Phunware 公佈 2023 年全年財務業績
得克薩斯州奧斯汀,2024年3月12日——Phunware, Inc.(納斯達克股票代碼:PHUN)(“PHUNWARE” 或 “公司”)是獲得專利的移動尋路和移動互動解決方案的領先提供商,該解決方案使品牌能夠與任何地方的任何人互動、管理和從中獲利,今天公佈了截至2023年12月31日的年度財務業績。
Phunware首席執行官邁克·斯納維利説:“我們今天的公司比我們在11月談論的公司要強得多。”“隨着管理層的變動、成本結構的縮小以及資產負債表的顯著改善,我們已經開始執行我們的願景。我們在現有和新客户方面擁有巨大的吸引力,我們對如何服務市場有了新的願景。我們將在財報電話會議及以後分享我們的計劃。”
2023 年全年財務業績
•全年持續經營業務淨收入總額為480萬美元
•剩餘商譽減值2580萬美元
•Lyte Technologies業務在2023年被歸類為已終止業務
•持續經營業務淨虧損為4190萬美元,其中不包括本應為1,610萬美元的商譽減值。
•淨虧損為5,280萬美元
•每股持續經營業務淨虧損為美元(17.62美元)
•每股已終止業務的淨虧損為美元(4.56美元)
• 1:50 反向股票拆分於 2024 年 2 月 26 日生效,在 2023 年和之前的財務報表中得到了追溯處理,這反映在上述每股虧損數字中
•非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為1,550萬美元
最近的業務亮點和顯著的公司發展
•2024年3月12日,納斯達克通知Phunware,它已證明遵守了在納斯達克資本市場繼續上市的要求
•任命傑裏米·基德為銷售和營銷高級副總裁
•任命 Elliot Han 為董事會成員
•宣佈並執行了反向股票拆分
•通過與Escapades Memphrémagog和PAL+的多年合作伙伴關係擴大了酒店產品組合
Phunware首席財務官特洛伊·雷斯納表示:“在2023年底和2024年初,我們對運營成本進行了戰略調整,穩定了資產負債表,為未來的增長做準備。”“我們的戰略削減成本舉措顯著減少了我們2024年的預期現金消耗,並通過2024年初的股權籌集,我們顯著改善了資產負債表並消除了未償債務。我們相信,我們擁有支持和投資業務和未來增長計劃的工具。”
電話會議信息
Phunware管理層將於今天(2024年3月12日)美國東部時間下午4點30分(太平洋時間下午1點30分)主持電話會議,討論其截至2023年12月31日的年度財務業績。
有興趣的人士可以在美國撥打888-506-0062參加電話會議,或者從國際地點撥打973-528-0011,接入碼:912114。電話會議將進行現場直播,可在此處以及通過公司網站investors.phunware.com的投資者關係欄目重播。
安全港條款和前瞻性陳述
本新聞稿包括前瞻性陳述。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外,所有聲明,包括有關我們未來經營業績和財務狀況、業務戰略和計劃以及未來運營目標的聲明,均為前瞻性聲明-
外觀陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“曝光”、“打算”、“可能”、“機會”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 以及傳達未來事件或結果不確定性的類似表述旨在識別前瞻性陳述,但是沒有這些詞語並不意味着聲明不是前瞻性的。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於我們當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。影響我們的未來事態發展可能不是我們所預料的。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)和其他假設,這些假設可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或業績存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於我們在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中 “風險因素” 標題下描述的因素,包括我們關於10-K、10-Q、8-K表的報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現,或者如果我們的任何假設被證明不正確,則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。除非適用的證券法另有要求,否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。這些風險以及我們在美國證券交易委員會文件中 “風險因素” 下描述的其他風險可能並不詳盡。
就其本質而言,前瞻性陳述涉及風險和不確定性,因為它們與事件有關並取決於未來可能發生或可能不會發生的情況。我們提醒您,前瞻性陳述並不能保證未來的業績,我們的實際經營業績、財務狀況和流動性以及我們運營所在行業的發展可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述中或暗示的結果存在重大差異。此外,即使我們的業績或業務、財務狀況和流動性以及我們所經營行業的發展與本新聞稿中包含的前瞻性陳述一致,但這些業績或發展可能並不預示着後續時期的業績或發展。
披露信息
Phunware使用並打算繼續使用其投資者關係網站作為披露重要非公開信息以及履行FD法規規定的披露義務的手段。因此,投資者除了關注公司的新聞稿、美國證券交易委員會的文件、公開電話會議、演講和網絡直播外,還應關注公司的投資者關係網站。
關於 Phunware, Inc.
Phunware的使命是培育一個生態系統,在這個生態系統中,數字互動為所有利益相關者提供更具參與性、互動性和更有價值的體驗。我們正在通過確保我們的技術在品牌、移動消費者、合作伙伴、數字資產持有者和市場參與者中廣泛採用來重新定義連接。
Phunware 公關和媒體查詢:
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電話:(512) 693-4199
Phunware 投資者關係:
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Gateway投資者關係
電子郵件:PHUN@gatewayir.com
電話:(949) 574-3860
合併資產負債表
(以千計,股票和每股信息除外)
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| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 3,934 | | | $ | 1,955 | |
應收賬款,扣除截至2023年12月31日和2022年12月31日分別為86美元和10美元的可疑賬款備抵後的應收賬款 | 550 | | | 835 | |
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數字資產 | 75 | | | 10,137 | |
預付費用和其他流動資產 | 374 | | | 608 | |
已終止業務的流動資產 | 28 | | | 3,328 | |
流動資產總額 | 4,961 | | | 16,863 | |
財產和設備,淨額 | 40 | | | 192 | |
善意 | — | | | 25,766 | |
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使用權資產 | 1,451 | | | 2,301 | |
其他資產 | 276 | | | 325 | |
已終止業務的非流動資產 | — | | | 9,388 | |
總資產 | 6,728 | | | 54,835 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 7,836 | | | $ | 7,278 | |
應計費用 | 437 | | | 2,741 | |
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租賃責任 | 629 | | | 696 | |
遞延收入 | 1,258 | | | 1,531 | |
PhunCoin 存款 | 1,202 | | | 1,202 | |
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長期債務的當前到期日,淨額 | 4,936 | | | 9,667 | |
認股權證責任 | — | | | 256 | |
已終止業務的流動負債 | 205 | | | 2,206 | |
流動負債總額 | 16,503 | | | 25,577 | |
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遞延所得税負債 | — | | | — | |
遞延收入 | 651 | | | 1,274 | |
租賃責任 | 1,031 | | | 1,928 | |
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已終止業務的非流動負債 | — | | | 1,175 | |
負債總額 | 18,185 | | | 29,954 | |
承付款和意外開支 | | | |
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股東權益 | | | |
普通股,面值0.0001美元;截至2023年12月31日和2022年12月31日授權的1,000,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的3,851,448股和2,063,074股 | — | | | — | |
按成本計算的庫存股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別為10,130股和0股 | (502) | | | — | |
額外的實收資本 | 292,467 | | | 275,572 | |
累計其他綜合虧損 | (418) | | | (472) | |
累計赤字 | (303,004) | | | (250,219) | |
股東權益總額 | (11,457) | | | 24,881 | |
負債和股東權益總額 | 6,728 | | | 54,835 | |
合併經營報表和綜合虧損表
(以千計,股票和每股信息除外)
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| 截至12月31日的財年 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
淨收入 | $ | 4,832 | | | $ | 6,521 | | | | | |
收入成本 | 3,146 | | | 3,012 | | | | | |
毛利 | 1,686 | | | 3,509 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和營銷 | 3,329 | | | 4,114 | | | | | |
一般和行政 | 13,780 | | | 17,277 | | | | | |
研究和開發 | 4,449 | | | 6,149 | | | | | |
商譽減值 | 25,819 | | | — | | | | | |
運營費用總額 | 47,377 | | | 27,540 | | | | | |
營業虧損 | (45,691) | | | (24,031) | | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出 | (1,733) | | | (2,406) | | | | | |
債務消滅造成的損失 | (237) | | | — | | | | | |
數字資產減值 | (50) | | | (22,911) | | | | | |
認股權證負債的公允價值調整 | 256 | | | 3,349 | | | | | |
出售數字貨幣的收益 | 5,310 | | | 367 | | | | | |
其他收入,淨額 | 230 | | | 211 | | | | | |
其他收入總額(支出) | 3,776 | | | (21,390) | | | | | |
税前虧損 | (41,915) | | | (45,421) | | | | | |
所得税支出 | (29) | | | (4) | | | | | |
持續經營業務的淨虧損 | (41,944) | | | (45,425) | | | | | |
已終止業務的淨虧損,扣除0美元的税款 | (10,841) | | | (5,469) | | | | | |
淨虧損 | (52,785) | | | (50,894) | | | | | |
累積翻譯調整 | 54 | | | (120) | | | | | |
綜合損失 | $ | (52,731) | | | $ | (51,014) | | | | | |
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每股持續經營業務的淨虧損,基本虧損和攤薄後的淨虧損 | $ | (17.62) | | | $ | (22.95) | | | | | |
基本和攤薄後每股已終止業務的淨虧損 | $ | (4.56) | | | $ | (2.76) | | | | | |
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用於計算基本和攤薄後每股虧損的加權平均普通股 | 2,379,972 | | | 1,979,634 | | | | | |
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合併現金流量表
(以千計)
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| 截至12月31日的財年 |
| 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
持續經營業務的淨虧損 | $ | (41,944) | | | $ | (45,425) | |
已終止業務的淨虧損 | (10,841) | | | (5,469) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
債務折扣的增加和遞延融資成本的攤銷 | 1,136 | | | 1,034 | |
認股權證負債公允價值變動的收益 | (256) | | | (3,349) | |
| | | |
數字貨幣銷售收益 | (5,310) | | | (367) | |
數字資產減值 | 50 | | | 22,911 | |
商譽和其他長期資產減值 | 25,887 | | | — | |
| | | |
基於股票的薪酬 | 4,071 | | | 3,009 | |
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其他調整 | 1,285 | | | 441 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 235 | | | 2 | |
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預付費用和其他資產 | 283 | | | 26 | |
應付賬款 | 558 | | | 726 | |
應計費用 | (1,246) | | | (987) | |
| | | |
租賃責任付款 | (959) | | | (794) | |
遞延收入 | (896) | | | (318) | |
經營活動產生的現金流——持續經營 | (27,947) | | | (28,560) | |
經營活動產生的現金流——已終止的業務 | 9,512 | | | 1,704 | |
經營活動使用的淨現金 | (18,435) | | | (26,856) | |
投資活動 | | | |
出售數字資產所得收益 | 15,390 | | | 1,282 | |
購買數字資產 | — | | | (923) | |
| | | |
資本支出 | — | | | (242) | |
用於投資活動的現金流——持續經營 | 15,390 | | | 117 | |
用於投資活動的現金流——已終止的業務 | (8) | | | (2,375) | |
用於投資活動的淨現金 | 15,382 | | | (2,258) | |
籌資活動 | | | |
扣除發行成本的借款收益 | — | | | 11,795 | |
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借款付款 | (5,057) | | | (8,066) | |
| | | |
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出售普通股的收益,扣除發行成本 | 10,476 | | | 4,298 | |
美國國債回購 | (502) | | | — | |
行使股票期權的收益 | 58 | | | 28 | |
融資活動提供的淨現金——持續經營 | 4,975 | | | 8,055 | |
匯率對現金和限制性現金的影響 | 57 | | | (123) | |
現金和限制性現金淨增加(減少) | 1,979 | | | (21,182) | |
期初的現金和限制性現金 | 1,955 | | | 23,137 | |
期末的現金和限制性現金 | $ | 3,934 | | | $ | 1,955 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的財年 |
| 2023 | | 2022 |
現金流信息的補充披露 | | | |
已付利息 | $ | 1,215 | | | $ | 957 | |
繳納的所得税 | $ | — | | | $ | — | |
非現金信息的補充披露 | | | |
發行普通股以支付2022年期票 | $ | 1,800 | | | $ | — | |
為換取經營租賃義務而獲得的使用權資產 | $ | — | | | $ | 3,053 | |
數字資產的非現金交換 | $ | 557 | | | $ | 906 | |
發行與收購Lyte Technology, Inc.相關的普通股 | $ | — | | | $ | 3,064 | |
根據先前應計的2018年員工股票購買計劃發行普通股 | $ | 48 | | | $ | 214 | |
發行普通股以支付所得獎金和諮詢費 | $ | 434 | | | $ | — | |
非公認會計準則財務指標與對賬
我們的非公認會計準則財務指標包括調整後的毛利、調整後的毛利率和扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益(“息税折舊攤銷前利潤”)(我們的 “非公認會計準則財務指標”)。我們的非公認會計準則財務指標應被視為對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。它們不是衡量我們在公認會計原則下的財務業績的指標,不應被視為收入或淨虧損(如適用)或根據公認會計原則得出的任何其他績效指標的替代方案,也不得與其他業務的類似標題的指標進行比較。我們的非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不能作為根據公認會計原則報告的經營業績分析的替代品。其中一些限制包括:(i)非現金薪酬是並將仍然是我們整體長期激勵薪酬待遇的關鍵要素,儘管我們在評估其特定時期的持續經營業績時將其列為支出;(ii)我們的非公認會計準則財務指標並未反映我們認為不代表持續運營的事項產生的某些費用的影響;(iii)我們行業中的其他公司對非公認會計準則財務指標的計算方式可能與我們不同確實如此,將其用處限制為比較措施。
我們主要依賴我們的公認會計準則業績,僅將非公認會計準則財務指標用於補充目的,來彌補非公認會計準則財務指標的這些侷限性。我們的非公認會計準則財務指標包括對未來時期可能不會發生的項目的調整。但是,我們認為這些調整是適當的,因為確認的金額可能因時期而異,與我們業務的持續運營沒有直接關係,並且會使我們的內部經營業績與其他同行公司的經營業績在一段時間內的比較變得複雜。本段中描述的每項正常的經常性調整和其他調整都會刪除與日常運營無關或非現金支出的項目,從而幫助管理層衡量我們一段時間內的經營業績。
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(以千計,百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的財年 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
(以千計) | | | | | |
持續經營業務的淨虧損 | $ | (41,944) | | | $ | (45,425) | | | | | |
加回:折舊 | 84 | | | 50 | | | | | |
再加上:利息支出 | 1,733 | | | 2,406 | | | | | |
加回來:所得税支出 | 29 | | | 4 | | | | | |
EBITDA | (40,098) | | | (42,965) | | | | | |
回調:基於股票的薪酬 | 4,071 | | | 3,009 | | | | | |
| | | | | | | |
加回:債務清償損失 | 237 | | | — | | | | | |
加回:數字資產減值 | 50 | | | 22,911 | | | | | |
加回:商譽減值 | 25,819 | | | — | | | | | |
減去:認股權證負債的公允價值調整 | (256) | | | (3,349) | | | | | |
減去:出售數字資產的收益 | (5,310) | | | (367) | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | (15,487) | | | $ | (20,761) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
(以千計,百分比除外) | | | | | | | |
毛利 | $ | 1,686 | | | $ | 3,509 | | | | | |
| | | | | | | |
補充:股票薪酬 | 447 | | | 210 | | | | | |
調整後的毛利 | $ | 2,133 | | | $ | 3,719 | | | | | |
調整後的毛利率 | 44.1 | % | | 57.0 | % | | | | |
補充信息
(以千計,百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的財年 | | 改變 |
(以千計,百分比除外) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
淨收入、收入成本、毛利和利潤 | | | | | |
淨收入 | $ | 4,832 | | | $ | 6,521 | | | $ | (1,689) | | | (25.9) | % |
收入成本 | 3,146 | | | 3,012 | | | 134 | | | 4.4 | % |
毛利 | $ | 1,686 | | | $ | 3,509 | | | $ | (1,823) | | | (52.0) | % |
毛利率 | 34.9 | % | | 53.8 | % | | | | |