附錄 99.1
資本化
下表列出了截至2023年6月30日我們的(i)現金及現金等價物,(ii)限制性現金和(iii)合併資本:
• | 實際依據;以及 |
• | 調整後的基準使(i)3,750萬美元的定期債務償還額生效,(ii)5,920萬美元的 債務提取,並向船廠支付了赫爾5081、赫爾5082、赫爾5083和赫爾5084的2140萬美元股權出資,(iv)贖回 3517,061 的船廠股權出資未償還的D系列累計可贖回永久優先股和8,790萬美元的支付,(v)贖回Shyris的1,938,841股未償還的B系列累計可贖回永久優先股 YZJ2023-1521海運是Tsakos Energy Navigation Limited的全資子公司,已支付1,940萬美元,(vi)支付830萬美元的優先股股息,以及(vii)宣佈每股普通股0.40美元的特別股息。 |
除了這些調整外,2023年6月30日至2023年9月20日期間,我們的 資本沒有因債務或股權發行、重組資本或特別股息而發生實質性變化。
截至 2023 年 6 月 30 日 30 | |||
以千美元計 美元 | 實際 | 調整後 | |
(未經審計) | (未經審計) | ||
現金 | |||
現金和現金 等價物 | $529,217 | $354,649 | |
限制性現金 | 4,877 | 4,877 | |
現金總額 | 534,094 | 359,526 | |
資本化 | |||
債務: | |||
長期有擔保債務和其他金融 負債(包括流動部分) | $1,538,086 | 1,559,768 | |
股東 權益: | |||
優先股,面值1.00美元;已授權25,000,000股 股,4,745,947股E系列優先股和6,747,147股F系列優先股按實際和調整後發行和流通的6,747,147股 | 11,493 | 11,493 | |
普通股,面值為5.00美元;實際和調整後授權的6000萬股 股;已發行30,183,776股股票,實際和調整後已發行29,505,603股 | 150,919 | 150,919 | |
額外的實收資本 | 912,214 | 912,214 | |
庫存股成本 | (6,791) | (6,791) | |
累計的其他綜合 收入 | 5,037 | 5,037 | |
留存收益 | 510,614 | 491,870 | |
非控股權益 | 51,645 | 31,567 | |
股東權益總額 | 1,635,131 | 1,596,309 | |
資本總計 | $3,173,217 | $3,156,077 |