附錄 99.1
Tims 中國公佈2023年第二季度財務業績
2023年第二季度總收入同比增長129.7％，達到創紀錄的人民幣4.117億元
已送達 20.4% 2023年第二季度公司自有和運營門店的同店銷售額增長
上海和紐約， 2023年8月29日（GLOBE NEWSWIRE）——蒂姆·霍頓斯咖啡店 和Popeyes中國餐廳（“時代中國” 或 “公司”）的獨家運營商TH國際有限公司（納斯達克股票代碼：THCH）今天公佈了其2023年第二季度未經審計的財務業績 。
2023 年第二季度亮點
| · | 總收入為人民幣4.117億元（合5,680萬美元），比2022年同期增長129.7％。 |
| · | 淨新開門店總數為52家（20家公司擁有和經營的 門店和32家特許經營門店），因此截至季度末，全系統門店有700家。 |
| · | 截至季度末，有1,470萬註冊的忠誠度俱樂部會員，同比增長95.4％。 |
| · | 調整後的門店 EBITDA1 為人民幣1,820萬元（合250萬美元），而2022年同期虧損為人民幣4,380萬元。 |
| · | 調整後的商店息税折舊攤銷前利潤率2 為5.0％，比2022年同期增長了31.6個百分點。 |
公司管理 聲明
Tims中國首席執行官兼董事永晨 Lu先生評論説：“在第二季度，我們的收入同比增長了129.7％， 實現了創紀錄的季度收入超過 RMB400 百萬美元，這要歸因於新門店開業以及持續強勁的同店流量 和銷售增長。我們繼續提高現有城市的密度，並滲透到煙臺、泰州、常州等新城市。 同時，我們通過加強特許經營發展，尤其是通過快速擴張我們最緊湊的門店形式 Tims Express，實現了更高的資本效率。Tims China品牌從未如此強大，我們快速增長的忠誠度 俱樂部就證明瞭這一點，該俱樂部目前共有1470萬註冊會員，同比增長95.4％。”
1 調整後的門店息税折舊攤銷前利潤按全額負擔毛利計算3公司自有和經營的門店，不包括 折舊和攤銷以及門店開業前費用。
2 調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率按調整後的門店息税折舊攤銷前利潤佔公司擁有和運營的門店收入的百分比計算 。
3 公司自有和經營門店的全額負擔毛利（與調整後的門店息税折舊攤銷前利潤最具可比性的GAAP指標）為截至2023年6月30日的三個月虧損人民幣2310萬元（合320萬美元），而2022年同季度的虧損為人民幣8,020萬元。
盧先生補充説：“通過利用Tims 的基礎設施和運營專業知識，我們很高興於8月19日在中國開設了第一家Popeyes餐廳，這是我們長期戰略中的一個重要里程碑，該戰略旨在為這個標誌性品牌在中國建立不斷增長的影響力。將Popeyes加入Tims China 投資組合將為兩個品牌帶來規模經濟和供應鏈協同效應，推動我們 公司的進一步增長和盈利能力。”
Tims中國首席財務官董先生（Albert）Li 評論説：“隨着我們繼續擴大規模，我們在門店和公司盈利能力方面取得了顯著的增長。調整後的門店 息税折舊攤銷前利潤率和調整後的企業息税折舊攤銷前利潤率同比分別提高了31.6個百分點和56.1個百分點。 我們將繼續謹慎地監控我們的成本結構，尤其是與新門店開發相關的費用，我們正在努力進一步優化這些費用並縮短投資回報期。我們仍然堅定不移地對我們的長期新店發展 計劃充滿信心。”
李先生繼續説：“展望未來，我們 的首要財務優先事項是實現強勁的收入增長，提高門店和企業層面的盈利能力，以及 實現運營現金流盈虧平衡。通過利用Tims China強大的品牌知名度、不斷增長的忠誠度俱樂部會員、持續的 創新、不斷擴大的門店網絡和嚴格的執行力，我們有信心繼續提高運營效率 並實現盈利增長。”
2023 年第二季度財務業績
截至2023年6月30日的三個月， 的總收入達到人民幣4.117億元（合5,680萬美元），較2022年同期的人民幣1.792億元增長了129.7％ 。總收入包括：
| · | 公司自有和經營的門店收入為人民幣3.626億元 （5,000萬美元）截至2023年6月30日的三個月，較2022年同期的人民幣1.645億元增長了120.4％。增長的主要原因是公司擁有和運營的門店數量從截至2022年6月30日 的419家增加到2023年6月30日的571家，以及2023年第二季度 季度公司自有和運營門店的同店銷售額增長了20.4％。 |
| · | 其他收入截至2023年6月30日的 三個月，為人民幣4,910萬元（合680萬美元），較2022年同期的人民幣1,470萬元增長了234.5％。 的增長主要歸因於我們電子商務業務的快速擴張以及特許經營費和其他 特許經營支持活動收入的增加，這歸因於特許經營門店數量從2022年6月30日的21家增加到2023年6月30日的129家。 |
截至2023年6月30日的三個月，公司 運營的門店成本和支出為人民幣3.741億元（合5160萬美元），比2022年同期的人民幣2.396億元增長了56.1％。公司運營的門店成本和費用包括：
| · | 食品和包裝費用為人民幣1.234億元（合1700萬美元），較人民幣5,890萬元增長了109.5％，這與我們的收入增長和門店網絡的擴張一致。食品和 包裝成本佔公司自有和運營門店收入的百分比下降了1.8個百分點，從2022年第二季度的35.8％降至2023年同期的34.0％，這是因為我們繼續受益於更大的規模經濟和更高的供應鏈效率 。 |
| · | 租金和物業管理費為人民幣7,530萬元（合1,040萬美元），較人民幣5,740萬元增長了31.3％，這主要是由於公司擁有和經營的 門店數量從2022年6月30日的419家增加到2023年6月30日的571家。租金和物業管理費佔公司自有和運營門店收入 的百分比下降了14.1個百分點，從2022年第二季度的34.9％下降到2023年同一個季度的20.8％。 |
| · | 工資和員工福利支出 為人民幣7,940萬元 （1,090萬美元），較人民幣6,440萬元增長了23.3％，這與我們的收入增長和門店網絡的擴張一致。 工資和員工福利佔公司擁有和運營門店收入的百分比下降了17.2個百分點，從2022年第二季度的 39.1% 降至2023年同期的21.9％，這主要是由於我們門店 運營人員的人員配置調整以及我們的勞動力結構優化，包括僱用更多的兼職員工。 |
| · | 配送費用為人民幣2920萬元（合400萬美元），由於送貨上門訂單增加， 較1,330萬元人民幣增長了120.1％。2022年和2023年第二季度，配送成本佔公司 自有和運營門店收入的百分比保持在8.1％。 |
| · | 其他運營費用為人民幣3,230萬元（合450萬美元）， 較人民幣1710萬元增長了89.2％，這與我們的收入增長和門店網絡的擴張一致。其他運營費用 佔公司自有和運營門店收入的百分比下降了1.5個百分點，從2022年第二季度的10.4％下降到2023年同期的8.9％，這要歸因於我們不斷努力優化成本結構並通過收入增長和門店網絡擴張來提高運營槓桿 。 |
| · | 商店折舊和攤銷為人民幣3,450萬元（合480萬美元），較2,860萬元人民幣增長27.4％，這得益於公司擁有和經營的門店數量從2022年6月30日的419家增加到2023年6月30日的571家。門店折舊和攤銷佔公司自有和經營門店收入的百分比下降了7.9個百分點，從2022年第二季度的17.4％下降到2023年第二季度的9.5％ 。 |
截至2023年6月30日的三個月，其他收入的成本 為人民幣3,780萬元（合520萬美元），較2022年同期的人民幣820萬元增長了360.6％，這主要是由於特許經營門店數量從2022年6月30日的21家增加到2023年6月30日的129家，以及產品成本的上漲 2023 年第二季度與我們的電子商務 業務相關的銷售額。其他收入成本佔其他收入的百分比增長了21.1個百分點 ，從2022年第二季度的56.0％增加到2023年同期的77.1％。
截至2023年6月30日的三個月，營銷 支出為人民幣2,600萬元（合360萬美元），較2022年同期的人民幣1,920萬元增長了35.4％ ，這主要是由於我們的全系統門店數量從2022年6月30日的440家增加到2023年6月30日的700家。營銷費用佔總收入的百分比下降了4.4個百分點，從2022年第二季度的10.7％下降到2023年同期的6.3％。
截至2023年6月30日的三個月，一般費用 和管理費用為人民幣1.334億元（合1,840萬美元），較2022年同期的人民幣6,300萬元增長了111.8％，這主要是因為：（i）由於員工人數的增加，工資和員工 福利增加；（ii）已確認的基於股份的薪酬支出增加；以及（iii）發生 與權證交換和其他融資計劃相關的費用。調整後的一般和管理費用為人民幣5,470萬元（合750萬美元），其中不包括人民幣5,560萬元（合770萬美元）的基於股份的薪酬支出以及與認股權證交易和其他融資計劃相關的費用 2,320萬元（合320萬美元），為人民幣5,470萬元（合750萬美元）。調整後的一般和管理費用佔總收入的百分比 下降了21.9個百分點，從2022年第二季度的35.2％下降到2023年同期的13.3％。 有關公司非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本財報末尾的 “非公認會計準則財務指標” 部分 和標題為 “非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬” 的表格。
截至2023年6月30日的三個月，特許經營 和特許權使用費支出為人民幣1,540萬元（合210萬美元），較2022年同期的人民幣650萬元增長了138.6％，這與我們的收入增長一致，主要是由於 將我們的全系統門店數量從2022年6月30日的440家增加到2023年6月30日的700家。2022年和2023年第二季度，特許經營和特許權使用費 支出佔總收入的百分比保持在3.6％。
綜上所述，截至2023年6月30日的三個月，營業虧損 為人民幣1.789億元（合2470萬美元），而2022年同期為人民幣1.644億元 。
截至2023年6月30日的三個月，調整後的企業息税折舊攤銷前利潤為虧損人民幣4,780萬元（合660萬美元），而 2022年同期虧損1.214億元人民幣。2023年第二季度 調整後的企業息税折舊攤銷前利潤率為負11.6％，較2022年第二季度的負67.7％提高了56.1個百分點。
截至2023年6月30日的三個月， 淨虧損為人民幣2.277億元（合3140萬美元），而2022年同期 的淨虧損為1.756億元人民幣。截至2023年6月30日的三個月，調整後的淨虧損為人民幣9,120萬元（合1,260萬美元）， ，而2022年同期為人民幣1.539億元。2023年第二季度調整後的淨虧損率為負22.2％， 較2022年同期的負85.9％提高了63.7個百分點。
2023年第二季度每股普通股基本 和攤薄後淨虧損為人民幣1.50元（0.21美元），而2022年同期 季度為人民幣1.40元。2023年第二季度調整後的每股普通股基本虧損和攤薄後淨虧損為人民幣0.61元（0.08美元），而2022年同期 為人民幣1.22元。
流動性
截至2023年6月30日，該公司 的現金和現金等價物以及短期投資總額為人民幣3.920億元（合5,410萬美元），而截至2022年12月31日 為人民幣6.115億元。這一變化主要歸因於與投資者達成和解，這些投資者於2022年3月8日與我們簽訂了經修訂的股權支持協議 （“ESA”），以及由於我們 業務和門店網絡在全國範圍內迅速擴張而產生的現金支出。
關鍵操作數據
| 對於 ，三個月結束或截至 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 門店總數 | 390 | 424 | 440 | 486 | 617 | 648 | 700 | |||||||||||||||||||||
| 公司擁有和經營的門店 | 373 | 403 | 419 | 454 | 547 | 551 | 571 | |||||||||||||||||||||
| 特許經營門店 | 17 | 21 | 21 | 32 | 70 | 97 | 129 | |||||||||||||||||||||
| 全系統 門店的同店銷售額增長 | 8.2 | % | 4.4 | % | -6.1 | % | 8.1 | % | -8.0 | % | 7.5 | % | 19.9 | % | ||||||||||||||
| 公司自有和運營的門店的同店銷售額增長 | 8.8 | % | 5.5 | % | -5.3 | % | 7.5 | % | -7.1 | % | 8.0 | % | 20.4 | % | ||||||||||||||
| 註冊的忠誠度俱樂部會員 （以千計） | 5,969 | 6,907 | 7,532 | 8,862 | 11,250 | 12,386 | 14,721 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的門店息税折舊攤銷前利潤（人民幣 以千計） | 8,780 | (25,011 | ) | (43,787 | ) | 15,325 | 12,796 | 6,002 | 18,244 | |||||||||||||||||||
| 調整後的商店息税折舊攤銷前利潤率 | 4.1 | % | -11.9 | % | -26.6 | % | 5.3 | % | 4.7 | % | 1.9 | % | 5.0 | % | ||||||||||||||
關鍵定義
| · | 同店銷售增長。與上一年同期相比，在一定時期內營業了12個月或更長時間的商店的銷售額的百分比變化。 超過一個月的任何時期的同店銷售增長等於該期間內每個月同店銷售增長的算術平均值。如果某家商店在任何給定月份內 關閉了七天或更長時間，則為了衡量同店銷售增長，則不包括該月和比較期內同月的銷售額 。鑑於 2022 年 4 月和 5 月上海封鎖措施的重大影響，上海的門店未包含在 2023 年 4 月和 5 月同店銷售增長的計算中 。 |
| · | 淨新店開業。在此期間開業的新門店總數減去該期間永久關閉的門店數量 。 |
| · | 調整後的商店息税折舊攤銷前利潤。按公司自有和經營的門店 的全部負擔毛利計算，不包括折舊和攤銷以及門店開業前費用。 |
| · | 調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率。按調整後的門店息税折舊攤銷前利潤佔公司 自有和經營門店收入的百分比計算。 |
| · | 調整後的一般和管理費用。計算為一般和管理費用，不包括 基於股份的薪酬支出、與2022年11月向CF Principal Investments LLC發行某些普通股（“承諾股”）相關的費用、與ESA相關的發行成本（“ESA發行成本”）、與9月28日期權協議的條款可轉換票據持有人可以選擇從我們的控股股東手中購買的20萬股普通股相關的費用，2022（“期權股份”），以及與之相關的費用權證交易所 和其他融資計劃。 |
| · | 調整後的企業息税折舊攤銷前利潤。計算為營業虧損，不包括門店開業前費用，以及某些 非現金支出，包括折舊和攤銷、基於股份的薪酬支出、與承諾股相關的費用、 ESA發行成本、與期權股相關的費用、與認股權證交換和其他融資計劃相關的費用、長期資產的減值 損失以及財產和設備處置損失。 |
| · | 調整後的企業息税折舊攤銷前利潤率。按調整後的企業息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比計算。 |
| · | 調整後的淨虧損。計算方式為淨虧損，不包括門店開業前費用、基於股份的薪酬 費用、與承諾股相關的費用、ESA發行成本、與期權股相關的費用、與認股權證 交易所和其他融資計劃相關的費用、長期資產的減值損失、財產和設備處置損失、可轉換票據 公允價值的變化、認股權證負債公允價值的變化以及歐空局衍生品負債公允價值的變化。 |
| · | 調整後的淨虧損利潤率。按調整後的淨虧損佔總收入的百分比計算。 |
| · | 調整後的每股普通股基本虧損和攤薄淨虧損。計算方法為：歸屬於公司普通股股東 的調整後淨虧損除以基本股和攤薄後普通股的加權平均數。 |
最近的業務發展
2023年6月20日， Tims China宣佈與全球原創、最大的燕麥飲料公司Oatly Group AB（納斯達克股票代碼：OTLY）建立合作伙伴關係。合作伙伴 推出了全新的無乳即飲（RTD）燕麥奶拿鐵產品線，這是Tims China不斷增長的方便美味即飲飲料產品組合的最新成員。聯合品牌的RTD產品增強了Tims China的店外產品組合。
2023年6月27日， Tims China成功完成了先前宣佈的與其未償還的 認股權證相關的認股權證交換要約和要約後交換。根據認股權證交換要約和發行後交易所，公司發行了5,419,770股普通股，以換取其所有未償還的認股權證，將已發行普通股從160,348,112股增加到165,767,882股。由於認股權證交換要約的完成 和要約後交換，沒有認股權證仍未償還。因此，公共認股權證被暫停 在納斯達克的交易並已退市。普通股將繼續在納斯達克上市和交易，代碼為 “THCH”。認股權證交換要約和收購後交換的目的是簡化公司的資本結構 ，減少認股權證的潛在稀釋影響。
2023年7月6日， Tims China宣佈，作為其更廣泛的 增長計劃的一部分，它在銀川開設了第700家咖啡店，並擴展到中國西北地區。
2023 年 8 月 19 日， Tims China 在上海淮海商業區的中心地帶開設了第一家 Popeyes 旗艦餐廳。盛大開幕 創下了Popeyes在開幕當天大多數賓客訂單的新紀錄，共有1,761份訂單。Tims China致力於將Popeyes 打造成中國領先的炸雞品牌，並計劃今年在上海開設至少10家Popeyes餐廳，並在未來10年內在中國 開設1,700家餐廳。
使用非公認會計準則財務指標
公司使用非公認會計準則財務指標，即調整後的門店息税折舊攤銷前利潤、調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率、調整後的一般和管理費用、調整後的公司息税折舊攤銷前利潤、調整後的企業息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨虧損率以及調整後的每股普通股基本虧損和攤薄後淨虧損，用於財務和運營決策目的。公司將 (i) 調整後的門店息税折舊攤銷前利潤定義為 公司擁有和運營門店的全額負擔毛利，不包括折舊和攤銷以及門店開業前費用； (ii) 調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率為調整後的門店息税折舊攤銷前利潤佔公司自有和運營門店收入的百分比；(iii) 調整後的一般和管理費用不包括基於股份的薪酬支出、相關費用 到承諾份額、ESA發行成本、與期權份額相關的費用以及與認股權證交易所和其他 融資計劃相關的費用；（iv）調整後的公司息税折舊攤銷前利潤為營業虧損，不包括門店開業前費用，以及某些非現金支出 ，包括折舊和攤銷、基於股份的薪酬支出、與承諾股份相關的費用、與認股權證交易所和其他融資計劃相關的費用、長期 資產的減值損失以及虧損處置財產和設備；（v）調整後的公司息税折舊攤銷前利潤率為調整後的公司息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比 ；（vi）調整後的淨虧損為淨虧損，不包括門店開業前費用、基於股份的薪酬支出、與承諾股相關的費用 、ESA發行成本、與期權股相關的費用、與認股權證交易相關的費用和 其他融資計劃相關的費用、長期資產的減值損失、財產和設備處置虧損、 可轉換票據公允價值變動, 權證負債公允價值的變化; 以及歐空局衍生品公允價值的變化負債；(vii) 調整後的 淨虧損率為調整後的淨虧損佔總收入的百分比；(viii) 調整後的每股普通股基本和攤薄後淨虧損 為歸屬於公司普通股股東的調整後淨虧損除以基本股和攤薄後普通股的加權平均數 。該公司認為，調整後的門店息税折舊攤銷前利潤、調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率、調整後的一般和管理費用、 調整後的公司息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨虧損率、調整後的淨虧損率以及調整後的每股普通股淨虧損 可以增強投資者對其財務業績的總體瞭解，並提高其管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的可見性。
這些非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義 ，也未按照美國公認會計原則列報。由於這些非公認會計準則財務指標作為分析 工具存在侷限性，並且可能並非所有公司都以相同的方式計算，因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題的指標進行比較。公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則 績效指標進行協調來彌補這些限制，評估公司業績時應考慮這些指標。有關這些非公認會計準則 財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參閲隨附表格中標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的部分。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息 ，不要依賴任何單一的財務指標。
匯率信息
本新聞稿包含按指定匯率將某些 人民幣金額轉換為美元（“USD”）的翻譯，只是為了方便讀者。除非另有説明，否則 所有從人民幣到美元的折算均按人民幣7.2513元兑1.00美元的匯率進行，即2023年6月30日生效的匯率 在美聯儲委員會發布的H.10統計報告中規定。公司不作任何陳述，説明所提及的人民幣或美元金額 可以按任何特定匯率或完全兑換成美元或人民幣（視情況而定）。
預先錄製的演示
公司將主持一場預先錄製的演講，該演講將於美國東部時間 2023 年 8 月 29 日星期二上午 8:00（或北京時間2023年8月29日星期二晚上 8:00）開始在投資者關係網站 https://ir.timschina.com 的 “活動和演講” 下公佈。
前瞻性陳述
根據1995年《美國私人證券 訴訟改革法》中 “安全港” 條款的含義，本新聞稿中的某些陳述可能被視為前瞻性陳述，例如公司進一步優化成本結構、提高運營效率 和實現盈利增長的能力、Popeyes餐廳的計劃擴建以及此類擴張的估計收益。前瞻性 陳述是非歷史事實的陳述，通常與未來事件、公司未來的財務 或其他業績指標有關。在某些情況下，你可以通過 “相信”、 “可能”、“會”、“可能”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、 、“打算”、“可以”、“會”、“項目”、“目標”、“計劃”、“期望”、 或這些術語的否定詞或它們的變體或類似術語的變體來識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述存在風險和 不確定性，這可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。 新的風險和不確定性可能會不時出現，因此不可能預測所有的風險和不確定性。這些前瞻性 陳述基於估計和假設，儘管公司及其管理層視情況而定 認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的，可能會發生重大變化。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素 包括管理層無法控制的各種因素，包括但不限於總體經濟狀況和其他風險、 不確定性和公司20-F表年度報告中標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性 陳述的警示性聲明” 部分中列出的因素，以及向美國證券交易委員會 委員會提交的其他文件。本來文中的任何內容均不應被視為任何人表示將實現此處規定的前瞻性陳述或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現。您不應過分依賴本來文中的前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至其發表之日，並且參照此處的警示性陳述可以完全限定 。除非法律要求，否則公司明確聲明不承擔任何義務 或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映 公司對此的預期的任何變化或任何聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。
關於國際有限公司
TH International Limited（納斯達克股票代碼：THCH）（“Tims China”）是蒂姆·霍頓斯在中國大陸、香港的咖啡店以及中國大陸和澳門的 澳門和Popeyes餐廳的獨家主加盟商的母公司。Tims China由笛卡爾資本集團和餐廳品牌國際（多倫多證券交易所股票代碼：QSR）（紐約證券交易所代碼：QSR）（紐約證券交易所代碼：QSR）的子公司蒂姆·霍頓斯餐廳 International創立。
公司的理念植根於世界一流的執行和數據驅動的決策，並以真正的本地相關性、持續的 創新、真正的社區和絕對的便利性為中心。欲瞭解更多信息，請訪問 www.timhortons.com.cn。
投資者和媒體聯繫人
投資者關係
時代中國投資者關係：
IR@timschina.com
ICR, LLC
TimsChinaIR@icrinc.com
公共關係
《泰晤士報》中國公共關係：
Patty.Yu@timschina.com
ICR, LLC
TimsChinaPR@icrinc.com
TH 國際有限公司及子公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千元人民幣和美元計，股票數量除外）
| 作為 的 | ||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 6 月 30 日
（未經審計） | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 當前 資產： | ||||||||||||
| 現金 | 239,077 | 255,592 | 35,248 | |||||||||
| 短期 期投資 | 372,376 | 136,373 | 18,807 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 5,617 | 29,478 | 4,065 | |||||||||
| 庫存 | 71,468 | 75,094 | 10,356 | |||||||||
| 預付 費用和其他流動資產 | 108,275 | 136,163 | 18,777 | |||||||||
| 流動資產總額 | 796,813 | 632,700 | 87,253 | |||||||||
| 非流動 資產： | ||||||||||||
| 財產 和裝備，淨值 | 720,036 | 750,743 | 103,532 | |||||||||
| 無形資產 ，淨值 | 96,018 | 135,061 | 18,626 | |||||||||
| 運營 租賃使用權資產 | 946,873 | 947,439 | 130,658 | |||||||||
| 其他 非流動資產 | 82,270 | 83,729 | 11,547 | |||||||||
| 非流動資產總計 | 1,845,197 | 1,916,972 | 264,363 | |||||||||
| 資產總數 | 2,642,010 | 2,549,672 | 351,616 | |||||||||
| 負債 和股東權益 | ||||||||||||
| 當前 負債： | ||||||||||||
| 短期 銀行借款 | 407,807 | 389,172 | 53,669 | |||||||||
| 應付賬款 | 105,673 | 172,859 | 23,838 | |||||||||
| 合同 負債 | 22,122 | 26,894 | 3,709 | |||||||||
| 應付給關聯方的金額 | 22,485 | 25,836 | 3,563 | |||||||||
| 衍生品 金融負債 | 269,251 | 96,464 | 13,303 | |||||||||
| 租賃 負債-當前 | 180,468 | 207,077 | 28,557 | |||||||||
| 其他 流動負債 | 310,456 | 316,580 | 43,659 | |||||||||
| 流動負債總額 | 1,318,262 | 1,234,882 | 170,298 | |||||||||
| 非流動 負債： | ||||||||||||
| 長期 銀行借款 | 8,800 | 6,655 | 918 | |||||||||
| 按公允價值計算的可轉換 票據 | 354,080 | 397,419 | 54,807 | |||||||||
| 合約 負債——非流動負債 | 3,311 | 4,023 | 555 | |||||||||
| 應付給關聯方的金額 | - | 69,368 | 9,566 | |||||||||
| 衍生品 金融負債——非流動 | 19,083 | - | - | |||||||||
| 租賃 負債——非當前 | 820,249 | 805,688 | 111,109 | |||||||||
| 其他 非流動負債 | 7,921 | 8,781 | 1,211 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 1,213,444 | 1,291,934 | 178,166 | |||||||||
| 負債總額 | 2,531,706 | 2,526,816 | 348,464 | |||||||||
| 股東 權益： | ||||||||||||
| 普通股 （面值0.00000939586994067732美元，已授權5億股，截至2023年6月30日、 和2022年12月31日分別發行的166,067,882股和149,181,538股，截至2023年6月30日和2022年12月31日，已發行股票分別為157,524,899股和140,938,555股） | 9 | 10 | 1 | |||||||||
| 額外 實收資本 | 1,472,015 | 1,798,237 | 247,988 | |||||||||
| 累計 虧損 | (1,380,173 | ) | (1,783,737 | ) | (245,989 | ) | ||||||
| 累計 其他綜合收益 | 16,999 | 5,437 | 751 | |||||||||
| 國債 股（截至2023年6月30日和2022年12月31日為8,542,983股普通股） | - | - | - | |||||||||
| 歸屬於公司股東的 權益總額 | 108,850 | 19,947 | 2,751 | |||||||||
| 非控制性 權益 | 1,454 | 2,909 | 401 | |||||||||
| 股東權益總額 | 110,304 | 22,856 | 3,152 | |||||||||
| 承付款 和意外開支 | - | - | - | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | 2,642,010 | 2,549,672 | 351,616 | |||||||||
TH 國際有限公司及子公司
未經審計的簡明合併運營報表和綜合收益/（虧損）
（金額以千元人民幣和美元計，每股數據除外）
| 對於 截至6月30日的三個月， | 在截至6月30日的六個月中， | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 公司 擁有和經營的門店 | 164,534 | 362,627 | 50,009 | 375,579 | 673,078 | 92,821 | ||||||||||||||||||
| 其他 收入 | 14,673 | 49,079 | 6,768 | 28,285 | 75,107 | 10,358 | ||||||||||||||||||
| 總收入 | 179,207 | 411,706 | 56,777 | 403,864 | 748,185 | 103,179 | ||||||||||||||||||
| 成本和支出，淨額： | ||||||||||||||||||||||||
| 公司擁有和經營的門店 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品和包裝（包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個 個月中，公司自有和經營門店的成本分別為人民幣22,965,817元和人民幣4,653,176元，截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月分別為人民幣35,070,670元和10,534,168元人民幣） | 58,895 | 123,394 | 17,017 | 128,466 | 234,720 | 32,369 | ||||||||||||||||||
| 租賃和物業管理 費 | 57,359 | 75,308 | 10,385 | 115,725 | 146,718 | 20,233 | ||||||||||||||||||
| 工資和員工福利 | 64,367 | 79,371 | 10,946 | 136,166 | 152,331 | 21,007 | ||||||||||||||||||
| 配送費用 | 13,274 | 29,216 | 4,030 | 28,108 | 51,998 | 7,172 | ||||||||||||||||||
| 其他運營費用（包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月 與關聯方交易產生的服務費分別為人民幣15萬元和15萬元人民幣，以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月分別為人民幣30萬元和25萬元人民幣） | 17,090 | 32,341 | 4,460 | 46,787 | 57,429 | 7,920 | ||||||||||||||||||
| 商店折舊和攤銷 | 28,609 | 34,454 | 4,751 | 54,497 | 67,428 | 9,299 | ||||||||||||||||||
| 公司擁有和經營 門店的成本和開支 | 239,594 | 374,084 | 51,589 | 509,749 | 710,624 | 98,000 | ||||||||||||||||||
| 其他收入的成本 | 8,212 | 37,826 | 5,216 | 16,994 | 56,694 | 7,818 | ||||||||||||||||||
| 營銷費用 | 19,163 | 25,950 | 3,579 | 31,864 | 44,253 | 6,103 | ||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 63,012 | 133,449 | 18,404 | 113,519 | 204,069 | 28,141 | ||||||||||||||||||
| 特許經營和特許權使用費支出 （包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個 個月內與關聯方進行交易的特許經營和特許權使用費分別為人民幣13,691,296元和人民幣5,617,286元，以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月分別為人民幣24,493,365元和12,653,983元人民幣） | 6,450 | 15,389 | 2,122 | 14,280 | 27,294 | 3,764 | ||||||||||||||||||
| 其他運營成本和支出 | 2,055 | 4,361 | 601 | 4,568 | 9,933 | 1,370 | ||||||||||||||||||
| 處置財產 和設備造成的損失 | 1,957 | 961 | 133 | 7,360 | 1,857 | 256 | ||||||||||||||||||
| 長期 資產的減值損失 | 3,581 | 4,360 | 601 | 5,473 | 8,778 | 1,211 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | 382 | 5,758 | 794 | 596 | 5,984 | 825 | ||||||||||||||||||
| 總成本和支出， 淨額 | 343,642 | 590,622 | 81,451 | 703,211 | 1,057,518 | 145,838 | ||||||||||||||||||
| 營業虧損 | (164,435 | ) | (178,916 | ) | (24,674 | ) | (299,347 | ) | (309,333 | ) | (42,659 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | 148 | 1,547 | 213 | 334 | 3,570 | 492 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | (3,398 | ) | (4,853 | ) | (669 | ) | (6,018 | ) | (9,189 | ) | (1,267 | ) | ||||||||||||
| 外幣交易 （虧損）/收益 | 465 | 15 | 4 | (767 | ) | (1,773 | ) | (245 | ) | |||||||||||||||
| 可轉換 票據公允價值的變化 | (8,395 | ) | (7,054 | ) | (973 | ) | (21,079 | ) | (21,326 | ) | (2,941 | ) | ||||||||||||
| 權證 負債公允價值的變化 | - | (25,782 | ) | (3,556 | ) | - | (83,966 | ) | (11,579 | ) | ||||||||||||||
| ESA 衍生負債公允價值的變化 | - | (12,614 | ) | (1,740 | ) | - | 19,909 | 2,746 | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税前虧損 | (175,615 | ) | (227,657 | ) | (31,395 | ) | (326,877 | ) | (402,108 | ) | (55,453 | ) | ||||||||||||
| 所得税支出 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (175,615 | ) | (227,657 | ) | (31,395 | ) | (326,877 | ) | (402,108 | ) | (55,453 | ) | ||||||||||||
| 減去：歸因於 非控股權益的淨虧損 | (1,834 | ) | 1,023 | 141 | (2,480 | ) | 1,456 | 201 | ||||||||||||||||
| 歸屬於本公司股東的淨虧損 | (173,781 | ) | (228,680 | ) | (31,536 | ) | (324,397 | ) | (403,564 | ) | (55,654 | ) | ||||||||||||
| 每股普通股 股的基本虧損和攤薄虧損 | (1.40 | ) | (1.50 | ) | (0.21 | ) | (2.61 | ) | (2.76 | ) | (0.38 | ) | ||||||||||||
| 淨虧損 | (175,615 | ) | (227,657 | ) | (31,395 | ) | (326,877 | ) | (402,108 | ) | (55,453 | ) | ||||||||||||
| 其他綜合收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期 投資的公允價值變動 | - | 2,131 | 294 | - | 2,831 | 390 | ||||||||||||||||||
| 由於特定工具的信用風險導致的可轉換 票據的公允價值變動，扣除零所得税 | 1,566 | (5,059 | ) | (698 | ) | 1,236 | (7,666 | ) | (1,057 | ) | ||||||||||||||
| 外幣折算 調整，扣除零所得税 | (11,024 | ) | (7,758 | ) | (1,070 | ) | (10,539 | ) | (6,729 | ) | (928 | ) | ||||||||||||
| 綜合損失總額 | (185,073 | ) | (238,343 | ) | (32,869 | ) | (336,180 | ) | (413,672 | ) | (57,048 | ) | ||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的綜合虧損 | (1,834 | ) | 1,023 | 141 | (2,480 | ) | 1,456 | 201 | ||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的綜合虧損 | (183,239 | ) | (239,366 | ) | (33,010 | ) | (333,700 | ) | (415,128 | ) | (57,249 | ) | ||||||||||||
TH 國際有限公司及其子公司
未經審計 簡明合併現金流量表
（金額 以千元人民幣和美元計）
| 對於 截至6月30日的三個月， | 在截至6月30日的六個月中， | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 用於 經營活動的淨現金 | (35,887 | ) | 241 | 33 | (154,942 | ) | (85,119 | ) | (11,738 | ) | ||||||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (56,090 | ) | 13,919 | 1,920 | (180,354 | ) | 64,157 | 8,848 | ||||||||||||||||
| 資助 活動提供的淨現金 | 161,914 | (135,370 | ) | (18,668 | ) | 226,606 | 28,613 | 3,946 | ||||||||||||||||
| 外幣兑換 匯率變動對現金的影響 | 5,357 | 12,232 | 1,686 | 2,988 | 8,864 | 1,222 | ||||||||||||||||||
| 現金淨減少 | 75,294 | (108,978 | ) | (15,029 | ) | (105,702 | ) | 16,515 | 2,278 | |||||||||||||||
| 期初現金 | 209,841 | 364,570 | 50,277 | 390,837 | 239,077 | 32,970 | ||||||||||||||||||
| 期末現金 | 285,135 | 255,592 | 35,248 | 285,135 | 255,592 | 35,248 | ||||||||||||||||||
TH 國際有限公司及子公司
非公認會計準則指標與最直接可比的公認會計準則指標的對賬
（未經審計，金額以千元人民幣和美元計，股票數量和每股數據除外）
A. 調整後的商店息税折舊攤銷前利潤和調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率
| 在截至2023年6月30日的三個月中 | 在截至2023年6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 總計 | Tims | Popeyes | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 收入-公司 擁有和經營的門店 | 362,627 | - | 362,627 | 50,009 | 673,078 | - | 673,078 | 92,821 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品和包裝成本-公司 擁有和經營的門店 | (123,394 | ) | - | (123,394 | ) | (17,017 | ) | (234,720 | ) | - | (234,720 | ) | (32,369 | ) | ||||||||||||||||||
| 租金費用-公司擁有 和經營的門店 | (75,308 | ) | - | (75,308 | ) | (10,385 | ) | (146,718 | ) | - | (146,718 | ) | (20,233 | ) | ||||||||||||||||||
| 工資和員工福利 -公司擁有和經營的門店 | (79,371 | ) | - | (79,371 | ) | (10,946 | ) | (152,331 | ) | - | (152,331 | ) | (21,007 | ) | ||||||||||||||||||
| 配送費用-公司擁有 和經營的門店 | (29,216 | ) | - | (29,216 | ) | (4,030 | ) | (51,998 | ) | - | (51,998 | ) | (7,172 | ) | ||||||||||||||||||
| 其他運營費用-公司 擁有和經營的門店 | (32,341 | ) | - | (32,341 | ) | (4,460 | ) | (57,429 | ) | - | (57,429 | ) | (7,920 | ) | ||||||||||||||||||
| 商店折舊和攤銷 | (34,454 | ) | - | (34,454 | ) | (4,751 | ) | (67,428 | ) | - | (67,428 | ) | (9,299 | ) | ||||||||||||||||||
| 特許經營 和特許權使用費支出-公司擁有和經營的門店 | (11,654 | ) | - | (11,654 | ) | (1,607 | ) | (21,477 | ) | - | (21,477 | ) | (2,962 | ) | ||||||||||||||||||
| 全額負擔的總虧損 -公司擁有和經營的門店 | (23,111 | ) | - | (23,111 | ) | (3,187 | ) | (59,023 | ) | - | (59,023 | ) | (8,141 | ) | ||||||||||||||||||
| 商店折舊和攤銷 | 34,454 | - | 34,454 | 4,751 | 67,428 | - | 67,428 | 9,299 | ||||||||||||||||||||||||
| 門店開業前 費用 | 6,901 | - | 6,901 | 952 | 15,841 | - | 15,841 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的門店息税折舊攤銷前 | 18,244 | - | 18,244 | 2,516 | 24,246 | - | 24,246 | 3,343 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的商店息税折舊攤銷前利潤率 | 5.0 | % | 5.0 | % | 5.0 | % | 3.6 | % | 3.6 | % | 3.6 | % | ||||||||||||||||||||
| 在截至2022年6月30日的三個月中 | 在截至2022年6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 總計 | Tims | Popeyes | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 收入-公司 擁有和經營的門店 | 164,534 | - | 164,534 | 24,602 | 375,579 | - | 375,579 | 56,159 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品和包裝成本-公司 擁有和經營的門店 | (58,895 | ) | - | (58,895 | ) | (8,806 | ) | (128,466 | ) | - | (128,466 | ) | (19,209 | ) | ||||||||||||||||||
| 租金費用-公司擁有 和經營的門店 | (57,359 | ) | - | (57,359 | ) | (8,577 | ) | (115,725 | ) | - | (115,725 | ) | (17,304 | ) | ||||||||||||||||||
| 工資和員工福利 -公司擁有和經營的門店 | (64,367 | ) | - | (64,367 | ) | (9,625 | ) | (136,166 | ) | - | (136,166 | ) | (20,360 | ) | ||||||||||||||||||
| 配送費用-公司擁有 和經營的門店 | (13,274 | ) | - | (13,274 | ) | (1,985 | ) | (28,108 | ) | - | (28,108 | ) | (4,203 | ) | ||||||||||||||||||
| 其他運營費用-公司 擁有和經營的門店 | (17,090 | ) | - | (17,090 | ) | (2,555 | ) | (46,787 | ) | - | (46,787 | ) | (6,996 | ) | ||||||||||||||||||
| 商店折舊和攤銷 | (28,609 | ) | - | (28,609 | ) | (4,278 | ) | (54,497 | ) | - | (54,497 | ) | (8,149 | ) | ||||||||||||||||||
| 特許經營和特許權使用費支出 -公司擁有和經營的門店 | (5,152 | ) | - | (5,152 | ) | (770 | ) | (11,508 | ) | - | (11,508 | ) | (1,721 | ) | ||||||||||||||||||
| 全額負擔的總虧損 -公司擁有和經營的門店 | (80,212 | ) | - | (80,212 | ) | (11,994 | ) | (145,678 | ) | - | (145,678 | ) | (21,783 | ) | ||||||||||||||||||
| 商店折舊和攤銷 | 28,609 | - | 28,609 | 4,278 | 54,497 | - | 54,497 | 8,149 | ||||||||||||||||||||||||
| 門店開業前費用 | 7,817 | - | 7,817 | 1,169 | 22,383 | - | 22,383 | 3,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的門店息税折舊攤銷前 | (43,786 | ) | - | (43,786 | ) | (6,547 | ) | (68,798 | ) | - | (68,798 | ) | (10,287 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整後的商店息税折舊攤銷前利潤率 | -26.6 | % | -26.6 | % | -26.6 | % | -18.3 | % | -18.3 | % | -18.3 | % | ||||||||||||||||||||
B. 調整後的一般和管理費用
| 在截至2023年6月30日的三個月中 | 在截至2023年6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 總計 | Tims | Popeyes | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理 費用 | (127,148 | ) | (6,301 | ) | (133,449 | ) | (18,404 | ) | (197,768 | ) | (6,301 | ) | (204,069 | ) | (28,141 | ) | ||||||||||||||||
| 調整為： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 55,557 | - | 55,557 | 7,662 | 58,718 | - | 58,718 | 8,098 | ||||||||||||||||||||||||
| 與權證交易所 和其他融資計劃相關的費用 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的一般和行政 費用 | (48,372 | ) | (6,301 | ) | (54,673 | ) | (7,540 | ) | (115,831 | ) | (6,301 | ) | (122,132 | ) | (15,889 | ) | ||||||||||||||||
| 調整後的一般和行政 費用佔總收入的百分比 | 11.7 | % | 13.3 | % | 13.3 | % | 15.5 | % | 16.3 | % | 16.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 在截至2022年6月30日的三個月中 | 在截至2022年6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 總計 | Tims | Popeyes | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理 費用 | (63,012 | ) | - | (63,012 | ) | (9,422 | ) | (113,519 | ) | - | (113,519 | ) | (16,974 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整為： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 與權證交易所 和其他融資計劃相關的費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的一般和行政 費用 | (63,012 | ) | - | (63,012 | ) | (9,422 | ) | (113,519 | ) | - | (113,519 | ) | (16,974 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整後的一般和行政 費用佔總收入的百分比 | 35.2 | % | 35.2 | % | 35.2 | % | 28.1 | % | 28.1 | % | 28.1 | % | ||||||||||||||||||||
C. 調整後的企業息税折舊攤銷前利潤和調整後的企業息税折舊攤銷前利潤
| 在截至2023年6月30日的三個月中 | 在截至2023年6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 總計 | Tims | Popeyes | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 營業虧損 | (171,458 | ) | (7,458 | ) | (178,916 | ) | (24,674 | ) | (301,875 | ) | (7,458 | ) | (309,333 | ) | (42,659 | ) | ||||||||||||||||
| 調整為： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門店開業前費用 | 6,901 | - | 6,901 | 952 | 15,841 | - | 15,841 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 39,677 | 465 | 40,142 | 5,536 | 78,034 | 465 | 78,499 | 10,826 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 55,557 | - | 55,557 | 7,662 | 58,718 | - | 58,718 | 8,098 | ||||||||||||||||||||||||
| 與權證交易所 和其他融資計劃相關的費用 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期 資產的減值損失 | 4,360 | - | 4,360 | 601 | 8,778 | - | 8,778 | 1,211 | ||||||||||||||||||||||||
| 處置財產 和設備造成的損失 | 961 | - | 961 | 133 | 1,857 | - | 1,857 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的企業 EBITDA | (40,783 | ) | (6,993 | ) | (47,776 | ) | (6,588 | ) | (115,428 | ) | (6,993 | ) | (122,421 | ) | (16,881 | ) | ||||||||||||||||
| 調整後的企業息税折舊攤銷前利潤 利潤率 | -9.9 | % | -11.6 | % | -11.6 | % | -15.4 | % | -16.4 | % | -16.4 | % | ||||||||||||||||||||
| 在截至2022年6月30日的三個月中 | 在截至2022年6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 總計 | Tims | Popeyes | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 營業虧損 | (164,435 | ) | - | (164,435 | ) | (24,587 | ) | (299,347 | ) | - | (299,347 | ) | (44,760 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整為： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門店開業前費用 | 7,817 | - | 7,817 | 1,169 | 22,383 | - | 22,383 | 3,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 29,724 | - | 29,724 | 4,445 | 59,290 | - | 59,290 | 8,865 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期 資產的減值損失 | 3,581 | - | 3,581 | 535 | 5,473 | - | 5,473 | 818 | ||||||||||||||||||||||||
| 處置財產 和設備造成的損失 | 1,957 | - | 1,957 | 293 | 7,360 | - | 7,360 | 1,101 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的企業 EBITDA | (121,356 | ) | - | (121,356 | ) | (18,145 | ) | (204,841 | ) | - | (204,841 | ) | (30,629 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整後的企業息税折舊攤銷前利潤 利潤率 | -67.7 | % | -67.7 | % | -67.7 | % | -50.7 | % | -50.7 | % | -50.7 | % | ||||||||||||||||||||
D. 調整後的淨虧損和調整後的淨虧損利潤率
| 在截至2023年6月30日的三個月中 | 在截至2023年6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 總計 | Tims | Popeyes | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (220,259 | ) | (7,398 | ) | (227,657 | ) | (31,395 | ) | (394,710 | ) | (7,398 | ) | (402,108 | ) | (55,453 | ) | ||||||||||||||||
| 調整為： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門店開業前費用 | 6,901 | - | 6,901 | 952 | 15,841 | - | 15,841 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 55,557 | - | 55,557 | 7,662 | 58,718 | - | 58,718 | 8,098 | ||||||||||||||||||||||||
| 與權證交易所 和其他融資計劃相關的費用 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期 資產的減值損失 | 4,360 | - | 4,360 | 601 | 8,778 | - | 8,778 | 1,211 | ||||||||||||||||||||||||
| 處置財產 和設備造成的損失 | 961 | - | 961 | 133 | 1,857 | - | 1,857 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
| 可轉換 票據公允價值的變化 | 7,054 | - | 7,054 | 973 | 21,326 | - | 21,326 | 2,941 | ||||||||||||||||||||||||
| 權證 負債公允價值的變化 | 25,782 | - | 25,782 | 3,556 | 83,966 | - | 83,966 | 11,579 | ||||||||||||||||||||||||
| ESA 衍生負債公允價值的變化 | 12,614 | - | 12,614 | 1,740 | (19,909 | ) | - | (19,909 | ) | (2,746 | ) | |||||||||||||||||||||
| 調整後的淨虧損 | (83,811 | ) | (7,398 | ) | (91,209 | ) | (12,576 | ) | (200,914 | ) | (7,398 | ) | (208,312 | ) | (28,727 | ) | ||||||||||||||||
| 調整後的淨虧損利潤率 | -20.4 | % | -22.2 | % | -22.2 | % | -26.9 | % | -27.8 | % | -27.8 | % | ||||||||||||||||||||
| 在截至2022年6月30日的三個月中 | 在截至2022年6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 總計 | Tims | Popeyes | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (175,615 | ) | - | (175,615 | ) | (26,259 | ) | (326,877 | ) | - | (326,877 | ) | (48,877 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整為： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門店開業前費用 | 7,817 | - | 7,817 | 1,169 | 22,383 | - | 22,383 | 3,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期 資產的減值損失 | 3,581 | - | 3,581 | 535 | 5,473 | - | 5,473 | 818 | ||||||||||||||||||||||||
| 處置財產 和設備造成的損失 | 1,957 | - | 1,957 | 293 | 7,360 | - | 7,360 | 1,101 | ||||||||||||||||||||||||
| 可轉換 票據公允價值的變化 | 8,395 | - | 8,395 | 1,255 | 21,079 | - | 21,079 | 3,152 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的淨虧損 | (153,865 | ) | - | (153,865 | ) | (23,007 | ) | (270,582 | ) | - | (270,582 | ) | (40,459 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整後的淨虧損利潤率 | -85.9 | % | -85.9 | % | -85.9 | % | -67.0 | % | -67.0 | % | -67.0 | % | ||||||||||||||||||||
E. 調整後的每股普通股基本虧損和攤薄後淨虧損
| 在截至2023年6月30日的三個月中 | 在截至2023年6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 總計 | Tims | Popeyes | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的淨虧損 | (221,282 | ) | (7,398 | ) | (228,680 | ) | (31,536 | ) | (396,166 | ) | (7,398 | ) | (403,564 | ) | (55,654 | ) | ||||||||||||||||
| 調整為： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門店開業前費用 | 6,901 | - | 6,901 | 952 | 15,841 | - | 15,841 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 55,557 | - | 55,557 | 7,662 | 58,718 | - | 58,718 | 8,098 | ||||||||||||||||||||||||
| 與權證交易所 和其他融資計劃相關的費用 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期 資產的減值損失 | 4,360 | - | 4,360 | 601 | 8,778 | - | 8,778 | 1,211 | ||||||||||||||||||||||||
| 處置財產 和設備造成的損失 | 961 | - | 961 | 133 | 1,857 | - | 1,857 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
| 可轉換 票據公允價值的變化 | 7,054 | - | 7,054 | 973 | 21,326 | - | 21,326 | 2,941 | ||||||||||||||||||||||||
| 權證 負債公允價值的變化 | 25,782 | - | 25,782 | 3,556 | 83,966 | - | 83,966 | 11,579 | ||||||||||||||||||||||||
| ESA 衍生負債公允價值的變化 | 12,614 | - | 12,614 | 1,740 | (19,909 | ) | - | (19,909 | ) | (2,746 | ) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的調整後淨虧損 | (84,834 | ) | (7,398 | ) | (92,232 | ) | (12,717 | ) | (202,370 | ) | (7,398 | ) | (209,768 | ) | (28,928 | ) | ||||||||||||||||
| 加權平均已發行股份 用於計算每股基本虧損和攤薄後虧損 | 152,280,039 | 152,280,039 | 152,280,039 | 152,280,039 | 145,981,327 | 145,981,327 | 145,981,327 | 145,981,327 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的每股普通股基本虧損和攤薄後 淨虧損 | (0.56 | ) | (0.05 | ) | (0.61 | ) | (0.08 | ) | (1.39 | ) | (0.05 | ) | (1.44 | ) | (0.20 | ) | ||||||||||||||||
| 在截至2022年6月30日的三個月中 | 在截至2022年6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 總計 | Tims | Popeyes | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的淨虧損 | (173,781 | ) | - | (173,781 | ) | (25,985 | ) | (324,397 | ) | - | (324,397 | ) | (48,506 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整為： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門店開業前費用 | 7,817 | - | 7,817 | 1,169 | 22,383 | - | 22,383 | 3,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期 資產的減值損失 | 3,581 | - | 3,581 | 535 | 5,473 | - | 5,473 | 818 | ||||||||||||||||||||||||
| 處置財產 和設備造成的損失 | 1,957 | - | 1,957 | 293 | 7,360 | - | 7,360 | 1,101 | ||||||||||||||||||||||||
| 可轉換 票據公允價值的變化 | 8,395 | - | 8,395 | 1,255 | 21,079 | - | 21,079 | 3,152 | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的調整後淨虧損 | (152,031 | ) | - | (152,031 | ) | (22,733 | ) | (268,102 | ) | - | (268,102 | ) | (40,088 | ) | ||||||||||||||||||
| 加權平均已發行股份 用於計算每股基本虧損和攤薄後虧損 | 124,205,437 | 124,205,437 | 124,205,437 | 124,205,437 | 124,199,715 | 124,199,715 | 124,199,715 | 124,199,715 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的每股普通股基本虧損和攤薄後 淨虧損 | (1.22 | ) | - | (1.22 | ) | (0.18 | ) | (2.16 | ) | - | (2.16 | ) | (0.32 | ) | ||||||||||||||||||