關於您的季度分銷的通知
第一信託增強型股權收益基金(FFA)
上述封閉式基金(“基金”)已宣佈於2023年9月29日向登記在冊的股東支付2023年9月29日的分派，除息日期為2023年9月22日。本通知旨在為您提供有關您的基金分銷來源的信息。 您不應從基金的分銷金額或其管理分銷計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
下表列出了本財政年度迄今從以下來源為基金支付的當前分配和累計分配的估計金額： 淨投資收入(“NII”)；已實現的短期資本收益淨額(“STCG”)；已實現的長期資本收益淨額 (“長期資本收益”)；以及資本回報(“ROC”)。這些估計基於截至2023年9月30日的預測信息，以公認會計原則(“GAAP”)為基礎計算，幷包括上一財年末的未分配投資淨收入。分配的金額和來源以每股普通股表示。
| 年化 | 5年平均 | |||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 當前分佈(美元) | 電流分佈(%) | 現行區。費率 | 年度合計 | ||||||||||||||||||||||
| 基金收銀機 | 基金 Cusip | 財政年度結束 | 電流分佈 | NII | STCG | LTCG | ROC(2) | NII | STCG | LTCG | ROC(2) | 佔資產淨值的百分比(3) | 資產淨值回報率(4) | |||||||||||||
| FFA | 337318109 | 12/31/2023 | $0.31500 | $0.09359 | — | — | $0.22141 | 29.71% | — | — | 70.29% | 6.85% | 9.51% | |||||||||||||
| 累計 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
| 累計總數 | 累計分配會計年度(美元) | 累計分配會計年度(%) | 財政年度分配 | 財政年度合計 | ||||||||||||||||||||||
| 基金收銀機 | 基金 Cusip | 財政年度結束 | 財政年度分配(1) | NII | STCG | LTCG | ROC(2) | NII | STCG | LTCG | ROC(2) | 佔資產淨值的百分比(3) | 資產淨值回報率(4) | |||||||||||||
| FFA | 337318109 | 12/31/2023 | $0.94500 | $0.28076 | — | — | $0.66424 | 29.71% | — | — | 70.29% | 5.14% | 14.32% | |||||||||||||
| (1) | 包括9月29日支付的最新季度分配，2023. |
| (2) | 基金估計，它分配的資金超過了其收入和已實現資本收益淨額；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您投資於基金的部分或全部資金返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收益”混淆。 |
| (3) | 基於截至8月31日的資產淨值(資產淨值) 2023. |
| (4) | 總報税表截止到8月31日，2023. |
本通知中報告的分配金額和來源 僅為估計數，不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源 將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能因税務條例而發生變化。基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何為聯邦所得税申報這些 分配。您不應使用本通知代替您的表格1099-DIV。
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第一信託顧問公司聯繫人：
德里克·馬爾特比(630)765-8499