附錄 99.1
美國天然氣基金,LP
每月賬户對賬單
截至2023年12月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (208,090,770 | ) | |
掉期合約的已實現收益(虧損) | (63,047,003 | ) | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 145,252,291 | |||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | 42,202,371 | |||
股息收入 | 316,437 | |||
利息收入 | 3,605,814 | |||
交易所買賣基金交易費 | 19,000 | |||
總收入(虧損) | $ | (79,741,860 | ) | |
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 500,633 | ||
專業費用 | 95,143 | |||
經紀佣金 | 195,901 | |||
董事費和保險 | 29,084 | |||
許可費 | 12,516 | |||
支出總額 | $ | 833,277 | ||
淨收益(虧損) | $ | (80,575,137 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
本月初的淨資產價值 12/1/23 | $ | 1,005,203,187 | ||
增發(5,775,000 股) | 118,921,349 | |||
提款(3,500,000 股) | (69,695,067 | ) | ||
淨收益(虧損) | (80,575,137 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 973,854,332 | ||
每股淨資產價值(47,821,147 股) | $ | 20.36 |
致美國天然 天然氣基金有限合夥人 LP:
根據《大宗商品 交易法》第 4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年12月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國天然氣基金普通合夥人,有限責任公司 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596