附錄 99
Dollar General Corporation公佈第四季 季度和2023財年業績
為 2024 財年第一季度和全年提供 財務指導
田納西州古德利茨維爾， --（美國商業資訊）--道樂通用公司（紐約證券交易所代碼：DG）今天公佈了 截至2024年2月2日的2023財年第四季度（13周）和財年（52周）（“2023財年”）的財務業績。
注意：與截至2024年2月2日的相應52周和13週期間 的全年和第四季度業績相比，Dollar General截至2023年2月3日的全年財年和第四季度（“2022財年”）的業績 包含額外的、不可比的 周或 “第53周”。顧名思義，公司的同店銷售增長計算不包括2022財年不可比的第53周 周。本新聞稿中討論的財務指標，例如淨銷售額、營業收入、淨收入和每股收益 （“EPS”），是根據公認會計原則（“GAAP”）計算的，因此 包括適用的2022財年期間的第53周。
| · | 第四季度淨銷售額下降3.4％，至99億美元； 財年淨銷售額增長2.2％，至387億美元 | |
| · | 第四季度同店銷售額增長0.7％；財年 同店銷售額增長0.2％ | |
| · | 第四季度營業利潤下降37.9％，至5.797億美元；財年營業利潤下降26.5％，至24億美元 | |
| · | 第四季度攤薄後每股收益下降38.2％，至1.83美元； 財年攤薄每股收益下降29.3％，至7.55美元 | |
| · | 來自運營的年度現金流增長了20.5％，達到24億美元 | |
| · | 董事會宣佈季度現金分紅為每股0.59美元 |
Dollar General 首席執行官託德·瓦索斯表示：“我們很高興 第四季度業績和利潤均達到內部預期的上限。”“隨着本季度客户流量的增長和市場份額的增加，我們相信我們的行動正在引起客户的共鳴，因為他們向Dollar General尋求我們獨特的價值和便利組合。”
“我們在執行 “迴歸基礎” 戰略方面取得了穩步的進展，我們認為這支持了我們在本季度的運營業績改善。 儘管我們對所看到的運營改善感到滿意，但我們認為仍然存在重大機遇，因為我們將繼續 專注於改善支持團隊和為客户服務的方式。”
“我要感謝我們的 員工表現出的韌性和對每天為客户服務的承諾。展望未來，我們對2024年的計劃感到興奮，並相信我們正在採取正確的行動，進一步鞏固我們未來增長的基礎，為股東創造可持續的長期 價值。”
2023 財年第四季度亮點
2023財年第四季度的淨銷售額下降了3.4％ 至99億美元，而2022財年第四季度的淨銷售額為102億美元，其中包括第53周的淨銷售額6.781億美元。淨銷售額下降主要是由該期間銷售額比上年減少一週的 以及門店關閉的影響；部分被新門店 的正銷售貢獻和同店銷售的增長所抵消。與2022財年第四季度相比，同店銷售額增長了0.7％，這得益於客户流量增加 ，但平均交易金額的下降部分抵消了這一增長。2023財年第四季度的同店銷售包括消費品類別的增長，但部分被家居用品、季節性和服裝類別的下降所抵消。
毛利佔淨銷售額的百分比在2023財年第四季度為29.5％，而2022財年第四季度為30.9％，下降了138個基點。毛利率下降的主要原因是縮減和庫存降價增加、庫存 加價降低，以及來自消耗品類別的銷售比例增加，而消耗品類別的毛利率通常低於其他 產品類別。後進先出準備金的減少和運輸成本的下降部分抵消了這些因素。
2023財年第四季度的銷售、一般和管理 支出（“SG&A”）佔淨銷售額的百分比為23.6％，而2022財年第四季度的 第四季度為21.7％，增長了189個基點。在本年度 中，佔淨銷售額比例較高的主要支出是零售人工、商店佔用成本、折舊和攤銷、維修和維護以及 購買的其他 服務，包括借記卡和信用卡交易費。激勵性薪酬的減少部分抵消了這些因素。
2023財年第四季度的營業利潤下降了37.9％，至5.797億美元，而2022財年第四季度的營業利潤為9.332億美元。
2023財年第四季度的利息支出增長了3.1％，達到7,710萬美元，而2022財年第四季度的利息支出為7,480萬美元。
2023財年第四季度的有效所得税 税率為20.0％，而2022財年第四季度的有效所得税税率為23.2％。較低的有效收入 税率主要是由於某些影響税率的項目（例如聯邦税收抵免）對較低的税前收入的影響， 以及州税收抵免確認增加導致的州有效税率降低。
該公司報告稱，2023財年第四季度的 淨收入為4.018億美元，與2022財年第四季度的6.591億美元相比下降了39.0％。2023財年第四季度的攤薄每股收益下降了38.2％，至1.83美元，而2022財年第四季度的攤薄每股收益為2.96美元。
2023 財年亮點
2023財年的淨銷售額增長了2.2％，達到387億美元，而2022財年的淨銷售額為378億美元，其中包括 第53周的淨銷售額6.781億美元。淨銷售額增長主要是由新門店的正銷售貢獻以及 同店銷售額的增長所推動的，但部分被門店關閉的影響所抵消。與 2022 財年相比，同店銷售額增長了 0.2%，這得益於 客户流量的增加，但平均交易金額的下降部分抵消了這一增長。消費品 類別的同店銷售額增加，家居用品、季節性和服裝類的同店銷售額下降。
毛利佔淨銷售額的百分比在2023財年為30.3％，而2022財年為31.2％，下降了94個基點。2023 年的毛利率下降 主要是由縮減和庫存降價增加、庫存加價降低、來自低利潤消耗品銷售類別的 銷售額比例增加以及損失增加所致。後進先出準備金的減少 和運輸成本的降低部分抵消了這些因素。
銷售和收購佔淨銷售額的百分比在2023財年為24.0％，而2022財年為22.4％，增長了153個基點。 在本年度淨銷售額中所佔比例較高的主要支出是零售人力、商店佔用成本、折舊和攤銷、維修 和維護以及購買的其他服務，包括借記卡和信用卡交易費。 激勵性薪酬的減少部分抵消了這些因素。
與2022財年的33億美元相比， 2023財年的營業利潤下降了26.5％，至24億美元。
與2022財年的2.11億美元相比， 2023財年的利息支出增長了54.7％，達到3.27億美元，這主要是由平均借款增加和更高的 利率推動的。
2023財年的有效所得税 税率為21.6％，而2022財年的有效所得税税率為22.5％。較低的有效所得税税率主要是由於 某些影響税率的項目（例如聯邦税收抵免）對較低的税前收入的影響，以及與2022財年相比，州税收抵免確認的增加導致的州有效税率降低。
該公司報告稱，2023財年的淨收入為17億美元，與2022財年的24億美元相比下降了31.2％。2023財年的攤薄每股收益下降了29.3％，至7.55美元，而2022財年的攤薄每股收益為10.68美元。攤薄後每股收益的下降包括估計的負面影響 ，這歸因於2022財年第53周的結束，約四個百分點的負面影響，以及由於2023財年 利息支出增加而產生的大約四個百分點的負面影響。
商品庫存
截至2024年2月2日，按成本計算的商品總庫存為70億美元，而截至2023年2月3日 為68億美元，按每家商店計算下降了1.1％。
資本支出
2023財年財產和設備新增總額為17億美元，其中大約：6.83億美元用於現有門店的改善、 升級、改造和搬遷；5.42億美元用於配送和運輸相關項目；3.9億美元與商店設施有關，主要用於租賃物業改進、新門店的固定裝置和設備；以及6700萬美元用於 信息系統升級和技術相關項目。在2023財年，公司開設了987家新門店，改造了 2,007家門店，並搬遷了129家門店。
股票回購
在2023財年，公司沒有按計劃回購其股票回購計劃回購任何股票。截至2023財年末，未來回購的剩餘 授權總額為14億美元。
根據授權， 可以在公開市場交易中不時進行回購，包括根據經修訂的1934年《證券交易法》第10b5-1條通過的交易計劃進行回購，也可以根據私下談判的交易進行回購。 股票回購的時間、方式和數量將取決於多種因素，包括價格、市場狀況、對公司債務協議下的契約和限制 的遵守情況、現金要求、債務能力過剩、經營業績、財務狀況和其他 因素。該授權沒有到期日期。另見 “2024財年財務指導和門店增長展望”。
分紅
2024 年 3 月 13 日，公司董事會宣佈公司 普通股的季度現金股息為每股 0.59 美元，將於 2024 年 4 月 23 日當天或之前支付給 2024 年 4 月 9 日的登記股東。儘管董事會目前 打算繼續定期進行現金分紅，但未來分紅的申報和金額由董事會 全權決定，並將取決於公司的經營業績、現金需求、財務狀況、合同 限制、債務能力過剩以及董事會可能自行決定認為相關的其他因素。
2024財年財務 指導和門店增長展望
對於截至2025年1月31日的52周財年（“2024財年”），公司預計如下：
| · | 淨銷售額增長約為6.0％至6.7％ | |
| · | 同店銷售額增長在2.0％至2.7％之間 | |
| · | 攤薄後的每股收益約為6.80美元至7.55美元 |
| o | 該公司目前預計，由於激勵性薪酬 支出增加，估計對每股收益的負面影響約為0.50美元 |
| o | 攤薄後的每股收益指導假設有效税率在約22.5％至23.5％之間 |
| · | 資本支出，包括與公司戰略計劃投資 相關的資本支出，在13億美元至14億美元之間 |
該公司還重申 其計劃在2024財年執行約2385個房地產項目，包括約800個新門店開業、1,500個改造和85個門店搬遷。
該公司的指導方針 假設2024財年不會進行股票回購。
2024財年第一季度 季度財務指導
在截至2024年5月3日的為期13周的季度中，公司目前預計同店銷售額將增長1.5％至2.0％， 攤薄後每股收益將在1.50美元至1.60美元之間。
Dollar General首席財務官凱利·迪爾茨表示：“我們在迴歸基礎方面取得的進展令我們感到鼓舞，我們預計，隨着我們在2024財年的發展，這些行動的好處將繼續增長 。”“雖然 我們預計，第一季度將受到2024財年同店銷售額同店銷售增幅最低的預期，以及 零售勞動力和萎縮等去年不利因素的年化壓力，但我們專注於實現全年計劃，包括 預計的下半年每股收益強勁增長。”
會議 通話信息
公司將於美國東部時間2024年3月14日上午9點/美國東部時間上午10點舉行電話會議，由 首席執行官託德·瓦索斯和首席財務官凱利·迪爾茨主持。要通過電話參加，請在電話會議預定開始前至少 10 分鐘致電 (877) 407-0890 。會議 ID 為 13743905。還將在 https://investor.dollargeneral.com 的 “新聞與活動， 活動和演講” 下播出 電話會議的網絡直播。電話會議的重播將持續到2024年4月11日，可通過網絡直播重播或致電 (877) 660-6853觀看 。電話重播的會議 ID 是 13743905。
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的前瞻性信息，包括《私人 證券訴訟改革法》。前瞻性陳述包括有關公司前景、戰略、舉措、 計劃、意圖或信念的陳述，包括但不限於在瓦索斯先生和迪爾茨女士的名言、 以及標題為 “股票回購”、“股息”、“2024財年財務指導和商店 增長展望” 和 “2024財年第一季度財務指導” 的章節中發表的聲明。讀者可以識別前瞻性陳述 ，因為它們不限於歷史事實，或者他們使用諸如 “展望”、“可能”、“將”、“可以”、“可以”、“相信”、“預測”、“計劃”、 “項目”、“期望”、“估計”、“目標”、“預測”、“加速” 等詞語} “預測”、“定位”、“假設”、“機會”、“前景”、“投資”、 “打算”、“繼續”、“未來”、“持續”、“潛在”、 “長期”、“長期”、“短期”、“指導”、“目標”、“結果”、 “不確定性”、“展望”、“移動” 進入，”向前邁進”、“展望未來”、 “未來幾年”、“服從”、“承諾”、“自信”、“專注” 或 “可能 ”，以及涉及公司對 未來事件或結果的展望、戰略、計劃、舉措、意圖或信念的類似表述。這些事項涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能隨時發生變化，並可能導致 實際業績與公司的預期存在重大差異。這些陳述中有許多來自公司截至本新聞稿發佈之日的 運營預算和預測，這些預算和預測基於公司 認為合理的許多詳細假設和估計。但是，很難預測已知因素對未來業績的影響，並且公司不能 預測所有可能影響未來業績的因素，這些因素可能對投資者很重要。所有前瞻性信息都應在這些風險、不確定性和其他因素的背景下進行 評估。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中所表達或暗示的預期存在重大差異 的重要因素包括但不限於：
| · | 經濟因素，包括但不限於就業 水平；通貨膨脹（以及公司調整價格以足以抵消通貨膨脹影響的能力）；流行病（例如 COVID-19 疫情）；更高的燃料、能源、醫療保健、住房和產品成本；更高的利率、消費者債務水平和税 税率；缺乏可用信貸；税法變化對信貸和退款產生負面影響；減少或取消，政府 援助計劃或補貼，例如失業和食物/營養援助計劃，學生貸款還款豁免和經濟 刺激性付款；商品費率；運輸、租賃和保險成本；工資率（包括提高 聯邦和/或地方最低工資率的可能性增加）；外匯匯率波動；為國際貿易設置壁壘或增加國際貿易成本的措施（包括增加的進口關税或關税）；法律法規的變化以及 其對客户的影響（視情況而定）支出和可支配收入，公司的能力為了執行其戰略和舉措， 公司的銷售成本、公司的銷售和收購費用（包括房地產成本）以及公司的銷售 和盈利能力； |
| · | 未能實現或維持公司的戰略、 計劃和投資，包括與銷售（包括與非消耗品相關的計劃）、房地產 和新門店開發、國際擴張、門店形式和概念、數字化、營銷、縮水、損失、採購、私人 品牌、庫存管理、供應鏈、私人車隊、商店運營、費用削減、技術、PopShelf、自助結賬和 相關的計劃和投資 DG 媒體網絡； | |
| · | 競爭壓力和競爭環境 以及公司經營的地理和產品市場的變化，包括但不限於定價、促銷活動、移動、網絡和其他數字技術擴大的 可用性以及聯盟或其他業務組合； | |
| · | 未能及時、經濟高效地執行公司的 房地產項目，也未能預測或成功應對公司擴張帶來的挑戰，包括進入 新國家或國內市場、州或城市或郊區； | |
| · | 庫存縮水和損壞程度； | |
| · | 未能成功管理庫存餘額和庫存 水平，也未能預測客户趨勢； | |
| · | 未能維護公司 業務、客户、員工或供應商信息的安全，或未能遵守隱私法，或公司或其供應商成為網絡攻擊的受害者（由於涉及中國的政治不確定性、俄羅斯和烏克蘭之間的衝突 以及中東衝突，這種風險加劇），這使公司無法運營其全部或部分業務； | |
| · | 由於外部因素、人員短缺或維護或更新公司現有技術 或開發、實施或集成新技術方面的挑戰，公司信息 系統的損壞或中斷； | |
| · | 公司的配送 網絡、公司配送中心的容量或庫存的及時接收受到嚴重幹擾；燃料或運輸 成本增加；與供應鏈中斷或季節性購買模式中斷有關的問題；或延遲建造、開放或配置 新配送中心（包括温控配送中心）； | |
| · | 與從供應商那裏採購商品相關的風險和挑戰，包括但不限於與國際貿易相關的風險和挑戰（例如，涉及中國的政治不確定性 以及破壞性政治事件，例如俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及中東衝突）； | |
| · | 自然災害、異常天氣狀況（無論或 不是由氣候變化引起的）、疫情爆發或其他健康危機（例如，COVID-19 疫情）、政治或內亂、 戰爭、暴力或恐怖主義行為，以及破壞性的全球政治事件（例如，涉及中國的政治不確定性、俄羅斯和烏克蘭之間的衝突 以及中東衝突）； | |
| · | 產品責任、產品召回或其他商品安全 或標籤索賠； | |
| · | 發生未投保的重大損失、過高的保險 費用或事故費用； | |
| · | 未能在控制勞動力成本的同時吸引、培養和留住合格員工 （包括增加聯邦和/或地方最低工資率/工資水平的可能性增加，包括與《公平勞動 標準法》規定的加班豁免相關的潛在監管變更的影響（如果實施）和其他勞工問題，包括員工安全問題和員工期望和生產率； | |
| · | 關鍵人員流失或無法僱用更多合格的 人員，有能力在公司高級領導層內部成功執行管理過渡；或無法執行我們與管理人員簽訂的 競業禁止協議； | |
| · | 與公司自有品牌相關的風險， 包括但不限於公司將其毛利率提高到預期水平的成功水平； | |
| · | 未能保護公司的聲譽； | |
| · | 公司業務的季節性； |
| · | 政府 法規和要求變更或不遵守的影響，包括但不限於與產品銷售有關的法規和要求，包括但不限於產品 和食品安全、營銷、標籤或定價；信息安全和隱私；勞動和就業；員工工資、工資水平 和福利（包括提高聯邦和/或地方最低工資率的可能性增加，以及 潛在的影響與下述加班豁免有關的法規變化《公平勞動標準法》（如果已實施）；健康 和安全；不動產；公共場所；進口和海關；運輸；知識產權；賄賂；氣候變化； 和環境合規（包括與之相關的必要公開披露），以及税法（包括與 聯邦、州或外國公司税率相關的法律）、對現行税法的解釋或公司未能支持 其報告對公司税率以及税率的發展或結果產生負面影響的立場私人訴訟、集體訴訟、 多地區訴訟、仲裁、衍生訴訟、行政程序、監管行動或其他訴訟或 來自聯邦、州和地方機構、監管機構、總檢察長、委員會、小組委員會和 美國國會成員以及其他地方、州、聯邦和國際政府機構的 查詢； | |
| · | 新的會計指南或現有指導的解釋 或應用的變化； | |
| · | 市場狀況惡化，包括市場混亂， 金融市場的不利狀況，包括金融機構倒閉、流動性有限和利率上升、公司信用狀況的變化 、公司債務協議下的契約和限制的遵守情況，以及公司可用過剩資本的金額 ； | |
| · | 公司最新的10-K表年度報告以及隨後提交的10-Q表季度報告中 “風險因素” 項下披露的因素；以及 | |
| · | 本新聞稿中可能討論或確定的其他因素。 |
所有前瞻性陳述 均受公司在美國證券交易委員會文件和 公共傳播中不時發表的這些和其他警示性陳述的限制。公司無法向讀者保證，它將實現公司預期的業績或發展，或者， 即使已基本實現，這些業績或發展也會按公司 預期的方式產生後果或影響公司或其運營。前瞻性陳述僅代表截至發表之日。除非法律另有要求，否則公司沒有義務根據新信息、未來事件或情況或其他原因更新或修改任何前瞻性陳述， 也明確表示不承擔任何 責任。由於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴此處包含的任何前瞻性陳述或本公司可能不時在其他地方發表的任何前瞻性陳述。
投資者還應注意，儘管公司會不時與證券分析師和其他人溝通，但向他們披露任何重要的、非公開的信息或其他機密的商業信息是違反公司的 政策的。因此，不管 聲明或報告的內容如何，股東 均不應假設公司同意任何證券分析師發佈的任何聲明或報告。此外，公司的政策禁止確認他人發佈的預測、預測或意見。因此， 只要證券分析師發佈的報告包含任何預測、預測或觀點，則此類報告不是 公司的責任。
Dollar General 公司簡介
Dollar General Corporation（紐約證券交易所代碼：DG）很榮幸能成為美國的鄰裏雜貨店。Dollar General 成立於 1939 年，通過為客户提供負擔得起的產品和服務、為員工提供職業機會、為家鄉社區提供掃盲和教育支持來實現每天為他人服務的使命。截至2024年2月2日，該公司在美國各地的19,986家Dollar General、DG Market、DGX和PopShelf門店以及墨西哥的Mi Süper Dollar General門店 提供日常必需品，包括食品、健康和保健產品、清潔和洗衣用品、自我護理和美容用品以及 來自我們高品質自有品牌的季節性裝飾，以及許多世界上最值得信賴的品牌，例如可口可樂， 百事可樂/Frito-lay、通用磨坊、好時、J.M. Smucker、卡夫、瑪氏、雀巢、寶潔和聯合利華。
美元通用公司及子公司
合併資產負債表
（以千計）
| （未經審計） | ||||||||
| 2 月 2 日 | 2月3日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 537,283 | $ | 381,576 | ||||
| 商品庫存 | 6,994,266 | 6,760,733 | ||||||
| 應收所得税 | 112,262 | 135,775 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 366,913 | 302,925 | ||||||
| 流動資產總額 | 8,010,724 | 7,581,009 | ||||||
| 淨財產和設備 | 6,087,722 | 5,236,309 | ||||||
| 經營租賃資產 | 11,098,228 | 10,670,014 | ||||||
| 善意 | 4,338,589 | 4,338,589 | ||||||
| 其他無形資產，淨額 | 1,199,700 | 1,199,700 | ||||||
| 其他資產，淨額 | 60,628 | 57,746 | ||||||
| 總資產 | $ | 30,795,591 | $ | 29,083,367 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 長期債務的當期部分 | $ | 768,645 | $ | - | ||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 1,387,083 | 1,288,939 | ||||||
| 應付賬款 | 3,587,374 | 3,552,991 | ||||||
| 應計費用和其他 | 971,890 | 1,036,919 | ||||||
| 應繳所得税 | 10,709 | 8,919 | ||||||
| 流動負債總額 | 6,725,701 | 5,887,768 | ||||||
| 長期債務 | 6,231,539 | 7,009,399 | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 9,703,499 | 9,362,761 | ||||||
| 遞延所得税 | 1,133,784 | 1,060,906 | ||||||
| 其他負債 | 251,949 | 220,761 | ||||||
| 負債總額 | 24,046,472 | 23,541,595 | ||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股 | - | - | ||||||
| 普通股 | 192,206 | 191,718 | ||||||
| 額外的實收資本 | 3,757,005 | 3,693,871 | ||||||
| 留存收益 | 2,799,415 | 1,656,140 | ||||||
| 累計其他綜合收益（虧損） | 493 | 43 | ||||||
| 股東權益總額 | 6,749,119 | 5,541,772 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 30,795,591 | $ | 29,083,367 | ||||
美元通用公司及子公司
合併收益表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
| 截至本季度 | ||||||||||||||||
| (13 個星期) | （14 周） | |||||||||||||||
| 2 月 2 日 | 佔淨額的百分比 | 2月3日 | 佔淨額的百分比 | |||||||||||||
| 2024 | 銷售 | 2023 | 銷售 | |||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 9,858,514 | 100.00 | % | $ | 10,202,907 | 100.00 | % | ||||||||
| 銷售商品的成本 | 6,952,178 | 70.52 | 7,054,590 | 69.14 | ||||||||||||
| 毛利 | 2,906,336 | 29.48 | 3,148,317 | 30.86 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 2,326,682 | 23.60 | 2,215,143 | 21.71 | ||||||||||||
| 營業利潤 | 579,654 | 5.88 | 933,174 | 9.15 | ||||||||||||
| 利息支出 | 77,117 | 0.78 | 74,818 | 0.73 | ||||||||||||
| 所得税前收入 | 502,537 | 5.10 | 858,356 | 8.41 | ||||||||||||
| 所得税支出 | 100,724 | 1.02 | 199,221 | 1.95 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 401,813 | 4.08 | % | $ | 659,135 | 6.46 | % | ||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.83 | $ | 2.97 | ||||||||||||
| 稀釋 | $ | 1.83 | $ | 2.96 | ||||||||||||
| 已發行股票的加權平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 219,585 | 221,564 | ||||||||||||||
| 稀釋 | 219,893 | 222,702 | ||||||||||||||
| 截至年底 | ||||||||||||||||
| （52 周） | (53 周) | |||||||||||||||
| 2 月 2 日 | 佔淨額的百分比 | 2月3日 | 佔淨額的百分比 | |||||||||||||
| 2024 | 銷售 | 2023 | 銷售 | |||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 38,691,609 | 100.00 | % | $ | 37,844,863 | 100.00 | % | ||||||||
| 銷售商品的成本 | 26,972,585 | 69.71 | 26,024,765 | 68.77 | ||||||||||||
| 毛利 | 11,719,024 | 30.29 | 11,820,098 | 31.23 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 9,272,724 | 23.97 | 8,491,796 | 22.44 | ||||||||||||
| 營業利潤 | 2,446,300 | 6.32 | 3,328,302 | 8.79 | ||||||||||||
| 利息支出 | 326,781 | 0.84 | 211,273 | 0.56 | ||||||||||||
| 其他（收入）支出 | - | 0.00 | 415 | 0.00 | ||||||||||||
| 所得税前收入 | 2,119,519 | 5.48 | 3,116,614 | 8.24 | ||||||||||||
| 所得税支出 | 458,245 | 1.18 | 700,625 | 1.85 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 1,661,274 | 4.29 | % | $ | 2,415,989 | 6.38 | % | ||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 7.57 | $ | 10.73 | ||||||||||||
| 稀釋 | $ | 7.55 | $ | 10.68 | ||||||||||||
| 已發行股票的加權平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 219,415 | 225,148 | ||||||||||||||
| 稀釋 | 219,938 | 226,297 | ||||||||||||||
| 美元通用公司及子公司 | ||||||||
| 合併現金流量表 | ||||||||
| （以千計） | ||||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 截至年底 | ||||||||
| （52 周） | (53 周) | |||||||
| 2 月 2 日 | 2月3日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 1,661,274 | $ | 2,415,989 | ||||
| 為將淨收入與 經營活動淨現金進行核對而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 848,793 | 724,877 | ||||||
| 遞延所得税 | 72,847 | 235,299 | ||||||
| 基於非現金股份的薪酬 | 51,891 | 72,712 | ||||||
| 其他非現金（收益）和損失 | 88,982 | 530,530 | ||||||
| 經營資產和負債的變化： | ||||||||
| 商品庫存 | (299,066 | ) | (1,665,352 | ) | ||||
| 預付費用和其他流動資產 | (63,576 | ) | (65,102 | ) | ||||
| 應付賬款 | 36,940 | (194,722 | ) | |||||
| 應計費用和其他負債 | (39,189 | ) | (25,409 | ) | ||||
| 所得税 | 25,303 | (37,517 | ) | |||||
| 其他 | 7,599 | (6,750 | ) | |||||
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | 2,391,798 | 1,984,555 | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購買財產和設備 | (1,700,222 | ) | (1,560,582 | ) | ||||
| 出售財產和設備的收益 | 6,199 | 5,236 | ||||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | (1,694,023 | ) | (1,555,346 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 發行長期債務 | 1,498,260 | 2,296,053 | ||||||
| 償還長期債務 | (19,723 | ) | (911,330 | ) | ||||
| 未償商業票據淨增加（減少） | (1,501,900 | ) | 1,447,600 | |||||
| 循環信貸額度下的借款 | 500,000 | - | ||||||
| 在循環信貸額度下償還借款 | (500,000 | ) | - | |||||
| 與發行債務相關的成本 | (12,438 | ) | (16,925 | ) | ||||
| 回購普通股 | - | (2,748,014 | ) | |||||
| 現金分紅的支付 | (517,979 | ) | (493,726 | ) | ||||
| 其他股權和關聯交易 | 11,712 | 33,880 | ||||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | (542,068 | ) | (392,462 | ) | ||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 155,707 | 36,747 | ||||||
| 現金和現金等價物，期初 | 381,576 | 344,829 | ||||||
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 537,283 | $ | 381,576 | ||||
| 補充現金流信息： | ||||||||
| 已支付的現金用於： | ||||||||
| 利息 | $ | 352,473 | $ | 195,312 | ||||
| 所得税 | $ | 359,578 | $ | 500,814 | ||||
| 非現金投資和融資活動的補充時間表： | ||||||||
| 為換取新的經營租賃負債而獲得的使用權資產 | $ | 1,804,934 | $ | 1,836,718 | ||||
| 購買等待付款處理的財產和設備 ，包含在應付賬款中 | $ | 148,137 | $ | 150,694 | ||||
| 美元通用公司及子公司 |
| 精選附加信息 |
| （未經審計） |
| 按類別劃分的銷售額（以千計） | ||||||||||||
| 截至本季度 | ||||||||||||
| (13 個星期) | （14 周） | |||||||||||
| 2 月 2 日 | 2月3日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 消耗品 | $ | 7,897,564 | $ | 8,054,072 | -1.9 | % | ||||||
| 季節性 | 1,104,316 | 1,191,702 | -7.3 | % | ||||||||
| 家居產品 | 581,501 | 658,398 | -11.7 | % | ||||||||
| 服裝 | 275,133 | 298,735 | -7.9 | % | ||||||||
| 淨銷售額 | $ | 9,858,514 | $ | 10,202,907 | -3.4 | % | ||||||
| 截至年底 | ||||||||||||
| （52 周） | (53 周) | |||||||||||
| 2 月 2 日 | 2月3日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 消耗品 | $ | 31,342,595 | $ | 30,155,218 | 3.9 | % | ||||||
| 季節性 | 4,083,790 | 4,182,815 | -2.4 | % | ||||||||
| 家居產品 | 2,163,806 | 2,332,411 | -7.2 | % | ||||||||
| 服裝 | 1,101,418 | 1,174,419 | -6.2 | % | ||||||||
| 淨銷售額 | $ | 38,691,609 | $ | 37,844,863 | 2.2 | % | ||||||
商店活動
| 在結束的52周內 | ||||||||
| （52 周） | (53 周) | |||||||
| 2 月 2 日 | 2月3日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 起始門店數量 | 19,104 | 18,130 | ||||||
| 新店開業 | 987 | 1,039 | ||||||
| 門店關閉 | (105 | ) | (65 | ) | ||||
| 淨新門店 | 882 | 974 | ||||||
| 終止商店數量 | 19,986 | 19,104 | ||||||
| 總銷售平方英尺（000 平方英尺） | 151,095 | 142,987 | ||||||
| 增長率（平方英尺） | 5.7 | % | 6.3 | % | ||||
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資料來源：美元通用公司
