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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
| | | | | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
| | 截至本財政年度止 | 12月31日, 2023 |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 由_至_的過渡期 |
| 佣金文件編號 | 1-1513 |
馬拉鬆石油公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 25-0996816 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
城市和鄉村大道990號，休斯敦,德克薩斯州77024-2217
(主要執行辦公室地址)
(713)629-6600
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)節登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值1.00美元 | | MRO | | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)節登記的證券：無
用複選標記表示註冊人是否為證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人。是þ 不是o
如果註冊人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告，請用複選標記表示是。o 不是þ
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內提交了1934年《證券交易法》第13節或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類備案要求。是þ不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是þ不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
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| 大型加速文件服務器 | þ | 加速文件管理器 | o | 非加速文件服務器 | o | |
| 規模較小的報告公司 | o | 新興成長型公司 | o | | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。 þ
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。o
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如該法第12b-2條所定義)。-是o 不是的。þ
截至2023年6月30日，非關聯公司持有的普通股總市值：美元13,888百萬美元。這一數額是根據註冊人的普通股在當日在紐約證券交易所的收盤價計算的。註冊人的執行人員和董事持有的普通股不包括在計算範圍內。註冊人僅就所要求的陳述而言，已將其董事和高管視為關聯公司。
有幾個577,197,369截至2024年2月16日，馬拉鬆石油公司普通股已發行。
引用成立為法團的文件：
註冊人將根據1934年《證券交易法》第14A條向證券交易委員會提交的與其2024年股東年會有關的委託書部分，在本報告第三部分第10-14項所述範圍內通過引用併入。
| | | | | | | | | | | |
目錄表 |
| | | 頁面 |
第I部分 | | | |
| 項目1.和2. | 企業和物業 | 6 |
| 項目1A. | 風險因素 | 21 |
| 項目1B。 | 未解決的員工意見 | 34 |
| 項目1C。 | 網絡安全 | 34 |
| 第三項。 | 法律訴訟 | 35 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 35 |
第II部 | | | |
| 第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 36 |
| 第六項。 | [已保留] | 36 |
| 第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 37 |
| 第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 54 |
| 第八項。 | 財務報表和補充數據 | 55 |
| 第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 112 |
| 第9A項。 | 控制和程序 | 112 |
| 項目9B。 | 其他信息 | 112 |
| 項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 112 |
第III部 | | | |
| 第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 113 |
| 第11項。 | 高管薪酬 | 113 |
| 第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 113 |
| 第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 113 |
| 第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 114 |
第IV部 | | | |
| 第15項。 | 展示、財務報表明細表 | 114 |
| 第16項。 | 表格10-K摘要 | 119 |
| | 簽名 | 120 |
定義
在本報告中，使用了以下特定於公司或行業的術語和縮寫。
AMPCo-大西洋甲醇生產公司，一家位於赤道幾內亞的公司，我們擁有該公司45%的股權。
Bbl-一個庫存油罐桶，這是42美國加侖的液體體積。
英國央行-桶油當量。
BTU-英制熱量單位，一種能量當量單位。
博萊姆--土地管理局。
CWA-《清潔水法》。
副署長及助理署長-折舊、損耗和攤銷。
開發井-在石油或天然氣儲集層探明區域內鑽至已知可生產的地層層位深度的井。
乾井-被發現不能生產足夠數量的石油或天然氣的油井，以證明作為油井或氣井完成是合理的。
例如。-赤道幾內亞。
EGHoldings或EG LNG-赤道幾內亞液化天然氣控股有限公司及其全資子公司，一家位於例如赤道幾內亞的液化天然氣生產公司，我們擁有56%的股權。
少尉-少尉自然資源公司。
ESG-環境、安全和治理。
環境保護局-美國環境保護局。
探井-在未經探明的地區鑽探石油或天然氣的井，或在以前在另一個油氣藏發現產能的油田發現新油氣藏的井。
FASB-財務會計準則委員會。
温室氣體--温室氣體。
亨利·哈勃-以結算日平均報價的天然氣基準價。
他就是這樣的人-健康、環境和安全。
****-《2022年通脹削減法案》。
美國國税局-美國國税局。
倫敦銀行同業拆借利率--倫敦銀行同業拆息。
液化天然氣--液化天然氣。
液化石油氣-液化石油氣。
液態碳氫化合物或液體-統稱為原油、凝析油和天然氣液體。
馬拉鬆石油公司，我們-馬拉鬆石油公司，包括全資擁有和控股的子公司，以及股權法被投資人的所有權權益(公司實體、合夥企業、有限責任公司和馬拉鬆石油公司憑藉其所有權權益對其產生重大影響的其他合資企業)。
MBbld-每天數千桶。
Mboed--每天千桶油當量。
Mbopd-每天數千桶石油。
麥克夫-千立方英尺。
MEGPL-馬拉鬆E.G.Production Limited，一家合併的全資子公司。
MMbbl-百萬桶。
Mmboe-百萬桶油當量。天然氣是以每桶原油當量6mcf的天然氣換算的。
MMBtu-百萬英熱單位。
MMcfd-每天穩定的百萬立方英尺。
MMTA-每年百萬公噸。
Mt-公噸。
MTD-公噸/天。
NAAQS-國家環境空氣質量標準。
淨英畝或淨井-我們在總英畝或總油井中擁有的零星工作權益的總和。
NGL或NGL-天然氣液體或天然氣液體，即在天然氣中發現的自然存在的物質，包括乙烷、丁烷、異丁烷、丙烷和天然氣汽油，可以從生產的天然氣中集體去除，分離成這些物質並出售。
紐約商品交易所--紐約商品交易所。
歐佩克--石油輸出國組織。
高產井--一口不是乾井的井。生產井包括生產井和機械上能夠生產的井。
已探明已開發儲量-可預期通過現有設備和作業方法的現有油井回收的已探明儲量，或與新油井的成本相比，所需設備的成本相對較小的探明儲量。
已探明儲量-已探明的原油和凝析油、NGL和天然氣儲量是指，通過對地學和工程數據的分析，可以合理確定地估計出，在提供經營權的合同到期之前，從給定日期起，從已知油藏以及在現有的經濟條件、運營方法和政府法規下，原油和凝析油、NGL和天然氣儲量是經濟上可生產的，除非有證據表明，無論是使用確定性方法還是概率方法進行估計，續期都是合理確定的。開採碳氫化合物的項目必須已經開始，或者操作員必須合理地確定它將在合理的時間內開始該項目。
已探明未開發儲量-已探明儲量，預計將從未鑽井面積的新油井或需要相對較大支出才能重新完井的現有油井中回收。如果通過了一項開發計劃，表明計劃在五年內鑽探，則未鑽探的地點可被歸類為已探明未開發儲量，除非具體情況證明有理由延長時間。未鑽探面積的儲量應限於直接抵消在鑽探時合理確定產量的開發間隔區，除非存在使用可靠技術的證據，證明在更遠的距離上經濟可行性是合理的。
專利權使用費權益-在石油或天然氣財產中的權益，使所有者有權分享石油或天然氣生產，而不產生生產成本。
非典或非典-股票增值權或股票增值權。
《獨家新聞》-俄克拉荷馬州中南部石油省。
美國證券交易委員會-美國證券交易委員會。
地震-向地球發送能量波或聲波並記錄波反射以指示地下巖層的類型、大小、形狀和深度的勘探方法(3-D地震提供了隨時間發生變化的三維圖像和4-D因素)。
軟性-有擔保的隔夜融資利率。
堆棧-更快的趨勢油田，阿納達科盆地，加拿大和俄克拉何馬州的翠鳥縣。
總探明儲量--已探明儲量和已探明未開發儲量之和。
TTF-所有權轉讓設施，荷蘭的天然氣指數基準定價地點；經常作為整個歐洲液化天然氣進口市場的代理。
扭虧為盈-計劃的主要維護計劃，其成本在發生的期間內支出，可包括承包商維修服務、材料和用品、設備租賃和勞動力成本。
美國-美利堅合眾國。
美國資源遊戲-包括我們在德克薩斯州的鷹福特酒店、北達科他州的巴肯酒店、俄克拉何馬州的堆棧和獨家新聞、新墨西哥州和德克薩斯州的二疊紀酒店的非傳統物業。
美國公認會計原則-美國公認會計原則。
工作利益-在礦產中的權益，這將使所有者從該礦產中獲得生產份額。工作權益所有者承擔勘探、開發和生產成本的份額，以換取生產份額。工作利益有時會受到凌駕於版税利益或其他利益之上的負擔。
伍圖斯-美國的水域。
WTI-紐約商品交易所引用的石油指數基準價格-西德克薩斯中質原油。
關於前瞻性陳述的披露
這份Form 10-K年度報告包含符合1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。除對歷史事實的陳述外，這些陳述提供了對未來事件的當前預期或預測，包括但不限於：我們的運營、財務和增長戰略，包括鑽井計劃和項目、計劃的油井、鑽機數量、庫存、地震、勘探計劃、維護活動、鑽井和完井改進、成本降低和財務靈活性；我們成功實施這些戰略的能力和預期的時間和結果；我們2024年的資本預算及其計劃的分配；計劃的資本支出及其影響；對未來經濟和市場狀況的預期及其對我們的影響；我們的財務和運營前景，以及實現這一前景的能力；我們的財務狀況、資產負債表、流動性和資本資源及其收益；資源和資產潛力；儲量估計；預期利息支出；增長預期；我們收購的資產對我們財務指標的影響；我們對未來液化天然氣和甲醇定價的預期；簽訂新的液化天然氣協議以及確保對全球液化天然氣市場價格敞口增加的意圖；預期的AMPCo分流；以及未來生產和銷售預期及其驅動因素。此外，許多前瞻性表述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“定位”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將”、““將會”或類似的詞語，表示未來的結果是不確定的。雖然我們相信我們對未來事件的假設是合理的，但這些預期可能被證明不正確。許多因素可能導致結果與此類前瞻性陳述所表明的結果大不相同，包括但不限於：
•石油和天然氣行業的狀況，包括原油和凝析油、天然氣和天然氣的供需水平及其對價格的影響；
•預期儲量或產量水平的變化；
•美國和其他地區政治或經濟狀況的變化，包括外幣匯率、利率、通貨膨脹率以及全球和國內市場狀況的變化；
•歐佩克成員國和俄羅斯採取的影響原油生產和定價以及其他全球和國內政治、經濟或外交發展的行動；
•可用於勘探開發的資金；
•與我們的對衝活動相關的風險；
•自願或非自願地削減、推遲或取消某些鑽探活動；
•油井生產時機;
•因訴訟、其他訴訟和調查或涉嫌違反法律或許可證而產生的責任或糾正行動；
•鑽井和操作風險；
•無法或無法獲得存儲容量、管道或其他運輸方式；
•鑽機、材料和勞動力的可獲得性，包括相關成本；
•難以獲得必要的批准和許可；
•礦產許可證和租約以及政府和其他許可證和通行權的可獲得性、成本、條款和發放或執行的時間、競爭和挑戰，以及我們保留礦產許可證和租約的能力；
•第三方不履行其合同義務，包括因破產；
•可能影響股息或其他分配及其時機的行政障礙或意外事件，來自我們的權益法被投資人；
•無法預見的危險，如天氣狀況、健康大流行、戰爭行為或恐怖主義行為以及政府或軍方對此的反應；
•新冠肺炎疫情期間開始的供應鏈中斷及其造成的通脹環境的影響；
•安全威脅，包括網絡安全威脅以及我們的信息技術系統或與我們進行交易的第三方的信息技術系統、設施和基礎設施遭到破壞而對我們的業務和運營造成的中斷；
•安全、健康、環境、税收、貨幣和其他法規的變化，或要求或倡議的變化，包括應對全球氣候變化、空氣排放或水管理的影響；
•我們實現、達到或以其他方式滿足有關ESG事項的倡議、計劃或抱負的能力；
•我們支付股息和進行股票回購的能力；
•我們有能力確保增加對全球液化天然氣市場價格的敞口，並在E.Gas Mega Hub項目上取得進展；
•****的影響；
•我們獲得的資產表現與我們的預期不符的風險，包括未來的生產或鑽井庫存；
•其他地質、經營和經濟方面的考慮；以及
•第1項討論的其他因素.事務，第1A項風險因素，項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，項目7A關於市場風險的定量和定性披露，以及本報告中的其他內容。
本報告中包括的所有前瞻性陳述都是基於我們在本報告發表之日所掌握的信息。除法律另有規定外，我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陳述的義務。可歸因於我們或代表我們行事的人的所有隨後的書面和口頭前瞻性陳述，都明確地受到本報告全文所載警告性陳述的限制。
第一部分
項目1.和2.業務和物業
總體戰略和業務戰略
一般信息
馬拉鬆石油公司(紐約證券交易所代碼：MRO)成立於2001年，是一家獨立的勘探和生產公司，專注於美國的資源業務：德克薩斯州的伊格爾福特、北達科他州的巴肯、俄克拉何馬州的STACK和TOOP以及新墨西哥州和德克薩斯州的二疊紀。我們在美國的資產與我們在美國的國際業務是相輔相成的。例如，我們的公司總部位於德克薩斯州休斯敦城鄉大道990號，郵政編碼77024-2217，我們的電話號碼是(713)629-6600。我們的兩個可報告的運營部門都按地理位置組織，並根據所提供的產品和服務的性質進行管理。這兩個網段是：
•美國-在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、NGL和天然氣；以及
•國際-在美國以外勘探、生產和銷售原油和凝析油、天然氣和天然氣，以及生產和銷售以天然氣為原料的產品，例如液化天然氣和甲醇。
業務戰略
馬拉鬆石油公司以負責任地生產世界所需的石油和天然氣為榮，同時幫助維護美國的能源安全。作為一名安全、合乎道德的經營者，關注我們的鄰居和社區，是我們業務的基礎，也是為我們所有利益相關者創造長期價值的基礎。在人才、創新和精益求精的文化的推動下，未來由我們來創造。
我們的總體業務戰略是負責任地向股東提供領先的現金回報，這些回報在所有大宗商品價格週期中都是可持續的、長期的和具有彈性的。我們希望通過遵守資本分配框架來實現我們的業務戰略，該框架限制了我們的資本支出相對於我們預期的運營現金流。我們分配資本，優先考慮股東回報和每股增長，執行再投資紀律，償還未償債務和補充庫存。
2024年2月，我們宣佈了2024年19億至21億美元的資本預算，根據我們紀律嚴明的資本分配框架，優先考慮產生自由現金流和向股東提供有意義的資本回報。
我們相信，我們的財務實力、優質的投資組合、對維持有競爭力的成本結構的持續關注以及紀律嚴明的資本分配框架，使我們能夠駕馭各種大宗商品價格環境。看見項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析，以更詳細地討論我們的經營業績、現金流和流動性。
我們的投資組合集中在我們在美國資源業務中的核心業務，例如，下面的地圖顯示了我們在美國資源業務的位置：
細分市場信息
在以下關於我們的美國和國際部門的討論中，提及淨油井、英畝、銷售或投資表明我們的所有權權益或份額，視情況而定。
美國分部
我們在美國從事石油和天然氣勘探、開發和生產活動。我們在美國業務的主要重點集中在我們的四個高質量資源業務上。看見項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析有關本年度業績的進一步詳情，請參閲。
美國-美國資源遊戲
鷹福特-自2011年以來，我們一直在南得克薩斯州鷹福特Play運營。我們在卡恩斯、阿塔斯科薩、岡薩雷斯和拉瓦卡縣經營着2900多口核心面積的生產井。我們還擁有並運營Sugarloaf收集系統，這是一條天然氣管道，穿過我們在卡恩斯和阿塔斯科薩縣的中心地帶。2022年第四季度，我們從Ensign手中收購了約130,000英畝已探明和未探明的淨地，平均擁有97%的營運權益。海軍艦隊的種植面積提供了增值的資本效率和財務回報，其石油生產率與我們的傳統計劃相當。
巴肯-自2006年以來，我們一直在威利斯頓盆地運營，目標是中巴肯和三福克斯水庫，我們的核心種植面積位於北達科他州的麥肯齊、芒特拉爾和鄧恩縣。我們繼續將投資重點放在高回報的米爾米頓和赫克托地區，同時也勾勒出我們的核心種植面積，並將其擴展到我們的其他地區。
二疊紀-自2017年以來，我們一直在特拉華州北部盆地運營，我們的大部分種植面積在埃迪縣和利縣，主要是在新墨西哥州的沃爾夫坎普和骨泉戲劇。我們的重點一直是通過執行戰略面積交易來提升我們的地位，及早劃定和開發我們的面積，改善我們的成本結構，並確保中游解決方案的安全。
俄克拉荷馬州 -在俄克拉何馬州擁有100多年的歷史，我們的主要關注點是Woodford和Stack Meramec，擁有Woodford、Springer、Meramec、Osage和其他前景區間的淨種植面積權利。
國際細分市場
我們在E.G.從事石油和天然氣勘探，開發和生產活動。我們將我們在E.G.的液化石油氣加工廠以及液化天然氣和甲醇生產業務的投資結果納入我們的國際部門。
國際
例如。- 我們在兩個獨立的生產共享合同（分別為Alba PSC和Block D PSC）中擁有63%和80%的運營工作權益，我們從位於海上的Alba油田生產這些生產共享合同於2017年進行了單元化，從而形成了Alba單元，我們擁有64%的運營工作權益。
E.G. -氣體處理 - 以下位於比奧科島的設施均以權益法投資入賬，使我們能夠進一步將阿爾巴油田的天然氣生產貨幣化。
我們擁有Alba Plant LLC 52%的權益，該公司經營陸上液化石油氣加工廠。阿爾巴油田天然氣由液化石油氣廠根據固定價格的長期合同進行加工。液化石油氣工廠從天然氣中提取冷凝物和液化石油氣，並在其運營中使用部分剩餘的乾燥天然氣。
我們還擁有EGHoldings 56%的股份，該公司運營着一個3.7百萬噸的液化天然氣生產設施。根據EGHoldings於2023年12月31日結束的買賣協議，買方在比奧科島接收液化天然氣，定價主要與亨利樞紐指數掛鈎。2023年，我們宣佈簽署一份為期五年的固定液化天然氣銷售協議，將我們在EGLNG液化的Alba氣田的部分權益天然氣出售。該合同於2024年1月1日生效，其定價結構與荷蘭TTF指數掛鈎，為我們提供了對歐洲液化天然氣市場的重大增量敞口。EGHoldings於二零二三年從該生產設施銷售的液化天然氣總額約為1. 2百萬噸/年。
此外，Alba Plant LLC和EGHoldings根據收費和利潤分享安排的組合處理來自Alen油田的第三方天然氣，其收益包括在我們各自的權益法投資收入份額中。目前正在努力確保更多的區域第三方天然氣量由Alba Plant LLC和EGHoldings處理，從而創建E.G.區域天然氣大型樞紐。
我們還擁有AMPCO 45%的股份，該公司經營一家甲醇工廠。AMPCO於二零二三年的總銷售額為2，783百萬噸。2024年，由於液化天然氣和甲醇價格之間的預期套利，我們預計將通過將AMPCO的一部分Alba單元天然氣重新定向到EGHoldings運營的液化天然氣生產設施來優化我們的E.G.綜合天然氣業務。
儲量
如果與任何地理區域相關的探明儲量（以石油當量桶為基礎）佔我們總探明儲量的15%或以上，則須按大洲和國家披露探明儲量。地理區域可以是一個國家、一個洲內的國家組或一個洲。關於儲備的更多細節，見第8項。財務報表及補充資料- 關於石油和天然氣生產活動的補充資料.
下表載列截至2023年12月31日止年度，根據美國證券交易委員會定價，我們的探明原油及凝析油、天然氣凝析油及天然氣儲量估計總量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油和凝析油
（mmbbl） | | NGL
（mmbbl） | | 天然氣
(Bcf) | | 總計
(Mmboe) | | 總計(%) |
| 已探明已開發儲量 | | | | | | | | | |
| 美國 | 340 | | | 193 | | | 1,150 | | | 726 | | | 55 | % |
| 例如。 | 26 | | | 16 | | | 334 | | | 97 | | | 7 | % |
| | | | | | | | | |
已探明總開發儲量(Mmboe) | 366 | | | 209 | | | 1,484 | | | 823 | | | 62 | % |
| 已探明未開發儲量 | | | | | | | | | |
| 美國 | 278 | | | 112 | | | 644 | | | 497 | | | 38 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
已探明未開發儲量總額(Mmboe) | 278 | | | 112 | | | 644 | | | 497 | | | 38 | % |
| 總探明儲量 | | | | | | | | | |
| 美國 | 618 | | | 305 | | | 1,794 | | | 1,223 | | | 93 | % |
| 例如。 | 26 | | | 16 | | | 334 | | | 97 | | | 7 | % |
| | | | | | | | | |
總探明儲量(Mmboe) | 644 | | | 321 | | | 2,128 | | | 1,320 | | | 100 | % |
| 總探明儲量(%) | 49 | % | | 24 | % | | 27 | % | | 100 | % | | |
生產井和鑽探井
對於我們的美國和國際部門，下表列出了截至12月31日的生產井、服務井和鑽探井的總量和淨額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生產井(a) | | | | | | | | |
| | 油 | | 天然氣 | | 為威爾斯提供服務 | | 在油井中鑽探 |
| 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | 6,541 | | | 2,762 | | | 2,306 | | | 1,373 | | | 154 | | | 12 | | | 10 | | | 5 | |
| 例如。 | — | | | — | | | 17 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 6,541 | | | 2,762 | | | 2,323 | | | 1,384 | | | 154 | | | 12 | | | 10 | | | 5 | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | 5,774 | | | 2,644 | | | 2,179 | | | 1,255 | | | 150 | | | 16 | | | | | |
| 例如。 | — | | | — | | | 17 | | | 11 | | | — | | | — | | | | | |
| 總計 | 5,774 | | | 2,644 | | | 2,196 | | | 1,266 | | | 150 | | | 16 | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | 5,375 | | | 2,452 | | | 1,554 | | | 633 | | | 147 | | | 16 | | | | | |
| 例如。 | — | | | — | | | 19 | | | 12 | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 5,375 | | | 2,452 | | | 1,573 | | | 645 | | | 147 | | | 16 | | | | | |
(a)在總產能井中，截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，我們作業的多次完井總數分別為6口、10口和11口。我們無法獲得由其他人操作的多次完井的信息。
鑽探活動
我們在截至2023年12月31日的年度內的鑽探活動與2022年相比有所增加，主要是由於Eagle Ford和Bakken的開發井增加所致。下表列出了截至12月31日本報告年度完成的淨生產井和乾井開發井和勘探井的數量，所有這些井都位於我們的美國部門： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 開發井 | | | | | |
| 油 | 145 | | 126 | | 137 |
| 天然氣 | 54 | | 6 | | 9 |
| 乾的 | — | | — | | — |
| 總開發井數 | 199 | | 132 | | 146 |
| 探井 | | | | | |
| 油 | 14 | | 20 | | 19 |
| 天然氣 | 2 | | 6 | | 2 |
| 乾的 | 3 | | — | | 8 |
| 總探井數 | 19 | | 26 | | 29 |
| 總開發井和探井 | 218 | | 158 | | 175 |
種植面積
我們相信，根據業內普遍接受的標準，我們對我們在美國和國際上的物業擁有令人滿意的所有權；然而，我們可能會不時捲入可能導致訴訟的所有權糾紛。在未開發物業的情況下，在購買時對記錄所有權進行調查。鑽探所有權意見書通常是在鑽探作業開始之前準備的。我們對物業的所有權可能會受到諸如特許權使用費、最高特許權使用費、轉移、淨利潤、工作和其他類似利益以及行業慣例的合同安排等負擔的影響。此外，我們的權益可能受到適用法律規定的義務或義務或負擔的約束，例如淨利潤權益、與經營協議相關的留置權、開發義務或國際產量分享合同或勘探許可證下的資本承諾。
下表按地理面積列出了截至2023年12月31日的已開發和未開發土地的總面積和淨面積：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 開發 | | 未開發 | | 已開發和
未開發 |
| (單位：千) | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 |
| 美國 | 1,457 | | | 1,017 | | | 34 | | | 29 | | | 1,491 | | | 1,046 | |
| 例如。 | 82 | | | 67 | | | — | | | — | | | 82 | | | 67 | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 1,539 | | | 1,084 | | | 34 | | | 29 | | | 1,573 | | | 1,113 | |
在正常業務過程中，根據我們對某些地質趨勢和未來經濟的評估，我們已允許某些租賃面積到期，並可能允許更多面積在未來到期。若未建立生產或吾等未採取其他行動延長租約期限，則下表所列未開發面積可能於未來三年到期。我們計劃透過營運或行政行動，延續其中某些租約的條款。未來三年內，並無實質數量的已探明未開發淨儲量分配給即將到期的未開發面積。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨未開發英畝即將到期 |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2024 | | 2025 | | 2026 |
| 美國 | 12 | | | 6 | | | 9 | |
| 例如。 | — | | | — | | | — | |
| 總計 | 12 | | | 6 | | | 9 | |
淨銷售額
截至2023年12月31日，美國的伊格爾福特和巴肯分別擁有我們總探明儲量的15%或更多。截至2022年12月31日和2021年12月31日，伊格爾福特、巴肯和俄克拉何馬州分別擁有我們總探明儲量的15%或更多。下表列出了這些油田的產量以及我們已探明儲量不到總儲量15%的油田的產量： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 淨銷售額 | | | | | |
原油和凝析油(MBbld)(a) | | | | | |
| 美國 | | | | | |
| 鷹福特 | 77 | | | 57 | | | 58 | |
| 巴肯 | 71 | | | 71 | | | 74 | |
| 俄克拉荷馬州 | 10 | | | 12 | | | 12 | |
| 二疊紀 | 21 | | | 14 | | | 13 | |
| 和其他美國人 | 2 | | | 5 | | | 4 | |
| | | | | |
| 例如。 | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | 190 | | | 169 | | | 172 | |
| NGL(MBbld) | | | | | |
| 美國 | | | | | |
| 鷹福特 | 37 | | | 15 | | | 15 | |
| 巴肯 | 24 | | | 25 | | | 23 | |
| 俄克拉荷馬州 | 16 | | | 17 | | | 17 | |
| 二疊紀 | 10 | | | 5 | | | 5 | |
| 和其他美國人 | — | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | |
| 例如。 | 5 | | | 7 | | | 7 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | 92 | | | 71 | | | 69 | |
| 天然氣(Mmcfd) | | | | | |
| 美國 | | | | | |
| 鷹福特 | 222 | | | 86 | | | 97 | |
| 巴肯 | 94 | | | 87 | | | 90 | |
| 俄克拉荷馬州 | 146 | | | 140 | | | 147 | |
| 二疊紀 | 57 | | | 34 | | | 32 | |
| 和其他美國人 | 2 | | | 16 | | | 13 | |
| | | | | |
| 例如。 | 214 | | | 252 | | | 259 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | 735 | | | 615 | | | 638 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總銷售量(MBOED) | | | | | |
| 美國 | | | | | |
| 鷹福特 | 151 | | | 86 | | | 89 | |
| 巴肯 | 111 | | | 111 | | | 112 | |
| 俄克拉荷馬州 | 50 | | | 52 | | | 54 | |
| 二疊紀 | 41 | | | 25 | | | 23 | |
| 和其他美國人 | 2 | | | 10 | | | 8 | |
| | | | | |
| 例如。 | 50 | | | 59 | | | 61 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | 405 | | | 343 | | | 347 | |
(a)這些數額符合與各國政府進行財政結算的基礎，即股權油輪提貨和液態碳氫化合物的直接運輸。
單位平均銷售價格和生產成本按地理區域顯示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (每單位元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
單位平均售價(a) | | | | | |
| 原油和凝析油(桶) | | | | | |
| 美國 | $ | 76.42 | | | $ | 95.58 | | | $ | 66.88 | |
| | | | | |
| 例如。 | 57.50 | | | 68.67 | | | 57.46 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 75.55 | | | $ | 94.03 | | | $ | 66.25 | |
| | | | | |
| NGL(Bbl) | | | | | |
| 美國 | $ | 21.20 | | | $ | 34.55 | | | $ | 28.89 | |
| | | | | |
例如。(b) | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 19.93 | | | $ | 31.34 | | | $ | 26.19 | |
| | | | | |
| 天然氣(Mcf) | | | | | |
| 美國 | $ | 2.36 | | | $ | 6.11 | | | $ | 4.57 | |
| | | | | |
例如。(b) | 0.24 | | | 0.24 | | | 0.24 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 1.74 | | | $ | 3.70 | | | $ | 2.81 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
單位平均生產成本(c) | | | | | |
| 美國 | $ | 10.98 | | | $ | 11.94 | | | $ | 9.99 | |
| | | | | |
| 例如。 | 4.13 | | | 3.04 | | | 2.48 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 10.13 | | | $ | 10.42 | | | $ | 8.66 | |
(a)不包括商品衍生工具的收益或損失。
(b)主要代表與Alba Factory LLC、AMPCo和/或EGHoldings簽訂的長期合同下的固定價格，這些都是股權方法投資的對象。我們將這些權益法被投資人的收入份額計入我們的國際部門。
(c)除所得税(如生產税、遣散税和財產税)和購買轉售商品以外的税項不包括在內；然而，運輸和搬運以及其他運營費用包括在本次計算中使用的生產成本中。見項目7.8.財務報表和補充數據-關於石油和天然氣生產活動的補充資料 –石油和天然氣生產活動的運營結果，瞭解有關生產成本的更多信息。
營銷
我們可報告的經營部門包括與我們幾乎所有原油和凝析油、NGL和天然氣的營銷和運輸相關的活動。這些活動包括將產品運輸到市場中心、向第三方銷售商品和儲存產品。我們平衡我們的各種銷售、倉儲和運輸職位，以便聚合數量以滿足運輸承諾，並在產品類型和送貨點之間實現靈活性。這類活動可包括從第三方購買商品轉售。
主要客户
在交易對手不付款的情況下，我們面臨信用風險，其中很大一部分集中在能源相關行業。客户及其他交易對手的信譽須持續審查，並在適當情況下包括使用總淨額結算協議。
佔我們商品總銷售額10%或以上的客户及其附屬公司如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 佔商品銷售總額的百分比 | | | | | |
| 馬拉鬆石油公司 | 22 | % | | 22 | % | | 17 | % |
| 托克集團私人有限公司LTD. | 12 | % | | 10 | % | | 不適用 |
| 瓦萊羅營銷與供應 | 11 | % | | 12 | % | | 10 | % |
| | | | | |
總交付承諾
我們根據各種合同向客户承諾交付原油、凝析油和天然氣的總量。截至2023年12月31日，固定和可確定數量的合同採用基於市場的可變定價，主要涉及以下承諾：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 此後 | | 承諾期至 |
| 鷹福特 | | | | | | | | | | |
原油和凝析油(MBbld) | | 17 | | — | | — | | — | | 2024 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 巴肯 | | | | | | | | | | |
原油和凝析油(MBbld) | | 10 | | 10 | | 10 | | 5 | | 2027 |
| | | | | | | | | | |
| 二疊紀 | | | | | | | | | | |
天然氣(MMcfd) | | 20 | | — | | — | | — | | 2024 |
| 艾格 | | | | | | | | | | |
天然氣(MMcfd) | | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | | 2028 |
所有這些合同都提供了一個選項，如果產量不足以滿足我們的承諾，可以選擇交付第三方數量或支付資金缺口罰款。除了上面討論的合同，我們還簽訂了許多運輸和加工我們的權益產品的協議。其中一些合同有容量要求，如果我們的產量不足以滿足條款，可能需要支付資金缺口罰款。
競爭
石油和天然氣行業的所有部門都存在競爭，我們與主要的綜合和獨立的石油和天然氣公司、國家石油公司以及較小程度上提供替代能源的公司競爭。我們尤其在收購石油和天然氣租約和其他資產、勘探和開發新儲量、向全球大宗商品市場營銷和交付我們的產品以及勘探和開發這些資產所需的勞動力和設備方面展開競爭。競爭的主要方法包括地質、地球物理和工程研究和技術、經驗和專業知識、與投資組合管理有關的經濟分析以及安全運營石油和天然氣生產資產。看見 第1A項。風險因素討論我們競爭的具體領域和相關風險。
政府規章
我們的業務受到許多法律和法規的約束，包括與石油和天然氣勘探和生產相關的法律和法規，以及對HES的保護。已經頒佈或正在審議新的法律，各監管機構正在繼續通過條例。在這些新法律和條例的執行變得更加明確之前，不能廣泛地評估遵守這些新法律和條例的成本。然而，現任聯邦政府已經開始實施政策，加強對石油和天然氣活動的監管，明確的目的是讓經濟轉型到與政府對氣候變化的關注一致的低碳能源來源。本屆政府的氣候政策範圍廣泛，包括立法和行政部門的行動，以應對氣候變化，並提供激勵措施，加快可再生資源的開發。
本屆政府已經發布了一些行政和臨時命令以及政策變化，以解決廣泛的問題，包括氣候變化、聯邦土地上的石油和天然氣活動、基礎設施和環境正義。在這些行動之後，出現了一些處於規則制定過程不同階段的相關最終規則和監管建議，包括：對石油和天然氣活動排放的更嚴格和可能重疊的監管規定，改變WOTUS的定義，增加進入聯邦土地進行石油和天然氣開發的障礙，加強對瀕危物種的保護，對石油和天然氣設施提出更嚴格的許可要求，增加對氣候變化風險的披露，以及執行關於****條款的規定。
我們預計，如果最終敲定這些規則和監管建議，可能會增加我們的行政成本，並影響許可證的發放和/或機構的批准。如果沒有發放許可證和批准，或者如果對我們的鑽探活動施加了不利的限制或條件，我們可能無法按計劃進行運營。目前，我們預計最終規則或擬議或預期的規則制定對我們業務的影響不會與對具有類似業務、規模和財務實力的其他公司的影響有實質性差異。然而，根據最終條款和實施時間的不同，擬議規則或新規則的最終版本可能會單獨或共同對我們的業務產生重大不利影響。
我們開展業務的國家也在考慮提出應對氣候變化的建議或加強對石油和天然氣行業的監管。雖然目前在我們的經營區域，沒有在州一級提出或懸而未決的氣候相關法規，我們認為這些法規目前將導致企業的物質資本、運營、税收或其他成本，但此類法規可能會在2024年或以後提出和/或通過成為法律。目前實施的其他法規可能會被撤銷，並在未來被更嚴格的要求取代。
我們董事會的健康、環境、安全和企業責任委員會負責監督我們在公共問題上的立場，包括環境、健康和安全問題。我們的企業健康、環境、安全和安保組織負責確保我們的運營組織保持環境合規體系，以支持和促進我們遵守適用的法律和法規。由我們的某些官員組成的委員會審查我們在各種環境合規計劃方面的整體表現。我們還有一個企業應急小組(“CERT”)，負責監督我們對涉及我們或我們的任何物業的任何重大環境或其他緊急事件的反應。
環境修復與廢物管理
我們的業務受到與環境污染補救以及廢物儲存、處理和處置相關的法律的約束。這些法律及其實施條例和其他類似的州和地方法律和規則可以為(I)最大限度地減少污染，(Ii)監測、報告和記錄保存要求，或(Iii)對我們業務的其他操作或選址限制規定某些操作要求。這些控制導致補救排放到環境中的受管制物質(包括原油和採出水)的成本，或需要補救我們向其運輸受管制物質以進行處置的第三方場地的成本。在某些情況下，這些法律可以對任何責任方施加嚴格的清理費用責任，而不考慮疏忽或過錯，並要求我們對其他人(如我們資產的先前所有者或經營者)的行為或其他人造成的條件或我們在執行時遵守所有適用要求的行為承擔責任。由於環境法律和法規，我們已經並將繼續產生資本、運營和維護以及補救費用。
廢物法規包括管理、儲存、運輸和處置方面的法規。未來可能會通過與油田廢物有關的額外或擴大的法規，這可能會影響合規、處理、管理和處置選擇的可用性的成本。
空氣與氣候變化
對石油和天然氣活動排放的擔憂，包括揮發性有機化合物、二氧化碳、甲烷和其他温室氣體，可能會影響我們以及在石油和天然氣行業運營的其他類似情況的公司。如下文更詳細所述，新的規則和監管建議旨在減少温室氣體的排放。作為我們對環境管理的承諾的一部分，以及法律的要求，我們估計並公開報告我們運營中的某些温室氣體排放。我們還在努力不斷提高這些估計的準確性和完整性。最後，我們繼續採取舉措，強調我們對改善環境績效的承諾，包括近期、中期和長期三個核心重點領域的量化目標：温室氣體強度、甲烷強度和氣體捕獲。我們將温室氣體排放強度目標納入我們的短期激勵年度現金獎金記分卡，以更好地反映這些舉措。
政府實體和其他團體已在多個州和其他司法管轄區提起訴訟，要求各種生產化石燃料的公司對據稱可歸因於這些燃料的温室氣體排放的影響負責。這些訴訟聲稱氣候變化造成了損害，原告正在根據各種侵權理論尋求未指明的損害賠償和減刑。馬拉鬆石油公司和許多其他公司一起，在其中幾起訴訟中被列為被告。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。雖然最終結果和對我們的影響無法確切預測，但我們相信，針對我們的索賠不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
2016年6月，美國環保局最終敲定了對新的來源表現標準(NSPS)的修正案，即OOOOa分部，重點是從新的和改裝的石油和天然氣生產和傳輸設施中實現額外的甲烷和揮發性有機化合物的減少。2021年11月，美國環保局發佈了一項擬議的規則，旨在根據新設立的OOOOb和OOOc子部分減少新的和現有油氣來源的甲烷排放。2023年12月2日，環保局宣佈了OOOOb和OOOOc子部分的最終語言，其中要求逐步停止新建油井的常規天然氣燃燒(一些例外)，並在所有井場和壓縮機站進行例行泄漏監測。子部分OOOOb和OOOOc的適用日期為2022年12月6日，這意味着在該日期之前建造的來源將被視為現有來源，根據州計劃，合規截止日期將晚於該日期。最終的規定給各州以及希望監管現有來源的聯邦部落兩年時間來制定和提交減少現有來源甲烷排放的計劃。OOOOc分部下的最終排放指南規定，自計劃提交截止日期起三年內，現有污染源必須遵守。此外，2021年年中，新墨西哥州實施了旨在減少該州温室氣體排放的法規。2022年11月，BLM提出了一項規則，要求對甲烷排放徵收額外的特許權使用費，並制定了旨在限制在公共和部落土地上排放和燃燒的法規，最終規則預計將在2024年初出臺。雖然這些舉措可能會產生不利的財務影響(包括履約成本、潛在的許可延誤和更多的監管要求)，但由於目前關於任何其他措施及其如何實施的不確定性，無法可靠或準確地估計影響的程度和程度。
環保局在2015年10月敲定了更嚴格的臭氧NAAQS。包含任何被指定為未達到的地區的國家和選擇這樣做的任何部落都必須制定執行計劃。環保局未來可能會指定更多的地區，包括但不限於二疊紀盆地的部分地區，作為我們作業的非達標、影響地區。2023年1月，環保局提出了一項規則，將把年顆粒物小於2.5微米(PM2.5)的NAAQS從目前的每立方米12微克(微克/米)降低到3)至9微克/米之間3和10微克/米3。最終規則預計將於2023年底出臺，但現在預計將於2024年出臺。實施這一擬議的限制，或在未來頒佈更嚴格的標準，可能會導致排放控制的成本增加以及對額外監測和測試的要求，以及更繁瑣的許可程序。儘管修訂後的條例(如果最終定稿)可能會產生不利的財務影響(包括合規成本、潛在的許可延誤和更多的監管要求)，但由於目前關於任何額外措施及其如何實施的不確定性，這種影響的程度和程度無法可靠或準確地估計。
水力壓裂
水力壓裂是一種常用的工藝，需要向井筒中注入水、沙子和少量化學物質，以便將地表以下數千英尺處的含油氣巖石壓裂，以促進碳氫化合物更高程度地流入井筒。我們的業務在整個運營過程中廣泛使用這種技術。通過許可和合規要求，在州和地方各級對水力壓裂進行了監管。
聯邦政府之前將可能相當於在聯邦土地上禁止水力壓裂的平臺行動作為其平臺行動的一部分，而環境保護局和包括BLM在內的其他聯邦機構此前曾提出建議，如果實施，可能會限制水力壓裂的實踐，或者使這一過程受到進一步的監管(還有一些問題是，這是否會延伸到部落土地)。此外，可以在頁巖資源豐富的地區提出州和地方一級的倡議，以進一步規範水力壓裂實踐，限制抽水和用水，要求披露壓裂液成分，限制可以使用的添加劑，或實施暫時或永久的水力壓裂禁令。雖然這些舉措可能會產生不利的財務影響(包括履約成本、潛在的許可延誤和更多的監管要求)，但由於目前關於任何其他措施及其如何實施的不確定性，這種影響的程度和程度無法可靠或準確地估計。
水
2014年，美國環保署和美國陸軍工程兵團公佈了擬議的法規，擴大了受聯邦CWA及其各種項目(WOTUS)監管的地表水範圍。2015年，環保局和海軍陸戰隊發佈了一項規則，定義了環保局和海軍陸戰隊對WOTUS的管轄權範圍，該規則在2020年被《通航水域保護規則》(NWPR)取代之前從未生效。一個由州和城市、環保組織和農業團體組成的聯盟挑戰了NWPR，該聯盟於2021年8月被一家聯邦地區法院撤銷。美國環保局正在經歷重新定義WOTUS的兩個階段的規則制定過程，這可能會受到美國最高法院即將對Sackett訴EPA的裁決的影響，該案涉及確定濕地是否符合WOTUS資格的適當測試。2022年12月，環保局和兵團宣佈了一項最終規則，即“規則1”。2023年1月，環保局和兵團發佈了一項最終規則，將WOTUS的定義基於2015年前的定義。另外，2023年5月，美國最高法院對Sackett訴EPA一案的裁決將聯邦對濕地的管轄權縮小到“傳統通航水域”，以及與傳統通航水域有“連續水面連接”或在其他方面與傳統通航水域沒有區別的濕地或其他水域。2023年9月，環保局和軍團發佈了一項直接到最終的規則，該規則符合最高法院2023年5月在薩克特的裁決。然而，反對2023年9月最終規則的訴訟仍在進行中，關於2023年9月規則的未來實施和更廣泛的CWA管轄權範圍存在很大的不確定性。
CWA管轄權的任何擴大都可能導致額外的合規成本，以及我們一些設施的監測、記錄保存和記錄增加。人們對受保護物種以外的與自然有關的問題也越來越感興趣，例如一般的生物多樣性，這可能同樣需要我們或我們的客户產生成本或採取其他可能對我們的業務或運營產生不利影響的措施。
其他石油及天然氣規例
美國魚類和野生動物管理局已經採取行動，廢除、修訂或恢復一些與保護瀕危物種及其棲息地有關的野生動物相關法規。預計將在這一領域採取更多行動，並可能導致額外的遵約成本，以及業務延誤或選址挑戰。
有關環境資本支出和遵守空氣、水、固體廢物和補救事項的成本的討論，見項目3.法律訴訟和項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--管理層對環境問題、訴訟和或有事項的討論和分析.
有關其他信息，請參閲第1A項。風險因素.
商標、專利和許可證
我們目前擁有美國和外國的專利。儘管總的來説，我們的商標和專利對我們很重要，但我們不認為任何單個商標、專利或相關商標或專利組對我們的整體業務至關重要或必不可少。
人力資本管理
監督和管理
在馬拉鬆石油公司，我們相信人才是實現我們公司戰略的基礎。它使我們能夠始終如一地實現我們的成功框架，旨在實現可持續的自由現金流、有意義的資本回報給我們的股東，以及以強勁的資產負債表、ESG卓越和我們的多盆地投資組合為基礎的差異化執行。有目的的人力資本管理戰略使我們能夠吸引、吸引、發展和部署我們敬業的員工。我們還相信創造一個安全、清潔和道德的環境，讓員工感到有能力在支持我們的業務目標和戰略方面做出改變。我們的人力資源部副經理總裁負責我們的員工隊伍管理政策和計劃，並直接向我們的首席執行官彙報。她與我們的執行委員會一起審查季度人才數據，以評估人才狀況，並確保對人力資本成果進行衡量和問責。作為整個企業風險管理過程中不可或缺的一部分，我們的董事會負責監督我們的人力資本管理戰略。由於我們員工能力的重要性，董事會會在出現諸如人才作為企業風險、員工敬業度、多樣性和包容性、繼任、HES和企業社會責任等熱點問題時，收到關於我們人力資本管理措施的最新信息。請訪問Marathonoil.com/可持續性獲取有關我們企業社會責任的所有方面的信息。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息並未以引用的方式併入本文，也未以其他方式成為本年度報告(Form 10-K)或我們提交給美國證券交易委員會的任何其他文件的一部分。
我們的文化
我們認為應該培養一種包容的文化，以確保我們業務的實力和彈性。尊重關係是我們文化的核心，我們致力於創造一個每個人都能充分發揮潛力的環境。我們的商業行為準則適用於我們的董事、高級管理人員、員工和其他代表馬拉鬆石油公司行事的各方，加強了我們長期以來對高道德標準的承諾，並總結了誠信行事的根本重要性。它包括關於多樣性、公平和包容性(“Dei”)以及相互尊重的具體章節。這些部分包括強調培養包容各方的工作環境，並根據相關的資格、優點、業績和類似的與工作有關的因素作出僱用、晉升和紀律決定。我們相信，我們多樣化的人員、經驗和想法為我們提供了商業優勢。我們致力於公平和非歧視性的招聘，並慶祝我們勞動力的多樣性。
我們的人才景觀
截至2023年12月31日，我們在全球擁有1,681名活躍的全職員工。我們大約74%的全職員工在美國，其中26%在美國。通過招聘、培訓、勞動力整合、教育和職業計劃，我們努力擁有一支反映我們業務領域的員工隊伍。2023年，由於刻意的國有化努力，我們MEGPL勞動力的94%是Equatoguine人。
2023年，我們完成了對Ensign的收購，並興奮地歡迎前Ensign員工加入我們在馬拉鬆石油公司的One Team文化。
就美國勞動力而言，截至2023年12月31日，我們全職員工的平均年限為8年，其中32%的全職員工擁有10年或更長時間的工作經驗。女性佔美國全職勞動力的30%，有色人種佔32%。我們通過向所有員工提供關於多樣性和包容性最佳實踐的培訓課程，鼓勵Dei並培養我們的協作團隊環境。2023年，我們將全企業範圍的志願Dei培訓擴展到所有外地地點，例如，以繼續培養我們的統一團隊文化。我們支持員工資源小組(“ERG”)促進不同的視角，鼓勵建立聯繫，並允許持續的發展活動。我們還繼續支持我們員工的心理健康，重點是教育和賦予員工談論心理健康的能力，並促進他們可以獲得的資源。
此外，我們繼續為符合條件的員工提供勞動力靈活性計劃，這保留了我們的協作團隊文化，同時也為我們的員工提供了更好地管理他們的職業、工作與生活平衡和整體福祉的選擇。此外，我們今年致力於展示我們員工的反饋，這些反饋抓住了吸引人們來到馬拉鬆石油公司的獨特特徵，並作為我們One Team文化的一部分，讓我們的員工保持敬業精神。與此相一致的是，我們還推出了新的全面獎勵報表，為員工提供了一個全面且獨特的個性化總獎勵方案。
認識到我們業務的週期性和動態的人才需求，我們每年進行一次積極的風險分析，作為我們企業風險管理流程的一部分，包括對任何潛在的人才風險的多年視角，以確保我們準備好應對宏觀環境，同時為我們的長期成功做好準備。我們充分利用我們共同的資產團隊組織結構，推動這些團隊之間的知識共享、協作和人才部署，我們相信這將導致效率提高和執行力增強。我們利用託管服務提供商來監督我們的臨時勞動力的高效管理、公平待遇和合規審計。
他就是這樣的人
我們相信，擁有強大的HES文化是一項核心價值觀，並植根於我們業務的方方面面。我們致力於通過吸引、培養和留住與我們一樣致力於卓越運營並體現我們原則的個人和合作夥伴，來維護我們的HES文化。馬拉鬆石油公司的領導層對所有員工建立了明確的期望，以遵守內部和外部的HES要求。此外，我們的HES價值觀植根於我們的文化和我們為員工提供的支持中。作為負責任的運營管理系統(ROMS)的一部分，我們為我們的員工和對安全敏感的承包商提供並要求提供特定工作的HES培訓，ROMS是一個全面的運營完整性管理系統。該培訓包括在發生潛在安全風險或環境影響的情況下授予所有員工和承包商的停工權。我們還建立了生命關鍵期望和環境關鍵期望，這些期望側重於為從事高風險活動的員工和承包商提供重要的保護措施，並幫助我們不斷改善環境績效。
我們利用我們的集體才華，尋求不同的員工視角，通過使用多功能團隊和委員會，如我們內部的CERT和排放管理委員會(“EMC”)來解決複雜的HES問題和事件。EMC對整個企業的温室氣體和甲烷減排機會進行優先排序，並負責確保適當的資金到位，作為我們整體資本分配流程的一部分。我們致力於應對雙重挑戰，既要滿足世界日益增長的能源需求，又要對氣候變化採取行動，這一點從温室氣體強度這一與補償結果直接相關的指標中可見一斑。
我們的價值觀是協作、擁有所有權、大膽和交付成果，這使我們能夠出類拔萃，但這隻有在我們的員工安全的情況下才可能實現。我們積極相互照顧，維護安全的工作環境，保護環境，不斷改進我們的程序，培訓我們的員工。馬拉鬆石油利用ROMS來管理風險，並努力建立一個安全、健康和有保障的工作場所，所有參與其中的人都可以在沒有受傷和疾病的情況下工作。我們的總可記錄工傷率(“TRIR”)只是我們用來衡量我們在提供安全工作環境方面是否成功的指標之一，並與補償結果直接相關。馬拉鬆石油公司努力只與那些與我們對HES有相同承諾的承包商合作。我們通過嚴格的供應鏈流程仔細評估承包商，以驗證他們是否擁有以符合我們期望的方式執行工作所需的所有HES程序。
優勢
我們通過提供具有競爭力和綜合性的福利計劃來吸引和留住人才。這些計劃創造了靈活性，使員工能夠為自己和家人發展有意義的職業生涯和整體福祉。2022年，我們承諾在2023年之前為醫療計劃的員工保費提供資金，以幫助他們度過持續的通脹壓力。2023年9月，我們重申了這一承諾，即到2024年為員工及其家屬支付保費。當時，我們還宣佈了進一步增強的福利，包括我們的健康和健身計劃。我們的目標是為員工提供與我們的願景和戰略一致的福利計劃。我們將福利計劃的價值與當地市場保持一致，在當地市場，我們與更廣泛的石油和天然氣行業競爭人才。我們相信，圍繞我們的福利計劃進行有效的溝通有助於確保我們瞭解員工對我們福利的看法和價值觀，並確保我們的員工瞭解所提供福利的廣度和價值。
補償
我們的成功是基於財務業績和經營業績，我們相信我們的薪酬計劃是這一成功的重要驅動力。我們計劃的主要目標是根據業績支付薪酬，鼓勵長期股東價值和具有競爭力的薪酬。為了實現這一目標，我們的薪酬計劃旨在通過絕對反饋和相對績效評估來獎勵員工的表現，並激勵他們繼續保持高水平的表現。年度現金獎金是我們對符合條件的員工的短期激勵，它加強了公司和個人的年度業績，並優先考慮財務和運營指標。符合條件的員工還可以獲得以限制性股票單位獎勵的形式的長期激勵，這種獎勵將在多年內授予，以支持留住員工，並通過在企業層面推動價值，使員工利益與我們股東的利益保持一致。我們提供具有市場競爭力的薪酬水平，以吸引和留住最優秀的人才。我們定期將我們薪酬計劃的每個組成部分，包括我們的福利計劃，與我們的同行和石油和天然氣行業更廣泛的子集進行比較，以確保我們保持競爭力。有關我們高管的信息，請參閲我們年度委託書的“薪酬討論和分析”部分。
人才培養
我們投資於推動高績效的人才流程。我們採取多管齊下的方法進行組織學習，這是通過我們的集中式按需開發中心驅動的，並由我們的企業範圍人才評估流程提供信息。我們的組織學習方法將在線、在職和課堂培訓與360評估和領導力培訓相結合，以確保所有員工獲得充分發揮其潛力所需的反饋、工具和時間。全年為所有領導者提供持續的領導力發展，內容有意集中在學習目標上。這些計劃的範圍從新經理培訓到高管級別的業務模擬。2023年，我們為中層和高潛力員工推出了領導力發展計劃，將培訓課程、實際工作經驗、專業指導、行為評估、團隊項目、自學活動等結合在一起。
我們評估整個企業的人才，衡量技術和領導能力。2023年，我們利用強勁的人才評估數據，加深了對內部人才格局的瞭解，從而進行了更全面的人才規劃。這些評估有助於確定關鍵技能差距，指導關鍵技能培訓，並確保有效部署人才。我們的人才規劃流程在整個組織內保持一致和一致，以確保頂尖人才擔任我們最關鍵的角色。我們的繼任流程旨在確保我們已經確定了為員工在未來的高級領導角色中取得成功做好準備所需的經驗和曝光度。我們利用員工指導計劃，重點是加強溝通、聯繫和信任，以促進我們的文化。我們還繼續我們的董事會指導計劃，將高級領導人與董事配對。此外，在2023年，我們將所有六個石油技術學科的實踐社區正規化，通過在我們的多個盆地共享知識和最佳實踐來促進我們的創新和協作文化。
行政人員
馬拉鬆石油公司的高管及其截至2024年2月1日的年齡如下：
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| 李·M·蒂爾曼 | | 62 | | 董事長、總裁、首席執行官 |
| 戴恩·E·懷特海 | | 62 | | 執行副總裁總裁-首席財務官 |
| 帕特里克·瓦格納 | | 59 | | 總裁常務副總裁-企業發展與戰略 |
| Mike·亨德森 | | 54 | | 執行副總裁總裁-運營 |
| 金伯利·O·瓦尼卡 | | 50 | | 總裁常務副祕書長兼總法律顧問 |
| 羅布·L·懷特 | | 54 | | 總裁副主計長兼首席會計官 |
Tillman先生被董事會任命為董事會主席，自2019年2月1日起生效。2013年8月，他被任命為總裁兼首席執行官。在此之前，蒂爾曼先生在埃克森美孚開發公司(一家項目設計和執行公司)擔任工程副總裁總裁，負責全球所有從事重大項目概念選擇、前端設計和工程的工程人員。2007年至2010年，蒂爾曼先生在挪威斯塔萬格的埃克森美孚子公司擔任北海生產經理和首席國別經理。蒂爾曼先生於1989年開始在埃克森美孚石油和天然氣行業擔任研究工程師，擁有豐富的運營管理和領導經驗。
懷特黑德先生於2017年3月被任命為執行副總裁總裁兼首席財務官。在此之前，Whitehead先生自2012年5月以來一直擔任EP Energy Corp.和EP Energy LLC(石油和天然氣生產商)的執行副總裁總裁和首席財務官。2009年至2012年，懷特黑德先生擔任戰略與企業業務發展部高級副總裁以及埃爾帕索公司執行委員會成員。2006年加入埃爾帕索勘探生產公司，擔任高級副總裁兼首席財務官。在加入埃爾帕索之前，懷特黑德曾擔任Burlington Resources Inc.(石油和天然氣生產商)副財務總監兼首席會計官總裁，以及前Burlington Resources Canada的首席財務官和首席財務官高級副總裁。
瓦格納先生於2017年11月被任命為企業發展與戰略執行副總裁總裁，自2017年3月起擔任企業發展與戰略主管高級副總裁，自2016年8月起擔任企業發展與戰略副總裁兼臨時首席財務官，自2014年4月起擔任企業發展副總裁總裁。在此之前，他曾在QR Energy LP(一家石油和天然氣生產商)及其附屬的量子資源管理公司擔任西部事業部高級副總裁，並於2012年初加入量子資源管理公司，擔任開採副總裁總裁。在此之前，瓦格納於2010年至2012年在加拿大豐業銀行(Scotiabank)的石油和天然氣部門--豐業銀行(Scotiabank)旗下的石油和天然氣部門--駐休斯頓管理董事。在加入加拿大豐業銀行之前，瓦格納曾在德文能源公司(Devon Energy Corp.)擔任副總裁總裁，負責墨西哥灣地區的石油和天然氣生產。2003年，他加入德文能源公司，擔任國際開採經理。
韓德勝於2021年3月被任命為運營執行副總裁總裁，此前他自2020年5月起擔任高級副總裁，並自2017年10月起擔任北區副總裁總裁。在此之前，他自2013年以來一直擔任總裁地區副總裁，並管理俄克拉何馬州、北達科他州和懷俄明州的運營。在資源公司工作之前，亨德森先生是伊比斯國際生產業務的開發經理，在他的職業生涯中，他參與了馬拉鬆石油公司在挪威和墨西哥灣等地的多個主要項目。在2004年加入馬拉鬆石油公司之前，他受僱於埃克森美孚，在那裏他擔任了多個運營和項目管理職位，責任越來越大。
沃尼卡女士於2022年3月被任命為常務副總裁總法律顧問，此前她自2021年1月起擔任高級副總裁總法律顧問。沃尼卡於2021年3月被任命為祕書。在加入馬拉鬆石油之前，她自2018年起在Alta Mesa Resources，Inc.(一家勘探生產和中游公司)擔任執行副總裁總裁，總法律顧問、首席合規官兼祕書。在加入Alta Mesa之前，Warnica女士於2016年至2018年在馬拉鬆石油法律部擔任過多個職位，包括助理總法律顧問和助理祕書。在加入馬拉鬆石油公司之前，Warnica女士曾在自由港麥克莫蘭石油天然氣公司(前身為普萊恩斯勘探和生產公司，一家石油和天然氣生產公司)擔任助理總法律顧問和助理祕書。她的職業生涯始於安德魯斯·庫思律師事務所。
懷特先生於2022年2月被任命為總裁副主計長兼首席會計官，此前他自2020年5月起擔任內部審計副總裁。在此之前，他於2018年1月至2020年5月擔任董事運營規劃部部長，2014年1月至2017年12月擔任董事中央測評和財務規劃部部長。自1991年加入馬拉鬆石油公司以來，懷特先生還擔任過在公司規劃和國內及國際會計方面責任越來越大的其他領導職位，包括財務規劃經理、國內會計經理和E.G.會計經理。
可用信息
我們的網站是www.marathonoil.com。我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、當前表格8-K報告以及提交給美國證券交易委員會的其他報告和備案文件在報告提交或提交美國證券交易委員會後，在合理可行的範圍內儘快在我們的網站上免費提供。我們網站上包含的信息不包括在本年度報告中的Form 10-K或我們的其他證券備案文件中。我們的文件也有硬拷貝，免費，請撥打德克薩斯州休斯敦城鄉大道990號聯繫我們，郵政編碼：77024-2217。美國證券交易委員會還設有一個網站(www.sec.gov)，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。
此外，我們還在我們的網站上免費提供：
•我們的商業行為準則(包括我們針對高級財務官的道德準則)；
•我們的企業管治原則；
•我們的審計和財務委員會、薪酬委員會、公司治理和提名委員會以及健康、環境、安全和公司責任委員會的章程。
項目1A.風險因素
我們在經營過程中面臨各種風險和不確定因素。以下總結了可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響的重大風險和不確定性。在考慮對我們證券的投資時，您應仔細考慮以下風險因素，以及在“關於前瞻性陳述的披露”中提及的事項，以及通過引用包含在本Form 10-K年度報告中的其他信息。
原油和凝析油、天然氣和天然氣價格的大幅下降將減少我們的經營業績和現金流，並可能對我們資產的賬面價值產生不利影響。
原油和凝析油、NGL和天然氣市場一直不穩定，未來可能會繼續波動，導致價格大幅波動。我們的收入和經營業績高度依賴於我們收到的原油和凝析油、NGL和天然氣的價格。影響原油和凝析油、天然氣和天然氣價格的許多因素都超出了我們的控制範圍。這些因素包括：
•全球和國內原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的供需情況；
•勘探、開發和生產原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣的成本；
•歐佩克+成員國同意和維持產量控制的能力；
•非歐佩克國家的產量水平，包括美國頁巖油的產量水平；
•其他勘探和生產公司的鑽探、完井和生產活動水平，以及其中的可變性，以適應市場狀況；
•石油和天然氣產區的政治不穩定或武裝衝突，如俄羅斯和烏克蘭之間以及中東地區持續的衝突；
•天氣模式和氣候的變化；
•颶風、龍捲風等自然災害；
•替代能源和競爭能源的價格和可獲得性，如核能、水力發電、風能和太陽能；
•保護工作的效果；
•流行病或大流行，如新冠肺炎；
•影響能源消費和能源供應的技術進步；
•國內外政府規章和税收；以及
•世界範圍內的總體經濟狀況。
這些因素和其他因素對原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣價格的長期影響是不確定的。大宗商品價格的歷史性下跌通過以下方式對我們的業務產生了不利影響：
•減少我們可以經濟地生產的原油和凝析油、天然氣和天然氣的數量；
•減少我們的收入、營業收入和現金流；
•導致我們減少資本支出，並推遲或推遲一些資本項目；
•要求我們減損資產的賬面價值；
•降低與原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣有關的貼現未來淨現金流的標準化計量;以及
•增加了獲得資本的成本，如股本和短期及長期債務。
原油和凝析油、天然氣液化物和天然氣儲量的估計取決於許多因素和假設，包括基於估計日期存在的條件的各種假設。該等情況或影響該等假設的其他因素的任何重大變動可能會損害我們儲備的數量及價值。
表格10-K年度報告中包含的探明儲量信息來自工程和地球科學估算。原油和凝析油、NGL和天然氣的估算是由油藏工程師和地球科學專業人員團隊根據SEC法規編制的，並由我們的公司儲量集團審查和批准。儲量是根據截至2023年、2022年和2021年12月31日止期間的SEC定價以及這些日期存在的其他條件進行估值的。
如果未來的商品價格平均低於2023年12月31日用於確定探明儲量的價格，可能會對我們對探明儲量的估計和我們的業務價值產生不利影響。未來儲量的調整也可能是資本融資、鑽井計劃和政府監管等方面的變化造成的。
儲量估計是一個主觀過程，涉及估計從地下積累的原油和凝析油、NGL和無法直接測量的天然氣中開採的量。經濟可採儲量及未來現金流量淨額之估計取決於多項可變因素及假設，包括：
•油氣藏的位置、規模和形態，以及油氣藏的流體、巖石和生產特徵;
•該地區的歷史產量，與其他類似產區的產量相比;
•政府機構監管的假定影響;
•關於經營成本、税收、開發成本以及修井和修理成本的假設;以及
•行業經濟狀況、經營現金流量水平和其他經營考慮因素。
因此，不同的石油工程師和地球科學家，每個人都使用行業公認的地質和工程實踐和科學方法，可能會根據相同的可用數據對探明儲量和未來淨現金流量做出不同的估計。由於該等儲備估計的主觀性質，以下各項目可能與估計金額有重大差異：
•生產的數量和時間;
•與生產有關的收入和成本;以及
•未來開發支出的數量和時間。
我們的業務可能會受到管道、鐵路及其他運輸能力限制的不利影響。
我們產品的適銷性部分取決於收集和運輸管道設施、軌道車、卡車和船舶的可用性、距離和容量。這些設施和設備可能由於市場狀況、監管原因、機械原因或其他因素或條件而暫時無法向我們提供，並且可能在未來無法按我們認為可接受的條款向我們提供（如果有的話）。如果任何管道、軌道車、卡車或船隻無法使用，我們將被要求儘可能地尋找合適的替代品來運輸我們的原油和凝析油、NGL和天然氣，這可能會增加成本和/或減少我們可能從銷售我們的產品中獲得的收入。我們在一個或多個地區的全部或部分生產可能會因無法獲得合適的運輸而不時中斷或關閉。管道關閉也可能對安全產生影響，因為這將需要使用額外的卡車、軌道車和人員。此外，運輸我們產品的管道、軌道車、卡車或船隻的成本和可用性可能會受到與我們產品運輸有關的新的州或聯邦法規的不利影響。市場、監管或其他條件的任何重大變化，包括我們未能或無法按我們可接受的條款獲得這些設施和設備或根本無法獲得這些設施和設備，可能會對我們的業務產生重大不利影響，進而影響我們的財務狀況和經營業績。
如果我們收購原油和天然氣資產，我們未能充分識別現有和潛在的問題，包括所有權問題，準確估計儲量，生產率或成本，或有效地將收購的資產整合到我們的運營中，可能會對我們的業務，財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
我們通常尋求收購原油和天然氣資產和租賃。例如，2022年12月，我們完成了對Ensign旗下Eagle Ford資產的收購，總現金對價為30億美元。儘管我們以我們認為是勤勉和符合行業慣例的方式對將要收購的物業進行審查，但對記錄和物業的審查不一定會揭示現有或潛在的問題，包括業權問題，也不可能允許我們充分熟悉物業，以便在成交之前充分評估可能的缺陷和潛在問題。我們收購的物業和租賃可能受到先前未註冊協議的約束，或通過我們盡職調查未被記錄或檢測到的轉讓。如果與我們的項目相關的財產所有權受到挑戰，我們可能不得不花費資金為任何此類索賠辯護，如果我們敗訴，我們在其中的所有權利益可能會受到不利影響。即使發現了物業的問題，我們通常也會根據收購協議承擔與收購物業相關的環境和其他風險及責任。此外，在估計與收購物業有關的原油、天然氣和天然氣的數量(如前所述)、未來的實際生產率和相關成本時，存在許多固有的不確定性。實際儲量、生產率和成本可能與我們估計的有很大不同。此外，收購可能會對我們的業務和運營結果產生重大和不利的影響。特別是在收購物業的運營被整合到我們正在進行的運營中，或者如果我們無法有效地將收購物業整合到我們正在進行的運營中的時候。
我們的運營可能會受到美洲原住民條約、所有權和其他權利或索賠的影響。
我們現在是，將來也可能會受到各種法律法規的約束，這些法規適用於在美國印第安人保留地範圍內經營的經營者和其他各方。這些法律和法規可能導致對僱用特定承包商或服務提供商施加某些費用、税收、環境標準、租賃條件或要求。這些要求中的任何一項，或在獲得或無法獲得在美洲原住民部落土地邊界內運營所需的批准或許可方面的任何延誤，都可能對我們的運營和勘探和開發新的和現有財產的能力產生不利影響。此外，州政府或聯邦政府與美洲土著部落之間有時可能會就美國境內的土地所有權或各州與美洲土著部落之間的主權問題發生爭執。例如，北達科他州和曼丹、Hidatsa和Arikara Nation或MHA Nation，也被稱為Berthold要塞印第安人保留地的三個附屬部落(“三個附屬部落”)，就我們目前生產的密蘇裏河和小密蘇裏河(“爭議土地”)下的某些土地的所有權發生了爭議。在過去的五年裏，美國內政部(“DOI”)就美國在這一爭端上的立場發表了幾次相互矛盾的意見。最近，在2022年2月4日，DOI發佈了一份意見(“2022年M意見”)，總結了DOI的立場，即有爭議的土地由三個附屬部落信託持有。雖然2022年的M意見對DOI內的所有機構都具有約束力，但它對第三方沒有法律約束力，包括馬拉鬆石油公司、北達科他州或法院。根據這場所有權糾紛的最終結果，三個附屬部落可能會質疑我們與部分爭議土地有關的某些租約的有效性，如果挑戰成功，可能會導致運營延誤和額外成本，這可能會對我們的業務和運營結果產生重大不利影響。此外，無論結果如何，處理此類索賠或糾紛的過程都可能既昂貴又耗時，並可能導致延誤，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
未來的勘探和鑽探結果是不確定的，涉及大量成本和風險。
鑽探原油和凝析油、NGL和天然氣涉及許多風險，包括我們可能遇到不具有商業產量的油氣藏的風險。鑽井、完井和操作油井的成本往往是不確定的，鑽井作業可能會因各種因素而減少、推遲或取消，包括：
•意外鑽井條件;
•頭銜問題；
•地層中的壓力或不規則；
•設備故障或事故；
•勘探和鑽探成本上漲；
•起火、爆炸、爆裂或表面凹陷；
•不能或無法使用管道或其他運輸方式；以及
•在提供服務或交付設備方面短缺或延誤。
我們在一個競爭激烈的行業中運營，我們的許多競爭對手都更大，擁有比我們自己更多的可用資源。
石油和天然氣行業競爭激烈，許多競爭對手，包括大型綜合和獨立石油和天然氣公司以及國家石油公司，比我們規模更大，可支配的資源要多得多。我們與這些公司在收購石油和天然氣租約和其他資產方面展開競爭。我們還與這些公司爭奪開發和運營這些資產所需的設備和人員，包括石油工程師、地質學家、地球物理學家和其他專家，以及向最終用户銷售原油和凝析油、液化石油氣和天然氣。這種競爭可能會顯著增加成本並影響資源的可用性，這可能會在購買設備、租賃和其他物業時為我們規模較大的競爭對手提供競爭優勢。他們還可以利用其更多的資源來吸引和留住有經驗的人員。
我們面臨着各種與氣候有關的風險，包括與向低碳經濟轉型有關的風險，以及氣候變化造成的有形風險。
以下是可能對我們產生不利影響的潛在氣候相關風險的摘要：
政策和法律風險. 政策風險包括尋求減少造成氣候變化不利影響的活動或促進適應氣候變化的行動，例如頒佈與氣候變化有關的法規、政策和舉措，解決替代能源要求、新的燃料消耗標準、節能減排措施或負責任的能源開發等措施。這些發展可能會減少對用石油產品製造或由石油產品提供動力的產品的需求，以及對我們銷售的天然氣、原油和NGL的需求，進而降低價格。政策行動還可能包括限制或禁止石油和天然氣活動，如2021年1月的總統和祕書命令，以及可能禁止水力壓裂，這可能會導致我們的資產減記或減值。法律風險包括潛在的訴訟，聲稱除其他外，未能緩解氣候變化的影響，未能適應氣候變化，以及關於重大金融風險的披露不足。例如，政府實體和其他團體已經在幾個州提起訴訟，要求各種生產化石燃料的公司對温室氣體排放的所謂影響和這些燃料造成的其他所謂危害負責。這些訴訟聲稱氣候變化造成了損害，原告正在根據各種理論尋求未指明的損害賠償和減損。馬拉鬆石油公司和許多其他公司一起，在其中幾起訴訟中被列為被告。對全球氣候變化風險的日益關注，增加了政府調查以及私人和公共訴訟的可能性，這可能會增加我們的成本，或者以其他方式對我們的業務產生不利影響。
市場風險.市場可能會受到氣候變化的影響，因為某些大宗商品的供需變化，包括石油和天然氣以及其他依賴石油和天然氣的產品。對我們石油和天然氣生產的需求減少，或者對以石油和天然氣為燃料來源的產品的需求減少，或者對更低排放或更高效的產品和服務的需求增加，可能會導致更低的價格和更低的收入，或者對我們所依賴的必要第三方服務和設施的可用性產生不利影響。隨着投資者將投資轉向可能或被認為碳密集度較低的行業和替代能源行業，市場風險還可能表現為獲得資本的機會有限。此外，某些投資顧問、銀行以及主權財富、養老和捐贈基金最近一直在推動剝離對化石燃料公司的投資，並向銀行施壓，要求它們將融資限制在從事石油和天然氣開採、生產和銷售的公司。一些銀行和資產管理公司為各種舉措或銀行或投資活動做出了與氣候有關的承諾或指導方針，例如停止對北極鑽探和煤炭公司的融資。還有一種風險是，金融機構可能被要求採取具有減少向化石燃料部門提供資金的效果的政策。這些舉措可能會干擾我們的商業活動、運營和獲得資本的能力。向我們這樣的能源公司提供融資的機構貸款機構也變得更加關注可持續的貸款做法，一些機構可能選擇不向傳統能源生產商或支持此類生產商的公司提供資金。這些發展可能會對包括我們在內的石油和天然氣公司的股價造成下行壓力，還可能導致基礎設施項目和能源生產活動的限制、推遲或取消，最終影響我們未來的財務業績。
技術風險. 支持向低碳經濟體系過渡的技術改進或創新可能會對我們產生重大影響。與可再生能源或替代能源、電池儲存和能源效率有關的新興技術的開發和使用可能會降低對石油和天然氣的需求，從而降低價格和收入。此外，許多汽車製造商已經宣佈了將生產從內燃機轉向電動汽車的計劃，一些州和外國已經宣佈，最早從2025年開始禁止銷售內燃機汽車，這將減少對石油的需求。此外，當我們行業內的其他人使用或開發新的技術進步來降低排放時，我們可能會處於競爭劣勢，或者可能會在競爭壓力下被迫以高昂的成本實施新技術。我們可能無法應對這些競爭壓力，或無法及時或以可接受的成本實施新技術。如果我們現在或未來使用的一項或多項技術過時，我們的業務、財務狀況或運營結果可能會受到實質性和不利的影響。
聲譽風險.氣候變化是聲譽風險的一個潛在來源，這與客户或社區對一個組織對向低碳經濟轉型的貢獻或減損的看法的變化有關。這些觀念的改變可能會降低對我們石油和天然氣生產的需求，導致價格下降和收入減少，因為消費者會避開碳密集型行業，還可能會迫使銀行和投資經理轉移投資，如上所述減少放貸。
身體風險. 氣候變化造成的潛在物理風險可能是由事件驅動的(包括極端天氣事件的嚴重性增加，如颶風、冬季風暴、乾旱或洪水)，或者可能導致海平面上升或慢性熱浪的氣候模式的較長期變化。潛在的實物風險可能導致環境或安全事故、對資產的直接損害以及供應鏈或分銷鏈中斷等間接影響，還可能包括水或其他原材料供應、來源、定價和質量的變化，這可能會影響鑽井和完井作業。這些實物風險可能會對石油或天然氣的需求產生不利影響或造成延遲，導致成本增加、生產中斷和收入下降，並大幅增加成本或限制保險的可獲得性。天氣變化導致的能源使用減少可能會通過收入減少來影響我們的財務狀況。我們減輕氣候變化不利物質影響的能力在一定程度上取決於我們的備災和應對能力以及業務連續性規劃。
例如，我們的離岸業務涉及特殊風險，可能會對我們產生負面影響。
由於海洋環境的原因，近海作業帶來了技術挑戰和操作風險。海上作業的活動可能會帶來風險，因為與油田服務基礎設施和服務提供商的實際距離很遠。泄漏或泄漏導致的環境補救和其他費用可能會導致重大責任。
如果我們不能成功地獲得或找到更多的儲量，我們未來的原油和凝析油、NGL和天然氣產量將會下降，從而減少我們的現金流和運營結果，並損害我們的財務狀況。
原油和凝析油、NGL和天然氣的生產率通常隨着儲量的耗盡而下降。除了我們收購包含探明儲量的其他資產的權益、進行成功的勘探和開發活動，或通過工程研究優化生產性能或確定目前未生產的其他儲層或二次開採儲量外，我們的探明儲量可能會隨着原油和凝析油、NGL和天然氣的生產而大幅下降。因此，如果我們無法成功替代我們生產的原油和凝析油、NGL和天然氣，我們未來的收入可能會下降。創建和維護未來生產前景清單取決於許多因素，包括：
•獲得在有前景的地區勘探、開發和生產原油和凝析油、NGL和天然氣的權利;
•鑽井成功;
•能夠及時、有效地完成項目;
•以可接受的成本找到或獲得額外探明儲量的能力;
•有能力為這些活動提供資金。
如果原油和凝析油、NGL和天然氣價格下跌，可能會對我們的交易對手或合資夥伴履行其對我們的義務的能力產生不利影響，這可能會對我們的財務業績產生負面影響。
我們經常與合作伙伴、共同工作的利益所有者和其他交易對手達成安排，以開展某些業務運營，例如石油和天然氣勘探和生產，或原油和凝析油、NGL和天然氣的運輸，以分擔與這些業務相關的風險。此外，我們還向各種買家銷售我們的產品。如果商品價格下跌，我們的一些交易對手可能會遇到流動性問題，並可能無法履行其對我們的財務和其他義務。我們的合營夥伴或共同工作權益擁有人無法根據我們的合營協議及共同經營協議撥付其應佔成本，或買方、承包商或其他交易對手不履行其對我們的責任，可能對我們的經營業績及現金流量產生負面影響。
如果我們無法按預期成本及時完成資本項目，或者如果我們的項目經濟學假設的市場條件惡化，我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流可能會受到重大不利影響。
與涉及鑽井和完井活動、工程、採購和設施建設（包括對我們現有設施的改善和維修）的資本支出計劃相關的延遲或成本增加可能對我們實現預測內部回報率和經營業績的能力產生不利影響。延遲對我們的設施進行必要的更改或升級可能會使我們受到罰款或處罰，並影響我們提供我們生產的某些產品的能力。此類延遲或成本增加可能是由於不可預測的因素造成的，其中許多因素超出了我們的控制範圍，包括：
•拒絕或延遲獲得必要的監管批准和/或許可;
•建築材料成本或人工成本意外增加的；
•部件或建築材料運輸中斷;
•因缺水造成的費用增加或業務延誤;
•不利的天氣條件、自然災害或其他影響我們設施或供應商的事件（如設備故障、爆炸、火災或泄漏）;
•缺乏足夠熟練的勞動力，或勞動力分歧導致計劃外停工;
•與市場相關的項目債務或股權融資成本的增加;以及
•賣方、供應商、承包商或分包商不履約或與之發生爭議。
這些因素中的任何一個或多個都可能對我們的資本項目產生重大影響。
我們的負債水平可能會限制我們的流動性和財務靈活性。
截至2023年12月31日，我們的長期債務總額為50億美元，其中16億美元將於明年到期。此外，我們還有4.5億美元的未償商業票據，到期日不同。我們的債務可能對我們的業務產生重要影響，包括但不限於以下方面：
•我們可能更容易受到普遍不利的經濟和行業狀況的影響；
•我們經營活動產生的部分現金流必須用於償還債務，不得用於其他目的;
•我們在規劃或迴應行業轉變方面的靈活性可能有限;
•我們的無擔保循環信貸融資（“循環信貸融資”）和定期貸款融資中的財務契約規定，截至任何財政季度的最後一天，我們的總債務與總資本比率不得超過65%，如果超過，可能會使額外借款更加昂貴，並影響我們對經濟和行業變化的計劃和反應能力;
•與負債較少的同類公司相比，我們可能處於競爭劣勢;以及
•未來用於營運資本、資本支出、收購或開發活動、一般企業或其他目的的額外融資可能會有更高的成本和更嚴格的契約。
我們可能會產生額外的債務，以資助我們的資本支出，收購或開發活動，或用於一般企業或其他目的。負債水平上升會增加我們的財務靈活性可能惡化的風險。我們履行債務和償還債務的能力取決於未來的表現。整體經濟狀況、原油及凝析油、天然氣凝析油及天然氣價格、通脹、利率及財務、業務及其他因素將影響我們的營運及未來表現。該等因素中有許多是我們無法控制的，我們可能無法產生足夠的現金流來支付債務的本金和利息，未來的營運資金、借款和股權融資可能無法用於支付或再融資該等債務。見第8項。財務報表及補充資料- 附註14綜合財務報表附註，以討論債務責任。
獲取資本的困難或我們獲取資本的成本大幅增加可能會對我們的業務產生不利影響。
我們的信用評級下調或其他影響，包括第三方團體推動化石燃料股權撤資或向金融服務公司施壓以限制或減少與化石燃料公司的活動，可能會對我們的資本成本和我們進入資本市場的能力產生負面影響，增加我們在商業票據計劃、循環信貸融資和定期貸款融資上支付的利率和費用，並可能限制或減少與我們的銀行交易對手的信貸額度。我們獲得美國主要信用評級機構對我們債務的信用評級。由於近年來全球原油、NGL和天然氣價格的波動，信用評級機構定期對能源行業的公司進行評估，包括我們。於2023年12月31日，我們的企業信貸評級為：標準普爾全球評級服務BBB-（穩定）;惠譽評級BBB-（正面）;及穆迪投資者服務公司。Baa 3（穩定）。每一信用評級均應獨立評估，並非買入、賣出或持有證券的建議，並可由評級機構不時修訂或撤銷。信用評級過程取決於許多因素，其中許多因素超出了我們的控制範圍。我們還可能被要求為某些合同義務出具信用證或其他形式的抵押品，這可能會增加我們的成本，並降低我們在循環信貸融資下的流動性或信用證能力。對我們獲取資本能力的限制可能會對我們的資本支出預算水平、我們管理債務到期日的能力或我們應對不斷變化的經濟和商業環境的靈活性產生不利影響。
我們的商品價格風險管理活動可能使我們無法從商品價格上漲中充分受益，並可能使我們面臨其他風險，包括交易對手風險。
全球商品價格波動。為減低商品價格波動及增加與原油、天然氣液化物及天然氣營銷有關的現金流的可預測性，我們不時就部分預期產量訂立原油、天然氣液化物及天然氣對衝安排。雖然對衝安排旨在減輕商品價格波動，但我們可能無法充分實現價格上漲超過用於管理價格風險的衍生工具價格水平的好處。此外，我們的對衝安排可能使我們在若干情況下面臨財務虧損風險，包括對衝合約的對手方未能履行合約的情況。看到 第7A項。關於市場風險的定量和定性披露.
我們的部分主要項目及業務是與其他方共同進行，這可能會降低我們管理風險的能力。
我們經常與其他方訂立安排進行某些業務運營，如石油和天然氣勘探和生產，以分擔與這些業務相關的風險。然而，這些安排也可能降低我們管理風險和成本的能力，特別是在我們不是運營商的情況下。我們對這些操作的行為和性能的影響和控制有限。此外，我們的一個或多個合作伙伴或共同利益所有者或與我們達成協議的實體或其代表的不當行為、欺詐、破產、不遵守適用法律法規或不當活動可能對我們的業務和聲譽產生重大負面影響。
股息的宣佈和支付，以及我們普通股的回購，都在我們董事會的自由裁量權範圍內，並受到某些考慮和限制。
未來股息的支付以及我們普通股的任何回購均由我們的董事會酌情決定，董事會考慮的因素包括：
•可用現金;
•我們的經營業績和預期的未來經營業績;
•我們的財務狀況，包括流動性、槓桿率和開展業務所需的預期未來資本支出;
•我們的運營費用；
•一般業務及市場狀況;及
•董事會認為相關的其他因素。
我們預計將繼續向我們的股東支付股息；然而，我們的董事會可能會在任何時候減少我們的股息或停止宣佈股息，包括如果它確定我們經營活動提供的當前或預測的未來現金流(在扣除我們的資本支出和其他承諾之後)不足以向我們的股東支付我們希望的股息水平，或者根本不足以向我們的股東支付股息。
2023年11月，我們的董事會將我們的剩餘股份回購計劃授權增加到25億美元，然而，該計劃可能會隨時被董事會暫停、修改或停止。
我們不能保證我們將繼續以目前的速度支付股息或回購普通股，或者根本不會。我們向股東支付的股息金額的任何下調，或股票回購速度的放緩，都可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。
由於遵守和變更法律、法規或要求或倡議(包括針對環境、健康、安全或安保的法律、法規或要求或倡議，或全球氣候變化、空氣排放或水資源管理的影響)，我們可能產生大量資本支出和運營成本，我們的生產可能受到不利影響，因此，我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流可能受到重大不利影響。
我們的企業目前受到許多與環境保護有關的法律、法規、行政命令和其他要求的約束，包括與向環境中排放材料有關的法律、法規、行政命令和其他要求，例如天然氣燃燒、廢物管理、污染預防、温室氣體排放(包括二氧化碳和甲烷)、預防地震和保護瀕危物種，以及與公眾和員工的安全和健康以及設施安全有關的法律、法規和其他要求。
本屆政府發佈了多項行政和臨時命令，涉及範圍廣泛的問題，包括氣候變化、聯邦土地上的石油和天然氣活動、基礎設施和環境正義。在這些行動之後，在規則制定過程的不同階段又提出了一些相關的最終規則和監管建議。新規則、對現有規則的修訂或延期，以及根據這些訂單宣佈的政策立場和舉措的實施，可能會對我們的業務產生重大不利影響。
此外，我們開展業務的各州正在考慮應對氣候變化或加強石油和天然氣行業監管的提議，或者根據各州和美洲土著部落之間的主權問題實施額外的監管。由於這些法律、法規和正在考慮或以其他方式實施的其他要求或倡議，我們已經並可能繼續產生資本、運營和維護和補救支出。如果這些支出和所有成本一樣，最終沒有反映在我們產品的價格中，我們的經營業績可能會受到不利影響。這些法律、法規和其他要求的具體影響可能因多種因素而異，包括運營設施和生產流程的年限和位置。我們還可能被要求進行重大支出，以修改運營、安裝污染控制設備、進行現場清理或削減運營，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大和不利影響。我們可能會承擔與新的、修訂的或更嚴格的要求、對現有要求的更嚴格解釋或未來發現污染有關的責任，這是我們目前沒有預料到的。此外，如果我們不遵守現有或未來的法律、法規和其他要求，可能會導致針對我們的民事處罰或刑事罰款和其他執法行動。例如，我們收到了來自環保局的違反(NOV)S的通知，涉及我們在2015年至2019年期間在貝特霍爾德要塞印第安人保留地的業務涉嫌違反《清潔空氣法》。我們繼續積極與環境保護局和司法部談判同意法令草案。執法行動的解決可能包括金錢制裁，我們對此保持我們估計的應計利潤，以及實施環境緩解項目和禁令條款，這將增加我們的開發成本和運營成本。截至本文件提交之日，我們無法估計與此事相關的全部財務影響，因為此事的最終結果存在很大不確定性，而且該結果可能與我們的預期和我們的應計項目大不相同。
總裁和他的政府已經採取了應對氣候變化的措施，我們預計這樣的行動還會繼續，包括可能影響我們業務的更多命令、法律或法規。我們的運營導致温室氣體排放。目前，美國針對温室氣體排放(包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮)的各種立法或監管措施正處於審查、討論或實施的不同階段。在國際上，《巴黎協定》要求籤署國設定自願減少國內温室氣體排放的目標。2021年2月，總裁根據《巴黎協定》為美國温室氣體排放設定了一項“國家決定的貢獻”，到2030年將實現比2005年水平至少減少50%的排放。此外，2021年9月，總裁公開宣佈了全球甲烷承諾，該協議的目標是到2030年將全球甲烷排放量比2020年的水平減少至少30%。自在聯合國第26次締約方大會上正式啟動以來，已有150多個國家加入了這一承諾。在第27次締約方大會上，總裁宣佈了環保局提出的減少現有油氣來源甲烷排放的標準，並同意與歐盟和其他一些夥伴國家一起制定甲烷排放監測和報告標準，以幫助創造一個低甲烷強度天然氣市場。最近，一些國家已採取行動，呼籲增加可再生能源產能，並在2030年前將能效提高一倍。各州和地方政府也公開承諾推進《巴黎協定》的目標。
此外，國會2022年8月通過的《****》包括多項以氣候為重點的支出舉措，旨在應對氣候變化、加強應對和準備應對極端天氣事件，以及清潔能源和交通投資。****還為低碳能源生產方法、碳捕獲和其他旨在應對氣候變化的項目的研發提供了大量資金和激勵措施，包括修訂《清潔空氣法》，對某些天然氣和石油來源的甲烷排放徵收“廢物排放費”，這些來源已經被美國環保局的温室氣體報告計劃要求報告。為了實施該計劃，****要求在2024年前修訂石油和天然氣系統的温室氣體報告條例(W分部)。2023年7月，美國環保局建議按照****的要求，擴大石油和天然氣設施温室氣體報告計劃的範圍。在其他方面，擬議的規則擴大了受報告要求約束的排放事件，將“其他大型排放事件”包括在內，並將報告要求適用於某些新的污染源和行業。該規則預計將於2024年春季最終敲定，並於2025年1月1日生效，比2024年温室氣體報告的截止日期(2025年3月)提前。根據2024年甲烷排放和減少廢物激勵計劃，超過年度甲烷排放門檻的費用將為每噸900美元，2025年將增加到1200美元，2026年將增加到1500美元。此外，美國已經出現了一些州和地區的努力，旨在通過以下方式跟蹤和/或減少温室氣體排放：碳税、鼓勵使用可再生能源或替代低碳燃料的政策和激勵措施、制定温室氣體清單和限額交易計劃，這些計劃通常要求主要温室氣體排放源(如發電廠)獲得並交出排放限額，以換取這些温室氣體的排放。此外，許多州和地方領導人加強或表示打算加強努力，支持國際氣候承諾和條約。新的或現有的法律、法規或國際協議可能導致運營和維護我們的設施的成本增加，在我們的設施安裝新的排放控制的資本支出，以及管理任何潛在的温室氣體排放或碳交易或税收計劃的成本。這些成本和資本支出可能是實質性的。儘管不確定，但這些發展可能會增加我們的成本，減少對原油和凝析油、NGL和天然氣的需求，刺激對不依賴化石燃料燃燒的替代能源的需求，限制未來的發展機會，降低我們儲量的價值，並導致我們為新建或改造設施獲得空氣污染許可方面的延誤。
要求披露温室氣體排放和其他與氣候有關的信息的條例也越來越多地在聯邦和州一級得到通過或提議。例如，2022年3月21日，美國證券交易委員會發布了關於加強和規範氣候相關強制性披露的擬議規則。擬議的規則將要求登記者在其登記聲明和定期報告中列入某些與氣候有關的披露。雖然擬議規則的最終生效日期以及這些要求的最終形式和實質尚不清楚，最終範圍和對我們業務的影響也不確定，但如果最終確定遵守擬議規則，可能會導致法律、會計、運營、技術和財務合規成本增加，使一些活動變得更加困難、耗時和昂貴，並給我們的人員、系統和資源帶來壓力。我們還可能面臨法規要求的與氣候有關的披露帶來的更大訴訟風險。此外，加強氣候披露要求可能會加速某些利益攸關方和貸款人限制或尋求對其在某些碳密集型部門的投資提出更嚴格條件的趨勢。
可能採取與水力壓裂相關的聯邦、州和地方立法和監管舉措，可能會導致合規成本增加、運營限制或油氣井完工延遲。
水力壓裂是一種常用的工藝，需要向井筒中注入水、沙子和少量化學物質，以便將地表以下數千英尺處的含油氣巖石壓裂，以促進碳氫化合物更高程度地流入井筒。我們的業務在我們的美國業務中廣泛使用這項技術。通過許可和合規要求，在州和地方各級對水力壓裂進行了監管。在頁巖資源豐富的地區，已經或可能提出或實施各種州和地方一級的倡議，以進一步規範水力壓裂實踐，限制抽水和用水，要求披露壓裂液成分，限制可以使用的添加劑，或實施暫時或永久的水力壓裂禁令。
加強對水力壓裂過程的監管和關注可能會導致對使用水力壓裂技術的石油和天然氣活動的更大反對，包括訴訟。額外的立法或監管也可能導致原油和凝析油、NGL和天然氣(包括頁巖氣藏)生產的運營延遲或運營成本增加，或者可能使水力壓裂變得更加困難。通過任何聯邦、州或地方法律或實施有關水力壓裂的法規可能會導致新油井和氣井完工量的減少和合規成本的增加，這可能會增加我們的運營成本，並在獲得監管部門批准鑽探和完成油井方面造成相當大的延誤。
可能採取聯邦、州和地方立法和監管舉措，旨在解決我們運營地區潛在的誘發地震活動，可能會導致合規成本增加、運營限制或油氣井完工延遲。
石油和天然氣的生產本質上涉及產出水和油氣廢物的產生。州和聯邦監管機構一直在關注用於石油和天然氣廢物處理的注水井的運行與地震活動之間可能存在的聯繫。除了注水井和地震活動之間的潛在聯繫之外，還有人擔心水力壓裂活動可能與異常地震事件有關。當由人類活動引起時，這種事件稱為誘發地震活動。馬拉鬆石油公司經營採出水注入井，並在第三方運營的注入井中處理石油和天然氣廢物的合同。此外，馬拉鬆石油公司在其美國業務中使用水力壓裂技術。
根據公眾或政府當局對這種處置活動的關切，與地下注水井處置產出水有關的法律要求可能會有所改變。最近在注入處理井附近發生的地震事件引起了這種關切，這些井用於通過注入處理石油和天然氣活動產生的產出水。2016年，美國地質調查局發現，新墨西哥州、俄克拉何馬州和德克薩斯州等地的誘發地震活動率增加，這可能歸因於流體注入或石油和天然氣開採。為了迴應人們對誘發地震活動的擔憂，一些州的監管機構已經或正在考慮對採出水處理井的許可和運營提出額外要求。例如，在德克薩斯州，鐵路委員會於2014年通過了關於允許或重新允許用於處理產出水和石油和天然氣生產產生的其他流體的井的規定，以解決該州境內引發的地震活動擔憂。除其他事項外，這些規則要求尋求處置井許可證的公司在許可證申請中提供地震活動數據，規定對某些井進行更頻繁的監測和報告，並允許國家以處置井可能引起或確定引起地震活動為理由修改、暫停或終止許可證。另一個例子包括新墨西哥州石油保護司最近在2021年宣佈的《減輕地震事件計劃和議定書》，該計劃要求對某些地震事件特定距離內的鹽水處置井進行監測和潛在的削減或關閉。各國可發佈新的命令或實施政策，暫時關閉或減少地震事件附近現有油井的注水量。旨在解決這些擔憂的立法、監管和政策舉措可能會導致額外的監管水平或其他要求，可能會導致運營延誤，增加我們的運營和合規成本，或以其他方式對我們的運營產生不利影響。
地震事件的另一個後果可能是訴訟，指控處置井的操作對財產造成了損害，或者違反了州和聯邦有關廢物處理的規定。這些事態發展可能導致對我們或我們可能與之簽訂合同處理產出水的第三方使用注水井進行額外的監管和限制。加強對誘發地震活動的監管和關注也可能導致更大的反對，包括提起訴訟，限制或禁止利用注水井處理採出水的石油和天然氣活動。
這些發展中的任何一個或多個都可能導致運營延遲、增加我們的運營和合規成本或以其他方式對我們的運營產生不利影響。
美國或全球市場的政治和經濟發展、可能的恐怖主義活動以及法律或政策的變化可能會對我們的業務產生不利影響，並大幅減少我們的盈利能力和現金流。
美國和全球市場的當地政治和經濟因素可能會對我們產生實質性的不利影響。在美國境內或境外開展業務時，我們可能面臨政治、地理和經濟風險，以及可能發生的恐怖或海盜活動或其他武裝衝突。此外，在美國境內或境外開展業務也存在許多風險，例如，政府可能會沒收我們的財產，有償或無償，可能試圖重新談判或撤銷現有的合同安排，或者可能徵收額外的税款或特許權使用費負擔。此外，我們的國際行動可能受到經濟或地緣政治事態發展、政權更迭、暴力或其他衝突的不利影響。這樣的發展可能會對我們的運營結果和現金流產生負面影響。這些發展或其他國際法規或行政障礙可能會對我們的權益法投資對象的股息或其他分配及其時機產生不利影響。
美國或全球政治和經濟環境的變化，或美國或全球的任何敵意，或未來恐怖襲擊或其他武裝衝突的發生或威脅，都可能對美國和其他發達國家的經濟產生不利影響。較低的經濟活動水平可能會導致能源消耗下降，這可能會導致我們的收入和利潤率下降，並限制我們未來的增長前景。這些風險可能導致原油和凝析油、天然氣液化石油氣和天然氣價格波動加劇。此外，這些風險可能會增加金融和保險市場的不穩定性，使我們更難獲得資本和獲得我們認為足夠的保險範圍。這些風險還可能導致生產設施或其他運營資產受損或無法使用，並可能限制我們的服務和設備提供商交付我們開展運營所需物品的能力。
政府通過税收立法或税法解釋的行動，以及法律、行政命令和商業限制的其他變化，可能會降低我們在美國和海外的運營盈利能力。美國政府可以阻止或限制我們在外國做生意。這些限制以及外國政府的限制在過去限制了我們在各國開展業務或獲得機會的能力，今後也將繼續這樣做。美國或外國法律的變化也可能對我們的業績產生不利影響，包括新的法規導致遵守法規的成本增加，以及通過管道、軌道車、卡車或船隻運輸我們的產品的成本增加，或者採用政府支付透明度法規，可能要求我們披露具有競爭敏感性的商業信息，或者可能導致我們違反其他國家的保密法律。
我們的部門和更廣泛的美國經濟在2023年經歷了與持續的供應鏈中斷、勞動力短缺和地緣政治不穩定有關的通脹壓力。如果這些情況持續下去，可能會影響我們以具有成本效益的基礎上採購材料和設備的能力，或者根本沒有影響，因此，我們的業務、運營結果和現金流可能會受到實質性和不利的影響。
在整個2023年，由於供應受限、供應鏈中斷、需求增加、與充分就業的美國勞動力相關的勞動力短缺、通脹和其他因素，我們經歷了包括鋼鐵、鑽井平臺和燃料在內的某些材料的成本變化。我們的預算過程納入了對通脹的預測，雖然我們已將通脹因素納入2024年的業務計劃，但2024年的通脹可能會超過這些假設。這些供需基本面因多個地緣政治事件造成的全球能源供應中斷而進一步惡化，其中包括俄羅斯和烏克蘭之間以及中東地區持續的衝突。我們繼續採取行動並實施計劃，以加強我們的供應鏈戰略，以應對市場壓力並保護獲得商品和服務的必要機會。然而，我們預計在可預見的未來，供應鏈將受到限制，我們的成本結構可能會繼續面臨通脹壓力。如果我們無法緩解這些風險，意外的供應鏈限制和通脹壓力可能會繼續對我們的運營成本產生不利影響，還可能影響我們以及時和具有成本效益的方式採購材料和設備的能力(如果有的話)，這可能導致利潤率下降和生產延遲，從而可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流造成重大不利影響。
美國和國際税收規則和法規的變化，或其解釋，可能會對我們的現金流、經營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們在美國聯邦、州和地方司法管轄區以及我們開展業務的外國司法管轄區須繳納所得税和非基於收入的税收。由於經濟、政治和其他條件，不同司法管轄區的税務法律、法規和行政慣例可能會因經濟、政治和其他條件而發生重大變化，無論是否事先通知，在評估和估計我們的撥備和應計税額時需要做出重大判斷。我們的納税義務可能受到許多因素的影響，例如税收、會計和其他法律、法規、行政做法、原則和解釋的變化，特定徵税管轄區的收入組合和水平，或者我們的所有權或資本結構。例如，2022年8月16日，美國頒佈了****，該法案非常複雜，有待解釋，並對美國税法進行了重大修改，包括但不限於15%的公司賬面最低税率和1%的股票回購消費税。美國財政部和美國國税局預計將發佈進一步的法規和解釋性指導，以實施****包含的立法。根據目前的法律和指導，我們在2023年沒有繳納公司賬面最低税額，但預計2024年將適用公司賬面最低税額。我們預計公司賬面最低税額將對我們的合併現金税產生實質性影響，美國公司税制其他變化的頒佈可能會在未來產生類似的影響。
傳染病的爆發已經並可能繼續對我們的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響。
全球或國家的健康擔憂，包括傳染病的廣泛爆發，除其他影響外，可能會對全球經濟產生負面影響，降低對原油、NGL和天然氣的需求和定價，導致運營中斷，並限制我們執行業務計劃的能力，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。此外，對任何傳染性疾病爆發的影響的不確定性可能導致原油、天然氣和天然氣價格波動加劇。
雖然隨着新冠肺炎疫情的演變，對原油、凝析油、NGL、天然氣和其他石油烴的需求大幅回升，但我們無法預測流行病和新冠肺炎等傳染病的爆發(包括新的和不同菌株的出現、傳染性和威脅)對整體經濟活動以及對我們產品的需求和定價的未來影響。這些風險和不確定性可能會對我們的業務產生負面影響；影響我們交易對手履行義務的能力；導致某些鑽探活動自願和非自願的減少、推遲或取消；損害我們的儲備數量或價值；造成運輸和儲存能力限制；造成包括員工、承包商和分包商在內的關鍵人員短缺；中斷全球供應鏈；增加減值及與我們的收益相關的費用；影響我們手頭的現金、現金的使用，並導致我們的財務靈活性和流動性下降。此外，受新冠肺炎影響的相關風險，以及新冠肺炎等傳染病的流行和爆發，未來可能會影響我們的勞動力和我們實現業務目標的方式，這種影響可能是實質性的。
我們的業務可能會受到針對我們的計算機和電信系統和基礎設施的網絡攻擊或針對我們的第三方服務提供商的網絡攻擊的負面影響。
與石油和天然氣行業的其他公司一樣，我們的業務越來越依賴數字技術，包括由第三方服務提供商或本行業其他商品或服務提供商管理的技術，我們直接或間接依賴它們來幫助我們收集、託管或處理信息。這些技術被整合到我們的業務運營中，並被用作我們在美國和海外的生產和分銷系統的一部分，包括那些用於將產品運往市場、實現通信併為我們的業務提供大量其他支持服務的系統。因此，我們使用互聯網和其他公共網絡進行通信、服務和存儲，包括“雲”計算，使我們和我們的用户面臨網絡安全風險。
不能保證我們的安全措施將提供絕對的安全。我們可能無法預測、檢測或預防網絡攻擊，特別是因為攻擊者使用的方法經常變化，或者可能在發動之前無法識別，而且攻擊者越來越多地使用旨在繞過控制和避免檢測的技術。因此，我們和我們的第三方服務提供商可能容易受到超出我們控制範圍的安全事件的影響，我們可能成為網絡攻擊和物理攻擊的目標，這些攻擊可能導致未經授權訪問我們的信息系統或數據、我們客户和員工的數據或對我們的業務造成重大幹擾。這些攻擊可能會對我們的業務運營、我們的收入和利潤、我們遵守法律、合同和監管要求的能力、我們的聲譽和商譽產生不利影響，並導致法律風險、執法行動和訴訟。我們的信息系統和相關基礎設施在過去經歷了未經授權訪問的企圖和實際情況，但我們沒有遭受任何損失或違規行為，這對我們的業務、運營或與此類攻擊有關的聲譽產生了實質性影響；然而，我們不能保證我們未來不會遭受此類損失或違規行為。
隨着網絡攻擊的持續發展，我們可能需要花費大量額外資源來應對網絡攻擊，繼續修改或增強我們的保護措施，或者調查和補救任何信息系統和相關基礎設施的安全漏洞。此外，持續和不斷變化的網絡安全攻擊威脅導致法律和合規問題的演變，包括監管對預防的關注增加，這可能需要我們花費大量額外資源來滿足這些要求。我們還可能受到與網絡安全問題相關的監管調查或訴訟。
負面宣傳可能會對我們的業務造成實質性的不利影響。
時不時地，有關石油和天然氣行業的政治和公眾情緒或其影響可能會導致負面的新聞報道和其他影響我們業務的不利公開聲明。近年來，所有行業的公司都面臨着來自各種利益相關者越來越多的審查，包括投資者權益倡導團體、代理諮詢公司、某些機構投資者和貸款人、投資基金以及其他與其ESG和可持續發展實踐相關的有影響力的投資者和評級機構。如果我們不適應或遵守投資者或其他利益相關者在ESG問題上的期望和標準，因為它們不斷髮展，或者如果我們被認為沒有對日益關注的ESG和可持續發展問題做出適當或足夠快的反應，無論是否有監管或法律要求這樣做，這可能會侵蝕我們利益相關者的信任，從而影響我們的品牌和聲譽。
此外，儘管我們相信我們可以實現我們的自願公司目標和目標，但任何未能實現或認為未能實現自願目標或長期目標(包括温室氣體排放目標和其他環境目標)的行為都可能導致媒體的負面報道和其他影響馬拉鬆石油公司的不利公開聲明。不利的新聞報道和其他不利的聲明，無論是否受到政治或公眾情緒的驅動，也可能導致監管機構、立法者和執法官員的調查或法律索賠。
我們的運營會受到業務中斷和人員傷亡損失的影響。我們不為所有潛在損失投保，因此我們可能會受到意外負債和成本增加的嚴重損害。
我們的美國和國際業務經常受到計劃外事件的影響，包括井噴、爆炸、火災、油井失控、泄漏、龍捲風、颶風和其他不利天氣、海嘯、地震、火山噴發或核災難或其他災難、勞資糾紛和事故。同樣的風險也適用於從我們工廠運輸我們產品的第三方。任何管道、軌道車、卡車或船隻運輸我們產品的能力長期中斷，可能會導致業務中斷或增加成本。我們的運營還受到污染、有毒氣體排放和其他環境危害和風險等額外危險的影響。
這些危險中的任何一種都可能導致嚴重的人身傷害或生命損失、財產和設備的重大破壞、環境污染、業務損害和我們的重大損失。過去，各種危險對我們造成了不利影響，未來涉及我們或我們的任何資產或運營的災難性事件造成的損害可能會導致我們在一個或多個聲稱可能提出鉅額索賠的訴訟中被列為被告，或者我們可能被政府當局評估為鉅額罰款。我們為經營風險產生的許多(但不是全部)潛在損失或責任提供保險，保險金額為我們認為是審慎的。由於經營風險而產生的未投保損失和負債可能會減少我們可用於資本、勘探和投資支出的資金，並可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。從歷史上看，我們一直為有形損害提供保險，包括有時導致我們主要的陸上和離岸設施的業務中斷，並有大量的自我保險扣留。在未來，我們可能無法以合理的費率維持或獲得我們想要的類型和金額的保險。作為市場狀況的結果，我們保單的保費和免賠額將隨着時間的推移而變化，並可能升級。在某些情況下，某些保險可能變得不可用或只能在承保金額減少的情況下才能獲得。
私人原告、政府官員或實體提起的訴訟可能會對我們的業績產生不利影響。
我們目前正在為訴訟辯護，預計未來我們將被要求為新的訴訟辯護。此類訴訟的主題可能包括我們的設施釋放有害物質、隱私法、合同糾紛、所有權糾紛、特許權使用費糾紛或適用於我們運營的任何其他法律或法規。在一些案件中，原告或原告尋求涉及一大類潛在訴訟人的據稱損害賠償，並可能聲稱與延長的時間或其他指稱的事實和情況有關的損害賠償。如果我們不能成功地為此類索賠辯護，它們可能會導致重大責任。我們沒有涵蓋所有這些潛在責任的保險。除了承擔重大責任外，訴訟還可能尋求禁制令救濟，這可能會對我們未來的運營產生不利影響。
例如，政府實體和其他團體已經在幾個州提起訴訟，要求各種生產化石燃料的公司對温室氣體排放的所謂影響和這些燃料造成的其他所謂危害負責。這些訴訟聲稱全球變暖造成了損害賠償，原告正在根據各種理論尋求未指明的損害賠償和減損。馬拉鬆石油公司和許多其他公司一起，在其中幾起訴訟中被列為被告。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。最終的結果和對我們的影響無法確定地預測，我們可能會在未來為這些和類似的訴訟辯護而產生大量的法律費用。
項目1B.未解決的工作人員意見
沒有。
項目1C.網絡安全
風險管理和戰略
我們實施了網絡安全控制和流程，以識別、發現、防範、應對和恢復威脅和網絡安全風險。除其他外，這些威脅和風險包括：運營風險；知識產權盜竊；欺詐；敲詐勒索；對員工或客户的傷害；違反隱私法或安全法以及其他訴訟和法律風險；以及聲譽風險。我們的方法由外部網絡安全專家提供信息，並與美國國家標準與技術研究所(NIST)的框架和標準保持一致。我們的技術與創新總監高級副總裁擁有計算機科學學士學位，擁有超過35年的商業經驗，管理大規模系統環境和相關的網絡安全威脅風險，並制定和實施網絡安全政策和程序，負責監督我們的網絡安全計劃。此外，我們的網絡安全團隊擁有來自該領域知名組織的各種認證，例如網絡安全和基礎設施安全局(CISA)、歐盟委員會(ECC)和全球信息保證認證(GIAC)，此外還有許多供應商特定的認證。我們的企業風險管理計劃將網絡安全風險與其他公司風險一起考慮。作為我們企業風險管理流程的一部分，我們的企業風險專家諮詢公司主題專家，以收集識別網絡安全風險、評估其性質和嚴重性所需的信息，以及確定緩解措施和評估這些緩解措施對剩餘風險的影響。
我們的網絡安全風險管理流程包括一套IT和安全政策和程序、桌面模擬演習、技術安全控制、政策執行機制、來自第三方提供商的監控系統、工具和相關服務，以及用於評估、識別和管理網絡安全威脅風險的管理監督。我們還利用政府合作伙伴關係、行業和政府協會、第三方基準、內部和第三方審計結果、威脅情報饋送和其他類似資源為我們的網絡安全流程提供信息。定期對我們的技術控制進行評估，包括通過內部審計、對我們的網絡安全態勢進行年度第三方評估以及對我們的網絡安全標準、流程和團隊進行一年兩次的評估。我們的信息技術指導委員會使用包括嚴格的第三方風險評估的正式程序批准實施新技術和升級我們現有的系統。此評估在部署任何新技術或供應商之前評估並降低與它們相關的網絡風險。我們採用持續監控技術，提供供應商網絡安全態勢的實時更新，提醒我們因網絡事件或技術變化而發生的任何重大變化。在我們與第三方提供商的合同過程中，我們要求對他們的網絡安全和數據保護標準進行初步和持續的認證。
為了提高員工和承包商的網絡安全意識，我們利用正式的強制性培訓，並納入其他培訓和教育機會。我們還維護網絡安全事件響應計劃，以指導我們檢測、響應和恢復網絡安全事件，其中包括評估事件嚴重程度、升級、遏制、調查和補救事件的流程，以及遵守法律和監管義務並減輕聲譽影響的流程。我們通過基於情景的年度桌面演習來測試我們的網絡安全事件響應和災難恢復計劃。我們還擁有流程和技術，可在發生需要完全或部分恢復數據中心的網絡事件時提供宂餘計算和備份操作。
此外，2023年，我們聘請了第三方進行網絡風險量化評估。這項評估的重點是估計我們網絡內廣泛傳播的勒索軟件攻擊的可能性和潛在的財務影響。它涉及對我們目前和計劃中的網絡安全能力進行徹底評估。
治理
我們的審計和財務委員會完全由獨立董事組成，負責監督與其監督本公司的企業風險管理流程相關的網絡安全風險。
馬拉鬆石油公司的高級領導層和我們董事會的審計和財務委員會定期收到網絡安全更新，並至少每年向審計和財務委員會正式報告。我們的首席信息官定期向高級領導層和審計和財務委員會提交報告，説明我們對網絡安全威脅和風險的持續評估，旨在防止和檢測威脅、攻擊、入侵和漏洞的數據安全計劃，以及潛在風險的管理、緩解和補救，以及任何實際的網絡安全和信息技術風險和漏洞。此外，審計和財務委員會和內部審計的管理層審查報告定期對我們的信息技術部門進行評估。
到目前為止，本公司尚未經歷任何重大網絡安全事件，我們也不知道有任何合理可能對本公司產生重大影響的網絡安全風險。有關公司網絡安全風險的更多信息，請參閲項目1A.風險因素.
第三項：法律訴訟
我們是一些在正常業務過程中產生的法律和行政訴訟的被告，包括但不限於特許權使用費索賠、合同索賠、税務糾紛和環境索賠。雖然最終結果和對我們的影響無法確定，但我們相信這些訴訟的解決不會對我們的業務或運營產生實質性的不利影響。
見項目7.8.財務報表和補充數據-附註24關於這種法律和行政訴訟的説明，請參閲合併財務報表。
環境訴訟程序
以下是截至2023年12月31日，根據聯邦和州環境法，涉及我們的某些待決或正在考慮的訴訟摘要。
政府實體已經在幾個州提起訴訟，要求各種生產化石燃料的公司對温室氣體排放的所謂影響和這些燃料造成的其他所謂危害負責。這些訴訟聲稱氣候變化造成了損害，原告正在根據各種理論尋求未指明的損害賠償和減損。馬拉鬆石油公司和許多其他公司一起，在其中幾起訴訟中被列為被告。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。雖然最終結果和對我們的影響無法確切預測，但我們相信，針對我們的索賠不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
截至2023年12月31日，我們在全國各地都有根據聯邦和州環境法規尋求補救的地點，或者私人當事人正在通過討論或訴訟尋求補救的地點。根據目前可用的信息，用於解決與這些地點相關的清理和補救成本的應計金額並不重要。
我們收到了來自環保局的違反(NOV)S的通知，涉及我們在2015年至2019年期間在福特貝託爾德印第安人保留地的運營涉嫌違反《清潔空氣法》。我們繼續積極與環境保護局和司法部談判同意法令草案。執法行動的解決可能包括金錢制裁，我們對此保持我們估計的應計利潤，以及實施環境緩解項目和禁令條款，這將增加我們的開發成本和運營成本。截至本文件提交之日，我們無法估計與此事相關的全部財務影響，因為此事的最終結果存在很大不確定性，而且該結果可能與我們的預期和我們的應計項目大不相同。
在2020年和2022年對我們在新墨西哥州的某些石油和天然氣設施進行立交橋後，我們收到了來自環保局的NOV，涉及涉嫌違反《清潔空氣法》的行為。這些通知涉及涉嫌排放和允許違規行為。我們已經開始與環保局進行討論，以解決這些問題。由於我們仍在調查這些指控，我們無法估計與此事相關的潛在損失，但有合理的可能性，該決議可能導致罰款或罰款超過30萬美元。
但是，如果我們對這些成本的假設被證明是不準確的，未來的支出可能會超過我們的應計金額。
第二項第四項：煤礦安全披露
不適用。
第II部
項目5.註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股本證券的市場
馬拉鬆石油公司普通股的主要交易市場是紐約證券交易所(“NYSE”)，交易代碼為“MRO”。截至2024年1月31日，馬拉鬆石油普通股的登記持有人為23,837人。
分紅-我們的董事會打算根據我們的財務狀況和經營結果宣佈和支付馬拉鬆石油公司普通股的股息，儘管根據特拉華州的法律或重述的公司證書，它沒有義務這樣做。在決定我們的股息政策時，董事會將依賴我們的綜合財務報表。馬拉鬆石油公司普通股的股息僅限於我們合法可用的資金。
根據股權補償計劃獲授權發行的證券-見下“根據股權補償計劃獲授權發行的證券” 項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項 此表格的10-K
發行人購買股票證券-下表提供了馬拉鬆石油公司在截至2023年12月31日的季度內購買馬拉鬆石油公司根據1934年證券交易法第12節登記的股權證券的信息。截至2023年12月31日，我們在股票回購計劃下剩餘約23億美元的授權。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | 購買的股份總數：(a) | | 每股平均支付價格(b) | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股票總數(c) | | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(B)(C) |
| 10/01/2023 - 10/31/2023 | 5,138,870 | | | $ | 26.97 | | | 5,138,870 | | | $ | 1,211,419,807 | |
| 11/01/2023 - 11/30/2023 | 4,351,229 | | | 25.92 | | | 4,351,229 | | | 2,406,100,240 | |
| 12/01/2023 - 12/31/2023 | 4,070,278 | | | 24.57 | | | 4,070,278 | | | 2,306,100,537 | |
| 總計 | 13,560,377 | | | $ | 25.91 | | | 13,560,377 | | | |
(a)員工沒有向馬拉鬆石油公司交付限制性股票，以滿足預扣税款的要求。
(b)不包括股票回購的1%消費税。
(c)2006年1月，我們宣佈了一項20億美元的股票回購計劃。我們的董事會隨後多次增加了對該計劃下回購的授權，詳情如下，導致累計授權131億美元。這一總授權金額涵蓋2006-2023年計劃的整個生命週期，其中包括在2011年馬拉鬆石油公司剝離之前和之後進行的股票授權批准。
授權股份回購計劃的個別增加是：2007年1月的5億美元；2007年5月的5億美元；2007年7月的20億美元；2013年12月的12億美元；2019年7月的9.5億美元；2021年11月的14億美元；2022年5月的14億美元；2022年11月的18億美元；2023年11月的13億美元。
截至2023年12月31日，我們已回購了4.07億股普通股，成本約為108億美元，不包括消費税、交易費和佣金。該計劃下的購買由我們自行決定，可以是公開市場交易，包括大宗購買，也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售所得的私下談判交易。本計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化而改變，並可在完成之前由董事會終止。截至2023年12月31日回購的股票作為庫存股持有。
第6項。[已保留]
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
管理層的討論和分析提供了對公司歷史上的經營結果、財務狀況、流動性和資本資源的敍述，並概述了影響最近收益的因素，以及那些合理地可能影響未來收益的因素。應結合下列信息閲讀以下討論和分析項目8.財務報表和補充數據 包括涉及某些風險和不確定因素的前瞻性陳述。見“關於前瞻性陳述的披露”(緊接第一部分之前)和項目1A.風險因素.
我們的兩個可報告的運營部門都按地理位置組織，並根據所提供的產品和服務的性質進行管理。
•美國-在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、NGL和天然氣；以及
•國際-在美國以外勘探、生產和銷售原油和凝析油、天然氣和天然氣，以及生產和銷售以天然氣為原料的產品，例如液化天然氣和甲醇。
高管概述
我們是一家獨立的勘探和生產公司，專注於美國的資源業務：德克薩斯州的Eagle Ford，北達科他州的Bakken，俄克拉何馬州的Stack and Cuop，以及新墨西哥州和德克薩斯州的二疊紀。我們在美國的資產與我們在例如如下所示，我們的願景和使命得到了我們的基金會和價值觀的支持。我們希望通過遵守資本分配框架來實現我們的願景，該框架限制了我們的資本支出相對於我們預期的運營現金流。我們分配資本，優先考慮股東回報和每股增長，執行再投資紀律，償還未償債務和補充庫存。
2022年12月，我們完成了一項交易，從Ensign手中收購了約130,000英畝已探明和未探明的淨英畝土地，平均97%的工作權益，現金對價為30億美元。
2023年的主要亮點包括：
優先向投資者返還資本和減少債務
•在2023年期間，我們從運營中產生了41億美元的現金，在實現生產目標的同時，在我們19億至20億美元的預算內為我們的資本計劃提供了更多的資金。利用運營現金和手頭現金，我們優先考慮股東回報和每股增長，並減少了長期債務，與我們紀律嚴明的資本配置框架保持一致。
•我們通過股票回購計劃回購了約15億美元的股票，使我們的流通股數量在年內減少了9%。此外，我們的董事會在2023年11月將我們的剩餘股份回購授權增加到25億美元。
•我們償還了5.01億美元的長期債務，其中包括2023年第四季度定期貸款工具的未償還借款3億美元，2023年7月的1.31億美元8.125%優先債券和2023年3月的7,000萬美元8.5%優先債券。
•我們增加了對股東的股息，2023年支付的股息為2.51億美元，合每股0.41美元，而2022年的股息為每股0.32美元。
•截至2023年12月31日，我們擁有1.55億美元的現金和23億美元的總流動性。
•所有三家主要信用評級機構繼續將我們評為投資級。.
財務業績
•2023年我們的淨收入為16億美元，而2022年的淨收入為36億美元。包括在我們的財務業績中：
◦與2022年相比，來自與客户的合同收入減少了11億美元，這主要是由於2023年實現的大宗商品價格較低，但部分被數量增加所抵消。
◦與2022年相比，美國部門的淨銷售額增長了25%，主要是由於從Ensign收購的種植面積增加了產量。
◦與2022年相比，淨銷售額的增加導致折舊、損耗和攤銷費用增加了4.58億美元。
◦與2022年相比，我們的所得税撥備增加了1.9億美元，主要是因為部分釋放了前一年記錄的某些美國和州遞延税項資產的估值免税額，獲得了6.85億美元的非現金税收優惠，但部分抵消了2023年税前收入下降的影響。看見注7 在合併財務報表中討論增加所得税的問題。
•在2023年第三季度，我們宣佈簽署了一份為期5年的液化天然氣銷售協議，將Alba氣田的一部分權益天然氣液化到EG LNG。該合同將於2024年1月1日生效，其定價結構與荷蘭TTF指數掛鈎，為我們提供了對歐洲液化天然氣市場的重大增量敞口。
展望
2024年2月，我們宣佈了2024年19億至21億美元的資本預算，根據我們紀律嚴明的資本分配框架，優先考慮產生自由現金流和向股東提供有意義的資本回報。我們對2024年石油產量指引的中點是每日190桶。
運營
下表彙總了我們每個細分市場的銷售量。請參閲 綜合經營成果部分，對每個細分市場進行價量分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | 2023 | | 增加
(減少) | | 2022 | | 增加
(減少) | | 2021 |
美國(Mboed) | 355 | | | 25 | % | | 284 | | (1) | % | | 286 |
國際(Mboed) | 50 | | | (15) | % | | 59 | | (3) | % | | 61 |
總計(Mboed) | 405 | | | 18 | % | | 343 | | (1) | % | | 347 |
美國
德克薩斯州特拉華州的石油業務於2023年生效，此前作為勘探資產被納入美國其他地區，並被整合到二疊紀資源業務中。與前一年同期相比，我們美國部門的淨銷售額有所增加，這主要是由於我們在2022年12月收購了Ensign的Eagle Ford資產。
下表提供了有關我們在這一細分市場中的重要業務的淨銷售額、銷售組合和運營鑽探活動的更多細節：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | 2023 | | 增加
(減少) | | 2022 | | 增加
(減少) | | 2021 |
桶當量(Mboed) | | | | | | | | | |
| 鷹福特 | 151 | | | 76 | % | | 86 | | | (3) | % | | 89 | |
| 巴肯 | 111 | | | — | % | | 111 | | | (1) | % | | 112 | |
| 俄克拉荷馬州 | 50 | | | (4) | % | | 52 | | | (4) | % | | 54 | |
| 二疊紀 | 41 | | | 64 | % | | 25 | | | 9 | % | | 23 | |
| 其他美國 | 2 | | | (80) | % | | 10 | | | 25 | % | | 8 | |
| 美國總人數 | 355 | | | 25 | % | | 284 | | | (1) | % | | 286 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售組合-美國資源行動-2023 | 鷹福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷馬州 | | 二疊紀 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | 51% | | 64% | | 20% | | 54% | | 51% |
| NGL | 25% | | 22% | | 31% | | 23% | | 24% |
| 天然氣 | 24% | | 14% | | 49% | | 23% | | 25% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
鑽探活動-美國資源業務(a) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 總運營量 | | | | | |
| 鷹福特： | | | | | |
| 油井鑽至總深度 | 105 | | 105 | | 91 |
| 富國銀行被帶去銷售 | 127 | | 111 | | 117 |
| 巴肯： | | | | | |
| 油井鑽至總深度 | 87 | | 50 | | 72 |
| 富國銀行被帶去銷售 | 88 | | 53 | | 71 |
| 俄克拉荷馬州： | | | | | |
| 油井鑽至總深度 | 15 | | 18 | | — |
| 富國銀行被帶去銷售 | 15 | | 33 | | 8 |
| 二疊紀： | | | | | |
| 油井鑽至總深度 | 29 | | 21 | | — |
| 富國銀行被帶去銷售 | 34 | | 19 | | 7 |
(a)包括根據聯合開發協議經營的鑽探活動，我們在該油井中擁有工作權益。
國際
在截至2023年12月31日的一年中，該部門的淨銷售額較低，主要是由於自然下降。下表提供了有關我們在這一細分市場中的業務的淨銷售額的詳細信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | 2023 | | 增加
(減少) | | 2022 | | 增加
(減少) | | 2021 |
當量油桶(Mboed) | | | | | | | | | |
| 例如。 | 50 | | | (15) | % | | 59 | | | (3) | % | | 61 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 權益法被投資人 | | | | | | | | | |
液化天然氣(MTD) | 1,790 | | | (30) | % | | 2,565 | | | (13) | % | | 2,941 | |
甲醇(MTD) | 1,252 | | | 18 | % | | 1,058 | | | (7) | % | | 1,140 | |
凝析油和液化石油氣(Boed) | 7,344 | | | (8) | % | | 7,969 | | | (7) | % | | 8,560 | |
市況
大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們對業務的投資金額、債務贖回、股息支付和股票回購資金的最重要因素。C在俄羅斯/烏克蘭衝突開始後，商品價格在2022年經歷了大幅波動，並一直持續到2023年。中東最近發生的事件進一步加劇了能源價格的波動，該地區的前景仍極不明朗。隨着通脹似乎已經見頂，利率應該會在2024年下降，未來經濟逆風應該會減弱。然而，從COVID後的復甦到年度能源需求增長的順風可能已經走到了盡頭，年度增長應該更符合未來的長期趨勢。O歐佩克+石油供應限制和涉及產油國的經濟制裁繼續增加價格前景的不確定性。我們預計，鑑於市場中存在的複雜的全球供需動態，大宗商品價格將繼續波動。看見 項目1A.風險因素 和項目7.管理層對財務狀況的討論和分析--關鍵會計估計以進一步討論大宗商品價格的波動將如何影響我們。
美國
*下表列出了2023年、2022年和2021年我們的原油和凝析油、NGL和天然氣的平均價格變現和相關基準： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 增加(減少) | | 2022 | | 增加(減少) | | 2021 |
平均價格變現(a) | | | | | | | | | |
原油和凝析油(每桶)(b) | $ | 76.42 | | | (20) | % | | $ | 95.58 | | | 43 | % | | $ | 66.88 | |
NGL(每桶)(c) | 21.20 | | | (39) | % | | 34.55 | | | 20 | % | | 28.89 | |
天然氣(按Mcf計算)(d) | 2.36 | | | (61) | % | | 6.11 | | | 34 | % | | 4.57 | |
| 基準 | | | | | | | | | |
WTI原油日均價格(每桶) | $ | 77.60 | | | (18) | % | | $ | 94.33 | | | 38 | % | | $ | 68.11 | |
麥哲倫東休斯頓(MEH)原油日均價格(每桶) | 79.22 | | | (19) | % | | 97.74 | | | 41 | % | | 69.25 | |
| | | | | | | | | |
貝爾維尤火山NGL(每桶)(e) | 22.82 | | | (36) | % | | 35.78 | | | 23 | % | | 29.17 | |
Henry Hub天然氣結算日期平均值(每MMBTU) | 2.74 | | | (59) | % | | 6.64 | | | 73 | % | | 3.84 | |
(a)不包括商品衍生工具的收益或損失。
(b)計入原油衍生工具的已實現收益(虧損)將不會對2023年的平均價格變現產生影響，而2022年和2021年的平均價格變現分別減少1.90美元/桶和4.76美元/桶。
(c)計入NGL衍生品工具的已實現收益(虧損)將使2021年每桶的平均價格實現減少1.86美元。我們在2022年和2023年沒有使用NGL衍生品工具。
(d)計入天然氣衍生工具的已實現收益(虧損)將使2023年的平均價格變現每mcf增加0.15美元，而2022年和2021年的平均價格變現分別減少每mcf 0.16美元和0.56美元。
(e)彭博金融有限責任公司：Y級混合NGL 55%乙烷，25%丙烷，5%丁烷，8%異丁烷和7%天然汽油。
原油和凝析油-由於產品的質量和位置，價格變現可能不同於基準。
NGL-我們的大部分銷售量都是以貝爾維尤山莊的價格出售的。
天然氣 – 我們的很大一部分產量是以競價周價格或相對於我們產區的月初指數出售的。
國際(例如)
下表列出了我們2023年、2022年和2021年原油的平均價格變現和相關基準： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 增加(減少) | | 2022 | | 增加(減少) | | 2021 |
| 平均價格變現 | | | | | | | | | |
原油和凝析油(每桶) | $ | 57.50 | | | (16) | % | | $ | 68.67 | | | 20 | % | | $ | 57.46 | |
NGL(每桶) | 1.00 | | | — | % | | 1.00 | | | — | % | | 1.00 | |
天然氣(按Mcf計算) | 0.24 | | | — | % | | 0.24 | | | — | % | | 0.24 | |
| 基準 | | | | | | | | | |
布倫特（歐洲）原油 (每桶)(a) | $ | 82.47 | | | (18) | % | | $ | 100.78 | | | 43 | % | | $ | 70.68 | |
(a) 從美國能源信息署網站獲得的月平均價格。
原油和凝析油– Alba油田的液體生產主要是凝析油。我們通常出售與布倫特原油基準相關的凝析油份額。阿爾巴工廠有限責任公司處理豐富的碳氫化合物氣體，這是由阿爾巴油田根據固定價格的長期合同供應。Alba Plant LLC提取NGL和凝析油，然後由Alba Plant LLC按市場價格出售，我們應佔的收入反映在綜合損益表的權益法投資收入中。Alba Plant LLC將加工後的幹天然氣交付給Alba單元締約方，以分配給AMPCO和EG LNG。
NGL– 濕氣以固定價格的長期合同出售給Alba Plant LLC，導致實際價格不跟蹤市場價格。阿爾巴植物有限責任公司提取和保持NGL，這是按市場價格出售，與我們的收入份額從阿爾巴植物有限責任公司反映在綜合收益表的權益法投資收入。
天然氣– 於2024年之前，Alba Plant LLC代表Alba單位各方加工的幹天然氣由Alba油田以固定價格合約出售予我們的股權投資EG LNG及AMPCO，導致已實現價格未能追蹤市場價格。EG LNG根據市場合同銷售LNG，AMPCO以市場價格銷售甲醇。Alba Unit與EG LNG之間的天然氣銷售合同於2023年12月31日到期。與AMPCO的天然氣銷售合同將於2026年到期。
於2023年3月，我們宣佈簽署一份框架協議（“框架協議”），以推進E.G.區域天然氣大型樞紐的發展。2023年10月，我們宣佈簽署一份為期五年的固定液化天然氣銷售協議，將我們的部分Alba天然氣在EG LNG液化。該合同於2024年1月1日生效，其定價結構與荷蘭TTF指數掛鈎，為我們提供了對歐洲液化天然氣市場的重大增量敞口。
除了加工Alba單元天然氣外，Alba Plant LLC和EG LNG還根據收費和市場掛鈎利潤分享安排的組合加工來自Alen油田的第三方天然氣，其收益包括在我們各自應佔的權益法被投資公司的收入中。這種利潤分享安排使我們能夠接觸到全球液化天然氣市場價格。
綜合經營業績：2023年與2022年相比
與客户簽訂合同的收入按細分市場列出，見下表： | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 |
| 與客户簽訂合同的收入 | | | |
| 美國 | $ | 6,199 | | | $ | 7,268 | |
| 國際 | 208 | | | 272 | |
| 從與客户的合同中細分收入 | $ | 6,407 | | | $ | 7,540 | |
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以下是每個細分市場的價格/數量分析。請參閲前面的內容運營和市況 有關我們的淨銷售額和平均價格變現的更多詳細信息，請參見部分。
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| | | | 與…有關的增加(減少) | | |
| (單位：百萬) | | 截至2022年12月31日的年度 | | 價格變現 | | 淨銷售額 | | 截至2023年12月31日的年度 |
| 美國價格/數量分析 |
| 原油和凝析油 | | $ | 5,552 | | | $ | (1,269) | | | $ | 779 | | | $ | 5,062 | |
| NGL | | 814 | | | (421) | | | 275 | | | 668 | |
| 天然氣 | | 809 | | | (713) | | | 353 | | | 449 | |
| 其他銷售 | | 93 | | | | | | | 20 | |
| 總計 | | $ | 7,268 | | | | | | | $ | 6,199 | |
| 國際價量分析 |
| 原油和凝析油 | | $ | 244 | | | $ | (36) | | | $ | (25) | | | $ | 183 | |
| NGL | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
| 天然氣 | | 22 | | | — | | | (3) | | | 19 | |
| 其他銷售 | | 4 | | | | | | | 4 | |
| 總計 | | $ | 272 | | | | | | | $ | 208 | |
商品衍生品的淨收益(虧損)2023年淨收益為4200萬美元，而2022年淨虧損為1.14億美元。在這兩年，我們都有針對NYMEX WTI和Henry Hub指數結算的大宗商品衍生品合約。隨着指數定價和遠期曲線在每個時期的變化，我們記錄了大宗商品衍生品的收益/損失。看見注12請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
權益法投資收益 2023年較2022年減少4.28億美元，主要是由於我們的權益法被投資人在2023年實現了較低的價格。
處置資產的淨收益(虧損)2023年淨收益為1700萬美元，而2022年淨虧損為3800萬美元。在……裏面2023，我們意識到1,100萬美元的或有對價收益，與之前在墨西哥灣處置的資產有關。在2022年間，我們遇到了二疊紀未探明面積交換造成的3900萬美元損失。
生產費用2023年較2022年增加1.38億美元，主要是由於我們在2022年12月收購Ensign的Eagle Ford資產的數量增加，以及與2022年相比的通脹壓力。此外，在我們的國際部門，由於2023年4月三年一度的扭虧為盈，生產費用較高。
下表提供了每個細分市場的生產費用和生產費用率： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬為單位；以每桶$為單位) | 2023 | 2022 | 增加(減少) | | 2023 | 2022 | 增加(減少) |
| 生產費用和費率 | 費用 | | 費率 |
| 美國 | $ | 753 | | $ | 625 | | 20 | % | | $ | 5.81 | | $ | 6.03 | | (4) | % |
| 國際 | $ | 75 | | $ | 65 | | 15 | % | | $ | 4.11 | | $ | 3.04 | | 35 | % |
運費、裝卸費及其他營運費用 減少 與2022年相比，2023年為4400萬美元，主要是由於為滿足運輸承諾而購買的轉售商品數量減少，但由於我們於2022年12月收購Ensign的Eagle Ford資產數量增加，導致運輸和處理成本增加，部分抵消了這一影響。
勘探費包括未經證實的財產減值、乾井成本、地質和地球物理成本和其他成本。與2022年相比，2023年的勘探費用減少了5100萬美元，這主要是由於2023年未探明物業租賃的減值和與2022年相比干井成本的下降，主要是由於2022年路易斯安那州奧斯汀粉筆的乾井成本和未經探明的物業減值。看見注6和注10請參閲綜合財務報表，以瞭解更多詳情。
下表彙總了勘探費用的構成： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) |
| 勘探費 | | | | | |
| 未經證實的財產減值 | $ | 39 | | | $ | 65 | | | (40) | % |
| 乾井成本 | 14 | | | 36 | | | (61) | % |
| 地質和地球物理 | 1 | | | 1 | | | — | % |
| 其他 | 5 | | | 8 | | | (38) | % |
| 勘探總費用 | $ | 59 | | | $ | 110 | | | (46) | % |
折舊、損耗和攤銷 2023年比2022年增加了4.58億美元，主要是由於產量增加。
我們的部門將生產單位法應用於其大部分資產，包括資本化資產報廢成本；因此，數量對DD&A費用有影響。下表提供了每個細分市場的DD&A費用和DD&A費用比率： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬為單位；以每桶$為單位) | 2023 | 2022 | 增加(減少) | | 2023 | 2022 | 增加(減少) |
| DD&A費用和費率 | 費用 | | 費率 |
| 美國 | $ | 2,156 | | $ | 1,675 | | 29 | % | | $ | 16.66 | | $ | 16.16 | | 3 | % |
| 國際 | $ | 44 | | $ | 60 | | (27) | % | | $ | 2.43 | | $ | 2.82 | | (14) | % |
所得税以外的其他税種包括生產税、遣散費和從價税，主要是在美國，這些税往往會隨着收入和銷售額的增加或減少而增加或減少。2023年，除收入外的其他税收比2022年減少了1.21億美元，主要是因為2023年美國部門的銷售收入下降，以及2023年第二季度與前幾年相關的4700萬美元的非經常性鷹福特遣散税退款。
淨利息及其他2023年增加1.64億美元，主要是由於與我們定期貸款安排和循環信貸安排借款相關的利息支出增加所致。看見附註14和附註23 請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
所得税撥備2023年的有效比率為19%，而2022年為4%。2022年的所得税撥備包括6.85億美元的非現金税收優惠，這是因為部分釋放了前一年記錄的某些美國和州遞延税項資產的估值免税額，但與2022年我們業務收入相關的撥備完全抵消了這一部分。看見注7 請參閲綜合財務報表，以瞭解更多詳情。
細分市場結果：2023年與2022年
分部收入
分部收入是指扣除所得税後，不包括未分配給我們的經營分部的某些項目的收入。看見注6關於未分配給經營分部的項目的進一步細節，請參閲合併財務報表。
下表將分部收入與淨收入進行了核對：
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | |
| 美國 | $ | 1,763 | | | $ | 2,740 | | | |
| 國際 | 232 | | | 585 | | | |
| 分部收入 | 1,995 | | | 3,325 | | | |
| 未分配到分部的項目，扣除所得税後 | (441) | | | 287 | | | |
| 淨收入 | $ | 1,554 | | | $ | 3,612 | | | |
美國分部收入2023年的收入為18億美元，而2022年的收入為27億美元。收入減少的主要原因是價格變現減少，但被淨銷售額的增加以及2023年較高的折舊和攤銷費用以及較低的所得税費用部分抵消。
*國際分部收入2023年的收入為2.32億美元，而2022年的收入為5.85億美元。減少的主要原因是我們的權益法被投資人實現的價格較低，淨銷售額較低。
未分配到分部的項目，扣除所得税後2023年虧損4.41億美元，而2022年收入2.87億美元。從收益到虧損的變化主要是由於部分釋放了某些美國和州遞延税項資產的估值免税額，導致2022年非現金遞延税項收益為6.85億美元。此外，由於定期貸款安排和循環信貸安排的未償還借款，我們的利息支出增加。
綜合運營結果：2022年與2021年相比
有關截至2022年12月31日的年度至2021年12月31日的年度變動的詳細討論，可在截至2022年12月31日的10-K表格年度報告的管理層討論及分析部分找到，並可透過美國證券交易委員會的網站查閲Www.sec.gov以及在我們的網站上Www.marathonoil.com.
管理層對財務狀況、現金流和流動性的探討與分析
大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們在業務上的投資金額、本金債務償還、股息支付和股票回購資金的最重要因素。2023年，我們從運營中產生了正現金流。我們繼續預計大宗商品價格會出現波動，這可能會影響我們業務產生的現金流。
正如前面展望部分所討論的，我們2024年的資本預算為19億至21億美元。我們相信，我們目前的流動性水平、運營現金流以及進入資本市場的能力為我們提供了在各種大宗商品價格環境下為我們的業務融資的靈活性。
現金流
下表列出了2023年和2022年現金和現金等價物的來源和用途： | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 |
| 現金和現金等價物的來源 | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 4,087 | | | $ | 5,428 | |
| 來自循環信貸安排的收益 | 1,248 | | | 450 | |
| 商業票據借款收益，淨額 | 450 | | | — | |
借款(a) | 200 | | | 1,500 | |
| | | |
| 權益法投資--資本回報率 | 61 | | | 12 | |
| 其他 | 3 | | | 23 | |
| 現金和現金等價物的總來源 | $ | 6,049 | | | $ | 7,413 | |
| 現金和現金等價物的使用 | | | |
| 資本支出 | $ | (2,033) | | | $ | (1,480) | |
| 資本應計項目的變動 | (25) | | | 30 | |
| 償還循環信貸安排 | (1,698) | | | — | |
| | | |
| 根據回購計劃回購的股份 | (1,473) | | | (2,754) | |
償還債務(a) | (701) | | | (35) | |
| | | |
| 已支付的股息 | (251) | | | (220) | |
| 股票激勵獎勵預提税金 | (31) | | | (22) | |
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | (12) | | | (3,177) | |
| | | |
| 其他 | (4) | | | (1) | |
| 現金和現金等價物的使用總額 | $ | (6,228) | | | $ | (7,659) | |
(a)包括與2023年4月向投資者再營銷2億美元子系列2017A-1債券相關的償還和新借款。看見附註14 請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
現金和現金等價物的來源
2023年經營活動產生的現金流為25% 與2022年相比有所下降，主要是由於已實現的大宗商品價格較低，但部分被我們於2022年12月收購Ensign的Eagle Ford資產導致的銷量增加所抵消。
請參閲下面關於我們在2023年期間的信貸安排和借款的討論。
現金和現金等價物的使用
在截至2023年的年度內，我們根據股份回購計劃以15億美元的成本回購了5800萬股普通股，支付了2.51億美元的股息，償還了7000萬美元的8.5%和1.31億美元的8.125%優先票據，並償還了我們定期貸款安排下的3億美元未償還借款。此外，我們利用商業票據借款來全額償還我們4.5億美元的未償還借款和26億美元的無擔保循環信貸安排。看見 附註14請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
下表按部門顯示了資本支出： | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 |
| 美國 | $ | 2,010 | | | $ | 1,463 | |
| 國際 | 7 | | | 2 | |
| 未分配給細分市場 | 16 | | | 15 | |
| 資本支出總額 | $ | 2,033 | | | $ | 1,480 | |
| | | |
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與2022年相比，我們2023年在美國部門的資本支出增加，主要是因為與我們於2022年12月從Ensign手中收購的Eagle Ford英畝相關的投資和鑽探增加。此外，與2022年相比，2023年與油田服務、勞動力、鑽井材料和設備有關的通脹壓力導致資本支出增加。
流動性與資本資源
資本資源和可用流動性
我們的主要流動性來源是現金和現金等價物、內部產生的運營現金流、資本市場交易、我們的循環信貸安排和我們的商業票據計劃。截至2023年12月31日，我們擁有約23億美元的流動性，其中包括1.55億美元的現金和現金等價物，以及我們循環信貸安排下可用的21億美元。
根據我們的商業票據計劃，我們可以在任何時候發行總面值25億美元的未償還無擔保票據，自發行之日起365天內到期。我們25億美元的商業票據計劃得到了26億美元循環信貸安排的支持。截至2023年12月31日，我們有4.5億美元的未償還商業票據。
我們的營運資金需求由我們的現金和現金等價物、我們的循環信貸安排和我們的商業票據計劃支持。作為我們長期流動性和資本管理計劃的一部分，我們可能會發行商業票據，利用我們的循環信貸安排來滿足短期現金需求，或者通過下文討論的擱置登記聲明發行債務或股權證券。由於我們有如上所述的其他選擇，我們相信我們的短期和長期流動資金不僅足以為我們目前的業務提供資金，還可以為我們的短期和長期資金需求提供資金，包括我們的資本支出計劃、固定福利計劃繳費、償還債務到期日、股息和最終可能與或有事項相關的其他金額。見項目8.財務報表和補充數據--附註24合併財務報表，以進一步討論我們的承諾和或有事項如何影響我們的可用流動資金。總體經濟狀況、大宗商品價格以及金融、商業和其他因素可能會影響我們的運營和我們進入資本市場的能力。
我們在所有三家主要信用評級機構都保持着投資級評級。我們信用評級的下調可能會增加我們未來的融資成本，或者限制我們獲得資本的能力，並可能導致額外的信貸支持要求。我們的任何公司債務都沒有任何觸發因素，如果我們的信用評級下調，就會導致違約事件。看見第1A項。風險因素討論我們的信用評級下調會對我們產生什麼影響。
我們可能會產生額外的債務，以滿足我們的營運資金要求、資本支出、收購或開發活動，或用於一般公司或其他目的。更高的負債水平可能會增加我們的流動性和財務靈活性惡化的風險。看見 第1A項。風險因素以進一步討論我們的負債水平將如何影響我們。
信貸安排和借款發展
2022年11月，我們簽訂了一項為期兩年的15億美元定期貸款安排，並於2022年12月全額借款。定期貸款工具可以預付，而不會受到懲罰。2023年第四季度，我們償還了3億美元的未償還借款。截至2023年12月31日，我們的定期貸款工具下仍有12億美元的借款。
2023年9月，我們將25億美元的循環信貸安排增加了6100萬美元，達到26億美元。在2023年第三季度，我們利用商業票據借款全額償還了4.5億美元的未償還借款，以及26億美元的無擔保循環信貸安排。
我們的定期貸款安排和循環信貸安排都包括一項契約，要求截至本財季最後一天，我們的總債務與總資本之比不得超過65%。截至2023年12月31日，我們的總債務與資本比率為25%。見項目8.財務報表和補充數據--附註14有關定期貸款安排和循環信貸安排的進一步資料。
2023年4月，我們完成了針對2017A-1子系列債券投資者的2億美元再營銷，這些債券是路易斯安那州聖約翰浸信會教區2017年10億美元收入再融資債券系列的一部分。債券的利率為4.05%，強制性購買日期為2026年7月1日。
其他流動性來源
我們向美國證券交易委員會提交了一份有效的通用貨架登記聲明，根據該聲明，我們作為美國證券交易委員會規則中的“知名經驗豐富的發行人”，根據市場條件，被允許在必要或我們認為合適的情況下，在一次或多次公開募股中發行和出售不確定數額的各種類型的債務、股權證券和其他資本工具。
資本要求
我們的重要現金需求包括以下合同和其他潛在或預期的債務：
資本支出
我們批准的2024年資本預算為19億至21億美元。更多細節已在之前的展望.
債務
截至2023年12月31日，我們的長期債務總額為50億美元。此外，我們還有4.5億美元的商業票據借款，到期日不到30天。見項目8.財務報表和補充數據--附註14列出我們的長期債務到期日。
一年內到期的長期債務包括15億美元定期貸款工具下剩餘的12億美元借款和4億美元的債券，其中包括2億美元的2017A-2子系列債券和2億美元的2007B-1子系列債券，這兩種債券的強制性買入日期都是2024年7月1日。定期貸款工具將於2024年12月27日到期，可以預付，不受處罰。在2023年第四季度，我們使用運營現金償還了3億美元的定期貸款安排。解決定期貸款工具上剩餘未償還借款的選擇包括使用運營現金償還、在資本市場進行再融資或兩者的組合。此外，我們可以選擇向投資者再市場2017A-2子系列債券2億美元和2017B-1子系列債券2億美元2.125，這些債券是路易斯安那州聖約翰浸信會教區2017年10億美元收入返還債券系列的一部分。
預計2024年與我們的固定利率債務相關的利息支付現金為1.81億美元，2025-2026年為3.45億美元，2027-2028年為2.7億美元，其餘年份為10億美元，總額為18億美元。
假設利率於2023年12月31日生效，並按預定期限償還，預計2024年與我們的浮動利率定期貸款工具相關的利息現金支付將為8600萬美元。此外，截至2023年12月31日，我們有4.5億美元的未償還商業票據在不同日期到期，加權平均利率為 6.10%。我們商業票據計劃的未來利息支付將根據發行時的未償還金額和有效利率而有所不同。
股份回購計劃
自2023年11月1日起，我們的董事會將剩餘股份回購計劃授權增加到25億美元。截至2023年12月31日，剩餘股份回購授權總額約為23億美元。
租契
關於未來的租賃債務，見第8項.財務報表和補充數據-注18在合併財務報表中。
分紅
2024年1月31日，我們的董事會批准於2024年3月11日向2024年2月21日登記在冊的股東支付每股0.11美元的股息。
退休金和退休後計劃
我們的養老金和其他退休後福利計劃在未來幾年的現金支付估計為2024年3600萬美元，2025年至2026年6400萬美元，2027年至2028年5900萬美元，其餘年份1.23億美元，總計2.82億美元。
所得税
如第8項所述財務報表和補充數據-注7根據合併財務報表，****於2022年簽署成為法律。根據目前的法律和指導，我們在2023年沒有繳納公司賬面上的最低税額。我們預計公司賬面最低税額將於2024年適用，預計將在該年內繳納税款。
其他現金債務
下表載列截至2023年12月31日我們根據現有合約支付未來款項的綜合責任的彙總資料： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 總計 | | 2024 | | 2025-
2026 | | 2027-
2028 | | 後來
年份 |
| 購買義務： | | | | | | | | | |
| 石油和天然氣活動 | $ | 18 | | | $ | 9 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 5 | |
服務和材料合同(a) | 41 | | | 34 | | | 7 | | | — | | | — | |
運輸和營銷承諾(b) | 1,193 | | | 249 | | | 447 | | | 323 | | | 174 | |
| | | | | | | | | |
| 其他 | 46 | | | 44 | | | 2 | | | — | | | — | |
| 購買債務總額 | 1,298 | | | 336 | | | 458 | | | 325 | | | 179 | |
| 合併資產負債表中列報的其他負債 | 109 | | | 22 | | | 30 | | | 3 | | | 54 | |
其他合同現金債務共計(c) | $ | 1,407 | | | $ | 358 | | | $ | 488 | | | $ | 328 | | | $ | 233 | |
(a)包括購買服務的合同，如水電、用品和各種其他維修和運營服務。
(b)這些義務包括第三方管道的確定能力、最低吞吐量和確定購買承諾。
(c)該表不包括石油和天然氣資產的重置、放棄和恢復費用的貼現負債估計數3.4億美元。見第8項。財務報表及補充資料- 注11 在合併財務報表中。
與關聯方的交易
離岸E.G.，我們擁有阿爾巴集團64%的股份陸上E.G.我們擁有液化石油氣加工廠52%的權益，液化天然氣生產設施（EG LNG）56%的權益和甲醇生產廠45%的權益，每一個都是通過權益法投資的。我們將來自Alba單位的天然氣出售予該等權益法投資對象，作為彼等生產過程的原料。
2023年10月，我們宣佈簽署了一份為期5年的液化天然氣銷售協議，部分阿爾巴天然氣在EG LNG液化。該合同將於2024年1月1日生效，其定價結構與荷蘭TTF指數掛鈎。雖然買方是無關的第三方，我們將產生新的關聯方費用，作為對EG LNG液化、儲存和產品處理的補償。
表外安排
表外安排包括那些可能會影響我們的流動性、資本資源和運營結果的安排，儘管此類安排沒有根據美國公認的會計原則記錄為負債。截至2023年12月31日，我們沒有重大的表外安排。
管理層對環境問題、訴訟和突發事件的討論與分析
由於環境法律和法規，我們已經並將繼續產生資本、運營和維護以及補救費用。如果這些支出與所有成本一樣，最終不能被我們的產品和服務的價格抵消，我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，我們幾乎所有的競爭對手都必須遵守類似的環境法律和法規。然而，對每個競爭對手的具體影響可能會根據許多因素而有所不同，包括其運營設施的年限和位置、營銷領域和生產流程。這些法律一般規定了對排放到環境中的污染物的控制，並要求責任方對危險廢物處置場進行補救。如果不遵守規定，可能會受到處罰。
當可能承擔補救責任並且相關成本可以合理估計時，我們應計環境補救活動。隨着環境補救問題朝着最終解決的方向發展，或隨着額外補救義務的產生，可能需要收取超過先前應計費用的費用。
新的或擴大的環境要求可能會增加我們的環境成本，未來可能會在州和聯邦層面上出現。我們努力遵守與環境有關的所有法律要求，但由於並非所有成本都是固定的或目前可以確定的(即使在現有法律下)，而且可能受到未來法律或法規的影響，因此無法預測所有合規的最終成本，包括可能發生的補救成本和可能施加的懲罰。
有關影響我們或可能影響我們的環境法規、訴訟和意外情況的更多信息，請參見 項目1.商業--環境、健康和安全事項, 項目1A.風險因素, 項目3.法律訴訟 和 項目8.財務報表和補充數據--附註24.
關鍵會計估計
根據美國公認的會計原則編制財務報表要求我們作出估計和假設，這些估計和假設會影響截至合併財務報表之日的已報告資產和負債額、或有資產和負債的披露以及各自報告期內已報告的收入和費用。在以下情況下，會計估計被認為是關鍵的：(1)由於對高度不確定的事項或該等事項的變化敏感性所必需的主觀性和判斷的程度，估計和假設的性質是重要的，以及(2)估計和假設對財務狀況或經營業績的影響是重大的。實際結果可能與使用的估計和假設不同。
淨儲備量估計數
我們使用成功努力法來核算我們的石油和天然氣生產活動。成功的努力法本質上依賴於已探明的原油和凝析油、天然氣氣藏和天然氣儲量的估算。已探明儲量的估計數量影響(其中包括)某些成本是否資本化或支出、成本折舊、耗盡或攤銷到淨收入中的金額和時間以及關於石油和天然氣生產活動的補充信息的列報。此外，生產物業將產生的預期未來現金流用於測試減值，可用於實現遞延税項資產的預期未來應納税收入也部分取決於對淨準備金數量的估計。有關這些會計估計的進一步討論，請參閲下面的適用部分。
淨儲量的估算是石油工程師和地球科學家對原油、凝析油、天然氣和天然氣進行的一項技術性很高的過程，其基礎是幾個基本假設。隨着獲得更多信息以及合同、業務、經濟和政治條件的變化，儲量估計數可能會發生變化。我們根據鑽井結果、油藏動態、地下解釋和未來開發面積的計劃來評估我們的儲量。探明儲量估算方法包括遞減曲線分析、生產動態統計分析、油藏模擬和體積分析。觀察到的生產動態的統計性質，再加上高度確定的儲層連續性或質量以及充分已探明的開發地點，建立了登記已探明儲量所需的合理確定性標準。根據美國證券交易委員會的要求，已探明的未開發儲量僅限於五年計劃中的活動，以及將在初始預訂後5年內開發的油井。特定儲集層的數據還可能因多種因素而發生變化，這些因素包括但不限於額外的開發活動和未來的開發成本、生產歷史以及在不同經濟條件下對未來產量可行性的持續重新評估。
根據美國證券交易委員會的定義，外匯儲備估計是基於前12個月大宗商品價格的未加權平均，使用每月1日的收盤價。在確定每處房產2023年12月31日的探明儲量時，基準價格使用了考慮到房產特定質量和位置差異的價差進行了調整。
如果未來平均大宗商品價格低於2023年12月31日用於確定已探明儲量的平均價格，可能會對我們對已探明儲量的估計和我們業務的價值產生不利影響。未來對儲量的修訂也可能源於資本資金、鑽井計劃和政府監管等方面的變化。由於許多因素，很難估計任何潛在價格變化的幅度及其對已探明儲量的影響。關於與我們估計探明儲量有關的風險的進一步討論，見第一部分。第1A項。風險因素.
原油和凝析油、NGL和天然氣生產性質的折舊和損耗由生產單位法確定，並可能隨着對估計探明儲量的修訂而變化。下表平均説明瞭每個區段的單位產量DD&A和税前收入對2023年基於2023年產量的10%已探明儲量假設變化的敏感度： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 探明儲量增加10%的影響 | | 探明儲量減少10%的影響 |
| (單位為百萬，不包括每boe) | 每個BOE的DD&A | | 税前收入 | | 每個BOE的DD&A | | 税前收入 |
| 美國 | $ | (1.51) | | | $ | 196 | | | $ | 1.85 | | | $ | (240) | |
| 國際 | $ | (0.22) | | | $ | 4 | | | $ | 0.27 | | | $ | (5) | |
公允價值估計
公允價值是指在計量日在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產所收到的價格或轉移一項負債所支付的價格。計量資產負債公允價值的方法有三種：市場法、收益法和成本法，每一種方法都包括多種估值技術。市場法使用涉及相同或可比資產或負債的市場交易產生的價格和其他相關信息。收益法使用估值技術來計量公允價值，方法是根據當前市場對這些未來金額的預期，將未來金額(如現金流量或收益)轉換為單一現值或一系列現值。成本法是根據目前替換一項資產的服務能力所需的數額。這通常被稱為當前重置成本。成本法假設公允價值不會超過市場參與者獲得或建造具有可比效用的替代資產的成本，並對過時進行調整。
公允價值會計準則沒有規定在計量公允價值時應該使用哪種估值技術，也沒有在這些技術中確定優先順序。這些準則建立了公允價值層次結構，對應用各種估值技術時使用的投入進行了優先排序。投入廣義上是指市場參與者用來做出定價決策的假設，包括對風險的假設。在公允價值等級中，第一級投入被給予最高優先級，而第三級投入被給予最低優先級。公允價值層次的三個層次如下：
•第1級-反映截至計量日期活躍市場上相同資產或負債的未調整報價的可觀察投入。活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。
•第2級--市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。這些是第一級所包括的活躍市場的報價以外的信息，在計量日期可以直接或間接觀察到。
•第三級-未經市場數據證實的不可觀察的投入，可能與內部開發的方法一起使用，從而導致管理層對公允價值的最佳估計。
最大限度地利用可觀察到的投入的估值技術受到青睞。資產和負債按對公允價值計量有重要意義的最低優先級別的投入進行整體分類。對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響資產和負債在公允價值層級中的配置。見項目7.8.財務報表和補充數據-注13在綜合財務報表中披露我們的公允價值計量。
公允價值計量的重要用途包括：
•在企業合併中取得的資產和負債；
•長期資產減值評估；
•權益法投資的減值評估；
•衍生工具的記錄價值；以及
•養老金計劃資產的記錄價值。
對長期資產進行減值測試的必要性可以基於幾個指標，包括原油和凝析油、NGL和天然氣價格的大幅下降、我們普通股的持續下降、資本預算的減少、對儲量的不利調整、預期生產時間的重大變化、合同的其他變化或資產所在監管環境的變化。
在企業合併中取得的資產和負債
在企業合併會計核算中，為收購企業而支付的收購價格根據收購之日收購資產的估計公允價值和承擔的負債分配給其資產和負債。如果適用，購買價格超過公允價值的任何部分都記錄為商譽。估計物業、廠房及設備的個別公允價值時，涉及大量判斷。最重要的假設涉及分配給已探明和未經探明的液態碳氫化合物和天然氣屬性的估計公允價值。分配給收購資產的估計公允價值可能會對我們未來的運營結果產生重大影響。我們使用所有可用的信息來進行這些公允價值確定，對於某些收購，我們聘請第三方估值專家提供幫助，包括2022年Ensign的收購。
用於分配收購收購價格的公允價值通常使用未來現金流量預期現值法估計，這要求我們如上所述在估計儲備淨額、項目相關的未來現金流入和流出的估計數量下估計儲備，並應用適當的貼現率。用於確定公允價值的估計是基於被認為是合理的、但本質上是不確定的假設。因此，實際結果可能與用於確定公允價值的預測結果不同。重要的假設包括：
•未來原油和凝析油、天然氣和天然氣的變現價格。我們對未來價格的估計是基於我們對市場供求研究的分析和對市場價格指標的考慮。儘管這些大宗商品價格在任何一年都可能經歷極端波動，但我們認為，長期行業價格是由全球市場供求驅動的。我們預計，許多因素將影響供應，包括全球資源基礎、枯竭速度和歐佩克生產政策。我們認為，需求在很大程度上是由全球經濟因素推動的，比如人口和收入增長、政府政策和汽車庫存。原油和凝析油、天然氣和天然氣的價格波動很大，對這些未來價格的估計本質上是不準確的。見第一部分。第1A項。風險因素關於大宗商品價格的進一步討論。
•估計原油和凝析油、天然氣和天然氣的數量。這些數量是基於經風險調整的儲備和資源的組合，因此組合數量代表最有可能的復甦預期。見第一部分。第1A項。風險因素以進一步討論儲備問題。
•預計的生產時間。產量預測是工程研究的結果，這些研究估計了儲量以及預期的資本計劃。生產的實際時間可能與預計的不同。由於貨幣的時間價值，在預測期較晚實現的現金流不如較早實現的現金流有價值。我們在公允價值估計中使用的預期生產時間與我們在規劃和資本投資審查中使用的時間一致。
•貼現率與涉及的風險相稱。我們根據各種因素對我們的預期現金流應用貼現率，包括市場和經濟狀況、操作風險、監管風險和政治風險。較高的貼現率會降低現金流的淨現值。
•未來的運營和開發成本。我們對未來運營和開發成本的估計是基於授權支出和內部預測的組合。
見項目8.財務報表和補充數據--注4關於我們2022年收購Ensign的Eagle Ford資產的更多信息，請參見合併財務報表，該資產作為業務合併入賬。
長期資產減值評估
只要事實和情況的變化表明資產的賬面價值可能無法收回，使用中的長期資產就會被評估減值。就減值評估而言，長期資產必須在可確定獨立現金流的最低水平進行分組，這通常是逐個油田進行的，或者在某些情況下，如果存在重大的共享基礎設施或合同條款，導致獨立、離散的油田之間在經濟上相互依存，則按資產的邏輯分組。如果資產組的使用及其最終處置產生的未貼現估計現金流量之和小於資產組的賬面價值，則賬面價值減記為估計公允價值。
為測試我們長期資產的減值而計算的公允價值是使用預期未來現金流現值法和適當時的比較市場價格來估計的。由於結果是基於預測假設，因此在執行這些公允價值估計時涉及重大判斷。重大假設與上文企業合併部分收購的資產和負債中討論的假設一致。
我們根據我們認為合理可能發生的預計財務信息來估計我們的公允價值。由於有許多假設(例如儲量、開發計劃的速度和時間、商品價格、資本支出、運營成本、鑽探和開發成本、通貨膨脹和貼現率)可能對我們的估計產生重大影響，對我們的未貼現現金流計算中假設變化的敏感性進行估計是不可行的。對上述某些假設的不利調整可能會被其他假設的有利調整所抵消。例如，大宗商品價格持續下跌對未來未貼現現金流的影響可能會被成本降低部分抵消。
見項目7.8.財務報表和補充數據-注10在合併財務報表中對2023年、2022年和2021年記錄的減值以及相關的公允價值計量進行了討論。
權益法投資的減值評估
當事實和情況的變化表明可能發生價值損失時，權益法投資就會被評估為減值。當非暫時性虧損被視為已發生時，權益法投資的賬面價值減記為公允價值。
為測試權益法被投資人的減值而計算的公允價值採用預期未來現金流現值法估計。執行這些公允價值估計涉及重大判斷，因為結果是基於預測假設和我們不能控制的實體的業績。重大假設包括未來凝析油、液化天然氣、液化天然氣、天然氣和甲醇的價格、被投資方加工的原料凝析油、液化天然氣和天然氣的估計數量、預期的生產時間和與所涉風險相稱的貼現率。
我們根據我們認為合理可能發生的預計財務信息來估計我們的公允價值。這包括我們預計將從權益法被投資人那裏獲得的預計股息和/或資本回報，該等估計股息和/或資本回報直接受到前述各段所述重大假設的影響。考慮到許多其他假設(例如儲備、商品價格、運營成本、通貨膨脹和貼現率)可能對我們的估計產生重大影響，對我們現金流計算中假設變化的敏感性進行估計是不可行的。對上述某些假設的不利調整可能會被其他假設的有利調整所抵消。
在2023年、2022年和2021年期間，我們沒有與權益法投資相關的減值。
衍生品
我們按公允價值記錄所有衍生工具。我們所有衍生工具的公允價值計量均基於可觀察到的基於市場的投入，這些投入得到市場數據的證實，並在第8項中討論。財務報表和補充數據-注12在合併財務報表中。有關衍生品及其估值的更多信息，請參閲項目7A。關於市場風險的定量和定性披露.
養老金計劃資產
養老金計劃資產按公允價值計量。見項目7.8.財務報表和補充數據-注20提交合並財務報表，以討論計劃資產的公允價值，並在公允價值層次內按級別列報我們的固定收益養老金計劃資產的公允價值，截至2023年12月31日和2022年12月31日。
所得税
我們在世界各地的許多税收管轄區都要繳納所得税。要記錄的所得税估計涉及對複雜税法的解釋和對外國税收對我們美國聯邦所得税的影響的評估。
關於以前提交的納税申報單中仍有待審查的納税頭寸以及預期在未來報税表中採取的頭寸，存在不確定性。我們根據技術上的優點，在不確定的税收狀況經審查後很可能不會持續的情況下，計提未確認的税收優惠。當事實和情況發生變化時，如税務審計結束；法院訴訟程序；適用税法的變化，包括税務案件裁決和立法指導；或適用的訴訟時效到期時，對不確定的税務狀況進行調整。
本集團已就賬面基準與課税基準之間的暫時性差異、税項抵免結轉及營業虧損結轉入賬，按制定税率計量遞延税項資產及負債。根據美國公認會計原則，如果部分或全部遞延税項資產很可能無法變現，我們會定期評估遞延税項資產的可變現程度，並通過估值撥備將該等資產減值至預期可變現金額。在評估是否需要增加或調整現有的估值免税額時，我們會考慮所有可得的正面和負面證據。積極的證據包括暫時差異的逆轉、對未來應税收入的預測、對未來業務假設的評估以及審慎和可行的適用税務籌劃策略。負面證據包括近幾年的虧損，以及對可變現期間未來虧損的預測。在對估值免税額進行評估時，我們根據客觀性對證據進行權衡。
我們根據我們認為合理可能發生的預計財務信息估計未來的應納税所得額。在估計未來的應税收入時，存在許多固有的判斷和假設，包括未來的經營狀況和對外國税收對美國聯邦所得税影響的評估等因素。未來的經營狀況可能受到許多因素的影響，包括(I)未來原油和凝析油、NGL和天然氣價格、(Ii)原油和凝析油、NGL和天然氣的估計數量、(Iii)預期的生產時間以及(Iv)未來的資本需求。鑑於許多假設可能對我們的估計產生重大影響，估計對導致未來應納税所得額計算的假設變化的敏感度是不可行的。對上述某些假設的不利調整可能會被其他假設的有利調整所抵消。例如，大宗商品價格持續下跌對未來應税收入的影響可能會被較低的資本支出部分抵消。
截至2023年12月31日，我們在綜合資產負債表中反映了3000萬美元的估值準備金，與我們13億美元的遞延税金總額相比。我們繼續按季度評估估值津貼餘額是否適當，特別是考慮到2024年至2026年外國税收抵免的到期性質。如果我們經歷了影響未來收益表現的大宗商品價格持續走低，則有可能在未來12個月內存在足夠的負面證據，要求我們對我們預期不會實現的遞延税項資產建立額外的估值準備。見項目7.8.財務報表和補充數據-注7請參閲綜合財務報表，以瞭解更多詳情。
或有負債
我們因環境補救、與營業税相關的税收不足以及税務糾紛和訴訟索賠而應計或有負債，這些或有事項是可能和可估測的。由於許多原因，實際成本可能與估計不同。例如，索賠和訴訟的和解費用可能不同於根據對法律的不同解釋、關於責任的意見和對損害賠償金額的評估而做出的估計。同樣，由於法律、法規及其解釋的變化、關於場地污染程度和性質的補充信息以及技術的改進，環境補救的責任可能與估計不同。我們的內部法律顧問定期評估這些或有負債。在某些情況下，可以利用外部法律顧問。
除與所得税無關的或有税項被列為所得税以外的其他税項(如生產税、遣散費和從價税)外，我們一般在綜合收益表中將與這類或有事項相關的虧損記錄為其他運營費用或一般及行政費用。有關或有負債的其他信息，請參閲項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--管理層對環境問題、訴訟和或有事項的討論和分析.
如果在記錄這些負債時使用了其他假設，估計對淨收入的敏感度是不切實際的，因為必須評估或有事項的數量、基本假設的數量以及各種合理可能的結果，包括損失的可能性和此類損失的估計。
項目7A。關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常業務過程中面臨市場風險，包括商品價格風險和利率風險。我們採用各種策略，包括使用金融衍生品來管理與大宗商品價格和利率波動相關的風險。見項目7.8.財務報表和補充數據-注12和注13有關我們未平倉商品衍生產品頭寸的詳情，包括基本名義數量、如何在綜合財務報表中報告以及如何計量其公允價值，請參閲綜合財務報表。
商品價格風險
我們的戰略是為我們的產品獲得具有競爭力的價格，並允許運營結果反映供求關係所決定的市場價格變動。然而，管理層將定期保護預測銷售的價格，以支持現金流和流動性，視情況而定。我們可能會使用各種大宗商品衍生工具，包括期貨、遠期、掉期和期權組合，作為我們業務中管理大宗商品價格風險的整體計劃的一部分。我們2021年至2023年的綜合業績受到與我們預測的美國銷售額的一部分相關的大宗商品衍生品的影響。
截至2023年12月31日，我們有與原油相關的未平倉大宗商品衍生品。根據2023年12月31日公佈的NYMEX WTI期貨價格，假設10%的變化(每桶原油)將使我們大宗商品衍生品頭寸的公允價值變化如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2023年12月31日的公允價值 | | 假設價格上漲10% | | 假設降價10% |
| 衍生資產--原油 | $ | 24 | | | $ | 5 | | | $ | 49 | |
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利率風險
截至2023年12月31日，我們的流動和長期債務組合由浮動利率債務和固定利率工具組成。我們的定期貸款工具和商業票據借款是浮動利率債務工具，這使我們面臨潛在的市場利率上升導致的收益或現金流損失的風險。截至2023年12月31日，我們在定期貸款安排和商業票據項下的未償還借款分別為12億美元和4.5億美元。假設未償還浮動利率債務的金額沒有變化，假設這些借款的平均利率上升100個基點，我們的利息支出將分別增加約1200萬美元和500萬美元。實際結果可能會因未償還浮動利率債務金額的變化而有所不同。
截至2023年12月31日，我們在固定利率債務工具下有38億美元的未償還借款。只有當我們選擇以不同於賬面價值的價格回購或以其他方式註銷固定利率債務時，我們對利率變動和我們固定利率債務組合公允價值的相應變化的敏感性才會影響我們的運營結果和現金流。
截至2023年12月31日，我們有總名義金額為2.95億美元的遠期起始利率掉期協議被指定為現金流對衝。我們利用現金流對衝來管理我們對利率變動的風險敞口，方法是利用利率互換協議來對衝與我們休斯頓辦事處未來租賃付款的SOFR利息部分相關的現金流變化。假設利率變化10%，我們現金流對衝的公允價值將在2023年12月31日改變為以下值：
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| (單位：百萬) | 2023年12月31日的公允價值 | | 假設加息10% | | 假設利率下降10% |
| 利率資產(負債)-指定為現金流對衝 | $ | 18 | | | $ | 20 | | | $ | 15 | |
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交易對手風險
如果交易對手不履行義務，我們也面臨財務風險。如果大宗商品價格跌破一定水平，我們的一些交易對手可能會遇到流動性問題，可能無法履行他們對我們的財務義務。我們審查交易對手的信譽，並在適當的時候使用主淨額結算協議。
項目8.財務報表和補充數據
索引 | | | | | |
| | 頁面 |
管理層對財務報表的責任 | 56 |
管理層關於財務報告內部控制的報告 | 56 |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號238) | 57 |
經審計的合併財務報表 | |
合併損益表 | 59 |
綜合全面收益表 | 60 |
合併資產負債表 | 61 |
合併現金流量表 | 62 |
股東權益合併報表 | 63 |
合併財務報表附註 | |
| |
1.主要會計政策摘要 | 64 |
2.新會計準則 | 67 |
3.普通股每股收益和股息 | 68 |
4.收購 | 68 |
5.收入 | 69 |
6.細分市場信息 | 72 |
7.所得税 | 75 |
8.庫存 | 78 |
9.物業、廠房及設備 | 78 |
10.減損 | 78 |
11.資產報廢義務 | 79 |
12.衍生工具 | 79 |
13.公允價值計量 | 82 |
| |
14.債務 | 84 |
15.股東權益 | 85 |
16.基於激勵的薪酬 | 86 |
17.權益法投資 | 88 |
18.租契 | 89 |
19.信貸損失 | 92 |
20.退休後固定利益計劃和固定供款計劃 | 93 |
21.從累積的其他全面收入中重新分類 | 96 |
22.補充現金流信息 | 96 |
23.淨利息及其他 | 97 |
24.承付款和或有事項 | 97 |
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計) | 99 |
管理層對財務報表的責任
致馬拉鬆石油公司股東：
隨附的馬拉鬆石油公司及其合併子公司(“馬拉鬆石油”)的合併財務報表是管理層的責任，並且是按照美國公認的會計原則編制的。它們必然包括一些基於最佳判斷和估計的金額。本年度報告其他章節中以Form 10-K格式顯示的財務信息與這些合併財務報表一致。
馬拉鬆石油公司試圖確保其財務記錄的客觀性和完整性，方法是仔細挑選經理，通過提供適當責任分工的組織安排，以及旨在確保其政策和方法在整個組織中得到理解的溝通計劃。
董事會通過其審計和財務委員會在財務報告和財務報告內部控制方面發揮監督作用。該委員會完全由獨立董事組成，定期(聯合或分別)與獨立註冊會計師事務所、管理層及內部核數師舉行會議，以監察各有關內部會計控制及綜合財務報表的責任是否妥善履行。
| | | | | | | | | | | |
| /S/李·M·蒂爾曼 | | /S/戴恩·E·懷特海 | |
| 董事長總裁兼首席執行官 | | 常務副總裁兼首席財務官 | |
管理層關於財務報告內部控制的報告
致馬拉鬆石油公司股東：
馬拉鬆石油公司的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制(根據1934年證券交易法第13(A)-15(F)條的規定)。我們對財務報告的內部控制旨在為財務報告的可靠性和綜合財務報表的編制提供合理的保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述，即使被確定為有效的，也只能在財務報表的編制和列報方面提供合理的保證。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
根據2013年財務報告框架，對我國財務報告內部控制的設計和有效性進行評估內部控制--綜合框架由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布，在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下進行。根據此次評估的結果，馬拉鬆石油的管理層得出結論，截至2023年12月31日，其對財務報告的內部控制有效。
馬拉鬆石油公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制的有效性，已由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所審計，如本文所述。
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| /S/李·M·蒂爾曼 | | /S/戴恩·E·懷特海 | |
| 董事長總裁兼首席執行官 | | 常務副總裁兼首席財務官 | |
獨立註冊會計師事務所報告
致馬拉鬆石油公司董事會和股東
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
本公司已審計所附馬拉鬆石油公司及其附屬公司(“貴公司”)截至2023年12月31日及2022年12月31日的綜合資產負債表，以及截至2023年12月31日止三個年度各年度的相關綜合收益表、全面收益表、股東權益表及現金流量表，包括相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們還根據特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，對公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制進行了審計。
我們認為，上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則，公平地反映了本公司截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的財務狀況，以及截至2023年12月31日的三個年度的經營業績和現金流量。此外，我們認為，根據COSO發佈的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，截至2023年12月31日，公司在所有實質性方面都對財務報告實施了有效的內部控制。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些綜合財務報表，維護對財務報告的有效內部控制，以及對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在隨附的管理層財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計，對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；(2)提供合理保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
已探明開發的石油和凝析油、天然氣液體(NGL)和天然氣儲量對已探明油氣性質的影響
如綜合財務報表附註1和9所述，截至2023年12月31日，公司的綜合財產、廠房和設備淨餘額為172.13億美元，截至2023年12月31日的年度的折舊、損耗和攤銷(DD&A)費用為22.11億美元。該公司遵循成功努力法對其石油和天然氣生產活動進行會計核算。根據這種方法，獲得石油和天然氣資產的資本化成本是根據估計的已探明儲量以生產單位計提折舊和耗盡的。勘探井的資本化成本和開發成本根據估計的已探明已開發儲量按生產單位折舊和耗盡。正如管理層披露的那樣，隨着獲得更多信息以及合同、運營、經濟和政治條件的變化，已探明儲量估計可能會發生變化。特定儲集層的數據還可能因多種因素而發生變化，這些因素包括但不限於額外的開發活動和未來的開發成本、生產歷史以及在不同經濟條件下對未來產量可行性的持續重新評估。已探明的石油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計是由專家，特別是石油工程師和地球科學家開發的。
我們決定執行與已探明已開發石油和凝析油、NGL及天然氣儲量對已探明石油及天然氣性質的影響有關的程序是一項關鍵審計事宜的主要考慮因素是(I)管理層在編制已探明已開發石油及凝析油、NGL及天然氣儲量的估計時作出的重大判斷，包括使用專家的判斷，這進而導致(Ii)審計師在執行程序及評估與管理層及其專家在編制已探明已開發石油及凝析油、NGL及天然氣儲量的估計時所使用的與數據、方法及假設有關的審計證據時所作的高度主觀性及努力。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層對已探明的已開發石油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計相關的控制措施的有效性。管理專家的工作被用來執行程序，以評估已探明的已開發石油和凝析油、天然氣液化石油氣和天然氣儲量估計的合理性。作為使用這項工作的基礎，瞭解了專家的資格，並評估了公司與專家的關係。所執行的程序還包括評價專家使用的方法和假設，測試專家使用的數據的完整性和準確性，以及評價專家的調查結果。
/s/ 普華永道會計師事務所
休斯敦，得克薩斯州
2024年2月22日
自1982年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
馬拉鬆石油公司
合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬，不包括每股數據) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 收入和其他收入： | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 6,407 | | | $ | 7,540 | | | $ | 5,601 | |
| 商品衍生品的淨收益(虧損) | 42 | | | (114) | | | (383) | |
| 權益法投資收益 | 185 | | | 613 | | | 253 | |
| 處置資產的淨收益(虧損) | 17 | | | (38) | | | (19) | |
| 其他收入 | 46 | | | 35 | | | 15 | |
| 總收入和其他收入 | 6,697 | | | 8,036 | | | 5,467 | |
| 成本和支出： | | | | | |
| 生產 | 828 | | | 690 | | | 534 | |
| 運輸、裝卸及其他經營 | 689 | | | 733 | | | 727 | |
| 探索 | 59 | | | 110 | | | 136 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 2,211 | | | 1,753 | | | 2,066 | |
| 減值 | 2 | | | 7 | | | 60 | |
| 所得税以外的其他税種 | 363 | | | 484 | | | 345 | |
| 一般和行政 | 297 | | | 308 | | | 291 | |
| 總成本和費用 | 4,449 | | | 4,085 | | | 4,159 | |
| 營業收入 | 2,248 | | | 3,951 | | | 1,308 | |
| 淨利息及其他 | (352) | | | (188) | | | (188) | |
| 其他定期福利淨額 | 15 | | | 16 | | | 5 | |
| 提前清償債務損失 | — | | | — | | | (121) | |
| 所得税前收入 | 1,911 | | | 3,779 | | | 1,004 | |
| 所得税撥備 | 357 | | | 167 | | | 58 | |
| 淨收入 | $ | 1,554 | | | $ | 3,612 | | | $ | 946 | |
| 每股淨收益： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 2.56 | | | $ | 5.27 | | | $ | 1.20 | |
| 稀釋 | $ | 2.56 | | | $ | 5.26 | | | $ | 1.20 | |
| 加權平均已發行普通股： | | | | | |
| 基本信息 | 607 | | | 685 | | | 787 | |
| 稀釋 | 608 | | | 687 | | | 788 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
綜合全面收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收入 | $ | 1,554 | | | $ | 3,612 | | | $ | 946 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | |
| 退休後和離職後計劃的精算損益及其他變動 | (20) | | | 3 | | | 14 | |
| 衍生工具套期保值變動未確認損益 | (5) | | | 22 | | | 23 | |
| 取消指定遠期利率互換的重新分類 | — | | | — | | | (28) | |
| | | | | |
| 其他 | 1 | | | (1) | | | — | |
| 其他全面收益(虧損) | (24) | | | 24 | | | 9 | |
| 綜合收益 | $ | 1,530 | | | $ | 3,636 | | | $ | 955 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬，不包括票面價值和股票金額) | 2023 | | 2022 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 155 | | | $ | 334 | |
| 應收賬款淨額 | 1,152 | | | 1,146 | |
| 盤存 | 186 | | | 125 | |
| 其他流動資產 | 76 | | | 66 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 1,569 | | | 1,671 | |
| 權益法投資 | 433 | | | 577 | |
不動產、廠房和設備減去累計折舊、損耗和攤銷#美元25,914及$23,876 | 17,213 | | | 17,377 | |
| | | |
| | | |
| 其他非流動資產 | 360 | | | 315 | |
| | | |
| 總資產 | $ | 19,575 | | | $ | 19,940 | |
| 負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 1,364 | | | $ | 1,279 | |
| 商業票據 | 450 | | | — | |
| 應支付的工資和福利 | 70 | | | 90 | |
| 應計税 | 126 | | | 171 | |
| 其他流動負債 | 312 | | | 364 | |
| 一年內到期的長期債務 | 1,600 | | | 402 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 3,922 | | | 2,306 | |
| 長期債務 | 3,378 | | | 5,521 | |
| 遞延税項負債 | 419 | | | 167 | |
| 設定受益退休後計劃債務 | 93 | | | 100 | |
| 資產報廢債務 | 326 | | | 295 | |
| 遞延信貸和其他負債 | 232 | | | 154 | |
| | | |
| 總負債 | 8,370 | | | 8,543 | |
| 承付款和或有事項(附註24) | | | |
| 股東權益 | | | |
優先股-不是已發行或已發行股票(無面值，26授權股數為1,000萬股) | — | | | — | |
| 普通股： | | | |
已發出-937百萬股(面值$1每股，1.9252023年12月31日和2022年12月31日授權的10億股) | 937 | | | 937 | |
以庫房形式持有，按成本價-360百萬股和304百萬股 | (8,952) | | | (7,512) | |
| 額外實收資本 | 7,172 | | | 7,203 | |
| 留存收益 | 11,966 | | | 10,663 | |
| 累計其他綜合收益 | 82 | | | 106 | |
| 股東權益總額 | 11,205 | | | 11,397 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 19,575 | | | $ | 19,940 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 增加(減少)現金和現金等價物 | | | | | |
| 經營活動： | | | | | |
| 淨收入 | $ | 1,554 | | | $ | 3,612 | | | $ | 946 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 2,211 | | | 1,753 | | | 2,066 | |
| 減值 | 2 | | | 7 | | | 60 | |
| 勘探乾井成本和未經證實的財產減值 | 53 | | | 101 | | | 125 | |
| 處置資產的淨(利)損 | (17) | | | 38 | | | 19 | |
| 提前清償債務損失 | — | | | — | | | 121 | |
| 遞延所得税 | 299 | | | (17) | | | (27) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 衍生工具未實現收益，淨額 | (13) | | | (18) | | | (16) | |
| 養卹金和其他退休後福利，淨額 | (33) | | | (35) | | | (31) | |
| 基於股票的薪酬 | 43 | | | 38 | | | 40 | |
| 權益法投資，淨額 | 83 | | | (139) | | | (76) | |
| 以下內容中的更改： | | | | | |
| 當期應收賬款 | (21) | | | 9 | | | (389) | |
| 盤存 | (64) | | | (45) | | | (1) | |
| 應付經常帳款和應計負債 | (10) | | | 101 | | | 369 | |
| 其他流動資產和負債 | (5) | | | (47) | | | 46 | |
| 所有其他運營，淨額 | 5 | | | 70 | | | (13) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 4,087 | | | 5,428 | | | 3,239 | |
| 投資活動： | | | | | |
| 資本支出 | (2,033) | | | (1,480) | | | (1,032) | |
| 資本應計項目的變動 | (25) | | | 30 | | | (14) | |
| | | | | |
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | (12) | | | (3,177) | | | (47) | |
| 資產處置，扣除轉給買方的現金淨額 | 3 | | | 11 | | | 22 | |
| 權益法投資--資本回報率 | 61 | | | 12 | | | 61 | |
| 所有其他投資，淨額 | — | | | (1) | | | — | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (2,006) | | | (4,605) | | | (1,010) | |
| 融資活動： | | | | | |
| | | | | |
| 來自循環信貸安排的收益 | 1,248 | | | 450 | | | — | |
| 償還循環信貸安排 | (1,698) | | | — | | | — | |
| 商業票據借款收益，淨額 | 450 | | | — | | | — | |
| 借款 | 200 | | | 1,500 | | | — | |
| | | | | |
| 償還債務 | (701) | | | (35) | | | (1,400) | |
| 清償債務成本 | — | | | — | | | (117) | |
| | | | | |
| 根據回購計劃回購的股份 | (1,473) | | | (2,754) | | | (724) | |
| 已支付的股息 | (251) | | | (220) | | | (141) | |
| 股票激勵獎勵預提税金 | (31) | | | (22) | | | (10) | |
| 所有其他融資，淨額 | (4) | | | 12 | | | 1 | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (2,260) | | | (1,069) | | | (2,391) | |
| | | | | |
| 現金和現金等價物淨減少 | (179) | | | (246) | | | (162) | |
| 期初現金及現金等價物 | 334 | | | 580 | | | 742 | |
| | | | | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 155 | | | $ | 334 | | | $ | 580 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
股東權益合併報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 馬拉鬆石油公司股東的總股本 | | |
| (單位：百萬) | 擇優
庫存 | | 普普通通
庫存 | | 財務處
庫存 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 累計
其他
全面
收入 | | 總計
權益 |
| 2020年12月31日餘額 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,089) | | | $ | 7,174 | | | $ | 6,466 | | | $ | 73 | | | $ | 10,561 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 根據回購計劃回購的股份 | — | | | — | | | (724) | | | — | | | — | | | — | | | (724) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | (12) | | | 47 | | | — | | | — | | | 35 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 946 | | | — | | | 946 | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
已支付股息($0.18每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (141) | | | — | | | (141) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日餘額 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,825) | | | $ | 7,221 | | | $ | 7,271 | | | $ | 82 | | | $ | 10,686 | |
| 根據回購計劃回購的股份 | — | | | — | | | (2,754) | | | — | | | — | | | — | | | (2,754) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 67 | | | (18) | | | — | | | — | | | 49 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,612 | | | — | | | 3,612 | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | 24 | |
已支付股息($0.32每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (220) | | | — | | | (220) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日餘額 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (7,512) | | | $ | 7,203 | | | $ | 10,663 | | | $ | 106 | | | $ | 11,397 | |
| 根據回購計劃回購的股份 | — | | | — | | | (1,473) | | | — | | | — | | | — | | | (1,473) | |
| 回購股份的消費税 | — | | | — | | | (14) | | | — | | | — | | | — | | | (14) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 47 | | | (31) | | | — | | | — | | | 16 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,554 | | | — | | | 1,554 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24) | | | (24) | |
已支付股息($0.41每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (251) | | | — | | | (251) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日餘額 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (8,952) | | | $ | 7,172 | | | $ | 11,966 | | | $ | 82 | | | $ | 11,205 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| （百萬股） | 擇優
庫存 | | 普普通通
庫存 | | 財務處
庫存 | | | | | | | | |
| 2020年12月31日餘額 | — | | | 937 | | | 148 | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 根據回購計劃回購的股份 | — | | | — | | | 46 | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日餘額 | — | | | 937 | | | 194 | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | (3) | | | | | | | | | |
| 根據回購計劃回購的股份 | — | | | — | | | 113 | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日餘額 | — | | | 937 | | | 304 | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | (2) | | | | | | | | | |
| 根據回購計劃回購的股份 | — | | | — | | | 58 | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日餘額 | — | | | 937 | | | 360 | | | | | | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
1. 主要會計政策摘要
我們是一家獨立的勘探和生產公司，從事原油和凝析油、天然氣和天然氣的勘探、生產和銷售；以及液化天然氣和甲醇等天然氣產品的生產和銷售。
合併中採用的列報依據和原則-這些合併財務報表(包括附註)是根據美國公認會計原則編制的。這些合併財務報表包括我們受控子公司的賬目。於未註冊成立的合營企業的投資及於若干營運資產的未分割權益按比例合併。
權益法投資 -對我們有重大影響但沒有控制權的實體的投資，使用權益會計方法核算。這包括我們持有多數股權但少數股東在被投資人中擁有實質性參與權的實體。權益法投資的收入代表我們在權益法投資產生的淨收入中的比例份額，並反映在我們綜合收益表中的收入和其他收入中。權益法投資作為非流動資產計入合併資產負債表。
當事實和情況的變化表明可能發生價值損失時，權益法投資就會被評估為減值。當虧損被視為已發生且非暫時性時，權益法投資的賬面價值減記為公允價值，減記金額計入收益。
預算的使用 -根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響截至合併財務報表之日報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及各自報告期內報告的收入和支出。
原油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計數量是一個需要判斷的重大估計。本10-K表中包含的所有儲備數據均為估算值。油藏工程是估算地下原油、凝析油、天然氣凝析油和天然氣儲量的主觀過程。在估計已探明的原油和凝析油、天然氣液化石油氣和天然氣儲量的數量時，存在許多固有的不確定性。任何儲量估計的準確性都取決於現有數據的質量以及工程和地質解釋和判斷。因此，儲量估計可能與最終回收的原油和凝析油、NGL和天然氣的數量不同。見未經審計的補充數據-關於石油和天然氣生產活動的補充資料 以瞭解更多詳細信息。
其他須予估計及假設的項目包括物業、廠房及設備的賬面值、資產報廢負債、企業合併中資產及負債的估值、衍生工具的估值、或有債務及遞延所得税資產的估值撥備，以及按公允價值確認的其他項目。儘管我們認為這些估計是合理的，但實際結果可能與這些估計不同。
外幣交易-美元是我們在國外運營的子公司的功能貨幣。外幣交易損益計入淨收入。
收入確認-與原油和凝析油、NGL和天然氣銷售相關的收入在我們履行履行義務時確認，這通常發生在根據合同條款將控制權轉移給客户的時候。收入是指公司通過將商品轉讓給客户而預期收到的金額。我們的碳氫化合物銷售通常基於當前的基於市場的價格，並可能包括質量或位置差異調整。付款一般在交貨後30天內支付。
我們通常在將控制權轉移給客户之前產生運輸和處理成本，並將這些活動作為履行成本進行核算。這些成本反映在我們的綜合損益表中的運輸、搬運和其他運營費用中。
我們在美國生產的原油和凝析油、NGL和天然氣通常立即銷售並運往市場。在我們的國際部門，液態碳氫化合物生產可能會作為庫存儲存起來，並在以後出售。
現金和現金等價物-現金和現金等價物包括手頭現金和存款，以及對原始到期日為三個月或以下的高流動性債務工具的投資。
應收賬款-我們的大部分應收賬款來自大宗商品的購買者或我們經營物業的共同權益所有者，兩者均按估計或發票金額記錄，不計息。我們通常有能力扣留未來的收入支出，以追回任何未支付的聯合利息賬單。我們在向新客户銷售商品或為現有客户增加信用之前，會對商品購買者進行信用審查。根據這些審查，我們可能需要備用信用證或財務擔保。我們經常評估應收賬款餘額的可收回性，以確定信貸損失準備金是否足夠。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的每一年，註銷活動和我們的信貸損失準備金餘額都是無關緊要的。
盤存-原油和天然氣按加權平均成本入賬，並以成本或可變現淨值中的較低者計提。供應及其他項目主要包括管狀貨物及設備，按加權平均成本計值，並在市場情況顯示時定期檢討是否過時或減值。
我們可以訂立合同，在特定地點和日期向特定交易對手銷售特定數量和質量的原油，同時同意在同一或另一個指定日期在指定地點從同一交易對手購買特定數量和質量的相同商品。我們考慮庫存互換等相匹配的買賣安排。
衍生工具-我們可能會使用衍生品來管理我們對大宗商品價格風險、大宗商品區位風險和利率風險的部分敞口。所有衍生工具均按公允價值入賬。商品衍生品和利率互換按交易對手的淨額在我們的綜合資產負債表中反映，因為它們受總淨額結算協議管轄。與用於管理商品價格風險和利率風險的衍生品有關的現金流在經營活動中分類。我們的衍生工具不包含重大或有信貸特徵。
現金流對衝 -我們可以使用利率衍生工具來管理預期借款之前一段時間內利率變化的風險，以及穩定我們休斯頓辦事處的未來租賃付款，並將其指定為現金流對衝。被指定為現金流對衝的衍生工具與特定的資產和負債或特定的公司承諾或預測交易掛鈎。符合資格的現金流對衝的公允價值變動計入其他全面收益，直至被對衝的交易影響收益，然後重新分類為淨收益。現金流對衝的無效部分不再單獨衡量或披露。然而，如確定原來的預測交易不再可能發生，或預期現金流量對衝不再有效，衍生工具的公允價值隨後的變動將計入淨收益。
未被指定為對衝的衍生品-未被指定為對衝的衍生品可能包括主要用於管理我們生產的原油、NGL和天然氣的預測銷售的價格和區位風險的大宗商品衍生品。未被指定為套期保值的衍生品的公允價值變動立即在淨收益中確認。
信用風險集中-我們所有的金融工具，包括衍生品，都涉及信貸和市場風險因素。我們信用風險中最重要的部分與交易對手的不履行有關。我們金融工具的對手方主要由能源行業內的主要金融機構和公司組成。為了管理與金融工具相關的交易對手風險，我們根據我們對交易對手財務實力的評估以及信用評級(如果有)來選擇和監控交易對手。此外，我們限制與任何單一交易對手的風險敞口水平。
公允價值轉移-我們確認報告所述期間結束時公允價值層級之間的轉移。
財產、廠房和設備-我們使用成功努力法核算石油和天然氣生產活動。
物業購置成本-收購石油和天然氣資產中的礦產權益、鑽探正在進行的探井以及發現已探明儲量和鑽探開發井的成本被資本化。鑽探未發現已探明儲量的探井的成本、地質和地球物理成本以及攜帶和保留未探明資產的成本被計入費用。在以下情況下，已發現儲量但尚未被歸類為已探明儲量的探井發生的成本將被資本化：(1)油井已找到足夠的儲量，證明其作為生產井完成是合理的；(2)我們在評估儲量以及項目的經濟和運營可行性方面取得了足夠的進展。持續監測暫停的探井成本狀況，並至少每季度審查一次。
折舊、損耗和攤銷-收購石油和天然氣資產的資本化成本根據估計的探明儲量按生產單位進行折舊和耗盡。勘探井的資本化成本和開發成本根據估計的已探明已開發儲量按生產單位折舊和耗盡。與石油和天然氣生產活動有關的支助設備和其他財產、廠房和設備以及與石油和天然氣生產活動無關的財產、廠房和設備按成本入賬，並在資產的估計使用年限內按直線折舊。下表按類型、使用年限和截至所列期間的淨資產餘額彙總了這些資產： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| 類型的資產 | | 使用壽命範圍 | 2023 | | 2022 |
| | | (單位：百萬) |
| 辦公傢俱、設備和計算機硬件 | | 4至15年份 | $ | 55 | | | $ | 36 | |
| 管道 | | 5至40年份 | $ | 12 | | | $ | 13 | |
| 廠房、設施和基礎設施 | | 3至40年份 | $ | 1,567 | | | $ | 1,510 | |
減值-我們評估我們的石油和天然氣生產屬性，包括勘探井的資本化成本和開發成本，每當事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回時，我們就減值。如果資產使用及其最終處置產生的預期未貼現未來現金流量之和少於資產的賬面價值，則按資產的公允價值確認減值損失。石油及天然氣生產資產以逐個油田為基準進行減值審查，或在某些情況下，如果存在重大共享基礎設施或合同條款，導致獨立、離散油田之間的經濟相互依存，則按資產的邏輯分組進行審查。被視為減值的石油和天然氣生產資產減記至其公允價值，由未來現金流量折現或(如有)可比市場價值確定。我們根據時間或地質因素評估我們未經證實的財產投資和記錄減值。鑽井結果、儲集層動態、地震解釋、租約到期日或未來開發面積的計劃等信息也被考慮在內。當未經證實的財產投資被視為減值時，該金額在我們的綜合損益表的勘探費用中報告。
收購 -我們通過應用收購方法對符合業務合併資格的收購進行核算。根據這一會計方法，收購的可確認資產和承擔的負債按收購之日的估計公允價值確認和計量。購買價格超過所取得的可識別資產和承擔的負債的公允價值的任何部分都記為商譽。與業務合併相關的交易成本在我們的綜合損益表中計入已發生的費用。
性情-當以個人為基礎折舊的財產、廠房和設備被出售或以其他方式處置時，任何收益或損失都反映在我們綜合收益表中出售資產的淨收益(虧損)中。出售財產、廠房和設備的收益在賺取時確認，通常在出售交易結束時確認。如預期處置虧損，則當該資產根據估計公允價值減去出售成本被分類為持有待售時，或當目前預期該資產更有可能於其先前估計使用年限結束前大幅出售時，則確認該等虧損，該等預期採用概率加權收益法(如出售該資產則考慮預期銷售價格)及持有以供使用模式(如該資產保留)。出售按集團基準折舊的部分物業、廠房及設備所得款項計入累計折舊、損耗及攤銷，在賬面淨值降至零之前，不會對淨收入產生即時影響。
環境成本-當補救責任可能發生並且相關費用的數額可以合理估計時，我們規定了補救費用和處罰。補救應計費用的時間恰逢完成可行性研究或承諾正式行動計劃之時。補救負債是根據已知環境風險的估計值應計，並在估計額合理確定或可靠確定時進行貼現。只有當成本減輕或防止未來的污染，或者成本改善了現有資產的環境安全或效率時，環境支出才會資本化。
資產報廢債務-如果能夠對公允價值作出合理估計，資產報廢債務的公允價值在產生債務的期間確認。我們的資產報廢義務主要涉及放棄石油和天然氣生產設施。這類設施的資產報廢債務包括拆除和搬遷或處置生產平臺、收集系統、油井和相關構築物的費用，以及土地的恢復費用，包括租賃的土地。根據生產設施和設備的類型、儲集層特徵、儲集層深度、市場對設備的需求、目前可用的程序以及與建築和工程專業人員的磋商，為每個物業制定了這些成本的估計。
通貨膨脹率和信貸調整後的無風險利率被用來估計資產報廢債務的公允價值。資本化資產報廢成本的折舊和資產報廢債務的增加是隨着時間的推移而記錄的。折舊一般以已探明石油及天然氣生產設施的估計已開發儲量為基礎，按生產單位釐定，而負債則在資產的使用年限內增加。
所得税-遞延税項資產和負債按制定的税率計量，確認可歸因於資產和負債額的財務報表與其税基之間的差異而產生的估計未來税務後果，這些差額在我們向各自税務機關提交的文件中報告。我們通常根據幾個相互關聯的因素評估我們的遞延税項資產的變現能力，如果部分或全部遞延税項資產很可能無法變現，我們會通過減值準備來減少此類資產。這些因素包括我們最近幾年是否處於累計虧損狀態，我們對暫時差異的逆轉，以及我們對未來產生足夠的應税收入的預期。我們使用負債法來確定我們的所得税撥備和負債，根據這種方法，我們按照制定的税法和税率記錄當期和遞延税項負債和資產。
基於股票的薪酬安排--股票期權的公允價值在授予之日採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型進行估算。該模型採用了各種假設，基於授予時管理層的最佳估計，這影響了公允價值的計算，並最終影響了股票期權獎勵有效期內確認的費用金額。在所需的假設中，我們股票價格的預期波動率和股票價格相對於執行價格的影響對公允價值的計算有最重大的影響。我們利用了歷史數據並分析了當前的信息，這些信息合理地支持了這些假設。
我們的限制性股票獎勵、限制性股票單位和董事限制性股票單位的公允價值是根據我們的普通股在授予之日的市值確定的。限制性股票獎勵、限制性股票單位和董事限制性股票單位分別在授予、歸屬和分配時從庫存股中移除。
我們以現金結算的以股票為基礎的業績單位的公允價值是通過(I)授予的單位數量，(Ii)歸屬百分比與(Iii)我們普通股的收盤價加上我們普通股每股累積股息等價物的乘積來估計的。這些業績單位具有銀行業務特點，只有公允價值的未銀行業務部分將被估計。一旦達到銀行水平，銀行單位的價值將根據我們普通股在最終交易期間的每日收盤價的平均值來確定。30在實現銀行業務的季度的最後一個交易日結束的日曆天數。在業績期末，福利的任何未存入銀行的部分的價值將根據我們的普通股在最終期限內的每日收盤價的平均值確定。30在業績期間的最後一個交易日結束的日曆日。由於這些賠償金在規定的業績期間結束時以現金結算，因此它們被歸類為負債，並按季度重新計量，直到結算為止。我們的股票結算股票業績單位的公允價值僅在授予日使用蒙特卡洛模擬法估計。由於這些獎勵是以股票結算的，因此它們被歸類為股權。
我們的基於股票的薪酬支出是根據管理層對預期授予的獎勵的最佳估計確認的，對所有具有分級歸屬功能的基於服務的獎勵使用直線歸因法。如果實際沒收結果與預期不同，未來可能需要對已確認的補償費用進行調整。
2. 新會計準則
採用的會計準則更新
於截至2023年的年度內，並無採用對我們的綜合財務報表有重大影響的新會計準則。
尚未採用的會計準則更新
2023年11月，FASB發佈了新的會計準則更新，以改進圍繞公共實體的可報告部門的披露。該準則要求披露包括在每個報告的分部損益衡量標準中的重大分部費用。本標準適用於2023年12月15日之後開始的年度報告期，以及2024年12月15日之後開始的年度報告期內的中期報告期，並允許提前採用。該標準在2024年年度報告期內對我們有效，並將追溯適用於財務報表中列報的所有先前期間。該準則僅對披露要求進行修改；因此，不會對我們的綜合經營結果、財務狀況或現金流產生影響。
2023年12月，FASB發佈了新的會計準則更新，以改進主要與税率調節和支付的所得税有關的所得税披露。該標準要求在司法管轄區支付的税率、對賬和所得税方面保持一致的類別和更大程度的信息分類。該標準在2024年12月15日之後的年度期間生效，並允許提前採用。這一標準在2025年年度報告期內對我們有效，並將追溯適用於財務報表中列報的所有前期。該準則僅對披露要求進行了修改；因此，不會對我們的綜合經營結果、財務狀況或現金流產生影響。
預計沒有其他已發佈但尚未公佈的會計準則會對我們的合併財務報表產生重大影響。
3. 普通股每股收益和股息
每股基本收益以已發行普通股的加權平均數為基礎。稀釋每股收益假設在所有期間行使股票期權，前提是這種影響不是反稀釋的。以下每股計算不包括1百萬，2百萬美元和42023年、2022年和2021年的反稀釋股票期權分別為100萬份： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬，不包括每股數據) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收入 | $ | 1,554 | | | $ | 3,612 | | | $ | 946 | |
| | | | | |
| 加權平均已發行普通股 | 607 | | | 685 | | | 787 | |
| 稀釋證券的影響 | 1 | | | 2 | | | 1 | |
| 加權平均普通股，稀釋後 | 608 | | | 687 | | | 788 | |
| 每股淨收益： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 2.56 | | | $ | 5.27 | | | $ | 1.20 | |
| 稀釋 | $ | 2.56 | | | $ | 5.26 | | | $ | 1.20 | |
| 每股股息 | $ | 0.41 | | | $ | 0.32 | | | $ | 0.18 | |
4. 收購
2022年11月2日，我們簽署了一項最終購買協議，收購了Ensign在德克薩斯州Eagle Ford資源公司的資產和某些相關負債，交易於2022年12月27日(“成交日期”)完成，現金對價為$3.010億美元，這需要進行慣例的結賬調整。收購的資產主要包括約130,000已探明和未探明的淨英畝，平均97%的工作權益，大約700現有油井。我們使用手頭現金和我們定期貸款安排和循環信貸安排下的借款相結合的方式為收購提供資金。看見附註14有關定期貸款安排和循環信貸安排的進一步資料。
這筆交易被視為一項業務合併。我們截至2022年12月31日的年度運營業績包括Ensign在截止日期至2022年12月31日的運營業績。在此期間，可歸因於Ensign的收入和淨收入並不重要。截至2022年12月31日的年度，與收購相關的交易成本為18與諮詢、法律、諮詢和融資服務相關的費用為100萬美元，這些費用主要在我們的綜合經營報表中計入一般和行政費用。在截至2023年12月31日的年度內，與收購相關的交易成本並不重要。
這筆交易是按照購置法核算的，該方法要求所購入的資產和承擔的負債應按截至成交之日的公允價值確認。於結算日，所收購資產及所承擔負債之公平值如下：
| | | | | |
| (單位：百萬) | 2022年12月27日 |
| 資產： | |
| |
| 盤存 | $ | 4 | |
| |
| 購置流動資產共計 | 4 | |
| 財產、廠房和設備 | 3,159 | |
| |
| 收購的總資產 | $ | 3,163 | |
| 負債： | |
| |
| 其他流動負債 | $ | 36 | |
| 承擔的流動負債共計 | 36 | |
| 資產報廢債務 | 41 | |
| 其他非流動負債 | 58 | |
| 承擔的總負債 | 135 | |
| 取得的淨資產 | $ | 3,028 | |
所收購資產及所承擔負債之公平值主要採用收入法計量，特別是採用貼現現金流量分析。估計公平值乃基於市場上不可觀察之重大輸入數據，因此屬第三級計量。重大輸入數據包括預期未來產量（包括探明儲量）、估計已實現商品價格及有關未來經營及開發成本金額及時間的假設，以及貼現率。
下表概述本公司未經審核備考簡明財務資料，猶如業務合併已於二零二一年一月一日發生：
| | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | 2021 |
| 收入 | $ | 9,116 | | $ | 5,757 | |
| 淨收入 | $ | 3,974 | | $ | 941 | |
預計收益包括與確認收購資產公允價值相關的折舊支出調整、因產生新債務而產生的額外利息支出以及遞增所得税支出。備考財務資料不包括因收購而節省的任何成本或其他協同效應，也不包括為整合資產而產生的任何估計成本。備考信息的目的不是為了反映如果業務合併在2021財年初完成時將發生的運營的實際結果，也不是對我們未來任何時期運營財務結果的預測。
此外，在2022年第四季度，我們增加了對運營的Eagle Ford資源播放面積的所有權權益，現金對價約為$135百萬美元。這筆交易的資金使用手頭現金和我們循環信貸安排下的借款相結合，並作為資產收購入賬。
5. 收入
我們的大部分收入來自與美國和E.G.客户簽訂的現貨和定期協議下的原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣的銷售。
截至2023年12月31日和2022年12月31日，包括在應收賬款中的與客户合同的應收賬款減去信貸損失準備金為#美元。886百萬美元和美元875分別為100萬美元。截至2022年12月31日，來自與客户合同的應收賬款減去信貸損失準備金，反映了對我們上一年收入腳註披露中的非實質性錯誤的修正。
下表按產品類型和地理區域列出了我們從與客户簽訂的合同中獲得的收入：
美國 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 鷹福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷馬州 | | 二疊紀 | | 其他美國 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | $ | 2,107 | | | $ | 2,003 | | | $ | 277 | | | $ | 627 | | | $ | 48 | | | $ | 5,062 | |
| NGL | 283 | | | 171 | | | 137 | | | 77 | | | — | | | 668 | |
| 天然氣 | 189 | | | 92 | | | 129 | | | 37 | | | 2 | | | 449 | |
| 其他 | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | 20 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 2,585 | | | $ | 2,266 | | | $ | 543 | | | $ | 741 | | | $ | 64 | | | $ | 6,199 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 鷹福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷馬州 | | 二疊紀 | | 其他美國 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | $ | 2,004 | | | $ | 2,508 | | | $ | 423 | | | $ | 456 | | | $ | 161 | | | $ | 5,552 | |
| NGL | 183 | | | 310 | | | 231 | | | 62 | | | 28 | | | 814 | |
| 天然氣 | 188 | | | 197 | | | 321 | | | 70 | | | 33 | | | 809 | |
| 其他 | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 86 | | | 93 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 2,382 | | | $ | 3,015 | | | $ | 975 | | | $ | 588 | | | $ | 308 | | | $ | 7,268 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 鷹福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷馬州 | | 二疊紀 | | 其他美國 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | $ | 1,435 | | | $ | 1,777 | | | $ | 299 | | | $ | 314 | | | $ | 100 | | | $ | 3,925 | |
| NGL | 161 | | | 239 | | | 189 | | | 47 | | | 17 | | | 653 | |
| 天然氣 | 159 | | | 119 | | | 280 | | | 55 | | | 19 | | | 632 | |
| 其他 | 8 | | | — | | | — | | | — | | | 116 | | | 124 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,763 | | | $ | 2,135 | | | $ | 768 | | | $ | 416 | | | $ | 252 | | | $ | 5,334 | |
國際（例如） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | | | | |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | 2021 | | | | | |
| 原油和凝析油 | $ | 183 | | | $ | 244 | | | $ | 240 | | | | | | |
| NGL | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
| 天然氣 | 19 | | | 22 | | | 23 | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | 4 | | | 2 | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 208 | | | $ | 272 | | | $ | 267 | | | | | | |
佔我們商品總銷售額10%或以上的客户及其附屬公司如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 佔商品銷售總額的百分比 | | | | | |
| 馬拉鬆石油公司 | 22 | % | | 22 | % | | 17 | % |
| 托克集團私人有限公司LTD. | 12 | % | | 10 | % | | 不適用 |
| 瓦萊羅營銷與供應 | 11 | % | | 12 | % | | 10 | % |
| | | | | |
我們碳氫化合物銷售協議中的定價是可變的，使用各種公佈的基準來確定，這些基準根據談判的質量和位置差異進行調整。因此，根據我們與客户的協議收取的收入在很大程度上取決於市場狀況，並可能隨着碳氫化合物市場價格的上漲或下跌而大幅波動。通常，我們的客户在我們交付碳氫化合物產品後的短時間內按月向我們付款。因此，我們沒有任何與我們的合同相關的融資因素。我們在退貨或退款方面的經驗微不足道，因為產品規格是行業標準化的，通常在轉移到公共運營商或中游實體時進行衡量，當產品不符合這些規格時，會使用其他合同機制(例如，價格調整)。
在有限的情況下，我們還可以按照我們的協議向客户收取預付款；超過已確認收入的付款將作為合同負債記錄在我們的綜合資產負債表上。
根據我們的碳氫化合物銷售協議，整個對價金額因定價和/或數量而變化。我們確認的收入是分配給轉移給客户的不同碳氫化合物單位的可變對價金額。這種分配反映了我們預計為完成交付碳氫化合物而收取的總對價金額，而可變付款的條款具體涉及我們努力履行這些合同規定的履約義務。根據我們的碳氫化合物銷售協議，我們的履約義務是交付專用油井的全部產量或特定合同量的碳氫化合物。
我們經常作為共同擁有的石油和天然氣資產的運營商。作為這一角色的一部分，我們根據聯合業務安排開展勘探、開發和生產石油和天然氣資產的活動。其他工作權益所有者根據我們的協議向我們報銷所產生的費用。我們確定，這些活動不是作為客户關係的一部分進行的，此類報銷將繼續不作為收入會計準則範圍內的收入入賬。
此外，我們通常將屬於其他工作利益所有者的生產份額作為共同擁有的石油和天然氣資產的運營商進行銷售。我們的結論是，這些營銷活動是作為合作安排的一部分進行的。因此，我們只在出售我們的生產份額時作為委託人，並確認與我們的淨產量相關的數量的收入。
原油和凝析油
對於原油銷售協議，我們履行我們的履約義務，並在客户在指定的交貨點(包括管道、卡車或船隻)控制原油後確認收入。
天然氣和天然氣
在銷售天然氣和NGL時，我們聘請中游實體通過將天然氣從NGL中分離出來來處理我們的生產流。通常，這些中游實體還根據相同的協議購買我們的天然氣和NGL。在這些情況下，當天然氣和NGL成為可識別和可測量的產品時，我們確定在加工廠的後門履行義務是完整和滿足的。我們確定，工廠後擋板是控制權轉移到中游實體的地方，他們有權承擔天然氣和NGL所有權的重大風險和回報。
應付中游實體用於收集和處理服務的金額被確認為運輸和處理成本，因為我們支付這些款項是為了換取不同的服務。根據我們的一些天然氣加工協議，我們有權將加工後的天然氣和NGL實物出售給加工公司以外的客户。在這種情況下，我們的履約義務在將加工過的碳氫化合物在指定的交貨點交付給客户後完成，指定交貨點可能是加工廠的後門，也可能是客户要求的替代交貨點。
我們與一些中游實體達成了“收益百分比”的安排，他們從出售我們的加工天然氣和天然氣液化天然氣所得的收益中保留一定比例的收入，作為其加工和營銷服務的補償。我們確認銷售總額的收入，並確認中游公司保留的收益為運輸和處理成本。
6. 細分市場信息
我們有二可報告的運營部門。這兩個細分市場都是根據地理位置以及所提供的產品和服務的性質進行組織和管理的。
•美國-在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、NGL和天然氣；以及
•國際(“國際”)-在美國以外勘探、生產和銷售原油和凝析油、天然氣和天然氣，以及生產和銷售液化天然氣和甲醇等天然氣產品。
分部收入是指扣除所得税後，不包括未分配給我們的經營分部的某些項目的收入。我們的公司和運營一般和行政支持成本的一部分沒有分配給運營部門。這些未分配費用主要包括僱用費用(包括養卹金影響)、專業服務、設施以及與公司和業務支助活動有關的其他費用。此外，影響可比性的項目，例如：處置損益、已探明及若干未探明物業的減值、乾井、吾等估值撥備的變動、商品及利率衍生工具的未實現損益、退休金結算及削減的影響、業務合併的已支出交易成本或其他項目(由首席經營決策者(“CODM”)釐定)不會分配至經營分部。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 美國 | | 國際 | | 未分配給細分市場 | | 總計 |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 6,199 | | | $ | 208 | | | $ | — | | | $ | 6,407 | |
| 商品衍生品的淨收益 | 29 | | | — | | | 13 | | (c) | 42 | |
| 權益法投資收益 | — | | | 185 | | | — | | | 185 | |
| 資產處置淨收益 | — | | | — | | | 17 | | (d) | 17 | |
| 其他收入 | 21 | | | 21 | | | 4 | | | 46 | |
| 更少的成本和費用： | | | | | | | |
| 生產 | 753 | | | 75 | | | — | | | 828 | |
| 運輸、裝卸及其他經營 | 647 | | | 5 | | | 37 | |
| 689 | |
| 探索 | 27 | | | 2 | | | 30 | | (e) | 59 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 2,156 | | | 44 | | | 11 | | | 2,211 | |
| 減值 | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
| 所得税以外的其他税種 | 364 | | (b) | — | | | (1) | | | 363 | |
| 一般和行政 | 131 | | | 13 | | | 153 | | | 297 | |
| 淨利息及其他 | — | | | — | | | 352 | | | 352 | |
| 其他定期福利淨額抵免 | — | | | — | | | (15) | | | (15) | |
| | | | | | | |
| 所得税撥備(福利) | 408 | | | 43 | | | (94) | | | 357 | |
| 分部收入(虧損) | $ | 1,763 | | | $ | 232 | | | $ | (441) | | | $ | 1,554 | |
| 總資產 | $ | 18,516 | | | $ | 899 | | | $ | 160 | | | $ | 19,575 | |
資本支出(a) | $ | 2,010 | | | $ | 7 | | | $ | 16 | | | $ | 2,033 | |
(a)包括應計項目，不包括收購。
(b)包括一筆非經常性的鷹福特遣散費退税$472000萬美元，與前幾年相關。
(c)商品衍生工具的未實現收益(見注12).
(d)包括$的收益111.8億美元的或有對價與之前在墨西哥灣處置的資產有關。
(e)包括$10與二疊紀油井相關的乾井費用(見注9)及$11與二疊紀勘探租約有關的未經證實的減值(見注10).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 美國 | | 國際 | | 未分配給細分市場 | | 總計 |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 7,268 | | | $ | 272 | | | $ | — | | | $ | 7,540 | |
| 商品衍生品的淨收益(虧損) | (132) | | | — | | | 18 | | (b) | (114) | |
| 權益法投資收益 | — | | | 613 | | | — | | | 613 | |
| 處置資產淨虧損 | — | | | — | | | (38) | | (c) | (38) | |
| 其他收入 | 19 | | | 7 | | | 9 | | | 35 | |
| 更少的成本和費用： | | | | | | | |
| 生產 | 625 | | | 65 | | | — | | | 690 | |
| 運輸、裝卸及其他經營 | 665 | | | 18 | | | 50 | | | 733 | |
| 探索 | 36 | | | — | | | 74 | | (d) | 110 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,675 | | | 60 | | | 18 | | | 1,753 | |
| 減值 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
| 所得税以外的其他税種 | 475 | | | — | | | 9 | | | 484 | |
| 一般和行政 | 131 | | | 13 | | | 164 | | | 308 | |
| 淨利息及其他 | — | | | — | | | 188 | | (e) | 188 | |
| 其他定期福利淨額抵免 | — | | | — | | | (16) | | | (16) | |
| | | | | | | |
| 所得税撥備(福利) | 808 | | | 151 | | | (792) | | (f) | 167 | |
| 分部收入 | $ | 2,740 | | | $ | 585 | | | $ | 287 | | | $ | 3,612 | |
| 總資產 | $ | 18,429 | | | $ | 1,157 | | | $ | 354 | | | $ | 19,940 | |
資本支出(a) | $ | 1,463 | | | $ | 2 | | | $ | 15 | | | $ | 1,480 | |
(a)包括應計項目，不包括收購.
(b)商品衍生工具的未實現收益(見注12).
(c)包括$39因交換二疊紀未探明面積而造成的損失1.8億美元。
(d)包括乾井費用和未經證實的財產減值#美元48路易斯安那州勘探租約為2000萬美元，25二疊紀勘探租約1000萬英鎊(見 注9和注10).
(e)包括$17我們2025年的利率掉期收益為100萬美元(見 注12).
(f)包括$685與部分發放我們的估值津貼相關的百萬美元收益(見 注7).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 美國 | | 國際 | | 未分配給細分市場 | | 總計 |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 5,334 | | | $ | 267 | | | $ | — | | | $ | 5,601 | |
| 商品衍生品的淨收益(虧損) | (399) | | | — | | | 16 | | (b) | (383) | |
| 權益法投資收益 | — | | | 253 | | | — | | | 253 | |
| 處置資產淨虧損 | — | | | — | | | (19) | | (c) | (19) | |
| 其他收入 | 7 | | | 4 | | | 4 | | | 15 | |
| 更少的成本和費用： | | | | | | | |
| 生產 | 480 | | | 54 | | | — | | | 534 | |
| 運輸、裝卸及其他經營 | 686 | | | 16 | | | 25 | | | 727 | |
| 探索 | 65 | | | — | | | 71 | | (d) | 136 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,972 | | | 68 | | | 26 | | | 2,066 | |
| 減值 | — | | | — | | | 60 | | (e) | 60 | |
| 所得税以外的其他税種 | 346 | | | — | | | (1) | | | 345 | |
| 一般和行政 | 107 | | | 13 | | | 171 | | (f) | 291 | |
| 淨利息及其他 | — | | | — | | | 188 | | (g) | 188 | |
| 其他定期福利淨額抵免 | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 提前清償債務損失 | — | | | — | | | 121 | | (h) | 121 | |
| 所得税撥備(福利) | 9 | | | 56 | | | (7) | | | 58 | |
| 分部收入(虧損) | $ | 1,277 | | | $ | 317 | | | $ | (648) | | | $ | 946 | |
| 總資產 | $ | 15,339 | | | $ | 994 | | | $ | 661 | | | $ | 16,994 | |
資本支出(a) | $ | 1,018 | | | $ | — | | | $ | 14 | | | $ | 1,032 | |
(a)包括應計項目，不包括收購。
(b)商品衍生工具的未實現收益(見注12).
(c)包括$20 與先前剝離的非核心常規資產相關的損失，a $12 與我們在EG LNG的所有權權益減少相關的税前虧損（見 附註17）和$8 在二疊紀和巴肯的各種井眼作業中獲得了100萬美元的收益。
(d)包括未經證明的財產減值$20路易斯安那州勘探租約為2000萬美元，16 百萬美元有關的處置租賃在二疊紀（見 注10）.還包括$28 由於我們的開發計劃發生變化，與鑽探和未完成的油井（主要是在二疊紀）相關的費用增加了100萬美元。
(e)包括減值$24400萬美元用於鷹福特的中央設施(見 注10), $5在二疊紀已探明財產的1000萬美元(見 注10)及$30與墨西哥灣非生產性長期資產的退役費用相關的1000萬美元(見 注10, 注11，以及 附註24).
(f)包括$13與終止飛機租賃協議有關的1000萬美元和#美元12與裁員相關的遣散費產生了100萬美元。
(g)包括一個$28萬我們2022年利率掉期的收益和$27我們2025年的利率掉期收益為100萬美元(見 注12).
(h)指與2022年4月贖回2022年債券和2021年9月贖回2025年債券相關的全額撥備溢價以及未攤銷折扣和發行成本的相關成本(見 附註14).
下表概述我們於二零一零年的物業、廠房及設備以及權益法投資結餘： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 |
| 美國 | $ | 16,961 | | | $ | 17,088 | |
| 例如。 | 685 | | | 866 | |
| 長期資產總額 | $ | 17,646 | | | $ | 17,954 | |
7. 所得税
除所得税前收入為： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 美國 | | $ | 1,635 | | | $ | 3,037 | | | $ | 637 | |
| 外國 | | 276 | | | 742 | | | 367 | |
| 總計 | | $ | 1,911 | | | $ | 3,779 | | | $ | 1,004 | |
所得税撥備（福利）為： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) | 當前 | | 延期 | | 總計 | | 當前 | | 延期 | | 總計 | | 當前 | | 延期 | | 總計 |
| 聯邦制 | $ | 1 | | | $ | 298 | | | $ | 299 | | | $ | — | | | $ | (46) | | | $ | (46) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 州和地方 | 1 | | | 17 | | | 18 | | | 12 | | | 52 | | | 64 | | | 4 | | | 1 | | | 5 | |
| 外國 | 56 | | | (16) | | | 40 | | | 172 | | | (23) | | | 149 | | | 81 | | | (28) | | | 53 | |
| 總計 | $ | 58 | | | $ | 299 | | | $ | 357 | | | $ | 184 | | | $ | (17) | | | $ | 167 | | | $ | 85 | | | $ | (27) | | | $ | 58 | |
適用於所得税前收入的聯邦法定所得税税率與所得税規定的對賬如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 税前收入總額 | | $ | 1,911 | | | $ | 3,779 | | | $ | 1,004 | |
| 所得税撥備總額 | | $ | 357 | | | $ | 167 | | | $ | 58 | |
| 有效所得税率 | | 19 | % | | 4 | % | | 6 | % |
| | | | | | |
| 按法定税率徵收的所得税 | | $ | 401 | | | $ | 793 | | | $ | 211 | |
| 估值免税額的調整 | | (59) | | | (691) | | | (166) | |
| 外國業務的影響 | | 62 | | | 2 | | | (13) | |
| | | | | | |
| 扣除聯邦福利後的州所得税 | | 23 | | | 62 | | | 23 | |
| 税法變更 | | 1 | | | — | | | (2) | |
| 已生成的税收抵免 | | (97) | | | — | | | — | |
| 其他聯邦税收效應 | | 26 | | | 1 | | | 5 | |
| 所得税撥備 | | $ | 357 | | | $ | 167 | | | $ | 58 | |
實際所得税税率受各種因素的影響，包括收入的地理和職能來源以及這些收入來源的相對大小。撥款總額與分配給各部門的數額之和之間的差額列於#年表格的“未分配給各部門”一欄。注6.
估值免税額的調整 –估值免税額的調整減少了我們2023年的税收撥備，原因是取消了之前記錄的與本期未使用的外國税收抵免到期相關的估值免税額。2022年第一季度，由於大宗商品價格大幅上漲，對我們未來應税收入的預測相應增加，以及缺乏客觀的負面證據，如近年來的累計虧損，我們確定我們有足夠的積極證據來釋放大部分聯邦估值免税額，這導致了#美元的非現金遞延税項收益。6851000萬美元。當時，我們對某些美國遞延税項資產保留了部分估值準備金，主要是因為大宗商品價格的波動影響了評估的未來變現可能性。我們繼續按季度評估估值津貼餘額是否適當，特別是考慮到如下所述的外國税收抵免的到期性質。如果我們經歷了影響未來收益表現的大宗商品價格持續走低，則有可能在未來12個月內存在足夠的負面證據，要求我們對我們預期不會實現的遞延税項資產建立額外的估值準備。
外國業務的影響-外國業務的影響 所有期間均受到內部收入構成的影響，例如，權益法被投資人和子公司之間的收入組合可能導致實際税率例如與美國法定税率不同。此外，2023年還包括某些外國税收抵免到期未使用的影響。
產生的税收抵免-在2023年第四季度，我們錄得淨收益$972023年及之前幾年發生的合格研發成本相關的美國聯邦和州税收抵免10萬美元。
其他聯邦税收效應-2023年，其他聯邦税收影響的增加主要與淨營業虧損的調整有關。
產生遞延税項資產和負債的原因如下： | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 |
| 遞延税項資產： | | | |
| 員工福利 | $ | 51 | | | $ | 56 | |
| 營業虧損結轉 | 647 | | | 1,189 | |
| | | |
| 外國税收抵免 | 406 | | | 602 | |
| 其他税收抵免 | 89 | | | — | |
| 租賃遞延税項資產 | 53 | | | 31 | |
| 其他 | 7 | | | 34 | |
| 小計 | 1,253 | | | 1,912 | |
| | | |
| 估值免税額 | (30) | | | (89) | |
| | | |
| | | |
| 遞延税項資產總額 | 1,223 | | | 1,823 | |
| 遞延税項負債： | | | |
| 財產、廠房和設備 | 1,521 | | | 1,850 | |
| | | |
| 租賃遞延税項負債 | 117 | | | 97 | |
| | | |
| 其他 | 4 | | | 3 | |
| 遞延税項負債總額 | 1,642 | | | 1,950 | |
| 遞延税項淨負債 | $ | 419 | | | $ | 127 | |
| | | |
營業虧損結轉- 截至2023年12月31日，我們有一個與我們的經營虧損結轉相關的遞延税項資產總額為$647 萬美國營業虧損結轉包括：2.810億(美元)593 遞延税項資產），可無限期結轉。國家經營虧損結轉包括$1.310億(美元)542024年開始到期的遞延所得税資產）。
外國税收抵免 - 截至2023年12月31日，我們反映了$的外國税收抵免406百萬美元，將於2024年至2026年到期。
其他税收抵免 - 截至2023年12月31日，我們已記錄美國聯邦和州税收抵免$88百萬 與2023年及以前期間發生的合格研發成本有關。這些税收抵免將於2037年至2043年到期。
估值免税額- 截至2023年12月31日，我們在綜合資產負債表中反映了估值備抵，金額為$30主要針對我們在各州司法管轄區的遞延税項資產淨額。估值撥備減少主要是由於移除先前記錄的與本期間到期未使用的外國税收抵免相關的估值撥備。
財產、廠房和設備- 於2023年12月31日，我們反映遞延税項負債為$1.51000億美元。這一下降主要與本年度在美國的活動有關。
遞延税項淨資產和負債在合併資產負債表中分類如下： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 |
| 資產： | | | |
| | | |
| 其他非流動資產 | $ | — | | | $ | 40 | |
| 負債： | | | |
| | | |
| 非流動遞延税項負債 | 419 | | | 167 | |
| 遞延税項淨負債 | $ | 419 | | | $ | 127 | |
| | | |
他説：我們在我們運營的司法管轄區定期接受檢查。截至2023年12月31日，我們的所得税申報單仍需在以下主要税務管轄區對所示納税年度進行審查：
| | | | | |
美國(a) | 2019 - 2022 |
| |
| 例如。 | 2007 - 2022 |
| |
(a)包括聯邦和州司法管轄區。
下表彙總了未確認税收優惠中的活動： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 期初餘額 | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 8 | |
| 與本年度相關的税務職位的增加 | 13 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 增加前幾年的納税狀況 | 42 | | | 1 | | | 2 | |
| | | | | |
| 聚落 | — | | | (11) | | | — | |
| | | | | |
| 期末餘額 | $ | 55 | | | $ | — | | | $ | 10 | |
如果確認截至2023年12月31日的未確認税收優惠，則為$53100萬美元將影響我們的有效所得税税率。自2023年12月31日起，我們將不預計不確定的税收狀況將在未來12個月內發生重大變化。
利息和罰款被記錄為税收撥備的一部分，在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度中並不重要。截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日，我們沒有與所得税相關的重大應計利息或罰款。
2022年8月，總裁簽署了****，使之成為法律。****頒佈了各種所得税條款，包括15%的公司賬面最低税率。企業賬面最低税額於2023年1月1日生效，適用於前三年調整後財務報表收入平均超過10億美元的公司。根據目前的法律和指導，我們在2023年沒有繳納公司賬面最低税額，但預計2024年將適用公司賬面最低税額。美國財政部和美國國税局預計將發佈進一步的法規和解釋性指導，以實施****包含的立法。隨着這一指導意見的發佈，我們將繼續評估和評估****可能對我們當前和未來的所得税產生的影響。我們選擇了一項會計政策，以考慮公司賬面最低税額對我們的遞延税項資產、結轉和税收抵免的變現能力的影響，並將其作為一項期間成本出現。
2021年12月，經濟合作與發展組織(OECD)發佈了新的全球最低税收框架示範規則(《第二支柱》)，世界各國政府已經發布或正在發佈立法。我們將繼續分析在我們開展業務的國家頒佈的立法，但目前，與第二支柱實施相關的影響預計不會很大。
8. 盤存
原油和NGL按加權平均成本入賬，並以成本或可變現淨值中的較低者計提。用品和其他物品主要由管狀貨物和設備組成，按加權平均成本計價，並定期審查預算。當市場狀況顯示時，市場處於初始或減損狀態。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 |
| 原油和天然氣液化石油氣 | $ | 14 | | | $ | 15 | |
| 供應品和其他物品 | 172 | | | 110 | |
| 盤存 | $ | 186 | | | $ | 125 | |
9. 物業、廠房及設備
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 |
| 美國 | $ | 16,905 | | | $ | 17,034 | |
| 國際 | 252 | | | 288 | |
| 未分配給細分市場 | 56 | | | 55 | |
| 淨財產、廠房和設備 | $ | 17,213 | | | $ | 17,377 | |
我們資本化探井成本的變化如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 截至1月1日的期初餘額 | $ | 114 | | | $ | 162 | | | $ | 210 | |
| 加法 | 69 | | | 78 | | | 50 | |
| 收費到費用 | (12) | | | (30) | | | (30) | |
| 向發展轉移 | (79) | | | (96) | | | (68) | |
| | | | | |
| 截至12月31日的期末餘額 | $ | 92 | | | $ | 114 | | | $ | 162 | |
我們有不是截至2023年12月31日，與暫停油井相關的勘探井成本資本化超過一年，20截至2022年12月31日，為100萬。在截至2023年12月31日的年度內，減少包括沖銷幹油井費用#美元。10與二疊紀未完成的探井有關的2.5億美元。剩餘的減少額是由於之前暫停的油井恢復完井活動所致。
10. 減值
以下彙總了已證實財產、未證實財產和資產報廢成本的減值費用。在我們考慮公允價值來分析減值的情況下，投入代表3級測量。
•2023年減值
未證明的性質-在截至2023年12月31日的年度內，我們確認減值1美元11在我們的綜合損益表中計入勘探費用的二疊紀未經證實的物業租賃。
•2022年減值
未證明的性質-在截至2022年12月31日的年度內，我們確認減值1美元25路易斯安那州奧斯汀粉筆有1.5億份未經證實的物業租約。減值是多種因素綜合造成的，包括租賃到期日的時間、我們對風險和資源的評估，以及不開發英畝土地的決定。我們還確認了減值#美元。17由於面積交換，二疊紀未經證實的財產租賃費用為100萬美元。未經證實的財產減值的綜合影響計入我們的綜合損益表的勘探費用。
•2021年減值
已證明的性質 -在截至2021年12月31日的年度內，我們記錄了減值費用$5與我們在位於新墨西哥州的外部運營的常規資產的權益相關的1000萬美元。此外，我們還記錄了減值費用#美元。24 百萬與 二位於Eagle Ford的中心設施。與這些中央設施相關的退役活動包括改變現有油井的路線。已證實物業減值的綜合影響於綜合收益表的減值開支內入賬。
未證明的性質 – 於截至2021年12月31日止年度，我們確認未經證明的物業減值為$20路易斯安那州勘探租約為100萬美元，16百萬美元與二疊紀租約的處置有關。未經證實的物業減值的綜合影響已計入我們綜合收益表的勘探開支內。
長期資產的資產報廢成本 - 於截至2021年12月31日止年度，我們確認了一筆增加的$30 2010年12月31日，本集團為先前已剝離的位於墨西哥灣的海上資產計提減值支出，該減值支出與某些非生產井、管道和生產設施的估計未來退役成本增加有關。該成本計入我們綜合收益表的減值開支。
11. 資產報廢債務
資產報廢義務主要包括在石油和天然氣生產業務結束時移除、拆除和恢復土地或海牀的估計成本。資產報廢債務變動如下： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 |
| 截至1月1日的期初餘額 | $ | 340 | | | $ | 316 | |
| 發生的負債，包括購置 | 12 | | | 55 | |
| 已清償負債，包括處置 | (35) | | | (20) | |
| 增值費用（包括在折舊、損耗和攤銷中） | 16 | | | 14 | |
| 估計數的訂正 | 7 | | | (25) | |
| | | |
| 截至12月31日的期末餘額 | $ | 340 | | | $ | 340 | |
| | | |
| 截至12月31日的期末餘額，短期 | $ | 14 | | | $ | 45 | |
•2023 — 在截至2023年12月31日的年度內，清償了主要與先前在墨西哥灣處置的資產以及二疊紀遺棄活動有關的負債。
•2022 —在截至2022年12月31日的年度內，我們產生了1美元的負債41由於我們收購了Ensign的Eagle Ford資產，我們獲得了100萬美元。看見注4獲取有關此次收購的更多信息。
12. 衍生品
我們可以使用衍生品來管理我們面臨的部分大宗商品價格風險、大宗商品區位風險和利率風險。看見注1 為了討論我們可以使用的衍生工具的類型和潛在的原因。有關衍生工具公允價值計量的更多信息，請參見注13。我們所有的商品衍生品和利率衍生品均受可強制執行的總淨額結算安排或類似協議的約束，我們根據這些協議報告淨額。
下表顯示了我們未平倉衍生工具的公允價值總額和報告的淨額及其在綜合資產負債表中的位置： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | |
| (單位：百萬) | 資產 | | 負債 | | 淨資產 | | 資產負債表位置 |
| 未指定為模糊限制語 | | | | | | | |
| 商品 | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | | | 其他流動資產 |
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| | | | | | | |
| 未指定為限制的合計 | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | | | |
| 現金流對衝 | | | | | | |
| 利率 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | 其他流動資產 |
| 利率 | 9 | | | — | | | 9 | | | 其他非流動資產 |
| 指定的限制線總數 | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 18 | | | |
| 總計 | $ | 42 | | | $ | — | | | $ | 42 | | | |
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| 2022年12月31日 | | |
| (單位：百萬) | 資產 | | 負債 | | 淨資產 | | 資產負債表位置 |
| 未指定為模糊限制語 | | | | | | | |
| 商品 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | 其他流動資產 |
| | | | | | | |
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| 未指定為限制的合計 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | |
| 現金流對衝 | | | | | | | |
| 利率 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | 其他流動資產 |
| 利率 | 15 | | | — | | | 15 | | | 其他非流動資產 |
| 指定的限制線總數 | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | | | |
| 總計 | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | | | |
未被指定為對衝的衍生品
商品衍生品
我們已經簽訂了原油衍生品，這些衍生品以各自的指數為索引，如下表所示，與我們預測的到2024年美國銷售額的一部分有關。這些衍生品是三向領子。三向看跌期權包括買入看跌期權(天花板)、買入看跌期權(地板)和賣出看跌期權。上限價格是我們將收到的合同量的最高價格；下限是我們將收到的最低價格，除非市場價格低於賣出看跌期權執行價。在這種情況下，我們得到的是NYMEX WTI價格加上底價和賣出賣權價格之間的差額。這些原油衍生品沒有被指定為對衝。
下表列出了截至2023年12月31日的未平倉衍生品合約以及這些合約的加權平均價格： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | |
| 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 | | | |
| 原油 | | | | | | | | | | |
| NYMEX WTI三向領口 | | | | | | | | | | |
| 音量(Bbls/天) | 40,000 | | | 40,000 | | | 20,000 | | | 20,000 | | | | |
| 每桶加權平均價格： | | | | | | | | | | |
| 天花板 | $ | 101.01 | | | $ | 101.01 | | | $ | 101.95 | | | $ | 101.95 | | | | |
| 地板 | $ | 66.25 | | | $ | 66.25 | | | $ | 65.00 | | | $ | 65.00 | | | | |
| 賣出賣權 | $ | 51.25 | | | $ | 51.25 | | | $ | 50.00 | | | $ | 50.00 | | | | |
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我們的商品衍生工具的未實現收益和已實現收益(虧損)影響見下表，並反映在綜合損益表中商品衍生工具的淨收益(虧損)中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | 2021 |
| 衍生工具未實現收益，淨額 | $ | 13 | | | $ | 18 | | $ | 16 | |
衍生工具已實現收益(虧損)淨額(a) | $ | 29 | | | $ | (132) | | $ | (399) | |
(a)截至2023年止年度，結算衍生工具倉位所收到的現金淨額為$281000萬美元。截至2022年及2021年止年度，就已結算衍生工具持倉支付的現金淨額為1532000萬美元，和美元356分別為2.5億美元和2.5億美元。
利率互換
於2020年，我們簽訂了名義金額為美元的遠期起始利率掉期合約。500用於對衝與倫敦銀行間同業拆借利率基準利率波動有關的現金流變化，以及與2022年未來債券發行的預測利息支付有關的現金流變化。每一份衍生品合約都可以與預期的基礎美元名義金額掛鈎。在2020年第三季度，我們取消了這些以前被指定為現金流對衝的遠期起始利率掉期。在2021年第一季度，淨遞延虧損為1美元2與這些取消指定的遠期起始利率掉期相關的累計其他全面收益百萬美元從累積其他全面收益重新分類為收益，作為對我們綜合收益表內淨利息和其他收益的調整，因為我們於2021年4月全部贖回了2022年未償還票據的剩餘部分。我們在2021年11月平倉並結算了利率互換。在截至2021年12月31日的年度內，我們錄得28在我們的綜合收益表中，淨利息和其他收益按市值計算的收益為100萬美元，以反映這些利率掉期的價值變化。
於2020年，我們簽訂了名義金額為美元的遠期起始利率掉期合約。3502000萬美元，用於對衝倫敦銀行間同業拆借利率基準利率波動引起的現金流變化，這些變化與2025年未來債券發行的預測利息支付有關。未來債券發行的預期收益旨在為我們的#美元再融資。900萬3.852025年到期的優先債券百分比(“2025年債券”)。在2021年第二季度，我們取消了這些以前被指定為現金流對衝的遠期利率掉期的指定，因為我們不再計劃為2025年債券進行再融資，並對美元31與這些套期保值相關的累計收益從累積的其他全面收益計入收益，作為對綜合收益表內淨利息和其他收益的調整。2021年9月，我們全額贖回了這批2025年的債券。在截至2021年12月31日的年度內，我們共錄得27在我們與這些掉期相關的合併收益表中，淨利息和其他淨收益按市值計算為1000萬美元。2022年3月，我們平掉了這些頭寸，並結算了利率掉期，獲得了#美元的收益。441000萬美元。在截至2022年12月31日的年度內，我們累計錄得17淨利息和我們與這些掉期相關的綜合收益表中的其他收益為100萬美元。
在2021年第二季度，我們取消了指定美元25美元中的1000萬美元3202000萬休斯頓寫字樓現金流對衝(在指定為現金流對衝的衍生品(見下文第二節)，因為建築費用概算有所減少。這些利率互換合約於2022年1月開始結算。我們關閉了$252022年取消指定的套期保值，產生的現金收益約為#美元21000萬美元。截至2023年12月31日，剩餘的未平倉利率互換休斯頓辦事處(名義金額為$295(100萬)仍被歸類為現金流對衝。
指定為現金流對衝的衍生品
於2019年，我們簽訂了總名義金額為美元的遠期起始利率掉期合約。3201,000,000美元，以對衝與我們休斯頓辦事處未來租賃付款的1個月LIBOR部分相關的現金流變化。在2021年第二季度，我們取消了指定美元25由於與該項目相關的建築成本預算估計數減少，這類對衝減少了100萬美元。在2022年第四季度，我們修改了休斯頓寫字樓租賃和遠期起始利率掉期，將其從LIBOR轉移到SOFR。截至2023年12月31日，休斯頓辦事處的未平倉利率互換名義金額為美元。2951000萬美元。
休斯頓寫字樓租賃於2021年9月開始，然而，我們2022年2月的第一筆現金租賃付款是在2022年3月支付的。利率互換的第一個結算日是2022年1月。最後一次互換將於2026年9月到期。於截至2023年12月31日止年度內，已結算利率掉期倉位收到的現金淨額為$111000萬美元。於截至2022年12月31日止年度內，就已結算利息掉期頭寸而收取/支付的現金淨額並不重要。截至2023年12月31日，我們預計將重新分類美元9在未來12個月內，從累積的其他全面收益中獲得的1000萬美元收益計入損益表。看見注18 有關休斯頓寫字樓租賃的更多細節，請訪問。
下表按到期日列出了有關我們的利率互換協議的信息，包括固定加權平均利率： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 到期日 | 總名義金額 (單位：百萬) | | 加權平均，SOFR | | 總名義金額 (單位：百萬) | | 加權平均，SOFR |
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| 2026年9月9日 | $ | 295 | | | 1.43 | % | | $ | 295 | | | 1.43 | % |
13. 公允價值計量
公允價值--經常性
下表按層級列出了截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日按層級按公允價值經常性核算的資產和負債： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| (單位：百萬) | 第1級 | | 二級 | | 第三級 | | 總計 |
| 衍生工具、資產 | | | | | | | |
商品(a) | $ | — | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | |
| | | | | | | |
| 利率--指定為現金流對衝 | — | | | 18 | | | — | | | 18 | |
| 衍生工具、資產 | $ | — | | | $ | 42 | | | $ | — | | | $ | 42 | |
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| 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) | 第1級 | | 二級 | | 第三級 | | 總計 |
| 衍生工具、資產 | | | | | | | |
商品(a) | — | | | 10 | | | — | | | 10 | |
| | | | | | | |
| 利率--指定為現金流對衝 | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
| 衍生工具、資產 | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | |
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(a)衍生工具按淨額計入我們的綜合資產負債表(見注12).
截至2023年12月31日，我們的大宗商品衍生品包括三向環。這些工具使用布萊克-斯科爾斯模型或修正的布萊克-斯科爾斯模型按公允價值計量。對於三向套，模型的輸入包括大宗商品價格和隱含波動率，並被歸類為第二級，因為在整個工具期限內，主要所有假設和輸入都可以在活躍的市場中觀察到。
遠期起始利率掉期以公允價值計量，採用市場法，使用可操作的經紀報價，這是二級投入。看見注12有關遠期起始利率互換的詳細信息。
公允價值--非經常性
看見注10有關我們與減值相關的公允價值的詳細信息。
公允價值--金融工具
我們的流動資產和負債包括金融工具，其中最重要的是應收賬款、商業票據借款、長期債務的當前部分和應付賬款。我們認為我們的應收賬款、商業票據借款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。我們的公允價值評估包含多種考慮因素，包括(1)工具的短期期限，(2)我們的信用評級，以及(3)我們歷史上發生和預期的未來微不足道的壞賬支出，其中包括對交易對手信用風險的評估。
下表彙總了截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，不包括應收賬款、商業票據借款、應付款和衍生金融工具的金融工具及其按個別資產負債表行項目報告的公允價值： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 |
| (單位：百萬) | 公平
價值 | | 攜帶
金額 | | 公平
價值 | | 攜帶
金額 |
| 金融資產 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他非流動資產 | $ | 9 | | | $ | 27 | | | $ | 10 | | | $ | 28 | |
| 金融資產總額 | $ | 9 | | | $ | 27 | | | $ | 10 | | | $ | 28 | |
| 金融負債 | | | | | | | |
其他流動負債(a) | $ | 80 | | | $ | 126 | | | $ | 140 | | | $ | 204 | |
長期債務，包括本期債務(b) | 4,961 | | | 4,997 | | | 5,806 | | | 5,948 | |
遞延信貸和其他負債(c) | 70 | | | 71 | | | 73 | | | 73 | |
| 財務負債總額 | $ | 5,111 | | | $ | 5,194 | | | $ | 6,019 | | | $ | 6,225 | |
(a)計入2022年12月31日的其他流動負債的公允價值和賬面價值為31作為我們於2022年第四季度收購Ensign的Eagle Ford資產的一部分，我們承擔了100萬美元的流動負債。看到 注4有關收購的詳情。
(b)不包括債務發行成本。
(c)於2022年12月31日，遞延信貸及其他負債的公平值及賬面值包括：58作為我們在2022年第四季度收購Ensign的Eagle Ford資產的一部分，我們承擔了200萬美元的非流動負債。看到 注4有關收購的詳情。
我們計入其他非流動資產的金融資產及計入其他流動負債及遞延信貸及其他負債的金融負債的公平值採用收入法計量，且大部分輸入數據為內部產生，因此分類為第三級。估計未來現金流量採用被視為合適的比率貼現以獲取公平值。
我們的定息債務工具公開交易。我們定息債務的公允價值採用市場法計量，基於主要金融機構的報價（屬於第二級輸入數據）。我們的浮動利率債務是非公開的，包括定期貸款和循環信貸下的借款。我們浮息債務的公允價值與賬面值相若，並根據可觀察的市場輸入數據估計，導致第2級分類。
14. 債務
長期債務
我們的長期債務包括：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 |
| 2024年12月到期的定期貸款融資 | $ | 1,200 | | | $ | 1,500 | |
| 2027年到期的循環信貸融資 | — | | | 450 | |
| 優先無擔保票據： | | | |
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| | | |
8.5002023年到期的票據百分比 | — | | | 70 | |
8.1252023年到期的票據百分比 | — | | | 131 | |
| | | |
4.4002027年到期的票據百分比(a) | 1,000 | | | 1,000 | |
6.8002032年到期的票據百分比(a) | 550 | | | 550 | |
6.6002037年到期的票據百分比(a) | 750 | | | 750 | |
5.2002045年到期的票據百分比(a) | 500 | | | 500 | |
債券：(b) | | | |
2.102037年到期的票據百分比 | 200 | | | 200 | |
2.1252037年到期的票據百分比 | 200 | | | 200 | |
2.2002037年到期的票據百分比 | 200 | | | 200 | |
2.3752037年到期的票據百分比 | 200 | | | 200 | |
4.0502037年到期的票據百分比 | 200 | | | — | |
2.0002037年到期的票據百分比 | — | | | 200 | |
| 債務總額 | $ | 5,000 | | | $ | 5,951 | |
| 未攤銷折扣 | (3) | | | (3) | |
| 未攤銷債務發行成本 | (19) | | | (25) | |
| 總債務，淨額 | $ | 4,978 | | | $ | 5,923 | |
| | | |
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(a)這些票據包含一項補償條款，允許我們以高於市場價格的價格償還債務。
(b)這些債券的未來強制購買日期：2024年7月1日 2.10%債券， 2.125%債券; 2026年7月1日 2.20%鍵， 2.375%債券，以及 4.05%債券。於多個強制購買日期後，我們亦有權於二零三七年到期日前任何時間轉換及重新銷售該等債券。
定期貸款安排
於2022年11月，我們訂立定期信貸協議，該協議規定 兩年制 $1.5我們已於2022年12月獲得20億美元定期貸款融資（“定期貸款融資”），並據此借入全額。定期貸款工具下的借款可以提前償還而不受罰款。2023年第四季度，我們償還了300 億元的未償還借款。截至2023年12月31日，我們擁有$1.2 根據我們的定期貸款安排， 7.21%.
定期貸款包括一項契約，要求我們的總債務與總資本比率不超過 65%，截至每個財政季度的最後一天。倘發生違約，持有一半以上承諾的貸款人可終止定期貸款融資項下的所有承諾，並要求立即償還定期貸款融資項下的所有未償還借款。截至2023年12月31日，我們已遵守該契約，比率為 25%.
循環信貸安排
於二零二二年，我們對無抵押循環信貸融資（“循環信貸融資”）執行第七次修訂。此修訂對循環信貸融資的主要變動為（i）延長循環信貸融資的到期日， 三年至2027年7月28日，（ii）將循環信貸額度的規模從3.130億美元至50億美元2.5 （iii）以SOFR取代LIBOR利率基準及（iv）對定價表作出若干修訂。
2023年9月，我們增加了我們的美元2.530億美元的循環信貸安排61700萬美元至總計700萬美元2.61000億美元。每個貸款人未使用的承付款的費用，以及循環信貸安排下的借款選擇，仍不受增加的影響。我們可以選擇增加承諾額，最多可再增加$939300萬美元，但須徵得任何不斷增加的貸款人的同意。循環信貸工具到期日為2027年7月28日。
在2023年第三季度，我們利用商業票據借款全額償還了450300萬未償還借款與我們的美元2.6100億美元的循環信貸安排。
循環信貸安排包括一項契約，要求我們的總債務與總資本的比率不超過65%截至每個財季的最後一天。如果發生違約，持有一半以上承付款的貸款人可以終止循環信貸安排下的承付款，並要求立即償還循環信貸安排下所有未償還的借款和所有未償還信用證的現金抵押。截至2023年12月31日，我們遵守該公約的比例為25%.
商業票據計劃
根據我們的商業票據計劃，我們可以發行最高面值為$的無抵押票據。2.5任何時候未償還的10億美元，到期日最高可達365自簽發之日起計天數。我們的美元2.510億美元的商業票據計劃由我們的美元支持2.6100億美元的循環信貸安排。
在2023年第三季度和第四季度，我們利用最近建立的商業票據計劃為各種短期營運資金需求提供資金。截至2023年12月31日，我們擁有450億美元於不同日期到期的未償還商業票據，加權平均利率為 6.10%.
償債
我們償還了與其到期日相關的以下款項：$32萬9.3752022年5月高級債券百分比，$70萬8.52023年3月的高級債券百分比；及131萬8.1252023年7月高級票據百分比。
債務再營銷
2023年4月3日，我們完成了一筆200向投資者再營銷2007A-1子系列債券，這些債券是美元的一部分12017年路易斯安那州聖約翰浸信會教區收入返還債券系列。債券的利率為4.05%，強制購買日期為2026年7月1日。與備註債券相關的償還及新增借款分別於債務償還及借款內於綜合現金流量表內列示。
長期債務到期日
截至2023年12月31日，未來五年的長期債務到期日(不包括應計利息)如下： | | | | | |
| (單位：百萬) | |
| 2024 | $ | 1,600 | |
| 2025 | — | |
| 2026 | 600 | |
| 2027 | 1,000 | |
| 2028 | — | |
| 此後 | 1,800 | |
| 長期債務總額，包括當期部分 | $ | 5,000 | |
15. 股東權益
我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃。在2023年期間，我們回購了58根據股份回購計劃，我們的普通股為百萬股，成本為$1.5十億. 2023年11月，我們的董事會將我們的股票回購授權增加到$2.51000億美元，剩餘的授權總額約為美元2.3截至2023年12月31日，10億美元。在2022年間，我們回購了113根據股份回購計劃，我們的普通股為百萬股，成本為$2.8十億美元。在2021年期間，我們回購了大約46根據股份回購計劃，我們普通股的百萬股，成本為$724百萬美元。根據我們的股票回購計劃，我們可以酌情進行購買，可以是公開市場交易，包括大宗購買，也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售所得的私下協商交易。本計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化而改變，並可能在完成之前終止。
16. 基於激勵的薪酬
基於股票的薪酬計劃説明-《馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃》(《2019計劃》)於2019年5月獲得股東批准，授權董事會薪酬委員會向員工授予股票期權、SARS、股票獎勵(包括限制性股票和限制性股票單位獎勵)、績效單位獎勵和現金獎勵。2019年計劃還允許我們向非僱員董事提供股權薪酬。不會超過27.9根據2019年計劃，我們可能會發行1.5億股普通股。與根據2019年計劃授予獎項有關，根據2019年計劃可供發行的股票數量將減少一以普通股換取獲授獎勵的每股普通股，但根據其條款不允許結算普通股的獎勵不會減少根據2019年計劃可供發行的普通股的數量。
根據2019年計劃獲得獎勵的股票，如果被沒收、終止或到期而未行使，則可用於未來的授予。此外，根據2019年計劃為發行預留的普通股數量不會因滿足獎勵收購價而投標的股票數量增加，也不會因換取其他獎勵而增加，也不會因履行預扣税款義務而預扣的股票數量增加。根據2019年計劃授予的獎勵而發行的股票通常從國庫持有的普通股中籌集資金，除非庫藏股不足，在這種情況下，將發行新的普通股。
在2019年計劃獲得批准後，之前的任何計劃都沒有或將不會提供新的贈款。以前根據任何先前計劃授予的任何獎勵，應繼續按照其原始條款和條件行使。
計劃下的股票獎勵
股票期權-我們上一次根據2019年計劃授予股票期權是在2020年。我們的股票期權代表了在授予之日以公允市場價值購買普通股的權利。總體而言，我們的股票期權按比例高於三年制期限，最長期限為十年從他們被授予之日起。
非典-截至2023年12月31日，有不是非典表現突出。
限制性股票 -我們上一次在2019年計劃下授予限制性股票是在2020年。授予一般歸屬人員的限制性股票獎勵三年自授予之日起，視受助人是否繼續受僱而定。我們還根據某些非公職人員在某些指導方針內的表現並出於留用的目的，向他們發放了限制性股票。授予非公職人員的限制性股票獎勵一般按比例在三年制自授予之日起的一段時間，視受助人是否繼續受僱而定。在歸屬之前，所有限制性股票接受者都有權對此類股票進行投票並獲得股息。限制性股票的非歸屬股份不能轉讓，由我們的轉讓代理持有。在2023年12月31日，有不是未償還的限制性股票獎勵。
基於股票的業績單位獎勵-我們根據2019年計劃向軍官授予以股票為基礎的績效單位。
在2023年期間，我們授予222,464以股票為基礎的績效單位給予符合條件的人員，其中以股票結算。授予日期每單位的公允價值為$32.97，使用蒙特卡羅估值模型計算。在授權日，每個單位代表一我們普通股的份額。這些單位是以股份結算的，我們普通股的股份支付數量是基於歸屬百分比，可以是從0%至200%，基於在三年制由董事會薪酬委員會(下稱“薪酬委員會”)決定的績效期間。業績目標與集團的總股東回報(“TSR”)掛鈎，而集團的總股東回報由薪酬委員會確定，包括同行公司、S能源指數和S指數。此外，紅利等價物在業績期間應計，並將在業績期間結束後以現金支付，其依據是業績期間記入我們普通股的紅利金額乘以歸屬單位數量。
在2023年期間，我們授予222,464以股票為基礎的績效單位獎勵給符合條件的人員，以現金結算。 在授予這些基於股票的績效單位的日期，每個單位代表一我們普通股的份額。應支付的利益金額是基於(I)授予的單位數量、(Ii)歸屬百分比和(Iii)期末普通股的平均每日收盤價的乘積。30在履約期間的最後一個交易日結束的歷日，受制於下文所述的銀行業務特徵。歸屬百分比的範圍可以是0%至200%，這是基於在兩年制演出期。業績指標是公司在業績期間產生的預定數額的累積自由現金流，如獎勵協議所定義。這些單位具有銀行特徵，其股價估值和歸屬百分比固定在不低於50%，然後在100%，如果是在績效期間實現的。一旦達到這些里程碑，歸屬百分比將不會低於這些存入銀行的百分比金額，即使業績期間的累積自由現金流隨後下降，但須受補償委員會如下所述的酌情決定權的限制。紅利等價物在業績期間應計，並將在業績期間結束後以現金支付，其依據是業績期間我們普通股的股息金額乘以歸屬單位數量。截至2023年12月31日，每個以現金結算的業績單位的公允價值為$24.57。如獎勵協議條款所述，補償委員會保留酌情決定權，以降低歸屬百分比和任何銀行價值，並確定這些獎勵的自由現金流成就。
限制性股票單位-我們為非僱員董事維持股權補償計劃。所有非僱員董事每年都會獲得普通股單位。對於2012至2020年間授予的單位，普通股通常在完成董事會服務或三年自授予之日起，以較早者為準。對於在2021年及以後授予的單位，普通股一般將在董事會服務完成或一年由批出日期起計，兩者以較早者為準。然而，對於2017年或以後授予的任何單位，我們的非僱員董事可以選擇將其普通股單位的結算推遲到他們停止在董事會任職之後。根據2019年計劃，我們還向高級職員授予限制性股票單位，根據授予協議條款，這通常是授予三年從授予或背心之日起按比例超過三年制期間和限制性股票單位給某些非政府僱員，通常在三年制這兩個獎項都取決於獲獎者的繼續受僱情況。授予這些非公職人員的限制性股票單位，通常是根據他們的業績和留用目的。歸屬後，將為這些限制性股票單位發行普通股。在歸屬之前，限制性股票單位的接受者通常會收到股息等值付款，但他們可能沒有投票權。
基於股票的薪酬總支出-員工股票薪酬總支出為$49百萬，$50百萬美元和美元432023年、2022年和2021年分別為100萬。相關所得税優惠總額為#美元。112023年和2022年分別為100萬。由於我們的聯邦遞延税淨資產在2021年獲得了全額估值津貼，我們做到了不在2021年綜合損益表中確認税收優惠。行使股票期權獎勵時收到的現金為#美元32023年，百萬美元322022年為100萬美元，52021年將達到2.5億美元。相關所得税優惠總額為#美元。11000萬美元和300萬美元72023年和2022年分別為100萬。由於我們的聯邦遞延税淨資產在2021年獲得了全額估值津貼，我們做到了不確認在2021年期間結算的股票獎勵扣除的税收優惠。
股票期權獎勵 – 以下為2023年股票期權獎勵活動摘要： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份數量 | | 加權平均行權價 | | 加權平均剩餘合同期限 | | 聚合內在價值 (單位：百萬) |
| 年初未清償債務 | 1,678,524 | | $ | 28.86 | | | | | |
| 授與 | — | | — | | | | | |
| 已鍛鍊 | (262,153) | | 10.47 | | | | | |
| 取消 | (412,067) | | 34.44 | | | | | |
| 年終未清償債務 | 1,004,304 | | $ | 31.38 | | | 1年 | | $ | 1 | |
| 可在年底行使 | 1,004,304 | | $ | 31.38 | | | 1年 | | $ | 1 | |
| 預計將授予 | — | | | $ | — | | | 0年份 | | $ | — | |
行使股票期權獎勵的內在價值為#美元。42023年，百萬美元232022年為2.5億美元，以及32021年將達到100萬。
截至2023年12月31日，與股票期權獎勵相關的未確認薪酬成本並不重要。
限制性股票獎勵和限制性股票單位 – 以下為2023年限售股及限售股單位頒獎活動摘要： | | | | | | | | | | | |
| 獎項 (以股份計) | | 加權平均授權日公允價值 |
| 年初未歸屬 | 4,651,196 | | | $ | 14.89 | |
| 授與 | 1,852,885 | | | 25.77 | |
| 既得 | (2,785,495) | | | 12.58 | |
| 取消 | (204,181) | | | 21.64 | |
| 年終未歸屬 | 3,514,405 | | | $ | 22.07 | |
2023年、2022年和2021年期間歸屬的限制性股票獎勵和限制性股票單位的歸屬日期公允價值為$35百萬，$34百萬美元和美元39分別為100萬美元。限制性股票獎勵的加權平均授予日公允價值為$22.07, $14.89及$10.98分別在2023年、2022年和2021年12月31日未授予的獎項。
截至2023年12月31日，有1美元42與限制性股票獎勵和限制性股票單位有關的未確認補償成本，預計將在#年加權平均期間確認1年。
基於股票的業績單位獎勵-2023年、2022年和2021年，我們批准222,464, 167,043和307,473以股票為基礎的績效單位獎勵，以股票形式結算給高級管理人員。截至2023年12月31日，有686,266單位情況良好。在2023年、2022年和2021年期間，我們還222,464, 167,043和307,473以股票為基礎的績效單位獎勵將以現金形式支付給官員。截至2023年12月31日，有389,507單位情況良好。以股票為基礎的績效單位獎勵總支出為$12百萬，$18百萬美元和美元112023年、2022年和2021年分別為100萬。
蒙特卡洛模擬中用於確定2023年、2022年和2021年基於股票的績效單位的授予日期公允價值的主要假設是： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 估值日期股價 | $ | 25.79 | | | $ | 22.89 | | | $ | 11.20 | |
| 預期年度股息率 | 1.5 | % | | 1.2 | % | | 1.1 | % |
| 預期波動率 | 58 | % | | 73 | % | | 71 | % |
| 無風險利率 | 4.5 | % | | 1.4 | % | | 0.3 | % |
| 已發行股票業績單位的公允價值 | $ | 32.97 | | | $ | 34.07 | | | $ | 18.07 | |
17. 權益法投資
在2023年、2022年和2021年期間，我們的權益法被投資人被視為關聯方。下表彙總了我們對權益法被投資人的投資： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的所有權 | | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2023年12月31日 | | 2023 | | 2022 |
EGHoldings(a) | 56% | | $ | 118 | | | $ | 287 | |
阿爾巴植物有限責任公司(b) | 52% | | 153 | | | 155 | |
AMPCo(c) | 45% | | 162 | | | 135 | |
| 總計 | | | $ | 433 | | | $ | 577 | |
(a)EGHoldings從事液化天然氣生產活動。
(b)阿爾巴工廠有限責任公司加工液化石油氣。
(c)AMPCO從事甲醇生產活動。
根據與在EG LNG加工第三方Alen單位天然氣有關的協議，於2021年第四季度，向股權合作伙伴(例如政府實體)發行了額外股權，從而使我們在EGHoldings的所有權權益從60%至56%。因此，在截至2021年12月31日的年度內，我們錄得12税前虧損1000萬美元，反映在我們綜合收益表中的資產處置淨收益(虧損)中。
由於權益法投資對象的歷史減值，我們產生了#美元的基差。140我們投資的賬面淨值與我們在被投資人淨資產中所佔的基礎權益份額之間的差距。截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，這一基差金額為美元。661000萬美元和300萬美元88百萬美元，其中包括這兩個時期的吸積效應。在被投資人的主要資產的剩餘使用年限內，基數差額將增加為收入。在2023、2022和2021年間，我們積累了221000萬，$24百萬美元，以及$22在我們的綜合收益表中，分別計入權益法投資的收入。
綜上所述，權益法被投資人100%合併財務信息如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 收入數據-年份： | | | | | |
| 收入和其他收入 | $ | 906 | | | $ | 1,745 | | | $ | 1,095 | |
| 營業收入 | 363 | | | 1,164 | | | 537 | |
| 淨收入 | 305 | | | 1,068 | | | 440 | |
| 資產負債表數據--12月31日： | | | | | |
| 流動資產 | $ | 534 | | | $ | 842 | | | |
| 非流動資產 | 611 | | | 698 | | | |
| 流動負債 | 183 | | | 269 | | | |
| 非流動負債 | 167 | | | 188 | | | |
關聯方收入為#美元。23百萬，$28百萬美元和美元302023年、2022年和2021年分別為100萬美元，其中大部分與EGHoldings有關。
從股權被投資人收到的現金在合併現金流量表上被歸類為股息或資本回報。權益法被投資人的股利反映在權益法投資的經營活動部分，淨資本回報反映在投資活動部分。於截至2023年12月31日、2022年及2021年12月31日止年度內，我們收到的股息及資本回報合共為$3291000萬，$4862000萬美元，和美元238分別為2.5億美元和2.5億美元。
於2023年12月31日及2022年12月31日應收關聯方的流動款項為$24百萬美元和美元36於兩個期間，該等資產分別為100，000，000港元及100，000，000港元，主要與Alba Plant LLC及EGHoldings有關。於2023年12月31日，向關聯方支付的利息為$6億元，主要與EGHoldings有關。於2022年12月31日，向關聯方支付的利息為$20 這主要與Alba Plant LLC有關。
18. 租契
承租人
經營租約
我們訂立各種租賃協議以支持我們的業務，包括鑽機、油井壓裂設備、壓縮機、建築物、船舶、車輛和雜項現場設備。我們主要於該等交易中擔任承租人，而我們大部分現有租賃分類為短期或長期經營租賃。
我們的鑽機協議根據我們有權使用設備的不可撤銷期間及對各協議中存在的選擇權的評估分類為短期或長期租賃。我們還根據這些協議產生可變租賃成本，主要與各種額外的按需設備和勞動力有關。與鑽機相關的租賃成本主要資本化為油井成本的一部分。
我們現有的長期租賃包括壓縮機、鑽機、船舶、車輛和雜項現場設備。我們的租賃協議可能要求固定及可變付款;並無可變付款以利率或指數為基礎，因此僅考慮固定付款以確認與長期租賃相關的租賃負債及使用權資產。此外，基於我們選擇不將租賃及非租賃部分分開，與設備、船員及其他非租賃部分有關的固定付款計入所有資產類別（船舶除外）的租賃負債及使用權資產的初始計量。就船舶而言，合約代價乃根據服務供應商提供的估計在租賃及非租賃部分之間分配。
我們的租賃資產可用於與其他營運權益擁有人的聯合石油及天然氣業務。我們僅在作為共同物業經營者簽署合約時確認租賃負債及使用權資產。該等租賃負債及使用權資產乃根據總合約責任釐定。由於我們將租賃資產用於共同經營，我們擁有收回其他營運權益擁有人應佔租賃成本的合約權利。因此，我們的租賃成本按淨額基準呈列，並扣除可從其他營運權益擁有人收回的任何成本。
融資租賃
2018年，我們與業主/出租人簽署了一項協議，在德克薩斯州休斯頓建造和租賃一座新的辦公樓。初始租賃期為 五年並於二零二一年九月休斯頓新辦事處準備就緒後開始運作。2022年3月，我們支付了第一筆現金租賃款。截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度，我們已支付現金租賃款項合共約$221000萬美元和300萬美元11分別為1000萬美元和1000萬美元.在初始租賃期結束時，我們可以協商延長租賃期， 五年，但須經參與者批准;在某些條款及條件下購買物業;或將物業轉售予無關連的第三者。租賃包含剩餘價值擔保， 100佔總收購及建造成本的%。
資產負債表信息
有關使用權資產及租賃負債的資產負債表資料如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | | 2023 | | 2022 |
| ROU資產： | 資產負債表位置： | | | |
經營租約(a) | 其他非流動資產 | $ | 225 | | | $ | 123 | |
| 融資租賃 | 其他非流動資產 | 18 | | | 24 | |
| ROU資產共計 | | $ | 243 | | | $ | 147 | |
| 租賃負債： | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 經營租約 | 其他流動負債 | $ | 109 | | | $ | 94 | |
| 融資租賃 | 其他流動負債 | 7 | | | 6 | |
| 非流動負債 | | | | |
經營租約(a) | 遞延信貸和其他負債 | 120 | | | 32 | |
| 融資租賃 | 遞延信貸和其他負債 | 12 | | | 18 | |
| 租賃負債總額 | | $ | 248 | | | $ | 150 | |
(a)截至2023年12月31日，我們的非流動經營使用權資產和租賃負債餘額增加了$102百萬美元和美元88與上一年期末餘額相比，分別為2000萬美元和2000萬美元。增加主要是由於在若干營運地區訂立壓縮機長期租賃。
收益表信息
下表呈列我們截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度的租賃成本淨額： | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| 運營租賃成本： | | | | | |
短期租賃成本(a) | | | $ | 76 | | $ | 164 | | $ | 121 | |
長期租賃成本(b) | | | 120 | | 74 | | 64 | |
可變租賃成本(c) | | | 24 | | 37 | | 33 | |
| 融資租賃成本： | | | | | |
| ROU資產的攤銷 | | | 6 | | 4 | | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總租賃成本 | | | $ | 226 | | $ | 279 | | $ | 221 | |
| | | | | |
| 其他信息： | | | | | |
| 為計入經營租賃負債的金額支付的現金 | | $ | 149 | | $ | 90 | | $ | 73 | |
| | | | | |
為換取新的經營租賃負債而獲得的淨資產(d) | | | 56 | | 117 | | 15 | |
為換取新融資租賃負債而獲得的淨資產(e) | | | — | | — | | 28 | |
| 因修改或取消經營租約而導致的ROU資產變化 | | | $ | 179 | | $ | 40 | | $ | (13) | |
(a)指未計入租賃負債的一年以下但超過一個月的租賃所產生的租賃成本的淨份額。
(b)代表我們在ROU資產攤銷和利息支出中的淨份額。
(c)代表我們在未計入租賃負債的可變租賃付款中的淨份額。
(d)代表在租賃開始時確認並在使用ROU資產時攤銷的經營租賃ROU資產的累計價值。
(e)指在租賃開始時確認的融資租賃ROU資產的累計價值，並在使用ROU資產時攤銷。
年度租賃到期日
與長期租賃有關的剩餘年度未貼現現金流量以及這些現金流量與綜合資產負債表上確認的租賃負債的對賬情況摘要如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 經營租賃義務 | | 融資租賃義務 | | 租賃債務總額 |
| 2024 | $ | 123 | | | $ | 7 | | | $ | 130 | |
| 2025 | 67 | | | 7 | | | 74 | |
| 2026 | 55 | | | 6 | | | 61 | |
| 2027 | 1 | | | — | | | 1 | |
| 2028 | — | | | — | | | — | |
| 此後 | — | | | — | | | — | |
| 未貼現的租賃付款總額 | $ | 246 | | | $ | 20 | | | $ | 266 | |
| 減去：代表利息的數額 | 17 | | | 1 | | | 18 | |
| 租賃總負債 | $ | 229 | | | $ | 19 | | | $ | 248 | |
減去：截至2023年12月31日的租賃負債當前部分 | 109 | | | 7 | | | 116 | |
截至2023年12月31日的長期租賃負債 | $ | 120 | | | $ | 12 | | | $ | 132 | |
其他信息
我們使用我們的定期遞增借款利率，將未來的合同付款貼現到目前的價值。就我們的營運租約而言，加權平均租期為兩年，貼現率為5.72截至2023年12月31日。對於我們的融資租賃，加權平均剩餘租賃期為三年，貼現率為2.23%，截至2023年12月31日。
出租人
我們的全資附屬公司MEGPL是例如住宅的出租人，該住宅由關聯方權益法被投資人EGHoldings持有。– 看見附註17租賃被歸類為經營租賃，將於2024年到期，承租人有權選擇延長至2034年。租賃付款在整個協議期限內固定在約$6我們的租賃收入在我們列報的所有期間的綜合收益表中都在其他收入中報告。根據本租賃協議收到的未貼現現金流摘要如下： | | | | | |
| (單位：百萬) | 經營租賃未來現金收據 |
| 2024 | $ | 6 | |
| 2025 | 6 | |
| 2026 | 6 | |
| 2027 | 6 | |
| 2028 | 6 | |
| 此後 | 36 | |
| 未貼現現金流合計 | $ | 66 | |
19. 信貸損失
我們的大部分應收賬款來自商品購買者或我們經營物業的共同權益擁有者，兩者均按估計或發票金額記錄，不計息。這些應收賬款的付款期限大多為30天或更短。於每個報告期末，吾等評估應收賬款的可收回性，並使用歷史數據、當前市場狀況、對未來經濟狀況的合理及可支持的預測及其他被視為適當的數據估計預期信貸損失。
我們因向客户銷售原油、NGL和天然氣而產生的應收賬款而面臨信貸損失。在與商品購買者打交道時，我們會進行信用審查，以評估每一方的支付能力。信用審查考慮我們的預期賬單風險、付款時間和交易對手在評級機構的既定信用評級，或基於我們對交易對手財務報表的分析而對交易對手的信譽進行的內部評估。我們的評估還考慮了合同條款和其他因素，如國家和/或政治風險。根據本次審查的結果，為每個交易對手設立信用額度。我們可能需要銀行信用證或預付款來減輕信用風險。我們通過積極審查交易對手相對於合同條款和到期日的餘額來監控我們持續的信貸敞口。使用加權平均違約概率法確定與商品購買者的應收賬款有關的預期信貸損失。我們還從我們非運營的聯合物業中收取收入，其他石油和天然氣勘探和生產公司運營這些物業，並銷售我們在生產中的份額，並向我們匯款。與這些應收賬款相關的當前預期信貸損失是使用適用於賬齡池的損失率方法確定的。
對於我們經營的物業，我們面臨着向其他共同權益所有者支付共同利息賬單的信貸損失。對於這一組應收賬款，預期信貸損失是使用適用於賬齡池的損失率方法確定的。我們在這個集團的對手方包括許多大中型和小型油氣勘探和生產公司。儘管我們可能有能力扣留未來的收入支出，以追回任何未支付的聯合利息賬單，或要求通過現金催繳預付未來成本，但由於固有所有權或賬單調整，我們與該集團的信貸損失敞口更大。此外，我們的一些交易對手可能會遇到流動性問題，可能無法履行他們對我們的財務義務。
本年度信貸損失準備金餘額變動情況如下： | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | | | 2023 | | 2022 |
| 截至1月1日的期初餘額 | | | $ | 10 | | | $ | 15 | |
| | | | | |
| 本期準備金 | | | 3 | | | (3) | |
| 本期核銷 | | | (2) | | | (2) | |
| 追討先前預留的款額 | | | (1) | | | — | |
| 截至12月31日的期末餘額 | | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
20. 退休後固定福利計劃和固定繳款計劃
我們有基本覆蓋所有家庭僱員的非繳費固定收益養老金計劃。這些計劃下的福利基於每個計劃特定的計劃規定。
我們還計劃為我們的美國員工提供其他退休後福利。根據各種費用分擔特點，通過全面的醫院、外科和主要醫療福利規定，提供最高65歲的醫療福利。人壽保險福利提供給某些退休受益人。這些其他退休後福利不是提前提供資金的。2016年後招聘的員工沒有資格享受任何退休後的醫療保健或人壽保險福利。
債務和供資狀況 –以下彙總了我們的固定福利養老金和其他退休後計劃的義務和資金狀況： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金和福利 | | 其他好處 |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 累積利益義務 | $ | 226 | | | | | $ | 214 | | | | | $ | 50 | | | $ | 53 | |
| | | | | | | | | | | |
| 養卹金福利義務的變化： | | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | $ | 218 | | | | | $ | 269 | | | | | $ | 53 | | | $ | 73 | |
| 服務成本 | 15 | | | | | 14 | | | | | — | | | — | |
| 利息成本 | 10 | | | | | 7 | | | | | 3 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 精算(收益)損失 | 10 | | | | | (46) | | | | | 1 | | | (11) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 已支付的和解款項 | (3) | | | | | (21) | | | | | — | | | — | |
| 已支付的福利 | (18) | | | | | (5) | | | | | (7) | | | (11) | |
| 期末餘額 | $ | 232 | | | | | $ | 218 | | | | | $ | 50 | | | $ | 53 | |
| 計劃資產公允價值變動： | | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | $ | 161 | | | | | $ | 192 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| 計劃資產的實際回報率 | 13 | | | | | (27) | | | | | — | | | — | |
| 僱主供款 | 25 | | | | | 22 | | | | | 7 | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 已支付的和解款項 | (3) | | | | | (21) | | | | | — | | | — | |
| 已支付的福利 | (18) | | | | | (5) | | | | | (7) | | | (11) | |
| 期末餘額 | $ | 178 | | | | | $ | 161 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| 截至12月31日的計劃資金狀況 | $ | (54) | | | | | $ | (57) | | | | | $ | (50) | | | $ | (53) | |
| 在綜合資產負債表中確認的金額： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | $ | (3) | | | | | $ | (3) | | | | | $ | (8) | | | $ | (8) | |
| 非流動負債 | (51) | | | | | (54) | | | | | (42) | | | (45) | |
| 應計福利成本 | $ | (54) | | | | | $ | (57) | | | | | $ | (50) | | | $ | (53) | |
| 累計其他綜合虧損中的税前金額： | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | 28 | | | | | $ | 24 | | | | | $ | 11 | | | $ | 11 | |
| 以前的服務積分 | (2) | | | | | (8) | | | | | (49) | | | (65) | |
2023年，由於年中人口普查數據的更新，養卹金計劃和退休後計劃都出現了淨精算損失。
定期福利費用淨額和其他全面（收入）損失的組成部分- 下表概述我們的界定福利退休金及其他退休後計劃的定期福利成本淨額及確認為其他全面（收益）虧損的金額： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 其他好處 |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | | | 2022 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 定期福利淨成本的構成部分： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服務成本 | $ | 15 | | | | | $ | 14 | | | | | $ | 16 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 利息成本 | 10 | | | | | 7 | | | | | 7 | | | | | 3 | | | 2 | | | 2 | |
| 計劃資產的預期回報 | (8) | | | | | (8) | | | | | (8) | | | | | — | | | — | | | — | |
攤銷： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 先前服務信貸 | (6) | | | | | (6) | | | | | (6) | | | | | (16) | | | (16) | | | (16) | |
| - 精算損失 | 1 | | | | | 2 | | | | | 5 | | | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
結算損失淨額(a) | 1 | | | | | 2 | | | | | 9 | | | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期收益淨成本(信用)(b) | $ | 13 | | | | | $ | 11 | | | | | $ | 23 | | | | | $ | (12) | | | $ | (12) | | | $ | (12) | |
| 於其他全面（收益）虧損（除税前）確認的計劃資產及福利責任的其他變動： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精算損失(收益) | $ | 6 | | | | | $ | (10) | | | | | $ | (21) | | | | | $ | 1 | | | $ | (10) | | | $ | 1 | |
| 結算損失和精算損失攤銷 | (2) | | | | | (4) | | | | | (14) | | | | | (1) | | | (2) | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 削減先前服務信貸的收益和攤銷 | 6 | | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | 16 | | | 16 | | | 16 | |
| 在其他綜合(收入)損失中確認的總額 | $ | 10 | | | | | $ | (8) | | | | | $ | (29) | | | | | $ | 16 | | | $ | 4 | | | $ | 15 | |
| 在淨定期收益成本和其他綜合(收益)損失中確認的總額 | $ | 23 | | | | | $ | 3 | | | | | $ | (6) | | | | | $ | 4 | | | $ | (8) | | | $ | 3 | |
(a)一旦某一年某項計劃的一次性付款可能超過該年該計劃的全部服務和利息成本，就在發生和解時予以確認。
(b)定期福利淨成本(貸方)反映的是經計算的計劃資產的市場相關價值，該價值確認了三年內公允價值的變化。
計劃假設-以下彙總了用於確定12月31日福利義務的假設，以及2023年、2022年和2021年固定福利養老金和其他退休後計劃的定期福利淨成本： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 其他好處 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 用於確定福利義務的加權平均假設： | | | | | | | | | | | | |
| 貼現率 | 4.94 | % | | 5.20 | % | | 2.83 | % | | | 4.87 | % | | 5.07 | % | | 2.48 | % |
補償增值率(a) | 5.50 | % | | 5.00 | % | | 0.50 | % | | | 5.50 | % | | 5.00 | % | | 0.50 | % |
| 現金餘額計息 | 3.94 | % | | 4.20 | % | | 3.00 | % | | | — | % | | — | % | | — | % |
| 用於確定淨定期收益成本的加權平均假設： | | | | | | | | | | | | |
| 貼現率 | 5.20 | % | | 4.02 | % | | 2.77 | % | | | 5.07 | % | | 2.48 | % | | 2.02 | % |
| 計劃資產的預期長期回報 | 6.00 | % | | 5.75 | % | | 5.75 | % | | | — | % | | — | % | | — | % |
補償增值率(a) | 5.50 | % | | 5.00 | % | | 0.50 | % | | | 5.50 | % | | 5.00 | % | | 0.50 | % |
| 現金餘額計息 | 4.20 | % | | 3.60 | % | | 3.00 | % | | | — | % | | — | % | | — | % |
(a)假定的薪酬增長率為4.502024年及以後幾年的增長率。
計劃資產的預期長期回報-我們養老金計劃的預期長期計劃資產回報率假設是基於內部開發的資產回報率建模工具確定的，該工具利用基於按資產類別和通脹劃分的實際和前瞻性預期市場回報的基本假設，並考慮到我們養老金計劃的資產配置。然後，根據實際和目標資產配置對每種資產類別的預期收益進行加權，以制定計劃資產的總體預期長期收益假設。
假定的加權平均醫療費用趨勢比率-自2019年1月1日起凍結65歲之前退休人員的醫療保險補貼，退休人員選擇加入和退出這一保險的能力以及65歲之前退休人員的牙科和視力保險也被取消。退休人員必須登記與退休相關的保險，否則他們將失去資格。與65歲之前退休人員醫療保險有關的年度費用在所述所有期間都不重要。
規劃投資政策和戰略-我們養老金計劃資產的投資政策反映了該計劃的資金狀況以及對我們未來做出進一步貢獻的能力的預期。長期投資目標是：(1)根據適用的法律要求管理資產；(2)產生達到或超過資本市場可實現的回報率的投資回報，同時保持計劃投資委員會設定的風險參數，保護資產不受任何購買力的侵蝕；(3)以長期風險/回報為導向調整投資組合。通過季度投資會議和定期資產和負債研究，持續衡量和監測投資業績和風險。
養老金計劃-該計劃目前的定向資產配置包括55股權證券百分比和45%其他固定收益證券。隨着時間的推移，隨着計劃的資金比率(根據投資政策的定義)的改善，為了減少回報的波動性和更好地匹配計劃的負債，分配給股票證券的資金將減少，而分配給固定收益證券的資金將增加。該計劃的資產由第三方投資管理公司管理。
公允價值計量-計劃資產按公允價值計量。以下介紹了在2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日每個主要計劃資產類別使用的估值技術。
現金和現金等價物 –現金和現金等價物採用市場法進行估值，被視為第1級。
股權證券 – 對普通股的投資採用市場法按活躍市場報告的收盤價進行估值，因此被視為一級。私募股權投資包括有限合夥企業的權益，其估值基於每個合夥企業持有的投資的估計公允價值之和，採用市場、收入和成本法相結合的方法確定，加上經負債、貨幣換算和估計業績激勵措施調整後的營運資本。這些私募股權投資被認為是3級。
其他-其他投資包括一份未分配的年金合同、兩家有限責任公司和房地產。所有這些都被認為是第三級，因為無法觀察到確定公允價值的重要投入。
混合型基金-作為一種實際權宜之計，對混合基金的投資採用所持單位的資產淨值進行估值。混合基金包括股票和固定收益投資組合，以及美國證券和非美國證券的基礎投資。
下表顯示了我們的固定收益養老金計劃資產的公允價值，按公允價值層次結構中的級別，截至2023年12月31日、2023年和2022年： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 |
| (單位：百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 現金和現金等價物 | $ | 1 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 1 | | | |
| 股權證券： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | — | | | | | — | | | | | — | | | | | — | | | |
| 私募股權 | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | | | | — | | | | | 9 | | | | | 9 | | | |
| 按公允價值計算的總投資 | 1 | | | | | — | | | | | 12 | | | | | 13 | | | |
混合型基金(a) | — | | | | | — | | | | | — | | | | | 165 | | | |
| 總投資 | $ | 1 | | | | | $ | — | | | | | $ | 12 | | | | | $ | 178 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8 | |
| 股權證券： | | | | | | | |
| 普通股 | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
| 私募股權 | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | 10 | | | 10 | |
| 按公允價值計算的總投資 | 30 | | | — | | | 15 | | | 45 | |
混合型基金(a) | — | | | — | | | — | | | 116 | |
| 總投資 | $ | 30 | | | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | 161 | |
| | | | | | | |
(a)在採納了FASB關於公允價值等級的更新後，作為實際的權宜之計，我們單獨報告了公允價值使用每股資產淨值計量的投資。此表中列示的金額旨在使公允價值層次結構與養卹金計劃資產相一致。
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，使用第3級公允價值計量的資產的活動並不重要。
現金流
預計未來的福利支付-以下總福利付款是根據2023年12月31日適用的精算假設估計的，並酌情反映了預期的未來服務，將在所示年份支付： | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 養老金和福利 | | | | 其他好處 |
| 2024 | $ | 29 | | | | | $ | 7 | |
| 2025 | 27 | | | | | 7 | |
| 2026 | 25 | | | | | 6 | |
| 2027 | 25 | | | | | 5 | |
| 2028 | 24 | | | | | 5 | |
| 2029至2033年 | $ | 113 | | | | | $ | 18 | |
對固定福利計劃的繳費-我們預計將為基金養老金計劃提供高達$的捐款182024年將達到100萬。從我們的一般資產中為我們的養老金和退休後計劃的未出資部分支付的現金繳款預計約為#美元。3百萬美元和美元72024年將達到100萬。
對固定繳款計劃的繳款-我們為符合條件的員工提供多個固定繳款計劃。對這些計劃的捐款總額為#美元。14百萬， $12百萬美元，以及$132023年、2022年和2021年分別為100萬。
21. 從累積的其他全面收入中重新分類
下表彙總了從累積的其他全面收入中重新歸類的數額： | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | 損益表行 |
| 退休後和離職後計劃 | | | | |
| 攤銷先前服務信貸 | $ | 22 | | | $ | 22 | | 其他定期福利淨額 |
| 精算損失攤銷 | (2) | | | (4) | | 其他定期福利淨額 |
| 結算損失淨額 | (1) | | | (2) | | 其他定期福利淨額 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 所得税 | (4) | | | (3) | | 所得税撥備 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 重新分類總額，扣除税額 | $ | 15 | | | $ | 13 | | 淨收入 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
22. 補充現金流信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 包括在經營活動中： | | | | | |
支付的利息(a) | $ | 329 | | | $ | 197 | | | $ | 231 | |
| 已繳納所得税，扣除退款後的淨額 | 106 | | | 173 | | | 24 | |
| 非現金投資活動： | | | | | |
| 資產報廢成本增加 | $ | 19 | | | $ | 30 | | | $ | 56 | |
| | | | | |
| | | | | |
(a)與2022年和2021年同期相比，截至2023年12月31日止十二個月的增長主要與定期貸款安排和循環信貸安排下的借款利息有關。
其他非現金投資活動包括截至2023年12月31日、2022年和2021年的應計資本支出#美元。86百萬，$111百萬美元和 $81分別為100萬美元。此外，我們還承擔了與2022年12月收購Ensign的Eagle Ford資產相關的某些負債。看見注4瞭解與此次收購相關的更多細節。
23. 淨利息及其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 利息： | | | | | |
| 利息收入 | $ | 7 | | | $ | 15 | | | $ | 1 | |
利息支出(a) | (343) | | | (227) | | | (257) | |
| 利率互換收益 | 1 | | | 19 | | | 54 | |
| | | | | |
| 總利息 | (335) | | | (193) | | | (202) | |
| | | | | |
| 其他： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他 | (17) | | | 5 | | | 14 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 淨利息及其他 | $ | (352) | | | $ | (188) | | | $ | (188) | |
(a)與2022年和2021年同期相比，截至2023年12月31日的12個月的利息支出增加，主要與定期貸款安排和循環信貸安排下的借款利息有關。
24. 承付款和或有事項
各種團體，包括北達科他州和曼丹、希達薩和阿里卡拉民族或MHA民族，也被稱為三貝特霍爾德要塞印第安人保留地的附屬部落三以印度事務局(BIA)為代表的“附屬部落”)捲入了一場關於密蘇裏河和小密蘇裏河下某些土地(我們目前從這些土地生產的“爭議土地”)的所有權糾紛。因此，截至2023年12月31日，我們有一筆$119暫緩的特許權使用費和工作利息收入中的流動負債，包括利息，其中#美元1031000萬美元包括在應付賬款和#美元內。161百萬美元與應計利息相關，並計入我們綜合資產負債表上的其他流動負債。此外，我們還有一筆長期應收賬款#美元。26用於資本和支出的百萬美元。解決與美國政府的潛在爭端三關於我們的某些租約的有效性，馬拉鬆石油公司在2023年達成了一項協議，根據該協議，我們支付了一筆金額為$50將暫停支付的特許權使用費(包括其利息)中的1000萬美元支付給三附屬部落。該協議允許馬拉鬆石油公司收回支付給三附屬部落(包括通過抵消由馬拉鬆石油公司租賃給馬拉鬆石油公司的其他礦物的生產三附屬部落)如果法院最終裁定爭議土地不是以信託形式持有的三附屬部落，但歸北達科他州所有。近年來，美國內政部(“DOI”)就這一爭端多次闡述了美國的立場，但意見相左。2017年1月，DOI發佈了一份意見，認為爭議土地是以信託形式持有的三附屬部落，然後在2018年6月和2020年5月，DOI發表意見，得出結論，北達科他州擁有這片有爭議土地的所有權。最近，在2022年2月4日，能源部發布了一份意見(M-意見)，結論是爭議土地是以信託形式持有的三附屬部落。雖然M-意見對DOI內的所有機構都具有約束力，但它對第三方沒有法律約束力，包括馬拉鬆石油公司、北達科他州或法院。鑑於此類事項的不確定性，我們目前無法預測這件事的最終結果；但我們相信，這件事的解決不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們是一些在正常業務過程中產生的法律和行政訴訟的被告，包括但不限於特許權使用費索賠、合同索賠、税務糾紛和環境索賠。雖然最終結果和對我們的影響無法確定，但我們相信這些訴訟的解決不會對我們的綜合財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。此外，根據法律的實施，我們還可能對某些被剝離的資產承擔保留負債。例如，我們面臨這樣的風險，即從我們購買的資產的所有者和/或運營商無法履行與這些資產相關的封堵或放棄義務。在這種情況下，由於法律的實施，我們可能被要求對這些資產承擔封存或放棄的義務。雖然我們已經為這類負債建立了準備金，但我們可能需要在未來積累更多的金額，這些金額可能是很大的。
馬拉鬆石油公司在一起訴訟中被點名，該訴訟指控我們在俄克拉荷馬州的某些業務中存在不正當的特許權使用費扣除，在原告試圖證明集體訴訟失敗後，達成了和解，並於2023年第一季度獲得法院批准並支付了此類和解款項。
我們收到了來自環保局的違反(NOV)S的通知，涉及我們在2015年至2019年期間在貝特霍爾德要塞印第安人保留地的業務涉嫌違反《清潔空氣法》。我們繼續積極與環境保護局和司法部談判同意法令草案。執法行動的解決可能包括金錢制裁，我們對此保持我們估計的應計利潤，以及實施環境緩解項目和禁令條款，這將增加我們的開發成本和運營成本。截至本文件提交之日，我們無法估計與此事相關的全部財務影響，因為此事的最終結果存在很大不確定性，而且該結果可能與我們的預期和我們的應計項目大不相同。
在2020年和2022年對我們在新墨西哥州的某些石油和天然氣設施進行立交橋後，我們收到了來自環保局的NOV，涉及涉嫌違反《清潔空氣法》的行為。這些通知涉及涉嫌排放和允許違規行為。我們發起了與環保局的討論，以解決這些問題。目前，我們無法估計與這些事項有關的潛在損失，但解決這些事項有可能導致罰款或罰款超過#美元。300,000.
由於環境法律和法規，我們已經並將繼續產生資本、運營和維護以及補救費用。如果這些支出與所有成本一樣，最終沒有被我們收到的產品和服務的價格抵消，我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，我們幾乎所有的競爭對手都必須遵守類似的環境法律和法規。然而，對每個競爭對手的具體影響可能會因多種因素而異，包括其運營設施、營銷區域和生產流程的年限和位置。這些法律一般規定了對排放到環境中的污染物的控制，並要求責任方對危險廢物處置場進行補救。如果不遵守規定，可能會受到處罰。
截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，與環境法律和條例有關的補救應計負債不是實質性的。目前無法估計可能發生的所有補救費用的最終數額或可能施加的處罰。
擔保 – 多年來，我們在正常的業務過程中出售了各種資產。某些相關協議包含履約和一般保證，包括關於陳述、保證、契諾和協議中的不準確的保證，以及要求我們在觸發事件或條件發生時履行的環境和一般賠償。這些擔保和賠償是出售資產的正常過程的一部分。我們通常無法計算根據這種合同規定未來可能支付的最高金額，因為擔保和賠償本身就存在變數。大多數情況下，擔保和賠償的性質是這樣的，沒有適當的方法來量化風險敞口，因為基本的觸發事件很少或根本沒有先例可供我們對結果進行合理預測。
2019年第二季度，MEGPL，一家合併的全資子公司，簽署了一系列協議，通過位於蓬塔歐羅巴的現有基礎設施加工第三方Alen單位天然氣，例如，我們的權益法被投資人Alba Factory LLC也是其中一些協議的一方。這些協議要求(在某些限制的情況下)MEGPL賠償Alen單位的所有人對Alba Factory LLC人員的傷害和Alba Factory LLC汽車的損壞或損失，以及由Alba Factory LLC保管的Alba Factory LLC造成的第三方索賠和某些碳氫化合物引起的某些環境責任。目前，我們不能合理地估計這一義務，因為我們沒有任何先前的賠償要求或環境排放或污染的歷史。因此，我們沒有記錄與這些賠償有關的責任，因為根據這些賠償條款，未來可能支付的金額無法確定。
處理第三方Alen單位天然氣的協議要求馬拉鬆石油公司執行第三方擔保，使Alen單位的所有者受益。二在2020年第二季度執行了單獨的擔保；一項最高約為#美元。91與赤道幾內亞液化天然氣業務公司和另一家公司的付款義務有關的100萬美元，最高金額為#美元25Alen單位的某些所有者或其關聯公司也是赤道幾內亞LNG運營公司和Alba工廠有限責任公司的直接或間接股東。每個擔保不遲於2027年12月31日到期。我們使用我們預期從被投資人那裏收到的保費支付的淨現值來衡量這些擔保的公允價值。我們對這些擔保的負債約為#美元。4截至2023年12月31日，為1.2億美元。赤道幾內亞液化天然氣運營公司和赤道幾內亞液化天然氣第一號列車向我們提供了應收賬款的質押，作為我們在赤道幾內亞液化天然氣運營公司S履約擔保下可能支付的任何款項的追索權。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
儲備金估計數的編制
所有儲量估算均按照S-X《美國證券交易委員會》第4-10條規則進行。原油和凝析油、NGL和天然氣儲量估計由資產領導和我們的企業儲備小組(“CRG”)審查和批准，CRG包括我們的企業儲備經理及其員工。原油和凝析油、NGL和天然氣儲量估計由合格儲量估算師(“QRES”)編制或審核。QRES是嵌入資產團隊的石油技術專業人員，他們符合我們為從事儲量評估的員工設立的資格。QRES擁有必要的教育、經驗和培訓，能夠以符合所有外部儲量估算條例的方式估算儲量。QRE通常至少擁有相應技術領域的理學學士學位，具有至少五年的行業經驗和至少三年的儲量評估經驗，並已完成我們的QRE培訓課程。
公司儲備經理是主要負責監督儲量估計編制和審計的技術人員。他擁有石油工程理學學士學位，是俄克拉何馬州和德克薩斯州的註冊專業工程師，是石油工程師協會(“SPE”)的註冊石油工程師。他在儲量和資源評估方面擁有超過11年的經驗，是石油評估工程師協會(“SPEE”)的成員。
探明儲量估算方法包括遞減曲線分析、生產動態統計分析、油藏模擬和體積分析。觀察到的生產動態的統計性質，再加上高度確定的儲層連續性或質量以及充分已探明的開發地點，建立了登記已探明儲量所需的合理確定性標準。
預算的審計
我們已經建立了一系列強有力的內部控制、政策和程序，旨在確保我們儲量估計的質量和準確性。我們還聘請第三方顧問來審計我們對已探明儲量的估計。我們的政策要求每年提供的審計至少佔我們已探明儲量總額的70%。審計容忍度已確定為我們內部估計的+/-10%。
在截至2023年的一年中，對巴肯、伊格爾福特、二疊紀和等地的已探明儲量進行了第三方審計，佔總儲量的87%。在此期間進行的所有審計均在既定的+/-10%容差範圍內。
萊德斯科特公司(“萊德斯科特”)對我們截至2023年12月31日的美國資產的某些準備金估計進行了審計。萊德斯科特摘要報告以Form 10-K的形式作為本年度報告的證物提交。萊德·斯科特的團隊負責人在20多年前加入萊德·斯科特之前，擁有40多年的行業經驗和在E&P公司和一個主要金融諮詢服務集團的經驗。他擔任SPE成員已超過45年，曾任SPEE總裁、SPE油氣儲量委員會前主席以及德克薩斯州註冊專業工程師。
荷蘭休厄爾聯合公司(NSAI)對阿爾巴油田截至2023年12月31日的儲量估計進行了審計。NSAI總結報告以Form 10-K的形式作為本年度報告的附件提交。NSAI團隊成員擁有多年的行業經驗，在加入NSAI之前曾在大型國際石油和天然氣公司工作過。這位高級技術顧問在石油工程以及儲量估算和評估方面擁有超過19年的實際經驗，是德克薩斯州的註冊專業工程師。第二名團隊成員在石油地球科學領域擁有18年以上的實際經驗，是德克薩斯州的一名持證專業地球科學家。
估計數 探明油氣儲量
估計原油和凝析油、天然氣和天然氣的淨可採數量是一個技術性很強的過程，其依據是幾個可能發生變化的基本假設。已探明儲量是通過“美國證券交易委員會定價”確定的，該定價是利用每月1日的收盤價，計算出前12個月大宗商品價格的未加權平均值。如中所討論的項目1A.風險因素和項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計估計此外，大宗商品價格波動較大，可能會對已探明儲量產生影響。如果未來大宗商品價格平均低於2023年12月31日用於確定已探明儲量的價格，可能會對我們對已探明儲量的估計和我們業務的價值產生不利影響。未來對儲量的修訂也可能源於資本資金、鑽井計劃和政府監管等方面的變化。由於許多因素，很難估計任何潛在價格變化的幅度及其對已探明儲量的影響。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
油氣探明儲量估算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （mmbbl） | 美國 | | 例如。(a) | | | | | | 總計 |
| 原油和凝析油 | | | | | | | | | |
| 已探明的已開發和未開發儲量： |
| 年初--2021年 | 483 | | | 26 | | | | | | | 509 | |
| 對先前估計數的修訂 | 65 | | | 7 | | | | | | | 72 | |
| 儲備的購買到位 | 3 | | | — | | | | | | | 3 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 49 | | | — | | | | | | | 49 | |
| 生產 | (59) | | | (4) | | | | | | | (63) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2021年 | 541 | | | 29 | | | | | | | 570 | |
| 對先前估計數的修訂 | 10 | | | 5 | | | | | | | 15 | |
| 儲備的購買到位 | 62 | | | — | | | | | | | 62 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 60 | | | — | | | | | | | 60 | |
| 生產 | (58) | | | (4) | | | | | | | (62) | |
| | | | | | | | | |
| 年底--2022年 | 615 | | | 30 | | | | | | | 645 | |
| 對先前估計數的修訂 | (29) | | | (1) | | | | | | | (30) | |
| 儲備的購買到位 | 1 | | | — | | | | | | | 1 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 97 | | | — | | | | | | | 97 | |
| 生產 | (66) | | | (3) | | | | | | | (69) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2023年 | 618 | | | 26 | | | | | | | 644 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2021年 | 301 | | | 23 | | | | | | | 324 | |
| 年終--2021年 | 332 | | | 26 | | | | | | | 358 | |
| 年底--2022年 | 354 | | | 30 | | | | | | | 384 | |
| 年終--2023年 | 340 | | | 26 | | | | | | | 366 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2021年 | 182 | | | 3 | | | | | | | 185 | |
| 年終--2021年 | 209 | | | 3 | | | | | | | 212 | |
| 年底--2022年 | 261 | | | — | | | | | | | 261 | |
| 年終--2023年 | 278 | | | — | | | | | | | 278 | |
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
油氣探明儲量估算(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （mmbbl） | 美國 | | 例如。(a) | | | | | | 總計 |
| NGL | | | | | | | | | |
| 已探明的已開發和未開發儲量： |
| 年初--2021年 | 155 | | | 16 | | | | | | | 171 | |
| 對先前估計數的修訂 | 43 | | | 4 | | | | | | | 47 | |
| 儲備的購買到位 | 1 | | | — | | | | | | | 1 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 24 | | | — | | | | | | | 24 | |
| 生產 | (23) | | | (2) | | | | | | | (25) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2021年 | 200 | | | 18 | | | | | | | 218 | |
| 對先前估計數的修訂 | 35 | | | 2 | | | | | | | 37 | |
| 儲備的購買到位 | 63 | | | — | | | | | | | 63 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 18 | | | — | | | | | | | 18 | |
| 生產 | (24) | | | (2) | | | | | | | (26) | |
| | | | | | | | | |
| 年底--2022年 | 292 | | | 18 | | | | | | | 310 | |
| 對先前估計數的修訂 | (11) | | | — | | | | | | | (11) | |
| 儲備的購買到位 | 3 | | | — | | | | | | | 3 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 53 | | | — | | | | | | | 53 | |
| 生產 | (32) | | | (2) | | | | | | | (34) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2023年 | 305 | | | 16 | | | | | | | 321 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2021年 | 110 | | | 14 | | | | | | | 124 | |
| 年終--2021年 | 135 | | | 17 | | | | | | | 152 | |
| 年底--2022年 | 183 | | | 18 | | | | | | | 201 | |
| 年終--2023年 | 193 | | | 16 | | | | | | | 209 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2021年 | 45 | | | 2 | | | | | | | 47 | |
| 年終--2021年 | 65 | | | 1 | | | | | | | 66 | |
| 年底--2022年 | 109 | | | — | | | | | | | 109 | |
| 年終--2023年 | 112 | | | — | | | | | | | 112 | |
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
油氣探明儲量估算(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Bcf) | 美國 | | 例如。(a) | | | | | | 總計 |
| 天然氣 | | | | | | | | | |
| 已探明的已開發和未開發儲量： |
| 年初--2021年 | 1,174 | | | 574 | | | | | | | 1,748 | |
| 對先前估計數的修訂 | 245 | | | (13) | | | | | | | 232 | |
| 儲備的購買到位 | 3 | | | — | | | | | | | 3 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 162 | | | — | | | | | | | 162 | |
生產(b) | (138) | | | (95) | | | | | | | (233) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2021年 | 1,446 | | | 466 | | | | | | | 1,912 | |
| 對先前估計數的修訂 | 44 | | | 62 | | | | | | | 106 | |
| | | | | | | | | |
| 儲備的購買到位 | 401 | | | — | | | | | | | 401 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 100 | | | — | | | | | | | 100 | |
生產(b) | (132) | | | (92) | | | | | | | (224) | |
| | | | | | | | | |
| 年底--2022年 | 1,859 | | | 436 | | | | | | | 2,295 | |
| 對先前估計數的修訂 | (242) | | | (24) | | | | | | | (266) | |
| 儲備的購買到位 | 38 | | | — | | | | | | | 38 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 330 | | | — | | | | | | | 330 | |
生產(b) | (190) | | | (78) | | | | | | | (268) | |
| 出售現有儲備 | (1) | | | — | | | | | | | (1) | |
| 年終--2023年 | 1,794 | | | 334 | | | | | | | 2,128 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2021年 | 827 | | | 526 | | | | | | | 1,353 | |
| 年終--2021年 | 998 | | | 439 | | | | | | | 1,437 | |
| 年底--2022年 | 1,223 | | | 436 | | | | | | | 1,659 | |
| 年終--2023年 | 1,150 | | | 334 | | | | | | | 1,484 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2021年 | 347 | | | 48 | | | | | | | 395 | |
| 年終--2021年 | 448 | | | 27 | | | | | | | 475 | |
| 年底--2022年 | 636 | | | — | | | | | | | 636 | |
| 年終--2023年 | 644 | | | — | | | | | | | 644 | |
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
油氣探明儲量估算(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Mmboe) | 美國 | | 例如。(a) | | | | | | 總計 |
| 總探明儲量 | | | | | | | | | |
| 已探明的已開發和未開發儲量： |
| 年初--2021年 | 835 | | | 137 | | | | | | | 972 | |
| 對先前估計數的修訂 | 148 | | | 10 | | | | | | | 158 | |
| | | | | | | | | |
| 儲備的購買到位 | 4 | | | — | | | | | | | 4 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 99 | | | — | | | | | | | 99 | |
生產(b) | (104) | | | (23) | | | | | | | (127) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2021年 | 982 | | | 124 | | | | | | | 1,106 | |
| 對先前估計數的修訂 | 53 | | | 18 | | | | | | | 71 | |
| | | | | | | | | |
| 儲備的購買到位 | 191 | | | — | | | | | | | 191 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 95 | | | — | | | | | | | 95 | |
生產(b) | (104) | | | (21) | | | | | | | (125) | |
| | | | | | | | | |
| 年底--2022年 | 1,217 | | | 121 | | | | | | | 1,338 | |
| 對先前估計數的修訂 | (81) | | | (5) | | | | | | | (86) | |
| | | | | | | | | |
| 儲備的購買到位 | 11 | | | — | | | | | | | 11 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 205 | | | — | | | | | | | 205 | |
生產(b) | (129) | | | (19) | | | | | | | (148) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2023年 | 1,223 | | | 97 | | | | | | | 1,320 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2021年 | 549 | | | 125 | | | | | | | 674 | |
| 年終--2021年 | 634 | | | 115 | | | | | | | 749 | |
| 年底--2022年 | 741 | | | 121 | | | | | | | 862 | |
| 年終--2023年 | 726 | | | 97 | | | | | | | 823 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2021年 | 286 | | | 12 | | | | | | | 298 | |
| 年終--2021年 | 348 | | | 9 | | | | | | | 357 | |
| 年底--2022年 | 476 | | | — | | | | | | | 476 | |
| 年終--2023年 | 497 | | | — | | | | | | | 497 | |
(a)由受生產分享合同管轄的物業的估計儲量組成。
(b)不包括轉售用於儲集層管理的購買天然氣。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
2023年探明儲量減少18毫米波，主要原因如下：
•對以前估計數的修訂：減少86毫米波，參考如下：
主要增長：
◦與性能和其他技術修訂相關的32 Mboe
主要減少：
◦由於大宗商品價格下降，51Mboe
◦69 Mboe因美國資源播放的五年計劃變化
•已到位的準備金購買： 由於對美國資源業務的收購，增加了11 Mboe
•擴展、發現和其他新增內容： 增加205 mm boe，如下所示：
主要增長：
◦173 Mboe在美國資源遊戲中與預訂先前未探明的已探明未開發儲量有關
◦32 Mmboe在美國與油井相關的資源業務，銷售來自未經證實的類別
•生產： 減少了148毫米波。
2022年探明儲量增加232毫米波，主要原因如下：
•對以前估計數的修訂： 增加71毫米波，如下所示：
主要增長：
◦50 Mboe與改進的商品定價相關
◦與美國資源業務的五年計劃變化相關的30 Mboe
主要減少：
◦由於運營成本增加，19 Mboe
•已到位的準備金購買： 由於對美國資源業務的收購，增加了191 Mboe
•擴展、發現和其他新增內容：增加95毫米波，如下所示：
主要增長：
◦87個MMPOE在美國的資源發揮與擴大探明地區有關
•生產： 減少了125毫米波。
2021年探明儲量增加134毫米波，主要原因如下：
•對以前估計數的修訂：增加158 mm boe，如下所示：
主要增長：
◦106 Mboe與商品定價改善相關
◦37 Mboe與美國資源業務五年計劃的變化有關
◦與性能和其他技術修訂相關的23 Mboe
◦12 Mmboe與油井相關，銷售來自未經證實的類別
主要減少：
◦由於運營成本增加，20 Mboe
•擴展、發現和其他添加: 增加99 mm boe，如下所示：
主要增長：
◦84 Mboe在美國的資源發揮與擴大探明的地區有關
◦15Mboe在美國與油井相關的資源發揮，銷售來自未經證實的類別
•生產： 減少了127毫米波。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
已探明未開發儲量變化情況
下表顯示了2023年已探明未開發儲量的變化： | | | | | |
| (Mmboe) | |
| 年初 | 476 | |
| 對先前估計數的修訂 | (60) | |
| 儲備的購買到位 | — | |
| 擴展、發現和其他添加 | 173 | |
| |
| 轉移到已證實的開發階段 | (92) | |
| 年終 | 497 | |
2023年已探明未開發儲量增加21 mm boe，主要原因如下：
•對先前估計數的修訂：減少 以60毫米為單位，如下所示：
主要增長：
◦與性能和其他技術修訂相關的15 Mboe
主要減少：
◦69 Mboe因美國資源播放的五年計劃變化
•擴展、發現和其他新增內容： 增加173 mm boe，與預訂以前未探明的已探明未開發儲量有關。
•轉移到已探明的開發階段： 2023年期間，92 MMboe的PUD儲量轉換為已探明的開發狀態。2023年的轉移相當於19%的PUD轉換率和2019-2023年期間22%的5年平均PUD轉換率。所有已探明的未開發儲量鑽探地點計劃在初始預訂日期後五年內投產。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
資本化成本和累計折舊、損耗和攤銷 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 美國 | | 例如。 | | 總計 |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | | | |
| 資本化成本： | | | | | |
| 已證明的性質 | $ | 37,966 | | | $ | 2,064 | | | $ | 40,030 | |
| 未證明的性質 | 2,287 | | | — | | | 2,287 | |
| 總計 | 40,253 | | | 2,064 | | | 42,317 | |
累計折舊、損耗和攤銷： | | | | | |
| 已證明的性質 | 23,055 | | | 1,819 | | | 24,874 | |
| 未證明的性質 | 372 | | | (7) | | | 365 | |
| 總計 | 23,427 | | | 1,812 | | | 25,239 | |
| 淨資本化成本 | $ | 16,826 | | | $ | 252 | | | $ | 17,078 | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | |
| 資本化成本： | | | | | |
| 已證明的性質 | $ | 35,227 | | | $ | 2,057 | | | $ | 37,284 | |
| 未證明的性質 | 3,177 | | | — | | | 3,177 | |
| 總計 | 38,404 | | | 2,057 | | | 40,461 | |
累計折舊、損耗和攤銷： | | | | | |
| 已證明的性質 | 21,118 | | | 1,776 | | | 22,894 | |
| 未證明的性質 | 333 | | | (7) | | | 326 | |
| 總計 | 21,451 | | | 1,769 | | | 23,220 | |
| 淨資本化成本 | $ | 16,953 | | | $ | 288 | | | $ | 17,241 | |
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
物業收購、勘探和開發所產生的成本(a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 美國 | | 例如。 | | | | 總計 |
| 2023年12月31日 | | | | | | | |
| 物業收購： | | | | | | | |
| 證明瞭 | $ | 27 | | | $ | — | | | | | $ | 27 | |
| 未經證實 | (5) | | | — | | | | | (5) | |
| 探索 | 143 | | | 2 | | | | | 145 | |
| 發展 | 1,812 | | | 1 | | | | | 1,813 | |
| 總計 | $ | 1,977 | | | $ | 3 | | | | | $ | 1,980 | |
| 2022年12月31日 | | | | | | | |
| 物業收購： | | | | | | | |
| 證明瞭 | $ | 2,291 | | | $ | — | | | | | $ | 2,291 | |
| 未經證實 | 1,029 | | | — | | | | | 1,029 | |
| 探索 | 219 | | | — | | | | | 219 | |
| 發展 | 1,203 | | | — | | | | | 1,203 | |
| 總計 | $ | 4,742 | | | $ | — | | | | | $ | 4,742 | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | |
| 物業收購： | | | | | | | |
| 證明瞭 | $ | 47 | | | $ | — | | | | | $ | 47 | |
| 未經證實 | 9 | | | — | | | | | 9 | |
| 探索 | 162 | | | — | | | | | 162 | |
| 發展 | 781 | | | 5 | | | | | 786 | |
| 總計 | $ | 999 | | | $ | 5 | | | | | $ | 1,004 | |
(a)包括髮生的成本，無論是資本化的還是支出的。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
石油和天然氣生產活動的經營成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 例如。 | | | | | | 總計 |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 收入和其他收入 | | | | | | | | | |
| 銷售額 | $ | 6,221 | | | $ | 204 | | | | | | | $ | 6,425 | |
| 其他收入 | 17 | | | — | | | | | | | 17 | |
| 總收入和其他收入 | 6,238 | | | 204 | | | | | | | 6,442 | |
| 費用： | | | | | | | | | |
| 生產成本 | (1,785) | | | (76) | | | | | | | (1,861) | |
勘探費(a) | (57) | | | (2) | | | | | | | (59) | |
折舊、損耗和攤銷(b) | (2,159) | | | (44) | | | | | | | (2,203) | |
| 技術支持等 | (49) | | | (4) | | | | | | | (53) | |
| 總費用 | (4,050) | | | (126) | | | | | | | (4,176) | |
| 所得税前業績 | 2,188 | | | 78 | | | | | | | 2,266 | |
| 所得税撥備 | (413) | | | (22) | | | | | | | (435) | |
| 行動的結果 | $ | 1,775 | | | $ | 56 | | | | | | | $ | 1,831 | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 收入及其他虧損： | | | | | | | | | |
| 銷售額 | $ | 7,060 | | | $ | 268 | | | | | | | $ | 7,328 | |
| | | | | | | | | |
| 其他損失 | (38) | | | — | | | | | | | (38) | |
| 收入和其他損失共計 | 7,022 | | | 268 | | | | | | | 7,290 | |
| 費用： | | | | | | | | | |
| 生產成本 | (1,712) | | | (65) | | | | | | | (1,777) | |
勘探費(a) | (110) | | | — | | | | | | | (110) | |
折舊、損耗和攤銷(b) | (1,682) | | | (60) | | | | | | | (1,742) | |
| 技術支持等 | (53) | | | (3) | | | | | | | (56) | |
| 總費用 | (3,557) | | | (128) | | | | | | | (3,685) | |
| 所得税前業績 | 3,465 | | | 140 | | | | | | | 3,605 | |
| 所得税撥備 | (789) | | | (41) | | | | | | | (830) | |
| 行動的結果 | $ | 2,676 | | | $ | 99 | | | | | | | $ | 2,775 | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 收入和其他收入： | | | | | | | | | |
| 銷售額 | $ | 4,828 | | | $ | 265 | | | | | | | $ | 5,093 | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入 | 9 | | | — | | | | | | | 9 | |
| 總收入和其他收入 | 4,837 | | | 265 | | | | | | | 5,102 | |
| 費用： | | | | | | | | | |
| 生產成本 | (1,388) | | | (56) | | | | | | | (1,444) | |
勘探費(a) | (136) | | | — | | | | | | | (136) | |
折舊、損耗和攤銷(b) | (2,032) | | | (68) | | | | | | | (2,100) | |
| 技術支持等 | (38) | | | (3) | | | | | | | (41) | |
| 總費用 | (3,594) | | | (127) | | | | | | | (3,721) | |
| 所得税前業績 | 1,243 | | | 138 | | | | | | | 1,381 | |
| 所得税撥備 | (7) | | | (37) | | | | | | | (44) | |
| 行動的結果 | $ | 1,236 | | | $ | 101 | | | | | | | $ | 1,337 | |
(a)包括勘探乾井成本、未經證實的財產減值和其他。
(b)包括資產報廢債務的增加(見注11)和長期資產減值(見注10).
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
石油和天然氣生產活動的經營成果
以下對石油和天然氣生產活動的運營結果進行了調整，以細分收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 行動的結果 | $ | 1,831 | | | $ | 2,775 | | | $ | 1,337 | |
| 未包括在石油和天然氣業務結果中的項目，扣除税後： | | | | | |
| 銷售收入和其他與石油和天然氣生產無關的活動 | (75) | | | (99) | | | (125) | |
| 權益法投資收益 | 167 | | | 502 | | | 232 | |
| 未分配到分部收入的税後項目： | | | | | |
| 行政費用及其他 | 57 | | | 98 | | | 37 | |
| 長期資產減值 | 2 | | | 6 | | | 59 | |
| 勘探乾井成本和未經證實的財產減值 | 23 | | | 57 | | | 70 | |
| 衍生品未實現收益 | (10) | | | (14) | | | (16) | |
| 分部收入 | $ | 1,995 | | | $ | 3,325 | | | $ | 1,594 | |
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
與探明儲量相關的未來現金流貼現標準化計量
美國公認會計原則規定了計算未來淨現金流及其變動與估計探明儲量相關的標準化計量的指導方針，給出了非常具體的假設，例如使用10%的貼現率和使用每個月第一天的收盤價和估計日期適用的當前成本的前12個月大宗商品價格的未加權平均。這些和其他必要的假設在過去並不總是被證明是準確的，其他有效的假設將產生顯著不同的結果。此外，根據我們的資本成本和與我們的業務以及石油和天然氣行業的總體風險相關的風險，要求使用的10%貼現率未必是最合適的貼現率。這些信息不是公允價值，也不代表我們的原油和凝析油、NGL和天然氣儲量未來現金流的預期現值。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 美國 | | 例如。 | | | | 總計 |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 未來現金流入 | $ | 58,735 | | | $ | 2,561 | | | | | $ | 61,296 | |
| 未來的生產和支持成本 | (23,069) | | | (1,272) | | | | | (24,341) | |
未來開發成本(a) | (8,414) | | | (49) | | | | | (8,463) | |
| 未來所得税費用 | (3,143) | | | (333) | | | | | (3,476) | |
| 未來淨現金流 | $ | 24,109 | | | $ | 907 | | | | | $ | 25,016 | |
現金流量計時按年打九折 | (11,745) | | | (185) | | | | | (11,930) | |
未來淨現金流量貼現的標準化計量 | $ | 12,364 | | | $ | 722 | | | | | $ | 13,086 | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 未來現金流入 | $ | 80,247 | | | $ | 2,278 | | | | | $ | 82,525 | |
| 未來的生產和支持成本 | (25,404) | | | (1,110) | | | | | (26,514) | |
未來開發成本(a) | (6,848) | | | (54) | | | | | (6,902) | |
| 未來所得税費用 | (7,516) | | | (284) | | | | | (7,800) | |
| 未來淨現金流 | $ | 40,479 | | | $ | 830 | | | | | $ | 41,309 | |
現金流量計時按年打九折 | (18,807) | | | (279) | | | | | (19,086) | |
| 未來淨現金流量貼現的標準化計量 | $ | 21,672 | | | $ | 551 | | | | | $ | 22,223 | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 未來現金流入 | $ | 46,172 | | | $ | 1,734 | | | | | $ | 47,906 | |
| 未來的生產和支持成本 | (17,212) | | | (880) | | | | | (18,092) | |
未來開發成本(a) | (4,459) | | | (36) | | | | | (4,495) | |
| 未來所得税費用 | (2,526) | | | (209) | | | | | (2,735) | |
| 未來淨現金流 | $ | 21,975 | | | $ | 609 | | | | | $ | 22,584 | |
現金流量計時按年打九折 | (10,000) | | | (180) | | | | | (10,180) | |
| 未來淨現金流量貼現的標準化計量 | $ | 11,975 | | | $ | 429 | | | | | $ | 12,404 | |
(a)包括為清償資產報廢債務而估計的放棄成本。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
未來淨現金流量貼現標準化計量的變化 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 生產的石油和天然氣的銷售和轉讓，扣除生產和支助費用 | $ | (4,512) | | | $ | (5,496) | | | $ | (3,608) | |
與未來生產有關的價格、生產和支助費用的淨變化 | (9,605) | | | 8,643 | | | 8,013 | |
| 擴展、發現和提高回收，降低相關成本 | 1,607 | | | 1,727 | | | 739 | |
| 本期發生的開發費用 | 1,868 | | | 1,232 | | | 795 | |
| 未來開發費用估計數的變化 | (762) | | | (1,057) | | | 20 | |
| 對先前數量估計數的修訂 | (1,269) | | | 1,379 | | | 2,460 | |
| 現有礦產購銷的淨變化 | 149 | | | 4,090 | | | (52) | |
| 折扣的增加 | 2,579 | | | 1,335 | | | 374 | |
時間和其他方面的變化(a) | (993) | | | 590 | | | 523 | |
| 所得税淨變動 | 1,801 | | | (2,624) | | | (879) | |
| 全年淨變動率 | (9,137) | | | 9,819 | | | 8,385 | |
| 年初 | 22,223 | | | 12,404 | | | 4,019 | |
| 年終 | $ | 13,086 | | | $ | 22,223 | | | $ | 12,404 | |
(a)主要是由於開發和生產活動的估計時間發生變化。
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
沒有。
項目9A。控制和程序
披露控制和程序
對我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所界定的)的設計和運作的有效性的評估是在我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督下進行的。截至本報告所述期間結束時，首席執行官和首席財務官得出結論，截至2023年12月31日，這些披露控制和程序的設計和運作是有效的。
管理層財務報告內部控制年度報告
見本表格10-K第8項下的“管理層財務報告內部控制報告”。
註冊會計師事務所認證報告
見本表格10-K第8項下的“獨立註冊會計師事務所報告”。
財務報告內部控制的變化
在2023年第四季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
項目9B。其他信息
在截至2023年12月31日的三個月內，沒有董事或官員通過或已終止規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1交易安排，每個術語在S-K條例第408(A)項中定義。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
項目10.董事、高管和公司治理
本公司將於2023年12月31日起120天內向美國證券交易委員會提交的2024年股東周年大會委託書(以下簡稱《委託書》)中參考了《建議1：董事選舉》和《公司治理-董事會委員會》。
有關本公司行政人員的資料，請參閲本表格10-K第1項下的“行政人員”。
此外，我們的《高級財務官道德守則》適用於我們的主要行政人員、主要財務官、首席會計官或控制人，或執行類似職能的人員，這一準則包含在我們的商業行為準則中，該準則可在我們的網站上找到，網址是：Www.marathonoil.com在投資者-公司治理下。您可以通過向公司祕書發送請求來免費索要一份打印副本。我們打算在我們的網站上披露對我們的商業行為準則的任何修訂和任何豁免，這些修訂和豁免適用於我們的主要高管、主要財務官、主要會計官或財務總監，或執行類似職能的人員，並與S-K法規第406(B)項所列舉的商業行為準則的任何要素有關，網址為 Www.marathonoil.com根據投資者-公司治理，在四個工作日內。豁免信息將在最初披露豁免後至少12個月內保留在網站上。
第11項.高管薪酬
本項目要求提供的信息通過參考《公司治理-薪酬委員會聯鎖與內部人蔘與》、《薪酬委員會報告》、《董事薪酬》、《薪酬討論與分析》和《高管薪酬》納入2024年委託書。
第12項：某些實益所有人和管理層的擔保所有權及相關股東事項
在2024年委託書中，通過引用“某些受益所有人和管理層的擔保所有權”，納入了本項目所需的部分信息。
根據股權補償計劃獲授權發行的證券
下表提供了截至2023年12月31日根據我們現有的股權補償計劃可能發行的馬拉鬆石油普通股的信息：
•馬拉鬆石油公司2019年激勵性薪酬計劃(《2019計劃》)
•馬拉鬆石油公司2016年度激勵性薪酬計劃(“2016年度計劃”)--該計劃不會授予額外的獎勵。
•馬拉鬆石油公司2012年獎勵薪酬計劃(“2012計劃”)-不會根據該計劃授予額外獎勵。
•馬拉鬆石油公司2007年激勵性薪酬計劃(“2007計劃”)-不會根據該計劃授予額外獎勵。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計劃類別 | 在行使尚未行使的期權、認股權證及權利時鬚髮行的證券數目 | | 未償還期權、權證和權利的加權平均行權價 | | 根據股權補償計劃剩餘可供未來發行的證券數量 | |
| 股東批准的股權補償計劃 | 5,392,554 | | (a) | $ | 31.38 | | (b) | 22,024,859 | | (c) |
| | | | | | |
| | | | | | |
(a)代表1004,304個未償還股票期權、3,543,898個限制性股票單位、686,266個假定目標業績的基於股票的業績單位和158,086個遞延股票單位。
(b)加權平均行權價-僅適用於已發行股票期權；不包括限制性股票單位、基於股票的業績單位和遞延股票單位。
(c)反映2019年計劃下可供發行的股份，用於獎勵限制性股票、限制性股票單位、股票業績單位、股票期權和SARS。在基於股票的績效單位的情況下，金額假定目標績效。
第13項：某些關係和關聯交易，以及董事獨立性
本項目要求提供的信息通過參考“與相關人士的交易”和“提案1：董事選舉--董事獨立性”納入2024年委託書。
項目14.總會計師費用和服務
本項目所要求的資料以“提案2：批准2024年獨立審計員”的方式列入2024年委託書。
第四部分
項目15.物證、財務報表附表
A.作為報告一部分提交的文件
1.財務報表--見本年度報告表格10-K第II部分第28.項。
2.財務報表明細表-省略《美國證券交易委員會》規則要求但未包括在本年度報告10-K表格中的財務報表明細表，原因是它們不適用或所需信息已包含在合併財務報表或附註中。
3.展品--本項目15所要求的信息以表格10-K形式附隨本年度報告的展品索引的方式併入。
展品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | | 收購、重組、安排、清算或繼承計劃 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.1 | | 購買和銷售協議，日期為2022年11月2日，由少尉運營有限責任公司、少尉運營II有限責任公司、艦隊運營III有限責任公司和馬拉鬆石油公司EF II有限責任公司簽署 | | 8-K | | 2.1 | | 11/7/2022 |
| 3 | | 法團章程細則及附例 |
| 3.1 | | 重述馬拉鬆石油公司註冊證書 | | 8-K | | 3.1 | | 6/1/2018 |
| 3.2 | | 馬拉鬆石油公司附例(自2023年10月25日起修訂和重新啟用) | | 8-K/A | | 3.2 | | 10/30/2023 |
| 3.3 | | 普通股股票證書樣本 | | 10-K | | 3.3 | | 2/28/2014 |
| 4 | | 界定擔保持有人權利的文書，包括契約 | | | | | | |
| 4.1 | | 馬拉鬆石油公司和紐約銀行信託公司之間的契約，日期為2002年2月26日，是摩根大通銀行作為受託人的利息繼承人，與馬拉鬆石油公司的優先債務證券有關。根據財務報告229.601(B)(4)(Iii)，有關長期債務發行的工具如根據該等工具授權的證券金額不超過馬拉鬆石油公司綜合資產總額的10%，則被略去。馬拉鬆石油公司特此同意應美國證券交易委員會的要求向其提供任何此類文書的副本 | | 10-K | | 4.2 | | 2/28/2014 |
| 4.2* | | 註冊人證券説明 | | | | | | |
| 10 | | 材料合同 | | | | | | |
| 10.1 | | 修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2014年5月28日，借款人為馬拉鬆石油公司，辛迪加代理為蘇格蘭皇家銀行，文件代理為花旗銀行、摩根士丹利高級融資公司和豐業銀行，行政代理為摩根大通銀行，以及其中點名的其他金融機構 | | 8-K | | 4.1 | | 6/2/2014 |
| 10.2 | | 截至2015年5月5日的第一修正案，由馬拉鬆石油公司作為借款人、作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行和其中點名的某些其他金融機構，於2014年5月28日修訂和重新簽署的信貸協議 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/7/2015 |
| 10.3 | | 對日期為2014年5月28日的修訂和重新生效的信貸協議的增量承諾補充協議，該協議經截至2015年5月5日的第一修正案修訂，其中馬拉鬆石油公司作為借款人和貸款方，蘇格蘭皇家銀行作為銀團代理，花旗銀行，N.A.，摩根士丹利高級融資公司和豐業銀行作為文件代理，摩根大通銀行作為行政代理。 | | 8-K | | 99.1 | | 3/8/2016 |
| 10.4 | | 截至2017年6月22日的修訂和重新簽署的信貸協議的第二修正案，經截至2015年5月5日的第一修正案修訂，並由截至2016年3月4日的增量承諾補充協議補充，其中馬拉鬆石油公司作為借款人、貸款人，蘇格蘭皇家銀行作為辛迪加代理，花旗銀行、摩根士丹利高級融資公司和豐業銀行作為文件代理，摩根大通銀行作為行政代理。 | | 8-K | | 99.1 | | 6/23/2017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.5 | | 對日期為2014年5月28日的修訂和重新生效的信貸協議的增量承諾補充，經日期為2015年5月5日的第一修正案修訂，並經日期為2016年3月4日的增量承諾補充，並經日期為2017年6月22日的第二修正案修訂，其中包括馬拉鬆石油公司作為借款人、貸款方、蘇格蘭皇家銀行作為辛迪加代理、花旗銀行、摩根士丹利基金公司和豐業銀行作為文件代理，以及摩根大通銀行作為行政代理。 | | 10-Q | | 10.2 | | 8/3/2017 |
| 10.6 | | 經日期為2015年5月5日的第一修正案和日期為2017年6月22日的第二修正案修正的截至2018年10月18日的修訂和重新簽署的信貸協議的第三修正案，並經截至2016年3月4日的增量承諾補充和截至2017年7月11日的增量承諾補充，其中包括馬拉鬆石油公司作為借款人、貸款人的瑞穗銀行、作為辛迪加代理的瑞穗銀行、作為文件代理的花旗銀行、摩根士丹利高級基金公司和豐業銀行，以及摩根大通銀行，N.A.，作為行政代理人 | | 8-K | | 99.1 | | 10/22/2018 |
| 10.7 | | 對日期為2014年5月28日的修訂和重新生效的信貸協議的第四修正案，經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案和日期為2018年10月18日的第三修正案修訂，並由馬拉鬆石油公司(借款人為借款人)、摩根大通銀行(北卡羅來納州)和其中點名的某些其他金融機構的截至2016年3月4日的增量承諾補充和2017年7月11日的增量承諾補充 | | 8-K | | 10.1 | | 9/24/2019 |
| 10.8 | | 經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案、日期為2019年9月24日的第四修正案以及日期為2016年3月4日的增量承諾補充條款和日期為2017年7月11日的增量承諾補充條款修訂的修訂和重新簽署的信貸協議的第五修正案，以及日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月5日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案和日期為2017年7月11日的增量承諾補充條款。以及名單上提到的某些其他金融機構 | | 8-K | | 10.1 | | 12/8/2020 |
| 10.9 | | 經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案、日期為2020年9月4日的第四修正案以及日期為2020年12月4日的第五修正案修正的修訂和重新簽署的信貸協議的第六修正案，以及由日期為2016年3月4日的增量承諾補充和2017年7月11日的增量承諾補充後的補充承諾。N.A.，作為行政代理，以及在其中被點名的某些其他金融機構 | | 8-K | | 10.1 | | 6/23/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.10 | | 經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案、日期為2019年9月24日的第四修正案、日期為2020年12月4日的第五修正案和日期為2021年6月21日的第六修正案以及日期為2016年3月4日的增量承諾補充和日期為2017年7月11日的增量承諾補充的修訂後的2014年5月28日的修訂和重新簽署的信貸協議。在馬拉鬆石油公司中，作為借款人，摩根大通銀行作為行政代理，以及其中點名的某些其他金融機構 | | 8-K | | 10.1 | | 8/2/2022 |
| 10.11 | | 馬拉鬆石油公司、摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理，以及其中提到的其他金融機構之間的定期信貸協議，日期為2022年11月22日 | | 8-K | | 10.1 | | 11/29/2022 |
| 10.12 | | 經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案、日期為2019年9月24日的第四修正案、日期為2020年12月4日的第五修正案、日期為2021年6月21日的第六修正案和日期為2022年7月28日的第七修正案所補充的修訂和重新生效的信貸協議的增額承諾補充：作為借款人的馬拉鬆石油公司、作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行和其中提到的某些其他金融機構之間的2016年和截至2017年7月11日的增量承諾補充 | | 10-Q | | 10.1 | | 11/2/2023 |
| 10.13† | | 2022年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議2022-2023年第16條人員的績效週期 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/5/2022 |
| 10.14† | | 2022年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議2022-2024年第16條人員的績效週期 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/5/2022 |
| 10.15† | | 2021年馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃限制性股票單位獎勵協議第16條 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/6/2021 |
| 10.16† | | 2021年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議2021-2022年第16條人員績效週期 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/6/2021 |
| 10.17† | | 2021年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議2021-2023年第16條人員的績效週期 | | 10-Q | | 10.3 | | 5/6/2021 |
| 10.18† | | 2021年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃非僱員董事限制性股票單位獎勵協議 | | 10-K | | 10.9 | | 2/23/2021 |
| 10.19† | | 馬拉鬆石油公司2019年激勵性薪酬計劃 | | 定義14A | | 應用程序。一個 | | 4/12/2019 |
| 10.20† | | 《馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃限制性股票獎勵協議》第16條 | | 10-Q | | 10.1 | | 8/8/2019 |
| 10.21† | | 《馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃非合格股票期權獎勵協議》第16條 | | 10-Q | | 10.2 | | 8/8/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.22† | | 2019年馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃限制性股票單位獎勵協議第16條 | | 10-Q | | 10.3 | | 8/8/2019 |
10.23† | | 2019馬拉鬆石油公司非僱員董事2019年度激勵薪酬計劃限制性股票單位獎勵協議 | | 10-Q | | 10.4 | | 8/8/2019 |
10.24†
| | 2020年馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議第16條 | | 10-K | | 10.13 | | 2/2/2020 |
| 10.25† | | 2023年形式馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議2023-2024年第16條人員的績效週期 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/4/2023 |
| 10.26† | | 2023年形式馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議2023-2025年第16條人員的績效週期 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/4/2023 |
| 10.27† | | 馬拉鬆石油公司2016年度激勵性薪酬計劃 | | 定義14A | | 應用程序。一個 | | 4/7/2016 |
| 10.28† | | 《董事薪酬安排摘要》，2023年生效 | | 10-K | | 10.25 | | 2/16/2023 |
| 10.29† | | 馬拉鬆石油公司2016年激勵薪酬計劃非僱員董事限制性股票單位獎勵協議表格(3年懸崖授予) | | 10-K | | 10.8 | | 2/24/2017 |
10.30†
| | 馬拉鬆石油公司2016年度激勵薪酬計劃限制性股票單位非僱員加拿大董事獎勵協議表格(3年懸崖獎勵) | | 10-K | | 10.9 | | 2/24/2017 |
| 10.31† | | 馬拉鬆石油公司2012年激勵性薪酬計劃 | | 定義14A | | 應用程序。(三) | | 3/8/2012 |
| 10.32† | | 馬拉鬆石油公司2012年度激勵性薪酬計劃非合格股票期權獎勵協議格式 | | 8-K | | 10.1 | | 8/1/2014 |
| 10.33† | | 馬拉鬆石油公司2012年激勵薪酬計劃初始CEO期權授予協議格式 | | 10-Q | | 10.1 | | 11/6/2013 |
| 10.34† | | 馬拉鬆石油公司2012年度激勵薪酬計劃非合格股票期權獎勵協議表格，適用於第16條高管(按比例分配) | | 10-K | | 10.5 | | 2/22/2013 |
| 10.35† | | 馬拉鬆石油公司2012年度激勵薪酬計劃高級管理人員非合格股票期權獎勵協議格式(按比例分配) | | 10-K | | 10.6 | | 2/22/2013 |
| 10.36† | | 馬拉鬆石油公司非僱員董事延期薪酬計劃(自2016年12月20日起修訂和重新確定) | | 10-K | | 10.29 | | 2/24/2017 |
| 10.37† | | 馬拉鬆石油公司延期補償計劃修訂並重新生效，2011年6月30日生效 | | 10-K | | 10.32 | | 2/29/2012 |
| 10.38† | | 馬拉鬆石油公司超額福利計劃修訂和重新啟動 | | 10-K | | 10.31 | | 2/29/2012 |
| 10.39*† | | 馬拉鬆石油公司高管控制權變更福利計劃(經修訂，2024年1月31日生效) | | | | | | |
| 10.40† | | 馬拉鬆石油公司償還年度現金獎金的政策 | | 10-K | | 10.10 | | 2/28/2011 |
| | | | | | | | |
| 10.41† | | 馬拉鬆石油公司執行税務，遺產和財務規劃計劃，修訂和重述生效2024年1月1日 | | 10-Q | | 10.2 | | 11/2/2023 |
| 10.42† | | Marathon Oil Corporation、Marathon Petroleum Corporation和MPC Investment LLC於2011年5月25日簽訂的税收分享協議 | | 8-K | | 10.1 | | 5/26/2011 |
| 21.1* | | 重要子公司名單 | | | | | | |
| 23.1* | | 獨立註冊會計師事務所的同意 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 23.2* | | Ryder Scott Company，L. P.同意，獨立石油工程師和地質學家 | | | | | | |
| 23.3* | | 同意，Sewell & Associates，Inc.，獨立石油工程師和地質學家 | | | | | | |
| 31.1* | | 根據《1934年證券交易法》第13（a）-14條和第15（d）-14條的規定，對總裁和首席執行官進行認證 | | | | | | |
| 31.2* | | 根據《1934年證券交易法》第13（a）-14條和第15（d）-14條的規定對首席財務官進行認證 | | | | | | |
| 32.1* | | 依據《美國法典》第18編第1350條證明總裁及行政總裁 | | | | | | |
| 32.2* | | 依據《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | | | | | | |
| 97.1* | | 追回錯誤賠償的追回政策 | | | | | | |
| 99.1* | | Ryder Scott Company，L. P.執行的審計總結報告，2023年獨立石油工程師和地質學家 | | | | | | |
| 99.2* | | Ryder Scott Company，L. P.執行的審計總結報告，2023年獨立石油工程師和地質學家 | | | | | | |
| 99.3* | | Ryder Scott Company，L. P.執行的審計總結報告，2023年獨立石油工程師和地質學家 | | | | | | |
| 99.4* | | 荷蘭Sewell&Associates公司、獨立石油工程師和地質學家2023年審計總結報告 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101.INS* | | XBRL實例文檔-XBRL實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | | | | | | |
| 101.Sch* | | XBRL分類擴展架構 | | | | | | |
| 101.卡爾* | | XBRL分類可拓計算鏈接庫 | | | | | | |
| 101.定義* | | XBRL分類擴展定義鏈接庫 | | | | | | |
| 101.實驗所* | | XBRL分類擴展標籤鏈接庫 | | | | | | |
| 101.前期* | | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 | | | | | | |
| 104* | | 封面交互數據文件，格式為iXBRL a附件101所載的ND | | | | | | |
| * | | 現提交本局。 |
| † | | 管理合同或補償計劃或安排。 |
第16項：表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 2024年2月22日 | | 馬拉鬆石油公司 |
| | |
| | 作者：S/羅伯·L·懷特 |
| | 羅布·L·懷特 |
| | 總裁副主計長兼首席會計官 |
授權委託書
以下簽名的每個人任命Lee M.Tillman、Dane E.Whitehead和Rob L.White及其各自為其真正合法的事實代理人和代理人，並有充分的替代和再代理的權力，以其任何和所有的身份，以他或她的名義、地點和替代，簽署對本Form 10-K年度報告的任何和所有修訂，並將其連同所有證物和與此相關的其他文件提交給證券交易委員會。授權每一名上述代理律師及代理人作出及執行任何與上述任何或全部事宜有關的必要、適當或適宜的行為，以及他或她本人可能或可親自作出的所有意圖及目的，並在此批准及確認所有上述事實代理人及代理人或他們中的任何一名或其任何一名或其代替者可根據本條例合法地作出或導致作出任何行為。
根據1934年證券交易法的要求，本報告已於2024年2月22日由以下人員代表註冊人並以指定身份簽署。
| | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 |
| | |
| /S/李M.蒂爾曼 | | 董事長、總裁、首席執行官 |
| 李·M·蒂爾曼 | | |
| | |
| /S/戴恩·E·懷特海 | | 常務副總裁兼首席財務官 |
| 戴恩·E·懷特海 | | |
| | |
| /S/羅伯·L·懷特 | | 總裁副主計長兼首席會計官 |
| 羅布·L·懷特 | | |
| | |
| /S/查德威克·C·迪頓 | | 董事 |
| 查德威克·C·迪頓 | | |
| | |
| /S/馬塞拉·E·多納迪奧 | | 董事 |
| 瑪塞拉·E·多納迪奧 | | |
| | |
| /S/M.埃莉斯·海蘭德 | | 董事 |
| M.埃莉斯·海蘭德 | | |
| | |
| /S/Holli C.Ladhani | | 董事 |
| 霍利·C·拉達尼 | | |
| | |
| /S/馬克·A·麥科勒姆 | | 董事 |
| 馬克·麥科勒姆 | | |
| | |
| /S/布倫特·J·斯莫里克 | | 董事 |
| Brent J. Smolik | | |
| | |
| /S/肖恩·D·威廉姆斯 | | 董事 |
| 肖恩·D·威廉姆斯 | | |
