ADI-202402030000006281--11-022024Q1假象21300000062812023-10-292024-02-0300000062812024-02-03Xbrli:共享ISO 4217:美元00000062812022-10-302023-01-28ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一) | | | | | |
☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2024年2月3日
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
委員會檔案號:1-7819
ADI公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
馬薩諸塞州 | | 04-2348234 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | |
一種模擬方式, | 威爾明頓 | 體量 | | 01887 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(781) 935-5565
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股每股0.16美元2/3面值 | 阿迪 | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是 ☑*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | | ☑ | | 加速的文件管理器 | | ☐ |
| | | | | | |
非加速文件服務器 | | ☐ | | 規模較小的新聞報道公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐*☑
截至2024年2月3日,有495,908,150註冊人的普通股,每股面值0.16美元,已發行。
第一部分-財務信息
ADI公司
簡明合併損益表
(未經審計)
(以千為單位,每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | | | |
收入 | $ | 2,512,704 | | | $ | 3,249,630 | | | | | |
銷售成本 | 1,038,763 | | | 1,125,289 | | | | | |
毛利率 | 1,473,941 | | | 2,124,341 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
研發 | 391,427 | | | 414,095 | | | | | |
銷售、市場營銷、一般和行政 | 290,078 | | | 326,284 | | | | | |
無形資產攤銷 | 190,332 | | | 253,142 | | | | | |
特別收費,淨額 | 16,140 | | | — | | | | | |
總運營費用 | 887,977 | | | 993,521 | | | | | |
營業收入: | 585,964 | | | 1,130,820 | | | | | |
營業外支出(收入): | | | | | | | |
利息支出 | 77,141 | | | 60,453 | | | | | |
利息收入 | (9,169) | | | (10,829) | | | | | |
其他,淨額 | 4,574 | | | 7,723 | | | | | |
營業外支出(收入)共計 | 72,546 | | | 57,347 | | | | | |
所得税前收入 | 513,418 | | | 1,073,473 | | | | | |
所得税撥備 | 50,691 | | | 111,999 | | | | | |
淨收入 | $ | 462,727 | | | $ | 961,474 | | | | | |
| | | | | | | |
用於計算每股普通股收益的股份-基本 | 495,765 | | | 507,121 | | | | | |
用於計算每股普通股收益的股票-稀釋後 | 498,741 | | | 511,184 | | | | | |
| | | | | | | |
基本每股普通股收益 | $ | 0.93 | | | $ | 1.90 | | | | | |
稀釋後每股普通股收益 | $ | 0.93 | | | $ | 1.88 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
請參閲隨附的説明。
ADI公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | | | |
淨收入 | $ | 462,727 | | | $ | 961,474 | | | | | |
外幣折算調整 | 385 | | | 2,499 | | | | | |
| | | | | | | |
指定為現金流量對衝的衍生工具的公允價值變動,淨額 | 8,020 | | | 25,467 | | | | | |
養卹金計劃變動、精算淨損益和外幣換算調整、淨額 | (1,388) | | | 452 | | | | | |
其他綜合收益 | 7,017 | | | 28,418 | | | | | |
綜合收益 | $ | 469,744 | | | $ | 989,892 | | | | | |
| | | | | | | |
請參閲隨附的説明。
ADI公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(單位為千,不包括每股和每股金額)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年10月28日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,303,560 | | | $ | 958,061 | |
| | | |
應收賬款 | 1,196,721 | | | 1,469,734 | |
盤存 | 1,553,221 | | | 1,642,214 | |
| | | |
| | | |
| | | |
預付費用和其他流動資產 | 362,375 | | | 314,013 | |
流動資產總額 | 4,415,877 | | | 4,384,022 | |
非流動資產 | | | |
| | | |
淨財產、廠房和設備 | 3,281,937 | | | 3,219,157 | |
商譽 | 26,913,134 | | | 26,913,134 | |
無形資產,淨額 | 10,871,054 | | | 11,311,957 | |
遞延税項資產 | 2,172,174 | | | 2,223,272 | |
| | | |
其他資產 | 734,288 | | | 742,936 | |
非流動資產總額 | 43,972,587 | | | 44,410,456 | |
總資產 | $ | 48,388,464 | | | $ | 48,794,478 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付帳款 | $ | 398,107 | | | $ | 493,041 | |
| | | |
| | | |
應付所得税 | 410,013 | | | 309,046 | |
債務,流動 | 499,322 | | | 499,052 | |
商業票據 | 544,444 | | | 547,224 | |
| | | |
應計負債 | 1,071,480 | | | 1,352,608 | |
流動負債總額 | 2,923,366 | | | 3,200,971 | |
非流動負債 | | | |
長期債務 | 5,946,673 | | | 5,902,457 | |
遞延所得税 | 2,975,815 | | | 3,127,852 | |
| | | |
應付所得税 | 415,535 | | | 417,076 | |
| | | |
其他非流動負債 | 579,002 | | | 581,000 | |
非流動負債總額 | 9,917,025 | | | 10,028,385 | |
| | | |
股東權益 | | | |
優先股,$1.00票面價值,471,934授權的股份,無傑出的 | — | | | — | |
普通股,$0.162/3面值,1,200,000,000授權的股份,495,908,150發行在外的股票(496,261,6782023年10月28日) | 82,653 | | | 82,712 | |
超出票面價值的資本 | 25,253,256 | | | 25,313,914 | |
留存收益 | 10,393,449 | | | 10,356,798 | |
累計其他綜合損失 | (181,285) | | | (188,302) | |
股東權益總額 | 35,548,073 | | | 35,565,122 | |
總負債和股東權益 | $ | 48,388,464 | | | $ | 48,794,478 | |
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ADI公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年2月3日的三個月 |
| | | | | 資本流入 | | | | 累計 其他 |
| 普通股 | | 超過 | | 保留 | | 全面 |
| 股票 | | 金額 | | 面值 | | 收益 | | 損失 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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餘額,2023年10月28日 | 496,262 | | | $ | 82,712 | | | $ | 25,313,914 | | | $ | 10,356,798 | | | $ | (188,302) | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | | | 462,727 | | | |
宣佈和支付的股息-$0.86每股 | | | | | | | (426,076) | | | |
| | | | | | | | | |
根據股票計劃及其他規定發行股票 | 676 | | | 113 | | | 49,706 | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | 69,815 | | | | | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | 7,017 | |
回購普通股 | (1,030) | | | (172) | | | (180,179) | | | | | |
平衡,2024年2月3日 | 495,908 | | | $ | 82,653 | | | $ | 25,253,256 | | | $ | 10,393,449 | | | $ | (181,285) | |
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年1月28日的三個月 |
| | | | | 資本流入 | | | | 累計 其他 |
| 普通股 | | 超過 | | 保留 | | 全面 |
| 股票 | | 金額 | | 面值 | | 收益 | | 損失 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
平衡,2022年10月29日 | 509,296 | | | $ | 84,880 | | | $ | 27,857,270 | | | $ | 8,721,325 | | | $ | (198,152) | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | | | 961,474 | | | |
宣佈和支付的股息-$0.76每股 | | | | | | | (385,452) | | | |
根據股票計劃及其他規定發行股票 | 617 | | | 103 | | | 41,135 | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | 75,041 | | | | | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | 28,418 | |
回購普通股 | (4,061) | | | (677) | | | (653,880) | | | | | |
平衡,2023年1月28日 | 505,852 | | | $ | 84,306 | | | $ | 27,319,566 | | | $ | 9,297,347 | | | $ | (169,734) | |
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
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ADI公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 462,727 | | | $ | 961,474 | |
將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊 | 84,348 | | | 85,321 | |
無形資產攤銷 | 440,903 | | | 502,177 | |
| | | |
基於股票的薪酬費用 | 69,815 | | | 75,041 | |
| | | |
| | | |
| | | |
遞延所得税 | (102,149) | | | (146,354) | |
| | | |
其他 | 4,684 | | | 9,732 | |
經營性資產和負債的變動 | 178,504 | | | (81,086) | |
調整總額 | 676,105 | | | 444,831 | |
經營活動提供的淨現金 | 1,138,832 | | | 1,406,305 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
物業、廠房和設備的附加費 | (222,978) | | | (176,158) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 3,877 | | | 102 | |
用於投資活動的現金淨額 | (219,101) | | | (176,056) | |
融資活動的現金流: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
商業票據收益 | 2,779,494 | | | — | |
商業票據的支付 | (2,782,274) | | | — | |
普通股回購 | (180,351) | | | (654,557) | |
向股東支付股息 | (426,076) | | | (385,452) | |
員工股票計劃的收益 | 49,819 | | | 41,238 | |
| | | |
其他 | (14,844) | | | (31,588) | |
用於籌資活動的現金淨額 | (574,232) | | | (1,030,359) | |
| | | |
現金及現金等價物淨增加情況 | 345,499 | | | 199,890 | |
期初現金及現金等價物 | 958,061 | | | 1,470,572 | |
期末現金及現金等價物 | $ | 1,303,560 | | | $ | 1,670,462 | |
| | | |
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ADI公司
簡明合併財務報表附註
截至二零二四年二月三日止三個月(未經審核)
(all表列金額(千元,每股金額和百分比除外)
注1-陳述的基礎
管理層認為,所附簡明綜合財務報表中提供的信息反映了所有正常的經常性調整,這些調整是公允地陳述這些中期業績所必需的,應結合ADI公司的數據進行閲讀。S(本公司)截至2023年10月28日(2023財年)的10-K表格年度報告及相關説明。本報告所示的中期經營業績不一定代表截至2024年11月2日的財政年度(2024財年)或任何未來期間的預期業績。
該公司的財政年度為52-53周,在10月份最接近最後一天的星期六結束。2024財年是53周的財年,2023財年是52周的財年。2024財年增加的一週包括在截至2024年2月3日的第一季度。因此,2024財年第一季度包括14周的運營,2023財年第一季度包括13周的運營。
注2-股東權益
截至2024年2月3日,公司累計回購約206.2100萬股普通股,價格約為美元14.7根據公司的股份回購計劃,該公司的股份回購計劃將增加10億美元。截至2024年2月3日,額外增加了$2.0根據目前的授權計劃,仍有10億可用於回購股票。本公司亦會回購股份,以清償因歸屬受限制股票單位/獎勵或行使股票期權而須繳交的員工預扣税項,以及本公司的員工購股計劃。未來普通股的回購將取決於公司的財務狀況、經營結果、前景、流動資金和公司認為相關的其他因素。
注3-累計其他綜合(虧損)收入
下表提供了2024財年前三個月按構成部分劃分的累計其他綜合(虧損)收入(AOCI)的變化和相關的税收影響。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | | | | | 衍生品未實現持有收益(虧損) | | 養老金計劃 | | 總計 |
2023年10月28日 | $ | (72,544) | | | | | | | $ | (102,043) | | | $ | (13,715) | | | $ | (188,302) | |
改敍前的其他全面收入 | 385 | | | | | | | 6,795 | | | (1,904) | | | 5,276 | |
從其他全面收益中重新分類的金額 | — | | | | | | | 2,699 | | | 516 | | | 3,215 | |
税收效應 | — | | | | | | | (1,474) | | | — | | | (1,474) | |
其他綜合收益 | 385 | | | | | | | 8,020 | | | (1,388) | | | 7,017 | |
| | | | | | | | | | | |
2024年2月3日 | $ | (72,159) | | | | | | | $ | (94,023) | | | $ | (15,103) | | | $ | (181,285) | |
AOCI於各期間重新分類為簡明綜合收益表及列報地點的簡明綜合股東權益表的金額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | | |
綜合(虧損)收益部分 | | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | | | | | 位置 |
衍生品的未實現持有(收益)損失: | | | | | |
貨幣遠期 | | $ | (71) | | | $ | (1,059) | | | | | | | 銷售成本 |
| | (69) | | | (447) | | | | | | | 研發 |
| | (891) | | | (1,297) | | | | | | | 銷售、市場營銷、一般和行政 |
| | | | | | | | | | |
利率衍生品 | | 3,730 | | | 3,727 | | | | | | | 利息支出 |
| | | | | | | | | | |
| | 2,699 | | | 924 | | | | | | | 税前合計 |
| | (848) | | | (802) | | | | | | | 税收 |
| | | | | | | | | | |
| | $ | 1,851 | | | $ | 122 | | | | | | | 税後淨額 |
| | | | | | | | | | |
計算定期養卹金淨費用時包括的養卹金部分攤銷: |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
精算損失 | | $ | 516 | | | $ | 370 | | | | | | | 税後淨額 |
| | | | | | | | | | |
從AOCI中重新分類的總金額(扣除税收) | | $ | 2,367 | | | $ | 492 | | | | | | | |
注4-每股收益
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | | | |
淨收入 | $ | 462,727 | | | $ | 961,474 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基本股份: | | | | | | | |
加權平均流通股 | 495,765 | | | 507,121 | | | | | |
普通股每股收益基本情況: | $ | 0.93 | | | $ | 1.90 | | | | | |
稀釋後的股份: | | | | | | | |
加權平均流通股 | 495,765 | | | 507,121 | | | | | |
假定行使普通股等價物 | 2,976 | | | 4,063 | | | | | |
加權平均普通股和普通股等值股份 | 498,741 | | | 511,184 | | | | | |
稀釋後每股普通股收益: | $ | 0.93 | | | $ | 1.88 | | | | | |
與以下事項有關的反攤薄股份: | | | | | | | |
基於股票的傑出獎勵 | 214 | | | 322 | | | | | |
注5-特別收費,淨額
與特別費用、淨額有關的負債計入簡明綜合資產負債表的應計負債及其他非流動負債。活動詳情如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應計特別費用 | | | | | | | 全球重新定位行動 | | 2023年第四季度計劃 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年10月28日的餘額 | | | | | | | $ | 36,981 | | | $ | 110,446 | | | |
員工遣散費和福利成本 | | | | | | | — | | | 11,977 | | | |
| | | | | | | | | | | |
遣散費和福利金 | | | | | | | (4,420) | | | (87,013) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2024年2月3日的餘額 | | | | | | | $ | 32,561 | | | $ | 35,410 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
應計負債 | | | | | | | $ | 9,425 | | | $ | 35,410 | | | |
其他非流動負債 | | | | | | | $ | 23,136 | | | $ | — | | | |
注6-承付款和或有事項
2022年3月17日,據稱是Maxim集成產品公司(Maxim)股東的Walter·E·瑞安和瑞安資產管理有限責任公司向特拉華州衡平法院提起了針對該公司和Maxim前董事的集體訴訟(C.A.編號2022-0255)。起訴書稱,個別被告違反了與Maxim協議有關的受託責任,作為與公司合併談判的一部分,在公司收購Maxim的交易結束前,暫停Maxim股息最多四個季度。起訴書還聲稱,該公司協助和教唆了那些被指控的違反受託責任的行為。原告要求賠償的金額將在審判中確定,原告的費用和支出,包括合理的律師費和專家費、費用和其他費用。2023年5月2日,大法官法院發佈了一項命令,駁回了這起訴訟的全部內容和偏見。2023年5月9日,原告提出重辯動議,法院於2023年5月30日駁回。2023年6月21日,原告向特拉華州最高法院提交了上訴通知。上訴得到了充分的簡報,特拉華州最高法院於2024年2月14日聽取了辯論。本公司相信,本公司及其他被告有充分理據迴應上訴,並就相關指控提出抗辯;然而,本公司目前無法確定此事的最終結果,或無法確定潛在損失的估計或一系列估計(如有)。
注7-收入
按終端市場劃分的收入趨勢
下表按終端市場彙總了收入。按終端市場對收入的分類是使用各種數據點來確定的,這些數據點包括產品的技術特徵、“賣給”客户信息、“發貨”客户信息以及將納入公司產品的最終客户產品或應用。隨着用於捕獲和跟蹤這些數據的數據系統以及公司方法的發展和改進,按終端市場對產品的分類可能會隨着時間的推移而變化。當發生這種情況時,公司將按終端市場重新分類前幾個時期的收入。這種重新分類通常不會實質性地改變每個終端市場的規模或結果的基本趨勢。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 |
| 收入 | | 佔收入的百分比* | | Y/Y% | | 收入 | | 佔收入的百分比* |
工業 | $ | 1,196,832 | | | 48 | % | | (31) | % | | $ | 1,740,780 | | | 54 | % |
汽車 | 739,158 | | | 29 | % | | 9 | % | | 680,637 | | | 21 | % |
通信 | 302,573 | | | 12 | % | | (37) | % | | 477,266 | | | 15 | % |
消費者 | 274,141 | | | 11 | % | | (22) | % | | 350,947 | | | 11 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總收入 | $ | 2,512,704 | | | 100 | % | | (23) | % | | $ | 3,249,630 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
| | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
*由於四捨五入,個別百分比的總和可能與總數不符。 |
按銷售渠道劃分的收入
下表按渠道彙總了收入。該公司通過直銷隊伍、第三方分銷商、獨立銷售代表以及通過其網站在全球範圍內銷售其產品。分銷商是購買產品並打算轉售的客户。直接客户是非經銷商客户,主要由原始設備製造商組成。其他客户包括美國政府、政府主承包商和某些商業客户,這些客户的收入是隨着時間的推移而記錄的。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 |
渠道 | 收入 | | 佔收入的百分比* | | 收入 | | 佔收入的百分比* |
全球總代理商 | $ | 1,535,210 | | | 61 | % | | $ | 2,011,323 | | | 62 | % |
為直接客户提供服務 | 939,975 | | | 37 | % | | 1,195,534 | | | 37 | % |
中國和其他 | 37,519 | | | 1 | % | | 42,773 | | | 1 | % |
總收入 | $ | 2,512,704 | | | 100 | % | | $ | 3,249,630 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
*由於四捨五入,個別百分比的總和可能與總數不符。 |
注8-公允價值
按經常性基準以公允價值記錄的資產和負債
下表按級別列出了公司的金融資產和負債,不包括截至2024年2月3日和2023年10月28日按公允價值經常性會計的應計利息部分。這些表不包括按歷史成本或公允價值以外的任何基準計量的手頭現金以及資產和負債。截至2024年2月3日和2023年10月28日,公司持有美元721.4百萬美元和美元642.1未包括在下表中的現金分別為百萬美元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年2月3日 |
| 按公允價值計量 報告日期使用: | | |
| 相同資產在活躍市場的報價 (1級) | | 重要的其他可觀察到的投入 (2級) | | | | 總計 |
資產 | | | | | | | |
現金等價物: | | | | | | | |
可供銷售: | | | | | | | |
政府和機構貨幣市場基金 | $ | 512,453 | | | $ | — | | | | | $ | 512,453 | |
公司債務(1) | — | | | 69,755 | | | | | 69,755 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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其他資產: | | | | | | | |
遠期外幣兑換合約(2) | $ | — | | | $ | 4,044 | | | | | 4,044 | |
遞延薪酬計劃投資 | 89,267 | | | — | | | | | 89,267 | |
| | | | | | | |
按公允價值計量的總資產 | $ | 601,720 | | | $ | 73,799 | | | | | $ | 675,519 | |
負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
遠期外幣兑換合約(2) | $ | — | | | $ | 11,282 | | | | | $ | 11,282 | |
利率衍生品(三) | — | | | 37,074 | | | | | 37,074 | |
按公允價值計量的負債總額 | $ | — | | | $ | 48,356 | | | | | $ | 48,356 | |
(1)截至2024年2月3日,公司歸類為可供出售的投資的攤銷成本為$69.81000萬美元。
(2)本公司已就衍生工具合約按交易對手作出主要的淨額結算安排。見注9,衍生品,在這些簡明綜合財務報表附註中,瞭解與公司的主要淨額結算安排相關的更多信息。
(3)相關債務的賬面價值按相等的抵銷金額進行了調整。利率衍生工具的公允價值乃根據衍生工具的合約條款採用貼現現金流分析方法估計。見注9,衍生品,在這些簡明合併財務報表附註中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年10月28日 |
| 按公允價值計量 報告日期使用: | | |
| 相同資產在活躍市場的報價 (1級) | | 重要的其他可觀察到的投入 (2級) | | | | 總計 |
資產 | | | | | | | |
現金等價物: | | | | | | | |
可供銷售: | | | | | | | |
政府和機構貨幣市場基金 | $ | 315,980 | | | $ | — | | | | | $ | 315,980 | |
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其他資產: | | | | | | | |
遠期外匯合約(1) | — | | | 1,940 | | | | | 1,940 | |
遞延薪酬計劃投資 | 78,246 | | | — | | | | | 78,246 | |
| | | | | | | |
按公允價值計量的總資產 | $ | 394,226 | | | $ | 1,940 | | | | | $ | 396,166 | |
負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
遠期外匯合約(1) | $ | — | | | $ | 13,515 | | | | | $ | 13,515 | |
利率衍生工具(2) | — | | | 81,602 | | | | | 81,602 | |
按公允價值計量的負債總額 | $ | — | | | $ | 95,117 | | | | | $ | 95,117 | |
(1)本公司已就衍生工具合約按交易對手作出主要的淨額結算安排。見注9,衍生品,在這些簡明綜合財務報表附註中,瞭解與公司的主要淨額結算安排相關的更多信息。
(2)相關債務的賬面價值按相等的抵銷金額進行了調整。利率衍生工具的公允價值乃根據衍生工具的合約條款採用貼現現金流分析方法估計。見注9,衍生品,在這些簡明合併財務報表附註中。
未按經常性公允價值記錄的資產和負債
下表呈列並非按經常性基準以公平值入賬之若干金融工具之估計公平值。鑑於公司商業票據的期限較短,未償還商業票據的賬面價值接近公允價值,因此,不包括在下表中(美元544.41000萬美元和300萬美元547.2 分別於二零二四年二月三日及二零二三年十月二十八日止之百萬美元)。優先無抵押票據之公平值乃自經紀價格取得,並根據公平值等級分類為第一級計量。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年10月28日 |
| 未償還本金 | | 公允價值 | | 未償還本金 | | 公允價值 |
2024年10月到期的2024年票據 | $ | 500,000 | | | $ | 500,183 | | | $ | 500,000 | | | $ | 499,473 | |
2025年票據,2025年4月到期 | 400,000 | | | 391,161 | | | 400,000 | | | 385,231 | |
2026年12月到期的2026年票據 | 900,000 | | | 874,033 | | | 900,000 | | | 851,023 | |
| | | | | | | |
2027年6月到期的2027年票據 | 440,212 | | | 420,472 | | | 440,212 | | | 408,595 | |
2028年債券,2028年10月到期 | 750,000 | | | 659,548 | | | 750,000 | | | 628,999 | |
2031年債券,2031年10月到期 | 1,000,000 | | | 836,328 | | | 1,000,000 | | | 773,404 | |
2032年債券,2032年10月到期 | 300,000 | | | 286,680 | | | 300,000 | | | 269,828 | |
2036年12月到期的債券 | 144,278 | | | 128,570 | | | 144,278 | | | 118,554 | |
2041年債券,2041年10月到期 | 750,000 | | | 545,101 | | | 750,000 | | | 479,078 | |
2045年債券,2045年12月到期 | 332,587 | | | 326,610 | | | 332,587 | | | 292,248 | |
2051年債券,2051年10月到期 | 1,000,000 | | | 685,693 | | | 1,000,000 | | | 590,666 | |
優先無擔保票據總額 | $ | 6,517,077 | | | $ | 5,654,379 | | | $ | 6,517,077 | | | $ | 5,297,099 | |
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注9-衍生品
外匯風險敞口管理*-截至2024年2月3日和2023年10月28日,遠期外幣衍生工具被指定為以歐元、英鎊、菲律賓比索、泰銖、韓元和日元計價的現金流對衝工具的名義總金額為#美元292.7百萬美元和美元322.6分別為100萬美元。截至2024年2月3日和2023年10月28日,公司簡明綜合資產負債表中指定為套期保值工具的遠期外幣衍生工具的公允價值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值在 |
| 資產負債表位置 | | 2024年2月3日 | | 2023年10月28日 |
遠期外幣兑換合約 | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 1,724 | | | $ | 471 | |
遠期外幣兑換合約 | 應計負債 | | $ | 4,637 | | | $ | 9,897 | |
截至2024年2月3日和2023年10月28日,與遠期外匯兑換合約相關的未指定對衝名義總金額為#美元。293.1百萬美元和美元334.7分別為100萬美元。截至2024年2月3日和2023年10月28日,公司簡明綜合資產負債表中非指定對衝的公允價值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值在 |
| 資產負債表位置 | | 2024年2月3日 | | 2023年10月28日 |
與遠期外匯兑換合約有關的非指定對衝 | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 2,320 | | | $ | 1,469 | |
與遠期外匯兑換合約有關的非指定對衝 | 應計負債 | | $ | 6,645 | | | $ | 3,618 | |
利率風險管理-本公司認為交易對手違約的風險不大。可歸因於對衝基準利率風險的公司利率掉期交易的收益或虧損以及相關利率掉期的抵銷收益或虧損記錄如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年2月3日 | | |
資產負債表位置 | | 掉期損失 | | 在音符上的收益 | | | | |
應計負債 | | $ | 37,074 | | | $ | — | | | | | |
長期債務 | | $ | — | | | $ | 37,074 | | | | | |
關於計入AOCI和從AOCI重新分類到與遠期外匯合約有關的簡明綜合收益表的衍生品未實現持有收益(虧損)的信息,見附註3,累計其他綜合(虧損)收入,請參閲本簡明綜合財務報表附註,以獲取進一步資料。
附註10-盤存
2024年2月3日和2023年10月28日的庫存如下: | | | | | | | | | | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年10月28日 |
原料 | $ | 125,131 | | | $ | 128,142 | |
Oracle Work in Process | 1,108,667 | | | 1,125,819 | |
成品 | 319,423 | | | 388,253 | |
總庫存 | $ | 1,553,221 | | | $ | 1,642,214 | |
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注11-所得税
本公司截至2024年2月3日及2023年1月28日止三個月期間的有效税率低於美國法定税率21.0%,這是由於適用於本公司在其賺取收入的外國司法管轄區的業務的法定税率較低。該公司的有效税率還包括從2023財年開始根據2017財年減税和就業法案對研發費用進行強制資本化和攤銷的影響。強制性資本化要求主要通過增加從國外獲得的無形收入扣減來降低公司的有效税率。
包括應計利息和罰款在內的未實現税收優惠總額的餘額有合理的可能減少約100萬美元。136.0 在未來12個月內,由於完成税務審計,包括任何行政上訴,
該公司在全球範圍內進行了多項審計,包括:截至2019年11月2日和2018年11月3日的財政年度的IRS所得税審計;截至2015年6月27日至2021年8月26日的Maxim財政年度的收購前IRS所得税審計;各種美國州和地方審計以及國際審計,包括截至2019年11月2日的財政年度的愛爾蘭公司税務審計。該公司在截至2018年11月3日的財政年度之前的美國聯邦所得税申報表不再受到審查,但上述適用的Maxim收購前財政年度除外。
附註12-新會計公告
執行的標準
取得的合同資產和合同負債
2021年10月,美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2021-08, 企業合併(專題805):取得的合同資產和合同負債的會計.根據該指南(ASC 805-20-30-28),收購方應確定截至收購日,根據ASC 606(收入指南)應記錄的合同資產和/或合同負債,就好像收購方與被收購方在同一日期以相同條款簽訂了原始合同。該等合約資產及合約負債的確認及計量將可能與被收購方於收購日期根據ASC 606在其賬簿上記錄的內容相若。ASU 2021-08於2022年12月15日之後開始的財政年度生效,包括該等財政年度內的中期期間。本公司於2024財年第一季度採納ASU 2021-08。採納後,ASU 2021-08對本公司的財務狀況及經營業績並無重大影響。
須實施的標準
細分市場報告
2023年11月,FASB發佈了ASU 2023-07,分部報告(主題280):改進可報告分部披露,加強了可報告分部的披露規定。ASU 2023-07要求分部披露包括重要的分部費用類別和金額,以及其他分部項目的定性細節。還可報告分部損益的多種計量方法。ASU 2023-07於2023年12月15日之後開始的財政年度及2024年12月15日之後開始的財政年度內的中期期間生效,並允許提前採納。本公司目前正在評估採納該準則對其財務狀況及經營業績的影響(如有)。
所得税
2023年12月,FASB發佈了ASU 2023-09,所得税(專題740):所得税披露的改進. ASU 2023-09要求對現有所得税披露中與實際税率調節和已付所得税相關的信息進行分解。ASU 2023-09於2024年12月15日之後開始的財政年度生效,並允許提前採納。本公司目前正在評估採納該準則對其財務狀況及經營業績的影響(如有)。
注13-後續事件
2024年2月20日,公司董事會宣佈派發現金股息$0.92普通股每股流通股。股息將於2024年3月15日支付給2024年3月5日收盤時登記在冊的所有股東,預計總額約為$456.2百萬美元。
本資料應與本季度報告第I部分Form 10-Q第1項中包含的未經審計的簡明綜合財務報表和相關附註、經審計的綜合財務報表和相關附註以及管理層在截至2023年10月28日(2023財年)的Form 10-K年度報告中對財務狀況和經營成果的討論和分析一併閲讀。
這份Form 10-Q季度報告包括以下討論,包含有關未來事件和我們未來結果的前瞻性陳述,這些陳述受1995年《私人證券訴訟改革法》以及1933年《證券法》和1934年《證券交易法》規定的其他安全港的約束。除歷史事實以外的所有陳述均可被視為前瞻性陳述。這些陳述是基於對我們經營的行業以及我們管理層的信念和假設的當前預期、估計、預測和預測。諸如“預期”、“預期”、“目標”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“繼續”、“潛在”、“可能”、“可能”和“將”等詞語以及此類詞語和類似表達的變體旨在識別此類前瞻性陳述。此外,任何涉及對我們未來財務業績或結果的預測;我們業務的預期增長和趨勢;商業、經濟、政治、法律和監管影響或衝突對我們全球業務的影響的任何陳述; 半導體需求的變化和我們產品供需的相關變化;製造延遲、產品供應和供應鏈中斷;我們招聘或保留關鍵人員的能力;我們未來的流動性、資本需求和資本支出;我們的技術和流程的開發以及研發投資;我們未來的市場地位和我們產品市場的預期競爭變化;訴訟事項的預期結果;我們支付股息或回購股票的計劃;償還我們的未償債務;我們根據修訂後的第三次修訂和重述的循環信貸協議借款的計劃;根據我們的商業票據計劃發行票據以及此類借款和發行所得的計劃用途;我們預期的税率;預期的成本節約;新會計聲明的影響;我們整合或實現收購業務和技術的預期收益或協同效應的計劃;我們的全球重新定位行動和2023年第四季度計劃;以及對未來事件或情況的其他描述,均為前瞻性聲明。由於各種因素,我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同。
以下重要因素和不確定性可能導致結果與前瞻性表述中描述的結果大不相同:經濟、政治、法律和監管方面的不確定性或衝突;對半導體產品需求的變化;製造延遲、產品和原材料的可獲得性以及供應鏈中斷;可能從我們授權的分銷渠道轉移的產品;出口分類、進出口條例或關税和關税的變化;我們的技術開發和研發投資;我們未來的流動性、資本需求和資本支出;我們在經營的市場上成功競爭的能力;我們招聘和留住關鍵人員的能力;與收購或其他戰略交易相關的風險;安全漏洞或其他網絡事件;訴訟事項中的不利結果;聲譽損害;我們根據現行税法對預期税率的估計的變化;與我們的負債相關的風險;與整合Maxim有關的意外困難或支出;我們董事會宣佈股息的酌處權以及我們未來支付股息的能力;影響我們回購股票能力的因素;以及我們普通股長期價值的不確定性。其他可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中的結果大不相同的因素包括我們的2023財年10-K表格年度報告第I部分第1A項“風險因素”中包含的風險因素。我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述,包括反映在本報告提交之日之後發生的事件或情況,除非法律要求。
經營成果
概述
(all表列金額(千元,每股金額和百分比除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | $Change | | %的變化 | | |
收入 | $ | 2,512,704 | | | $ | 3,249,630 | | | $ | (736,926) | | | (23) | % | | |
毛利率% | 58.7 | % | | 65.4 | % | | | | | | |
淨收入 | $ | 462,727 | | | $ | 961,474 | | | $ | (498,747) | | | (52) | % | | |
淨收入佔收入的百分比 | 18.4 | % | | 29.6 | % | | | | | | |
稀釋每股收益 | $ | 0.93 | | | $ | 1.88 | | | $ | (0.95) | | | (51) | % | | |
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按終端市場劃分的收入趨勢
下表按終端市場彙總了收入。按終端市場對收入的分類是使用各種數據點來確定的,這些數據點包括產品的技術特徵、“賣給”客户信息、“發貨”客户信息以及我們的產品將被納入的最終客户產品或應用。隨着用於捕獲和跟蹤這些數據的數據系統以及我們的方法的發展和改進,按終端市場對產品的分類可能會隨着時間的推移而變化。當發生這種情況時,我們會按終端市場對前幾個時期的收入進行重新分類。這種重新分類通常不會實質性地改變每個終端市場的規模或結果的基本趨勢。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 |
| 收入 | | 的百分比 收入* | | Y/Y% | | 收入 | | 的百分比 收入* |
工業 | $ | 1,196,832 | | | 48 | % | | (31) | % | | $ | 1,740,780 | | | 54 | % |
汽車 | 739,158 | | | 29 | % | | 9 | % | | 680,637 | | | 21 | % |
通信 | 302,573 | | | 12 | % | | (37) | % | | 477,266 | | | 15 | % |
消費者 | 274,141 | | | 11 | % | | (22) | % | | 350,947 | | | 11 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總收入 | $ | 2,512,704 | | | 100 | % | | (23) | % | | $ | 3,249,630 | | | 100 | % |
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*由於四捨五入,個別百分比的總和可能與總數不符。 |
與上一財年同期相比,在截至2024年2月3日的三個月期間,收入下降了23%,這主要是由於對我們產品的需求普遍下降,部分抵消了汽車終端市場(即座艙電子產品)需求的增加,以及與2023財年第一季度相比,2024財年第一季度的運營時間增加了一週。
按銷售渠道劃分的收入
下表按銷售渠道彙總了收入。我們通過直銷隊伍、第三方分銷商、獨立銷售代表和我們的網站在全球銷售我們的產品。分銷商是購買產品並打算轉售的客户。直接客户是非經銷商客户,主要由原始設備製造商組成。其他客户包括美國政府、政府主承包商和某些商業客户,這些客户的收入是隨着時間的推移而記錄的。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 |
| 收入 | | 佔收入的百分比* | | 收入 | | 佔收入的百分比* |
渠道 | | | | | | | |
全球總代理商 | $ | 1,535,210 | | | 61 | % | | $ | 2,011,323 | | | 62 | % |
為直接客户提供服務 | 939,975 | | | 37 | % | | 1,195,534 | | | 37 | % |
中國和其他 | 37,519 | | | 1 | % | | 42,773 | | | 1 | % |
總收入 | $ | 2,512,704 | | | 100 | % | | $ | 3,249,630 | | | 100 | % |
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*由於四捨五入,個別百分比的總和可能與總數不符。 |
如上表所示,通過每個渠道銷售的總收入的百分比在本報告所述期間保持相對一致,但可能會根據最終客户需求而不時波動。
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | $Change | | 更改百分比 | | | | | | | | |
毛利率 | $ | 1,473,941 | | | $ | 2,124,341 | | | $ | (650,400) | | | (31) | % | | | | | | | | |
毛利率% | 58.7 | % | | 65.4 | % | | | | | | | | | | | | |
截至2024年2月3日止三個月期間,毛利率百分比較上一財政年度同期減少670個基點,主要由於客户需求減少及產品組合不利導致工廠利用率下降。
研發(R&D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | $Change | | 更改百分比 | | | | | | | | |
研發費用 | $ | 391,427 | | | $ | 414,095 | | | $ | (22,668) | | | (5) | % | | | | | | | | |
研發費用佔收入的百分比 | 16 | % | | 13 | % | | | | | | | | | | | | |
截至2024年2月3日止三個月期間,研發費用較上一財政年度同期減少。這一下降主要是由於與研發相關的可變薪酬支出減少,部分被工資和福利支出增加所抵消,以及與2023財年第一季度相比,2024財年第一季度的運營時間增加了一週。
研發費用佔收入的比例將根據收入金額和新產品開發工作的成功而逐年波動,我們認為這對我們的未來增長至關重要。我們希望繼續為新產品開發創新技術和工藝。我們相信,持續致力於研發對於保持我們現有產品的產品領先地位以及提供創新的新產品至關重要。
銷售,市場營銷,一般和行政(SMG&A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | 零錢美元 | | 更改百分比 | | | | | | | | |
SMG&A費用 | $ | 290,078 | | | $ | 326,284 | | | $ | (36,206) | | | (11) | % | | | | | | | | |
SMG&A費用佔收入的百分比 | 12 | % | | 10 | % | | | | | | | | | | | | |
在截至2024年2月3日的三個月期間,SMG&A支出與上一財年同期相比有所下降,這主要是由於SMG&A員工相關的可變薪酬支出和可自由支配支出減少,部分抵消了工資和福利支出的增加,以及與2023財年第一季度相比,2024財年第一季度的運營時間增加了一週。
無形資產攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | 零錢美元 | | 更改百分比 | | | | | | | | |
攤銷費用 | $ | 190,332 | | | $ | 253,142 | | | $ | (62,810) | | | (25) | % | | | | | | | | |
攤銷費用佔收入的百分比 | 8 | % | | 8 | % | | | | | | | | | | | | |
在截至2024年2月3日的三個月期間,攤銷費用與上一財年同期相比有所下降,這是因為我們收購的無形資產的一部分在2023財年全面攤銷。
特別收費,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | 零錢美元 | | 更改百分比 | | | | | | | | |
特別收費,淨額 | $ | 16,140 | | | $ | — | | | $ | 16,140 | | | 不適用 | | | | | | | | |
特別費用,淨額佔收入的百分比 | 1 | % | | — | % | | | | | | | | | | | | |
與上一財年同期相比,在截至2024年2月3日的三個月期間,特別費用淨額增加,這主要是因為我們在2023財年承諾重組業務的計劃(2023財年第四季度計劃)記錄的費用。2023年第四季度計劃由自願和非自願的有效裁員和其他成本節約舉措組成,旨在調整我們的成本結構和業務活動,以更好地適應市場需求疲軟和終端市場持續的經濟不確定性,並對我們的勞動力進行某些必要的戰略轉變,以實現我們的長期願景。
見注5,特別收費,淨額,載於本季度報告表格10-Q第一部分的“簡明合併財務報表附註”第1項,以供進一步討論。
營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | 零錢美元 | | 更改百分比 | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 585,964 | | | $ | 1,130,820 | | | $ | (544,856) | | | (48) | % | | | | | | | | |
營業收入佔收入的百分比 | 23.3 | % | | 34.8 | % | | | | | | | | | | | | |
在截至2024年2月3日的三個月期間,營業收入同比下降主要是由於收入下降,導致毛利率減少6.504億美元,特別費用淨額增加1610萬美元,但被攤銷費用減少6280萬美元、SMG&A費用減少3620萬美元和研發費用減少2270萬美元部分抵消。
營業外費用(收入) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | 零錢美元 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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營業外支出(收入)共計 | $ | 72,546 | | | $ | 57,347 | | | $ | 15,199 | | | | | | | |
與上一財年同期相比,在截至2024年2月3日的三個月期間,營業外支出(收入)同比增長,主要是因為與我們的商業票據債務相關的利息支出增加,以及我們某些現有債務的利率上升。
所得税撥備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | 零錢美元 | | | | | | |
所得税撥備 | $ | 50,691 | | | $ | 111,999 | | | $ | (61,308) | | | | | | | |
有效所得税率 | 9.9 | % | | 10.4 | % | | | | | | | | |
截至2024年2月3日和2023年1月28日的三個月期間的有效税率低於美國法定税率21%,這是因為我們在賺取收入的外國司法管轄區的業務適用的法定税率較低。我們截至2024年2月3日和2023年1月28日的三個月的税前收入主要來自愛爾蘭,税率為12.5%。
見附註11,所得税,載於本季度報告表格10-Q第一部分的“簡明合併財務報表附註”第1項,以供進一步討論。
淨收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | 零錢美元 | | 更改百分比 | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 462,727 | | | $ | 961,474 | | | $ | (498,747) | | | (52) | % | | | | | | | | |
淨收入佔收入的百分比 | 18.4 | % | | 29.6 | % | | | | | | | | | | | | |
稀釋每股收益 | $ | 0.93 | | | $ | 1.88 | | | | | | | | | | | | | |
在截至2024年2月3日的三個月中,由於營業收入減少5.449億美元,營業外支出(收入)增加1520萬美元,與上一財年同期相比,淨收益有所下降,但這部分被所得税準備金減少6130萬美元所抵消。
流動性與資本資源
截至2024年2月3日,我們的主要流動性來源是13億美元的現金和現金等價物,其中約5.978億美元在美國持有,我們的現金和現金等價物的餘額在美國境外的各種外國子公司中持有。我們通過審查我們的海外子公司持有的可用資金以及在美國獲得這些資金的成本效益等來管理我們在全球的現金需求。我們預計,目前對遣返的監管限制或税收不會對我們的整體流動資金、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。我們的現金和現金等價物包括三個月或更短期限的高流動性投資,包括貨幣市場基金。我們與信用評級較高的交易對手保持這些平衡,並持續監控對任何一家發行人的信用風險敞口,並分散我們的投資,以將我們的信用風險降至最低。
我們相信,我們現有的流動資金和預期來自未來業務的現金來源,加上現有和預期的可用短期和長期融資,將足以在不久的將來以及至少未來12個月為運營、資本支出、研發努力和股息支付(如果有的話)提供資金。 | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 1,138,832 | | | $ | 1,406,305 | |
運營提供的淨現金佔收入的百分比 | 45 | % | | 43 | % |
用於投資活動的現金淨額 | $ | (219,101) | | | $ | (176,056) | |
用於籌資活動的現金淨額 | $ | (574,232) | | | $ | (1,030,359) | |
與2023財年同期相比,以下變化導致截至2024年2月3日的三個月期間現金和現金等價物出現淨變化。
經營活動
經營活動提供的現金是經某些非現金項目以及經營資產和負債變動調整後的淨收入。與上一會計年度同期相比,在截至2024年2月3日的三個月期間,經營活動提供的現金減少,主要原因是經非現金項目調整後的淨收入被營運資本的變化所抵消。
投資活動
投資現金流量一般包括資本支出和用於收購的現金。與上一財政年度同期相比,截至2024年2月3日止三個月期間用於投資活動的現金增加,主要是由於用於資本支出的現金增加。
融資活動
融資現金流一般包括向股東支付股息、回購普通股、發行和償還債務以及根據僱員股權激勵計劃出售普通股的收益。與上一財年同期相比,截至2024年2月3日的三個月期間用於融資活動的現金減少,主要是由於普通股回購減少,部分被較高的股息支付所抵消。
營運資金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年10月28日 | | 零錢美元 | | %的變化 |
應收賬款 | $ | 1,196,721 | | | $ | 1,469,734 | | | $ | (273,013) | | | (19) | % |
未完成銷售天數 * | 52 | | | 52 | | | | | |
庫存 | $ | 1,553,221 | | | $ | 1,642,214 | | | $ | (88,993) | | | (5) | % |
庫存銷售天數成本 * | 151 | | | 143 | | | | | |
_______________________________________
*我們分別使用本季度和上一季度末應收賬款淨額和期末存貨餘額的平均值來計算銷售未完成天數和存貨銷售成本天數。與2023年第一季度相比,2024財年第一季度的運營時間增加了一週。
以美元計的應收賬款減少主要是由於收款和計費時間的變化以及2024財年第一季度的收入水平與2023財年第四季度相比有所下降。
存貨減少主要由於我們努力平衡生產、需求及存貨水平所致。我們的庫存水平受到我們支持預測銷售需求的需求以及這些預測與實際需求之間的變化的影響。
流動負債於2024年2月3日減少至29. 234億美元,而2023財年末為32. 010億美元,原因是應計負債和應付賬款減少,部分被應付所得税增加所抵消。
債務
截至2024年2月3日,我們的債務責任包括以下各項: | | | | | | |
| | 未償還本金 |
商業票據 | | $ | 544,444 | |
2024年10月到期的2024年票據 | | 500,000 | |
2025年票據,2025年4月到期 | | 400,000 | |
2026年12月到期的2026年票據 | | 900,000 | |
2027年6月到期的2027年票據 | | 440,212 | |
2028年債券,2028年10月到期 | | 750,000 | |
2031年債券,2031年10月到期 | | 1,000,000 | |
2032年債券,2032年10月到期 | | 300,000 | |
2036年12月到期的債券 | | 144,278 | |
2041年債券,2041年10月到期 | | 750,000 | |
2045年債券,2045年12月到期 | | 332,587 | |
2051年債券,2051年10月到期 | | 1,000,000 | |
債務總額 | | $ | 7,061,521 | |
管理我們未償還票據的契約包含可能限制我們以下能力的契約:產生、創建、承擔或擔保以主要財產的留置權為擔保的任何借款債務;就主要財產進行出售和回租交易;與任何其他方合併或合併,或將我們的全部或幾乎所有資產轉讓或租賃給任何其他方。截至2024年2月3日,我們遵守了這些公約。
商業票據計劃
根據我們的商業票據計劃,我們可以隨時發行總額不超過25億美元的短期無擔保商業票據,自發行之日起到期日最長可達397天。截至2024年2月3日,我們在簡明綜合資產負債表中記錄的商業票據計劃下有5.444億美元的未償還借款。我們將商業票據計劃的淨收益用於一般企業目的,包括但不限於償還債務、股票回購、收購、資本支出和營運資本。
循環信貸安排
我們於2021年6月23日簽署的第三次經修訂及重訂的循環信貸協議(經修訂的循環信貸協議)規定,本金總額不超過25億美元的至少五年無擔保循環信貸安排(須受若干條款及條件規限)。
我們未來可以根據這一循環信貸安排借款,並將所得資金用於償還現有債務、股票回購、收購、資本支出、營運資本和其他合法企業用途。循環信貸協議的條款對我們進行某些交易、創造某些資產留置權以及產生某些附屬債務的能力施加了限制。此外,循環信貸協議包含合併融資債務總額與綜合利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA)的綜合槓桿率契約,不大於3.5至1.0。截至2024年2月3日,我們遵守了這些公約。
股票回購計劃
總體而言,我們的董事會已經授權我們根據我們的普通股回購計劃回購167億美元的普通股。除非我們的董事會提前決議終止,否則回購計劃將在我們回購了根據該計劃授權的所有股票後到期。截至2024年2月3日,根據當前授權計劃,還有20億美元可供回購。回購的股份作為授權但未發行的普通股持有。我們還回購股份,以清償在授予受限股票單位/獎勵或行使股票期權時應支付的員工預扣税義務,以及我們的員工股票購買計劃。未來普通股的回購將取決於我們的財務狀況、經營結果、前景、流動性和我們認為相關的其他因素。
資本支出
2024財年前三個月,房地產、廠房和設備的淨增加為2.23億美元。我們預計2024財年的資本支出約為6億至8億美元。這些資本支出將由手頭現金和預計未來業務產生的現金以及現有和預期的短期和長期融資提供資金。
分紅
2024年2月20日,我們的董事會宣佈現金股息為每股已發行普通股0.92美元。股息將於2024年3月15日支付給2024年3月5日收盤時登記在冊的所有股東,預計總額約為4.562億美元。我們目前預計季度股息將在未來繼續。未來任何季度股息的支付或未來季度股息金額的增加將由董事會酌情決定,並將取決於我們的財務狀況、經營業績、前景、流動資金和董事會認為相關的其他因素。
新會計公告
財務會計準則委員會不時發佈新的會計公告,並於指定生效日期起獲本公司採納。除非另行討論,否則管理層認為最近發佈的準則的影響不會對我們未來的財務狀況和經營結果產生實質性影響。見附註12,新的會計公告,於本季度報告第I部分簡明綜合財務報表附註第10-Q表格第1項中,請參閲最近發出及採納的會計聲明的説明,包括採納日期及對本公司歷史財務狀況及經營業績的影響。
在截至2024年2月3日的三個月期間,項目7A下提供的資料沒有實質性變化。我們在截至2023年10月28日的財政年度的Form 10-K年度報告中提出了關於市場風險的定量和定性披露.
(a) 信息披露控制和程序的評估。我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至2024年2月3日我們的披露控制和程序的有效性。1934年修訂後的《證券交易法》(Exchange Act)下的第13a-15(E)和15d-15(E)條規則中定義的“披露控制和程序”一詞,是指公司的控制和其他程序,旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保公司根據《交易所法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累,並酌情傳達給公司管理層,包括其主要高管和主要財務官,以便及時做出關於要求披露的決定。管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和操作得多麼好,都只能為實現其目標提供合理的保證,管理部門在評估可能的控制和程序的成本-效益關係時必須運用其判斷。根據對我們截至2024年2月3日的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至該日期,我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
(b) 財務報告內部控制的變化。在截至2024年2月3日的季度內,我們對財務報告的內部控制(根據《交易法》規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生重大影響或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
本項目所需資料載於附註6,承付款和或有事項, 本季度報告表格10-Q第I部分第1項的簡明綜合財務報表附註。
我們面臨一系列可能對我們的業務、經營結果、財務狀況和未來前景產生不利影響的風險,包括我們於2023年11月21日提交給美國證券交易委員會的截至2023年10月28日的Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”中確定的風險。
發行人購買股票證券
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期間 | 總人數: 購買了股份 (a) | | 平均價格 每股派息1美元(B) | | 總人數: 購買股票的時間為 公開的一部分 已宣佈的計劃或 計劃(C) | | 近似值美元 中國股票的價值超過了這一點 可能還會是 在以下條件下購買 這些計劃或 節目 |
2023年10月29日至11月25日 | 836,805 | | | $ | 170.95 | | | 796,643 | | | $ | 1,994,312,494 | |
2023年11月26日至12月30日 | 177,796 | | | $ | 183.84 | | | 169,189 | | | $ | 1,963,312,783 | |
2023年12月31日至2024年2月3日 | 15,477 | | | $ | 190.14 | | | — | | | $ | 1,963,312,783 | |
總計 | 1,030,078 | | | $ | 173.47 | | | 965,832 | | | $ | 1,963,312,783 | |
| | | | | | | |
(a)包括64,246股由我們代扣代繳的股份,以履行根據我們的股權補償計劃授予我們員工的受限股票/獎勵歸屬時的員工納税義務。
(b)與歸屬受限股票單位/獎勵有關的股票支付的平均價格是歸屬日期收盤價的平均值,用於計算將被扣留的股份數量。
(c)根據2004年8月12日公開宣佈的股票回購計劃回購的股票,並在此後更新。根據回購計劃,我們可以不時地在公開市場上或通過私下談判的交易回購我們普通股的流通股。除非我們的董事會提前決議終止,否則回購計劃將在我們回購了根據回購計劃授權回購的所有股票後到期。
下表介紹了我們的董事或高級管理人員在2024財年第一季度通過的出售或購買我們證券的合同、指令或書面計劃,這些合同、指示或書面計劃旨在滿足交易所法案(規則10b5-1交易安排)下規則10b5-1(C)的積極防禦條件。
| | | | | | | | | | | |
姓名和頭銜 | 領養日期 | “規則”第10b5-1條交易安排的期限 | 擬購買或出售的證券總數 |
詹姆斯·莫利卡, 財務與銷售運營、原臨時首席財務官總裁副 | 2023年11月28日 | 直到2024年6月28日,或更早的日期,即所有事務完成或到期而未執行 | 最高可銷售4,381股票 |
我們的董事或高級管理人員均未終止規則10b5-1的交易安排或通過或已終止非規則10b5-1交易安排(如S-K條例第408(C)項所界定) 2024財年第一季度。
| | | | | | | | |
展品編號: | | 描述 |
#10.1† | | 《全球無限制股票期權協議》格式,適用於公司於2023年12月11日通過的修訂和重訂的1996年股票激勵計劃。 |
#10.2† | | 供員工使用的全球限制性股票單位協議格式,供公司於2023年12月11日通過的修訂和重新修訂的1996年股票激勵計劃使用。 |
#10.3† | | 2023年12月11日通過的公司2020年股權激勵計劃中供員工使用的全球無限制股票期權協議格式。 |
#10.4† | | 供員工使用的全球限制性股票單位協議格式,供2023年12月11日通過的公司2020年股權激勵計劃使用。 |
#10.5† | | 2023年12月11日通過的公司2020年股權激勵計劃下使用的非僱員董事限制性股票單位協議格式。 |
#10.6† | | 員工財務指標績效限制性股票單位協議表格,用於2023年12月11日通過的公司2020年股權激勵計劃。 |
#10.7† | | 2023年12月11日通過的公司2020年股權激勵計劃下使用的員工相對總股東回報表現限制性股票單位協議表格。 |
#10.8† | | 理查德·C的錄取通知書小普喬日期是2024年1月17日 |
31.1† | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的《證券交易法》第13 a-14(a)和15 d-14(a)條的認證(首席執行官)。 |
31.2† | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的《證券交易法》第13 a-14(a)和15 d-14(a)條的認證(首席財務官)。 |
32.1†* | | 認證依據18 U.S.C.第1350條(首席執行官)。 |
32.2†* | | 認證依據18 U.S.C.第1350條(首席財務官)。 |
101.INS | | 實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。** |
101.SCH | | 內聯XBRL架構文檔。** |
101.CAL | | 內聯XBRL計算鏈接庫文檔。** |
101.LAB | | 內聯XBRL標籤鏈接庫文檔。** |
101.PRE | | 內聯XBRL演示鏈接庫文檔。** |
101.DEF | | 內聯XBRL定義鏈接庫文檔。** |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含附件101中包含的適用分類擴展信息)。 |
† | | 隨函存檔或提供的。 |
# | | 指管理合同或補償計劃、合同或協議。 |
* | | 本協議附件32.1和32.2中提供的證明被視為與本季度報告中的10-Q表格一起提供,並且不會被視為根據修訂後的1934年證券交易法第18節的目的而被視為“已存檔”,除非註冊人通過引用明確地將每一項納入其中。除非註冊人通過引用明確將其納入,否則此類認證不會被視為通過引用被納入1933年證券法(修訂本)或1934年證券交易法(修訂本)的任何文件。 |
** | | 在此以電子方式提交。 |
本報告附件101如下:(I)截至2024年2月3日和2023年1月28日的三個月的簡明綜合收益表;(Ii)截至2024年2月3日和2023年1月的三個月的簡明綜合全面收益表;(Iii)截至2024年2月3日和2023年10月的簡明綜合資產負債表;(Iv)截至2024年2月3日和2023年1月的簡明綜合股東權益表(V)截至2024年2月3日和2023年1月28日止三個月的簡明合併現金流量表及(Vi)截至2024年2月3日止三個月的簡明綜合財務報表附註。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | |
| ADI公司 |
| | |
日期:2024年2月21日 | 發信人: | | /S/文森特·羅奇 |
| | | 文森特·羅奇 |
| | | 首席執行官兼董事會主席 |
| | | (首席行政主任) |
| | |
日期:2024年2月21日 | 發信人: | | /S/小理查德·C·普契奧 |
| | | 小理查德·C·普契奧 |
| | | 常務副總裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務官) |