附錄 99.1
Jowell Global Ltd. 宣佈2023年上半年
未經審計的財務業績
— 上半年收入為8,440萬美元,同比下降15.9%——
— 上半年GMV為1.155億美元,同比下降20.6%——
中國上海,2023年11月24日(PRNewsWire) ——中國領先的化粧品、健康和營養 補品和家居用品電子商務平臺之一喬威爾環球有限公司(“喬威爾” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:JWEL)今天公佈了截至2023年6月30日的六個月未經審計的財務業績。
2023 年上半年財務和運營亮點
● | 總收入為8,440萬美元,較2022年同期的1.004億美元下降了15.9%。 |
● | 淨虧損為710萬美元,與2022年同期的800萬美元淨虧損 相比下降了11.4%。 |
● | 我們的在線購物 購物中心交易的商品總價值(商品總價值)為1.155億美元,較2022年同期的1.455億美元下降了20.6%。 |
● | 貴賓會員總數1截至2023年6月30日, 約為250萬人,與截至2022年6月30日的約240萬人相比增長了3.7%。 |
● | LHH 門店總數2截至2023年6月30日, 為26,528人,與截至2022年6月30日的26,224人相比增長了1.2%。 |
1 | “VIP 會員總數是指截至 2023 年 6 月 30 日在 Jowell 平臺上註冊的會員總數 。 |
2 | LHH 門店:“Love Home Store” 的品牌名稱。 授權零售商可以作為獨立門店或店中店(綜合門店)運營,使用其零售商賬户銷售他們通過 Jowell的在線平臺LHH Mall購買的產品,該賬户為他們提供重大折扣。 |
該公司首席執行官兼董事長 李海庭先生評論説:
“儘管我們在2023年上半年經歷了充滿挑戰的 ,但我們相信我們仍然有能力應對充滿挑戰和不斷變化的消費者需求。 我們的業務通過四個不同的分銷渠道運營,涵蓋了廣泛的消費者參與度,我們相信 這種多元化將使我們能夠滿足當前消費者對家居用品的需求,以及我們認為在更具活力的經濟週期出現時將被壓抑的 消費者需求。我們與第三方商家 的精選合作伙伴關係以及我們的在線業務尤其令我們感到鼓舞,這有助於緩解由 疫情帶來的經濟後果可能進一步下滑的情況。”
“我們計劃在所有分銷平臺上制定一項戰略計劃 ,我們認為該計劃將產生協同效應,增加我們所有產品線的收入。 舉個例子,在這種不斷變化的經濟環境中,我們的家居用品板塊表現出強勁的增長,成為我們最大的產品 收入來源,今年前六個月與去年同期相比增長了56%。我們打算為物有所值的產品部署 富有創造性且極具吸引力的促銷和營銷策略,並建立客户 的信心,使他們能夠在不同的經濟環境中在我們的平臺上找到所需的東西,並在 長期內保持其品牌忠誠度。”李先生繼續説道。
“我們認為,我們的消費品牌是目前最好的消費品牌之一,並且看好中國消費零售支出的復甦。我們對我們在所有平臺上的執行 能力以及為股東創造長期價值的能力仍然充滿信心。”李先生總結道。
2023年上半年財務業績
總收入
2023年上半年的總收入為 8,440萬美元,較2022年同期的1.004億美元下降了15.9%,這主要是由於我們銷售產品的 加權平均單價下降以及銷售量下降。2023年上半年,我們的加權平均單位價格為每 單位4.95美元,與2022年同期的每單位5.66美元相比,下降了12.5%。 健康和營養補充劑產品帶動了加權平均單位定價的下降,由於產品組合的變化,同比下降了 68.8%。產品銷售量的減少主要是由於整體市場低迷,這導致 消費者支出與2022年同期相比下降。健康和營養補充劑的數量下降幅度最大, 同比下降了15.4%。
與2022年同期相比,我們在2023年上半年的家居用品收入增長了約1740萬美元,增長了56.1%。家居用品收入的增長 主要是由於高端品牌家用電器和廚具產品的銷售增長。我們在 2023 年上半年假日期間加大了對這些商品的促銷力度 ,試圖提供更多的促銷折扣,以應對 的整體市場低迷。
上半場於6月30日結束 | % | |||||||||||
2023 | 2022 | 改變 | ||||||||||
收入(以千計,百分比除外) | 美元$ | 美元$ | 同比* | |||||||||
產品銷售 | ||||||||||||
· 化粧品 | 29,495.5 | 46,135.7 | -36.1 | % | ||||||||
· 健康和營養補充劑 | 6,094.2 | 23,048.1 | -73.6 | % | ||||||||
· 家居用品 | 48,473.1 | 31,053.2 | 56.1 | % | ||||||||
· 其他 | 343.4 | 170.0 | 102.0 | % | ||||||||
總計 | 84,406.2 | 100,407.0 | -15.9 | % |
* | YOY——年復一年 |
2
2023年上半年的總成本和運營支出為9,100萬美元,較2022年同期的1.089億美元下降了16.5%。
● |
2023年上半年,收入成本 為8,380萬美元,較2022年同期的9,650萬美元下降了13.2%,其中包括化粧品減少1,630萬美元以及健康和營養補充劑減少1,610萬美元 美元 並被家用 產品增加的1,970萬美元部分抵消。下降歸因於加權平均單位成本下降以及化粧品 產品以及健康和營養補充劑的銷量下降。化粧品的加權平均單位成本從2022年上半年的4.45美元下降至2023年上半年的2.94美元,健康和營養補充劑的加權平均單位成本從2022年上半年的 14.05美元下降至2023年上半年的4.42美元,下降68.5%,均下降的主要原因是客户 在高端品牌上的全權支出減少及其偏好與2022年同期相比, 轉為低成本、低價格以及必要的家居用品。健康和營養補充劑的銷售量下降幅度最大,下降了15.4%。
與2022年同期相比,2023年上半年的家居用品收入成本 增長了約67.0%。增長主要是由於 加權平均單位成本增加了 71.0%。我們家居用品加權平均單位成本的增加主要是因為我們在2023年上半年提供和 銷售的單價產品比2022年同期更高。 |
● | 配送費用主要包括與訂單配送相關的成本, 包括為訂單準備、包裝、出庫運費和實際存儲支付的費用。2023年上半年的配送費用為190萬美元 ,較2022年同期的180萬美元增長了10.9%。2023年上半年,配送費用佔總收入的百分比為2.3%,高於2022年上半年的1.7%。增長主要是由於公司在 2023 年初 擴大了新品種家居用品的臨時存儲空間,以滿足客户的需求,倉庫租金增加了 78.6%,即 30 萬美元。 |
● | 營銷費用主要包括有針對性的 在線廣告以及從事營銷和銷售活動的人員的工資和相關費用。2023年上半年的營銷費用為330萬美元,較2022年同期的620萬美元下降了46.7%。下降的主要原因是 我們的營銷和促銷活動減少。2023年上半年,營銷費用佔總收入的百分比為3.9%,低於2022年同期的6.2%。 |
● | 一般和管理費用主要包括工資單、折舊、辦公用品和保養。2023年上半年 的一般費用和管理費用為200萬美元,較2022年同期的450萬美元下降了55.6%。下降的主要原因是 壞賬支出減少了90萬美元,提供的服務的股份薪酬減少了100萬美元。2023年上半年,一般和管理費用佔總收入的百分比為2.3%,低於2022年同期的4.4%。 |
營業虧損
營業虧損為660萬美元,而2022年同期 的營業虧損為850萬美元,這主要是由於整體市場低迷造成的,如上所述,這導致消費者支出下降 。
3
淨虧損
淨虧損為710萬美元,與2022年同期的800萬美元淨虧損相比下降了11.4% ,這主要是由於整體市場低迷導致 消費者支出下降,如上所述。
每股虧損
公司根據ASC 260 “每股收益”(“ASC 260”)計算每股收益(虧損) (“EPS”)。公司的每股 優先股的投票權等於公司的兩股普通股,每股優先股可隨時轉換為一股普通股 股。除投票權和轉換權外,普通股和優先股的排名與另一個 相當,並且具有相同的權利、偏好、特權和限制。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的上半年中, 公司沒有潛在的已發行普通股,這可能會在未來稀釋每股收益。
現金和現金等價物
2023年上半年,該公司報告淨虧損710萬美元,運營現金流為負990萬美元,累計赤字約為2170萬美元。 公司的主要流動性來源是其公開募股、私募和 註冊直接發行的收益。截至2023年6月30日,公司擁有約200萬美元的現金和限制性現金,由可變權益實體(VIE)上海巨豪信息技術有限公司(“上海巨豪”)在中國境內的銀行和 金融機構持有,因為該公司主要通過合併後的VIE在中國開展業務;截至2023年6月30日,該公司的 營運資金為2,110萬美元。由於當前市場環境的不確定性,管理層認為 有必要加強其未清應收賬款和其他應收賬款的收款,並在 其運營決策和項目選擇方面保持謹慎。截至2023年10月31日,截至2023年6月30日,其應收賬款 餘額中約有290萬美元,佔其應收賬款餘額的66%,截至2023年6月30日 30日收到了約300萬美元,佔其應收賬款餘額的100%,佔截至2023年6月30日的供應商餘額預付款的52%。此外,公司的F-3表格註冊已於2022年8月31日宣佈生效,如有必要,公司還可能向外部投資者尋求 股權融資。
根據公司的最新業務計劃, 上海巨豪自2022年下半年以來減少了促銷工作和營銷支出,這減少了經營活動中使用的 現金。管理層認為,上述因素,包括約 200萬美元的手頭現金,將為公司提供足夠的流動性,以滿足未來至少 未來十二個月的流動性和資本需求。
4
關於喬威爾環球有限公司
Jowell Global Ltd.(“公司”) 是中國領先的化粧品、健康和營養補充劑以及家居用品電子商務平臺之一。我們向客户提供 自有品牌的產品,並在我們的平臺上銷售和分銷其他公司的健康和營養補充劑、化粧品以及某些家用 產品。此外,我們允許第三方根據其在線商店產生的銷售收入在我們的平臺上開設自己的門店,收取服務費 ,我們還向他們提供有關市場 需求的獨特而有價值的信息,使他們能夠更好地管理銷售工作,並提供有效的品牌推廣平臺。該公司還通過中國各地的授權零售商店銷售 其產品,這些商店以 “Love Home Store” 或 “LHH Store” 和 “Best Choice Store” 的品牌名稱運營。欲瞭解更多信息,請訪問 http://ir.1juhao.com/。
匯率
公司的財務信息以 美元(“USD”)列報。公司的功能貨幣是人民幣、人民幣(“RMB”),即中華人民共和國的貨幣 。任何以人民幣以外貨幣計價的交易均按交易當日中國人民銀行 報價的現行匯率折算成人民幣,匯兑損益作為外幣交易損益計入經營報表 。根據ASC 830 “外幣事務”,公司的合併財務報表已將 轉換為美元。
本新聞稿僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元(“美元” 或 “美元”)。截至2023年6月30日和2022年12月31日有效的 匯率分別為人民幣1元,摺合0.1378美元和0.1450美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,平均匯率 分別為人民幣1元,摺合0.1444美元和0.1543美元。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。非歷史事實的陳述 ,包括有關公司信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性 陳述涉及固有的風險和不確定性,許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。在某些情況下,前瞻性陳述可以通過諸如 “可能”、 “將”、“期望”、“預測”、“目標”、“目標”、“估計”、“打算”、“打算”、 “計劃”、“相信”、“潛在”、“繼續”、“可能/很可能” 等詞語或短語來識別。 公司還可以在向美國證券和 交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方作出 的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。這些陳述受不確定性和風險的影響,包括但不限於 以下內容:公司的目標和戰略;公司的未來業務發展;財務狀況和 經營業績;產品和服務的需求和接受度;聲譽和品牌;競爭和定價的影響;技術變化;政府監管;中國總體經濟和商業狀況的波動以及與前述任何內容相關的假設提交的報告中包含的持續風險和其他風險與美國證券交易委員會合作的公司。出於這些原因,除其他外, 投資者被警告不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素,這些文件可在www.sec.gov上進行審查。公司沒有義務 公開修改這些前瞻性陳述以反映本文發佈之日之後發生的事件或情況。
投資者和媒體垂詢,請聯繫:
喬威爾環球有限公司
趙傑西女士
電子郵件:IR@1juhao.com
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喬威爾環球有限公司
簡明合併餘額 表
6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金 | $ | 1,983,830 | $ | 13,718,102 | ||||
限制性現金 | - | 3,000,000 | ||||||
應收賬款,淨額 | 4,308,925 | 6,208,606 | ||||||
應收賬款-關聯方 | 31,098 | 285,530 | ||||||
向供應商預付款 | 3,782,626 | 21,742,495 | ||||||
向供應商-關聯方預付款 | 172,528 | - | ||||||
庫存 | 17,179,507 | 13,278,205 | ||||||
應向附屬公司收款 | 3,032,141 | - | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 1,854,645 | 1,668,775 | ||||||
流動資產總額 | 32,345,300 | 59,901,713 | ||||||
長期投資 | 3,774,477 | 4,454,993 | ||||||
財產和設備,淨額 | 808,801 | 1,019,720 | ||||||
無形資產,淨額 | 718,830 | 855,112 | ||||||
使用權租賃資產,淨額 | 2,601,351 | 3,389,536 | ||||||
其他非流動資產 | 874,429 | 919,720 | ||||||
遞延所得税資產 | 629,108 | 661,692 | ||||||
總資產 | $ | 41,752,296 | $ | 71,202,486 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
短期貸款 | $ | 620,211 | $ | 2,464,375 | ||||
應付賬款 | 5,793,828 | 6,331,437 | ||||||
應付賬款-關聯方 | 277,486 | 1,806,352 | ||||||
遞延收入 | 2,372,970 | 18,395,244 | ||||||
遞延收入-關聯方 | 81,688 | 74,088 | ||||||
經營租賃負債的流動部分 | 1,012,176 | 1,179,237 | ||||||
應計費用和其他負債 | 640,477 | 1,105,241 | ||||||
應付關聯方款項 | 377,856 | 178,816 | ||||||
應付税款 | 109,817 | 102,359 | ||||||
流動負債總額 | 11,286,509 | 31,637,149 | ||||||
經營租賃負債的非流動部分 | 1,484,085 | 2,099,430 | ||||||
負債總額 | 12,770,594 | 33,736,579 | ||||||
承付款和意外開支 | ||||||||
公平 | ||||||||
普通股,面值0.0016美元,已授權4.5億股,截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和流通的股票分別為2,135,879和2,132,785股* | 3,418 | 3,413 | ||||||
優先股,面值0.0016美元,授權5000萬股,截至2023年6月30日和2022年12月31日分別已發行和流通46,875股* | 75 | 75 | ||||||
額外的實收資本 | 52,687,237 | 52,557,552 | ||||||
法定儲備金 | 394,541 | 394,541 | ||||||
累計赤字 | (21,662,306 | ) | (14,572,425 | ) | ||||
累計其他綜合虧損 | (2,485,202 | ) | (950,720 | ) | ||||
喬威爾環球有限公司股東權益總額 | 28,937,763 | 37,432,436 | ||||||
非控股權益 | 43,939 | 33,471 | ||||||
權益總額 | 28,981,702 | 37,465,907 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 41,752,296 | $ | 71,202,486 |
* 2023年10月25日,公司以一比十六的比例合併 普通股(“股份合併”)。股票合併後, 公司立即將法定股本增加至80萬美元,分成股份(i)4.5億股股票被指定為普通股 股,名義或面值為每股0.0016美元,(ii)5,000,000股被指定為優先股,名義 或面值為每股0.0016美元。所有列報期間的所有股票和每股數據均已追溯重報。
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喬威爾環球有限公司
簡明合併運營報表 和綜合虧損
(未經審計)
在截至6月30日的六個月中, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
淨收入 | $ | 84,406,244 | $ | 100,407,042 | ||||
成本和運營費用: | ||||||||
收入成本 | (83,763,353 | ) | (96,499,119 | ) | ||||
配送費用 | (1,942,595 | ) | (1,751,330 | ) | ||||
營銷費用 | (3,306,812 | ) | (6,209,824 | ) | ||||
一般和管理費用 | (1,981,967 | ) | (4,463,950 | ) | ||||
總成本和運營費用 | (90,994,727 | ) | (108,924,223 | ) | ||||
運營損失 | (6,588,483 | ) | (8,517,181 | ) | ||||
其他收入(支出),淨額 | ||||||||
利息支出 | (39,388 | ) | (60,013 | ) | ||||
投資收益(虧損) | (483,214 | ) | 172,416 | |||||
其他收入(支出),淨額 | (2,118 | ) | 58,780 | |||||
其他收入(支出),淨額 | (524,720 | ) | 171,183 | |||||
所得税前虧損 | (7,113,203 | ) | (8,345,998 | ) | ||||
所得税準備金(福利) | 2,761 | (311,028 | ) | |||||
淨虧損 | (7,115,964 | ) | (8,034,970 | ) | ||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損 | (26,083 | ) | - | |||||
歸屬於卓威環球有限公司普通股股東的淨虧損 | $ | (7,089,881 | ) | $ | (8,034,970 | ) | ||
每股虧損——基本虧損和攤薄虧損 | $ | (3.33 | ) | $ | (4.87 | ) | ||
加權平均已發行股票——基本和攤薄後* | 2,135,574 | 1,650,279 | ||||||
淨虧損 | $ | (7,115,964 | ) | $ | (8,034,970 | ) | ||
其他綜合虧損,扣除税款 | ||||||||
外幣折算損失 | (1,534,036 | ) | (1,597,147 | ) | ||||
綜合損失總額 | (8,650,000 | ) | (9,632,117 | ) | ||||
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益 | (25,637 | ) | - | |||||
歸屬於卓威環球有限公司普通股股東的綜合虧損 | $ | (8,624,363 | ) | $ | (9,632,117 | ) |
* 2023年10月25日,公司以一比十六的比例合併 普通股(“股份合併”)。股票合併後, 公司立即將法定股本增加至80萬美元,分成股份(i)4.5億股股票被指定為普通股 股,名義或面值為每股0.0016美元,(ii)5,000,000股被指定為優先股,名義 或面值為每股0.0016美元。所有列報期間的所有股票和每股數據均已追溯重報。
7
喬威爾環球有限公司
股東權益變動簡明合併報表
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月
(未經審計)
普通 股票* | 首選 股票* | 額外 付費 | 法定的 | 已保留
收益 (累計) | 累積的 其他 全面 | 總計
Jowell 環球有限公司 股東 | 非控制性 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份 | 金額 | 股份 | 金額 | 資本 | 儲備 | 赤字) | 收入 (虧損) | 公平 | 利息 | 公平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日的餘額 | 1,604,873 | 2,568 | 46,875 | $ | 75 | 40,827,231 | $ | 394,541 | (3,036,045 | ) | 1,495,081 | 39,683,451 | 39,683,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||
私人 配售發行 | 326,875 | 523 | - | - | 6,275,477 | - | - | - | 6,276,000 | - | 6,276,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的 薪酬 | 34,390 | 55 | - | - | 1,157,925 | - | - | - | 1,157,980 | - | 1,157,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
該期間 淨虧損 | - | - | - | - | - | - | (8,034,970 | ) | - | (8,034,970 | ) | - | (8,034,970 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
外國 貨幣折算損失 | - | - | - | - | - | - | - | (1,597,147 | ) | (1,597,147 | ) | - | (1,597,147 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 6 月 30 日的餘額 | 1,966,138 | 3,146 | 46,875 | $ | 75 | 48,260,633 | $ | 394,541 | (11,071,015 | ) | (102,066 | ) | 37,485,314 | - | 37,485,314 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 1 月 1 日餘額 | 2,132,785 | 3,413 | 46,875 | $ | 75 | 52,557,552 | $ | 394,541 | (14,572,425 | ) | (950,720 | ) | 37,432,436 | 33,471 | 37,465,907 | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的 薪酬 | 3,094 | 5 | - | - | 129,685 | - | - | - | 129,690 | - | 129,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
少數股東出資的資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,105 | 36,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
該期間 淨虧損 | - | - | - | - | - | - | (7,089,881 | ) | - | (7,089,881 | ) | (26,083 | ) | (7,115,964 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
外國 貨幣折算損失 | - | - | - | - | - | - | - | (1,534,482 | ) | (1,534,482 | ) | 446 | (1,534,036 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 6 月 30 日的餘額 | 2,135,879 | 3,418 | 46,875 | $ | 75 | 52,687,237 | $ | 394,541 | (21,662,306 | ) | (2,485,202 | ) | 28,937,763 | 43,939 | 28,981,702 |
* 2023年10月25日,公司以一比十六的比例合併其 普通股(“股份合併”)。股票合併後, 公司立即將法定股本增加至80萬美元,分成股份(i)4.5億股股票被指定為普通股 股,名義或面值為每股0.0016美元,(ii)5,000,000股被指定為優先股,名義 或面值為每股0.0016美元。所有列報期間的所有股票和每股數據均已追溯重報。
8
喬威爾環球有限公司
現金 流量簡明合併報表
(未經審計)
在截至6月30日的六個月中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨虧損 | $ | (7,115,964 | ) | $ | (8,034,970 | ) | ||
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 202,822 | 195,420 | ||||||
長期投資的損失(收益) | 483,214 | (172,416 | ) | |||||
可疑賬户的信用損失 | - | 906,484 | ||||||
經營租賃使用權資產的攤銷 | 552,702 | 663,044 | ||||||
庫存儲備 | - | 337,630 | ||||||
遞延所得税 | - | (311,028 | ) | |||||
基於股份的薪酬 | 129,690 | 1,157,980 | ||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | 1,670,275 | (442,472 | ) | |||||
應收賬款-關聯方 | 251,882 | 193,809 | ||||||
庫存 | (4,785,784 | ) | (1,731,202 | ) | ||||
向供應商預付款 | 17,698,012 | (1,155,484 | ) | |||||
向供應商-關聯方預付款 | (180,791 | ) | (10,228,261 | ) | ||||
預付費用和其他流動資產 | (280,888 | ) | 36,012 | |||||
應付賬款 | (236,633 | ) | 2,633,562 | |||||
應付賬款-關聯方 | (1,508,872 | ) | (2,186,368 | ) | ||||
遞延收入 | (15,828,565 | ) | 2,107,320 | |||||
經營租賃負債 | (552,367 | ) | (678,538 | ) | ||||
應付税款 | 13,098 | 330,050 | ||||||
應計費用和其他負債 | (429,988 | ) | 192,449 | |||||
用於經營活動的淨現金 | (9,918,157 | ) | (16,186,979 | ) | ||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
應向附屬公司收款 | (3,177,354 | ) | - | |||||
購買無形資產 | (4,950 | ) | - | |||||
設備的處置 | 81,469 | - | ||||||
購買設備 | (12,260 | ) | (686,560 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (3,113,095 | ) | (686,560 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
私募發行 | - | 6,276,000 | ||||||
短期貸款的收益 | 649,913 | - | ||||||
償還短期貸款 | (2,455,228 | ) | - | |||||
關聯方貸款的收益 | 205,846 | 48,372 | ||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (1,599,469 | ) | 6,324,372 | |||||
匯率變動對現金和限制性現金的影響 | (103,551 | ) | (405,752 | ) | ||||
現金和限制性現金淨減少 | (14,734,272 | ) | (10,954,919 | ) | ||||
期初現金和限制性現金 | 16,718,102 | 21,249,727 | ||||||
期末現金和限制性現金 | $ | 1,983,830 | $ | 10,294,808 | ||||
現金和限制性現金與合併資產負債表的對賬 | ||||||||
現金 | 1,983,830 | 7,294,808 | ||||||
限制性現金 | - | 3,000,000 | ||||||
現金和限制性現金總額 | $ | 1,983,830 | $ | 10,294,808 | ||||
補充披露信息: | ||||||||
為所得税支付的現金 | $ | 2,761 | $ | - | ||||
支付利息的現金 | $ | 39,388 | $ | 60,013 | ||||
補充非現金活動: | ||||||||
上一年度為購買無形資產支付的現金 | $ | - | $ | 794,010 | ||||
為換取經營租賃義務而獲得的使用權資產 | $ | (98,320 | ) | $ | 35,341 |
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