附錄 99.1
111,Inc. 公佈2023年第四季度和 財年財務業績
上海,2024年3月21日 /PRNewswire/ — 111, Inc.(“111” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:YI)是一家領先的科技型醫療保健平臺公司,致力於以數字方式 將中國患者與醫療保健服務聯繫起來,今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度 和財年未經審計的財務業績。
2023 年第四季度 亮點
· | 淨收入為人民幣41億元(5.787億美元),同比下降1.0%。 |
· | 分部毛利潤 (1)為人民幣2.143億元(合3,020萬美元),同比下降15.5%。 |
· | 總運營支出為人民幣4.208億元(合5,930萬美元),而去年同期為人民幣3.619億元。不包括本季度人民幣1.514億元和去年同期人民幣6,870萬元的股份薪酬支出,總運營支出佔淨收入的百分比從去年同期的 7.1%下降至6.6%。在第四季度,在公司子公司取消股票期權計劃後,公司記錄了未確認的股票薪酬 RMB153 百萬美元。由於組織優化,該公司在本季度還記錄了 RMB17 百萬美元的遣散費 。 |
· | 運營虧損為人民幣2.065億元(合2910萬美元), ,而去年同期為人民幣1.084億元。按佔淨收入的百分比計算,該季度的運營虧損佔5.0%,而去年同期 的虧損為2.6%。 |
· | 運營產生的非公認會計準則虧損 (2)為人民幣5,520萬元(合780萬美元),而去年同期為人民幣3,970萬元。按淨收入的百分比計算,本季度的非公認會計準則運營虧損佔1.3%,而去年同期為1.0%。 |
2023 財年亮點
· | 淨收入為人民幣149億元(合21億美元),同比增長10.6%。 |
· | 分部毛利為8.490億元人民幣(1.196億美元),同比增長1.1%。 |
· | 總運營支出為人民幣12.0億元(合1.689億美元),而去年為人民幣12.1億元。不包括今年人民幣2.262億元和去年人民幣1.574億元的股份薪酬支出, 的總運營支出佔淨收入的百分比分別從去年的7.8%下降至今年的6.5%。 |
· | 運營虧損為人民幣3.501億元(合4,930萬美元),而去年為人民幣3.71億元。運營虧損佔淨收入的百分比從去年的2.7%降至今年的2.3%。 |
· | 非公認會計準則運營虧損為人民幣1.239億元(合1,750萬美元),而去年為人民幣2.136億元。按淨收入的百分比計算,非公認會計準則運營虧損 從去年的1.6%降至今年的0.8%。 |
· | 截至2023年12月31日,現金及現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣6.737億元(合9,490萬美元)。 |
(1) | 分部毛利代表淨收入減去銷售成本。 |
(2) | 非公認會計準則運營虧損是指運營虧損,不包括基於股份的薪酬支出。 |
1
聯合創始人、董事長兼111首席執行官劉俊嶺先生評論説:“與去年第四季度相比,我們受益於Covid相關活動的開放,我們今年第四季度 的淨收入略有調整,同比小幅下降1.0%,至41億元人民幣。 我們的分部毛利同比下降了15.5%。我們的運營虧損佔淨收入的百分比佔5.0%, ,而去年同期為2.6%,而非公認會計準則運營虧損佔本季度淨收入的1.3%,而去年同期為1.0%。”
劉先生補充説:“儘管如此,我們在提高運營效率方面取得了長足的進步,不包括基於股份的薪酬,總運營費用佔淨 收入的百分比從去年同期的7.1%降至本季度的6.6%。隨着我們的擴張,我們預計將保持這一 的積極軌跡。同時,我們堅定不移地致力於為我們的客户和患者提供一流的服務。”
劉先生補充説:“在2023年全年,我們設法實現了10.6%的淨收入增長。我們今年的分部毛利增長了1.1%。此外,我們繼續提高 我們的運營效率。我們的總銷售和營銷費用、併購費用和技術支出,不包括基於股份的薪酬, 同比下降了11.6%。結果,按全年計算,我們的非公認會計準則運營虧損佔淨收入的百分比 從去年的1.6%降至0.8%。”
“2023 年,我們踏上了變革之旅 ,重點是提高製藥行業的運營效率和擁抱數字創新。我們努力推進 數字化和加強管理流程,為顯著提高運營效率、定價 戰略和供應鏈精簡奠定了基礎。由於我們的開創性方法得到認可,我們榮獲了諸如 “2023 年上海電子商務示範企業” 和 “上海浦東新區 地區關鍵生產性互聯網服務平臺” 等著名獎項。這些榮譽反映了我們在利用技術優化供應鏈流程、需求履行和 運營能力方面的領導地位。通過技術的戰略整合,包括 部署我們的商業智能 (BI) 分析、PIS 智能定價系統和智能供應鏈創新,我們在卓越運營方面取得了里程碑。我們專注於通過專有品牌 提供全面的商品選擇、提高銷售效率和改善供應產品,這進一步鞏固了我們的市場地位。我們的 “信息大腦” 系列在上海數據交易所的上市凸顯了我們對製藥行業數字化的貢獻 。與主要製藥公司和騰訊健康的戰略合作伙伴關係凸顯了我們 對整合健康和技術以改善醫療保健成果的承諾。我們 2023 年的旅程以對運營效率、創新和以客户為中心的戰略的堅定承諾為標誌,推動我們走向增強醫療服務 和行業領導地位的未來。
“展望未來,通過對運營效率、產品多元化、增強合作伙伴生態系統、組織優化、 自有品牌發展以及對數字化的堅定承諾進行戰略投資,我們公司有望取得成功 。通過專注於這些關鍵領域,我們不僅為提高績效和競爭力奠定了基礎,還培養了長期的客户忠誠度、運營靈活性和市場 領導地位。我們的方法旨在利用技術的動態潛力,促進與合作伙伴的協作增長,並利用 不斷變化的市場帶來的機遇。在投資者的支持和團隊的奉獻精神下,我們 已準備就緒,能夠應對未來的挑戰,在醫療保健行業內進行創新,並實現我們引領創新浪潮 以實現更健康未來的願景。”
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2023 年第四季度 季度財務業績
淨收入為人民幣41.1億元(合5.7869億美元),較去年同期的人民幣41.5億元下降了1.0%。
對於 截至12月31日的三個月, | ||||||||||||
2022 | 2023 | 同比 | ||||||||||
B2B 淨收入 | ||||||||||||
產品 | 3,999,066 | 3,996,772 | -0.1 | % | ||||||||
服務 | 22,808 | 24,045 | 5.4 | % | ||||||||
小計 | 4,021,874 | 4,020,817 | 0.0 | % | ||||||||
銷售產品的成本(3) | 3,794,997 | 3,821,868 | 0.7 | % | ||||||||
分部利潤 | 226,877 | 198,949 | -12.3 | % | ||||||||
分部利潤百分比 | 5.6 | % | 4.9 | % | ||||||||
(以千元人民幣計)
| 對於 截至12月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2023 | 同比 | ||||||||||
B2C 淨收入 | ||||||||||||
產品 | 119,354 | 85,578 | -28.3 | % | ||||||||
服務 | 7,019 | 2,231 | -68.2 | % | ||||||||
小計 | 126,373 | 87,809 | -30.5 | % | ||||||||
銷售產品的成本 | 99,758 | 72,504 | -27.3 | % | ||||||||
分部利潤 | 26,615 | 15,305 | -42.5 | % | ||||||||
分部利潤百分比 | 21.1 | % | 17.4 | % | ||||||||
(3) 出於細分市場報告的目的,購買折扣主要根據每個細分市場銷售的產品成本 分配給 B2B 細分市場和 B2C 細分市場。銷售產品的成本不包括與產品銷售成本相關的其他直接成本,例如 運費和手續費、物流人員的工資和福利、物流中心租金和折舊費用, 記錄在配送費用中。服務成本收入記錄在運營費用中。
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運營 成本和支出為人民幣4.32 億美元(6.0778億美元),增長了1.4億美元% 從人民幣起4.26 去年同期有10億美元。不包括基於股份的薪酬,總運營成本 和支出下降了0.6%。
· | 產品銷售成本為人民幣39億元(5.485億美元),比去年同期 下降了0.01%。 |
· | 配送費用為人民幣1.013億元(合1,430萬美元),較去年同期的人民幣1.188億元下降了14.7% 。配送費用佔本季度淨收入的2.5%,而去年同期為2.9%。 |
· | 銷售和營銷 支出為人民幣1.735億元(合2440萬美元),較去年同期的人民幣1.341億元增長了29.4%。不包括本季度人民幣6,630萬元的股份薪酬支出和去年同期的人民幣2,280萬元 ,銷售和營銷費用佔淨收入的百分比在 季度佔2.6%,而去年同期為2.7%。 |
· | 一般 和管理費用為人民幣9,800萬元(合1,380萬美元),較去年同期的人民幣7,300萬元增長了34.2%。不包括本季度人民幣6,210萬元 和去年同期的人民幣3530萬元的股份薪酬支出,一般和管理費用佔淨收入的百分比在本季度佔0.9%,與去年同期持平。 |
· | 技術支出為人民幣4,910萬元(合690萬美元),較去年同期的人民幣3,720萬元增長了31.9% 。不包括本季度人民幣2,290萬元和去年同期人民幣1,060萬元的股份薪酬支出,科技支出佔淨收入的百分比在本季度佔0.6%, 與去年同期持平。 |
運營虧損 為人民幣2.065億元(合2910萬美元),而去年同期為人民幣1.084億元。按淨收入的百分比計算,運營虧損 從去年同期的2.6%增加到本季度的5.0%。
業務的非公認會計準則虧損為人民幣5,520萬元(合780萬美元), ,而去年同期為人民幣3,970萬元。按淨收入的百分比計算, 非公認會計準則運營虧損在本季度佔1.3%,而去年同期為1.0%。
淨虧損為人民幣2.052億元(合2890萬美元),而去年同期 的淨虧損為1.041億令吉。按淨收入的百分比計算,淨虧損從去年同期的2.5%增加到該季度的5.0% 。
非公認會計準則 淨虧損 (4)為人民幣5,390萬元(合760萬美元),而去年同期為人民幣3540萬元。按淨收入的百分比計算,本季度非公認會計準則淨虧損佔 1.3%,而去年同期為0.9%。
歸屬於普通股股東的 淨虧損為人民幣2.104億元(合2960萬美元), 而去年同期為人民幣1.144億元。按佔淨收入的百分比計算,歸屬於普通股股東的淨虧損從去年同期的2.8%增至該季度的5.1%。
歸屬於普通股股東的非公認會計準則 淨虧損 (5)為人民幣5,900萬元(合830萬美元), ,而去年同期為人民幣4570萬元。按淨收入的百分比計算,歸屬於普通股股東的非公認會計準則 淨虧損在本季度佔1.4%,而去年同期為1.1%。
(4) 非公認會計準則淨虧損是指扣除税款後的淨虧損,不包括基於股份的薪酬支出。考慮到截至2023年12月31日的第四季度和財年 可贖回非控股權益增加的影響,非公認會計準則淨虧損被用作對公司經營業績的更有意義的衡量標準。
(5) 歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損是指歸屬於普通股股東的淨虧損,不包括基於股份的 薪酬支出,扣除税款。
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財年 2023 財年財務業績
淨收入為人民幣149億元(合21億美元),較去年的人民幣135億元增長了10.6%。
對於截至12月31日的年度的 , | ||||||||||||
2022 | 2023 | 同比 | ||||||||||
B2B 淨收入 | ||||||||||||
產品 | 12,995,131 | 14,483,935 | 11.5 | % | ||||||||
服務 | 80,039 | 86,831 | 8.5 | % | ||||||||
小計 | 13,075,170 | 14,570,766 | 11.4 | % | ||||||||
銷售產品的成本 | 12,331,657 | 13,801,172 | 11.9 | % | ||||||||
分部利潤 | 743,513 | 769,594 | 3.5 | % | ||||||||
分部利潤百分比 | 5.7 | % | 5.3 | % | ||||||||
(以千元人民幣計)
| 對於截至12月31日的年度的 , | |||||||||||
2022 | 2023 | 同比 | ||||||||||
B2C 淨收入 | ||||||||||||
產品 | 408,305 | 357,975 | -12.3 | % | ||||||||
服務 | 33,223 | 19,388 | -41.6 | % | ||||||||
小計 | 441,528 | 377,363 | -14.5 | % | ||||||||
銷售產品的成本 | 345,065 | 297,979 | -13.6 | % | ||||||||
分部利潤 | 96,463 | 79,384 | -17.7 | % | ||||||||
分部利潤百分比 | 21.8 | % | 21.0 | % | ||||||||
運營 成本和支出為人民幣153億元(合22億美元),較去年的人民幣139億元增長了10.2%。
· | 產品銷售成本為人民幣141億元(合20億美元),較去年的人民幣127億元增長了11.2%。 |
· | 配送費用為人民幣4.05億元(合5,640萬美元),較去年的人民幣4.014億元下降了0.2%。配送費用佔今年淨收入的2.7%,而去年為3.0%。 |
· | 銷售和營銷費用為人民幣4.484億元(合6,320萬美元),較去年的人民幣4.579億元下降了2.1%。我們繼續 看到銷售效率和有效性的提高。不包括今年分別為人民幣7,700萬元和去年的人民幣5,010萬元的基於股份的薪酬支出,銷售和營銷費用佔淨收入的百分比從去年的3.0%降至今年的2.5%。 |
· | 一般 和管理費用為人民幣2.242億元(合3,160萬美元),較去年的人民幣2.056億元增長了9.0%。不包括今年的人民幣1.135億元和去年的人民幣8,700萬元的股份薪酬支出, 一般和管理費用佔淨收入的百分比分別從去年 的0.9%下降至今年的0.7%。 |
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· | 技術支出為人民幣1.243億元(合1750萬美元),較去年的人民幣1.395億元下降了10.9%。不包括 今年的人民幣3570萬元和去年的人民幣2,030萬元的股份薪酬支出,科技 支出佔淨收入的百分比從去年 的0.9%降至今年的0.6%。 |
運營虧損 為人民幣3.501億元(合4,930萬美元),而去年為人民幣3.71億元。按淨收入的百分比計算,運營虧損從去年的2.7%降至今年的2.3% 。
非公認會計準則 的運營虧損為人民幣1.239億元(合1,750萬美元),而去年為人民幣2.136億元。按淨收入的百分比計算,非公認會計準則運營虧損從去年的1.6%降至今年的0.8%。
淨虧損為人民幣3.534億元(合4,980萬美元),而去年為人民幣3.761億元。淨虧損佔淨收入的百分比從去年的2.8%降至今年的2.4%。
非公認會計準則 淨虧損為人民幣1.273億元(合1,790萬美元),而去年為人民幣2.187億元。按佔淨收入的百分比計算,非公認會計準則淨虧損從去年的1.6%降至今年的0.9%。
歸屬於普通股股東的 淨虧損為人民幣3.927億元(合5,530萬美元),而去年為人民幣4.169億元 。按淨收入的百分比計算,歸屬於普通股股東的淨虧損從去年的3.1% 降至今年的2.6%。
歸屬於普通股股東的非公認會計準則 淨虧損為人民幣1.665億元(合2350萬美元),而去年為人民幣2.595億元 。按淨收入的百分比計算,歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損從去年的1.9%降至今年的1.1%。
截至2023年12月31日, ,該公司的現金及現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣6.737億元(合9,490萬美元), ,而截至2022年12月31日為人民幣9.227億元。截至本財報發佈之日,我們的未償金額總額為人民幣11億元,已計入可贖回的非控股權益、應計費用和其他流動負債餘額, 根據先前披露的2020年股權投資,拖欠1 Pharmacy Technology的一組投資者。截至本財報發佈之日 ,我們已收到某些此類投資者的贖回申請,根據他們對1 Pharmacy Technology的初始投資條款,贖回總額為 人民幣2億元。我們目前正在與這些投資者和其他利益相關者就償還和/或重組此類贖回義務進行談判。
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電話會議
111的管理團隊將於美國東部時間2024年3月21日星期四上午7點30分(北京時間當天晚上7點30分)主持財報會議 電話會議。
電話會議的詳細信息如下:
活動標題:111,Inc. 第四季度和2023財年 年度未經審計的財務業績
註冊鏈接:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10037482-7ehh8s.html
所有參與者必須使用上面 提供的鏈接在電話會議之前完成在線註冊流程。註冊後,每位參與者將收到一組 參與者撥入號碼、Direct Event 密碼和一個唯一的註冊 ID,可用於加入電話會議。
請在預定通話前 15 分鐘撥打 開始通話,並提供您在註冊加入通話時收到的直接活動密碼和唯一註冊 ID。
電話會議結束後,將在 2024 年 3 月 28 日之前通過電話會議重播該電話會議:
中國:4001 209 216 美國:+1 855 883 1031
國際:+61 7 3107 6325
會議 ID:10037482
電話會議的網絡直播和存檔直播將在網站 https://edge.media-server.com/mmc/p/npoqjz4q 上播出 。
非公認會計準則財務指標的使用
在評估業務時,公司考慮 並使用非公認會計準則運營虧損、非公認會計準則淨虧損、歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損以及每份ADS的非公認會計準則虧損 作為審查和評估其經營業績的補充衡量標準。公司將非公認會計準則運營虧損定義為 運營虧損,不包括基於股份的薪酬支出。公司將非公認會計準則淨虧損定義為扣除税款後的淨虧損,不包括基於股份的 薪酬支出。公司將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損定義為歸屬於普通股股東的淨虧損 ,不包括基於股份的薪酬支出,扣除税款。公司將每份ADS的非公認會計準則虧損定義為每份ADS歸屬於普通股股東的淨虧損 ,不包括基於股份的薪酬支出,扣除每份ADS的税款。這些 非公認會計準則財務指標的列報方式無意孤立考慮,也不得作為根據美國公認會計原則編制和 列報的財務信息的替代品。
7
該公司認為,非公認會計準則運營虧損、 非公認會計準則淨虧損、歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損以及每股ADS的非公認會計準則虧損有助於確定其業務的潛在趨勢 否則可能會被運營虧損和淨虧損中包含的某些支出的影響所扭曲。 基於股份的薪酬支出是一種非現金支出,因時期而異。因此,管理層將這些項目 從其內部運營預測和模型中排除。管理層認為,股票薪酬支出的調整為 投資者提供了衡量公司核心經營業績的合理依據,與其他公司的業績 進行比較更有意義。公司認為,非公認會計準則運營虧損、非公認會計準則淨虧損、歸屬於普通股東的非公認會計準則淨虧損以及每股ADS的非公認會計準則虧損提供了有關其經營業績的有用信息,增強了對 過去業績和未來前景的總體理解,並提高了管理層在 財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。
非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義 ,也未按照美國公認會計原則列報。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。 使用非公認會計準則運營虧損、非公認會計準則淨虧損、歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損、 或每份ADS的非公認會計準則虧損的主要限制之一是,它不能反映影響公司運營的所有收入和支出項目。此外, 非公認會計準則財務指標可能不同於包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則信息,因此 它們的可比性可能受到限制。
公司通過將非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計原則指標進行對賬來彌補這些限制,在評估 公司的業績時應考慮所有這些指標。公司鼓勵您全面審查其財務信息,不要依賴單一的財務 衡量標準。
本新聞稿末尾包含了非公認會計準則財務指標 與最具可比性的美國公認會計準則指標的對賬。
匯率信息聲明
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元。除非另有説明,否則從 人民幣兑換美元的所有匯率均為人民幣7.0999元兑1美元,該匯率是截至2023年12月29日聯邦儲備系統理事會 發佈的H.10統計報告中規定的匯率。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。 這些陳述構成經修訂的1934年 《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性” 陳述,並根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的定義。這些前瞻性陳述可以用 “將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“ ” 計劃、“相信”、“估計”、“目標”、“信心”、“信心” 和類似陳述等術語來識別。在 其他內容中,《商業展望》和管理層在本公告中的報價,以及111的戰略和運營計劃, 都包含前瞻性陳述。111還可能在向美國證券 和交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。此類陳述基於管理層當前的預期以及當前 的市場和運營狀況,涉及涉及已知或未知風險、不確定性和其他因素的事件,所有這些因素 都難以預測,其中許多是公司無法控制的。前瞻性陳述涉及固有的風險、不確定性 和其他可能導致實際結果與任何此類陳述中包含的結果存在重大差異的因素。潛在風險和 不確定性包括但不限於公司是否有能力遵守廣泛且不斷變化的監管 要求、在不斷變化的中國普通健康和保健市場中有效競爭的能力、管理業務增長和擴張計劃的能力、未來實現或維持盈利的能力、控制與藥品零售和批發業務相關的風險 的能力,以及公司滿足必要標準的能力維護 房源
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其在納斯達克全球市場上的ADS,包括 其糾正任何不符合納斯達克持續上市標準的行為的能力。有關這些風險和其他風險、 不確定性或因素的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息 均截至本新聞稿發佈之日,除非適用法律要求,否則111不承擔任何義務因新信息、未來事件或其他原因更新任何前瞻性 聲明。
關於 111, Inc.
111, Inc.(納斯達克股票代碼:YI)(“111” 或 “公司”)是一家領先的科技型醫療保健平臺公司,致力於以數字方式將中國患者與藥物和 醫療保健服務聯繫起來。該公司通過其在線零售藥房1 Pharmacy以及通過其線下虛擬藥房網絡間接為消費者提供更好的藥品和醫療保健服務的機會 。該公司還通過其互聯網醫院、1 Clinic提供在線 醫療保健服務,後者為消費者提供經濟實惠且便捷的在線諮詢、 電子處方服務和患者管理服務。此外,該公司的在線平臺1 Medicine為藥房提供一站式 商店,可以採購大量的藥品。111 擁有中國最大的虛擬藥房網絡,使 線下藥房能夠通過基於雲的服務更好地為客户提供服務。111 還為其戰略合作伙伴提供全渠道藥物商業化 平臺,其中包括數字營銷、患者教育、數據分析和定價 監控等服務。
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投資者 關係
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媒體 關係
電子郵件: press@111.com.cn
電話: +86-021-2053 6666(中國)
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111, Inc.
未經審計的簡明合併資產負債表
(以千計,股票和每股 數據除外)
截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 673,669 | 603,523 | 85,004 | |||||||||
限制性現金 | 43,122 | 20,025 | 2,820 | |||||||||
短期投資 | 205,861 | 50,143 | 7,062 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 488,875 | 536,823 | 75,610 | |||||||||
應收票據 | 43,332 | 77,598 | 10,929 | |||||||||
庫存 | 1,498,900 | 1,419,396 | 199,918 | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 282,066 | 225,823 | 31,807 | |||||||||
流動資產總額 | 3,235,825 | 2,933,331 | 413,150 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 48,497 | 34,340 | 4,837 | |||||||||
無形資產,淨額 | 3,267 | 2,256 | 318 | |||||||||
長期投資 | 2,000 | 2,000 | 282 | |||||||||
其他非流動資產 | 20,348 | 13,310 | 1,875 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 163,877 | 103,799 | 14,621 | |||||||||
總資產 | 3,473,814 | 3,089,036 | 435,083 | |||||||||
負債、夾層權益和股東赤字 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期借款 | 178,990 | 338,075 | 47,617 | |||||||||
應付賬款 | 1,764,849 | 1,588,693 | 223,763 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 781,271 | 847,669 | 119,392 | |||||||||
流動負債總額 | 2,725,110 | 2,774,437 | 390,772 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 100,469 | 62,624 | 8,820 | |||||||||
其他非流動負債 | - | 5,245 | 739 | |||||||||
負債總額 | 2,825,579 | 2,842,306 | 400,331 | |||||||||
夾層股權 | ||||||||||||
可贖回的非控制性權益 | 1,056,939 | 841,451 | 118,516 | |||||||||
股東赤字 | ||||||||||||
A類普通股 | 31 | 32 | 5 | |||||||||
B類普通股 | 25 | 25 | 3 | |||||||||
庫存股 | (40,859 | ) | (40,859 | ) | (5,755 | ) | ||||||
額外的實收資本 | 2,977,174 | 3,204,086 | 451,286 | |||||||||
累計赤字 | (3,426,556 | ) | (3,819,249 | ) | (537,930 | ) | ||||||
累計其他綜合收益 | 75,586 | 72,514 | 10,214 | |||||||||
股東赤字總額 | (414,599 | ) | (583,451 | ) | (82,177 | ) | ||||||
非控股權益 | 5,895 | (11,270 | ) | (1,587 | ) | |||||||
赤字總額 | (408,704 | ) | (594,721 | ) | (83,764 | ) | ||||||
負債總額、夾層權益和赤字 | 3,473,814 | 3,089,036 | 435,083 |
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111, Inc.
未經審計的綜合虧損簡明合併報表
(以千計,股票和每股 數據除外)
對於 截至12月31日的三個月, | 對於截至12月31日的年度的 , | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
淨收入 | 4,148,247 | 4,108,626 | 578,689 | 13,516,698 | 14,948,129 | 2,105,399 | ||||||||||||||||||
運營成本和開支: | ||||||||||||||||||||||||
銷售產品的成本 | (3,894,755 | ) | (3,894,372 | ) | (548,511 | ) | (12,676,722 | ) | (14,099,151 | ) | (1,985,824 | ) | ||||||||||||
配送費用 | (118,806 | ) | (101,336 | ) | (14,273 | ) | (401,414 | ) | (400,538 | ) | (56,415 | ) | ||||||||||||
銷售和營銷費用 | (134,053 | ) | (173,507 | ) | (24,438 | ) | (457,880 | ) | (448,387 | ) | (63,154 | ) | ||||||||||||
一般和管理費用 | (73,014 | ) | (97,967 | ) | (13,798 | ) | (205,623 | ) | (224,202 | ) | (31,578 | ) | ||||||||||||
技術費用 | (37,232 | ) | (49,098 | ) | (6,915 | ) | (139,504 | ) | (124,341 | ) | (17,513 | ) | ||||||||||||
其他營業收入(支出),淨額 | 1,186 | 1,116 | 157 | (6,556 | ) | (1,607 | ) | (226 | ) | |||||||||||||||
運營成本和支出總額 | (4,256,674 | ) | (4,315,164 | ) | (607,778 | ) | (13,887,699 | ) | (15,298,226 | ) | (2,154,710 | ) | ||||||||||||
運營損失 | (108,427 | ) | (206,538 | ) | (29,089 | ) | (371,001 | ) | (350,097 | ) | (49,311 | ) | ||||||||||||
利息收入 | 2,096 | 2,317 | 326 | 8,118 | 8,834 | 1,244 | ||||||||||||||||||
利息支出 | (2,777 | ) | (5,616 | ) | (791 | ) | (13,443 | ) | (20,141 | ) | (2,837 | ) | ||||||||||||
外匯收益(虧損) | 1,770 | 1,705 | 240 | (7,875 | ) | 610 | 86 | |||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 3,262 | 3,060 | 431 | 8,132 | 7,612 | 1,072 | ||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (104,076 | ) | (205,072 | ) | (28,883 | ) | (376,069 | ) | (353,182 | ) | (49,746 | ) | ||||||||||||
所得税支出 | - | (149 | ) | (21 | ) | - | (251 | ) | (35 | ) | ||||||||||||||
淨虧損 | (104,076 | ) | (205,221 | ) | (28,904 | ) | (376,069 | ) | (353,433 | ) | (49,781 | ) | ||||||||||||
歸因於非控股權益的淨虧損 | 3,783 | 8,992 | 1,266 | 15,281 | 16,829 | 2,370 | ||||||||||||||||||
歸因於可贖回非控股權益的淨虧損 | 9,021 | 18,323 | 2,581 | 32,329 | 30,852 | 4,345 | ||||||||||||||||||
歸因於可贖回非控股權益的調整 | (23,159 | ) | (32,460 | ) | (4,572 | ) | (88,419 | ) | (86,941 | ) | (12,245 | ) | ||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | (114,431 | ) | (210,366 | ) | (29,629 | ) | (416,878 | ) | (392,693 | ) | (55,311 | ) | ||||||||||||
其他綜合損失 | ||||||||||||||||||||||||
可供出售證券的未實現收益, | 1,000 | 408 | 57 | 4,810 | 4,343 | 612 | ||||||||||||||||||
可供出售債務證券的已實現收益 | (1,280 | ) | (608 | ) | (86 | ) | (4,464 | ) | (4,166 | ) | (587 | ) | ||||||||||||
外幣折算調整 | (2,701 | ) | (7,483 | ) | (1,053 | ) | 15,869 | (3,249 | ) | (457 | ) | |||||||||||||
綜合損失 | (117,412 | ) | (218,049 | ) | (30,711 | ) | (400,663 | ) | (395,765 | ) | (55,743 | ) | ||||||||||||
每則廣告的損失: | ||||||||||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | (1.38 | ) | (2.48 | ) | (0.34 | ) | (5.00 | ) | (4.66 | ) | (0.66 | ) | ||||||||||||
計算每股虧損時使用的加權平均股票數 | ||||||||||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | 166,890,624 | 169,883,175 | 169,883,175 | 166,634,121 | 168,609,128 | 168,609,128 |
11
111, Inc.
未經審計的現金流簡明合併報表
(以千計)
對於 截至12月31日的三個月, | 對於截至12月31日的年度的 , | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 63,209 | (197,014 | ) | (27,749 | ) | (23,152 | ) | (447,244 | ) | (62,993 | ) | |||||||||||||
投資活動提供的(用於)淨現金 | (118,198 | ) | 59,830 | 8,427 | (47,173 | ) | 151,743 | 21,372 | ||||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 21,818 | 1,748 | 245 | 22,735 | 205,978 | 29,011 | ||||||||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響 | (9,274 | ) | (7,234 | ) | (1,019 | ) | 3,709 | (3,720 | ) | (524 | ) | |||||||||||||
現金和現金等價物以及限制性現金的淨減少 | (42,445 | ) | (142,670 | ) | (20,096 | ) | (43,881 | ) | (93,243 | ) | (13,134 | ) | ||||||||||||
現金和現金等價物以及期初的限制性現金 | 759,236 | 766,218 | 107,920 | 760,672 | 716,791 | 100,958 | ||||||||||||||||||
現金和現金等價物以及期末的限制性現金 | 716,791 | 623,548 | 87,824 | 716,791 | 623,548 | 87,824 |
12
111, Inc.
未經審計的 GAAP 和 非 GAAP 業績對賬
(以千為單位,股票和 每股數據除外)
對於 截至12月31日的三個月, | 對於截至12月31日的年度的 , | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
運營損失 | (108,427 | ) | (206,538 | ) | (29,089 | ) | (371,001 | ) | (350,097 | ) | (49,311 | ) | ||||||||||||
加:基於股份的薪酬支出 | 68,692 | 151,352 | 21,317 | 157,384 | 226,170 | 31,855 | ||||||||||||||||||
運營產生的非公認會計準則虧損 | (39,735 | ) | (55,186 | ) | (7,772 | ) | (213,617 | ) | (123,927 | ) | (17,456 | ) | ||||||||||||
淨虧損 | (104,076 | ) | (205,221 | ) | (28,904 | ) | (376,069 | ) | (353,433 | ) | (49,781 | ) | ||||||||||||
添加:基於股份的薪酬支出,扣除税款 | 68,692 | 151,352 | 21,317 | 157,384 | 226,170 | 31,855 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則淨虧損 | (35,384 | ) | (53,869 | ) | (7,587 | ) | (218,685 | ) | (127,263 | ) | (17,926 | ) | ||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | (114,431 | ) | (210,366 | ) | (29,629 | ) | (416,878 | ) | (392,693 | ) | (55,311 | ) | ||||||||||||
添加:基於股份的薪酬支出,扣除税款 | 68,692 | 151,352 | 21,317 | 157,384 | 226,170 | 31,855 | ||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損 | (45,739 | ) | (59,014 | ) | (8,312 | ) | (259,494 | ) | (166,523 | ) | (23,456 | ) | ||||||||||||
每股ADS的虧損(6): 基本款和稀釋版 | (1.38 | ) | (2.48 | ) | (0.34 | ) | (5.00 | ) | (4.66 | ) | (0.66 | ) | ||||||||||||
添加:每份廣告的基於股份的薪酬支出(6),扣除税款 | 0.82 | 1.78 | 0.26 | 1.88 | 2.68 | 0.38 | ||||||||||||||||||
每個 ADS 的非公認會計準則虧損(6) | (0.56 | ) | (0.70 | ) | (0.08 | ) | (3.12 | ) | (1.98 | ) | (0.28 | ) |
(6) 每一份美國存託憑證代表兩股 A 類普通 股。
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