adi-202307290000006281--10-282023Q3假的101.25500000062812022-10-302023-07-2900000062812023-07-29xbrli: 股票00000062812023-04-302023-07-29iso421:USD00000062812022-05-012022-07-3000000062812021-10-312022-07-30iso421:USDxbrli: 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月到期會員2023-07-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI: Notes2027 年 6 月到期會員2022-10-290000006281ADI：Notes2028 年 10 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-07-290000006281ADI：Notes2028 年 10 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-10-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI：Notes將於 2031 年 10 月到期會員2023-07-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI：Notes將於 2031 年 10 月到期會員2022-10-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI：Notes 將於 2032 年 10 月到期會員2023-07-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI：Notes 將於 2032 年 10 月到期會員2022-10-290000006281ADI：Notes將於 2036 年 12 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-07-290000006281ADI：Notes將於 2036 年 12 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-10-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI：Notes將於 2041 年 10 月到期會員2023-07-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI：Notes將於 2041 年 10 月到期會員2022-10-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI：Notes將於 2045 年 12 月到期會員2023-07-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI：Notes將於 2045 年 12 月到期會員2022-10-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI：Notes將於 2051 年 10 月到期會員2023-07-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI：Notes將於 2051 年 10 月到期會員2022-10-290000006281美國公認會計準則：遠期合約成員2023-07-290000006281美國公認會計準則：遠期合約成員2022-10-290000006281US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2023-07-290000006281US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2022-10-290000006281US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：應計負債會員2023-07-290000006281US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：應計負債會員2022-10-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：利率互換成員ADI：Notes將於 2031 年 10 月到期會員2023-07-290000006281ADI：應計負債當前會員US-GAAP：利率互換成員2022-10-302023-07-290000006281ADI：無抵押的長期債務非現任會員US-GAAP：利率互換成員2022-10-302023-07-290000006281US-GAAP：循環信貸機制成員2021-06-232021-06-230000006281US-GAAP：循環信貸機制成員2021-06-230000006281US-GAAP：循環信貸機制成員2022-10-302023-01-280000006281SRT: 最低成員US-GAAP：循環信貸機制成員ADI：確保R成員的隔夜融資利率2022-10-302023-01-280000006281SRT: 最大成員US-GAAP：循環信貸機制成員ADI：確保R成員的隔夜融資利率2022-10-302023-01-280000006281US-GAAP：循環信貸機制成員2023-07-290000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI: Notes2027 年 6 月到期會員ADI: Maximmer2023-04-260000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI: Notes2027 年 6 月到期會員US-GAAP：後續活動成員2023-08-180000006281US-GAAP：商業票據成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-04-140000006281US-GAAP：商業票據成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-04-142023-04-140000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI: Notes2027 年 6 月到期會員ADI: Maximmer2023-04-262023-04-260000006281US-GAAP：與税務局成員結算ADI：成員中最大集成產品2023-07-290000006281美國通用會計準則：普通股成員US-GAAP：後續活動成員2023-08-222023-08-22
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One） | | | | | |
| ☑ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年7月29日
或者 | | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會文件編號1-7819
模擬設備公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 馬薩諸塞 | | 04-2348234 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | | （美國國税局僱主識別號） |
| | | |
| 一種模擬方式， | 威爾明頓， | MA | | 01887 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
(781) 935-5565
（註冊人的電話號碼，包括區號）
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券： | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股每股面值為 0.16 美元 2/3 美元 | 阿迪 | 納斯達克全球精選市場 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☑沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☑沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | | ☑ | | 加速過濾器 | | ☐ |
| | | | | | |
| 非加速過濾器 | | ☐ | | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ¨
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有☑
截至2023年7月29日，有 498,313,956註冊人的普通股，每股面值0.16美元2/3，已發行。
第一部分 — 財務信息
模擬設備公司
簡明合併收益表
（未經審計）
（以千計，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 收入 | $ | 3,076,495 | | | $ | 3,109,880 | | | $ | 9,589,055 | | | $ | 8,766,237 | |
| 銷售成本 | 1,114,880 | | | 1,066,738 | | | 3,358,553 | | | 3,376,578 | |
| 毛利率 | 1,961,615 | | | 2,043,142 | | | 6,230,502 | | | 5,389,659 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 研究和開發 | 423,751 | | | 431,829 | | | 1,253,600 | | | 1,279,510 | |
| 銷售、營銷、一般和行政 | 334,113 | | | 326,942 | | | 984,648 | | | 929,615 | |
| 無形資產的攤銷 | 250,719 | | | 252,864 | | | 756,882 | | | 759,707 | |
| 特別費用，淨額 | 23,539 | | | 138,201 | | | 46,675 | | | 244,603 | |
| 運營費用總額 | 1,032,122 | | | 1,149,836 | | | 3,041,805 | | | 3,213,435 | |
| 營業收入： | 929,493 | | | 893,306 | | | 3,188,697 | | | 2,176,224 | |
| 非營業費用（收入）： | | | | | | | |
| 利息支出 | 69,346 | | | 51,189 | | | 193,051 | | | 152,701 | |
| 利息收入 | (8,794) | | | (1,797) | | | (32,198) | | | (2,578) | |
| 其他，淨額 | (5,880) | | | (4,023) | | | (8,373) | | | (24,636) | |
| 營業外支出總額（收入） | 54,672 | | | 45,369 | | | 152,480 | | | 125,487 | |
| 所得税前收入 | 874,821 | | | 847,937 | | | 3,036,217 | | | 2,050,737 | |
| （受益）所得税準備金 | (2,198) | | | 98,952 | | | 220,068 | | | 238,402 | |
| 淨收入 | $ | 877,019 | | | $ | 748,985 | | | $ | 2,816,149 | | | $ | 1,812,335 | |
| | | | | | | |
| 用於計算普通股每股收益的股票——基本 | 500,018 | | | 517,011 | | | 503,951 | | | 521,557 | |
| 用於計算每股普通股收益的股票——攤薄 | 503,503 | | | 520,550 | | | 507,804 | | | 525,652 | |
| | | | | | | |
| 普通股每股基本收益 | $ | 1.75 | | | $ | 1.45 | | | $ | 5.59 | | | $ | 3.47 | |
| 攤薄後的每股普通股收益 | $ | 1.74 | | | $ | 1.44 | | | $ | 5.55 | | | $ | 3.45 | |
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參見隨附的註釋。
模擬設備公司
綜合收益的簡明合併報表
（未經審計）
（以千計）
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| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 淨收入 | $ | 877,019 | | | $ | 748,985 | | | $ | 2,816,149 | | | $ | 1,812,335 | |
| 外幣折算調整 | (1,292) | | | (9,028) | | | 343 | | | (31,500) | |
| | | | | | | |
| 指定為現金流對衝的衍生工具的公允價值變動，淨額 | 2,379 | | | 2,239 | | | 25,737 | | | (471) | |
| 養老金計劃、淨精算收益/虧損和外幣折算調整的變動，淨額 | 422 | | | 1,770 | | | 1,218 | | | 5,902 | |
| 其他綜合收益（虧損） | 1,509 | | | (5,019) | | | 27,298 | | | (26,069) | |
| 綜合收入 | $ | 878,528 | | | $ | 743,966 | | | $ | 2,843,447 | | | $ | 1,786,266 | |
| | | | | | | |
參見隨附的註釋。
模擬設備公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千計，股票和每股金額除外）
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月29日 | | 2022年10月29日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 1,149,246 | | | $ | 1,470,572 | |
| | | |
| 應收賬款 | 1,616,243 | | | 1,800,462 | |
| 庫存 | 1,709,313 | | | 1,399,914 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 預付費用和其他流動資產 | 360,383 | | | 267,044 | |
| 流動資產總額 | 4,835,185 | | | 4,937,992 | |
| 非流動資產 | | | |
| | | |
| 不動產、廠房和設備淨額 | 2,922,781 | | | 2,401,304 | |
| 善意 | 26,913,134 | | | 26,913,134 | |
| 無形資產，淨額 | 11,762,655 | | | 13,265,406 | |
| 遞延所得税資產 | 2,224,880 | | | 2,264,888 | |
| | | |
| 其他資產 | 688,104 | | | 519,626 | |
| 非流動資產總額 | 44,511,554 | | | 45,364,358 | |
| 總資產 | $ | 49,346,739 | | | $ | 50,302,350 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 585,570 | | | $ | 582,160 | |
| | | |
| | | |
| 應繳所得税 | 423,438 | | | 265,845 | |
| 商業票據票據 | 544,710 | | | — | |
| | | |
| 應計負債 | 1,277,300 | | | 1,594,650 | |
| 流動負債總額 | 2,831,018 | | | 2,442,655 | |
| 非流動負債 | | | |
| 長期債務 | 6,437,650 | | | 6,548,625 | |
| 遞延所得税 | 3,150,748 | | | 3,622,538 | |
| | | |
| 應繳所得税 | 441,361 | | | 707,846 | |
| | | |
| 其他非流動負債 | 582,216 | | | 515,363 | |
| 非流動負債總額 | 10,611,975 | | | 11,394,372 | |
| | | |
| 股東權益 | | | |
優先股，$1.00面值， 471,934授權股份， 無傑出的 | — | | | — | |
普通股，$0.16面值的2/3， 1,200,000,000授權股份， 498,313,956已發行股份 (509,295,9412022 年 10 月 29 日) | 83,054 | | | 84,880 | |
| 超過面值的資本 | 25,705,193 | | | 27,857,270 | |
| 留存收益 | 10,286,353 | | | 8,721,325 | |
| 累計其他綜合虧損 | (170,854) | | | (198,152) | |
| 股東權益總額 | 35,903,746 | | | 36,465,323 | |
| 負債總額和股東權益 | $ | 49,346,739 | | | $ | 50,302,350 | |
參見隨附的註釋。
模擬設備公司
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）
（以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 7 月 29 日的三個月 |
| | | | | 資本進入 | | | | 累積的
其他 |
| | 普通股 | | 超過 | | 已保留 | | 全面 |
| 股份 | | 金額 | | 面值 | | 收益 | | 損失 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
餘額，2023 年 4 月 29 日 | 501,418 | | | $ | 83,571 | | | $ | 26,262,226 | | | $ | 9,839,790 | | | $ | (172,363) | |
| | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | | 877,019 | | | |
申報和支付的股息-$0.86每股 | | | | | | | (430,456) | | | |
| | | | | | | | | |
| 根據股票計劃和其他方式發行股票 | 583 | | | 97 | | | 45,893 | | | | | |
| 股票薪酬支出 | | | | | 82,970 | | | | | |
| 其他綜合收入 | | | | | | | | | 1,509 | |
| 回購普通股 | (3,687) | | | (614) | | | (685,896) | | | | | |
餘額，2023 年 7 月 29 日 | 498,314 | | | $ | 83,054 | | | $ | 25,705,193 | | | $ | 10,286,353 | | | $ | (170,854) | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年7月29日的九個月 |
| | | | | 資本進入 | | | | 累積的
其他 |
| 普通股 | | 超過 | | 已保留 | | 全面 |
| 股份 | | 金額 | | 面值 | | 收益 | | 損失 |
餘額，2022 年 10 月 29 日 | 509,296 | | | $ | 84,880 | | | $ | 27,857,270 | | | $ | 8,721,325 | | | $ | (198,152) | |
| 淨收入 | | | | | | | 2,816,149 | | | |
申報和支付的股息-$2.48每股 | | | | | | | (1,251,121) | | | |
| 根據股票計劃和其他方式發行股票 | 2,963 | | | 494 | | | 112,508 | | | | | |
| 股票薪酬支出 | | | | | 227,113 | | | | | |
| 其他綜合收入 | | | | | | | | | 27,298 | |
| 回購普通股 | (13,945) | | | (2,320) | | | (2,491,698) | | | | | |
餘額，2023 年 7 月 29 日 | 498,314 | | | $ | 83,054 | | | $ | 25,705,193 | | | $ | 10,286,353 | | | $ | (170,854) | |
| | | | | | | | | |
參見隨附的註釋。
模擬設備公司
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）
（以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月30日的三個月 |
| | | | | 資本進入 | | | | 累積的
其他 |
| 普通股 | | 超過 | | 已保留 | | 全面 |
| 股份 | | 金額 | | 面值 | | 收益 | | 損失 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 餘額，2022 年 4 月 30 日 | 519,806 | | | $ | 86,636 | | | $ | 29,400,284 | | | $ | 7,820,477 | | | $ | (207,615) | |
| | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | | 748,985 | | | |
申報和支付的股息-$0.76每股 | | | | | | | (394,018) | | | |
| 根據股票計劃和其他方式發行股票 | 413 | | | 69 | | | 9,891 | | | | | |
| 股票薪酬支出 | | | | | 84,874 | | | | | |
| 其他綜合損失 | | | | | | | | | (5,019) | |
| 回購普通股 | (5,878) | | | (980) | | | (904,993) | | | | | |
餘額，2022 年 7 月 30 日 | 514,341 | | | $ | 85,725 | | | $ | 28,590,056 | | | $ | 8,175,444 | | | $ | (212,634) | |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年7月30日的九個月 |
| | | | | 資本進入 | | | | 累積的
其他 |
| 普通股 | | 超過 | | 已保留 | | 全面 |
| 股份 | | 金額 | | 面值 | | 收益 | | 損失 |
| 餘額，2021 年 10 月 30 日 | 525,331 | | | $ | 87,554 | | | $ | 30,574,237 | | | $ | 7,517,316 | | | $ | (186,565) | |
| 淨收入 | | | | | | | 1,812,335 | | | |
申報和支付的股息-$2.21每股 | | | | | | | (1,154,207) | | | |
| 根據股票計劃和其他方式發行股票 | 2,396 | | | 400 | | | 29,613 | | | | | |
| 股票薪酬支出 | | | | | 242,809 | | | | | |
| 其他綜合損失 | | | | | | | | | (26,069) | |
| 回購普通股 | (13,386) | | | (2,229) | | | (2,256,603) | | | | | |
餘額，2022 年 7 月 30 日 | 514,341 | | | $ | 85,725 | | | $ | 28,590,056 | | | $ | 8,175,444 | | | $ | (212,634) | |
參見隨附的註釋。
模擬設備公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
（以千計）
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 2,816,149 | | | $ | 1,812,335 | |
| 為使淨收入與運營提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | | | |
| 折舊 | 251,785 | | | 212,635 | |
| 無形資產的攤銷 | 1,505,201 | | | 1,512,250 | |
| 為購置的庫存而出售的商品成本 | — | | | 271,396 | |
| 股票薪酬支出 | 227,113 | | | 242,809 | |
| 非現金減值費用 | — | | | 91,953 | |
| 出售不動產、廠房和設備的收益 | — | | | (4,352) | |
| | | |
| 遞延所得税 | (431,393) | | | (205,128) | |
| 經營租賃資產和負債 | 4,945 | | | (17,958) | |
| 其他 | 14,185 | | | (7,061) | |
| 經營資產和負債的變化 | (757,645) | | | (582,813) | |
| 調整總額 | 814,191 | | | 1,513,731 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 3,630,340 | | | 3,326,066 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 不動產、廠房和設備的增加 | (785,070) | | | (394,796) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | (2,254) | | | 43,761 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (787,324) | | | (351,035) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 左輪手槍的收益 | — | | | 400,000 | |
| 左輪手槍的付款 | — | | | (400,000) | |
| 提前終止債務 | (65,688) | | | (519,116) | |
| 商業票據的收益 | 2,646,509 | | | — | |
| 商業票據的付款 | (2,101,799) | | | — | |
| 回購普通股 | (2,494,018) | | | (1,758,832) | |
| 向股東支付股息 | (1,251,121) | | | (1,154,207) | |
| 員工股票計劃的收益 | 113,002 | | | 30,013 | |
| | | |
| 其他 | (11,227) | | | (1,718) | |
| 用於融資活動的淨現金 | (3,164,342) | | | (3,403,860) | |
| 匯率變動對現金的影響 | — | | | (24,175) | |
| 現金和現金等價物的淨減少 | (321,326) | | | (453,004) | |
| 期初的現金和現金等價物 | 1,470,572 | | | 1,977,964 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 1,149,246 | | | $ | 1,524,960 | |
| | | |
參見隨附的註釋。
模擬設備公司
簡明合併財務報表附註
截至2023年7月29日的三個月和九個月（未經審計）
（除每股金額和百分比外，所有表格金額均以千計）
注意事項 1 — 演示基礎
管理層認為，隨附的簡明合併財務報表中提供的信息反映了公允陳述這些過渡期業績所必需的所有正常經常性調整，應與ADI Devices, Inc.（以下簡稱 “公司”）截至2022年10月29日財年（2022財年）的10-K表年度報告和相關附註一起閲讀。本報告中顯示的過渡期經營業績不一定代表截至2023年10月28日的財年（2023財年）或任何未來時期的預期業績。
該公司的財政年度為52-53周，在最接近10月最後一天的星期六結束。前幾期報告的某些金額已重新分類，以符合2023財年的列報方式。
注意事項 2 — 股東權益
截至2023年7月29日，該公司共回購了大約 202.9百萬股普通股，售價約為美元14.1根據公司的股票回購計劃，數十億美元。自 2023 年 7 月 29 日起，額外支付 $2.6根據目前的授權計劃，仍有十億美元可供回購股票。公司還回購股票，以結算限制性股票單位/獎勵歸屬或行使股票期權時到期的員工預扣税義務以及公司的員工股票購買計劃。未來普通股的回購將取決於公司的財務狀況、經營業績、前景、流動性以及公司認為相關的其他因素。
注意事項 3 — 累計其他綜合（虧損）收益
下表提供了2023財年前九個月按組成部分分列的累計其他綜合（虧損）收益（AOCI）的變化以及相關的税收影響。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | | | | | 衍生品的未實現持倉收益（虧損） | | 養老金計劃 | | 總計 |
| 2022年10月29日 | $ | (72,136) | | | | | | | $ | (119,613) | | | $ | (6,403) | | | $ | (198,152) | |
| 重新分類前的其他綜合收入 | 343 | | | | | | | 18,754 | | | 79 | | | 19,176 | |
| 從其他綜合收益中重新歸類的金額 | — | | | | | | | 11,452 | | | 1,139 | | | 12,591 | |
| 税收影響 | — | | | | | | | (4,469) | | | — | | | (4,469) | |
| 其他綜合收入 | 343 | | | | | | | 25,737 | | | 1,218 | | | 27,298 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月29日 | $ | (71,793) | | | | | | | $ | (93,876) | | | $ | (5,185) | | | $ | (170,854) | |
從AOCI重新歸類為簡明合併收益表和簡明合併股東權益表的金額及其在每個期間的列報地點如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | |
| 綜合（虧損）收益部分 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 地點 |
| 衍生品的未實現持有（收益）虧損： | | | | | |
| 貨幣遠期 | | $ | 650 | | | $ | 2,520 | | | $ | 933 | | | $ | 6,384 | | | 銷售成本 |
| | 560 | | | 1,320 | | | 683 | | | 3,903 | | | 研究和開發 |
| | (400) | | | 2,265 | | | (1,353) | | | 6,623 | | | 銷售、營銷、一般和行政 |
| | | | | | | | | | |
| 利率衍生品 | | 3,731 | | | 3,731 | | | 11,189 | | | 11,193 | | | 利息支出 |
| | | | | | | | | | |
| | 4,541 | | | 9,836 | | | 11,452 | | | 28,103 | | | 税前總計 |
| | (1,084) | | | (423) | | | (2,587) | | | (3,209) | | | 税 |
| | | | | | | | | | |
| | $ | 3,457 | | | $ | 9,413 | | | $ | 8,865 | | | $ | 24,894 | | | 扣除税款 |
| | | | | | | | | | |
| 計算定期養老金淨成本時包含的養老金部分的攤銷： |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 精算損失 | | $ | 393 | | | $ | 441 | | | $ | 1,139 | | | $ | 1,389 | | | 扣除税款 |
| | | | | | | | | | |
| 扣除税款後從AOCI中重新歸類的總金額 | | $ | 3,850 | | | $ | 9,854 | | | $ | 10,004 | | | $ | 26,283 | | | |
注意事項 4 — 每股收益
下表列出了每股基本收益和攤薄收益的計算方法： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 淨收入 | $ | 877,019 | | | $ | 748,985 | | | $ | 2,816,149 | | | $ | 1,812,335 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 基本股票： | | | | | | | |
| 加權平均已發行股數 | 500,018 | | | 517,011 | | | 503,951 | | | 521,557 | |
| 普通股每股收益基本值： | $ | 1.75 | | | $ | 1.45 | | | $ | 5.59 | | | $ | 3.47 | |
| 攤薄後的股份： | | | | | | | |
| 加權平均已發行股數 | 500,018 | | | 517,011 | | | 503,951 | | | 521,557 | |
| 假定行使普通股等價物 | 3,485 | | | 3,539 | | | 3,853 | | | 4,095 | |
| 加權平均普通股和普通等價股 | 503,503 | | | 520,550 | | | 507,804 | | | 525,652 | |
| 攤薄後每股普通股收益： | $ | 1.74 | | | $ | 1.44 | | | $ | 5.55 | | | $ | 3.45 | |
| 與以下相關的反攤薄股票： | | | | | | | |
| 傑出的股票獎項 | 211 | | | 755 | | | 306 | | | 559 | |
注意事項 5 — 特別費用，淨額
與特別費用相關的淨負債包含在簡明合併資產負債表中的應計負債和其他非流動負債中。活動詳情如下： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應計特別費用 | | | | | | | 全球重新定位行動 | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年10月29日的餘額 | | | | | | | $ | 52,070 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 遣散費和補助金 | | | | | | | (16,298) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年1月28日的餘額 | | | | | | | $ | 35,772 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 遣散費和補助金 | | | | | | | (22,820) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 員工遣散費和福利成本 | | | | | | | 23,136 | | | |
| 截至2023年4月29日的餘額 | | | | | | | $ | 36,088 | | | |
| 遣散費和補助金 | | | | | | | (12,530) | | | |
| | | | | | | | | |
| 員工遣散費和福利成本 | | | | | | | 21,928 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年7月29日的餘額 | | | | | | | $ | 45,486 | | | |
| 應計負債 | | | | | | | $ | 22,350 | | | |
| 其他非流動負債 | | | | | | | $ | 23,136 | | | |
注意事項 6 — 不動產、廠房和設備
在2023財年，該公司停止使用其位於北卡羅來納州卡里的辦公設施以及位於加利福尼亞州米爾皮塔斯的校園設施，並確定這兩個設施都符合會計準則編纂（ASC）360中規定的待售標準。根據這些決定，無需減記公允價值，因為減去出售成本後，資產組的公允價值大於其賬面價值。 截至2023年7月29日，預付費用和其他流動資產包括以下待售資產：
| | | | | | | |
| | | |
| 土地和建築物 | $ | 66,308 | | | |
| 減去累計折舊和攤銷 | (21,577) | | | |
| 不動產、廠場和設備淨額重新歸類為預付費用和其他流動資產 | $ | 44,731 | | | |
注意事項 7 — 承付款和或有開支
2022年3月17日，據稱是Maxim綜合產品公司（Maxim）股東的沃爾特·瑞安和瑞安資產管理有限責任公司向特拉華州財政法院對該公司和Maxim的前董事提起了假定的集體訴訟（C.A. 2022-0255）。該申訴稱，作為與公司合併談判的一部分，Maxim同意在公司完成對Maxim的收購之前將Maxim的分紅暫停長達四個季度，因此個人被告違反了信託義務。投訴還稱，該公司協助和教唆了那些涉嫌違反信託義務的行為。原告要求賠償金額、原告的費用和支出，包括合理的律師費和專家費、費用和其他開支，金額將在審判中確定。2023年5月2日，大法官下達了一項命令，完全駁回了該訴訟，但有偏見。2023年5月9日，原告提出重新辯論動議，但法院於2023年5月30日駁回了該動議。2023年6月21日，原告向特拉華州最高法院提交了上訴通知，2023年8月8日，原告提交了支持其上訴的開庭陳述。上訴仍在審理中。公司認為，它和其他被告在迴應上訴和對基本指控的辯護方面有充分的論點；但是，公司目前無法確定此事的最終結果，也無法確定對潛在損失（如果有的話）的估計或一系列估計。
注意事項 8 — 收入
按終端市場劃分的收入趨勢
下表彙總了按終端市場劃分的收入。按終端市場對收入的分類是使用各種數據點確定的，包括產品的技術特徵、“銷售給” 客户信息、“收貨” 客户信息以及公司產品將納入的最終客户產品或應用程序。隨着用於捕獲和跟蹤這些數據的數據系統以及公司方法的發展和改進，按終端市場對產品進行分類可能會隨着時間的推移而有所不同。發生這種情況時，公司會按終端市場對前一時期的收入進行重新分類。這種重新分類通常不會對每種重新分類的規模或其中的基本收入趨勢產生重大影響
終端市場。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| | 收入 | | 收入的百分比* | | 同比％ | | 收入 | | 收入的百分比* |
| 工業 | $ | 1,629,201 | | | 53 | % | | 4 | % | | $ | 1,566,885 | | | 50 | % |
| 汽車 | 747,554 | | | 24 | % | | 15 | % | | 648,153 | | | 21 | % |
| 通信 | 380,504 | | | 12 | % | | (23) | % | | 491,515 | | | 16 | % |
| 消費者 | 319,236 | | | 10 | % | | (21) | % | | 403,327 | | | 13 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 3,076,495 | | | 100 | % | | (1) | % | | $ | 3,109,880 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 收入 | | 收入的百分比* | | 同比％ | | 收入 | | 收入的百分比* |
| 工業 | $ | 5,092,879 | | | 53 | % | | 15 | % | | $ | 4,439,232 | | | 51 | % |
| 汽車 | 2,226,277 | | | 23 | % | | 23 | % | | 1,810,803 | | | 21 | % |
| 通信 | 1,319,931 | | | 14 | % | | (4) | % | | 1,378,352 | | | 16 | % |
| 消費者 | 949,968 | | | 10 | % | | (17) | % | | 1,137,850 | | | 13 | % |
| 總收入 | $ | 9,589,055 | | | 100 | % | | 9 | % | | $ | 8,766,237 | | | 100 | % |
| * 由於四捨五入，個別百分比的總和可能不等於總數。 |
按銷售渠道劃分的收入
下表彙總了按渠道劃分的收入。該公司通過直銷人員、第三方分銷商、獨立銷售代表以及通過其網站在全球範圍內銷售其產品。分銷商是指購買產品以轉售為目的的客户。直接客户是非分銷商客户，主要由原始設備製造商組成。其他客户包括美國政府、政府主承包商和某些隨着時間的推移記錄收入的商業客户。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 頻道 | 收入 | | 收入的百分比* | | 收入 | | 收入的百分比* |
| 分銷商 | $ | 1,904,496 | | | 62 | % | | $ | 1,922,982 | | | 62 | % |
| 直接客户 | 1,126,796 | | | 37 | % | | 1,146,538 | | | 37 | % |
| 其他 | 45,203 | | | 1 | % | | 40,360 | | | 1 | % |
| 總收入 | $ | 3,076,495 | | | 100 | % | | $ | 3,109,880 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 頻道 | 收入 | | 收入的百分比* | | 收入 | | 收入的百分比* |
| 分銷商 | $ | 5,912,229 | | | 62 | % | | $ | 5,426,024 | | | 62 | % |
| 直接客户 | 3,547,116 | | | 37 | % | | 3,241,429 | | | 37 | % |
| 其他 | 129,710 | | | 1 | % | | 98,784 | | | 1 | % |
| 總收入 | $ | 9,589,055 | | | 100 | % | | $ | 8,766,237 | | | 100 | % |
| * 由於四捨五入，個別百分比的總和可能不等於總數。 |
注意事項 9 — 公允價值
下表按級別列出，列出了公司的金融資產和負債，其中不包括截至2023年7月29日和2022年10月29日按公允價值定期入賬的應計利息部分。這些表格不包括庫存現金以及按歷史成本或公允價值以外的任何基準計量的資產和負債。截至2023年7月29日和2022年10月29日，該公司持有美元691.2百萬和美元1,016.0分別是百萬美元的現金
從下表中排除。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月29日 |
| | 公允價值計量為 報告日期使用： | | |
| | 相同資產在活躍市場上的報價 （第 1 級） | | 重要的其他可觀測輸入 （第 2 級） | | | | 總計 |
| 資產 | | | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | | | |
| 可供出售： | | | | | | | |
| 政府和機構貨幣市場基金 | $ | 457,997 | | | $ | — | | | | | $ | 457,997 | |
| | | | | | | |
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| 其他資產： | | | | | | | |
| 遞延薪酬計劃投資 | 80,844 | | | — | | | | | 80,844 | |
| | | | | | | |
| 遠期外幣兑換合約 | — | | | 8,910 | | | | | 8,910 | |
| 按公允價值計量的總資產 | $ | 538,841 | | | $ | 8,910 | | | | | $ | 547,751 | |
| 負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 利率衍生產品 (1) | $ | — | | | $ | 45,620 | | | | | $ | 45,620 | |
| 以公允價值計量的負債總額 | $ | — | | | $ | 45,620 | | | | | $ | 45,620 | |
(1)相關債務的賬面價值按相等的抵消金額進行了調整。利率衍生品的公允價值是使用基於衍生品合同條款的貼現現金流分析估算的。參見注釋 10， 衍生品， 在這些簡明合併財務報表附註中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 |
| | 公允價值計量為 報告日期使用： | | |
| | 相同資產在活躍市場上的報價 （第 1 級） | | 重要的其他可觀測輸入 （第 2 級） | | | | 總計 |
| 資產 | | | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | | | |
| 可供出售： | | | | | | | |
| 政府和機構貨幣市場基金 | $ | 454,545 | | | $ | — | | | | | $ | 454,545 | |
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| 其他資產： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 遞延薪酬計劃投資 | 63,211 | | | — | | | | | 63,211 | |
| | | | | | | |
| 按公允價值計量的總資產 | $ | 517,756 | | | $ | — | | | | | $ | 517,756 | |
| 負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 遠期外幣兑換合約 | $ | — | | | $ | 16,984 | | | | | $ | 16,984 | |
| | | | | | | |
| 以公允價值計量的負債總額 | $ | — | | | $ | 16,984 | | | | | $ | 16,984 | |
除了公司在估算附註2j中披露的金融工具的公允價值披露時使用的方法和假設外， 重要會計政策摘要，在公司於2022年11月22日向美國證券交易委員會提交的2022財年10-K表年度報告中，公司在估算其金融工具的公允價值披露時使用了以下方法和假設：
利率衍生品 —利率衍生品的公允價值是根據衍生品的合同條款使用貼現現金流分析估算的。
未經常按公允價值記錄的資產和負債
持有待售資產 — 該公司已將持有的待售資產按賬面價值進行分類。但是，如果按公允價值計價，則將被視為三級公允價值衡量標準，並將根據市場參與者的評估和意見來確定。
商業票據 —商業票據的公允價值取自指示性市場價格，並進行了分類
根據公允價值層次結構作為二級衡量標準。截至2023年7月29日，商業票據的公允價值為美元545.4百萬。
債務— 下表列出了某些未定期按公允價值入賬的金融工具的估計公允價值。優先無抵押票據的公允價值來自經紀商價格，並根據公允價值等級制度被歸類為一級衡量標準。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月29日 | | 2022年10月29日 |
| 未償本金 | | 公允價值 | | 未償本金 | | 公允價值 |
| 2024 年票據，於 2024 年 10 月到期 | $ | 500,000 | | | $ | 499,598 | | | $ | 500,000 | | | $ | 491,982 | |
| 2025 年票據，2025 年 4 月到期 | 400,000 | | | 385,529 | | | 400,000 | | | 383,378 | |
| 2026 年票據，2026 年 12 月到期 | 900,000 | | | 864,607 | | | 900,000 | | | 851,479 | |
| Maxim 2027 票據，2027 年 6 月到期 | — | | | — | | | 59,788 | | | 54,771 | |
| 2027 年票據，2027 年 6 月到期 | 440,212 | | | 416,545 | | | 440,212 | | | 410,091 | |
| 2028 年票據，2028 年 10 月到期 | 750,000 | | | 641,711 | | | 750,000 | | | 621,093 | |
| 2031 票據，於 2031 年 10 月到期 | 1,000,000 | | | 819,159 | | | 1,000,000 | | | 786,772 | |
| 2032 票據，於 2032 年 10 月到期 | 300,000 | | | 284,756 | | | 300,000 | | | 278,359 | |
| 2036 票據，於 2036 年 12 月到期 | 144,278 | | | 128,486 | | | 144,278 | | | 126,274 | |
| 2041 票據，於 2041 年 10 月到期 | 750,000 | | | 541,855 | | | 750,000 | | | 513,709 | |
| 2045 票據，於 2045 年 12 月到期 | 332,587 | | | 324,731 | | | 332,587 | | | 313,931 | |
| 2051 票據，於 2051 年 10 月到期 | 1,000,000 | | | 689,039 | | | 1,000,000 | | | 640,766 | |
| 債務總額 | $ | 6,517,077 | | | $ | 5,596,016 | | | $ | 6,576,865 | | | $ | 5,472,605 | |
| | | | | | | |
注意事項 10 — 衍生品
外匯風險管理— 截至2023年7月29日和2022年10月29日，被指定為以歐元、英鎊、菲律賓比索、泰銖、韓元和日元計價的現金流套期保值工具的遠期外幣衍生工具的名義總額為美元296.8百萬和美元307.1分別是百萬。 截至2023年7月29日和2022年10月29日，公司簡明合併資產負債表中指定為套期保值工具的遠期外幣衍生工具的公允價值如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值為 |
| 資產負債表地點 | | 2023年7月29日 | | 2022年10月29日 |
| 遠期外幣兑換合約 | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 5,097 | | | $ | — | |
| 遠期外幣兑換合約 | 應計負債 | | $ | — | | | $ | 18,050 | |
截至2023年7月29日和2022年10月29日，與遠期外匯兑換合約相關的未指定套期保值的名義總額為美元412.6百萬和美元246.4分別是百萬。
下表列出了公司遠期外匯交易合約衍生資產和負債的總額以及公司簡明合併資產負債表中記錄的淨金額： | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月29日 | | 2022年10月29日 |
| 已確認負債總額 | $ | (4,206) | | | $ | (19,846) | |
| 已確認資產的總金額 | 13,116 | | | 2,862 | |
| | | |
| 簡明合併資產負債表中列報的淨資產（負債） | $ | 8,910 | | | $ | (16,984) | |
利率風險敞口管理 — 公司當前和未來的債務可能會受到利率風險的影響。該公司利用利率衍生品來改變利率敞口，以減少利率變化的影響。在2023財年，公司進行了與其未償還的美元相關的利率互換交易1,000.0百萬本金總額為 2.1公司交換名義金額的優先無抵押票據（2031 年票據）的百分比1,000.0百萬美元固定利率債務 2.1％存入2031年4月1日之前的浮動利率債務。互換之初的公允價值為 零隨後利率互換公允價值的變化反映在資產負債表上利率互換的賬面價值中.資產負債表上債務的賬面價值按相等的抵消金額進行了調整。利率互換被指定為公允價值套期保值。該公司沒有
認為交易對手違約的風險很大。 歸因於對衝基準利率風險的對衝項目的收益或虧損以及相關利率互換的抵消損益記錄如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月29日 | | |
| 資產負債表地點 | | 掉期虧損 | | 音符增益 | | | | |
| 應計負債 | | $ | 45,620 | | | $ | — | | | | | |
| 長期債務 | | $ | — | | | $ | 45,620 | | | | | |
有關包含在AOCI中並重新歸類為與遠期外匯合約相關的簡明合併收益表中的衍生品的未實現持有收益（虧損）的信息，請參閲附註3， 累計其他綜合（虧損）收益， 在這些簡明合併財務報表附註中獲取更多信息。
注意事項 11 — 庫存
截至2023年7月29日和2022年10月29日的庫存如下： | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月29日 | | 2022年10月29日 |
| 原材料 | $ | 130,031 | | | $ | 110,908 | |
| 工作正在進行中 | 1,123,823 | | | 904,648 | |
| 成品 | 455,459 | | | 384,358 | |
| 庫存總額 | $ | 1,709,313 | | | $ | 1,399,914 | |
| | | |
注意事項 12 — 債務
循環信貸額度。 2021年6月23日，公司與北卡羅來納州美國銀行簽訂了第三份經修訂和重述的信貸協議（循環信貸協議），其中被確定為貸款人的其他銀行。循環信貸協議規定 五年本金總額不超過美元的無抵押循環信貸額度2.5十億（受某些條款和條件限制）。
在2023財年的第一季度，公司修改了循環信貸協議，用基於有擔保隔夜融資利率（SOFR）的前瞻性期限利率的利率條款取代了倫敦銀行同業拆借利率的利率條款 10基點信用利差調整。修訂後，循環信貸協議下的循環貸款可以是定期SOFR貸款或基準利率貸款（每種貸款均在經修訂的循環信貸協議中定義），由公司選擇。每筆定期SOFR貸款將按年利率計息，該利率等於適用的調整後期限SOFR，外加基於公司債務評級（定義見經修訂的循環信貸協議）的保證金 0.690% 和 1.175%。截至2023年7月29日，該公司已經 不該循環信貸額度下的未償借款，但將來可能會借款，並將所得款項用於償還現有債務、股票回購、收購、資本支出、營運資金和其他合法的公司用途。
未償債務。2023 年 4 月 26 日，該公司兑換了現金 $59.8百萬代表所有未繳款項 3.450百分比由Maxim（Maxim票據）根據管理Maxim票據的契約條款發行的2027年6月15日到期的優先票據。Maxim票據以每1,000美元本金的贖回價格兑換為現金，包括應計利息，贖回價等於1,012.55美元。
2023年8月18日，該公司開始要約兑換不超過美元440.2百萬新註冊 3.4502027年到期的優先票據（新票據）百分比，最高為美元440.2數百萬個現有未註冊 3.4502027年到期的優先票據（舊票據）百分比。參見注釋 15， 後續事件，在本合併財務報表附註中以獲取更多信息。
商業票據計劃。2023年4月14日，公司制定了一項商業票據計劃，根據該計劃，公司可以發行短期、無抵押的商業票據（CP票據），其總面值不超過美元2.5隨時未償還數十億美元，到期日不超過 397自發行之日起的天數。CP票據將在美國商業票據市場上按照慣例市場條件出售，價格低於面值或面值，並按發行時確定的利率收取。公司打算將CP票據的淨收益用於一般公司用途，包括但不限於償還債務、股票回購、收購、資本支出和營運資金。截至2023年7月29日，該公司已經 $544.7商業票據計劃下的數百萬筆未償借款記錄在簡明合併資產負債表中。未償還的CP票據的賬面價值接近2023年7月29日的公允價值。
注意事項 13 — 所得税
截至2023年7月29日和2022年7月30日的三個月和九個月期間，該公司的有效税率低於美國的法定税率 21.0%，這是由於適用於公司在其賺取收入的外國司法管轄區的業務的法定税率較低。公司的有效税率還包括根據2017年《減税和就業法》（《減税和就業法》）於2023財年開始的研發費用強制資本化和攤銷的影響。強制性資本要求主要通過增加國外衍生的無形收入扣除額來降低公司的有效税率。
該公司2023財年第三季度的有效税率也受到記錄在案的離散所得税優惠的影響81.1百萬美元來自税務聯合委員會批准其聯邦企業所得税減免申請 這減少了 “減税和就業法” 所欠的過渡税金額.
未實現的税收優惠總額（包括應計利息和罰款）的餘額有可能減少多達約美元133.0在接下來的十二個月內，由於税務審計（包括任何行政上訴）的完成，將獲得一百萬英鎊。
該公司在全球範圍內正在進行大量審計，包括：截至2018年11月3日和2019年11月2日的財年的美國國税局所得税審計；Maxim截至2015年6月27日至2021年8月26日的財年的收購前美國國税局所得税審計；各種美國州和地方審計以及各種國際審計，包括截至2019年11月2日的財年的愛爾蘭公司税審計。除上述適用的Maxim收購前財政年度外，公司在截至2018年11月3日的財年之前的美國聯邦所得税申報表不再接受審查。
注意事項 14 — 新的會計公告
有待實施的標準
收購的合同資產和合同負債
2021年10月，財務會計準則委員會發布了第2021-08號會計準則更新（ASU）， 企業合併（主題805）：收購的合同資產和合同負債的會計。 根據新的指導方針（ASC 805-20-30-28），收購方應確定截至收購之日，根據ASC 606（收入指引），它將記錄哪些合同資產和/或合同負債，就好像收購方是在與收購方相同的日期和條件簽訂原始合同一樣。這些合同資產和合同負債的確認和衡量可能與收購方在收購之日根據ASC 606在賬面上記錄的金額相當。亞利桑那州立大學2021-08在2022年12月15日之後開始的財政年度生效，包括這些財政年度內的過渡期。亞利桑那州立大學2021-08將於截至2024年11月2日的財年的第一季度對公司生效。對於尚未發佈財務報表的任何時期，允許提早採用，包括在過渡期。但是，在第一財季以外的過渡時期採用新指導方針要求實體將新指導方針應用於自採用新指導方針的年度開始以來發生的所有先前業務合併。該公司目前正在評估亞利桑那州立大學2021-08年度的採用日期，以及採用將對其財務狀況和經營業績產生的影響（如果有的話）。
注十五 — 後續事件
2023年8月18日，該公司開始要約兑換不超過美元440.2百萬張新註冊的新票據，最高可達 $440.2數百萬張現有的未註冊舊紙幣。新票據的條款在所有重大方面都與作為交換的舊票據的條款相同，唯一的不同是新票據是根據經修訂的1933年《證券法》註冊的，與舊票據有關的轉讓限制、註冊權和其他利息條款不適用於新票據。
2023 年 8 月 22 日，公司董事會宣佈現金分紅為 $0.86每股已發行普通股。股息將於2023年9月14日支付給2023年9月5日營業結束時所有登記在冊的股東，預計總額約為美元428.6百萬。
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| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
本信息應與本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的簡明合併財務報表和相關附註以及截至2022年10月29日財年（2022財年）的10-K表年度報告中管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀。
本10-Q表季度報告，包括以下討論，包含有關未來事件和我們未來業績的前瞻性陳述，這些陳述受1995年《私人證券訴訟改革法》設立的安全港以及1933年《證券法》和1934年《證券交易法》規定的其他安全港的約束。除歷史事實陳述以外的所有陳述都是可以被視為前瞻性陳述的陳述。這些陳述基於當前對我們運營所在行業的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。諸如 “期望”、“預期”、“目標”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“繼續”、“潛在”、“可能” 和 “意願” 之類的詞語以及此類詞語和類似表達方式的變體旨在識別此類前瞻性陳述。此外，任何提及對我們未來財務業績或業績的預測；我們的業務預期增長和趨勢；商業、經濟、政治、法律和監管影響或衝突對我們全球運營的影響的報表; 半導體需求的變化以及我們產品的需求和供應的相關變化； 製造延遲、產品供應和供應鏈中斷；我們招聘或留住關鍵人員的能力；我們未來的流動性、資本需求和資本支出；我們的技術和流程開發以及研發投資；我們的未來市場地位和產品市場的預期競爭變化；訴訟事項的預期結果；我們支付股息或回購股票的計劃；償還未償債務，包括我們提議將現有的未註冊票據兑換成新的註冊票據的計劃；我們計劃在循環信貸下借款我們的商業票據計劃下的協議和發行票據以及此類借貸和發行收益的計劃用途；我們的預期税率；新的或修訂的税法變更或適用的影響；預期的成本節約；新的會計公告的影響；我們整合或實現收購業務和技術預期的收益或協同效應的計劃；我們為鞏固與業務部門相關的足跡而持續採取的舉措；以及對未來事件或情況的其他描述是前瞻性的聲明。由於各種因素，我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異。
除其他外，以下重要因素和不確定性可能導致結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異：政治和經濟不確定性，包括全球經濟狀況或信貸和金融市場穩定的任何步履蹣跚；消費者信心減弱以及客户支出下降或取消產品訂單；原材料、服務、供應或製造能力中斷；我們的製造業務或執行能力中斷業務戰略；地域、產品或客户組合的變化；出口分類、進出口法規或關税和關税的變化；我們根據現行税法對預期税率的估算變化；訴訟事項的不利結果；勞動力短缺等原因導致我們無法留住和僱用關鍵人員的風險；半導體需求的變化；企圖或實際的安全漏洞以及其他幹擾我們運營的網絡安全事件；意想不到的困難或與之相關的支出整合Maxim Integrated Products, Inc.（Maxim）；我們普通股長期價值的不確定性；董事會宣佈分紅的自由裁量權以及我們未來支付股息的能力；影響我們回購股票能力的因素；將管理時間轉移到整合Maxim的業務和運營上；我們成功整合收購的業務和技術（包括Maxim）的能力；以及預期收益的風險，收購的協同效應和增長前景，包括我們對Maxim的收購，可能無法及時, 或根本無法完全實現.可能導致實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的其他因素包括我們2022財年10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中包含的風險因素，以及本10-Q表季度報告第二部分第1A項中包含的風險因素（如果適用）。除非法律要求，否則我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，包括反映本報告提交之日後發生的事件或情況。
運營結果
概述
（除每股金額和百分比外，所有表格金額均以千計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 | | |
| 收入 | $ | 3,076,495 | | | $ | 3,109,880 | | | $ | (33,385) | | | (1) | % | | |
| 毛利率% | 63.8 | % | | 65.7 | % | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 877,019 | | | $ | 748,985 | | | $ | 128,034 | | | 17 | % | | |
| 淨收入佔收入的百分比 | 28.5 | % | | 24.1 | % | | | | | | |
| 攤薄後每股 | $ | 1.74 | | | $ | 1.44 | | | $ | 0.30 | | | 21 | % | | |
| | | | | | | | | |
| 九個月已結束 | | |
| 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 | | |
| 收入 | $ | 9,589,055 | | | $ | 8,766,237 | | | $ | 822,818 | | | 9 | % | | |
| 毛利率% | 65.0 | % | | 61.5 | % | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 2,816,149 | | | $ | 1,812,335 | | | $ | 1,003,814 | | | 55 | % | | |
| 淨收入佔收入的百分比 | 29.4 | % | | 20.7 | % | | | | | | |
| 攤薄後每股 | $ | 5.55 | | | $ | 3.45 | | | $ | 2.10 | | | 61 | % | | |
按終端市場劃分的收入趨勢
下表彙總了按終端市場劃分的收入。按終端市場對收入的分類是使用各種數據點確定的，包括產品的技術特徵、“銷售給” 客户信息、“收貨” 客户信息以及將我們的產品納入的最終客户產品或應用程序。隨着用於捕獲和跟蹤這些數據的數據系統以及我們的方法的發展和改進，按終端市場對產品進行分類可能會隨着時間的推移而有所不同。發生這種情況時，我們會按終端市場對前一時期的收入進行重新分類。這種重新分類通常不會對每個終端市場的規模或潛在收入趨勢產生重大影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| | 收入 | | % 的
收入* | | 同比％ | | 收入 | | % 的
收入* |
| 工業 | $ | 1,629,201 | | | 53 | % | | 4 | % | | $ | 1,566,885 | | | 50 | % |
| 汽車 | 747,554 | | | 24 | % | | 15 | % | | 648,153 | | | 21 | % |
| 通信 | 380,504 | | | 12 | % | | (23) | % | | 491,515 | | | 16 | % |
| 消費者 | 319,236 | | | 10 | % | | (21) | % | | 403,327 | | | 13 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 3,076,495 | | | 100 | % | | (1) | % | | $ | 3,109,880 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 收入 | | % 的
收入* | | 同比％ | | 收入 | | % 的
收入* |
| 工業 | $ | 5,092,879 | | | 53 | % | | 15 | % | | $ | 4,439,232 | | | 51 | % |
| 汽車 | 2,226,277 | | | 23 | % | | 23 | % | | 1,810,803 | | | 21 | % |
| 通信 | 1,319,931 | | | 14 | % | | (4) | % | | 1,378,352 | | | 16 | % |
| 消費者 | 949,968 | | | 10 | % | | (17) | % | | 1,137,850 | | | 13 | % |
| 總收入 | $ | 9,589,055 | | | 100 | % | | 9 | % | | $ | 8,766,237 | | | 100 | % |
| * 由於四捨五入，個別百分比的總和可能不等於總數。 |
截至2023年7月29日的三個月期間，收入與上一財年同期相比下降了1％，這主要是由於消費終端市場的收入下降，這主要是由於市場趨勢疲軟以及基礎設施部署週期的時間安排導致通信終端市場收入下降，部分抵消了這一下降
我們的工業終端市場（即可持續能源、航空航天和國防）以及我們的汽車終端市場（即客艙電子設備和電池管理系統）的增長。
在截至2023年7月29日的九個月期間，收入與上一財年同期相比增長了9％，這主要是由於對我們向工業終端市場（即可持續能源、航空航天和國防）以及汽車終端市場（即客艙電子設備和電池管理系統）銷售的產品有廣泛的需求，但部分被消費終端市場收入的減少所抵消，這主要是由於市場趨勢疲軟以及時機導致的通信終端市場收入減少基礎設施的部署週期。
按銷售渠道劃分的收入
下表彙總了按銷售渠道劃分的收入。我們通過直銷人員、第三方分銷商、獨立銷售代表和我們的網站在全球範圍內銷售我們的產品。分銷商是指購買產品以轉售為目的的客户。直接客户是非分銷商客户，主要由原始設備製造商組成。其他客户包括美國政府、政府主承包商和某些隨着時間的推移記錄收入的商業客户。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 收入 | | 收入的百分比* | | 收入 | | 收入的百分比* |
| 頻道 | | | | | | | |
| 分銷商 | $ | 1,904,496 | | | 62 | % | | $ | 1,922,982 | | | 62 | % |
| 直接客户 | 1,126,796 | | | 37 | % | | 1,146,538 | | | 37 | % |
| 其他 | 45,203 | | | 1 | % | | 40,360 | | | 1 | % |
| 總收入 | $ | 3,076,495 | | | 100 | % | | $ | 3,109,880 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 收入 | | 收入的百分比* | | 收入 | | 收入的百分比* |
| 頻道 | | | | | | | |
| 分銷商 | $ | 5,912,229 | | | 62 | % | | $ | 5,426,024 | | | 62 | % |
| 直接客户 | 3,547,116 | | | 37 | % | | 3,241,429 | | | 37 | % |
| 其他 | 129,710 | | | 1 | % | | 98,784 | | | 1 | % |
| 總收入 | $ | 9,589,055 | | | 100 | % | | $ | 8,766,237 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| * 由於四捨五入，個別百分比的總和可能不等於總數。 |
如上表所示，在本報告所述期間，通過每個渠道銷售的總收入佔總收入的百分比一直保持相對穩定，但可能會根據最終客户的需求不時波動。
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 |
| 毛利率 | $ | 1,961,615 | | | $ | 2,043,142 | | | $ | (81,527) | | | (4) | % | | $ | 6,230,502 | | | $ | 5,389,659 | | | $ | 840,843 | | | 16 | % |
| 毛利率% | 63.8 | % | | 65.7 | % | | | | | | 65.0 | % | | 61.5 | % | | | | |
與上一財年同期相比，在截至2023年7月29日的三個月和九個月期間，毛利率分別下降了190個基點和350個基點。在截至2023年7月29日的三個月期間，下降的主要原因是客户需求減少導致工廠利用率降低。在截至2023年7月29日的九個月期間，銷售成本的增長主要是由於收購Maxim Integrated Products, Inc.（Maxim），在截至2022年7月30日的九個月期間對庫存進行了非經常性公允價值調整，銷售成本增加了271,40萬美元。
研究與開發 (R&D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 |
| 研發費用 | $ | 423,751 | | | $ | 431,829 | | | $ | (8,078) | | | (2) | % | | $ | 1,253,600 | | | $ | 1,279,510 | | | $ | (25,910) | | | (2) | % |
| 研發費用佔收入的百分比 | 14 | % | | 14 | % | | | | | | 13 | % | | 15 | % | | | | |
與上一財年同期相比，截至2023年7月29日的三個月和九個月期間，研發費用均有所下降。三個月期間的減少主要是由於與研發員工相關的可變薪酬支出減少，但部分被較高的工資和福利支出所抵消。九個月期間的減少主要是由於與研發員工相關的可變薪酬支出減少。
研發費用佔收入的百分比將逐年波動，具體取決於收入金額和新產品開發工作的成功，我們認為這對我們的未來增長至關重要。我們希望繼續為新產品開發創新技術和工藝。我們認為，持續致力於研發對於保持現有產品的產品領先地位以及提供創新的新產品至關重要。
銷售、營銷、一般和管理 (SMG&A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 |
| SMG&A 費用 | $ | 334,113 | | | $ | 326,942 | | | $ | 7,171 | | | 2 | % | | $ | 984,648 | | | $ | 929,615 | | | $ | 55,033 | | | 6 | % |
| SMG&A 支出佔收入的百分比 | 11 | % | | 11 | % | | | | | | 10 | % | | 11 | % | | | | |
與上一財年同期相比，SMG＆A支出在截至2023年7月29日的三個月和九個月期間均有所增加，這主要是由於工資和福利支出以及全權支出增加，但部分被SMG＆A員工相關的可變薪酬支出和收購相關交易成本的減少所抵消。
無形資產的攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 |
| 攤銷費用 | $ | 250,719 | | | $ | 252,864 | | | $ | (2,145) | | | (1) | % | | $ | 756,882 | | | $ | 759,707 | | | $ | (2,825) | | | — | % |
| 攤銷費用佔收入的百分比 | 8 | % | | 8 | % | | | | | | 8 | % | | 9 | % | | | | |
與上一財年同期相比，在截至2023年7月29日的三個月和九個月期間，攤銷費用都相對持平。
特別費用，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 |
| 特別費用，淨額 | $ | 23,539 | | | $ | 138,201 | | | $ | (114,662) | | | (83) | % | | $ | 46,675 | | | $ | 244,603 | | | $ | (197,928) | | | (81) | % |
| 特別費用，淨額佔收入的百分比 | 1 | % | | 4 | % | | | | | | — | % | | 3 | % | | | | |
與上一財年同期相比，在截至2023年7月29日的三個月和九個月期間，特別費用淨額均有所下降，這主要是由於作為Maxim整合的一部分，2022財年記錄的費用有所增加，以及繼續採取組織舉措使我們的全球員工隊伍與我們的長期戰略計劃保持一致。
營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 |
| 營業收入 | $ | 929,493 | | | $ | 893,306 | | | $ | 36,187 | | | 4 | % | | $ | 3,188,697 | | | $ | 2,176,224 | | | $ | 1,012,473 | | | 47 | % |
| 營業收入佔收入的百分比 | 30.2 | % | | 28.7 | % | | | | | | 33.3 | % | | 24.8 | % | | | | |
在截至2023年7月29日的三個月期間，營業收入同比增長的主要原因是特別費用淨額減少了114,700,000美元，研發費用減少了810萬美元，但部分被毛利率下降81,500,000美元和SMG＆A費用增加720萬美元所抵消。
在截至2023年7月29日的九個月期間，營業收入同比增長的主要原因是收入增加了822,800,000美元和毛利率的提高，這促使毛利率增加了840,800,000美元，特別費用（淨額）減少了197,900,000美元，研發費用減少了2590萬美元，但部分被SMG＆A費用增加的55,000,000美元所抵消.
非營業支出（收入） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 營業外支出總額（收入） | $ | 54,672 | | | $ | 45,369 | | | $ | 9,303 | | | $ | 152,480 | | | $ | 125,487 | | | $ | 26,993 | |
與去年同期相比，截至2023年7月29日的三個月期間，營業外支出（收入）同比增長，這是由於與我們的債務相關的利息支出增加，部分被利息收入的增加所抵消。
在截至2023年7月29日的九個月期間，營業外支出（收入）與去年同期相比同比增長，這是由於與我們的債務相關的利息支出增加以及其他投資的淨收益減少，部分被利息收入的增加所抵消。
（受益）所得税準備金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change |
| （受益）所得税準備金 | $ | (2,198) | | | $ | 98,952 | | | $ | (101,150) | | | $ | 220,068 | | | $ | 238,402 | | | $ | (18,334) | |
| 有效所得税税率 | (0.3) | % | | 11.7 | % | | | | 7.2 | % | | 11.6 | % | | |
截至2023年7月29日和2022年7月30日的三個月和九個月期間的有效税率均低於美國21％的法定税率，這是因為適用於我們在賺取收入的外國司法管轄區的業務的法定税率較低。截至2023年7月29日和2022年7月30日的三個月和九個月期間，我們的税前收入主要來自愛爾蘭，税率為12.5％。公司截至2023年7月29日的三個月和九個月期間的有效税率還包括根據減税和就業法案從2023財年開始的研發費用強制資本化和攤銷的影響。強制性資本要求主要通過增加國外衍生的無形收入扣除額來降低我們的有效税率。
我們2023財年第三季度的有效税率也受到記錄在案的81,100,000美元的離散所得税優惠的影響，該優惠是税收聯合委員會批准了我們的聯邦企業所得税減免申請，該申請減少了《減税和就業法》所欠的過渡税金額。
參見注釋13， 所得税，在本10-Q表季度報告第一部分第1項的簡明合併財務報表附註中，供進一步討論。
淨收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | $ Change | | % 變化 |
| 淨收入 | $ | 877,019 | | | $ | 748,985 | | | $ | 128,034 | | | 17 | % | | $ | 2,816,149 | | | $ | 1,812,335 | | | $ | 1,003,814 | | | 55 | % |
| 淨收入佔收入的百分比 | 28.5 | % | | 24.1 | % | | | | | | 29.4 | % | | 20.7 | % | | | | |
| 攤薄後每股 | $ | 1.74 | | | $ | 1.44 | | | | | | | $ | 5.55 | | | $ | 3.45 | | | | | |
在截至2023年7月29日的三個月中，淨收入與上一財年同期相比有所增加，原因是營業收入增加了36,200,000美元，所得税準備金減少了101,200,000美元，但部分被營業外支出（收入）的930萬美元增加所抵消。
在截至2023年7月29日的九個月期間，淨收入與上一財年同期相比有所增加，原因是營業收入增加了1,12,500,000美元，所得税準備金減少了18,300,000美元，但部分被營業外支出（收入）的2700萬美元增加所抵消。
流動性和資本資源
截至2023年7月29日，我們的主要流動性來源為11.492億美元的現金及現金等價物，其中約253,900,000美元在美國持有，我們的現金和現金等價物餘額由美國境外的多家外國子公司持有。除其他外，我們通過審查外國子公司持有的可用資金以及在美國獲得這些資金的成本效益來管理我們的全球現金需求。我們預計目前的監管限制或匯回税不會對我們的整體流動性、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。我們的現金和現金等價物包括期限為三個月或更短的高流動性投資，包括貨幣市場基金。我們與信用評級較高的交易對手保持這些餘額，並持續監控任何一家發行人的信用敞口金額，分散我們的投資，以最大限度地降低我們的信用風險。
我們認為，預計未來運營產生的現有流動性和現金來源，加上現有和預期可用的短期和長期融資，將足以在不久的將來和至少未來十二個月內為運營、資本支出、研發工作和股息支付（如果有）提供資金。 | | | | | | | | | | | |
| | 九個月已結束 |
| | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 3,630,340 | | | $ | 3,326,066 | |
| 運營提供的淨現金佔收入的百分比 | 38 | % | | 38 | % |
| 用於投資活動的淨現金 | $ | (787,324) | | | $ | (351,035) | |
| 用於融資活動的淨現金 | $ | (3,164,342) | | | $ | (3,403,860) | |
與2022財年同期相比，以下變化促成了截至2023年7月29日的九個月期間現金及現金等價物的淨變化。
運營活動
經營活動提供的現金是根據某些非現金項目以及運營資產和負債的變化調整後的淨收益。在截至2023年7月29日的九個月期間，經營活動提供的現金與上一財年同期相比有所增加，這是由於經非現金項目調整後的淨收入增加，被營運資金的變化所抵消。
投資活動
投資現金流通常包括資本支出和用於收購的現金。在截至2023年7月29日的九個月期間，用於投資活動的現金與上一財年同期相比有所增加，這主要是用於資本支出的現金增加的結果。
融資活動
融資現金流通常包括向股東支付股息、回購普通股、發行和償還債務以及根據員工股權激勵計劃出售普通股的收益。在截至2023年7月29日的九個月期間，用於融資活動的現金與去年同期相比有所減少
上一財年期間，主要是由於發行商業票據的淨收益增加和債務償還額的減少，但部分被普通股回購的增加所抵消。
營運資金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月29日 | | 2022年10月29日 | | $ Change | | % 變化 |
| 應收賬款 | $ | 1,616,243 | | | $ | 1,800,462 | | | $ | (184,219) | | | (10) | % |
| 未結銷售天數* | 48 | | | 50 | | | | | |
| 庫存 | $ | 1,709,313 | | | $ | 1,399,914 | | | $ | 309,399 | | | 22 | % |
| 庫存銷售天數成本* | 137 | | | 107 | | | | | |
_______________________________________
*我們分別使用本季度和上一季度期末應收賬款淨額和期末庫存餘額的平均值來計算未結銷售天數和庫存銷售成本天數。在計算庫存銷售成本天數時使用的銷售成本金額包括與收購的已開發技術無形資產攤銷相關的會計調整以及與收購Maxim後將固定資產記入公允價值相關的折舊。
以美元計的應收賬款減少主要是收款和開單時間變化的結果。
庫存增加的主要原因是我們努力平衡製造業生產、需求和庫存水平。我們的庫存水平受到我們支持預測銷售需求的需求以及這些預測與實際需求之間的差異的影響。
截至2023年7月29日，流動負債增至28.31億美元，而2022財年末為24.427億美元，這是由於商業票據和應付所得税的增加，部分被應計負債的減少所抵消。
債務
截至2023年7月29日，我們的債務包括以下內容： | | | | | | |
| | 未償本金 |
| 2024 年票據，於 2024 年 10 月到期 | | $ | 500,000 | |
| 2025 年票據，2025 年 4 月到期 | | 400,000 | |
| 2026 年票據，2026 年 12 月到期 | | 900,000 | |
| 2027 年票據，2027 年 6 月到期 | | 440,212 | |
| 2028 年票據，2028 年 10 月到期 | | 750,000 | |
| 2031 票據，於 2031 年 10 月到期 | | 1,000,000 | |
| 2032 票據，於 2032 年 10 月到期 | | 300,000 | |
| 2036 票據，於 2036 年 12 月到期 | | 144,278 | |
| 2041 票據，於 2041 年 10 月到期 | | 750,000 | |
| 2045 票據，於 2045 年 12 月到期 | | 332,587 | |
| 2051 票據，於 2051 年 10 月到期 | | 1,000,000 | |
| 債務總額 | | $ | 6,517,077 | |
管理我們未償還票據的契約包含契約，這些契約可能會限制我們以下方面的能力：為以主要財產留置權為擔保的借款承擔、創造、承擔或擔保任何債務；就主要財產進行出售和回租交易；與任何其他方合併、合併或將我們的全部或幾乎所有資產轉讓或出租給任何其他方。截至2023年7月29日，我們遵守了這些契約。
商業票據計劃
2023年4月14日，我們制定了一項商業票據計劃，根據該計劃，我們可以隨時發行總額不超過25億美元的短期無抵押商業票據，其到期日最長為397天。截至2023年7月29日，我們在簡明合併資產負債表中記錄了商業票據計劃下的54,700,000美元未償借款。我們打算將商業票據計劃的淨收益用於一般公司用途，包括但不限於償還債務、股票回購、收購、資本支出和營運資金。
循環信貸額度
我們的第三次經修訂和重述的循環信貸協議日期為2021年6月23日，經修訂的循環信貸協議（循環信貸協議）規定了為期五年的無抵押循環信貸額度，本金總額不超過25億美元（受某些條款和條件約束）。
我們將來可能會根據該循環信貸額度借款，並將所得款項用於償還現有債務、股票回購、收購、資本支出、營運資金和其他合法的公司用途。循環信貸協議的條款限制了我們進行某些交易、對資產設定某些留置權和承擔某些次要債務的能力。此外，循環信貸協議包含合併融資債務總額與扣除利息、税項、折舊和攤銷前的合併收益（EBITDA）不超過3.5比1.0的合併槓桿比率契約。截至2023年7月29日，我們遵守了這些契約。
股票回購計劃
總的來説，我們董事會已授權我們根據普通股回購計劃回購167億美元的普通股。除非董事會提前通過決議終止，否則回購計劃將在我們回購該計劃授權的所有股票後到期。截至2023年7月29日，根據目前的授權計劃，還有26億美元可供回購。回購的股票作為授權但未發行的普通股持有。我們還回購股票，以結算因限制性股票單位/獎勵的歸屬或行使股票期權以及員工股票購買計劃而到期的員工預扣税義務。未來的普通股回購將取決於我們的財務狀況、經營業績、前景、流動性以及我們認為相關的其他因素。
資本支出
在2023財年的前九個月，不動產、廠房和設備的淨增額為78.510萬美元。我們預計，2023財年的資本支出約佔收入的7％至9％，高於我們的歷史水平，這主要是由於我們計劃擴大內部製造能力。這些資本支出將由手頭現金和未來運營預期產生的現金以及現有和預期可用的短期和長期融資相結合。
分紅
2023年8月22日，我們董事會宣佈每股已發行普通股的現金分紅為0.86美元。股息將於2023年9月14日支付給2023年9月5日營業結束時登記在冊的所有股東，預計總額約為4.286億美元。我們目前預計季度分紅將在未來一段時間內繼續。未來任何季度股息的支付或季度股息金額的未來增加將由董事會自行決定，並將取決於我們的財務狀況、經營業績、前景、流動性以及董事會認為相關的其他因素。
合同義務
在截至2023年7月29日的九個月期間，總結我們在截至2022年10月29日的財年的10-K表年度報告中包含的合同義務的表格中列出的金額沒有任何重大變化。
新的會計公告
財務會計準則委員會不時發佈新的會計公告，這些公告自規定的生效日期起由我們採用。除非另有討論，否則管理層認為，最近發佈的準則的影響不會對我們未來的財務狀況和經營業績產生重大影響。參見注釋 14， 新的會計公告，在本10-Q表季度報告第一部分的簡明合併財務報表附註中，描述了最近發佈和通過的會計聲明，包括通過日期以及對我們歷史財務狀況和經營業績的影響。
關鍵會計政策與估計
在截至2023年7月29日的九個月期間，我們在截至2022年10月29日的財年10-K表年度報告中標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的部分 “關鍵會計政策和估計” 標題下提供的信息沒有重大變化。
在截至2023年7月29日的九個月期間，第7A項下提供的信息沒有重大變化。“關於市場風險的定量和定性披露”，載於我們截至2022年10月29日的財年的10-K表年度報告.
(a) 評估披露控制和程序。我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了截至2023年7月29日的披露控制和程序的有效性。經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條所定義的 “披露控制和程序” 一詞是指公司的控制和其他程序，旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易所規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告委員會的規則和表格。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中必須披露的信息得到積累，並酌情傳達給公司管理層，包括其主要執行官和主要財務官，以便及時就所需的披露做出決定。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼良好，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層必須運用其判斷來評估可能的控制和程序的成本效益關係。根據對截至2023年7月29日的披露控制和程序的評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至目前，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
(b) 財務報告內部控制的變化。在截至2023年7月29日的季度中，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分 — 其他信息
本項目所需的信息在註釋7中提供， 承付款和或有開支, 本10-Q表季度報告第一部分第1項中的簡明合併財務報表附註。
我們面臨許多風險，這些風險可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和未來前景產生不利影響，包括我們在2022年11月22日向美國證券交易委員會提交的截至2022年10月29日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中確定的風險。
發行人購買股票證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | 的總數
購買的股票
(a) | | 平均價格
每股付費 (b) | | 的總數
以身份購買的股票
公開的一部分
已宣佈的計劃或
程序 (c) | | 近似美元
該股票的價值
可能還是
在下方購買
計劃或
程式 |
| 2023 年 4 月 30 日至 2023 年 5 月 27 日 | 839,984 | | | $ | 183.15 | | | 798,922 | | | $ | 3,084,226,115 | |
| 2023 年 5 月 28 日至 2023 年 6 月 24 日 | 1,137,405 | | | $ | 183.65 | | | 1,124,642 | | | $ | 2,877,944,546 | |
| 2023 年 6 月 25 日至 2023 年 7 月 29 日 | 1,709,380 | | | $ | 191.04 | | | 1,701,370 | | | $ | 2,552,750,403 | |
| 總計 | 3,686,769 | | | $ | 186.96 | | | 3,624,934 | | | $ | 2,552,750,403 | |
| | | | | | | |
(a)包括根據我們的股權薪酬計劃授予員工的限制性股票單位/獎勵歸屬後，我們為滿足員工的最低納税義務而預扣的61,835股股票。
(b)與限制性股票單位/獎勵歸屬相關的股票支付的平均價格是歸屬日收盤價的平均值，用於計算要扣留的股票數量。
(c)根據2004年8月12日公開宣佈的股票回購計劃進行回購的股票，此後進行了更新。根據回購計劃，我們可以不時在公開市場上和通過私下談判的交易回購已發行的普通股，總金額高達167億美元。除非董事會提前通過決議終止，否則回購計劃將在我們回購所有根據回購計劃獲準回購的股票後到期。
我們的董事或高級職員都沒有 採用要麼 終止2023財年第三季度的第10b5-1條交易安排或非第10b5-1條交易安排（定義見S-K法規第408（c）項）。
| | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 |
| 10.1† | | 截至2023年7月24日的第三次修訂和重述信貸協議的第2號修正案，由公司、其各貸款方以及作為管理代理人的北卡羅來納州美國銀行。 |
| 31.1† | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條進行認證（首席執行官）。 |
| 31.2† | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條進行認證（首席財務官）。 |
| 32.1†* | | 根據《美國法典》第 18 條第 1350 條（首席執行官）進行認證。 |
| 32.2†* | | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條（首席財務官）進行認證。 |
| 101.INS | | 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。** |
| 101.SCH | | 內聯 XBRL 架構文檔。** |
| 101.CAL | | 內聯 XBRL 計算鏈接庫文檔。** |
| 101.LAB | | 內聯 XBRL 標籤 Linkbase 文檔。** |
| 101.PRE | | 內聯 XBRL 演示文稿鏈接庫文檔。** |
| 101.DEF | | 內聯 XBRL 定義鏈接庫文檔。** |
| 104 | | 封面交互式數據文件（格式為內聯 XBRL，附錄 101 中包含適用的分類擴展信息）。 |
| † | | 隨函提交或提供。 |
| # | | 表示管理合同或補償計劃、合同或協議。 |
| * | | 本文每份附錄32.1和32.2中提供的認證均被視為本10-Q表季度報告所附的證明，就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，除非註冊人以引用方式具體納入了每份附錄，否則不得被視為 “已提交”。除非註冊人以提及方式具體納入了經修訂的1933年《證券法》或經修訂的1934年《證券交易法》，否則此類認證不得被視為以提及方式納入任何申報中。 |
| ** | | 隨函以電子方式提交。 |
本報告附錄101附有以下以ixBRL（內聯可擴展業務報告語言）格式的內容：（i）截至2023年7月29日和2022年7月30日的三個月和九個月的簡明合併收益表，（ii）截至2023年7月29日和2022年7月30日的三個月和九個月的簡明合併收益表，（iii）截至2023年7月29日和2022年10月29日的簡明合併資產負債表，(iv) 截至7月29日的三個月和九個月的簡明合併股東權益報表，2023年和2022年7月30日，(v) 截至2023年7月29日和2022年7月30日的九個月的簡明合併現金流量表以及 (vi) 截至2023年7月29日的三個月和九個月的簡明合併財務報表附註。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| 模擬設備公司 |
| | |
| 日期：2023 年 8 月 23 日 | 來自： | | /s/ 文森特·羅奇 |
| | | 文森特·羅氏 |
| | | 首席執行官兼董事會主席 |
| | | （首席執行官） |
| | |
| 日期：2023 年 8 月 23 日 | 來自： | | /s/ Prashanth Mahendra-Rajah |
| | | Prashanth Mahendra-Rajah |
| | | 財務執行副總裁兼首席財務官 |
| | | （首席財務官） |