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美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
(Mark One)
☑ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年3月31日
或者
☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告
在從 ____________ 到 __________ 的過渡期內
委員會檔案編號 001-05560
Skyworks 解決方案有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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| | | |
特拉華 | | 04-2302115 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
| | | |
加利福尼亞大道 5260 號 | 爾灣 | 加利福尼亞 | 92617 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
| | | | | | | | | | | |
| (949) | 231-3000 | |
| (註冊人的電話號碼,包括區號) | |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
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每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.25美元 | SWKS | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表明註冊人(1)在過去的12個月中(或註冊人需要提交此類報告的較短期限)是否提交了1934年《證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。þ 是的¨沒有
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405(本章第 232.405 節)要求提交的所有交互式數據文件。þ 是的 ¨沒有
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | þ | 加速過濾器 ☐ | 非加速過濾器 ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。 ☐是的 þ沒有
截至 2023 年 5 月 2 日,註冊人已經 159,154,716普通股,面值 $0.25每股,未平倉的。
SKYWORKS 解決方案有限公司
10-Q 表季度報告
截至2023年3月31日的季度
目錄
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| 頁號 |
第一部分:財務信息 | |
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項目 1: 財務報表(未經審計) | 2 |
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合併運營報表 | 2 |
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綜合收益合併報表 | 3 |
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合併資產負債表 | 4 |
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合併現金流量表 | 5 |
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股東權益合併報表 | 6 |
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合併財務報表附註 | 7 |
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項目2:管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 15 |
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項目 3:關於市場風險的定量和定性披露 | 20 |
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項目 4: 控制和程序 | 21 |
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第二部分。其他信息 | 22 |
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項目 1: 法律訴訟 | 22 |
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第 1A 項:風險因素 | 22 |
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項目2:未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用 | 22 |
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項目 6: 展品 | 23 |
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簽名 | 24 |
第 1 部分。財務信息
第 1 項。財務報表。
SKYWORKS 解決方案有限公司
合併運營報表
(未經審計,以百萬計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
淨收入 | $ | 1,153.1 | | | $ | 1,335.6 | | | $ | 2,482.4 | | | $ | 2,846.0 | |
銷售商品的成本 | 625.7 | | | 698.0 | | | 1,317.4 | | | 1,493.6 | |
毛利 | 527.4 | | | 637.6 | | | 1,165.0 | | | 1,352.4 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 148.2 | | | 160.7 | | | 312.0 | | | 311.9 | |
銷售、一般和管理 | 79.0 | | | 83.0 | | | 163.5 | | | 165.1 | |
無形資產的攤銷 | 3.8 | | | 21.9 | | | 25.7 | | | 55.2 | |
重組、減值和其他費用 | 23.1 | | | 4.7 | | | 23.5 | | | 7.1 | |
運營費用總額 | 254.1 | | | 270.3 | | | 524.7 | | | 539.3 | |
營業收入 | 273.3 | | | 367.3 | | | 640.3 | | | 813.1 | |
利息支出 | (18.9) | | | (11.4) | | | (35.8) | | | (22.3) | |
其他收入(支出),淨額 | 5.4 | | | (1.8) | | | 6.0 | | | (0.5) | |
所得税前收入 | 259.8 | | | 354.1 | | | 610.5 | | | 790.3 | |
所得税準備金 | 27.0 | | | 48.3 | | | 68.3 | | | 84.6 | |
淨收入 | $ | 232.8 | | | $ | 305.8 | | | $ | 542.2 | | | $ | 705.7 | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.46 | | | $ | 1.87 | | | $ | 3.40 | | | $ | 4.29 | |
稀釋 | $ | 1.46 | | | $ | 1.86 | | | $ | 3.39 | | | $ | 4.27 | |
加權平均份額: | | | | | | | |
基本 | 159.1 | | | 163.7 | | | 159.5 | | | 164.4 | |
稀釋 | 159.9 | | | 164.4 | | | 160.1 | | | 165.4 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
SKYWORKS 解決方案有限公司
綜合收益合併報表
(未經審計,以百萬計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
淨收入 | $ | 232.8 | | | $ | 305.8 | | | $ | 542.2 | | | $ | 705.7 | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
投資的公允價值 | — | | | (0.3) | | | — | | | (0.4) | |
養老金調整 | — | | | — | | | (0.8) | | | 3.3 | |
綜合收入 | $ | 232.8 | | | $ | 305.5 | | | $ | 541.4 | | | $ | 708.6 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
SKYWORKS 解決方案有限公司
合併資產負債表
(以百萬計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 3月31日 2023 | | 9月30日 2022 |
資產 | (未經審計) | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 832.6 | | | $ | 566.0 | |
有價證券 | 228.8 | | | 20.3 | |
扣除備抵後的應收賬款0.9和 $0.8,分別地 | 685.0 | | | 1,094.0 | |
庫存 | 1,257.0 | | | 1,212.1 | |
其他流動資產 | 395.8 | | | 337.5 | |
流動資產總額 | 3,399.2 | | | 3,229.9 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 1,496.3 | | | 1,604.8 | |
經營租賃使用權資產 | 210.8 | | | 223.0 | |
善意 | 2,176.7 | | | 2,176.7 | |
無形資產,淨額 | 1,321.6 | | | 1,444.7 | |
遞延所得税資產,淨額 | 118.9 | | | 52.7 | |
有價證券 | — | | | 0.5 | |
其他長期資產 | 118.2 | | | 141.5 | |
總資產 | $ | 8,841.7 | | | $ | 8,873.8 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 165.8 | | | $ | 274.2 | |
應計薪酬和福利 | 103.5 | | | 114.3 | |
長期債務的當前部分 | 499.8 | | | 499.2 | |
其他流動負債 | 399.6 | | | 339.2 | |
流動負債總額 | 1,168.7 | | | 1,226.9 | |
長期債務 | 1,491.1 | | | 1,689.9 | |
長期納税負債 | 196.3 | | | 213.5 | |
長期經營租賃負債 | 199.5 | | | 206.9 | |
其他長期負債 | 53.2 | | | 67.6 | |
負債總額 | 3,108.8 | | | 3,404.8 | |
承付款和或有開支(注9) | | | |
股東權益: | | | |
優先股,無面值: 25.0已授權股份,未發行股票 | — | | | — | |
普通股,$0.25面值: 525.0授權股份; 159.22023 年 3 月 31 日已發行和流通的股票,以及 160.2截至2022年9月30日已發行和流通的股份 | 39.7 | | | 40.0 | |
額外的實收資本 | 56.2 | | | 11.9 | |
留存收益 | 5,642.6 | | | 5,421.9 | |
累計其他綜合虧損 | (5.6) | | | (4.8) | |
股東權益總額 | 5,732.9 | | | 5,469.0 | |
負債和股東權益總額 | $ | 8,841.7 | | | $ | 8,873.8 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
SKYWORKS 解決方案有限公司
合併現金流量表
(未經審計,以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 542.2 | | | $ | 705.7 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
基於股份的薪酬 | 90.4 | | | 106.1 | |
折舊 | 198.4 | | | 192.6 | |
無形資產的攤銷,包括庫存增加 | 123.4 | | | 153.3 | |
遞延所得税 | (57.0) | | | 6.4 | |
資產減值費用 | 17.0 | | | — | |
債務折扣和發行成本的攤銷 | 2.0 | | | 2.0 | |
其他,淨額 | 2.2 | | | 1.4 | |
資產和負債的變化: | | | |
應收賬款,淨額 | 409.0 | | | (41.9) | |
庫存 | (49.4) | | | (51.4) | |
應付賬款 | (94.7) | | | 15.0 | |
其他流動和長期資產和負債 | 1.6 | | | (114.7) | |
經營活動提供的淨現金 | 1,185.1 | | | 974.5 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
資本支出 | (108.9) | | | (222.5) | |
購買的無形資產 | (15.1) | | | (14.0) | |
購買有價證券 | (270.4) | | | (78.6) | |
有價證券的銷售和到期 | 65.1 | | | 100.7 | |
不動產、廠房和設備銷售收入 | 0.1 | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | (329.2) | | | (214.4) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
回購普通股——股權獎勵的工資税預扣額 | (32.6) | | | (83.6) | |
普通股回購——股票回購計劃 | (175.3) | | | (687.4) | |
已支付的股息 | (198.0) | | | (183.7) | |
行使股票期權的淨收益 | 1.1 | | | 2.6 | |
員工股票購買計劃的收益 | 15.5 | | | 15.5 | |
償還債務 | (200.0) | | | (50.0) | |
用於融資活動的淨現金 | (589.3) | | | (986.6) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 266.6 | | | (226.5) | |
期初的現金和現金等價物 | 566.0 | | | 882.9 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 832.6 | | | $ | 656.4 | |
補充現金流披露: | | | |
繳納的所得税 | $ | 118.1 | | | $ | 138.4 | |
已付利息 | $ | 33.8 | | | $ | 18.8 | |
以普通股支付的激勵措施 | $ | 19.2 | | | $ | 32.2 | |
資本支出中的非現金投資,應計但未支付 | $ | 27.4 | | | $ | 77.3 | |
為換取新的租賃負債而獲得的經營租賃資產 | $ | 3.4 | | | $ | 57.2 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
SKYWORKS 解決方案有限公司
股東權益合併報表
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 普通股的面值 | | 國庫股票 | | 庫存股的價值 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | 股東總數’公正 |
2022 年 9 月 30 日的餘額 | 160.2 | | | $ | 40.0 | | | — | | | $ | — | | | $ | 11.9 | | | $ | 5,421.9 | | | $ | (4.8) | | | $ | 5,469.0 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 309.4 | | | — | | | 309.4 | |
行使和結算基於股份的獎勵,扣除税收預扣的股份 | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | (31.9) | | | 20.0 | | | — | | | — | | | (11.7) | |
基於股份的薪酬支出 | — | | | — | | | — | | | — | | | 49.7 | | | — | | | — | | | 49.7 | |
普通股的回購和退休 | (1.8) | | | (0.5) | | | (0.3) | | | 31.9 | | | (77.7) | | | (120.0) | | | — | | | (166.3) | |
已申報分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (99.4) | | | — | | | (99.4) | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.8) | | | (0.8) | |
截至2022年12月30日的餘額 | 159.1 | | | $ | 39.7 | | | — | | | $ | — | | | $ | 3.9 | | | $ | 5,511.9 | | | $ | (5.6) | | | $ | 5,549.9 | |
淨收入 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 232.8 | | | — | | | 232.8 | |
行使和結算基於股份的獎勵,扣除税收預扣的股份 | 0.2 | | | — | | | — | | | (0.7) | | | 15.6 | | | — | | | — | | | 14.9 | |
基於股份的薪酬支出 | — | | | — | | | — | | | — | | | 43.0 | | | — | | | — | | | 43.0 | |
普通股的回購和退休 | (0.1) | | | — | | | — | | | 0.7 | | | (6.3) | | | (3.5) | | | — | | | (9.1) | |
已申報分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (98.6) | | | — | | | (98.6) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2023年3月31日的餘額 | 159.2 | | | $ | 39.7 | | | — | | | $ | — | | | $ | 56.2 | | | $ | 5,642.6 | | | $ | (5.6) | | | $ | 5,732.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年10月1日的餘額 | 165.3 | | | $ | 41.3 | | | — | | | $ | (1.7) | | | $ | 79.6 | | | $ | 5,185.8 | | | $ | (7.9) | | | $ | 5,297.1 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 399.9 | | | — | | | 399.9 | |
行使和結算基於股份的獎勵,扣除税收預扣的股份 | 0.9 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | (80.1) | | | 33.8 | | | — | | | — | | | (46.1) | |
基於股份的薪酬支出 | — | | | — | | | — | | | — | | | 42.0 | | | — | | | — | | | 42.0 | |
股票回購計劃 | (1.7) | | | (0.4) | | | 1.7 | | | (269.4) | | | 0.4 | | | — | | | — | | | (269.4) | |
已申報分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (92.5) | | | — | | | (92.5) | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 3.2 | |
2021 年 12 月 31 日的餘額 | 164.5 | | | $ | 41.1 | | | 2.2 | | | $ | (351.2) | | | $ | 155.8 | | | $ | 5,493.2 | | | $ | (4.7) | | | $ | 5,334.2 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 305.8 | | | — | | | 305.8 | |
行使和結算基於股份的獎勵,扣除税收預扣的股份 | 0.2 | | | — | | | — | | | (3.5) | | | 16.3 | | | — | | | — | | | 12.8 | |
基於股份的薪酬支出 | — | | | — | | | — | | | — | | | 45.3 | | | — | | | — | | | 45.3 | |
股票回購計劃 | (3.0) | | | (0.7) | | | 3.0 | | | (418.0) | | | 0.7 | | | — | | | — | | | (418.0) | |
已申報分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (91.2) | | | — | | | (91.2) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
截至2022年4月1日的餘額 | 161.7 | | | $ | 40.4 | | | 5.2 | | | $ | (772.7) | | | $ | 218.1 | | | $ | 5,707.8 | | | $ | (5.0) | | | $ | 5,188.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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參見隨附的合併財務報表附註。
合併財務報表附註
1. 業務描述和陳述基礎
Skyworks Solutions, Inc. 及其合併子公司(“Skyworks” 或 “公司”)正在推動無線網絡革命。該公司的模擬和混合信號半導體正在連接人、地點和事物,涵蓋航空航天、汽車、寬帶、蜂窩基礎設施、聯網家居、國防、娛樂和遊戲、工業、醫療、智能手機、平板電腦和可穿戴市場的許多新應用。
隨附的未經審計的中期合併財務報表是根據美國證券交易委員會(“SEC”)的中期財務報告規則和條例編制的。根據這些細則和條例,某些信息和腳註披露通常包含在根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)編制的年度合併財務報表中,已被簡要或省略。但是,管理層認為,財務信息反映了所有調整,包括正常的經常性調整,這些調整是公允列報公司在本報告所述期間的經營業績、財務狀況和現金流所必需的。公司在中期的經營業績、財務狀況和現金流不一定代表全年的預期。本信息應與公司於2022年11月23日向美國證券交易委員會提交的截至2022年9月30日財年的10-K表年度報告中所載的公司財務報表及其附註一起閲讀,該報告經2023年1月27日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告的第1號修正案(“2022年10-K”)修訂。
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設,以影響報告期內報告的資產、負債、收入、支出、綜合收益和其他累計綜合虧損金額。該公司利用歷史經驗和其他因素(包括當前的經濟環境)持續評估其估計。在確定資產和負債的總體公允價值評估,尤其是公允價值層次結構中歸類為二級或三級的資產和負債、有價證券、庫存、與企業合併相關的無形資產、基於股份的薪酬、收入儲備、意外虧損和所得税等項目的準備金和公允價值時需要做出判斷。此外,在確定是否存在長期資產減值的潛在指標以及估計未來現金流以進行任何必要的減值測試時,都需要做出判斷。實際結果可能與這些估計值有很大差異。
該公司的財政年度在最接近9月30日的星期五結束。財政 2023由 52 周組成,結束於 9 月 29 日,2023。2022財年由52周組成,於2022年9月30日結束。截至2023年3月31日和2022年4月1日的三個月和六個月分別包括13周和26周。
2。收入確認
該公司根據原始設備製造商(“OEM”)總部的位置按地理區域和銷售渠道列報淨收入,因為它認為這樣做最能描述經濟因素如何影響收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性。每個微不足道的 OEM 是根據公司的直接客户(通常是分銷商)的位置來呈現的。
按地理區域劃分的淨收入如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
美國 | $ | 846.6 | | | $ | 824.0 | | | $ | 1,874.9 | | | $ | 1,817.9 | |
中國 | 89.0 | | | 154.6 | | | 195.3 | | | 388.9 | |
臺灣 | 85.2 | | | 114.7 | | | 170.9 | | | 224.7 | |
歐洲、中東和非洲 | 58.7 | | | 65.3 | | | 112.7 | | | 122.2 | |
大韓民國 | 55.8 | | | 157.3 | | | 91.5 | | | 252.3 | |
其他亞太地區 | 17.8 | | | 19.7 | | | 37.1 | | | 40.0 | |
淨收入總額 | $ | 1,153.1 | | | $ | 1,335.6 | | | $ | 2,482.4 | | | $ | 2,846.0 | |
按銷售渠道劃分的淨收入如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
分銷商 | $ | 1,003.0 | | | $ | 1,057.5 | | | $ | 2,187.4 | | | $ | 2,371.1 | |
直接客户 | 150.1 | | | 278.1 | | 295.0 | | 474.9 |
淨收入總額 | $ | 1,153.1 | | | $ | 1,335.6 | | | $ | 2,482.4 | | | $ | 2,846.0 | |
該公司來自外部客户的收入主要來自於促進各種無線通信應用的半導體產品的銷售。因此,該公司認為其產品在性質上是相似的,因此沒有出於報告目的進行隔離。
3.有價證券
公司的可供出售有價證券投資組合包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 當前 | | 非當前 |
| 3月31日 2023 | | 9月30日 2022 | | 3月31日 2023 | | 9月30日 2022 |
美國財政部和政府證券 | $ | 164.5 | | | $ | 13.1 | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
公司債券和票據 | 63.7 | | | 0.2 | | | — | | | — | |
市政債券 | 0.6 | | | 7.0 | | | — | | | — | |
有價證券總額 | $ | 228.8 | | | $ | 20.3 | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
截至2023年3月31日或2022年9月30日,未實現收益和虧損總額和已實現損益均不重要。
4。公允價值
經常性按公允價值計量和記錄的資產和負債
公司根據資產和負債交易的市場以及用於確定公允價值的假設的可靠性,定期將其按公允價值計量的金融資產和負債分為三個級別。這些級別是:
•第 1 級-相同資產或負債在活躍市場上的報價。
•第 2 級-除一級價格之外的可觀測輸入,例如類似資產或負債的報價、交易量不足或交易頻率不高的市場(不太活躍的市場)的報價,或模型驅動的估值,其中所有重要投入均可觀測或主要來自可觀察的市場數據或由其證實。
•第 3 級-公允價值來自無法觀察到一項或多項重要投入的估值技術,包括公司做出的假設和判斷。
經常性按公允價值記錄的資產和負債包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 2023年3月31日 | | 2022年9月30日 |
| | | 公允價值測量 | | | | 公允價值測量 |
| 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
現金及現金等價物 (1) | $ | 832.6 | | | $ | 624.9 | | | $ | 207.7 | | | $ | — | | | $ | 566.0 | | | $ | 565.7 | | | $ | 0.3 | | | $ | — | |
美國財政部和政府證券 | 164.5 | | | 8.2 | | | 156.3 | | | — | | | 13.6 | | | 3.6 | | | 10.0 | | | — | |
公司債券和票據 | 63.7 | | | — | | | 63.7 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
市政債券 | 0.6 | | | — | | | 0.6 | | | — | | | 7.0 | | | — | | | 7.0 | | | — | |
按公允價值計算的總資產 | $ | 1,061.4 | | | $ | 633.1 | | | $ | 428.3 | | | $ | — | | | $ | 586.8 | | | $ | 569.3 | | | $ | 17.5 | | | $ | — | |
(1) 第一級和第二級中包含的現金等價物包括貨幣市場基金、公司債券和票據、商業票據以及在距離到期不到九十天的時間內購買的機構證券。
按公允價值計量和記錄的非經常性資產
公司的非金融資產和負債,例如商譽、無形資產和企業合併產生的其他長期資產,在收購之日使用收益法估值方法按公允價值計量,如果有減值指標,則進行重新計量。在截至2023年3月31日的三個月和六個月中,公司記錄的減值費用為1,700萬美元。在截至2022年4月1日的三個月和六個月中,沒有發現任何減值指標。
債務公允價值
出於披露目的,公司的債務按攤銷成本記賬,每季度按公允價值計量。估計的公允價值基於二級投入,因為公允價值基於公司債務和非活躍市場中可比工具的報價。定期貸款的賬面價值(定義見下文)近似於其公允價值,因為定期貸款是按市場可觀察的利率進行的,該利率會定期重置。
債務的賬面金額和估計的公允價值包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 3月31日 2023 | | 9月30日 2022 |
| 賬面金額 | | 估計公允價值 | | 賬面金額 | | 估計公允價值 |
2023 年到期的 0.90% 優先票據 | $ | 499.8 | | | $ | 495.6 | | | $ | 499.2 | | | $ | 488.5 | |
1.80% 2026年到期的優先票據 | 497.3 | | | 452.9 | | | 496.8 | | | 431.2 | |
3.00% 2031年到期的優先票據 | 494.8 | | | 420.5 | | | 494.5 | | | 377.6 | |
優先票據下的債務總額 | $ | 1,491.9 | | | $ | 1,369.0 | | | $ | 1,490.5 | | | $ | 1,297.3 | |
5. 庫存
庫存包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 3月31日 2023 | | 9月30日 2022 |
原材料 | $ | 80.7 | | | $ | 81.3 | |
在處理中工作 | 762.5 | | | 805.3 | |
成品 | 411.2 | | | 322.5 | |
客户託運的成品 | 2.6 | | | 3.0 | |
總庫存 | $ | 1,257.0 | | | $ | 1,212.1 | |
6. 不動產、廠房和設備,淨額
不動產、廠房和設備,淨包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 3月31日 2023 | | 9月30日 2022 |
土地和改善 | $ | 11.8 | | | $ | 11.9 | |
建築物和裝修 | 570.9 | | | 555.6 | |
傢俱和固定裝置 | 74.4 | | | 70.1 | |
機械和設備 | 3,363.9 | | | 3,316.3 | |
在建工程 | 110.5 | | | 157.2 | |
不動產、廠房和設備總額,毛額 | 4,131.5 | | | 4,111.1 | |
累計折舊 | (2,635.2) | | | (2,506.3) | |
不動產、廠房和設備總額,淨額 | $ | 1,496.3 | | | $ | 1,604.8 | |
7。商譽和無形資產
有 不在截至2023年3月31日的三個月和六個月中,商譽賬面金額的變化。
公司每年從第四財季的第一天開始對商譽進行減值測試,如果發生某些表明商譽賬面價值可能受到減值的事件,則在過渡期內進行減值測試。在截至2023年3月31日的三個月和六個月中,沒有發現任何減值指標。
無形資產包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至截至 | | 截至截至 |
| 加權 平均值 攤銷 期限(年) | 2023年3月31日 | | 2022年9月30日 |
| 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 | | 網 攜帶 金額 | | 格羅斯 賬面金額 | | 累積的 攤銷 | | 網 攜帶 金額 |
客户關係和待辦事項 | 2.3 | $ | 154.6 | | | $ | (147.5) | | | $ | 7.1 | | | $ | 154.6 | | | $ | (122.3) | | | $ | 32.3 | |
開發的技術和其他 | 6.1 | 1,290.4 | | | (295.5) | | | 994.9 | | | 1,280.9 | | | (209.2) | | | 1,071.7 | |
技術許可 | 2.7 | 74.3 | | | (26.0) | | | 48.3 | | | 105.1 | | | (45.2) | | | 59.9 | |
正在進行的研究和開發 | | 271.3 | | | — | | | 271.3 | | | 280.8 | | | — | | | 280.8 | |
無形資產總額 | | $ | 1,790.6 | | | $ | (469.0) | | | $ | 1,321.6 | | | $ | 1,821.4 | | | $ | (376.7) | | | $ | 1,444.7 | |
在每個財政年度的第一季度,全額攤銷的無形資產將從總攤銷額和累計攤銷金額中扣除。在截至2023年3月31日的三個月和六個月中,美元1.8百萬和美元9.5數百萬在制研發(“IPR&D”)資產被轉移到有固定期限的無形資產,並在其使用壽命內攤銷
的 12.0分別是幾年。與定存期無形資產相關的攤銷費用為美元51.4百萬和美元123.4在截至2023年3月31日的三個月和六個月中,分別為百萬美元。與定存期無形資產相關的攤銷費用為美元65.9百萬和美元145.9在截至2022年4月1日的三個月和六個月中,分別為百萬美元。
未來五個財年與固定存續期無形資產(不包括IPR&D)相關的年度攤銷支出預計如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剩餘 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 此後 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
攤銷費用 | $ | 102.6 | | | $ | 178.5 | | | $ | 155.0 | | | $ | 127.2 | | | $ | 111.8 | | | $ | 375.2 | |
8. 所得税
所得税準備金由以下部分組成(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
美國所得税 | $ | 16.1 | | | $ | 34.3 | | | $ | 42.5 | | | $ | 52.7 | |
外國所得税 | 10.9 | | | 14.0 | | | 25.8 | | | 31.9 | |
所得税準備金 | $ | 27.0 | | | $ | 48.3 | | | $ | 68.3 | | | $ | 84.6 | |
有效税率 | 10.4 | % | | 13.7 | % | | 11.2 | % | | 10.7 | % |
公司的有效税率與實際税率之間的區別 21.0截至2023年3月31日的三個月和六個月的美國聯邦法定税率百分比主要來自以低於聯邦法定税率的税率徵税的國外收入、國外衍生的無形收入扣除(“FDII”)的收益,以及研究和實驗以及獲得的外國税收抵免,部分被全球無形低税收入税(“GILTI”)所抵消,以及與不確定税收狀況儲備金變動相關的税收支出。除上述因素外,公司的有效税率與實際税率之間的差異 21.0截至2022年4月1日的三個月和六個月的美國聯邦法定税率%歸因於意外税收減免。
9. 承付款和意外開支
法律事務
不時針對公司提起或提起各種訴訟、索賠和訴訟,包括與專利侵權、知識產權、環境危害、產品責任和擔保、安全與健康、就業和合同事項有關的訴訟、索賠和訴訟。
半導體行業的特點是嚴格保護和追求知識產權。第三方不時主張並且將來可能會主張對公司業務至關重要的技術的專利、版權、商標和其他知識產權,並且已經要求並且將來可能要求公司對其技術進行許可。任何此類訴訟的結果都無法肯定地預測,一些此類訴訟、索賠或程序的處理可能會對公司不利。一般而言,知識產權糾紛通常存在禁令救濟的風險,如果對公司實施禁令救濟,可能會對公司的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。公司還可能不時參與正常業務過程中的法律訴訟。
公司持續監控法律訴訟和其他突發事件的狀況,以確保在其財務報表和腳註中確認和披露意外損失。公司認為沒有任何未決法律訴訟合理可能導致物質損失。公司在正常業務過程中參與了各種法律訴訟,儘管無法保證,但公司認為,所有涉及公司的未決訴訟的結果無論是個人還是總體而言,都不會對其業務或財務報表產生重大不利影響。
擔保和賠償
公司沒有為第三方的利益提供任何重要的合同擔保。但是,公司通常會就與其產品相關的第三方知識產權侵權訴訟索賠向其客户提供賠償,有時還提供與產品銷售相關的其他賠償。關於某些設施租賃,公司已就設施或租賃引起的某些索賠向出租人提供賠償。
公司在特拉華州法律允許的最大範圍內對其董事和高級管理人員進行賠償。賠償期限各不相同,在許多情況下是無限期的。與產品銷售相關的客户賠償通常受相關產品銷售金額的限制,在許多情況下,受地域和其他限制的約束。在某些情況下,公司的賠償並未對公司未來可能有義務支付的最大付款額規定任何限制。公司未在隨附的合併資產負債表中記錄任何此類賠償的負債,預計此類債務不會對其財務報表產生重大不利影響。
10。股東權益
股票回購
2023 年 1 月 31 日,董事會批准了一項新的股票回購計劃(“2023 年 1 月 31 日的股票回購計劃”),根據該計劃,公司有權回購不超過美元2.0不時有數十億股普通股 2025 年 2 月 1 日, 在公開市場上或私下談判的交易中, 遵守適用的證券法和其他法律要求.2023 年 1 月 31 日的股票回購計劃完全繼承了董事會於 2021 年 1 月 26 日批准的股票回購計劃(“2021 年 1 月 26 日的股票回購計劃”)。根據2023年1月31日股票回購計劃回購的任何公司普通股的時間和金額將由公司管理層根據其對市場狀況和其他因素的評估來確定。2023年1月31日的股票回購計劃可能隨時暫停或終止。該公司目前預計將使用公司的營運資金為2023年1月31日的股票回購計劃提供資金。
在截至2023年3月31日的三個月中,公司支付了美元9.1與回購相關的百萬(包括佣金) 0.1百萬股普通股(平均支付價格為美元)91.08每股)。在截至2023年3月31日的六個月中,公司支付了美元175.3與回購相關的百萬(包括佣金) 1.9百萬股普通股(平均價格為美元)90.60每股),所有這些股票都是根據2021年1月26日的股票回購計劃回購的。截至 2023 年 3 月 31 日,美元2.0根據2023年1月31日的股票回購計劃,仍有10億美元可用。
在截至2022年4月1日的三個月中,公司支付了美元418.0與回購相關的百萬美元(包括佣金) 3.0百萬股普通股(平均價格為美元)138.46每股)。在截至2022年4月1日的六個月中,公司支付了美元687.4與回購相關的百萬美元(包括佣金) 4.7百萬股普通股(平均價格為美元)146.03每股),所有這些股票都是根據2021年1月26日的股票回購計劃回購的。
分紅
開啟 2023 年 5 月 8 日,該公司宣佈,董事會已宣佈公司普通股的現金分紅為美元0.62每股。該股息的支付日期為 2023 年 6 月 20 日,致截至營業結束時的公司登記在冊的股東 2023年5月30日.
計入留存收益的股息如下(以百萬計,每股數據除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 每股 | | 總金額 | | 每股 | | 總金額 |
第一季度 | $ | 0.62 | | | $ | 99.4 | | | $ | 0.56 | | | $ | 92.5 | |
第二季度 | 0.62 | | | 98.6 | | | 0.56 | | | 91.2 | |
| | | | | | | |
分紅總額 | $ | 1.24 | | | $ | 198.0 | | | $ | 1.12 | | | $ | 183.7 | |
基於股份的薪酬
下表彙總了合併運營報表中按行項目分列的基於股份的薪酬支出(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
銷售商品的成本 | $ | 7.5 | | | $ | 6.3 | | | $ | 10.2 | | | $ | 14.9 | |
研究和開發 | 17.4 | | | 27.3 | | | 45.3 | | | 50.2 | |
銷售、一般和管理 | 16.0 | | | 22.1 | | | 34.9 | | | 41.0 | |
基於股份的薪酬總額 | $ | 40.9 | | | $ | 55.7 | | | $ | 90.4 | | | $ | 106.1 | |
11。每股收益
下表列出了基本和攤薄後每股收益的計算方法(以百萬計,每股金額除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
淨收入 | $ | 232.8 | | | $ | 305.8 | | | $ | 542.2 | | | $ | 705.7 | |
| | | | | | | |
加權平均已發行股票—基本 | 159.1 | | | 163.7 | | | 159.5 | | | 164.4 | |
股票類獎勵的稀釋效應 | 0.8 | | | 0.7 | | | 0.6 | | | 1.0 | |
加權平均已發行股票——攤薄 | 159.9 | | | 164.4 | | | 160.1 | | | 165.4 | |
| | | | | | | |
每股淨收益—基本 | $ | 1.46 | | | $ | 1.87 | | | $ | 3.40 | | | $ | 4.29 | |
每股淨收益——攤薄 | $ | 1.46 | | | $ | 1.86 | | | $ | 3.39 | | | $ | 4.27 | |
| | | | | | | |
抗稀釋普通股等價物 | 0.7 | | 0.9 | | 0.6 | | 0.6 |
每股基本收益的計算方法是將淨收入除以公司在此期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算包括在截至2023年3月31日和2022年4月1日的三個月和六個月中使用庫存股法未償還的股票獎勵的稀釋效應。假設報告期結束時為應急期結束,則業績股票獎勵歸屬後可發行的股票同樣包含在條件得到滿足之日的攤薄後每股收益的計算中。如上表所示,公司某些以股票為基礎的傑出獎勵被排除在外,因為它們具有反稀釋性,但將來可能會變得稀釋。
12。補充財務信息
其他流動資產包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 3月31日 2023 | | 9月30日 2022 |
預付費用 | $ | 268.8 | | | $ | 242.3 | |
其他 | 127.0 | | 95.2 | |
其他流動資產總額 | $ | 395.8 | | | $ | 337.5 | |
其他流動負債包括以下內容(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 3月31日 2023 | | 9月30日 2022 |
應計客户負債 | $ | 272.2 | | | $ | 226.9 | |
應計税款 | 49.4 | | | 48.8 | |
短期經營租賃負債 | 28.6 | | 18.5 | |
其他 | 49.4 | | 45.0 | |
其他流動負債總額 | $ | 399.6 | | | $ | 339.2 | |
第 2 項。管理’對財務狀況和經營業績的討論和分析。
我們向美國證券交易委員會提交的本報告和其他文件包含經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的前瞻性陳述,並受這些條款建立的 “安全港” 的約束。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“將” 等詞語以及此類詞語的類似表述或變體或否定詞旨在識別前瞻性陳述,但不是本報告中識別前瞻性陳述的唯一手段。此外,有關未來問題的陳述,例如地緣政治衝突、通貨膨脹和 COVID-19 疫情的可能影響,以及新產品的開發、技術的改進、銷售水平、支出水平、我們已經或將來可能進行的收購的好處,以及有關非歷史事項的其他陳述,均為前瞻性陳述。儘管本報告中的前瞻性陳述反映了我們管理層自聲明首次發表之日起的真誠判斷,但此類陳述只能基於我們當時已知的事實和因素。因此,前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性,實際結果和結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果和結果存在重大和不利的差異。許多重要因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中的業績存在重大不利差異。我們敦促您考慮2022年10-K在 “風險因素” 標題下以及我們在評估前瞻性陳述時向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的風險和不確定性。我們沒有計劃,也沒有義務修改或更新我們的前瞻性陳述,以反映在首次提交本10-Q表季度報告之日之後可能發生的任何事件或情況。我們提醒讀者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。
在本文檔中,“我們”、“我們的” 和 “我們” 一詞僅指Skyworks Solutions, Inc. 及其子公司,而不是任何其他個人或實體。
COVID-19 的影響
COVID-19 疫情影響了我們行業的商業狀況。疫情的持續時間、嚴重程度和未來影響,包括導致 COVID-19 的更具傳染性的病毒變種所造成的影響,仍然不確定,仍可能對我們的業務運營造成重大幹擾,並對我們的財務狀況造成負面影響。
操作結果
截至2023年3月31日和2022年4月1日的三個月和六個月
下表列出了我們的經營業績,以淨收入的百分比表示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
淨收入 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
銷售商品的成本 | 54.3 | | | 52.3 | | | 53.1 | | | 52.5 | |
毛利 | 45.7 | | | 47.7 | | | 46.9 | | | 47.5 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 12.9 | | | 12.0 | | | 12.6 | | | 11.0 | |
銷售、一般和管理 | 6.9 | | | 6.2 | | | 6.6 | | | 5.8 | |
無形資產的攤銷 | 0.3 | | | 1.6 | | | 1.0 | | | 1.9 | |
重組、減值和其他費用 | 2.0 | | | 0.4 | | | 0.9 | | | 0.2 | |
運營費用總額 | 22.1 | | | 20.2 | | | 21.1 | | | 18.9 | |
營業收入 | 23.7 | | | 27.5 | | | 25.8 | | | 28.6 | |
利息支出 | 1.6 | | | 0.9 | | | 1.4 | | | 0.8 | |
其他收入(支出),淨額 | 0.5 | | | (0.1) | | | 0.2 | | | — | |
所得税前收入 | 22.5 | | | 26.5 | | | 24.6 | | | 27.8 | |
所得税準備金 | 2.3 | | | 3.6 | | | 2.8 | | | 3.0 | |
淨收入 | 20.2 | % | | 22.9 | % | | 21.8 | % | | 24.8 | % |
概述
我們與合併後的子公司一道,正在推動無線網絡革命。我們高度創新的模擬半導體正在連接人、地點和事物,涵蓋航空航天、汽車、寬帶、蜂窩基礎設施、互聯家居、國防、娛樂和遊戲、工業、醫療、智能手機、平板電腦和可穿戴設備市場中的許多新的和以前無法想象的應用。
普通的
在截至2023年3月31日的三個月中,以下關鍵因素影響了我們的總體經營業績、財務狀況和現金流:
•截至2023年3月31日的三個月,淨收入下降至11.531億美元,而2022財年同期為13.356億美元,這主要是由於亞太地區智能手機客户對我們移動產品的需求減少。
•我們的期末現金、現金等價物和有價證券餘額增加到10.614億美元。在截至2023年3月31日的三個月中,現金、現金等價物和有價證券的增加主要是由於運營產生的現金4.117億美元,但部分被2億美元的定期貸款(定義見下文)、9,860萬美元的股息支付和4,530萬美元的資本支出所抵消。
淨收入
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 |
(以百萬美元計) | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,153.1 | | (13.7)% | $ | 1,335.6 | | | $ | 2,482.4 | | (12.8)% | $ | 2,846.0 | |
我們直接向通信和電子產品的原始設備製造商、第三方原始設計製造商和合同製造商推銷和銷售我們的產品,並通過電子元件分銷商間接銷售和銷售我們的產品。我們通常在第四和第一財季(相當於日曆年的下半年)出現季節性高峯,這主要是由於預計假日銷售將增加,全球消費電子產量增加,而我們的第二和第三財季通常較低且符合季節性行業趨勢。
與2022財年同期相比,截至2023年3月31日的三個月和六個月的淨收入有所下降,這主要是由於亞太地區智能手機客户對我們移動產品的需求減少。
毛利
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 |
(以百萬美元計) | | | | | | | |
毛利 | $ | 527.4 | | (17.3)% | $ | 637.6 | | | $ | 1,165.0 | | (13.9)% | $ | 1,352.4 | |
佔淨收入的百分比 | 45.7 | % | | 47.7 | % | | 46.9 | % | | 47.5 | % |
毛利代表淨收入減去銷售商品的成本。我們的商品銷售成本主要包括購買的材料、人工和與產品製造相關的管理費用(包括折舊、基於股份的薪酬支出以及收購無形資產的攤銷,包括庫存增加費用)。作為我們正常業務流程的一部分,我們打算通過努力增加單位產量、提高製造效率、降低現有產品的製造成本以及推出新的和更高附加值的產品來提高毛利。
與2022財年同期相比,截至2023年3月31日的三個月和六個月毛利下降的主要原因是平均銷售價格下降和單位銷量減少,毛利影響分別為1.935億美元和3.511億美元,但部分被有利的產品組合所抵消,毛利影響分別為9,920萬美元和1.828億美元。
研究和開發
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 |
(以百萬美元計) | | | | | | | |
研究和開發 | $ | 148.2 | | (7.8) | % | $ | 160.7 | | | $ | 312.0 | | — | % | $ | 311.9 | |
佔淨收入的百分比 | 12.9 | % | | 12.0 | % | | 12.6 | % | | 11.0 | % |
研發費用主要包括直接的人事成本,包括基於股份的薪酬支出、預生產評估和新設備測試、非生產口罩、工程原型和設計工具成本。
與2022財年同期相比,截至2023年3月31日的三個月的研發費用減少主要與員工相關支出的減少有關,包括基於股份的薪酬。截至2023年3月31日的六個月的研發費用與2022財年同期的研發費用一致。
銷售、一般和管理
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 |
(以百萬美元計) | | | | | | | |
銷售、一般和管理 | $ | 79.0 | | (4.8) | % | $ | 83.0 | | | $ | 163.5 | | (1.0) | % | $ | 165.1 | |
佔淨收入的百分比 | 6.9 | % | | 6.2 | % | | 6.6 | % | | 5.8 | % |
銷售、一般和管理費用包括法律和相關成本、會計、財務、人力資源、信息系統、客户服務、壞賬支出、銷售佣金、基於股份的薪酬支出、廣告、營銷、與該期間完成或考慮的業務合併相關的成本以及其他成本。
與2022財年同期相比,截至2023年3月31日的三個月和六個月的銷售、一般和管理費用減少主要與員工相關支出(包括基於股份的薪酬)的減少有關。
無形資產的攤銷
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 |
(以百萬美元計) | | | | | | | |
無形資產的攤銷 | $ | 3.8 | | (82.6) | % | $ | 21.9 | | | $ | 25.7 | | (53.4) | % | $ | 55.2 | |
佔淨收入的百分比 | 0.3 | % | | 1.6 | % | | 1.0 | % | | 1.9 | % |
與2022財年同期相比,截至2023年3月31日的三個月和六個月的攤銷費用減少的主要原因是前一財年收購的某些無形資產的使用壽命已經結束。
重組、減值和其他費用
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 |
(以百萬美元計) | | | | | | | |
重組、減值和其他費用 | $ | 23.1 | | 391.5 | % | $ | 4.7 | | | $ | 23.5 | | 231.0 | % | $ | 7.1 | |
佔淨收入的百分比 | 2.0 | % | | 0.4 | % | | 0.9 | % | | 0.2 | % |
與2022財年同期相比,截至2023年3月31日的三個月和六個月的重組、減值和其他費用增加,主要是由於某些待售資產的資產減值費用。截至2023年3月31日,歸類為待售資產和負債並不重要。
利息支出
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 |
(以百萬美元計) | | | | | | | |
利息支出 | $ | 18.9 | | 65.8 | % | $ | 11.4 | | | $ | 35.8 | | 60.5 | % | $ | 22.3 | |
佔淨收入的百分比 | 1.6 | % | | 0.9 | % | | 1.4 | % | | 0.8 | % |
與2022財年同期相比,截至2023年3月31日的三個月和六個月的利息支出增加是由於與定期貸款借款(定義見下文)相關的浮動利率上升。我們預計,由於在截至2023年3月31日的三個月和六個月中償還了2億美元的定期貸款,2023財年第三季度的利息支出將減少。
所得税準備金
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | 改變 | 4月1日 2022 |
(以百萬美元計) | | | | | | | |
所得税準備金 | $ | 27.0 | | (44.1) | % | $ | 48.3 | | | $ | 68.3 | | (19.3) | % | $ | 84.6 | |
佔淨收入的百分比 | 2.3 | % | | 3.6 | % | | 2.8 | % | | 3.0 | % |
我們記錄的所得税準備金為2700萬美元(其中包括16.1百萬和美元10.9百萬美元分別與美國和外國所得税有關)和6,830萬美元(包括美元)42.5百萬和美元25.8在截至2023年3月31日的三個月和六個月中,百萬美元(分別與美國和外國所得税有關)。
與2022財年同期相比,截至2023年3月31日的三個月和六個月所得税支出的減少主要是由於運營收入減少,但與上一年度的意外收入扣除相比,本期股票薪酬税收減免的短缺部分抵消了這一減少。
流動性和資本資源
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| 六個月已結束 |
(單位:百萬) | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
期初的現金和現金等價物 | $ | 566.0 | | | $ | 882.9 | |
經營活動提供的淨現金 | 1,185.1 | | | 974.5 | |
用於投資活動的淨現金 | (329.2) | | | (214.4) | |
用於融資活動的淨現金 | (589.3) | | | (986.6) | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 832.6 | | | $ | 656.4 | |
經營活動提供的現金:
經營活動提供的現金包括經某些非現金項目調整後的期內淨收入以及某些運營資產和負債的變化。與2022財年同期相比,截至2023年3月31日的六個月中,經營活動提供的現金增加了2.106億美元,這主要與4.595億美元的營運資本的有利變化有關,這主要是應收賬款減少所致。
用於投資活動的現金:
投資活動中使用的現金主要包括資本支出和為購買有價證券而支付的現金,由與有價證券出售或到期相關的現金所抵消。與2022財年同期相比,截至2023年3月31日的六個月中,用於投資活動的現金增加了1.146億美元,這主要與有價證券淨購買量增加2.273億美元有關,但部分被用於資本支出的現金減少1.136億美元所抵消。
用於融資活動的現金:
用於融資活動的現金主要包括與我們的長期借款相關的收益和付款,以及與股權相關的現金交易。與2022財年同期相比,截至2023年3月31日的六個月中,用於融資活動的現金減少了3.973億美元,這主要與股票回購活動減少5.121億美元有關,減少了5,100萬美元,與員工績效和限制性股票獎勵歸屬時的最低法定工資税預扣額有關,但部分被償還定期貸款(定義見下文)的1.50億美元增加所抵消),股息支付增加了1430萬美元。
流動性:
截至2023年3月31日,現金、現金等價物和有價證券總額為10.614億美元,較2022年9月30日增加了4.746億美元。
我們有未償還的2023年到期票據、5億美元的2026年到期票據和5億美元的2031年到期票據(“票據”)。我們有定期信貸協議(“定期信貸協議”),提供10億美元的定期貸款額度(“定期貸款額度”)。2021年7月26日,公司在定期貸款機制下借入總額為10億美元的定期貸款(“定期貸款”)本金,為收購基礎設施的部分收購價格融資
Silicon Laboratories Inc.的汽車業務,並支付與之相關的費用和開支。在截至2023年3月31日的三個月和六個月中,我們償還了定期貸款下的2億美元未償借款。截至2023年3月31日,根據定期信貸協議,有5億美元的未償借款。定期信貸協議將於2024年7月26日到期。我們有循環信貸協議(“循環信貸協議”),根據該協議,我們最多可以借款7.5億美元,用於一般公司用途和公司及其子公司的營運資金需求。截至2023年3月31日,循環信貸額度(“循環信貸額度”)下沒有未償還的借款。循環信貸協議將於2026年7月26日到期。
根據我們的歷史經營業績,我們預計,我們手頭的現金、現金等價物和有價證券、我們預計從運營中產生的現金以及來自Revolver的資金將足以滿足我們的短期和長期流動性需求,主要來自以下方面:研發、資本支出、潛在收購、營運資金、季度現金分紅支付(如果此類股息由董事會宣佈)、未償承諾和其他流動性需求與現有相關聯操作。但是,我們無法確定我們的手頭現金、運營產生的現金以及來自Revolver的資金將來是否可以為我們的所有資本和運營需求提供資金。此外,任何未來的戰略投資和重大收購都可能需要額外的現金和資本資源。如果我們無法獲得足夠的現金或資本來及時以優惠的條件滿足我們的需求,我們的業務和運營可能會受到重大不利影響。
我們的投資現金餘額主要由高流動性的有價證券組成,可用於滿足短期現金需求,包括:貨幣市場基金、美國國庫證券、機構證券、公司債務證券和商業票據。
自我們提交該報告以來,我們在2022年10-K中的合同義務披露沒有實質性變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
我們面臨整體金融市場風險,例如市場流動性變化、信貸質量、投資風險、利率風險和外匯匯率風險,如下所述。
投資和利率風險
我們面臨的利率和一般市場風險與我們的定期信貸額度(可變利率)和我們的投資組合有關。截至2023年3月31日,根據定期信貸協議,有5億美元的未償借款,相關利率的潛在變化對我們的經營業績無關緊要。截至2023年3月31日,我們的投資組合包括現金和現金等價物(貨幣市場基金和在到期前不到九十天內購買的有價證券),總額約為8.326億美元,以及總額約為2.288億美元的短期有價證券的有價證券(美國國債和政府證券、公司債券和票據以及市政債券)。
我們投資活動的主要目標是流動性和資本保值。我們的現金等價物投資具有短期到期期,可以抑制市場或利率風險的影響。我們的有價證券的短期到期期限不到一年。與我們的投資相關的信用風險並不重要,因為我們的投資分散在幾種具有高信用評級的證券中,這減少了任何一項投資的信用敞口。
根據我們截至2023年3月31日的三個月和六個月的經營業績,假設將我們的現金、現金等價物和其他投資的利率降至零將導致利息收入的非實質性減少,對税前收入的影響微乎其微。
我們認為投資或利率風險目前不會對我們的業務或經營業績構成重大風險。
外匯匯率風險
幾乎所有向客户的銷售以及與第三方製造商的安排都規定以美元定價和付款,從而減少了匯率波動對我們業績的影響。我們的國際運營支出中有一部分是以外幣計價的,匯率波動可能會對這些運營成本產生正面或負面影響。美元相對於其他貨幣的價值上漲可能會使我們的產品更加昂貴,這可能會對我們的競爭能力產生負面影響。相反,美元相對於其他貨幣的貶值可能導致我們的供應商提高價格,繼續與我們做生意。鑑於相對而言
由於客户數量很少,而且與第三方製造商的安排以外幣計價,我們認為外匯波動不會對我們當前的業務或經營業績產生重大影響。但是,隨着我們的支出越來越多地以外幣計價,貨幣匯率的波動可能會對我們的業務或未來的經營業績產生更大的影響。
我們可能會與金融機構簽訂外幣遠期和期權合約,以防範與某些現有資產和負債、某些堅定承諾的交易、預測的未來現金流以及對外國子公司的淨投資相關的外匯風險。但是,我們可能出於各種原因選擇不對衝某些外匯敞口,包括但不限於會計考慮和對衝特定風險敞口的過高經濟成本。在截至2023年3月31日的三個月和六個月中,我們與金融機構沒有未償還的外幣遠期或期權合約。
第 4 項。控制和程序。
評估披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至2023年3月31日我們的披露控制和程序的有效性。根據《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條的定義,“披露控制和程序” 一詞是指公司的控制措施和其他程序,旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序,旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並傳達給公司管理層,包括酌情傳達給其主要執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和運作多麼周密,都只能為實現其目標提供合理的保證,管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用自己的判斷。根據管理層對截至2023年3月31日的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至該日,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上有效。
財務報告內部控制的變化
在2023財年第二季度,我們對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條)沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。 法律訴訟。
有關詳細討論,請參閲合併財務報表附註的附註9。
第 1A 項。風險因素。
除了本10-Q表季度報告中列出的其他信息外,您還應仔細考慮2022年10-K第一部分第1A項風險因素中討論的因素,這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
下表提供了有關在截至2023年3月31日的三個月內回購普通股的信息:
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時期 | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (1) | 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 (1) |
12/31/22 - 1/27/23 | 100,030 | (2) | $91.09 | 100,000 | — |
1/28/23 - 2/24/23 | 5,509 | (3) | $121.73 | — | 20 億美元 |
2/25/23 - 3/31/23 | — | | — | — | 20 億美元 |
總計 | 105,539 | | | 100,000 | |
(1) 董事會於當天批准的股票回購計劃2021年1月26日 授權回購最多 根據適用的證券法和其他法律要求,我們的20億美元普通股不時在公開市場或私下協商交易中出售,並於2023年1月26日到期(“2021年1月26日股票回購計劃”)。2023年1月31日,董事會批准了一項新的20億美元股票回購計劃,該計劃將於2025年2月2日到期,並將完全接替2021年1月26日的股票回購計劃(“2023年1月31日的股票回購計劃”)。截至2023年3月31日,尚未根據2023年1月31日的股票回購計劃購買任何股票。
(2) 作為我們2021年1月26日股票回購計劃的一部分,以每股91.08美元的平均價格回購了10萬股股票,截至適用購買日,我們以普通股的公允市場價值回購了30股股票,用於履行平均每股109.61美元的股權獎勵協議下的預扣税義務。
(3) 指我們在適用購買日以普通股的公允市場價值回購的股票,用於履行股權獎勵協議下的預扣税義務。
第 6 項。展品。
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展覽 數字 | 展品描述 | 表單 | 以引用方式納入 | 隨函提交 |
文件編號 | 展覽 | 申報日期 |
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10.1 | 公司、貸款方和作為行政代理人的摩根大通銀行之間的第一修正案,日期為2023年3月6日,修訂了公司、貸款方和行政代理人之間簽訂的截至2021年5月21日的定期信貸協議 | 8-K | 001-05560 | 10.1 | 3/10/2023 | |
| | | | | | |
10.2 | 第一修正案,日期為2023年3月6日,由公司、借款子公司當事方、貸款方和作為行政代理人的北卡摩根大通銀行,修訂了公司、借款子公司當事方、貸款方和行政代理人之間簽訂的截至2021年5月21日的循環信貸協議 | 8-K | 001-05560 | 10.2 | 3/10/2023 | |
| | | | | | |
31.1 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《經修訂的1934年證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對公司首席執行官進行認證 | | | | | X |
| | | | | | |
31.2 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《經修訂的1934年證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對公司首席財務官進行認證 | | | | | X |
| | | | | | |
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對公司首席執行官的認證 | | | | | X |
| | | | | | |
32.2 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對公司首席財務官進行認證 | | | | | X |
| | | | | | |
101.INS | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 | | | | | |
| | | | | | |
101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | | | | | X |
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104 | 封面頁交互式數據文件(格式為內聯 XBRL,附錄 101 中包含適用的分類擴展信息) | | | | | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | SKYWORKS 解決方案有限公司 |
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日期: | 2023年5月8日 | 來自: | /s/ 利亞姆 ·K.Griffin |
| | | 利亞姆·格里芬 |
| | | 董事長、首席執行官兼總裁 |
| | | (首席執行官) |
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| | 來自: | /s/ Kris Sennesael |
| | | Kris Sennesael |
| | | 高級副總裁兼首席財務官 |
| | | (首席會計和財務官) |