附件99.1
美國破產法院
密歇根州東部地區
財務報告的遞送和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 來寶國際有限公司 | 個案編號：09-51720 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了所述 期間債務人S的財務活動； | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51720 | |
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||
| 焊接銷售 |
| | ||
| 消隱 |
| | ||
| 直接下料 |
| | ||
| 滾壓成型銷量 |
| | ||
| 交通運輸 |
| | ||
| 包裝 |
| | ||
| 廢品銷售 |
| | ||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| | ||
| 點焊銷售 |
| | ||
| 原型銷售 |
| | ||
| 模具銷售 |
| | ||
| 廢品收入 |
| | ||
| 銷售退貨和津貼 |
| | ||
| 代工銷售 |
| | ||
| 其他銷售 |
| | ||
| 任務銷售 |
| | ||
| 鋼材銷售 |
| | ||
| 總銷售額 |
| | ||
| 直接勞動 |
| | ||
| 直接人工加班 |
| | ||
| 直接合同工 |
| | ||
| 直接勞動工資税 |
| | ||
| 直接勞工健康福利 |
| | ||
| 直接勞動退休計劃 |
| | ||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 直接勞動收益分享 |
| | ||
| 直接勞動總量 |
| | ||
| 外部衝裁 |
| | ||
| 外包製造 |
| | ||
| 外部其他 |
| | ||
| 物質消耗自有 |
| | ||
| 材料消耗寄存 |
| | ||
| 未報告的材料消耗 |
| | ||
| 實地盤點差異 |
| | ||
| 熱、光、電 |
| | ||
| 貨運OEM |
| | ||
| 運費其他 |
| | ||
| 燃氣 |
| | ||
| 運輸材料 |
| | ||
| 原型成本 |
| | ||
| 模具成本 |
| | ||
| 其他銷售成本 |
| | ||
| 鋼材成本 |
| | ||
| 其他直接成本合計 |
| | ||
| 總直接成本 |
| | ||
| 直接保證金 |
| | ||
| 間接勞動工資 |
| | ||
| 間接人工加班 |
| | ||
| 間接人工每小時 |
| | ||
| 間接勞動合同 |
| | ||
| 資本化的勞動力 |
| | ||
| 間接勞動工資税 |
| | ||
| 間接勞動保健福利 |
| | ||
| 間接勞動退休計劃 |
| | ||
| 間接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 間接勞動收益分享 |
| | ||
| 間接勞動力總量 |
| | ||
第1頁(第3頁)
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51720 | |
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 折舊 |
| | ||||
| 建築物租金費用 |
| | ||||
| 維修和保養 |
| | ||||
| 建築場地維護 |
| | ||||
| 商店用品 |
| | ||||
| 設備租賃費 |
| | ||||
| 跨公司設備租賃 |
| | ||||
| 設備租金收入 |
| | ||||
| 保險 |
| | ||||
| 間接旅行 |
| | ||||
| 物業税 |
| | ||||
| 就業前費用 |
| | ||||
| 間接培訓 |
| | ||||
| 工具 |
| | ||||
| 研究與發展 |
| | ||||
| 資本化間接費用 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 生產任務 |
| | ||||
| 勞力差異 |
| | ||||
| 材料差異 |
| | ||||
| 負擔差異 |
| | ||||
| 其他間接成本合計 |
| | ||||
| 總間接成本 |
| | ||||
| 銷售總成本 |
| | ||||
| 毛利率 |
| | ||||
| SG&A勞工 |
(329,282 | ) | (895,478 | ) | ||
| SG&A勞務股票薪酬 |
(17,165 | ) | (42,928 | ) | ||
| SG&A勞動合同 |
| | ||||
| SG&A勞動工資税 |
(41,391 | ) | (66,876 | ) | ||
| SG&A勞工健康福利 |
(3,465 | ) | (19,609 | ) | ||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | ||||
| SG&A勞務工人薪酬 |
(120,713 | ) | (175,628 | ) | ||
| SG&A勞動收益分享 |
| | ||||
| 總SG&A勞動力 |
(512,017 | ) | (1,200,519 | ) | ||
| 獎金支出 |
| | ||||
| 折舊SG&A |
(2,958 | ) | (7,380 | ) | ||
| 攤銷 |
(4,667 | ) | (11,667 | ) | ||
| 研究與開發SGA |
| | ||||
| 旅行社SG&A |
(9,731 | ) | (14,521 | ) | ||
| 安全與安保 |
| | ||||
| 電腦用品 |
| | ||||
| 電話費 |
(2,746 | ) | (4,992 | ) | ||
| 電話費-移動電話 |
(1,192 | ) | (3,552 | ) | ||
| 辦公費 |
(33,681 | ) | (86,530 | ) | ||
| 培訓SG&A |
| | ||||
| 餐飲和娛樂 |
(733 | ) | (958 | ) | ||
| 會費和訂閲費 |
| (465 | ) | |||
| 員工關係 |
| | ||||
| 內部用餐 |
| | ||||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | ||||
| 餐費和餐費支票 |
| | ||||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | ||||
| 促銷活動 |
| | ||||
| 廣告 |
| | ||||
| 銀行手續費 |
(37,636 | ) | (48,941 | ) | ||
| 企業服務企業 |
(55,005 | ) | (90,994 | ) | ||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51720 | |
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 企業服務總領事 |
(161 | ) | (5,568 | ) | ||
| 董事費用 |
(27,000 | ) | (37,000 | ) | ||
| 董事費用--以股票為基礎 |
| | ||||
| 律師費 |
(45,000 | ) | (48,682 | ) | ||
| 專業費用審計/税務 |
(5,250 | ) | (9,965 | ) | ||
| 其他專業費用 |
424,694 | (170,922 | ) | |||
| 商業保險 |
(166,705 | ) | (405,512 | ) | ||
| 俱樂部會費 |
| | ||||
| 佣金費用 |
| | ||||
| 其他税種和罰金 |
(13,750 | ) | (34,435 | ) | ||
| 飛機租賃與維修 |
(12,112 | ) | (19,338 | ) | ||
| 執照、費用和許可證 |
| | ||||
| 搬家費用 |
| | ||||
| 捐款 |
| | ||||
| 壞賬支出 |
| | ||||
| 持有以備銷售費用 |
| | ||||
| 管理任務 |
| | ||||
| 其他SG&A合計 |
6,368 | (1,001,421 | ) | |||
| SG&A合計 |
(505,649 | ) | (2,201,940 | ) | ||
| 淨營業利潤 |
(505,649 | ) | (2,201,940 | ) | ||
| 公司間利益 |
| 1,191,274 | ||||
| 利息支出 |
(1,441,946 | ) | (2,490,410 | ) | ||
| 攤銷費 |
(20,045 | ) | (50,113 | ) | ||
| 攤銷費用分項 |
| | ||||
| 攤銷債務貼現 |
| | ||||
| 衍生工具的損益 |
| | ||||
| 資本化利息 |
| | ||||
| 利息收入 |
| | ||||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | ||||
| 外幣 |
| | ||||
| 股息收入 |
| | ||||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 減值費用 |
| | ||||
| 間接分配組 |
| | ||||
| 集團分配SG&A |
| 30,000 | ||||
| 其他收入/支出 |
| (396 | ) | |||
| 其他(收入)/支出合計 |
(1,461,991 | ) | (1,319,644 | ) | ||
| 税前收益和少數股權 |
(1,967,639 | ) | (3,521,584 | ) | ||
| 所得税 |
66,479 | (66,479 | ) | |||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
(2,034,118 | ) | (3,588,063 | ) | ||
| 少數股權 |
| | ||||
| 淨收入 |
(2,034,118 | ) | (3,588,063 | ) | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51720 | |
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 資產 |
|||||||||
| 現金 |
12,374,032 | 2,037,658 | 1,260,476 | ||||||
| 應收帳款 |
| | | ||||||
| 壞賬準備 |
| | | ||||||
| 庫存 |
| | | ||||||
| 庫存死機 |
| | | ||||||
| 庫存原型 |
| | | ||||||
| 預付費用 |
2,484,019 | 2,643,223 | 2,450,703 | ||||||
| 應收票據 |
| | | ||||||
| 遞延税金資產 |
1,372,705 | 1,372,705 | 1,372,705 | ||||||
| 流動資產總額 |
16,230,756 | 6,053,587 | 5,083,885 | ||||||
| 機器和設備 |
| | | ||||||
| 管理信息系統計算機設備 |
162,173 | 163,054 | 163,054 | ||||||
| 建房 |
| | | ||||||
| 土地 |
| | | ||||||
| 辦公設備 |
91,322 | 141,882 | 141,882 | ||||||
| 汽車和卡車 |
| | | ||||||
| 租賃權改進 |
3,254 | 3,254 | 3,254 | ||||||
| 正在建設中的生產設備 |
| | | ||||||
| 累計折舊 |
(152,536 | ) | (192,684 | ) | (188,263 | ) | |||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
104,213 | 115,507 | 119,928 | ||||||
| 投資 |
164,124,033 | 164,124,033 | 164,124,033 | ||||||
| 其他無形資產，淨額 |
212,333 | 217,000 | 224,000 | ||||||
| 信貸協議費用，淨額 |
544,628 | 564,673 | 594,741 | ||||||
| 商譽，淨額 |
| | | ||||||
| 存款 |
97,997 | 97,997 | 97,997 | ||||||
| 持有待售資產 |
| | | ||||||
| 其他資產總額 |
164,978,992 | 165,003,704 | 165,040,771 | ||||||
| 總資產 |
181,313,961 | 171,172,797 | 170,244,584 | ||||||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51720 | |
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 負債 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
88,116 | 88,116 | | ||||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
(9 | ) | 1,606 | | |||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
928 | (1,991 | ) | | |||||
| 應付帳款--請願書後 |
| | | ||||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| | | ||||||
| 應付系統-上訪後 |
| | | ||||||
| CONT DISB常規 |
| | | ||||||
| 續DISB工資單 |
| | | ||||||
| CONT DISB Flex |
| | | ||||||
| 續DISB醫療 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書前 |
765,258 | 730,904 | 672,085 | ||||||
| 應付手冊-請願前 |
| | | ||||||
| A/P系統-上報前 |
| | | ||||||
| 應付運費 |
| | | ||||||
| 應計獎金 |
| | | ||||||
| 應計福利和工資總額 |
| (174,508 | ) | | |||||
| 應計其他 |
1,174,946 | 1,836,383 | 2,421,134 | ||||||
| 應計廢品 |
| | | ||||||
| 應計税 |
| | | ||||||
| 應計利息 |
4,306,845 | 3,963,516 | 3,060,797 | ||||||
| 流動負債總額 |
6,336,083 | 6,444,026 | 6,154,017 | ||||||
| 遞延税項負債 |
(65,446 | ) | (65,446 | ) | (65,446 | ) | |||
| 資本租賃 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願前 |
2,897,293 | 2,897,293 | 4,203,533 | ||||||
| 左輪手槍請願後 |
18,347,474 | 2,000,000 | | ||||||
| 定期貸款 |
| 10,871,250 | 10,871,250 | ||||||
| 可轉債 |
86,215,750 | 86,215,750 | 86,215,750 | ||||||
| 工業收入債券 |
| | | ||||||
| 其他債務 |
14,753,562 | 14,751,724 | 14,748,967 | ||||||
| 公司間信用額度 |
| | | ||||||
| 公司間非現金 |
(83,262,250 | ) | (90,004,641 | ) | (91,406,099 | ) | |||
| 長期負債總額 |
38,886,384 | 26,665,931 | 24,567,955 | ||||||
| 總負債 |
45,222,467 | 33,109,957 | 30,721,972 | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
(128,760 | ) | (174,624 | ) | (243,421 | ) | |||
| 普通股 |
15,782 | 15,782 | 15,782 | ||||||
| APIC |
223,330,379 | 223,313,471 | 223,288,094 | ||||||
| 留存收益 |
(87,125,907 | ) | (85,091,789 | ) | (83,537,844 | ) | |||
| 分紅 |
| | | ||||||
| 少數股權 |
| | | ||||||
| 總股東權益 |
136,091,494 | 138,062,840 | 139,522,612 | ||||||
| 總負債和股東權益 |
181,313,961 | 171,172,797 | 170,244,584 | ||||||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 來寶國際。LTD. | |
| 案例編號： | 09-51720 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 |
|||||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | (42,572.29 | ) | $ | 80,333.69 | $ | | $ | 38,452.18 | (690.78 | ) | ||||||
| 狀態 |
(7,407.58 | ) | 14,037.21 | | 6,749.82 | (120.19 | ) | ||||||||||
| 本地 |
| | | | | ||||||||||||
| FICA扣留： |
(4,218.90 | ) | 10,659.56 | | 6,513.63 | (72.97 | ) | ||||||||||
| 僱主FICA： |
(4,218.90 | ) | 11,865.56 | | 6,513.63 | 1,133.03 | |||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||||
| 聯邦制 |
| 112.00 | | 112.00 | | ||||||||||||
| 狀態 |
| | | 1,206.00 | (1,206.00 | ) | |||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||||
| 總計： |
$ | (58,417.67 | ) | $ | 117,008.02 | $ | | $ | 59,547.26 | $ | (956.91 | ) | |||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51720 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | 166,491.02 | $ | 183.74 | $ | | |||
| 應收帳款 |
$ | | $ | | $ | | |||
月度現金報表
債務人：來寶國際有限公司
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51720 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | |||||||||||||||
| A |
期初餘額 | 2,097,557.88 | 478,362.14 | 8,655.79 | | | 2,584,575.81 | |||||||||||||
| B |
收據 (另附附表) |
28,760,394.99 | 618,167.18 | 8,700.00 | 3,750.00 | | 29,391,012.17 | |||||||||||||
| C |
可用餘額 (A+B) |
30,857,952.87 | 1,096,529.32 | 17,355.79 | 3,750.00 | | 31,975,587.98 | |||||||||||||
| D |
較少的支出 (另附 時間表) |
(18,480,166.72 | ) | (1,076,288.53 | ) | (13,712.84 | ) | (3,750.00 | ) | | (19,573,918.09 | ) | ||||||||
| E |
期末餘額 (C-D) |
12,377,786.15 | 20,240.79 | 3,642.95 | | | 12,401,669.89 | |||||||||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金 | ||||||||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。這個數字將決定您每季度的費用支付。 | ||||||||||||||||||||
| $ | (19,573,918.09 | ) | ||||||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1850689025 |
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1851020519 |
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1851020501 |
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1850622554 |
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
月度現金報表
債務人：來寶國際有限公司
截止日期：2009年6月30日
| 付款詳情： | 案件編號：09-51720 |
| 日期 |
收款人 |
金額 | ||
| 06/01/09 |
首選行業 |
4,262.50 | ||
| 06/01/09 |
Sentech服務 |
4,576.00 | ||
| 06/01/09 |
格拉布與埃利斯 |
61,381.40 | ||
| 06/02/09 |
ADP |
12,240.37 | ||
| 06/02/09 |
ADP |
148,989.48 | ||
| 06/02/09 |
ADP |
372,025.74 | ||
| 06/04/09 |
忠誠度 |
12,738.00 | ||
| 06/04/09 |
Aerotek |
16,812.80 | ||
| 06/05/09 |
Multifast ner公司 |
1,188.00 | ||
| 06/05/09 |
道伯特化學公司 |
1,332.42 | ||
| 06/05/09 |
Suhr加工 |
1,725.00 | ||
| 06/05/09 |
威立雅環境 |
2,740.63 | ||
| 06/05/09 |
電阻焊機 |
4,075.00 | ||
| 06/05/09 |
Experii-Metal Inc. |
8,576.00 | ||
| 06/05/09 |
挑戰製造業 |
12,134.47 | ||
| 06/05/09 |
Acemco汽車公司 |
14,225.01 | ||
| 06/05/09 |
金屬使用量 |
16,745.78 | ||
| 06/05/09 |
埃姆哈特技術學 |
20,250.00 | ||
| 06/05/09 |
魔力鋼鐵 |
21,527.53 | ||
| 06/05/09 |
神經網絡金屬衝壓 |
22,497.84 | ||
| 06/05/09 |
FabriSteel製造 |
23,525.18 | ||
| 06/08/09 |
熱敏標籤 |
458.84 | ||
| 06/08/09 |
標準庫珀 |
1,010.00 | ||
| 06/08/09 |
埃姆哈特技術學 |
1,579.00 | ||
| 06/08/09 |
金屬使用量 |
17,997.78 | ||
| 06/08/09 |
魔力鋼鐵 |
31,737.99 | ||
| 06/09/09 |
馬布科 |
4,850.00 | ||
| 06/09/09 |
專業技術資源 |
6,428.42 | ||
| 06/09/09 |
挑戰製造業 |
23,153.52 | ||
| 06/09/09 |
Sentech服務 |
26,503.71 | ||
| 06/09/09 |
神經網絡金屬衝壓 |
34,877.36 | ||
| 06/10/09 |
費用報表 |
2,586.25 | ||
| 06/10/09 |
計算機共享公司 |
4,882.58 | ||
| 06/10/09 |
Experii-Metal Inc. |
9,428.00 | ||
| 06/10/09 |
計算機共享公司 |
15,991.81 | ||
| 06/10/09 |
Aerotek |
18,374.20 | ||
| 06/10/09 |
計算機共享公司 |
25,370.27 | ||
| 06/10/09 |
金屬使用量 |
35,497.67 | ||
| 06/10/09 |
ADP |
55,768.63 | ||
| 06/10/09 |
來寶51，有限責任公司 |
164,615.58 | ||
| 06/10/09 |
ADP |
256,763.59 | ||
| 06/10/09 |
來寶51，有限責任公司 |
327,231.19 | ||
| 06/10/09 |
ADP |
658,645.04 | ||
| 06/11/09 |
E&E製造 |
665.00 | ||
| 06/11/09 |
電阻焊機 |
2,045.00 | ||
| 06/11/09 |
ADP |
2,383.16 | ||
| 06/11/09 |
FabriSteel製造 |
6,770.22 | ||
| 06/11/09 |
電阻焊機 |
7,945.25 | ||
| 06/11/09 |
哈斯考爾鋼鐵公司 |
11,853.32 | ||
| 06/11/09 |
ADP |
15,503.69 | ||
| 06/11/09 |
ADP |
29,945.23 | ||
| 06/11/09 |
魔力鋼鐵 |
32,209.34 | ||
| 06/11/09 |
ADP |
190,515.23 |
月度現金報表
債務人：來寶國際有限公司
截止日期：2009年6月30日
| 付款詳情： | 案件編號：09-51720 |
| 日期 |
收款人 |
金額 | ||
| 06/11/09 |
ADP |
281,204.88 | ||
| 06/12/09 |
金屬使用量 |
1,301.52 | ||
| 06/12/09 |
選擇人員配置 |
1,530.98 | ||
| 06/12/09 |
電阻焊機 |
2,960.00 | ||
| 06/12/09 |
忠誠度 |
14,513.48 | ||
| 06/12/09 |
MI卡車司機會議 |
240,542.10 | ||
| 06/15/09 |
肯特伍德包裝 |
360.00 | ||
| 06/15/09 |
先進技術 |
539.00 | ||
| 06/15/09 |
賴爾森 |
1,153.92 | ||
| 06/15/09 |
杜森堡 |
2,005.00 | ||
| 06/15/09 |
Acemco汽車公司 |
13,349.81 | ||
| 06/15/09 |
賈菲·拉伊特 |
29,884.80 | ||
| 06/15/09 |
挑戰製造業 |
32,360.51 | ||
| 06/15/09 |
魔力鋼鐵 |
36,941.30 | ||
| 06/15/09 |
埃姆哈特技術學 |
42,750.00 | ||
| 06/16/09 |
熱敏標籤 |
291.13 | ||
| 06/16/09 |
電阻焊機 |
1,800.00 | ||
| 06/16/09 |
美國運通 |
3,191.28 | ||
| 06/16/09 |
賴爾森 |
6,829.86 | ||
| 06/16/09 |
專業技術資源 |
11,874.64 | ||
| 06/16/09 |
神經網絡金屬衝壓 |
12,846.45 | ||
| 06/16/09 |
Sentech服務 |
22,220.46 | ||
| 06/16/09 |
挑戰製造業 |
78,850.06 | ||
| 06/17/09 |
CDW Direct |
267.99 | ||
| 06/17/09 |
挑戰製造業 |
10,713.10 | ||
| 06/17/09 |
ADP |
11,077.16 | ||
| 06/17/09 |
Acemco汽車公司 |
16,236.94 | ||
| 06/17/09 |
Aerotek |
18,522.20 | ||
| 06/17/09 |
ADP |
186,691.97 | ||
| 06/17/09 |
ADP |
393,535.45 | ||
| 06/18/09 |
MST鋼 |
594.90 | ||
| 06/18/09 |
金屬使用量 |
2,006.46 | ||
| 06/18/09 |
Fronius USA LLC |
6,710.00 | ||
| 06/18/09 |
Acemco汽車公司 |
16,407.80 | ||
| 06/19/09 |
首選行業 |
2,825.00 | ||
| 06/19/09 |
馬布科 |
3,150.00 | ||
| 06/19/09 |
FabriSteel製造 |
5,382.79 | ||
| 06/19/09 |
魔力鋼鐵 |
7,854.68 | ||
| 06/22/09 |
選擇人員配置 |
1,613.18 | ||
| 06/22/09 |
Sentech服務 |
12,428.00 | ||
| 06/22/09 |
忠誠度 |
12,718.46 | ||
| 06/22/09 |
高尚的意圖，有限責任公司 |
12,000,000.00 | ||
| 06/23/09 |
理查德·麥克拉肯 |
3,632.67 | ||
| 06/23/09 |
Sentech服務 |
297.00 | ||
| 06/23/09 |
Experii-Metal Inc. |
8,102.00 | ||
| 06/23/09 |
專業技術資源 |
9,685.60 | ||
| 06/23/09 |
Aerotek |
13,845.40 | ||
| 06/23/09 |
哈林頓·德拉吉 |
81,404.00 | ||
| 06/24/09 |
道伯特化學公司 |
666.21 | ||
| 06/24/09 |
ADP |
609,599.41 | ||
| 06/25/09 |
電阻焊機 |
480.00 | ||
| 06/25/09 |
ADP |
2,512.25 | ||
| 06/25/09 |
ADP |
14,552.78 |
月度現金報表
債務人：來寶國際有限公司
截止日期：2009年6月30日
| 付款詳情： | 案件編號：09-51720 |
| 日期 |
收款人 |
金額 | ||
| 06/25/09 |
ADP |
270,109.06 | ||
| 06/26/09 |
魔力鋼鐵 |
1,918.57 | ||
| 06/26/09 |
Experii-Metal Inc. |
8,880.00 | ||
| 06/29/09 |
選擇人員配置 |
1,243.28 | ||
| 06/30/09 |
Aerotek |
947.20 | ||
| 06/30/09 |
PGK工程 |
2,128.00 | ||
| 06/30/09 |
達美實業 |
2,900.00 | ||
| 06/30/09 |
丘布父子 |
7,500.00 | ||
| 06/30/09 |
ADP |
11,596.79 | ||
| 06/30/09 |
ADP |
234,470.52 | ||
| 06/30/09 |
ADP |
563,107.93 | ||
| ADP |
18,204,771.95 | |||
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51720 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：David·J·法倫 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 1,346.10 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
|||||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 33,653.85 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | 33,653.85 | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 34,999.95 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51720 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：傑伊·漢森 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 14,000.00 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
|||||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 14,000.00 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51720 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：斯科特·A·凱霍 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 8,333.33 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
$ | 375.00 | |||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | 375.00 | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 19,230.77 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | 19,230.77 | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 27,939.10 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51720 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：理查德·麥克拉肯 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 33,333.34 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
|||||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 33,333.34 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51720 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：桑德拉·A·默弗裏 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 20,000.00 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
$ | 750.00 | |||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | 750.00 | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 13,846.15 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | 13,846.15 | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 34,596.15 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51720 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：約翰·D·內奇波奇克 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 25,000.96 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
$ | 800.00 | |||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | 800.00 | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 18,419.72 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | 18,419.72 | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 44,220.68 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51720 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：克雷格·S·帕森斯 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 27,083.34 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
$ | 3,000.00 | |||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | 3,000.00 | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 20,688.22 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | 20,688.22 | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 50,771.56 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51720 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：安德魯·J·塔維 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 1,538.40 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
|||||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 38,461.54 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | 38,461.54 | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 39,999.94 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶國際有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51720 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 諾布爾先進技術公司 | 個案編號：09-51730 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了所述 期間債務人S的財務活動； | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51730 | |
| 債務人： | 諾布爾先進技術公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | ||||
| 焊接銷售 |
| | |||
| 消隱 |
| | |||
| 直接下料 |
| | |||
| 滾壓成型銷量 |
| | |||
| 交通運輸 |
| | |||
| 包裝 |
| | |||
| 廢品銷售 |
| | |||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| | |||
| 點焊銷售 |
| | |||
| 原型銷售 |
| (4,846 | ) | ||
| 模具銷售 |
| | |||
| 廢品收入 |
| | |||
| 銷售退貨和津貼 |
| | |||
| 代工銷售 |
| | |||
| 其他銷售 |
| | |||
| 任務銷售 |
| | |||
| 鋼材銷售 |
| | |||
| 總銷售額 |
| (4,846 | ) | ||
| 直接勞動 |
| | |||
| 直接人工加班 |
| | |||
| 直接合同工 |
| | |||
| 直接勞動工資税 |
| | |||
| 直接勞工健康福利 |
| | |||
| 直接勞動退休計劃 |
| | |||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | |||
| 直接勞動收益分享 |
| | |||
| 直接勞動總量 |
| | |||
| 外部衝裁 |
| | |||
| 外包製造 |
| | |||
| 外部其他 |
| | |||
| 物質消耗自有 |
| | |||
| 材料消耗寄存 |
| | |||
| 未報告的材料消耗 |
| | |||
| 實地盤點差異 |
| | |||
| 熱、光、電 |
| | |||
| 貨運OEM |
| | |||
| 運費其他 |
| | |||
| 燃氣 |
| | |||
| 運輸材料 |
| | |||
| 原型成本 |
5,893 | 5,893 | |||
| 模具成本 |
| | |||
| 其他銷售成本 |
| | |||
| 鋼材成本 |
| | |||
| 其他直接成本合計 |
5,893 | 5,893 | |||
| 總直接成本 |
5,893 | 5,893 | |||
| 直接保證金 |
5,893 | 1,047 | |||
| 間接勞動工資 |
| | |||
| 間接人工加班 |
| | |||
| 間接人工每小時 |
| | |||
| 間接勞動合同 |
| | |||
| 資本化的勞動力 |
| | |||
| 間接勞動工資税 |
| | |||
| 間接勞動保健福利 |
| | |||
| 間接勞動退休計劃 |
| | |||
| 間接勞務工人薪酬 |
| | |||
| 間接勞動收益分享 |
| | |||
| 間接勞動力總量 |
| | |||
第1頁(第3頁)
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51730 | |
| 債務人： | 諾布爾先進技術公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 折舊 |
| | ||||
| 建築物租金費用 |
| | ||||
| 維修和保養 |
| | ||||
| 建築場地維護 |
| | ||||
| 商店用品 |
| | ||||
| 設備租賃費 |
| | ||||
| 跨公司設備租賃 |
| | ||||
| 設備租金收入 |
| | ||||
| 保險 |
| | ||||
| 間接旅行 |
| | ||||
| 物業税 |
| | ||||
| 就業前費用 |
| | ||||
| 間接培訓 |
| | ||||
| 工具 |
| | ||||
| 研究與發展 |
| | ||||
| 資本化間接費用 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 生產任務 |
| | ||||
| 勞力差異 |
| | ||||
| 材料差異 |
| | ||||
| 負擔差異 |
| | ||||
| 其他間接成本合計 |
| | ||||
| 總間接成本 |
| | ||||
| 銷售總成本 |
5,893 | 5,893 | ||||
| 毛利率 |
5,893 | 1,047 | ||||
| SG&A勞工 |
(43,146 | ) | (53,658 | ) | ||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動合同 |
| | ||||
| SG&A勞動工資税 |
(14,750 | ) | (15,775 | ) | ||
| SG&A勞工健康福利 |
(3,937 | ) | (3,623 | ) | ||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | ||||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動收益分享 |
| | ||||
| 總SG&A勞動力 |
(61,834 | ) | (73,056 | ) | ||
| 獎金支出 |
| | ||||
| 折舊SG&A |
| | ||||
| 攤銷 |
(6,258 | ) | (9,387 | ) | ||
| 研究與開發SGA |
| | ||||
| 旅行社SG&A |
| | ||||
| 安全與安保 |
| | ||||
| 電腦用品 |
| | ||||
| 電話費 |
| | ||||
| 電話費-移動電話 |
(918 | ) | (918 | ) | ||
| 辦公費 |
| (190 | ) | |||
| 培訓SG&A |
60 | 60 | ||||
| 餐飲和娛樂 |
| | ||||
| 會費和訂閲費 |
| | ||||
| 員工關係 |
| | ||||
| 內部用餐 |
| | ||||
| 餐飲--三明治招待來訪者 |
| | ||||
| 餐飲--餐飲支票 |
| | ||||
| 餐飲-咖啡/水-人員 |
| | ||||
| 促銷活動 |
| | ||||
| 廣告 |
| | ||||
| 銀行手續費 |
| | ||||
| 企業服務企業 |
| | ||||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51730 | |
| 債務人： | 諾布爾先進技術公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 企業服務總領事 |
| | ||||
| 董事費用 |
| | ||||
| 董事費用--以股票為基礎 |
| | ||||
| 律師費 |
| | ||||
| 專業費用審計/税務 |
| | ||||
| 其他專業費用 |
(216 | ) | (2,194 | ) | ||
| 商業保險 |
| | ||||
| 俱樂部會費 |
| | ||||
| 佣金費用 |
| | ||||
| 其他税種和罰金 |
| | ||||
| 飛機租賃與維修 |
| | ||||
| 執照、費用和許可證 |
| | ||||
| 搬家費用 |
| | ||||
| 捐款 |
| | ||||
| 壞賬支出 |
| | ||||
| 持有以備銷售費用 |
| | ||||
| 管理任務 |
| | ||||
| 其他SG&A合計 |
(7,332 | ) | (12,630 | ) | ||
| SG&A合計 |
(69,166 | ) | (85,686 | ) | ||
| 淨營業利潤 |
(63,273 | ) | (84,639 | ) | ||
| 公司間利益 |
| | ||||
| 利息支出 |
| | ||||
| 攤銷費 |
| | ||||
| 攤銷費用分項 |
| | ||||
| 攤銷債務貼現 |
| | ||||
| 衍生工具的損益 |
| | ||||
| 資本化利息 |
| | ||||
| 利息收入 |
| | ||||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | ||||
| 外幣 |
| | ||||
| 股息收入 |
| | ||||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 減值費用 |
| | ||||
| 間接分配組 |
| | ||||
| 集團分配SG&A |
| | ||||
| 其他收入/支出 |
| | ||||
| 其他(收入)/支出合計 |
| | ||||
| 税前收益和少數股權 |
(63,273 | ) | (84,639 | ) | ||
| 所得税 |
| | ||||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
(63,273 | ) | (84,639 | ) | ||
| 少數股權 |
| | ||||
| 淨收入 |
(63,273 | ) | (84,639 | ) | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51730 | |
| 債務人： | 諾布爾先進技術公司 | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 資產 |
|||||||||
| 現金 |
| | | ||||||
| 應收帳款 |
200,314 | 200,314 | 205,160 | ||||||
| 壞賬準備 |
(102,580 | ) | (102,580 | ) | (102,580 | ) | |||
| 庫存 |
| | | ||||||
| 庫存死機 |
| | | ||||||
| 庫存原型 |
(4,378 | ) | | | |||||
| 預付費用 |
281,765 | 281,765 | 249,587 | ||||||
| 應收票據 |
| | | ||||||
| 遞延税金資產 |
| | | ||||||
| 流動資產總額 |
375,120 | 379,498 | 352,167 | ||||||
| 機器和設備 |
| | | ||||||
| 管理信息系統計算機設備 |
| | | ||||||
| 建房 |
| | | ||||||
| 土地 |
| | | ||||||
| 辦公設備 |
| | | ||||||
| 汽車和卡車 |
| | | ||||||
| 租賃權改進 |
| | | ||||||
| 正在建設中的生產設備 |
| | | ||||||
| 累計折舊 |
| | | ||||||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
| | | ||||||
| 投資 |
| | | ||||||
| 其他無形資產，淨額 |
983,309 | 989,567 | 992,696 | ||||||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | ||||||
| 商譽，淨額 |
| | | ||||||
| 存款 |
| | | ||||||
| 持有待售資產 |
| | | ||||||
| 其他資產總額 |
983,309 | 989,567 | 992,696 | ||||||
| 總資產 |
1,358,429 | 1,369,065 | 1,344,863 | ||||||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51730 | |
| 債務人： | 諾布爾先進技術公司 | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 負債 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
16,424 | | | ||||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書後 |
| | | ||||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| | | ||||||
| 應付系統-上訪後 |
| 10,331 | 10,331 | ||||||
| CONT DISB常規 |
| | | ||||||
| 續DISB工資單 |
| | | ||||||
| CONT DISB Flex |
| | | ||||||
| 續DISB醫療 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書前 |
63,871 | 65,488 | 36,587 | ||||||
| 應付手冊-請願前 |
| | | ||||||
| A/P系統-上報前 |
| | | ||||||
| 應付運費 |
| | | ||||||
| 應計獎金 |
| | | ||||||
| 應計福利和工資總額 |
212 | 212 | (1,558 | ) | |||||
| 應計其他 |
| | | ||||||
| 應計廢品 |
| | | ||||||
| 應計税 |
| | | ||||||
| 應計利息 |
| | | ||||||
| 流動負債總額 |
80,506 | 76,030 | 45,360 | ||||||
| 遞延税項負債 |
| | | ||||||
| 資本租賃 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願前 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | ||||||
| 定期貸款 |
| | | ||||||
| 可轉債 |
| | | ||||||
| 工業收入債券 |
| | | ||||||
| 其他債務 |
| | | ||||||
| 公司間信用額度 |
| | | ||||||
| 公司間非現金 |
7,976,873 | 7,928,711 | 7,913,814 | ||||||
| 長期負債總額 |
7,976,873 | 7,928,711 | 7,913,814 | ||||||
| 總負債 |
8,057,379 | 8,004,742 | 7,959,174 | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
| | | ||||||
| 普通股 |
| | | ||||||
| APIC |
| | | ||||||
| 留存收益 |
(6,698,950 | ) | (6,635,677 | ) | (6,614,311 | ) | |||
| 分紅 |
| | | ||||||
| 少數股權 |
| | | ||||||
| 總股東權益 |
(6,698,950 | ) | (6,635,677 | ) | (6,614,311 | ) | |||
| 總負債和股東權益 |
1,358,429 | 1,369,065 | 1,344,863 | ||||||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 諾布爾先進技術公司 | |
| 案例編號： | 09-51730 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | 1,257.37 | $ | 2,978.77 | $ | | $ | (14.02 | ) | 4,250.16 | |||||||
| 狀態 |
448.80 | 512.42 | | (8.32 | ) | 969.54 | |||||||||||
| 本地 |
| | | | | ||||||||||||
| FICA扣留： |
1,193.22 | 425.61 | | (3.05 | ) | 1,621.88 | |||||||||||
| 僱主FICA： |
1,193.22 | 415.29 | | (3.05 | ) | 1,611.56 | |||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||||
| 聯邦制 |
| (1.53 | ) | | (1.53 | ) | | ||||||||||
| 狀態 |
| | | (10.32 | ) | 10.32 | |||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||||
| 總計： |
$ | 4,092.61 | $ | 4,330.56 | $ | | $ | (40.29 | ) | $ | 8,463.46 | ||||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 諾布爾先進技術公司 | |
| 案例編號： | 09-51730 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | | $ | | $ | | |||
| 應收帳款 |
$ | | $ | | $ | 200,313.54 | |||
月度現金報表
債務人：來寶先進技術公司
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51730 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | ||||||||||||
| A |
期初餘額 | | | | |||||||||||||
| B |
收據 (另附附表) |
12,800.00 | 12,800.00 | ||||||||||||||
| C |
可用餘額 (A+B) |
12,800.00 | | | | | 12,800.00 | ||||||||||
| D |
較少的支出 (另附 時間表) |
(12,791.08 | ) | | (12,791.08 | ) | |||||||||||
| E |
期末餘額 (C-D) |
8.92 | | | | | 8.92 | ||||||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金 | |||||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。這個數字將決定您每季度的費用支付。 | |||||||||||||||||
| $ | (12,791.08 | ) | |||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 181349827 |
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 諾布爾先進技術公司 | |
| 案例編號： | 09-51730 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：泰德·V·馬克羅維奇 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 798.08 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
|||||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 11,971.15 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | 11,971.15 | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 12,769.23 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 諾布爾先進技術公司 | |
| 案例編號： | 09-51730 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 來寶置地控股有限公司 |
個案編號：09-51732 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了債務人S在所述期間的財務活動； | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51732 | |
| 債務人： | 來寶置地控股有限公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||
| 焊接銷售 |
| | ||
| 消隱 |
| | ||
| 直接下料 |
| | ||
| 滾壓成型銷量 |
| | ||
| 交通運輸 |
| | ||
| 包裝 |
| | ||
| 廢品銷售 |
| | ||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| | ||
| 點焊銷售 |
| | ||
| 原型銷售 |
| | ||
| 模具銷售 |
| | ||
| 廢品收入 |
| | ||
| 銷售退貨和津貼 |
| | ||
| 代工銷售 |
| | ||
| 其他銷售 |
| | ||
| 任務銷售 |
| | ||
| 鋼材銷售 |
| | ||
| 總銷售額 |
| | ||
| 直接勞動 |
| | ||
| 直接人工加班 |
| | ||
| 直接合同工 |
| | ||
| 直接勞動工資税 |
| | ||
| 直接勞工健康福利 |
| | ||
| 直接勞動退休計劃 |
| | ||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 直接勞動收益分享 |
| | ||
| 直接勞動總量 |
| | ||
| 外部衝裁 |
| | ||
| 外包製造 |
| | ||
| 外部其他 |
| | ||
| 物質消耗自有 |
| | ||
| 材料消耗寄存 |
| | ||
| 未報告的材料消耗 |
| | ||
| 實地盤點差異 |
| | ||
| 熱、光、電 |
| | ||
| 貨運OEM |
| | ||
| 運費其他 |
| | ||
| 燃氣 |
| | ||
| 運輸材料 |
| | ||
| 原型成本 |
| | ||
| 模具成本 |
| | ||
| 其他銷售成本 |
| | ||
| 鋼材成本 |
| | ||
| 其他直接成本合計 |
| | ||
| 總直接成本 |
| | ||
| 直接保證金 |
| | ||
| 間接勞動工資 |
| | ||
| 間接人工加班 |
| | ||
| 間接人工每小時 |
| | ||
| 間接勞動合同 |
| | ||
| 資本化的勞動力 |
| | ||
| 間接勞動工資税 |
| | ||
| 間接勞動保健福利 |
| | ||
| 間接勞動退休計劃 |
| | ||
| 間接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 間接勞動收益分享 |
| | ||
| 間接勞動力總量 |
| | ||
第1頁(第3頁)
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51732 | |
| 債務人： | 來寶置地控股有限公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||
| 折舊 |
| | ||
| 建築物租金費用 |
| | ||
| 維修和保養 |
| | ||
| 建築場地維護 |
| | ||
| 商店用品 |
| | ||
| 設備租賃費 |
| | ||
| 跨公司設備租賃 |
| | ||
| 設備租金收入 |
| | ||
| 保險 |
| | ||
| 間接旅行 |
| | ||
| 物業税 |
| | ||
| 就業前費用 |
| | ||
| 間接培訓 |
| | ||
| 工具 |
| | ||
| 研究與發展 |
| | ||
| 資本化間接費用 |
| | ||
| 處置損益 |
| | ||
| 生產任務 |
| | ||
| 勞力差異 |
| | ||
| 材料差異 |
| | ||
| 負擔差異 |
| | ||
| 其他間接成本合計 |
| | ||
| 總間接成本 |
| | ||
| 銷售總成本 |
| | ||
| 毛利率 |
| | ||
| SG&A勞工 |
| | ||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | ||
| SG&A勞動合同 |
| | ||
| SG&A勞動工資税 |
| | ||
| SG&A勞工健康福利 |
| | ||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | ||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | ||
| SG&A勞動收益分享 |
| | ||
| 總SG&A勞動力 |
| | ||
| 獎金支出 |
| | ||
| 折舊SG&A |
| | ||
| 攤銷 |
| | ||
| 研究與開發SGA |
| | ||
| 旅行社SG&A |
| | ||
| 安全與安保 |
| | ||
| 電腦用品 |
| | ||
| 電話費 |
| | ||
| 話費-移動電話 |
| | ||
| 辦公費 |
| | ||
| 培訓SG&A |
| | ||
| 餐飲和娛樂 |
| | ||
| 會費和訂閲費 |
| | ||
| 員工關係 |
| | ||
| 內部用餐 |
| | ||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | ||
| 餐費和餐費支票 |
| | ||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | ||
| 促銷活動 |
| | ||
| 廣告 |
| | ||
| 銀行手續費 |
| | ||
| 企業服務企業 |
| | ||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51732 | |
| 債務人： | 來寶置地控股有限公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||
| 企業服務總領事 |
| | ||
| 董事費用 |
| | ||
| 董事費用以股票為基礎 |
| | ||
| 律師費 |
| | ||
| 專業費用審計/税務 |
| | ||
| 其他專業費用 |
| | ||
| 商業保險 |
| | ||
| 俱樂部會費 |
| | ||
| 佣金費用 |
| | ||
| 其他税種和罰金 |
| | ||
| 飛機租賃與維修 |
| | ||
| 執照、費用和許可證 |
| | ||
| 搬家費用 |
| | ||
| 捐款 |
| | ||
| 壞賬支出 |
| | ||
| 持有以備銷售費用 |
| | ||
| 管理任務 |
| | ||
| 其他SG&A合計 |
| | ||
| SG&A合計 |
| | ||
| 淨營業利潤 |
| | ||
| 公司間利益 |
| | ||
| 利息支出 |
| | ||
| 攤銷費 |
| | ||
| 攤銷費用分項 |
| | ||
| 攤銷債務貼現 |
| | ||
| 衍生工具的損益 |
| | ||
| 資本化利息 |
| | ||
| 利息收入 |
| | ||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | ||
| 外幣 |
| | ||
| 股息收入 |
| | ||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | ||
| 處置損益 |
| | ||
| 減值費用 |
| | ||
| 間接分配組 |
| | ||
| 集團分配SG&A |
| | ||
| 其他收入/支出 |
| | ||
| 其他(收入)/支出合計 |
| | ||
| 税前收益和少數股權 |
| | ||
| 所得税 |
| | ||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
| | ||
| 少數股權 |
| | ||
| 淨收入 |
| | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51732 | |
| 債務人： | 來寶置地控股有限公司 | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | ||||
| 資產 |
||||||
| 現金 |
| | | |||
| 應收帳款 |
| | | |||
| 壞賬準備 |
| | | |||
| 庫存 |
| | | |||
| 庫存死機 |
| | | |||
| 庫存原型 |
| | | |||
| 預付費用 |
| | | |||
| 應收票據 |
| | | |||
| 遞延税金資產 |
| | | |||
| 流動資產總額 |
| | | |||
| 機器和設備 |
| | | |||
| 管理信息系統計算機設備 |
| | | |||
| 建房 |
| | | |||
| 土地 |
| | | |||
| 辦公設備 |
| | | |||
| 汽車和卡車 |
| | | |||
| 租賃權改進 |
| | | |||
| 正在建設中的生產設備 |
| | | |||
| 累計折舊 |
| | | |||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
| | | |||
| 投資 |
| | | |||
| 其他無形資產，淨額 |
| | | |||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | |||
| 商譽，淨額 |
| | | |||
| 存款 |
| | | |||
| 持有待售資產 |
| | | |||
| 其他資產總額 |
| | | |||
| 總資產 |
| | | |||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51732 | |
| 債務人： | 來寶置地控股有限公司 | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 負債 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書後 |
| | | ||||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| | | ||||||
| 應付系統-上訪後 |
| | | ||||||
| CONT DISB常規 |
| | | ||||||
| 續DISB工資單 |
| | | ||||||
| CONT DISB Flex |
| | | ||||||
| 續DISB醫療 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書前 |
| | | ||||||
| 應付手冊-請願前 |
| | | ||||||
| A/P系統-上報前 |
| | | ||||||
| 應付運費 |
| | | ||||||
| 應計獎金 |
| | | ||||||
| 應計福利和工資總額 |
| | | ||||||
| 應計其他 |
| | | ||||||
| 應計廢品 |
| | | ||||||
| 應計税 |
| | | ||||||
| 應計利息 |
| | | ||||||
| 流動負債總額 |
| | | ||||||
| 遞延税項負債 |
| | | ||||||
| 資本租賃 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願前 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | ||||||
| 定期貸款 |
| | | ||||||
| 可轉債 |
| | | ||||||
| 工業收入債券 |
| | | ||||||
| 其他債務 |
| | | ||||||
| 公司間信用額度 |
| | | ||||||
| 公司間非現金 |
(245,271 | ) | (245,271 | ) | (245,271 | ) | |||
| 長期負債總額 |
(245,271 | ) | (245,271 | ) | (245,271 | ) | |||
| 總負債 |
(245,271 | ) | (245,271 | ) | (245,271 | ) | |||
| 累計其他綜合收益 |
| | | ||||||
| 普通股 |
| | | ||||||
| APIC |
| | | ||||||
| 留存收益 |
245,271 | 245,271 | 245,271 | ||||||
| 分紅 |
| | | ||||||
| 少數股權 |
| | | ||||||
| 總股東權益 |
245,271 | 245,271 | 245,271 | ||||||
| 總負債和股東權益 |
| | | ||||||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 來寶置地控股有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51732 |
| 起頭天平 | 被扣留 | 應計 | 付款/存款 | 收尾天平 | |||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | | $ | | $ | | $ | | | ||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 本地 |
| | | | | ||||||||||
| FICA扣留： |
| | | | | ||||||||||
| 僱主FICA： |
| | | | | ||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||
| 聯邦制 |
| | | | | ||||||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||
| 總計： |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶置地控股有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51732 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | | $ | | $ | | |||
| 應收帳款 |
$ | | $ | | $ | | |||
月度現金報表
債務人：Noble Land Holdings，Inc.
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51732 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | ||||||||||
| A | 期初餘額 | | | ||||||||||||
| B | 收據 (另附附表) |
| |||||||||||||
| C | 可用餘額 (A+B) |
| | | | | | ||||||||
| D | 較少的支出 (另附 時間表) |
| | ||||||||||||
| E | 期末餘額 (C-D) |
| | | | | | ||||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括現金 不包括 | |||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。此數字將決定您的季度費用 付款。 | |||||||||||||||
| $ | |||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)：
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶置地控股有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51732 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 諾布爾製造集團有限公司 | 個案編號：09-51734 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了所述 期間債務人S的財務活動； | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51734 | |
| 債務人： | 諾布爾製造集團有限公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||
| 焊接銷售 |
| | ||
| 消隱 |
| | ||
| 直接下料 |
| | ||
| 滾壓成型銷量 |
| | ||
| 交通運輸 |
| | ||
| 包裝 |
| | ||
| 廢品銷售 |
| | ||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| | ||
| 點焊銷售 |
| | ||
| 原型銷售 |
| | ||
| 模具銷售 |
| | ||
| 廢品收入 |
| | ||
| 銷售退貨和津貼 |
| | ||
| 代工銷售 |
| | ||
| 其他銷售 |
| | ||
| 任務銷售 |
| | ||
| 鋼材銷售 |
| | ||
| 總銷售額 |
| | ||
| 直接勞動 |
| | ||
| 直接人工加班 |
| | ||
| 直接合同工 |
| | ||
| 直接勞動工資税 |
| | ||
| 直接勞工健康福利 |
| | ||
| 直接勞動退休計劃 |
| | ||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 直接勞動收益分享 |
| | ||
| 直接勞動總量 |
| | ||
| 外部衝裁 |
| | ||
| 外包製造 |
| | ||
| 外部其他 |
| | ||
| 物質消耗自有 |
| | ||
| 材料消耗寄存 |
| | ||
| 未報告的材料消耗 |
| | ||
| 實地盤點差異 |
| | ||
| 熱、光、電 |
| | ||
| 貨運OEM |
| | ||
| 運費其他 |
| | ||
| 燃氣 |
| | ||
| 運輸材料 |
| | ||
| 原型成本 |
| | ||
| 模具成本 |
| | ||
| 其他銷售成本 |
| | ||
| 鋼材成本 |
| | ||
| 其他直接成本合計 |
| | ||
| 總直接成本 |
| | ||
| 直接保證金 |
| | ||
| 間接勞動工資 |
| | ||
| 間接人工加班 |
| | ||
| 間接人工每小時 |
| | ||
| 間接勞動合同 |
| | ||
| 資本化的勞動力 |
| | ||
| 間接勞動工資税 |
| | ||
| 間接勞動保健福利 |
| | ||
| 間接勞動退休計劃 |
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| 間接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 間接勞動收益分享 |
| | ||
| 間接勞動力總量 |
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經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
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| 案例編號： | 09-51734 |
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| 債務人： | 諾布爾製造集團有限公司 |
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| 當月 | 自提交以來的總計 | |||
| 折舊 |
| | ||
| 建築物租金費用 |
| | ||
| 維修和保養 |
| | ||
| 建築場地維護 |
| | ||
| 商店用品 |
| | ||
| 設備租賃費 |
| | ||
| 跨公司設備租賃 |
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| 設備租金收入 |
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| 保險 |
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| 間接旅行 |
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| 物業税 |
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| 就業前費用 |
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| 間接培訓 |
| | ||
| 工具 |
| | ||
| 研究與發展 |
| | ||
| 資本化間接費用 |
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| 處置損益 |
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| 生產任務 |
| | ||
| 勞力差異 |
| | ||
| 材料差異 |
| | ||
| 負擔差異 |
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| 其他間接成本合計 |
| | ||
| 總間接成本 |
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| 銷售總成本 |
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| 毛利率 |
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| SG&A勞工 |
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| SG&A勞務股票薪酬 |
| | ||
| SG&A勞動合同 |
| | ||
| SG&A勞動工資税 |
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| SG&A勞工健康福利 |
| | ||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | ||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | ||
| SG&A勞動收益分享 |
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| 總SG&A勞動力 |
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| 獎金支出 |
| | ||
| 折舊SG&A |
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| 攤銷 |
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| 研究與開發SGA |
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| 旅行社SG&A |
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| 安全與安保 |
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| 電腦用品 |
| | ||
| 電話費 |
| | ||
| 話費-移動電話 |
| | ||
| 辦公費 |
| | ||
| 培訓SG&A |
| | ||
| 餐飲和娛樂 |
| | ||
| 會費和訂閲費 |
| | ||
| 員工關係 |
| | ||
| 內部用餐 |
| | ||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | ||
| 餐費和餐費支票 |
| | ||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
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| 促銷活動 |
| | ||
| 廣告 |
| | ||
| 銀行手續費 |
| | ||
| 企業服務企業 |
| | ||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
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| 案例編號： | 09-51734 |
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| 債務人： | 諾布爾製造集團有限公司 |
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| 當月 | 自提交以來的總計 | |||
| 企業服務總領事 |
| | ||
| 董事費用 |
| | ||
| 董事費用以股票為基礎 |
| | ||
| 律師費 |
| | ||
| 專業費用審計/税務 |
| | ||
| 其他專業費用 |
| | ||
| 商業保險 |
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| 俱樂部會費 |
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| 佣金費用 |
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| 其他税種和罰金 |
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| 飛機租賃與維修 |
| | ||
| 執照、費用和許可證 |
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| 搬家費用 |
| | ||
| 捐款 |
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| 壞賬支出 |
| | ||
| 持有以備銷售費用 |
| | ||
| 管理任務 |
| | ||
| 其他SG&A合計 |
| | ||
| SG&A合計 |
| | ||
| 淨營業利潤 |
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| 公司間利益 |
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| 利息支出 |
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| 攤銷費 |
| | ||
| 攤銷費用分項 |
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| 攤銷債務貼現 |
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| 衍生工具的損益 |
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| 資本化利息 |
| | ||
| 利息收入 |
| | ||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | ||
| 外幣 |
| | ||
| 股息收入 |
| | ||
| 非同尋常的收益/損失 |
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| 處置損益 |
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| 減值費用 |
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| 間接分配組 |
| | ||
| 集團分配SG&A |
| | ||
| 其他收入/支出 |
| | ||
| 其他(收入)/支出合計 |
| | ||
| 税前收益和少數股權 |
| | ||
| 所得税 |
| | ||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
| | ||
| 少數股權 |
| | ||
| 淨收入 |
| | ||
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| 資產負債表 |
||||
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||
| 案例編號： | 09-51734 |
|||
| 債務人： | 諾布爾製造集團有限公司 |
|||
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | ||||
| 資產 |
||||||
| 現金 |
| | | |||
| 應收帳款 |
| | | |||
| 壞賬準備 |
| | | |||
| 庫存 |
| | | |||
| 庫存死機 |
| | | |||
| 庫存原型 |
| | | |||
| 預付費用 |
| | | |||
| 應收票據 |
| | | |||
| 遞延税金資產 |
| | | |||
| 流動資產總額 |
| | | |||
| 機器和設備 |
| | | |||
| 管理信息系統計算機設備 |
| | | |||
| 建房 |
| | | |||
| 土地 |
| | | |||
| 辦公設備 |
| | | |||
| 汽車和卡車 |
| | | |||
| 租賃權改進 |
| | | |||
| 正在建設中的生產設備 |
| | | |||
| 累計折舊 |
| | | |||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
| | | |||
| 投資 |
| | | |||
| 其他無形資產，淨額 |
| | | |||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | |||
| 商譽，淨額 |
| | | |||
| 存款 |
| | | |||
| 持有待售資產 |
| | | |||
| 其他資產總額 |
| | | |||
| 總資產 |
| | | |||
第1頁，共2頁
| 資產負債表 | ||||
| 期間結束： |
2009年6月30日 |
|||
| 案例編號： |
09-51734 |
|||
| 債務人： | 諾布爾製造集團有限公司 |
|||
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | ||||
| 負債 |
||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
| | | |||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
| | | |||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | |||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | |||
| 應付帳款--請願書後 |
| | | |||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| | | |||
| 應付系統-上訪後 |
| | | |||
| CONT DISB常規 |
| | | |||
| 續DISB工資單 |
| | | |||
| CONT DISB Flex |
| | | |||
| 續DISB醫療 |
| | | |||
| 應付帳款--請願書前 |
| | | |||
| 應付手冊-請願前 |
| | | |||
| A/P系統-上報前 |
| | | |||
| 應付運費 |
| | | |||
| 應計獎金 |
| | | |||
| 應計福利和工資總額 |
| | | |||
| 應計其他 |
| | | |||
| 應計廢品 |
| | | |||
| 應計税 |
| | | |||
| 應計利息 |
| | | |||
| 流動負債總額 |
| | | |||
| 遞延税項負債 |
| | | |||
| 資本租賃 |
| | | |||
| 左輪手槍請願前 |
| | | |||
| 左輪手槍請願後 |
| | | |||
| 定期貸款 |
| | | |||
| 可轉債 |
| | | |||
| 工業收入債券 |
| | | |||
| 其他債務 |
| | | |||
| 公司間信用額度 |
| | | |||
| 公司間非現金 |
| | | |||
| 長期負債總額 |
| | | |||
| 總負債 |
| | | |||
| 累計其他綜合收益 |
| | | |||
| 普通股 |
| | | |||
| APIC |
| | | |||
| 留存收益 |
| | | |||
| 分紅 |
| | | |||
| 少數股權 |
| | | |||
| 總股東權益 |
| | | |||
| 總負債和股東權益 |
| | | |||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 諾布爾製造集團有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51734 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | | $ | | $ | | $ | | | ||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 本地 |
| | | | | ||||||||||
| FICA扣留： |
| | | | | ||||||||||
| 僱主FICA： |
| | | | | ||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||
| 聯邦制 |
| | | | | ||||||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||
| 總計： |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 諾布爾製造集團有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51734 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | | $ | | $ | | |||
| 應收帳款 |
$ | | $ | | $ | | |||
月度現金報表
債務人：來寶製造集團有限公司
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51734 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | ||||||||||
| A | 期初餘額 | | | ||||||||||||
| B | 收據 (另附附表) |
| |||||||||||||
| C | 可用餘額 (A+B) |
| | | | | | ||||||||
| D | 較少的支出 (另附 時間表) |
| | ||||||||||||
| E | 期末餘額 (C-D) |
| | | | | | ||||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括現金 不包括 | |||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。此數字將決定您的季度費用 付款。 | |||||||||||||||
| $ | | ||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
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| 2 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
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| 3 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)：
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶製造集團有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51734 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 貴金屬加工印第安納州公司。 | 個案編號：09-51738 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： |
評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並且是按照正常的會計慣例編制的，並公平、準確地反映了S所述期間的財務活動。 | ||||||
| 2. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51735 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-肯塔基州，G.P. |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 焊接銷售 |
17,466 | 191,024 | ||||
| 消隱 |
31,548 | 85,259 | ||||
| 直接下料 |
| | ||||
| 滾壓成型銷量 |
| | ||||
| 交通運輸 |
5,385 | 69,490 | ||||
| 包裝 |
219 | 3,283 | ||||
| 廢品銷售 |
1,068 | 10,671 | ||||
| 酒窩塗油其他銷售 |
2,041 | 3,364 | ||||
| 點焊銷售 |
| 5,811 | ||||
| 原型銷售 |
| | ||||
| 模具銷售 |
| 113,986 | ||||
| 廢品收入 |
12,792 | 38,422 | ||||
| 銷售退貨和津貼 |
1 | 5 | ||||
| 代工銷售 |
| | ||||
| 其他銷售 |
| 19,138 | ||||
| 任務銷售 |
| | ||||
| 鋼材銷售 |
71,289 | 1,421,174 | ||||
| 總銷售額 |
141,810 | 1,961,627 | ||||
| 直接勞動 |
| (146,305 | ) | |||
| 直接人工加班 |
| | ||||
| 直接合同工 |
| | ||||
| 直接勞動工資税 |
| (12,373 | ) | |||
| 直接勞工健康福利 |
| (47,840 | ) | |||
| 直接勞動退休計劃 |
| | ||||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | ||||
| 直接勞動收益分享 |
| | ||||
| 直接勞動總量 |
| (206,518 | ) | |||
| 外部衝裁 |
(5,269 | ) | (8,532 | ) | ||
| 外包製造 |
| | ||||
| 外部其他 |
(1,558 | ) | (12,613 | ) | ||
| 物質消耗自有 |
| (60,963 | ) | |||
| 材料消耗寄存 |
| | ||||
| 未報告的材料消耗 |
| (3,326 | ) | |||
| 實地盤點差異 |
| (5,175 | ) | |||
| 熱、光、電 |
9,057 | (42,013 | ) | |||
| 貨運OEM |
| (12,333 | ) | |||
| 運費其他 |
| (545 | ) | |||
| 燃氣 |
| | ||||
| 運輸材料 |
| | ||||
| 原型成本 |
| | ||||
| 模具成本 |
| (113,986 | ) | |||
| 其他銷售成本 |
| | ||||
| 鋼材成本 |
(23,353 | ) | (1,408,970 | ) | ||
| 其他直接成本合計 |
(21,124 | ) | (1,668,457 | ) | ||
| 總直接成本 |
(21,124 | ) | (1,874,975 | ) | ||
| 直接保證金 |
120,686 | 86,653 | ||||
| 間接勞動工資 |
(6,126 | ) | (81,641 | ) | ||
| 間接人工加班 |
| (227 | ) | |||
| 間接人工每小時 |
| (105,582 | ) | |||
| 間接勞動合同 |
| | ||||
| 資本化的勞動力 |
| | ||||
| 間接勞動工資税 |
(469 | ) | (13,496 | ) | ||
| 間接勞動保健福利 |
| (21,389 | ) | |||
| 間接勞動退休計劃 |
| | ||||
| 間接勞務工人薪酬 |
| | ||||
| 間接勞動收益分享 |
| | ||||
| 間接勞動力總量 |
(6,594 | ) | (222,335 | ) | ||
第1頁(第3頁)
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51735 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-肯塔基州，G.P. |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 折舊 |
(158,619 | ) | (404,836 | ) | ||
| 建築物租金費用 |
(74,024 | ) | (185,060 | ) | ||
| 維修和保養 |
| (2,599 | ) | |||
| 建築場地維護 |
(1,181 | ) | (3,967 | ) | ||
| 商店用品 |
| (472 | ) | |||
| 設備租賃費 |
(403 | ) | (6,607 | ) | ||
| 跨公司設備租賃 |
| (20,700 | ) | |||
| 設備租金收入 |
| | ||||
| 保險 |
| | ||||
| 間接旅行 |
| | ||||
| 物業税 |
(10,450 | ) | (26,125 | ) | ||
| 就業前費用 |
| | ||||
| 間接培訓 |
| | ||||
| 工具 |
| (156 | ) | |||
| 研究與發展 |
| | ||||
| 資本化間接費用 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 生產任務 |
| | ||||
| 勞力差異 |
(2,824 | ) | (22,018 | ) | ||
| 材料差異 |
| (15,295 | ) | |||
| 負擔差異 |
(5,803 | ) | (59,285 | ) | ||
| 其他間接成本合計 |
(253,304 | ) | (747,120 | ) | ||
| 總間接成本 |
(259,899 | ) | (969,454 | ) | ||
| 銷售總成本 |
(281,022 | ) | (2,844,429 | ) | ||
| 毛利率 |
(139,212 | ) | (882,802 | ) | ||
| SG&A勞工 |
(11,704 | ) | (57,594 | ) | ||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動合同 |
(5,876 | ) | (5,876 | ) | ||
| SG&A勞動工資税 |
(896 | ) | (4,122 | ) | ||
| SG&A勞工健康福利 |
| (3,997 | ) | |||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | ||||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動收益分享 |
| | ||||
| 總SG&A勞動力 |
(18,476 | ) | (71,589 | ) | ||
| 獎金支出 |
| | ||||
| 折舊SG&A |
(5,750 | ) | (14,376 | ) | ||
| 攤銷 |
| | ||||
| 研究與開發SGA |
| | ||||
| 旅行社SG&A |
(41 | ) | (41 | ) | ||
| 安全與安保 |
| (180 | ) | |||
| 電腦用品 |
| | ||||
| 電話費 |
(11 | ) | (5,799 | ) | ||
| 電話費-移動電話 |
(1,028 | ) | (1,028 | ) | ||
| 辦公費 |
(183 | ) | (411 | ) | ||
| 培訓SG&A |
| 6,213 | ||||
| 餐飲和娛樂 |
| | ||||
| 會費和訂閲費 |
| (144 | ) | |||
| 員工關係 |
| 25,000 | ||||
| 內部用餐 |
| (289 | ) | |||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | ||||
| 餐費和餐費支票 |
| | ||||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | ||||
| 促銷活動 |
| | ||||
| 廣告 |
| | ||||
| 銀行手續費 |
| | ||||
| 企業服務企業 |
| | ||||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51735 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-肯塔基州，G.P. |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 企業服務總領事 |
| | ||||
| 董事費用 |
| | ||||
| 董事費用--以股票為基礎 |
| | ||||
| 律師費 |
| | ||||
| 專業費用審計/税務 |
| | ||||
| 其他專業費用 |
| | ||||
| 商業保險 |
| | ||||
| 俱樂部會費 |
| | ||||
| 佣金費用 |
| | ||||
| 其他税種和罰金 |
(1,518 | ) | (12,850 | ) | ||
| 飛機租賃與維修 |
| | ||||
| 執照、費用和許可證 |
| | ||||
| 搬家費用 |
| | ||||
| 捐款 |
| | ||||
| 壞賬支出 |
| | ||||
| 持有以備銷售費用 |
| | ||||
| 管理任務 |
| | ||||
| 其他SG&A合計 |
(8,532 | ) | (3,906 | ) | ||
| SG&A合計 |
(27,008 | ) | (75,495 | ) | ||
| 淨營業利潤 |
(166,220 | ) | (958,296 | ) | ||
| 公司間利益 |
| | ||||
| 利息支出 |
| | ||||
| 攤銷費 |
| | ||||
| 攤銷費用分項 |
| | ||||
| 攤銷債務貼現 |
| | ||||
| 衍生工具的損益 |
| | ||||
| 資本化利息 |
| | ||||
| 利息收入 |
| | ||||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | ||||
| 外幣 |
| | ||||
| 股息收入 |
| | ||||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 減值費用 |
| | ||||
| 間接分配組 |
| (29,936 | ) | |||
| 集團分配SG&A |
| | ||||
| 其他收入/支出 |
| | ||||
| 其他(收入)/支出合計 |
| (29,936 | ) | |||
| 税前收益和少數股權 |
(166,220 | ) | (988,232 | ) | ||
| 所得税 |
| | ||||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
(166,220 | ) | (988,232 | ) | ||
| 少數股權 |
| | ||||
| 淨收入 |
(166,220 | ) | (988,232 | ) | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51735 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-肯塔基州，G.P. |
|||||
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 資產 |
|||||||||
| 現金 |
487 | 487 | 1,260,476 | ||||||
| 應收帳款 |
1,280,122 | 1,293,378 | | ||||||
| 壞賬準備 |
(3,482 | ) | (3,482 | ) | | ||||
| 庫存 |
165,680 | 202,930 | | ||||||
| 庫存死機 |
2,570 | 2,570 | | ||||||
| 庫存原型 |
| | | ||||||
| 預付費用 |
14,515 | 264,902 | 2,450,703 | ||||||
| 應收票據 |
| | | ||||||
| 遞延税金資產 |
175 | 175 | 1,372,705 | ||||||
| 流動資產總額 |
1,460,068 | 1,760,960 | 5,083,885 | ||||||
| 機器和設備 |
16,626,774 | 16,626,774 | | ||||||
| 管理信息系統計算機設備 |
166,284 | 166,284 | 163,054 | ||||||
| 建房 |
| | | ||||||
| 土地 |
| | | ||||||
| 辦公設備 |
423,108 | 423,108 | 141,882 | ||||||
| 汽車和卡車 |
| | | ||||||
| 租賃權改進 |
69,080 | 69,080 | 3,254 | ||||||
| 正在建設中的生產設備 |
411,976 | 411,976 | | ||||||
| 累計折舊 |
(11,424,200 | ) | (11,259,831 | ) | (188,263 | ) | |||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
6,273,021 | 6,437,390 | 119,928 | ||||||
| 投資 |
| | 164,124,033 | ||||||
| 其他無形資產，淨額 |
| | 224,000 | ||||||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | 594,741 | ||||||
| 商譽，淨額 |
| | | ||||||
| 存款 |
46,921 | 46,921 | 97,997 | ||||||
| 持有待售資產 |
| | | ||||||
| 其他資產總額 |
46,921 | 46,921 | 165,040,771 | ||||||
| 總資產 |
7,780,010 | 8,245,272 | 170,244,584 | ||||||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51735 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-肯塔基州，G.P. |
|||||
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 負債 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
79,825 | 79,802 | | ||||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書後 |
(12,563 | ) | 12,595 | | |||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| | | ||||||
| 應付系統-上訪後 |
| | | ||||||
| CONT DISB常規 |
(30,648 | ) | (281,035 | ) | | ||||
| 續DISB工資單 |
127,628 | 143,882 | | ||||||
| CONT DISB Flex |
| | | ||||||
| 續DISB醫療 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書前 |
672,799 | 644,357 | 672,085 | ||||||
| 應付手冊-請願前 |
(12,563 | ) | 12,595 | | |||||
| A/P系統-上報前 |
| | | ||||||
| 應付運費 |
| | | ||||||
| 應計獎金 |
| | | ||||||
| 應計福利和工資總額 |
2,755 | 1,351 | | ||||||
| 應計其他 |
105,255 | 94,805 | 2,421,134 | ||||||
| 應計廢品 |
| | | ||||||
| 應計税 |
1,648 | 1,648 | | ||||||
| 應計利息 |
| | 3,060,797 | ||||||
| 流動負債總額 |
946,700 | 697,406 | 6,154,017 | ||||||
| 遞延税項負債 |
672 | 672 | (65,446 | ) | |||||
| 資本租賃 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願前 |
| | 4,203,533 | ||||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | ||||||
| 定期貸款 |
| | 10,871,250 | ||||||
| 可轉債 |
| | 86,215,750 | ||||||
| 工業收入債券 |
| | | ||||||
| 其他債務 |
| | 14,748,967 | ||||||
| 公司間信用額度 |
| | | ||||||
| 公司間非現金 |
4,710,396 | 5,258,730 | (91,406,099 | ) | |||||
| 長期負債總額 |
4,711,068 | 5,259,402 | 24,567,955 | ||||||
| 總負債 |
5,657,767 | 5,956,808 | 30,721,972 | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
| | (243,421 | ) | |||||
| 普通股 |
| | 15,782 | ||||||
| APIC |
| | 223,288,094 | ||||||
| 留存收益 |
2,122,243 | 2,288,463 | (83,537,844 | ) | |||||
| 分紅 |
| | | ||||||
| 少數股權 |
| | | ||||||
| 總股東權益 |
2,122,243 | 2,288,463 | 139,522,612 | ||||||
| 總負債和股東權益 |
7,780,010 | 8,245,272 | 170,244,584 | ||||||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 貴金屬加工-肯塔基州，G.P. | |
| 案例編號： | 09-51735 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 |
||||||||||||
| 預扣所得税： |
||||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | 12,543.87 | $ | 1,095.55 | $ | | $ | 1,165.48 | 12,473.94 | |||||||
| 狀態 |
6,661.97 | 492.99 | | 549.60 | 6,605.36 | |||||||||||
| 本地 |
2,203.70 | 147.90 | | 164.48 | 2,187.12 | |||||||||||
| FICA扣留： |
10,427.33 | 754.41 | | 838.99 | 10,342.75 | |||||||||||
| 僱主FICA： |
10,427.33 | 754.41 | | 838.99 | 10,342.75 | |||||||||||
| 失業税： |
| |||||||||||||||
| 聯邦制 |
443.87 | | | | 443.87 | |||||||||||
| 狀態 |
1,987.94 | | | 16,151.79 | (14,163.85 | ) | ||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | |||||||||||
| 財產税： |
| | | | | |||||||||||
| 其他： |
| | | | | |||||||||||
| 總計： |
$ | 44,696.01 | $ | 3,245.26 | $ | | $ | 19,709.33 | $ | 28,231.94 | ||||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工-肯塔基州，G.P. | |
| 案例編號： | 09-51735 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | 82,818.91 | $ | | $ | | |||
| 應收帳款 |
$ | 381,607.40 | $ | 403,631.58 | $ | 494,883.03 | |||
月度現金報表
債務人：貴金屬加工--肯塔基州，G.P.
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51735 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | ||||||||||||
| A | 期初餘額 | 15,019.70 | | | | 15,019.70 | |||||||||||
| B | 收據 (另附附表) |
70,700.00 | | | 70,700.00 | ||||||||||||
| C | 可用餘額 (A+B) |
85,719.70 | | | | | 85,719.70 | ||||||||||
| D | 較少的支出 (另附 時間表) |
(66,505.09 | ) | | | | (66,505.09 | ) | |||||||||
| E | 期末餘額 (C-D) |
19,214.61 | | | | | 19,214.61 | ||||||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金 | |||||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。這個數字將決定您每季度的費用支付。 | |||||||||||||||||
| $ | (66,505.09 | ) | |||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1851350635 |
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 181279933 |
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1850943240 |
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工-肯塔基州，G.P. | |
| 案例編號： | 09-51735 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 貴金屬加工有限公司 |
個案編號：09-51737 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了債務人S在所述期間的財務活動； | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51737 | |
| 債務人： | 貴金屬加工有限公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 焊接銷售 |
17,609 | 183,925 | ||||
| 消隱 |
22,787 | 250,585 | ||||
| 直接下料 |
| | ||||
| 滾壓成型銷量 |
1,349,994 | 3,112,557 | ||||
| 交通運輸 |
| 16,942 | ||||
| 包裝 |
3,468 | 10,297 | ||||
| 廢品銷售 |
| 15,831 | ||||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| 1,764 | ||||
| 點焊銷售 |
| 1,503 | ||||
| 原型銷售 |
| 165,540 | ||||
| 模具銷售 |
| 207,165 | ||||
| 廢品收入 |
2,173 | 33,118 | ||||
| 銷售退貨和津貼 |
(1 | ) | (146 | ) | ||
| 代工銷售 |
| | ||||
| 其他銷售 |
92,950 | 92,950 | ||||
| 任務銷售 |
| | ||||
| 鋼材銷售 |
716,334 | 2,435,340 | ||||
| 總銷售額 |
2,205,314 | 6,527,371 | ||||
| 直接勞動 |
(322,873 | ) | (890,839 | ) | ||
| 直接人工加班 |
(56,886 | ) | (200,016 | ) | ||
| 直接合同工 |
(117,417 | ) | (205,089 | ) | ||
| 直接勞動工資税 |
(44,931 | ) | (143,061 | ) | ||
| 直接勞工健康福利 |
6,104 | (131,341 | ) | |||
| 直接勞動退休計劃 |
| | ||||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | ||||
| 直接勞動收益分享 |
| | ||||
| 直接勞動總量 |
(536,003 | ) | (1,570,345 | ) | ||
| 外部衝裁 |
(13,142 | ) | (119,231 | ) | ||
| 外包製造 |
| | ||||
| 外部其他 |
(4,788 | ) | (14,363 | ) | ||
| 物質消耗自有 |
(91,728 | ) | (141,041 | ) | ||
| 材料消耗寄存 |
| | ||||
| 未報告的材料消耗 |
29,575 | 34,679 | ||||
| 實地盤點差異 |
(41,815 | ) | (60,957 | ) | ||
| 熱、光、電 |
(71,952 | ) | (161,645 | ) | ||
| 貨運OEM |
(39 | ) | (12,490 | ) | ||
| 運費其他 |
(9,867 | ) | (40,778 | ) | ||
| 燃氣 |
| | ||||
| 運輸材料 |
| (1,818 | ) | |||
| 原型成本 |
| (6 | ) | |||
| 模具成本 |
| | ||||
| 其他銷售成本 |
| | ||||
| 鋼材成本 |
(711,846 | ) | (2,368,593 | ) | ||
| 其他直接成本合計 |
(915,602 | ) | (2,886,243 | ) | ||
| 總直接成本 |
(1,451,605 | ) | (4,456,589 | ) | ||
| 直接保證金 |
753,709 | 2,070,782 | ||||
| 間接勞動工資 |
(268,409 | ) | (930,056 | ) | ||
| 間接人工加班 |
(35,610 | ) | (94,762 | ) | ||
| 間接人工每小時 |
(150,093 | ) | (454,360 | ) | ||
| 間接勞動合同 |
(4,660 | ) | (12,798 | ) | ||
| 資本化的勞動力 |
| | ||||
| 間接勞動工資税 |
(44,821 | ) | (154,406 | ) | ||
| 間接勞動保健福利 |
| (90,369 | ) | |||
| 間接勞動退休計劃 |
| (2,667 | ) | |||
| 間接勞務工人薪酬 |
| | ||||
| 間接勞動收益分享 |
| | ||||
| 間接勞動力總量 |
(503,593 | ) | (1,739,418 | ) | ||
第1頁(第3頁)
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51737 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工有限公司 |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 折舊 |
(465,779 | ) | (1,184,476 | ) | ||
| 建築物租金費用 |
(247,282 | ) | (658,465 | ) | ||
| 維修和保養 |
(50,936 | ) | (79,509 | ) | ||
| 建築場地維護 |
(50,743 | ) | (117,871 | ) | ||
| 商店用品 |
(73,250 | ) | (127,197 | ) | ||
| 設備租賃費 |
(48,733 | ) | (121,077 | ) | ||
| 跨公司設備租賃 |
| (13,917 | ) | |||
| 設備租金收入 |
44,333 | 110,833 | ||||
| 保險 |
| 263 | ||||
| 間接旅行 |
(5,818 | ) | (12,228 | ) | ||
| 物業税 |
(4,270 | ) | (9,738 | ) | ||
| 就業前費用 |
| | ||||
| 間接培訓 |
| | ||||
| 工具 |
| | ||||
| 研究與發展 |
| | ||||
| 資本化間接費用 |
| | ||||
| 處置損益 |
114,052 | 114,350 | ||||
| 生產任務 |
| | ||||
| 勞力差異 |
(36,044 | ) | (13,172 | ) | ||
| 材料差異 |
48,005 | 221,058 | ||||
| 負擔差異 |
(34,930 | ) | (65,823 | ) | ||
| 其他間接成本合計 |
(811,394 | ) | (1,956,969 | ) | ||
| 總間接成本 |
(1,314,986 | ) | (3,696,387 | ) | ||
| 銷售總成本 |
(2,766,591 | ) | (8,152,976 | ) | ||
| 毛利率 |
(561,277 | ) | (1,625,604 | ) | ||
| SG&A勞工 |
(109,032 | ) | (692,456 | ) | ||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動合同 |
(3,745 | ) | (37,363 | ) | ||
| SG&A勞動工資税 |
(16,461 | ) | (78,891 | ) | ||
| SG&A勞工健康福利 |
| (46,092 | ) | |||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | ||||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動收益分享 |
| | ||||
| 總SG&A勞動力 |
(129,238 | ) | (854,802 | ) | ||
| 獎金支出 |
(385,174 | ) | (1,025,491 | ) | ||
| 折舊SG&A |
(20,019 | ) | (91,867 | ) | ||
| 攤銷 |
| | ||||
| 研究與開發SGA |
| (20,871 | ) | |||
| 旅行社SG&A |
(596 | ) | (1,874 | ) | ||
| 安全與安保 |
(144 | ) | (144 | ) | ||
| 電腦用品 |
(24,057 | ) | (67,214 | ) | ||
| 電話費 |
(9,613 | ) | (26,431 | ) | ||
| 電話費？移動電話 |
(1,481 | ) | (17,071 | ) | ||
| 辦公費 |
(22,412 | ) | (50,586 | ) | ||
| 培訓SG&A |
(13,996 | ) | (13,996 | ) | ||
| 餐飲和娛樂 |
(446 | ) | (553 | ) | ||
| 會費和訂閲費 |
(2,508 | ) | (7,524 | ) | ||
| 員工關係 |
(9,180 | ) | (10,976 | ) | ||
| 內部用餐 |
| (33 | ) | |||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | ||||
| 餐費和餐費支票 |
| | ||||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | ||||
| 促銷活動 |
| | ||||
| 廣告 |
| | ||||
| 銀行手續費 |
(4,730 | ) | (4,207 | ) | ||
| 企業服務企業 |
(90,164 | ) | (644,804 | ) | ||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51737 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工有限公司 |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 企業服務總領事 |
(70 | ) | 29,931 | |||
| 董事費用 |
| | ||||
| 董事費用--以股票為基礎 |
| | ||||
| 律師費 |
| | ||||
| 專業費用審計/税務 |
| | ||||
| 其他專業費用 |
24 | 30 | ||||
| 商業保險 |
| | ||||
| 俱樂部會費 |
| | ||||
| 佣金費用 |
| | ||||
| 其他税種和罰金 |
(2,637 | ) | (8,394 | ) | ||
| 飛機租賃與維修 |
| | ||||
| 執照、費用和許可證 |
| | ||||
| 搬家費用 |
| (2,289 | ) | |||
| 捐款 |
| | ||||
| 壞賬支出 |
| | ||||
| 持有以備銷售費用 |
| | ||||
| 管理任務 |
| | ||||
| 其他SG&A合計 |
(587,202 | ) | (1,964,364 | ) | ||
| SG&A合計 |
(716,440 | ) | (2,819,166 | ) | ||
| 淨營業利潤 |
(1,277,717 | ) | (4,444,770 | ) | ||
| 公司間利益 |
| (601,213 | ) | |||
| 利息支出 |
| | ||||
| 攤銷費 |
| | ||||
| 攤銷費用分項 |
| | ||||
| 攤銷債務貼現 |
| | ||||
| 衍生工具的損益 |
| | ||||
| 資本化利息 |
| 1,226 | ||||
| 利息收入 |
| | ||||
| 專利權使用費收入/費用 |
| 222,740 | ||||
| 外幣 |
| | ||||
| 股息收入 |
| | ||||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 減值費用 |
| | ||||
| 間接分配組 |
| 44,384 | ||||
| 集團分配SG&A |
| 423,059 | ||||
| 其他收入/支出 |
3,936 | 11,808 | ||||
| 其他(收入)/支出合計 |
3,936 | 102,004 | ||||
| 税前收益和少數股權 |
(1,273,781 | ) | (4,342,766 | ) | ||
| 所得税 |
| (10,313 | ) | |||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
(1,273,781 | ) | (4,353,079 | ) | ||
| 少數股權 |
| | ||||
| 淨收入 |
(1,273,781 | ) | (4,353,079 | ) | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51737 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工有限公司 |
|||||
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 資產 |
|||||||||
| 現金 |
2,765,642 | 927,299 | 380,872 | ||||||
| 應收帳款 |
3,781,016 | 2,928,196 | 5,750,136 | ||||||
| 壞賬準備 |
(161,965 | ) | (161,965 | ) | (161,965 | ) | |||
| 庫存 |
4,103,357 | 4,741,173 | 5,854,053 | ||||||
| 庫存死機 |
734,787 | 734,787 | 956,474 | ||||||
| 庫存原型 |
23,387 | 23,387 | 13,872 | ||||||
| 預付費用 |
1,802,144 | 1,542,868 | 1,751,302 | ||||||
| 應收票據 |
| | | ||||||
| 遞延税金資產 |
161 | 161 | 161 | ||||||
| 流動資產總額 |
13,048,528 | 10,735,906 | 14,544,905 | ||||||
| 機器和設備 |
55,336,848 | 55,693,986 | 53,293,109 | ||||||
| 管理信息系統計算機設備 |
2,522,753 | 2,522,753 | 2,515,974 | ||||||
| 建房 |
| | | ||||||
| 土地 |
| | | ||||||
| 辦公設備 |
1,446,077 | 1,481,934 | 1,481,934 | ||||||
| 汽車和卡車 |
| | | ||||||
| 租賃權改進 |
1,783,478 | 1,783,478 | 1,783,478 | ||||||
| 正在建設中的生產設備 |
15,900 | 15,900 | 2,428,981 | ||||||
| 累計折舊 |
(44,234,246 | ) | (43,915,545 | ) | (43,125,001 | ) | |||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
16,870,810 | 17,582,506 | 18,378,474 | ||||||
| 投資 |
12,313,479 | 12,313,479 | 12,313,479 | ||||||
| 其他無形資產，淨額 |
| | | ||||||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | ||||||
| 商譽，淨額 |
| | | ||||||
| 存款 |
36,832 | 36,832 | 447,140 | ||||||
| 持有待售資產 |
| | | ||||||
| 其他資產總額 |
12,350,312 | 12,350,312 | 12,760,620 | ||||||
| 總資產 |
42,269,649 | 40,668,724 | 45,683,999 | ||||||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51737 | |
| 債務人： | 貴金屬加工有限公司 | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 負債 | |||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
207,346 | 197,653 | | ||||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
(511,505 | ) | (627,661 | ) | | ||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書後 |
2,097,944 | 2,577,593 | 2,713,215 | ||||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
8,613 | 38,296 | | ||||||
| 應付系統-上訪後 |
28,373 | 48,930 | 535 | ||||||
| CONT DISB常規 |
| | | ||||||
| 續DISB工資單 |
200,788 | 370,360 | (411,922 | ) | |||||
| CONT DISB Flex |
| | | ||||||
| 續DISB醫療 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書前 |
6,147,208 | 5,755,912 | 13,019,129 | ||||||
| 應付手冊-請願前 |
2,097,944 | 2,577,593 | 2,713,215 | ||||||
| A/P系統-上報前 |
(5,541 | ) | (5,541 | ) | 672,283 | ||||
| 應付運費 |
| | | ||||||
| 應計獎金 |
| | | ||||||
| 應計福利和工資總額 |
1,517,299 | 1,350,891 | 1,029,937 | ||||||
| 應計其他 |
560,764 | 539,704 | 19,790 | ||||||
| 應計廢品 |
| | | ||||||
| 應計税 |
| | | ||||||
| 應計利息 |
| | | ||||||
| 流動負債總額 |
10,251,290 | 10,246,138 | 17,042,967 | ||||||
| 遞延税項負債 |
(828 | ) | (828 | ) | (828 | ) | |||
| 資本租賃 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願前 |
6,000,000 | 6,000,000 | | ||||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | ||||||
| 定期貸款 |
| | | ||||||
| 可轉債 |
| | | ||||||
| 工業收入債券 |
| | | ||||||
| 其他債務 |
426,960 | 430,896 | 439,861 | ||||||
| 公司間信用額度 |
(106,167,478 | ) | (94,575,940 | ) | (82,811,276 | ) | |||
| 公司間非現金 |
66,124,136 | 51,659,107 | 41,024,626 | ||||||
| 長期負債總額 |
(33,617,210 | ) | (36,486,764 | ) | (41,347,617 | ) | |||
| 總負債 |
(23,365,920 | ) | (26,240,627 | ) | (24,304,650 | ) | |||
| 累計其他綜合收益 |
(765,938 | ) | (765,938 | ) | (765,938 | ) | |||
| 普通股 |
1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| APIC |
| | | ||||||
| 留存收益 |
66,400,508 | 67,674,289 | 70,753,587 | ||||||
| 分紅 |
| | | ||||||
| 少數股權 |
| | | ||||||
| 總股東權益 |
65,635,570 | 66,909,351 | 69,988,649 | ||||||
| 總負債和股東權益 |
42,269,649 | 40,668,724 | 45,683,999 | ||||||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 貴金屬加工有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51737 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | 102,705.37 | $ | 186,276.46 | $ | | $ | 166,905.41 | 122,076.42 | ||||||
| 狀態 |
40,640.22 | 48,546.42 | | 47,797.68 | 41,388.96 | ||||||||||
| 本地 |
6,617.03 | 8,769.70 | | 10,199.02 | 5,187.71 | ||||||||||
| FICA扣留： |
87,630.20 | 96,827.68 | | 99,429.36 | 85,028.52 | ||||||||||
| 僱主FICA： |
87,630.20 | 102,993.09 | | 99,429.36 | 91,193.93 | ||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||
| 聯邦制 |
842.50 | 221.75 | | 223.36 | 840.89 | ||||||||||
| 狀態 |
16,767.21 | | | 6,267.95 | 10,499.26 | ||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||
| 總計： |
$ | 342,832.73 | $ | 443,635.10 | $ | | $ | 430,252.14 | $ | 356,215.69 | |||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51737 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | 329,503.94 | $ | 275.22 | $ | 216,969.37 | |||
| 應收帳款 |
$ | 1,630,389.29 | $ | 1,995,686.46 | $ | 860,648.96 | |||
月度現金報表
債務人：貴金屬加工公司
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51737 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | ||||||||||||||||
| A |
期初餘額 | | 45,003.54 | 920,666.13 | | 6,089.04 | 971,758.71 | ||||||||||||||
| B |
收據 (另附附表) |
463,039.96 | 412,900.00 | 289,450.11 | 1,394.72 | 65,200.00 | 1,231,984.79 | ||||||||||||||
| C |
可用餘額 (A+B) |
463,039.96 | 457,903.54 | 1,210,116.24 | 1,394.72 | 71,289.04 | 2,203,743.50 | ||||||||||||||
| D |
較少的支出 (另附 時間表) |
(349,842.57 | ) | (427,933.26 | ) | (1,130,813.34 | ) | (1,202.48 | ) | (67,735.99 | ) | (1,977,527.64 | ) | ||||||||
| E |
期末餘額 (C-D) |
113,197.39 | 29,970.28 | 79,302.90 | 192.24 | 3,553.05 | 226,215.86 | ||||||||||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金 | |||||||||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。這個數字將決定您每季度的費用支付。 | |||||||||||||||||||||
| $ | (495,669.25 | ) | |||||||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1852505674 |
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1851350668 |
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1850884261 |
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1850845775 |
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1852383205 |
|||||
| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51737 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：吉姆·A·德根 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 15,420.46 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
$ | 692.30 | |||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | 692.30 | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 12,686.26 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | 12,686.26 | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 28,799.02 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51737 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：查德·雷恩斯 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 692.31 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
$ | 346.15 | |||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | 346.15 | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 10,384.62 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | 10,384.62 | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 11,423.08 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51737 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：喬恩·R·史密斯 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 11,207.40 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
$ | 692.30 | |||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | 692.30 | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 9,682.02 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | 9,682.02 | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 21,581.72 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工有限公司 | |
| 案例編號： | 09-51737 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 貴金屬加工印第安納州公司。 | 個案編號：09-51738 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： |
第十一章 | |||||
| 1. |
我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了所述 期間債務人S的財務活動； | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51738 | |
| 債務人： | 貴金屬加工-印第安納，Inc. | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 焊接銷售 |
| | ||||
| 消隱 |
| | ||||
| 直接下料 |
| | ||||
| 滾壓成型銷量 |
2,020,706 | 4,638,564 | ||||
| 交通運輸 |
| | ||||
| 包裝 |
| | ||||
| 廢品銷售 |
| | ||||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| | ||||
| 點焊銷售 |
| | ||||
| 原型銷售 |
| 50,695 | ||||
| 模具銷售 |
| | ||||
| 廢品收入 |
27,718 | 63,045 | ||||
| 銷售退貨和津貼 |
0 | 4,274 | ||||
| 代工銷售 |
| | ||||
| 其他銷售 |
28,388 | 100,619 | ||||
| 任務銷售 |
| | ||||
| 鋼材銷售 |
5,043,347 | 9,995,910 | ||||
| 總銷售額 |
7,120,160 | 14,853,107 | ||||
| 直接勞動 |
(214,103 | ) | (607,112 | ) | ||
| 直接人工加班 |
(96,082 | ) | (262,564 | ) | ||
| 直接合同工 |
(27,989 | ) | (27,989 | ) | ||
| 直接勞動工資税 |
(36,252 | ) | (82,998 | ) | ||
| 直接勞工健康福利 |
| (95,104 | ) | |||
| 直接勞動退休計劃 |
| | ||||
| 直接勞務工人薪酬 |
(4,000 | ) | (10,000 | ) | ||
| 直接勞動收益分享 |
(20,000 | ) | (49,000 | ) | ||
| 直接勞動總量 |
(398,426 | ) | (1,134,767 | ) | ||
| 外部衝裁 |
(87,483 | ) | (137,496 | ) | ||
| 外包製造 |
| | ||||
| 外部其他 |
(740 | ) | 1,676 | |||
| 物質消耗自有 |
(65,276 | ) | (119,787 | ) | ||
| 材料消耗寄存 |
| | ||||
| 未報告的材料消耗 |
1,491 | 1,993 | ||||
| 實地盤點差異 |
(92,731 | ) | (93,721 | ) | ||
| 熱、光、電 |
(59,534 | ) | (125,813 | ) | ||
| 貨運OEM |
| | ||||
| 運費其他 |
(33,055 | ) | (88,423 | ) | ||
| 燃氣 |
(16,640 | ) | (43,604 | ) | ||
| 運輸材料 |
(11,302 | ) | (24,703 | ) | ||
| 原型成本 |
| | ||||
| 模具成本 |
| | ||||
| 其他銷售成本 |
| | ||||
| 鋼材成本 |
(4,881,367 | ) | (9,583,845 | ) | ||
| 其他直接成本合計 |
(5,246,636 | ) | (10,213,721 | ) | ||
| 總直接成本 |
(5,645,062 | ) | (11,348,488 | ) | ||
| 直接保證金 |
1,475,098 | 3,504,619 | ||||
| 間接勞動工資 |
(74,131 | ) | (188,473 | ) | ||
| 間接人工加班 |
(30,271 | ) | (78,032 | ) | ||
| 間接人工每小時 |
(102,387 | ) | (273,937 | ) | ||
| 間接勞動合同 |
| | ||||
| 資本化的勞動力 |
| | ||||
| 間接勞動工資税 |
(21,055 | ) | (43,201 | ) | ||
| 間接勞動保健福利 |
(1,478 | ) | (23,082 | ) | ||
| 間接勞動退休計劃 |
| | ||||
| 間接勞務工人薪酬 |
(2,000 | ) | (5,000 | ) | ||
| 間接勞動收益分享 |
(6,000 | ) | (16,500 | ) | ||
| 間接勞動力總量 |
(237,321 | ) | (628,225 | ) | ||
第1頁(第3頁)
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51738 | |
| 債務人： | 貴金屬加工-印第安納，Inc. | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 折舊 |
(204,520 | ) | (511,299 | ) | ||
| 建築物租金費用 |
(87,157 | ) | (218,599 | ) | ||
| 維修和保養 |
(24,376 | ) | (53,574 | ) | ||
| 建築場地維護 |
(9,111 | ) | (27,751 | ) | ||
| 商店用品 |
(18,689 | ) | (44,835 | ) | ||
| 設備租賃費 |
(20,592 | ) | (50,605 | ) | ||
| 跨公司設備租賃 |
| | ||||
| 設備租金收入 |
| | ||||
| 保險 |
| | ||||
| 間接旅行 |
| | ||||
| 物業税 |
(19,311 | ) | (48,278 | ) | ||
| 就業前費用 |
(223 | ) | (475 | ) | ||
| 間接培訓 |
| | ||||
| 工具 |
(26,834 | ) | (64,409 | ) | ||
| 研究與發展 |
| | ||||
| 資本化間接費用 |
| | ||||
| 處置損益 |
(5,531,181 | ) | (5,531,181 | ) | ||
| 生產任務 |
| | ||||
| 勞力差異 |
(115,100 | ) | (43,027 | ) | ||
| 材料差異 |
70,368 | 217,365 | ||||
| 負擔差異 |
(247,101 | ) | (95,862 | ) | ||
| 其他間接成本合計 |
(6,233,827 | ) | (6,472,528 | ) | ||
| 總間接成本 |
(6,471,148 | ) | (7,100,753 | ) | ||
| 銷售總成本 |
(12,116,210 | ) | (18,449,241 | ) | ||
| 毛利率 |
(4,996,050 | ) | (3,596,134 | ) | ||
| SG&A勞工 |
(23,138 | ) | (65,471 | ) | ||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動合同 |
| | ||||
| SG&A勞動工資税 |
(2,367 | ) | (5,536 | ) | ||
| SG&A勞工健康福利 |
(263,218 | ) | (276,218 | ) | ||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | ||||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動收益分享 |
| | ||||
| 總SG&A勞動力 |
(288,724 | ) | (347,226 | ) | ||
| 獎金支出 |
| | ||||
| 折舊SG&A |
(1,408 | ) | (3,520 | ) | ||
| 攤銷 |
| | ||||
| 研究與開發SGA |
| | ||||
| 旅行社SG&A |
(387 | ) | (1,119 | ) | ||
| 安全與安保 |
| | ||||
| 電腦用品 |
(105 | ) | (311 | ) | ||
| 電話費 |
(1,673 | ) | (3,349 | ) | ||
| 電話費-移動電話 |
(335 | ) | (700 | ) | ||
| 辦公費 |
(1,410 | ) | (4,212 | ) | ||
| 培訓SG&A |
| | ||||
| 餐飲和娛樂 |
(39 | ) | (181 | ) | ||
| 會費和訂閲費 |
| | ||||
| 員工關係 |
| (48 | ) | |||
| 內部用餐 |
| | ||||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | ||||
| 餐費和餐費支票 |
| | ||||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | ||||
| 促銷活動 |
| | ||||
| 廣告 |
| | ||||
| 銀行手續費 |
(22 | ) | (447 | ) | ||
| 企業服務企業 |
| | ||||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51738 | |
| 債務人： | 貴金屬加工-印第安納，Inc. | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 企業服務總領事 |
| (8,506 | ) | |||
| 董事費用 |
| | ||||
| 董事費用--以股票為基礎 |
| | ||||
| 律師費 |
| | ||||
| 專業費用審計/税務 |
| | ||||
| 其他專業費用 |
| | ||||
| 商業保險 |
| | ||||
| 俱樂部會費 |
| | ||||
| 佣金費用 |
(59,043 | ) | (133,875 | ) | ||
| 其他税種和罰金 |
(298 | ) | (314 | ) | ||
| 飛機租賃與維修 |
| | ||||
| 執照、費用和許可證 |
(100 | ) | (100 | ) | ||
| 搬家費用 |
| | ||||
| 捐款 |
| | ||||
| 壞賬支出 |
| | ||||
| 持有以備銷售費用 |
| | ||||
| 管理任務 |
| | ||||
| 其他SG&A合計 |
(64,818 | ) | (156,682 | ) | ||
| SG&A合計 |
(353,542 | ) | (503,908 | ) | ||
| 淨營業利潤 |
(5,349,592 | ) | (4,100,042 | ) | ||
| 公司間利益 |
| (73,657 | ) | |||
| 利息支出 |
(141 | ) | (141 | ) | ||
| 攤銷費 |
| | ||||
| 攤銷費用分項 |
| | ||||
| 攤銷債務貼現 |
| | ||||
| 衍生工具的損益 |
| | ||||
| 資本化利息 |
| | ||||
| 利息收入 |
| | ||||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | ||||
| 外幣 |
| | ||||
| 股息收入 |
| | ||||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 減值費用 |
| | ||||
| 間接分配組 |
| | ||||
| 集團分配SG&A |
| (201,579 | ) | |||
| 其他收入/支出 |
| | ||||
| 其他(收入)/支出合計 |
(141 | ) | (275,378 | ) | ||
| 税前收益和少數股權 |
(5,349,733 | ) | (4,375,419 | ) | ||
| 所得税 |
1,689 | (1,689 | ) | |||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
(5,351,423 | ) | (4,377,109 | ) | ||
| 少數股權 |
| | ||||
| 淨收入 |
(5,351,423 | ) | (4,377,109 | ) | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51738 | |
| 債務人： | 貴金屬加工-印第安納，Inc. | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 資產 |
|||||||||
| 現金 |
500 | 500 | 500 | ||||||
| 應收帳款 |
9,092,730 | 4,558,182 | 3,375,546 | ||||||
| 壞賬準備 |
(43,000 | ) | (43,000 | ) | (43,000 | ) | |||
| 庫存 |
455,576 | 2,500,771 | 1,409,685 | ||||||
| 庫存死機 |
119,310 | 119,310 | 119,310 | ||||||
| 庫存原型 |
5,825 | 5,825 | 5,825 | ||||||
| 預付費用 |
96,750 | 195,333 | 57,110 | ||||||
| 應收票據 |
| | | ||||||
| 遞延税金資產 |
| | | ||||||
| 流動資產總額 |
9,727,692 | 7,336,920 | 4,924,976 | ||||||
| 機器和設備 |
2,592,864 | 17,953,224 | 17,953,224 | ||||||
| 管理信息系統計算機設備 |
| 38,179 | 38,179 | ||||||
| 建房 |
| | | ||||||
| 土地 |
| | | ||||||
| 辦公設備 |
| 58,853 | 58,853 | ||||||
| 汽車和卡車 |
| | | ||||||
| 租賃權改進 |
73,295 | 73,295 | 73,295 | ||||||
| 正在建設中的生產設備 |
1,928,503 | 1,928,503 | 1,928,503 | ||||||
| 累計折舊 |
(1,007,058 | ) | (6,065,525 | ) | (5,756,633 | ) | |||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
3,587,603 | 13,986,529 | 14,295,421 | ||||||
| 投資 |
| | | ||||||
| 其他無形資產，淨額 |
| | | ||||||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | ||||||
| 商譽，淨額 |
| | | ||||||
| 存款 |
| | | ||||||
| 持有待售資產 |
| | | ||||||
| 其他資產總額 |
| | | ||||||
| 總資產 |
13,315,295 | 21,323,450 | 19,220,397 | ||||||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51738 | |
| 債務人： | 貴金屬加工-印第安納，Inc. | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 負債 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
758,825 | 315,579 | | ||||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書後 |
446,469 | 332,827 | 279,255 | ||||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| 85,317 | | ||||||
| 應付系統-上訪後 |
20,745 | 329,999 | 19,215 | ||||||
| CONT DISB常規 |
(653,137 | ) | (316,060 | ) | | ||||
| 續DISB工資單 |
0 | 0 | | ||||||
| CONT DISB Flex |
| | | ||||||
| 續DISB醫療 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書前 |
8,985,844 | 6,152,959 | 5,523,562 | ||||||
| 應付手冊-請願前 |
446,469 | 332,827 | 279,255 | ||||||
| A/P系統-上報前 |
34,258 | 34,258 | 29,560 | ||||||
| 應付運費 |
| | | ||||||
| 應計獎金 |
| | | ||||||
| 應計福利和工資總額 |
297,026 | 451,822 | 320,608 | ||||||
| 應計其他 |
433,214 | 537,791 | 527,557 | ||||||
| 應計廢品 |
| | | ||||||
| 應計税 |
| | | ||||||
| 應計利息 |
| | | ||||||
| 流動負債總額 |
10,323,245 | 7,924,494 | 6,699,757 | ||||||
| 遞延税項負債 |
| | | ||||||
| 資本租賃 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願前 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | ||||||
| 定期貸款 |
| | | ||||||
| 可轉債 |
| | | ||||||
| 工業收入債券 |
| | | ||||||
| 其他債務 |
| | | ||||||
| 公司間信用額度 |
| | | ||||||
| 公司間非現金 |
11,418,875 | 16,474,359 | 16,570,357 | ||||||
| 長期負債總額 |
11,418,875 | 16,474,359 | 16,570,357 | ||||||
| 總負債 |
21,742,120 | 24,398,852 | 23,270,113 | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
| | | ||||||
| 普通股 |
| | | ||||||
| APIC |
| | | ||||||
| 留存收益 |
(8,426,825 | ) | (3,075,403 | ) | (4,049,717 | ) | |||
| 分紅 |
| | | ||||||
| 少數股權 |
| | | ||||||
| 總股東權益 |
(8,426,825 | ) | (3,075,403 | ) | (4,049,717 | ) | |||
| 總負債和股東權益 |
13,315,295 | 21,323,450 | 19,220,397 | ||||||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 貴金屬加工-印第安納州公司 | |
| 案例編號： | 09-51738 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 |
|||||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | 55,058.24 | $ | 104,194.32 | $ | | $ | 147,505.96 | 11,746.60 | ||||||||
| 狀態 |
16,506.63 | 24,899.91 | | 32,831.71 | 8,574.83 | ||||||||||||
| 本地 |
8,529.31 | 12,268.55 | | 16,243.43 | 4,554.43 | ||||||||||||
| FICA扣留： |
39,723.10 | 56,471.90 | | 74,448.12 | 21,746.88 | ||||||||||||
| 39,723.10 | |||||||||||||||||
| 僱主FICA： |
| 56,615.11 | | 74,448.12 | (17,833.01 | ) | |||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||||
| 聯邦制 |
467.93 | 30.23 | | 33.96 | 464.20 | ||||||||||||
| 狀態 |
2,216.96 | | | (436.31 | ) | 2,653.27 | |||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||||
| 總計： |
$ | 162,225.27 | $ | 254,480.02 | $ | | $ | 345,074.99 | $ | 31,907.20 | |||||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工-印第安納州公司 | |
| 案例編號： | 09-51738 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | 3,193,278.55 | $ | 1,341,938.91 | $ | 353,035.00 | |||
| 應收帳款 |
$ | 4,828,541.36 | $ | 2,696,965.91 | $ | 1,567,223.01 | |||
月度現金報表
債務人：貴金屬加工-印第安納州公司。
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51738 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | ||||||||||||
| A |
期初餘額 | 67,774.65 | | 67,774.65 | |||||||||||||
| B |
收據 (另附附表) |
337,100.00 | 337,100.00 | | |||||||||||||
| C |
可用餘額 (A+B) |
404,874.65 | | | | | 404,874.65 | ||||||||||
| D |
較少的支出 (另附 時間表) |
(392,732.85 | ) | | (392,732.85 | ) | |||||||||||
| E |
期末餘額 (C-D) |
12,141.80 | | | | | 12,141.80 | ||||||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金 | |||||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。這個數字將決定您每季度的費用支付。 | |||||||||||||||||
| $ | (392,732.85 | ) | |||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1851849255 |
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工-印第安納州公司 | |
| 案例編號： | 09-51738 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 貴金屬加工紐約公司。 | 個案編號：09-51741 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了所述 期間債務人S的財務活動； | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51741 | |
| 債務人： | 貴金屬加工-紐約，Inc. | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | ||||
| 焊接銷售 |
| 44,005 | |||
| 消隱 |
| | |||
| 直接下料 |
| | |||
| 滾壓成型銷量 |
| | |||
| 交通運輸 |
| 2,200 | |||
| 包裝 |
| 737 | |||
| 廢品銷售 |
| 4,921 | |||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| 1,704 | |||
| 點焊銷售 |
| | |||
| 原型銷售 |
| | |||
| 模具銷售 |
| | |||
| 廢品收入 |
| 1,742 | |||
| 銷售退貨和津貼 |
| (26 | ) | ||
| 代工銷售 |
| | |||
| 其他銷售 |
| | |||
| 任務銷售 |
| | |||
| 鋼材銷售 |
| 198,673 | |||
| 總銷售額 |
| 253,957 | |||
| 直接勞動 |
| (535 | ) | ||
| 直接人工加班 |
| | |||
| 直接合同工 |
| | |||
| 直接勞動工資税 |
| (106 | ) | ||
| 直接勞工健康福利 |
| | |||
| 直接勞動退休計劃 |
| | |||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | |||
| 直接勞動收益分享 |
| | |||
| 直接勞動總量 |
| (640 | ) | ||
| 外部衝裁 |
| | |||
| 外包製造 |
| | |||
| 外部其他 |
| | |||
| 物質消耗自有 |
| (1,343 | ) | ||
| 材料消耗寄存 |
| | |||
| 未報告的材料消耗 |
| (86 | ) | ||
| 實地盤點差異 |
| | |||
| 熱、光、電 |
| 1,850 | |||
| 貨運OEM |
| (4,416 | ) | ||
| 運費其他 |
| (100 | ) | ||
| 燃氣 |
| | |||
| 運輸材料 |
| | |||
| 原型成本 |
| | |||
| 模具成本 |
| | |||
| 其他銷售成本 |
| | |||
| 鋼材成本 |
| (196,238 | ) | ||
| 其他直接成本合計 |
| (200,333 | ) | ||
| 總直接成本 |
| (200,973 | ) | ||
| 直接保證金 |
| 52,983 | |||
| 間接勞動工資 |
| (2,411 | ) | ||
| 間接人工加班 |
| | |||
| 間接人工每小時 |
| 222 | |||
| 間接勞動合同 |
| (381 | ) | ||
| 資本化的勞動力 |
| | |||
| 間接勞動工資税 |
| (3,357 | ) | ||
| 間接勞動保健福利 |
| (7,245 | ) | ||
| 間接勞動退休計劃 |
| | |||
| 間接勞務工人薪酬 |
| | |||
| 間接勞動收益分享 |
| | |||
| 間接勞動力總量 |
| (13,172 | ) | ||
第1頁(第3頁)
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51741 | |
| 債務人： | 貴金屬加工-紐約，Inc. | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | ||||
| 折舊 |
| | |||
| 建築物租金費用 |
| (4,426 | ) | ||
| 維修和保養 |
| 607 | |||
| 建築場地維護 |
| | |||
| 商店用品 |
| 1,308 | |||
| 設備租賃費 |
| (55 | ) | ||
| 跨公司設備租賃 |
| | |||
| 設備租金收入 |
| | |||
| 保險 |
| | |||
| 間接旅行 |
| (223 | ) | ||
| 物業税 |
| | |||
| 就業前費用 |
| | |||
| 間接培訓 |
| | |||
| 工具 |
| | |||
| 研究與發展 |
| | |||
| 資本化間接費用 |
| | |||
| 處置損益 |
| | |||
| 生產任務 |
| | |||
| 勞力差異 |
| (2,354 | ) | ||
| 材料差異 |
| 120 | |||
| 負擔差異 |
| (17,975 | ) | ||
| 其他間接成本合計 |
| (22,998 | ) | ||
| 總間接成本 |
| (36,170 | ) | ||
| 銷售總成本 |
| (237,143 | ) | ||
| 毛利率 |
| 16,813 | |||
| SG&A勞工 |
| | |||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | |||
| SG&A勞動合同 |
| | |||
| SG&A勞動工資税 |
| | |||
| SG&A勞工健康福利 |
| | |||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | |||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | |||
| SG&A勞動收益分享 |
| | |||
| 總SG&A勞動力 |
| | |||
| 獎金支出 |
| | |||
| 折舊SG&A |
| | |||
| 攤銷 |
| | |||
| 研究與開發SGA |
| | |||
| 旅行社SG&A |
| | |||
| 安全與安保 |
| | |||
| 電腦用品 |
| 1,034 | |||
| 電話費 |
| (912 | ) | ||
| 電話費-移動電話 |
| | |||
| 辦公費 |
| | |||
| 培訓SG&A |
| 225 | |||
| 餐飲和娛樂 |
| | |||
| 會費和訂閲費 |
| | |||
| 員工關係 |
| | |||
| 內部用餐 |
| | |||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | |||
| 餐費和餐費支票 |
| | |||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | |||
| 促銷活動 |
| | |||
| 廣告 |
| | |||
| 銀行手續費 |
| (64 | ) | ||
| 企業服務企業 |
| | |||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51741 | |
| 債務人： | 貴金屬加工-紐約，Inc. | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||
| 企業服務總領事 |
| | ||
| 董事費用 |
| | ||
| 董事費用--以股票為基礎 |
| | ||
| 律師費 |
| | ||
| 專業費用審計/税務 |
| | ||
| 其他專業費用 |
| 2,931 | ||
| 商業保險 |
| | ||
| 俱樂部會費 |
| | ||
| 佣金費用 |
| | ||
| 其他税種和罰金 |
| | ||
| 飛機租賃與維修 |
| | ||
| 執照、費用和許可證 |
| | ||
| 搬家費用 |
| | ||
| 捐款 |
| | ||
| 壞賬支出 |
| | ||
| 持有以備銷售費用 |
| | ||
| 管理任務 |
| | ||
| 其他SG&A合計 |
| 3,214 | ||
| SG&A合計 |
| 3,214 | ||
| 淨營業利潤 |
| 20,028 | ||
| 公司間利益 |
| | ||
| 利息支出 |
| | ||
| 攤銷費 |
| | ||
| 攤銷費用分項 |
| | ||
| 攤銷債務貼現 |
| | ||
| 衍生工具的損益 |
| | ||
| 資本化利息 |
| | ||
| 利息收入 |
| | ||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | ||
| 外幣 |
| | ||
| 股息收入 |
| | ||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | ||
| 處置損益 |
| | ||
| 減值費用 |
| | ||
| 間接分配組 |
| | ||
| 集團分配SG&A |
| | ||
| 其他收入/支出 |
| | ||
| 其他(收入)/支出合計 |
| | ||
| 税前收益和少數股權 |
| 20,028 | ||
| 所得税 |
| | ||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
| 20,028 | ||
| 少數股權 |
| | ||
| 淨收入 |
| 20,028 | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51741 | |
| 債務人： | 貴金屬加工-紐約，Inc. | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | ||||||
| 資產 |
||||||||
| 現金 |
335 | 335 | | |||||
| 應收帳款 |
(25,954 | ) | (25,954 | ) | 342,474 | |||
| 壞賬準備 |
| | | |||||
| 庫存 |
| | 201,456 | |||||
| 庫存死機 |
| | | |||||
| 庫存原型 |
| | | |||||
| 預付費用 |
19,371 | 19,371 | 88,314 | |||||
| 應收票據 |
| | | |||||
| 遞延税金資產 |
4,429 | 4,429 | 4,429 | |||||
| 流動資產總額 |
(1,819 | ) | (1,819 | ) | 636,672 | |||
| 機器和設備 |
| | | |||||
| 管理信息系統計算機設備 |
| | | |||||
| 建房 |
| | | |||||
| 土地 |
| | | |||||
| 辦公設備 |
| | | |||||
| 汽車和卡車 |
| | | |||||
| 租賃權改進 |
| | | |||||
| 正在建設中的生產設備 |
| | | |||||
| 累計折舊 |
| | | |||||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
| | | |||||
| 投資 |
| | | |||||
| 其他無形資產，淨額 |
| | | |||||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | |||||
| 商譽，淨額 |
| | | |||||
| 存款 |
| | | |||||
| 持有待售資產 |
| | | |||||
| 其他資產總額 |
| | | |||||
| 總資產 |
(1,819 | ) | (1,819 | ) | 636,672 | |||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51741 | |
| 債務人： | 貴金屬加工-紐約，Inc. | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 負債 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
311 | 311 | | ||||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書後 |
| | 4,428 | ||||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| | | ||||||
| 應付系統-上訪後 |
| | 6,644 | ||||||
| CONT DISB常規 |
| | | ||||||
| 續DISB工資單 |
(1 | ) | (1 | ) | | ||||
| CONT DISB Flex |
| | | ||||||
| 續DISB醫療 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書前 |
9,088 | 9,088 | 454,583 | ||||||
| 應付手冊-請願前 |
| | 4,428 | ||||||
| A/P系統-上報前 |
| | | ||||||
| 應付運費 |
| | | ||||||
| 應計獎金 |
| | | ||||||
| 應計福利和工資總額 |
421 | 421 | 7,841 | ||||||
| 應計其他 |
3,376 | 3,376 | 5,226 | ||||||
| 應計廢品 |
| | | ||||||
| 應計税 |
13,945 | 13,945 | 13,945 | ||||||
| 應計利息 |
| | | ||||||
| 流動負債總額 |
27,140 | 27,140 | 492,666 | ||||||
| 遞延税項負債 |
(133,491 | ) | (133,491 | ) | (133,491 | ) | |||
| 資本租賃 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願前 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | ||||||
| 定期貸款 |
| | | ||||||
| 可轉債 |
| | | ||||||
| 工業收入債券 |
| | | ||||||
| 其他債務 |
| | | ||||||
| 公司間信用額度 |
| | | ||||||
| 公司間非現金 |
1,175,176 | 1,175,176 | 1,368,168 | ||||||
| 長期負債總額 |
1,041,685 | 1,041,685 | 1,234,677 | ||||||
| 總負債 |
1,068,825 | 1,068,825 | 1,727,344 | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
| | | ||||||
| 普通股 |
| | | ||||||
| APIC |
| | | ||||||
| 留存收益 |
(1,070,644 | ) | (1,070,644 | ) | (1,090,671 | ) | |||
| 分紅 |
| | | ||||||
| 少數股權 |
| | | ||||||
| 總股東權益 |
(1,070,644 | ) | (1,070,644 | ) | (1,090,671 | ) | |||
| 總負債和股東權益 |
(1,819 | ) | (1,819 | ) | 636,672 | ||||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 貴金屬加工-紐約公司 | |
| 案例編號： | 09-51741 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 |
|||||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | 1,466.36 | $ | | $ | | $ | | 1,466.36 | ||||||||
| 狀態 |
841.08 | | | | 841.08 | ||||||||||||
| 本地 |
(1.20 | ) | | | | (1.20 | ) | ||||||||||
| FICA扣留： |
1,338.33 | | | | 1,338.33 | ||||||||||||
| 僱主FICA： |
1,338.33 | | | | 1,338.33 | ||||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||||
| 聯邦制 |
25.33 | | | | 25.33 | ||||||||||||
| 狀態 |
265.76 | | | | 265.76 | ||||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||||
| 總計： |
$ | 5,273.99 | $ | | $ | | $ | | $ | 5,273.99 | |||||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工-紐約，Inc. | |
| 案例編號： | 09-51741 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | (58,981.95 | ) | $ | | $ | | ||||
| 應收帳款 |
$ | | $ | (29,096.49 | ) | $ | 3,142.25 | ||||
月度現金報表
債務人：貴金屬加工-紐約公司
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51741 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | ||||||||||||
| A |
期初餘額 | 335.13 | | 335.13 | |||||||||||||
| B |
收據 (另附附表) |
| | ||||||||||||||
| C |
可用餘額 (A+B) |
335.13 | | | | | 335.13 | ||||||||||
| D |
較少的支出 (另附 時間表) |
(311.35 | ) | | (311.35 | ) | |||||||||||
| E |
期末餘額 (C-D) |
23.78 | | | | | 23.78 | ||||||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金 | |||||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。這個數字將決定您每季度的費用支付。 | |||||||||||||||||
| $ | (311.35 | ) | |||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1851849347 |
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工-紐約公司 | |
| 案例編號： | 09-51741 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 貴金屬加工俄亥俄州有限責任公司 | 個案編號：09-51742 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了所述 期間債務人S的財務活動； | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51742 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-俄亥俄州有限責任公司 |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 焊接銷售 |
| 53,514 | ||||
| 消隱 |
| 21,638 | ||||
| 直接下料 |
| | ||||
| 滾壓成型銷量 |
| | ||||
| 交通運輸 |
| 6,956 | ||||
| 包裝 |
| 1,073 | ||||
| 廢品銷售 |
| 14,750 | ||||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| 1,559 | ||||
| 點焊銷售 |
| | ||||
| 原型銷售 |
| | ||||
| 模具銷售 |
| | ||||
| 廢品收入 |
| 2,634 | ||||
| 銷售退貨和津貼 |
| (0 | ) | |||
| 代工銷售 |
| | ||||
| 其他銷售 |
1,000 | 1,000 | ||||
| 任務銷售 |
| | ||||
| 鋼材銷售 |
| 388,319 | ||||
| 總銷售額 |
1,000 | 491,442 | ||||
| 直接勞動 |
| (849 | ) | |||
| 直接人工加班 |
| (9 | ) | |||
| 直接合同工 |
| | ||||
| 直接勞動工資税 |
| (423 | ) | |||
| 直接勞工健康福利 |
| 372 | ||||
| 直接勞動退休計劃 |
| | ||||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | ||||
| 直接勞動收益分享 |
| | ||||
| 直接勞動總量 |
| (909 | ) | |||
| 外部衝裁 |
| (20,877 | ) | |||
| 外包製造 |
| | ||||
| 外部其他 |
| | ||||
| 物質消耗自有 |
(15,735 | ) | (17,651 | ) | ||
| 材料消耗寄存 |
| | ||||
| 未報告的材料消耗 |
| 855 | ||||
| 實地盤點差異 |
| | ||||
| 熱、光、電 |
(3,325 | ) | (3,393 | ) | ||
| 貨運OEM |
(61 | ) | (4,198 | ) | ||
| 運費其他 |
| (90 | ) | |||
| 燃氣 |
| (4,889 | ) | |||
| 運輸材料 |
| | ||||
| 原型成本 |
| | ||||
| 模具成本 |
| | ||||
| 其他銷售成本 |
| | ||||
| 鋼材成本 |
| (343,809 | ) | |||
| 其他直接成本合計 |
(19,121 | ) | (394,051 | ) | ||
| 總直接成本 |
(19,121 | ) | (394,960 | ) | ||
| 直接保證金 |
(18,121 | ) | 96,482 | |||
| 間接勞動工資 |
(8,353 | ) | (78,814 | ) | ||
| 間接人工加班 |
| (4 | ) | |||
| 間接人工每小時 |
| 4,996 | ||||
| 間接勞動合同 |
| 1,080 | ||||
| 資本化的勞動力 |
| | ||||
| 間接勞動工資税 |
(639 | ) | (4,504 | ) | ||
| 間接勞動保健福利 |
| (11,602 | ) | |||
| 間接勞動退休計劃 |
| | ||||
| 間接勞務工人薪酬 |
213 | 213 | ||||
| 間接勞動收益分享 |
| | ||||
| 間接勞動力總量 |
(8,779 | ) | (88,635 | ) | ||
第1頁(第3頁)
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51742 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-俄亥俄州有限責任公司 |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 折舊 |
(14,734 | ) | (36,619 | ) | ||
| 建築物租金費用 |
(24,668 | ) | (61,670 | ) | ||
| 維修和保養 |
| 779 | ||||
| 建築場地維護 |
(4,243 | ) | (6,973 | ) | ||
| 商店用品 |
| 386 | ||||
| 設備租賃費 |
(1,624 | ) | (9,126 | ) | ||
| 跨公司設備租賃 |
| | ||||
| 設備租金收入 |
| | ||||
| 保險 |
(312 | ) | (780 | ) | ||
| 間接旅行 |
| | ||||
| 物業税 |
(1,871 | ) | (4,678 | ) | ||
| 就業前費用 |
| | ||||
| 間接培訓 |
| 15 | ||||
| 工具 |
| (113 | ) | |||
| 研究與發展 |
| | ||||
| 資本化間接費用 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 生產任務 |
| | ||||
| 勞力差異 |
| (2,303 | ) | |||
| 材料差異 |
| 3 | ||||
| 負擔差異 |
| (35,982 | ) | |||
| 其他間接成本合計 |
(47,453 | ) | (157,062 | ) | ||
| 總間接成本 |
(56,232 | ) | (245,696 | ) | ||
| 銷售總成本 |
(75,353 | ) | (640,657 | ) | ||
| 毛利率 |
(74,353 | ) | (149,215 | ) | ||
| SG&A勞工 |
| (699 | ) | |||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動合同 |
(4,214 | ) | (4,214 | ) | ||
| SG&A勞動工資税 |
| (65 | ) | |||
| SG&A勞工健康福利 |
| (38 | ) | |||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | ||||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動收益分享 |
| | ||||
| 總SG&A勞動力 |
(4,214 | ) | (5,016 | ) | ||
| 獎金支出 |
| | ||||
| 折舊SG&A |
(368 | ) | (898 | ) | ||
| 攤銷 |
| | ||||
| 研究與開發SGA |
| | ||||
| 旅行社SG&A |
| (114 | ) | |||
| 安全與安保 |
| | ||||
| 電腦用品 |
| | ||||
| 電話費 |
(709 | ) | (2,152 | ) | ||
| 電話費-移動電話 |
| (94 | ) | |||
| 辦公費 |
(25 | ) | 38 | |||
| 培訓SG&A |
| | ||||
| 餐飲和娛樂 |
| | ||||
| 會費和訂閲費 |
| | ||||
| 員工關係 |
| | ||||
| 內部用餐 |
| | ||||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | ||||
| 餐費和餐費支票 |
| | ||||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | ||||
| 促銷活動 |
| | ||||
| 廣告 |
| | ||||
| 銀行手續費 |
| | ||||
| 企業服務企業 |
| | ||||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51742 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-俄亥俄州有限責任公司 |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 企業服務總領事 |
| | ||||
| 董事費用 |
| | ||||
| 董事費用--以股票為基礎 |
| | ||||
| 律師費 |
| | ||||
| 專業費用審計/税務 |
| | ||||
| 其他專業費用 |
| | ||||
| 商業保險 |
| | ||||
| 俱樂部會費 |
| | ||||
| 佣金費用 |
| | ||||
| 其他税種和罰金 |
(2,095 | ) | (2,095 | ) | ||
| 飛機租賃與維修 |
| | ||||
| 執照、費用和許可證 |
| | ||||
| 搬家費用 |
| | ||||
| 捐款 |
| | ||||
| 壞賬支出 |
| | ||||
| 持有以備銷售費用 |
| | ||||
| 管理任務 |
| | ||||
| 其他SG&A合計 |
(3,196 | ) | (5,315 | ) | ||
| SG&A合計 |
(7,411 | ) | (10,331 | ) | ||
| 淨營業利潤 |
(81,763 | ) | (159,546 | ) | ||
| 公司間利益 |
| (2,456 | ) | |||
| 利息支出 |
| | ||||
| 攤銷費 |
| | ||||
| 攤銷費用分項 |
| | ||||
| 攤銷債務貼現 |
| | ||||
| 衍生工具的損益 |
| | ||||
| 資本化利息 |
| | ||||
| 利息收入 |
| | ||||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | ||||
| 外幣 |
| | ||||
| 股息收入 |
| | ||||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 減值費用 |
| | ||||
| 間接分配組 |
| (6,392 | ) | |||
| 集團分配SG&A |
| (4,972 | ) | |||
| 其他收入/支出 |
| | ||||
| 其他(收入)/支出合計 |
| (13,820 | ) | |||
| 税前收益和少數股權 |
(81,763 | ) | (173,365 | ) | ||
| 所得税 |
| (5,398 | ) | |||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
(81,763 | ) | (178,763 | ) | ||
| 少數股權 |
| | ||||
| 淨收入 |
(81,763 | ) | (178,763 | ) | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51742 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-俄亥俄州有限責任公司 |
|||||
| 當前 月份 |
之前 月份 |
在提交文件時 | |||||||
| 資產 |
|||||||||
| 現金 |
283 | 283 | | ||||||
| 應收帳款 |
285,167 | 285,167 | 182,698 | ||||||
| 壞賬準備 |
(11,000 | ) | (11,000 | ) | (11,000 | ) | |||
| 庫存 |
40,355 | 56,089 | 490,186 | ||||||
| 庫存死機 |
| | | ||||||
| 庫存原型 |
| | | ||||||
| 預付費用 |
| | | ||||||
| 應收票據 |
| | | ||||||
| 遞延税金資產 |
| | | ||||||
| 流動資產總額 |
314,805 | 330,540 | 661,884 | ||||||
| 機器和設備 |
836,319 | 836,319 | 836,319 | ||||||
| 管理信息系統計算機設備 |
12,652 | 12,652 | 12,652 | ||||||
| 建房 |
| | | ||||||
| 土地 |
| | | ||||||
| 辦公設備 |
| | | ||||||
| 汽車和卡車 |
| | | ||||||
| 租賃權改進 |
38,755 | 38,755 | 38,755 | ||||||
| 正在建設中的生產設備 |
| | | ||||||
| 累計折舊 |
(133,677 | ) | (118,575 | ) | (96,160 | ) | |||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
754,049 | 769,151 | 791,566 | ||||||
| 投資 |
| | | ||||||
| 其他無形資產，淨額 |
| | | ||||||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | ||||||
| 商譽，淨額 |
| | | ||||||
| 存款 |
| | | ||||||
| 持有待售資產 |
| | | ||||||
| 其他資產總額 |
| | | ||||||
| 總資產 |
1,068,854 | 1,099,690 | 1,453,450 | ||||||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51742 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-俄亥俄州有限責任公司 |
|||||
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 負債 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
61,134 | 61,079 | | ||||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
(19,159 | ) | (19,159 | ) | | ||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書後 |
35,019 | 35,019 | 35,019 | ||||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| | | ||||||
| 應付系統-上訪後 |
| | | ||||||
| CONT DISB常規 |
| | | ||||||
| 續DISB工資單 |
53,785 | 53,785 | 28,243 | ||||||
| CONT DISB Flex |
| | | ||||||
| 續DISB醫療 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書前 |
3,900,673 | 3,874,479 | 4,208,354 | ||||||
| 應付手冊-請願前 |
35,019 | 35,019 | 35,019 | ||||||
| A/P系統-上報前 |
| | 15,323 | ||||||
| 應付運費 |
| | | ||||||
| 應計獎金 |
| | | ||||||
| 應計福利和工資總額 |
1,087 | 49 | (370 | ) | |||||
| 應計其他 |
2,326 | 2,326 | 2,326 | ||||||
| 應計廢品 |
| | | ||||||
| 應計税 |
(1,000 | ) | (1,000 | ) | (1,000 | ) | |||
| 應計利息 |
| | | ||||||
| 流動負債總額 |
4,033,865 | 4,006,578 | 4,287,895 | ||||||
| 遞延税項負債 |
| | | ||||||
| 資本租賃 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願前 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | ||||||
| 定期貸款 |
| | | ||||||
| 可轉債 |
| | | ||||||
| 工業收入債券 |
| | | ||||||
| 其他債務 |
| | | ||||||
| 公司間信用額度 |
| | | ||||||
| 公司間非現金 |
1,176,218 | 1,152,579 | 1,128,021 | ||||||
| 長期負債總額 |
1,176,218 | 1,152,579 | 1,128,021 | ||||||
| 總負債 |
5,210,083 | 5,159,156 | 5,415,916 | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
| | | ||||||
| 普通股 |
| | | ||||||
| APIC |
| | | ||||||
| 留存收益 |
(4,141,229 | ) | (4,059,466 | ) | (3,962,466 | ) | |||
| 分紅 |
| | | ||||||
| 少數股權 |
| | | ||||||
| 總股東權益 |
(4,141,229 | ) | (4,059,466 | ) | (3,962,466 | ) | |||
| 總負債和股東權益 |
1,068,854 | 1,099,690 | 1,453,450 | ||||||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 貴金屬加工-俄亥俄州有限責任公司 | |
| 案例編號： | 09-51742 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | 3,710.92 | $ | 1,291.55 | $ | | $ | 1,291.55 | 3,710.92 | ||||||
| 狀態 |
1,134.15 | 306.94 | | 306.94 | 1,134.15 | ||||||||||
| 本地 |
683.07 | 167.06 | | 167.06 | 683.07 | ||||||||||
| FICA扣留： |
2,612.70 | 638.98 | | 638.98 | 2,612.70 | ||||||||||
| 僱主FICA： |
2,612.70 | 638.98 | | 638.98 | 2,612.70 | ||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||
| 聯邦制 |
5.76 | | | | 5.76 | ||||||||||
| 狀態 |
198.78 | | | | 198.78 | ||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||
| 總計： |
$ | 10,958.08 | $ | 3,043.51 | $ | | $ | 3,043.51 | $ | 10,958.08 | |||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工-俄亥俄州有限責任公司 | |
| 案例編號： | 09-51742 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | 32,358.49 | $ | | $ | | |||
| 應收帳款 |
$ | | $ | | $ | 285,167.08 | |||
月度現金報表
債務人：貴金屬加工-俄亥俄州，Inc.
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51742 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | |||||||||||||
| A |
期初餘額 | | 49,946.10 | | | 49,946.10 | ||||||||||||
| B |
收據 (另附附表) |
| 11,000.00 | | 11,000.00 | |||||||||||||
| C |
可用餘額 (A+B) |
| 60,946.10 | | | | 60,946.10 | |||||||||||
| D |
較少的支出 (另附 時間表) |
| (60,939.95 | ) | | | (60,939.95 | ) | ||||||||||
| E |
期末餘額 (C-D) |
| 6.15 | | | | 6.15 | |||||||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金 | ||||||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。這個數字將決定您每季度的費用支付。 | ||||||||||||||||||
| $ | (60,939.95 | ) | ||||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1851847705 |
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1851847796 |
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1851847812 |
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
內幕人員薪酬/付款月報
期間結束：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工-俄亥俄州有限責任公司 | |
| 案例編號： | 09-51742 |
應為債務人所僱用的每位股東、高管、董事、經理、內部人士或所有者提供以下信息。(如有必要，請附加其他頁面。)
| 姓名：David·賴特 |
能力： |
|
股東 | |||
| X |
軍官 | |||||
|
|
董事 | |||||
|
|
內線 |
| 詳細的職責説明： |
| |
|
| ||
|
| ||
| 每週 | 或 | 每月 | 或 | 報道 期間 | |||||||||
| 已支付的當前補償： |
$ | 3,976.70 | |||||||||||
| 已支付的當前福利： |
|||||||||||||
| 健康保險 |
|||||||||||||
| 人壽保險 |
|||||||||||||
| 退休 |
|||||||||||||
| 公司車輛 |
|||||||||||||
| 娛樂 |
|||||||||||||
| 旅行 |
|||||||||||||
| 其他好處 |
$ | 230.76 | |||||||||||
| 總收益 |
$ | | $ | | $ | 230.76 | |||||||
| 當前已支付的其他付款： |
|||||||||||||
| 已付租金 |
|||||||||||||
| 貸款 |
|||||||||||||
| 其他(Severance) |
$ | 1,276.48 | |||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他(描述) |
|||||||||||||
| 其他付款合計 |
$ | | $ | | $ | 1,276.48 | |||||||
| 當前所有付款總額： |
$ | | $ | | $ | 5,483.94 | |||||||
| 日期： |
| |
| 董事主要負責人、高管或內部人士 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工-俄亥俄州有限責任公司 | |
| 案例編號： | 09-51742 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 貴金屬加工西密歇根公司。 | 個案編號：09-51744 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了所述 期間債務人S的財務活動； | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
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| 案例編號： | 09-51744 |
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| 債務人： | 貴金屬加工-西密歇根公司。 |
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| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 焊接銷售 |
| | ||||
| 消隱 |
| | ||||
| 直接下料 |
| | ||||
| 滾壓成型銷量 |
3,091,963 | 7,555,536 | ||||
| 交通運輸 |
| | ||||
| 包裝 |
| | ||||
| 廢品銷售 |
| | ||||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| | ||||
| 點焊銷售 |
| | ||||
| 原型銷售 |
| | ||||
| 模具銷售 |
| 3,551 | ||||
| 廢品收入 |
12,320 | 56,084 | ||||
| 銷售退貨和津貼 |
(25,082 | ) | (105,412 | ) | ||
| 代工銷售 |
| | ||||
| 其他銷售 |
| 79,099 | ||||
| 任務銷售 |
| | ||||
| 鋼材銷售 |
790,689 | 2,226,909 | ||||
| 總銷售額 |
3,869,890 | 9,815,767 | ||||
| 直接勞動 |
(521,825 | ) | (1,262,978 | ) | ||
| 直接人工加班 |
(294,955 | ) | (572,542 | ) | ||
| 直接合同工 |
(439 | ) | (1,132 | ) | ||
| 直接勞動工資税 |
(111,655 | ) | (170,969 | ) | ||
| 直接勞工健康福利 |
| (183,750 | ) | |||
| 直接勞動退休計劃 |
| | ||||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | ||||
| 直接勞動收益分享 |
| | ||||
| 直接勞動總量 |
(928,873 | ) | (2,191,372 | ) | ||
| 外部衝裁 |
(19,965 | ) | (35,700 | ) | ||
| 外包製造 |
| | ||||
| 外部其他 |
(8,235 | ) | (25,865 | ) | ||
| 物質消耗自有 |
(86,076 | ) | (183,977 | ) | ||
| 材料消耗寄存 |
| | ||||
| 未報告的材料消耗 |
(23,416 | ) | (14,275 | ) | ||
| 實地盤點差異 |
(74,583 | ) | (82,486 | ) | ||
| 熱、光、電 |
(40,974 | ) | (110,344 | ) | ||
| 貨運OEM |
| (1,899 | ) | |||
| 運費其他 |
(12,190 | ) | (51,805 | ) | ||
| 燃氣 |
(95 | ) | (312 | ) | ||
| 運輸材料 |
(4,861 | ) | (22,852 | ) | ||
| 原型成本 |
| | ||||
| 模具成本 |
| | ||||
| 其他銷售成本 |
| (4,176 | ) | |||
| 鋼材成本 |
(1,116,644 | ) | (3,213,438 | ) | ||
| 其他直接成本合計 |
(1,387,038 | ) | (3,747,130 | ) | ||
| 總直接成本 |
(2,315,911 | ) | (5,938,502 | ) | ||
| 直接保證金 |
1,553,979 | 3,877,266 | ||||
| 間接勞動工資 |
(221,737 | ) | (521,497 | ) | ||
| 間接人工加班 |
(74,722 | ) | (159,978 | ) | ||
| 間接人工每小時 |
(105,548 | ) | (433,167 | ) | ||
| 間接勞動合同 |
(20,449 | ) | (55,245 | ) | ||
| 資本化的勞動力 |
| | ||||
| 間接勞動工資税 |
(42,956 | ) | (101,758 | ) | ||
| 間接勞動保健福利 |
358 | (85,885 | ) | |||
| 間接勞動退休計劃 |
(35,197 | ) | (80,308 | ) | ||
| 間接勞務工人薪酬 |
| | ||||
| 間接勞動收益分享 |
(74,478 | ) | (128,478 | ) | ||
| 間接勞動力總量 |
(574,731 | ) | (1,566,316 | ) | ||
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經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
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| 案例編號： | 09-51744 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-西密歇根公司。 |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 折舊 |
(219,119 | ) | (550,231 | ) | ||
| 建築物租金費用 |
(60,886 | ) | (153,539 | ) | ||
| 維修和保養 |
(23,459 | ) | (74,366 | ) | ||
| 建築場地維護 |
(6,260 | ) | (14,678 | ) | ||
| 商店用品 |
(134,027 | ) | (376,305 | ) | ||
| 設備租賃費 |
(28,586 | ) | (68,841 | ) | ||
| 跨公司設備租賃 |
| | ||||
| 設備租金收入 |
| | ||||
| 保險 |
| | ||||
| 間接旅行 |
| | ||||
| 物業税 |
(30,271 | ) | (111,598 | ) | ||
| 就業前費用 |
| (26 | ) | |||
| 間接培訓 |
| | ||||
| 工具 |
(1,290 | ) | (3,278 | ) | ||
| 研究與發展 |
| | ||||
| 資本化間接費用 |
| | ||||
| 處置損益 |
(5,721,513 | ) | (5,721,513 | ) | ||
| 生產任務 |
| | ||||
| 勞力差異 |
(71,249 | ) | (34,820 | ) | ||
| 材料差異 |
(70,232 | ) | (107,142 | ) | ||
| 負擔差異 |
(132,946 | ) | (74,530 | ) | ||
| 其他間接成本合計 |
(6,499,838 | ) | (7,290,867 | ) | ||
| 總間接成本 |
(7,074,569 | ) | (8,857,183 | ) | ||
| 銷售總成本 |
(9,390,480 | ) | (14,795,684 | ) | ||
| 毛利率 |
(5,520,591 | ) | (4,979,917 | ) | ||
| SG&A勞工 |
(7,803 | ) | (17,874 | ) | ||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動合同 |
| | ||||
| SG&A勞動工資税 |
(443 | ) | (1,804 | ) | ||
| SG&A勞工健康福利 |
| (906 | ) | |||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | ||||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動收益分享 |
| | ||||
| 總SG&A勞動力 |
(8,246 | ) | (20,583 | ) | ||
| 獎金支出 |
| | ||||
| 折舊SG&A |
(1,384 | ) | (3,459 | ) | ||
| 攤銷 |
| (80,611 | ) | |||
| 研究與開發SGA |
| | ||||
| 旅行社SG&A |
(4,508 | ) | (9,217 | ) | ||
| 安全與安保 |
| (906 | ) | |||
| 電腦用品 |
65 | 65 | ||||
| 電話費 |
(6,936 | ) | (16,214 | ) | ||
| 電話費-移動電話 |
(1,840 | ) | (3,932 | ) | ||
| 辦公費 |
(2,352 | ) | (5,354 | ) | ||
| 培訓SG&A |
| (23 | ) | |||
| 餐飲和娛樂 |
(329 | ) | (749 | ) | ||
| 會費和訂閲費 |
(225 | ) | (393 | ) | ||
| 員工關係 |
| (20 | ) | |||
| 內部用餐 |
| (52 | ) | |||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | ||||
| 餐費和餐費支票 |
| | ||||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | ||||
| 促銷活動 |
| | ||||
| 廣告 |
| | ||||
| 銀行手續費 |
(125 | ) | (7,331 | ) | ||
| 企業服務企業 |
| | ||||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51744 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-西密歇根公司。 |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 企業服務總領事 |
| | ||||
| 董事費用 |
| | ||||
| 董事費用--以股票為基礎 |
| | ||||
| 律師費 |
| | ||||
| 專業費用審計/税務 |
| | ||||
| 其他專業費用 |
30 | 48 | ||||
| 商業保險 |
| | ||||
| 俱樂部會費 |
| | ||||
| 佣金費用 |
(2,265 | ) | (2,265 | ) | ||
| 其他税種和罰金 |
(625 | ) | (762 | ) | ||
| 飛機租賃與維修 |
| | ||||
| 執照、費用和許可證 |
| | ||||
| 搬家費用 |
| | ||||
| 捐款 |
| | ||||
| 壞賬支出 |
3,040 | 30,602 | ||||
| 持有以備銷售費用 |
| | ||||
| 管理任務 |
| | ||||
| 其他SG&A合計 |
(17,454 | ) | (100,573 | ) | ||
| SG&A合計 |
(25,701 | ) | (121,157 | ) | ||
| 淨營業利潤 |
(5,546,291 | ) | (5,101,074 | ) | ||
| 公司間利益 |
| (115,616 | ) | |||
| 利息支出 |
(7 | ) | (7 | ) | ||
| 攤銷費 |
| | ||||
| 攤銷費用分項 |
| | ||||
| 攤銷債務貼現 |
| | ||||
| 衍生工具的損益 |
| | ||||
| 資本化利息 |
| | ||||
| 利息收入 |
| | ||||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | ||||
| 外幣 |
| | ||||
| 股息收入 |
| | ||||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 減值費用 |
| | ||||
| 間接分配組 |
| | ||||
| 集團分配SG&A |
| (151,210 | ) | |||
| 其他收入/支出 |
| | ||||
| 其他(收入)/支出合計 |
(7 | ) | (266,833 | ) | ||
| 税前收益和少數股權 |
(5,546,298 | ) | (5,367,906 | ) | ||
| 所得税 |
| 18 | ||||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
(5,546,298 | ) | (5,367,889 | ) | ||
| 少數股權 |
| | ||||
| 淨收入 |
(5,546,298 | ) | (5,367,889 | ) | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51744 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-西密歇根公司。 |
|||||
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 資產 |
|||||||||
| 現金 |
100,121 | 600 | 166 | ||||||
| 應收帳款 |
5,448,376 | 3,325,403 | 4,231,319 | ||||||
| 壞賬準備 |
(68,397 | ) | (71,437 | ) | (100,457 | ) | |||
| 庫存 |
585,873 | 1,651,052 | 1,722,707 | ||||||
| 庫存死機 |
15,570 | 15,570 | 15,570 | ||||||
| 庫存原型 |
| | | ||||||
| 預付費用 |
1,521,563 | 40,808 | (1,135,505 | ) | |||||
| 應收票據 |
| | | ||||||
| 遞延税金資產 |
| | | ||||||
| 流動資產總額 |
7,603,107 | 4,961,997 | 4,733,801 | ||||||
| 機器和設備 |
6,023,353 | 17,370,322 | 17,370,322 | ||||||
| 管理信息系統計算機設備 |
| 35,217 | 35,217 | ||||||
| 建房 |
| 1,547,152 | 1,550,802 | ||||||
| 土地 |
| 4,198 | 4,198 | ||||||
| 辦公設備 |
28,828 | 47,805 | 47,805 | ||||||
| 汽車和卡車 |
| 67,205 | 67,205 | ||||||
| 租賃權改進 |
| | | ||||||
| 正在建設中的生產設備 |
| (99 | ) | 1,995 | |||||
| 累計折舊 |
(2,315,186 | ) | (5,791,949 | ) | (5,458,762 | ) | |||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
3,736,995 | 13,279,851 | 13,618,782 | ||||||
| 投資 |
| | | ||||||
| 其他無形資產，淨額 |
20,670,762 | 20,670,762 | 20,751,373 | ||||||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | ||||||
| 商譽，淨額 |
| | | ||||||
| 存款 |
21,005 | 21,005 | 21,005 | ||||||
| 持有待售資產 |
| | | ||||||
| 其他資產總額 |
20,691,767 | 20,691,767 | 20,772,378 | ||||||
| 總資產 |
32,031,869 | 38,933,615 | 39,124,961 | ||||||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51744 |
|||||
| 債務人： | 貴金屬加工-西密歇根公司。 |
|||||
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 負債 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
(2,665 | ) | 3,912 | | |||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書後 |
49,143 | 52,464 | 57,509 | ||||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
37,270 | 70,458 | | ||||||
| 應付系統-上訪後 |
108,399 | 209,724 | | ||||||
| CONT DISB常規 |
11,319 | 11,319 | 11,319 | ||||||
| 續DISB工資單 |
(61,458 | ) | (9,928 | ) | (228,093 | ) | |||
| CONT DISB Flex |
| | | ||||||
| 續DISB醫療 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書前 |
5,091,786 | 4,856,437 | 4,661,856 | ||||||
| 應付手冊-請願前 |
49,143 | 52,464 | 57,509 | ||||||
| A/P系統-上報前 |
8,449 | 26,428 | 478,896 | ||||||
| 應付運費 |
| | | ||||||
| 應計獎金 |
| 67,614 | 13,614 | ||||||
| 應計福利和工資總額 |
56,284 | 545,865 | 571,807 | ||||||
| 應計其他 |
70,437 | 46,564 | 18,257 | ||||||
| 應計廢品 |
| | | ||||||
| 應計税 |
| | | ||||||
| 應計利息 |
| | | ||||||
| 流動負債總額 |
5,368,964 | 5,880,856 | 5,585,164 | ||||||
| 遞延税項負債 |
| | | ||||||
| 資本租賃 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願前 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | ||||||
| 定期貸款 |
| | | ||||||
| 可轉債 |
| | | ||||||
| 工業收入債券 |
| | | ||||||
| 其他債務 |
3,973,603 | 3,973,603 | 3,973,603 | ||||||
| 公司間信用額度 |
| | | ||||||
| 公司間非現金 |
90,483,958 | 91,327,513 | 91,992,960 | ||||||
| 長期負債總額 |
94,457,561 | 95,301,116 | 95,966,563 | ||||||
| 總負債 |
99,826,525 | 101,181,973 | 101,551,728 | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
| | | ||||||
| 普通股 |
| | | ||||||
| APIC |
| | | ||||||
| 留存收益 |
(67,794,656 | ) | (62,248,358 | ) | (62,426,767 | ) | |||
| 分紅 |
| | | ||||||
| 少數股權 |
| | | ||||||
| 總股東權益 |
(67,794,656 | ) | (62,248,358 | ) | (62,426,767 | ) | |||
| 總負債和股東權益 |
32,031,869 | 38,933,615 | 39,124,960 | ||||||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 貴金屬加工-西密歇根公司 | |
| 案例編號： | 09-51744 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | 72,410.78 | $ | 127,543.23 | $ | 60,386.50 | $ | 148,683.05 | 111,657.46 | ||||||
| 狀態 |
30,924.30 | 45,563.46 | 13,093.05 | 58,648.82 | 30,931.99 | ||||||||||
| 本地 |
58.59 | 69.44 | 78.63 | 49.40 | |||||||||||
| FICA扣留： |
62,066.54 | 91,155.28 | 24,127.93 | 117,967.97 | 59,381.78 | ||||||||||
| 僱主FICA： |
62,066.54 | 102,972.38 | 26,852.53 | 117,967.97 | 73,923.48 | ||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||
| 聯邦制 |
1,367.80 | 741.82 | 138.19 | 772.03 | 1,475.78 | ||||||||||
| 狀態 |
23,158.54 | | 12,788.04 | 10,370.50 | |||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||
| 總計： |
$ | 252,053.09 | $ | 368,045.61 | $ | 124,598.20 | $ | 456,906.51 | $ | 287,790.39 | |||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工-西密歇根公司。 | |
| 案例編號： | 09-51744 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | 389,751.34 | $ | 101,496.01 | $ | 20,440.00 | |||
| 應收帳款 |
$ | 2,950,895.08 | $ | 692,170.85 | $ | 483,352.35 | |||
月度現金報表
債務人：貴金屬加工-西密歇根公司。
截止日期： 2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51744 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | ||||||||||||||
| A |
期初餘額 | 9,544.53 | 156,972.82 | | 6,011.59 | | 172,528.94 | ||||||||||||
| B |
收據 (另附附表) |
59,900.00 | 460,200.00 | | 1,315,594.48 | | 1,835,694.48 | ||||||||||||
| C |
可用餘額 (A+B) |
69,444.53 | 617,172.82 | | 1,321,606.07 | | 2,008,223.42 | ||||||||||||
| D |
較少的支出 (另附 時間表) |
(63,272.34 | ) | (600,177.84 | ) | | (1,217,020.82 | ) | | (1,880,471.00 | ) | ||||||||
| E |
期末餘額 (C-D) |
6,172.19 | 16,994.98 | | 104,585.25 | | 127,752.42 | ||||||||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金 | |||||||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。這個數字將決定您每季度的費用支付。 | |||||||||||||||||||
| $ | (689,003.00 | ) | |||||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1852383213 |
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1852382868 |
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1851268266 |
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1850665728 |
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 | Comerica銀行 |
||||
| 帳號 | 1851268258 |
|||||
| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
月度現金報表
債務人：貴金屬加工-西密歇根公司。
截止日期：2009年6月30日
| 付款詳情： | 案件編號：09-51744 |
| 日期 | 收款人 |
金額 | ||
| 06/29/09 | 埃姆哈特技術學 |
24,705.00 | ||
| 24,705.00 | ||||
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 貴金屬加工-西密歇根公司。 | |
| 案例編號： | 09-51744 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 來寶瑞士控股有限責任公司 | 個案編號：09-51745 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了所述 期間債務人S的財務活動； | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||
| 案例編號： | 09-51745 |
|||
| 債務人： | 來寶瑞士控股有限責任公司 |
|||
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||
| 焊接銷售 |
| | ||
| 消隱 |
| | ||
| 直接下料 |
| | ||
| 滾壓成型銷量 |
| | ||
| 交通運輸 |
| | ||
| 包裝 |
| | ||
| 廢品銷售 |
| | ||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| | ||
| 點焊銷售 |
| | ||
| 原型銷售 |
| | ||
| 模具銷售 |
| | ||
| 廢品收入 |
| | ||
| 銷售退貨和津貼 |
| | ||
| 代工銷售 |
| | ||
| 其他銷售 |
| | ||
| 任務銷售 |
| | ||
| 鋼材銷售 |
| | ||
| 總銷售額 |
| | ||
| 直接勞動 |
| | ||
| 直接人工加班 |
| | ||
| 直接合同工 |
| | ||
| 直接勞動工資税 |
| | ||
| 直接勞工健康福利 |
| | ||
| 直接勞動退休計劃 |
| | ||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 直接勞動收益分享 |
| | ||
| 直接勞動總量 |
| | ||
| 外部衝裁 |
| | ||
| 外包製造 |
| | ||
| 外部其他 |
| | ||
| 物質消耗自有 |
| | ||
| 材料消耗寄存 |
| | ||
| 未報告的材料消耗 |
| | ||
| 實地盤點差異 |
| | ||
| 熱、光、電 |
| | ||
| 貨運OEM |
| | ||
| 運費其他 |
| | ||
| 燃氣 |
| | ||
| 運輸材料 |
| | ||
| 原型成本 |
| | ||
| 模具成本 |
| | ||
| 其他銷售成本 |
| | ||
| 鋼材成本 |
| | ||
| 其他直接成本合計 |
| | ||
| 總直接成本 |
| | ||
| 直接保證金 |
| | ||
| 間接勞動工資 |
| | ||
| 間接人工加班 |
| | ||
| 間接人工每小時 |
| | ||
| 間接勞動合同 |
| | ||
| 資本化的勞動力 |
| | ||
| 間接勞動工資税 |
| | ||
| 間接勞動保健福利 |
| | ||
| 間接勞動退休計劃 |
| | ||
| 間接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 間接勞動收益分享 |
| | ||
| 間接勞動力總量 |
| | ||
第1頁(第3頁)
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51745 | |
| 債務人： | 來寶瑞士控股有限責任公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | ||||
| 折舊 |
| | |||
| 建築物租金費用 |
| | |||
| 維修和保養 |
| | |||
| 建築場地維護 |
| | |||
| 商店用品 |
| | |||
| 設備租賃費 |
| | |||
| 跨公司設備租賃 |
| | |||
| 設備租金收入 |
| | |||
| 保險 |
| | |||
| 間接旅行 |
| | |||
| 物業税 |
| | |||
| 就業前費用 |
| | |||
| 間接培訓 |
| | |||
| 工具 |
| | |||
| 研究與發展 |
| | |||
| 資本化間接費用 |
| | |||
| 處置損益 |
| | |||
| 生產任務 |
| | |||
| 勞力差異 |
| | |||
| 材料差異 |
| (0 | ) | ||
| 負擔差異 |
| | |||
| 其他間接成本合計 |
| (0 | ) | ||
| 總間接成本 |
| (0 | ) | ||
| 銷售總成本 |
| (0 | ) | ||
| 毛利率 |
| (0 | ) | ||
| SG&A勞工 |
| | |||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | |||
| SG&A勞動合同 |
| | |||
| SG&A勞動工資税 |
| | |||
| SG&A勞工健康福利 |
| | |||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | |||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | |||
| SG&A勞動收益分享 |
| | |||
| 總SG&A勞動力 |
| | |||
| 獎金支出 |
| | |||
| 折舊SG&A |
| | |||
| 攤銷 |
| | |||
| 研究與開發SGA |
| | |||
| 旅行社SG&A |
| | |||
| 安全與安保 |
| | |||
| 電腦用品 |
| | |||
| 電話費 |
| | |||
| 電話費-移動電話 |
| | |||
| 辦公費 |
| | |||
| 培訓SG&A |
| | |||
| 餐飲和娛樂 |
| | |||
| 會費和訂閲費 |
| | |||
| 員工關係 |
| | |||
| 內部用餐 |
| | |||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | |||
| 餐費和餐費支票 |
| | |||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | |||
| 促銷活動 |
| | |||
| 廣告 |
| | |||
| 銀行手續費 |
| | |||
| 企業服務企業 |
| | |||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51745 | |
| 債務人： | 來寶瑞士控股有限責任公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | ||||
| 企業服務總領事 |
| | |||
| 董事費用 |
| | |||
| 董事費用--以股票為基礎 |
| | |||
| 律師費 |
| | |||
| 專業費用審計/税務 |
| | |||
| 其他專業費用 |
| | |||
| 商業保險 |
| | |||
| 俱樂部會費 |
| | |||
| 佣金費用 |
| | |||
| 其他税種和罰金 |
| | |||
| 飛機租賃與維修 |
| | |||
| 執照、費用和許可證 |
| | |||
| 搬家費用 |
| | |||
| 捐款 |
| | |||
| 壞賬支出 |
| | |||
| 持有以備銷售費用 |
| | |||
| 管理任務 |
| | |||
| 其他SG&A合計 |
| | |||
| SG&A合計 |
| | |||
| 淨營業利潤 |
| (0 | ) | ||
| 公司間利益 |
| | |||
| 利息支出 |
| | |||
| 攤銷費 |
| | |||
| 攤銷費用分項 |
| | |||
| 攤銷債務貼現 |
| | |||
| 衍生工具的損益 |
| | |||
| 資本化利息 |
| | |||
| 利息收入 |
| | |||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | |||
| 外幣 |
| | |||
| 股息收入 |
| | |||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | |||
| 處置損益 |
| | |||
| 減值費用 |
| | |||
| 間接分配組 |
| | |||
| 集團分配SG&A |
| | |||
| 其他收入/支出 |
| | |||
| 其他(收入)/支出合計 |
| | |||
| 税前收益和少數股權 |
| (0 | ) | ||
| 所得税 |
| | |||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
| (0 | ) | ||
| 少數股權 |
| | |||
| 淨收入 |
| (0 | ) | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51745 | |
| 債務人： | 來寶瑞士控股有限責任公司 | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | ||||
| 資產 |
||||||
| 現金 |
| | | |||
| 應收帳款 |
| | | |||
| 壞賬準備 |
| | | |||
| 庫存 |
| | | |||
| 庫存死機 |
| | | |||
| 庫存原型 |
| | | |||
| 預付費用 |
| | | |||
| 應收票據 |
| | | |||
| 遞延税金資產 |
| | | |||
| 流動資產總額 |
| | | |||
| 機器和設備 |
| | | |||
| 管理信息系統計算機設備 |
| | | |||
| 建房 |
| | | |||
| 土地 |
| | | |||
| 辦公設備 |
| | | |||
| 汽車和卡車 |
| | | |||
| 租賃權改進 |
| | | |||
| 正在建設中的生產設備 |
| | | |||
| 累計折舊 |
| | | |||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
| | | |||
| 投資 |
| | | |||
| 其他無形資產，淨額 |
| | | |||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | |||
| 商譽，淨額 |
| | | |||
| 存款 |
| | | |||
| 持有待售資產 |
| | | |||
| 其他資產總額 |
| | | |||
| 總資產 |
| | | |||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51745 | |
| 債務人： | 來寶瑞士控股有限責任公司 | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | ||||||
| 負債 |
||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
| | | |||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
| | | |||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | |||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | |||||
| 應付帳款--請願書後 |
| | | |||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| | | |||||
| 應付系統-上訪後 |
| | | |||||
| CONT DISB常規 |
| | | |||||
| 續DISB工資單 |
| | | |||||
| CONT DISB Flex |
| | | |||||
| 續DISB醫療 |
| | | |||||
| 應付帳款--請願書前 |
| | | |||||
| 應付手冊-請願前 |
| | | |||||
| A/P系統-上報前 |
- | | | |||||
| 應付運費 |
| | | |||||
| 應計獎金 |
| | | |||||
| 應計福利和工資總額 |
| | | |||||
| 應計其他 |
| | | |||||
| 應計廢品 |
| | | |||||
| 應計税 |
| | | |||||
| 應計利息 |
| | | |||||
| 流動負債總額 |
| | | |||||
| 遞延税項負債 |
| | | |||||
| 資本租賃 |
| | | |||||
| 左輪手槍請願前 |
| | | |||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | |||||
| 定期貸款 |
| | | |||||
| 可轉債 |
| | | |||||
| 工業收入債券 |
| | | |||||
| 其他債務 |
| | | |||||
| 公司間信用額度 |
| | | |||||
| 公司間非現金 |
| 39 | 39 | |||||
| 長期負債總額 |
| 39 | 39 | |||||
| 總負債 |
| 39 | 39 | |||||
| 累計其他綜合收益 |
| | | |||||
| 普通股 |
| | | |||||
| APIC |
| | | |||||
| 留存收益 |
| (39 | ) | (39 | ) | |||
| 分紅 |
| | | |||||
| 少數股權 |
| | | |||||
| 總股東權益 |
| (39 | ) | (39 | ) | |||
| 總負債和股東權益 |
| (0 | ) | (0 | ) | |||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 來寶瑞士控股有限責任公司 | |
| 案例編號： | 09-51745 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | | $ | | $ | | $ | | | ||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 本地 |
| | | | | ||||||||||
| FICA扣留： |
| | | | | ||||||||||
| 僱主FICA： |
| | | | | ||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||
| 聯邦制 |
| | | | | ||||||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||
| 總計： |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶瑞士控股有限責任公司 | |
| 案例編號： | 09-51745 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | | $ | | $ | | |||
| 應收帳款 |
$ | | $ | | $ | | |||
月度現金報表
債務人：來寶瑞士控股有限責任公司
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51745 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | ||||||||||
| A |
期初餘額 | | | ||||||||||||
| B |
收據 (另附附表) |
| |||||||||||||
| C |
可用餘額 (A+B) |
| | | | | | ||||||||
| D |
較少的支出 (另附 時間表) |
| | ||||||||||||
| E |
期末餘額 (C-D) |
| | | | | | ||||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金 | |||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。這個數字將決定您每季度的費用支付。 | |||||||||||||||
| $ | |||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
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| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶瑞士控股有限責任公司 | |
| 案例編號： | 09-51745 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 來寶TSA，LLC | 個案編號：09-51746 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了所述 期間債務人S的財務活動； | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51746 |
|||||
| 債務人： | 來寶TSA，LLC |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||
| 焊接銷售 |
| | ||
| 消隱 |
| | ||
| 直接下料 |
| | ||
| 滾壓成型銷量 |
| | ||
| 交通運輸 |
| | ||
| 包裝 |
| | ||
| 廢品銷售 |
| | ||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| | ||
| 點焊銷售 |
| | ||
| 原型銷售 |
| | ||
| 模具銷售 |
| | ||
| 廢品收入 |
| | ||
| 銷售退貨和津貼 |
| | ||
| 代工銷售 |
| | ||
| 其他銷售 |
| | ||
| 任務銷售 |
| | ||
| 鋼材銷售 |
| | ||
| 總銷售額 |
| | ||
| 直接勞動 |
| | ||
| 直接人工加班 |
| | ||
| 直接合同工 |
| | ||
| 直接勞動工資税 |
| | ||
| 直接勞工健康福利 |
| | ||
| 直接勞動退休計劃 |
| | ||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 直接勞動收益分享 |
| | ||
| 直接勞動總量 |
| | ||
| 外部衝裁 |
| | ||
| 外包製造 |
| | ||
| 外部其他 |
| | ||
| 物質消耗自有 |
| | ||
| 材料消耗寄存 |
| | ||
| 未報告的材料消耗 |
| | ||
| 實地盤點差異 |
| | ||
| 熱、光、電 |
| | ||
| 貨運OEM |
| | ||
| 運費其他 |
| | ||
| 燃氣 |
| | ||
| 運輸材料 |
| | ||
| 原型成本 |
| | ||
| 模具成本 |
| | ||
| 其他銷售成本 |
| | ||
| 鋼材成本 |
| | ||
| 其他直接成本合計 |
| | ||
| 總直接成本 |
| | ||
| 直接保證金 |
| | ||
| 間接勞動工資 |
| | ||
| 間接人工加班 |
| | ||
| 間接人工每小時 |
| | ||
| 間接勞動合同 |
| | ||
| 資本化的勞動力 |
| | ||
| 間接勞動工資税 |
| | ||
| 間接勞動保健福利 |
| | ||
| 間接勞動退休計劃 |
| | ||
| 間接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 間接勞動收益分享 |
| | ||
| 間接勞動力總量 |
| | ||
第1頁(第3頁)
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51746 |
|||||
| 債務人： | 來寶TSA，LLC |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | ||||
| 折舊 |
| | |||
| 建築物租金費用 |
| | |||
| 維修和保養 |
| | |||
| 建築場地維護 |
| | |||
| 商店用品 |
| | |||
| 設備租賃費 |
| | |||
| 跨公司設備租賃 |
| | |||
| 設備租金收入 |
| | |||
| 保險 |
| | |||
| 間接旅行 |
| | |||
| 物業税 |
| | |||
| 就業前費用 |
| | |||
| 間接培訓 |
| | |||
| 工具 |
| | |||
| 研究與發展 |
| | |||
| 資本化間接費用 |
| | |||
| 處置損益 |
| | |||
| 生產任務 |
| | |||
| 勞力差異 |
| | |||
| 材料差異 |
| (0 | ) | ||
| 負擔差異 |
| | |||
| 其他間接成本合計 |
| (0 | ) | ||
| 總間接成本 |
| (0 | ) | ||
| 銷售總成本 |
| (0 | ) | ||
| 毛利率 |
| (0 | ) | ||
| SG&A勞工 |
| | |||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | |||
| SG&A勞動合同 |
| | |||
| SG&A勞動工資税 |
| | |||
| SG&A勞工健康福利 |
| | |||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | |||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | |||
| SG&A勞動收益分享 |
| | |||
| 總SG&A勞動力 |
| | |||
| 獎金支出 |
| | |||
| 折舊SG&A |
| | |||
| 攤銷 |
| | |||
| 研究與開發SGA |
| | |||
| 旅行社SG&A |
| | |||
| 安全與安保 |
| | |||
| 電腦用品 |
| | |||
| 電話費 |
| | |||
| 話費-移動電話 |
| | |||
| 辦公費 |
| | |||
| 培訓SG&A |
| | |||
| 餐飲和娛樂 |
| | |||
| 會費和訂閲費 |
| | |||
| 員工關係 |
| | |||
| 內部用餐 |
| | |||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | |||
| 餐費和餐費支票 |
| | |||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | |||
| 促銷活動 |
| | |||
| 廣告 |
| | |||
| 銀行手續費 |
| | |||
| 企業服務企業 |
| | |||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 |
|||||
| 案例編號： | 09-51746 |
|||||
| 債務人： | 來寶TSA，LLC |
|||||
| 當月 | 自提交以來的總計 | ||||
| 企業服務總領事 |
| | |||
| 董事費用 |
| | |||
| 董事費用以股票為基礎 |
| | |||
| 律師費 |
| | |||
| 專業費用審計/税務 |
| | |||
| 其他專業費用 |
| | |||
| 商業保險 |
| | |||
| 俱樂部會費 |
| | |||
| 佣金費用 |
| | |||
| 其他税種和罰金 |
| | |||
| 飛機租賃與維修 |
| | |||
| 執照、費用和許可證 |
| | |||
| 搬家費用 |
| | |||
| 捐款 |
| | |||
| 壞賬支出 |
| | |||
| 持有以備銷售費用 |
| | |||
| 管理任務 |
| | |||
| 其他SG&A合計 |
| | |||
| SG&A合計 |
| | |||
| 淨營業利潤 |
| (0 | ) | ||
| 公司間利益 |
| | |||
| 利息支出 |
| | |||
| 攤銷費 |
| | |||
| 攤銷費用分項 |
| | |||
| 攤銷債務貼現 |
| | |||
| 衍生工具的損益 |
| | |||
| 資本化利息 |
| | |||
| 利息收入 |
| | |||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | |||
| 外幣 |
| | |||
| 股息收入 |
| | |||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | |||
| 處置損益 |
| | |||
| 減值費用 |
| | |||
| 間接分配組 |
| | |||
| 集團分配SG&A |
| | |||
| 其他收入/支出 |
| | |||
| 其他(收入)/支出合計 |
| | |||
| 税前收益和少數股權 |
| (0 | ) | ||
| 所得税 |
| | |||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
| (0 | ) | ||
| 少數股權 |
| | |||
| 淨收入 |
| (0 | ) | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51746 | |
| 債務人： | 來寶TSA，LLC | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | ||||
| 資產 |
||||||
| 現金 |
| | | |||
| 應收帳款 |
| | | |||
| 壞賬準備 |
| | | |||
| 庫存 |
| | | |||
| 庫存死機 |
| | | |||
| 庫存原型 |
| | | |||
| 預付費用 |
| | | |||
| 應收票據 |
| | | |||
| 遞延税金資產 |
| | | |||
| 流動資產總額 |
| | | |||
| 機器和設備 |
| | | |||
| 管理信息系統計算機設備 |
| | | |||
| 建房 |
| | | |||
| 土地 |
| | | |||
| 辦公設備 |
| | | |||
| 汽車和卡車 |
| | | |||
| 租賃權改進 |
| | | |||
| 正在建設中的生產設備 |
| | | |||
| 累計折舊 |
| | | |||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
| | | |||
| 投資 |
| | | |||
| 其他無形資產，淨額 |
| | | |||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | |||
| 商譽，淨額 |
| | | |||
| 存款 |
| | | |||
| 持有待售資產 |
| | | |||
| 其他資產總額 |
| | | |||
| 總資產 |
| | | |||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51746 | |
| 債務人： | 來寶TSA，LLC | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | ||||||
| 負債 |
||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
| | | |||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
| | | |||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | |||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | |||||
| 應付帳款--請願書後 |
| | | |||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| | | |||||
| 應付系統-上訪後 |
| | | |||||
| CONT DISB常規 |
| | | |||||
| 續DISB工資單 |
| | | |||||
| CONT DISB Flex |
| | | |||||
| 續DISB醫療 |
| | | |||||
| 應付帳款--請願書前 |
| | | |||||
| 應付手冊-請願前 |
| | | |||||
| A/P系統-上報前 |
| | | |||||
| 應付運費 |
| | | |||||
| 應計獎金 |
| | | |||||
| 應計福利和工資總額 |
| | | |||||
| 應計其他 |
| | | |||||
| 應計廢品 |
| | | |||||
| 應計税 |
| | | |||||
| 應計利息 |
| | | |||||
| 流動負債總額 |
| | | |||||
| 遞延税項負債 |
| | | |||||
| 資本租賃 |
| | | |||||
| 左輪手槍請願前 |
| | | |||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | |||||
| 定期貸款 |
| | | |||||
| 可轉債 |
| | | |||||
| 工業收入債券 |
| | | |||||
| 其他債務 |
| | | |||||
| 公司間信用額度 |
| | | |||||
| 公司間非現金 |
| 39 | 39 | |||||
| 長期負債總額 |
| 39 | 39 | |||||
| 總負債 |
| 39 | 39 | |||||
| 累計其他綜合收益 |
| | | |||||
| 普通股 |
| | | |||||
| APIC |
| | | |||||
| 留存收益 |
| (39 | ) | (39 | ) | |||
| 分紅 |
| | | |||||
| 少數股權 |
| | | |||||
| 總股東權益 |
| (39 | ) | (39 | ) | |||
| 總負債和股東權益 |
| (0 | ) | (0 | ) | |||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 來寶TSA，LLC | |
| 案例編號： | 09-51746 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | | $ | | $ | | $ | | | ||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 本地 |
| | | | | ||||||||||
| FICA扣留： |
| | | | | ||||||||||
| 僱主FICA： |
| | | | | ||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||
| 聯邦制 |
| | | | | ||||||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||
| 總計： |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶TSA，LLC | |
| 案例編號： | 09-51746 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | | $ | | $ | | |||
| 應收帳款 |
$ | | $ | | $ | | |||
月度現金報表
債務人：來寶TSA，LLC
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51746 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | ||||||||||
| A |
期初餘額 | | | ||||||||||||
| B |
收據 (另附附表) |
| |||||||||||||
| C |
可用餘額 (A+B) |
| | | | | | ||||||||
| D |
較少的支出 (另附 時間表) |
| | ||||||||||||
| E |
期末餘額 (C-D) |
| | | | | | ||||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金 | |||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。這個數字將決定您每季度的費用支付。 | |||||||||||||||
| $ | |||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 來寶TSA，LLC | |
| 案例編號： | 09-51746 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| Noble Tube Technologies，LLC | 個案編號：09-51748 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了債務人S在所述期間的財務活動。 | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51748 | |
| 債務人： | Noble Tube Technologies，LLC | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||
| 焊接銷售 |
| | ||
| 消隱 |
| | ||
| 直接下料 |
| | ||
| 滾壓成型銷量 |
| | ||
| 交通運輸 |
| | ||
| 包裝 |
| | ||
| 廢品銷售 |
| | ||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| | ||
| 點焊銷售 |
| | ||
| 原型銷售 |
| | ||
| 模具銷售 |
| | ||
| 廢品收入 |
| | ||
| 銷售退貨和津貼 |
| | ||
| 代工銷售 |
| | ||
| 其他銷售 |
| | ||
| 任務銷售 |
| | ||
| 鋼材銷售 |
| | ||
| 總銷售額 |
| | ||
| 直接勞動 |
| | ||
| 直接人工加班 |
| | ||
| 直接合同工 |
| | ||
| 直接勞動工資税 |
| | ||
| 直接勞工健康福利 |
| | ||
| 直接勞動退休計劃 |
| | ||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 直接勞動收益分享 |
| | ||
| 直接勞動總量 |
| | ||
| 外部衝裁 |
| | ||
| 外包製造 |
| | ||
| 外部其他 |
| | ||
| 物質消耗自有 |
| | ||
| 材料消耗寄存 |
| | ||
| 未報告的材料消耗 |
| | ||
| 實地盤點差異 |
| | ||
| 熱、光、電 |
| | ||
| 貨運OEM |
| | ||
| 運費其他 |
| | ||
| 燃氣 |
| | ||
| 運輸材料 |
| | ||
| 原型成本 |
| | ||
| 模具成本 |
| | ||
| 其他銷售成本 |
| | ||
| 鋼材成本 |
| | ||
| 其他直接成本合計 |
| | ||
| 總直接成本 |
| | ||
| 直接保證金 |
| | ||
| 間接勞動工資 |
| | ||
| 間接人工加班 |
| | ||
| 間接人工每小時 |
| | ||
| 間接勞動合同 |
| | ||
| 資本化的勞動力 |
| | ||
| 間接勞動工資税 |
| | ||
| 間接勞動保健福利 |
| | ||
| 間接勞動退休計劃 |
| | ||
| 間接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 間接勞動收益分享 |
| | ||
| 間接勞動力總量 |
| | ||
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經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51748 | |
| 債務人： | Noble Tube Technologies，LLC | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | ||||
| 折舊 |
| | |||
| 建築物租金費用 |
| | |||
| 維修和保養 |
| | |||
| 建築場地維護 |
| | |||
| 商店用品 |
| | |||
| 設備租賃費 |
| | |||
| 跨公司設備租賃 |
| | |||
| 設備租金收入 |
| | |||
| 保險 |
| | |||
| 間接旅行 |
| | |||
| 物業税 |
| | |||
| 就業前費用 |
| | |||
| 間接培訓 |
| | |||
| 工具 |
| | |||
| 研究與發展 |
| | |||
| 資本化間接費用 |
| | |||
| 處置損益 |
| | |||
| 生產任務 |
| | |||
| 勞力差異 |
| | |||
| 材料差異 |
| (0 | ) | ||
| 負擔差異 |
| | |||
| 其他間接成本合計 |
| (0 | ) | ||
| 總間接成本 |
| (0 | ) | ||
| 銷售總成本 |
| (0 | ) | ||
| 毛利率 |
| (0 | ) | ||
| SG&A勞工 |
| | |||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | |||
| SG&A勞動合同 |
| | |||
| SG&A勞動工資税 |
| | |||
| SG&A勞工健康福利 |
| | |||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | |||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | |||
| SG&A勞動收益分享 |
| | |||
| 總SG&A勞動力 |
| | |||
| 獎金支出 |
| | |||
| 折舊SG&A |
| | |||
| 攤銷 |
| | |||
| 研究與開發SGA |
| | |||
| 旅行社SG&A |
| | |||
| 安全與安保 |
| | |||
| 電腦用品 |
| | |||
| 電話費 |
| | |||
| 電話費？移動電話 |
| | |||
| 辦公費 |
| | |||
| 培訓SG&A |
| | |||
| 餐飲和娛樂 |
| | |||
| 會費和訂閲費 |
| | |||
| 員工關係 |
| | |||
| 內部用餐 |
| | |||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | |||
| 餐費和餐費支票 |
| | |||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | |||
| 促銷活動 |
| | |||
| 廣告 |
| | |||
| 銀行手續費 |
| | |||
| 企業服務企業 |
| | |||
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經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51748 | |
| 債務人： | Noble Tube Technologies，LLC | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | ||||
| 企業服務總領事 |
| | |||
| 董事費用 |
| | |||
| 董事費用--以股票為基礎 |
| | |||
| 律師費 |
| | |||
| 專業費用審計/税務 |
| | |||
| 其他專業費用 |
| | |||
| 商業保險 |
| | |||
| 俱樂部會費 |
| | |||
| 佣金費用 |
| | |||
| 其他税種和罰金 |
| | |||
| 飛機租賃與維修 |
| | |||
| 執照、費用和許可證 |
| | |||
| 搬家費用 |
| | |||
| 捐款 |
| | |||
| 壞賬支出 |
| | |||
| 持有以備銷售費用 |
| | |||
| 管理任務 |
| | |||
| 其他SG&A合計 |
| | |||
| SG&A合計 |
| | |||
| 淨營業利潤 |
| (0 | ) | ||
| 公司間利益 |
| | |||
| 利息支出 |
| | |||
| 攤銷費 |
| | |||
| 攤銷費用分項 |
| | |||
| 攤銷債務貼現 |
| | |||
| 衍生工具的損益 |
| | |||
| 資本化利息 |
| | |||
| 利息收入 |
| | |||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | |||
| 外幣 |
| | |||
| 股息收入 |
| | |||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | |||
| 處置損益 |
| | |||
| 減值費用 |
| | |||
| 間接分配組 |
| | |||
| 集團分配SG&A |
| | |||
| 其他收入/支出 |
| | |||
| 其他(收入)/支出合計 |
| | |||
| 税前收益和少數股權 |
| (0 | ) | ||
| 所得税 |
| | |||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
| (0 | ) | ||
| 少數股權 |
| | |||
| 淨收入 |
| (0 | ) | ||
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資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |||
| 案例編號： | 09-51748 | |||
| 債務人： | Noble Tube Technologies，LLC | |||
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | ||||
| 資產 |
||||||
| 現金 |
| | | |||
| 應收帳款 |
| | | |||
| 壞賬準備 |
| | | |||
| 庫存 |
| | | |||
| 庫存死機 |
| | | |||
| 庫存原型 |
| | | |||
| 預付費用 |
| | | |||
| 應收票據 |
| | | |||
| 遞延税金資產 |
| | | |||
| 流動資產總額 |
| | | |||
| 機器和設備 |
| | | |||
| 管理信息系統計算機設備 |
| | | |||
| 建房 |
| | | |||
| 土地 |
| | | |||
| 辦公設備 |
| | | |||
| 汽車和卡車 |
| | | |||
| 租賃權改進 |
| | | |||
| 正在建設中的生產設備 |
| | | |||
| 累計折舊 |
| | | |||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
| | | |||
| 投資 |
| | | |||
| 其他無形資產，淨額 |
| | | |||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | |||
| 商譽，淨額 |
| | | |||
| 存款 |
| | | |||
| 持有待售資產 |
| | | |||
| 其他資產總額 |
| | | |||
| 總資產 |
| | | |||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |||
| 案例編號： | 09-51748 | |||
| 債務人： | Noble Tube Technologies，LLC | |||
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | ||||||
| 負債 |
||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
| | | |||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
| | | |||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | |||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | |||||
| 應付帳款--請願書後 |
| | | |||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| | | |||||
| 應付系統-上訪後 |
| | | |||||
| CONT DISB常規 |
| | | |||||
| 續DISB工資單 |
| | | |||||
| CONT DISB Flex |
| | | |||||
| 續DISB醫療 |
| | | |||||
| 應付帳款--請願書前 |
| | | |||||
| 應付手冊-請願前 |
| | | |||||
| A/P系統-上報前 |
| | | |||||
| 應付運費 |
| | | |||||
| 應計獎金 |
| | | |||||
| 應計福利和工資總額 |
| | | |||||
| 應計其他 |
| | | |||||
| 應計廢品 |
| | | |||||
| 應計税 |
| | | |||||
| 應計利息 |
| | | |||||
| 流動負債總額 |
| | | |||||
| 遞延税項負債 |
| | | |||||
| 資本租賃 |
| | | |||||
| 左輪手槍請願前 |
| | | |||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | |||||
| 定期貸款 |
| | | |||||
| 可轉債 |
| | | |||||
| 工業收入債券 |
| | | |||||
| 其他債務 |
| | | |||||
| 公司間信用額度 |
| | | |||||
| 公司間非現金 |
| 39 | 39 | |||||
| 長期負債總額 |
| 39 | 39 | |||||
| 總負債 |
| 39 | 39 | |||||
| 累計其他綜合收益 |
| | | |||||
| 普通股 |
| | | |||||
| APIC |
| | | |||||
| 留存收益 |
| (39 | ) | (39 | ) | |||
| 分紅 |
| | | |||||
| 少數股權 |
| | | |||||
| 總股東權益 |
| (39 | ) | (39 | ) | |||
| 總負債和股東權益 |
| (0 | ) | (0 | ) | |||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | Noble Tube Technologies，LLC | |
| 案例編號： | 09-51748 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | | $ | | $ | | $ | | | ||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 本地 |
| | | | | ||||||||||
| FICA扣留： |
| | | | | ||||||||||
| 僱主FICA： |
| | | | | ||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||
| 聯邦制 |
| | | | | ||||||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||
| 總計： |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | Noble Tube Technologies，LLC | |
| 案例編號： | 09-51748 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | | $ | | $ | | |||
| 應收帳款 |
$ | | $ | | $ | | |||
月度現金報表
債務人：Noble Tube Technologies，LLC
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51748 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | |||||||||
| A |
期初餘額 | | | |||||||||||
| B |
收據 (另附附表) |
| ||||||||||||
| C |
可用餘額 (A+B) |
| | | | | | |||||||
| D |
較少的支出 (另附 時間表) |
| | |||||||||||
| E |
期末餘額(C-D) | | | | | | | |||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金
轉移到下面的線上。這是將決定您的季度費用支付的數字。 | ||||||||||||||
| $ | ||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | Noble Tube Technologies，LLC | |
| 案例編號： | 09-51748 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接國際) | 個案編號：09-51751 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了所述 期間債務人S的財務活動； | ||||||
| 2. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x |
書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。
本人特此證明，就本人所知所信，上述及所附文件所提供的資料均屬真實無誤，屬偽證罪。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： |
2009年6月30日 | |
| 案例編號： |
09-51751 | |
| 債務人： |
Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接國際) | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||
| 焊接銷售 |
| | ||
| 消隱 |
| | ||
| 直接下料 |
| | ||
| 滾壓成型銷量 |
| | ||
| 交通運輸 |
| | ||
| 包裝 |
| | ||
| 廢品銷售 |
| | ||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| | ||
| 點焊銷售 |
| | ||
| 原型銷售 |
| | ||
| 模具銷售 |
| | ||
| 廢品收入 |
| | ||
| 銷售退貨和津貼 |
| | ||
| 代工銷售 |
| | ||
| 其他銷售 |
| | ||
| 任務銷售 |
| | ||
| 鋼材銷售 |
| | ||
| 總銷售額 |
| | ||
| 直接勞動 |
| | ||
| 直接人工加班 |
| | ||
| 直接合同工 |
| | ||
| 直接勞動工資税 |
| | ||
| 直接勞工健康福利 |
| | ||
| 直接勞動退休計劃 |
| | ||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 直接勞動收益分享 |
| | ||
| 直接勞動總量 |
| | ||
| 外部衝裁 |
| | ||
| 外包製造 |
| | ||
| 外部其他 |
| | ||
| 物質消耗自有 |
| | ||
| 材料消耗寄存 |
| | ||
| 未報告的材料消耗 |
| | ||
| 實地盤點差異 |
| | ||
| 熱、光、電 |
| | ||
| 貨運OEM |
| | ||
| 運費其他 |
| | ||
| 燃氣 |
| | ||
| 運輸材料 |
| | ||
| 原型成本 |
| | ||
| 模具成本 |
| | ||
| 其他銷售成本 |
| | ||
| 鋼材成本 |
| | ||
| 其他直接成本合計 |
| | ||
| 總直接成本 |
| | ||
| 直接保證金 |
| | ||
| 間接勞動工資 |
| | ||
| 間接人工加班 |
| | ||
| 間接人工每小時 |
| | ||
| 間接勞動合同 |
| | ||
| 資本化的勞動力 |
| | ||
| 間接勞動工資税 |
| | ||
| 間接勞動保健福利 |
| | ||
| 間接勞動退休計劃 |
| | ||
| 間接勞務工人薪酬 |
| | ||
| 間接勞動收益分享 |
| | ||
| 間接勞動力總量 |
| | ||
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經營報表(寶潔L)
| 期間結束： |
2009年6月30日 | |
| 案例編號： |
09-51751 | |
| 債務人： |
Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接國際) | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 折舊 |
(37,482 | ) | (93,705 | ) | ||
| 建築物租金費用 |
| | ||||
| 維修和保養 |
| | ||||
| 建築場地維護 |
| | ||||
| 商店用品 |
| | ||||
| 設備租賃費 |
| | ||||
| 跨公司設備租賃 |
| 67,251 | ||||
| 設備租金收入 |
| | ||||
| 保險 |
| | ||||
| 間接旅行 |
| | ||||
| 物業税 |
| | ||||
| 就業前費用 |
| | ||||
| 間接培訓 |
| | ||||
| 工具 |
| | ||||
| 研究與發展 |
| | ||||
| 資本化間接費用 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 生產任務 |
| | ||||
| 勞力差異 |
| | ||||
| 材料差異 |
| | ||||
| 負擔差異 |
| | ||||
| 其他間接成本合計 |
(37,482 | ) | (26,454 | ) | ||
| 總間接成本 |
(37,482 | ) | (26,454 | ) | ||
| 銷售總成本 |
(37,482 | ) | (26,454 | ) | ||
| 毛利率 |
(37,482 | ) | (26,454 | ) | ||
| SG&A勞工 |
| | ||||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動合同 |
| | ||||
| SG&A勞動工資税 |
| | ||||
| SG&A勞工健康福利 |
| | ||||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | ||||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | ||||
| SG&A勞動收益分享 |
| | ||||
| 總SG&A勞動力 |
| | ||||
| 獎金支出 |
| | ||||
| 折舊SG&A |
(146 | ) | (364 | ) | ||
| 攤銷 |
(17,275 | ) | (43,188 | ) | ||
| 研究與開發SGA |
| | ||||
| 旅行社SG&A |
| | ||||
| 安全與安保 |
| | ||||
| 電腦用品 |
| | ||||
| 電話費 |
| | ||||
| 電話費-移動電話 |
| | ||||
| 辦公費 |
| | ||||
| 培訓SG&A |
| | ||||
| 餐飲和娛樂 |
| | ||||
| 會費和訂閲費 |
| | ||||
| 員工關係 |
| | ||||
| 內部用餐 |
| | ||||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | ||||
| 餐費和餐費支票 |
| | ||||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | ||||
| 促銷活動 |
| | ||||
| 廣告 |
| | ||||
| 銀行手續費 |
| | ||||
| 企業服務企業 |
| | ||||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： |
2009年6月30日 | |
| 案例編號： |
09-51751 | |
| 債務人： |
Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接國際) | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | |||||
| 企業服務總領事 |
| | ||||
| 董事費用 |
| | ||||
| 董事費用--以股票為基礎 |
| | ||||
| 律師費 |
| | ||||
| 專業費用審計/税務 |
| | ||||
| 其他專業費用 |
| | ||||
| 商業保險 |
| | ||||
| 俱樂部會費 |
| | ||||
| 佣金費用 |
| | ||||
| 其他税種和罰金 |
| | ||||
| 飛機租賃與維修 |
| | ||||
| 執照、費用和許可證 |
| | ||||
| 搬家費用 |
| | ||||
| 捐款 |
| | ||||
| 壞賬支出 |
| | ||||
| 持有以備銷售費用 |
| | ||||
| 管理任務 |
| | ||||
| 其他SG&A合計 |
(17,421 | ) | (43,551 | ) | ||
| SG&A合計 |
(17,421 | ) | (43,551 | ) | ||
| 淨營業利潤 |
(54,902 | ) | (70,005 | ) | ||
| 公司間利益 |
| (160,072 | ) | |||
| 利息支出 |
| | ||||
| 攤銷費 |
| | ||||
| 攤銷費用分項 |
| | ||||
| 攤銷債務貼現 |
| | ||||
| 衍生工具的損益 |
| | ||||
| 資本化利息 |
| | ||||
| 利息收入 |
| | ||||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | ||||
| 外幣 |
| | ||||
| 股息收入 |
| | ||||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | ||||
| 處置損益 |
| | ||||
| 減值費用 |
| | ||||
| 間接分配組 |
| | ||||
| 集團分配SG&A |
| | ||||
| 其他收入/支出 |
| | ||||
| 其他(收入)/支出合計 |
| (160,072 | ) | |||
| 税前收益和少數股權 |
(54,902 | ) | (230,078 | ) | ||
| 所得税 |
| | ||||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
(54,902 | ) | (230,078 | ) | ||
| 少數股權 |
| | ||||
| 淨收入 |
(54,902 | ) | (230,078 | ) | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： |
2009年6月30日 | |
| 案例編號： |
09-51751 | |
| 債務人： |
Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接國際) | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 資產 |
|||||||||
| 現金 |
| | | ||||||
| 應收帳款 |
| | | ||||||
| 壞賬準備 |
| | | ||||||
| 庫存 |
| | | ||||||
| 庫存死機 |
| | | ||||||
| 庫存原型 |
| | | ||||||
| 預付費用 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 應收票據 |
| | | ||||||
| 遞延税金資產 |
(1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | |||
| 流動資產總額 |
(1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | |||
| 機器和設備 |
3,148,481 | 3,148,481 | 3,148,481 | ||||||
| 管理信息系統計算機設備 |
16,750 | 16,750 | 16,750 | ||||||
| 建房 |
| | | ||||||
| 土地 |
| | | ||||||
| 辦公設備 |
12,225 | 12,225 | 12,225 | ||||||
| 汽車和卡車 |
| | | ||||||
| 租賃權改進 |
| | | ||||||
| 正在建設中的生產設備 |
| | | ||||||
| 累計折舊 |
(2,481,348 | ) | (2,443,721 | ) | (2,387,279 | ) | |||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
696,108 | 733,735 | 790,177 | ||||||
| 投資 |
| | | ||||||
| 其他無形資產，淨額 |
985,250 | 1,002,525 | 1,028,438 | ||||||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | ||||||
| 商譽，淨額 |
| | | ||||||
| 存款 |
| | | ||||||
| 持有待售資產 |
| | | ||||||
| 其他資產總額 |
985,250 | 1,002,525 | 1,028,438 | ||||||
| 總資產 |
1,681,357 | 1,736,260 | 1,818,614 | ||||||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： |
2009年6月30日 | |
| 案例編號： |
09-51751 | |
| 債務人： |
Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接國際) | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 負債 |
|||||||||
| Cont DISB General-Post請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書後 |
| | | ||||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| | | ||||||
| 應付系統-上訪後 |
| | | ||||||
| CONT DISB常規 |
| | | ||||||
| 續DISB工資單 |
| | | ||||||
| CONT DISB Flex |
| | | ||||||
| 續DISB醫療 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書前 |
| | | ||||||
| 應付手冊-請願前 |
| | | ||||||
| A/P系統-上報前 |
| | | ||||||
| 應付運費 |
| | | ||||||
| 應計獎金 |
| | | ||||||
| 應計福利和工資總額 |
| | | ||||||
| 應計其他 |
| | | ||||||
| 應計廢品 |
| | | ||||||
| 應計税 |
| | | ||||||
| 應計利息 |
| | | ||||||
| 流動負債總額 |
| | | ||||||
| 遞延税項負債 |
(428 | ) | (428 | ) | (428 | ) | |||
| 資本租賃 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願前 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | ||||||
| 定期貸款 |
| | | ||||||
| 可轉債 |
| | | ||||||
| 工業收入債券 |
| | | ||||||
| 其他債務 |
| | | ||||||
| 公司間信用額度 |
(1,053,585 | ) | (1,053,585 | ) | (1,053,585 | ) | |||
| 公司間非現金 |
13,195,938 | 13,195,938 | 13,103,117 | ||||||
| 長期負債總額 |
12,141,925 | 12,141,925 | 12,049,104 | ||||||
| 總負債 |
12,141,925 | 12,141,925 | 12,049,104 | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
| | | ||||||
| 普通股 |
1 | 1 | 1 | ||||||
| APIC |
1,640,530 | 1,640,530 | 1,640,530 | ||||||
| 留存收益 |
(12,101,099 | ) | (12,046,197 | ) | (11,871,022 | ) | |||
| 分紅 |
| | | ||||||
| 少數股權 |
| | | ||||||
| 總股東權益 |
(10,460,568 | ) | (10,405,666 | ) | (10,230,491 | ) | |||
| 總負債和股東權益 |
1,681,357 | 1,736,260 | 1,818,614 | ||||||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接國際) | |
| 案例編號： | 09-51751 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 預扣所得税： |
|||||||||||||||
| 聯邦制 |
$ | | $ | | $ | | $ | | | ||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 本地 |
| | | | | ||||||||||
| FICA扣留： |
| | | | | ||||||||||
| 僱主FICA： |
| | | | | ||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||
| 聯邦制 |
| | | | | ||||||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||
| 總計： |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接國際) | |
| 案例編號： | 09-51751 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | | $ | | $ | | |||
| 應收帳款 |
$ | | $ | | $ | | |||
月度現金報表
債務人：Prototech激光焊接公司(d/b/a LWI激光焊接國際公司)
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51751 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | |||||||||
| A |
期初餘額 | | | |||||||||||
| B |
收據 (另附附表) |
| ||||||||||||
| C |
可用餘額 (A+B) |
| | | | | | |||||||
| D |
較少的支出 (另附 時間表) |
| | |||||||||||
| E |
期末餘額 (C-D) |
| | | | | | |||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金 | ||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。這個數字將決定您每季度的費用支付。 | ||||||||||||||
| $ | ||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 2 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 3 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 4 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | Prototech激光焊接公司(d/b/a激光焊接國際) | |
| 案例編號： | 09-51751 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |
美國破產法院
密歇根州東部地區
傳遞財務報告和
證明符合以下規定
美國受託人的經營要求
截至2009年6月30日止期間
在Re：
| 特製鋼鐵美國有限責任公司 | 個案編號：09-51752 | |||||
| 作為佔有債務人，我確認： | 第十一章 | |||||
| 1. | 我已審閲本文件所附的財務報表，其中包括： | 評委：馬爾西·B·梅爾沃 | ||||
| x | 操作報表 | (表格2) | ||||
| x | 資產負債表 | (表格3) | ||||
| x | 操作摘要 | (表格4) | ||||
| x | 月度現金報表 | (表格5) | ||||
| x | 補償説明書 | (表格6) | ||||
| x | 有效保險明細表 | (表格7) | ||||
| 並已按照正常和慣例會計慣例編制，並公平、準確地反映了所述 期間債務人S的財務活動； | ||||||
| 2. | 第11章《操作説明和報告要求》第5節所述的保險，包括工人補償和失業保險是否有效；以及， |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 3. | 《第11章案例的操作説明和報告要求》第9節中描述的所有請願後納税都是最新的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 4. | 不收取專業費用(律師、會計師等)都是在沒有法院特別授權的情況下支付的。 |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是x否 |
| 5. | 所有美國受託人季度費用都已支付，並且是當前費用。 |
| 是x否 |
| 6. | 你提交了請願書前的納税申報單了嗎？ |
| (如果沒有，請附上書面説明) | 是的不是x | |||||
| 書面説明：債務人於2009年4月15日申請破產保護。所有債務人S適用的2008年納税申報單均已延期 。 | ||||||
根據偽證罪的處罰，我在此證明，就我所知和所信，以上和所附文件中所提供的信息均真實無誤。
|
|
||||||||
| 日期： |
|
佔有債務人 | ||||||
| 首席財務官 |
(248) 519-0700 |
|||||||
| 標題 | 電話 | |||||||
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51752 | |
| 債務人： | 特製鋼鐵美國有限責任公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | ||||
| 焊接銷售 |
| | |||
| 消隱 |
| | |||
| 直接下料 |
| | |||
| 滾壓成型銷量 |
| | |||
| 交通運輸 |
| | |||
| 包裝 |
| | |||
| 廢品銷售 |
| | |||
| 酒窩塗油其他銷售 |
| | |||
| 點焊銷售 |
| | |||
| 原型銷售 |
| | |||
| 模具銷售 |
| | |||
| 廢品收入 |
| | |||
| 銷售退貨和津貼 |
| | |||
| 代工銷售 |
| | |||
| 其他銷售 |
| | |||
| 任務銷售 |
| | |||
| 鋼材銷售 |
| | |||
| 總銷售額 |
| | |||
| 直接勞動 |
| | |||
| 直接人工加班 |
| | |||
| 直接合同工 |
| | |||
| 直接勞動工資税 |
| | |||
| 直接勞工健康福利 |
| (2,126 | ) | ||
| 直接勞動退休計劃 |
| | |||
| 直接勞務工人薪酬 |
| | |||
| 直接勞動收益分享 |
| | |||
| 直接勞動總量 |
| (2,126 | ) | ||
| 外部衝裁 |
| | |||
| 外包製造 |
| | |||
| 外部其他 |
| | |||
| 物質消耗自有 |
| | |||
| 材料消耗寄存 |
| | |||
| 未報告的材料消耗 |
| | |||
| 實地盤點差異 |
| | |||
| 熱、光、電 |
| (4,144 | ) | ||
| 貨運OEM |
| | |||
| 運費其他 |
| | |||
| 燃氣 |
| | |||
| 運輸材料 |
| | |||
| 原型成本 |
| | |||
| 模具成本 |
| | |||
| 其他銷售成本 |
| | |||
| 鋼材成本 |
| | |||
| 其他直接成本合計 |
| (4,144 | ) | ||
| 總直接成本 |
| (6,270 | ) | ||
| 直接保證金 |
| (6,270 | ) | ||
| 間接勞動工資 |
| | |||
| 間接人工加班 |
| | |||
| 間接人工每小時 |
| | |||
| 間接勞動合同 |
| | |||
| 資本化的勞動力 |
| | |||
| 間接勞動工資税 |
| | |||
| 間接勞動保健福利 |
| | |||
| 間接勞動退休計劃 |
| | |||
| 間接勞務工人薪酬 |
| | |||
| 間接勞動收益分享 |
| | |||
| 間接勞動力總量 |
| | |||
第1頁(第3頁)
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51752 | |
| 債務人： | 特製鋼鐵美國有限責任公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | ||||
| 折舊 |
| | |||
| 建築物租金費用 |
| | |||
| 維修和保養 |
| | |||
| 建築場地維護 |
| (847 | ) | ||
| 商店用品 |
| | |||
| 設備租賃費 |
| | |||
| 跨公司設備租賃 |
| | |||
| 設備租金收入 |
| | |||
| 保險 |
| | |||
| 間接旅行 |
| | |||
| 物業税 |
| (48,000 | ) | ||
| 就業前費用 |
| | |||
| 間接培訓 |
| | |||
| 工具 |
| | |||
| 研究與發展 |
| | |||
| 資本化間接費用 |
| | |||
| 處置損益 |
| | |||
| 生產任務 |
| | |||
| 勞力差異 |
| | |||
| 材料差異 |
| | |||
| 負擔差異 |
| | |||
| 其他間接成本合計 |
| (48,847 | ) | ||
| 總間接成本 |
| (48,847 | ) | ||
| 銷售總成本 |
| (55,117 | ) | ||
| 毛利率 |
| (55,117 | ) | ||
| SG&A勞工 |
| | |||
| SG&A勞務股票薪酬 |
| | |||
| SG&A勞動合同 |
| | |||
| SG&A勞動工資税 |
| | |||
| SG&A勞工健康福利 |
| | |||
| SG&A勞務退休計劃 |
| | |||
| SG&A勞務工人薪酬 |
| | |||
| SG&A勞動收益分享 |
| | |||
| 總SG&A勞動力 |
| | |||
| 獎金支出 |
| | |||
| 折舊SG&A |
| | |||
| 攤銷 |
| | |||
| 研究與開發SGA |
| | |||
| 旅行社SG&A |
| | |||
| 安全與安保 |
| | |||
| 電腦用品 |
| | |||
| 電話費 |
| (46 | ) | ||
| 話費-移動電話 |
| | |||
| 辦公費 |
| (357 | ) | ||
| 培訓SG&A |
| | |||
| 餐飲和娛樂 |
| | |||
| 會費和訂閲費 |
| | |||
| 員工關係 |
| | |||
| 內部用餐 |
| | |||
| 為遊客提供餐飲和三明治 |
| | |||
| 餐費和餐費支票 |
| | |||
| 餐飲、咖啡/水-人員 |
| | |||
| 促銷活動 |
| | |||
| 廣告 |
| | |||
| 銀行手續費 |
| | |||
| 企業服務企業 |
| | |||
第2頁，共3頁
經營報表(寶潔L)
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51752 | |
| 債務人： | 特製鋼鐵美國有限責任公司 | |
| 當月 | 自提交以來的總計 | ||||
| 企業服務總領事 |
| | |||
| 董事費用 |
| | |||
| 董事費用--以股票為基礎 |
| | |||
| 律師費 |
| | |||
| 專業費用審計/税務 |
| | |||
| 其他專業費用 |
| | |||
| 商業保險 |
| | |||
| 俱樂部會費 |
| | |||
| 佣金費用 |
| | |||
| 其他税種和罰金 |
| | |||
| 飛機租賃與維修 |
| | |||
| 執照、費用和許可證 |
| | |||
| 搬家費用 |
| | |||
| 捐款 |
| | |||
| 壞賬支出 |
| | |||
| 持有以備銷售費用 |
| | |||
| 管理任務 |
| | |||
| 其他SG&A合計 |
| (403 | ) | ||
| SG&A合計 |
| (403 | ) | ||
| 淨營業利潤 |
| (55,520 | ) | ||
| 公司間利益 |
| (160,736 | ) | ||
| 利息支出 |
| (4,726 | ) | ||
| 攤銷費 |
| | |||
| 攤銷費用分項 |
| | |||
| 攤銷債務貼現 |
| | |||
| 衍生工具的損益 |
| | |||
| 資本化利息 |
| | |||
| 利息收入 |
| | |||
| 專利權使用費收入/費用 |
| | |||
| 外幣 |
| | |||
| 股息收入 |
| | |||
| 非同尋常的收益/損失 |
| | |||
| 處置損益 |
| | |||
| 減值費用 |
| | |||
| 間接分配組 |
| | |||
| 集團分配SG&A |
| | |||
| 其他收入/支出 |
| | |||
| 其他(收入)/支出合計 |
| (165,462 | ) | ||
| 税前收益和少數股權 |
| (220,982 | ) | ||
| 所得税 |
| | |||
| 扣除少數股權前的淨收益 |
| (220,982 | ) | ||
| 少數股權 |
| | |||
| 淨收入 |
| (220,982 | ) | ||
第3頁，共3頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51752 | |
| 債務人： | 特製鋼鐵美國有限責任公司 | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 資產 |
|||||||||
| 現金 |
186 | 186 | 186 | ||||||
| 應收帳款 |
196,453 | 196,453 | 196,453 | ||||||
| 壞賬準備 |
(50,000 | ) | (50,000 | ) | (50,000 | ) | |||
| 庫存 |
| | | ||||||
| 庫存死機 |
| | | ||||||
| 庫存原型 |
| | | ||||||
| 預付費用 |
2,635 | 2,635 | (0 | ) | |||||
| 應收票據 |
| | | ||||||
| 遞延税金資產 |
| | | ||||||
| 流動資產總額 |
149,273 | 149,273 | 146,638 | ||||||
| 機器和設備 |
| | | ||||||
| 管理信息系統計算機設備 |
| | | ||||||
| 建房 |
| | | ||||||
| 土地 |
| | | ||||||
| 辦公設備 |
| | | ||||||
| 汽車和卡車 |
| | | ||||||
| 租賃權改進 |
| | | ||||||
| 正在建設中的生產設備 |
| | | ||||||
| 累計折舊 |
| | | ||||||
| 物業、廠房和設備、淨值 |
| | | ||||||
| 投資 |
| | | ||||||
| 其他無形資產，淨額 |
| | | ||||||
| 信貸協議費用，淨額 |
| | | ||||||
| 商譽，淨額 |
| | | ||||||
| 存款 |
| | | ||||||
| 持有待售資產 |
1,325,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | ||||||
| 其他資產總額 |
1,325,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | ||||||
| 總資產 |
1,474,273 | 1,474,273 | 1,471,638 | ||||||
第1頁，共2頁
資產負債表
| 期間結束： | 2009年6月30日 | |
| 案例編號： | 09-51752 | |
| 債務人： | 特製鋼鐵美國有限責任公司 | |
| 當月 | 前一個月 | 在提交文件時 | |||||||
| 負債 |
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| Cont DISB General-Post請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB工資單--發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB Flex-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 續DISB醫療-發佈請願書 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書後 |
(19,651 | ) | (19,651 | ) | 18,225 | ||||
| 應付手冊-請願書過賬 |
| | | ||||||
| 應付系統-上訪後 |
| | | ||||||
| CONT DISB常規 |
| | | ||||||
| 續DISB工資單 |
| | | ||||||
| CONT DISB Flex |
| | | ||||||
| 續DISB醫療 |
| | | ||||||
| 應付帳款--請願書前 |
| | | ||||||
| 應付手冊-請願前 |
(19,651 | ) | (19,651 | ) | 18,225 | ||||
| A/P系統-上報前 |
44,111 | 44,111 | 44,111 | ||||||
| 應付運費 |
| | | ||||||
| 應計獎金 |
| | | ||||||
| 應計福利和工資總額 |
| | | ||||||
| 應計其他 |
198,479 | 198,479 | 150,479 | ||||||
| 應計廢品 |
| | | ||||||
| 應計税 |
| | | ||||||
| 應計利息 |
| | | ||||||
| 流動負債總額 |
222,939 | 222,939 | 212,815 | ||||||
| 遞延税項負債 |
| | | ||||||
| 資本租賃 |
1,987,815 | 1,987,815 | 2,020,965 | ||||||
| 左輪手槍請願前 |
| | | ||||||
| 左輪手槍請願後 |
| | | ||||||
| 定期貸款 |
| | | ||||||
| 可轉債 |
| | | ||||||
| 工業收入債券 |
| | | ||||||
| 其他債務 |
| | | ||||||
| 公司間信用額度 |
| | | ||||||
| 公司間非現金 |
7,820,545 | 7,820,545 | 7,573,901 | ||||||
| 長期負債總額 |
9,808,360 | 9,808,360 | 9,594,866 | ||||||
| 總負債 |
10,031,298 | 10,031,298 | 9,807,681 | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
| | | ||||||
| 普通股 |
8,150,000 | 8,150,000 | 8,150,000 | ||||||
| APIC |
| | | ||||||
| 留存收益 |
(16,707,025 | ) | (16,707,025 | ) | (16,486,043 | ) | |||
| 分紅 |
| | | ||||||
| 少數股權 |
| | | ||||||
| 總股東權益 |
(8,557,025 | ) | (8,557,025 | ) | (8,336,043 | ) | |||
| 總負債和股東權益 |
1,474,273 | 1,474,273 | 1,471,638 | ||||||
第2頁
操作摘要
期內：2009年6月30日
呈請書後應繳税額表
| 債務人： | 特製鋼鐵美國有限責任公司 | |
| 案例編號： | 09-51752 |
| 起頭 天平 |
被扣留 | 應計 | 付款/ 存款 |
收尾 天平 | |||||||||||
| 預扣所得税： |
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| 聯邦制 |
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| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 本地 |
| | | | | ||||||||||
| FICA扣留： |
| | | | | ||||||||||
| 僱主FICA： |
| | | | | ||||||||||
| 失業税： |
| ||||||||||||||
| 聯邦制 |
| | | | | ||||||||||
| 狀態 |
| | | | | ||||||||||
| 銷售税、使用税和消費税： |
| | | | | ||||||||||
| 財產税： |
| | | | | ||||||||||
| 其他： |
| | | | | ||||||||||
| 總計： |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
操作摘要
應收賬款賬齡及請願後應付賬款
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 特製鋼鐵美國有限責任公司 | |
| 案例編號： | 09-51752 |
| 年齡(以天為單位)： |
0 - 30 | 30 - 60 | 60歲以上 | ||||||
| 請願後應付賬款 |
$ | | $ | | $ | | |||
| 應收帳款 |
$ | | $ | | $ | | |||
月度現金報表
債務人：Tailor Steel America，LLC
截止日期：2009年6月30日
| 現金活動分析(僅收付實現制)： | 案件編號：09-51752 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總計 | |||||||||||
| A |
期初餘額 | (16.50 | ) | | (16.50 | ) | ||||||||||
| B |
收據 (另附附表) |
0.53 | 0.53 | |||||||||||||
| C |
可用餘額 (A+B) |
(15.97 | ) | | | | | (15.97 | ) | |||||||
| D |
較少的支出 (另附 時間表) |
(91.87 | ) | | (91.87 | ) | ||||||||||
| E |
期末餘額 (C-D) |
(107.84 | ) | | | | | (107.84 | ) | |||||||
| 注意：請輸入您所有帳户的總支出，包括不包括現金 | ||||||||||||||||
| 轉移到下面的線上。這個數字將決定您每季度的費用支付。 | ||||||||||||||||
| $(91.87) | ||||||||||||||||
(請附上每個帳户的最新銀行對帳單副本)
| 1 | 託管人名稱和地點 | 國家級城市 |
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| 帳號 | 644907353 |
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| 2 | 託管人名稱和地點 |
|
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| 帳號 |
|
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| 3 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
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| 4 | 託管人名稱和地點 |
|
||||
| 帳號 |
|
|||||
| 5 | 託管人名稱和地點 |
|
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| 帳號 |
|
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| 其他手頭資金((註明類型和地點)，如CD、S、債券等)： | ||||||
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| ||||||
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| 日期 |
|
| ||
| 佔有債務人 |
有效保險明細表
截止日期：2009年6月30日
| 債務人： | 特製鋼鐵美國有限責任公司 | |
| 案例編號： | 09-51752 |
| 保險類型 |
承運商 |
到期日 | ||||||
| 工人補償 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 一般責任 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 全球物業/鍋爐與機械 |
安聯全球風險美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 雨傘 |
聖保羅火災和海上保險公司(旅行者) |
03/01/10 | ||||||
| 多餘的雨傘 |
偉大的美國保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 汽車 |
哈特福德火災保險公司 |
03/01/10 | ||||||
| 犯罪 |
匹茲堡國家聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員的法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 董事及高級職員責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 第一超額董事及高級職員負債 |
聖保羅水星保險公司(Travelers) |
03/20/10 | ||||||
| 第二項超額董事及高級職員責任 |
聯合世界保險公司(AWNAC) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實務法律責任 |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/10 | ||||||
| 僱傭實踐責任(決選) |
全國聯合火災保險公司(AIG) |
03/20/14 | ||||||
| 受託責任 |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/10 | ||||||
| 受託責任(徑流) |
聯邦保險公司(Chubb) |
03/20/14 | ||||||
| 國外套餐 |
賓夕法尼亞州保險公司(AIG WorldSource) |
03/20/10 |