附錄 99.1
Ocean 電力科技公司
公佈 2024財年第三季度業績
管道、收入和毛利潤持續增長
新澤西州門羅 鎮,2024年3月13日(環球新聞專線)——海洋動力技術有限公司(“OPT” 或 “公司”)(紐約證券交易所 美國股票代碼:OPTT)今天公佈了截至2024年1月31日的第三財季(“324季度”)的財務業績,包括 同比收入、毛利和管道增長。
第三季度財務 亮點:
● | 截至2024年1月31日(“第三季度”), 公司的管道約為7700萬美元, 與截至2023年1月31日的約1,400萬美元 相比,同比增長了5.5倍。該公司的產品線持續增長,這反映了國防和安全活動的大幅增加以及商業機會的擴大。 | |
● | 截至第324季度和323季度的季度中, 的毛利率分別為45.4%和18.5%。 截至2024年1月31日的九個月和2023年 的毛利率分別為49.7%和21.1%。 | |
● | 2023 年 12 月,公司收到一家總部位於美國 的主承包商簽訂的價值高達 650 萬美元的信函分包合同,用於建造多個海域感知浮標,以推進其對國家安全和情報的承諾 。OPT與主承包商 之間的這種合作將側重於提供多域海事解決方案,以支持美國政府機構。 OPT認為,其PowerBuoy's® 將在增強水線上方和水下的監視 能力方面發揮關鍵作用,為海域 宣傳活動做出重大貢獻。 | |
● | 結合公司的盈利之路,OPT 於 2023 年 11 月宣佈 已基本完成研發階段,主要將 專注於商業活動。這種向商業活動的轉變使裁員和 重新分配了員工,並大幅減少了第三方支出。因此, 公司的大多數員工現在都致力於客户交付。 |
最近的 運營及其他亮點:
● | 2024 年 2 月,該公司獲得了加利福尼亞州蒙特雷海軍研究生院的資助,用於在加利福尼亞州蒙特雷灣部署 PowerBuoy®。PowerBuoy® 集成了OPT的海域感知系統(MDAS)以及尖端的衞星 通信和AT&T 5G技術,將展示其在海事環境中的持續監視和 通信能力。 | |
● | 2024 年 2 月,該公司收到了多份總額超過 125 萬美元的完全集成 WAM-V 無人駕駛水面 飛行器(USV)的訂單。最近的這些商業訂單來自拉丁美洲的客户 ,突顯了WAM-V 越野車的廣泛能力和應用。 | |
● | 2024年1月,公司根據新澤西州經濟 發展局(NJEDA)2023年科技營業税證書轉讓計劃( 俗稱淨營業虧損(NOL)計劃)獲得了約120萬美元的撥款。該計劃使新澤西州的科技和 生命科學企業能夠將其新澤西州淨營業 虧損和未使用的研發(R&D)税收抵免的一定比例出售給無關的盈利 公司以換取現金。OPT每年都參與NJEDA NOL計劃,這筆資金 是公司在先前宣佈的盈利道路上繼續取得進展的重要資源。該公司於2024年3月收到了款項。 |
1 |
管理層 評論 — OPT 總裁兼首席執行官菲利普·斯特拉特曼
“我們 繼續在盈利道路上取得進展,我們的產品線、收入和 毛利率的持續增長就證明瞭這一點。我們為增加國防和國家安全行業的積壓和收入所做的努力正在獲得回報。我們最近與大型政府主承包商簽訂的合同 使我們能夠向美國各政府 機構提供自動駕駛汽車和可再生能源浮標。除了贏得這些合同外,我們還繼續為商業客户提供服務,尤其是在自主 調查業務領域,使他們能夠降低成本和碳排放。我們的地理足跡繼續擴大,我們看到 拉丁美洲的重大增長機會。我們在本季度早些時候大幅停止了研發工作,這開始 導致薪資和工程相關支出的減少,而團隊將重點重新放在執行上,這為我們宣佈的收入增長提供了支持 。在我們執行既定的 戰略(包括成本優化、加速收入增長、合作伙伴關係或其他機制)時,我們將繼續探索加速股東價值創造的機會。
財務 亮點 — 第 324 季度
收入 報表:
● | 第324季度的收入 為180萬美元,而第三季度為70萬美元。截至2024年1月31日的九個月 的收入為400萬美元,而截至2023年1月31日的九個月收入為180萬美元。這一增長是由WAM-V自動駕駛汽車的銷售、 我們先前宣佈的與能源部(“DOE”)簽訂的合同的收入以及戰略 諮詢服務推動的。 | |
● | 第324季度的 總利潤為80萬美元,而第323年季度的毛利為10萬美元。 截至2024年1月31日的九個月的毛利為200萬美元,而截至2023年1月31日的九個月中, 的毛利為40萬美元。毛利率的提高是由自動駕駛汽車業務推動的,主要是通過提高利潤率的WAM-V租賃業務和戰略諮詢服務的 增長。 | |
● | 第324季度的運營 支出為860萬美元,與2024財年第二季度基本持平,高於323季度的680萬美元。截至2024年1月31日的 九個月的運營支出為2460萬美元,高於截至2023年1月 31日的九個月的1,950萬美元。迄今為止,公司在2024財年共產生了約320萬美元的一次性非經常性費用,以抵禦Paragon Technologies, Inc.(“Paragon”)在不遵守適用的 法律要求的情況下為獲得公司控制權而採取的行動。除其他外,帕拉貢在特拉華州對這家 公司提起了廣泛的訴訟,質疑該公司關於百麗宮必須遵守 此類要求的立場,法院裁定百麗宮不予受理。此外,隨後,Paragon 試圖阻止公司達到舉行年度股東大會所需的法定人數 ,這給公司帶來了進一步的鉅額成本。 | |
● | 第324季度的 淨虧損為650萬美元,而 第三季度淨虧損為610萬美元。截至2024年1月31日的九個月中,淨虧損為2,080萬美元,而截至2023年1月31日的九個月中, 淨虧損為1,680萬美元。 淨虧損的同比增長主要是由上述的Paragon支出推動的。 |
2 |
餘額 表和現金流
● | 截至2024年1月31日, 現金、限制性現金、現金等價物和短期投資合計 為930萬美元,而截至2023年1月31日為4,110萬美元。 | |
● | 截至2024年1月31日,銀行 債務仍為0美元。 | |
● | 截至第324季度的九個月中,用於經營活動的淨 現金為2470萬美元,而去年同期的 為1,610萬美元。這反映了上述 所述的淨虧損、由於 該業務超出我們的預期而支付的與我們的自動駕駛汽車業務相關的收益、為滿足不斷增長的積壓庫存而進行的庫存投資、 支付的2023財年應計的就業獎金以及上述 Paragon 相關費用的支出。 |
會議 電話會議和網絡直播
正如 在2024年2月21日宣佈的那樣,討論OPT財務業績的電話會議將於明天上午,即2024年3月14日星期四 美國東部標準時間上午9點舉行。首席執行官菲利普·斯特拉特曼、首席財務官鮑勃·鮑爾斯和財務主管兼財務總監約瑟夫·迪皮特羅 將主持電話會議。
● | 電話會議的 撥入號碼是 877-407-8291 或 201-689-8345。 |
● | 網絡直播:網絡直播 | Ocean Power Technologies FY2024 第三季度財報電話會議(choruscall.com) |
● | 致電 重播:將在通話結束大約兩小時後通過電話聯繫。 |
● | 你 可以通過從美國撥打 877-660-6853 或撥打 201-612-7415(對於國際 來電者)並使用會議編號13742581來觀看重播。 |
關於 海洋動力技術
OPT 提供智能海事解決方案和服務,為國防 和安全、石油和天然氣、科學和研究以及海上風電市場提供更安全、更清潔、更高效的海洋運營。我們的 PowerBuoy® 平臺為遠程海事和海底應用提供清潔可靠的電力 電力和實時數據通信。我們還提供 WAM-V® 自主水面艦艇 (ASV) 和海上機器人服務。公司總部位於新澤西州門羅鎮,在加利福尼亞州里士滿還有一個 辦事處。要了解更多信息,請訪問 www.OceanpowerTechnologies.com
非公認會計準則 衡量標準:管道
管道 不是美國公認會計原則認可的術語;但是,它是我們 行業中常用的衡量標準。我們確定管道的方法可能無法與其他公司使用的方法相提並論。Pipeline 代表了潛在客户從瞭解我們的產品和服務到他們 成為付費客户所經歷的旅程。銷售渠道分為一系列階段,每個階段代表客户 旅程中的一個不同里程碑。它是我們用來跟蹤銷售進度、確定潛在障礙並做出數據驅動的決策以提高銷售業績的工具。由於各種因素導致的項目加速、取消或延遲 ,從我們的渠道得出的收入估算可能會發生變化。這些因素還可能導致收入的實現期限和水平與最初的 預測不同。
3 |
前瞻性 陳述
本 新聞稿可能包含符合1995年《私人證券訴訟改革 法》安全港條款的前瞻性陳述。前瞻性陳述由某些詞語或短語來標識,例如 “可能”、“將”、“目標”、 “可能的結果”、“相信”、“預期”、“會繼續”、“預期”、 “估計”、“打算”、“計劃”、“考慮”、“未來”、 “目標”、“目標”、“項目”、“應該””、“將追求” 和類似的表達方式 或此類表達的變體。這些前瞻性陳述反映了公司當前對其未來 計劃和業績的預期。這些前瞻性陳述依賴於許多假設和估計,這些假設和估計可能不準確,並使 面臨風險和不確定性。實際業績可能與公司在任何前瞻性陳述 中預期或表達的結果存在重大差異。請參閲公司最新的10-Q和10-K表格以及隨後向美國證券 和交易委員會提交的文件,以進一步討論這些風險和不確定性。公司不承擔任何義務或意圖更新 前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日後的事件或情況。
財務 表格如下
其他 信息可在公司向美國證券交易所 委員會提交的10-Q表季度報告中找到。10-Q表格可在www.sec.gov或公司網站(www.oceanpowertechnologies.com/Investor-Relations)的投資者關係部分查閲。
聯繫 信息
投資者: 609-730-0400 x401 或 InvestorRelations@oceanpowertech.com
媒體: 609-730-0400 x402 或 MediaRelations@oceanpowertech.com
4 |
Ocean 電力技術公司及其子公司
合併 資產負債表
(以 千計,共享數據除外)
2024年1月31日 | 2023年4月30日 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 4,720 | $ | 6,883 | ||||
短期投資 | 4,377 | 27,790 | ||||||
限制性現金,短期 | 154 | 65 | ||||||
應收賬款 | 625 | 745 | ||||||
合同資產 | 281 | 152 | ||||||
庫存 | 3,460 | 1,044 | ||||||
其他流動資產 | 3,927 | 994 | ||||||
流動資產總額 | 17,544 | 37,673 | ||||||
財產和設備,淨額 | 2,217 | 1,280 | ||||||
無形資產,淨值 | 3,656 | 3,978 | ||||||
使用權資產,淨額 | 2,610 | 1,751 | ||||||
長期限制性現金 | — | 155 | ||||||
善意 | 8,537 | 8,537 | ||||||
總資產 | $ | 34,564 | $ | 53,374 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | $ | 1,466 | $ | 952 | ||||
應付收益 | — | 1,500 | ||||||
應計費用 | 2,991 | 2,346 | ||||||
或有負債 | 1,085 | 1,202 | ||||||
使用權負債,流動部分 | 625 | 529 | ||||||
合同負債 | 868 | 1,378 | ||||||
流動負債總額 | 7,035 | 7,907 | ||||||
遞延所得税負債 | 203 | 203 | ||||||
使用權負債,減去流動部分 | 2,065 | 1,311 | ||||||
負債總額 | 9,303 | 9,421 | ||||||
承付款和或有開支(注14) | ||||||||
股東權益: | ||||||||
優先股,面值0.001美元;授權的5,000,000股,未發行或流通;100,000股指定為A輪融資 | — | — | ||||||
普通股,面值0.001美元;授權1億股,分別發行了59,551,090股和56,304,642股;已發行59,463,073股和56,263,728股 | 59 | 56 | ||||||
庫存股,按成本計算;分別為88,017股和40,914股 | (368 | ) | (355 | ) | ||||
額外的實收資本 | 326,472 | 324,393 | ||||||
累計赤字 | (300,857 | ) | (280,096 | ) | ||||
累計其他綜合虧損 | (45 | ) | (45 | ) | ||||
股東權益總額 | 25,261 | 43,953 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 34,564 | $ | 53,374 |
5 |
Ocean 電力技術公司及其子公司
合併的 運營報表
(以 千計,每股數據除外)
截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的九個月 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
收入 | $ | 1,792 | $ | 734 | $ | 3,953 | $ | 1,752 | ||||||||
收入成本 | 979 | 598 | 1,989 | 1,382 | ||||||||||||
毛利率 | 813 | 136 | 1,964 | 370 | ||||||||||||
運營費用 | 8,551 | 6,820 | 24,648 | 19,546 | ||||||||||||
對價公允價值變動所致(收益)/虧損 | (33 | ) | 373 | (117 | ) | 154 | ||||||||||
營業虧損 | (7,705 | ) | (7,057 | ) | (22,567 | ) | (19,330 | ) | ||||||||
淨利息收入 | 151 | 229 | 760 | 604 | ||||||||||||
其他收入,保險索賠收益 | — | 458 | — | 458 | ||||||||||||
其他收入、員工留存貸款 | — | — | — | 1,202 | ||||||||||||
資產處置損失 | (210 | ) | — | (210 | ) | — | ||||||||||
外匯收益 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
所得税前虧損 | (7,763 | ) | (6,368 | ) | (22,015 | ) | (17,064 | ) | ||||||||
所得税優惠 | 1,254 | 278 | 1,254 | 278 | ||||||||||||
淨虧損 | (6,509 | ) | (6,090 | ) | (20,761 | ) | (16,786 | ) | ||||||||
基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (0.35 | ) | $ | (0.30 | ) | ||||
用於計算每股普通股基本虧損和攤薄淨虧損的加權平均份額 | 58,865,898 | 55,966,672 | 58,790,160 | 55,918,284 |
6 |
Ocean 電力技術公司及其子公司
合併 現金流量表
(以 千計)
截至1月31日的九個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨虧損 | $ | (20,761 | ) | $ | (16,786 | ) | ||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | ||||||||
固定資產折舊 | 286 | 157 | ||||||
外匯收益 | 2 | — | ||||||
無形資產的攤銷 | 114 | 119 | ||||||
使用權資產的攤銷 | 388 | 230 | ||||||
(折扣的增加)/投資溢價的攤銷 | (277 | ) | 198 | |||||
或有對價負債的變動 | (117 | ) | 154 | |||||
基於股票的薪酬 | 803 | 911 | ||||||
資產處置損失 | 210 | — | ||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | 120 | (224 | ) | |||||
合同資產 | (129 | ) | 293 | |||||
庫存 | (2,416 | ) | (995 | ) | ||||
其他資產 | (2,933 | ) | (1,530 | ) | ||||
應付賬款 | 512 | (314 | ) | |||||
應付收益 | (500 | ) | — | |||||
應計費用 | 894 | 747 | ||||||
使用權負債 | (397 | ) | (254 | ) | ||||
合同負債 | (510 | ) | 1,205 | |||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (24,711 | ) | $ | (16,089 | ) | ||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
贖回短期投資 | 31,625 | 49,584 | ||||||
購買短期投資 | (7,935 | ) | (30,402 | ) | ||||
購買財產和設備 | (1,224 | ) | (302 | ) | ||||
投資活動提供的淨現金 | $ | 22,466 | $ | 18,880 | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
為與預扣股份相關的預扣税而支付的現金 | (13 | ) | (14 | ) | ||||
普通股發行收益——Cantor At The Market發行,扣除發行成本 | $ | 29 | $ | — | ||||
融資活動提供/(用於)的淨現金 | $ | 16 | $ | (14 | ) | |||
現金、現金等價物和限制性現金淨額(減少)/增加 | $ | (2,229 | ) | $ | 2,777 | |||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | $ | 7,103 | $ | 8,362 | ||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 4,874 | $ | 11,139 | ||||
非現金投資和融資活動的補充披露: | ||||||||
發行的與獎金和收益支付相關的普通股 | $ | 1,250 | $ | — | ||||
為換取經營租賃負債而獲得的經營使用權資產 | $ | 1,247 | $ | — |
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