附錄 99.1
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用於立即發佈2024年2月22日

泰利福公佈2023年第四季度和全年財務業績

賓夕法尼亞州韋恩——泰利福公司（紐約證券交易所代碼：TFX）（“公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度財務業績。

第四季度財務摘要
•收入為7.739億美元，反映出貨天數同比減少了五天，與去年同期相比增長2.1％；按固定貨幣計算增長0.7％

•GAAP攤薄後的持續經營業務每股收益為0.66美元，而去年同期為1.65美元

•調整後的持續經營業務攤薄後每股收益為3.38美元，而去年同期為3.52美元

2023 年全年財務摘要
•收入為29.745億美元，同比增長6.6％；按固定貨幣計算增長6.5％

•GAAP攤薄後的持續經營業務每股收益為7.56美元，而去年同期為7.67美元

•調整後的持續經營業務攤薄後每股收益為13.52美元，而去年同期為13.06美元

2024 年指導摘要
•GAAP收入增長指導範圍為3.60％至4.60％

•固定貨幣收入增長指導區間為3.75％至4.75％

•持續經營指導下的GAAP每股收益在5.69美元至6.09美元之間

•調整後的攤薄後每股收益從持續經營指導區間13.55美元至13.95美元不等


泰利福董事長、總裁兼首席執行官利亞姆·凱利表示：“在宏觀環境穩定至改善的情況下，我們在第四季度表現出了穩健的執行力。”“我們再次建立在泰利福的增長目標基礎上，該目標使2023年的固定貨幣收入增長了6.5％。在這一年中，我們擴大了地域影響力，推出了新產品，並繼續提高整個業務的效率。此外，隨着對Palette Life Sciences AB的收購於2023年10月結束，我們推進了資本配置戰略，我們的整合活動進展順利。展望2024年，我們將繼續致力於實現持續增長的企業戰略。”
1

按細分市場劃分的淨收入
下表提供了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和十二個月中按公認會計原則和固定貨幣計算的公司每個應申報運營部門的淨收入信息。
三個月已結束% 增加/（減少）
2023年12月31日2022年12月31日報告的收入增長貨幣影響持續的貨幣收入增長
美洲$450.6$458.0(1.6)%0.3%(1.9)%
EMEA152.4147.83.1%5.8%(2.7)%
亞洲88.378.512.5%(0.1)%12.6%
OEM82.673.712.1%1.2%10.9%
合併$773.9$758.02.1%1.4%0.7%

年終了% 增加/（減少）
2023年12月31日2022年12月31日報告的收入增長貨幣影響持續的貨幣收入增長
美洲$1,715.4$1,653.73.7%—%3.7%
EMEA586.2558.45.0%2.2%2.8%
亞洲346.9306.313.2%(4.4)%17.6%
OEM326.0272.619.6%0.7%18.9%
合併$2,974.5$2,791.06.6%0.1%6.5%

按全球產品類別分列的淨收入
下表提供了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和十二個月中按公認會計原則和固定貨幣計算的公司每個全球產品類別的淨收入信息。
三個月已結束% 增加/（減少）
2023年12月31日2022年12月31日報告的收入增長貨幣影響持續的貨幣收入增長
血管通路$186.7$186.40.1%1.3%(1.2)%
介入的135.6125.18.5%1.3%7.2%
麻醉98.299.6(1.5)%1.9%(3.4)%
外科109.6110.4(0.8)%1.2%(2.0)%
介入泌尿外科93.089.24.3%0.1%4.2%
OEM82.673.712.1%1.2%10.9%
其他68.273.6(7.2)%3.0%(10.2)%
合併$773.9$758.02.1%1.4%0.7%
    

年終了% 增加/（減少）
2023年12月31日2022年12月31日報告的收入增長貨幣影響持續的貨幣收入增長
血管通路$708.0$683.63.6%0.1%3.5%
介入的511.4445.014.9%(0.1)%15.0%
麻醉390.0388.90.3%0.3%—%
外科427.4392.98.8%(0.7)%9.5%
介入泌尿外科319.8322.8(0.9)%—%(0.9)%
OEM326.0272.619.6%0.7%18.9%
其他291.9285.22.4%1.1%1.3%
合併$2,974.5$2,791.06.6%0.1%6.5%
    

2


其他財務亮點
•截至2023年12月31日止年度的折舊費用、無形資產攤銷和遞延融資費用總額為2.455億美元，而去年同期為2.346億美元。
•截至2023年12月31日，現金及現金等價物為2.228億美元，而截至2022年12月31日為2.920億美元。
•截至2023年12月31日，淨應收賬款為4.435億美元，而截至2022年12月31日為4.088億美元。
•截至2023年12月31日，庫存為6.262億美元，而截至2022年12月31日的庫存為5.785億美元。


2024 年展望
按公認會計原則計算，公司預計2024年全年收入將增長3.60％至4.60％，這反映了我們對匯率波動約0.15％的負面影響的估計。按固定貨幣計算，該公司預計2024年全年收入同比增長3.75％至4.75％。

該公司預計，2024年全年持續經營業務的GAAP攤薄後每股收益為5.69美元至6.09美元，下降24.7％至19.4％。該公司預計，2024年全年持續經營業務調整後的攤薄後每股收益為13.55美元至13.95美元，同比增長0.2％至3.2％。

2024 年預測的固定貨幣收入增長對賬
低高
預計的 2024 年 GAAP 收入增長
3.60%4.60%
外幣匯率波動的估計影響(0.15)%(0.15)%
預計2024年恆定貨幣收入增長
3.75%4.75%


預計2024年持續經營對賬調整後的攤薄後每股收益
低高
預計GAAP攤薄後持續經營業務每股收益$5.69$6.09
重組、重組相關項目和減值項目，扣除税款$0.20$0.20
收購、整合和資產剝離相關項目，扣除税款$0.34$0.34
其他項目，扣除税款$—$—
退休金終止及相關費用，扣除税款
$2.85$2.85
ERP 實施，扣除税款
$0.29$0.29
MDR，扣除税款
$0.26$0.26
無形攤銷費用，扣除税款$3.92$3.92
預計調整後持續經營業務攤薄後每股收益（扣除税款）
$13.55$13.95




3

電話會議、網絡直播和其他信息
可以通過公司網站teleflex.com上的鏈接直播泰利福2023年第四季度投資者電話會議的網絡直播。電話會議將於美國東部時間2024年2月22日上午8點開始。

投資者電話會議的音頻重播將於美國東部時間2024年2月22日上午11點開始，可在泰利福網站上或通過電話播放。撥打 1 800 770 2030（美國）或 1 647 362 9199（所有其他地點）即可接聽該電話。確認碼是 69028。

其他注意事項
本新聞稿中提及外幣匯率波動對調整後攤薄後每股收益的影響，包括外幣兑換成美元的影響以及外幣匯率波動對外幣計價交易的影響。

在討論細分市場業績時，“新產品” 是指我們在過去 36 個月內開始商業銷售的產品，“現有產品” 是指我們在商業上銷售超過 36 個月的產品。

某些財務信息是按四捨五入的方式列報的，這可能會導致細微的差異。分部業績和評論不包括已終止業務的影響。

關於非公認會計準則財務指標的説明
我們根據美國普遍接受的會計原則（通常稱為 “GAAP”）報告財務業績。在本新聞稿中，我們提供了補充信息，包括以下非公認會計準則財務指標：固定貨幣收入增長和調整後的攤薄後每股收益。下文將更詳細地描述這些非公認會計準則指標。管理層使用這些財務指標來評估泰利福的財務業績，做出運營決策，分配財務資源，為未來可能的業績提供指導，並協助其評估同期和同行比較。非公認會計準則指標可能對投資者有用，因為它們可以深入瞭解管理層對我們業務的評估，並提供與比較我們持續業務的同期業績相關的補充信息。非公認會計準則財務指標是在根據公認會計原則公佈的業績之外列報的，不應將其作為公認會計準則財務指標的替代品。此外，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司使用的類似標題的指標相提並論。

上文在 “按細分市場劃分的淨收入” 和 “按全球產品類別劃分的淨收入” 下列出了將歷史固定貨幣淨收入與歷史GAAP淨收入的變化進行對賬的表格。下表列出了持續經營業務的歷史調整後攤薄後每股收益與持續經營業務的歷史GAAP攤薄後每股收益的對賬表。

恆定貨幣收入增長：這項非公認會計準則指標以淨收入為基礎，經過調整，以消除國際子公司按不同時期的不同貨幣匯率折算業績所產生的影響。外幣變動的影響可能因時期而有很大差異，這種變化通常是
4

不在我們管理層的控制範圍內。我們認為，這項衡量標準有助於比較我們的經營業績，其中不包括不反映我們基本業績或業務趨勢的貨幣匯率波動。

調整後的攤薄後每股收益：這項非公認會計準則指標基於持續經營業務的攤薄後每股收益，這是最直接可比的GAAP指標，經過調整後不包括下述項目，視報告期而定。管理層認為，任何排除在外的項目都不能代表我們的基本核心業績或業務趨勢。

重組、重組相關項目和減值項目——重組計劃涉及離散的舉措，除其他外，旨在整合或搬遷製造、行政和其他設施，外包分銷業務，提高運營效率和整合收購的業務。根據所涉及的具體重組計劃，我們的重組費用可能包括員工解僱、合同終止、設施關閉、員工搬遷、設備搬遷、新職安置以及與重組計劃相關的其他退出成本。與重組相關的費用與我們的重組計劃直接相關，包括設施整合成本，包括與設施關閉相關的加速折舊費用、在不同地點之間轉移製造業務的成本，以及為激勵某些員工在重組計劃完成後留在我們公司而向他們提供的留用獎金。如果由於事件或情況變化，我們確定資產的賬面價值超過其公允價值，則會產生減值費用。減值費用不會直接影響我們的流動性，但可能會對我們報告的財務業績產生重大不利影響。

收購、整合和資產剝離相關項目——收購和整合費用是與特定業務或資產收購交易直接相關的增量費用，不包括重組或重組相關費用。除其他外，這些費用可能包括專業費用、諮詢費用和其他費用；系統集成成本；庫存增值攤銷（通過銷售成本攤銷截至收購之日公允價值計算產生的庫存公允價值增長）；或有對價負債的公允價值調整；與最終未使用的貸款機制相關的過渡貸款安排和支持性融資費用。資產剝離相關活動涉及特定的業務或資產出售。我們可能會確認與剝離相關活動相關的收益或損失，這主要取決於剝離交易的條款、我們財務報表中被剝離業務或資產的賬面價值以及我們因剝離交易直接產生的其他成本。

其他-這些是偶爾出現的離散項目，可能會影響週期間的比較。

養老金終止和相關費用——這些調整代表與計劃終止泰利福公司退休收入計劃、凍結的美國固定福利養老金計劃相關的費用以及相關的直接增量成本。這些費用和成本不代表正常和經常性的運營支出，其金額和頻率將不一致，並且在計劃終止程序完成後預計不會再次發生。因此，管理層將這些金額排除在外，以便於對我們當前的經營業績進行評估並與過去的經營業績進行比較。

5

歐洲醫療器械法規-歐盟（“歐盟”）已通過了《歐盟醫療器械法規》（“MDR”），該法規取代了現有的醫療器械指令（“MDD”），並對歐盟醫療器械的營銷和銷售施加了更嚴格的要求，包括影響臨牀評估、質量體系和上市後監督的要求。MDR要求於2021年5月生效，儘管某些先前滿足MDD要求的設備可以在2024年5月之前繼續在歐盟銷售，但須遵守某些限制。值得注意的是，MDR將要求對先前批准的醫療器械進行重新註冊。因此，Teleflex將產生與以前在MDD下注冊的醫療器械的新註冊相關的支出。因此，這些支出不被視為與監管事項相關的普通課程支出（相比之下，沒有進行任何調整以排除與以前未在MDD下注冊的醫療器械註冊相關的支出）。

無形攤銷費用——某些無形資產，包括客户關係、知識產權、分銷權、商品名稱和非競爭協議，最初按歷史成本入賬，然後按各自的估計使用壽命進行攤銷。除其他外，由於業務或資產的收購或處置，此類攤銷金額可能因時期而異。

ERP實施——這些調整代表了我們實施新的全球企業資源規劃（“ERP”）解決方案所產生的直接和增量成本以及相關的IT過渡成本。該規模的實施是一項艱鉅的任務，需要管理層和關鍵員工投入大量時間和精力。相關成本不代表正常和經常性的運營費用，而且金額和頻率不一致，因此很難對我們的運營業績進行有意義的評估。

法人實體合理化項目-這些調整代表直接和增量成本，以及在與法人實體合理化相關的所得税支出中影響我們的遞延所得税負債的離散變化。相關成本和對所得税支出的影響並不代表正常的運營支出，而且金額和頻率將不一致，因此很難對我們的經營業績進行有意義的評估。

税收調整——這些調整代表了上一年度申報表適用時效到期、審計決議、提交前一個納税年度和/或税法的修訂申報表或影響我們遞延所得税義務的某些其他離散變化的影響。










6

合併損益表項目對賬（百萬美元，每股數據除外）
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月
毛利率
銷售、一般和管理費用 (1)
研發費用 (1)
營業利潤率 (2)
所得税前收入所得税支出有效所得税税率持續經營業務的攤薄後每股收益
GAAP 基礎55.7%39.5%4.6%10.7%$60.0$28.848.0%$0.66
調整
重組、重組相關項目和減值項目 (A)0.4(0.1)—2.015.52.60.27
收購、整合和資產剝離相關項目 (B)0.2(0.6)—0.21.71.30.01
企業資源規劃系統的實施————(0.2)(0.1)0.00
MDR ——(0.6)0.64.8—0.10
養老金終止費用—(5.9)—5.945.410.40.74
法人實體合理化—(0.7)—0.75.3(26.2)0.67
無形攤銷費用 3.8(2.4)—6.248.64.00.94
税收調整—————0.3(0.01)
調整總額4.4(9.7)(0.6)15.6121.1(7.7)2.72
調整後的基準60.1%29.8%4.0%26.3%$181.1$21.111.6%$3.38


截至2022年12月31日的三個月
毛利率
銷售、一般和管理費用 (1)
研發費用 (1)
營業利潤率 (2)
所得税前收入所得税支出有效所得税税率持續經營業務的攤薄後每股收益
GAAP 基礎55.7%30.8%5.6%17.0%$109.4$31.328.6%$1.65
調整
重組、重組相關項目和減值項目 (A)1.2——3.526.9(6.3)0.70
收購、整合和資產剝離相關項目 (B)—(0.4)—0.42.70.10.06
其他物品 (C)—(0.1)—0.11.10.30.02
MDR ——(1.3)1.410.3—0.22
無形攤銷費用 3.1(2.4)—5.542.22.30.84
税收調整—————(1.4)0.03
調整總額4.3(2.9)(1.3)10.983.2(5.0)1.87
調整後的基準60.0%27.9%4.3%27.9%$192.6$26.313.6%$3.52


注：(1) 銷售、一般和管理費用以及研發費用按淨收入的百分比列報。
(2) 營業利潤率定義為扣除利息前的持續經營收入、清償債務虧損和税收佔淨收入的百分比。

由於四捨五入，總數可能不相和。

7

截至2023年12月31日的年度
毛利率
銷售、一般和管理費用 (1)
研發費用 (1)
營業利潤率 (2)
所得税前收入所得税支出有效所得税税率持續經營業務的攤薄後每股收益
GAAP 基礎55.4%32.8%5.2%17.0%$434.0$76.417.6%$7.56
調整
重組、重組相關項目和減值項目 (A)0.8(0.1)(0.1)1.443.06.70.77
收購、整合和資產剝離相關項目 (B)0.10.5—(0.6)(17.7)1.5(0.41)
企業資源規劃系統的實施—(0.1)—0.12.60.60.04
MDR ——(1.0)1.028.4—0.60
養老金終止費用—(1.5)—1.545.510.40.74
法人實體合理化—(0.2)—0.25.3(26.2)0.67
無形攤銷費用 3.2(2.5)—5.9174.010.43.46
税收調整—————(4.4)0.09
調整總額4.1(3.9)(1.1)9.5281.1(1.0)5.96
調整後的基準59.5%28.9%4.1%26.5%$715.1$75.410.5%$13.52

截至2022年12月31日的年度
毛利率
銷售、一般和管理費用 (1)
研發費用 (1)
營業利潤率 (2)
所得税前收入所得税支出有效所得税税率持續經營業務的攤薄後每股收益
GAAP 基礎54.9%30.9%5.5%17.9%$445.9$83.018.6%$7.67
調整
重組、重組相關項目和減值項目 (A)1.1——1.952.2(4.0)1.19
收購、整合和資產剝離相關項目 (B)—(0.2)—(0.1)(1.8)(1.3)(0.01)
其他物品 (C)————1.10.30.02
MDR ——(1.4)1.439.7—0.84
無形攤銷費用 3.2(2.6)—5.9164.16.83.32
税收調整—————(1.4)0.03
調整總額4.3(2.8)(1.4)9.1255.30.45.39
調整後的基準59.2%28.1%4.1%27.0%$701.2$83.411.9%$13.06


注：(1) 銷售、一般和管理費用以及研發費用按淨收入的百分比列報。
(2) 營業利潤率定義為扣除利息前的持續經營收入、清償債務虧損和税收佔淨收入的百分比。

由於四捨五入，總和可能不一致。


8

對賬表的刻度線
(A) 重組、重組相關和減值項目——在截至2023年12月31日的三個月中，税前重組費用為1160萬美元，重組相關費用為380萬美元。在截至2022年12月31日的三個月中，税前重組費用為1,730萬美元，重組相關費用為950萬美元。截至2023年12月31日的財年，税前重組費用為1,560萬美元，重組相關費用為2740萬美元。截至2022年12月31日的財年，税前重組費用為1,880萬美元；重組相關費用為3190萬美元，減值費用為150萬美元。
(B) 收購、整合和資產剝離相關項目——在截至2023年12月31日的三個月中，這些費用主要與收購Palette Life Sciences AB和剝離呼吸資產有關。在截至2022年12月31日的三個月中，這些費用與收購Standard Bariatrics, Inc.有關。截至2023年12月31日的財年，這些費用與或有對價負債估計公允價值變動、收購Palette Life Sciences AB以及剝離呼吸資產導致的或有對價支出減少有關。在截至2022年12月31日的年度中，這些費用與收購標準減肥公司、剝離呼吸資產以及與出售建築物相關的收益有關。
(C) 其他 — 在截至2022年12月31日的三個月和年度中，與債務清償相關的費用相關的其他項目。


9


關於泰利福集團公司

泰利福是一家醫療技術的全球供應商，旨在改善人們的健康和生活質量。我們運用以目標為導向的創新——堅持不懈地追求發現未得到滿足的臨牀需求——使患者和醫療保健提供者受益。我們的產品組合多種多樣，在血管通路、介入心臟病學和放射學、麻醉、急診醫學、外科、泌尿科和呼吸護理領域提供解決方案。泰利福全球員工一致認為，我們每天所做的事情都會有所作為。欲瞭解更多信息，請訪問 teleflex.com。
泰利福是 Arrow®、Deknatel®、LMA®、Pilling®、QuikClot®、Rusch®、uroLift® 和 Weck® 的發源地，這些值得信賴的品牌聯合起來
出於共同的目標感。

謹慎對待前瞻性信息
本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於我們對公司持久增長戰略的承諾；預測的2024年GAAP和固定貨幣收入增長以及GAAP和調整後的攤薄後每股收益；以及我們對外幣匯率波動對2024年財務業績的預計影響的估計。實際業績可能與前瞻性陳述中的結果存在重大差異，原因包括髮貨延遲或取消；對新產品和現有產品的需求和市場接受度；我們無法向客户提供產品，這可能是由於影響主要分銷商、供應商和對我們的產品進行消毒的第三方供應商的事件所致；我們無法按照我們的要求將收購的業務整合到我們的運營中，實現計劃中的協同效應並盈利地經營此類業務預期；收購企業無法按照我們的預期創造收入；我們無法有效執行重組計劃和計劃；我們無法從重組計劃和計劃中實現預期的節省；醫療改革立法和修訂、取代或廢除立法提案的影響；醫療保險、醫療補助和第三方保險和報銷的變化；已頒佈的税收立法和相關法規的影響；競爭激烈的市場條件及其對以下方面的影響收入和定價；產品定價中無法回收的原材料成本上漲；全球經濟因素，包括貨幣匯率、利率、貿易爭端、主權債務問題以及國際衝突和敵對行動，例如烏克蘭和以色列的持續衝突；公共衞生流行病；進入新市場的困難；總體經濟狀況；以及我們在向美國證券交易委員會提交的文件中描述或納入的其他因素，包括我們最近提交的10表年度報告K。除非我們另有明確規定或法律或法規要求，否則我們明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。
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泰利福公司
合併收益表
（未經審計）
三個月已結束十二個月已結束
2023年12月31日2022年12月31日2023年12月31日2022年12月31日
（美元和股份，以千美元計，每股除外）
淨收入$773,909 $757,996 $2,974,489 $2,791,041 
銷售商品的成本342,492 335,930 1,327,558 1,259,954 
毛利431,417 422,066 1,646,931 1,531,087 
銷售、一般和管理費用260,651 233,375 929,867 863,748 
研究和開發費用35,858 42,755 154,351 153,819 
養老金結算費45,244 — 45,244 — 
重組和減值費用11,644 17,349 15,604 20,299 
出售資產和業務的收益(4,448)— (4,448)(6,504)
扣除利息、債務清償損失和税款前的持續經營收入82,468 128,587 506,313 499,725 
利息支出25,791 19,052 85,082 54,264 
利息收入(3,295)(335)(12,781)(912)
債務消滅造成的損失— 454 — 454 
税前持續經營的收入59,972 109,416 434,012 445,919 
持續經營所得税28,789 31,303 76,440 83,003 
持續經營的收入31,183 78,113 357,572 362,916 
來自已終止業務的經營（虧損）收入(96)589 (1,608)260 
對已終止業務的營業虧損徵收的（福利）税(18)113 (364)37 
來自已終止業務的（虧損）收入(78)476 (1,244)223 
淨收入$31,105 $78,589 $356,328 $363,139 
每股收益：
基本：
持續經營的收入$0.66 $1.67 $7.61 $7.74 
來自已終止業務的（虧損）收入— 0.01 (0.03)— 
淨收入$0.66 $1.68 $7.58 $7.74 
稀釋：
持續經營的收入$0.66 $1.65 $7.56 $7.67 
來自已終止業務的（虧損）收入— 0.01 (0.03)0.01 
淨收入$0.66 $1.66 $7.53 $7.68 
已發行股票的加權平均值：
基本47,002 46,908 46,981 46,898 
稀釋47,301 47,226 47,304 47,309 






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泰利福公司
合併資產負債表
（未經審計）
2023年12月31日2022年12月31日
（千美元）
資產
流動資產
現金和現金等價物$222,848 $292,034 
應收賬款，淨額443,467 408,834 
庫存626,216 578,507 
預付費用和其他流動資產107,471 125,084 
預付税款7,404 6,524 
流動資產總額1,407,406 1,410,983 
財產、廠房和設備，淨額479,913 447,205 
經營租賃資產123,521 131,211 
善意2,914,055 2,536,730 
無形資產淨額2,501,960 2,306,165 
遞延所得税資產6,748 6,402 
其他資產98,943 89,367 
總資產$7,532,546 $6,928,063 
負債和權益
流動負債
當期借款$87,500 $87,500 
應付賬款132,247 126,807 
應計費用146,880 140,644 
工資和福利相關負債146,535 133,092 
應計利息5,583 5,332 
應繳所得税41,453 24,736 
其他流動負債46,547 63,381 
流動負債總額606,745 581,492 
長期借款1,727,572 1,624,023 
遞延所得税負債456,080 388,886 
養老金和退休後福利負債23,989 31,394 
不確定税收狀況的非流動負債3,370 5,805 
非流動經營租賃負債111,300 120,437 
其他負債162,502 154,058 
負債總額3,091,558 2,906,095 
承付款和意外開支
股東權益
普通股，面值1美元已發行股份：2023 — 48,046股；2022年 — 47,957股48,046 47,957 
額外的實收資本749,712 715,118 
留存收益4,109,736 3,817,304 
累計其他綜合虧損(314,405)(403,522)
4,593,089 4,176,857 
減去：按成本計算的國庫股票152,101 154,889 
股東權益總額4,440,988 4,021,968 
負債和股東權益總額$7,532,546 $6,928,063 

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泰利福公司
合併現金流量表
（未經審計）
年終了
2023年12月31日2022年12月31日
（千美元）
來自持續經營業務經營活動的現金流：
淨收入$356,328 $363,139 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
已終止業務的虧損（收入）1,244 (223)
折舊費用68,144 66,502 
無形資產攤銷費用173,974 164,088 
遞延融資成本和債務折扣攤銷費用3,400 4,053 
債務消滅造成的損失— 454 
養老金結算費45,244 — 
出售的已購庫存的公允價值上漲1,536 — 
或有對價的變化(27,243)2,350 
資產減值費用— 1,497 
基於股票的薪酬31,465 27,224 
出售資產和業務的收益(4,448)(6,504)
遞延所得税，淨額(13,046)(13,008)
或有對價付款(289)(3,016)
被指定為淨投資對衝的掉期利息優惠(18,814)(20,880)
其他5,960 (2,906)
扣除收購和處置影響後的運營資產和負債的變化：
應收賬款(15,763)(38,459)
庫存(41,068)(110,686)
預付費用和其他流動資產(11,420)13,420 
應付賬款、應計費用和其他負債(31,258)(24,786)
所得税(12,263)(79,453)
持續經營活動提供的淨現金511,683 342,806 
來自持續經營業務投資活動的現金流：
不動產、廠房和設備支出(91,442)(79,190)
為收購的企業和無形資產支付的款項，扣除獲得的現金(603,920)(198,429)
出售業務和資產的收益15,000 12,434 
被指定為淨投資套期保值的掉期淨利息收益63,134 20,775 
出售投資的收益7,300 7,300 
購買投資(11,300)(22,300)
用於持續經營業務投資活動的淨現金(621,228)(259,410)
來自持續經營業務融資活動的現金流：
新借款的收益646,000 744,250 
減少借款(544,750)(884,500)
債務清償、發行和修訂費— (5,200)
基於股份的薪酬計劃的淨收益和相關的税收影響5,190 (4,308)
或有對價付款(4,004)(3,959)
已支付的股息(63,896)(63,789)
持續經營的融資活動提供的（用於）淨現金38,540 (217,506)
來自已終止業務的現金流：
用於經營活動的淨現金(1,045)(665)
投資活動提供的淨現金— 1,469 
已終止業務提供的淨現金（用於）(1,045)804 
匯率變動對現金和現金等價物的影響2,864 (19,744)
現金和現金等價物的淨減少(69,186)(153,050)
年初的現金和現金等價物292,034 445,084 
年底的現金和現金等價物$222,848 $292,034 
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聯繫人：
泰利福公司：
勞倫斯·庫什
投資者關係與戰略制定副總裁

投資者.teleflex.com
610-948-2836
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