附件99.1
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MicroStrategy Inc.
Shirish Jajodia
投資者關係
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(703) 848-8600
微戰略公司宣佈
2023年第三季度財務業績
弗吉尼亞州泰森角,2023年11月1日-微戰略®公司全球最大的獨立上市商業智能公司納斯達克(納斯達克股票代碼:MSTR)(以下簡稱“微戰略”或“公司”)今天公佈了截至2023年9月30日(其2023財年第三季度)的三個月財務業績。
商業智能行業站在AI能力集成的創新前沿,MicroStrategy是第一個進入市場的,我們在第三季度發佈了首個MicroStrategy AI軟件,該軟件利用了Microsoft Azure OpenAI。第三季度總收入也有所增長,這得益於雲業務的持續增長以及產品許可收入的強勁增長。我們相信MicroStrategy處於有利的位置,能夠充分利用比特幣的順風和我們BI業務的增長“,MicroStrategy首席執行官總裁方樂表示。
我們將比特幣持有量進一步增加至158,400枚,自第二季度末以來增加了6,067枚比特幣。我們收購和持有比特幣的承諾仍然很強,特別是在機構採用比特幣的潛力可能增加的背景下。雖然我們繼續增長我們強勁的資產負債表,但我們第三季度的運營業績和總收入的增長反映了我們軟件業務的彈性,併為在BI中利用人工智能奠定了堅實的基礎。
2023年第三季度財務亮點
本新聞稿末尾提供的表格包括根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的最直接可比財務措施與截至2023年9月30日和2022年9月30日止三個月和九個月的非GAAP財務措施的對賬。非公認會計原則財務措施的解釋也包含在下文"非公認會計原則財務措施"標題下。額外的非GAAP財務指標包含在MicroStrategy的“2023年第三季度盈利報告”中,該報告將在MicroStrategy投資者關係網站的“事件和報告”部分中提供, https://www.microstrategy.com/en/investor-relations.
非公認會計準則財務指標
MicroStrategy正在為以下方面提供補充財務措施:(i)來自運營的非GAAP(虧損)收入,其中不包括基於股份的薪酬費用的影響,(ii)非GAAP淨(虧損)收入和非GAAP稀釋(虧損)每股收益,其中不包括基於股份的薪酬費用的影響,利息費用產生的債務發行成本攤銷與MicroStrategy的長期債務,債務清償收益及相關所得税影響,及(iii)不包括若干外幣匯率波動的非公認會計準則不變貨幣收入。這些補充財務措施並非根據公認會計原則衡量財務業績,因此,這些補充財務措施可能無法與其他公司類似標題的措施進行比較。管理層在內部使用這些非GAAP財務指標來幫助理解、管理和評估業務績效,並幫助做出經營決策。
MicroStrategy認為,這些非GAAP財務指標也有助於投資者和分析師在一致的基礎上比較其在不同報告期的表現。第一項補充財務措施剔除了MicroStrategy認為不能反映其整體業務表現的重大非現金支出,而會計處理需要管理層判斷,由此產生的基於股份的薪酬支出與其他公司相比可能有很大差異。第二套補充財務措施不包括(I)基於股份的薪酬支出、(Ii)因攤銷與MicroStrategy的長期債務有關的債務發行成本而產生的非現金利息支出、(Iii)債務清償收益及(Iv)相關所得税影響。第三套補充財務措施不包括外幣匯率某些波動造成的變化,以便在非公認會計準則不變貨幣基礎上將結果與上一年同期進行比較。MicroStrategy認為,使用這些非GAAP財務指標也有助於將MicroStrategy的經營業績與其競爭對手的經營業績進行比較。
電話會議
MicroStrategy將在今天下午5點左右開始的現場視頻網絡研討會上討論其2023年第三季度的財務業績。Et.現場視頻網絡研討會和隨附的演示材料將在MicroStrategy投資者關係網站的“活動和演示文稿”部分獲得,網址為Https://www.microstrategy.com/en/investor-relations。註冊活動後,將提供登錄説明。電話會議結束後大約兩個小時開始,將可以觀看該活動的存檔重播。
關於MicroStrategy Inc.
微戰略(納斯達克代碼:MSTR)是最大的獨立上市分析和商業智能公司。MicroStrategy分析平臺一直被評為企業分析領域最好的平臺,被世界上許多最受尊敬的公司使用
《財富》全球500強品牌。我們奉行兩種企業戰略:(1)收購併持有比特幣,我們認為比特幣是一種可靠的價值儲存手段,由不受主權貨幣政策約束的強大、公共、開源架構支持;(2)發展我們的企業分析軟件業務,以促進我們的智能無處不在的願景。有關MicroStrategy的更多信息,請訪問Www.microstrategy.com.
MicroStrategy、Intelligence Enterprise和MicroStrategy Library是MicroStrategy Inc.在美國和某些其他國家/地區的商標或註冊商標。本文中提到的其他產品和公司名稱可能是其各自所有者的商標。
本新聞稿可能包括可能構成“前瞻性陳述”的陳述,包括對未來業務前景或財務結果的估計,以及包含“相信”、“估計”、“項目”、“預期”、“將”或類似表述的陳述。前瞻性表述本身就存在風險和不確定因素,可能導致MicroStrategy公司及其子公司(統稱“本公司”)的實際結果與前瞻性表述大相徑庭。可能導致這種差異的因素包括:比特幣市場價格的波動以及公司可能因比特幣市場價格低於公司比特幣在其資產負債表上的攜帶價值而產生的任何相關減值費用;任何比特幣銷售的收益或損失;與公司比特幣持有量有關的會計處理的變化;與比特幣有關的證券法或其他法律或法規的變化,或與比特幣有關的新法律或法規的採用,對比特幣價格或公司進行比特幣交易或擁有比特幣的能力產生不利影響;比特幣交易市場的流動性下降;安全漏洞、網絡攻擊、未經授權的訪問、私鑰丟失、欺詐或其他導致公司比特幣損失的情況或事件;與財務困難和數字資產行業各參與者破產相關的對比特幣價格和採用率的影響;公司鉅額債務的水平和條款及其償債能力;市場對公司新產品產品的接受程度和時間;市場對公司其他產品的持續接受程度;公司通過交付產品或令人滿意的服務確認收入或遞延收入的能力;重大訂單的時間安排;公司開發或發貨新產品的延遲或無力;客户從產品許可模式轉變為雲訂閲模式,這可能會推遲公司確認收入的能力;税收優惠或撥備的波動;截至期末比特幣的市場價格變化及其對我們遞延納税資產和相關估值津貼的影響,以及其他潛在的不利税收後果;競爭因素;一般經濟狀況,包括通脹和利率水平;貨幣波動;以及在美國證券交易委員會的註冊聲明和提交給美國證券交易委員會(“Sequoia Capital”)的定期報告中詳細説明的其他風險。自本新聞稿發佈之日起,公司不承擔更新這些前瞻性陳述以進行修訂或變更的義務。
整合了微戰略
合併業務報表
(單位為千,每股數據除外)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品許可證 |
|
$ |
24,045 |
|
|
$ |
22,286 |
|
|
$ |
56,979 |
|
|
$ |
58,928 |
|
訂閲服務 |
|
|
20,974 |
|
|
|
16,414 |
|
|
|
59,662 |
|
|
|
43,276 |
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
45,019 |
|
|
|
38,700 |
|
|
|
116,641 |
|
|
|
102,204 |
|
產品支持 |
|
|
66,860 |
|
|
|
66,010 |
|
|
|
198,422 |
|
|
|
199,682 |
|
其他服務 |
|
|
17,583 |
|
|
|
20,650 |
|
|
|
56,714 |
|
|
|
64,824 |
|
總收入 |
|
|
129,462 |
|
|
|
125,360 |
|
|
|
371,777 |
|
|
|
366,710 |
|
收入成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品許可證 |
|
|
342 |
|
|
|
406 |
|
|
|
1,320 |
|
|
|
1,314 |
|
訂閲服務 |
|
|
8,028 |
|
|
|
6,395 |
|
|
|
23,100 |
|
|
|
17,303 |
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
8,370 |
|
|
|
6,801 |
|
|
|
24,420 |
|
|
|
18,617 |
|
產品支持 |
|
|
5,531 |
|
|
|
5,224 |
|
|
|
17,115 |
|
|
|
15,542 |
|
其他服務 |
|
|
12,760 |
|
|
|
13,360 |
|
|
|
40,188 |
|
|
|
42,107 |
|
收入總成本 |
|
|
26,661 |
|
|
|
25,385 |
|
|
|
81,723 |
|
|
|
76,266 |
|
毛利 |
|
|
102,801 |
|
|
|
99,975 |
|
|
|
290,054 |
|
|
|
290,444 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和市場營銷 |
|
|
35,606 |
|
|
|
35,409 |
|
|
|
109,372 |
|
|
|
105,511 |
|
研發 |
|
|
29,660 |
|
|
|
30,498 |
|
|
|
90,372 |
|
|
|
95,811 |
|
一般和行政 |
|
|
29,223 |
|
|
|
27,283 |
|
|
|
85,959 |
|
|
|
82,491 |
|
數字資產減值損失 |
|
|
33,559 |
|
|
|
727 |
|
|
|
76,613 |
|
|
|
1,088,656 |
|
總運營費用 |
|
|
128,048 |
|
|
|
93,917 |
|
|
|
362,316 |
|
|
|
1,372,469 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
(25,247 |
) |
|
|
6,058 |
|
|
|
(72,262 |
) |
|
|
(1,082,025 |
) |
利息支出,淨額 |
|
|
(11,006 |
) |
|
|
(14,073 |
) |
|
|
(37,031 |
) |
|
|
(38,299 |
) |
債務清償收益 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
44,686 |
|
|
|
0 |
|
其他收入,淨額 |
|
|
2,419 |
|
|
|
4,897 |
|
|
|
726 |
|
|
|
12,242 |
|
所得税前虧損 |
|
|
(33,834 |
) |
|
|
(3,118 |
) |
|
|
(63,881 |
) |
|
|
(1,108,082 |
) |
所得税準備金(受益於) |
|
|
109,607 |
|
|
|
23,961 |
|
|
|
(403,876 |
) |
|
|
112,046 |
|
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(143,441 |
) |
|
$ |
(27,079 |
) |
|
$ |
339,995 |
|
|
$ |
(1,220,128 |
) |
每股基本(虧損)收益(1) |
|
$ |
(10.09 |
) |
|
$ |
(2.39 |
) |
|
$ |
29.15 |
|
|
$ |
(107.99 |
) |
用於計算基本(虧損)每股收益的加權平均流通股 |
|
|
14,221 |
|
|
|
11,308 |
|
|
|
11,665 |
|
|
|
11,299 |
|
稀釋(虧損)每股收益(1) |
|
$ |
(10.09 |
) |
|
$ |
(2.39 |
) |
|
$ |
23.87 |
|
|
$ |
(107.99 |
) |
用於計算稀釋(虧損)每股收益的加權平均流通股 |
|
|
14,221 |
|
|
|
11,308 |
|
|
|
14,512 |
|
|
|
11,299 |
|
(1)A類和B類普通股的基本每股收益和完全攤薄(虧損)每股收益相同。
整合了微戰略
合併資產負債表
(單位為千,每股數據除外)
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022* |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
45,009 |
|
|
$ |
43,835 |
|
受限現金 |
|
|
1,865 |
|
|
|
7,033 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
128,650 |
|
|
|
189,280 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
24,041 |
|
|
|
24,418 |
|
流動資產總額 |
|
|
199,565 |
|
|
|
264,566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
數字資產 |
|
|
2,451,374 |
|
|
|
1,840,028 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
30,192 |
|
|
|
32,311 |
|
使用權資產 |
|
|
54,542 |
|
|
|
61,299 |
|
存款和其他資產 |
|
|
24,156 |
|
|
|
23,916 |
|
遞延税項資產,淨額 |
|
|
614,112 |
|
|
|
188,152 |
|
總資產 |
|
$ |
3,373,941 |
|
|
$ |
2,410,272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款、應計費用和經營租賃負債 |
|
$ |
34,306 |
|
|
$ |
42,976 |
|
應計薪酬和僱員福利 |
|
|
43,405 |
|
|
|
53,716 |
|
應計利息 |
|
|
10,368 |
|
|
|
2,829 |
|
長期債務的當期部分,淨額 |
|
|
475 |
|
|
|
454 |
|
遞延收入和預付款 |
|
|
179,167 |
|
|
|
217,428 |
|
流動負債總額 |
|
|
267,721 |
|
|
|
317,403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務,淨額 |
|
|
2,180,038 |
|
|
|
2,378,560 |
|
遞延收入和預付款 |
|
|
7,638 |
|
|
|
12,763 |
|
經營租賃負債 |
|
|
59,720 |
|
|
|
67,344 |
|
其他長期負債 |
|
|
18,231 |
|
|
|
17,124 |
|
遞延税項負債 |
|
|
198 |
|
|
|
198 |
|
總負債 |
|
|
2,533,546 |
|
|
|
2,793,392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
||
未指定優先股,面值0.001美元;授權股份5,000股;未發行或流通股 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
A類普通股,面值0.001美元;核定330,000股;已發行21,227股,已發行12,543股;已發行18,269股,已發行9,585股 |
|
|
21 |
|
|
|
18 |
|
B類可轉換普通股,面值0.001美元;授權股票165,000股;已發行和已發行股票1,964股,已發行和已發行股票分別為1,964股 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
額外實收資本 |
|
|
2,726,191 |
|
|
|
1,841,120 |
|
庫存股,按成本計算;分別為8,684股和8,684股 |
|
|
(782,104 |
) |
|
|
(782,104 |
) |
累計其他綜合損失 |
|
|
(15,355 |
) |
|
|
(13,801 |
) |
累計赤字 |
|
|
(1,088,360 |
) |
|
|
(1,428,355 |
) |
股東權益合計(虧損) |
|
|
840,395 |
|
|
|
(383,120 |
) |
總負債和股東權益(赤字) |
|
$ |
3,373,941 |
|
|
$ |
2,410,272 |
|
*源自經審計的財務報表。
整合了微戰略
合併簡明現金流量表
(單位:千)
|
|
九個月結束 |
|
|||||
|
|
9月30日, |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
11,528 |
|
|
$ |
21,409 |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(690,550 |
) |
|
|
(233,329 |
) |
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
676,025 |
|
|
|
220,051 |
|
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(997 |
) |
|
|
(5,597 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
|
|
(3,994 |
) |
|
|
2,534 |
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
50,868 |
|
|
|
64,434 |
|
現金、現金等價物和受限現金,期末 |
|
$ |
46,874 |
|
|
$ |
66,968 |
|
整合了微戰略
收入和收入成本明細
(單位:千)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品許可和訂閲服務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品許可證 |
|
$ |
24,045 |
|
|
$ |
22,286 |
|
|
$ |
56,979 |
|
|
$ |
58,928 |
|
訂閲服務 |
|
|
20,974 |
|
|
|
16,414 |
|
|
|
59,662 |
|
|
|
43,276 |
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
45,019 |
|
|
|
38,700 |
|
|
|
116,641 |
|
|
|
102,204 |
|
產品支持 |
|
|
66,860 |
|
|
|
66,010 |
|
|
|
198,422 |
|
|
|
199,682 |
|
其他服務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
諮詢 |
|
|
16,676 |
|
|
|
19,545 |
|
|
|
53,993 |
|
|
|
61,253 |
|
教育 |
|
|
907 |
|
|
|
1,105 |
|
|
|
2,721 |
|
|
|
3,571 |
|
其他服務合計 |
|
|
17,583 |
|
|
|
20,650 |
|
|
|
56,714 |
|
|
|
64,824 |
|
總收入 |
|
|
129,462 |
|
|
|
125,360 |
|
|
|
371,777 |
|
|
|
366,710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品許可和訂閲服務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品許可證 |
|
|
342 |
|
|
|
406 |
|
|
|
1,320 |
|
|
|
1,314 |
|
訂閲服務 |
|
|
8,028 |
|
|
|
6,395 |
|
|
|
23,100 |
|
|
|
17,303 |
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
8,370 |
|
|
|
6,801 |
|
|
|
24,420 |
|
|
|
18,617 |
|
產品支持 |
|
|
5,531 |
|
|
|
5,224 |
|
|
|
17,115 |
|
|
|
15,542 |
|
其他服務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
諮詢 |
|
|
12,134 |
|
|
|
12,267 |
|
|
|
38,326 |
|
|
|
38,404 |
|
教育 |
|
|
626 |
|
|
|
1,093 |
|
|
|
1,862 |
|
|
|
3,703 |
|
其他服務合計 |
|
|
12,760 |
|
|
|
13,360 |
|
|
|
40,188 |
|
|
|
42,107 |
|
收入總成本 |
|
|
26,661 |
|
|
|
25,385 |
|
|
|
81,723 |
|
|
|
76,266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
$ |
102,801 |
|
|
$ |
99,975 |
|
|
$ |
290,054 |
|
|
$ |
290,444 |
|
整合了微戰略
數字資產-其他信息
比特幣持有量的前滾
(未經審計)
|
|
用於購買比特幣的資金來源 |
|
數字資產原始成本基礎 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
數字資產賬面價值 |
|
|
持有(處置)比特幣的大概數量* |
|
|
每枚比特幣的大約平均買入價或賣出價 |
|
|||||
2021年12月31日的餘額 |
|
|
|
$ |
3,751,529 |
|
|
$ |
(901,319 |
) |
|
$ |
2,850,210 |
|
|
|
124,391 |
|
|
$ |
30,159 |
|
數字資產購買 |
|
(a) |
|
|
215,500 |
|
|
|
|
|
|
215,500 |
|
|
|
4,827 |
|
|
|
44,645 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
(170,091 |
) |
|
|
(170,091 |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
2022年3月31日的餘額 |
|
|
|
$ |
3,967,029 |
|
|
$ |
(1,071,410 |
) |
|
$ |
2,895,619 |
|
|
|
129,218 |
|
|
$ |
30,700 |
|
數字資產購買 |
|
(b) |
|
|
10,000 |
|
|
|
|
|
|
10,000 |
|
|
|
481 |
|
|
|
20,790 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
(917,838 |
) |
|
|
(917,838 |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
2022年6月30日的餘額 |
|
|
|
$ |
3,977,029 |
|
|
$ |
(1,989,248 |
) |
|
$ |
1,987,781 |
|
|
|
129,699 |
|
|
$ |
30,664 |
|
數字資產購買 |
|
(c) |
|
|
5,978 |
|
|
|
|
|
|
5,978 |
|
|
|
301 |
|
|
|
19,860 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
(727 |
) |
|
|
(727 |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
2022年9月30日的餘額 |
|
|
|
$ |
3,983,007 |
|
|
$ |
(1,989,975 |
) |
|
$ |
1,993,032 |
|
|
|
130,000 |
|
|
$ |
30,639 |
|
數字資產購買 |
|
(d) |
|
|
56,443 |
|
|
|
|
|
|
56,443 |
|
|
|
3,204 |
|
|
|
17,616 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
(198,557 |
) |
|
|
(198,557 |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
數字資產銷售** |
|
|
|
|
(46,260 |
) |
|
|
35,370 |
|
|
|
(10,890 |
) |
|
|
(704 |
) |
|
|
16,786 |
|
2022年12月31日的餘額 |
|
|
|
$ |
3,993,190 |
|
|
$ |
(2,153,162 |
) |
|
$ |
1,840,028 |
|
|
|
132,500 |
|
|
$ |
30,137 |
|
數字資產購買 |
|
(e) |
|
|
179,275 |
|
|
|
|
|
|
179,275 |
|
|
|
7,500 |
|
|
|
23,903 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
(18,911 |
) |
|
|
(18,911 |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
2023年3月31日的餘額 |
|
|
|
$ |
4,172,465 |
|
|
$ |
(2,172,073 |
) |
|
$ |
2,000,392 |
|
|
|
140,000 |
|
|
$ |
29,803 |
|
數字資產購買 |
|
(f) |
|
|
347,003 |
|
|
|
|
|
|
347,003 |
|
|
|
12,333 |
|
|
|
28,136 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
(24,143 |
) |
|
|
(24,143 |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
2023年6月30日的餘額 |
|
|
|
$ |
4,519,468 |
|
|
$ |
(2,196,216 |
) |
|
$ |
2,323,252 |
|
|
|
152,333 |
|
|
$ |
29,668 |
|
數字資產購買 |
|
(g) |
|
|
161,681 |
|
|
|
|
|
|
161,681 |
|
|
|
5,912 |
|
|
|
27,348 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
(33,559 |
) |
|
|
(33,559 |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
2023年9月30日的餘額 |
|
|
|
$ |
4,681,149 |
|
|
$ |
(2,229,775 |
) |
|
$ |
2,451,374 |
|
|
|
158,245 |
|
|
$ |
29,582 |
|
* |
MicroStrategy通過其全資子公司MacroStrategy直接或間接擁有併購買了比特幣。下文提及的MicroStrategy指合併後的MicroStrategy及其附屬公司。 |
** |
於2022年第四季度,MicroStrategy售出約704枚比特幣,原始成本基礎為4,630萬美元,累計數字資產減值損失為3,540萬美元,出售時的賬面價值為1,090萬美元。大約704枚比特幣以1180萬美元的現金收益出售,扣除費用和支出後,銷售收益為90萬美元。 |
超額現金是指超出MicroStrategy根據其國庫儲備政策要求持有的最低現金資產的現金,其中可能包括經營活動產生的現金和融資活動收益產生的現金。現金資產是指現金及現金等價物和短期投資。
整合了微戰略
數字資產-其他信息
比特幣持有量的市值
(未經審計)
|
|
季度末持有的比特幣的大約數量* |
|
|
本季度每枚比特幣的最低市價(A) |
|
|
季度末使用最低市場價格持有的比特幣市值(千)(B) |
|
|
本季度每枚比特幣的最高市價(C) |
|
|
季度末使用最高市場價格持有的比特幣市值(以千為單位)(D) |
|
|
季度末每枚比特幣的市場價格(E) |
|
|
季度末持有的比特幣市值,使用最終市場價格(千)(F) |
|
|||||||
--2021年12月31日 |
|
|
124,391 |
|
|
$ |
42,333.00 |
|
|
$ |
5,265,844 |
|
|
$ |
69,000.00 |
|
|
$ |
8,582,979 |
|
|
$ |
45,879.97 |
|
|
$ |
5,707,055 |
|
2022年3月31日 |
|
|
129,218 |
|
|
$ |
32,933.33 |
|
|
$ |
4,255,579 |
|
|
$ |
48,240.00 |
|
|
$ |
6,233,476 |
|
|
$ |
45,602.79 |
|
|
$ |
5,892,701 |
|
2022年6月30日 |
|
|
129,699 |
|
|
$ |
17,567.45 |
|
|
$ |
2,278,481 |
|
|
$ |
47,469.40 |
|
|
$ |
6,156,734 |
|
|
$ |
18,895.02 |
|
|
$ |
2,450,665 |
|
2022年9月30日 |
|
|
130,000 |
|
|
$ |
18,153.13 |
|
|
$ |
2,359,907 |
|
|
$ |
25,214.57 |
|
|
$ |
3,277,894 |
|
|
$ |
19,480.51 |
|
|
$ |
2,532,466 |
|
--2022年12月31日 |
|
|
132,500 |
|
|
$ |
15,460.00 |
|
|
$ |
2,048,450 |
|
|
$ |
21,478.80 |
|
|
$ |
2,845,941 |
|
|
$ |
16,556.32 |
|
|
$ |
2,193,712 |
|
2023年3月31日 |
|
|
140,000 |
|
|
$ |
16,490.00 |
|
|
$ |
2,308,600 |
|
|
$ |
29,190.04 |
|
|
$ |
4,086,606 |
|
|
$ |
28,468.44 |
|
|
$ |
3,985,582 |
|
2023年6月30日 |
|
|
152,333 |
|
|
$ |
24,750.00 |
|
|
$ |
3,770,242 |
|
|
$ |
31,443.67 |
|
|
$ |
4,789,909 |
|
|
$ |
30,361.51 |
|
|
$ |
4,625,060 |
|
2023年9月30日 |
|
|
158,245 |
|
|
$ |
24,900.00 |
|
|
$ |
3,940,301 |
|
|
$ |
31,862.21 |
|
|
$ |
5,042,035 |
|
|
$ |
27,030.47 |
|
|
$ |
4,277,437 |
|
* |
MicroStrategy通過其全資子公司MacroStrategy直接或間接擁有併購買了比特幣。下文提及的MicroStrategy指合併後的MicroStrategy及其附屬公司。 |
上表中報告為“市場價值”的金額僅代表一項數學計算,計算方法為在上述每種情況下在Coinbase交易所(MicroStrategy的主要比特幣市場)報告的一枚比特幣的價格乘以MicroStrategy在適用期間結束時持有的比特幣數量。美國證券交易委員會此前曾表示,沒有證據表明(I)比特幣和比特幣市場天生就不會受到操縱,或者比特幣的現貨價格可能不會受到欺詐和操縱;(Ii)與比特幣相關市場簽訂了足夠的監控共享協議,因為比特幣相關市場要麼不重要,要麼不受監管,或者兩者兼而有之。因此,上述報告的市場價值金額可能不能準確反映公平市場價值,而MicroStrategy的比特幣的實際公平市場價值可能與該等金額不同,該等偏離可能是重大的。此外,(I)比特幣市場歷史上的特點是價格大幅波動、流動性和交易量相對於主權貨幣市場有限、相對匿名性、不斷髮展的監管格局、市場濫用和操縱的潛在敏感性、交易所的合規和內部控制失誤以及各種其他風險,這些風險是或可能是其完全電子化、虛擬形式和分散網絡所固有的,以及(Ii)MicroStrategy可能無法以上述市值、Coinbase交易所(其主要市場)報告的市場價格或根本無法出售其比特幣。
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
經營損失(收入)
(單位:千)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||
業務非GAAP(虧損)收入的對賬: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
(25,247 |
) |
|
$ |
6,058 |
|
|
$ |
(72,262 |
) |
|
$ |
(1,082,025 |
) |
基於股份的薪酬費用 |
|
|
16,806 |
|
|
|
16,899 |
|
|
|
49,855 |
|
|
|
46,587 |
|
營業非GAAP(虧損)收入 |
|
$ |
(8,441 |
) |
|
$ |
22,957 |
|
|
$ |
(22,407 |
) |
|
$ |
(1,035,438 |
) |
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
每股淨(虧損)收益和稀釋(虧損)收益
(單位為千,每股數據除外)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||
非公認會計準則淨(虧損)收入對賬: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(143,441 |
) |
|
$ |
(27,079 |
) |
|
$ |
339,995 |
|
|
$ |
(1,220,128 |
) |
基於股份的薪酬費用 |
|
|
16,806 |
|
|
|
16,899 |
|
|
|
49,855 |
|
|
|
46,587 |
|
債務發行成本攤銷產生的利息支出 |
|
|
2,199 |
|
|
|
2,193 |
|
|
|
6,599 |
|
|
|
6,490 |
|
債務清償收益 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
(44,686 |
) |
|
|
0 |
|
所得税效應(1) |
|
|
(3,230 |
) |
|
|
(2,844 |
) |
|
|
2,538 |
|
|
|
(10,186 |
) |
非GAAP淨(虧損)收入 |
|
$ |
(127,666 |
) |
|
$ |
(10,831 |
) |
|
$ |
354,301 |
|
|
$ |
(1,177,237 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對非GAAP稀釋(虧損)每股收益的對賬(2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀釋(虧損)每股收益 |
|
$ |
(10.09 |
) |
|
$ |
(2.39 |
) |
|
$ |
23.87 |
|
|
$ |
(107.99 |
) |
以股份為基礎的薪酬費用(每股攤薄) |
|
|
1.18 |
|
|
|
1.49 |
|
|
|
3.44 |
|
|
|
4.12 |
|
債務發行成本攤銷產生的利息支出(稀釋後每股)(3) |
|
|
0.15 |
|
|
|
0.19 |
|
|
|
0.09 |
|
|
|
0.57 |
|
債務清償收益(每股稀釋後收益) |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
(3.08 |
) |
|
|
0.00 |
|
所得税影響(稀釋後每股)(3) |
|
|
(0.22 |
) |
|
|
(0.25 |
) |
|
|
0.27 |
|
|
|
(0.89 |
) |
非公認會計準則攤薄(虧損)每股收益 |
|
$ |
(8.98 |
) |
|
$ |
(0.96 |
) |
|
$ |
24.59 |
|
|
$ |
(104.19 |
) |
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
不變貨幣
(單位:千)
|
|
截至三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
公認會計原則 |
|
|
外國 |
|
|
非公認會計原則不變貨幣(2) |
|
|
公認會計原則 |
|
|
GAAP百分比變化 |
|
|
非GAAP不變幣種% |
|
||||||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
產品許可證 |
|
$ |
24,045 |
|
|
$ |
368 |
|
|
$ |
23,677 |
|
|
$ |
22,286 |
|
|
|
7.9 |
% |
|
|
6.2 |
% |
訂閲服務 |
|
|
20,974 |
|
|
|
410 |
|
|
|
20,564 |
|
|
|
16,414 |
|
|
|
27.8 |
% |
|
|
25.3 |
% |
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
45,019 |
|
|
|
778 |
|
|
|
44,241 |
|
|
|
38,700 |
|
|
|
16.3 |
% |
|
|
14.3 |
% |
產品支持 |
|
|
66,860 |
|
|
|
1,530 |
|
|
|
65,330 |
|
|
|
66,010 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
-1.0 |
% |
其他服務 |
|
|
17,583 |
|
|
|
446 |
|
|
|
17,137 |
|
|
|
20,650 |
|
|
|
-14.9 |
% |
|
|
-17.0 |
% |
總收入 |
|
|
129,462 |
|
|
|
2,754 |
|
|
|
126,708 |
|
|
|
125,360 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
|
九個月結束 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
公認會計原則 |
|
|
外國 |
|
|
非公認會計原則不變貨幣(2) |
|
|
公認會計原則 |
|
|
GAAP百分比變化 |
|
|
非GAAP不變幣種% |
|
||||||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
產品許可證 |
|
$ |
56,979 |
|
|
$ |
(127 |
) |
|
$ |
57,106 |
|
|
$ |
58,928 |
|
|
|
-3.3 |
% |
|
|
-3.1 |
% |
訂閲服務 |
|
|
59,662 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
59,669 |
|
|
|
43,276 |
|
|
|
37.9 |
% |
|
|
37.9 |
% |
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
116,641 |
|
|
|
(134 |
) |
|
|
116,775 |
|
|
|
102,204 |
|
|
|
14.1 |
% |
|
|
14.3 |
% |
產品支持 |
|
|
198,422 |
|
|
|
377 |
|
|
|
198,045 |
|
|
|
199,682 |
|
|
|
-0.6 |
% |
|
|
-0.8 |
% |
其他服務 |
|
|
56,714 |
|
|
|
(202 |
) |
|
|
56,916 |
|
|
|
64,824 |
|
|
|
-12.5 |
% |
|
|
-12.2 |
% |
總收入 |
|
|
371,777 |
|
|
|
41 |
|
|
|
371,736 |
|
|
|
366,710 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
1.4 |
% |
整合了微戰略
遞延收入明細
(單位:千)
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
|
9月30日, |
|
|||
|
|
2023 |
|
|
2022* |
|
|
2022 |
|
|||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|
(未經審計) |
|
|||
當前: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
遞延產品許可收入 |
|
$ |
2,814 |
|
|
$ |
2,825 |
|
|
$ |
442 |
|
延期訂閲服務收入 |
|
|
45,737 |
|
|
|
51,861 |
|
|
|
38,272 |
|
遞延產品支持收入 |
|
|
126,087 |
|
|
|
155,366 |
|
|
|
123,203 |
|
遞延其他服務收入 |
|
|
4,529 |
|
|
|
7,376 |
|
|
|
4,017 |
|
當期遞延收入和預付款總額 |
|
$ |
179,167 |
|
|
$ |
217,428 |
|
|
$ |
165,934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非當前: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
遞延產品許可收入 |
|
$ |
9 |
|
|
$ |
2,742 |
|
|
$ |
70 |
|
延期訂閲服務收入 |
|
|
2,845 |
|
|
|
3,030 |
|
|
|
2,943 |
|
遞延產品支持收入 |
|
|
4,304 |
|
|
|
6,387 |
|
|
|
5,172 |
|
遞延其他服務收入 |
|
|
480 |
|
|
|
604 |
|
|
|
569 |
|
非當期遞延收入和預付款總額 |
|
$ |
7,638 |
|
|
$ |
12,763 |
|
|
$ |
8,754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
總流動和非流動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
遞延產品許可收入 |
|
$ |
2,823 |
|
|
$ |
5,567 |
|
|
$ |
512 |
|
延期訂閲服務收入 |
|
|
48,582 |
|
|
|
54,891 |
|
|
|
41,215 |
|
遞延產品支持收入 |
|
|
130,391 |
|
|
|
161,753 |
|
|
|
128,375 |
|
遞延其他服務收入 |
|
|
5,009 |
|
|
|
7,980 |
|
|
|
4,586 |
|
當期和非當期遞延收入和預付款總額 |
|
$ |
186,805 |
|
|
$ |
230,191 |
|
|
$ |
174,688 |
|
*源自經審計的財務報表。