用於立即發佈

Ciena公佈2024年第一財季財務業績

馬裏蘭州漢諾威——2024年3月7日——網絡系統、服務和軟件公司Ciena® Corporation（紐約證券交易所代碼：CIEN）今天公佈了截至2024年1月27日的第一財季未經審計的財務業績。

•第一季度收入：10.4億美元

•第一季度每股淨收益：公認會計準則0.34美元；調整後0.66美元（非公認會計準則）

•股票回購：本季度回購了約69.1萬股普通股，總價格為3,200萬美元

Ciena總裁兼首席執行官加里·史密斯表示：“隨着我們繼續擴大關係並獲得與雲提供商的份額，我們在第一財季取得了穩健的業績，包括強勁的盈利能力。”“儘管我們對作為我們業務長期驅動力的帶寬需求的強度和耐久性仍然非常有信心，但服務提供商應對大量庫存所需的時間比預期的要長。”

2024年第一財季，Ciena公佈的收入為10.4億美元，而2023年第一財季的收入為10.6億美元。

Ciena在2024年第一財季的GAAP淨收益為4,950萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.34美元，而2023財年第一季度的GAAP淨收益為7,620萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.51美元。

Ciena2024年第一財季的調整後（非公認會計準則）淨收益為9,680萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.66美元，而2023財年第一季度的調整後（非公認會計準則）淨收益為9,560萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.64美元。

2024 財年第一季度業績摘要

下表（以百萬計，百分比數據除外）提供了某些季度業績與上一年度的比較。附錄A和B列出了本新聞稿中GAAP與調整後（非公認會計準則）指標之間的對賬情況。

* 表示百分比變化，如果是保證金，則表示絕對變化

** 表示總收入的百分比

2024年第一財季的其他業績指標

** 表示總收入的百分比

•兩個客户佔總收入的10％以上，總收入的26.5％

•現金和投資總額為14.8億美元

•運營現金流總額為2.661億美元

•平均未償銷售天數（DSO）為88天

•應收賬款，淨餘額為8.652億美元

•未開單合約資產，淨餘額為1.516億美元

•庫存總額為9.849億美元，包括：

◦原材料：5.717億美元

◦在建工程：6,060萬美元

◦製成品：3.698億美元

◦遞延銷售成本：3680萬美元

◦過剩和過時儲備金：(5,400) 萬美元

•產品庫存週轉率為 1.9

•員工總數為8,647人

未經審計的2024財年第一季度業績的補充材料和網絡直播

今天，即2024年3月7日星期四，結合本公告，Ciena已在其網站投資者關係部分的季度業績頁面上發佈了其未經審計的2024財年第一季度業績的某些相關支持材料。

Ciena的管理層今天還將主持與投資者和財務分析師的討論，其中包括公司的展望。美國東部時間上午8點30分開始的網絡直播可通過www.ciena.com觀看。直播結束後不久，將在Ciena網站的投資者關係頁面上提供直播的存檔重播。

投資者須知

前瞻性陳述。我們鼓勵您查看我們網站的 “投資者” 部分，我們定期在其中發佈新聞稿、美國證券交易委員會（“SEC”）文件、近期新聞、財務業績、補充財務信息和其他公告。我們會不時在本網站上專門發佈重要信息以及我們使用的其他披露渠道。本新聞稿包含某些涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。這些陳述基於公司截至本文發佈之日獲得的當前預期、預測、假設和其他信息。前瞻性陳述包括有關Ciena對未來的預期、信念、意圖或戰略的陳述，可以通過諸如 “預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“應該”、“將” 和 “將” 等前瞻性詞語或類似詞語來識別。本新聞稿中的前瞻性陳述包括：

“隨着我們繼續擴大關係並獲得與雲提供商的份額，我們在第一財季取得了穩健的業績，包括強勁的盈利能力。儘管我們對作為我們業務長期驅動力的帶寬需求的強度和耐久性仍然非常有信心，但服務提供商處理大量庫存所需的時間比預期的要長。”

由於與Ciena業務相關的許多風險和不確定性，Ciena的實際業績、業績或事件可能與這些前瞻性陳述存在重大差異，包括：更廣泛的經濟和市場狀況對我們的客户、他們的支出及其業務和市場的影響；我們執行業務和增長戰略的能力；宏觀經濟狀況和全球供應鏈限制或中斷的影響，包括供應成本和交貨時間的增加；引入新產品的影響我們或競爭對手的技術；客户訂單的季節性、時間和規模、交付日期以及我們確認與此類銷售相關的收入的能力；我們遇到的競爭壓力水平；期內產品、客户和銷售的地域組合；外幣匯率的變化；我們無法控制的因素，例如自然災害、氣候變化、戰爭行為或恐怖行為、地緣政治緊張局勢或事件，包括但不限於烏克蘭和烏克蘭之間持續的衝突俄羅斯、以色列和哈馬斯，以及公共衞生突發事件或流行病，包括 COVID-19 疫情；税收或貿易法規的變化，包括徵收關税、關税或退出或實質性修改國際貿易協定的努力；涉及我們企業網絡環境或產品的網絡攻擊、數據泄露或其他安全事件；監管變化、涉及我們的知識產權或政府調查的訴訟；以及Ciena向美國證券交易委員會提交的定期報告中披露的其他風險因素（SEC）包括其於2023年12月15日向美國證券交易委員會提交併包含在其季度中的10-K表年度報告

將向美國證券交易委員會提交2024財年第一季度的10-Q表報告。Ciena沒有義務更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息。

非公認會計準則的季度和年度業績介紹。本新聞稿包括對Ciena毛利、運營支出、運營收入、未計利息、税項、折舊和攤銷前收益（EBITDA）、調整後息税折舊攤銷前利潤以及淨收益和每股淨收益的衡量標準的非公認會計準則指標。在評估Ciena業務的經營業績時，管理層排除了GAAP要求的某些費用和抵免額。這些項目具有以下一個或多個特徵：它們不尋常，Ciena預計它們不會在其正常業務過程中再次出現；它們不涉及現金支出；它們與正常業務的持續運營無關；或者其規模和時機在很大程度上不在Ciena的控制範圍內。管理層認為，以下非公認會計準則指標為管理層和投資者提供了有關業務經營業績的有用信息和有意義的見解。除了Ciena的GAAP業績外，還應考慮這些非公認會計準則財務指標的列報，這些指標無意取代根據公認會計原則編制和列報的財務信息。Ciena的非公認會計準則指標和相關調整可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同，只能用於評估Ciena的經營業績以及我們相應的GAAP業績。在先前的Ciena財務業績新聞稿中未披露的範圍內，本新聞稿的附錄A和B列出了本新聞稿中包含的非公認會計準則指標的完整GAAP與非GAAP對賬。

關於 Ciena。Ciena（紐約證券交易所代碼：CIEN）是網絡系統、服務和軟件領域的全球領導者。我們建立了業內適應性最強的網絡，使客户能夠預測和滿足不斷增長的數字需求。三十多年來，Ciena將我們的人性帶入了我們對創新的不懈追求。我們優先考慮與客户、合作伙伴和社區的協作關係，創建靈活、開放和可持續的網絡，為當今和未來的所有用户提供更好的服務。有關 Ciena 的最新消息，請在 LinkedIn、X、Ciena Insights 博客上關注我們，或訪問 www.ciena.com。

 

CIENA 公司

簡明合併運營報表

（以千計，每股數據除外）

（未經審計）

1 用於計算每股潛在普通股攤薄後淨收益的加權平均稀釋潛在普通股包括以下特定股票期權和股票單位獎勵的股票數量：（i）2024財年第一季度為60萬股，（ii）2023財年第一季度為50萬股。

CIENA 公司

簡明的合併資產負債表

（以千計，共享數據除外）

（未經審計）

CIENA 公司

簡明的合併現金流量表

（以千計）（未經審計）

			季度結束
			一月 27,						1月28日
			2024						2023
由（用於）經營活動提供的現金流：
淨收入			$	49,547					$	76,241
調整淨收入與（用於）經營活動提供的淨現金：
設備、建築物、傢俱和固定裝置的折舊，租賃權益改善的攤銷			22,808						22,208
基於股份的薪酬支出			37,827						30,512
無形資產的攤銷			10,016						10,325
遞延税			(4,368)						(7,247)
為庫存過剩和過時編列經費			10,350						5,503
保修條款			4,841						8,230
成本法股權投資的收益，淨額			—						(26,455)
其他			5,051						7,325
資產和負債的變化：
應收賬款			135,160						(133,067)
庫存			56,157						(235,059)
預付費用和其他			17,116						4,667
經營租賃使用權資產			3,084						3,891
應付賬款、應計賬款和其他債務			(90,915)						(56,979)
遞延收入			14,022						29,459
短期和長期經營租賃負債			(4,620)						(5,193)
由（用於）經營活動提供的淨現金			266,076						(265,639)
（用於）投資活動提供的現金流：
設備、傢俱、固定裝置和知識產權的付款			(16,599)						(30,030)
購買投資			(21,213)						(35,411)
出售收益和投資到期日			53,674						123,249
外幣遠期合約的結算，淨額			2,271						(4,001)
收購業務，扣除獲得的現金			—						(230,048)
由（用於）投資活動提供的淨現金			18,133						(176,241)
融資活動提供的（用於）現金流：
發放定期貸款的收益，淨額			—						497,500
償還長期債務			—						(1,732)
支付債務發行成本			(2,402)						(3,996)
支付融資租賃債務			(981)						(913)
在股票單位獎勵歸屬時回購以預扣税收的股票			(10,076)						(12,980)
普通股回購-回購計劃			(38,195)						—
發行普通股的收益			16,934						14,315
由（用於）融資活動提供的淨現金			(34,720)						492,194
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響			4,646						9,884
現金、現金等價物和限制性現金淨增加			254,135						60,198
期初現金、現金等價物和限制性現金			1,010,786						994,378
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	1,264,921					$	1,054,576
現金流信息的補充披露
期內支付的利息現金，淨額			$	18,582					$	10,536
在此期間支付的所得税現金，淨額			$	8,260					$	8,383
經營租賃付款			$	5,080					$	5,638
非現金投資和融資活動
在應付賬款中購買設備			$	4,225					$	7,354
從回購計劃中回購應計負債中的普通股			$	3,110					$	—
受租賃負債約束的經營使用權資產			$	3,498					$	6,244
成本法股權投資的收益，淨額			$	—					$	26,455

1 用於計算調整後（非公認會計準則）攤薄後每股潛在普通股淨收益的加權平均稀釋潛在普通股包括某些股票期權和股票單位獎勵的以下股票數量：（i）2024財年第一季度60萬股；（ii）2023財年第一季度50萬股。

* * *

上述調整後（非公認會計準則）指標及其與Ciena報告期內GAAP業績的對賬反映了與以下項目相關的調整：

•基於股份的薪酬-根據基於股份的薪酬會計指南產生的非現金支出。

•重大資產減值和重組成本——為使資源與預期的市場機會保持一致而採取的重組活動、重新設計業務流程和重組某些房地產設施所產生的成本。

•無形資產攤銷——因收購無形資產（主要是開發的技術和與客户相關的無形資產）而產生的非現金支出，Ciena必須在預期的使用壽命內攤銷。

•收購和整合成本-主要包括財務、法律和會計顧問的成本以及與Ciena在2023財年的收購相關的僱傭相關成本。

•成本法權益投資的淨收益-反映了觸發事件導致的某些成本法權益投資賬面價值的變化。

•非公認會計準則税收準備——包括與所得税前調整後收入水平相稱的當期和遞延所得税支出，並使用2024財年第一季度和2023年第一財季的當前、美國和外國混合法定年税率均為22.0％。該税率將來可能會發生變化，包括由於税收政策或税收策略的變化而發生變化。