附錄 107
根據規則 457 (U) 計算註冊費
| 1. | 發行人的名稱和地址： | ProShares Trust II，代表 ProShares Ultra 彭博原油 (UCO) ProShares UltraShort 彭博原油 (SCO) ProShares Ultra Gold (UGL) ProShares 超白銀 (AGQ) 威斯康星大道 7272 號，21 層 馬裏蘭州貝塞斯達 20814-4802 |
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| 2. | 證券名稱：普通實益權益單位 |
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| 3. | 《證券法》檔案編號：333-262730 | |||||||||||||||
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提交本招股説明書的財政年度的最後一天： 2022 年 12 月 31 日*
此處列出的總購買和贖回價格反映了 從2022年2月23日（這份424I文件所涵蓋的信託系列開始在其當前註冊表上出售普通實益權益單位的第一天）到2022年12月31日（信託財年 結束）這段時間。 |
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| 5. | 註冊費的計算： | |||||||||||||||
| (i) | 根據第456（d）條在本財政年度內出售的證券的總銷售價格： | $ | 2,338,242,198 | |||||||||||||
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| (ii) | 本財政年度內贖回或回購的證券的總價格： | $ | 2,941,207,513 | |||||||||||||
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| (iii) | 任何期間贖回或回購的證券的總價格 優先的 截至2022年2月23日的財政年度，此前未用於減少應付給 委員會的註冊費： | $ | ||||||||||||||
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| (iv) | 可用兑換積分總額 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | 2,941,207,513 | |||||||||||||
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| (v) | 如果第 5 (i) 項大於第 5 (iv) 項，則淨銷售額 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: |
$ | ||||||||||||||
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| (六) | 如果第 5 (i) 項少於第 5 (iv) 項，則可在未來幾年使用兑換積分 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: | $ | 602,965,315 | |||||||||||||
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| (七) | 確定註冊費的乘數： | × | .00011020 | |||||||||||||
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| (八) | 註冊費到期 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: | $ | ||||||||||||||
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| 6. | 抵免之前支付的註冊費 | |||||||||||||||
| (i) 根據《證券法》第457（p）條，當根據第456（d）條到期的註冊費 時，普通實益權益單位的註冊費將部分抵消根據最初由ProShares Trust II代表信託系列提交的 S-3表格（文件編號 333-259558）上的特定註冊聲明註冊的未售出證券的註冊費這份 424I 於 2021 年 9 月 15 日提交的文件（先前的 S-3 註冊聲明）。因此， 以下金額將用於部分抵消根據第456（d）條就本424I申報所涵蓋的信託系列到期時應繳的申請費： |
$ | 310,238 | ||||||||||||||
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| (ii) 如果第 6 (i) 項大於第 5 (viii) 項，則先前支付的註冊費抵免額度可在未來 年使用 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)]: |
$ | 310,238 | ||||||||||||||
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| 除了上文第6（ii）行報告的金額外，ProShares Trust II（信託）的普通信貸額為309,899.34美元，其中308,270.16美元代表美國證券交易委員會（SEC）於2022年8月向美國證券交易委員會（SEC）的信託賬户退還款項。信託將來將使用這筆普通信貸額度來部分抵消根據第456（d）條對 任何信託系列到期時應繳的申請費。 | ||||||||||||||||
| 7. | 如果本補充文件是在發行人財政年度結束後90天內提交的，則根據第456（d）（5）條應付的利息： | + | $ | |||||||||||||
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| 8. | 應付註冊費總額加上所有應付利息： | = | $ | |||||||||||||
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