户的條件為止。

5.1.3. 同樣地，借款人可撤銷地授權代理人支付CESCE保費，特別是指示代理人從主賬户進行任何轉賬，以簽署CESCE保單並使其生效。

5.2. 處置條款和條件

融資額的處置須滿足下列條件(“處置條件”)：

（i） 借款人提前提交一份處理請求，並以代理人滿意的條款提交；

(2)所要求的撥備數額應與籌資數額相等；

(3)在簽署之日，已根據辛迪加融資協議提交了一份處分請求，其金額與該處分請求中所列金額成正比；

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㈣ 在簽署日，借款人已根據本協議和委託書中規定的條款支付該日應計的佣金；

（五） 在支付日期，本協議和債務人在每份融資文件中所作的聲明和承諾完全有效，且真實準確；

㈥ 沒有任何義務方處於破產或無力償債的狀況，而且尚未按照第585條及其後各條的規定開始談判重組計劃。《破產法》或相應司法管轄區的同等法律；

(7)本協定和融資文件中規定的債務人的任何義務均未被違反，一般來説，不存在提前到期或產生重大不利影響的原因；尤其是，借款人必須按照附件一和附件四所列出資和投資理由範本和指南簽署《處置申請表》，以證明未因所要求的撥備而違反財務比率；以及

(8)發起人已按照附件三《投資項目備忘錄》資金來源和用途表中所反映的總額和概念，向項目公司提供與處置請求中所列數額成比例的捐款。為此目的，符合條件的捐款應被理解為可根據附件四所列《出資和投資理由指南》的規定予以考慮的捐款；

(9)任何債務人進行了一次或多次增資，總金額為3500萬歐元(3500萬歐元)。為此目的，債務各方在2023年5月1日之後進行的所有增資都被考慮在內。

5.3. 主賬户的釋放

5.3.1。借款人能夠自由處置主賬户中的金額的必要條件如下(“釋放主賬户的條件”)：

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（i） 由美國律師事務所出具的關於借款人能力的法律意見書，以及由其總法律顧問出具的Wallbox N.V.的法律意見書，其條款令融資實體滿意；

（二） CESCE保單是按照代理人滿意的條款簽署的，CESCE保費已經支付，CESCE保單生效；

㈢ 債務人在本協議和每份融資文件中授予的聲明和承諾是完全有效的、真實的和準確的；

㈣ 沒有任何義務方處於破產或無力償債的狀況，而且尚未按照第585條及其後各條的規定開始談判重組計劃。《破產法》或相應司法管轄區的同等法規；以及

（五） 本協議和融資文件中規定的債務人的任何義務均未被違反，且一般而言，不存在提前到期或重大不利影響的原因。

5.3.2. 代理人承諾及時通知借款人和COFIDES CESCE政策的生效，以及借款人就CESCE政策採取的任何行動。

5.3.3。借款人承諾執行所有必要或方便的行動，並提供代理人所需的所有信息，以便從簽署之日起儘快簽署並生效CESCE保單。

6.佣金

6.1.代理佣金

6.1.1. 借款人將向代理人支付年度代理費，金額為1500歐元（1，500.00歐元），適用並可根據消費者價格指數的增長每年審查。

6.1.2.與融資協議的第一筆年金相對應的代理費應由借款人在融資金額第一次提取之日借記主賬户向代理人支付。

6.1.3。代理費將提前支付，恕不退還。

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6.2.結構設計委員會

借款人應根據另一封信函中約定的條款向代理人支付結構費，以將其轉讓給融資實體。

6.3.自願提前攤銷費用

如果借款人自願提前還款（全部或部分），借款人應向代理人支付相當於已償還本金50個基點（0.50%）的提前還款費，以便轉移給融資實體。

6.4.佣金的支付

6.4.1. 根據第15條和第17.2條的規定，本條規定的佣金金額應支付並計入主賬户，不收取任何費用、徵費或貢獻，代表義務方繳納任何可能適用的税款、徵費、徵費或類似費用。

6.4.2. 根據第23.2條，未能遵守佣金的付款義務是融資提前到期的原因。

7.融資實體通過協議的制度

根據本協定作出的與融資實體相對應的決定，包括放棄行使權利，應考慮到《債權人協議》規定的多數，並應按照《債權人協議》規定的程序作出。

8.測試、計算和執行操作

8.1.就本協議而言，代理人應開立一個特別賬户並在其賬簿中保留，該賬户應借記本金的金額，以及借方根據協議應計的利息、佣金、費用、逾期付款利息和借款人持有的任何其他金額，可從該賬户中證明融資金額在任何時候的未清償餘額。同樣，借款人代理人和/或擔保人(如適用)收到的所有金額都將存入該賬户，並分配給融資實體，以便該賬户的總餘額始終反映未償債務的金額。

8.2.融資主體除前款規定的賬户外，還應當在賬簿上開立專用賬户，借記

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融資實體支付給借款人的金額(如果適用，通過代理)和利息、佣金、逾期付款費用和利息以及借款人欠融資實體的任何其他金額，其中將支付借款人的融資實體通過代理收到的和/或在適用情況下從擔保人那裏收到的所有金額。

8.3.如果按照第27.2條的規定進行轉讓，轉讓人應註銷上述賬户的全部或部分，並由受讓人開立相應賬户。

8.4.雙方明確同意，為了通過相應的司法或司法外渠道強制執行，本協議根據其本身的條款在到期甚至提前到期時，因代理人或融資實體關閉前述部分所述賬户而產生的餘額將被視為流動和應付金額，除非證明錯誤。

8.5.要貸記到期餘額的淨額，這就足夠了：

（i） 代理人隨附公證人出具的本保單原件或其授權副本的證明，公證人介入的證明，其中索賠的餘額或債務得到認可；

(2)該餘額與上述由代理人和/或融資實體向借款人開立的賬户中顯示的餘額相符；和

㈢ 清算已按照《民事訴訟法》第572條的規定，以雙方在本條中商定的方式進行。

8.6.為澄清起見，代理人簽發上述證書不應阻止融資實體隨後為履行個人擔保的目的簽發與您的個人賬户有關的任何證書。

8.7.因此，在符合本協定規定的情況下，即使在下列情況下，也足以對債務人採取強制執行行動

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債務人終止本協議或喪失本條款的利益時，提交：

（i） 根據本協議執行的政策的公證證詞或授權副本（可執行）；

(2)載有代理人在融資實體的指示下或融資實體出具的、符合其他法律規定要求的餘額證明的可靠單據或中間單據，除非計算中有錯誤；以及

㈢ 證明債務人先前已被要求支付因和解而到期的款項的文件。

8.8. 就本條而言，借款人明確授權代理人和融資實體要求本保單的可執行副本。同樣，融資實體承諾應代理人的要求向代理人交付其擁有的本保單執行副本。

9. 興趣時期

9.1. 為釐定普通利率及計算及結算利息，融資期限將劃分為利息期，為期三（3）個月。

9.2. 第一個計息期自首次出售日期開始，並於出售後三（3）個月結束。其後，各利息期將於緊接上一利息期的終止日期開始。對於不同利息期的計算，應理解包括在上述利息期內的同一個日曆日和最後一個不包括日。

9.3. 除上文所述者外，倘利息期於營業日以外的日期結束，則該利息期的屆滿日期將移至緊接下一個營業日，除非該營業日對應於下一個月，在此情況下，利息期的屆滿日期將移至緊接上一個營業日。該利息期及下一期間之利息結算將考慮可能發生之任何調整。下一個利息期將於假設上述情況並無發生的相同日期結束。

9.4. 在每個普通攤銷日，當前利息期將結束，下一個利息期將開始。因此：

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（i） 利息期不得超過下一個普通攤銷日期；

（二） 利息期不得超過最後到期日，因此最後一個利息期可能為不規則的期間。

10. 應計及利息結算

10.1. 權責發生

根據本協議，融資金額的本金將以融資實體為受益人，按普通利率每日計息。

10.2. 計算

10.2.1. 就各融資金額而言，各計息期應計利息總額將按以下公式計算：

利息=（P * I * D）/360

在哪裏：

"P" 是融資金額的本金。

"我" 是普通利率。

D 是從利息期起經過的日曆天數。

10.3. 清算

10.3.1。利息應在每個利息期結束時結清並支付，恕不另行通知)，並應在上午10：30之前支付。(中歐時間)在每個適用的利息結算日期。

10.3.2。在計算每個利息結算日的利息時，將以360(360)天的年份為基準，該利息是根據每一種情況所經過的確切日曆天數來計算的。

10.3.3。在例外情況下，如果根據第14.2、14.3和14.4條的規定提前贖回，則與已預付本金對應的應計利息必須在相應的提前贖回日期支付。

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11.普通利率

11.1.普通利率的確定

在每個利息期內適用於融資本金的普通利率應由代理人計算，方法是將保證金加到EURIBOR(或，如果條款的規定適用)。11.4，替代參考利率)，並應在每個利息期開始之前設定，以每個利息期開始日之前的第三(3)個營業日為參考日。

11.2.保證金

11.2.1。就本協議而言，在每個利息期內，適用於融資金額本金的保證金將為固定保證金加可變保證金，如果與MyWallbox相連的充電器避免的二氧化碳當量按前一年的參考值每年增加17%(17%)，則減去10個基點(0.10%)的獎金(“可持續保證金”)。

11.2.2。每個利息期將考慮的可變保證金和可持續保證金將分別由借款人的淨銷售額以及在發生結算的年度結束時是否滿足可持續發展要求來確定。可持續發展邊際將於2024年開始應用。

11.2.3。鑑於於結算日無法取得經審核財務報表，也無法在財政年度結束前核實是否符合可持續發展要求，因此，將不會提供與變動保證金及可持續保證金結算年度相對應的條款證書19，代理人將根據其選擇，根據上一年度的數據或不考慮變動保證金而應用零(0)的可持續保證金及其認為適當的變動保證金，以暫時結算該結算日的利息。

11.2.4。代理人在收到經審計的財務報表、借款人的年度銷售證書和可持續發展顧問關於遵守可持續發展要求的獨立報告後，應以最終方式開始計算應計利息。

(I)如果是浮動保證金，融資實體或借款人應視情況向另一方支付由此產生的差額

---

可在收到代理商最終結算通知後三十(30)個日曆日內進行結算。

(2)在可持續保證金的情況下，如果符合可持續發展要求的利率補貼適用，融資實體將向借款人支付臨時結算的差額，除非有提前到期的原因

11.2.5。如果借款人未能在第19條、經審計的財務報表、借款人的年度銷售證書和可持續發展顧問關於遵守可持續發展要求的獨立報告中規定的期限內交付，代理商可根據未及時提供的證明文件，採用在該期間作為可變保證金提供的最高利率和/或可持續發展利潤率為零的方式進行最終結算。

11.2.6。因任何原因(最終到期、提前還款或違約取消)終止融資的：

(1)用於最終結算僅臨時發生的和解的可變邊際將是最終適用的最後一個可變邊際。

(Ii)可持續保證金獎金僅適用於發起人在融資終止前證明符合可持續發展要求的情況

（a） 在上一財政年度結束時，該年度發生的利息支付，或

（b） 截至不早於融資終止前二十（20）個日曆日的日期，就本年度的利息結算（在特殊情況下，在融資因不遵守規定而終止的情況下，可持續發展要求的合規性認證截止日期延長至宣佈提前到期後的第七（7）個日曆日）。

如可持續發展要求取決於基於有關年度內所經過時間的變量，則就上述情況（b）而言，遵守上述要求的比例將按本財政年度開始至融資終止前二十（20）個歷日內所經過的時間按比例計算，以證明該要求的遵守情況。

---

11.2.7. 即使在償還本金的寬限期內，利息也會累計。應計利息將根據提取的餘額和任何指定時間償還的未償還金額計算

11.3. Euribor

11.3.1. 就本協議而言，EURIBOR（歐洲銀行間同業拆借利率）是指在歐洲貨幣市場研究所（EMMI）贊助下，在任何給定時間實施有效的公約所產生的歐元區貨幣市場的參考利率，目前公佈在REFINITIV EURIBOR 01屏幕（或不時取代它的金融信息屏幕或服務）上。 十一點（11.00）小時（中歐時間），緊接相應利息期開始日期前的第三（3）個營業日，以交付存款融資，根據目標利率確定之日後的三（3）個工作日（跨歐洲自動實時毛額結算快速轉賬）歐元存款時間表，期限相當於適用利息期，即，3個月。

11.3.2. 除上述內容外：

（i） 如果EURIBOR為負，則EURIBOR應被視為零；

(Ii)EURIBOR將在適當情況下通過對這類業務徵收或未來可能徵收的任何税收或附加費，加上管理層為獲得相應資金而可能產生的任何其他類型的支出來增加。

11.3.3. 如果EURIBOR未提及第11.2條所述期間，代理人應將此情況通知借款人，並應通過對前一個和後一個期間對應的兩個利率進行線性插值計算適用於該期間的利率。倘並無緊接上一期間，則將應用緊接下一期間之利率。代理商由此獲得的參考匯率應是確定前款所述參考匯率的考慮因素。

11.4. 原參考利率替代假設

11.4.1. 如果原參考利率（定義見下文）被取代，本協議的任何決定、行動、授權、放棄或修改

---

有關但不限於以下事項，應由融資實體和借款人協商批准：

（i） 用替換引用類型替換原始引用類型；以及

（二） 通過下列任何決定：

（a） 修改本協議中包含的任何條款以使用替代參考利率；

（b） 本協議中關於使用替代參考利率計算本協議利息的可能性的規定（包括但不限於為使替代參考利率適用於本協議而可能需要的任何其他修改）；

（c） 適用於替代參考利率的市場慣例的實施；

（d） 規管適用於替代參考利率的替代利率（及市場細分）的相應條款；或

(E)調整價格，以儘可能減少或消除因適用替代參考匯率而從一締約方向另一締約方轉移的任何經濟價值(如果指定機構已正式指定或建議任何調整或計算方法，則應按照該指定或建議進行調整)。

11.4.2。就本條款而言：

“提名機構”是指任何中央銀行、監管機構、監管機構或它們的集合，由上述任何一項發起或指示，或應其要求或由金融穩定委員會組成的任何工作組或委員會。

“原參考匯率替代”是指發生下列一項或多項事件：

(I)原始參考類型管理人的公開聲明或信息發佈，宣佈其已停止或將停止

---

永久或無限期發佈，條件是在聲明或發佈時，沒有繼任管理人將其繼續發佈(在這種情況下，將原始引用類型替換為替代引用類型的日期應為根據管理員的聲明或發佈永久或無限期停止發佈原始引用類型的營業日)；

(2)原始參考利率管理人、原始參考利率貨幣的中央銀行、對原始參考利率管理人具有管轄權的破產管理人、對原始參考利率管理人具有管轄權的解決機構、或對原始參考類型管理人具有類似破產或解決權力的法院或實體的公開聲明或信息發佈，後者宣佈原始參考類型的管理人已經停止或將永久或無限期停止提供原始參考類型，但在聲明或公佈時，沒有繼任管理人繼續提供原始參考類型(在這種情況下，以替代基準替換原始參考匯率的日期為原始參考類型根據相關聲明或出版物永久或無限期停止發佈的營業日)；

(3)監管機構或其他官方行業實體的聲明，禁止使用原始參考類型或表明其使用受到各方的不利限制或後果，或在原始參考類型管理人沒有授權或撤回的情況下，原始參考類型或其管理人不在任何官方登記處或其管理人從任何官方登記處撤回；

(4)原始參考利率管理實體的聲明，即應在銀行減少提交的情況下或根據銀行的政策或應急計劃或其他安排來確定原始參考利率，並且供資實體認為這不是臨時情況；或

(5)貸款人和借款人決定原來的參考利率不再是計算融資利率的適當基準。

---

在任何情況下，對原參考匯率的方法、公式或計算系統的改變不得理解為替代原參考匯率的情況。

“原始參考利率”是指歐洲銀行同業拆借利率基準。

“替代參考類型”是指下列基準，順序如下：

(I)通過以下方式被正式指定、選擇或推薦作為原始參考類型的替代品：

(A)原始參考匯率類型的管理實體(條件是擬議參考匯率衡量的市場或經濟現實與原始參考匯率相同)；或

(B)任何提名團體；

如果上文(A)和(B)段所指的兩個實體均指定、選擇或推薦替代參考類型，則應以指定機構的意見為準；

（二） 融資實體和借款人認為，是國際或國內銀團融資市場公認的基準，可替代原參考利率；或

㈢ 供資實體和借款人認為，被認為是取代原參考利率的適當基準的指數。

11.5. 本金替代利率

11.5.1. 如果不能根據第11.2條的規定確定EURIBOR，則將根據下一個較短期限的利息期的EURIBOR加上保證金的總和應用本金替代利率。

11.5.2. 除上述內容外：

(I)如果EURIBOR為負值，則EURIBOR應被視為零(0)；以及

---

(Ii)EURIBOR將在適當情況下通過對這類業務徵收或未來可能徵收的任何税收或附加費，加上管理層為獲得相應資金而可能產生的任何其他類型的支出來增加。

11.6. 子公司替代利率

11.6.1. 如果無法根據第11.5條的規定確定主要替代利率，則將採用輔助替代利率，該利率將等於參考機構提供的相應利息期開始當日的利率算術平均值，以及保證金。如此確定的匯率應在其確定的同一日曆日適用。

11.6.2. 除上述內容外：

(一)按照前款規定計算的參考利率為負值的，視為零(0)；

(Ii)在適當情況下，將通過對這類業務徵收或將來可能徵收的任何税收或附加費，加上管理層為獲得相應資金而可能產生的任何其他類型的費用，來提高參考税率。

11.6.3. 在本協議中，“參考實體”是指以下內容：

-桑坦德銀行，S.A.

-畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷銀行；以及

-Caixabank，S.A.

11.6.4. 任何此類參考實體的替換應由融資實體作出新的任命，並通知借款人。

11.6.5. 以下規則適用於參考實體：

(I)如果任何參考機構與一家信貸機構合併或被另一家信貸機構吸收，則為本協定規定的目的，該參考機構將被新產生的或吸收的實體所取代；

---

(2)在任何參考實體被剝離的情況下，因剝離而繼續成為信貸機構的所有實體將被視為參考實體；以及

㈢ 如果任何參考實體獲得本融資的股權或被融資實體吸收，則該實體應不再是本協議中的參考實體。

11.6.6. 任何參考實體可經借款人和融資實體（通過代理人）同意由另一實體取代。

11.7. 替代利率的常見條件

11.7.1. 如果應用任何替代利率，將根據替代利率的使用進行儘可能多的結算，每個結算均針對相應利率的應用天數。 在任何情況下，相應的應計利息將僅於各利息期的最後一天為流動性及支付。

11.7.2. 替代利率的應用將在導致其應用的特殊情況消失時停止，並且在代理人（應融資實體的要求）立即通知借款人後，將在市場情況允許時儘快恢復普通利率的應用。

11.7.3. 回到普通利率的應用：

(I)如已採用本金替代利率

在適用本金重置利率的有效利息期屆滿前三（3）個工作日，將按照第11條的規定重新啟動確定普通利率的程序。

(Ii)如已適用附屬替代利率

因此，當時有效的利息期限是一(1)個營業日，或者普通利率的退還恰好與申請本金替代利率的利息期限的最後三(3)個營業日之一重合，借款人將在代理人發出退還普通利率的通知的同一天決定新的利息期限。

---

該利息期限自代理人通知後三(3)個工作日開始，同時適用當時的替代利率。

11.8. 適用利率的溝通

11.8.1. 代理人應在相關計息期開始日期的營業日不遲於十三（13.00）小時（中歐時間）將普通利率和替代利率通知借款人。關於附屬公司重置利率，代理人（代表融資實體）將在確定後的同一天通知借款人。

11.8.2. 倘計算普通利率或適用替代利率時已證實錯誤，且已於本計息期內任何時間核實，融資實體將立即更正，而有關更正將自錯誤利率的初始應用日期起生效。

11.8.3. 就本協議而言，代理人（代表出資實體）在既定時間對相應屏幕的印象，或（視情況而定）參考實體向出資實體發出的通信（無任何額外要求），應作為EURIBOR在任何特定時間適用的可靠證明。

11.8.4. 如果EURIBOR或替代參考利率小於零（0），適用的參考利率（必須加上保證金）應為零（0）。

12. 市場突破

12.1. 借款人確認並接受銀行同業貨幣市場的正常運作及不存在任何市場崩潰假設是授予及維持融資的必要前提。

12.2. 在市場崩潰的情況下，融資實體應在兩（2）個工作日內立即通知代理商，代理商還應通知

---

借款人在獲悉情況後的工作日，同時表明：

(I)利息期

與融資本金相對應的利息期為一（1）個月，除非考慮到融資實體可能在市場上收縮的條款（如適用），繼續融資所需的負債業務（如果市場崩潰事件已經停止，則下一個利息期的持續時間將自動調整，以便融資實體可以進入新的期間，時間）。在你有權獲得的日期結束）。

(Ii)適用利率

它將是添加以下概念的結果：

（a） 反映融資實體在相關利息期開始日期借入資金的實際成本的利率；

(B)保證金；及

(C)在歐元區貨幣市場籌集資金所產生的税收和任何其他費用。

12.3. 根據第12.2（i）條的規定確定的利息期之後，如果市場情況允許，由於市場崩潰事件的停止，上述利息期應自動調整，以使利息期在本條款規定未發生的情況下相應的日期結束。

12.4. 如果決定市場崩潰存在的情況延長，融資實體和借款人將在不超過三十（30）個營業日的期間內真誠地協商，以商定確定普通利率的替代基準。倘融資實體與借款人在協定期間內就替代基準達成協議，則該協議自該日起生效。

12.5. 如果上述協商未能在協商啟動之日起三十（30）個日曆日內達成替代解決方案，且借款人未能在此期間內，

---

在本協議期限內，向融資實體提交另一個願意按面值收購其融資權益的實體，根據以下段落的規定，將對融資進行提前攤銷，借款人有義務在上述期限終止之日起最長三十（30）個日曆日內，向代理人償還（分配給融資實體）融資項下的未償債務，該未償債務計算至實際付款日期。

12.6. 儘管有上述規定，在借款人和代理人真誠協商可能採取的替代方案以使融資得以繼續的整個期間內，借款人可以向代理人提出另一個願意收購融資實體權益的實體，並且融資實體必須同時轉讓其權益，前提是滿足以下條件：

(I)受讓人遵守《債權人協議》；

(Ii)該項轉讓不涉及任何費用；

(Iii)你已成功完成與該項任務有關的認識你的客户的程序；及

(4)在向上述實體轉讓時以現金支付。

如果融資實體遵守了上述要求，決定不轉讓其股權，則在承擔額外成本或收入減少的情況下，必須繼續留在融資中。在任何情況下，融資實體都沒有義務尋找其所持股份的潛在收購者。

12.7.在任何情況下，融資實體都不應在市場崩潰的情況下承擔任何責任，特別是對於那些無法避免的事件或特殊情況或不可抗力，使其無法根據《民法》第1105條訂立上述責任交易。

12.8。上述規定並不妨礙代理人和融資實體應借款人的要求，承諾盡其最大努力，並在不造成經濟損失的情況下，以避免或減輕市場崩潰事件發生的影響。

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13.逾期還款利息

13.1.應計項目

在不影響第23.30條規定的終止權的情況下，如果借款人(或擔保人，視情況而定)因任何原因未能在本協議規定的日期之前支付任何款項，待付款金額應被視為按單利資本化，並應從到期次日起產生，以融資實體為受益人，無需事先索賠，逾期付款利息將按日累加。

13.2.清算

13.2.1。逾期付款利息將由代理人在借款人和/或擔保人(如果適用)支付產生其應計款項的一年360天的基礎上支付。

13.2.2.逾期付款利息的結算應由代理人通知借款人，並對借款人和擔保人(如適用)具有約束力和義務，除非另有證明或錯誤。本條款的規定不得解釋為放棄融資實體因不付款而可能在本協議項下享有的任何其他權利。

13.2.3.根據《商法典》第317條的規定，到期和未支付的逾期付款利息將按月資本化，作為到期資本的增加，將按照根據本條款規定適用的滯納金利率增加而產生新的收入。

13.3.滯納金利率

13.3.1.逾期還款利率應在借款人違約期間任何給定時間適用的利率基礎上加200個基點(2.00%)確定。

13.3.2.就《民事訴訟法》576.1條(或未來可能取代它的任何其他類似法律規定)的規定而言，本條款規定的遲付利息也將是程序性欠款的利息，並將適用於發生違約的情況，如果融資因本協議規定的任何原因而提前到期，

---

債務人未按照本協議規定的條件履行其付款義務的。

14.攤銷

14.1.普通折舊

14.1.1.融資金額的普通攤銷

（i） 借款人應按照下列時間表，自簽署日起第15個月（含）起，分季度向代理人償還融資金額本金，以分配給融資實體代理人：

普通攤銷日期	本金的百分比
2024年1月16日	0,00%
2024年4月16日	0,00%
2024年7月16日	0,00%
2024年10月16日	0,00%
2025年1月16日	6,25%
2025年4月16日	6,25%
2025年7月16日	6,25%
2025年10月16日	6,25%
2026年1月16日	6,25%
2026年4月16日	6,25%
2026年7月16日	6,25%
2026年10月16日	6,25%
2027年1月16日	6,25%
2027年4月16日	6,25%
2027年7月16日	6,25%
2027年10月16日	6,25%
2028年1月16日	6,25%
2028年4月16日	6,25%

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普通攤銷日期	本金的百分比
2028年7月16日	6,25%
最終失效日期	6,25%
總計	100,00%

（二） 如果上述日期之一不是營業日，則與該日期對應的付款必須在緊接的下一個營業日支付，除非該營業日對應於下一個日曆月，在這種情況下，付款必須在緊接的前一個營業日支付。

㈢ 借款人不得再次提取按照上述規定償還的金額。

14.1.2. 攤銷金額的分配

（i） 根據第15條和第17.2條的規定，代理人應在進行普通攤銷的同一天，將攤銷金額以貸方方式交付給融資實體，該貸方為此目的而通知代理人的賬户。

（二） 如果代理人收到的退款少於到期，其將實際收到的金額分配給融資實體，但不影響融資實體為收回差額而採取的行動。

14.2. 自願提前還款

14.2.1. 借款人可隨時自願償還全部或部分融資本金，惟自願提前償還須符合以下所有規定：

（i） 該貸款的最低金額為250，000.00歐元（€ 250，000.00）和125，000.00歐元（€ 125，000.00）的整數倍，除非借款人希望提前償還全部融資本金；

（二） 關於提前攤銷日期，其至少在十（10）個工作日內向代理人發出不可撤銷的通知；

---

㈢ 提前還款日與利息結算日一致，借款人必須支付適用的明細成本以及與提前還款相關的任何其他成本或費用（明確包括因取消或修改適用承保範圍而產生的成本和開支），以及提前還款主要標的截至提前還款日應計的任何利息，根據第10.3.3條的規定；

㈣ 根據銀團融資協議按比例償還；

（五） 本協議不存在提前終止的原因；以及

(6)借款人向融資實體自願提前還款委員會付款。

14.2.2。一旦代理人收到任何自願提前贖回的請求，代理人應在收到通知後的第二個工作日內通過電子郵件將其傳達給融資實體。

14.2.3.自願提前還款的請求將是不可撤銷的，如果在預定日期和金額上未能實現相應的還款，將是提前還款的原因，並將意味着借款人有義務向融資實體支付相應的違約費用。

14.2.4.在符合第15條和第17.2條的規定的情況下，按照本條款提前償還的金額應用於償還融資本金。

14.2.5。按照本條規定攤銷的金額，應用於以與到期日相反的順序減少攤銷分期付款，適當減少攤銷分期付款的數量，並提前最終到期日。

14.2.6.借款人不得重複使用按照本條款提前償還的金額。

14.3.強制性部分提前還款

14.3.1.強制部分提前還款的情況

---

借款人必須在下列情況下提前償還融資本金，並支付以下金額：

(I)提早償還銀團融資協議

支付與任何自願或部分提前償還銀團融資協議成比例的金額。

（二） 出售生產性資產或企業

對於發起人出售Wallbox Chargers資產所收到的淨金額，除非這些轉讓以其他債務人為受益人。

倘屬下列情況，則因出售Wallbox充電器資產而收取之款項將不會強制提早償還：

(A)借款人通知代理人打算將所得款項再投資於發展其活動所需的新資產；

(B)借款人在出售後十二(12)個月內，向代理人充分認可將該等款項有效地再投資於與借款人的公司目的有關的資產；及

(C)Wallbox巴塞羅那資產的抵押權益金額繼續佔根據銀團融資協議授予的融資總額及融資額的至少70%(70%)。

自收取之日起十二(12)個月期滿後，借款人未按照本款規定分配或承付資金，或者承諾的資金未在該期間內再投資的，借款人應在下一個結息日償還融資本金，金額相當於未分配、未承諾或未再投資的淨額。

㈢ 保險賠款

就借款人、任何擔保人或本集團任何公司就Wallbox充電器資產支付的保險彌償（將支付給第三方的民事責任彌償除外）（“保險單”）所收取的淨額而言，除非：

---

（a） 借款人通知代理人有關債務人更換、更換或修復受損資產或財產的意圖；以及

（b） 借款人或相應債務人有效地執行該等行動，授權代理人在上述款項收取之日起一百八十（180）個日曆日內將該等款項有效地再投資。

如果在上述自收款之日起的一百八十（180）個日曆日內，債務人尚未按照本款的規定分配或承諾資金，或者如果承諾資金未在上述期限內再投資，借款人必須在下一個利息結算日攤銷融資本金，相當於未分配、未承諾或未再投資淨額的金額。

(四)勒索Cesce保費

根據第22.2條的規定收到作為退還CESSE保險費的全部金額，以及根據CESSE政策未來可能考慮的任何其他情況。

在為CESSE溢價提供資金的範圍內，融資實體(單獨或通過代理人)收到CESSE溢價被預見為強制提前償還融資的情況，從CESSE溢價返還的金額必須按融資時的相同比例用於償還。

14.3.2.強制性提前攤銷假設適用於本集團的擔保人及/或公司

(I)如因強制提前還款而引致的人士為本集團任何擔保人及/或借款人以外的公司，則有關擔保人不可撤銷地承諾將所取得的款項淨額送交(並讓其參與的相應本集團公司交付)予借款人，存入主要賬户，並指定(如適用)提早攤還。

---

(2)擔保人可通過下列方式將預付金額寄給借款人：

(A)通過退還繳款或分配股息來減少資本；

(B)次級貸款，其條款如下：

(C)代表借款人直接向代理人付款，在這種情況下，擔保人對從屬借款人的索賠應符合下列條款；

(D)支付擔保人欠借款人的款項；或

(E)法律允許的任何其他手段。

(3)在以貸款方式從擔保人向借款人轉移資金或產生擔保人對借款人的信用權的所有情況下，這種操作產生的信用權必須具有次級債務的特徵。

14.3.3。強制性部分提前還款案件的共同規定

(I)有義務承諾在任何情況下，自他們知道之日起最多三(3)個工作日內，將第14.3.1條所列任何案件的發生通知代理人。此後，代理人必須立即將這一事實傳達給融資實體。

(Ii)發起人出售Wallbox Chargers資產及根據保單所收取的淨額將用於按比例攤銷本協議及銀團融資協議。

(Iii)債務人承諾保留條款14.3.1所述款項，並於收取或收取當日將該等款項轉入主賬户及銀團融資協議指明的賬户(如適用)。

(Iv)存入主賬户的款項將於緊接第14.3.1(Ii)14.3.1(I)及14.3.1(Iii)(視適用情況而定)本條款所述期間過後的利息結算日用於強制性提前還款，而借款人或

---

有關擔保人已將資金用於上述各節規定的用途。

（五） 如借款人未將於相應利息結算日存入主賬户的款項撥作提前還款，則借款人必須支付所產生的明細費用（如有）。

(Vi)在符合第15條和第17.2條的規定的情況下，按照本條款預先償還的金額應用於償還融資本金。

㈦ 依照前款規定攤銷的金額，應適用於到期日按相反順序減少攤銷分期，適當時按相反順序減少到期日，並適當時提前最後到期日

㈧ 借款人不得重新提取根據本條款提前償還的金額。

14.4.強制性提前還款總額

14.4.1。發生下列情況之一時，借款人必須立即全額償還融資本金：

（i） 未經出資實體授權的控制權變更；或

(2)未能在簽署之日起十五(15)個歷日內出具法律意見，作為以融資實體滿意的條件發放主賬户的條件；或

㈢ CESCE保單未按代理人滿意的條款簽署，或自簽署之日起兩（2）個月內未生效；或

(4)如因任何理由強制提前全額償還根據銀團融資協議提供的融資；或

(V)如果Wallbox N.V.或發起人在融資全部贖回之前進行了分配或集團內分配，但根據上一年度利潤進行的股息分配或上一季度的中期股息分配除外

---

以代理商滿意的條款證明本財政年度的利潤和本年度的利潤是合理的；或

(6)如果由於任何原因，由於與借款人直接或間接有關的作為或不作為，導致Cesce的承保範圍不再涵蓋(投保的)融資實體；或

㈦ 如果借款人不再符合符合CESCE根據適用法規提供的保險範圍的資格標準；或

㈧ 第28.2條規定的非法情況，並且不可能將實體的利益轉移給不受非法情況影響的另一實體、子公司或分支機構；或

㈨ a根據第12條規定的條款，市場崩潰和替代解決方案未達成。

14.4.2. 全部強制性提前贖回必須在本條所述的任何事件發生後三（3）個營業日內進行。

14.4.3. 如果按照上述規定，強制性提前還款總額將在利息結算日以外的日期進行，借款人應支付相應的明細費用（第15.4.1條第（viii）和（ix）款規定的情況除外）並根據第10.3.3條的規定，支付攤銷強制性預付款的主要對象在提前還款日之前應累計的利息。

14.4.4. 借款人根據本條款預付的款項不得被借款人重複使用。

15. 債務人的付款

15.1. 債務人應在本協議規定的付款日期，且始終在該日期的十點三十分（10.30）（中歐時間）之前，通過轉賬至主賬户，支付其根據本協議的規定有義務支付的本金、利息、佣金、費用或任何其他概念。為此，借款人可撤銷地授權代理人根據該等義務向主賬户作出必要的借方。代理人從主賬户中扣除該等金額，將對債務人具有完全解除效力，如同融資實體已收到該等金額。

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15.2. 債務人必須按照法律規定支付上述所有款項，且不需要代理人或融資實體的任何特殊要求。

15.3. 如付款日期為營業日以外的一天，則應於下一個營業日支付，除非該日對應於下一個月，在此情況下，付款將於緊接該日之前的第一個營業日支付。

15.4. 所有付款應由借款人和（如適用）擔保人根據第17.2條的規定支付。

15.5. 根據第15.1條規定的機制向主要代理人支付上述款項，即使沒有明確保留對約定利息和任何其他到期金額的權利，借款人對利息和任何其他到期金額的承諾也不應消除。

16. 支付分配和結算

16.1. 債務人根據本協議向代理人支付的用於分配給融資實體的任何款項將按以下確定的順序適用於以下項目，並從每一節中最早的項目開始：

第一筆逾期付款利息應計和到期。

第二筆分手費(如果適用)。

第三，普通利息應計和到期。

第四次佣金到期。

第五，費用和税費。

第六，補償和增加成本。

7.程序性成本。

第八大道。

16.2.儘管有本協定的規定，但由於特殊情況，如果付款是由融資實體的義務方支付的，則應作出上一節規定的相同歸責。

16.3.債務人不可撤銷地授權和授權代理人和融資實體，以便一旦發生導致存在到期和未付款項的提前到期原因之一，它們可以適用於支付根據本協議欠融資實體的流動、到期和應付的款項，這些餘額以債務人在融資實體維持的任何流動、儲蓄、信貸、定期存款或任何其他目前或未來的存款為受益人，但不包括變現債務人在融資實體維持的證券

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債務人已向融資實體交存，目的是應用為同一目的獲得的產品，克服任何法律障礙，包括自我訂約。代理人和融資實體應自賠償發生之日起三(3)個工作日內將賠償完成通知相應債務人。

16.4.如果抵銷權是通過證券變現行使的，融資主體明確承諾盡其最大努力使抵銷權變現的結果最大化。即使債務人的債權或所有權尚未到期，或者僅就賠償而言應被視為應支付的債權或權利，以及即使債務人的賬户和存款在共同和若干處分制度下已與另一債務人處於共同處分制度下的多個持有人，本條所約定的抵銷仍應繼續進行。

16.5.本條款中商定的清算權力具體包括，就以外幣存放的資金而言，融資實體有權按照兑換時歐洲中央銀行的官方匯率將其兑換成歐元。

16.6.明確指出，沖銷存入主賬户的金額不需要提前宣佈到期日，只需要根據本協議有流動、逾期和應付金額等待付款。

16.7.如果南方共同市場提出請求，融資實體可以修改前幾節確定的順序。

16.8.Cesce根據Cesce政策向代理人支付的款項不應免除借款人對融資實體的任何付款義務。為澄清起見，上述規定不應意味着借款人對融資實體和Cesce的付款義務重複。

17.課税

17.1.定義

17.1.1。在本協議中：

“法律變更”：指任何規則、法律、條例或條約(或任何規則、法律、條例或條約的解釋或適用)的任何更改，或税務管理或行政或司法法庭(包括法院)的任何慣例、決議、判決、協商或公開宣佈的任何更改

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(歐洲聯盟法院)，在供資實體成為供資實體之日之後。根據本協定成為供資實體。

“税收抵免”是指任何税款的任何抵免、減免、扣除或退還。

“合格融資實體”明確指訂立本協議的融資實體，以及借款人就本協議項下預付款、貸款或信貸應付利息的受益所有人的融資實體，其為：

（i） 西班牙金融實體；或

（二） a非西班牙供資實體。

"西班牙金融實體"是指：

（i） 通過相應的物資、人力資源經營組織開展向法人提供資金的經濟活動的單位；

（二） COFIDES管理的任何基金，由工業參與協會管理的戰略公司償付能力支持基金，以及西班牙王國的任何其他主權財富基金；

㈢ 被視為西班牙税務居民的實體，並有權享受西班牙與借款人居住國之間有效的雙重徵税條約的利益，涉及本協議項下的預付款、貸款或信貸應支付給該融資實體的利息；或

㈣ 金融實體是西班牙信貸機構或非西班牙信貸機構的西班牙分行，該機構在西班牙銀行正式註冊，並滿足以下要求：

（a） 7月10日第634/2015號皇家法令第61條（c）款；或

（b） 7月30日第1776/2004號敕令第8條第1點第2分段。

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“非西班牙融資實體”是指：

(I)對根據本協定獲得的與預付款、貸款或信貸有關的利息付款實際上應直接徵税的任何融資實體，只要該融資實體不是通過根據西班牙法律(1991年7月5日第1080/1991號皇家法令或更新或取代該法令的清單所列)被視為避税天堂的領土，或通過西班牙的常設機構或不是歐洲聯盟成員國的國家或領土獲得利息；或

(2)條約供資實體。

"條約供資實體"是指供資實體：

(I)被視為適用於該締約國的現行雙重徵税條約締約國的税務居民，該締約國對根據本協定支付的與墊款、貸款或信貸有關的利息實際上應直接徵税，並有權就本協定項下的墊款、貸款或信貸支付給該融資實體的利息獲得該條約的利益；

(2)沒有通過與參與融資有效相關的常設機構在西班牙開展業務；以及

(3)不得根據西班牙法律(根據7月5日第1080/1991號皇家法令或更新或取代該法令的清單中的規定)通過避税天堂進行交易。

“雙重徵税條約的締約國”是指已簽署條約並規定在西班牙、在付款來源國或在借款人居住國對根據融資產生的任何付款絕對免除預扣税的司法管轄區。

“FATCA”的意思是：

(I)《美國税法》第1471至1474條，或任何相關法規或其他官方指示；

（二） 在任何其他管轄區通過的或與雙方之間的政府間協定有關的任何條約、規章或其他正式指示

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美利堅合眾國和（無論如何）促進執行上文第㈠款規定的任何其他國家；和

與美國税務局、美利堅合眾國政府或任何其他司法管轄區的任何其他政府或税務當局就執行上述(I)和(Ii)款而達成的任何協議。

“税項”指任何税項、徵費、關税或其他收費或類似性質的預扣税（包括因任何未能繳納或延遲繳納而產生的任何罰款或逾期繳納利息）。

“支付税款”指借款人根據第17.2條向合格融資實體支付的額外款項或根據第17.3條支付的任何款項。

“FATCA免繳方”是指有權獲得不受任何FATCA扣繳的付款的一方。

“非FATCA豁免締約方”係指被FATCA扣留的締約方。

“FATCA扣繳”是指根據FATCA規定對本協議項下的付款進行的任何扣除或扣繳。

“預扣税”是指因根據本協議支付的任何税款而產生的税收扣減或預扣税，不包括在西班牙領土適用的公司所得税預扣，如果適用，借款人或擔保人必須向西班牙融資實體付款時必須支付的預扣，也不包括FATCA預扣。

“條約”指的是與西班牙達成的雙重徵税協議。

17.1.2. 除另有規定外，本節中的術語“決定”或“確定”是指由個人自行決定作出的決定。

17.2. 淨付款

17.2.1. 借款人或（視情況而定）任何擔保人根據本協議向任何合資格融資實體支付的所有款項，均應免除任何預扣税，除非相關債務人根據適用法律有義務就税款繳納預扣税，在這種情況下，

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對於需要繳納預扣税的借款人，應增加必要的金額，以確保在繳納預扣税後，相關融資實體或代理人（視情況而定）收到的淨額等於不繳納預扣税的情況下收到的淨額。

17.2.2. 借款人和擔保人（如適用）沒有義務因相關税務機關徵收的預扣税而支付前款規定的任何額外付款，如果在付款到期日，如果融資實體是合格的融資實體，但在該日，融資實體因法律變更以外的任何原因不是或已不再是合格融資實體。

17.2.3. 就本條款的規定而言，以及就借款人税務居住地管轄區的預扣税豁免而言，任何非西班牙融資實體應在獲得融資實體地位後，在合理可行的情況下儘快通過代理人向借款人提供，並且，在任何情況下，在融資文件項下的任何付款到期或滿足之前，（以先發生者為準），有效且有效的税務居留證（或，如適用，相關條約為此目的所要求的文件），由主管税務當局正式簽發，證明該非西班牙金融實體的税務居住地，對於條約融資實體而言，該實體證明其在相應管轄區的税務居住地符合相關條約的目的。

任何非西班牙居民的金融實體也需要同樣的義務，根據適用條約有權降低預扣税税率。在這個意義上，如果税務居留證是在相應付款到期或支付日期（以先發生者為準）之前的一年內簽發的，則將被視為有效和有效，如果税務居留證指的是一個納税期，則僅被視為有效和有效。

17.2.4. 根據適用的西班牙法律，本證書必須每年更新一次，更新後的證書必須通過代理人交付給借款人。

17.2.5. 如果非西班牙金融實體不遵守本節規定的義務，則債務人將免除該非西班牙金融實體遵守後者根據第17.2.1條規定承擔的相應義務，直至該非西班牙金融實體的上述不遵守行為終止之日為止。

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17.2.6。在任何情況下，本條款都不應包括債務人就FATCA預扣向供資實體支付額外金額的義務。

17.3.税收補償

17.3.1。儘管有第17.2條的規定，是：

(I)任何有資格的供資實體必須就根據本協定收到或將收到的任何款項預付任何税款；或

(2)由於任何債務人違反本協議項下的義務，任何合格融資實體應被指控或被要求承擔與支付税款有關的任何責任，特別是該合格融資實體根據本協議已收到或將收到的任何款項，

應代理人的要求(按照受影響的合格融資實體為此提供的指示)，債務人應在緊接上述合格融資實體之後的三(3)個工作日內賠償此類付款或債務，以及與此相關或必須支付的、可歸因於債務人的任何種類的利息、罰款或費用。

17.3.2。前一節的規定不適用：

(I)關於適用於供資實體的任何税收：

(A)按照適用於該供資實體的管轄區規則，或在不同的情況下，為税務目的在該實體居住的管轄區(S)內；或

(B)按照為融資目的而運作的常設機構所在的司法管轄區的規則，

不論這種税是根據有關供資實體已收到或將收到的淨收入(不包括推定已收到或將收到的數額)徵收或計算的；或

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(Ii)損失、損害或費用：

(A)按照第17.2.1條的規定獲得額外補償；或

(B)本應根據第17.2.1條獲得賠償，但由於適用了第17.2.2條所載的例外情況而不能得到賠償；或

(C)與FATCA將由當事一方作出的扣留有關。

17.3.3。根據第17.3.1條提出索賠或打算提出索賠的供資實體應立即將投訴所基於的理由通知代理人。代理人應立即將該通知轉給借款人。

17.4.税收抵免

17.4.1.借款人或擔保人因納税而發生下列情況的：

(I)由於這種納税或由於這種納税而發生的扣繳税款，產生了有利於融資實體的税收抵免；和

(2)上述融資實體或其集團的任何實體已獲得並使用上述税收抵免，

融資實體將向借款人或相應的擔保人支付一筆足以使債務人保持與如果他們沒有義務繳税時的狀況相同的金額。

17.5. fatca預

17.5.1. 雙方可根據FATCA規定履行其義務的任何FATCA預扣税以及與該等FATCA預扣税相關的任何款項。不得要求任何一方增加其已作出FATCA預扣税的任何付款，或以其他方式補償付款接受方作出FATCA預扣税的付款。

17.5.2. 任何一方應在獲悉需要進行FATCA預扣税（或該FATCA預扣税的利率或基準發生任何變化）後，立即通知被要求付款的一方，此外，還應通知借款人和代理人。

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17.5.3. 同樣，在支付和FATCA預扣税之前，您必須根據以下條款要求您必須支付的一方確認您作為FATCA豁免方或非FATCA豁免方的身份。

17.5.4. 在符合以下條款規定的情況下，一方應在另一方提出合理要求後十（10）個工作日內：

(I)向另一締約方確認其是否被視為FATCA豁免締約方，或者相反地，被FATCA扣留的締約方；

(2)如另一方提出要求，應就遵守FATCA確定的要求，以正當方式向另一方提供與其在FATCA項下的地位有關的表格、文件和其他信息(包括其通過付款的百分比或美國財政部條例所要求的任何其他信息或政府間協定中所載的任何其他官方指示)；以及

(3)應締約另一方的合理要求，為遵守任何其他法律、條例或信息交流制度的目的，向締約另一方提供與其在《反洗錢公約》之下的地位有關的表格、文件和其他資料。

17.5.5. 如果一方向另一方確認其為FATCA豁免方，並隨後意識到其不是或不再被視為FATCA豁免方，則該方應儘快將此事實通知另一方。

17.5.6. 前款的規定不應迫使任何締約方採取其合理認為可能構成違反下列行為的任何行為：

(I)任何法律或規例；

(Ii)任何受信責任；或

(3)任何保密義務。如果一方未能履行根據本條款確認其地位或提供所要求的表格、文件或其他信息的義務，則：

(A)如該締約方未能確認其是否被視為(和/或保留審議)為FATCA豁免締約方，則就本協定而言，該締約方應被視為非FATCA豁免締約方；和

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(B)如果該締約方未能履行提供適用百分比的過程費的義務，則就本協定(以及根據本協定支付的任何款項)而言，該方應適用百分之百(100%)的過程費；

直至有關締約方提供所需的確認書、表格、文件或其他資料為止。

17.6. 納税通知書

17.6.1. 如果在任何時候，任何債務人被法律要求就其在本協議項下應付的任何款項繳納預扣税（或者，如果隨後該預扣税的税率或計算方式發生變化），相關債務人應在獲悉此類情況後立即通知代理人。同樣，當融資實體意識到這些情況時，必須通知代理人與應付給他們的任何金額有關。如果代理人收到資金實體的此類通知，則應通知債務人。

17.6.2. 如果任何債務人根據本協議支付了任何税款，而他們需要繳納任何預扣税，則借款人應在適用法律允許的時間內向税務機關或其他主管機關支付所需預扣税的全額款項，並應向代理人交付受影響的合格融資實體，在向主管當局支付該等款項後的三十（30）個工作日內，以合理的方式證明已進行預扣税的文件，並使上述融資實體滿意。

18. 義務方的陳述和保證

18.1. 表述和證明的表述、真實性和準確性

18.1.1. 融資實體授予本協議，考慮到債務人鄭重提出的以下聲明和保證，債務人對此負有共同和個別責任，應理解為在簽署日期、每次處置請求、每次支付日期默示重申，在每個利息結算日和每個普通攤銷日，參考每個時刻存在的情況。

18.1.2. 在不影響融資實體（通過代理人）根據規定宣佈本協議提前到期的能力的情況下，

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根據第23.30條的規定，債務人共同、個別和不可撤銷地承諾，使代理人和融資實體免受由於上述陳述和保證不真實或準確而可能造成的任何損害或損失。

18.2. 有效存在和授權書

18.2.1. 每個義務人：

(I)是按照適用於其的法律有效組成的公司，並在其相應的登記冊上登記，具有自己的法人資格和足夠的法律行為能力，能夠簽署本協定及其作為締約方的其餘融資文件，並自費承擔由此產生的所有義務；和

(Ii)發展適合其各自公司目標的事務和業務。

18.2.2. 各債務人的代表經正式授權簽署本協議及其作為一方的其餘融資文件。

18.3. 協定

各債務人已通過簽署和履行其所屬融資文件所需的所有公司和公司協議及行動，以使各自根據本協議及其他融資文件所承擔的義務有效，且該等協議自本協議簽署之時起有效。

18.4. 有效性和可執行性

每個債務人在本協議及其所屬的其他融資文件項下的義務是有效的、有約束力的和可強制執行的，這些協議在簽署本協議時仍然有效。

18.5. 無侵權或違反

融資文件的批准和履行不違反：

(I)適用於債務人的任何規則，不論其級別為何；

(Ii)任何債務人的法規；或

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(3)任何債務人為當事一方的任何有關合同或協議，或在其他方面可能對其具有約束力的任何相關合同或協議，而根據該合同或協議，尚未獲得相應的授權。

18.6.信息

各債務人聲明：

(I)提供給代理人和融資實體的所有信息，包括財務信息，在重要方面都是正確的，並充分反映了其及其控制的集團其他公司在相應信息涉及的日期的情況，沒有扭曲該等信息的重大事實或遺漏；

（二） 所有意見、計算、預測和預測均以誠信為基礎，並基於合理假設；

㈢ 未發生任何會導致重大不良影響的事件；以及

㈣ 提供給代理商的會計文件和信息是根據公認會計原則（或，視情況而定，有關司法管轄區的公認會計原則）編制的。

18.7.同意

任何債務人均不要求第三方或公共或行政當局就本協議及其作為一方的其他融資文件的授予、有效性、合規性和可執行性獲得同意、許可、授權或批准，且該等文件在簽署前尚未獲得，所有這些文件均維持其效力，沒有發生任何使其易於撤銷的情況。

18.8.訴訟/訴訟程序

目前，債務人不知道或可能知道任何類型的訴訟、仲裁或程序，其不利或負面解決可能導致重大不利影響，或可能質疑融資文件的有效性或可撤銷性。

18.9.交叉合規性

沒有：

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（i） 構成可能產生重大不利影響的違約行為的任何事件：

（a） 債務人為一方或已代位的任何相關合同；或

（b） 任何債務人可能以任何方式受約束的相關義務；

(Ii)提前終止本協議的任何原因，或提前終止或終止任何其他融資文件或銀團融資協議的原因，或可能導致此類原因提前終止的情況。

18.10.實際收費和產權負擔

債務人擁有的資產、權利或股份/參與者目前並無質押、抵押、押記或擔保，但下列情況除外：

（i） 許可證；

（二） 財政影響；以及

㈢ 那些直接由法律產生的。

18.11.個人擔保

除擔保人的個人擔保外，任何債務人均不提供個人擔保、保證金、擔保或類似擔保，也沒有要求提供個人擔保以保證任何債務人所承擔的義務，但許可擔保除外。

18.12.附加保修

融資文件的簽署並不意味着任何債務人有義務對其目前或未來的全部或部分資產或收入構成擔保、產權負擔、期權或權利，但源自本協議和銀團融資協議的資產或收入除外。

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18.13.等級分

除享有法律優先權的債權人外，沒有債權人的債權優先於融資主體在融資文件項下的權利。

18.14.負債

債務人概無從事任何負債交易，或一般而言，概無訂立涉及承擔負債的交易（許可負債除外）。

18.15。無力償債和破產

義務人不得：

（i） 根據《破產法》第2.1條或另一適用司法管轄區的同等立法的規定破產，也沒有根據上述法律被宣佈破產，它們也沒有向主管審理有關破產程序的法官發出通知，説明已與債權人開始談判，以爭取遵守一項安排的預先建議，根據《破產法》第583.1條的規定或其他適用司法管轄區的同等立法實施重組計劃；

（二） 因無力償債或無力償付當前付款而受到任何其他無力償債或類似的破產或企業重組程序的管轄，不論是司法程序還是私人程序；

(3)處於不能在相應司法管轄區定期履行《破產法》第2.2條和第2.4條規定的義務或同等義務的情況，也沒有合理地預見他們將無法定期和準時履行其可強制執行的義務；

㈣ 由於本協議及其作為一方的其他融資文件的執行而無法履行其義務；

（五） 已啟動任何訴訟程序或通過任何公司決議，其目的或目的是清算和/或解散債務人。

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18.16.合同合規性

債務人在履行本協議項下的義務和他們作為締約方的其餘融資文件方面是最新的，或者在所有實質性方面，並就他們所知和所信，與任何其他合同、契諾或重要協議是最新的。

18.17.履行義務

負有義務的各方最新履行其在財政、勞工、社會保障和環境性質方面可依法強制執行的所有物質義務(無論是否支付義務)。

18.18.股東構成

簽署之日，各債務人的公司組織結構圖詳見附件五。

18.19.扣除和/或扣繳

根據融資文件，借款人或擔保人(視情況而定)必須支付的所有款項應按照第15條和第17.2條的規定支付。

18.20。牌照及許可證

義務人已獲得並完全有效地維持開展其活動和遵守本協定規定的所有許可證、授權和許可。

18.21.保險

18.21.1.義務方已與公認的信譽實體簽署了通常的保險單，承保其所屬部門內的風險。

18.21.2.保險單在本協議簽署之日生效，與此相關的所有到期和應付的保費已經支付，並且沒有采取任何行動、同意或遺漏使任何保險單全部或部分無法強制執行、暫停或宣佈無效。

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18.22.資產的所有權

每個債務人都是其資產的合法所有人或對其資產擁有相應的使用權，對其全部或部分收入或資產，無論是現在的還是將來的，都不存在可能產生重大不利影響的負擔，但根據允許的擔保而構成的負擔除外。

18.23.吃

債務人的主要利益中心在西班牙，但借款人的主要利益中心在美利堅合眾國。

18.24.單據副本

以原件或副本形式提供的文件，無論它們是否通過各自的附件構成本合同的一部分，都是雙方簽署的原件，或者，如果以副本的形式提供，則與各自的原件完全一致。

18.25。受限制的當事人及罰則

18.25.1。借款人或擔保人，或據其所知，其任何董事、高級人員、僱員或代理人：

（i） 是受限制方或參與或已經參與任何將導致其成為受限制方的操作或行為；

（二） 受任何制裁的索賠、訴訟或禁令的約束；或

㈢ 從事任何交易，意圖逃避或逃避適用於其的任何處罰。

18.25.2.為此目的，應適用以下定義：

"制裁當局"：

（a） 聯合國安理會；

（b） 美利堅合眾國；

（c） 歐洲聯盟；

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（d） 聯合王國；

（e） 歐洲聯盟成員國；

（f） 政府和官方機構或第（a）至（e）段中任何一項所述的機構，包括OFAC、美國國務院（US Department of State）和英國財政部（Her Majesty's Treasury）。

"制裁名單"是指外國資產管制處保存的特別指定國民和被封鎖人員名單、英國財政部保存的綜合金融制裁名單和受制裁投資者名單或英國財政部保存的任何類似公開名單或任何制裁當局公佈的任何制裁，並隨時間公開更新。

"OFAC"是指美國財政部外國資產管制辦公室。

"受限制方"是指以下人員：

（g） 被列入制裁名單所列人或代表其行事的人、參與或控制或受其控制；

（h） 在受制裁的國家或地區設立、根據其法律成立、在受制裁的國家或地區行事或代表其行事，或由擁有或控制的人行事；或

（i） 以任何其他方式受到制裁。

"制裁"是指制裁當局通過或執行的金融、經濟或商業事項的任何制裁條例、禁運或限制性措施。

18.26.非法活動

債務人對自己及其集團中的其他公司聲明，他們沒有實施附件八所述的任何非法活動。

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18.27.環境風險

(I)為環境風險分析向供資實體提供的所有信息(如果有的話)都是準確和真實的。

(2)被義務人按照適用的環境條例，包括《基本社會權利和原則》，遵守因其活動而可能承擔的所有環境義務。

(3)對於違反環境法規，包括基本社會權利和原則，或對環境造成的損害，義務方沒有參與任何行政程序或其他程序。

18.28.與Cesce覆蓋範圍有關的聲明

借款人遵守其明確宣佈知悉的適用條例所規定的訂立投資信貸保險單(綠色保險單)的要求和資格標準，並按照4月22日關於承保西班牙經濟國際化風險的第8/2014號法律第3條和第8條的規定，以及經2月11日ICT//2022號命令更正的12月9日ICT/1415/2021號命令。

借款人不知道任何事件或情況，據其所知和確信，可能導致CESCE承擔的風險加劇，包括但不限於第14條第1款（通知保險人的其他義務）規定的事件或情況。預防措施）。

18.29.投資項目

18.29.1。用於向投資項目捐款的資金不來自包括洗錢在內的任何非法活動，投資項目的收益也不會用於資助任何非法活動。

18.29.2.發起人對借款人資本的直接參與具有“西班牙海外投資”的法律資格；已向貿易和投資總局申報；只要本合同的融資目標有效，使其具有這種地位的特徵將保持不變。

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18.29.3.沒有開展任何活動可歸類為(I)《經合組織打擊外國公職人員在國際商業交易中的腐敗行為公約》所界定的“外國公職人員的腐敗”，或(Ii)西班牙刑法所界定的任何形式的“商業腐敗”；或(Iii)違反COFIDES《道德守則》有關第三方向其專業人員贈送、邀請、贈送、付款、許諾或補償的行為；債務人，特別是在投資項目方面，遵守適用於他們的國際、西班牙和當地條例。

18.29.4. 投資項目開發所需的所有授權和登記均已取得並簽署，其完全有效，且無理由導致其廢止、無效、暫停、取消、修改或撤銷。

18.29.5. 投資項目正在開發中，並將根據投資項目備忘錄的條款在所有重大方面進行開發。

18.29.6. 借款人有補充資金，與融資一起，使投資項目得以全部實現。上述補充資金為借款人自有資金。

18.30. 公司治理

責任方知悉有關企業管治的適用法規及建議，並有意在內部及本集團其他公司實施良好企業管治政策。為此，義務方向融資實體提供的關於其公司治理做法發展的信息是準確和忠實的。

18.31. PRTR影響投資項目促進方案

發起人，誰發佈了每一個以下聲明，明確重申，在其所有條款和無任何條件：

（i） 與實施RTRP行動有關的承諾聲明，包括關於投資項目沒有使用來自其他歐盟方案或文書的公共資金或擔保的雙重融資的聲明。

（二） 根據非重大損害原則宣佈責任。

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㈢ 根據"不造成重大損害"的原則進行自我評估。

㈣ 聲明不存在利益衝突。

（五） —宣佈與執行PRTR行動有關的數據的轉移和處理。

㈥ 宣佈國家援助責任。

這些聲明的副本作為附件九附於本合同。

19. 信息義務

19.1. 提供財務信息

義務方承諾在每種情況下規定的週期和期限內向代理人提供下列資料。本條所指的文件應在任何給定時間按照公認會計原則（或，視情況而定，相關司法管轄區公認會計原則）編制。

19.1.1. 年度信息

一旦收到，但無論如何在每個歷年的6月30日之前：

(1)經審計的綜合年度財務報表；

(2)債務人的個人年度財務報表，經審計師適當審計(借款人根據適用條例沒有義務審計的情況除外)；

(Iii)借款人的年度銷售證明書；

(4)符合比率的年度合格證明書。

在提交經審計的綜合年度財務報表和借款人的年度銷售證書後，代理人和融資實體可以要求提供額外信息，以確認可變保證金的應用，這些信息必須在提出請求後三十(30)個日曆日內交付給代理人和融資實體。

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19.1.2.中間信息

一旦可用，但無論如何在每個日曆季度結束後九十(90)個日曆天內：

(I)借款人的個人中期財務報表；及

(Ii)綜合中期財務報表。

19.1.3.其他財務信息

應儘快且不遲於您提出請求之日起十五(15)個工作日內，提交代理人或融資實體通過代理人合理要求的與本集團任何一家公司有關的財務資料、資產負債表、業績報表及任何其他相關資料。

19.2.可持續發展要求證書和可持續發展顧問關於ESG報告的獨立報告

19.2.1。發起人(代表發起人並作為義務人的代表)承諾向代理人提供第19.1條中規定的財務信息，以及發起人在同一年就符合或不符合可持續發展要求而出具的證書。

19.2.1。債務人承諾獲取ESG報告並將其與經審計的綜合財務報表一起交付給代理人。

19.2.2.發起人(代表其本人並作為義務人的代表)承諾以令代理人和融資實體滿意的條款提供可持續顧問的獨立報告，其中確認ESG報告中包括的與MyWallbox有關的充電器避免的二氧化碳當量排放噸數，並明確表示它對比了ESG報告的此類數據，以及是否滿足可持續發展要求。

19.3.公司治理信息

發起人(代表其並作為債務人的代表)承諾在每個財政年度結束後六(6)個半月內，每年以書面形式通知融資實體(通過代理人)，告知發起人向代理人和融資實體提供的信息的任何變化，以及他們就公司治理做法的實施所作的任何更新。

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19.4.關於環境、社會和發展影響方面的信息

發起人(代表其並作為義務人的代表)承諾：

(I)通過代理人提供供資實體合理要求的環境和社會信息(包括職業安全和健康以及發展影響問題)；以及

(Ii)就投資項目而言，如發生任何重大事件，須在事件發生後五(5)個歷日內通知代理人。對於嚴重事件定義第(3)節所列的嚴重事件，在事件發生後十四(14)個日曆日內，義務各方必須向代理人提交一份報告，説明事件的範圍和根據融資實體將通過代理人提供的模式實施的糾正措施。

19.5.與PRTR的影響投資項目促進方案有關的信息

發起人(代表其並作為義務人的代表)承諾：

(I)提供融資實體要求的任何信息或文件，以核實第17條和第18條中提到的聲明，特別是與沒有用於支付與RTRP不相容的投資項目相同費用的雙重融資有關的信息或文件；

(Ii)在你知悉任何可能影響上述陳述的真實性、正確性及完整性的事實或情況時，儘快將該事實或情況通知你；及

(3)提供融資實體所要求的任何信息，以使其能夠履行根據HFP/1030/2021號命令和HFP/1031/2021號命令或今後取代、修改或補充這些命令而屬於執行實體的提供信息的義務。

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19.6.相關事實或情況

發起人(代表其並作為義務人的代表)在獲悉下列事實或情況後，應立即以書面形式並充分詳細地通知代理人：

(I)下列任何事實：

(A)構成或可能構成合同提前終止的原因或任何其他融資文件或銀團融資協議規定的提前終止的原因；

(B)構成或可能構成部分強制提前償還或全部強制提前償還融資的情況；

(C)可能導致重大不良影響；

(D)構成債務人股本的組成和所有權的變化；

(E)作出任何不真實和正確的陳述及保證；

(2)關於對任何債務人提起破產或任何其他類似破產程序的申請或程序的任何資料，以及根據西班牙破產法或另一適用法域的類似立法的規定，是否存在任何情況表明其目前或即將破產；

(3)使融資實體和代理人滿意的任何合理資料，證明有理由實現這項融資所涵蓋的投資；

㈣ 向代理人傳達的義務人認為與其活動發展相關的任何相關信息，包括但不限於影響義務人日常活動的任何訴訟或違約案件，個人金額超過10，000，000歐元（10，000，000歐元）；以及

（五） 代理商（按照資金實體的指示）合理要求的任何信息，以遵守適用的洗錢法規或其他適用的法規，以履行了解您的客户的義務。

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20. 遵守財務比率的義務

20.1. DF/PN比率

債務人承諾，在融資有效期的每個財政年度，DF/PN比率的水平等於或小於：

（i） 2023年為2.00x；

（二） 2024年為2.00x；

㈢ 2025年為1.50倍；以及

㈣ 2026年及以後的1.20倍。

20.2. DFN/PN比值

債務人承諾，在融資有效期的每個財政年度，DFN/PN比率的水平等於或小於：

（i） 2023年為1.40倍；

（二） 2024年為1.40倍；

㈢ 到2025年1.05x；以及

㈣ 2026年及以後的0.90x

20.3. 共同融資比率

債務人承諾，在融資有效期的每個財政年度，共同融資比率的水平為1 FIEX ≤ 1發起人。

20.4. 財務比率的共同規定

20.4.1. 所有財務比率均應根據經審計的合併年度財務報表進行計量，其合規性應根據借款人根據第19.1.1（iii）條規定提交的年度比率合規性證明進行驗證。

20.4.2. 財務比率將於各比率計算日期計算，並計及上一年度會計年度。第一

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財務比率將參照截至2023年12月31日止年度計算。

21.債務人的一般義務

各債務人承諾，就其本身而言，以及（如有指明）就本集團其他控股成員而言，在融資的整個存續期內遵守以下章節中確立的義務，並受可能確定的例外情況和門檻的限制。

21.1。資金的目的地

將融資金額分配至第2.2條規定的目的。

21.2。協定的通過和政治權利的行使

行使其對本集團其他公司所持有的政治權利，以便他們採納必要的協議，以確保遵守本協議、其他融資文件和銀團融資協議中規定的義務和承諾。

21.3.合作

與融資實體合作和協作，採取必要或方便的行動，以簽署和正式確定本協議，維護其在任何時候都有效和有效的義務，並根據本協議的規定，執行今後可能需要或方便以確保其充分效力和效力的本協議的任何提議，並經雙方商定。

21.4。維修、養護和保險

各債務人承諾：

(I)按照通常的市場條件，對其在具有公認聲望和償付能力的保險公司的活動所固有的資產和風險進行適當的維護、保險和保險，並根據其開展的活動的類型(包括民事責任保單)，特別是投資項目，提供足夠的保險。

(Ii)及時繳付保費，並遵守保險單施加於他們並適用的其他義務

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立法。在不履行這一義務的情況下，融資實體可以購買相應的保險並支付保費和其他到期金額，立即有義務償還這些費用，並在他們不這樣做之前產生本協定規定的逾期付款利息。

㈢ 未能採取行動導致保險單無效、不可撤銷、中止或終止。

㈣ 如有要求，債務人應向代理人提供一份有效的相關保險單副本，以及保險費支付證明。

21.5。維持正常活動

不對其活動的性質或範圍作出任何重大改變。

21.6%。活動

不直接或間接從事不屬於公司宗旨的任何其他活動或業務，不在市場條件以外的條件下進行商業經營。

21.7。投資項目備忘錄

基本遵守《投資項目備忘錄》的規定，該備忘錄的副本作為附件三附上。

21.8。鍛鍊

請勿更改您的財政年度的截止日期，除非適用法規要求更改。

21.9。會計單據

保持會計賬簿和記錄的及時更新，並根據各自法律中普遍接受的法律和會計原則，特別是估值統一和審慎的原則，編制年度賬目和必須提交給代理人或融資實體的任何其他融資文件。

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21.10.審計

在法律上有義務的情況下，每年將年度賬目提交賬目審計員審計。

21.11.遵守法定和法律義務

在融資的整個生命週期內，及時、及時地遵守章程的規定及其所有相關義務(無論是否付款)、財政、勞工、環境(包括根據基本社會權利和原則規定的義務)、商業、行政、民事和社會保障，以及一般可能適用於它的任何相關義務。

21.12.税收

遵守（並確保本集團其他公司遵守）其所有税務責任，尤其是在允許期間內，及時申報及繳納所有因其資產或業務或因其資產或業務而應計或將應計的税項，且不會招致罰款。

21.13.遵守融資文件和銀團融資協議

如期及準時履行其根據其為一方的融資文件及銀團融資協議所承擔的所有責任(不論是否付款)。

21.14.牌照及許可證

執行一切必要的行動及程序，以取得及維持所有相關的行政授權、對外營運監管機構及外匯管制，以行使其活動及適當遵守融資文件及正確執行義務方及本集團各公司的剩餘業務。

21.15.知識產權和工業產權

維持並保護集團旗下公司（無論是作為所有人或作為許可方）的所有知識產權和工業產權，在任何時候都是正常發展其活動所必需的。

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21.16. 訴訟/程序

未經融資實體的事先書面授權，不得解決任何訴訟、仲裁或爭議，如果爭議的解決導致債務人不再每年單獨收到等於或超過300萬歐元的金額（3，000，000歐元），也不遵守相應交易對手的要求，前提是借款人和/或或任何擔保人須支付爭議金額。

21.17. 破產和破產

未提出任何申請或程序，以宣佈債權人破產或同等破產（包括《破產法》第583條規定的通信或相應法域的同等手段），或旨在根據《破產法》第583.1條的規定或相應法域的同等手段實施重組計劃的談判，在沒有事先通知融資實體的情況下。

21.18. 額外債務

不認購根據本協議授予的融資的任何額外債務，但允許的債務除外。

21.19. 消極擔保

不授予Wallbox充電器資產和投資項目的擔保權益、留置權、抵押權或擔保權，但下列情況除外：

(I)融資資產的擔保；或

（二） 為銀團融資協議的融資實體提供的擔保；或

(Iii)因法律的實施而組成的；或

㈣ 有關債務人已獲得融資實體和銀團融資協議所有融資實體的授權。

不為第三方提供擔保或任何其他個人擔保，也不為第三方的任何現有或未來資產(Wallbox Charger資產除外)設立或允許設立擔保權益、留置權、產權負擔或產權負擔，但以下情況除外：

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(I)許可保證；或

(Ii)因法律的實施而組成的；或

㈢ 有關債務人已獲得融資實體和銀團融資協議所有融資實體的授權。

21.20. 保障

授予Wallbox巴塞羅那資產的抵押權益，相當於根據銀團融資協議授予的融資總額的70%(70%)，並在最長十二(12)個月的期限內按代理人滿意的條款授予融資金額，並維持根據第25條授予的所有擔保的有效性和效力。

21.21.職級

維持債務人在融資文件項下的付款義務及其為融資實體派生的權利，其等級和優先權等於或高於借款人已訂立或將來將訂立的合同而為其他債權人衍生或可能衍生的債務，但下列情況除外：

(1)融資實體的書面授權，通過代理人轉發給債權人；

（二） 根據法律強制性具有優惠性質的業務；以及

㈢ 關於許可證。

21.22.資產、附屬公司或業務的處置

債務人不得分割、剝離、出售、轉讓、出租或者以任何方式處置其對子公司擁有的權益或者股份，一般不得分割、剝離、出售、轉讓、出租、轉讓或者處置其子公司、業務或者其任何財產、機構或者任何形式的遺產資產(流動資產除外)。包括其現在或將來的工業產權或收藏權，包括作為處分形式的融資租賃業務(租賃、出售和回租等)但在下列任何情況下以任何方式轉讓或處置的除外(只要是在市場條件下，且在任何情況下都不包括貨物

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其收購由本協議或融資協議辛迪加提供資金)：

（i） 交易是在債務人或集團公司之間進行的；

（二） 代價以現金及現金等價物收取；

㈢ 用於製造業的可移動貨物、機器、機器和裝置及配件；

㈣ 在其日常業務過程中的任何財產（股份或業務除外）；

（五） 在通常業務運作中，根據租約、分租或擁有權特許，在通常業務運作中，任何財產（股票或業務除外）；

㈥ 過時、多餘或過剩資產；

㈦ 本融資協議明確允許；或

㈧ 經出資實體事先書面同意。

在任何情況下，其非流動資產總額賬面淨值的撥備不得超過該項目於二零二三財政年度相應的經審核綜合年度財務報表中反映的金額的百分之三十（30%）。

21.23.金庫管理

允許必要的現金流在債務人之間流動，以便履行本協議產生的付款義務。

21.24.資金賬户

履行與主賬户有關的義務，並進行財務管理，以促進及時支付本協議項下的付款所需的現金流。

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21.25。場外運營

不在市場和其活動部門的常規條件以外的條件下進行商業交易（無論是與第三方、其合作伙伴或其集團內或與其有聯繫的個人或實體）。

21.26.企業交易

債務人同意以下事項：

(I)不通過任何旨在合併、分拆、解散或清算的決議(法律要求的情況以及同一集團的債務人或公司之間的交易除外)，除非融資實體明確授權；

(2)不對與公司宗旨和/或住所有關的公司章程作出任何修改。特別是，發起人承諾在整個融資期間保持其在西班牙的註冊辦事處和有效管理地點；以及

(3)不同意減少其股本或同意減少其準備金(除非(A)在沒有退還繳款的情況下進行這種減少，(B)為了補償損失，隨後立即增加等於或大於減少的數額的數額，或(C)在法律上有義務這樣做的情況下)。

21.27.扣除和/或扣繳

除第15款和第17.2款的規定外，每個債務人承諾按照其所屬融資文件的規定，全額支付其有義務支付的所有款項，而不因任何税收而給予任何補償、扣除或扣繳。

21.28.限制方交易

不要做以下任何事情：

（i） 使用、借出、出資或以其他方式提供在各項融資金額規定中籌集的全部或任何部分資金，為任何受限制方的利益而進行的任何經營、業務或任何其他活動提供資金；或

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（二） 為避免或逃避或未能遵守或企圖違反適用於您的任何處罰而進行任何交易；或

㈢ 使用來自與受限制方達成的任何業務或交易的資金，或來自導致違反處罰的任何行動的資金，為與資金文件有關的所有或部分付款提供資金。

21.29.與Cesce承保有關的義務

21.29.1. 作為投保人和受益人的借款人必須根據2014年4月22日第8/2014號法律和2014年12月5日第1006/2014號皇家法令的規定與CESCE正式簽訂投資貸款保險單（綠色保單）（“CESCE政策”）。 這將受CESCE要約條款的約束，其中包括以下條件（“CESCE覆蓋範圍”）：

（i） 期限：直到最後到期日。

（二） 覆蓋範圍：在任何情況下，CESCE覆蓋範圍必須至少覆蓋融資金額的百分之八十（80%）。

㈢ 保險金額：代表保險人將支付的賠償限額，並將根據在任何給定時間根據融資提取的金額應用上述保險百分比而確定。

21.29.2. 借款人應向融資實體提供必要的合作，以確保CESCE覆蓋範圍在適用法規中規定的條款中保持有效和有效，為此目的，承諾提供儘可能多的為此目的所需的文件和信息，和/或根據適用於借款人的法律採取任何行動，CESCE或任何其他主管當局或行政機構將來可能要求維護本合同的良好目的和/或CESCE覆蓋範圍的有效性和可撤銷性。

21.29.3. 借款人必須在簽署CESCE承保範圍之日向CESCE（代表融資實體）支付由CESCE根據CESCE為此目的進行的研究結果確定的保費（“CESCE保費”）。

21.29.4. 借款人確認融資實體和代理人均不負責計算或確定CESCE溢價，並應

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不得就CESCE保費的計算或支付向融資實體或代理人提出任何索賠。

21.29.5. 借款人必須在本協議期限內始終遵守CESCE覆蓋範圍的具體條件，以及CESCE覆蓋範圍的一般條件（可通過CESCE網站查閲）中確立的條款和條件。

21.29.6. 雙方同意本條款的規定是融資實體授予的必要條件。

21.30. 與洗錢有關的義務

通過代理商向金融實體提供代理商合理要求的任何額外文件或信息，以便其能夠遵守洗錢法規，或其客户的知識要求和標準，特別是在以下情況下：

（i） 在本協議生效日期後，適用法規（或其解釋）的任何變更，影響各方在洗錢方面的義務或適用於融資實體的客户信息和文件要求；以及

（二） 在本協議生效日期之後，債務人的地位或其組織章程或其合夥人身份的任何變更。

21.31. 與投資項目有關的債務

借款人將：

（i） 維持其公司宗旨，並將其活動限於其開發，包括但不限於開發投資項目；

（二） 按照項目備忘錄中描述的條款，認真地（實質上）開發投資項目；

㈢ 在自支付日期起最長一（1）年的期限內，根據附件三投資項目備忘錄資金來源和用途表中反映的總額和概念，以與處置申請中所列金額成比例的金額進行投資；

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(4)以市場價格(“公平原則”)與其他個人和實體進行交易，不論是否屬於同一集團的一部分；

(V)履行管理投資項目的文件規定的所有義務和義務，行使與投資項目相對應的所有權利；

(六)不放棄或取消投資項目

21.32.公司治理

債務人承諾至少在簽署本協議之日，在以下方面保持經認可的公司治理地位：(I)他們對公司治理實踐的承諾；(Ii)管理機構的結構和運作；(Iii)過程控制；(Iv)信息的透明度；(V)股東權利。

21.33.有效管理的住所和地點

根據給予融資的資格標準，發起人將在整個融資期間保持其在西班牙的註冊辦事處和有效管理地點。

21.34.PRRR的影響投資項目促進方案的可見度

在任何提及出於可持續性原因而提供利率補貼的宣傳行動中，推動者必須明確承認歐洲聯盟資金的來源並保證其可見性。

21.35.可持續發展

21.35.1。債務人意識到並承諾盡最大努力使其行動符合《聯合國全球契約》、《聯合國商業和人權指導原則》以及經合組織在任何時候生效的《多國企業準則》所規定的原則。

21.35.2.在這一原則和準則框架內，負有義務的各方必須：

(I)遵守適用的環境、勞工和職業健康與安全法規。

(2)按照基本社會權利和原則開展活動。

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(3)採取令供資實體滿意的措施，儘快令人滿意地管理根據第19.2條通知的重大事件，並採取一切可能的手段防止其再次發生。

(4)在投資項目方面，盡最大努力促進和落實在健康和安全、工作條件和環境方面使用可量化的指標。

22.代理人對銀團融資協議和Cesce融資實體的義務

22.1。報告義務

代理人有義務在合同正式生效後十（10）個工作日內通知銀團融資協議的融資實體和CESCE本合同的生效。

22.2. CESCE費用的返還

22.2.1. 如果無法獲得全額融資，代理人必須在相應的提款期結束後二十（20）個日曆日內通知CESCE，以更新保險金額並要求相應的退款。保險金額的減少必須包括在CESCE承保範圍的相應補充中。

22.2.2. 在相應的提款期結束後，如果相應的CESCE承保範圍內沒有損失或風險惡化，代理人必須在上述期限內要求退還CESCE保費，並將CESCE為此概念收到的金額退還給借款人。

22.2.3. 借款人聲明清楚，根據CESCE保險範圍的規定，CESCE在任何情況下都將保留CESCE保險費的百分之十（10%）作為費用。

23. 融資提前到期

23.1. 早期症狀的原因

提前終止本協議的原因是第23.2條至第23.28條中所列的原因（包括兩者）。

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23.2. 未能支付

借款人和/或擔保人未能支付融資文件規定的本金、利息、佣金和任何形式的費用。

23.3. 未能達到目的

不將融資額用於第2.2條中確定的目的。

23.4. 不符合比例

未遵守本協議中規定的任何財務比率。

23.5. 失職

未能履行債務人在融資文件項下承擔的任何義務，但不限於前述段落所述義務，尤其是但不限於第21條規定的義務。

23.6. 融資資產擔保

未能遵守在Wallbox Barcelona資產上創造受益權益的義務，該受益權益佔根據銀團融資協議授予的融資總額的百分之七十（70%），且最長期限為十二（12）個月。

23.7. 未遵守投資項目：

自投資項目開始運作起計至少一個季度內被放棄、取消或停工、未能遵守投資項目備忘錄規定的投資項目主要部分投產的最後期限、或主要里程碑出現延誤以致未能達到(或可合理估計不能達到)投資項目投產的最後期限。投資項目的相當一部分；或者投資項目出現重大負面變化。

23.8。西班牙境外註冊地址的變更

推動者將註冊辦事處搬出西班牙

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23.9。不遵守Prtr的影響投資項目促進方案

未能履行任何義務，具體包括提供與PRTR影響投資項目促進計劃有關的虛假、不準確或不完整的信息/文件或陳述，特別是與核實(I)成為計劃受益者的條件或(Ii)遵守可持續發展要求有關的義務。為澄清起見，可持續發展要求未按預期條款得到滿足這一事實本身並不被視為過早成熟的原因。

23.10.嚴重的不良影響

嚴重不良影響的發生。

23.11.表象中的虛假

債務人在本協議或其他融資文件中所作的陳述和保證中的任何虛假陳述、遺漏、不準確或重大不準確。

23.12。Cesce：停止承保、偽造所提供的文件、未能滿足資格要求

23.12.1。停止承保Cesce

(I)由於直接或間接歸因於債務人的行為，如果由於任何原因，特別提單的承保範圍不再涵蓋融資實體。

(2)如果Cesce遵守Cesce承保範圍下的任何付款義務或融資實體從Cesce承保範圍受益是非法的或變得非法的。

㈢ 如果CESCE在CESCE覆蓋範圍下的任何付款義務不合法或不再合法、有效、有約束力或可執行，或CESCE覆蓋範圍不有效或不再有效。

㈣ 如果CESCE終止、暫停、中止、取消、終止、終止、減少或終止全部或部分CESCE覆蓋範圍。

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23.12.2。偽造CESE保險的文檔

如果借款人在為訪問CESCE覆蓋範圍而提供的數據或信息中有任何虛假陳述。

23.12.3.未能達到Cesce承保範圍內的資格要求

如果借款人不再符合CESCE根據適用條例提供的保險範圍的資格標準。為澄清起見，除其他情況外，借款人將不再符合資格，如借款人根據本協議或與本協議有關的任何聲明（尤其包括借款人的誓章及聲明）是虛假或不準確。

23.13. 控制權變更

如果在未經融資實體事先書面同意的情況下發生控制權變更（且不影響該事件也構成全部強制提前攤銷的情況）。

23.14. 企業管理

如果發生以下任何情況：

（i） 任何債務人管理其業務或資產的方式未能遵守與其活動的行使有關的任何授權條款；或

（二） 如果任何義務方的業務活動停止或對其進行實質性修改。

23.15. 吊銷許可證

如果允許任何債務人按照迄今為止的條款開展活動所需的任何授權或許可證到期而未被更新或被撤銷，所有這些都將導致重大不利影響。

23.16. 關閉或停止營業或徵用

如果義務方停止其業務或開發，實質性改變其公司目的或如果發生徵用，或處置其業務，

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未經融資實體明確授權，向第三方進行開採，但在集團內部進行的轉讓除外。

23.17. 非法性

如果本協議對債務人產生的任何實質性義務是或變成非法、無效或不可執行的。

23.18. 額外債務

債務人發生許可債務以外的其他債務的。

23.19. 借款人和/或擔保人的破產

如就任何債務人而言：

(I)其被宣佈無力償債的申請已獲接納(或由第三者呈交、獲接納並獲接納)，或將其全部或相當部分資產轉讓予其債權人以償還其債項；

(2)受自願程序或法律強制的解散程序的約束，無論是否進行清算或股東重組；

(3)受到永久或永久企業關閉的影響，或受破產程序中企業活動停止或暫停的影響；

(4)同意扣押或接管；

(5)處於事實上的破產狀況，並已書面説明；或

㈥ 根據《破產法》第583.1條的規定或相應管轄區的同等規定啟動談判或請求批准重組計劃，除非與融資實體進行談判。

23.20. 或然負債

任何義務方的任何或有負債的出現，但沒有出現在其財務報表或提供給融資實體的補充信息中，當其數額重大影響融資實體的狀況時。

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23.21. 殘疾/不可恢復性

如果融資實體認為本協議中的任何義務無效或不可執行，或為支持擔保債務而授予或將要授予的任何擔保：

(I)不是按照本協定規定的條款和條件組成的；

（二） 證明無效或不可強制執行；

㈢ 結果顯示其優惠等級低於第25條中確定的優惠範圍；

㈣ 未經出資實體事先同意而修改；

（五） 失去了他的偏好；或

㈥ 因任何債務人的原因而受到損害或威脅。

23.22. 交叉合規性

如果任何債務人未能遵守：

（i） 銀團融資協議項下的任何義務；

（二） 根據與任何金融機構簽訂的其他金融合同到期和應付的任何付款義務；

㈢ 另一項到期和應付的合同或付款義務，源自商業關係，該合同或付款義務可能以任何方式受到每年至少200萬歐元（2，000，000歐元）的單獨或合計約束；以及

㈣ 融資文件其餘部分規定的任何其他重大義務。

23.23.公司修改

如果任何義務方同意在未經融資實體事先同意的情況下，對與公司宗旨和在當前國家領土以外的註冊辦事處有關的章程進行任何修改。

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如果除Wallbox N.V.以外的任何債務人同意在未經融資實體事先同意的情況下，對與其股份或參與固有的特徵和權利有關的章程進行任何修改。

23.24.限制方交易

如果任何債務人與受限制方進行交易，違反第21.28條規定的義務。

23.25。審計

23.25.1。根據西班牙公認的會計原則和適用的技術審計標準，審計師在義務方的審計報告中所表達的意見(當他們有義務進行審計時)在任何時候被歸類為“不利意見”或“拒絕意見”。

23.25.2。如果審核員不按比率驗證年度合規性證書。

23.26.訴訟和裝飾

如果任何義務人：

(I)根據法院最終裁決或仲裁裁決，有義務在一年內向第三方支付總額超過300萬歐元(300萬歐元)的金額，而這些金額不是全部或部分由保險單承保的，因此未承保的部分超過了這一限額；

（二） 遭受扣押、強制執行任何擔保權益、沒收或沒收資產，每年總額等於或超過300萬歐元（3，000，000歐元）。

23.27.納税申索

如果在本協議期限內，對借款人或其他義務方提出的税務性質的索賠合計每年超過五十萬歐元（500，000歐元），一旦相應的債務和/或罰款的税務結算行政行為（在法庭上）成為最終結果，並且需要為支付和遵守而進行有效支付或支付。

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23.28.法定期限屆滿

根據法律，決定任何融資文件的解決或提前到期的任何其他原因的破產。

23.29. 糾正早期死亡的原因

23.29.1. 未能支付

在第23.2條規定的情況下，不存在任何更正期，除非此類不付款完全是由於正當合理的技術原因造成的，並且在應付款之日起的三（3）個工作日內予以更正。

23.29.2. 其他早期症狀的原因

（i） 借款人應在下列日期之一起的十（10）個工作日內糾正導致除第23.29.1條所述以外的任何到期原因的情況：

（a） 債務人知道或合理應當知道提前終止原因的日期；或

（b） 融資實體通過代理人通知債務人存在該提前到期原因的日期，以糾正該提前到期原因，但該提前到期原因未在指定期限內得到補救。

（二） 但是，當所討論的提前終止原因無法補救時，本更正期不適用，且違約原因不適用於第23.3、23.7、23.8、23.16、23.19、23.24、23.25和23.28條中提到的違約原因。

23.30. 提前到期説明書

23.30.1. 在任何提前到期原因的情況下，融資實體（通過代理人）可以宣佈融資提前到期，前提是該融資尚未根據本協議的條款得到補救。

23.30.2. 當融資實體（通過代理人）根據前款規定要求宣佈本協議提前到期時，債務人將被迫在收到代理人發出的通知後五（5）個工作日內支付

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全部未償債務。為清償未償債務，將採用最後一個有效的普通利率，該利率應理解為債務人已接受，以履行相同的唯一目的。如果付款日期與利息結算日期不一致，則結算將包括適用的明細成本。

23.30.3. 如果上節所述期限已過，而義務方未遵守，融資實體可通過代理人提出相應的法律索賠。

24. 主賬户

24.1.1. 借款人以其名義在代理人開立往來賬户（賬號 [***]），本協議規定的本金、利息、佣金、開支或任何其他概念的到期金額，以及強制性提前還款的金額。

24.1.2. 根據融資提取的款項將記入主賬户。

24.1.3. 借款人和/或（視情況而定）擔保人應支付第14.3.1條所述的金額。除非按照上述第14.3.3條的規定，否則該項目的餘額將不可用。

24.1.4. 代理人同意根據本協議的規定，在克服任何法律障礙（包括自訂）的情況下，根據主賬户餘額向融資實體支付款項。

24.1.5。如第25.3.1(I)條所述，主賬户的餘額應在融資期間質押，作為擔保債務的擔保。如果根據第26.7條的規定更換代理人，將在新代理人處開立一個新的主賬户，其餘額也將在融資期間質押，作為擔保債務的擔保。

25.擔保

25.1。借款人的責任和擔保

25.1.1。根據《民法典》第1911條的規定，借款人有責任履行本協議為借款人承擔的義務。

25.1.2。在不損害上一節規定的情況下，融資實體和借款人已商定作為其

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同意給予融資和融資文件的其餘部分，以及以下各節所載擔保的構成。

25.1.3。按照本協定的規定構成的擔保是重疊的、連帶的和不明確的，其方式是融資實體可以選擇按其認為適當的順序行使其中的任何一種擔保，而不啟動強制執行擔保的程序，限制或制約啟動強制執行其他擔保的程序。

25.2.擔保人的個人擔保

25.2.1。在不損害借款人根據第25.1條承擔的個人和無限責任的情況下，擔保人無條件且不可撤銷地與借款人以及彼此共同和各別為融資實體擔保擔保債務。

25.2.2。擔保人明確承認，這種擔保是按第一次要求作出的擔保，而不是對第1822條及以後條款所規定的擔保。這種擔保不適用於民法典，也不適用於第439條規定的擔保，也不符合《商法典》的規定，因此，這種擔保的結構是按需提供的擔保。抽象的、自主的和獨立的，而不是作為擔保人，因此，根據第1830條及其後的條款賦予擔保人的權利(秩序利益、豁免利益和分割利益)。不適用於《民法典》。

25.2.3。在借款人進行破產程序的情況下，擔保人對擔保債務的融資實體負有連帶責任，無論在破產程序中核準一項安排的結果如何，也不論融資實體在這種安排或擬議安排中的表決情況如何，擔保人也不會援引此類安排中所包含的任何豁免或延遲來對抗實體FUnder。

25.2.4。同樣，在借款人破產的情況下：

(1)中止對擔保債務可能產生的利息累算不會使擔保人受益；

(2)暫停對破產借款人的任何強制執行程序不應損害融資實體隨時要求擔保人償付擔保債務的權利；和

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(3)如果融資實體因任何償還或終止訴訟而被要求償還借款人的任何款項，擔保人應有義務向融資實體償付借款人償還的金額以及借款人欠他們的所有款項。

25.2.5。本擔保項下擔保人的義務是絕對的、無條件的、抽象的、自主的和獨立於借款人在本協議項下的任何其他義務或責任的，因此：

(I)不應受借款人根據《協定》承擔的義務的效力、效力或可執行性的影響，或受可能構成擔保人或擔保人的法律抗辯的任何其他事件、事件或情況的影響，包括在影響借款人的破產程序的情況下；和

(Ii)擔保人明確且不可撤銷地承諾，在融資實體要求時，履行因本擔保而產生的付款義務，放棄因合同或借款人拒絕付款而產生的任何異議和例外、抗辯、權力或賠償的權利。同樣，擔保人明確放棄對融資實體的任何權利、權力、例外或賠償的反對，但融資實體的例外或濫用權利除外。

25.2.6. 擔保將保持完全有效，直至擔保債務被完全取消為止。

25.2.7. 擔保人承諾在與借款人相同的期限內支付借款人在本協議項下到期的所有款項，即使借款人支付了該款項後，融資實體必須償還借款人因破產情況下的恢復或任何其他原因而從借款人收到的任何款項。這一義務將延伸至擔保人之一支付的、融資實體因在有關擔保人破產程序框架內下令恢復或終止而必須償還的款項。

25.2.8. 根據本保函付款的每一擔保人明確同意，借款人或任何其他擔保人因代位、重複、償還或返還而欠其的任何款項應優先於擔保債務的全部償付，因此借款人和其餘擔保人不得向付款擔保人支付任何款項（包括以抵銷方式），付款擔保人也不得代位獲得以融資為受益人的實物或個人擔保

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實體作為借款人根據本協議可能欠融資實體的金額的擔保，如果有擔保債務之前尚未完全履行。如果借款人或任何其他擔保人違反本款規定，向付款擔保人支付任何金額，付款擔保人應在第一次要求時向代理人支付該金額。

25.2.9. 根據《民法典》第1213條，如果擔保人向融資實體支付部分款項，融資實體可以行使其對剩餘款項的權利，而代替融資實體代位的擔保人，即使借款人處於破產狀態。

25.2.10. 擔保人特此同意，本協議所授予的擔保也適用於融資實體就所有或任何擔保債務到期日向借款人授予的任何延期。同樣，擔保人特此同意，出於所有意圖和目的，借款人和融資實體可能同意的對融資條件的任何修改，儘管有這些修改，但仍維持擔保的所有效力和作用。所有上述事項，在不影響擔保人批准其個人擔保的相應批准文件的情況下，如果融資實體（通過代理人）要求他們這樣做。

25.2.11. 根據《民事訴訟法》第572條的規定，擔保人就本協議的擔保義務指定附件六中所列的擔保人作為其通知的住所，並明確接受雙方提交的第39條規定的管轄權。

25.2.12. 同樣，就《民事訴訟法》第572條而言，雙方明確同意，除非計算中有錯誤，否則應支付給擔保人的債務的確定將以第8條規定的相同方式進行，並且所產生的餘額必須按照上述法律規則的規定通知擔保人。

25.2.13. 擔保人應付的所有款項必須全數支付，不得作任何抵銷、淨額及不計任何税項、扣減或預扣，或因現時或將來可能就該等款項徵收的任何税項而徵收。

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25.3. 安全利益

25.3.1. 論動產質押權

（i） 作為擔保債務完整、及時履行的保證，在不影響融資實體持有或將來可能持有的任何其他擔保的情況下，借款人將在簽署日以單獨文件的形式授予對主賬户所衍生的信貸權的第一級質押權。

（二） 此外，作為擔保義務完全和準時履行的保證，且在不影響融資實體持有或將來可能持有的任何其他擔保的情況下，於簽署日期並在單獨文件中，借款人將授予一項優先的質押物權，該質押物權的受益人是從目前有效的保險單中獲得的，該保險單為Wallbox保險。巴塞羅那資產和指定融資實體為受益人的保險公司以及銀團融資協議的融資實體將得到通知。

25.3.2. 巴塞羅那Wallbox資產的非佔有抵押和/或質押

（i） 債務人承諾在Wallbox Barcelona資產上構成同時動產和/或不動產抵押或第一級非佔有性質押，這些抵押是根據銀團融資協議從開發商獲得的資金獲得的，直到Wallbox Barcelona資產的價值達到百分之七十（70%）。根據融資協議批出的融資總額。銀團融資及融資金額（“融資資產抵押品”）。

（二） 對融資資產的擔保應對被擔保債務進行擔保，並應與為債權人在銀團融資協議項下的擔保義務而授予的擔保同時進行。

㈢ 債務人承諾每兩（2）個月書面通知代理人截至該日期所收購的Wallbox Barcelona資產的詳細信息，包括對其的描述。

㈣ 義務方有義務每兩（2）個月或在通知後十五（15）個工作日內就Wallbox Barcelona資產授予相應的擔保文件。

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代理人代表融資實體發送的註冊要求。

（五） 義務方必須以代理人和融資實體滿意的條款為融資資產提供擔保，並且必須確保擔保的有效性、有效性以及在土地登記處或主管動產登記處（視情況而定）進行登記，並與任何第三方取得任何授權和進行任何程序（包括任何主管行政部門）為設立有關融資資產的擔保所必需或方便。

㈥ 就釐定融資資產擔保所擔保的最高負債金額而言，融資協議項下於融資資產相應擔保成立當日的未償還債務將作為計算基準，所得金額將乘以130%。 如果融資實體要求的擔保不涉及支付税款（轉讓税和印花税或類似税款）。如果所需的擔保物需要繳納税款，最高擔保負債應為（a）上述未償債務的130%，以及（b）擔保物創建時受擔保物約束的資產的實際公允價值的130%，兩者中較低者。

㈦ 因融資資產擔保的構成而產生的費用和税款，並有正當理由，由借款人承擔。特別是，但不限於，借款人應向代理人和融資實體支付作為應納税人支付的金額，如適用，該金額與授予融資資產擔保有關。

㈧ 在同一天，義務方授予一份以代理人為受益人的不可撤銷的授權書和授權書，其條款最廣泛，並克服任何法律障礙，包括自訂合同，以便，如果他們被要求這樣做，並且在代理人要求後十五（15）個工作日內沒有授予適當的文件或執行相應的程序，後者可以以債務人的名義並代表債務人簽署必要或方便的公共和私人文件，以構成對融資資產的任何擔保，包括但不限於動產抵押、房地產抵押和非佔有性質押，並執行其認為的所有行為、程序、通信、通知和要求

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您同意，您不得對任何資料作商業性利用，包括但不限於在未經授權高層管理人員事先書面批准的情況下，複製在未經授權高層管理人員事先書面批准的情況下，複製在未經授權高層管理人員事先書面批准的情況下進行的任何登記。

㈨ 根據本協定授予的動產抵押和非佔有性質押應儘可能符合附件十所附的模式。

25.3.3. 代理人執行

（i） 除（ii）項規定外，代理人以融資實體的名義並代表融資實體，並應是唯一有權根據債權人間協議的規定強制執行本第25.3條規定的擔保權益的代理人。如果融資實體無法授權代理人，則其承諾與代理人一起採取執行擔保物的所有必要行動。

（二） 儘管有上述規定，如果融資實體根據債權人協議的規定單獨執行，融資實體可以在沒有代理人代表的情況下繼續執行個人擔保。

25.4. 從屬與非索賠

作出付款或通過授予擔保而被強制執行的擔保人，不得因執行擔保而向借款人索償或接受借款人或任何其他擔保人付款（包括以抵銷方式）。

26. 代理

26.1. 任命

融資實體指定EBN Banco de Negocios，S.A.作為其代理人處理每份融資文件（包括CESCE覆蓋範圍，出於行政目的）。代理人接受這種指定。

26.2. 任務

26.2.1. 在不影響融資實體因本次融資而承擔的義務的獨立性質的情況下，規定，就本協議的制定和運營而言，代理人除自身外，

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作為融資實體具有不可撤銷性質的特別代理人，履行本協議賦予它的職能；因此，必須理解，債務人向代理人支付的本合同或CESCE保險所產生的任何性質的付款將具有完全解除的效力，就好像這些款項已被融資實體收到一樣。

26.2.2。除非另有説明，代理人發出或收到的任何通知應具有與融資實體發出或收到的通知相同的效力。

26.2.3。融資實體授予代理人的代表權應被理解為僅限於本協定具體規定的、為執行和生效這些行動和措施所必需的行動和措施。

26.2.4。代理人應始終按照供資實體的指示行事。

26.3。付款

26.3.1。債務人根據本協議或CESSE支付的本金、利息、佣金、費用或任何其他概念的所有付款應由代理人分配給融資實體，但須符合債權人之間協議的規定。

26.3.2。付款的生效日期將是代理商收到付款的日期，代理商將立即、毫不拖延地向融資實體付款。

26.3.3。融資實體可以申請支付債務人因融資而支付的任何流動、到期和應付金額，以其為受益人的現有餘額。

26.3.4。融資實體基於本協議或CESSE承保範圍以外的原因和義務從債務人那裏獲得付款的可能權利不受本協議規定的影響。

26.4。免責

26.4.1。在任何情況下，代理人不得作為融資實體、債務人或任何其他人的受託人，其職責和義務應僅限於本協議明確確定的職責和義務。

26.4.2。根據這些原則，並以身作則：

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(I)由於本協議、其他融資和/或CESSE承保文件的締結、有效性和可執行性，其中或收到的函件中所載陳述的真實性或準確性，或融資實體根據CESCE承保範圍收取融資和/或CESSE下交付的金額的可行性，代理人不對融資實體負責；

(2)代理人提供信息的義務應被理解為僅限於合同的正常履行和發展、CESSE覆蓋範圍或其在不遵守情況下的可執行性所必需的通信；

(3)代理人沒有義務核實債務人所作承諾的真實性或遵守情況，也沒有義務調查債務人是否存在提前到期或償付能力下降的可能原因；

(4)只要代理人被要求為本協定的規定審查債務人或任何第三方向其提供的任何文件或證據，代理人不應有義務核實該文件或證據所載事實的真實性和準確性，而應僅核實該文件或證據表面上是真實的或其正本的真實副本，且其中所載信息似乎是一致的，並可為此目的依賴義務方或該第三方就上述文件所作的聲明；

(5)代理人作為中間人，有義務將融資實體希望提出的所有詢問告知債務人；以及

(6)代理人必須按照《經濟、社會和文化權利公約》的規定，遵守從經濟、社會和文化權利委員會收到的指示，並向融資實體發送一份此類指示的副本，並向融資實體通報將根據從經濟、社會和文化權利委員會收到的指示採取的任何行動。

26.4.3。融資實體和債務人免除代理人在履行本協議項下賦予它的職能時的任何錯誤或遺漏責任，但因嚴重疏忽或故意不當行為而引起的責任除外。

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26.4.4. 融資實體向代理人聲明，其已就本次融資對借款人和擔保人的財務狀況進行了獨立調查和評估。

26.4.5. 代理人不對延誤負責（及由此產生的後果）在支付這些金額時，根據融資文件，在代理商採取一切必要措施後，（在適當的時候）遵守適用的法規或代理人通過融資使用的清算和結算系統的操作説明。證件就是這樣。

26.4.6. 根據本協議的規定，代理人沒有義務代表融資實體履行了解您的客户程序。融資實體應負責執行必要的客户身份識別程序，不得從代理商為此目的執行的程序中獲益。

26.5. 預付款退款

26.5.1. 融資實體同意立即向代理人償還所有合理的金額，即使這些金額是由債務人根據本協議支付的，但債務人尚未自願支付或償還，並且代表或可能代表代理人支付的任何原因，由於本協議，為融資實體的利益而進行的，無論導致支付的行動或措施的有利或不利結果，無論代理人是否可以向債務人索賠上述金額。

26.5.2. 融資實體承諾償還代理人在履行其職能過程中所發生的所有額外費用，並有書面證據證明，但這些費用不需要由債務人支付。

26.6. 代理人的權利

26.6.1. 儘管有本協議，代理人（或根據第26.7條取代代理人的新代理人，即融資實體）可以接受存款、借出資金，並作為融資實體，與債務人進行各種銀行業務。

26.6.2. 代理人可以並應有權按照其認為真實、正確和正式簽署的任何正式聲明、通知或文件行事。

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26.6.3. 代理人可以假設：

（i） 沒有提前終止原因（除非您知道第23.2條中包含的提前終止原因）；以及

（二） 融資文件中授予融資實體或任何其他方的權利或權限未被行使。

26.6.4. 代理人可以：

（i） 依賴其認為真實的任何通信或文件；以及

（二） 在融資實體確認其不違反債權人協議的規定且您已獲得令您滿意的保證之前，不得按照融資實體的指示採取行動，啟動與本合同有關的任何法律行動或程序，直到融資實體確認其不違反債權人協議的規定，並且您已獲得令您滿意的保證，您因遵守該等指示而可能招致或招致的所有費用、索賠、損失、開支（包括律師費）和債務。

26.6.5. 代理人有權在融資實體事先授權的情況下，代表融資實體，就法律顧問、財務顧問或其他專家的意見或服務簽訂合同並支付費用，其認為其意見或服務可能是必要的、方便的或可取的，並依賴收到的意見。

26.6.6. 代理人可以通過其實際代理人和僱員行使授予他的權力。

26.6.7. 代理人可以向出資實體披露其認為以代理人身份收到的任何信息。

26.6.8。儘管融資文件中有任何相反規定，代理人沒有義務採取其認為可能構成違反任何適用的法律規則或其保密義務的任何行動。

26.6.9。儘管融資文件中有任何明示或暗示的相反規定，代理人應：

(I)無義務向供資實體支付代理人代表其本人收到的任何款項(代理人以代理人身份收到的本協定規定適用的款項除外)或其收益；

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（二） 除本協議明確規定外，不承擔任何義務；及

(3)沒有義務就融資文件的遵守情況或債務人的信譽作出任何決定或進行任何調查。只有在實際知道或已收到融資實體或借款人關於發生任何提前到期原因的通知時，才會通知融資實體。

26.6.10。如果任何一方在本協議和/或CESS承保範圍內欠代理人一筆款項，代理人有權在通知該方後，從代理人有義務向當事人支付的任何款項中抵銷該款項。

26.7。豁免和替代

26.7.1。如有必要，代理可在獲得CESSE事先授權的情況下，隨時辭去其職位。為此，它將向融資實體和借款人發送通知。它將任命一名新的代理人，該代理人可能是融資實體本身，也可能是專門管理銀團貸款機構的第三方。

26.7.2。如果在通知後六十(60)個歷日內，供資實體沒有指定新的代理人，或被委任者沒有接受任命，代理人有權自行任命代理人，但須得到籌資實體的批准。

26.7.3。融資實體在簽署本協議後同意，代理機構可根據本協議的規定指定其為新的代理機構，並承諾一旦被任命，即接受該職位產生的義務。

26.7.4。一旦代理人的繼任者被指定，並在適當的情況下被代理人接受，離開代理人即被解除本協議項下的任何進一步義務。

26.7.5。離職代理人可以要求在融資實體(包括新代理人)簽署的公證書中記錄他/她的辭職和新代理人的任命，在這種情況下，融資實體承諾在代理人提出請求之日起最多五(5)個工作日內簽署。

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26.7.6。儘管有上述規定，新代理人也可以根據本條款的規定辭去其職位。

26.7.7。代理人的辭職或新代理人的任命(必須有證據證明)在任何情況下都不意味着借款人承擔新的義務或承擔更大的費用，而不是根據本協議明確承擔的義務。

26.7.8。一旦代理人的繼任者被任命並且代理人被接受，(I)新代理人必須通知CESSE他被任命為與CESSE承保範圍有關的新代理人；以及(Ii)離職代理人應免除本協議項下的任何其他義務、剩餘的CESSE融資和承保文件，但應繼續受制於他或她有權就其在行使職位方面的表現承擔的責任和權利。

27.賦值

27.1.借款人和擔保人的轉讓

未經融資實體明確書面同意，借款人和擔保人不得轉讓、轉讓、替代或代位本協議項下訂立的權利和義務，或將融資實體在本協議中的地位代位給任何第三方。

27.2. 融資實體的轉讓

27.2.1. 經CESCE事先書面授權，融資實體可將其在融資中的全部或部分合同地位（包括作為擔保的轉讓）轉讓給任何性質的另一實體。

27.2.2. 在融資聯合的情況下，借款人和融資實體應在此之前或同時修訂本協議，以納入對決策的多數人的監管以及因存在一個以上融資實體而產生的任何其他問題的監管，所有這些都是在市場條件下並根據此類融資的通常慣例進行的。

27.2.3. 此外，如果轉讓是為了在融資文件項下為融資實體的權利和義務設定押記或擔保權益，或轉讓融資實體的權利和義務，以中央或超國家銀行為受益人，則借款人不需要任何形式的同意。

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27.2.4. 借款人明確授權融資實體向融資實體（或其顧問）的潛在受讓人或根據本條所載條款設立任何類型留置權或擔保的實體或向融資實體集團的任何實體披露本協議和其他融資文件的內容

27.2.5. 為澄清目的，且在不影響本條款規定的情況下，融資實體可就其根據本協議獲得的權利，以中央銀行或聯邦儲備銀行為受益人而抵押或創建任何類型的擔保，而無需獲得債務人的事先同意。

27.2.6. 根據本條規定發生的轉讓、質押和質押的成本、費用和税款將由相應的融資實體和/或受讓人承擔。

28. 情況的變化和非法性

28.1. 情況的變化

28.1.1. 如果根據法律或規章規定，具有超國家、國家、區域或地方性的（或其新的具有約束力的解釋）在本合同簽署後，特別是由於實施、開發、應用或將來由其他類似法規取代而產生的額外費用，根據與巴塞爾協議III和/或“資本要求指令”IV（CRD IV）相關的法規，對融資實體施加了比率、準備金或必要存款等義務，導致在歐元區貨幣市場為融資實體本協議中的融資主體獲取的資金成本增加，或在利率或佣金方面施加限制，或其他方面，導致融資實體根據本協議有權獲得的收入減少，（在任何情況下不包括企業所得税或税率的變化），債務人將有義務補償，自成本或收入減少發生之時起，對融資實體而言，上述資金成本增加而收入減少的程度相同，但融資實體須提供書面證據證明發生上述成本增加或收入減少，並在詳細和合理的結算中確定較高的成本或較低的收入。

28.1.2. 賠償將通過債務人根據代理人提交的合理解決方案支付額外金額來進行。

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28.1.3. 融資實體應借款人通過代理人的要求，承諾盡最大努力，但不造成經濟損失（在適用的情況下，將轉移給債務人）大於成本的增加或估計收入的減少，以避免或減輕本條規定的情況的影響，包括將其在本協議和其餘融資文件中的權益轉讓給一個或多個不受所述情況影響的其他信貸機構的可能性，符合本協議中規定的轉讓要求，並願意按面值購買融資實體的權益。如果轉讓不可能，或雙方在三十（30）個日曆日內沒有找到其他解決方案，借款人應在收到代理人提出的請求後十（10）個工作日內攤銷部分融資連同利息和本協議項下應付融資實體的其他款項。

28.2. 非法性

28.2.1. 當履行本協議產生的任何義務意味着融資實體違反任何法律或監管規定或強制性命令措施或有約束力的解釋標準時，融資實體必須將此類情況通知借款人和代理人。

28.2.2. 在發出通知後的三十（30）個日曆日內（或適用法律規定的較短期限），代理人，借款人和融資實體應盡最大努力採取措施消除或減輕上述情況下的不利影響，在不發生非法情況的其他國家，或在不發生非法情況的情況下，由符合本協定規定的轉讓要求的另一個信貸機構進行收購，而不受非法情況的影響。如果利息轉移不可能，或雙方沒有找到其他解決辦法，融資實體和借款人應就還款時間達成協議，在任何情況下，還款時間應包括支付截至實際付款日期的相應普通利息。 以及本協議項下應付的任何費用和其他金額。

29. 締約方之間的來文和通知

29.1. 融資實體和債務人之間的所有通信，以及債務人之間的，與本協議相關的，應通過代理人進行。

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29.2.發起人(同時作為債務人的代表)與代理人之間或反之亦然，以及融資實體與發起人(同時作為債務人的代表)之間的所有請求、通知、通知和一般通信，如涉及本協議或源自本協議，應通過電子郵件或任何其他可靠地確認其收據的方式提出，並將發送至在每種情況下指定的相應代碼和地址。

29.3.只要通信是在指定的地址發出的，即使它們被拒絕或未被收集，都將被視為已收到。

29.4.債務人、代理人和融資實體的地址、電話號碼、電子郵件地址為附件六所列地址，雙方接受向上述附件所列地址發出的任何性質的通知或通信，對於所有目的，包括程序和強制執行擔保而言，均為有效。

29.5。義務方必須按合同附件六規定的地址向代理人發出信函，代理人將把信函轉交給合同中規定的融資實體。

29.6.對上述地址或電話或電子郵件代碼的任何修改，在雙方之間或在適當情況下以書面形式通知代理人之前，都不會生效。代理人必須將附件六所列地址或電話或電子郵件代碼的任何變化書面通知發起人(作為債務人的代表)和融資實體。

30.以發起人為受益人的陳述

30.1。債務人，發起人除外，特此授予發起人其不可撤銷的代表權，就本協議和其他融資文件而言，將發起人視為其代理人和代表，並明確授權發起人通過其機關和實際代理人執行本協議和其他融資文件中歸於債務人的所有行動，即使它招致自我簽約、多方代表和利益衝突的數字。

30.2。特別是，但不限於，發起人可以債務人的名義和代表債務人執行下列任何行為：

(I)發佈和接收因本協定和其他融資文件而產生的所有通知和通信，並將所有文件和信息交付給代理人，並在適用的情況下，向融資實體提供

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應按照融資文件的規定提供，並就融資文件規定的所有目的確立自己為代理人和融資實體的唯一對話者；

（二） 發佈指示、做出決定並同意為制定和履行本協議和其他融資文件而採取的行動，無論其中是否有規定；

㈢ 簽署並正式確定與本協議有關、補充或相關的任何文件，以及可能需要的其他融資文件，並明確授權批准、澄清和同意對其進行修改；

㈣ 代表債務人支付根據本協議和其他融資文件支付的任何款項；以及

（五） 一般而言，授予任何公共或私人文件，並採取任何必要或方便的行動，以制定和履行本協議和其他融資文件。

30.3。上述規定不妨礙債務人履行本協議和其他融資文件中承擔的義務。

30.4。根據前款規定，借款人按照債務人的授權採取的任何通知、通信、訴訟、不作為、承諾、交易、放棄、修改或澄清或任何其他行動，在所有法律目的上均對債務人具有約束力，猶如債務人已明確簽署、同意或同意該通知、通知、訴訟、承諾、交易、放棄、修改或澄清。同樣，債務人以融資實體為受益人聲明，如果借款人的任何通知或其他行動與任何其他債務人的通知或其他行動發生衝突，應以發起人作出的通知或其他行動為準。

30.5。代理人(主動或應融資實體的請求)可要求所有債務人批准發起人作為債務人的代表和對話者為本協定和其他融資文件的目的所採取的行動。以及與借款人共同簽署本協議或其他融資文件(包括但不限於澄清、批准和修改前述條款的文件)產生的任何合同或文件(無論是公共的還是私人的)。

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31.保密性

31.1. 機密信息

基金方同意對所有機密信息保密，不披露，除非第31.2條允許，並確保所有機密信息都受到適用於您自己機密信息的安全措施和注意義務的保護。

31.2. 市場濫用法規

雙方承認，某些機密信息可能受防止市場濫用法規的約束，且雙方同意遵守防止市場濫用法規的限制。

為此，債務人承諾在提供任何保密信息之前，將其所承擔的義務告知代理人和融資實體。

債務人在向代理人和融資人提供具有特權信息性質的信息之前應當警告代理人和融資人，代理人和融資人可以要求債務人不披露該信息。

31.3. 披露機密信息

31.3.1. 在遵守《市場濫用條例》和本協議所載限制的情況下，代理人和出資實體可在其認為適當的情況下披露機密信息，前提是接收方根據本協議的條款簽署保密協議，（除非該接收人須遵守專業責任以保持資料的機密性，或須遵守與以下事項有關的保密責任，以任何其他方式向下列人員提供機密信息：

（i） 您所在集團的任何實體（或由您所在集團的實體管理的基金）；

（二） 向其外部服務提供商或其集團實體的外部服務提供商提供，以使代理商和融資實體能夠履行其與債務人的關係所產生的義務（包括但不限於與本協議有關的行政和/或結算服務），或指定代表代理人和融資實體接收通信的任何人，通知，信息，或根據本協議提供的文件；

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㈢ 您同意，您同意，您將受本協議的管轄，並同意本協議的管轄，包括但不限於利潤、商譽、使用、數據等方面的損失或其他無形損失的損失或其他無形損失的損害賠償（無論您是誰）。

㈣ 根據法院或具有管轄權的法庭或法庭的命令，或任何政府、銀行、税務或其他監管機構或類似機構的命令，或根據任何適用法律或法規，要求披露機密信息的任何人；或

（五） 向其內部或外部審計師提供審計服務，以便為代理人和融資實體或其集團公司提供審計服務；或

㈥ 排名平臺，如Dealogic，Bloomberg和Thomson Reuters。

31.3.2. 代理人和出資實體可以在其認為適當的情況下向任何人披露機密信息：

（i） 他們轉讓（或可能轉讓）其在本協議項下的全部或任何權利或義務，以及在任何情況下，轉讓給任何集團實體（或集團實體管理的基金）或該等個人或實體的代表和專業顧問；或

（二） 與彼等直接或間接訂立（或可認購）任何次級參與或任何其他交易，根據該等交易將就融資或借款人、本集團任何實體（或本集團實體管理的基金）或該等人士或實體的代表及專業顧問進行付款；

㈢ 直接或間接投資或以其他方式資助（或可能投資或以其他方式資助）上文第（i）或（ii）段所述的任何交易；或

㈣ 向誰，或為融資實體的利益，質押、轉讓或以其他方式創建擔保權益（或可能創建）；

前提是，在上文第（i）、（ii）和（iii）項中，擬披露保密信息的人已就所收到的保密信息訂立保密承諾或受保密義務約束（除非信息的接收者是專業顧問，並須遵守專業義務以保持機密信息的機密性）；如屬上述情況，則為獲發的人，

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已告知擬交付的機密信息的機密性質。

31.3.3. 代理人和融資實體可以向任何信用評級機構（包括其專業顧問）披露機密信息，該機密信息對於該評級機構開展與融資或債務人有關的常規評級活動可能是必要的。

31.3.4. 任何債務人可以披露本協議和任何融資文件：

（i） 您同意，您同意，您將自行全權決定以任何方式使用本協議的，並將您的賬户與本協議相關，並將您的賬户與本協議相關。

（二） 根據具有管轄權的法院或審裁處的命令，或任何政府、銀行、税務或其他監管機構或類似機構的命令，或任何證券市場的規則，或根據任何適用的法律或法規，要求披露該等信息；或

㈢ 向其內部或外部審計師提供審計服務，以向義務方或集團旗下公司提供審計服務。

32. 數據保護

32.1. 一般

32.1.1. 作為數據控制者獨立行事的每一締約方，其通知的詳細情況載於附件六，通知：

（i） 代表他們和代表他們行事的自然人；和

（二） 向本協議所列的就該方而作通知的人或其後指明的其他人，

您的個人數據包含在合同中或根據合同提供的個人數據將由雙方處理。

32.1.2. 代理人和出資實體的數據保護官可以通過附件VI中所示的郵政地址和電子郵件地址聯繫。

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32.1.3. 處理的目的及其法律依據是履行合同產生的權利和義務。為此目的，必須進行處理。此外，如果法律適用，他們將處理個人數據，以防止洗錢和資助恐怖主義，以履行收集信息和身份識別的義務，以及向其他國家當局提供有關支付交易的信息。 根據一些國家的立法和它們之間簽署的協議，在歐盟內外進行。不會做出可能影響數據主體的自動決策。

32.1.4. 這些數據將在合同的整個期限內保存，並保存在履行合同相關的法律和合同義務所需的時間內。

32.1.5. 數據將僅由雙方以及雙方在法律上或合同上有義務與之溝通的第三方處理。同樣，如果融資實體轉讓個人數據和/或就本協議衍生的信貸權利訂立合同或擔保，雙方也可以轉讓個人數據。

32.1.6. 數據當事人可以按照附件六為此目的指定的地址向有關締約方發送書面通信，行使其要求查閲其個人數據、更正或刪除、限制處理、數據的可攜性以及反對處理的權利。他們也可以向主管數據保護機構提出投訴。

32.2. 代理人將借款人的個人資料傳達給CESCE

32.2.1. 為了遵守保護個人數據的現行規定，借款人被告知，代理人將向CESCE或其他機構或第三方傳達影響其信貸業務的數據，以控制、管理和監測業務，以及使所述數據可用於統計目的。

32.2.2. 同樣，借款人還獲悉，中東歐可隨時為借款人的利益，向中東歐已與之簽署或可能簽署與其融資渠道有關的協定的公共機構提供所需的關於正式業務的資料。

32.2.3. 借款人特此通知，根據現行的數據保護立法，提供的數據對於執行本協議是必要的。

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本協議及其他融資文件的執行。

32.3. CESCE的識別和聯繫

32.3.1. CESCE將根據適用法規負責上述屬於其權限範圍的個人數據。同樣，數據將按照現行數據保護條例進行處理。前款所述的個人數據將在數據保護條例規定的期限內保存，用於上述條例所述的目的。

32.3.2. 根據該規定，前款所述的個人數據將在合同關係存續期間保留，或直至上述關係所產生的義務完全履行為止，以及為遵守所需的法律義務，以及為提出、行使或辯護索賠（如適用）而保留。

32.3.3. 同樣，對於向CESCE發送的個人數據，借款人可以通過寫信給Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A.，行使訪問權、更正權、刪除權（被遺忘權）、限制處理權、可移植性和反對權，Compañía de Seguros y Reaseguros（SME），註冊辦事處位於Calle Velázquez，74，28001，Madrid（Spain）或發送電子郵件至： [***].

33. 反腐敗政策

33.1. 供資實體是一個致力於打擊包括勒索和賄賂在內的一切形式腐敗的實體。因此，供資實體制定了反腐敗政策，這是防止供資實體及其僱員從事可能違反監管規定和供資實體基本行動原則的行為的重要工具。

33.2. 這就是為什麼在信任和相互協作的框架內，融資實體希望借款人採取必要或方便的措施，以保證公平的行為和市場競爭，從而避免從事違反現行法律及其活動基本原則的行為。

33.3. 融資實體保留進行必要或方便的檢查以確保合規的權利，如果發現有違反其各自反腐敗政策內容的活動，則可提前終止本合同和其他融資文件，而其他方無權收取任何對價。

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34. 費用

無論本協議約定的本金、利息和佣金或任何其他概念的支付義務，借款人承擔支付任何其他費用、税款、消費税的義務，由於本協議及其所有擔保的授予和正式化，甚至融資實體獲得資金而產生或產生的費用和其他當前或未來的概念，通過西班牙銀行的資金流動產生的費用，包括但不限於以下費用：

（i） 涉及本協議的授予和修改以及所構成的擔保書的授予、修改和取消、授予副本、通知、要求或遵守所需的程序的公證人的費用、經紀費和供應；

（二） 目前或將來徵收的税款、消費税、附加費和費用（無論是跨州、州、地區或地方性的），以及在本合同和擔保書有效期間，其構成、修改、執行和終止，但與對融資實體收入徵收的企業所得税有關的除外；

㈢ 由於執行本協議及其擔保而產生的司法和司法費用，包括公證人、律師和律師的費用，即使他們的幹預是可選擇的；以及

㈣ Gómez—Acebo & Pombo Aggados，S.L.P.起草和準備本協議和其他融資文件的費用和開支（限於先前商定的最高金額）。

35. 修改和豁免

35.1. 除非本協議另有規定，對本協議的任何修改必須公開並經各方簽署，方能有效。

35.2. 您未行使或延遲行使本協議項下的任何權利或補救措施，不應被解釋為放棄本協議項下的權利或補救措施，或放棄任何其他權利或補救措施，且單獨或部分行使本協議項下的任何權利或補救措施不應妨礙進一步行使該權利或補救措施或任何其他權利或補救措施。resource.

35.3. 如果借款人通過代理人要求融資實體作出本協議項下與融資實體相對應的決定，代理人承諾在最多四（4）項業務期間內，

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日，確認融資實體書面收到此類請求。因此，如果一旦融資實體獲得請求，代理商在其獲得批准請求的接收確認之日起十五（15）個工作日之後仍未收到融資實體的響應，則應理解，融資實體拒絕諮詢決定。

36. 部分零

本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。

37. 税制

鑑於本協議構成融資實體活動的常規和典型操作，根據1993年9月24日第1/1993號皇家法令第7.5條和www.example.com的規定，本協議不受轉讓税的約束，該法令批准了轉讓税和書面法律行為的修訂文本，45.1.B.15

38. 管轄法律

本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。

39. 管轄權

根據《民事訴訟法》第545條的規定，雙方同意接受馬德里市法院和法庭的管轄。

 

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根據《民法典》第1216條、第1218條和1865條、《民事訴訟法》第517條和其他相關立法的規定，在標題所列公證人的幹預下，本融資協議在一項政策中正式確定。

本融資協議的授予人宣佈與其達成協議，並按起草的內容批准其內容，展開_頁，包括其附件，批准該協議，並在我的幹預下，根據經2006年11月29日第36/2006號法律修訂的1862年5月28日《公證法》的規定簽署一份。關於防止税務欺詐的措施，以及2006年11月29日登記處和公證處總局的指示。

我作為公證人，在作出適當的法律警告後，證明設保人的身份及其簽署的合法性，在我看來，他們具有授予本融資協議所需的能力和合法性，同意是自由給予的，授予符合設保人或幹預人的合法性和適當知情的意願。

本保單的證明或第一授權副本將根據融資實體簽署。同樣，借款人和真實和個人擔保人明確授權融資實體向介入或授權公證人要求提供具有可證明性的證明或具有同等可證明性的授權副本，用於第517.2條規定的目的，《民事訴訟法》第4和5條、1862年5月28日《公證人法》第17條、《公證條例》第45/2007號敕令第233和250條。

 

[簽名表如下]

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/s/授權簽字人		/s/授權簽字人
壁箱充電器，S.L.U.     /s/授權簽字人		Wallbox N.V.     /s/授權簽字人
Wallbox美國公司     /s/授權簽字人		EBN BANCO DE NEGOCIOS，S.A.
COFIDES，S.A.，S.M.E.公司以自己的名義並代表海外投資基金擔任經理。

 

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附件一

型號要求處置

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附件二

已有債務

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附件III

投資項目備忘錄

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附件四

捐款和投資理由指南

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附件五

股東組成及組織圖

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附件六

為通知目的的地址

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附件七

CESCE報價副本

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附件七

CESCE報價副本

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附件八

非法活動須予特別申報

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附件八

非法活動須予特別申報

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附件九

宣傳人關於PRTR影響投資項目宣傳單的説明副本

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附件十

動產抵押與非佔有抵押的模型

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附件Xi

Barcelona Wallbox Project的設計

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