展品107
備案費表的計算
表格F-1
(表格類型)
C3IS Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
| 安防 類型 |
安防 班級 標題 |
收費 計算 或進位 轉發 規則 |
金額 已註冊 |
建議 極大值 供奉 單價 單位 |
極大值 集料 供奉 價格(1) |
收費 費率 |
數額： 註冊 收費 |
攜帶 表格 |
攜帶 轉發 檔案 數 |
攜帶 轉發 首字母 有效 日期 |
提交費 先前 已繳入 連接 使用 未售出 證券 成為 攜帶 轉發 | |||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||
| 費用 以前支付的費用 |
其他 | 每個單位包括：(2) | 其他 | | | $0 | ||||||||||||||||||
| 費用 以前支付的費用 |
股權 | (I) 一股 普通股，每股面值$0.01，或一份預先出資的認股權證購買一股普通股(3)(4)(5) |
457(o) | $8,050,000 | 每百萬 $147.60 | $1,188.18 | ||||||||||||||||||
| 費用 以前支付的費用 |
其他 | (2)購買一股普通股的 C-1類認股權證的 0.5(3)(7) |
其他 | | | $0 | ||||||||||||||||||
| 費用 以前支付的費用 |
其他 | (3)購買一股普通股的 One C-2類認股權證(3)(7) |
其他 | | | $0 | ||||||||||||||||||
| 費用 以前支付的費用 |
權益 | 普通股，每股面值0.01美元，相關C-1類認股權證(2)(6)(7) | 457(o) | $6,037,500 | 每百萬人$147.60 | $891.14 | ||||||||||||||||||
| 費用 以前支付的費用 |
權益 | 普通股，每股面值0.01美元，相關C-2類認股權證(2)(6)(8) | 457(o) | $13,685,000 | 每百萬人$147.60 | $2,019.91 | ||||||||||||||||||
| 費用 以前支付的費用 |
權益 | 普通股，每股面值0.01美元，標的預融資權證(4)(5)(6) | 其他 | | | $0 | ||||||||||||||||||
| 費用 先前 已支付 |
| | | | | | | | ||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||
| 攜帶 轉發 證券 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||
| 發售總金額 | $27,772,500 | $4,099.23 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的 費用總額 | $4,099.23 | |||||||||||||||||||||||
| 總費用抵消 | | |||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $0 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 估計僅用於根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第457(O)條計算註冊費。 |
| (2) | 包括普通股、C-1類認股權證、C-2類認股權證和根據承銷商超額配售選擇權可能出售的預融資權證。 |
| (3) | 根據證券法第457(G)條，不收取任何費用。 |
| (4) | 擬在本次發行中出售的普通股的建議最高總髮行價將於美元對美元以發行中發售及出售的任何預籌資權證的發行價為基準，因此普通股及預籌資權證(包括行使預籌資權證時可發行的普通股)的建議最高發行價(如有)為8,050,000元。 |
| (5) | 註冊人可以發行預融資權證購買普通股 。每份預融資認股權證的收購價將等於本次發行中向公眾出售普通股的每股價格減去0.01美元，這是行權價格的預融資部分，而預融資認股權證剩餘的未支付行權價將等於每股0.01美元(受其中規定的調整)。 |
| (6) | 除本表所列普通股外，根據證券法第416條，本登記聲明還登記了在行使C-1類認股權證和C-2類認股權證時可能會發行的不確定數量的普通股，因為C-1和C-2認股權證可能會因其反稀釋條款而進行調整。 |
| (7) | 每份C-1級認股權證可行使一股普通股 ，行使價相當於發行中每單位發行價的1.5倍。 |
| (8) | 每份C-2級認股權證可行使一股普通股 ，行使價分別相當於發行中每單位發行價的1.7倍。 |