附錄 99.1
Lifeway Foods® 公佈創紀錄的第四季度業績和具有里程碑意義的 2023 年全年業績
創紀錄的年度淨銷售額為1.601億美元;同比增長13.1%
17第四 連續一個季度實現同比增長
實現了 760 個基點的年度毛利 利潤率增長
伊利諾伊州莫頓格羅夫——2024年3月20日——美國領先的開菲爾和發酵益生菌產品 (納斯達克股票代碼:LWAY)(“Lifeway” 或 “公司”)是美國領先的開菲爾和發酵益生菌產品 供應商,今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
Lifeway Foods總裁兼首席執行官朱莉·斯莫良斯基評論説:“我很高興地向大家報告,Lifeway 食品又迎來了輝煌的一年,這體現在我們破紀錄的年淨銷售額以及我們的旗艦Lifeway可飲用開菲爾銷量增長的推動下。”“我們在2023年的出色業績最終實現了 第四季度有史以來最高的季度淨銷售額為4,210萬美元,即我們的17%第四 連續一個季度實現同比增長。我們全年銷量的增長證明瞭我們不斷擴大的客户羣的堅定忠誠度。它也是我們的戰略銷售和營銷投資在推動核心產品發展和吸引更多 消費者尋求優質、健康產品方面的有效性的產物。在我們強勁的運營執行以及有利的牛奶定價的支持下, 包括毛利率和淨收入,我們今年的盈利能力均顯著提高。我們完全有能力在2024年鞏固這一勢頭,並計劃繼續對我們的核心產品進行再投資,以推動品牌曝光度和 進一步增長。我要感謝整個 Lifeway 團隊,包括我們的客户和零售合作伙伴,幫助我們在 2023 年取得這些出色的 業績。”
2023 年全年業績
截至2023年12月31日的財年,淨銷售額為1.601億美元,比上年增長1,860萬美元,增長13.1%。淨銷售額增長主要是由我們的品牌可飲用開菲爾銷量 的增加所推動的,在較小程度上是由2022年第四季度實施的價格上漲的影響所推動的。
截至2023年12月31日的 年度的毛利佔淨銷售額的百分比從2022年同期的18.9%增至26.5%。與上年相比上漲760個基點主要是 是由於Lifeway品牌產品的銷量增加和牛奶定價的有利影響,在較小程度上,2022年第四季度實施的價格上漲 和運輸成本的降低。
截至2023年12月31日的財年,銷售、一般和管理費用佔淨銷售額的百分比為15.6%,而去年同期為16.9%。
該公司報告稱,截至2023年12月31日的年度淨收益為1140萬美元 ,合每股基本收益0.77美元,攤薄後每股普通股收益為0.75美元,而2022年同期淨收益為90萬美元,合每股基本和攤薄普通股0.06美元。
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電話會議和網絡直播
預先錄製的與朱莉·斯莫利揚斯基的電話會議和網絡直播討論 這些業績以及其他評論和細節可在公司 網站 https://lifewaykefir.com/webinars-reports/ 的 “投資者關係” 欄目獲得,也將可供重播。
關於Lifeway Foods, Inc. Lifeway Foods, Inc. 被評為《福布斯》最佳小型公司之一,是名為開菲爾的益生菌 發酵飲料的美國領先供應商。除了可飲用的開菲爾系列外,該公司還為兒童生產各種奶酪和ProBugs 系列。Lifeway的酸味和濃鬱的發酵乳製品現已銷往美國、墨西哥、愛爾蘭和法國。在 lifewayfoods.com 上了解 Lifeway 對您有何好處,而不僅僅是您。
前瞻性陳述
本新聞稿(以及有關本 新聞稿主題的口頭陳述)包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的 “前瞻性陳述”,內容涉及 未來的運營和財務業績、產品開發、市場地位、業務戰略和目標等。 這些陳述使用詞語和詞彙的變體,例如 “繼續”、“建立”、“未來”、“增加”、 “動力”、“相信”、“展望”、“向前”、“自信”、“交付”、“展望”、“展望” 和 “預測”。前瞻性陳述的其他示例可能包括但不限於(i)公司計劃和目標的陳述 ,包括新產品的推出,或對客户或供應商行動的估計或預測, (ii)未來經濟表現陳述,以及(III)有關Lifeway 或其業務的其他陳述和陳述所依據的假設陳述。提醒您不要依賴這些前瞻性陳述。這些陳述基於當前對未來事件的預期 ,因此本質上存在不確定性。如果基本假設證明存在不準確或已知或未知的風險 或不確定性,則實際結果可能與Lifeway的預期和預測存在重大差異。這些風險、不確定性、 和其他因素包括:價格競爭;客户或消費者的決定;競爭對手的行為;大宗商品定價的變化;政府監管的影響;新產品推出的可能延遲;以及客户對 產品和服務的接受程度。這些風險、不確定性和其他因素的更多清單和描述可以在Lifeway截至2023年12月31日財年的10-K表年度 報告以及該公司隨後向美國證券交易委員會提交的文件中找到。這些 申報的副本可通過 https://www.sec.gov、http://lifewaykefir.com/investor-relations/ 在線獲得,也可應Lifeway的要求獲得。 本新聞稿中的信息截止於此處所示的日期和時間段,除非法律要求,否則 Lifeway 不承諾更新這些材料中包含的任何 信息。因此,您不應依賴任何存檔新聞稿中包含的任何聲明 或其他信息的準確性。
媒體:
德里克·米勒
Lifeway Foods 傳播副總裁
電子郵件:derekm@lifeway.net
一般查詢:
Lifeway Foods, Inc.
電話:847-967-1010
電子郵件:info@lifeway.net
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LIFEWAY 食品有限公司和子公司
合併資產負債表
2023年12月31日和2022年12月31日
(以千計)
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 13,198 | $ | 4,444 | ||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日,扣除信貸損失備抵以及折扣和備抵後的應收賬款分別為1,270美元和1,820美元 | 13,875 | 11,414 | ||||||
庫存,淨額 | 9,104 | 9,631 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 2,019 | 1,445 | ||||||
可退還的所得税 | – | 44 | ||||||
流動資產總額 | 38,196 | 26,978 | ||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 22,764 | 20,905 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 192 | 174 | ||||||
善意 | 11,704 | 11,704 | ||||||
無形資產,淨額 | 6,898 | 7,438 | ||||||
其他資產 | 1,900 | 1,800 | ||||||
總資產 | $ | 81,654 | $ | 68,999 | ||||
流動負債 | ||||||||
應付票據的當前部分 | $ | 1,250 | $ | 1,250 | ||||
應付賬款 | 9,976 | 7,979 | ||||||
應計費用 | 4,916 | 3,813 | ||||||
應計所得税 | 474 | – | ||||||
流動負債總額 | 16,616 | 13,042 | ||||||
信用額度 | – | 2,777 | ||||||
應付票據 | 1,483 | 2,477 | ||||||
經營租賃負債 | 118 | 104 | ||||||
遞延所得税,淨額 | 3,001 | 3,029 | ||||||
負債總額 | 21,218 | 21,429 | ||||||
承付款和或有開支(注9) | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股,無面值;已獲授權2,500股;未發行 | – | – | ||||||
普通股,無面值;授權40,000股;已發行17,274股;截至2023年和2022年已發行14,691股和14,645股 | 6,509 | 6,509 | ||||||
實收資本 | 4,825 | 3,624 | ||||||
庫存股,按成本計算 | (16,695 | ) | (16,993 | ) | ||||
留存收益 | 65,797 | 54,430 | ||||||
股東權益總額 | 60,436 | 47,570 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 81,654 | $ | 68,999 |
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LIFEWAY 食品有限公司和子公司
合併運營報表
在截至 的三個月零十二個月中,2023 年和 2022 年 12 月 31 日
(以千計,每股數據除外)
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 42,093 | $ | 35,838 | $ | 160,123 | $ | 141,568 | ||||||||
銷售商品的成本 | 29,632 | 27,318 | 115,060 | 112,350 | ||||||||||||
折舊費用 | 669 | 599 | 2,622 | 2,432 | ||||||||||||
銷售商品的總成本 | 30,301 | 27,917 | 117,682 | 114,782 | ||||||||||||
毛利 | 11,792 | 7,921 | 42,441 | 26,786 | ||||||||||||
銷售費用 | 2,802 | 2,777 | 11,776 | 11,304 | ||||||||||||
一般和行政 | 3,102 | 3,047 | 13,130 | 12,593 | ||||||||||||
攤銷費用 | 135 | 135 | 540 | 540 | ||||||||||||
運營費用總額 | 6,039 | 5,959 | 25,446 | 24,437 | ||||||||||||
運營收入 | 5,753 | 1,962 | 16,995 | 2,349 | ||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息支出 | (62 | ) | (96 | ) | (384 | ) | (267 | ) | ||||||||
出售財產和設備的收益(虧損) | 1 | (241 | ) | 34 | (241 | ) | ||||||||||
其他收入(支出) | 5 | 10 | 4 | – | ||||||||||||
其他收入總額(支出) | (56 | ) | (327 | ) | (346 | ) | (508 | ) | ||||||||
所得税準備金前的收入 | 5,697 | 1,635 | 16,649 | 1,841 | ||||||||||||
所得税準備金 | 1,728 | 919 | 5,282 | 917 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 3,969 | $ | 716 | $ | 11,367 | $ | 924 | ||||||||
普通股每股淨收益: | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.27 | $ | 0.05 | $ | 0.77 | $ | 0.06 | ||||||||
稀釋 | $ | 0.26 | $ | 0.05 | $ | 0.75 | $ | 0.06 | ||||||||
已發行普通股的加權平均值: | ||||||||||||||||
基本 | 14,691 | 15,199 | 14,667 | 15,396 | ||||||||||||
稀釋 | 15,174 | 15,557 | 15,103 | 15,718 |
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LIFEWAY 食品有限公司和子公司
合併現金流量表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
(以千計)
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | 11,367 | $ | 924 | ||||
為調節淨收入與運營現金流而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 3,162 | 2,972 | ||||||
非現金利息支出 | 6 | 6 | ||||||
壞賬支出 | 2 | – | ||||||
遞延收入 | – | (28 | ) | |||||
基於股票的薪酬 | 1,497 | 1,109 | ||||||
遞延所得税 | (28 | ) | (172 | ) | ||||
出售財產和設備的 (收益) 損失 | (34 | ) | 241 | |||||
運營資產(增加)減少: | ||||||||
應收賬款 | (2,463 | ) | (1,483 | ) | ||||
庫存 | 527 | (1,345 | ) | |||||
預付費用和其他流動資產 | (574 | ) | (191 | ) | ||||
可退還的所得税 | 44 | 300 | ||||||
營業負債增加(減少): | ||||||||
應付賬款 | 1,859 | 1,945 | ||||||
應計費用 | 1,102 | 434 | ||||||
應計所得税 | 474 | (725 | ) | |||||
經營活動提供的淨現金 | 16,941 | 3,987 | ||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
購買財產和設備 | (4,351 | ) | (3,449 | ) | ||||
出售設備的收益 | 41 | – | ||||||
收購,扣除獲得的現金 | – | (580 | ) | |||||
購買投資 | (100 | ) | – | |||||
用於投資活動的淨現金 | (4,410 | ) | (4,029 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
償還信貸額度 | (2,777 | ) | – | |||||
償還應付票據 | (1,000 | ) | (750 | ) | ||||
購買庫存股票 | – | (3,997 | ) | |||||
用於融資活動的淨現金 | (3,777 | ) | (4,747 | ) | ||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 8,754 | (4,789 | ) | |||||
期初的現金和現金等價物 | 4,444 | 9,233 | ||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 13,198 | $ | 4,444 | ||||
補充現金流信息: | ||||||||
為所得税支付的現金,扣除(退款) | $ | 4,792 | $ | 1,121 | ||||
支付利息的現金 | $ | 415 | $ | 247 | ||||
非現金投資活動 | ||||||||
財產和設備的應計購置 | $ | 137 | $ | 424 | ||||
為換取租賃義務而獲得的使用權資產 | $ | 94 | $ | 83 |
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