附錄 99.1
SOLID POWER 2023 年全年業績反映了強勁的執行力
- | 業務、運營和財務最新情況電話會議定於今天美國東部時間下午 4:30 舉行 |
科羅拉多州路易斯維爾,2024年2月27日——固態電池技術的領先開發商Solid Power, Inc.(納斯達克股票代碼:SLDP)今天公佈了其2023年全年的運營和財務業績,並提供了2024年的展望和目標。
最近的 業務亮點
· | 實現了每月 1.1 公噸的電解質生產能力。 |
· | 正在進行的電解質採樣計劃產生了積極的勢頭。 |
· | 通過三項新協議深化了與SK On的關係。 |
· | 宣佈5000萬美元股票回購授權。 |
Solid Power總裁兼首席執行官約翰·範·斯科特表示:“Solid Power在 2023年實現了幾個關鍵的戰略里程碑,這鞏固了我們的運營、技術和競爭定位。”“在電解質方面,通過多次活動,我們展示了我們以每月1.1公噸的速度生產電解質 的能力,在最初投產該生產線不到一年的時間裏,我們取得了令人鼓舞的進展。我們繼續 向潛在客户採樣電解質,並看到人們對我們產品的興趣與日俱增。”
“在電池方面,我們的團隊於10月成功交付了A-1樣品 電池,在 年初克服了產量和供應鏈挑戰後,正式進入了汽車認證流程。隨着我們將重點轉移到A-2樣本細胞,我們將繼續推進我們的細胞開發,目標是持續生產 更安全、性能更高的細胞,” Van Scoter 繼續説道。
範·斯科特説:“在我們進入2024年之際,Solid Power繼續以競爭緊迫感運營,通過我們的SK On協議以及在韓國的業務擴大,Solid Power取得了早期的勝利。”“我們承諾 穩步執行,以鞏固我們在電池技術領域的領導地位,為股東創造長期價值。”
2023 年財務摘要
2023年的收入為1,740萬美元, 與2022年相比增加了560萬美元,這得益於公司聯合開發協議下的持續執行。
正如預期的那樣,由於對產品開發和運營規模的投資增加,2023 年的運營費用 與 2022 年相比有所增加。2023年,經營 虧損為9,060萬美元,淨虧損為6,550萬美元,合每股虧損0.37美元。
1
資產負債表和流動性
Solid Power 仍然處於強勁的 流動性狀況。截至2023年12月31日,總流動性為4.156億美元,如下所示。
(以千美元計) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 34,537 | $ | 50,123 | ||||
有價證券 | 141,505 | 272,957 | ||||||
長期投資 | 239,566 | 172,974 | ||||||
總流動性 | $ | 415,608 | $ | 496,054 | ||||
短期負債總額 | $ | 15,879 | $ | 20,733 |
公司的現金、現金等價物和投資由全球領先銀行持有 ,投資於A級企業和政府證券,平均到期日為15個月。
2023 年的資本支出總額為 3,450 萬美元,主要用於對公司新電解質生產設施的投資。
2024 年展望
Solid Power 致力於實現 2024 年的以下關鍵目標 :
· | 通過提高產量和強大的 採樣計劃,擴大電解質能力和可用市場。 | |
· | 將電池設計提高到 A-2 樣品規格。 | |
· | 履行關鍵里程碑和對聯合開發夥伴的承諾。 | |
· | 加強韓國的影響力,讓 Solid Power 沉浸在韓國電池生態系統中。 |
該公司預計,2024年用於運營的現金 將在6000萬美元至7000萬美元之間,資本支出將在4000萬美元至5000萬美元之間。這些區間中包括公司自2023年起推遲的大約3500萬美元的運營和資本投資。 2024年的現金投資總額預計在1億美元至1.2億美元之間。
預計 2024年的收入將在2000萬美元至2500萬美元之間。
2
網絡直播和電話會議
Solid Power將於今天,即2024年2月27日,美國東部時間下午 2:30(美國東部時間下午 4:30)舉行電話會議。參加電話會議的將是總裁兼首席執行官約翰·範·斯科特和 首席財務官凱文·帕普日茨基。
感興趣的 投資者和其他各方可以通過Solid Power的投資者關係網站 ir.solidpowerbattery.com收聽電話會議的網絡直播。
也可以撥打 +1-844-826-3035(國內)或+1-412-317-5195(國際),通過電話直播電話會議。
電話會議結束大約三小時後,將通過 ir.solidpowerbattery.com 或撥打 +1-844-512-2921(國內)或 +1-412-317-6671(國際)提供電話會議的 錄音。重播的密碼是 10185422。重播 將持續到2024年3月12日美國東部時間晚上 9:59(美國東部時間晚上 11:59)。
關於 Solid Power, Inc.
Solid Power 正在開發固態電池技術,為快速增長的電動汽車和其他市場提供下一代電池。Solid Power 的核心技術是其電解質材料,與傳統鋰離子電池相比,Solid Power認為,這種材料可以延長續航里程,延長電池 壽命,提高安全性,降低成本。Solid Power 的商業模式——向電池製造商出售電解液 並許可其電池設計和製造工藝——使該公司與許多計劃成為商用電池製造商的競爭對手 區分開來。最終,Solid Power 努力成為硫化物基 固體電解質材料的領先生產商和分銷商,為電動汽車和其他應用提供動力。欲瞭解更多信息,請訪問 http://www.solidpowerbattery.com/。
3
前瞻性陳述
根據經修訂的1933年 證券法第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義,此處包含的 當前或歷史事實陳述以外的所有陳述均為 “前瞻性陳述”,包括Solid Power或其管理團隊對未來的期望、目標、信念、意圖或戰略。此處使用 時,“可以”、“應該”、“將”、“可能”、“相信”、 “預期”、“打算”、“估計”、“期望”、“項目”、 “計劃”、“展望”、“尋找” 等詞語,這些術語的否定部分和其他類似表述意在 來識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別性陳述單詞。這些陳述 包括我們對2024年的財務指導、未來的財務業績和我們的戰略、擴張計劃、市場機會、未來 業務、未來經營業績、預計收入、虧損、預計成本、前景以及 管理層的計劃和目標。這些前瞻性陳述基於管理層當前對未來 事件的預期和假設,並基於有關未來事件結果和時間的當前可用信息。除非適用法律 另有要求,否則,Solid Power 不承擔更新任何前瞻性陳述以反映本文發佈之日之後的事件或情況的責任, 本節中的陳述明確限定了所有前瞻性陳述。提醒讀者不要過分 依賴前瞻性陳述,Solid Power提醒您,這些前瞻性陳述受許多 風險和不確定性的影響,其中大多數難以預測,其中許多是Solid Power無法控制的,包括 以下因素:(i)與我們的研發工作成功的不確定性相關的風險,包括我們實現技術目標或結果的 能力我們的合作伙伴所需要的,以及我們將 商業化的能力技術領先於競爭技術;(ii) 我們的業務計劃的推出和預期業務里程碑的時機; (iii) 與我們的原始設備製造商和其他合作伙伴關係的非排他性以及我們 管理這些業務關係的能力相關的風險;(iv) 我們以 商業上合理的條件與合作伙伴談判和執行商業協議的能力;(v) 我們保護和維護知識產權的能力,包括美國 以外的司法管轄區;(vi) 廣泛在市場上採用電池電動汽車和其他技術,如果開發成功,我們能夠部署我們的 技術;(vii) 我們成功地吸引和留住了我們的執行官、關鍵員工和其他 合格人員;(viii) 適用法律或法規的變化;(ix) 與我們的信息技術 基礎設施和數據安全漏洞相關的風險;(x) 與我們擁有 的研發階段公司的地位相關的風險} 財務損失的歷史,預計將蒙受重大損失可預見的將來的支出和持續損失; (xi) 我們獲得政府合同和補助金的能力以及政府補貼和經濟激勵措施的可用性; (xii) 其他設施的建設和運營延遲;以及 (xiii) 與美國和其他司法管轄區其他經濟、商業或 競爭因素相關的風險,包括供應鏈中斷和市場 條件的變化以及我們的能力管理這些風險和不確定性。有關這些因素以及其他 可能影響此處討論的運營和預測的因素的更多信息,可在Solid Power截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告(“10-K表格”)的 “風險因素” 部分以及Solid Power不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件 中找到,所有這些文件均為 ,或者就10-K表格而言,將出現在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上。這些文件確定並解決了 其他重要風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與 前瞻性陳述中包含的重大差異。Solid Power 無法保證它會實現其預期。
聯繫信息
凱文·帕普茲基
首席財務官
1 (800) 799-7380
investors@solidpowerbattery.com
網站:www.solidpowerbattery.com
資料來源:Solid Power, Inc.
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Solid Power, Inc.
合併資產負債表
(以 千計,票面價值和股票數量除外)
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 34,537 | $ | 50,123 | ||||
有價證券 | 141,505 | 272,957 | ||||||
合同應收款 | 1,553 | 1,521 | ||||||
來自關聯方的合同應收款 | — | 319 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 5,523 | 2,888 | ||||||
流動資產總額 | 183,118 | 327,808 | ||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 99,156 | 82,761 | ||||||
使用權經營租賃資產,淨額 | 7,154 | 7,725 | ||||||
使用權融資租賃資產,淨額 | 1,088 | 922 | ||||||
其他資產 | 1,060 | 1,148 | ||||||
長期投資 | 239,566 | 172,974 | ||||||
無形資產,淨額 | 1,650 | 1,108 | ||||||
總資產 | $ | 532,792 | $ | 594,446 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款和其他應計負債 | 6,455 | 11,326 | ||||||
長期債務的當前部分 | — | 7 | ||||||
遞延收入 | 1 | 50 | ||||||
來自關聯方的遞延收入 | 828 | 4,000 | ||||||
應計補償 | 7,590 | 4,528 | ||||||
短期經營租賃負債 | 626 | 549 | ||||||
短期融資租賃負債 | 379 | 273 | ||||||
流動負債總額 | 15,879 | 20,733 | ||||||
認股證負債 | 4,227 | 9,117 | ||||||
長期經營租賃負債 | 7,996 | 8,622 | ||||||
長期融資租賃負債 | 552 | 602 | ||||||
其他長期負債 | 803 | — | ||||||
負債總額 | 29,457 | 39,074 | ||||||
股東權益 | ||||||||
普通股,面值0.0001美元;授權2,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日,已發行和流通的股票分別為179,010,884股和176,007,184股 | 18 | 18 | ||||||
額外的實收資本 | 588,515 | 577,603 | ||||||
累計赤字 | (84,639 | ) | (19,090 | ) | ||||
累計其他綜合虧損 | (559 | ) | (3,159 | ) | ||||
股東權益總額 | 503,335 | 555,372 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 532,792 | $ | 594,446 |
5
Solid Power, Inc.
合併運營報表(未經審計)
(以千計,股票數量和每股金額除外)
在截至12月31日的年度中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
收入 | $ | 17,410 | $ | 11,789 | ||||
運營費用 | ||||||||
直接成本 | 27,731 | 9,592 | ||||||
研究和開發 | 54,749 | 38,592 | ||||||
銷售、一般和管理 | 25,550 | 22,724 | ||||||
運營費用總額 | 108,030 | 70,908 | ||||||
營業虧損 | (90,620 | ) | (59,119 | ) | ||||
非營業收入和支出 | ||||||||
利息收入 | 20,265 | 8,476 | ||||||
認股權證負債公允價值的變化 | 4,890 | 40,903 | ||||||
利息支出 | (84 | ) | (42 | ) | ||||
營業外收入和支出總額 | 25,071 | 49,337 | ||||||
税前虧損 | (65,549 | ) | (9,782 | ) | ||||
所得税優惠 | — | (227 | ) | |||||
淨虧損 | $ | (65,549 | ) | $ | (9,555 | ) | ||
每股基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.37 | ) | $ | (0.05 | ) | ||
加權平均已發行股票——基本和攤薄後 | 178,006,919 | 174,374,386 |
6
Solid Power, Inc.
合併現金流量表(未經審計)
(以 千計)
在截至12月31日的年度中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||
淨虧損 | $ | (65,549 | ) | $ | (9,555 | ) | ||
為調節淨虧損與經營活動產生的淨現金和現金等價物而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 11,962 | 5,176 | ||||||
使用權資產的攤銷 | 768 | 745 | ||||||
不動產、廠房和設備銷售損失 | — | 11 | ||||||
股票薪酬支出 | 10,370 | 8,672 | ||||||
遞延税 | — | (227 | ) | |||||
認股權證負債公允價值的變化 | (4,890 | ) | (40,903 | ) | ||||
增加其他長期負債的折扣 | 174 | — | ||||||
有價證券的保費攤銷和折扣的增加提供(已使用)現金和現金等價物的運營資產和負債的變化: | (10,975 | ) | (3,118 | ) | ||||
合同應收款 | (31 | ) | (692 | ) | ||||
來自關聯方的合同應收款 | 319 | (319 | ) | |||||
預付費用和其他資產 | (1,510 | ) | 2,687 | |||||
應付賬款和其他應計負債 | 1,814 | (1,108 | ) | |||||
遞延收入 | (50 | ) | (450 | ) | ||||
來自關聯方的遞延收入 | (3,172 | ) | 4,000 | |||||
應計補償 | 3,058 | 1,658 | ||||||
短期運營和融資租賃負債 | (549 | ) | (401 | ) | ||||
用於經營活動的淨現金和現金等價物 | (58,261 | ) | (33,824 | ) | ||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (34,512 | ) | (58,296 | ) | ||||
購買有價證券和長期投資 | (327,591 | ) | (561,565 | ) | ||||
出售有價證券的收益 | 405,161 | 190,374 | ||||||
購買無形資產 | (556 | ) | (498 | ) | ||||
投資活動提供的(用於)的淨現金和現金等價物 | 42,502 | (429,985 | ) | |||||
來自融資活動的現金流 | ||||||||
償還債務 | (7 | ) | (121 | ) | ||||
行使股票期權的收益 | 220 | 818 | ||||||
根據ESPP發行普通股的收益 | 434 | — | ||||||
為預扣與股票薪酬相關的員工税而支付的現金 | (112 | ) | (58 | ) | ||||
融資租賃負債的付款 | (362 | ) | (142 | ) | ||||
交易成本 | — | (12 | ) | |||||
融資活動提供的淨現金和現金等價物 | 173 | 485 | ||||||
現金和現金等價物的淨減少 | (15,586 | ) | (463,324 | ) | ||||
期初的現金和現金等價物 | 50,123 | 513,447 | ||||||
期末的現金和現金等價物 | 34,537 | 50,123 | ||||||
補充信息 | ||||||||
支付利息的現金 | $ | 84 | $ | 42 | ||||
應計資本支出 | $ | 814 | $ | 7,561 |
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