融資協議

 

之間

 

壁箱充電器，S.L.U.

作為借款人

和

WALLBOX N.V. WALLBOX USA，INC.

作為擔保人

和

高等教育研究所
研究所目錄財務

MORA Bank GrUP SA

EBN BANCO DE NEGOCIOS，S.A.

 

作為供資實體

和

EBN BANCO DE NEGOCIOS，S.A.

作為協調實體和代理人

 

2023年10月16日

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索引

條款		4
1.	定義	4
2.	資金來源	18
2.1.	撥款的批出	18
2.2.	撥款的目的	18
2.3.	可持續供資	19
3.	期限和期限	19
4.	提供融資的條件	20
5.	融資額的處置	21
5.1.	簽字日處置	21
5.2.	處置條款和條件	21
5.3.	釋放主帳户	22
6.	佣金	23
6.1.	代理佣金	23
6.2.	結構設計委員會	24
6.3.	自願提前攤銷費用	24
6.4.	佣金的支付	24
7.	供資實體的權利和義務	24
8.	融資實體通過協議的制度	25
9.	測試、計算和執行操作	25
10.	利息期	27
11.	應計及利息結算	28
11.1.	應計項目	28
11.2.	計算	28
11.3.	清算	28
12.	普通利率	29
12.1.	普通利率的確定	29
12.2.	保證金	29
12.3.	Euribor	30
12.4.	原參考利率替代假設	31
12.5.	本金替代利率	34
12.6.	子公司替代利率	34
12.7.	替代利率的常見條件	35
12.8.	適用利率的溝通	36
13.	市場突破	37
14.	之延期付款利息	39
14.1.	應計項目	39
14.2.	清算	39
14.3.	逾期利率	40
15.	攤銷	40
15.1.	普通折舊	40
15.2.	自願提前還款	42
15.3.	強制性部分提前還款	43
15.4.	強制性提前還款總額	47
16.	債務人的付款	49
17.	付款分配和清算	49
18.	税收	51

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18.1.	定義	51
18.2.	付款淨額	54
18.3.	税收補償	56
18.4.	税收抵免	57
18.5.	FATCA扣繳	58
18.6.	納税通知書	59
19.	義務當事人的陳述和擔保	60
19.1.	陳述和保證的表述、真實性和準確性	60
19.2.	有效的存在和授權書	60
19.3.	協議	61
19.4.	有效性和可執行性	61
19.5.	沒有侵權或違例事項	61
19.6.	信息	61
19.7.	資金充足	62
19.8.	同意	62
19.9.	訴訟/訴訟程序	62
19.10.	交叉合規性	63
19.11.	實際收費和產權負擔	63
19.12.	個人擔保	63
19.13.	附加保修	63
19.14.	等級分	64
19.15.	負債	64
19.16.	無力償債和破產	64
19.17.	合同合規性	65
19.18.	履行義務	65
19.19.	股東構成	65
19.20.	扣除和/或扣繳	65
19.21.	牌照及許可證	65
19.22.	保險	65
19.23.	資產的所有權	66
19.24.	吃	66
19.25.	單據副本	66
19.26.	受限制的當事人及罰則	66
19.27.	環境風險	68
19.28.	與Cesce覆蓋範圍有關的聲明	68
19.29.	關於歐洲投資銀行基金的聲明	68
20.	信息義務	68
20.1.	財務信息的傳遞	68
20.2.	可持續發展要求證書和可持續發展顧問關於ESG報告的獨立報告	69
20.3.	相關事實或情況	70
21.	遵守財務比率的義務	71
21.1.	Df/Pn比率	71
21.2.	DFN/Pn比率	71
21.3.	財務比率的共同撥備	72
22.	債務人的一般義務	72
22.1.	資金的目的地	72
22.2.	協定的通過和政治權利的行使	72
22.3.	合作	72

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22.4.	維修、養護和保險	73
22.5.	維持正常活動	73
22.6.	活動	73
22.7.	商業計劃書	73
22.8.	鍛鍊	74
22.9.	會計單據	74
22.10.	審計	74
22.11.	遵守法規和法律義務	74
22.12.	税收	74
22.13.	遵守美國融資文件和融資協議	74
22.14.	牌照及許可證	75
22.15.	知識產權和工業產權	75
22.16.	訴訟/訴訟程序	75
22.17.	無力償債和破產	75
22.18.	額外負債	75
22.19.	批出保證金或否定承諾	76
22.20.	擔保	76
22.21.	職級	76
22.22.	資產、子公司或業務的處置	77
22.23.	金庫管理	78
22.24.	資金帳户	78
22.25.	場外運營	78
22.26.	企業交易	78
22.27.	扣除和/或扣繳	79
22.28.	受限制的交易方交易	79
22.29.	與歐安會覆蓋範圍有關的義務	79
22.30.	與歐洲投資銀行資金有關的債務	80
22.31.	與洗錢有關的義務	80
23.	代理人與信息安全委員會和CESCE有關的義務	81
23.1.	報告義務	81
23.2.	CESCE費用的返還	81
24.	融資提前到期	82
24.1.	早期症狀的原因	82
24.2.	不付款	82
24.3.	未能達到目的	82
24.4.	不符合比例	82
24.5.	失職	82
24.6.	融資資產擔保	82
24.7.	實質性不利影響的	82
24.8.	虛假的表現	83
24.9.	CESCE：停止承保，偽造提供的文件，未能滿足資格要求	83
24.10.	控制權的變更	84
24.11.	企業管理	84
24.12.	吊銷許可證	84
24.13.	關閉或停止營業或徵用	84
24.14.	非法性	84
24.15.	額外負債	84
24.16.	借款人和/或擔保人無力償債	85

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24.17.	或有負債	85
24.18.	無效/不可強制執行	85
24.19.	交叉合規性	86
24.20.	公司修改	86
24.21.	受限制的交易方交易	87
24.22.	審計	87
24.23.	訴訟和裝飾	87
24.24.	納税申索	87
24.25.	法定期限屆滿	87
24.26.	搶救早衰的原因	88
24.27.	提前到期日報表	88
25.	主帳户	89
26.	擔保	90
26.1.	借款人的責任和擔保	90
26.2.	擔保人的個人擔保	90
26.3.	擔保權益	93
26.4.	從屬和無索賠	96
27.	代理	96
27.1.	委任	96
27.2.	任務規定	96
27.3.	付款	97
27.4.	免責	98
27.5.	退還預付款	100
27.6.	代理人的權利	100
27.7.	豁免和替代	102
28.	賦值	104
28.1.	借款人和擔保人的轉讓	104
28.2.	融資實體的轉讓	104
29.	情勢變化與違法行為	105
29.1.	情況的變化	105
29.2.	非法性	106
30.	雙方之間的通信和通知	107
31.	代表借款人的代表	107
32.	保密性	109
32.1.	機密信息	109
32.2.	市場濫用管制	109
32.3.	保密信息的披露	109
33.	數據保護	112
33.1.	一般信息	112
33.2.	代理人將借款人的個人資料傳達給CESCE	113
33.3.	CESCE的識別和聯繫	113
34.	反腐敗政策	114
35.	費用	114
36.	修改和豁免	115
37.	部分無效	116
38.	税制	116
39.	治國理政法	116
40.	管轄權	116
附件一Wallbox Barcelona項目詳情		2

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現有債務	5
附件三業務計劃	6
附件四處置請求範本	7
供資實體的參與情況	8
股東組成和組織結構圖	9
附件七附件	10
附件八CESCE的提議副本	15
附錄九動產抵押與非佔有質押模式	16
附件x歐洲投資銀行資金資助的業務的ICF條款	17

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融資協議

巴塞羅那，2023年10月16日。

加泰羅尼亞傑出公證人協會公證員Laura Nogales Martín女士發言。

聚集

一方面，

（A） 壁箱充電器，S.L.U. (the“借款人”）是一家根據西班牙法律註冊成立的公司，註冊辦事處位於Paseo de la Castellana，278，28046，Madrid，税務ID B66542903，並在馬德里商業註冊處註冊，為此目的正式代表。

另一方面，

（B） WALLBOX N.V.是一家根據荷蘭法律註冊成立的公司，其註冊辦事處位於阿姆斯特丹，與N.I.F. N0098134J，為此目的正式代表。

（C） WALLBOX USA，INC.根據特拉華州（美國）法律成立的公司，其註冊辦事處位於Corporation Trust Cebnter，1209 Orange Street，Wilmington，DE 19801（USA），與N.I.F. N0258284I，為此目的正式代表。

下文中，上文第（B）和（C）節所述的實體應統稱為“擔保人”。

以下，借款人和擔保人統稱為“債務人”，各自單獨稱為“債務人”。

另一方面，

（D） 高等教育研究所（“ICO”）是指按照第84條、第103條及其後各條規定配置為公共企業實體的公共機構。10月1日關於公共部門法律制度的第40/2015號法律；通過經濟和商業支持國務祕書隸屬於經濟事務和轉型部。ICO具有法人資格和自己的資產；是由6月19日第13/1971號法律創建的同名公法實體的繼承者。ICO受10月1日關於公共部門法律制度的第40/2015號法律、12月28日關於緊急情況的第12/1995號皇家法令第六附加條款的管轄。

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根據11月26日第47/2003號法律《總預算》的適用條款、經4月30日第706/1999號皇家法令批准的章程，以及在先前條例未規定的事項上，根據信貸機構的特別章程以及私人民事、商業和勞動法律體系的一般章程，在預算、税務和財務事項上的措施。它不需要在商業登記處登記。為這一目的正式代表。

（E） 100. CATALDEFINANCES（"ICF"）是一家由加泰羅尼亞政府擁有的公共金融機構，成立於1985年，註冊辦事處位於Gran Via de les Corts Catalanes，635，08010 Barcelona，併為此設立了正式代表。

（F） MORA BANC GRUP SA（“MORA Banc”）是一家根據安道爾公國法律註冊成立的公司，註冊辦事處地址為Avenida Mertixell 96，AD 500，Andorra la Vella，Principality of Andorra，税務ID [***]並在安道爾政府公司註冊處註冊，編號為1，828，併為此目的正式代表。

（G） EBN Banco de Negocios，S.A.（“EBN”、“協調實體”或“代理人”）是一家根據西班牙法律註冊成立的公司，註冊辦事處位於Paseo de Recoletos，29 28004，Madrid，N.I.F. A—28763043並在馬德里商業登記處和西班牙銀行實體登記處註冊，編號為021，為此目的正式代表。

下文中，（D）至（G）（含）款所指的實體—連同其繼承人和第28條允許的受讓人一起統稱為“資助實體”，而它們中的每一個單獨稱為“資助實體”。

以下，債務人和融資實體統稱為“雙方”。

 

暴露

I. 借款人是屬於母公司為Wallbox N.V.的集團的實體，從事能源管理和電動汽車充電的智能化提供，包括電動汽車充電技術的設計、製造和分銷。

二. 借款人已與EBN（其作為協調實體）接洽，以請求其打算用於資助

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在借款人位於巴塞羅那市（西班牙）的工廠開發附件I中確定的某些項目（“Wallbox巴塞羅那項目”或“投資項目”），特別是為了第2.2條所述的目的。

三. 協調實體已與其他供資實體聯繫，邀請它們參與所需的供資。

四. 根據要求，融資實體已決定向借款人提供融資（“融資”），但須符合以下基本條件：

（a） 在簽署本協議之前或同時，先決條件（如第1.1條所定義）；

（b） 在上述條款規定的期限內，以上述條款規定的方式，以融資實體26為受益人；以及

（c） 第19條所載正式聲明的真實性和準確性以及借款人承擔第20條、第21條和第22條規定的義務。

訴 同一天，根據本協議的授予，授予下列合同：

（a） Wallbox USA，Inc作為借款人，借款人和Wallbox N.V.作為擔保人，Compañía Española de Financiación del Desarrollo，COFIDES，S.A.，企業公司作為融資實體的COFIDES與代理商簽訂了金額為500萬歐元（5，000，000歐元）的融資協議（“美國融資協議”），其條款與本協議中規定的條款相似；

（b） 融資實體和COFIDES已達成債權人協議，以規範本協議和美國融資協議的共存（“債權人協議”）。

六. 鑑於上述情況，雙方同意根據以下條款訂立本融資協議（以下簡稱“融資協議”或“協議”）

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條款

1.定義

1.1. 定義的術語

1.1.1. 在本協議中，下列術語應具有每種情況下所述的含義：

“Wallbox Chargers資產”是指所有有形和無形資產，其收購是根據本協議全部或部分融資的。

“代理人”指EBN Banco de Negocios，S.A.；在不損害第27.7條規定的情況下。

“強制性部分提前還款”是指借款人在發生本條款所述的任何情況時，在適用的情況下，借款人必須在不需要代理人和/或融資實體事先提出要求的情況下，強制償還向委託人收取的任何資金。

“強制性提前還款總額”是指在本條款規定的任何情況發生時，借款人必須在不需要代理人和/或融資實體事先提出要求的情況下，在適用的情況下，向委託人全額償還所收取的資金。

“自願提前還款”是指借款人根據第15.2條的規定，在不需要代理人和/或融資實體事先通知的情況下，自願償還向委託人收取的任何資金。

“提前還款”是指借款人提前還款的任何行為，無論是部分強制提前還款、全額強制提前還款還是自願提前還款。

“普通折舊”是指借款人根據第15.1條的規定從本金償還的任何資金。

“審計員”或“審計員”的意思是：

(I)就本集團而言，指安永會計師事務所或融資機構可接受的任何其他具有公認國際或國家聲譽及償付能力的審計公司；及

(2)就每一義務方(單獨)而言，由金融實體為此目的指定的具有公認的國際或國家聲譽和償付能力的審計事務所

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各債務人的股東大會，但他們有義務按照適用於他們的條例進行審計。

“控制變更”指下列任何情況：

(I)Wallbox N.V.不再(直接或間接)持有借款人或Wallbox USA，Inc.的百分百(100.00)權益和/或控制借款人或Wallbox USA，Inc.的百分百(100.00)投票權和/或不再有能力委任借款人或Wallbox USA管理機構的過半數成員；或

(Ii)借款人不再(直接或間接)持有Wallbox USA，Inc.的100%(100.00%)權益和/或Wallbox USA，Inc.的100%(100.00%)控制權，和/或不再有能力任命Wallbox USA，Inc.的大多數董事會成員，從而直接或間接保留對投資項目至少100%(100.00%)的所有權。

“Wallbox巴塞羅那項目的資本支出”是指借款人根據本協議的規定，就與Wallbox巴塞羅那項目相關的有形、無形和/或金融固定資產的收購或投資所支付的實際款項。

“佣金函件”是指代理人、協調實體、供資實體和借款人(視情況而定)今天就佣金訂立的佣金函件。

“提早到期的原因”具有第24.1條規定的含義。

“年度比率合規證明書”指由本集團首席財務官根據經審核的綜合年度財務報表編制並經核數師確認的證明書，在該證明書中，財務比率的價值予以釐定，並宣佈每項比率的遵守情況，該證明書必須根據第20.1.1(B)條的規定交付代理商。

“Cesce”係指出口公司。

“CESCE覆蓋範圍”具有第22.29條所賦予的含義。

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"民法典"是指1889年7月24日頒佈的《民法典》的皇家法令，並不時修訂，以及將來可能取代《民法典》的任何其他條例。

"商法典"是指1885年8月22日頒佈的《商法典》的皇家法令，並不時修訂，以及將來可能取代該法典的任何其他條例。

“代理委員會”具有第6.1條所賦予的含義。

“自願提前攤銷費”具有第6.3條中給出的含義。

“結構委員會”具有第6.2條中賦予的含義。

“費用”是指代理費、自願提前還款費和結構費。

“先決條件”是指第4條所指的本協議生效的條件。

"可持續發展顧問"是指Inèdit Innovació，S.L.或任何其他具有公認國際或國內聲譽和融資實體認可的償付能力的諮詢公司。

"分解成本"是指相當於以下各項的金額（如有）：

（i） 融資實體在收到攤餘本金之日起至當前利息期最後一天（如果攤餘本金已於最後一天支付）期間應收到的利息，

超出

（二） 融資實體在收到資金後的營業日至當前計息期的最後一天之間，通過將相當於其參與存款的攤銷本金的金額存入歐元區銀行間市場的一家主要銀行，可以獲得的金額。

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"CRD IV"是指：

（i） 2013年6月26日歐洲議會和理事會關於信貸機構和投資公司審慎要求的第575/2013號法規，以及修訂第648/2012號法規；

（二） 2013年6月26日歐洲議會和理事會關於信貸機構活動准入和信貸機構和投資公司審慎監管的第2013/36/EU號指令，修訂第2002/87/EC號指令，廢除第2006/48/EC號指令和第2006/49/EC號指令。

“主賬户”是指第25條所指的賬户。

“數據保護官員”是指第33條中提到的每個資助實體的人員。

“金融債務淨額”是指金融債務減去綜合資產負債表中“現金及現金等價物”項下列報的庫務組項目中的金額，減去綜合資產負債表經審計的合併年度財務報表中“流動金融資產”項下所列的流動臨時金融投資。

“財務債務”是指就經審計的綜合年度財務報表而言，涉及支付隱性或顯性利息(在經審計的綜合年度財務報表中列為“貸款和借款”)的所有長期和短期債務的總和，包括租賃，在經審計的綜合年度財務報表中作為租賃負債予以報告，但不包括次級債務、其應計和未付利息以及對“國際財務報告準則”第16號會計科目“租賃負債”的影響。

“次級債務”是指其從屬程度和水平得到多數融資實體認可或具有下列特徵的任何債務：

(1)在全額支付融資文件規定的所有應付款項之前，沒有規定支付(包括抵銷)費用、利息或其他項目或償還本金(包括提前償還)的可能性；

(2)在足額支付融資單據規定的所有到期款項之前，不得根據任何此種貸款或信貸提前宣佈任何數額的到期款項或要求任何數額的款項；

(3)在融資到期日之後至少六(6)個月到期；

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(4)其中包括一項明示的從屬於融資文件的協議；

(5)未經供資實體事先書面同意，不得修改或更新有關從屬關係的條款；

(Vi)沒有得到本集團任何類型的個人或實質擔保的擔保，或其從屬程度和程度得到大多數融資實體的認可；

(7)在將貸款或信貸正式化為有利於融資實體的條款並被融資實體接受的文件中，明確説明瞭上述所有事項；和

“未償債務”是指借款人在本協議項下某一特定日期在任何方面到期的所有款項。

“營業日”是指，為了計算利息(包括確定適用於融資的參考利率)和付款，按照目標日曆和本協議的其他目的，在巴塞羅那和馬德里這兩個城市為銀行目的的任何非公共假日，星期六被明確認為不是營業日。

“公曆日”是指公曆的所有日子。在以天表示的期間中，這些日期在任何情況下都將被理解為日曆。

“處置”是指融資實體根據本協議的條款從融資中向借款人交付資金。

“分發”是指以下列方式支付的任何款項：

(1)股息的分配(現金、實物和/或從準備金中分配的股息)；

(2)涉及返還注資或退還股票溢價的資本削減；

---

㈢ 根據次級債項作出的付款；及

㈣ 付款（包括提供貨品或服務的代價）根據與Wallbox NV股東或本集團人士或實體訂立的任何合約或以任何其他方式與該等人士有關的任何其他交易，以及任何與上述類似或類似的交易，在所有該等情況下，其影響均為返還資本或出資；包括向該等股東或其他相關人士或實體支付任何管理費。

為澄清起見，集團內分配和允許付款將不被視為分配。

“集團內部分派”是指任何擔保人出於任何原因以集團實體為受益人而作出的相當於分派的付款。

"資金文件"是指：

（i） 本協議；

（二） 委員會章程；

㈢ 債權人之間的合同；

㈣ 兩個地區；及

（五） 締約方希望授予供資文件地位的任何其他文件。

“重大不利影響”是指在大多數融資實體合理和合理的意見下，對下列情況或事件造成重大損害：

（i） 債務人履行融資文件項下義務的能力；或

（二） 融資文件項下融資實體的權利；或

㈢ 以可能影響債務人履行融資項下任何義務的能力的方式對債務人的償付能力或財務狀況造成影響。

“財政年度”是指每個日曆年度的1月1日至12月31日的十二（12）個月。

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"債務"是指長期和短期債務，無論是對金融機構的債務，還是通過發行債券、本票、債權證、可轉換為股份的債權證或類似票據而產生的，以及具有短期和長期成本的其他債務，包括應收款、匯票貼現和追索權發票或短期或長期租賃交易；以及財務擔保、債券、擔保、反擔保、擔保書或涉及擔保第三方（債務人或本集團公司除外）的財務義務的任何承諾，無論是共同和個別、附屬或任何其他方式。

“可容許債務”是指

（i） 根據融資文件和美國融資協議承擔的任何債務；以及

（二） 就其所知及所信不涉及或可能不涉及違反財務比率的任何債務。

"協調實體"是指EBN Banco de Negocios，S.A.

"融資實體"統稱為：Instituto de Crédito Official E.P. E、Institut Català de Finances、EBN Banco de Negocios，S.A.及Mora Banc Grup SA及其繼任者或授權受讓人。

“環境、社會及管治報告”指在本集團層面綜合編制的非財務資料報表，並根據所有規定並根據各司法權區在任何特定時間生效的商業法例編制。

“經審計年度財務報表”指經審計合併年度財務報表和個別年度財務報表（如相關司法管轄區法律要求審計）的統稱。

“經審核合併年度財務報表”是指由核數師根據所有要求審核的年度賬目，以及必須根據每個司法管轄區在任何特定時間有效的商業法規每年編制的其他會計文件（如適用）。

“個人年度財務報表”，對於債務人而言，是指由會計審計員（如果相應管轄區的法律要求）審計的對應於每個年度的年度賬目，符合所有要求，以及必須根據每個管轄區在任何特定時間有效的商業立法每年編制的其他會計文件（如果適用）。

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“綜合中期財務報表”指各財政年度三月、六月、九月及十二月在本集團層面的綜合層面的資產負債表及損益表。

“個別中期財務報表”指借款人截至每個財政年度3月、6月、9月和12月的資產負債表和損益表。

“EURIBOR”具有第12.3條所賦予的含義。

“提前償還日期”指根據第15.2、15.3和15.4條提前贖回生效的每個日期。

“關鍵數字計算日期”是指債務人根據第20.1.1（b）條的規定向代理人提交年度比率符合證書的日期。

“簽署日期”指本協議的執行日期。

“利息結算日”是指每個利息期的最後一個營業日；如第11.3條所述，應支付融資本金應計利息的日期。

“最終到期日”是指自簽署日期起五（5）年的日期，即2028年10月16日。

“融資”是指本協議提供的融資。

“個人擔保”是指擔保人根據第26.2條提供的擔保，作為擔保債務的擔保。

“擔保”統稱為個人擔保和擔保權益。

“擔保權益”是指根據第26.3條的規定將授予的擔保債務的擔保權。

“融資資產擔保”具有第26.3.2（i）條所賦予的含義。

"許可證"是指：

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（i） 在歐洲，

（二） 為美國融資協議的融資實體提供的擔保；

㈢ 就認購任何準許債項而提供的擔保或在正常業務過程中提供的擔保；

㈣ 融資實體和美國融資協議融資實體一致表決授權的擔保。

“集團”是指借款人、擔保人以及根據《商業法典》第42條和3月17日關於證券市場和投資服務的第6/2023號法律第4條組成集團的所有公司。

"資金數額"指30，000，000歐元。

“淨金額”是指借款人和/或擔保人通過處置資產、子公司和業務、出售或轉讓特許權、收取保險賠償金或任何其他交易而獲得的金額，減去對交易徵收的税款（包括資本利得），以及從這些交易中產生的合理和合理的費用。

“機密信息”指與借款人、任何債務人或融資文件有關的所有信息，代理人或特定融資實體以其作為代理人或融資實體的身份，或為了獲得代理人或融資實體的身份，或為獲得代理人或融資實體的身份而由代理人或融資實體收到的，融資文件通過：

（i） 債務人小組的任何成員或其任何顧問；或

（二） 代理人或其他融資實體的信息，如果該代理人或該融資實體直接或間接地從集團的另一成員或其任何顧問處獲得，

以任何格式，包括口頭信息和任何文件、電子文件或包含、衍生或複製此類信息的任何其他表示或記錄方式，但不包括以下信息：

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㈢ 由於除該融資實體直接或間接違反第32條規定的條款以外的任何原因而成為或成為公共信息；或

㈣ 在提交時，被小組成員或其任何顧問以書面形式確定為非機密；或

（五） 在根據上文第（i）段或（ii）段的規定向其披露信息的日期之前，該融資實體已知悉，或在該日期之後，該融資實體已合法地從據該融資實體所知與本集團無關的來源獲得，且在這兩種情況下，就融資實體所知，並非在違反保密義務的情況下獲得，也不受保密義務的約束；以及

㈥ 反映融資實體在第13.2條規定的情況下能夠借入資金的實際成本的利率。

“利息”或“普通利息”是指根據第11條按利率計算的應計利息。

“遲延的利益”具有第14條所賦予的含義。

“流動臨時金融投資”是指可轉換為現金的金融投資，期限自收購之日起不超過三(3)個月，不存在重大價值變化風險，是有關公司正常財務管理政策的一部分。為澄清起見，授予本集團母公司或本集團任何其他公司的任何融資交易不得被視為流動臨時金融投資。

“破產法”係指5月5日第1/2020號皇家法令批准的破產法修訂本，可不時予以更新或修訂，以及今後可能取代它的任何其他條例。

“民事訴訟法”係指1月7日關於民事訴訟法的第1/2000號法律，該法律可不時更新或修訂，以及今後可能取代該法律的任何其他條例。

“陳述和保證”是指債務人根據第19條作出的陳述和保證。

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“保證金”是指根據第12.2條的規定，用於計算適用於融資的普通利率的保證金。

“可持續性邊際”具有第12.2條所賦予的含義。

“多數融資實體”是指參與融資的融資實體至少佔融資總債務的66%(66.00%)的一組融資實體(總債務被理解為本協定項下可用和/或提取且未攤銷的金額)。

“月”是指某一特定日期至下一個月同一日期之間的期間，除非該下一個月沒有相同日期，在這種情況下，該日期應在該月的最後一天結束。

“有擔保債務”是指融資協議項下債務人產生或將來可能產生的所有金錢債務，包括償還本金、支付利息和逾期付款的利息、佣金、費用和開支，並不時修訂或修改。

“債務人”共同指借款人和擔保人。

“Cesce要約”係指由Cesce提交的要約，其副本作為附件八附於本文件。

“可容許支付”指支付予本集團任何股東、董事/董事(或董事會觀察員)、僱員或董事(包括本集團行政總裁及/或財務總監)及/或本集團任何購股權計劃、市政福利計劃或員工購股計劃或認股權證的任何受益人的任何薪酬或行政/管理開支、薪金、購股權計劃或僱員購股計劃或認股權證，或性質與上述類似的付款。

“受制裁國家”是指任何受制裁或受制裁的國家或地區(或其政府)，包括但不限於俄羅斯、伊朗、朝鮮、蘇丹、南蘇丹和敍利亞。

“參與度”是指就每個供資實體而言，其在融資額中的參與額。

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“權益”指就經審計的綜合年度財務報表而言，“權益”或“權益”項目的金額，報告為“公司負債所有者應佔權益總額”。

“利息期”是指根據第10條的規定，為計提和結算利息而將融資期限劃分為的每一期。

“業務計劃”是指作為附表三附於本協議的業務計劃。

“Cesce保單”具有第22.29.1條中賦予它的含義。

“CESCE保費”具有第22.29.3條中給出的含義。

“本金”指不時根據融資支付給借款人的金額，減去先前根據普通攤銷或提前攤銷償還的金額（如適用）。

“公認會計原則”是指會計通則中包含的會計原則，或將來取代這些原則並適用於西班牙的其他原則，包括國際會計準則，只要這些原則是強制適用於義務方和集團其他公司的。

“金融債務/權益比率”或“DF/PN比率”指就經審核綜合年度財務報表而言，金融債務除以權益的結果。

“淨金融債務/權益比率”或“DFN/PN比率”指，就經審核綜合年度財務報表而言，淨金融債務除以權益的結果。

"財務比率"或"比率"指DF/NP比率和DFN/NP比率。

“可持續發展要求”指根據上一年度的ESG報告基準，連接MyWallbox的充電器所避免的二氧化碳當量每年增加十七（17%）噸。於2023財政年度，第一個參考年度將為2022年環境、社會及管治報告中的避免公噸數（避免340，000噸二氧化碳當量）。

"提取請求"指借款人根據附件四所附模式從融資金額中提取的請求。

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“保險金額”是指CESCE承保範圍下的融資金額的本金。

“市場崩潰事件”是指任何情況，該情況決定一個或多個融資實體在任何給定時間的參與至少佔本金百分之三十（30.00%），不可能簽訂必要的負債業務，以根據相應的條款和金額條件為根據本協議借出的資金提供融資，特別是，但不限於，這些情況：

（i） 對於相關融資實體而言，此類負債交易的成本高於EURIBOR或EURIBOR用於計算本金置換利率（如當時適用）；

（二） 在原始參考利率替代事件發生之日起三十（30）個日曆日內，假定原始參考利率替代，且多數供資實體同意第12.4.1條規定的問題；或

㈢ 該等利率將適用於第12.6條，且沒有任何參考實體向融資實體傳達該條所述的利率。

“利率”或“普通利率”指第12條規定的適用於融資的利率。

“逾期付款利率”是指第14.3條規定的融資違約情況下適用的利率。

“本金替代利率”指第12.5條規定的適用於融資的利率。

“子公司替代利率”指第12.6條規定的適用於融資的利率。

“替代利率”指主要替代利率和輔助替代利率。

1.2. 解釋

1.1.2. 以單數定義的術語在以複數使用時應具有相同的含義，反之亦然。

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1.1.3. 除另有明確規定外，所有提及條款、款、項和附件的內容應解釋為提及本協定的相關條款、款、項和附件。

1.1.4. 除非另有明確規定，本協議中對任何級別的法律規則的所有提述應理解為根據其在任何時候有效的措辭來提述該等規則，並且在被廢除的情況下，應理解為在有關事項的規定中廢除或取代該等規則的規則。

1.1.5. 本協議的起草是雙方協商和共同努力的結果，因此，民法典第1288條不適用於對任何一方的解釋。

2. 資金

2.1. 撥款

2.1.1. 融資實體授予且借款人接受本協議項下融資金額為商業性質的融資。

2.1.2. 借款人同意償還融資本金，並支付與本協議條款項下融資相關的任何利息、費用、開支和任何其他應付款項。

2.2. 撥資

2.2.1. 借款人承諾分配融資金額用於以下目的：

（i） Wallbox Barcelona項目的部分投資融資，特別是Wallbox充電器資產的收購；

（二） 支付CESCE保費；

㈢ 資金結構委員會和機構委員會的付款；以及

㈣ 為編制、談判和正式化融資文件所產生的費用提供資金。

2.2.2. 代理人或任何融資實體均不承擔核實借款人將融資金額用於本條所述的相應目的的義務。

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2.2.3. 儘管有上述規定，根據第24.3條的規定，借款人在未經融資實體同意的情況下可能更改融資金額的目的地，將導致融資提前到期。為此，如果任何供資實體要求其通過代理商向融資實體提供證明其已將融資資金用於本條規定的目的地的文件，借款人應受該協議約束，該期限為十（10）個日曆日。

2.3. 可持續供資

2.3.1. 雙方願意合作，以便根據LMA（貸款市場協會）、APLMA（亞太貸款市場協會）和LSTA（貸款辛迪加和交易協會）發佈的可持續發展掛鈎貸款原則（適用更新版本），將本融資分類為可持續融資。

2.3.2。融資實體不因這一分類而對債務人或第三方承擔任何責任，無論是現在還是將來。

3.期限及期限屆滿

3.1.本協議將一直有效到最終到期日(或者，如果在此之前，直到本協議項下的所有到期金額全部付清)，前提是借款人已向貸款人支付了出於任何目的而到期的所有款項(包括但不限於本金、普通利息、逾期付款利息、佣金、費用、費用等)。根據本協議。

3.2.否則，本協議將一直有效，直到借款人因任何原因(包括但不限於本金、普通利息、逾期付款利息、佣金、費用、費用等)而應支付的所有款項到期之日為止。已妥為履行本協議所產生的責任。

3.3.每個融資實體的初始參與金額見附件五所列表格。

4.提供融資的條件

4.1.雙方聲明，本協定的生效以融資實體在簽署日期之前或同時滿足下列情況為條件：

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(I)義務方已向代理人交付下列文件，以便在融資實體之間分發，並使其滿意地分發給：

(A)由公司決議和授權書組成的契據和公證行為，這些決議和授權書是籤立和履行融資文件以及其中規定的任何作為、合同或業務所必需的；

(B)為履行了解客户義務而合理要求遵守適用的洗錢條例或其他適用條例的任何文件；

(C)業務計劃書副本一份；

(A)借款人準備的一份報告，證明與MyWallbox連接的充電器避免的每年增加17%的二氧化碳當量是借款人的一個雄心勃勃的目標，代表着超越一切照常軌跡的重大改善。

(B)本集團的下列財務資料：

-經審計的截至2022年12月31日的年度財務報表；以及

-代理人(代表融資實體行事)合理地要求債務人提供的任何其他財務性質的信息；

(Ii)借款人已在代理人處開立總户口；及

(3)所有融資文件(特別是根據本協定的規定必須在任何時候提供的擔保)和《美國融資協定》均已簽署，這些文件完全有效，並且沒有違反這些文件的情況。

4.2.通過簽署本協議，雙方聲明並保證(在融資實體完全滿意的情況下)在簽署本協議之前或在簽署本協議的同時，條款4.1中提到的前提條件已經得到滿足。

---

5. 融資金額的處置

5.1. 簽署日期的處置

5.1.1. 借款人提取融資金額，原因是先決條件及提取條件已達成且融資實體滿意。

5.1.2. 在簽署日期要求的處置金額將在簽署日期後的營業日支付，並將凍結在主賬户中，借款人不得進行除支付CESCE保費和支付佣金所需費用外的任何費用或轉賬，直至滿足解除主賬户的條件。

5.1.3. 同樣地，借款人可撤銷地授權代理人支付CESCE保費，特別是指示代理人從主賬户進行任何轉賬，以簽署CESCE保單並使其生效。

5.2. 處置條款和條件

出售融資金額須待達成以下條件（“出售條件”）後方可作實：

（i） 借款人提前提交一份處理請求，並以代理人滿意的條款提交；

（二） 應要求提供相當於融資金額的準備金；

㈢ 在簽署之日，根據《美國融資協定》提交了處置請求，其數額與處置請求中所列數額成正比，即，該筆貸款的數額；

㈣ 在簽署日，借款人已根據本協議和委託書中規定的條款支付該日應計的佣金；

（五） 在支付日期，本協議和債務人在每份融資文件中所作的聲明和承諾完全有效，且真實準確；

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㈥ 沒有任何義務方處於破產或無力償債的狀況，而且尚未按照第585條及其後各條的規定開始談判重組計劃。《破產法》或相應司法管轄區的同等法律；

㈦ 本協議和融資文件中規定的債務人的任何義務均未被違反，一般而言，不存在提前到期或重大不利影響的原因；特別是，借款人必須按照附件IV中的模式簽署處置申請表，證明財務比率未因所要求的條款而被違反；以及

㈧ 任何債務人進行了一次或多次增資，總額為3500萬歐元（3500萬歐元）。為此，將2023年5月1日之後義務方的所有增資均考慮在內。

5.3. 主賬户的釋放

5.3.1. 下列是借款人能夠自由處置總賬户中的金額的必要條件（“解除總賬户的條件”）：

（i） 以融資實體滿意的條款就義務方的能力發表法律意見；

（二） Gómez—Acebo & Pombo，S.L.P.作為融資實體的法律顧問（其費用由借款人承擔）就融資文件的有效性和可執行性發表法律意見；

(3)按代理商滿意的條款簽署CESSE保險單，支付CESSE保險費並使CESSE保險單生效；

(4)債務人在本協議和每份融資文件中所作的陳述和保證完全有效、真實和準確；

(5)沒有一個債務人處於資不抵債或資不抵債的境地，而且尚未根據第585條及其後的規定開始談判重組計劃。破產法或相應司法管轄區的同等法律地位；以及

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(6)沒有違反本協定和融資文件中規定的債務人的任何義務，總體上不存在過早到期或產生實質性不利影響的原因

5.3.2.代理承諾及時通知借款人和融資實體CESSE政策的生效，以及借款人將採取的與CESSE政策有關的任何行動。

5.3.3。借款人承諾執行所有必要或方便的行動，並提供代理人所需的所有信息，以便從簽署之日起儘快簽署並生效CESCE保單。

6.佣金

6.1.代理佣金

6.1.1。借款人將每年向代理商支付代理費，金額為7,500歐元(7,500.00歐元)，並將根據消費者物價指數的增長情況，在此基礎上增加相應的增值税(如果適用，每年可修訂)。

6.1.2.與融資協議的第一筆年金相對應的代理費應由借款人在融資金額第一次提取之日借記主賬户向代理人支付。

6.1.3。代理費將提前支付，恕不退還。

6.2.結構設計委員會

借款人應根據另一封信中商定的條款，向代理人支付結構費，以便在融資實體之間按各自參與融資的比例進行分配。

6.3.自願提前攤銷費用

如果借款人自願提前還款(全部或部分)，借款人應向代理人支付相當於已償還本金的50個基點(0.50%)的提前還款費，以便按照融資實體各自的參與比例進行分配。

---

6.4.佣金的支付

6.4.1。根據第16條和第18.2條的規定，本條款規定的佣金金額應支付並記入主賬户，不收取任何費用、徵費或貢獻，代表義務各方支付可能適用的任何税款、收費、徵費或類似費用。

6.4.2。根據第24.2條，未能履行各委員會的付款義務是籌資提前到期的一個原因。

7. 供資實體的權利和義務

7.1. 本協議項下各出資實體的權利和義務是共同的。除非本協議另有明確約定，否則各持有人可行使該等權利，並享有完全自主權，且獨立於其他融資實體行使的權利。

7.2. 任何融資實體可根據本協議的條款進行非司法性質的行為，旨在維護和捍衞其自身權利和其他融資實體的權利。各融資實體可根據本協議規定的條款通過司法途徑行使其自身權利，但須事先通知代理人。然而，擔保權益的強制執行只能由代理人執行，但須經大多數融資實體的同意，如所示，並根據第26.3.3條規定的條款。

7.3. 如果任何融資實體不遵守其在本協議條款下的義務，這將不影響其餘融資實體，其餘融資實體僅對個別承擔義務，但不影響債務人可能對不遵守的實體採取的行動。

7.4. 任何融資實體未能履行其義務，債務人不得有權終止合同，也不得解除其他融資實體遵守其義務，債務人在任何情況下都應被迫遵守本協議中所承擔的義務。

8. 融資實體通過協議的制度

融資實體根據本協議作出的決定，包括放棄行使權利，應按照債權人協議規定的程序，以債權人協議規定的多數作出。

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9. 測試、計算和執行操作

9.1. 就本協議而言，代理人應開設並在其賬簿中保存一個特別賬户，代理人應將本金金額、利息、佣金、費用、逾期付款利息和根據本協議應計並由借款人持有的任何其他金額記入該賬户，可從該賬户中證明融資金額在任何時候的未償餘額。以同樣方式，借款人代理人和/或（如適用）從擔保人收到的所有款項將支付給他們，並在融資實體之間分配，以使這些賬户的總餘額始終反映未償債務的金額。

9.2. 除前款所述帳户外，各融資實體應開設並在其賬簿中保存一個特別帳户，將其支付給借款人的款項記入借方（如適用，通過代理）和利息，佣金，逾期付款費用和利息以及借款人就本合同所述任何項目欠上述融資實體的任何其他款項，融資實體從借款人和/或（如適用）通過代理人從擔保人收到的所有款項將得到支付。

9.3. 如果按照第28.2條的規定進行轉讓，轉讓人應註銷全部或部分上述賬户，相應賬户由受讓人開立。

9.4. 雙方明確同意，在本協議到期（甚至提前）的情況下，根據本協議本身的條款，為通過相應的司法或非司法渠道獲得可撤銷性，代理人或（在第24.27.5條規定的情況下）相應的融資實體關閉時產生的餘額，除非是被證明的錯誤。

9.5. 為計入到期餘額淨額，以下將足夠：

（i） 代理人隨附公證人出具的本保單原件或其授權副本的證明，公證人介入的證明，其中索賠的餘額或債務得到認可；

（二） 該餘額與上述賬户中顯示的餘額一致，該賬户由代理人或在第24.27.5條規定的情況下由相關融資實體向借款人開立；以及

---

㈢ 清算已按照《民事訴訟法》第572條的規定，以雙方在本條中商定的方式進行。

9.6. 為澄清目的，代理人出具上述證書不應妨礙任何融資實體隨後出具與其個人賬户有關的任何證書，以單獨執行個人擔保。

9.7. 因此，在遵守本協議規定的情況下，即使在本協議終止或債務人喪失本協議利益的情況下，提交下列文件即足以對債務人行使強制執行行動：

（i） 根據本協議執行的政策的公證證詞或授權副本（可執行）；

（二） 包括代理商根據融資實體或（在第24.27.5條規定的情況下）相應融資實體的指示簽發的餘額證明書的可靠或幹預文件，並且滿足其他法律要求，除非計算中存在錯誤；以及

㈢ 證明債務人先前已被要求支付因和解而到期的款項的文件。

9.8. 就本條款而言，借款人明確授權代理人和融資實體要求本政策的可執行副本。同樣，融資實體承諾應代理人的要求，向代理人交付其擁有的本保單執行副本。

10. 興趣時期

10.1. 為確定適用利率以及計算和結算利息，融資的有效期將劃分為利息期，為期三（3）個月。

10.2. 第一個計息期自首次出售日期開始，並於出售後三（3）個月結束。其後，各利息期將於緊接上一利息期的終止日期開始。對於不同利息期的計算，應理解包括在上述利息期內的同一個日曆日和最後一個不包括日。

---

10.3. 除上文所述者外，倘利息期於營業日以外的日期結束，則該利息期的屆滿日期將移至緊接下一個營業日，除非該營業日對應於下一個月，在此情況下，利息期的屆滿日期將移至緊接上一個營業日。該利息期及下一期間之利息結算將考慮可能發生之任何調整。下一個利息期將於假設上述情況並無發生的相同日期結束。

10.4. 在每個普通攤銷日，當前利息期將結束，下一個利息期將開始。因此：

（i） 利息期不得超過下一個普通攤銷日期；

（二） 利息期不得超過最後到期日，因此最後一個利息期可能為不規則的期間。

11. 應計及利息結算

11.1. 權責發生

根據本協議，融資金額的本金將以融資實體為受益人，按普通利率每日計息。

11.2. 計算

11.2.1. 就各融資金額而言，於各計息期累計利息總額將按以下公式計算：

利息=（P * I * D）/360

在哪裏：

"P" 是融資金額的本金。

"我" 是普通利率。

D 是從利息期起經過的日曆天數。

11.3. 清算

11.3.1. 利息應在每個利息期屆滿時結算和支付，恕不另行通知），並應在每個適用的利息結算日上午10：30（中歐時間）前支付。

---

11.3.2. 就計算將於各利息結算日結算之利息而言，將以三百六十（360）日一年為基準，有關利息乃按每種情況下已過去之歷日數計算。

11.3.3. 在例外情況下，如果根據第15.2、15.3和15.4條的規定提前贖回，則與已預付本金對應的應計利息必須在相應的提前贖回日期支付。

12. 普通利率

12.1. 普通利率的確定

在每個利息期內，適用於融資本金的普通利率應由代理人計算，方法是將保證金加到歐洲銀行同業拆息（或者，如果第款的規定適用）。12.4，替代參考利率），並應於各計息期開始前設定，並以各計息期開始日期前的第三（3）個營業日為參考日期。

12.2. 保證金

12.2.1. 就本協議而言，在每個利息期內，適用於融資金額本金的保證金應為三百二十五個基點（3.25%），減去10個基點的獎金（0.10%）如果連接到MyWallbox的充電器所避免的二氧化碳當量排放量每年增加17%（17%），根據上一年度的參考值（“可持續發展利潤”）。

12.2.2. 一旦借款人根據第20條的規定向代理人提供經審計的財務報表和可持續發展顧問關於遵守可持續發展要求的獨立報告，代理人將通過應用或不應用可持續發展保證金計算和結算以下結算日期的利息。

12.2.3. 可持續發展保證金將按上年度末是否符合可持續發展要求而釐定，因此可持續發展保證金獎金僅適用於已核實符合可持續發展要求的後續利息期。

12.2.4. 為澄清目的，雙方聲明，獎金僅適用於經審計財務報表和可持續發展顧問關於遵守《公約》的獨立報告。

---

根據第20條的條文，就截至二零二三年十二月三十一日止年度向代理提供可持續發展要求。

12.2.5. 如果借款人未能按照第20條的規定向代理人提供經審計的財務報表和可持續發展顧問關於遵守可持續發展要求的獨立報告，則可持續發展保證金應停止適用，直至借款人提交該等信息之日。

12.2.6. 如果代理商在截止日期後收到經審計的財務報表和可持續發展顧問關於遵守可持續發展要求的獨立報告，並確認可持續發展保證金適用，它將不會重新計算借款人本可從可持續性保證金獎金中受益的前一個利息期的保證金，並且只適用於下一個利息期的可持續性保證金，結算日期。

12.2.7. 即使在償還本金的寬限期內，利息也會累計。應計利息將根據提取的餘額和任何指定時間償還的未償還金額計算

12.3. Euribor

12.3.1. 就本協議而言，EURIBOR（歐洲銀行間同業拆借利率）是指在歐洲貨幣市場研究所（EMMI）贊助下，在任何給定時間實施有效的公約所產生的歐元區貨幣市場參考利率，目前公佈在REFINITIV EURIBOR 01屏幕（或不時取代它的金融信息屏幕或服務）上。 十一點（11.00）小時（中歐時間），緊接相應利息期開始日期前的第三（3）個營業日，以交付存款融資，根據目標利率確定之日後的三（3）個工作日（跨歐洲自動實時毛額結算快速轉賬）歐元存款時間表，期限相當於適用利息期，即，3個月。

12.3.2. 除上述內容外：

（i） 如果EURIBOR為負，則EURIBOR應被視為零；

（二） 歐洲同業拆息將在適當的情況下由可能徵收的或將來可能徵收的任何税款或附加費增加，

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加上管理層為取得相應資金而可能產生的任何其他類型的支出。

12.3.3. 如果EURIBOR未提及第12.2條所述期間，代理人應將此情況通知借款人，並應通過對前一個和後一個期間對應的兩個利率進行線性插值計算適用於該期間的利率。倘並無緊接上一期間，則將應用緊接下一期間之利率。代理商由此獲得的參考匯率應是確定前款所述參考匯率的考慮因素。

12.4. 原參考利率替代假設

12.4.1. 在替代原始參考利率（定義見下文）的情況下，本協議的任何決定、行動、授權、放棄或修改涉及但不限於以下內容，均應經多數貸款人和借款人同意批准：

（i） 用替換引用類型替換原始引用類型；以及

（二） 通過下列任何決定：

（a） 修改本協議中包含的任何條款以使用替代參考利率；

（b） 本協議中關於使用替代參考利率計算本協議利息的可能性的規定（包括但不限於為使替代參考利率適用於本協議而可能需要的任何其他修改）；

（c） 適用於替代參考利率的市場慣例的實施；

（d） 規管適用於替代參考利率的替代利率（及市場細分）的相應條款；或

（e） 調整價格，儘可能減少或消除任何經濟價值從一方向另一方的轉移，

---

由於採用替代參考匯率而產生的（如果指定機構正式指定或建議任何調整或計算方法，則應按照該指定或建議進行調整）。

12.4.2. 就本條款而言：

“提名機構”是指任何中央銀行、監管機構、監管機構或它們的集合，由上述任何一項發起或指示，或應其要求或由金融穩定委員會組成的任何工作組或委員會。

“原參考匯率替代”是指發生下列一項或多項事件：

(I)原始引用類型管理人的公開聲明或信息發佈，宣佈已停止或將停止永久或無限期地發佈該引用類型，但在該聲明或發佈時，沒有將繼續發佈該信息的繼任管理人(在這種情況下，用替代引用類型替換原始引用類型的日期應為按照管理人的聲明或發佈永久或無限期停止發佈原始引用類型的營業日)；

(2)原始參考利率管理人、原始參考利率貨幣的中央銀行、對原始參考利率管理人具有管轄權的破產管理人、對原始參考利率管理人具有管轄權的解決機構、或對原始參考類型管理人具有類似破產或解決權力的法院或實體的公開聲明或信息發佈，後者宣佈原始參考類型的管理人已經停止或將永久或無限期停止提供原始參考類型，但在聲明或公佈時，沒有繼任管理人繼續提供原始參考類型(在這種情況下，以替代基準替換原始參考匯率的日期為原始參考類型根據相關聲明或出版物永久或無限期停止發佈的營業日)；

(Iii)監管機構或其他官方行業實體發表的聲明，禁止使用原始參考類型或表明其使用受到不利影響

---

對當事各方的限制或後果，或在沒有或撤回原參照類型管理人的授權的情況下，原參照類型或其管理人從任何正式登記處缺席或撤回；

(4)原始參考利率管理實體的聲明，即應在銀行減少提交的情況下或根據銀行的政策或應急計劃或其他安排來確定原始參考利率，大多數供資實體認為這不是臨時情況；或

(5)多數貸款人和借款人決定，原來的參考利率不再是計算融資利率的適當基準。

在任何情況下，對原參考匯率的方法、公式或計算系統的改變不得理解為替代原參考匯率的情況。

“原始參考利率”是指歐洲銀行同業拆借利率基準。

“替代參考類型”是指下列基準，順序如下：

(I)通過以下方式被正式指定、選擇或推薦作為原始參考類型的替代品：

(A)原始參考匯率類型的管理實體(條件是擬議參考匯率衡量的市場或經濟現實與原始參考匯率相同)；或

(B)任何提名團體；

如果上文(A)和(B)段所指的兩個實體均指定、選擇或推薦替代參考類型，則應以指定機構的意見為準；

(2)大多數融資實體和借款人認為，基準利率是國際或國內銀團融資市場普遍接受的基準利率，以取代原來的參考利率；或

---

(3)多數貸款人和借款人認為，被視為取代原有參考利率的適當基準的指數。

12.5。本金替代利率

12.5.1。如果EURIBOR不能按照第12.2條的規定確定，本金替代利率將作為可以確定利率的下一個較短期限的利息期間的EURIBOR的總和加上保證金。

12.5.2。除上述外，還包括：

(I)如果EURIBOR為負值，則EURIBOR應被視為零(0)；以及

(Ii)EURIBOR將在適當情況下通過對這類業務徵收或未來可能徵收的任何税收或附加費，加上管理層為獲得相應資金而可能產生的任何其他類型的支出來增加。

12.6.輔助性替代利率

12.6.1。如果無法根據第12.5條的規定確定本金替代利率，則將適用次級替代利率，該利率將等於參考機構在相應利息期開始之日提供的利率的算術平均值加上保證金。如此確定的匯率應與其確定的匯率在同一公曆日適用。

12.6.2。除上述外，還包括：

(一)按照前款規定計算的參考利率為負值的，視為零(0)；

(Ii)在適當情況下，將通過對這類業務徵收或將來可能徵收的任何税收或附加費，加上管理層為獲得相應資金而可能產生的任何其他類型的費用，來提高參考税率。

12.6.3。就本協定而言，“參考實體”指以下內容：

---

-桑坦德銀行，S.A.

-畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷銀行；以及

-Caixabank，S.A.

12.6.4。任何此類參考實體的替換應由融資實體作出新的指定，並將該指定通知借款人。

12.6.5。下列規則適用於參考實體：

(I)如果任何參考機構與一家信貸機構合併或被另一家信貸機構吸收，則為本協定規定的目的，該參考機構將被新產生的或吸收的實體所取代；

(2)在任何參考實體被剝離的情況下，因剝離而繼續成為信貸機構的所有實體將被視為參考實體；以及

(3)如果任何參考實體獲得本次融資的股份或被任何供資實體吸收，則就本協定而言，該實體應不再是參考實體。

12.6.6。經借款人和融資實體同意(通過代理人)，任何參考實體均可由另一實體取代。

12.7.替代利率的常見條件

12.7.1。在採用任何替代利率的情況下，將與已使用的替代利率一樣多地進行結算，每種替代利率的適用天數。在任何情況下，相應的應計利息將只是流動的，並在每個利息期的最後一天支付。

12.7.2.在代理人(應任何融資實體的要求)立即通知借款人後，替代利率的適用應在本應引起替代利率適用的特殊情況不再存在時停止，而普通利率的適用應在市場情況允許的情況下儘快恢復。

---

12.7.3。返回到普通利率的應用：

(I)如已採用本金替代利率

在適用本金重置利率的當時有效的利息期限屆滿前三(3)個營業日，將重新啟動確定普通利率的程序，如第12條所確立的那樣。

(Ii)如已適用附屬替代利率

因此，當時有效的利息期限是一(1)個營業日，或者普通利率的退還恰好與申請本金替代利率的利息期限的最後三(3)個營業日之一重合，借款人將在代理人發出退還普通利率的通知的同一天決定新的利息期限。

該利息期限自代理人通知後三(3)個工作日開始，同時適用當時的替代利率。

12.8。傳達適用的利率

12.8.1。代理應在相關利息期開始日期的營業日的13(13.00)小時(中歐時間)內將普通利率和替代利率通知借款人。關於附屬替代利率，代理人(代表融資實體)將在其決定的同一天通知借款人。

12.8.2.如果普通利率或適用的替代利率的計算被證實存在錯誤，並在本利息期間內的任何時候被核實，融資實體將立即予以糾正，這種糾正將自錯誤利率的初始應用之日起生效。

12.8.3。就本協定而言，代理人(代表供資實體)在既定時間對相應屏幕的印象，或參考實體向供資實體發出的通知(視情況而定)，應作為在任何給定時間適用的EURIBOR的可靠證據。

---

12.8.4。如果EURIBOR或替代參考利率小於零(0)，則適用的參考利率(必須增加保證金)應為零(0)。

13.市場突圍

13.1.借款人承認並接受銀行間貨幣市場的正常運作和沒有任何市場崩潰假設是批准和維持融資的基本前提。

13.2.在市場崩潰的情況下，任何可能受到可能導致適用本條款的情況影響的融資實體應立即在兩(2)個工作日內通知代理人，代理人也應在得知情況後的工作日通知借款人。它還表明：

(I)利息期

與融資本金對應的利息期限將為一(1)個月，除非鑑於受影響的融資實體可能在市場上收縮的條款(如適用)、繼續融資所需的負債操作(如果市場崩潰事件已經停止，則自動調整下一個利息期限，使其在與其對應的日期結束)，有必要確定不同的期限。

(Ii)適用利率

它將是添加以下概念的結果：

(A)反映融資實體在有關利息期開始之日能夠借入資金的實際成本的利率；

(B)保證金；及

(C)在歐元區貨幣市場籌集資金所產生的税收和任何其他費用。

13.3.根據第13.2(I)條的規定確定的利息期之後的利息期如果市場情況允許，由於市場停止，上述期限應根據其持續時間自動調整

---

故障事件，以便在本條款的規定沒有發生的情況下在與之對應的日期結束。

13.4.如果決定市場崩潰事件存在的情況延長，融資實體和借款人將本着不超過三十(30)個工作日的誠意進行談判，以期就確定普通利率的替代基礎達成一致。如果融資實體和借款人在商定的期限內就替代基礎達成一致，該替代基礎將從該時刻起生效。

13.5.如果上述談判未能在談判開始之日起三十(30)個歷日內達成替代解決方案，並且借款人未能在該期限內向受影響的融資實體提交另一個願意按面值獲得其融資權益的實體，則根據下一款的規定，將提前攤銷受影響的一個或多個融資實體的參與，借款人有義務在自上述期限終止之日起的最長三十(30)個歷日內，償還代理人(根據其參與情況在融資實體之間分配)融資項下未償債務的金額，計算至實際付款發生之日，且此種付款不會造成實質性不利影響；在這種情況下，融資必須全額償還。

13.6.儘管如上所述，如果只有部分但不是全部融資實體受到影響，並且在借款人和代理人就可能採用的替代辦法進行真誠談判以使融資得以繼續的整個期間內，借款人可以向代理人提交另一個願意獲得受影響融資實體的權益的實體，受影響的融資實體必須同時轉讓其參與，前提是滿足下列條件：

(I)受讓人遵守《債權人協議》；

(Ii)該項轉讓不涉及任何費用；

(Iii)你已成功完成與該項任務有關的認識你的客户的程序；及

(4)在向上述實體轉讓時以現金支付。

---

如果受影響的融資實體在滿足上述要求後決定不轉讓其參與，則在承擔額外成本或收入減少的情況下，它必須留在融資中。在任何情況下，融資實體都沒有義務為其參與尋找潛在的收購者。

13.7.在任何情況下，融資實體都不會在市場崩潰的情況下承擔任何責任，特別是對於那些無法避免的事件或特殊情況或不可抗力導致無法簽訂上述責任交易，所有這些都符合《民法》第1105條的規定。

13.8.上述規定並不妨礙代理人及受影響的融資實體應借款人的要求，承諾盡其最大努力進行，並在不對其造成經濟損害的情況下進行，以避免或減輕市場崩潰事件發生的影響。

14.逾期還款利息

14.1.應計項目

在不影響第24.27條規定的終止權的情況下，如果借款人(或擔保人，視情況而定)因任何原因未能在本協議規定的日期之前支付任何款項，待付款金額應被視為按單利資本化，並應從到期次日起產生，以融資實體為受益人，無需事先索賠，遲付利息將按日累加。

14.2.清算

14.2.1。逾期付款利息將由代理人在借款人和/或擔保人(如果適用)支付產生其應計款項的一年360天的基礎上支付。

14.2.2。逾期付款利息的結算應由代理人通知借款人，並對借款人和擔保人(如適用)具有約束力和義務，除非另有證明或錯誤。本條款的規定不得解釋為放棄融資實體因不付款而可能在本協議項下享有的任何其他權利。

---

14.2.3.根據《商法典》第317條的規定，到期和未支付的逾期付款利息將按月資本化，作為到期資本的增加，將按照根據本條款規定適用的滯納金利率增加而產生新的收入。

14.3.滯納金利率

14.3.1.逾期還款利率應在借款人違約期間任何給定時間適用的利率基礎上加200個基點(2.00%)確定。

14.3.2.就《民事訴訟法》576.1條(或未來可能取代它的任何其他類似法律規定)的規定而言，本條款規定的遲付利息也將是程序性欠款的利息，並將適用於因本協議規定的任何原因而提前到期融資、債務人未能在本協議規定的條款內履行其付款義務的違約情況。

15.攤銷

15.1。普通折舊

15.1.1。融資金額的普通攤銷

(I)借款人應將融資額的本金償還給代理，以便在融資實體之間進行分配，根據以下時間表，從簽署之日起的第15個月(含)起，借款人按連續季度分期付款的方式參與融資額：

普通攤銷日期	本金的百分比
2024年1月16日	0,00%
2024年4月16日	0,00%
2024年7月16日	0,00%
2024年10月16日	0,00%
2025年1月16日	6,25%
2025年4月16日	6,25%

---

普通攤銷日期	本金的百分比
2025年7月16日	6,25%
2025年10月16日	6,25%
2026年1月16日	6,25%
2026年4月16日	6,25%
2026年7月16日	6,25%
2026年10月16日	6,25%
2027年1月16日	6,25%
2027年4月16日	6,25%
2027年7月16日	6,25%
2027年10月16日	6,25%
2028年1月16日	6,25%
2028年4月16日	6,25%
2028年7月16日	6,25%
最終失效日期	6,25%
總計	100,00%

（二） 如果上述日期之一不是營業日，則與該日期對應的付款必須在緊接的下一個營業日支付，除非該營業日對應於下一個日曆月，在這種情況下，付款必須在緊接的前一個營業日支付。

㈢ 借款人不得再次提取按照上述規定償還的金額。

15.1.2. 攤餘金額的分配

（i） 根據第16條和第18.2條的規定，代理人應在進行普通攤銷的同一天，將攤銷金額按其各自參與相應融資金額的比例交付給融資實體，並將其貸記到各融資實體為此目的而與代理人溝通的賬户中。

---

（二） 如果代理商收到的退款少於到期，其將繼續按照其參與融資金額的比例在融資實體之間分配實際收到的金額，但不影響每個融資實體為收回差額而採取的行動。

15.2. 自願提前還款

15.2.1. 借款人可隨時自願償還全部或部分融資本金，惟自願提前償還須符合以下所有規定：

（i） 該貸款的最低金額為一百五十萬歐元（€ 1，500，000.00）和七十萬歐元（€ 750，000.00）的整數倍，除非借款人希望提前償還融資的全部本金；

（二） 關於提前攤銷日期，其至少在十（10）個工作日內向代理人發出不可撤銷的通知；

㈢ 提前還款日與利息結算日一致，借款人必須支付適用的明細成本以及與提前還款相關的任何其他成本或費用（明確包括因取消或修改適用承保範圍而產生的成本和開支），以及提前還款的主要對象截至提前還款日應計的任何利息，根據第11.3.3條的規定；

㈣ 根據美國融資協議按比例進行攤銷；

（五） 本協議不存在提前終止的原因；以及

㈥ 借款人向融資實體支付自願提前還款佣金。

15.2.2. 一旦代理人收到任何自願提前贖回的請求，代理人應在收到通知後的營業日之前通過電子郵件通知其他融資實體。

15.2.3. 自願提前還款的要求將是不可撤銷的，而未能在預定日期進行相應還款（如適用）

---

其金額將是提前到期的原因，並意味着借款人有義務向融資實體支付相應的分手成本。

15.2.4. 根據第16條和第18.2條的規定，根據本條款提前償還的金額應用於償還融資本金，並應按融資實體各自的參與比例在融資實體之間分配。

15.2.5. 按照本條規定攤銷的金額應用於按到期日相反的順序減少攤銷分期付款，在適當情況下減少攤銷分期付款的數量，並將最終到期日提前。

15.2.6. 根據本條款提前償還的金額不得被借款人重複使用。

15.3. 強制性部分提前還款

15.3.1. 強制性部分提前還款案例

借款人必須在下列情況下提前償還融資本金，並支付以下金額：

（i） 提前償還美國融資協議

金額與自願或部分提前償還美國融資協議的金額成比例。

（二） 出售生產性資產或企業

對於借款人出售Wallbox充電器資產所收到的淨額，除非該等轉讓是以擔保人為受益人。

倘屬下列情況，則因出售Wallbox充電器資產而收取之款項將不會強制提早償還：

（a） 借款人通知代理人，其打算將所得金額再投資於發展其活動所需的新資產；

（b） 借款人在處置後十二（12）個月內向代理人充分保證，將該等金額有效地再投資於與借款人的企業目的有關的資產；

---

（c） Wallbox Barcelona資產的擔保權益金額繼續佔根據美國融資協議和融資金額授予的融資總額的至少百分之七十（70%）。

如果在上述自收款日起十二（12）個月的期限屆滿後，借款人尚未按照本款的規定分配或承諾資金，或者如果承諾資金未在上述期限內再投資，借款人應在下一個利息結算日償還融資本金，金額相當於未分配淨金額，沒有承諾或沒有再投資。

㈢ 保險賠款

就借款人、任何擔保人或本集團任何公司就Wallbox充電器資產支付的保險彌償（將支付給第三方的民事責任彌償除外）（“保險單”）所收取的淨額而言，除非：

（a） 借款人通知代理人有關債務人更換、更換或修復受損資產或財產的意圖；以及

（b） 借款人或相應債務人有效地執行該等行動，授權代理人在上述款項收取之日起一百八十（180）個日曆日內將該等款項有效地再投資。

如果在上述自收款之日起的一百八十（180）個日曆日內，債務人尚未按照本款的規定分配或承諾資金，或者如果承諾資金未在上述期限內再投資，借款人必須在下一個利息結算日攤銷融資本金，相當於未分配、未承諾或未再投資淨額的金額。

(四)勒索Cesce保費

根據第23.2條的規定收到作為退還CESSE保險費的全部金額，以及根據CESSE政策未來可能考慮的任何其他情況。

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在為CESSE溢價提供資金的範圍內，融資實體(單獨或通過代理人)收到CESSE溢價被預見為強制提前償還融資的情況，從CESSE溢價返還的金額必須按融資時的相同比例用於攤銷。

15.3.2。強制性提前攤銷假設適用於本集團的擔保人及/或公司

(I)除非獲得大多數融資實體同意，否則如因強制提前還款而產生的人士為本集團任何擔保人及/或借款人以外的公司，則有關擔保人不可撤銷地承諾將所取得的淨額存入(並促使其參與的相應本集團公司交付)給借款人，存入主要賬户，並指定(如適用)提前還款。

(2)擔保人可通過下列方式將預付金額寄給借款人：

(A)通過退還繳款或分配股息來減少資本；

(B)次級貸款，其條款如下：

(C)代表借款人直接向代理人付款，在這種情況下，擔保人對從屬借款人的索賠應符合下列條款；

(D)支付擔保人欠借款人的款項；或

(E)法律允許的任何其他手段。

(3)在以貸款方式從擔保人向借款人轉移資金或產生擔保人對借款人的信用權的所有情況下，這種操作產生的信用權必須具有次級債務的特徵。

15.3.3。強制性部分提前還款案件的共同規定

(I)義務承諾在任何情況下，在最長期限內，將第15.3.1條所列任何案件的發生通知代理人

---

從他們意識到這一點起三(3)個工作日內。此後，代理人必須立即將這一事實傳達給其他融資實體。

(Ii)從借款人處置Wallbox Chargers資產和根據保險單收到的淨金額應用於按比例攤銷本協議和美國融資協議。

(Iii)債務人承諾在收款或收款之日將條款中提及的金額保持不可用，並將其轉入主賬户和《美國融資協議》規定的賬户(如適用)。

(Iv)存入主賬户的資金將在緊接本條款所述期間已過15.3.1(Ii)和15.3.1(Iii)(視情況而定)之後的利息結算日用於強制性提前還款，而借款人或相關擔保人並未將資金用於該等條款所述的用途。

（五） 如借款人未將於相應利息結算日存入主賬户的款項撥作提前還款，則借款人必須支付所產生的明細費用（如有）。

㈥ 根據第16條和第18.2條的規定，根據本條款提前償還的金額應用於償還融資本金，並應按融資實體各自的參與比例在融資實體之間分配。

㈦ 依照前款規定攤銷的金額，應適用於到期日按相反順序減少攤銷分期，適當時按相反順序減少到期日，並適當時提前最後到期日

㈧ 借款人不得重新提取根據本條款提前償還的金額。

15.4. 強制性提前還款總額

15.4.1. 借款人必須在發生下列任何情況時立即全額償還融資本金：

---

（i） 未經出資實體授權的控制權變更；或

（二） 自簽署之日起兩（2）個月內，未能發表任何法律意見，該法律意見被規定為以供資實體滿意的條款解除主賬户的條件；或

㈢ CESCE保單未按代理人滿意的條款簽署，或自簽署之日起兩（2）個月內未生效；或

㈣ 如果由於任何原因，美國融資協議規定的融資必須提前全額償還；或

（五） 如果Wallbox N.V.或借款人在融資全部攤銷前進行了分派或集團內部分派，但對上一年度獲得的利潤進行分派的股息或在財政年度最後一個季度進行中期股息分派的情況除外，並且本年度的利潤符合代理人滿意的條款；或

㈥ 如果由於任何原因，發生任何情況，導致CESCE承保範圍因與借款人直接或間接相關的作為或不作為而停止承保任何融資實體（被保險）；或

㈦ 如果借款人不再符合符合CESCE根據適用法規提供的保險範圍的資格標準；或

㈧ 第29.2條規定的非法情況，並且不可能將受影響融資實體的參與轉讓給不受非法情況影響的另一實體、子公司或分支機構（為澄清起見，在這種情況下，提前攤銷將僅影響與受影響融資實體的參與有關的本金）；或

㈨ a根據第13條規定的條款，市場崩潰和替代解決方案未達成。

15.4.2. 全部強制性提前贖回必須在本條所述的任何事件發生後三（3）個營業日內進行。

15.4.3. 如根據上述規定，強制性提前還款總額將於除利息結算日以外的日期進行，則借款人應支付相應的分手成本（除以下情況外，

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根據第11.3.3條的規定，支付強制性提前贖回的主要標的物截至提前贖回日期應累計的利息。

15.4.4。借款人依照本條規定預付的金額，借款人不得重複使用。

16.債務人的付款

16.1.債務人將在根據本協議確定的付款日期，並始終在該日期的十點半(中歐時間)之前，通過向主賬户轉賬的方式，支付根據本協議的規定他們有義務支付的本金、利息、佣金、費用或任何其他概念的所有款項。為此，借款人不可撤銷地授權代理人在履行此類義務的情況下向總賬户進行必要的借記。代理人借記主賬户的這類款項將對債務人產生全部清償效果，就好像這些款項是按照其他融資實體的參與比例收到的一樣。

16.2.債務人必須按照法律規定支付上述所有款項，而不需要代理人或融資實體提出任何特殊要求。

16.3.如在營業日以外的某一天付款，將在下一個營業日的第一個營業日付款，除非該日對應於下一個月，在這種情況下，付款將在緊接其前一個營業日支付。

16.4.所有款項應由借款人和擔保人(如適用)根據第18.2條的規定支付。

16.5.根據上述第16.1條規定的機制向委託人支付款項，即使沒有明確保留獲得協議利息和任何其他到期金額的權利，也不應使借款人對利息和任何其他到期金額的承諾失效。

17.支付分配和清算

17.1.債務人根據本協議為在融資實體之間分配而向代理人支付的任何款項，將按下文確定的順序並從每一節中最早的項目開始，用於下列項目：

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第一筆逾期付款利息應計和到期。

第二筆分手費(如果適用)。

第三，普通利息應計和到期。

第四次佣金到期。

第五，費用和税費。

第六，補償和增加成本。

7.程序性成本。

第八大道。

17.2.如果儘管有本協定的規定，但由於特殊情況而由義務當事人向任何融資實體支付款項，則應按上一節規定的相同比例進行推定，但不影響在這種情況下按比例進行的分配。

17.3.債務人不可撤銷地授權代理人和融資實體，使其一旦發生導致存在到期和未付款項的提前到期原因之一，即可適用於支付根據本協議欠融資實體的流動、到期和應付的款項，這些款項以債務人在任何融資實體維持的任何往來、儲蓄、信貸、定期存款或任何其他現有或未來存款中的餘額為受益人，但不包括債務人為應用為相同目的獲得的產品而存入任何融資實體的證券變現。克服任何法律障礙，包括自我簽約。根據本條規定進行賠償的融資實體應在有關賠償發生之日起三(3)個工作日內通知代理人和相應的債務人。

17.4. 如果抵銷權是通過變現證券行使的，融資實體明確承諾盡最大努力使變現證券的結果最大化。即使債務人的債權或所有權尚未到期，或僅為補償目的，應被視為應付，並且，同樣，即使債務人的賬户和存款有多個持有人，無論是在共同和個別處置制度下，還是已經與另一債務人共同處置制度下，本條中約定的抵銷仍應繼續進行。

17.5. 本條款中約定的清算權具體包括，對於以外幣存放的資金，融資實體有權按照兑換時有效的歐洲中央銀行的官方匯率將其兑換成歐元。

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17.6. 本協議明確規定，抵銷存入主賬户的金額不需要宣佈提前到期，只需要根據本協議有流動、逾期和應付的金額等待支付。

17.7. 如經CESCE要求，供資實體可修改前幾節所定的順序。

17.8. CESCE根據CESCE政策向代理人支付的款項不應免除借款人對融資實體的任何付款義務。為澄清起見，上述內容不應意味着借款人對參與實體和CESCE的付款義務重複。

18. 税務

18.1. 定義

18.1.1. 在本協議中：

“法律變更”是指任何規則、法律、規章或條約的變更（或解釋或適用任何規則、法律、法規或條約）或税務管理或行政或司法法院的任何慣例、決議、判決、諮詢或公開公告（包括歐洲聯盟法院），在任何一個實體的融資人根據本協議成為融資實體之日後發生的，但多邊條約所涵蓋的條約的變更除外。（或在解釋或適用《多邊條約》所涵蓋的《條約》時）根據《多邊條約》第7條第1款的規定發生的，但須符合《條約》的交存條件。

“條約交存條件”是指在經濟合作與發展組織網站上交存並公佈有關保留和同意文件（尚未撤回）。

“税收抵免”是指任何税款的任何抵免、減免、扣除或退還。

"保留和通知文件"是指保留和通知（以文件形式或任何其他形式），融資實體和西班牙王國的税務居住管轄區將依據這些保留和通知在多邊條約所包含的條約範圍內執行多邊條約。

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“合格融資實體”明確指訂立本協議的融資實體，以及借款人就本協議項下預付款、貸款或信貸應付利息的受益所有人的融資實體，其為：

（i） 西班牙金融實體；或

（二） a非西班牙供資實體。

"西班牙金融實體"是指西班牙信貸機構或非西班牙信貸機構的西班牙分行，該機構在西班牙銀行正式註冊，並符合下列要求：

（i） 7月10日第634/2015號皇家法令第61條（c）項；

（二） 7月30日第1776/2004號敕令第8條第1點第2分段。

“非西班牙融資實體”是指：

(I)對根據本協定獲得的與預付款、貸款或信貸有關的利息付款實際上應直接徵税的任何融資實體，只要該融資實體不是通過根據西班牙法律(1991年7月5日第1080/1991號皇家法令或更新或取代該法令的清單所列)被視為避税天堂的領土，或通過西班牙的常設機構或不是歐洲聯盟成員國的國家或領土獲得利息；或

(2)條約供資實體。

“條約供資實體”指符合下列條件的供資實體：

(I)被視為適用於該締約國的現行雙重徵税條約締約國的税務居民，該締約國對根據本協定支付的與墊款、貸款或信貸有關的利息實際上應直接徵税，並有權就本協定項下的墊款、貸款或信貸支付給該融資實體的利息獲得該條約的利益；

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(2)沒有通過與參與融資有效相關的常設機構在西班牙開展業務；以及

(3)不得根據西班牙法律(根據7月5日第1080/1991號皇家法令或更新或取代該法令的清單中的規定)通過避税天堂進行交易。

“雙重徵税條約締約國”是指已簽署條約並規定在西班牙對融資所得的任何款項絕對免除預扣税的管轄區。

“FATCA”的意思是：

(I)《美國税法》第1471至1474條，或任何相關法規或其他官方指示；

(2)在任何其他管轄區通過的或與美利堅合眾國與任何其他國家之間的政府間協定有關的任何條約、條例或其他正式指示，這些條約、條例或其他正式指示在任何情況下都有助於執行上文第(1)款的規定；以及

與美國税務局、美利堅合眾國政府或任何其他司法管轄區的任何其他政府或税務當局就執行上述(I)和(Ii)款而達成的任何協議。

“税金”是指西班牙境內任何類似性質的税、税、費、税或其他收費或預扣税(包括因未能支付或延遲支付而產生的任何罰款或滯納金利息)。

“納税”是指借款人根據第18.2條向合格融資實體支付的額外款項或根據第18.3條支付的任何款項。

“FATCA免繳方”是指有權獲得不受任何FATCA扣繳的付款的一方。

“非FATCA豁免締約方”係指被FATCA扣留的締約方。

“FATCA扣繳”是指根據FATCA規定對本協議項下的付款進行的任何扣除或扣繳。

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“預扣税”是指因根據本協議支付的任何税款而產生的税收扣減或預扣税，不包括在西班牙領土適用的公司所得税預扣，如果適用，借款人或擔保人必須向西班牙融資實體付款時必須支付的預扣，也不包括FATCA預扣。

“條約”指的是與西班牙達成的雙重徵税協議。

“多邊條約”是指執行與税收條約有關的措施以防止税基侵蝕和利潤轉移的2016年11月24日多邊公約。

18.1.2.除另有規定外，本節中所含的“確定”或“確定”一詞是指由個人全權酌情作出的決定。

18.2.付款淨額

18.2.1。借款人或(視情況而定)任何擔保人根據本協議向任何合格融資實體支付的所有款項均應免徵任何預扣税，且不應計入任何預扣税，除非有關債務人根據適用的法律有法律義務就所承擔的税款繳納預扣税，在這種情況下，借款人應支付的預扣税額應增加必要的金額，以確保在繳納預扣税後，有關融資實體或代理人(視情況而定)收到：一筆淨額，相當於如果沒有繳納預扣税，它將收到的淨額。

18.2.2.借款人和擔保人不因有關税務機關徵收的預提税金而補繳前款規定的款項，但有下列情形的，借款人和擔保人有下列情形：

(1)如果融資實體是合格的融資實體，則本可以在不預扣任何税款的情況下向融資實體支付這筆款項，但在該日，融資實體由於法律變更以外的任何原因不再是或不再是合格的融資實體；或

(2)融資實體是非西班牙融資實體，未履行第18.2.3條後條款規定的義務。

18.2.3.雙方明確同意，借款人應就西班牙法規要求Mora Banc Grup，S.A.繳納的税款進行扣除或扣繳。在這種情況下，要求借款人支付給Mora Banc Grup，S.A.的金額不應

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借款人(I)應保留扣繳或扣除的全部金額，並應在法定期限內將其支付給財政部，(Ii)儘快每季度向Mora Banc Grup，S.A.交付一份證明所扣留或扣除的證明，以便Mora Banc Grup，S.A.可以在適當的情況下繼續索賠和追回這些扣繳或扣除。

18.2.4.為本條規定的目的，並就借款人税務居住地管轄範圍內的預扣税豁免而言，任何非西班牙融資實體應在取得其融資實體地位後，在任何情況下，在融資文件項下的任何付款到期或償付(以先發生者為準)之前，通過代理人在合理可行的範圍內儘快向借款人提供由主管税務機關為證明該非西班牙融資實體的納税居住地而正式出具的有效和有效的税務居住證(或在適用情況下，相關條約所要求的文件)，就條約融資實體而言，證明其為相關條約的目的在相應司法管轄區的納税居住地及其享有利益的權利。

根據適用的條約，不在西班牙居住、有權享受降低預扣税税率的融資實體也將承擔同樣的義務。從這個意義上説，如果税務居留證明是在相應的繳款到期或支付日期(以先發生者為準)之前的一年內簽發的，則該税務居留證明將被視為有效和有效，如果税務居留證明涉及納税期間，則它將僅被視為與該期間有關的有效和有效的。

18.2.5。根據適用的西班牙法律，該證書必須每年更新一次，並且更新後的證書必須通過代理商交付給借款人。

18.2.6.不履行本款所適用的非西班牙融資實體根據本節承擔的義務，將免除債務人遵守該非西班牙融資實體根據第18.2.1條承擔的相應義務，直至上述非西班牙融資實體停止不遵守規定之日。

18.2.7。在任何情況下，本條款都不應包括債務人就FATCA預扣向供資實體支付額外金額的義務。

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18.3.税收補償

18.3.1.儘管有第18.2條的規定，是：

(I)任何有資格的供資實體必須就根據本協定收到或將收到的任何款項預付任何税款；或

(2)由於任何債務人違反本協議項下的義務，任何合格融資實體應被指控或被要求承擔與支付税款有關的任何責任，特別是該合格融資實體根據本協議已收到或將收到的任何款項，

應代理人的要求(按照受影響的合格融資實體為此提供的指示)，債務人應在緊接上述合格融資實體之後的三(3)個工作日內賠償此類付款或債務，以及與此相關或必須支付的、可歸因於債務人的任何種類的利息、罰款或費用。

18.3.2.前一節的規定不適用：

(I)關於適用於供資實體的任何税收：

(A)按照適用於該供資實體的管轄區規則，或在不同的情況下，為税務目的在該實體居住的管轄區(S)內；或

(B)按照為融資目的而運作的常設機構所在的司法管轄區的規則，

不論這種税是根據有關供資實體已收到或將收到的淨收入(不包括推定已收到或將收到的數額)徵收或計算的；或

(Ii)損失、損害或費用：

(A)按照第18.2.1條的規定獲得額外補償；或

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(B)本應根據第18.2.1條獲得賠償，但由於適用第18.2.2條所載的例外情況而不能得到賠償；或

(C)與FATCA將由當事一方作出的扣留有關。

18.3.3.根據第18.3.1條提出索賠或打算提出索賠的供資實體應立即將投訴所基於的理由通知代理人。代理人應立即將該通知轉給借款人。

18.4.税收抵免

18.4.1.借款人或擔保人因納税而發生下列情況的：

(I)由於這種納税或由於這種納税而發生的扣繳税款，產生了有利於融資實體的税收抵免；和

(2)上述融資實體或其集團的任何實體已獲得並使用上述税收抵免，

融資實體將向借款人或相應的擔保人支付一筆足以使債務人保持與如果他們沒有義務繳税時的狀況相同的金額。

18.5.FATCA扣繳

18.5.1.締約方可根據FATCA規定對其負有義務的任何FATCA扣繳，以及與該扣繳有關的任何付款。任何一方不得被要求增加其扣繳FATCA的任何款項，或以其他方式補償付款接受者扣繳FATCA的款項。

18.5.2.任何一方一旦意識到需要進行FATCA預扣(或該FATCA預扣的利率或基礎的任何變化)，應立即通知被要求向其付款的一方，此外，還應通知借款人和代理人。

18.5.3.同樣，在支付款項和扣繳FATCA之前，您必須根據以下各節規定的條款，要求您必須向其支付您作為FATCA豁免方或非FATCA豁免方的地位的締約方的確認。

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18.5.4.在符合下一款規定的情況下，每一方應在另一方提出合理請求後十(10)個工作日內：

(I)向另一締約方確認其是否被視為FATCA豁免締約方，或者相反地，被FATCA扣留的締約方；

(2)如另一方提出要求，應就遵守FATCA確定的要求，以正當方式向另一方提供與其在FATCA項下的地位有關的表格、文件和其他信息(包括其通過付款的百分比或美國財政部條例所要求的任何其他信息或政府間協定中所載的任何其他官方指示)；以及

(3)應締約另一方的合理要求，為遵守任何其他法律、條例或信息交流制度的目的，向締約另一方提供與其在《反洗錢公約》之下的地位有關的表格、文件和其他資料。

18.5.5。如果一締約方向另一締約方確認它是FATCA豁免締約方，並且隨後意識到它不是或不再被視為FATCA豁免締約方，該締約方應儘快將這一事實通知另一締約方。

18.5.6。前款規定不應迫使任何締約方做出其合理認為可能構成違反下列行為的任何事情：

(I)任何法律或規例；

(Ii)任何受信責任；或

(3)任何保密義務。如果一方未能履行根據本條款確認其地位或提供所要求的表格、文件或其他信息的義務，則：

(A)如該締約方未能確認其是否被視為(和/或保留審議)為FATCA豁免締約方，則就本協定而言，該締約方應被視為非FATCA豁免締約方；和

(B)如果該締約方未能履行提供適用百分比的過程費的義務，則就本協定(以及根據本協定支付的任何款項)而言，該方應適用百分之百(100%)的過程費；

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直至有關締約方提供所需的確認書、表格、文件或其他資料為止。

18.6.納税通知書

18.6.1.如果任何債務人在任何時候被法律要求就其根據本協議應繳的任何款項繳納預扣税(或者，如果該預扣税的税率或計算方式隨後發生變化)，有關義務人應在其知悉該情況後立即通知代理人。同樣，融資實體在意識到與應付給它們的任何款項有關的這種情況時，必須通知代理人。代理人收到出資單位的通知的，應當通知債務人。

18.6.2。如果任何債務人在本協議項下繳納的税款被要求繳納任何預扣税，借款人應在適用法律允許的時間內向税務機關或其他主管機關全額支付預扣税款，並應在向主管機關支付税款之日起三十(30)天內，為受影響的合格融資實體向代理人提交證明以合理方式並令該融資實體滿意的文件，證明該預扣税款已經支付。

19.負有義務的各方的陳述和保證

19.1。陳述和保證的表述、真實性和準確性

19.1.1.融資實體授予本協議的依據是，債務人根據債務人的實際情況，在簽署之日、每次處分請求之日、每次付款日、每次利息結算日和每次普通攤銷日，就各自的情況作出莊嚴的陳述和擔保，並酌情對其承擔連帶責任，應被理解為默示重申這些陳述和擔保。每時每刻。

19.1.2.在不損害融資實體根據第24.27條的規定宣佈本協議提前到期的能力的情況下，負有義務的人共同且不可撤銷地承諾使融資實體免受因上述陳述和擔保缺乏真實性或準確性而可能造成的任何損害或損害。

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19.2.有效的存在和授權書

19.2.1。各義務人：

(I)是按照適用於其的法律有效組成的公司，並在其相應的登記冊上登記，具有自己的法人資格和足夠的法律行為能力，能夠簽署本協定及其作為締約方的其餘融資文件，並自費承擔由此產生的所有義務；和

(Ii)發展適合其各自公司目標的事務和業務。

19.2.2.每一債務人的代表均獲正式授權簽署本協定及其所屬的其他融資文件。

19.3.協議

各債務人已通過簽署和履行其所屬融資文件所需的所有公司和公司協議及行動，以使各自根據本協議及其他融資文件所承擔的義務有效，且該等協議自本協議簽署之時起有效。

19.4.有效性和可執行性

每個債務人在本協議及其所屬的其他融資文件項下的義務是有效的、有約束力的和可強制執行的，這些協議在簽署本協議時仍然有效。

19.5.沒有侵權或違例事項

融資文件的批准和履行不違反：

(I)適用於債務人的任何規則，不論其級別為何；

(Ii)任何債務人的法規；或

(3)任何債務人為當事一方的任何有關合同或協議，或在其他方面可能對其具有約束力的任何相關合同或協議，而根據該合同或協議，尚未獲得相應的授權。

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19.6.信息

各債務人聲明：

（i） 提供給代理人和融資實體的所有信息，包括財務信息，在其重大方面是正確的，並充分反映其和其控制的集團其他公司在相應信息所指日期的情況，並且不存在扭曲該等信息的重大事實或遺漏；

（二） 所有意見、計算、預測和預測均以誠信為基礎，並基於合理假設；

㈢ 未發生任何會導致重大不良影響的事件；以及

㈣ 提供給代理商的會計文件和信息是根據公認會計原則（或，視情況而定，有關司法管轄區的公認會計原則）編制的。

19.7. 資金充足

借款人擁有補充資金，與融資一起，使Wallbox Barcelona項目的全部實現。

上述補充資金為借款人自有資金。

19.8. 同意書

任何債務人均不要求第三方或公共或行政當局就本協議及其作為一方的其他融資文件的授予、有效性、合規性和可執行性獲得同意、許可、授權或批准，且該等文件在簽署前尚未獲得，所有這些文件均維持其效力，沒有發生任何使其易於撤銷的情況。

19.9. 訴訟/程序

目前，債務人不知道或可能知道任何類型的訴訟、仲裁或程序，其不利或負面解決可能導致重大不利影響，或可能質疑融資文件的有效性或可撤銷性。

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19.10. 交叉合規性

沒有：

（i） 構成可能產生重大不利影響的違約行為的任何事件：

（a） 債務人為一方或已代位的任何相關合同；或

（b） 任何債務人可能以任何方式受約束的相關義務；

（二） 提前終止本協議的任何原因，或提前終止或終止任何其他融資文件或美國融資協議的原因，或可能導致此類提前終止原因的情況。

19.11. 實際費用和保留

債務人擁有的資產、權利或股份/參與者目前並無質押、抵押、押記或擔保，但下列情況除外：

（i） 許可證；

（二） 財政影響；以及

㈢ 那些直接由法律產生的。

19.12. 個人擔保

除擔保人的個人擔保外，任何債務人均不提供個人擔保、保證金、擔保或類似擔保，也沒有要求提供個人擔保以保證任何債務人所承擔的義務，但許可擔保除外。

19.13. 附加條款

融資文件的簽署並不意味着任何債務人有義務就其當前或未來的全部或部分資產或收入為第三方創建擔保、留置權、期權或權利，但源自本協議和美國融資協議的除外。

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19.14. 同等級別

債務人的債權人的債權等級或優先權均不高於融資文件項下融資實體的權利，但享有法律優先權的債權人除外。

19.15. 負債

債務人概無從事任何負債交易，或一般而言，概無訂立涉及承擔負債的交易（許可負債除外）。

19.16. 破產和破產

義務人不得：

（i） 根據《破產法》第2.1條或另一適用司法管轄區的同等立法的規定破產，也沒有根據上述法律被宣佈破產，它們也沒有向主管審理有關破產程序的法官發出通知，説明已與債權人開始談判，以爭取遵守一項安排的預先建議，根據《破產法》第583.1條的規定或其他適用司法管轄區的同等立法實施重組計劃；

（二） 因無力償債或無力償付當前付款而受到任何其他無力償債或類似的破產或企業重組程序的管轄，不論是司法程序還是私人程序；

㈢ 無法定期履行《破產法》第2.2條和第2.4條規定的義務，也沒有合理預見到無法定期、準時地履行其可執行義務；

㈣ 由於本協議及其作為一方的其他融資文件的執行而無法履行其義務；

（五） 已啟動任何訴訟程序或通過任何公司決議，其目的或目的是清算和/或解散債務人。

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19.17.合同合規性

債務人在履行本協議項下的義務和他們作為締約方的其餘融資文件方面是最新的，或者在所有實質性方面，並就他們所知和所信，與任何其他合同、契諾或重要協議是最新的。

19.18.履行義務

負有義務的各方最新履行其在財政、勞工、社會保障和環境性質方面可依法強制執行的所有物質義務(無論是否支付義務)。

19.19.股東構成

在簽署之日，各義務方的公司組織結構圖詳見附件六。

19.20.扣除和/或扣繳

根據融資文件，借款人或擔保人(視情況而定)必須支付的所有款項應按照第16條和第18.2條的規定支付。

19.21.牌照及許可證

義務人已獲得並完全有效地維持開展其活動和遵守本協定規定的所有許可證、授權和許可。

19.22.保險

19.22.1。義務方已與公認的信譽實體簽署了通常的保險單，承保其所屬部門內的風險。

19.22.2。保險單在本協議簽署之日生效，與此相關的所有到期和應付的保費已經支付，並且沒有采取任何行動、同意或遺漏使任何保險單全部或部分無法強制執行、暫停或宣佈無效。

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19.23.資產的所有權

每個債務人都是其資產的合法所有人或對其資產擁有相應的使用權，對其全部或部分收入或資產，無論是現在的還是將來的，都不存在可能產生重大不利影響的負擔，但根據允許的擔保而構成的負擔除外。

19.24.吃

債務人的主要利益中心在西班牙，但Wallbox USA Inc.的主要利益中心在美利堅合眾國。

19.25。單據副本

以原件或副本形式提供的文件，無論它們是否通過各自的附件構成本合同的一部分，都是雙方簽署的原件，或者，如果以副本的形式提供，則與各自的原件完全一致。

19.26. 受限方及處罰

19.26.1. 借款人、擔保人，以及據其所知，其任何董事、高級職員、僱員或代理人均不得：

（i） 是受限制方或參與或已經參與任何將導致其成為受限制方的操作或行為；

（二） 受任何制裁的索賠、訴訟或禁令的約束；或

㈢ 從事任何交易，意圖逃避或逃避適用於其的任何處罰。

19.26.2. 為此目的，應適用下列定義：

"制裁當局"：

（a） 聯合國安理會；

（b） 美利堅合眾國；

（c） 歐洲聯盟；

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（d） 聯合王國；

（e） 歐洲聯盟成員國；

（f） 政府和官方機構或第（a）至（e）段中任何一項所述的機構，包括OFAC、美國國務院（US Department of State）和英國財政部（Her Majesty's Treasury）。

"制裁名單"是指外國資產管制處保存的特別指定國民和被封鎖人員名單、英國財政部保存的綜合金融制裁名單和受制裁投資者名單或英國財政部保存的任何類似公開名單或任何制裁當局公佈的任何制裁，並隨時間公開更新。

"OFAC"是指美國財政部外國資產管制辦公室。

"受限制方"是指以下人員：

（g） 被列入制裁名單所列人或代表其行事的人、參與或控制或受其控制；

（h） 在受制裁的國家或地區設立、根據其法律成立、在受制裁的國家或地區行事或代表其行事，或由擁有或控制的人行事；或

（i） 以任何其他方式受到制裁。

"制裁"是指制裁當局通過或執行的金融、經濟或商業事項的任何制裁條例、禁運或限制性措施。

19.27. 環境風險

（i） 提供予融資實體以分析環境風險的所有資料（如適用）均準確真實。

（二） 義務人遵守其根據適用的環境法規的活動而可能承擔的所有環境義務。

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㈢ 義務方不參與違反環境法規或對環境造成損害的任何行政或任何其他程序。

19.28. 關於CESCE覆蓋範圍的聲明

借款人遵守其明確聲明已知悉的適用法規中規定的戰略投資貸款保險單的要求和資格標準，並根據4月22日第8/2014號法律第3條和第8條的規定，2022年7月14日的ICT/759/2022號文件代表國家報道西班牙經濟國際化的風險。

借款人不知道任何事件或情況，據其所知和確信，可能導致CESCE承擔的風險加劇，包括但不限於第14條第1款（通知保險人的其他義務）規定的事件或情況。預防措施）。

19.29. 關於EIB基金的聲明

借款人確認ICF參與由歐洲投資銀行的資金提供資金，並重申附件十中規定的所有義務。

20. 信息義務

20.1. 提供財務信息

義務方承諾在每種情況下規定的週期和期限內向代理人提供下列資料。本條所指的文件應在任何給定時間按照公認會計原則（或，視情況而定，相關司法管轄區公認會計原則）編制。

20.1.1. 年度信息

一旦收到，但無論如何在每個歷年的6月30日之前：

（a） 債務人的個別年度財務報表和經審計的合併年度財務報表；以及

（b） 年度比率符合性證書。

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20.1.2.中間信息

一旦可用，但無論如何在每個日曆季度結束後九十(90)個日曆天內：

(I)借款人的個人中期財務報表；及

(Ii)綜合中期財務報表。

20.1.3.其他財務信息

應儘快且不遲於您提出要求後十五(15)個工作日，提交代理人或任何融資實體通過代理人合理要求的與本集團任何公司有關的財務資料、資產負債表、業績報表及任何其他相關資料。

20.2.可持續發展要求證書和可持續發展顧問關於ESG報告的獨立報告

20.2.1。借款人同意向代理人提供第20條所示的財務信息，借款人就同年是否達到可持續性要求出具的證明。

20.2.2。債務人承諾獲取ESG報告並將其與經審計的綜合財務報表一起交付給代理人。

20.2.3.借款人承諾與ESG報告一起提供可持續顧問的一份獨立報告，其條款令代理人和融資實體滿意，確認ESG報告中所載有關與MyWallbox連接的充電器避免的二氧化碳當量排放噸數的信息，並明確表明它對比了ESG報告中的此類數據，以及該報告是否符合可持續發展要求。

20.3.相關事實或情況

借款人(代表其本人並作為債務人的代表)在獲悉下列事實或情況後，應立即以書面形式並充分詳細地通知代理人：

(I)下列任何事實：

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(A)構成或可能構成合同提前終止的原因或根據任何其他融資文件或《美國融資協議》提前終止的原因；

(B)構成或可能構成部分強制提前償還或全部強制提前償還融資的情況；

(C)可能導致重大不良影響；

(D)構成債務人股本的組成和所有權的變化；

(E)作出任何不真實和正確的陳述及保證；

(2)關於對任何債務人提起破產或任何其他類似破產程序的申請或程序的任何資料，以及根據西班牙破產法或另一適用法域的類似立法的規定，是否存在任何情況表明其目前或即將破產；

㈢ 任何合理的信息，證明本融資標的投資的實現是令金融機構滿意的；

㈣ 向代理人傳達的義務人認為與其活動發展相關的任何相關信息，包括但不限於影響義務人日常活動的任何訴訟或違約案件，個人金額超過10，000，000歐元（10，000，000歐元）；以及

（五） 代理商（按照資金實體的指示）合理要求提供的任何信息，以遵守適用的洗錢法規或其他適用的法規，以履行了解您的客户的義務。

21. 遵守財務比率的義務

21.1. DF/PN比率

債務人承諾，在融資有效期的每個財政年度，DF/PN比率的水平等於或小於：

（i） 2023年為2.00x；

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（二） 2024年為2.00x；

㈢ 2025年為1.50倍；以及

㈣ 2026年及以後的1.20倍。

21.2. DFN/PN比值

債務人承諾，在融資有效期的每個財政年度，DFN/PN比率的水平等於或小於：

（i） 2023年為1.40倍；

（二） 2024年為1.40倍；

㈢ 到2025年1.05x；以及

㈣ 2026年及以後的0.90x

21.3. 財務比率的共同規定

21.3.1. 所有財務比率均應根據經審計的合併年度財務報表進行計量，其合規性應根據借款人根據第20.1.1（b）條規定提交的年度比率合規性證明進行驗證。

21.3.2. 財務比率將於各比率計算日期計算，並計及上一年度會計年度。財務比率的首次計算將參考截至二零二三年十二月三十一日止年度進行。

22. 債務人的一般義務

各債務人承諾，就其本身而言，以及（如有指明）就本集團其他控股成員而言，在融資的整個存續期內遵守以下章節中確立的義務，並受可能確定的例外情況和門檻的限制。

22.1. 資金來源

將融資金額分配至第2.2條規定的目的。

---

22.2. 通過協定和行使政治權利

行使與本集團其他公司有關的政治權利，使其採納必要的協議，以確保遵守本協議、融資文件的其餘部分和美國融資協議中規定的義務和承諾。

22.3. 合作

與融資實體合作，採取必要或方便的行動，以執行和正式本協議，保持其義務的有效性和有效性，並根據本協議的規定，執行本協議在未來可能必要或方便的，以確保其充分有效性和有效性的任何更新，並在雙方之間達成協議。

22.4. 維護、養護和保險

各債務人承諾：

（i） 根據通常的市場條件，適當地維護和保險其活動所固有的資產和風險，併為其所從事的活動類型（包括民事責任保單），特別是Wallbox Barcelona項目的資產提供足夠的保險。

（二） 及時支付保費，並遵守保險單和適用法律對他們施加的其他義務。如不遵守此義務，融資實體可購買相應的保險並支付保費和其他應付款項，並須立即償還，並在償還之前產生本協議規定的逾期付款利息。

㈢ 未能採取行動導致保險單無效、不可撤銷、中止或終止。

㈣ 如有要求，債務人應向代理人提供一份有效的相關保險單副本，以及保險費支付證明。

---

22.5. 維持正常活動

不對其活動的性質或範圍作出任何重大改變。

22.6. 活動

不直接或間接從事不屬於公司宗旨的任何其他活動或業務，不在市場條件以外的條件下進行商業經營。

22.7. 業務計劃

基本上遵守運營計劃的規定，運營計劃副本見附件三。

22.8. 行使

請勿更改您的財政年度的截止日期，除非適用法規要求更改。

22.9. 會計憑證

保持會計賬簿和記錄的適當更新，並根據各自法律中普遍接受的法律和會計原則，特別是在估值中的統一和謹慎原則，準備年度賬目和任何其他必須交付給代理人或融資實體的融資文件。

22.10. 審計

在法律上有義務的情況下，每年將年度賬目提交賬目審計員審計。

22.11. 遵守法規和法律義務

在融資的整個生命週期內，嚴格、準時地遵守章程的規定，以及所有相關義務（無論是否支付）税務、勞動力、環境、商業、行政、民事和社會保障，以及一般適用於其的任何相關義務。

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22.12. 税務

遵守（並確保本集團其他公司遵守）其所有税務責任，尤其是在允許期間內，及時申報及繳納所有因其資產或業務或因其資產或業務而應計或將應計的税項，且不會招致罰款。

22.13. 遵守美國融資文件和融資協議

及時及時履行其作為一方的融資文件和美國融資協議項下的所有義務（無論是否付款）。

22.14. 許可證和許可證

執行所有必要的行動和程序，以獲得並維持所有相關行政授權、外部運營監管機構和外匯控制，以執行其活動、適當遵守融資文件以及正確執行義務方和集團公司的剩餘運營。

22.15. 知識產權和工業產權

維持並保護集團旗下公司（無論是作為所有人或作為許可方）的所有知識產權和工業產權，在任何時候都是正常發展其活動所必需的。

22.16. 訴訟/程序

未經大多數融資實體事先書面授權，不得解決任何訴訟、仲裁或爭議，因為爭議的解決導致債務人不再每年單獨收到等於或超過300萬歐元(300萬歐元)的款項，也不服從有關交易對手的索賠要求，只要借款人和/或任何擔保人是有義務支付爭議金額的人。

22.17.無力償債和破產

未啟動任何旨在宣佈債權人破產或債務人等同破產的申請或程序(包括《破產法》第583條規定的通信或相應管轄區的同等程序)，或未根據《破產法》583.1條的規定進行旨在執行重組計劃的談判

---

在未事先通知融資實體的情況下，在相應法域適用破產法或類似法律。

22.18.額外負債

不認購根據本協議授予的融資的任何額外債務，但允許的債務除外。

22.19.消極承諾

不授予Wallbox Chargers資產的擔保權益、留置權、產權負擔或產權負擔，但以下情況除外：

(I)融資資產的擔保；或

(2)以《美國融資協定》融資實體為受益人的擔保；或

(Iii)因法律的實施而組成的；或

(4)有關債務人獲得所有融資實體和《美國融資協定》融資實體的授權。

不為第三方提供擔保或任何其他個人擔保，也不為第三方的任何現有或未來資產(Wallbox Charger資產除外)設立或允許設立擔保權益、留置權、產權負擔或產權負擔，但以下情況除外：

(I)許可保證；或

(Ii)因法律的實施而組成的；或

(3)有關債務人已獲得所有融資實體和《美國融資協定》融資實體的授權。

22.20。擔保

對Wallbox巴塞羅那資產的授權證，相當於根據美國融資協議授予的融資總額的70%(70%)，並在最長十二(12)個月的期限內按代理人滿意的條款提供融資金額，並維持根據第26條授予的所有擔保的有效性和效力。

---

22.21. 秩

維持債務人在融資文件項下的付款義務及其衍生的融資實體的權利，其等級和優先級等於或高於因借款人已訂立或將來將訂立的合同而衍生的或可能衍生的其他債權人的債務，但下列情況除外：

（i） 所有融資實體的書面授權，通過代理人轉交給債權人；

（二） 根據法律強制性具有優惠性質的業務；以及

㈢ 關於許可證。

22.22. 資產、子公司或業務的處置

債務人不得以任何方式分離、分拆、出售、轉讓、租賃或處置其子公司擁有的權益或股份，一般而言，不得分離、分拆、出售、轉讓、租賃、轉讓或處置其子公司和業務，或其任何財產、機構或任何種類的世襲資產（其流動資產除外）。 包括其現有或未來的工業產權或收款權，包括作為處置形式的融資租賃業務（租賃、售後回租等）但在下列任何情況下以任何方式進行的轉讓或處置除外（前提是在市場條件下，且在任何情況下不包括通過本協議或融資協議銀團融資獲得的貨物）：

（i） 交易是在債務人或集團公司之間進行的；

（二） 代價以現金及現金等價物收取；

㈢ 用於製造業的可移動貨物、機器、機器和裝置及配件；

㈣ 在其日常業務過程中的任何財產（股份或業務除外）；

（五） 在通常業務運作中，根據租約、分租或擁有權特許，在通常業務運作中，任何財產（股票或業務除外）；

---

㈥ 過時、多餘或過剩資產；

㈦ 本融資協議明確允許；或

㈧ 經出資實體事先書面同意。

在任何情況下，其非流動資產總額賬面淨值的撥備不得超過該項目於二零二三財政年度相應的經審核綜合年度財務報表中反映的金額的百分之三十（30%）。

22.23. 國庫管理

允許必要的現金流在債務人之間流動，以便履行本協議產生的付款義務。

22.24. 資金帳户

履行與主賬户有關的義務，並進行財務管理，以促進及時支付本協議項下的付款所需的現金流。

22.25. 場外運營

不在市場和其活動部門的常規條件以外的條件下進行商業交易（無論是與第三方、其合作伙伴或其集團內或與其有聯繫的個人或實體）。

22.26. 企業交易

債務人同意以下事項：

（i） 不通過任何旨在合併、分拆、解散或清算的決議（法律要求的情況以及債務人或同一集團公司之間的交易除外），除非大多數融資實體明確授權；

（二） 不對公司章程進行任何與公司宗旨及/或住所有關的修改。特別是，借款人承諾在整個融資期限內在西班牙維持其註冊辦事處和有效管理地點；以及

---

㈢ 不同意減少其股本或同意減少其儲備（除非（a）該等減少在沒有退還供款的情況下進行，（b）以補償損失，並在緊接其後增加相等於或多於減少的數額的數額，或（c）在法律上有責任這樣做的情況下）。

22.27. 扣減和/或預扣

除第16條和第18.2條的規定外，各債務人承諾按照其所屬的融資文件支付其有義務支付的全部款項，不因任何税款而進行任何補償、扣除或預扣。

22.28. 受限制的交易方交易

不要做以下任何事情：

（i） 使用、借出、出資或以其他方式提供在各項融資金額規定中籌集的全部或任何部分資金，為任何受限制方的利益而進行的任何經營、業務或任何其他活動提供資金；或

（二） 為避免或逃避或未能遵守或企圖違反適用於您的任何處罰而進行任何交易；或

㈢ 使用來自與受限制方達成的任何業務或交易的資金，或來自導致違反處罰的任何行動的資金，為與資金文件有關的所有或部分付款提供資金。

22.29. 與歐安會覆蓋範圍有關的義務

22.29.1. 借款人（作為投保人和受益人）必須根據2014年4月22日的第8/2014號法律和2014年12月5日的第1006/2014號皇家法令的規定，與CESCE正式簽訂戰略投資貸款保險單（“CESCE政策”）。 這將受CESCE要約條款的約束，其中包括以下條件（“CESCE覆蓋範圍”）：

（i） 期限：直到最後到期日。

（二） 覆蓋範圍：在任何情況下，CESCE覆蓋範圍必須至少覆蓋融資金額的百分之八十（80%）。

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㈢ 保險金額：代表保險人將支付的賠償限額，並將根據在任何給定時間根據融資提取的金額應用上述保險百分比而確定。

22.29.2. 借款人應向融資實體提供必要的合作，以使CESCE覆蓋範圍在適用法規中規定的條款下保持有效和有效，並承諾為此目的提供所有必要的文件和信息，和/或根據適用於借款人的法律採取任何行動，CESCE或任何其他主管當局或行政機構將來可能要求維護本合同的良好目的和/或CESCE覆蓋範圍的有效性和可撤銷性。

22.29.3. 借款人必須在簽署CESCE承保範圍之日向CESCE（代表融資實體）支付由CESCE根據CESCE為此目的進行的研究結果確定的保費（“CESCE保費”）。

22.29.4. 借款人確認，融資實體或代理人均不負責計算或確定CESCE保費，且不得就計算或支付CESCE保費向融資實體或代理人提出任何索賠。

22.29.5. 借款人必須在本協議期限內始終遵守CESCE覆蓋範圍的具體條件，以及CESCE覆蓋範圍的一般條件（可通過CESCE網站查閲）中確立的條款和條件。

22.29.6. 雙方同意本條款的規定是融資實體授予的必要條件。

22.30. 與歐洲投資銀行資金有關的債務

借款人確認ICF參與由歐洲投資銀行提供資金，並承諾遵守附件十中規定的所有義務。

22.31. 與洗錢有關的義務

通過代理人向金融實體提供任何附加文件，以便其遵守洗錢法規，或瞭解客户的要求和標準，這些要求和標準可能適用於每個金融實體

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或任何此類實體通過代理商合理要求的信息，特別是在以下情況下：

（i） 在本協議簽訂日期之後，適用法律（或其解釋）的任何變更，影響各方在洗錢方面的義務或適用於每個融資實體的客户信息和文件要求；以及

（二） 在本協議生效日期之後，債務人的地位或其組織章程或其合夥人身份的任何變更。

23. 代理人與信息安全委員會和CESCE有關的義務

23.1. 報告義務

代理人有義務在合同正式生效後十（10）個工作日內通知COFIDES和CESCE本合同的生效。

23.2. CESCE費用的返還

23.2.1. 如果無法獲得全額融資，代理人必須在相應的提款期結束後二十（20）個日曆日內通知CESCE，以更新保險金額並要求相應的退款。保險金額的減少必須包括在CESCE承保範圍的相應補充中。

23.2.2。在相應的提款期結束後，如果在相應的CESSE承保範圍內沒有發生損失或風險加劇，代理商必須在上述期限內要求退還CESSE保費，並將從CESSE收到的這一概念的金額退還給借款人。

23.2.3.借款人聲明，根據CESSE保險的規定，CESSE在任何情況下都將保留CESSE保費的10%(10%)作為費用。

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24.融資的提前到期日

24.1。提早到期的原因

提前終止本協議的原因列於第24.2至24.25條(均包括在內)。

24.2。不付款

借款人和/或擔保人未能支付融資文件規定的本金、利息、佣金和任何形式的費用。

24.3.不遵守目的

不將融資額用於第2.2條中確定的目的。

24.4。沒有遵守比率

未遵守本協議中規定的任何財務比率。

24.5。違反職責

未履行除前款規定外，債務人在融資文件項下承擔的任何義務，特別是但不限於第22條規定的義務。

24.6。對融資資產的擔保

未能履行在Wallbox巴塞羅那資產中設立擔保權益的義務，相當於根據Wallbox巴塞羅那融資協議授予的融資總額的70%(70%)，並在最長十二(12)個月內獲得融資金額)。

24.7。嚴重的不良影響

嚴重不良影響的發生。

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24.8。表象中的虛假

債務人在本協議或其他融資文件中所作的陳述和保證中的任何虛假陳述、遺漏、不準確或重大不準確。

24.9. CESCE：停止承保、偽造提供的文件、不符合資格要求

24.9.1. 停止CESCE的覆蓋

（i） 如果由於債務人直接或間接的行為，CESCE覆蓋範圍不再覆蓋融資實體。

（二） 如果CESCE遵守CESCE覆蓋範圍下的任何付款義務或融資實體從CESCE覆蓋範圍中受益是非法或變得非法。

㈢ 如果CESCE在CESCE覆蓋範圍下的任何付款義務不合法或不再合法、有效、有約束力或可執行，或CESCE覆蓋範圍不有效或不再有效。

㈣ 如果CESCE終止、暫停、中止、取消、終止、終止、減少或終止全部或部分CESCE覆蓋範圍。

24.9.2. 偽造CESCE覆蓋範圍文件

如果借款人在為訪問CESCE覆蓋範圍而提供的數據或信息中有任何虛假陳述。

24.9.3. 未能滿足CESCE覆蓋範圍內的資格要求

如果借款人不再符合CESCE根據適用條例提供的保險範圍的資格標準。為澄清起見，除其他情況外，借款人將不再符合資格，如借款人根據本協議或與本協議有關的任何聲明（尤其包括借款人的誓章及聲明）是虛假或不準確。

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24.10. 控制權變更

如果在未經融資實體事先書面同意的情況下發生控制權變更（且不影響該事件也構成全部強制性提前攤銷的情況）。

24.11. 企業管理

如果發生以下任何情況：

（i） 任何債務人管理其業務或資產的方式未能遵守與其活動的行使有關的任何授權條款；或

（二） 如果任何義務方的業務活動停止或對其進行實質性修改。

24.12. 吊銷許可證

如果允許任何債務人按照迄今為止的條款開展活動所需的任何授權或許可證到期而未被更新或被撤銷，所有這些都將導致重大不利影響。

24.13.停業、停業或沒收

如果債務人在未經融資實體明確授權的情況下停止其業務或開採、大幅改變其公司目的或發生徵收、或將其業務或開採處置給第三方，但在本集團內進行的轉讓除外。

24.14.非法性

如果本協議對債務人產生的任何實質性義務是或變成非法、無效或不可執行的。

24.15。額外負債

債務人發生許可債務以外的其他債務的。

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24.16.借款人和/或擔保人無力償債

如就任何債務人而言：

(I)其被宣佈無力償債的申請已獲接納(或由第三者呈交、獲接納並獲接納)，或將其全部或相當部分資產轉讓予其債權人以償還其債項；

(2)受自願程序或法律強制的解散程序的約束，無論是否進行清算或股東重組；

(3)受到永久或永久企業關閉的影響，或受破產程序中企業活動停止或暫停的影響；

(4)同意扣押或接管；

(5)處於事實上的破產狀況，並已書面説明；或

(6)根據《破產法》583.1條或相應法域的類似規定啟動談判或請求批准重組計劃，除非正在與融資實體進行談判。

24.17.或有負債

任何被債務實體的或有負債沒有出現在其財務報表或提供給融資實體的補充資料中，而其數額對融資實體的狀況有重大影響。

24.18。無效/不可強制執行

如果融資實體認為本協議的任何必要義務最終無效或不可強制執行，或為支持擔保債務而擔保或將擔保的任何擔保：

(I)不是按照本協定規定的條款和條件組成的；

（二） 證明無效或不可強制執行；

㈢ 結果顯示其優惠等級低於第26條中確定的優惠範圍；

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㈣ 未經所有融資實體事先同意而修改；

（五） 失去了他的偏好；或

㈥ 因任何債務人的原因而受到損害或威脅。

24.19. 交叉合規性

如果任何債務人未能遵守：

（i） 您在美國融資協議下的任何義務；

（二） 根據與任何金融機構簽訂的其他金融合同到期和應付的任何付款義務；

㈢ 另一項到期和應付的合同或付款義務，源自商業關係，該合同或付款義務可能以任何方式受到每年至少200萬歐元（2，000，000歐元）的單獨或合計約束；以及

㈣ 融資文件其餘部分規定的任何其他重大義務。

24.20. 公司修改

如果任何義務方同意對與公司宗旨和註冊辦事處有關的章程進行任何修改，而未經大多數融資實體事先同意。

如果除了Wallbox N.V.以外的任何債務人同意在未經大多數融資實體事先同意的情況下，對有關其股份或參與者固有的特徵和權利的章程進行任何修訂。

24.21. 受限制的交易方交易

如果任何債務人違反第22.28條規定的義務與受限方進行交易。

24.22. 審計

24.22.1. 如果審計人在義務方的審計報告中（當它們有義務審計時）發表的意見在任何時候按照會計準則被歸類為"不利意見"或"拒絕意見"，

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西班牙普遍接受的原則和適用的技術審計標準。

24.22.2. 如果審計師沒有確認年度比率符合性證書。

24.23. 訴訟和拘留

如果任何義務人：

（i） 根據法院的最終裁決或仲裁裁決，有義務向第三方支付一年內總計超過300萬歐元（3，000，000歐元）的款項，並且保險單未全部或部分承保，因此未承保的部分超出了該限額；

（二） 遭受扣押、強制執行任何擔保權益、沒收或沒收資產，每年總額等於或超過300萬歐元（3，000，000歐元）。

24.24. 税收債權

如果在本協議期限內，對借款人或其他義務方提出的税務性質的索賠合計每年超過五十萬歐元（500，000歐元），一旦相應的債務和/或罰款的税務結算行政行為（在法庭上）成為最終結果，並且需要為支付和遵守而進行有效支付或支付。

24.25. 法律法規

根據法律，決定任何融資文件的解決或提前到期的任何其他原因的破產。

24.26. 糾正早期死亡的原因

24.26.1. 未能支付

在第24.2條規定的情況下，不存在任何更正期，除非此類不付款完全是由於正當合理的技術原因造成的，並且在應付款之日起的三（3）個工作日內予以更正。

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24.26.2. 其他早期症狀的原因

（i） 借款人應在下列日期之一起的十（10）個工作日內糾正導致除第24.26.1條所述以外的任何到期原因的情況：

（a） 債務人知道或合理應當知道提前終止原因的日期；或

（b） 融資實體通過代理人通知債務人存在該提前到期原因的日期，以糾正該提前到期原因，但該提前到期原因未在指定期限內得到補救。

（二） 但是，當所討論的早期故障原因無法補救時，本條款中提到的故障原因將不適用於第24.2條和第24.4條中的原因。

24.27. 提前到期説明書

24.27.1. 如果出現任何提前到期的原因，且未根據本協議條款予以補救，融資實體可宣佈融資提前到期。

24.27.2. 宣佈融資提前到期以及債務人支付全部相應未償債務的義務，將需要獲得大多數融資實體的事先有利同意，必須在十五（15）內通過。代理人就提前到期原因的存在進行溝通之日起的營業日以及由此通過的決定將對每一個人具有約束力資助實體。

24.27.3. 當融資實體根據前款規定要求宣佈本協議提前到期時，債務人將被迫在代理人發出通知後五（5）個工作日內支付全部未償債務。為清償未償債務，將採用最後一個有效的適用利率，該利率應理解為債務人已接受，僅用於履行該利率的唯一目的。如果付款日期與利息結算日期不一致，則結算將包括適用的明細成本。

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24.27.4. 如果上節所述期限已過而義務方未遵守，融資實體可通過代理人提出相應的法律索賠。

24.27.5. 在代理人告知存在提前到期原因後的最多十五（15）個工作日內，未能與第24.27.1條所述的大多數融資實體達成有利協議，融資實體可單獨啟動第24.27.2條和第24.27.3條中所述的有關其參與融資的程序。

24.27.6. 融資實體合理地接受，擔保權益的強制執行只能在獲得大多數融資實體同意的情況下進行，且必要時通過代理人同意。

25. 主賬户

25.1.1. 借款人以其名義在代理人開立往來賬户（賬號 [***]），本協議規定的本金、利息、佣金、開支或任何其他概念的到期金額，以及強制性提前還款的金額。

25.1.2. 根據融資提取的款項將記入主賬户。

25.1.3. 借款人和/或（視情況而定）擔保人應支付第15.3.1條所述的金額。除非按照上述第15.3.3條的規定，否則該項目的餘額將不可用。

25.1.4. 代理人同意根據本協議的規定，根據本協議的規定，克服任何法律障礙，包括自訂合同，根據主賬户餘額向融資實體付款。

25.1.5. 根據第26.3.126.3.1（i）條的規定，主賬户餘額應在融資有效期內質押，作為擔保債務的擔保。如果根據第27.7條的規定更換代理人，將與新代理人開立一個新的主賬户，其餘額也將在融資的整個存續期內質押，作為擔保債務的擔保。

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26. 保障

26.1. 借款人的責任和保證

26.1.1. 借款人有責任履行本協議所產生的義務，根據《民法典》第1911條的規定。

26.1.2. 在不影響上一節規定的情況下，融資實體和借款人已同意以下各節所載擔保的構成，作為其同意授予融資和其餘融資文件的基本和決定性要素。

26.1.3. 根據本協議條款設立的擔保構成為重疊、共同、個別且不明確的擔保，融資實體可自行選擇，按其認為適當的順序，共同或相繼行使其中任何擔保，在不啟動執行擔保的程序的情況下，限制或限制啟動執行程序的條件的情況下，其他保障。

26.2.擔保人的個人擔保

26.2.1。在不損害借款人在第26.1條下的個人和無限責任的情況下，擔保人無條件和不可撤銷地與借款人和他們之間共同和個別擔保擔保債務，以融資實體為受益人。

26.2.2。擔保人明確承認，這種擔保是按第一次要求作出的擔保，而不是對第1822條及以後條款所規定的擔保。這種擔保不適用於民法典，也不適用於第439條規定的擔保，也不符合《商法典》的規定，因此，這種擔保的結構是按需提供的擔保。抽象的、自主的和獨立的，而不是作為擔保人，因此，根據第1830條及其後的條款賦予擔保人的權利(秩序利益、豁免利益和分割利益)。不適用於《民法典》。

26.2.3。在借款人進行破產程序的情況下，擔保人對擔保債務的融資實體負有連帶責任，無論在破產程序中可能核準一項安排的結果如何，也不論該安排或擬議安排中每個融資實體的表決結果如何，擔保人對融資實體的擔保人援引此種安排中所包括的任何豁免或延遲均不適用。

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26.2.4。同樣，在借款人破產的情況下：

(1)中止對擔保債務可能產生的利息累算不會使擔保人受益；

(2)暫停對破產借款人的任何強制執行程序不應損害融資實體隨時要求擔保人償付擔保債務的權利；和

(3)如果融資實體因任何償還或終止訴訟而被要求償還借款人的任何款項，擔保人應有義務向有關融資實體支付所償還的金額以及借款人欠他們的所有款項。

26.2.5。本擔保項下擔保人的義務是絕對的、無條件的、抽象的、自主的和獨立於借款人在本協議項下的任何其他義務或責任的，因此：

(I)不應受借款人根據《協定》承擔的義務的效力、效力或可執行性的影響，也不受可能構成對擔保人或擔保人的法律抗辯的任何其他事件、事件或情況的影響，包括在影響借款人的破產程序的情況下；和

(Ii)擔保人明確且不可撤銷地承諾，在融資實體要求時，履行因本擔保而產生的付款義務，放棄因合同或借款人拒絕付款而產生的任何異議和例外、抗辯、權力或賠償的權利。同樣，擔保人明確放棄對融資實體的任何權利、職權、例外或補償的反對，但融資實體濫用權利或濫用權利的例外除外。

26.2.6。擔保應保持完全有效，直至擔保債務完全取消。

26.2.7。擔保人承諾在與借款人相同的時限內支付借款人在本協議項下到期的所有款項，即使借款人已經支付，但由於借款人破產或任何其他原因，融資實體必須償還從借款人收到的任何款項。這一義務將擴大到由任何擔保人、融資實體支付的那些金額

---

由於在有關擔保人的破產程序框架內作出的恢復或終止判決，必須予以補償。

26.2.8。根據本擔保進行付款的每一擔保人明確同意，借款人或任何其他擔保人因代位、重複、償還或返還而欠其的任何款項應排在擔保債務的全額償付之後，因此借款人和其餘擔保人不得向付款擔保人支付任何款項(包括以抵銷的方式)，付款擔保人也不得代位於以融資實體為受益人的不動產或個人擔保，作為借款人根據本協議可能欠融資實體的金額的擔保。借款人或者其他擔保人違反本款規定向付款擔保人支付款項的，付款擔保人應當在第一次要求時向代理人支付該數額。

26.2.9。根據《民法》第1213條，如果擔保人向融資實體支付部分款項，即使借款人處於資不抵債的狀態，融資實體也可以優先於被代位的擔保人行使其對剩餘款項的權利。

26.2.10. 擔保人特此同意，本協議所授予的擔保也適用於融資實體就所有或任何擔保債務到期日向借款人授予的任何延期。同樣，擔保人特此同意，出於所有目的，借款人和融資實體可能同意的對融資條件的任何修改，儘管如此，擔保人仍保持擔保的所有效力和作用。所有上述規定，在不影響擔保人批准其個人擔保的相應批准文件的情況下，如果融資實體（通過代理人）要求他們這樣做。

26.2.11. 根據《民事訴訟法》第572條的規定，擔保人就本協議的擔保義務指定附件七中所列的擔保人作為其通知的住所，並明確接受雙方提交的和第40條規定的管轄權。

26.2.12. 同樣，就《民事訴訟法》第572條而言，雙方明確同意，除非計算中有錯誤，否則應支付給擔保人的債務的確定將以第9條規定的相同方式進行，並且所產生的餘額必須按照上述法律規則的規定通知擔保人。

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26.2.13. 擔保人應付的所有款項必須全數支付，不得作任何抵銷、淨額及不計任何税項、扣減或預扣，或因現時或將來可能就該等款項徵收的任何税項而徵收。

26.3. 安全利益

26.3.1. 論動產質押權

（i） 作為對被擔保債務全部及時履行的保證，且在不影響融資實體持有或將來可能持有的任何其他擔保的情況下，借款人將於簽署日以單獨文件的形式授予對主賬户衍生的信貸權的一級質押權。

（二） 此外，作為擔保義務完全和準時履行的擔保，且在不影響融資實體持有或將來可能持有的任何其他擔保的情況下，於簽署日期並在單獨文件中，借款人將授予第一個—將質押物的物權優先於從今天生效的保險單中獲得的信貸權利，該保險單為Wallbox巴塞羅那提供保險，巴塞羅那資產指定融資實體和美國融資協議融資實體為受益人的保險公司將被通知。

26.3.2. 巴塞羅那Wallbox資產的非佔有抵押和/或質押

（i） 債務人承諾在Wallbox Barcelona資產上建立同時動產和/或不動產抵押或非佔有性質押，這些資產是通過本次融資獲得的資金獲得的，直到Wallbox Barcelona資產的價值達到融資金額和融資協議項下的融資總額的百分之七十（70（“融資資產擔保”）。

（二） 融資資產的擔保將作為擔保債務的擔保，並將與為擔保債務人在美國融資協議項下的債務而授予的擔保同時進行。

㈢ 債務人承諾每兩（2）個月書面通知代理人截至該日期所收購的Wallbox Barcelona資產的詳細信息，包括對其的描述。

㈣ 債務人有義務每兩（2）個月或在一段時間內就Wallbox Barcelona資產提供相應的擔保文件

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代理人代表大多數融資實體發出成立要求通知之日起十五（15）個工作日內。

（五） 義務方必須以代理人和融資實體滿意的條款為融資資產提供擔保，並且必須確保擔保的有效性、有效性並在土地登記處或主管動產登記處（視情況而定）進行登記，並與任何第三方取得任何授權和進行任何程序（包括任何主管行政部門）對有效訂立有關融資資產的擔保而言是必要的或方便的。

㈥ 就釐定融資資產擔保所擔保的最高負債金額而言，融資協議項下於融資資產相應擔保成立當日的未償還債務將作為計算基準，所得金額將乘以130%。 如果融資實體要求的擔保不涉及支付税款（轉讓税和印花税或類似税款）。如果所需的擔保物需要繳納税款，最高擔保負債應為（a）上述未償債務的130%，以及（b）擔保物創建時受擔保物約束的資產的實際公允價值的130%，兩者中較低者。

㈦ 因融資資產擔保的構成而產生的費用和税款，並有正當理由，由借款人承擔。特別是，但不限於，借款人應向代理人和融資實體支付其作為應納税人必須支付的金額，如適用，轉讓税和印花税與就融資資產授予擔保有關。

㈧ 在同一天，義務方授予一份以代理人為受益人的不可撤銷的授權書和授權書，其條款最廣泛，並克服任何法律障礙，包括自訂合同，以便，如果他們被要求這樣做，並且在代理人要求後十五（15）個工作日內沒有授予適當的文件或執行相應的程序，後者可以以債務人的名義並代表債務人簽署必要或方便的公共和私人文件，以構成對融資資產的任何擔保，包括但不限於動產抵押、房地產抵押和非佔有性質押，並執行所有行為，

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您同意，您不得對任何資料作商業性利用，包括但不限於在未經批准的情況下，複製在未經批准的情況下，複製在未經批准的情況下複製的複製品。

㈨ 根據本協定授予的動產抵押和非佔有性質押應儘可能符合附件九所附模式。

26.3.3. 代理人執行

（i） 除（ii）款另有規定外，代理人以融資實體的名義並代表融資實體，並應是唯一有權根據債權人協議的規定強制執行本第26.3條規定的擔保權益的代理人。無法授權代理人的融資實體承諾與代理人一起執行擔保物的執行所需的所有行動。

（二） 儘管有上述規定，如果融資實體因第24.27.5條的規定而單獨執行，則上述融資實體可以在沒有代理人代表的情況下單獨執行個人擔保。

26.4. 從屬與非索賠

作出付款或通過授予擔保而被強制執行的擔保人，不得因執行擔保而向借款人索償或接受借款人或任何其他擔保人付款（包括以抵銷方式）。

27. 代理

27.1. 任命

融資實體指定EBN Banco de Negocios，S.A.作為其代理人處理每份融資文件（包括CESCE覆蓋範圍，出於行政目的）。代理人接受這種指定。

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27.2. 任務

27.2.1. 在不影響融資實體因本次融資而承擔的義務的獨立性質的情況下，就本協議的制定和運營而言，代理人除其本身外，還作為融資實體社區的特別代理人履行本協議中賦予您的職能。因此，必須理解，債務人向代理人支付的因本協議或CESCE承保範圍而產生的任何性質的付款將具有完全解除效力，如同其他融資實體按其參與比例收到的款項。

27.2.2. 除非另有説明，否則代理人發出或收到的任何通知應與所有出資實體發出或收到的通知具有相同的效力。

27.2.3. 融資實體授予代理人的代表權應理解為僅限於本協議中明確規定的為執行和有效性所必需的行動和措施。

27.2.4. 代理人應始終按照大多數融資實體（或在有規定時）的指示行事。

27.3. 付款

27.3.1. 債務人根據本協議或CESCE承保範圍支付的本金、利息、佣金、費用或任何其他概念的所有付款應由代理人在融資實體之間分配，其方式應始終與其參與融資的比例相同，並按照債權人協議的規定支付。

27.3.2. 付款的起息日將為代理人收到付款的日期，代理人將立即且不延遲地向融資實體付款。

27.3.3. 如果任何融資實體因任何原因（包括由於第17條中約定的補償）從債務人處收到的金額作為本協議或CESCE承保範圍產生的義務的支付，或由於融資原因從代理人處收到的金額大於相應金額的金額，或錯誤地，代理人轉移給它，即使它無權接收這些資金，它將有義務將這些資金交付給代理人，以便後者可以分配他們在他們收到的相同的估值日期在其他融資實體之間根據他們的，

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參與融資金額，除非這些金額是由於融資實體行使部分終止合同的權利而收到的。

27.3.4。融資實體可以因融資而申請支付債務人的任何流動、到期和應付金額，以及以其為受益人的任何現有餘額。通過上述補償獲得的那些金額將由獲得這些金額的融資實體交付給代理人，以便代理人能夠繼續進行上文第27.3.3條所述的比例分配。

27.3.5。融資實體基於本協議或CESSE承保範圍以外的原因和義務從債務人那裏獲得付款的可能權利不受本協議規定的影響。

27.3.6。在不影響第27.3.7條規定的例外的情況下，如果任何融資實體通過適用破產法280.7條收到的金額高於其他融資實體，則本條規定的制度也應適用，但上述實體在向借款人和/或擔保人(視情況而定)申請破產之前，本應向其他融資實體提供通過代理人進行聯合破產申請的可能性，而多數融資實體在最長五(5)個工作日的期限內不會同意這種聯合申請。為此，融資實體特此授權代理人在徵得上述多數融資實體同意的情況下，以借款人和/或擔保人(視情況而定)的名義並代表投票贊成借款人破產申請的融資實體和/或相應的擔保人的名義，請求宣佈其破產。

27.3.7。同樣，融資實體明確同意，本協定規定的比例制度不適用於任何融資實體因本金和/或利息(視情況而定)不再收到的任何金額，而在借款人和/或擔保人破產程序的情況下，在適用與破產法第283條有關的第281.1.5條時，以及在一個或多個融資實體根據第24.27.5條的規定單獨進行提前到期日聲明的情況下，也不適用。或在第13條及第29條所述的情況下。

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27.4.免責

27.4.1。在任何情況下，代理人不得作為其他融資實體、債務人或任何其他人的受託人，其職責和義務應僅限於本協議明確確定的職責和義務。

27.4.2.根據這些原則，並以身作則：

(I)由於本協議、其他融資和/或CESSE承保文件的締結、有效性和可執行性，其中或收到的函件中所載陳述的真實性或確定性，或融資實體根據CESE承保範圍收取融資和/或CESE項下交付的金額的可行性，代理人不對其他融資實體負責；

(2)代理人提供信息的義務應被理解為僅限於合同的正常履行和發展、CESSE覆蓋範圍或其在不遵守情況下的可執行性所必需的通信；

(3)代理人沒有義務核實債務人所作承諾的真實性或遵守情況，也沒有義務調查債務人是否存在提前到期或償付能力下降的可能原因；

(4)只要代理人被要求為本協定的規定審查債務人或任何第三方向其提供的任何文件或證據，代理人不應有義務核實該文件或證據所載事實的真實性和準確性，而應僅核實該文件或證據表面上是真實的或其正本的真實副本，且其中所載信息似乎是一致的，並可為此目的依賴義務方或該第三方就上述文件所作的聲明；

(5)代理人作為中間人，有義務將融資實體希望向債務人提出的所有詢問告知債務人；以及

(6)代理人必須按照CESSE承保範圍的規定，遵守從CESS收到的指示，並將此類指示的副本發送給融資實體，並反過來通知融資

---

關於將根據從CESSE收到的指示採取的任何行動的信息。

27.4.3.融資實體和債務人免除代理人在履行本協議項下分配給他的職責時的任何錯誤或遺漏責任，但因嚴重疏忽或故意不當行為而引起的責任除外。

27.4.4。每個融資實體向代理人聲明，它已對借款人和擔保人與此次融資有關的財務狀況進行了獨立調查和評估。

27.4.5. 代理人不對延誤負責（及由此產生的後果）在支付這些金額時，根據融資文件，在代理商採取一切必要措施後，（在適當的時候）遵守適用的法規或代理人通過融資使用的清算和結算系統的操作説明。證件就是這樣。

27.4.6. 根據本協議的規定，代理人沒有義務代表融資實體履行了解您的客户程序。各融資實體應負責執行必要的客户識別程序，且不得從代理商為此目的執行的程序中受益。

27.5. 預付款退款

27.5.1. 融資實體同意按照代理人蔘與融資的比例立即向代理人償還所有合理的金額，這些金額雖然由債務人根據本協議支付，但債務人尚未自願支付或償還，並且代表或可能代表代理人支付的任何原因，由於本協議，為其他融資實體的共同利益而進行的，無論發起支付的行動或措施的有利或不利結果，所有這一切，無論上述金額是否由代理人向債務人索賠。

27.5.2. 融資實體承諾按照代理人蔘與融資的比例，補償代理人在履行其職能過程中所發生的所有額外費用，並有書面證據證明，但這些費用不需要由債務人支付。

---

27.6. 代理人的權利

27.6.1. 代理人（或根據第27.7條的規定取代代理人的新實體，即為融資實體）因參與融資而享有與任何其他融資實體相同的權利和權力。

27.6.2. 儘管有本協議，代理人（或將成為融資實體的新代理人）可以接受存款、貸款，並且一般地和其他融資實體一樣，在本協議規定的限額內與債務人進行各種銀行業務。

27.6.3. 代理人可以並應有權按照其認為真實、正確和正式簽署的任何正式聲明、通知或文件行事。

27.6.4. 代理人可以假設：

（i） 沒有提前終止原因（除非您知道第24.2條中包含的提前終止原因）；以及

（二） 融資文件中授予大多數融資實體或任何其他方的權利或權限未被行使。

27.6.5. 代理人可以：

（i） 依賴其認為真實的任何通信或文件；以及

（二） 您不得按照大部分融資實體（或大部分融資實體，如適用）的指示，提起與本合同有關的任何法律訴訟或程序，直到您獲得令您滿意的保證，您因遵守該等指示而可能招致或招致的所有費用、索賠、損失、開支（包括律師費）和責任。

27.6.6. 代理人有權在所有融資實體的事先授權下，代表融資實體，就法律顧問、財務顧問或其他專家的意見或服務簽訂合同並支付費用，這些專家的意見或服務在他們看來是必要的、方便的或可取的，並依賴收到的意見。

27.6.7. 代理人可以通過其實際代理人和僱員行使授予他的權力。

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27.6.8. 代理人可以向其他融資實體披露其認為其以代理人身份收到的任何信息。

27.6.9. 儘管融資文件中包含任何相反的內容，代理人沒有義務採取其認為可能構成違反任何適用法律規則或其保密義務的任何行動。

27.6.10. 儘管融資文件中有任何相反的明確或暗示，代理商應：

（i） 無義務向任何供資實體支付代理人代表其本身收到的任何款項（除其以代理人身份收到的款項外，本協議的規定應適用）或其所得款項；

（二） 除本協議明確規定外，不承擔任何義務；及

㈢ 沒有義務就融資文件的遵守情況或債務人的信譽作出任何決定或進行任何調查。只有在實際知道或收到任何融資實體或借款人通知任何提前到期原因的情況下，才通知其他融資實體。

27.6.11. 如果任何一方根據本協議和/或CESCE承保範圍欠代理人一筆款項，代理人應有權在通知該方後將該筆款項與代理人有義務向相關方支付的任何款項相抵銷。

27.7. 放棄和替代

27.7.1. 經CESCE事先授權，代理人可隨時辭去其職務，前提是有必要。為此，它將向融資實體以及借款人發送通知。他們將根據大多數融資實體的協議，從他們之間任命一個新的代理人或專門管理銀團貸款代理的第三方。

27.7.2. 如果代理人是一個融資實體，如果在最早FATCA申請日期前三（3）個月之日（或之後）發生以下情況，代理人應辭去其任命：

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（i） 出資實體合理地認為代理商在該FATCA實施日期或之後不會（或停止）FATCA豁免方地位；或

（二） 從代理商提供的信息來看，代理商在該FATCA實施日期或之後不會（或不再）成為FATCA豁免方；或

㈢ 代理人通知借款人和融資實體，其在該FATCA實施日期或之後將不再（或不再）成為FATCA豁免方；以及

㈣ 在任何情況下，代理人或融資實體合理地認為其中一方將被要求作出FATCA預扣税，如果代理人具有FATCA豁免方的地位，則不需要該預扣税，並且借款人或該融資實體要求代理人通過明確通知放棄該預扣税。

27.7.3. 如果在通知發出後三十（30）個日曆日內，融資實體未任命新代理人，或被任命人未接受該任命，則代理人應有權在融資實體中自行任命代理人，或可任命任何第三方作為新代理人，但須獲得大多數融資實體的批准。

27.7.4. 融資實體通過簽署本協議，同意代理人可以根據本協議的規定任命其為新的代理人，並承諾一旦被任命，即接受因該職位而產生的義務。

27.7.5. 一旦代理人的繼任者被任命，並在適當的情況下被代理人接受，離職的代理人應被解除本協議項下的任何進一步義務。

27.7.6. 離職代理人可以要求將其辭職和新代理人的任命記錄在所有融資實體（包括新代理人）簽署的公證文件中，在這種情況下，融資實體有義務在代理人請求之日起最多五（5）個工作日內簽署。

27.7.7. 儘管有上述規定，新代理人也可以根據本條款的規定辭去其職務。

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27.7.8. 在任何情況下，代理人的辭職或新代理人的任命（必須以證據形式記錄）不得意味着承擔新的義務或借款人承擔除本協議明確承擔的義務以外的更大的成本。

27.7.9. 一旦代理人的繼任者被任命並且代理人被接受（i）新代理人必須通知CESCE他被任命為CESCE覆蓋範圍的新代理人；（ii）離職代理人應免除本協議、其餘CESCE融資和承保文件項下的任何其他義務，但應繼續遵守其有權承擔的責任和權利，就他或她在行使職務時的表現而言。

28. 作業

28.1. 借款人和擔保人的轉讓

未經所有融資實體和代理人的明確、書面和一致同意，借款人和擔保人不得轉讓、轉讓、替代或代位本協議項下訂立的權利和義務，或代位將融資實體在本協議中的地位代位給任何第三方。

28.2. 融資實體的轉讓

28.2.1. 任何融資實體，在任何時候，在其參與融資仍然有效的情況下，經CESCE事先書面授權，可將其在融資中的全部或部分合同地位（包括作為擔保的轉讓）轉讓給任何性質的另一實體。

在部分轉讓的情況下，借款人和轉讓產生的融資實體應在部分轉讓之前或同時修訂本協議，以納入對融資實體決策的多數、代理人人數以及因存在一個以上融資實體而產生的任何其他問題的規定。 所有這一切都是在市場條件下，並根據這類融資的慣例。

28.2.2. 此外，如果轉讓是為了在融資文件項下為融資實體的權利和義務設定押記或擔保權益，或轉讓融資實體的權利和義務，以中央或超國家銀行為受益人，則借款人不需要任何形式的同意。

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28.2.3. 借款人明確授權融資實體向融資實體（或其顧問）的潛在受讓人或根據本條所載條款設立任何類型留置權或擔保的實體或向融資實體集團的任何實體披露本協議和其他融資文件的內容

28.2.4. 為澄清目的，且在不影響本條規定的情況下，融資實體可就其根據本協議獲得的權利，以中央銀行或聯邦儲備銀行為受益人，或設立任何類型的擔保，而無需獲得債務人的事先同意。

28.2.5. 根據本條規定發生的轉讓的成本、費用和税款將由相應的融資實體和/或受讓人承擔。

29. 情況的變化和非法性

29.1. 情況的變化

29.1.1. 如果根據法律或規章規定，具有超國家、國家、區域或地方性的（或其新的具有約束力的解釋）在本合同簽署後，特別是由於實施、開發、應用或將來由其他類似法規取代而產生的額外費用，根據《巴塞爾協議III》和/或《資本要求指令》IV（CRD IV）相關法規的規定，對融資實體施加了比率、準備金或必要存款等義務，導致在歐元區貨幣市場為本協議的融資主體獲取的資金成本增加，或者在利率或佣金方面施加限制，或其他方面，導致融資實體根據本協議有權獲得的收入減少（在任何情況下不包括企業所得税或税率的變化），債務人將有義務補償，自成本或收入減少發生之時起，對受該等規定影響的一個或多個融資實體而言，上述資金的成本增加和收入減少的程度相同，前提是該等融資實體提供了已發生上述成本增加或收入減少的書面證據，並在詳細和合理的結算中確定較高的成本或較低的收入。

29.1.2. 賠償將通過債務人根據代理人提交的合理解決方案支付額外金額來進行。

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29.1.3. 受影響的融資實體，應借款人通過代理人的要求，承諾盡最大努力，但前提是這不會造成經濟損失（在適當情況下，將轉移給債務人）大於成本的增加或估計收入的減少，以避免或減輕本條規定的情況的影響，包括將其在本協議中的權益和剩餘融資文件轉讓給一個或多個其他信貸機構的可能性，這些機構不受所述情況的影響，符合本協議中規定的轉讓要求，並願意按面值購買融資實體的權益。如果無法轉讓該參與，或雙方在三十（30）個日曆日內沒有找到其他解決方案，借款人應在收到代理人提出的請求後十（10）個工作日內，償還與受影響融資實體對應的融資部分，以及應付該融資實體的利息和其他款項根據本協議。

29.2. 非法性

29.2.1. 當履行本協議產生的任何義務意味着任何融資實體違反任何法律或監管規定或強制性命令措施或具有約束力的解釋標準時，受影響的融資實體必須將此類情況通知借款人和代理人。

29.2.2. 在此類通知後三十（30）個日曆日內（或適用法律規定的較短期限），代理人，借款人和受影響的融資實體應盡最大努力採取措施，通過收購受影響的融資實體持有的本協議權益和其餘融資文件，消除或減輕上述情況下的不利影響。受金融實體影響。其在未發生非法情況的其他國家的子公司或分支機構，或在未發生非法情況的情況下，由另一個融資實體或另一個符合本協議規定的轉讓要求且不受非法情況影響的信貸機構收購。如果無法轉讓該參與，或雙方沒有找到其他解決辦法，有關融資實體和借款人應就其參與的贖回時間達成協議，無論如何，該協議應包括支付截至實際支付日期的相應普通利息，以及本協議項下應付的任何費用和其他金額。

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30. 締約方之間的來文和通知

30.1. 融資實體與債務人之間以及融資實體與代理人之間以及融資實體與代理人之間以及與本協議相關的所有通信均應通過代理人進行。

30.2. 借款人之間的所有請求、通知、通知和一般通信（同時作為債務人的代表）和代理人或反之亦然，以及融資實體和借款人之間的（同時作為債務人的代表）相反，提及本協議或衍生自本協議的，應通過電子郵件或任何其他方式可靠地證明其收到，並會按每宗個案的指定編號及地址送交。

30.3. 只要通信是在指定的地址發送的，即使被拒絕或沒有收到，通信將被視為已收到。

30.4. 借款人、代理人和融資實體的地址、電話號碼、電子郵件地址均列在附件七中，並且雙方接受為所有目的（包括擔保的程序和執行）向附件中所示地址發出的任何通知或通信的有效性。

30.5. 義務方必須按照合同附件七所示的地址將其通信發送給代理人，代理人將其轉發給合同規定的其他融資實體。

30.6. 對上述地址或電話或電子郵件代碼的任何修改在雙方之間或在適當情況下通知代理商之前無效。代理人必須書面通知借款人（作為債務人的代表）和其他融資實體其地址或電話或電子郵件代碼的任何變更，見附件七。

31. 借款人代表

31.1. 除借款人外，債務人代理人特此授予借款人不可撤銷的聲明，使借款人成為本協議和其他融資文件的代理人和代表，並明確授權借款人通過其機關和實際代理人開展本協議和其他融資文件中屬於債務人的所有行動，即使出現自我訂約、多個代表性和利益衝突等情況，也是如此。

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31.2. 特別是，但不限於，借款人可以代表債務人履行下列任何行動：

（i） 發佈和接收本協議和其他融資文件引起的所有通知和通信，並根據融資文件的規定向代理人和其他融資實體（如適用）交付所有文件和信息，以確定其為與代理人和其他融資實體就融資文件規定的所有目的的唯一對話者；

（二） 發佈指示、做出決定並同意為制定和履行本協議和其他融資文件而採取的行動，無論其中是否有規定；

㈢ 簽署並正式確定與本協議有關、補充或相關的任何文件，以及可能需要的其他融資文件，並明確授權批准、澄清和同意對其進行修改；

㈣ 代表債務人支付根據本協議和其他融資文件支付的任何款項；以及

（五） 一般而言，授予任何公共或私人文件，並採取任何必要或方便的行動，以制定和履行本協議和其他融資文件。

31.3. 上述規定不影響債務人履行本協議和其他融資文件中所承擔的義務。

31.4.根據前款規定，借款人按照債務人的授權採取的任何通知、通信、訴訟、不作為、承諾、交易、放棄、修改或澄清或任何其他行動，在所有法律目的上均對債務人具有約束力，猶如債務人已明確簽署、同意或同意該通知、通知、訴訟、承諾、交易、放棄、修改或澄清。同樣，債務人以融資實體為受益人聲明，如果借款人的任何通知或其他行動與任何其他債務人的通知或其他行動發生衝突，應以借款人作出的通知或其他行動為準。

31.5. 代理人（主動或應任何融資實體的要求）可要求所有債務人批准借款人作為債務人的代表和對話人為本協議和其他目的而採取的行動，

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融資文件，以及與借款人共同簽署因本協議或其他融資文件（包括但不限於澄清、批准和修訂上述內容的文件）而產生的任何合同或文件（無論是公共還是私人）。

32. 保密

32.1. 機密信息

除第32.2條允許的範圍外，供資實體同意對所有機密信息保密，不披露，並確保所有機密信息均受到適用於您自己機密信息的安全措施和注意義務的保護。

32.2. 市場濫用法規

雙方承認，某些機密信息可能受防止市場濫用法規的約束，且雙方同意遵守防止市場濫用法規的限制。

為此，債務人承諾在提供任何保密信息之前，將其所承擔的義務告知代理人和融資實體。

債務人在向代理人和融資人提供具有特權信息性質的信息之前，應當警告代理人和融資人，債務人可以要求債務人不披露該信息。

32.3. 披露機密信息

32.3.1. 在遵守《市場濫用條例》和本協議所載限制的情況下，代理人和出資實體可在其認為適當的情況下披露機密信息，前提是接收方根據本協議的條款簽署保密協議，（除非該接收人須遵守專業責任以保持資料的機密性，或須遵守有關資料的保密責任，以任何其他方式向下列人員披露機密信息：

（i） 您所在集團的任何實體（或由您所在集團的實體管理的基金）；

（二） 向其外部服務提供商或其集團實體的外部服務提供商提供，以使代理商和融資實體能夠履行其與債務人關係所產生的義務（包括

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（但不限於與本協議有關的行政和/或結算服務），或指定代表代理人和融資實體接收根據本協議提供的通信、通知、信息或文件的任何人；

㈢ 您同意，您同意，您將受本協議的管轄，並同意本協議的管轄，包括但不限於利潤、商譽、使用、數據等方面的損失或其他無形損失的損失或其他無形損失的損害賠償（無論您是誰）。

㈣ 根據法院或具有管轄權的法庭或法庭的命令，或任何政府、銀行、税務或其他監管機構或類似機構的命令，或根據任何適用法律或法規，要求披露機密信息的任何人；或

（五） 向其內部或外部審計師提供審計服務，以向代理人和融資實體或其集團公司提供審計服務；或

㈥ 排名平臺，如Dealogic，Bloomberg和Thomson Reuters。

32.3.2. 代理人和出資實體可以向任何人披露其認為適當的機密信息：

（i） 他們轉讓（或可能轉讓）其在本協議項下的全部或任何權利或義務，以及在任何情況下，轉讓給任何集團實體（或集團實體管理的基金）或該等個人或實體的代表和專業顧問；或

（二） 與彼等直接或間接訂立（或可認購）任何次級參與或任何其他交易，根據該等交易將就融資或借款人、本集團任何實體（或本集團實體管理的基金）或該等人士或實體的代表及專業顧問進行付款；

㈢ 直接或間接投資或以其他方式資助（或可能投資或以其他方式資助）上文第（i）或（ii）段所述的任何交易；或

㈣ 向誰或為融資實體的利益設立押記、質押、轉讓或以其他方式設立擔保權益（或可能設立）；

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前提是，在上文第（i）、（ii）和（iii）項中，擬披露保密信息的人已就所收到的保密信息訂立保密承諾或受保密義務約束（除非信息的接收者是專業顧問，並須遵守專業義務以保持機密信息的機密性）；以及在上文第（iv）項的情況下，將機密信息交付給的人已被告知其機密性質。

32.3.3. 代理人和融資實體可向任何信用評級機構（包括其專業顧問）披露機密信息，該機密信息的披露對於該評級機構開展與融資或債務人有關的常規評級活動可能是必要的。

32.3.4. 任何債務人可以披露本協議和任何融資文件：

（i） 您同意，您同意，您將受本協議的管轄，並同意本協議的管轄，包括但不限於利潤、商譽、使用、數據等方面的損失或其他無形損失的損失或其他無形損失的損害賠償（無論您是誰）。

（二） 根據具有管轄權的法院或審裁處的命令，或任何政府、銀行、税務或其他監管機構或類似機構的命令，或任何證券市場的規則，或根據任何適用的法律或法規，要求披露該等信息；或

㈢ 向其內部或外部審計師提供審計服務，以向義務方或集團旗下公司提供審計服務。

33. 數據保護

33.1. 一般

33.1.1. 為通知目的而提供的詳細資料載於附件七的每一締約方，作為數據控制者獨立行事，應彙報：

（i） 代表他們和代表他們行事的自然人；和

（二） 向本協議所列的就該方而作通知的人或其後指明的其他人，

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您的個人數據包含在合同中或根據合同提供的個人數據將由雙方處理。

33.1.2. 可通過附件七所示的郵政地址和電子郵件地址聯繫資助實體的數據保護官員。

33.1.3。處理的目的及其法律依據是履行合同產生的權利和義務。為了達到這個目的，這些處理是非常必要的。此外，如果法律適用，它們將處理個人數據，以防止洗錢和資助恐怖主義，以履行收集信息和識別身份的義務，以及向其他國家當局提供支付交易的信息。在歐盟內外，以一些國家的立法和它們之間簽署的協定為基礎。不會做出可能影響數據主體的自動決策。

33.1.4。這些數據將在整個合同期限內保存，並在履行與履行合同有關的法律和合同義務所需的時間內保存。

33.1.5。這些數據將只由當事各方和當事各方在法律上或合同上有義務向其傳達這些信息的第三方處理。同樣，在融資實體轉讓個人數據和/或因本協議為其信用權產生產權負擔或擔保的情況下，雙方可轉讓個人數據。

33.1.6。數據當事人可按附件七規定的地址向有關締約方發出書面通知，要求查閲其個人數據、更正或刪除其個人數據、限制處理、其數據的可攜帶性以及其反對處理的權利。他們還可向主管數據保護機構提出申訴。

33.2。借款人的個人資料代理人向Cesce傳達

33.2.1。為了遵守目前關於保護個人數據的規定，借款人被告知，代理人將把影響其信貸業務的數據傳達給CESS或其他機構或第三方，以便對業務進行控制、管理和監測，並使所述數據可用於統計目的。

33.2.2。同樣地，借款人被告知，Cesce總是為了自己的利益，可以提供Cesce已經簽署或可能簽署的公共機構。

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與其融資額度有關的協議或協議，以及可能需要的有關正式業務的信息。

33.2.3。借款人特此告知，根據現行的數據保護法律，所提供的數據對於執行本協議，以及執行本協議和其他融資文件是必要的。

33.3。Cesce身份識別和聯繫

33.3.1。Cesce將根據適用的規定，負責在其權限範圍內的上述方面的個人數據。同樣，這些數據將按照目前關於數據保護的規定進行處理。前款所指的個人資料將按照《數據保護條例》的規定保存一段時間，以達到該《條例》所規定的目的。

33.3.2。為遵守這一規定，在合同關係期間，或在上述關係所產生的義務完全履行之前，為履行所需的法律義務，以及在適用的情況下，為擬定、行使或抗辯索賠，將保留上一款所指的個人信息。

33.3.3。同樣，對於傳達給Cesce的個人數據，借款人可以通過以下方式行使查閲、更正、刪除(被遺忘權)、處理限制、便攜性和異議的權利：寫信給Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A.，Compañía de Seguros y Reaseguros(SME)，註冊辦事處為Calle Velázquez，74,28001，馬德里(西班牙)，或發送電子郵件至：dpd@grupoesce.es。

34.反腐敗政策

34.1。供資實體是致力於打擊一切形式的腐敗，包括敲詐勒索和賄賂的實體。因此，融資實體有一項反腐敗政策，這是防止它們及其僱員從事可能違反融資實體的監管規定和基本行動原則的行為的必要工具。

34.2。這就是為什麼，在信任和相互協作的框架內，融資實體期望借款人採取必要或方便的措施，以保證市場上的公平行為和競爭，從而避免從事違反現行法律和其活動所依據的原則的行為。

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34.3.融資實體保留進行被認為必要或方便的檢查以確保遵守的權利，並可在發現違反各自反腐敗政策內容的活動時提前終止合同和其他融資文件，而其他當事方無權獲得任何考慮。

35歲。費用

儘管在本協議中就本金、利息和佣金或任何其他概念訂立了支付義務，借款人承擔支付任何其他費用、税款、消費税的義務，由於本協議及其所有擔保的簽署和正式化，甚至融資實體獲得資金和發生的費用而產生或產生的費用和其他當前或未來的概念通過西班牙銀行的資金流動，包括但不限於：

（i） 涉及本協議的授予和修改以及所構成的擔保書的授予、修改和取消、授予副本、通知、要求或遵守所需的程序的公證人的費用、經紀費和供應；

（二） 目前或將來徵收的税款、消費税、附加費和費用（無論是跨州、州、地區或地方性的），以及在本合同和擔保書有效期間，其構成、修改、執行和終止，但與對融資實體收入徵收的企業所得税有關的除外；

㈢ 由於執行本協議及其擔保而產生的司法和司法費用，包括公證人、律師和律師的費用，即使他們的幹預是可選擇的；以及

㈣ Gómez—Acebo & Pombo Aggados，S.L.P.起草和準備本協議和其他融資文件的費用和開支（限於先前商定的最高金額）。

36. 修改和豁免

36.1. 除非本協議另有規定，對本協議的任何修改必須公開並經各方簽署，方能有效。

36.2. 您同意，並同意，您同意，並同意，您同意。

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或部分行使本協議項下的任何權利或補救措施不妨礙進一步行使該權利或補救措施或任何其他權利或補救措施。resource.

36.3. 如果借款人通過代理人要求融資實體作出本協議項下與融資實體相對應的決定，代理人承諾在最多四（4）個工作日內，從所有融資實體處獲得該等請求的書面確認。因此，如果一旦融資實體獲得請求，代理商在其獲得批准請求的接收確認之日起十五（15）個工作日之後尚未收到融資實體的響應，則應理解，尚未響應的融資實體否認諮詢決定。

37. 部分零

本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。

38. 税制

鑑於本協議構成融資實體活動的常規和典型操作，根據1993年9月24日第1/1993號皇家法令第7.5條和www.example.com的規定，本協議不受轉讓税的約束，該法令批准了轉讓税和書面法律行為的修訂文本，45.1.B.15

39. 管轄法律

本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。

40. 管轄權

根據《民事訴訟法》第545條的規定，雙方同意接受馬德里市法院和法庭的管轄。

 

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根據《民法典》第1216條、第1218條和1865條、《民事訴訟法》第517條和其他相關立法的規定，在標題所列公證人的幹預下，本融資協議在一項政策中正式確定。

本融資協議的授予人宣佈與其達成協議，並按起草的內容批准其內容，展開_頁，包括其附件，批准該協議，並在我的幹預下，根據經2006年11月29日第36/2006號法律修訂的1862年5月28日《公證法》的規定簽署一份。關於防止税務欺詐的措施，以及2006年11月29日登記處和公證處總局的指示。

我作為公證人，在作出適當的法律警告後，證明設保人的身份及其簽署的合法性，在我看來，他們具有授予本融資協議所需的能力和合法性，同意是自由給予的，授予符合設保人或幹預人的合法性和適當知情的意願。

由於有融資實體簽署，該政策的許多證詞或第一批授權副本將被髮布。同樣，借款人以及實物擔保人和個人擔保人明確授權每個融資實體為《民事訴訟法》517.2條、第4條和第5條、1862年5月28日關於公證法的第17條以及第45/2007年第45/2007號皇家法令第233和250條所規定的目的，向介入或授權的公證人索要具有可執行性的證言或具有同等可執行性的授權副本。

 

[簽名表如下]

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/s/授權簽字人		/s/授權簽字人
壁箱充電器，S.L.U.		Wallbox N.V.
/s/授權簽字人		/s/授權簽字人
Wallbox美國公司		EBN BANCO DE NEGOCIOS，S.A.
/s/授權簽字人		/s/授權簽字人
研究所目錄財務		高等教育研究所
/s/授權簽字人
Mora Banc Grup SA

 

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附件一

Barcelona Wallbox Project的設計

[已刪除]

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附件二

已有債務

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附件III

業務計劃

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附件四

型號要求處置

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附件五

供資實體的參與

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附件六

股東組成及組織圖

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附件七

為通知目的的地址

[附件]

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附件八

CESCE報價副本

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附件九

動產抵押與非佔有抵押的模型

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附件十

由歐洲投資銀行基金資助的業務ICF條款

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