Q3 2023 | Q3 2022 | Y/Y | Q2 2023 | Q/Q | |||||||||||||
收入 (百萬美元) | $5,800 | $5,565 | 上漲4% | $5,359 | 上漲8% | ||||||||||||
毛利(百萬美元) | $2,747 | $2,354 | 上漲 17% | $2,443 | 上漲12% | ||||||||||||
毛利率 | 47% | 42% | 向上 5 個百分點 | 46% | 向上 1 ppt | ||||||||||||
運營支出 (百萬美元) | $2,533 | $2,426 | 上漲4% | $2,471 | 上漲3% | ||||||||||||
營業收入(虧損)(百萬美元) | $224 | $(64) | 上漲 450% | $(20) | 上漲1,220% | ||||||||||||
營業利潤率 | 4% | (1%) | 向上 5 個百分點 | 0% | 向上 4 個百分點 | ||||||||||||
淨收入(百萬美元) | $299 | $66 | 上漲 353% | $27 | 上漲 1,007% | ||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $0.18 | $0.04 | 上漲 350% | $0.02 | 上漲 800% |
Q3 2023 | Q3 2022 | Y/Y | Q2 2023 | Q/Q | |||||||||||||
收入 (百萬美元) | $5,800 | $5,565 | 上漲4% | $5,359 | 上漲8% | ||||||||||||
毛利(百萬美元) | $2,963 | $2,776 | 上漲7% | $2,665 | 上漲 11% | ||||||||||||
毛利率 | 51% | 50% | 向上 1 ppt | 50% | 向上 1 ppt | ||||||||||||
運營支出 (百萬美元) | $1,697 | $1,520 | 上漲12% | $1,605 | 上漲6% | ||||||||||||
營業收入 (百萬美元) | $1,276 | $1,264 | 扁平 | $1,068 | 上漲 19% | ||||||||||||
營業利潤率 | 22% | 23% | 向下 1 ppt | 20% | 向上 2 個百分點 | ||||||||||||
淨收入(百萬美元) | $1,135 | $1,095 | 上漲4% | $948 | 上漲20% | ||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $0.70 | $0.67 | 上漲4% | $0.58 | 上漲 21% |
公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外)(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 7月1日 2023 | 9月24日 2022 | |||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 2,747 | $ | 2,443 | $ | 2,354 | |||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 47 | % | 46 | % | 42 | % | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
收購相關無形資產的攤銷 | 210 | 212 | 412 | ||||||||||||||||||||
收購相關費用和其他費用 (1) | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 2,963 | $ | 2,665 | $ | 2,776 | |||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 51 | % | 50 | % | 50 | % | |||||||||||||||||
GAAP 運營費用 | $ | 2,533 | $ | 2,471 | $ | 2,426 | |||||||||||||||||
GAAP 運營費用/收入百分比 | 44 | % | 46 | % | 44 | % | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 347 | 338 | 261 | ||||||||||||||||||||
收購相關無形資產的攤銷 | 450 | 481 | 590 | ||||||||||||||||||||
收購相關費用和其他費用 (1) | 39 | 47 | 55 | ||||||||||||||||||||
非公認會計準則運營費用 | $ | 1,697 | $ | 1,605 | $ | 1,520 | |||||||||||||||||
非公認會計準則運營費用/收入百分比 | 29 | % | 30 | % | 27 | % | |||||||||||||||||
GAAP 營業收入(虧損) | $ | 224 | $ | (20) | $ | (64) | |||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | 4 | % | 0 | % | (1) | % | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 353 | 348 | 269 | ||||||||||||||||||||
收購相關無形資產的攤銷 | 660 | 693 | 1,002 | ||||||||||||||||||||
收購相關費用和其他費用 (1) | 39 | 47 | 57 | ||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 1,276 | $ | 1,068 | $ | 1,264 | |||||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 22 | % | 20 | % | 23 | % | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 7月1日 2023 | 9月24日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收益/攤薄後每股收益 | $ | 299 | $ | 0.18 | $ | 27 | $ | 0.02 | $ | 66 | $ | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票投資(收益)虧損,淨額 | (4) | — | 3 | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 353 | 0.22 | 348 | 0.21 | 269 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
被投資者的股權收益 | (3) | — | (6) | — | (4) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產的攤銷 | 660 | 0.41 | 693 | 0.42 | 1,002 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和其他費用 (1) | 39 | 0.02 | 47 | 0.03 | 57 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | (209) | (0.13) | (164) | (0.10) | (298) | (0.19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益/攤薄後每股收益 | $ | 1,135 | $ | 0.70 | $ | 948 | $ | 0.58 | $ | 1,095 | $ | 0.67 |
(1) | 與收購相關的成本和其他成本主要包括交易成本、庫存購買價格調整、某些補償費用、合同終止和勞動力再平衡費用。 |
(*) | 在本財報新聞稿中,除了GAAP財務業績外,AMD還提供了非公認會計準則財務指標,包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則攤薄後每股收益。AMD 在計算非 GAAP 所得税準備金時使用標準化税率,以提高報告期內的一致性。對於2023財年,AMD使用13%的預計非公認會計準則税率,其中不包括税前非公認會計準則調整的税收影響,以反映當前可用信息。AMD 還提供了調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流,作為衡量其業績的補充非公認會計準則指標。這些項目在本財報新聞稿末尾提供的選定公司數據表的腳註中定義。AMD之所以提供這些財務指標,是因為它認為這種非公認會計準則報告使投資者更容易比較其當前和歷史時期的經營業績,也因為AMD認為,它通過排除其認為不代表其核心經營業績的項目以及所選數據表腳註中描述的其他原因,來幫助投資者持續比較AMD在報告期內的表現。本財報新聞稿中披露的非公認會計準則財務指標應視為補充而非替代或優於AMD根據公認會計原則編制的業績,並且只能與根據公認會計原則編制的AMD合併財務報表一起閲讀。這些引用的非公認會計準則財務指標與本財報新聞稿數據表中最直接可比的GAAP財務指標進行了對賬。本財報新聞稿還包含有關AMD財務前景的前瞻性非公認會計準則毛利率,該毛利率基於截至2023年10月31日的當前預期以及涉及眾多風險和不確定性的假設和信念。為得出GAAP毛利率前景而進行的調整通常包括股票薪酬、收購無形資產的攤銷以及與收購相關的成本和其他成本。此類調整的時間和影響取決於通常不確定或超出AMD控制範圍的未來事件,因此,目前無法與同等的GAAP指標進行對賬。除非法律要求,否則AMD沒有意圖或義務因新信息、未來事件或其他原因公開更新或修改其展望陳述。 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 7月1日 2023 | 9月24日 2022 | 9月30日 2023 | 9月24日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 5,800 | $ | 5,359 | $ | 5,565 | $ | 16,512 | $ | 18,002 | |||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 2,843 | 2,704 | 2,799 | 8,236 | 8,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產的攤銷 | 210 | 212 | 412 | 727 | 1,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總銷售成本 | 3,053 | 2,916 | 3,211 | 8,963 | 9,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,747 | 2,443 | 2,354 | 7,549 | 8,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 47 | % | 46 | % | 42 | % | 46 | % | 46 | % | |||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 1,507 | 1,443 | 1,279 | 4,361 | 3,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷、一般和行政 | 576 | 547 | 557 | 1,708 | 1,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產的攤銷 | 450 | 481 | 590 | 1,449 | 1,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
許可收益 | (10) | (8) | (8) | (28) | (97) | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 224 | (20) | (64) | 59 | 1,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (26) | (28) | (31) | (79) | (69) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 59 | 46 | 22 | 148 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税和權益收入前的收益(虧損) | 257 | (2) | (73) | 128 | 1,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | (39) | (23) | (135) | (49) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被投資者的股權收益 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 299 | $ | 27 | $ | 66 | $ | 187 | $ | 1,299 | |||||||||||||||||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.18 | $ | 0.02 | $ | 0.04 | $ | 0.12 | $ | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.18 | $ | 0.02 | $ | 0.04 | $ | 0.11 | $ | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||
每股計算中使用的份額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 1,616 | 1,612 | 1,615 | 1,613 | 1,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 1,629 | 1,627 | 1,625 | 1,625 | 1,555 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,561 | $ | 4,835 | ||||||||||
短期投資 | 2,224 | 1,020 | ||||||||||||
應收賬款,淨額 | 5,054 | 4,126 | ||||||||||||
庫存 | 4,445 | 3,771 | ||||||||||||
來自關聯方的應收款 | 1 | 2 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 1,403 | 1,265 | ||||||||||||
流動資產總額 | 16,688 | 15,019 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 1,566 | 1,513 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 507 | 460 | ||||||||||||
善意 | 24,186 | 24,177 | ||||||||||||
與收購相關的無形資產,淨額 | 21,950 | 24,118 | ||||||||||||
投資:權益法 | 93 | 83 | ||||||||||||
遞延所得税資產 | 76 | 58 | ||||||||||||
其他非流動資產 | 2,560 | 2,152 | ||||||||||||
總資產 | $ | 67,626 | $ | 67,580 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 2,245 | $ | 2,493 | ||||||||||
應付給關聯方的賬款 | 325 | 463 | ||||||||||||
應計負債 | 3,376 | 3,077 | ||||||||||||
長期債務的流動部分,淨額 | 752 | — | ||||||||||||
其他流動負債 | 929 | 336 | ||||||||||||
流動負債總額 | 7,627 | 6,369 | ||||||||||||
長期債務,扣除流動部分 | 1,715 | 2,467 | ||||||||||||
長期經營租賃負債 | 395 | 396 | ||||||||||||
遞延所得税負債 | 1,152 | 1,934 | ||||||||||||
其他長期負債 | 1,767 | 1,664 | ||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
資本存量: | ||||||||||||||
普通股,面值 | 17 | 16 | ||||||||||||
額外的實收資本 | 59,182 | 58,005 | ||||||||||||
庫存股,按成本計算 | (4,235) | (3,099) | ||||||||||||
留存收益(累計赤字) | 56 | (131) | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (50) | (41) | ||||||||||||
股東權益總額 | $ | 54,970 | $ | 54,750 | ||||||||||
負債總額和股東權益 | $ | 67,626 | $ | 67,580 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月24日 2022 | 9月30日 2023 | 9月24日 2022 | ||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 299 | $ | 66 | $ | 187 | $ | 1,299 | |||||||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 823 | 1,165 | 2,654 | 2,954 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 353 | 275 | 1,010 | 766 | |||||||||||||||||||
經營租賃使用權資產的攤銷 | 25 | 23 | 73 | 63 | |||||||||||||||||||
存貨攤銷公允價值調整 | — | 2 | 3 | 187 | |||||||||||||||||||
出售或處置財產和設備的損失 | 3 | — | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
遞延所得税 | (218) | (710) | (800) | (1,328) | |||||||||||||||||||
股票投資(收益)虧損,淨額 | (3) | 3 | (1) | 57 | |||||||||||||||||||
其他 | (23) | (5) | (43) | (9) | |||||||||||||||||||
經營資產和負債的變化 | |||||||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | (743) | (285) | (929) | (1,301) | |||||||||||||||||||
庫存 | 122 | (723) | (674) | (997) | |||||||||||||||||||
來自關聯方的應收款 | 1 | — | 1 | (1) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | (143) | (588) | (380) | (825) | |||||||||||||||||||
應付給關聯方的賬款 | 13 | 36 | (137) | 313 | |||||||||||||||||||
應付賬款 | (547) | 783 | (238) | 811 | |||||||||||||||||||
應計負債和其他負債 | 459 | 923 | 550 | 994 | |||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 421 | 965 | 1,286 | 2,998 | |||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (124) | (123) | (407) | (326) | |||||||||||||||||||
購買短期投資 | (496) | (1,779) | (3,312) | (2,399) | |||||||||||||||||||
短期投資到期所得收益 | 746 | 615 | 1,917 | 2,864 | |||||||||||||||||||
出售短期投資的收益 | — | — | 248 | — | |||||||||||||||||||
收購賽靈思獲得的現金 | — | — | — | 2,366 | |||||||||||||||||||
收購,扣除獲得的現金 | (14) | — | (14) | (1,558) | |||||||||||||||||||
其他 | (10) | (11) | (5) | (15) | |||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 102 | (1,298) | (1,573) | 932 | |||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
扣除發行成本的債務收益 | — | — | — | 991 | |||||||||||||||||||
償還債務 | — | (312) | — | (312) | |||||||||||||||||||
通過員工權益計劃出售普通股的收益 | 4 | 1 | 148 | 79 | |||||||||||||||||||
回購普通股 | (511) | (617) | (752) | (3,452) | |||||||||||||||||||
回購普通股以預扣員工權益計劃的税款 | (295) | (305) | (382) | (371) | |||||||||||||||||||
其他 | (1) | — | (1) | (2) | |||||||||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (803) | (1,233) | (987) | (3,067) | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (280) | (1,566) | (1,274) | 863 | |||||||||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 3,841 | 4,964 | 4,835 | 2,535 | |||||||||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 3,561 | $ | 3,398 | $3,561 | $ | 3,398 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 7月1日 2023 | 9月24日 2022 | 9月30日 2023 | 9月24日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
細分和類別信息 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數據中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,598 | $ | 1,321 | $ | 1,609 | $ | 4,214 | $ | 4,388 | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 306 | $ | 147 | $ | 505 | $ | 601 | $ | 1,404 | ||||||||||||||||||||||
客户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,453 | $ | 998 | $ | 1,022 | $ | 3,190 | $ | 5,298 | ||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | 140 | $ | (69) | $ | (26) | $ | (101) | $ | 1,342 | ||||||||||||||||||||||
賭博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,506 | $ | 1,581 | $ | 1,631 | $ | 4,844 | $ | 5,161 | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 208 | $ | 225 | $ | 142 | $ | 747 | $ | 687 | ||||||||||||||||||||||
嵌入式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,243 | $ | 1,459 | $ | 1,303 | $ | 4,264 | $ | 3,155 | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 612 | $ | 757 | $ | 635 | $ | 2,167 | $ | 1,553 | ||||||||||||||||||||||
所有其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
營業虧損 | $ | (1,042) | $ | (1,080) | $ | (1,320) | $ | (3,355) | $ | (3,573) | ||||||||||||||||||||||
總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 5,800 | $ | 5,359 | $ | 5,565 | $ | 16,512 | $ | 18,002 | ||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | 224 | $ | (20) | $ | (64) | $ | 59 | $ | 1,413 | ||||||||||||||||||||||
(空白) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | $ | 124 | $ | 125 | $ | 123 | $ | 407 | $ | 326 | ||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | $ | 1,439 | $ | 1,224 | $ | 1,427 | $ | 3,920 | $ | 5,533 | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和短期投資 | $ | 5,785 | $ | 6,285 | $ | 5,591 | $ | 5,785 | $ | 5,591 | ||||||||||||||||||||||
自由現金流 (3) | $ | 297 | $ | 254 | $ | 842 | $ | 879 | $ | 2,672 | ||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 67,626 | $ | 67,967 | $ | 67,811 | $ | 67,626 | $ | 67,811 | ||||||||||||||||||||||
債務總額 | $ | 2,467 | $ | 2,467 | $ | 2,466 | $ | 2,467 | $ | 2,466 |
(1) | 數據中心細分市場主要包括服務器微處理器 (CPU) 和圖形處理單元 (GPU)、數據處理單元 (DPU)、現場可編程門陣列 (FPGA) 和用於數據中心的自適應片上系統 (SoC) 產品。 | |||||||||||||||||||||||||
客户羣主要包括CPU、集成微處理器和GPU(APU)的加速處理單元,以及用於臺式機和筆記本電腦個人計算機的芯片組。 | ||||||||||||||||||||||||||
遊戲領域主要包括分立顯卡、半自定義 SoC 產品和開發服務。 | ||||||||||||||||||||||||||
嵌入式細分市場主要包括嵌入式 CPU 和 GPU、APU、FPGA 和自適應 SoC 產品。 | ||||||||||||||||||||||||||
公司還可能不時出售或許可其部分知識產權組合。 | ||||||||||||||||||||||||||
所有其他類別主要包括未分配給任何運營部門的某些費用和貸項,例如與收購相關的無形資產的攤銷、員工股票薪酬支出、收購相關成本和其他成本以及許可收益。 |
(2) | GAAP 淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 7月1日 2023 | 9月24日 2022 | 9月30日 2023 | 9月24日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收入 | $ | 299 | $ | 27 | $ | 66 | $ | 187 | $ | 1,299 | |||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 26 | 28 | 31 | 79 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,淨額 | (59) | (46) | (22) | (148) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | (39) | (23) | (135) | (49) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被投資者的股權收益 | (3) | (6) | (4) | (10) | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 353 | 348 | 269 | 1,006 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 163 | 156 | 163 | 478 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產的攤銷 | 660 | 693 | 1,002 | 2,176 | 2,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用和其他成本 | 39 | 47 | 57 | 201 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 1,439 | $ | 1,224 | $ | 1,427 | $ | 3,920 | $ | 5,533 |
公司將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 作為衡量其業績的補充指標。公司調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過調整利息支出、其他收益(支出)、淨額、所得税準備金(收益)、被投資者的權益收益、股票薪酬、折舊和攤銷費用(包括收購相關無形資產的攤銷)、收購相關成本和其他成本的GAAP淨收益來確定的。公司之所以計算並列報調整後的息税折舊攤銷前利潤,是因為管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤對其整體資本結構和借入額外資金的能力非常重要。此外,該公司之所以公佈調整後的息税折舊攤銷前利潤,是因為該公司認為該指標排除了公司認為不代表其核心經營業績的項目,從而幫助投資者持續比較其在報告期內的表現。公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能與同一行業其他公司對該指標的計算一致,也可能不一致。投資者不應將調整後的息税折舊攤銷前利潤視為GAAP運營收入指標或GAAP流動性衡量運營、投資和融資活動現金流量的替代方案。此外,調整後的息税折舊攤銷前利潤未考慮可能影響現金流的某些資產和負債的變化。 |
(3) | 運營活動提供的GAAP淨現金與自由現金流的對賬 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 7月1日 2023 | 9月24日 2022 | 9月30日 2023 | 9月24日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $ | 421 | $ | 379 | $ | 965 | $ | 1,286 | $ | 2,998 | |||||||||||||||||||||||||
運營現金流利潤率% | 7 | % | 7 | % | 17 | % | 8 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | $ | (124) | $ | (125) | $ | (123) | $ | (407) | $ | (326) | |||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 297 | $ | 254 | $ | 842 | $ | 879 | $ | 2,672 | |||||||||||||||||||||||||
自由現金流利潤率% | 5 | % | 5 | % | 15 | % | 5 | % | 15 | % |
該公司還將自由現金流作為衡量其業績的補充非公認會計準則指標。自由現金流是通過調整運營活動為資本支出提供的GAAP淨現金來確定的,自由現金流利潤率百分比是以公司淨收入的百分比表示的自由現金流。公司在財務收益新聞稿中計算和傳達自由現金流,因為管理層認為了解這些現金流的性質對投資者來説非常重要。公司對自由現金流的計算可能與同一行業其他公司對該指標的計算一致,也可能不一致。投資者不應將自由現金流視為衡量經營活動現金流量的GAAP流動性指標的替代方案。 |