附錄 99.1

億航公佈第四季度和2022財年未經審計的財務業績

EH216-S 型號認證 (TC) 流程已完成 90% 以上

季度和年度毛利率持續保持高位，超過65％

在 TC 之後，EH216-S 在中國的訂購渠道已超過 100 台 ，而且還在增長

與太古集團港機工程合作開發先進空中交通

日本首次載客無人機飛行演示

中國廣州，2023年3月22日， 全球領先的自動駕駛飛行器（AAV）技術平臺公司億航控股有限公司（億航或公司）（納斯達克股票代碼：EH）今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和財年未經審計的財務業績。

2022年第四季度的財務和運營亮點

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總收入為人民幣1,570萬元（合230萬美元），與2022年第三季度的人民幣820萬元相比增長了90.7％。

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毛利率為66.1％，毛利率持續保持較高水平，與2022年第三季度的65.9％相比略有增長0.2個百分點。

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營業虧損為人民幣9,220萬元（合1,340萬美元），而2022年第三季度的營業虧損為人民幣7,370萬元。

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調整後的營業虧損1（非公認會計準則）為人民幣6,130萬元（合890萬美元），而2022年第三季度為人民幣5,290萬元。

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淨虧損為人民幣1.101億元（合1,600萬美元），而2022年第三季度的淨虧損為人民幣7,650萬元。

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調整後的淨虧損2 （非公認會計準則）為人民幣5,940萬元（合860萬美元），而2022年第三季度為人民幣5510萬元。

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截至2022年12月31日，現金、現金等價物、限制性現金和短期投資餘額為人民幣2.493億元 （3,610萬美元）。

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EH216 系列 AAV 的銷售和交付3 為6個單位，而2022年第三季度為4個單位。

2022財年的財務和運營亮點

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總收入為人民幣4,430萬元（合640萬美元），而2021年為人民幣5,680萬元。

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毛利率為65.9％，較2021年的63.4％增長了2.5個百分點。

1

調整後的營業虧損是一項非公認會計準則財務指標， 定義為不包括股份薪酬支出的營業虧損。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。

2

調整後的淨虧損是一項非公認會計準則財務指標，其定義為 淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出和某些非運營費用。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。

3

EH216 系列 AAV 包括 EH216-S（客運 運輸的標準型號）、用於空中消防的 EH216-F 型號和用於空中物流的 EH216-L 模型。

1

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營業虧損 為人民幣3.04億元（合4,410萬美元），較2021年的 人民幣3.205億元下降了5.2％。

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調整後的營業虧損（非公認會計準則）為人民幣2.071億元 （3,000萬美元），而2021年為人民幣1.994億元。

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淨虧損為人民幣3.293億元（合4,770萬美元），而2021年為人民幣3.139億元。

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調整後的淨虧損（非公認會計準則）為人民幣2.062億元（合2990萬美元），而2021年為人民幣1.928億元。

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截至2022年12月31日，現金、現金等價物、限制性現金和短期投資餘額為人民幣2.493億元 （合3,610萬美元），而截至2021年12月31日為人民幣3.121億元。

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EH216 系列 AAV 的銷量和交付量在 2022 年為 21 輛，而 2021 年為 30 輛。

2022年第四季度的業務亮點和近期發展

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EH216-S 型號認證流程已完成 90% 以上

2022年第四季度，中國民用航空局（CAAC）的 EH216-S 無人駕駛飛機系統（UAS）TC 流程已進入合規性演示和驗證的最後階段。儘管最初的時間表因2022年12月在中國大陸捲土重來而受到影響和推遲，但TC項目已加快步入快車道。COVID-19

2023 年 2 月， CAAC 官員及其指定的 TC 專家組視察了賀州正在進行的飛行測試，賀州是中國民航局批准的中國 20 個無人駕駛民用航空實驗區之一。當前的 EH216-S 適航認證結果和以下運營計劃均已與 CAAC 進行了審查和討論。

目前，在億航雲浮生產設施製造的幾架符合 EH216-S 標準的飛機 已成功通過中國民航局的製造合格檢查，並正在廣州和賀州的飛行基地以及其他地點的實驗室進行必要的合規性測試。根據民航局商定的合規性測試 計劃，超過70％的測試已經或即將完成，包括實驗室測試、地面測試和檢查、飛行測試和數據分析。該公司正在盡一切努力盡快完成剩餘的測試。

截至今天，整個TC流程的90％以上已經完成，據信這是全球所有電動 垂直起降（eVTOL）飛機TC項目中進展最快的項目。

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EH216 在中國的試驗業務穩定擴大

在CAACs的指導下，以及公司的100條空中交通路線計劃，億航及其客户和合作夥伴在過去兩年中在中國16個城市共開發了18個試運營點。EH216 AAV 已經完成了 8,200 多次安全運行試飛，用於在這些地點進行空中觀光。

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與青島西海岸新區建立戰略合作伙伴關係，投資1,000萬美元

2022年12月，億航與青島西海岸新區建立了戰略合作伙伴關係，青島西海岸新區是中國山東省的國家級新區之一。這一 合作伙伴關係包括對公司的1000萬美元投資，未來可能增加1,000萬美元的投資。青島西海岸新區目標是使青島成為世界一流的城市空中交通（UAM）應用示範區，將促進地方政府應用億航全系列產品和解決方案。據估計，這種合作關係產生的產品需求的總價值在兩年內約為 RMB100 百萬美元（1,500萬美元）。此外，預計該合作伙伴關係將為公司的本地業務運營、銷售和服務、生產和基礎設施 建設等提供全面支持。

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與西域旅遊合作共同開發新疆空中觀光

2023年3月，新疆領先的旅遊公司西域旅遊發展有限公司（300859.SZ）（西域旅遊）宣佈，它打算與億航簽署合作框架協議。合作的目的是成立一家合資企業，與億航AAVs在國家5A級旅遊勝地 天山天山天湖以及新疆的其他風景區開發低空旅遊和觀光項目。雙方計劃在未來五年內運營至少 120 輛 EH216-S 或 eHangs 同類乘客級 AAV。

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與 XAIC 的戰略合作伙伴關係以及 20 台 EH216-S 的指示性採購訂單

2023年3月，億航與西安航天 投資科技創新發展控股集團有限公司就UAM和智慧城市管理達成戰略合作協議，後者是西安航天投資有限公司（XAIC）的全資子公司，由西安市政府贊助。根據該合作伙伴關係，eHang 收到了 20 台 EH216-S 的指示性採購訂單，該訂單的交付預計將於 2025 年完成。

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與太古集團港機工程合作開發先進空中交通

2022年10月，億航與香港飛機工程有限公司（HAECO）簽署了關於合作的諒解備忘錄。香港飛機工程有限公司 是世界領先的飛機工程和維修公司，也是太古集團的子公司。雙方計劃在製造和裝配、持續適航、數字平臺、飛機維護、 和人才培訓等多個領域進行合作。此次合作的重點是共同開發滿足持續適航和售後維護服務需求的系統和解決方案，為EH216s 商業運營做準備。

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EH216 日本首次載客演示飛行

2023 年 2 月，EH216 在日本完成了首次載客自動飛行演示，這也標誌着日本自主 eVTOL 飛機首次載客飛行 飛行。經日本國土、基礎設施、 交通和旅遊部的批准，EH216 在沒有飛行員的情況下載有兩名乘客飛行，沿着大分市田之浦海灘令人驚歎的海岸線旅行。

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EH216 西班牙國家警察首次飛行，在西班牙啟動試點行動

2022 年 12 月，EH216 完成了西班牙國家警察 (SNP) 在西班牙阿維拉國家警察學院 (SNP) 的首次飛行，以啟動 SNP 在西班牙的試點行動。通過自 2021 年 10 月起與 EHang 聯手，SNP 計劃利用 EH216 執行應急和公共安全任務，例如進入存在核、放射性、細菌或化學風險的 受污染區域、在封閉區域着陸、空中後勤和其他可能需要敏捷高效空中機動的警察服務。

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歐盟 SESAR AMU 領導的項目在西班牙進行的 EH216 飛行演示

2022 年 10 月，EH216 在歐盟（EU）的 Air 城市交通——大型實驗演示（AMU-LED）項目下在西班牙成功完成了飛行演示，該項目是歐洲最大的 UAM 示範項目之一。這些飛行演示驗證並驗證了 UAM 的 運營概念，以推動實現 AMU 主導的項目目標。

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參與 EUSPA SAMVA 項目，以在高級空中交通中採用 EGNOS

2022年11月，億航參與了SBAS（EGNOS）在多旋翼垂直起降飛機（SAMVA）中採用的項目。在 歐盟太空計劃署（EUSPA）的一項倡議下，SAMVA 項目旨在在 eVTOL 飛機運營中（例如 EH216 AAV）部署歐洲地球同步導航疊加服務（EGNOS），以增強歐洲大陸先進的空中 機動服務和U-Space空域整合。

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任命 Nick Ning Yang 為獨立董事

2022年12月，Nick Ning Yang先生被任命為公司董事會的新任獨立董事，自 2022年12月5日起生效。楊先生是一位知名的連續技術企業家和投資者，在美國和中國都取得了成功。他是Lebox Capital的創始合夥人，Lebox Capital是一家成立於2011年的風險投資基金，專注於中國早期高增長的 TMT公司。在此之前，楊先生曾擔任空中集團、搜狐和Chinaren.com的高管。

首席執行官致辭

億航創始人、董事長兼首席執行官胡華智先生表示，2022年是充滿挑戰的一年，充滿不確定性，但我們 專注於執行我們的戰略，在中國和其他亞洲國家進行的 EH216-S 型號認證方面取得了積極進展，同時在中國和其他亞洲國家進行了重大市場擴張，為我們即將到來的認證後進入市場和利用我們尖端的 AAV 產品和 UAM 解決方案進行商業運營奠定了堅實的基礎 。

在 2023 年，我們正處於有利地位，可以利用中國旅遊業和經濟復甦、不斷增長的市場需求以及我們即將到來的商業化轉折點，並熱切期待獲得世界上第一個自動 eVTOL 型證書，開啟億航引領的激動人心的 UAM 行業新時代。

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2022年第四季度的財務業績

收入

總收入為人民幣1,570萬元 （230萬美元），較2022年第三季度的人民幣820萬元同比增長90.7％，這主要是由於AAV產品的銷售量增加。

收入成本

收入成本為人民幣530萬元（80萬美元），而2022年第三季度為人民幣280萬元，這主要是由於AAV產品的銷量增加。

毛利和毛利率

毛利為人民幣1,040萬元（合150萬美元），較2022年第三季度的人民幣540萬元同比增長91.1％，這主要是由於AAV產品的銷售量增加。

毛利率為66.1％，較2022年第三季度的65.9％增長0.2個百分點。

運營費用

總運營支出為人民幣1.04億元（合1,510萬美元），而2022年第三季度為人民幣8,050萬元。

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銷售和營銷費用為人民幣1,550萬元（合220萬美元），而2022年第三季度為 人民幣1,270萬元。這一增長主要是由新發放的股份獎勵的基於股份的薪酬支出增加所推動的，但差旅和營銷費用的減少部分抵消了這一增長。

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一般和管理費用為人民幣5140萬元（合750萬美元），而2022年第三季度為 人民幣3,650萬元。增長的主要原因是，鑑於 COVID-19 對客户的影響，增加了應收賬款的審慎準備金，以及更高的 股權薪酬增加，這主要是由於2022年第三季度股票獎勵的沒收，但專業法律服務費和辦公室租金支出的減少部分抵消了這一增長。

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研究和開發費用為人民幣3710萬元（合540萬美元），而2022年第三季度為 人民幣3,130萬元。增長主要是由於新發放的股份獎勵的股份薪酬支出增加，以及EH216-SS 類認證的支出增加。

調整後的運營費用4（非公認會計準則）

調整後的運營支出為人民幣7,320萬元（合1,060萬美元），而2022年第三季度的 人民幣5,970萬元。2022年第四季度，調整後的銷售和營銷費用、調整後的一般和管理費用以及調整後的研發費用分別為人民幣710萬元（合100萬美元）、人民幣4170萬元（600萬美元）和人民幣2440萬元（合360萬美元）。調整後運營費用的增加主要是由於與上文運營費用 標題下討論的原因相同。

4

調整後的運營費用是一項非公認會計準則財務指標， 定義為不包括基於股份的薪酬支出的運營支出。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。

5

營業虧損

營業虧損為人民幣9,220萬元（合1,340萬美元），而2022年第三季度為人民幣7,370萬元。

調整後的營業虧損（非公認會計準則）5

調整後的營業虧損為人民幣6,130萬元（合890萬美元），而2022年第三季度為人民幣5,290萬元。

其他費用

其他支出為人民幣1,800萬元（合260萬美元），而2022年第三季度為人民幣290萬元，這主要是由於法律訴訟準備所致。

淨虧損

淨虧損為人民幣1.101億元 （1,600萬美元），而2022年第三季度為人民幣7,650萬元。

調整後淨虧損 （非公認會計準則）6

調整後的淨虧損為人民幣5,940萬元（合860萬美元），而2022年第三季度為人民幣5,510萬元。

歸屬於億航 普通股股東的調整後淨虧損為人民幣5,920萬元（合860萬美元），而2022年第三季度為人民幣5,470萬元。

每股 和每股 ADS 的虧損

每股普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣0.95元（0.14美元）。調整後的每股普通股基本虧損和攤薄淨虧損7（非公認會計準則）均為人民幣0.51元（0.07美元）。

每份ADS的基本淨虧損和攤薄後 淨虧損均為人民幣1.90元（0.28美元）。每份ADS調整後的基本淨虧損和攤薄淨虧損8（非公認會計準則）均為人民幣1.02元（0.14美元）。

資產負債表

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截至2022年12月31日，現金、現金等價物、限制性現金和短期投資餘額為人民幣2.493億元（合3,610萬美元）。

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調整後的營業虧損是一項非公認會計準則財務指標， 定義為不包括股份薪酬支出的營業虧損。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。

6

調整後的淨虧損是一項非公認會計準則財務指標，其定義為 淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出和某些非運營費用。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。

7

調整後的每股普通股基本虧損和攤薄虧損是一項非公認會計準則 財務指標，其定義為普通股基本虧損和攤薄後每股虧損，不包括基於股份的薪酬支出和某些非運營費用。請參閲下面的 非公認會計準則財務指標。

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調整後的每股ADS基本虧損和攤薄虧損是一項非公認會計準則財務 指標，其定義為每股ADS的基本虧損和攤薄虧損，不包括基於股份的薪酬支出和某些非運營費用。請參閲下面的非公認會計準則 財務指標。

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2022財年的財務業績

收入

總收入為人民幣4,430萬元 （640萬美元），而2021年為人民幣5,680萬元，這主要是由於AAV產品的銷量下降。

收入成本

收入成本為人民幣1,510萬元（合220萬美元），而2021年為人民幣2,080萬元，這主要是由於AAV產品和解決方案銷售量的變化。

毛利和毛利率

毛利為人民幣2920萬元（合420萬美元），而2021年為人民幣3,600萬元。

毛利率為65.9％，較2021年的63.4％增長了2.5個百分點。這一增長主要歸因於2022年EH216 AAV的平均銷售價格上漲。

運營費用

總運營支出為人民幣3.393億元（合4,920萬美元），而2021年為人民幣3.678億元。

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銷售和營銷費用為人民幣5,310萬元（合770萬美元），而2021年為人民幣4,320萬元。增長的主要原因是新發放的股份薪酬支出增加、員工人數增加後的薪酬和福利成本增加，以及中國和海外市場 促銷活動的營銷費用增加。

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一般和管理費用為人民幣1.511億元（合2190萬美元），而2021年為人民幣1.874億元。下降主要歸因於2021年歸屬於的部分股份獎勵的股份薪酬支出減少， 應收賬款準備金減少，以及年度報告專業服務費的減少，同時部分被增加員工人數帶來的薪資和福利成本增加所抵消。

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研究和開發費用為人民幣1.351億元（合1,960萬美元），而2021年為人民幣1.371億元。下降的主要原因是 EH216 AAV 硬件和軟件升級支出減少，更多地關注型號認證流程，同時被新授予的 基於股份的獎勵以及薪資和福利成本的更高股份薪酬所抵消。

調整後的運營費用 （非公認會計準則）

調整後的運營支出為人民幣2.424億元（合3510萬美元），而2021年為 人民幣2.466億元。

營業虧損

營業虧損為人民幣3.04億元（合4,410萬美元），較2021年的人民幣3.205億元下降了5.2％。

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調整後的營業虧損（非公認會計準則）

調整後的營業虧損為人民幣2.071億元（合3,000萬美元），而2021年為人民幣1.994億元。

其他費用（收入）

其他支出為人民幣2550萬元（合370萬美元），而2021年的其他收入為人民幣710萬元，這主要是由於法律訴訟準備所致。

淨虧損

淨虧損為人民幣3.293億元 （4,770萬美元），而2021年為人民幣3.139億元。

調整後淨虧損（非公認會計準則）

調整後的淨虧損為人民幣2.062億元（合2990萬美元），而2021年為人民幣1.928億元。

每股和每份廣告的虧損

每股普通股的基本淨虧損和攤薄後 淨虧損均為人民幣2.86元（0.41美元）。調整後的每股普通股基本虧損和攤薄淨虧損（非公認會計準則）均為人民幣1.79元（0.26美元）。

每股ADS的基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣5.72元（0.82美元）。調整後的每股ADS（非公認會計準則）基本虧損和攤薄淨虧損均為人民幣3.58元（0.52美元）。

商業展望

在疫後旅遊、旅遊業和總體經濟的復甦、UAM 行業日益有利的政策以及 即將完成的 EH216-S 型號認證的推動下，公司收到了越來越多的政府和企業客户對航空旅遊、城市 交通、應急救援、智慧城市管理等領域的AAV用途的查詢、需求和訂單。目前，該公司的 EH216-S 訂單已超過100台，在中國的訂單量一直在增長。這些訂單中的大多數以公司完成 型號認證為條件，預計將在完成後的一到三年內完成。

上述展望基於截至本新聞稿發佈之日的可用信息 ，反映了公司對其業務狀況和市場狀況的當前和初步預期。前景可能會發生變化，尤其是與 EH216-S 認證程序、疫情、政治和經濟格局等相關的不確定性和情況。

電話會議

億恆管理團隊將於美國東部時間2023年3月22日星期三上午8點（北京/香港時間 2023年3月22日晚上 8:00）主持財報電話會議。

要通過電話加入電話會議，參與者必須使用以下鏈接完成在線 註冊流程。註冊後，每位參與者將收到有關訪問電話會議的電子郵件説明，包括撥入信息和允許訪問電話會議的 PIN 碼。

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參與者在線註冊：

https://register.vevent.com/register/BI86e0c70ce609404b8c845e649567d8bf

電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 http://ir.ehang.com/。

關於億航

億航（納斯達克股票代碼：EH）是全球領先的自動駕駛飛行器（AAV）技術平臺公司。eHangs的使命是讓每個人都能獲得安全、自主和環保的空中交通。億航為各行各業的客户 提供AAV產品和商業解決方案：城市空中交通（包括客運和物流）、智慧城市管理和航空媒體解決方案。作為全球城市空中交通 (UAM) 行業尖端 AAV 技術和 商業解決方案的先行者，eHang 繼續探索天空邊界，讓飛行技術造福我們在智慧城市中的生活。欲瞭解更多信息，請訪問 www.ehang.com。

安全港聲明

根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款，本 新聞稿包含可能構成前瞻性陳述的聲明。這些前瞻性陳述可以通過諸如意願、預期、預期、目標、未來、打算、計劃、信念、估計、可能和 類似陳述等術語來識別。非歷史事實的陳述，包括有關管理層信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多 因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於與 EH216 類型認證、我們對 AAV 產品和解決方案的需求和市場接受度的預期、UAM 服務的商業化、我們與戰略合作伙伴的關係，以及涉及我們的當前訴訟和潛在訴訟。管理層的這些前瞻性陳述基於其當前 的預期、假設、估計和預測。儘管他們認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但此類前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險以及 不確定性，其中許多是管理層無法控制的。這些陳述涉及風險和不確定性，可能導致億恆的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或 成就存在重大差異。

非公認會計準則財務指標

公司使用調整後的毛利、調整後的營業費用、調整後的銷售和營銷費用、調整後的一般和管理費用、 調整後的研發費用、調整後的營業虧損、調整後的淨虧損、歸屬於普通股股東的調整後淨虧損、調整後的每股普通股基本和攤薄虧損以及調整後的每股ADS （統稱非公認會計準則財務指標）的基本和攤薄虧損來評估其經營業績以及用於財務和運營決策。所得税對公司的非公認會計準則調整沒有影響，因為非公認會計準則調整通常記錄在位於免税司法管轄區（例如 開曼羣島）的實體中。

該公司認為，非公認會計準則財務指標有助於確定其 業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被（i）基於股份的薪酬項目的影響所扭曲

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支出和 (ii) 某些非運營費用，例如法律訴訟準備金和債務折扣攤銷，這些費用包含在 其可比的 GAAP 指標中。該公司認為，非公認會計準則財務指標提供了有關其經營業績的有用信息，增強了對過去業績和 未來前景的總體瞭解，並提高了管理層成員在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。

非公認會計準則財務指標不是根據美國公認會計原則定義的，也沒有按照美國公認會計原則列報。 非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用非公認會計準則財務指標的主要限制之一是，它們不能反映影響公司運營的所有 項支出。基於股份的薪酬支出過去和可能繼續在業務中產生，未反映在非公認會計準則 財務指標的列報中。此外，非公認會計準則財務指標可能不同於包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則信息，因此 它們的可比性可能受到限制。公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則指標進行核對來彌補這些限制， 評估公司的業績時應考慮所有這些指標。

不應孤立地考慮每項非公認會計準則財務指標，也不得將其解釋為其可比的GAAP指標或任何其他業績衡量標準的替代方案，也不得解釋為公司經營業績或財務業績的指標。鼓勵投資者結合非公認會計準則財務指標，審查公司的 最直接可比的公認會計原則指標。此處提出的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司提出的標題相似的 指標進行比較。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準，這限制了它們作為公司數據比較指標的用處。公司鼓勵投資者和其他人 全面審查其財務信息，而不是依賴單一財務指標。

有關 非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “未經審計的公認會計原則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。

匯率

本新聞稿包含以指定匯率將某些人民幣金額轉換成美元（USD）的 ，僅為方便讀者。除非另有説明，否則從人民幣兑美元的所有匯率均按人民幣6.8972元兑1美元的匯率進行，這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中2022年12月30日生效的 午盤買入匯率。公司未就本新聞稿中提及的人民幣或美元金額可能按任何特定匯率或根本兑換成美元或 人民幣（視情況而定）作出任何陳述。

投資者聯繫人：ir@ehang.com

媒體聯繫人：pr@ehang.com

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億航控股有限公司

未經審計的簡明合併資產負債表

（金額以千人民幣（RMB）和美元（US$）為單位）

截至截至 截至截至
2021年12月31日 2022年12月31日
人民幣 人民幣 美元$
（未經審計） （未經審計） （未經審計）

資產

流動資產：

現金和現金等價物

 246,863 249,310 36,147

限制性現金

 160 — —

短期投資

 65,108 — —

應收賬款，淨額

 56,189 20,298 2,943

庫存

 78,075 72,364 10,492

預付款和其他流動資產

 29,395 45,183 6,550

關聯方應付的金額

 1,360 — —

流動資產總額

 477,150 387,155 56,132

非流動資產：

財產和設備，淨額

 33,821 47,060 6,823

經營租賃使用權資產， 淨值9

 — 73,482 10,654

無形資產，淨額

 745 1,959 284

應收長期貸款

 15,208 9,980 1,447

長期投資

 6,143 9,839 1,427

其他非流動資產

 2,367 1,392 202

非流動資產總額

 58,284 143,712 20,837

總資產

 535,434 530,867 76,969

9

2022年1月1日，公司採用了新的租賃標準ASC 842，採用了修改後的追溯性 過渡方法，不會重述比較期。

11

億航控股有限公司

未經審計的簡明合併資產負債表

（金額以千人民幣（RMB）和美元（US$）為單位）

截至截至 截至截至
2021年12月31日 2022年12月31日
人民幣 人民幣 美元$
（未經審計） （未經審計） （未經審計）

負債和股東權益

流動負債

短期銀行貸款

 10,000 49,794 7,219

短期債務10

 — 57,838 8,386

應付賬款

 45,560 35,456 5,141

合同負債

 14,831 19,321 2,801

長期銀行貸款的當前部分

 3,000 13,154 1,907

應計費用和其他負債

 61,851 97,763 14,175

租賃 負債的當前部分9

 — 5,520 800

遞延收益

 733 1,495 217

遞延的政府補貼

 468 1,993 289

應繳所得税

 4 7 1

流動負債總額

 136,447 282,341 40,936

非流動負債：

長期銀行貸款

 17,000 3,846 558

強制性可贖回的非控股權益

 40,000 40,000 5,799

遞延所得税負債

 292 292 42

未確認的税收優惠

 5,480 5,480 795

租賃負債9

 — 69,913 10,136

遞延收益

 2,169 2,928 425

其他非流動負債

 — 1,389 201

非流動負債總額

 64,941 123,848 17,956

負債總額

 201,388 406,189 58,892

負債和股東權益（續）

股東權益：

普通股

 75 75 11

額外的實收資本

 1,459,374 1,558,356 225,940

法定儲備金

 1,191 1,191 173

累計赤字

 (1,122,153 ) (1,450,374 ) (210,284 )

累計其他綜合（虧損）收益

 (5,886 ) 15,010 2,176

億恆控股有限公司股東權益總額

 332,601 124,258 18,016

非控股權益

 1,445 420 61

股東權益總額

 334,046 124,678 18,077

負債和股東權益總額

 535,434 530,867 76,969

10

2022年12月，公司從一位投資者那裏獲得了臨時資金，該投資者已通過私募認購了公司一定數量的 股A類普通股。這些資金總額為1,000萬美元，在私募完成之前可供公司使用。我們將資金的很大一部分 部分列為短期債務，其餘部分作為額外實收資本。私募完成後，公司將償還臨時資金，同時獲得 1,000萬美元的A類普通股的收購價。截至本新聞稿發佈之日，私募尚未結束，目前預計將於2023年第一季度末完成。

12

億航控股有限公司

綜合虧損的簡明合併報表

（金額以千元人民幣（RMB）和美元（美元）為單位，股票數量和每股數據除外）

三個月已結束 截至年底
十二月三十一日
2021		 9月30日2022 2022年12月31日 十二月三十一日
2021		 2022年12月31日
人民幣 人民幣 人民幣 美元$ 人民幣 人民幣 美元$
（未經審計） （未經審計） （未經審計） （未經審計） （未經審計）

總收入

 8,701 8,226 15,683 2,274 56,807 44,317 6,425

收入成本

 (3,474 ) (2,801 ) (5,318 ) (771 ) (20,777 ) (15,098 ) (2,189 )

毛利

 5,227 5,425 10,365 1,503 36,030 29,219 4,236

運營費用：

銷售和營銷費用

 (12,241 ) (12,669 ) (15,507 ) (2,248 ) (43,229 ) (53,116 ) (7,701 )

一般和管理費用

 (61,675 ) (36,555 ) (51,437 ) (7,458 ) (187,388 ) (151,065 ) (21,902 )

研究和開發費用

 (38,826 ) (31,257 ) (37,097 ) (5,379 ) (137,148 ) (135,082 ) (19,585 )

運營費用總額

 (112,742 ) (80,481 ) (104,041 ) (15,085 ) (367,765 ) (339,263 ) (49,188 )

其他營業收入

 1,424 1,393 1,499 217 11,199 6,094 884

營業虧損

 (106,091 ) (73,663 ) (92,177 ) (13,365 ) (320,536 ) (303,950 ) (44,068 )

其他收入（支出）：

利息和投資收益

 1,198 984 1,176 171 5,143 4,669 677

利息支出

 (461 ) (543 ) (2,361 ) (342 ) (1,803 ) (3,819 ) (554 )

外匯損失

 (397 ) (801 ) 754 109 (827 ) (1,488 ) (216 )

其他非營業收入（支出），淨額

 1,505 (2,522 ) (17,570 ) (2,548 ) 4,537 (24,860 ) (3,604 )

其他收入總額（支出）

 1,845 (2,882 ) (18,001 ) (2,610 ) 7,050 (25,498 ) (3,697 )

（虧損）所得税前的虧損和權益法投資的收益

 (104,246 ) (76,545 ) (110,178 ) (15,975 ) (313,486 ) (329,448 ) (47,765 )

所得税支出

 (5 ) (73 ) (7 ) (1 ) (134 ) (79 ) (11 )

權益法投資（虧損）收益前的虧損

 (104,251 ) (76,618 ) (110,185 ) (15,976 ) (313,620 ) (329,527 ) (47,776 )

權益法投資的（虧損）收入

 (276 ) 71 82 12 (276 ) 196 28

淨虧損

 (104,527 ) (76,547 ) (110,103 ) (15,964 ) (313,896 ) (329,331 ) (47,748 )

13

億航控股有限公司

簡明綜合虧損報表（續）

（金額以千元人民幣（RMB）和美元（美元）為單位，股票數量和每股數據除外）

三個月已結束 截至年底
十二月三十一日2021 9月30日
2022		 2022年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日
人民幣 人民幣 人民幣 美元$ 人民幣 人民幣 美元$
（未經審計） （未經審計） （未經審計） （未經審計） （未經審計）

淨虧損

 (104,527 ) (76,547 ) (110,103 ) (15,964 ) (313,896 ) (329,331 ) (47,748 )

歸屬於非控股性 權益的淨虧損

 (897 ) 422 221 32 (63 ) 1,110 161

歸屬於普通股股東的淨虧損

 (105,424 ) (76,125 ) (109,882 ) (15,932 ) (313,959 ) (328,221 ) (47,587 )

每股普通股淨虧損：

基本款和稀釋版

 (0.93 ) (0.66 ) (0.95 ) (0.14 ) (2.81 ) (2.86 ) (0.41 )

用於計算每股普通股淨虧損的股份（以千股為單位）：

基本款和稀釋版

 113,601 114,734 115,266 115,266 111,659 114,695 114,695

每股ADS虧損（2股普通股等於1股ADS）基本虧損和攤薄後的虧損

 (1.86 ) (1.32 ) (1.90 ) (0.28 ) (5.62 ) (5.72 ) (0.82 )

其他綜合（虧損）收入

扣除零税後的外幣折算調整

 (5,788 ) 10,812 (1,246 ) (181 ) (6,107 ) 20,896 3,030

的已實現收益可供出售投資，扣除零税

 — — — — (1,729 ) — —

扣除税款的其他綜合（虧損）收入總額

 (5,788 ) 10,812 (1,246 ) (181 ) (7,836 ) 20,896 3,030

綜合損失

 (110,315 ) (65,735 ) (111,349 ) (16,145 ) (321,732 ) (308,435 ) (44,718 )

歸因於 非控股權益的綜合（收益）虧損

 (897 ) 422 221 32 (63 ) 1,110 161

歸屬於普通股股東的綜合虧損

 (111,212 ) (65,313 ) (111,128 ) (16,113 ) (321,795 ) (307,325 ) (44,557 )

14

億航控股有限公司

未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬

（金額以千元人民幣（RMB）和美元（美元）為單位，股票數量和每股數據除外）

三個月已結束 截至年底
十二月三十一日2021 9月30日
2022		 2022年12月31日 十二月三十一日2021 2022年12月31日
人民幣 人民幣 人民幣 美元$ 人民幣 人民幣 美元$
（未經審計） （未經審計） （未經審計） （未經審計） （未經審計）

毛利

 5,227 5,425 10,365 1,503 36,030 29,219 4,236

另外：基於股份的薪酬支出

 — — — — — — —

調整後的毛利

 5,227 5,425 10,365 1,503 36,030 29,219 4,236

銷售和營銷費用

 (12,241 ) (12,669 ) (15,507 ) (2,248 ) (43,229 ) (53,116 ) (7,701 )

另外：基於股份的薪酬支出

 4,471 4,797 8,431 1,223 18,327 22,125 3,208

調整後的銷售和營銷費用

 (7,770 ) (7,872 ) (7,076 ) (1,025 ) (24,902 ) (30,991 ) (4,493 )

一般和管理費用

 (61,675 ) (36,555 ) (51,437 ) (7,458 ) (187,388 ) (151,065 ) (21,902 )

另外：基於股份的薪酬支出

 10,165 7,779 9,695 1,405 71,147 38,452 5,575

調整後的一般和管理費用

 (51,510 ) (28,776 ) (41,742 ) (6,053 ) (116,241 ) (112,613 ) (16,327 )

研究和開發費用

 (38,826 ) (31,257 ) (37,097 ) (5,379 ) (137,148 ) (135,082 ) (19,585 )

另外：基於股份的薪酬支出

 7,684 8,235 12,712 1,843 31,657 36,321 5,266

調整後的研發費用

 (31,142 ) (23,022 ) (24,385 ) (3,536 ) (105,491 ) (98,761 ) (14,319 )

運營費用

 (112,742 ) (80,481 ) (104,041 ) (15,085 ) (367,765 ) (339,263 ) (49,188 )

另外：基於股份的薪酬支出

 22,320 20,811 30,838 4,471 121,131 96,898 14,049

調整後的運營費用

 (90,422 ) (59,670 ) (73,203 ) (10,614 ) (246,634 ) (242,365 ) (35,139 )

營業虧損

 (106,091 ) (73,663 ) (92,177 ) (13,365 ) (320,536 ) (303,950 ) (44,068 )

另外：基於股份的薪酬支出

 22,320 20,811 30,838 4,471 121,131 96,898 14,049

調整後的營業虧損

 (83,771 ) (52,852 ) (61,339 ) (8,894 ) (199,405 ) (207,052 ) (30,019 )

15

億航控股有限公司

未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬（續）

（金額以千元人民幣（RMB）和美元（美元）為單位，每股數據和每股ADS數據除外）

三個月已結束 截至年底
十二月三十一日2021 9月30日
2022		 2022年12月31日 十二月三十一日2021 2022年12月31日
人民幣 人民幣 人民幣 美元$ 人民幣 人民幣 美元$
（未經審計） （未經審計） （未經審計） （未經審計） （未經審計）

淨虧損

 (104,527 ) (76,547 ) (110,103 ) (15,964 ) (313,896 ) (329,331 ) (47,748 )

另外：基於股份的薪酬支出

 22,320 20,811 30,838 4,471 121,131 96,898 14,049

另外：某些非運營費用

 — 636 19,820 2,874 — 26,259 3,807

調整後的淨虧損

 (82,207 ) (55,100 ) (59,445 ) (8,619 ) (192,765 ) (206,174 ) (29,892 )

歸屬於普通股股東的淨虧損

 (105,424 ) (76,125 ) (109,882 ) (15,932 ) (313,959 ) (328,221 ) (47,587 )

另外：基於股份的薪酬支出

 22,320 20,811 30,838 4,471 121,131 96,898 14,049

另外：某些非運營費用

 — 636 19,820 2,874 — 26,259 3,807

歸屬於普通股股東的調整後淨虧損

 (83,104 ) (54,678 ) (59,224 ) (8,587 ) (192,828 ) (205,064 ) (29,731 )

調整後的每股普通股基本虧損和攤薄淨虧損

 (0.73 ) (0.48 ) (0.51 ) (0.07 ) (1.71 ) (1.79 ) (0.26 )

每份ADS調整後的基本淨虧損和攤薄淨虧損

 (1.46 ) (0.96 ) (1.02 ) (0.14 ) (3.42 ) (3.58 ) (0.52 )

16