附錄 99.1
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投資者聯繫人:
安東尼·雷丁,柯達,+1 585-724-4053,shareholderservices@kodak.com
柯達公佈第四季度和2023年全年財務業績
紐約州羅切斯特,2024年3月14日——伊士曼柯達公司(紐約證券交易所代碼:KODK)今天公佈了第四季度和2023年全年的財務業績。
2023 年第四季度的亮點包括:
● |
合併收入為2.75億美元,而2022年第四季度為3.05億美元,下降了3000萬美元,下降了10%(按固定貨幣計算減少了3500萬美元,下降了11%) |
● |
毛利為4700萬美元,而2022年第四季度為4,300萬美元,增長400萬美元,增長9% |
● |
毛利百分比為17%,而2022年第四季度為14%,增長了3個百分點 |
● |
GAAP淨收入為500萬美元,而2022年第四季度的淨收入為700萬美元,減少了200萬美元,下降了29% |
● |
運營息税折舊攤銷前利潤為200萬美元,而2022年第四季度為700萬美元,下降了500萬美元,下降了71% |
● |
年終現金餘額為2.55億美元,而2023年第三季度末為2.46億美元,增加了900萬美元;運營現金流比上期增加了300萬美元 |
2023 年全年亮點包括:
● |
合併收入為11.17億美元,而2022年全年為12.05億美元,減少了8,800萬美元,下降了7%(按固定貨幣計算減少了8900萬美元,下降了7%) |
● |
毛利為2.1億美元,而2022年全年為1.7億美元,增長4,000萬美元,增長24% |
● |
毛利百分比為19%,而去年同期為14%,增長了5個百分點 |
● |
GAAP淨收入為7500萬美元,而2022年為2600萬美元,增長了4900萬美元,增長了188% |
● |
運營息税折舊攤銷前利潤為4,500萬美元,而2022年為1,800萬美元,增長2700萬美元,增長150% |
● |
年終現金餘額為2.55億美元,而2022年12月31日為2.17億美元,增加了3,800萬美元;運營現金流比上期增加了1.54億美元 |
柯達公佈2023年第四季度和全年財務業績第2頁
柯達執行董事長兼首席執行官吉姆·康蒂內扎表示:“在執行計劃近五年後,我們的努力在2023年開始取得成果,毛利和運營息税折舊攤銷前利潤同比增長,為增長奠定了堅實的基礎。”“我們最近的進展是我們適應困難業務條件的能力以及我們對執行長期計劃的承諾的結果:投資創新,提高效率並幫助我們的客户保持生產力和盈利。我們將繼續在傳統和數字印刷產品組合中進行創新,我們將在即將舉行的德魯巴貿易展上推出各種產品。我們將繼續投資於先進材料與化學品集團的增長計劃,這些業務的收入貢獻不斷增加。我們將繼續改善基礎設施和簡化流程,以增加電影業務的產能並提高整個企業的效率。最重要的是,我們繼續為客户提供服務,他們通過陪伴我們度過這個充滿挑戰的時期,表達了他們的感激之情。我要感謝客户的忠誠度,感謝我們的員工在我們繼續柯達轉型過程中所表現出的辛勤工作和制勝態度。”
截至2023年12月31日的全年收入為11.17億美元,與2022年同期相比減少了8,800萬美元,下降了7%。經100萬美元外匯的有利影響調整後,收入與去年相比減少了8900萬美元,下降了7%。
GAAP全年淨收入為7500萬美元,而2022年為2600萬美元,增長了4900萬美元,增長了188%。截至2023年12月31日的財年的運營息税折舊攤銷前利潤為4,500萬美元,而2022年為1,800萬美元,增長了2700萬美元,增長了150%。增長的主要原因是與定價合理化和執行成本控制的運營效率提高相關的盈利能力,但部分被持續的全球成本持續增長所抵消。
柯達年底的現金餘額為2.55億美元,較2022年12月31日增加了3,800萬美元。增長主要是由2023年7月再融資交易中獲得的3100萬美元淨收益推動的。
柯達首席財務官戴維·布爾温克爾表示:“柯達在2023年實現了強勁的現金表現,在第四季度產生了現金,與2022年相比,全年運營現金流增加了1.54億美元。”“在過去的四個季度中,我們的團隊提高了盈利能力和營運資金表現,以增強公司的現金產生能力。該公司的毛利百分比也實現了同比提高,這反映了我們對提高運營效率和推動明智收入的戰略重視。對於來年,我們計劃通過繼續執行長期計劃來鞏固我們的勢頭。”
##
2023年第四季度按可報告分部劃分的收入和運營息税折舊攤銷前利潤對比2022年第四季度
(百萬美元) |
||||||||||||||||
2023 年第四季度實際情況 |
打印 |
高級 材料和 化學品 |
品牌 |
總計 |
||||||||||||
收入 |
$ | 208 | $ | 58 | $ | 5 | $ | 271 | ||||||||
運營息税折舊攤銷前利潤* |
$ | 2 | $ | (5 | ) | $ | 5 | $ | 2 |
2022年第四季度實際情況 |
打印 |
高級 材料和 化學品 |
品牌 |
總計 |
||||||||||||
收入 |
$ | 234 | $ | 61 | $ | 6 | $ | 301 | ||||||||
運營息税折舊攤銷前利潤* |
$ | 5 | $ | (2 | ) | $ | 4 | $ | 7 |
2023 年第四季度與 2022 年第四季度實際值 B/ (W) |
打印 |
高級 材料和 化學品 |
品牌 |
總計 |
||||||||||||
收入 |
$ | (26 | ) | $ | (3 | ) | $ | (1 | ) | $ | (30 | ) | ||||
運營息税折舊攤銷前利潤* |
$ | (3 | ) | $ | (3 | ) | $ | 1 | $ | (5 | ) |
2023 年第四季度按固定貨幣計算的實際值 ** 與 2022 年第四季度實際值對比 B/ (W) |
打印 |
高級 材料和 化學品 |
品牌 |
總計 |
||||||||||||
收入 |
$ | (31 | ) | $ | (3 | ) | $ | (1 | ) | $ | (35 | ) | ||||
運營息税折舊攤銷前利潤* |
$ | (5 | ) | $ | (3 | ) | $ | 1 | $ | (7 | ) |
2023財年按可報告分部劃分的收入和運營息税折舊攤銷前利潤與2022財年對比
(百萬美元) |
||||||||||||||||
2023 財年實際情況 |
打印 |
高級 材料和 化學品 |
品牌 |
總計 |
||||||||||||
收入 |
$ | 828 | $ | 255 | $ | 17 | $ | 1,100 | ||||||||
運營息税折舊攤銷前利潤* |
$ | 20 | $ | 10 | $ | 15 | $ | 45 |
2022財年實際情況 |
打印 |
高級 材料和 化學品 |
品牌 |
總計 |
||||||||||||
收入 |
$ | 938 | $ | 234 | $ | 17 | $ | 1,189 | ||||||||
運營息税折舊攤銷前利潤* |
$ | 5 | $ | (1 | ) | $ | 14 | $ | 18 |
2023 財年與 2022 財年實際值對比 B/ (W) |
打印 |
高級 材料和 化學品 |
品牌 |
總計 |
||||||||||||
收入 |
$ | (110 | ) | $ | 21 | $ | - | $ | (89 | ) | ||||||
運營息税折舊攤銷前利潤* |
$ | 15 | $ | 11 | $ | 1 | $ | 27 |
2023 財年按固定貨幣計算的實際值 ** 與 2022 財年的實際值對比 B/ (W) |
打印 |
高級 材料和 化學品 |
品牌 |
總計 |
||||||||||||
收入 |
$ | (111 | ) | $ | 21 | $ | - | $ | (90 | ) | ||||||
運營息税折舊攤銷前利潤* |
$ | 13 | $ | 11 | $ | 1 | $ | 25 |
* 總運營息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標。本新聞稿附錄A中提供了GAAP和非GAAP指標之間的對賬。
** 外匯的影響代表外匯影響,使用截至2022年12月31日的三到十二個月的平均匯率,而不是截至2023年12月31日的三到十二個月的實際平均匯率。
伊士曼商業園區段不可申報,不在上表中。
關於柯達
柯達(紐約證券交易所代碼:KODK)是一家全球領先的製造商,專注於商業印刷和先進材料與化學品。我們擁有超過130年的研發經驗,在全球範圍內獲得了79,000項專利,我們相信技術和科學的力量可以增強世界的視野和創造力。我們屢獲殊榮的創新產品與客户至上的方法相結合,使我們成為全球商用打印機的首選合作伙伴。柯達致力於環境管理,包括在開發可持續印刷解決方案方面處於行業領先地位。有關柯達的更多信息,請訪問我們的kodak.com,或在 Twitter @Kodak 和 LinkedIn 上關注我們。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》定義的 “前瞻性陳述”。
前瞻性陳述包括有關柯達計劃、目標、目標、戰略、未來事件、未來收入或業績、資本支出、流動性、投資、融資需求和業務趨勢的陳述,以及其他非歷史信息的信息。在本新聞稿中使用時,“估計”、“期望”、“預期”、“項目”、“打算”、“相信”、“預測”、“戰略”、“繼續”、“目標”、“目標” 或未來或條件動詞,如 “將”、“應該”、“可以” 或 “可能”,以及類似的詞語和表達作為與歷史或當前事實不完全相關的陳述,旨在識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述,包括管理層對歷史運營趨勢和數據的審查,均基於柯達當前的預期和假設。前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際業績與歷史業績或此類前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。
可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括柯達截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告 “業務”、“風險因素”、“法律訴訟” 和/或 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——流動性和資本資源” 以及柯達提交的其他文件中詳細描述的風險和不確定性美國證券交易委員會不時地,如以及以下內容:柯達改善和維持其運營結構、現金流、盈利能力和其他財務業績的能力;柯達實現戰略目標、現金預測、財務預測和預期增長的能力;柯達實現其業務計劃中包含的財務和經營業績的能力;柯達在需要時獲得額外或替代融資的能力;柯達繼續通過公司間貸款、分配和其他分配管理全球現金的能力機制,以及柯達的能力為客户提供或促進融資;柯達為持續投資、資本需求、抵押品要求和重組付款提供資金以及償還債務、B系列優先股和C系列優先股的能力;外幣匯率、大宗商品價格、利率和關税率的變化;全球經濟環境的影響,包括通貨膨脹壓力、地緣政治問題,例如烏克蘭戰爭和涉及以色列的衝突、醫療流行病以及柯達的能力有效緩解相關的鋁和其他原材料、能源、勞動力、運輸成本的增加、發貨和生產時間的延誤以及需求的波動;柯達與資金充足的大型行業參與者或成本結構低於柯達的競爭對手進行有效競爭的能力;第三方履行向柯達提供產品、組件或服務的義務以及柯達應對供應鏈中斷和繼續從單一來源獲得原材料和組件的能力或者來源有限供應,可能會受到烏克蘭戰爭、涉及以色列的衝突以及 COVID-19 疫情殘留影響的不利影響;柯達在其各種信貸額度中遵守契約的能力;柯達有效預測技術和行業趨勢以及開發和銷售新產品、解決方案和技術的能力,包括基於其技術和專業知識的產品,與其目前未開展實質業務的行業相關的產品;柯達進行戰略交易的能力,例如投資,收購、戰略聯盟、資產剝離和類似交易,或實現此類戰略交易所尋求的收益;柯達停止、出售或分拆某些非核心業務或業務,或以其他方式將資產貨幣化的能力;因美國國際開發金融公司於2020年7月28日宣佈簽署不具約束力的意向書而產生的調查、訴訟和索賠的影響為柯達的子公司提供可能提供貸款,以支持啟動一項生產基本仿製藥藥物成分的計劃;以及不可抗力事件、網絡攻擊或其他可能幹擾或以其他方式損害柯達運營的數據安全事件的潛在影響。
未來事件和其他因素可能導致柯達的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異。所有歸因於柯達或代表柯達行事的人士的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起適用,並且本新聞稿中包含或引用的警告聲明對這些陳述進行了明確的全部限定。除非法律要求,否則柯達沒有義務更新或修改前瞻性陳述以反映公佈日期之後發生的事件或情況,也沒有義務反映意外事件的發生。
附錄
在本第四季度和2023年全年財務業績新聞稿中,提到了以下非公認會計準則財務指標:
● |
運營息税折舊攤銷前利潤;以及 |
● |
按固定貨幣計算的收入和運營息税折舊攤銷前利潤。 |
柯達認為,這些非公認會計準則指標是重要的內部績效衡量標準。因此,如果提供這些信息,就是為投資者提供相同的財務數據管理用途,因為他們相信這些信息將幫助投資界正確評估柯達的基本業績、財務狀況、經營業績和現金流。
柯達的分部損益衡量標準是調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“運營息税折舊攤銷前利潤”)。運營息税折舊攤銷前利潤表示持續經營的收益(虧損),不包括所得税準備金;養老金和其他離職後福利收入的非服務成本部分;折舊和攤銷費用;重組成本及其他;股票薪酬支出;諮詢和其他成本;閒置成本;其他運營費用(收入);提前清償債務的損失;利息支出和其他(收入)費用,淨額。
如本財務業績新聞稿所示,按固定貨幣計算的收入和運營息税折舊攤銷前利潤的變化是使用截至2022年12月31日的三到十二個月的平均外匯匯率計算的,而不是截至2023年12月31日的三到十二個月的實際平均匯率。
下表對截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月中按固定貨幣計算的淨收益與營業息税折舊攤銷前利潤和運營息税折舊攤銷前利潤的最直接可比的GAAP指標進行了對賬:
(單位:百萬) |
Q4 2023 |
Q4 2022 |
$ Change |
% 下降 |
||||||||||||
淨收入 |
$ | 5 | $ | 7 | $ | (2 | ) | -29 | % | |||||||
所有其他 |
1 | (1 | ) | 2 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
7 | 7 | - | |||||||||||||
重組成本及其他 |
1 | 10 | (9 | ) | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
1 | 1 | - | |||||||||||||
諮詢和其他費用 (2) |
(3 | ) | (9 | ) | 6 | |||||||||||
閒置成本 (3) |
2 | 1 | 1 | |||||||||||||
其他運營支出(收入),淨額 |
6 | (1 | ) | 7 | ||||||||||||
利息支出 |
16 | 11 | 5 | |||||||||||||
養老金收入不包括服務成本部分 |
(39 | ) | (21 | ) | (18 | ) | ||||||||||
其他費用,淨額 |
1 | (1 | ) | 2 | ||||||||||||
所得税準備金 |
4 | 3 | 1 | |||||||||||||
運營税折舊攤銷前利潤 |
$ | 2 | $ | 7 | $ | (5 | ) | -71 | % | |||||||
外匯的影響 (5) |
(2 | ) | (2 | ) | ||||||||||||
按固定貨幣計算的營業息税折舊攤銷前利潤 |
$ | - | $ | 7 | $ | (7 | ) | -100 | % |
下表對截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二個月中按固定貨幣計算的淨收益與營業息税折舊攤銷前利潤和運營息税折舊攤銷前利潤的最直接可比的GAAP指標進行了對賬:
(單位:百萬) |
2023 財年 |
2022 財年 |
$ Change |
百分比改善 |
||||||||||||
淨收入 |
$ | 75 | $ | 26 | $ | 49 | 188 | % | ||||||||
所有其他 |
(2 | ) | (3 | ) | 1 | |||||||||||
折舊和攤銷 |
30 | 29 | 1 | |||||||||||||
重組成本及其他 (1) |
10 | 13 | (3 | ) | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
7 | 5 | 2 | |||||||||||||
諮詢和其他費用 (2) |
(13 | ) | (2 | ) | (11 | ) | ||||||||||
閒置成本 (3) |
3 | 3 | - | |||||||||||||
其他運營費用(收入),淨額 (4) |
6 | (1 | ) | 7 | ||||||||||||
利息支出 (4) |
52 | 40 | 12 | |||||||||||||
養老金收入不包括服務成本部分 (4) |
(161 | ) | (98 | ) | (63 | ) | ||||||||||
提前清償債務造成的損失 (4) |
27 | - | 27 | |||||||||||||
其他(收入)費用,淨額 (4) |
(1 | ) | 1 | (2 | ) | |||||||||||
所得税準備金 (4) |
12 | 5 | 7 | |||||||||||||
運營税折舊攤銷前利潤 |
$ | 45 | $ | 18 | $ | 27 | 150 | % | ||||||||
外匯的影響 (5) |
(2 | ) | (2 | ) | ||||||||||||
按固定貨幣計算的營業息税折舊攤銷前利潤 |
$ | 43 | $ | 18 | $ | 25 | 139 | % |
腳註解釋:
(1) |
截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二個月的重組成本和其他成本分別包括700萬美元和1000萬美元,分別列為重組成本和其他成本,每個期間的300萬美元代表庫存減記,報告為收入成本。 |
(2) |
諮詢和其他費用主要是專業服務和與某些企業戰略舉措、調查和訴訟相關的內部成本。諮詢和其他費用包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二個月中分別為1,500萬美元和1,000萬美元的收入,以及截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月中分別為300萬美元和1,000萬美元的收入,代表公司先前支付的與調查和訴訟事項相關的法律費用的保險報銷。 |
(3) |
包括第三方費用,例如在某些地點維護未用於任何柯達業務的土地和建築物所需的安保、維護和公用事業費用,以及某些房產未得到充分利用的部分的成本(扣除收到的任何租金收入)。 |
(4) |
如合併運營報表所述。 |
(5) |
外匯的影響是使用截至2022年12月31日的三到十二個月的平均外匯匯率來計算的,而不是使用截至2023年12月31日的三到十二個月的實際平均匯率 |
A. |
財務報表 |
伊士曼柯達公司 |
合併運營報表(未經審計) |
(單位:百萬) |
三個月已結束 |
|||||||
十二月三十一日 |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
收入 |
||||||||
銷售 |
$ | 229 | $ | 249 | ||||
服務 |
46 | 56 | ||||||
總收入 |
275 | 305 | ||||||
收入成本 |
||||||||
銷售 |
194 | 223 | ||||||
服務 |
34 | 39 | ||||||
總收入成本 |
228 | 262 | ||||||
毛利 |
47 | 43 | ||||||
銷售、一般和管理費用 |
45 | 30 | ||||||
研究和開發成本 |
9 | 8 | ||||||
重組成本及其他 |
— | 7 | ||||||
其他運營支出(收入),淨額 |
6 | (1 | ) | |||||
扣除利息支出、不包括服務成本部分的養老金收入、其他費用(收入)、淨税和所得税前的運營虧損 |
(13 | ) | (1 | ) | ||||
利息支出 |
16 | 11 | ||||||
養老金收入不包括服務成本部分 |
(39 | ) | (21 | ) | ||||
其他費用(收入),淨額 |
1 | (1 | ) | |||||
所得税前運營收益 |
9 | 10 | ||||||
所得税準備金 |
4 | 3 | ||||||
淨收益 |
$ | 5 | $ | 7 |
伊士曼柯達公司 |
合併現金流量表(未經審計) |
三個月已結束 |
||||||||
十二月三十一日 |
||||||||
(單位:百萬) |
2023 |
2022 |
||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||
淨收益 |
$ | 5 | $ | 7 | ||||
為核對經營活動提供的淨現金而進行的調整: |
||||||||
折舊和攤銷 |
7 | 7 | ||||||
養老金和其他退休後收入 |
(36 | ) | (13 | ) | ||||
優先股和可轉換票據嵌入式衍生品公允價值的變化 |
— | (2 | ) | |||||
資產減值 |
5 | 1 | ||||||
基於股票的薪酬 |
1 | 1 | ||||||
工傷補償和其他員工福利儲備金的非現金變化 |
2 | (2 | ) | |||||
出售資產的淨虧損 |
1 | — | ||||||
受益於遞延所得税 |
(1 | ) | — | |||||
貿易應收賬款增加 |
— | (5 | ) | |||||
雜項應收賬款增加 |
(4 | ) | (2 | ) | ||||
庫存減少 |
23 | 43 | ||||||
貿易應付賬款增加(減少) |
1 | (17 | ) | |||||
不包括借款和貿易應付賬款的負債減少 |
(2 | ) | (10 | ) | ||||
其他物品,淨額 |
15 | 6 | ||||||
調整總額 |
12 | 7 | ||||||
經營活動提供的淨現金 |
17 | 14 | ||||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||
增加房產 |
(17 | ) | (12 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 |
(17 | ) | (12 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||
優先股現金分紅支付 |
(1 | ) | (1 | ) | ||||
融資租賃付款 |
(1 | ) | (1 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 |
(2 | ) | (2 | ) | ||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
5 | 6 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
3 | 6 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 |
374 | 280 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 |
$ | 377 | $ | 286 |
伊士曼柯達公司 |
合併運營報表 |
(以百萬計,每股數據除外) |
十二個月已結束 |
|||||||
十二月三十一日 |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
收入 |
||||||||
銷售 |
$ | 917 | $ | 983 | ||||
服務 |
200 | 222 | ||||||
總收入 |
1,117 | 1,205 | ||||||
收入成本 |
||||||||
銷售 |
765 | 885 | ||||||
服務 |
142 | 150 | ||||||
總收入成本 |
907 | 1,035 | ||||||
毛利 |
210 | 170 | ||||||
銷售、一般和管理費用 |
159 | 153 | ||||||
研究和開發成本 |
34 | 34 | ||||||
重組成本及其他 |
7 | 10 | ||||||
其他運營支出(收入),淨額 |
6 | (1 | ) | |||||
不計利息支出的持續經營收益(虧損)、不包括服務成本部分的養老金收入、提前清償損失、其他(收益)費用、淨税和所得税 |
4 | (26 | ) | |||||
利息支出 |
52 | 40 | ||||||
養老金收入不包括服務成本部分 |
(161 | ) | (98 | ) | ||||
提前償還債務造成的損失 |
27 | — | ||||||
其他(收入)費用,淨額 |
(1 | ) | 1 | |||||
所得税前持續經營的收益 |
87 | 31 | ||||||
所得税準備金 |
12 | 5 | ||||||
淨收益 |
$ | 75 | $ | 26 | ||||
歸屬於伊士曼柯達公司普通股股東的每股基本收益 |
$ | 0.71 | $ | 0.16 | ||||
歸屬於伊士曼柯達公司普通股股東的攤薄後每股收益 |
$ | 0.67 | $ | 0.16 |
公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的財務報表附註是這些合併財務報表的組成部分。
伊士曼柯達公司 |
合併財務狀況表 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
|||||||
(單位:百萬) |
2023 |
2022 |
||||||
資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 255 | $ | 217 | ||||
貿易應收賬款,分別扣除8美元和7美元的備抵金 |
195 | 177 | ||||||
庫存,淨額 |
217 | 237 | ||||||
其他流動資產 |
45 | 48 | ||||||
持有待售的流動資產 |
— | 2 | ||||||
流動資產總額 |
712 | 681 | ||||||
財產、廠房和設備,淨額 |
169 | 154 | ||||||
善意 |
12 | 12 | ||||||
無形資產,淨額 |
24 | 28 | ||||||
經營租賃使用權資產 |
30 | 39 | ||||||
限制性現金 |
110 | 62 | ||||||
養老金和其他退休後資產 |
1,216 | 1,233 | ||||||
其他長期資產 |
82 | 76 | ||||||
總資產 |
$ | 2,355 | $ | 2,285 | ||||
負債、可贖回可轉換優先股和股權 |
||||||||
應付賬款,貿易 |
$ | 125 | $ | 134 | ||||
短期借款和長期債務的流動部分 |
1 | 1 | ||||||
運營租賃的當前部分 |
13 | 15 | ||||||
其他流動負債 |
144 | 143 | ||||||
流動負債總額 |
283 | 293 | ||||||
長期債務,扣除流動部分 |
457 | 316 | ||||||
養老金和其他退休後負債 |
237 | 230 | ||||||
經營租約,扣除當期部分 |
24 | 31 | ||||||
其他長期負債 |
213 | 171 | ||||||
負債總額 |
1,214 | 1,041 | ||||||
承付款項和或有開支(注11) |
||||||||
可贖回的可轉換優先股,無面值,每股清算優先權為100美元 |
210 | 203 | ||||||
公平 |
||||||||
普通股,面值0.01美元 |
— | — | ||||||
額外實收資本 |
1,156 | 1,160 | ||||||
庫存股,按成本計算 |
(11 | ) | (11 | ) | ||||
累計赤字 |
(495 | ) | (570 | ) | ||||
累計其他綜合收益 |
281 | 462 | ||||||
股東權益總額 |
931 | 1,041 | ||||||
負債總額、可贖回可轉換優先股和權益 |
$ | 2,355 | $ | 2,285 |
公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的財務報表附註是這些合併財務報表的組成部分。
伊士曼柯達公司 |
合併現金流量表 |
十二個月已結束 |
||||||||
十二月三十一日 |
||||||||
(單位:百萬) |
2023 |
2022 |
||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||
淨收益 |
$ | 75 | $ | 26 | ||||
為與經營活動提供的(用於)的淨現金進行對賬而進行的調整: |
||||||||
折舊和攤銷 |
30 | 29 | ||||||
養老金和其他退休後收入 |
(145 | ) | (77 | ) | ||||
優先股和可轉換票據嵌入式衍生品公允價值的變化 |
2 | (3 | ) | |||||
資產減值 |
5 | 1 | ||||||
基於股票的薪酬 |
7 | 5 | ||||||
工傷補償和其他員工福利儲備金的非現金變化 |
(1 | ) | (15 | ) | ||||
提前償還債務造成的損失 |
27 | — | ||||||
受益於遞延所得税 |
(1 | ) | (3 | ) | ||||
貿易應收賬款增加 |
(16 | ) | (12 | ) | ||||
雜項應收賬款減少(增加) |
6 | (1 | ) | |||||
庫存減少(增加) |
19 | (31 | ) | |||||
貿易應付賬款減少 |
(14 | ) | (12 | ) | ||||
不包括借款和貿易應付賬款在內的負債增加(減少) |
21 | (36 | ) | |||||
其他物品,淨額 |
23 | 13 | ||||||
調整總額 |
(37 | ) | (142 | ) | ||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
38 | (116 | ) | |||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||
增加房產 |
(32 | ) | (31 | ) | ||||
購買股權 |
— | (25 | ) | |||||
用於投資活動的淨現金 |
(32 | ) | (56 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||
經修訂和重述的定期貸款信貸協議的淨收益 |
435 | — | ||||||
原始定期貸款信貸協議的淨收益 |
— | 49 | ||||||
償還原始定期貸款信貸協議 |
(316 | ) | — | |||||
償還可轉換票據 |
(28 | ) | — | |||||
其他債務收購成本 |
(1 | ) | — | |||||
優先股現金分紅支付 |
(4 | ) | (4 | ) | ||||
購買國庫股 |
— | (1 | ) | |||||
融資租賃付款 |
(1 | ) | (1 | ) | ||||
融資活動提供的淨現金 |
85 | 43 | ||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
— | (8 | ) | |||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) |
91 | (137 | ) | |||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 |
286 | 423 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 |
$ | 377 | $ | 286 |
公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的財務報表附註是這些合併財務報表的組成部分。