| 附錄 99.1 比率的計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定利率債務佔總債務的百分比 (1) (2) | |||||||||||||||||||||||
| 以百萬美元計 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 債務總額 | $ | 39,345.3 | $ | 35,903.5 | $ | 35,622.7 | |||||||||||||||||
| 公允價值調整 | 61.8 | 91.5 | (4.8) | ||||||||||||||||||||
| 遞延債務成本 | 160.0 | 147.4 | 144.5 | ||||||||||||||||||||
| 公允價值調整前的債務和遞延債務成本 | $ | 39,567.1 | $ | 36,142.4 | $ | 35,762.4 | |||||||||||||||||
| 固定利率債務 | $ | 37,816.0 | $ | 34,604.1 | $ | 33,796.3 | |||||||||||||||||
| 固定利率債務佔債務總額的百分比 | 96 | % | 96 | % | 95 | % | |||||||||||||||||
外幣計價債務佔總債務的百分比 (1) | |||||||||||||||||||||||
| 以百萬美元計 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 債務總額 | $ | 39,345.3 | $ | 35,903.5 | $ | 35,622.7 | |||||||||||||||||
| 公允價值調整 | 61.8 | 91.5 | (4.8) | ||||||||||||||||||||
| 遞延債務成本 | 160.0 | 147.4 | $ | 144.5 | |||||||||||||||||||
| 公允價值調整前的債務和遞延債務成本 | $ | 39,567.1 | $ | 36,142.4 | $ | 35,762.4 | |||||||||||||||||
| 以外幣計價的債務 | $ | 15,087.0 | $ | 13,010.4 | $ | 12,778.7 | |||||||||||||||||
| 以外幣計價的債務佔債務總額的百分比 | 38 | % | 36 | % | 36 | % | |||||||||||||||||
總債務佔總資本的百分比 (1) (2) | |||||||||||||||||||||||
| 以百萬美元計 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 債務總額 | $ | 39,345.3 | $ | 35,903.5 | $ | 35,622.7 | |||||||||||||||||
| 公允價值調整 | 61.8 | 91.5 | (4.8) | ||||||||||||||||||||
| 遞延債務成本 | 160.0 | 147.4 | 144.5 | ||||||||||||||||||||
| 公允價值調整前的債務和遞延債務成本 | $ | 39,567.1 | $ | 36,142.4 | $ | 35,762.4 | |||||||||||||||||
| 資本總額 | $ | 34,860.4 | $ | 30,139.0 | $ | 31,161.4 | |||||||||||||||||
| 債務總額佔總資本的百分比 | 114 | % | 120 | % | 115 | % | |||||||||||||||||
運營部門提供的現金佔總債務的百分比 (1) | |||||||||||||||||||||||
| 以百萬美元計 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 債務總額 | $ | 39,345.3 | $ | 35,903.5 | $ | 35,622.7 | |||||||||||||||||
| 公允價值調整 | 61.8 | 91.5 | (4.8) | ||||||||||||||||||||
| 遞延債務成本 | 160.0 | 147.4 | 144.5 | ||||||||||||||||||||
| 公允價值調整前的債務和遞延債務成本 | $ | 39,567.1 | $ | 36,142.4 | $ | 35,762.4 | |||||||||||||||||
| 運營提供的現金 | $ | 9,611.9 | $ | 7,386.7 | $ | 9,141.5 | |||||||||||||||||
| 運營提供的現金佔總債務的百分比 | 24 | % | 20 | % | 26 | % | |||||||||||||||||
| 自由現金流和自由現金流轉換率 | |||||||||||||||||||||||
| 以百萬美元計 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 運營提供的現金 | $ | 9,611.9 | $ | 7,386.6 | $ | 9,141.5 | |||||||||||||||||
| 減去：資本支出 | 2,357.4 | 1,899.2 | 2,040.0 | ||||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 7,254.5 | $ | 5,487.4 | $ | 7,101.5 | |||||||||||||||||
| 除以：淨收入 | 8,468.8 | 6,177.4 | 7,545.2 | ||||||||||||||||||||
| 自由現金流轉換率 | 85.7 | % | 88.8 | % | 94.1 | % | |||||||||||||||||
投資資本税後回報率（百萬美元） | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 11,646.7 | $ | 9,371.0 | $ | 10,356.0 | ||||||||||||||||||||
添加：營業外收入（支出）(1) | 236.3 | 198.6 | (42.3) | |||||||||||||||||||||||
| 利息和所得税前的收益 | $ | 11,883.0 | $ | 9,569.6 | $ | 10,313.7 | ||||||||||||||||||||
加：減值和其他費用（收益），淨額 | 362.3 | 1,009.8 | (285.4) | |||||||||||||||||||||||
添加：經營租賃利息 (2) | 504.8 | 453.2 | 509.5 | |||||||||||||||||||||||
減去：所得税 (3) | 2,511.8 | 2,217.5 | 2,221.4 | |||||||||||||||||||||||
| 税後淨營業收入 | $ | 10,238.3 | $ | 8,815.1 | $ | 8,316.4 | ||||||||||||||||||||
| 分母 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
添加：平均股東權益 (4) | $ | (5,084.2) | $ | (6,232.6) | $ | (5,829.9) | ||||||||||||||||||||
添加：平均當期和長期債務 (4) | 37,364.5 | 34,833.8 | 35,474.1 | |||||||||||||||||||||||
加：平均當前和長期租賃負債 (4) | 12,943.5 | 12,947.5 | 13,770.8 | |||||||||||||||||||||||
減去：現金及等價物 | (4,579.3) | (2,583.8) | (4,709.2) | |||||||||||||||||||||||
| 平均投資資本 | $ | 40,644.5 | $ | 38,964.9 | $ | 38,705.9 | ||||||||||||||||||||
| 投資資本回報率 | 25.2 | % | 22.6 | % | 21.5 | % | ||||||||||||||||||||