UiPath 公佈2024財年第三季度財務業績
3.26億美元的收入同比增長24％
年度回報率為13.78億美元，同比增長24％
運營現金流達到4200萬美元，非公認會計準則調整後的自由現金流達到4400萬美元
紐約州紐約——2023年11月30日——領先的企業自動化軟件公司UiPath, Inc.（紐約證券交易所代碼：PATH）今天公佈了截至2023年10月31日的2024財年第三季度財務業績。
UiPath聯席首席執行官羅布·恩斯林表示：“我對我們強勁的第三季度業績感到滿意，ARR同比增長24％，達到13.78億美元，這得益於團隊的執行和我們取得的轉型業績。”“我與客户和合作夥伴的對話證實了企業自動化在數字化轉型中所起的戰略作用，我對我們繼續投資人工智能以進一步擴大我們的市場領導地位感到興奮。”
UiPath聯合創始人兼聯席首席執行官丹尼爾·迪恩斯補充説：“我們堅定不移地致力於瞭解客户的需求是我們成功的關鍵。在我們最新的平臺版本 2023.10 中，我們提供了數十項新功能，這些功能將人工智能的潛力無縫轉化為切實的行動，提高生產力，激發創新，為我們的客户推動業務成果。”
2024財年第三季度財務亮點
•3.26億美元的收入同比增長24％。
•13.78億美元的ARR同比增長24％。
•淨新增年收益率為7,000萬美元。
•按美元計算的淨留存率為121％。
•GAAP毛利率為85％。
•非公認會計準則毛利率為87％。
•GAAP的營業虧損為5600萬美元。
•非公認會計準則營業收入為4400萬美元。
•來自運營的淨現金流為4200萬美元。
•非公認會計準則調整後的自由現金流為4400萬美元。
•截至2023年10月31日，現金、現金等價物和有價證券為18億美元。
UiPath首席財務官阿希姆·古普塔表示：“我們對卓越運營的不懈關注再次帶來了強勁的收入增長，盈利能力和現金流同比有所改善。”“鑑於我們商業模式的力量，我們期望在增長和盈利能力之間取得平衡，同時投資業務以使UiPath為長期成功做好準備。”
財務展望
對於2024財年第四季度，UiPath預計：
•收入在3.81億美元至3.86億美元之間
•截至2024年1月31日，ARR在14.50億美元至14.55億美元之間
•非公認會計準則營業收入約為7800萬美元
如果不在前瞻性基礎上做出不合理的努力，就無法將非公認會計準則營業收入指導與最直接可比的GAAP指標進行對賬，這是因為該非公認會計準則指標所排除的費用具有很大的可變性、複雜性和低知名度；特別是股權薪酬獎勵所特有的股票薪酬支出的影響，這些影響直接受到我們股價不可預測的波動影響。我們預計，上述費用的可變性將對我們未來的GAAP財務業績產生重大且可能不可預測的影響。



近期業務亮點
•發佈了最新的AI at Work平臺功能，以實現企業轉型：UiPath宣佈了其最新的平臺功能，通過使用人工智能和自動化改造整個企業的數百萬個任務和數千個流程，為新想法創造容量並釋放員工生產力，從而幫助客户獲得實際價值。UiPath Autopilot™ 利用一代人工智能和專業人工智能的綜合力量來提高每個人的工作效率。Studio、應用程序和測試套件的 Autopilot 新預覽版已發佈，為新手和有經驗的開發人員和測試人員提供瞭解決方案。新一代人工智能連接器增加了對包括 OpenAI、AWS Bedrock 和 Meta 在內的關鍵生態系統和模型的支持。
•宣佈了適用於谷歌人工智能和谷歌工作空間的新連接器：適用於谷歌雲頂點人工智能的UiPath連接器允許開發人員、數據科學家和機器學習工程師將生成文本和聊天完成功能集成到他們的自動化中。UiPath 現在為客户提供 30 多個活動包和 10 個谷歌雲連接器。
•在《IDC MarketScape：2023-2024年全球智能文檔處理供應商評估報告》中被評為領導者*：UiPath在首份IDC MarketScape報告中被評為智能文檔處理領域的領導者，該報告研究了光學字符識別、計算機視覺、自然語言處理和機器/深度學習等用於對結構化、半結構化和非結構化文檔中的信息進行分類和提取的人工智能技術。根據該報告，“隨着新老客户希望將文檔組件集成到更廣泛的自動化工作流程中，UiPath作為人工智能驅動的自動化平臺所取得的成功和廣泛的市場領導地位使其處於捕捉增長的有利地位。”
•UiPath Clipboard AI 被評為《時代》雜誌的 2023 年最佳發明之一：剪貼板人工智能從數千項全球提名中入選《時代》雜誌的 2023 年最佳發明，獲獎者因提供改變我們生活、工作和娛樂方式的創新而獲得認可。Clipboard AI 之所以被命名為 “生產力” 類別，是因為它使任何人都無需手動複製粘貼。
•與貝恩公司合作發佈了人工智能報告：貝恩與UiPath合作，研究和了解人工智能驅動的自動化迄今為止的採用和影響，以及人工智能將在未來企業和市場重組中發揮的影響。大多數受訪者表示，他們已經在投資人工智能驅動的自動化，74％的受訪者預計其自動化工作將帶來正的投資回報，70％的受訪者斷言人工智能驅動的自動化對於實現其組織的戰略目標 “非常重要” 或 “關鍵”。
*IDC MarketScape：2023-2024 年全球智能文檔處理供應商評估（IDC #US49988723，2023 年 11 月）
電話會議和網絡直播
UiPath將於今天，即2023年11月30日星期四美國東部時間下午5點舉行電話會議，討論公司2024財年第三季度的財務業績及其對2024財年第四季度的指導。要接聽此電話，請撥打 1-201-689-8057（國內）或 1-877-407-8309（國際）。密碼是 13742261。本次電話會議的網絡直播將在UiPath網站（https://ir.uipath.com）的 “投資者關係” 頁面上播出，重播內容也將在網站上存檔一年。
關於 UiPath
UiPath（紐約證券交易所代碼：PATH）的使命是提升知識工作水平，讓更多的人能夠更具創造性、協作性和戰略性地工作。人工智能驅動的 UiPath 業務自動化平臺將領先的機器人流程自動化 (RPA) 解決方案與理解、自動化和操作端到端流程的全套功能相結合，提供了前所未有的價值實現時間。對於需要發展才能在不斷變化的時代中生存和繁榮的組織來説，UiPath 是創新的基礎™。如需瞭解更多信息，請訪問 www.uipath.com。


前瞻性陳述
我們在本新聞稿中發表的陳述可能包括非歷史事實、被視為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述通常使用諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“項目”、“展望”、“尋求”、“應該”、“將” 等詞語來識別” 以及此類詞語或相似表達式的變體，包括這些詞語或類似表達的否定詞。
我們打算將這些前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條中有關前瞻性陳述的安全港條款，並發表本聲明的目的是遵守這些安全港條款。
這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們2024年第四財季的指導方針、我們的戰略計劃、目標和路線圖、我們平臺的預計潛在市場機會和有關企業自動化市場增長的聲明、我們平臺的成功和包括人工智能整合在內的新版本、我們與第三方合作的成功、我們的客户行為和潛在的自動化支出，以及UiPath股票回購計劃的詳細信息。因此，實際結果可能存在重大差異，或者這種不確定性可能會對我們的業績造成不利影響。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險包括但不限於與以下方面相關的風險和不確定性：市場、政治、經濟和商業狀況，包括地緣政治緊張局勢和衝突、不斷增加的通貨膨脹成本趨勢和外匯波動造成的動盪和宏觀經濟影響；信貸和金融市場的波動；我們最近的快速增長，可能無法預示我們未來的增長；我們有限的運營歷史；我們成功管理增長並實現或維持盈利能力的能力；我們的發展我們的平臺的能力並及時發佈新功能；我們以及平臺和產品滿足和適應客户需求的能力，包括我們繼續利用人工智能工具和能力成功開發、整合和與競爭對手和新市場進入者競爭的能力；我們依賴現有客户續訂許可證並從我們和渠道合作伙伴那裏購買更多許可證和產品；我們吸引和留住客户的能力；我們參與的競爭市場；我們參與的競爭市場；我們的維持和擴大分銷渠道的能力；我們吸引、留住和激勵管理層和關鍵員工、整合新團隊成員和管理管理過渡的能力；我們對基於雲的基礎設施第三方提供商的依賴；區域或全球疫情可能對我們或我們客户的業務、財務狀況和未來經營業績產生的潛在影響；我們未能實現環境、社會和治理（ESG）目標；以及我們的A類普通股的價格波動。
有關可能導致實際業績與我們的指導存在重大差異的風險的更多信息，請參閲我們於2023年3月24日向美國證券交易委員會提交的截至2023年1月31日的年度10-K表年度報告，以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告，以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均基於我們認為截至目前為止合理的假設。除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些前瞻性陳述。
關鍵績效指標
年化續訂率（ARR）是我們在管理業務時使用的關鍵績效指標，因為它表明了我們獲得新訂閲客户以及維持和擴大與現有訂閲客户關係的能力。我們將ARR定義為每個解決方案SKU的年度發票金額，這些金額來自訂閲許可證、維護和支持義務，前提是客户的訂閲量沒有增加或減少。ARR 不包括我們為獲得此類訂閲許可證或提供此類維護和支持而可能產生的成本，並且不反映因合同不續訂或服務取消而導致的發票價值的任何實際或預期減少，特定儲備金（例如信用損失或爭議金額）除外。ARR 不包括與永久許可證或專業服務相關的發票金額。ARR 不是... 的預測


未來收入，這可能會受到合同開始和結束日期以及期限的影響。應將ARR與收入和遞延收入分開考慮，因為ARR是一種運營指標，無意取代這些項目。

以美元為基礎的淨留存率表示我們在過去12個月中現有客户的ARR淨增長率。我們從截至該期結束前12個月的所有客户羣組中的ARR開始計算以美元為基礎的淨留存率（前期ARR）。然後，我們計算出截至本期末（本期ARR）的相同客户的ARR。本期ARR包括任何擴張，不包括過去12個月中的任何收縮或流失，但不包括當期新客户的ARR。然後，我們將本期總ARR除以上一期的總ARR，得出基於美元的淨留存率。基於美元的淨留存率可能會根據有資格包含在用於計算的隊列中的客户而波動，可能無法反映我們的實際業績。

投資者不應過分依賴ARR或以美元為基礎的淨留存率作為未來或預期業績的指標。我們對這些指標的呈現方式可能與其他公司提供的類似標題的指標不同，因此可比性可能受到限制。
非公認會計準則財務指標
非公認會計準則財務指標是源自合併財務報表，但未按照美國公認會計原則（GAAP）列報的財務指標。本財報新聞稿包括美國證券交易委員會定義為非公認會計準則財務指標的財務指標，包括非公認會計準則的許可成本、非公認會計準則的訂閲服務成本、非公認會計準則的專業服務和其他成本、非公認會計準則的毛利潤和利潤、非公認會計準則的銷售和營銷費用、非公認會計準則的一般和管理費用、非公認會計準則的營業收入（虧損）和利潤率以及非公認會計準則淨收益（虧損）和利潤（虧損））和非公認會計準則每股淨收益（虧損）。這些非公認會計準則財務指標不包括：

•股票薪酬支出；
•收購的無形資產的攤銷；
•與員工權益交易相關的僱主工資税支出；
•重組成本；
•A類普通股的慈善捐贈；以及
•對於非公認會計準則淨收益（虧損），與附加項目相關的税收調整（如適用）。
此外，本財報還公佈了非公認會計準則調整後的自由現金流，其計算方法是根據購買不動產和設備的影響、為僱員權益交易支付的僱主工資税的現金、股票期權行使中員工預扣税的淨支付/收入以及為重組成本支付的現金而支付的現金。
UiPath內部使用這些非公認會計準則財務指標來分析其財務業績，並認為這些指標對投資者有用，方法是排除不反映我們業務正常收益的特殊項目的影響，並作為公認會計原則指標的補充。UiPath認為，使用這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具，可用於評估持續的經營業績和趨勢，並將其財務業績與UiPath行業中的其他公司進行比較，其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。除了我們根據公認會計原則編制的財務業績指標外，投資者還應考慮這些非公認會計準則財務指標，但不能將其作為替代品。此外，我們的非公認會計準則信息可能與其他公司提供的非公認會計準則信息不同。以下信息提供了本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。我們鼓勵投資者將我們的GAAP業績與我們的補充非GAAP指標一起考慮，並審查本財報新聞稿末尾包含的GAAP業績與非GAAP指標之間的對賬情況。本財報新聞稿以及未來任何包含此類非公認會計準則對賬的新聞稿也可以在UiPath網站的投資者關係頁面上找到，網址為 https://ir.uipath.com。



UiPath, Inc.
簡明合併運營報表
以千計，每股數據除外
（未經審計）
截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
收入：
許可證$148,068 $118,175 $401,407 $338,875 
訂閲服務167,529 130,159 473,880 370,309 
專業服務及其他10,324 14,410 27,532 40,848 
總收入325,921 262,744 902,819 750,032 
收入成本：
許可證2,781 3,208 8,336 7,915 
訂閲服務28,647 20,578 78,502 63,949 
專業服務及其他18,492 18,982 55,736 60,496 
總收入成本49,920 42,768 142,574 132,360 
毛利276,001 219,976 760,245 617,672 
運營費用：
銷售和營銷191,282 156,469 521,413 527,798 
研究和開發84,514 67,341 246,462 203,880 
一般和行政56,024 63,157 172,185 189,130 
運營費用總額331,820 286,967 940,060 920,808 
營業虧損(55,819)(66,991)(179,815)(303,136)
利息收入14,483 9,561 41,913 15,057 
其他收入（支出），淨額13,725 888 25,491 (2,523)
所得税前虧損(27,611)(56,542)(112,411)(290,602)
所得税準備金3,926 1,182 11,388 10,061 
淨虧損$(31,537)$(57,724)$(123,799)$(300,663)
歸屬於普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後$(0.06)$(0.10)$(0.22)$(0.55)
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數，基本和攤薄後567,036 550,164 562,651 546,087 


UiPath, Inc.
簡明合併資產負債表
以千計
（未經審計）
截至截至
10月31日，
2023		1月31日
2023
資產
流動資產
現金和現金等價物$1,003,080 $1,402,119 
限制性現金444 — 
有價證券814,097 354,774 
應收賬款，扣除信貸損失備抵金分別為1,023美元和2,698美元
373,091 374,217 
合同資產84,164 69,260 
遞延合同購置成本63,553 49,887 
預付費用和其他流動資產91,224 94,150 
流動資產總額2,429,653 2,344,407 
有價證券，非流通— 2,942 
合同資產，非流動6,078 6,523 
遞延合同購置成本，非當期139,932 137,616 
財產和設備，淨額22,504 29,045 
經營租賃使用權資產53,711 52,052 
無形資產，淨額16,460 23,010 
善意87,293 88,010 
遞延所得税資產5,143 5,895 
其他非流動資產26,284 45,706 
總資產$2,787,058 $2,735,206 
負債和股東權益
流動負債
應付賬款$13,664 $8,891 
應計費用和其他流動負債108,014 76,645 
應計薪酬和員工福利100,170 142,582 
遞延收入405,837 398,334 
流動負債總額627,685 626,452 
遞延收入，非當期132,600 121,697 
經營租賃負債，非流動57,687 56,442 
其他非流動負債7,873 10,457 
負債總額825,845 815,048 
承付款和意外開支
股東權益
A 類普通股5 5 
B 類普通股1 1 
庫存股(52,649)— 
額外的實收資本3,958,795 3,736,838 
累計其他綜合收益3,158 7,612 
累計赤字(1,948,097)(1,824,298)
股東權益總額1,961,213 1,920,158 
負債和股東權益總額$2,787,058 $2,735,206 





UiPath, Inc.
簡明合併現金流量表
以千計
（未經審計）
截至10月31日的九個月，
20232022
來自經營活動的現金流
淨虧損$(123,799)$(300,663)
為使淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷16,555 12,993 
延期合同購置成本的攤銷52,828 37,967 
有價證券的淨攤銷額(19,556)501 
股票薪酬支出283,025 270,797 
A類普通股的慈善捐贈4,215 5,499 
經營租賃使用權資產的攤銷9,663 8,555 
遞延所得税準備金(1,040)1,171 
放棄和減值費用— 2,881 
其他非現金信貸，淨額(4,864)(1,714)
運營資產和負債的變化：
應收賬款(1,507)(33,449)
合同資產(14,875)(27,735)
遞延合同購置成本(71,727)(69,657)
預付費用和其他資產17,247 (27,361)
應付賬款5,767 2,414 
應計費用和其他負債22,309 (13,785)
應計薪酬和員工福利(40,590)(26,096)
經營租賃負債，淨額(10,296)(488)
遞延收入30,125 54,232 
由（用於）經營活動提供的淨現金153,480 (103,938)
來自投資活動的現金流
購買有價證券(1,006,606)(204,311)
有價證券的到期日576,480 93,298 
購買財產和設備(3,558)(21,614)
與業務收購相關的付款，扣除獲得的現金— (29,542)
其他投資，淨額2,754 (507)
用於投資活動的淨現金(430,930)(162,676)
來自融資活動的現金流
回購 A 類普通股(52,649)— 
行使股票期權的收益5,421 7,605 
在淨結算股權獎勵時支付的預扣税(75,495)(53,300)
自售股權獎勵交易的預扣税淨支付額(645)(10,132)
員工股票購買計劃繳款的收益14,253 13,525 
支付與業務收購相關的延期對價(5,863)— 
回購未歸屬的早期行使股票期權— (1,493)
用於融資活動的淨現金(114,978)(43,795)
匯率變動的影響(6,167)(7,162)
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少(398,595)(317,571)
現金、現金等價物和限制性現金——期初1,402,119 1,768,723 
現金、現金等價物和限制性現金——期末$1,003,524 $1,451,152 


UiPath, Inc.
GAAP 收入成本、毛利潤和利潤率與非 GAAP 收入成本、毛利潤率的對賬
以千計，百分比除外
（未經審計）
截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
GAAP 許可證成本$2,781 $3,208 $8,336 $7,915 
減去：收購的無形資產的攤銷836 777 2,523 1,935 
非公認會計準則的許可證成本$1,945 $2,431 $5,813 $5,980 
訂閲服務的 GAAP 成本$28,647 $20,578 $78,502 $63,949 
減去：股票薪酬支出3,791 2,844 10,778 8,901 
減去：收購的無形資產的攤銷589 570 1,767 1,230 
減去：與員工權益交易相關的僱主工資税支出58 34 233 180 
減去：重組成本(53)— 114 137 
訂閲服務的非公認會計準則成本$24,262 $17,130 $65,610 $53,501 
專業服務和其他服務的 GAAP 成本$18,492 $18,982 $55,736 $60,496 
減去：股票薪酬支出2,764 2,557 8,546 8,959 
減去：與員工權益交易相關的僱主工資税支出42 26 181 167 
減去：重組成本— — — 320 
專業服務和其他服務的非公認會計準則成本$15,686 $16,399 $47,009 $51,050 
GAAP 毛利$276,001 $219,976 $760,245 $617,672 
GAAP 毛利率85 %84 %84 %82 %
另外：股票薪酬支出6,555 5,401 19,324 17,860 
加：收購的無形資產的攤銷1,425 1,347 4,290 3,165 
另外：與員工權益交易相關的僱主工資税支出100 60 414 347 
另外：重組成本(53)— 114 457 
非公認會計準則毛利$284,028 $226,784 $784,387 $639,501 
非公認會計準則毛利率87 %86 %87 %85 %



UiPath, Inc.
公認會計準則運營費用、虧損和利潤率與非公認會計準則運營費用、收入（虧損）和利潤率的對賬
以千計，百分比除外
（未經審計）
截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
GAAP 銷售和營銷$191,282 $156,469 $521,413 $527,798 
減去：股票薪酬支出37,760 30,763 109,890 117,410 
減去：收購的無形資產的攤銷675 659 2,027 1,486 
減去：與員工權益交易相關的僱主工資税支出625 416 2,350 3,045 
減去：重組成本65 511 1,381 11,243 
非公認會計準則銷售和營銷$152,157 $124,120 $405,765 $394,614 
GAAP 研究與開發$84,514 $67,341 $246,462 $203,880 
減去：股票薪酬支出30,604 23,435 88,448 73,559 
減去：與員工權益交易相關的僱主工資税支出387 170 1,572 971 
減去：重組成本(7)— 387 43 
非公認會計準則研發$53,530 $43,736 $156,055 $129,307 
GAAP 一般和行政$56,024 $63,157 $172,185 $189,130 
減去：股票薪酬支出20,961 21,492 65,363 61,968 
減去：收購的無形資產的攤銷41 44 123 136 
減去：與員工權益交易相關的僱主工資税支出340 123 1,209 486 
減去：重組成本20 580 749 1,382 
減去：A類普通股的慈善捐款— — 4,215 5,499 
非公認會計準則一般和行政管理$34,662 $40,918 $100,526 $119,659 
GAAP 營業虧損$(55,819)$(66,991)$(179,815)$(303,136)
GAAP 營業利潤率(17)%(25)%(20)%(40)%
另外：股票薪酬支出95,880 81,091 283,025 270,797 
加：收購的無形資產的攤銷2,141 2,050 6,440 4,787 
另外：與員工權益交易相關的僱主工資税支出1,452 769 5,545 4,849 
另外：重組成本25 1,091 2,631 13,125 
另外：A類普通股的慈善捐贈— — 4,215 5,499 
非公認會計準則營業收入（虧損）$43,679 $18,010 $122,041 $(4,079)
非公認會計準則營業利潤率13 %7 %14 %(1)%



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GAAP淨虧損和GAAP每股淨虧損與非公認會計準則淨收益（虧損）和非公認會計準則每股淨收益（虧損）的對賬
以千計，每股數據除外
（未經審計）
截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損$(31,537)$(57,724)$(123,799)$(300,663)
另外：股票薪酬支出95,880 81,091 283,025 270,797 
加：收購的無形資產的攤銷2,141 2,050 6,440 4,787 
另外：與員工權益交易相關的僱主工資税支出1,452 769 5,545 4,849 
另外：重組成本25 1,091 2,631 13,125 
另外：A類普通股的慈善捐贈— — 4,215 5,499 
對補貼的税收調整1,127 (609)3,809 (609)
非公認會計準則淨收益（虧損）$69,088 $26,668 $181,866 $(2,215)
GAAP 每股淨虧損，基本虧損和攤薄後$(0.06)$(0.10)$(0.22)$(0.55)
GAAP 加權平均已發行普通股、基本股和攤薄普通股567,036 550,164 562,651 546,087 
非公認會計準則加權平均已發行普通股，基本567,036 550,164 562,651 546,087 
另外：未償還股權獎勵中的稀釋潛在普通股10,463 10,331 11,578 — 
非公認會計準則加權平均已發行普通股，攤薄577,499 560,495 574,229 546,087 
非公認會計準則每股淨收益（虧損），基本收入$0.12 $0.05 $0.32 $0.00 
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益（虧損）$0.12 $0.05 $0.32 $0.00 



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GAAP 運營現金流與非 GAAP 調整後自由現金流的對賬
以千計
（未經審計）
截至10月31日的九個月，
20232022
運營活動提供的（用於）GAAP淨現金$153,480 $(103,938)
購買財產和設備(3,558)(21,614)
為與員工權益交易相關的僱主工資税支付的現金6,183 6,399 
股票期權行使中員工預扣税的淨支付額788 6,370 
為重組成本支付的現金6,072 11,585 
非公認會計準則調整後的自由現金流$162,965 $(101,198)

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