附錄 99.1
理想汽車公司公佈未經審計的2023年第三季度財務業績
季度總收入達到人民幣346.8億元 （47.5億美元）1
季度交付量達到105,108輛
中國北京，2023年11月9日——中國新能源汽車 市場的領導者 理想汽車有限公司（“理想汽車” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：LI；香港交易所：2015）今天公佈了截至2023年9月30日的季度未經審計的財務業績。
2023年第三季度的經營亮點
| · | 2023年第三季度的汽車總交付量為105,108輛，同比增長296.3％ 。 |
| 配送 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | ||||
| 105,108 | 86,533 | 52,584 | 46,319 | |||||
| 配送 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | ||||
| 26,524 | 28,687 | 31,716 | 35,221 |
| · | 截至2023年9月30日，該公司擁有覆蓋131個城市的361家零售門店，以及318個服務中心，以及在213個城市運營的李汽車授權的車身和噴漆車間。 |
2023年第三季度的財務亮點
| · | 2023年第三季度的汽車銷售額為人民幣336.2億元（合46.1億美元），比2022年第三季度的人民幣90.5億元增長271.6％，較2023年第二季度的人民幣279.7億元增長20.2％。 |
| · | 2023年第三季度的車輛利潤率2為21.2％，而 在2022年第三季度為12.0％，在2023年第二季度為21.0％。 |
| · | 2023年第三季度的總收入為人民幣346.8億元（合47.5億美元），比2022年第三季度的人民幣93.4億元增長271.2％，較2023年第二季度的人民幣286.5億元增長21.0％。 |
| · | 2023年第三季度的毛利為人民幣76.4億元（合10.5億美元），較2022年第三季度的人民幣11.8億元增長了546.7％，較2023年第二季度的人民幣62.4億元增長了22.6％。 |
| · | 2023年第三季度的毛利率為22.0％，而2022年第三季度的毛利率為12.7％，2023年第二季度的毛利率為21.8％。 |
1 所有從人民幣（“人民幣”）到美元（“美元”）的折算均按人民幣7.2960元兑1.00美元的匯率進行，這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中規定的2023年9月29日的 匯率。
2 車輛利潤率是車輛銷售利潤率，僅根據車輛銷售產生的收入和銷售成本計算得出。
| 1 |
| · | 2023年第三季度的運營收入為人民幣23.4億元（合3.206億美元），而2022年第三季度的運營收入為人民幣21.3億元，較2023年第二季度的人民幣16.3億元運營收入增長了43.9％。非公認會計準則運營收入32023年第三季度為人民幣29.9億元（4.103億美元） ，而2022年第三季度的非公認會計準則運營虧損為人民幣17.2億元，比2023年第二季度的人民幣20.4億元非公認會計準則運營收入增長了46.5％。 |
| · | 2023年第三季度的淨收入為人民幣28.1億元（合3.855億美元），而2022年第三季度的淨虧損為人民幣16.5億元，較2023年第二季度的人民幣23.1億元淨收入增長了21.8％。非公認會計準則淨收益3 2023年第三季度為人民幣34.7億元（合4.752億美元），而2022年第三季度的非公認會計準則淨虧損為人民幣12.4億元，較2023年第二季度的人民幣27.3億元非公認會計準則淨收益 增長27.1％。 |
| · | 2023年第三季度經營活動提供的淨現金為人民幣145.1億元（合19.9億美元），而2022年第三季度用於經營活動的淨現金為人民幣5.083億元，較2023年第二季度經營活動提供的111.1億元人民幣淨現金增長了30.5％。 |
| · | 自由現金流42023年第三季度為人民幣132.2億元（合18.1億美元）， 而2022年第三季度自由現金流為負19.6億元人民幣，較2023年第二季度的人民幣96.2億元自由現金流增長了37.5％。 |
主要財務業績
（以百萬計，百分比除外）
| 在已結束的三個月中 | % 變化5 | |||||||||||||||||||
9月30日 2022 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 同比 | QoQ | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||||
| 車輛銷售 | 9,045.9 | 27,971.9 | 33,616.1 | 271.6 | % | 20.2 | % | |||||||||||||
| 車輛利潤 | 12.0 | % | 21.0 | % | 21.2 | % | 9.2 | % | 0.2 | % | ||||||||||
| 總收入 | 9,342.3 | 28,652.7 | 34,679.5 | 271.2 | % | 21.0 | % | |||||||||||||
| 毛利 | 1,182.0 | 6,235.3 | 7,644.5 | 546.7 | % | 22.6 | % | |||||||||||||
| 毛利率 | 12.7 | % | 21.8 | % | 22.0 | % | 9.3 | % | 0.2 | % | ||||||||||
| （虧損）/運營收入 | (2,129.7 | ) | 1,625.9 | 2,339.4 | 不適用 | 43.9 | % | |||||||||||||
| 非公認會計準則（虧損）/運營收入 | (1,724.4 | ) | 2,043.3 | 2,993.8 | 不適用 | 46.5 | % | |||||||||||||
| 淨（虧損）/收入 | (1,645.7 | ) | 2,310.1 | 2,812.9 | 不適用 | 21.8 | % | |||||||||||||
| 非公認會計準則淨額（虧損）/收益 | (1,240.4 | ) | 2,727.5 | 3,467.3 | 不適用 | 27.1 | % | |||||||||||||
| 運營現金流 | (508.3 | ) | 11,112.4 | 14,506.5 | 不適用 | 30.5 | % | |||||||||||||
| 自由現金流（非公認會計準則） | (1,958.6 | ) | 9,621.4 | 13,224.8 | 不適用 | 37.5 | % | |||||||||||||
3 公司的非公認會計準則財務指標不包括基於股份的薪酬支出。請參閲本新聞稿末尾的 “GAAP 和非公認會計準則業績的未經審計的對賬”。
4 自由現金流代表運營現金流減去資本支出，這被視為非公認會計準則財務指標。
5 車輛利潤率和毛利率除外，其中顯示的是絕對變化而不是百分比變化。
| 2 |
最近的事態發展
配送更新
| · | 2023年10月，該公司交付了40,422輛汽車，比2022年10月增長了302.1％。 截至 2023 年 10 月 31 日，該公司擁有 372 家零售門店，覆蓋 133 個城市，此外還有 315 個服務中心和在 210 個城市運營的 Li Auto-Auto-Authorized 車身和噴漆車間。 |
安全評估結果
| · | 2023年8月，中國保險汽車安全指數（“C-IASI”）管理中心 發佈了基於碰撞測試的李L7安全評價結果。Li L7 在四個評估類別中的三個 （乘員安全、行人安全和輔助安全）中獲得了 G 評級，即最高的安全評級，在耐撞性 和維修經濟性類別中獲得了 M 評級。特別是，李L7在C-IASI的輔助安全評估中得分為99.8％，在所有SUV車型中創下了歷史新高。 |
ESG 績效
| · | 2023年9月，摩根士丹利資本國際ESG Research將公司的 “AA” 評級提高至最高的 “AAA” 評級，以表彰公司在可持續發展和社會責任方面取得的成就。 |
終止市場發行
| · | 2023年9月27日，公司終止了公司與某些銷售代理商於2022年6月28日簽訂的股權分配協議，該協議與公司先前在納斯達克全球精選市場宣佈的市場發行計劃 （“ATM 發行”）有關，該協議將在美國東部時間 當天營業結束後立即生效。該公司已終止自動櫃員機發行，因為它無意在自動櫃員機發行下進一步籌集額外資金或出售 額外證券。本公司不受與本次終止相關的任何罰款或責任。 |
截至本新聞稿發佈之日， 公司已通過自動櫃員機發行出售了13,502,429股美國存托股票（“ADS”），代表公司 的27,004,858股A類普通股，在扣除應付給銷售 代理的540萬美元費用和佣金以及某些其他發行費用之前，籌集了5.364億美元的總收益。
該公司已使用且目前 仍打算將自動櫃員機發行的淨收益用於（i）研究和開發下一代電動汽車 技術，包括電動汽車、智能艙和自動駕駛技術，（ii）未來平臺 和汽車模型的開發和製造，以及（iii）營運資金需求和一般公司用途。
| 3 |
首席執行官兼首席財務官評論
理想汽車董事長兼首席執行官李翔先生評論説：“為了應對第三季度不斷變化的市場需求，我們在生產、供應和銷售方面繼續加強協同效應 ，同時提高生產能力。通過這些努力，我們在本季度的交付業績上取得了多項突破 ，成為中國第一家達到累計交付量500,000次里程碑的新能源汽車製造商。自8月以來，我們的三款Li L系列車型連續三個月的月交付量均超過10,000輛 ，保持了我們在中國售價超過30萬元人民幣的SUV和新能源汽車中銷量冠軍的地位。隨着我們進一步擴大 業務規模，我們將繼續將盈利能力保持在健康水平，同時投資研發以 推動我們業務的長期增長。”
“我們的超級旗艦5C BEV車型Li MEGA， 正在穩步朝着2023年12月的目標上市邁進，並將於2024年2月開始交付。我們相信 配備800伏平臺和5C速率充電能力的Li MEGA的推出將為 Li Auto在電動汽車市場開創一個新的成功時代，加上EREV技術，將加速傳統ICE汽車的大規模過渡。 同時，為了更好地與我們的電動汽車戰略保持一致，我們正在加快超級充電網絡的擴張，為用户提供 更容易獲得和更可靠的能量補給體驗。”
Li Auto首席財務官李鐵先生補充説：“我們很高興在第三季度保持了收入和利潤的增長勢頭。 受創紀錄的汽車交付量的推動，我們第三季度收入激增至人民幣346.8億元，同比增長271.2％。隨着我們繼續 優化運營效率和實施嚴格的成本管理，我們的毛利率保持在22.0％，而淨收益 升至人民幣28.1億元，自由現金流達到人民幣132.2億元，使我們的現金狀況增至人民幣885.2億元，均創下季度新高。展望未來，我們不斷增長的盈利能力和充足的現金狀況將進一步支持我們在研發方面的堅定投資 ，並增強我們可持續的長期競爭力。”
2023 年第三季度的財務業績
收入
| · | 2023年第三季度的總收入為人民幣346.8億元（合47.5億美元），比2022年第三季度的人民幣93.4億元增長271.2％，較2023年第二季度的人民幣286.5億元增長21.0％。 |
| · | 2023年第三季度的汽車銷售額為人民幣336.2億元（合46.1億美元），比2022年第三季度的人民幣90.5億元增長271.6％，較2023年第二季度的人民幣279.7億元增長20.2％。 |
與 相比，2022年第三季度和2023年第二季度的汽車銷量增長主要歸因於汽車交付量的增加。
| · | 2023年第三季度的其他銷售和服務為人民幣10.6億元（1.457億美元）， 較2022年第三季度的人民幣2.964億元增長了258.7％，較2023年第二季度的人民幣6.808億元增長了56.2％。與2022年第三季度和2023年第二季度 相比，其他銷售和服務收入的增長主要歸因於配件和服務銷售的增加，這與累計 車輛銷售的增加一致，以及充電站銷售的增加，這與車輛交付量的增加一致。 |
銷售成本和毛利率
| · | 2023年第三季度的銷售成本為人民幣270.3億元（合37.1億美元），比2022年第三季度的人民幣81.6億元增長了231.3％，較2023年第二季度的人民幣224.2億元增長了20.6％。與2022年第三季度和2023年第二季度相比，銷售成本的增加主要歸因於汽車交付量的增加。 |
| · | 2023年第三季度的毛利為人民幣76.4億元（合10.5億美元），較2022年第三季度的人民幣11.8億元增長了546.7％，較2023年第二季度的人民幣62.4億元增長了22.6％。 |
| · | 2023年第三季度的車輛利潤率為21.2％，而2022年第三季度為12.0％ ，2023年第二季度為21.0％。不包括庫存準備和虧損對2022年第三季度與Li ONE相關的購買承諾的影響，汽車利潤率在2022年第三季度保持穩定。 |
| · | 2023年第三季度的毛利率為22.0％，而2022年第三季度的毛利率為12.7％，2023年第二季度的毛利率為21.8％。與2022年第三季度相比，毛利率的增長主要歸因於 車輛利潤率的增加。 |
| 4 |
運營費用
| · | 2023年第三季度的運營支出為人民幣53.1億元（7.271億美元），比2022年第三季度的人民幣33.1億元增長了60.2％，較2023年第二季度的人民幣46.1億元增長了15.1％。 |
| · | 2023年第三季度的研發費用為人民幣28.2億元（合3.861億美元），較2022年第三季度的人民幣18.0億元增長了56.1％，較2023年第二季度的人民幣24.3億元 增長了16.1％。與2022年第三季度和2023年第二季度相比，研發費用的增加 的主要原因是員工人數增加，以及支持我們不斷擴大的產品組合和技術的支出增加 。 |
| · | 2023年第三季度的銷售、一般和管理費用為人民幣25.4億元（3.487億美元），較2022年第三季度的人民幣15.1億元增長了68.8％，較2023年第二季度的人民幣23.1億元增長了10.2％。與2022年第三季度和 相比，銷售、一般和管理費用的增加主要是由員工人數增加導致的員工薪酬增加，以及 與銷售和服務網絡擴張相關的租金支出增加所致。 |
運營收入/（虧損）
| · | 2023年第三季度的運營收入為人民幣23.4億元（合3.206億美元），而2022年第三季度的運營收入為人民幣21.3億元，較2023年第二季度的人民幣16.3億元運營收入增長了43.9％。2023年第三季度的非公認會計準則運營收入為人民幣29.9億元（4.103億美元），而2022年第三季度的非公認會計準則運營虧損為人民幣17.2億元，較2023年第二季度的人民幣20.4億元非公認會計準則運營收入增長了46.5％。 |
每股淨收益/（虧損）和淨收益/（虧損）
| · | 2023年第三季度的淨收入為人民幣28.1億元（合3.855億美元），而2022年第三季度的淨虧損為人民幣16.5億元，較2023年第二季度的人民幣23.1億元淨收入增長了21.8％。2023年第三季度的非公認會計準則淨收益為人民幣34.7億元（合4.752億美元），而2022年第三季度非公認會計準則淨虧損為人民幣12.4億元，較2023年第二季度的27.3億元非公認會計準則淨收入增長27.1％。 |
| · | 每個ADS的基本和攤薄後的淨收益62023年第三季度歸屬於普通股股東的每股基本虧損和攤薄淨虧損分別為人民幣2.86元（0.39美元）和人民幣2.67元（0.37美元），而2022年第三季度歸屬於普通股股東的每份ADS的基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣1.68元，2023年第二季度歸屬於普通股股東的每份 ADS基本和攤薄淨收益為人民幣2.34元和攤薄後2.18元，分別地。2023年第三季度 ADS歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則基本收益和攤薄淨收益3分別為人民幣3.53元（0.48美元）和人民幣3.29元（0.45美元），而2022年第三季度歸屬於普通股股東的非公認會計準則基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣1.27元，人民幣2.76元和2.58元 2023年第二季度分別歸屬於普通股東的每股ADS的非公認會計準則基本收益和攤薄後淨收益。 |
現金狀況、運營現金流和自由現金流
| · | 現金狀況7截至 2023 年 9 月 30 日，為人民幣 885.2 億元（121.3 億美元）。 |
| · | 2023年第三季度經營活動提供的淨現金為人民幣145.1億元（合19.9億美元），而2022年第三季度用於經營活動的淨現金為人民幣5.083億元，較2023年第二季度經營活動提供的111.1億元人民幣淨現金增長了30.5％。 |
| · | 2023年第三季度的自由現金流為人民幣132.2億元（合18.1億美元），而2022年第三季度的 自由現金流為負19.6億元人民幣，較2023年第二季度的人民幣96.2億元自由現金流增長了37.5％。 |
6每股ADS代表兩股A類普通股。
7現金狀況包括現金和現金等價物、限制性 現金、定期存款和短期投資以及長期投資中包含的長期定期存款。
| 5 |
商業展望
對於2023年第四季度，該公司預計：
| · | 汽車的交付量將在12.5萬至12.8萬輛之間，比2022年第四季度增長了169.9％，達到176.3％。 |
| · | 總收入將在人民幣384.6億元（合52.7億美元）至人民幣393.8億元（合54.0億美元）之間， 比2022年第四季度增長117.9％至123.1％。 |
該業務前景反映了公司 對其業務狀況和市場狀況的當前和初步看法，這種看法可能會發生變化。
電話會議
管理層將於美國東部時間2023年11月9日星期四上午7點（2023年11月9日北京/香港時間晚上8點）舉行電話會議，討論 財務業績並回答投資者和分析師的問題。
對於希望參加電話會議的參與者， 請在預定的電話會議開始時間之前使用下面提供的鏈接完成在線註冊。註冊後，參與者將 收到電話會議訪問信息，包括撥入號碼、密碼和唯一的接入 PIN。要加入會議， 請撥打提供的號碼，輸入密碼，然後輸入您的 PIN，您將立即加入會議。
參與者在線註冊：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10034368-573os2.html
電話會議的重播將持續到 2023 年 11 月 16 日， ，請撥打以下號碼：
| 美國： | +1-855-883-1031 |
| 中國大陸： | +86-400-1209-216 |
| 中國香港： | +852-800-930-639 |
| 國際： | +61-7-3107-6325 |
| 重播 PIN： | 10034368 |
此外， 電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 http://ir.lixiang.com。
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非公認會計準則財務指標
公司使用非公認會計準則財務指標， 例如非公認會計準則銷售成本、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售、一般和管理費用、非公認會計準則 運營收入/虧損、非公認會計準則淨收益/虧損、歸屬於普通股股東的非公認會計準則基本 和攤薄後的每份ADS淨收益/虧損，非公認會計準則 AP 基本和攤薄後的每股淨收益/虧損歸屬於普通股股東和自由現金流，用於評估其經營業績和財務和運營決策的目的。 通過排除基於股份的薪酬支出的影響，公司認為非公認會計準則財務指標有助於確定其業務的 潛在趨勢，增強對公司過去業績和未來前景的總體理解。 公司還認為，非公認會計準則財務指標可以提高公司 管理層在其財務和運營決策中使用的關鍵指標的可見性。
非公認會計準則財務指標未按照美國公認會計原則列報 ，可能與其他公司使用的非公認會計準則會計和報告方法不同。非公認會計準則 財務指標作為分析工具存在侷限性，在評估公司的經營業績時，投資者不應孤立地考慮這些指標，也不要將其作為淨虧損或其他根據美國公認會計原則在 中編制的綜合虧損數據的合併報表的替代品。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息，而不是依賴 單一財務指標。
公司通過調整 非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計準則績效指標來緩解這些限制，在評估 公司的業績時應考慮所有這些指標。
有關非公認會計準則財務 指標的更多信息，請參閲本 新聞稿末尾標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
匯率信息
本新聞稿僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元。除非另有説明，否則 從人民幣到美元以及從美元到人民幣的所有折算均按人民幣7.2960元兑1.00美元的匯率進行，即聯邦儲備委員會發布的H.10統計數據中規定的2023年9月29日的匯率。公司沒有就所提及的人民幣或 美元金額可以視情況以任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。
關於理想汽車公司
Li Auto Inc. 是中國新 能源汽車市場的領導者。該公司設計、開發、製造和銷售優質智能電動汽車。它的使命是：創造 一個移動房屋，創造幸福（創造移動的家， 創造福的家）。通過產品、技術和商業模式的創新 ，公司為家庭提供安全、便捷和舒適的產品和服務。 理想汽車是中國成功實現增程式電動汽車商業化的先驅。該公司於 2019 年 11 月 開始批量生產。其目前的車型陣容包括六座旗艦家族SUV李L9、六座豪華家族SUV李L8和五座旗艦家族SUV Li L7。該公司利用技術為其用户創造價值。它將內部開發 工作重點放在專有的續航里程擴展系統、下一代電動汽車技術和智能汽車解決方案上，同時通過開發新的電動汽車和電動電動汽車來擴展 其產品線，以瞄準更廣泛的用户羣。
欲瞭解更多信息，請訪問：http://ir.lixiang.com。
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安全港聲明
本新聞稿包含根據1995年美國私人證券 訴訟改革法案的 “安全港” 條款， 可能構成 “前瞻性” 陳述的聲明。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、 “預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “估計”、“目標”、“可能會”、“挑戰” 和類似陳述等術語來識別。理想汽車 還可在其提交給美國證券交易委員會（“SEC”） 和香港聯合交易所有限公司（“香港交易所”）的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他 書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史 事實的陳述，包括有關理想汽車信念、計劃和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述 涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與 任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：理想汽車的戰略、未來的業務發展以及 財務狀況和經營業績；理想汽車有限的運營歷史；與增程式電動 汽車相關的風險；理想汽車開發、製造和交付高質量和吸引客户的汽車的能力；李汽車的 產生正現金流和利潤的能力；產品缺陷或任何其他車輛表現不如預期；理想汽車的 成功競爭的能力；理想汽車建立品牌和承受負面宣傳的能力； Li Auto汽車的訂單取消；Li Auto開發新車的能力；以及消費者需求和政府激勵措施、補貼、 或其他優惠的政府政策的變化。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在Li Auto向 美國證券交易委員會和香港交易所提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則 不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
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理想汽車公司
未經審計的綜合（虧損）/收益簡明合併報表
（所有金額均以千計，廣告/普通股和每份廣告/普通 份額數據除外）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 車輛銷售 | 9,045,883 | 27,971,944 | 33,616,140 | 4,607,475 | ||||||||||||
| 其他銷售和服務 | 296,402 | 680,783 | 1,063,315 | 145,739 | ||||||||||||
| 總收入 | 9,342,285 | 28,652,727 | 34,679,455 | 4,753,214 | ||||||||||||
| 銷售成本： | ||||||||||||||||
| 車輛銷售 | (7,962,903 | ) | (22,084,087 | ) | (26,491,089 | ) | (3,630,906 | ) | ||||||||
| 其他銷售和服務 | (197,412 | ) | (333,362 | ) | (543,882 | ) | (74,545 | ) | ||||||||
| 總銷售成本 | (8,160,315 | ) | (22,417,449 | ) | (27,034,971 | ) | (3,705,451 | ) | ||||||||
| 毛利 | 1,181,970 | 6,235,278 | 7,644,484 | 1,047,763 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 研究和開發 | (1,804,335 | ) | (2,425,600 | ) | (2,817,206 | ) | (386,130 | ) | ||||||||
| 銷售、一般和管理 | (1,507,362 | ) | (2,309,210 | ) | (2,543,770 | ) | (348,653 | ) | ||||||||
| 其他營業收入，淨額 | — | 125,402 | 55,870 | 7,658 | ||||||||||||
| 運營費用總額 | (3,311,697 | ) | (4,609,408 | ) | (5,305,106 | ) | (727,125 | ) | ||||||||
| （虧損）/運營收入 | (2,129,727 | ) | 1,625,870 | 2,339,378 | 320,638 | |||||||||||
| 其他（費用）/收入： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (36,637 | ) | (28,440 | ) | (11,698 | ) | (1,603 | ) | ||||||||
| 利息收入和投資收入，淨額 | 307,921 | 430,262 | 439,800 | 60,280 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | 156,529 | 324,291 | 183,585 | 25,162 | ||||||||||||
| （虧損）/所得税前收入 | (1,701,914 | ) | 2,351,983 | 2,951,065 | 404,477 | |||||||||||
| 所得税優惠/（費用） | 56,176 | (41,885 | ) | (138,191 | ) | (18,941 | ) | |||||||||
| 淨（虧損）/收入 | (1,645,738 | ) | 2,310,098 | 2,812,874 | 385,536 | |||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨（虧損）/收益 | (5,417 | ) | 16,945 | (10,357 | ) | (1,420 | ) | |||||||||
| 歸屬於理想汽車公司普通股股東的淨（虧損）/收益 | (1,640,321 | ) | 2,293,153 | 2,823,231 | 386,956 | |||||||||||
| 淨（虧損）/收入 | (1,645,738 | ) | 2,310,098 | 2,812,874 | 385,536 | |||||||||||
| 其他綜合收益/（虧損） | ||||||||||||||||
| 扣除税款的外幣折算調整 | 312,572 | (120,809 | ) | 21,998 | 3,015 | |||||||||||
| 其他綜合收益/（虧損）總額 | 312,572 | (120,809 | ) | 21,998 | 3,015 | |||||||||||
| 綜合（虧損）/收入總額 | (1,333,166 | ) | 2,189,289 | 2,834,872 | 388,551 | |||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨（虧損）/收益 | (5,417 | ) | 16,945 | (10,357 | ) | (1,420 | ) | |||||||||
| 歸屬於理想汽車公司普通股股東的綜合（虧損）/收益 | (1,327,749 | ) | 2,172,344 | 2,845,229 | 389,971 | |||||||||||
| ADS 的加權平均數 | ||||||||||||||||
| 基本 | 975,026,517 | 980,693,361 | 985,819,450 | 985,819,450 | ||||||||||||
| 稀釋 | 975,026,517 | 1,053,852,487 | 1,059,821,062 | 1,059,821,062 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每份ADS的淨（虧損）/收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | (1.68 | ) | 2.34 | 2.86 | 0.39 | |||||||||||
| 稀釋 | (1.68 | ) | 2.18 | 2.67 | 0.37 | |||||||||||
| 普通股的加權平均數 | ||||||||||||||||
| 基本 | 1,950,053,033 | 1,961,386,723 | 1,971,638,899 | 1,971,638,899 | ||||||||||||
| 稀釋 | 1,950,053,033 | 2,107,704,975 | 2,119,642,125 | 2,119,642,125 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨（虧損）/收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | (0.84 | ) | 1.17 | 1.43 | 0.20 | |||||||||||
| 稀釋 | (0.84 | ) | 1.09 | 1.34 | 0.18 | |||||||||||
| 9 |
理想汽車公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（所有金額均以千計）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 38,478,016 | 72,992,984 | 10,004,521 | |||||||||
| 限制性現金 | 1,940,142 | 696,226 | 95,426 | |||||||||
| 定期存款和短期投資 | 18,031,395 | 14,428,431 | 1,977,581 | |||||||||
| 貿易應收賬款 | 48,381 | 86,764 | 11,892 | |||||||||
| 庫存 | 6,804,693 | 6,026,648 | 826,021 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 1,689,860 | 3,503,577 | 480,205 | |||||||||
| 流動資產總額 | 66,992,487 | 97,734,630 | 13,395,646 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 長期投資 | 1,484,491 | 1,140,764 | 156,355 | |||||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 | 11,187,898 | 13,667,625 | 1,873,304 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 3,538,911 | 4,421,974 | 606,082 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 832,620 | 841,512 | 115,339 | |||||||||
| 善意 | 5,484 | 5,484 | 752 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 74,767 | — | — | |||||||||
| 其他非流動資產 | 2,421,293 | 2,323,638 | 318,481 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 19,545,464 | 22,400,997 | 3,070,313 | |||||||||
| 總資產 | 86,537,951 | 120,135,627 | 16,465,959 | |||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 短期借款 | 390,750 | 6,309,495 | 864,788 | |||||||||
| 貿易和應付票據 | 20,024,329 | 40,561,033 | 5,559,352 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 7,190 | 9,354 | 1,282 | |||||||||
| 遞延收入，當前 | 569,234 | 1,245,519 | 170,713 | |||||||||
| 經營租賃負債，當前 | 696,454 | 958,694 | 131,400 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 5,684,644 | 8,663,890 | 1,187,486 | |||||||||
| 流動負債總額 | 27,372,601 | 57,747,985 | 7,915,021 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 長期借款 | 9,230,807 | 1,594,120 | 218,492 | |||||||||
| 遞延收入，非當期 | 581,598 | 747,201 | 102,412 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 1,946,367 | 2,594,798 | 355,647 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 77,809 | 42,082 | 5,768 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 2,142,462 | 3,459,513 | 474,166 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 13,979,043 | 8,437,714 | 1,156,485 | |||||||||
| 負債總額 | 41,351,644 | 66,185,699 | 9,071,506 | |||||||||
| 理想汽車公司股東權益總額 | 44,858,701 | 53,611,565 | 7,348,076 | |||||||||
| 非控股權益 | 327,606 | 338,363 | 46,377 | |||||||||
| 股東權益總額 | 45,186,307 | 53,949,928 | 7,394,453 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | 86,537,951 | 120,135,627 | 16,465,959 | |||||||||
| 10 |
理想汽車公司
未經審計的簡明合併現金流量表
（所有金額均以千計）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||
9月30日 2022 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2023 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| 淨現金（用於）/由經營活動提供 | (508,260 | ) | 11,112,395 | 14,506,532 | 1,988,284 | |||||||||||
| 投資活動提供/（用於）投資活動的淨現金 | 119,880 | 7,573,941 | (4,424,152 | ) | (606,380 | ) | ||||||||||
| 融資活動提供/（用於）的淨現金 | 3,458,522 | (1,853,582 | ) | 1,371,433 | 187,971 | |||||||||||
| 匯率變動的影響 | 404,582 | 138,186 | (20,252 | ) | (2,775 | ) | ||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | 3,474,724 | 16,970,940 | 11,433,561 | 1,567,100 | ||||||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 37,095,020 | 45,284,709 | 62,255,649 | 8,532,847 | ||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 40,569,744 | 62,255,649 | 73,689,210 | 10,099,947 | ||||||||||||
| 淨現金（用於）/由經營活動提供 | (508,260 | ) | 11,112,395 | 14,506,532 | 1,988,284 | |||||||||||
| 資本支出 | (1,450,310 | ) | (1,491,029 | ) | (1,281,759 | ) | (175,680 | ) | ||||||||
| 自由現金流（非公認會計準則） | (1,958,570 | ) | 9,621,366 | 13,224,773 | 1,812,604 | |||||||||||
| 11 |
理想汽車公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬
（所有金額均以千計，廣告/普通股和每份廣告/普通 份額數據除外）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||
9月30日 2022 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2023 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| 銷售成本 | (8,160,315 | ) | (22,417,449 | ) | (27,034,971 | ) | (3,705,451 | ) | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 8,235 | 9,449 | 10,662 | 1,461 | ||||||||||||
| 非公認會計準則銷售成本 | (8,152,080 | ) | (22,408,000 | ) | (27,024,309 | ) | (3,703,990 | ) | ||||||||
| 研究和開發費用 | (1,804,335 | ) | (2,425,600 | ) | (2,817,206 | ) | (386,130 | ) | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 231,207 | 247,064 | 431,294 | 59,114 | ||||||||||||
| 非公認會計準則研發費用 | (1,573,128 | ) | (2,178,536 | ) | (2,385,912 | ) | (327,016 | ) | ||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | (1,507,362 | ) | (2,309,210 | ) | (2,543,770 | ) | (348,653 | ) | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 165,863 | 160,928 | 212,443 | 29,118 | ||||||||||||
| 非公認會計準則銷售、一般和管理費用 | (1,341,499 | ) | (2,148,282 | ) | (2,331,327 | ) | (319,535 | ) | ||||||||
| （虧損）/運營收入 | (2,129,727 | ) | 1,625,870 | 2,339,378 | 320,638 | |||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 405,305 | 417,441 | 654,399 | 89,693 | ||||||||||||
| 非公認會計準則（虧損）/運營收入 | (1,724,422 | ) | 2,043,311 | 2,993,777 | 410,331 | |||||||||||
| 淨（虧損）/收入 | (1,645,738 | ) | 2,310,098 | 2,812,874 | 385,536 | |||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 405,305 | 417,441 | 654,399 | 89,693 | ||||||||||||
| 非公認會計準則淨額（虧損）/收益 | (1,240,433 | ) | 2,727,539 | 3,467,273 | 475,229 | |||||||||||
| 歸屬於理想汽車公司普通股股東的淨（虧損）/收益 | (1,640,321 | ) | 2,293,153 | 2,823,231 | 386,956 | |||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 405,305 | 417,441 | 654,399 | 89,693 | ||||||||||||
| 歸屬於理想汽車公司普通股股東的非公認會計準則淨額（虧損）/收益 | (1,235,016 | ) | 2,710,594 | 3,477,630 | 476,649 | |||||||||||
| ADS 的加權平均數 | ||||||||||||||||
| 基本 | 975,026,517 | 980,693,361 | 985,819,450 | 985,819,450 | ||||||||||||
| 稀釋 | 975,026,517 | 1,053,852,487 | 1,059,821,062 | 1,059,821,062 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每份ADS的非公認會計準則淨額（虧損）/收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | (1.27 | ) | 2.76 | 3.53 | 0.48 | |||||||||||
| 稀釋 | (1.27 | ) | 2.58 | 3.29 | 0.45 | |||||||||||
| 普通股的加權平均數 | ||||||||||||||||
| 基本 | 1,950,053,033 | 1,961,386,723 | 1,971,638,899 | 1,971,638,899 | ||||||||||||
| 稀釋 | 1,950,053,033 | 2,107,704,975 | 2,119,642,125 | 2,119,642,125 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨額（虧損）/每股收益8 | ||||||||||||||||
| 基本 | (0.63 | ) | 1.38 | 1.76 | 0.24 | |||||||||||
| 稀釋 | (0.63 | ) | 1.29 | 1.64 | 0.23 | |||||||||||
8歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則基本淨收益/虧損 的計算方法是將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益/虧損 除以該期間已發行普通股的加權平均數。歸屬於普通股股東的非公認會計準則攤薄後每股淨收益/虧損的計算方法是將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益/虧損除以普通股的加權平均值 ，該期間已發行的攤薄潛在普通股，包括根據折算法確定的可轉換 優先票據的稀釋效應和根據國庫 股票法確定的股份獎勵的稀釋效應。
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