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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-K

(標記一)

☒

依據第13或15(D)條提交的週年報告

1934年《證券交易法》

截至本財政年度止12月31日, 2023

或

☐

根據第13或15(D)條提交的過渡報告

1934年《證券交易法》

由_至_的過渡期

委託文件編號：001-8610

美國電話電報公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州						43-1301883
(國家或其他司法管轄區 指公司或組織)						(國際税務局僱主身分證號碼)
208S.阿卡德聖彼得堡
達拉斯, 德克薩斯州						75202
(主要行政辦公室地址)						(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號210-821-4105

根據該法第12(B)條登記的證券：

						各交易所名稱
每個班級的標題			交易代碼			在其上註冊的
普通股(每股面值1.00美元)			T			紐約證券交易所
存托股份，每股相當於1/1000股份的權益 5.000%A系列永久優先股			T PRA			紐約證券交易所
存托股份，每股相當於1/1000股份的權益 4.750%永久優先股，C系列			T PRC			紐約證券交易所
美國電話電報公司2.400%全球債券將於2024年3月15日到期			T 24A			紐約證券交易所
AT&T Inc. 2025年3月6日到期的浮動利率全球票據			T 25A			紐約證券交易所
AT&T Inc. 2025年11月18日到期的3.550%全球票據			T 25B			紐約證券交易所
美國電話電報公司3.500%全球債券將於2025年12月17日到期			T 25			紐約證券交易所
美國電話電報公司0.250%全球債券將於2026年3月4日到期			T 26E			紐約證券交易所
美國電話電報公司1.800%全球債券將於2026年9月5日到期			T 26D			紐約證券交易所
美國電話電報公司2.900%全球債券將於2026年12月4日到期			T 26A			紐約證券交易所
美國電話電報公司1.600%全球債券將於2028年5月19日到期			T 28C			紐約證券交易所
美國電話電報公司2.350%全球債券將於2029年9月5日到期			T 29D			紐約證券交易所
美國電話電報公司4.375%全球債券將於2029年9月14日到期			T 29B			紐約證券交易所
美國電話電報公司2.600%全球債券將於2029年12月17日到期			T 29A			紐約證券交易所
美國電話電報公司0.800%全球債券將於2030年3月4日到期			T 30B			紐約證券交易所
美國電話電報公司3.950%全球債券將於2031年4月30日到期			T 31F			紐約證券交易所
美國電話電報公司2.050%全球債券將於2032年5月19日到期			T 32A			紐約證券交易所
美國電話電報公司3.550%全球債券將於2032年12月17日到期			T 32			紐約證券交易所
美國電話電報公司5.200%全球債券將於2033年11月18日到期			T 33			紐約證券交易所

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根據該法第12(B)條登記的證券(續)：						各交易所名稱
每個班級的標題			交易代碼			在其上註冊的
美國電話電報公司3.375%全球債券將於2034年3月15日到期			T 34			紐約證券交易所
美國電話電報公司4.300%全球債券將於2034年11月18日到期			T 34C			紐約證券交易所
美國電話電報公司2.450%全球債券將於2035年3月15日到期			T 35			紐約證券交易所
美國電話電報公司3.150%全球債券將於2036年9月4日到期			T 36A			紐約證券交易所
美國電話電報公司2.600%全球債券將於2038年5月19日到期			T 38C			紐約證券交易所
美國電話電報公司1.800%全球債券將於2039年9月14日到期			T 39B			紐約證券交易所
美國電話電報公司7.000%全球債券將於2040年4月30日到期			T 40			紐約證券交易所
美國電話電報公司4.250%全球債券將於2043年6月1日到期			T 43			紐約證券交易所
美國電話電報公司4.875%全球債券2044年6月1日到期			T 44			紐約證券交易所
美國電話電報公司4.000%全球債券2049年6月1日到期			T 49A			紐約證券交易所
美國電話電報公司4.250%全球債券將於2050年3月1日到期			T 50			紐約證券交易所
美國電話電報公司3.750%全球債券2050年9月1日到期			T50A			紐約證券交易所
美國電話電報公司5.350%全球債券將於2066年11月1日到期			待定			紐約證券交易所
美國電話電報公司5.625%全球債券將於2067年8月1日到期			TBC			紐約證券交易所

根據該法第12(G)條登記的證券：無。

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。

是☒沒有☐

用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。

是的☐不是 ☒

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒沒有☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒沒有☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☒

如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐

用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

是☐沒有☒

根據2023年6月30日每股15.95美元的收盤價，我們非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值為美元。114十億美元。

截至2024年2月7日，已發行普通股為7,152,792,253.

以引用方式併入的文件

(1)AT&T Inc.的S 2024年年會通知和委託書的一部分，日期為2024年4月4日或左右，須在一般指示G(3)(第三部分)允許的期限內提交。

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目錄

項目						頁面
			第一部分
1.			業務			1
1A.			風險因素			7
1B.			未解決的員工意見			15
1C.			網絡安全			15
2.			屬性			16
3.			法律訴訟			16
4.			煤礦安全信息披露			16
			關於我們的執行官員的信息			17
			第II部
5.			註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權的市場 證券			18
6.			第六項。[已保留]			19
7.			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			19
7A.			關於市場風險的定量和定性披露			37
8.			財務報表和補充數據			43
9.			會計與財務信息披露的變更與分歧			96
9A.			控制和程序			96
9B.			其他信息			96
			第三部分
10.			董事、高管與公司治理			97
11.			高管薪酬			97
12.			某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項			98
13.			某些關係和相關交易，以及董事的獨立性			99
14.			首席會計師費用及服務			99
			第四部分
15.			展品和財務報表附表			99
16.			表格10-K摘要			101

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

第一部分

第1項。生意場

一般信息

AT&T Inc.(“AT&T”，“我們”或“公司”)是一家控股公司，於1983年根據特拉華州法律成立，其主要執行辦公室位於德克薩斯州達拉斯阿卡德街208S.Akard St.208，郵政編碼75202(電話：210-821-4105)。我們維護着一個互聯網網站www.att.com。(本網站地址僅供參考，不打算作為活動鏈接或將任何網站信息納入本文檔。)我們以電子方式向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交所需的Form 8-K、Form 10-Q和Form 10-K報告；代理材料；必要時提交的S-3和S-8表格的註冊聲明；以及根據需要的其他表格或報告。美國證券交易委員會設有一個網站(www.sec.gov)，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。我們在以電子方式向美國證券交易委員會提交報告或向其提交報告後，在合理可行的範圍內儘快在我們的網站上免費提供我們的年度報告Form 10-K、我們的Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的所有修訂。我們還在該網站上提供我們適用於所有員工和董事的《道德守則》、我們的《公司治理準則》以及我們董事會所有委員會的章程，包括審計、人力資源和治理與政策委員會，如果任何股東或其他人提出要求，還可以打印出來。對我們的道德準則的任何更改或對我們的高級財務主管、執行人員或董事的道德準則的放棄都將在該網站上發佈。

“附註”是指項目8中的合併財務報表附註。

歷史

AT&T前身為中國電信通信股份有限公司(SBC Communications Inc.)，是為控股美國電話電報公司(AT&T Corp.)旗下的S本地電話公司而成立的幾家地區性控股公司之一。1984年1月1日，根據一項反壟斷同意法令，我們從ATTC剝離出來，成為一家獨立的上市電信服務提供商。

在我們組建之後，我們擴大了我們的通信覆蓋範圍和運營，最顯著的是：

•我們的子公司於1997年與老牌本地交換運營商(ILEC)Pacific Telesis Group合併，並於1999年與ameritech Corporation合併。

•2005年，我們將我們的一家子公司與ATTC合併，創建了世界領先的電信供應商之一。與合併有關，我們將公司的名稱從“SBC Communications Inc.”改為“SBC Communications Inc.”。致“AT&T Inc.”

•2006年，我們收購了ILEC BellSouth Corporation(BellSouth)，其中包括BellSouth在AT&T Mobility LLC(AT&T Mobility)(前身為Cingular Wireless LLC)的40%經濟權益，從而獲得AT&T Mobility的100%所有權。

•2014年，我們完成了對無線提供商Leap Wireless International，Inc.的收購。

•2015年，我們收購了墨西哥的無線資產，並收購了DIRECTV，DIRECTV是美國(包括在我們的視頻業務中)和拉丁美洲(稱為Vrio)的領先數字電視娛樂服務提供商。

•從2018年到2022年4月，我們收購併持有了對娛樂業務的各種投資，即時代華納公司，這在我們之前的華納媒體部門佔了很大一部分。

•2021年7月，我們完成了與TPG Capital的交易，成立了一家名為DIRECTV Entertainment Holdings，LLC(DIRECTV)的新公司。隨着交易(DIRECTV交易)的完成，我們分離了我們的視頻業務，包括我們的美國視頻業務，並開始按照權益法對我們在DIRECTV的投資進行會計處理。

•2022年4月，我們在反向莫里斯信託交易(WarnerMedia/Discovery交易)中完成了WarnerMedia業務的分離。在分離和分銷後，WarnerMedia業務符合停止運營的標準，作為單一計劃一部分的其他處置也是如此，包括Vrio、Xandr和Playdemic Ltd.(Playdemic)。這些業務在我們的歷史財務報表中反映為非持續業務，包括在WarnerMedia分離完成之前的一段時間。

1

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

一般信息

我們是全球領先的電信和技術服務提供商。我們提供的服務和產品因市場而異，並在不同的地區使用不同的技術平臺。我們的可報告細分市場的組織如下：

這個通信網段為美國消費者和全球企業提供無線和有線電信和寬帶服務。我們的業務戰略反映了跨越產品線並利用共享資產的集成產品。此細分市場包含以下業務部門：

•移動性在全國範圍內提供無線服務和設備。

•商務有線為企業客户提供先進的基於以太網的光纖服務、IP語音和託管專業服務，以及傳統的語音和數據服務和相關設備。

•消費者有線電視提供寬帶服務，包括為選定地點的住宅客户提供多千兆服務的光纖連接，以及提供通過我們的5G無線網絡提供家庭互聯網服務的固定無線接入產品。Consumer Wireline還提供傳統電話語音通信服務。

這個拉丁美洲細分市場在墨西哥提供無線服務和設備。

公司支持成本，包括AT&T承擔的行政支持成本，其中業務單位不影響決策，剝離的業務和不再是我們運營不可或缺的業務的結果報告為公司和其他，其中 將我們的部門業績與合併的營業收入和所得税前收入進行核對。

重點領域

我們在通過5G和光纖市場重點領域提供連接服務方面處於領先地位。光纖支撐着我們提供的有線和無線連接。在此光纖基礎上建立的是我們堅實的頻譜組合，通過聯邦通信委員會(FCC)拍賣收購和5G部署得到加強。我們相信，隨着帶寬需求的持續增長，我們的固定有線和移動方式將使我們的服務脱穎而出，並在未來為我們提供額外的融合增長機會。我們將繼續展示我們的承諾，確保管理層的注意力集中在增長領域和運營效率上。

我們的綜合電信網絡利用不同的技術平臺，通過我們的光纖網絡擴展和無線網絡增強，以更高的速度提供即時連接。流媒體、增強現實、“智能”技術和用户生成的內容預計將繼續推動對寬帶的更大需求，並利用我們的光纖和5G部署。2024年，我們計劃繼續開發和提供高價值的移動和寬帶一體化解決方案。

2023年12月，我們宣佈計劃與愛立信合作，在商業規模的開放式無線接入網絡(Open RAN)部署方面引領美國，以構建一個由網絡基礎設施提供商和供應商組成的更強大的生態系統，從而降低網絡成本，提高運營效率，並允許繼續投資於我們快速增長的寬帶網絡。我們計劃到2026年末讓大約70%的無線網絡流量流經支持開放的平臺，並在2024年開始擁有完全集成的開放RAN站點。從2025年開始，我們希望與多家供應商合作，在我們的無線網絡中擴展這一開放式RAN環境。

我們相信，向開放、靈活、可編程的無線網絡的轉變使我們能夠在下一代無線技術和頻譜問世時迅速利用它。這些創新技術預計將使更低功耗、更高性能的可持續網絡能夠提供增強的用户體驗。

無線服務我們繼續經歷數據使用量的快速增長，因為消費者要求通過其無線和有線設備進行無縫訪問，企業和市政當局正在將越來越多的設備和設施連接到互聯網。5G的部署允許更快的連接、更低的延遲和更大的帶寬，需要修改現有的小區站點，以增加支持新頻率的設備，如C頻段和3.45 GHz頻段。5G技術預計會提高速度和網絡運營效率，這應該會使連接到互聯網的設備能夠大規模部署，並能夠更快地交付數據服務。隨着無線行業的成熟，智能手機幾乎完全滲透到美國人口中，未來的無線增長將取決於我們提供創新服務、計劃和設備的能力，這些服務、計劃和設備捆綁產品並利用我們的5G無線網絡。

為了支持更高的移動數據使用率，我們的首要任務是最好地利用無線網絡，該網絡具有足夠的頻譜和容量來支持廣泛的地理區域上的這些創新儘可能地建立在經濟基礎上。我們預計將繼續投入大量資本來擴大我們的網絡容量，並獲得更多滿足我們長期需求的頻譜。我們參與FCC頻譜拍賣，並一直在重新部署以前用於更基本服務的頻譜，以支持更先進的移動互聯網服務。

2

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

在北美，我們的網絡覆蓋了超過4.38億人的4G LTE和超過3.02億的5G技術。在美國，我們的網絡覆蓋了所有主要大都市地區，我們的LTE技術覆蓋了超過3.34億人，我們的5G技術覆蓋了超過3.02億人。

寬帶技術2020年，我們將光纖確定為我們業務的核心優先事項，並加強了我們的重點，以擴大我們的光纖足跡和增長客户。截至2023年12月31日，我們擁有超過830萬光纖消費有線寬帶客户，年內新增110萬。這一擴展建立在我們最近的投資基礎上，以轉換為基於軟件的網絡，管理有線客户向使用我們的光纖基礎設施提供寬帶技術的服務的遷移。基於軟件的技術與我們在軟件定義網絡(SDN)和網絡功能虛擬化(NFV)領域的全球領先地位保持一致。與傳統的硬件密集型網絡方法相比，此網絡方法在部署下一代技術方面具有明顯的成本優勢。我們的虛擬網絡快速高效地支持5G等下一代應用和基於寬帶的服務。

業務運營

運營細分市場

我們的細分市場是戰略業務單位，在不同的技術平臺和/或不同的地理位置提供不同的產品和服務，並相應地進行管理。我們有兩個需要報告的部門：通信和拉丁美洲。

關於我們分部的其他信息，包括財務信息，載於項目7的“分部成果”標題下和項目8的附註4。

通信

我們的通信部門為美國消費者和全球企業提供無線和有線電信和寬帶服務。我們的通信服務和產品以AT&T、AT&T Business、Cricket、AT&T預付費進行營銷SM和AT&T光纖品牌。通信部門提供了2023年部門運營收入的約97%，佔我們2023年部門總收入的全部。該細分市場包含移動、商業有線和消費者有線業務部門。

移動性-我們的移動業務部門通過利用我們的網絡提供語音和數據服務，包括無線設備上的高速互聯網，為位於美國的消費者和批發和轉售無線用户提供全國性的無線服務。我們將我們的訂户分為後付費、預付費、聯網設備或經銷商。截至2023年12月31日，我們為2.42億移動用户提供服務，包括8700萬後付費(7100萬部電話)、1900萬預付費、700萬經銷商和1.28億聯網設備。我們的移動業務部門收入包括以下類別：服務和設備。

服務

我們在各種定價方案中提供全面的高質量全國性無線語音和數據通信服務，以滿足目標客户類別的通信需求。通過Firstnet®除了服務，我們還提供致力於公共安全的全國性無線寬帶網絡。

消費者繼續要求以數據為中心的服務以及連接和控制這些設備的網絡的可用性不斷提高。我們越來越多的用户正在使用更先進的設備，包括嵌入式計算系統和/或軟件，通常稱為物聯網(IoT)。我們提供無限套餐，包括允許在多個設備上共享語音、文本和數據的功能，這將吸引其他提供商的訂户，並幫助將訂户流失降至最低。我們“連接設備”類別的客户(例如，監控設備和汽車系統的用户)通常從購買我們網絡支持的數據訪問的第三方供應商那裏購買這些設備。我們繼續升級我們的網絡，並與設備製造商和應用程序開發商協調，以進一步利用對無線數據服務持續增長的需求。

我們還為某些喜歡預付費的客户提供全國性的無線語音和數據通信。這些服務是以Cricket和AT&T預付費品牌提供的，通常是每月預付費服務。

裝備

我們銷售各種不同供應商生產的手機、無線數據卡和無線計算設備，用於我們的語音和數據服務。我們還銷售配件，如手提箱/保護套和無線充電器。我們通過自己的公司擁有的商店、代理商和第三方零售店進行銷售。我們為我們的客户提供分期付款購買手機的能力，並提供自帶設備的機會。自帶設備或長時間保留手機的用户會影響升級活動。與其他無線服務提供商一樣，我們也向後付費合同訂户提供促銷設備優惠，以啟動、續訂或升級服務。

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

商業有線-我們的商業有線業務部門為商業客户提供服務，包括跨國公司、中小型企業、政府和批發客户。我們的業務有線業務單位收入包括以下類別：服務和設備。

服務

我們提供基於IP的高級服務，如虛擬專用網絡(VPN)、AT&T專用互聯網和以太網，以及傳統數據服務、雲解決方案、外包和託管專業服務。我們提供協作服務，利用我們的IP基礎設施，並允許我們的客户利用最先進的技術來提高他們的生產力。

我們繼續重新配置我們的有線網絡，以利用最新的技術和服務，並依靠我們的SDN和NFV在快速發展的環境中增強企業客户的數字敏捷性。我們歷史上提供的一些服務正在長期衰落，未來，我們將專注於我們擁有和運營的由5G和光纖支持的連接服務。

裝備

設備收入包括客户駐地設備。

消費者有線電視-我們的消費者有線業務部門利用我們基於IP的銅纜網絡向美國客户提供寬帶服務，包括光纖連接和傳統電話語音通信服務。此外，該業務部門還提供AT&T Internet Air，這是一種固定無線接入產品，可通過我們的5G無線網絡提供家庭互聯網服務。我們的消費者有線業務部門收入包括以下類別：寬帶、傳統語音和數據服務以及其他服務和設備。

寬帶服務

截至2023年12月31日，我們為大約1500萬個客户地點提供寬帶和互聯網服務，擁有800萬個光纖寬帶連接。隨着視頻觀看偏好的變化以及遠程工作和學習趨勢的影響，我們對高速寬帶服務的需求不斷增加。我們相信，我們在擴展行業領先光纖網絡方面的投資將使我們成為有線連接領域的領先者。隨着我們專注於能夠帶來效率和所有者經濟的光纖，我們繼續評估我們可以拒絕現有銅纜基礎設施的機會。

我們相信，我們具有寬帶和無線連接的靈活平臺是在家中和移動設備上傳輸直接面向消費者的視頻和數據體驗的最高效方式。通過這種集成方法，我們可以優化家庭和雲中存儲的使用，同時還可以為消費者提供跨屏幕和跨地點的無縫服務。

傳統語音和數據服務

隨着客户轉向我們、有線電視公司或其他基於互聯網的提供商提供的無線或VoIP服務，我們傳統語音服務的收入繼續下降。

其他服務和設備

其他服務收入包括VoIP服務、客户費用和設備。

關於我們通信部分的其他信息載於項目7的“概覽”一節。

拉丁美洲

我們的拉丁美洲部門在墨西哥提供無線服務。我們利用我們在墨西哥的地區和國家無線網絡為消費者和企業客户提供無線數據和語音通信服務。我們將我們的收入分為以下兩類：服務和設備。

服務

我們在墨西哥以AT&T和Unefon品牌向大約2200萬用户提供後付費和預付費無線服務。後付費服務允許(1)自帶設備或分期付款購買設備的用户不簽訂年度服務合同，(2)根據傳統設備補貼模式購買設備的用户無需簽訂為期長達36個月的服務合同。我們還為喜歡預付費的客户提供預付費服務。

裝備

我們銷售各種各樣的手機，包括由多家供應商製造的智能手機，用於我們的語音和數據服務。我們通過自己的公司擁有的商店、代理商和第三方零售店進行銷售。

關於我們拉丁美洲部分的其他信息載於項目7的“概覽”一節。

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以百萬美元計(每股除外)

主要服務類別

下表列出了在過去三個會計年度的任何一年中，佔我們合併總營業收入10%或更多的任何服務類別佔合併報告營業收入總額的百分比：

			總數的百分比 合併營業收入
			2023			2022			2021
通信細分市場
無線服務			52		%	50		%	43		%
商務服務			17			18			17
裝備			17			18			16
拉丁美洲細分市場
無線服務			2			2			1
裝備			1			1			1
公司和其他
視頻服務1			—			—			12
1美國的視頻業務於2021年7月分離。(見注6)

關於我們收入地域分佈的補充資料載於項目8的附註4。

政府監管

美國以設施為基礎的無線通信提供商，如AT&T，必須獲得FCC的許可，才能在指定的地理區域內以指定的頻譜頻率提供通信服務，並且必須遵守FCC的規則和管理頻譜使用的政策。FCC的規則直接影響到無線行業是否有足夠的頻譜支持我們的客户所需的高質量、創新的服務。無線許可證的發放期限固定，通常為10至15年，我們必須尋求續簽這些許可證。雖然FCC通常會續簽許可證，但FCC有權以正當理由吊銷許可證，並在續簽不符合公共利益的情況下拒絕續簽許可證。此外，雖然無線通信提供商的價格和提供的服務通常不受監管，但聯邦政府和各州定期考慮與無線服務的各個方面相關的新法規和立法。

1934年的《通信法》和其他相關法律賦予聯邦通信委員會廣泛的權力，以管理我們州際電信服務在美國的運營。此外，我們的ILEC子公司受到州政府的監管，州政府有權監管州內費率和服務，包括本地、長途和網絡接入服務，前提是此類州監管與聯邦法律一致。一些州已經取消或減少了對我們零售產品的監管。這些子公司還受聯邦通信委員會在運營商間補償、互聯以及州際和國際費率和服務方面的管轄權，包括州際接入費。接入費是運營商間補償的一種形式，旨在補償我們的有線子公司因其他運營商使用其網絡而產生的費用。

我們繼續支持監管和立法措施，以及聯邦和州兩級的努力，以最大限度地減少和/或減輕監管負擔，這些監管負擔不再適合競爭激烈的通信市場，阻礙了我們更有效地競爭和提供客户想要和需要的服務的能力，包括將服務從傳統網絡過渡到所有基於IP的網絡的計劃。與此同時，我們還努力確保傳統法規不會進一步擴展到寬帶或無線服務，這些服務受到激烈競爭。

我們在美國以外運營的子公司受提供服務的市場的國家和超國家監管機構的管轄。

關於直接影響我們運營的重大監管問題的討論，請參閲項目7“運營環境概述”和“監管環境”標題下的信息，這些信息在此併入作為參考。

牌照的重要性、有效期及效力

我們的某些子公司擁有或擁有開展業務所需的各種專利、版權、商標和其他知識產權的許可證。我們的許多子公司還持有政府頒發的許可證或特許經營權，以提供有線或無線服務。與影響這些權利的條例有關的其他信息載於標題下

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我們積極申請專利、商標和服務商標，以保護我們在美國和國外的知識產權。我們在全球範圍內擁有大量的專利、商標和服務商標註冊。我們還簽訂了許可證，允許其他公司使用我們的某些專利、商標、服務標記和技術，以換取付款，並受到適當的保障和限制。隨着我們的網絡從基於交換機的網絡過渡到基於IP的軟件網絡，我們越來越多地與軟件開發商簽訂許可協議。

我們定期許可第三方專利和其他知識產權，以換取付款。我們還會收到第三方的索賠，聲稱我們的產品、服務或技術侵犯了他們的專利或其他知識產權。這些索賠可能要求我們支付損害賠償金或獲得許可權，停止提供相關產品或服務，和/或停止網絡功能或其他活動。雖然任何訴訟的結果尚不確定，但我們不認為任何這些侵權索賠的解決或任何知識產權的到期或不續期會對我們的運營結果產生實質性的不利影響。

主要客户

在2023年、2022年或2021年，沒有客户佔我們綜合收入的10%或更多。

競爭

傳統和非傳統競爭對手對通信和數字服務的競爭繼續加劇。技術進步擴大了現有服務和產品的類型和用途。此外，缺乏或減少了對可比傳統服務的監管，降低了替代通信服務提供商的成本。因此，在我們的大部分業務中，我們面臨着持續的競爭和一些新的機會。

無線我們在無線業務中面臨着激烈的競爭。根據目前的FCC規則，在蜂窩、PCS、高級無線服務、700 MHz和其他頻段上提供無線服務的多個許可證獲得者可以在我們的每個美國服務區運營。我們的競爭對手包括兩家全國性無線服務供應商、更多地區供應商和每一家供應商服務的轉售商，以及某些有線電視公司。此外，我們還面臨着來自供應商的競爭，這些供應商在數據網絡上提供語音、短信和其他服務作為應用程序。我們是墨西哥三家設施供應商之一(零售和批發)，最大的市場份額由美洲莫維爾控制。我們可能會遇到來自使用其他通信技術和服務提供類似服務的公司的激烈競爭。雖然其中一些技術和服務現已投入使用，但其他技術和服務正在開發或可能開發。我們主要根據服務/設備產品、價格、網絡質量、覆蓋範圍和客户服務來爭奪客户。

寬頻對包括視頻在內的高速數據點播的需求繼續導致客户終止其傳統的有線或線性服務，而使用我們的光纖服務或競爭對手的無線、衞星和基於互聯網的服務。在大多數美國市場，我們與大型有線電視公司和無線寬帶提供商爭奪高速互聯網和語音服務的客户。

傳統語音和數據由於競爭對手(例如無線、有線和VoIP提供商)能夠以更低的價格提供可比的服務，我們繼續失去傳統的語音和數據用户，因為他們不受傳統電話行業監管(或他們受到的監管程度有爭議)，利用不同的技術或推廣不同的商業模式(如基於廣告)。在大多數美國市場，我們與大型有線電視公司和其他較小的電信公司爭奪長途和本地服務的客户。

此外，我們還向其他服務提供商提供本地和州際電話和交換服務，主要是使用最大類別的全國性互聯網網絡(互聯網主幹)的大型互聯網服務提供商、無線運營商、其他電話公司、有線電視公司和系統集成商。由於新技術的發展、創新產品的推出以及服務衞星、無線、光纖和電纜傳輸能力的提高，這些服務面臨着更大的競爭壓力。

研究與開發

AT&T的科學家和工程師在多個領域開展研究，包括IP網絡、先進的網絡設計和架構、網絡和網絡安全、網絡運營支持系統和數據分析。大多數開發活動都是為了創建新服務和發明工具和系統，以便為我們和我們的客户管理安全可靠的網絡。2023年的研發費用為954美元，2022年為1236美元，2021年為1325美元。

人力資本

僱員人數截至2024年1月31日，我們僱傭了大約149,900人。

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員工發展我們相信我們的成功取決於我們員工的成功，所有員工都必須擁有他們成長所需的技能。我們提供培訓和選修課，讓員工有機會提高自己的技能。我們還打算通過我們的內部培訓機構為員工提供教育機會，幫助培養下一代人才，這些人才將帶領我們的公司走向未來。

勞動合同我們大約42%的員工由美國通信工人協會(CWA)、國際電氣工人兄弟會(IBEW)或其他工會代表。在集體談判協議到期後，在沒有達成新合同或其他協議的情況下，可能會發生停工或勞動力中斷。將於2024年到期的主要合同包括：覆蓋阿肯色州、堪薩斯州、密蘇裏州、俄克拉何馬州和德克薩斯州約5000名移動員工的合同將於2月份到期；覆蓋加利福尼亞州和內華達州約8500名員工的有線合同將於4月到期；覆蓋美國東南部約1.5萬名員工的三份有線合同將於8月到期。

薪酬和福利除了工資外，我們還提供各種福利計劃，以幫助滿足員工的需求。這些計劃涵蓋在職和離職員工，可能會因子公司和地區而異。這些計劃包括401(K)計劃、養老金福利以及健康和福利福利等。除了我們的在職員工基礎外，截至2023年12月31日，我們約有505,000名退休人員和家屬有資格領取退休福利。

我們審查我們的福利計劃，以保持反映我們員工需求的有競爭力的薪酬。我們還調整我們的薪酬模式，以在整個業務中提供公平和包容性的薪酬實踐。我們致力於為擔任相同工作、在相同地理區域工作、具有相同水平的經驗和業績的員工支付公平薪酬。

員工幸福感我們為員工提供靈活方便的健康和福利計劃以及工作場所住宿。我們將自我護理放在首位，並強調注重健康，提供靈活的日程安排或休假選項，並實施技術來改善遠程工作環境。

多樣性、公平性和包容性我們相信，倡導多樣性和促進包容性不僅能讓我們成為一家更好的公司，還能為一個讓人們有能力做到最好的世界做出貢獻。這就是我們致力於平等的原因，也是我們公司旨在將人們與更大的可能性聯繫在一起的原因之一。這種對多樣性的關注源於我們多樣化和包容性的員工隊伍，這是我們堅定不移地致力於確保來自社會各個階層的員工得到公平對待併為公司提供平等的晉升機會的結果。

為了擁有一支多元化和包容性的勞動力隊伍，我們強調吸引和聘用代表不同背景、身份和經驗的有才華的人。在AT&T公司家族中，我們的員工羣體反映了我們多樣化的員工隊伍。這些小組不僅圍繞婦女、有色人種、信仰、LGBTQ+個人、殘疾人和退伍軍人，而且還圍繞對網絡安全、工程、創新和項目管理有經驗或感興趣的專業人士。我們相信，當每個人的獨特故事得到慶祝時，我們就能夠以真實而有意義的方式聯繫、創造和創新。重要的是我們的員工感到被重視，有歸屬感，並完全參與到我們的成功中來。

第1A項。風險因素

除了本文件中列出的其他信息，包括“關於前瞻性陳述的警示語言”標題下所載事項外，您還應仔細閲讀下文所述事項。我們相信，這些問題中的每一個都可能對我們的業務產生實質性影響。這些因素中的大多數，如果不是全部，都超出了我們的控制能力。

宏觀經濟因素：

美國證券市場的不利變化、不斷上升的利率、不斷上升的通脹和醫療成本可能會大幅增加我們的福利計劃成本和未來的資金需求。

我們提供當前福利和為未來福利提供資金的成本可能會增加，主要是由於醫療和處方藥成本持續增加，部分原因是通貨膨脹，並可能受到我們養老金和其他福利計劃持有的資產回報率下降的影響，這反映在我們當年的財務報表中。在計算確認收益成本時，我們對未來的投資回報、利率和醫療成本做出了某些假設。隨着時間的推移，這些假設可能會發生重大變化，並可能與最初的預測大不相同。低於假設的投資回報，增加我們的福利義務，以及高於假設的醫療和處方藥成本將增加費用。

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財務會計準則委員會（FASB）要求公司在其財務狀況表中將固定福利養老金和退休後計劃的資金狀況確認為資產或負債，並在發生變化的年度確認資金狀況的變化。我們已選擇在綜合收益表中反映資金到位狀況的年度調整。因此，我們的成本增加或不利的市場狀況將對我們的經營業績產生負面影響。

資本市場的重大不利變化可能導致我們的界定福利計劃的資金狀況惡化。

成本的通脹壓力，如我們銷售的設備和網絡組件的投入、勞動力和分銷成本，可能會影響我們的網絡建設、我們的財務狀況或運營結果。

作為電信和技術服務提供商，我們銷售由不同供應商製造的手機、無線數據卡、無線計算設備和客户駐地設備，用於我們的語音和數據服務，並依賴供應商直接或通過其他供應商向我們提供網絡設備、客户駐地設備和無線相關設備（如移動熱點、手機、為我們的客户提供無線計算機、無線數據卡和其他連接設備。自2021年開始並持續至2024年初，該等投入的成本以及開發、部署及維護我們的網絡以及我們的產品及服務所需的勞工成本均有所增加。此外，許多這些投入受多種因素的影響，包括但不限於市場狀況、生產這些設備和網絡組件所用原材料的需求、天氣、氣候變化、能源成本、貨幣波動、供應商能力、政府行為、進出口要求（包括關税）以及我們無法控制的其他因素。通貨膨脹和供應壓力可能會持續到未來，並可能對我們採購材料的能力產生不利影響。

我們試圖抵消這些成本壓力，例如通過提高我們部分產品和服務的銷售價格，可能不會成功。產品價格上漲可能導致銷量減少。在通脹壓力或經濟衰退期間，消費者可能不太願意為我們的產品支付差價，並可能越來越多地購買價格較低的產品，或可能完全放棄購買某些產品。如果價格上漲不足以充分或及時抵消這些增加的成本，和/或如果價格上漲導致銷量大幅下降，我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到不利影響。此外，我們可能無法通過生產力和節省成本的措施來抵消任何成本增加。

全球金融市場的不利變化可能會限制我們以及我們的大型客户和供應商獲得資金的能力，或增加為業務運營提供資金所需的資金成本。

於二零二三年，全球經濟增長率、通脹及利率上升的不明朗因素繼續令信貸、貨幣及股票市場波動。波動性可能影響公司進入信貸市場，導致借貸成本上升，或在某些情況下，無法為正在進行的業務提供資金。此外，我們與大型金融機構簽訂合同，以支持我們自己的資金業務，包括對衝利率和外匯風險的合同，以及信貸額度和其他短期債務（包括商業票據）的融資合同。這些金融機構在美國和歐洲面臨更嚴格的資本相關法規和其他法規，以及與其貸款組合有關的持續法律和金融問題，這可能會妨礙其提供信貸的能力或提高提供此類信貸的成本。

公司的借貸成本受到各種信用評級機構的評估影響，這些機構在評估債務水平和未來增長前景時一直採用更嚴格的信用標準。雖然我們在需要時成功地繼續進入信貸和固定收益市場，但金融市場的不利變化可能使我們無法進入這些市場，或者只能以更高的利息成本和限制性的財務或其他條件進入這些市場，嚴重影響我們的業務運營。此外，主要信用評級機構下調我們的信用評級可能會增加我們的借貸成本，並影響我們根據與衍生工具交易對手訂立的若干協議須提供的抵押品，這可能會對我們的流動性產生負面影響。此外，我們的衍生工具組合因利率及外匯匯率而產生的估值變動可能要求我們提供抵押品，從而可能對我們的流動性產生負面影響。

我們的國際業務增加了我們對政治不穩定、國際經濟變化和我們業務監管的風險，這些風險可能會抵消我們預期的增長機會。

我們擁有國際業務，特別是在墨西哥和全球其他國家，我們需要遵守各種複雜的當地法律，法規和條約。此外，除其他因素外，我們還面臨貨幣價值波動、美國與外國政府之間關係的變化、戰爭或其他敵對行動以及可能對我們的收益產生重大影響的其他法規。與外國公司合作也使我們面臨無法控制的風險。

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因此，我們面臨着與我們遵守《反海外腐敗法》(FCPA)義務相關的風險。違反《反海外腐敗法》可能會對我們的經營業績產生實質性的不利影響。

全行業因素：

聯邦、州和外國政府在監管程序中的法規和決定的變化，以及私人訴訟，可能會進一步增加我們的運營成本和/或改變客户對我們運營的看法，這可能會對我們產生實質性的不利影響。

我們提供有線服務的子公司受到聯邦和州的嚴格監管，而我們的許多競爭對手則沒有。此外，我們在美國以外運營的子公司和附屬公司也受到提供服務的市場的國家和超國家監管機構的管轄。我們的無線子公司在不同程度上受到FCC的監管，在某些情況下，還受到州和地方機構的監管。FCC與寬帶和無線部署有關的不利法規和裁決，包括擬議的網絡中立規則，可能會阻礙我們管理網絡和收回成本的能力，並降低投資網絡的動機。基於IP的服務的持續增長，特別是當通過無線設備訪問時，已經或可能在FCC與各個州和地方當局之間產生衝突的監管，這可能涉及漫長的訴訟來解決，並可能導致對我們不利的結果。此外，針對美國聯邦航空管理局(FAA)質疑發射C波段頻譜的蜂窩站點是否會影響飛機上的無線電高度計設備，我們自願承諾在2028年1月1日之前在某些機場附近採取臨時預防措施，這可能對部署和服務影響有限。此外，公眾對與我們的運營相關的各種問題的日益關注，如隱私問題、政府對客户數據的請求或命令，以及對全球氣候變化的擔憂，已導致州、聯邦和外國政府層面提出建議或新的立法，以改變或加強對我們的運營的監管。頒佈新的隱私法律和法規可能會對我們收集數據和提供有針對性的廣告的能力造成不利影響，或者導致額外的合規或訴訟成本。如果客户認為我們的競爭對手提供了更友好的環境，我們的競爭地位、運營結果或財務狀況可能會受到實質性的不利影響。

氣候變化的影響可能會對我們的基礎設施、我們提供服務的能力造成損害的風險，並可能導致聯邦、州和外國政府監管的變化，所有這些都可能對我們的財務業績造成潛在的不利影響。

長期氣候變化引發的極端天氣事件有可能直接損壞網絡設施或擾亂我們建設和維護部分網絡的能力，並可能擾亂供應商提供提供可靠網絡覆蓋所需產品和服務的能力。任何此類中斷都可能推遲網絡部署計劃，中斷對客户的服務，增加我們的成本，並對我們的運營業績產生負面影響。氣候變化的潛在物理影響，如風暴、洪水、火災、冰凍條件、海平面上升和其他與氣候有關的事件的頻率和嚴重性增加，可能對我們的業務、基礎設施和財務業績產生不利影響。氣候變化的潛在物理影響造成的運營影響，如對我們網絡基礎設施的破壞，可能會導致成本增加和收入損失。我們可能會產生巨大的成本來提高我們基礎設施的氣候彈性，並以其他方式準備、應對和緩解氣候變化的這種物理影響。雖然我們目前不認為與氣候變化的實際影響相關的潛在損失或成本將是實質性的，但鑑於氣候變化對環境影響的動態性質，很難準確和準確地計算氣候變化實際影響的未來影響。

此外，客户、消費者、投資者、政府和其他利益攸關方越來越關注環境問題，包括氣候變化、用水、砍伐森林、塑料垃圾和其他可持續發展問題。對氣候變化或其他環境、社會和治理(ESG)事項的擔憂可能會導致新的或增加的法律和法規要求，以減少或減輕對環境的影響，並減少我們的業務對氣候變化的影響。此外，氣候變化法規可能要求我們改變擬議的業務計劃，或由於加強監管或環境考慮而增加我們的運營成本，並可能對我們的業務和聲譽產生不利影響。

無線和寬帶服務的持續增長和融合特性將要求我們部署大量資本，並需要持續接入頻譜，以便向客户提供有吸引力的服務。

無線和寬帶服務正在經歷快速和重大的技術變革，使用量急劇增加，特別是包括對跨移動和固定設備更快和無縫地使用包括視頻在內的數據的需求。COVID-19疫情加速了這些變化，並導致網絡使用率上升，因為更多客户因工作變化而消耗帶寬，並從家庭趨勢中學習。我們必須不斷投資於我們的網絡，以改善我們的無線和寬帶服務，以滿足這一不斷增長的需求和客户期望的變化，同時保持競爭力。這些服務的改善取決於許多因素，包括繼續獲得和部署足夠的頻譜，以及擴大有線網絡以支持這些服務的傳輸所需的資金。以防止

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在我們的非光纖有線領域，我們一直在擴大我們的全光纖有線網絡。我們必須保持和擴大我們的網絡容量和覆蓋範圍，以便在手機和固定固定電話站點之間傳輸數據，包括視頻和語音。為此，我們參與頻譜拍賣，並繼續部署軟件和其他技術進步，以有效地投資於我們的網絡。

我們已經投入並計劃繼續投入大量資本和其他資源，用於我們5G和光纖有線網絡的持續開發和部署。 由於許多因素，包括意外通貨膨脹、確定設備和無線手持設備操作標準的延遲、供應商延遲、軟件問題、網絡和手持設備組件成本的增加、監管機構對發射塔站點或增強功能的許可延遲，或與勞動力相關的延遲，此部署和其他網絡服務增強和產品發佈可能無法按計劃或預期成本進行。新技術的部署也可能對現有服務的網絡性能產生不利影響。如果我們無法獲得所需的頻譜，我們的5G和光纖產品未能在市場上獲得認可，或者我們未能以可接受的質量和合理的成本及時部署客户期望的服務，那麼我們吸引和留住客户的能力，以及因此保持和提高我們的經營利潤率，可能會受到重大不利影響。

對無線客户的日益激烈的競爭可能會對我們的經營業績產生實質性的不利影響。

我們在每個服務領域都有多個無線競爭對手，主要根據服務/設備產品、價格、網絡質量、覆蓋範圍和客户服務來爭奪客户。此外，我們正面臨來自提供先進無線技術和IP網絡服務的供應商的日益激烈的競爭。我們預計市場將繼續飽和，這可能導致無線行業的客户增長率與歷史增長率相比有所放緩，從而導致客户競爭加劇。由於競爭對手採取激進的定價或促銷策略，我們的行業銷售份額可能會減少。我們亦預期客户對高速視頻及數據服務的需求不斷增長，將對我們的網絡容量構成限制。這些競爭和產能限制將繼續對定價和利潤率造成壓力，因為公司都在爭奪潛在客户。此外，我們可能無法準確預測未來的消費者需求或新服務在市場上的成功。 我們解決這些問題的能力將取決於（其中包括）網絡質量和客户服務的持續改善，以及我們為產品和服務定價的能力，以及有效營銷有吸引力的產品和服務。這些工作將涉及大量費用，並需要在設備選擇、網絡部署和服務提供方面作出戰略管理決策並及時實施。

知識產權可能不足以利用商業機會，這可能對我們的運營產生重大不利影響。

我們可能需要花費大量的資金來保護我們的知識產權。我們知識產權的任何損害，包括由於美國或外國知識產權法律的變化或缺乏有效的法律保護或執法措施，都可能對我們的運營產生重大不利影響。

導致我們聲譽受損的事件或公開聲明，或對我們商業行為的質疑，以及任何由此產生的訴訟、索賠或其他法律程序，可能對我們的業務產生重大不利影響。

我們相信，我們的品牌形象、知名度和聲譽加強了我們與消費者的關係，併為我們的業務成功做出了重要貢獻。 我們吸引和留住員工的能力在很大程度上取決於我們對多元化和包容性工作場所、道德商業慣例和其他品質的承諾。任何員工的不當行為，尤其是高級管理層的不當行為，都可能削弱信任和信心，損害我們的聲譽。負面公眾輿論和監管審查或訴訟的增加可能源於我們或目前或以前與我們有關聯的人的實際或涉嫌行為，以及任何數量的活動或情況，包括運營、與就業相關的違法行為（如性騷擾和歧視）、監管合規以及監管機構或其他人針對此類行為採取的行動。

我們目前及將來可能會在日常業務過程中因員工涉嫌不當行為而引起的訴訟、索賠及其他法律程序中被列為被告。這些訴訟除其他外，尋求對所稱人身傷害的賠償（包括生命損失索賠）、工人賠償、就業歧視、性騷擾、工作場所不當行為、工資和工時索賠以及其他與就業有關的損害賠償、違約賠償、法定或監管索賠、疏忽或重大疏忽、懲罰性損害賠償、間接損害賠償、以及民事處罰或其他損失或禁令或宣告性救濟。任何指控、訴訟、索賠或法律程序的結果本質上是不確定的，可能導致鉅額成本、對我們品牌或聲譽的損害以及管理層對我們業務的注意力轉移。2023年， 這個 《華爾街日報》發表了一系列文章，聲稱鉛包電信電纜危害公共健康或可能造成環境風險。我們目前正面臨訴訟，並因這些主張而收到政府當局的詢問。 我們可能會面臨額外的訴訟、政府調查以及與鉛包電纜相關的潛在新法規或立法。由於任何這些問題而對我們的聲譽造成的任何損害或重大金額的付款，即使保留，也可能對我們的業務、服務客户的能力、聲譽、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

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我們的業務受到與公共衞生危機相關的風險的影響。

公共衞生危機和隨之而來的緩解措施過去已經並可能在未來對我們的經營業績造成負面影響。這些影響包括但不限於，關閉零售店；影響我們的客户為我們的產品和服務付款的能力；國際漫遊收入減少；以及呼叫中心和外地業務人員水平的減少。我們過去也有過，未來可能會因為基礎設施投資和勞動力成本增加而產生顯著更高的支出。

公司特定的財務因素：

客户採用新的基於軟件的技術可能需要我們提供更高質量的服務，滿足這些需求可能會產生供應鏈問題，並可能增加資本成本。

在過去的幾年裏，通信業經歷了快速的變化。我們越來越多的客户使用移動設備作為他們觀看視頻的主要手段。此外，企業和政府機構正在廣泛轉向家庭和基礎設施的基於無線的服務，以改善對各自客户和選民的服務。我們已經並將繼續投入大量資金，將我們的有線網絡轉向基於軟件的技術，並正在擴展5G無線技術以滿足這些需求。我們正在簽訂大量軟件許可協議，並與軟件開發商合作，提供網絡功能，而不是安裝交換機或其他物理網絡設備，以應對無線需求的快速發展。雖然基於軟件的功能的更改速度可能比物理交換機快得多，但快速的開發速度意味着我們可能越來越需要依賴以前未在生產環境中部署的單一來源和軟件解決方案。如果該軟件未按預期運行，或者我們的許可協議對知識產權侵權索賠提供的保護不足，我們可能被迫以更高的成本替代(如果可用)或花費時間開發替代技術，並對我們的可靠性聲譽造成損害，因此，我們保持競爭力的能力可能會受到實質性的不利影響。

我們依賴不同的供應商提供設備來運營我們的業務並滿足客户需求，供應中斷或延遲可能會對我們的經營業績產生不利影響。

我們依賴供應商直接或通過其他供應商為我們的客户提供網絡設備、客户端設備和無線相關設備(如移動熱點、手機、無線計算機、無線數據卡和其他連接設備)等項目。在某些情況下，在幾乎沒有替代供應商的情況下，我們依賴關鍵的單一來源供應商提供重要的投入。 這些供應商可能無法及時或具有成本效益地提供設備，或無法達到我們的性能預期，原因有很多，包括難以獲得某些技術的出口許可證、通脹壓力、無法確保零部件的安全、一般業務中斷、自然災害、安全問題、經濟和政治不穩定，包括戰爭和其他敵對行動的爆發，以及公共衞生緊急情況。這些因素已經並可能再次導致產品的開發、製造(包括關鍵部件的採購)和發貨的延誤，從而影響我們或我們的供應商。在某些有限的情況下，供應商無法及時提供產品，影響了我們準確地按照客户的要求提供產品和服務的能力。在某些情況下，我們可能會被迫改用其他主要供應商，或無法滿足客户對某些產品或服務的需求。由於從一個供應商過渡到另一個供應商可能會帶來成本和時間延遲，如果我們被要求或選擇用另一個來源的產品替換一個或多個關鍵供應商的產品，特別是如果在短時間內需要更換，我們的業務可能會受到嚴重幹擾。任何此類中斷都可能增加我們的成本，降低我們的運營效率，並對我們的運營業績產生負面影響。

提供服務的成本增加，以及未能以有利的條款續簽協議，或者根本不續簽協議，都可能對運營利潤率產生不利影響。

我們的運營成本，包括客户獲取和保留成本，可能會繼續對利潤率和客户保留水平構成壓力。

我們的許多競爭對手提供類似的傳統服務，依賴於替代技術和商業模式，通常受到較少的監管，因此能夠以更低的成本運營。這些競爭對手通常可以專注於離散的客户羣，因為他們沒有提供普遍服務的監管義務。此外，與我們相比，這些競爭對手擁有成本優勢，部分原因是在更新、技術更先進、成本更低的網絡上運營，勞動力沒有加入工會，員工福利更低，退休人員更少。我們正在從基於銅的網絡過渡服務，並在必要時尋求州和聯邦兩級的監管批准。如果我們的網絡過渡沒有獲得監管部門的批准，或在苛刻的條件下獲得批准，我們可能會面臨顯著的成本和競爭劣勢。

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我們可能無法實現或維持從我們的業務轉型計劃中獲得的預期收益，這些努力可能會對我們的業務、運營、財務狀況、運營結果和競爭地位產生重大不利影響。

我們已經並將採取某些轉型舉措，包括WarnerMedia/Discovery交易，旨在降低成本，實現遺留合理化，精簡分銷和客户服務並使其現代化，消除宂餘，簡化和改進流程和支持功能。我們的重點是通過改善客户體驗來支持增加的客户價值。我們打算利用這些效率來增加對我們的戰略重點領域的投資，這些領域包括改善寬帶連接(例如光纖和5G)。我們還預計，這些舉措將提高效率，提高利潤率。如果我們沒有成功地管理和執行這些計劃，或者如果這些計劃不充分或無效，我們可能無法實現我們的財務目標和預期的效益，改進可能會延遲、無法持續或無法實現，我們的業務、運營和競爭地位可能會受到不利影響。此外，我們打算在我們的網絡設計、軟件開發和客户支持服務中使用人工智能(AI)驅動的效率。 這些產品中使用的模型，特別是生成性人工智能模型，可能會產生不正確的輸出或採取不正確的行動，發佈私人或機密信息，反映他們接受培訓的數據中包含的偏見，侵犯他人的知識產權，或以其他方式有害。 這些風險中的任何一項都可能使我們面臨責任或不利的法律或法規後果，並損害我們的聲譽和公眾對我們業務的看法或我們安全措施的有效性。

不利的訴訟或政府調查結果可能需要我們支付鉅額費用或導致繁瑣的操作程序。

我們在美國和國外都面臨着許多訴訟，包括在任何特定時間與反壟斷、專利侵權、工資和工時、人身傷害、環境、侵犯客户隱私、網絡攻擊、監管程序、違反合同以及銷售和收集做法有關的索賠。我們還花費大量資源來遵守各種政府標準，這可能會導致相關的調查和訴訟。在無線和有線領域，我們還面臨當前和潛在的訴訟，涉及使用這些技術(例如，無線設備)的客户或員工被指對健康造成的不利影響。我們可能會產生為此類訴訟或政府指控辯護的鉅額費用，並可能被要求支付金額或以其他方式改變我們的業務，從而可能對我們的業務或財務業績產生重大不利影響。

影響我們網絡或系統的網絡攻擊可能會對我們的運營產生實質性的不利影響。

網絡攻擊 -包括使用惡意軟件、計算機病毒、分佈式拒絕服務攻擊、勒索軟件攻擊、憑證獲取、社會工程和其他手段，以未經授權訪問或中斷我們以及我們的供應商、供應商和其他服務提供商的網絡和系統的運行 -可能對我們的運營產生實質性的不利影響。 網絡攻擊可能導致設備或網絡故障、信息丟失，包括客户或員工的敏感個人信息或專有信息，以及我們或我們客户、供應商或供應商的運營中斷，這可能導致鉅額費用、潛在的調查和法律責任、當前或未來客户的損失以及聲譽損害。隨着我們網絡的發展，他們越來越依賴軟件來滿足日益增長的數據消費需求。針對公司，包括本公司及其供應商和供應商的網絡攻擊已經發生，並將繼續發生，近年來在頻率、範圍和潛在危害方面有所增加。此外，網絡犯罪分子使用人工智能和機器學習可能會增加針對我們或我們的供應商、供應商和其他服務提供商的網絡安全攻擊的頻率和嚴重程度。 此外，隨着網絡攻擊變得越來越複雜，攻擊後的調查可能無法確定攻擊影響的整個範圍。 在部署之前進行了廣泛和昂貴的努力來開發和測試系統，並進行持續的監測和更新，以防止和抵禦這種攻擊。儘管到目前為止，我們還沒有受到單獨或總體上對我們的運營或財務狀況造成重大影響的網絡攻擊，但我們為降低與網絡攻擊相關的風險而採取的預防性行動可能不足以擊退或減輕未來重大網絡攻擊的影響。

自然災害、極端天氣條件或恐怖分子或其他敵對行為可能對我們的基礎設施造成破壞，並導致我們的行動嚴重中斷。

我們的業務運營可能會受到設備故障、停電、恐怖主義或其他敵對行為(包括戰爭行為)以及洪水、颶風和森林火災等自然災害的幹擾，無論這些自然災害是由離散的惡劣天氣事件和/或長期氣候變化造成的。此類事件可能會對我們的業務運營所依賴的基礎設施造成重大破壞，導致對客户的服務降級或中斷，以及恢復運營所需的大量恢復時間和支出。我們為保護我們的基礎設施和運營免受此類事件的影響而採取的系統宂餘和其他措施可能無效或不足以維持我們的運營度過所有此類事件。這些事件中的任何一種都可能導致業務中斷、聲譽受損和利潤減少造成的收入損失。

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我們為購買頻譜而增加的債務水平，或其他戰略決定，可能會對我們以有吸引力的利率為未來債務融資的能力產生不利影響，並降低我們應對競爭和不利經濟趨勢的能力。

我們已經產生了債務來為重大收購提供資金，以及在我們的行業中競爭所需的頻譜購買。儘管我們認為這樣的決定是謹慎的，也是必要的，以利用增長機會和應對行業發展，但我們確實經歷了信用評級從歷史水平下調的情況。銀行和我們公開交易債務的潛在買家可能會決定，我們未來可能採取的這些戰略決定和類似行動，以及行業預期的趨勢，將繼續增加投資我們債務的風險，並可能要求更高的利率，實施限制性契約或以其他方式限制潛在借款金額。此外，我們的資本分配計劃的重點是管理我們未來的債務水平等。任何未能成功執行這一計劃的情況都可能對我們的資金成本、流動性、競爭地位和進入資本市場的機會產生不利影響。

我們的業務可能會受到税收法律法規的變化、對相同法律法規的司法解釋或 聯邦、州、地方和外國税務機關。

税法是動態的，隨着新法律的通過和對法律的新解釋的發佈或應用，税法可能會發生變化。在許多情況下，現有的、新頒佈或修訂的税法(如2017年的美國減税和就業法案以及2022年的通脹削減法案)的適用可能是不確定的，受到不同解釋的影響，特別是在評估我們的全球電信和技術企業提供的不斷變化的產品和服務時。此外，多個司法管轄區已引入或正在考慮的税務法例，可能會對我們的税率、税務負債及遞延税項資產或遞延税項負債的賬面價值產生重大影響。任何這些變化都可能對我們的財務業績以及我們的税收撥備、淨收入和現金流產生重大影響。

我們還受到不同司法管轄區税務當局的持續審查。雖然我們經常評估這些審查所產生的不利結果的可能性，以確定税收撥備是否足夠，但我們不能保證這些審查的結果。如果吾等未能準確或完整地描述、披露或釐定、計算或匯出應付税務機關的款項，或如吾等最終釐定所欠税款的金額超過先前應累算的數額，吾等可能須繳交額外税款、罰款及利息，這可能會對吾等的業務、財務狀況及經營業績造成重大影響。

如果WarnerMedia的分銷以及某些相關交易不符合接受審計的美國聯邦所得税的非確認待遇，那麼我們可能要承擔鉅額税收責任。

關於WarnerMedia/Discovery交易，AT&T收到了美國國税局(IRS)的一封有利的私人信函裁決。 儘管如此，如果美國國税局或其他適用的税務機關在審計時認定與裁決請求相關的任何事實、陳述或承諾是不正確的或被違反的，那麼我們向我們的股東分發WarnerMedia和某些相關交易應被視為應税交易。我們可能有權從華納兄弟探索(Warner Bros.)獲得賠償。在華納兄弟違反與WarnerMedia/Discovery交易相關的税務協議下的陳述或承諾的情況下。不過，我們可能需要在從華納兄弟獲得補償之前繳納這樣的税款，而這種賠償是由華納兄弟負責的。信用風險。如果美國國税局或其他税務機關得出這樣的結論，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。

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以百萬美元計(每股除外)

有關前瞻性陳述的警示性語言

本報告中的信息包含受風險和不確定因素影響的前瞻性陳述，實際結果可能與此大不相同。其中許多因素在“風險因素”一節中有更詳細的討論。我們聲稱1995年《私人證券訴訟改革法》為前瞻性陳述提供了安全港的保護。

以下因素可能導致我們未來的結果與前瞻性陳述中表達的結果大不相同：

•不利的經濟和政治變化，包括通貨膨脹和利率上升，戰爭或其他敵對行動，以及公共衞生緊急情況，以及我們以有利的利率和條件進入金融市場的能力。

•我們福利計劃成本的增加，包括由於低於預期的投資回報和貼現率、死亡率假設、醫療成本趨勢或醫療法律法規。

•FCC和其他聯邦、州或外國政府機構訴訟的最終結果(包括對此類訴訟的司法審查)以及涉及對我們業務重要的問題的立法和監管努力的最終結果，包括但不限於明顯責任通知懸而未決；從傳統技術向基於IP的基礎設施的過渡，包括撤銷傳統的基於TDM的服務；普遍服務；寬帶部署；無線設備選址法規，特別是5G服務的選址；E911服務；有關數字歧視的規則；競爭政策；隱私；網絡中立；版權保護；以公平和平衡的條款提供新頻譜；以及無線和衞星許可證的授予和續簽，以及我們對此類立法和監管努力的迴應。

•州、地方、聯邦和/或外國税收法律和法規的頒佈或更改，以及税務機構和司法當局採取的行動，這些行動降低了我們在我們的網絡中投資的動機，並解決了與任何徵税管轄區有關我們的子公司和外國投資的糾紛。

•美國和外國關於知識產權保護和隱私、個人數據保護和用户同意的法律法規是複雜和迅速演變的。

•我們有能力在競爭日益激烈的行業中與競爭對手競爭，這些競爭對手由於較低的成本結構和對我們不利的監管和立法行動，包括不監管類似的替代技術和/或政府擁有或補貼的網絡，以及我們對此類競爭和新興技術的反應，能夠以更低的價格提供產品/服務。

•我們的供應鏈出現中斷的原因有多種，包括難以獲得某些技術的出口許可證、無法確保零部件的安全、缺乏供應商、一般業務中斷、勞動力短缺、自然災害、安全問題、供應商欺詐、經濟和政治不穩定，包括資本市場中斷、戰爭或其他敵對行動的爆發以及突發公共衞生事件。

•開發和交付有吸引力且有利可圖的無線和寬帶產品和設備，包括我們與競爭對手提供的速度相匹配的能力；監管和擴建要求的影響；以及提供此類產品所需技術的可用性、成本和/或可靠性。

•我們有能力為額外的無線頻譜和網絡開發、部署和維護提供足夠的資金；以及與頻譜使用、許可、獲取額外頻譜、技術標準以及部署和使用相關的法規和條件，包括網絡管理規則。

•我們有能力管理無線數據服務的增長，包括網絡質量和以合理的成本和條款獲得足夠的頻譜。

•未決、威脅或潛在訴訟和仲裁的結果，包括但不限於第三方或針對第三方的專利和產品安全索賠，或基於員工被指控的不當行為的索賠。

•這些風險包括：我們的網絡出現重大設備或軟件故障或網絡事件的影響；與網絡或客户信息相關的安全漏洞的影響；我們無法從供應商那裏及時獲得手機、設備/軟件或手機、設備/軟件服務的能力；或者惡劣的天氣條件或其他與氣候相關的事件，包括洪水和颶風、包括地震和森林火災在內的自然災害、公共衞生緊急情況、能源短缺、戰爭或恐怖襲擊。

•財務會計準則委員會或其他會計監督機構發佈新的或修訂的會計準則。

•圍繞國會在支出和税收方面的進一步行動的不確定性，這可能會導致政府支出的變化，並影響企業和消費者的總體消費能力和意願。

•我們有能力實現或維持我們的業務轉型計劃的預期收益，這些計劃旨在降低成本，實現遺留合理化，簡化分銷，消除宂餘，並簡化和改進流程和支持功能。

•我們有能力成功完成資產剝離，並實現我們對已完成和/或待完成交易的財務影響的預期。

請讀者注意，本報告中討論的其他因素，儘管沒有在這裏列舉，也可能對我們未來的收益產生重大影響。

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項目1B。未解決的員工意見

不適用。

項目1C。網絡安全

治理

董事會和審計委員會的監督

我們的董事會已將監督責任委託給審計委員會，負責審查並與管理層討論公司的隱私和數據安全，包括網絡安全、風險敞口、政策和做法，以及管理層為檢測、監控和控制此類風險以及這些敞口對我們的業務、財務業績、運營和聲譽的潛在影響而採取的步驟。全體董事會和審計委員會定期收到關於隱私和數據安全的報告和介紹，這些報告和介紹涉及相關的網絡安全問題和風險，並涵蓋廣泛的主題。這些報告和演示文稿由負責隱私和數據安全的官員提供，其中包括我們的首席信息安全官(CISO)、首席技術官(CTO)和AT&T的法律團隊。除了定期向審計委員會提交報告外，我們還制定了協議，以使某些安全事件在公司內部升級，並在適當的情況下，及時向審計委員會報告。

首席保安處/CISO

我們設有首席安全辦公室(CSO)，負責管理公司內部網絡和信息安全的所有方面。由我們的CISO領導，並由來自多個國家和地區的訓練有素的安全專業人員組成的大型團隊，CSO負責：

a.制定AT&T計算和網絡環境安全的政策、標準和要求；

b.通過監控潛在的安全威脅、關聯網絡事件和監督糾正措施的執行，保護AT&T擁有和管理的資產和資源免受未經授權的訪問；

c.在網絡系統和應用程序上以一致的方式促進遵守AT&T的安全政策和網絡和信息安全計劃；以及

d.在全球安全舞臺上提供安全思想領導。

我們的CISO在評估和管理來自網絡安全威脅的重大風險方面發揮着關鍵的管理作用。CISO還與AT&T Legal密切合作，監督法律、法規和合同安全要求的遵守情況。CISO擁有豐富的技術領導經驗和網絡安全專業知識，這些經驗來自大約20年的經驗，包括在美國政府機構擔任過網絡安全辦公室的首席信息安全官和董事，還曾在兩家大型上市公司擔任過首席信息安全官。在此之前，他在美國軍隊服役20年，擔任過各種資歷越來越高的信息技術職位。民間社會組織的安全專業人員具有與其職責相關的網絡安全背景和專業知識，在某些情況下，包括相關的行業認證。

風險管理和戰略

我們維護一個合理設計的網絡和信息安全計劃，以保護我們的信息和我們客户的信息免受其機密性、完整性或可用性的未經授權的風險。我們的計劃包括CSO及其政策、平臺、程序和流程，用於評估、識別和管理來自網絡安全威脅的風險，包括來自供應商和供應商的第三方風險；該計劃通常旨在及時識別和響應安全事件和威脅，以最大限度地減少信息資產的損失或損害，並促進事件解決。

我們對AT&T網絡保持持續和近乎實時的安全監測，以進行調查、採取行動和應對網絡安全事件。這種安全監控利用各種工具，如近乎實時的數據關聯、態勢感知報告、活動事件調查、案例管理、趨勢分析和預測性安全警報。我們通過各種機制評估、識別和管理來自網絡安全威脅的風險，這些機制可能不時包括桌面練習，以測試我們的準備和事件響應流程、業務部門評估、控制差距分析、威脅建模、影響分析、內部審計、外部審計、滲透測試，以及聘請第三方對我們的信息安全計劃進行分析。我們進行漏洞測試並評估已識別的漏洞的嚴重性、對AT&T和我們客户的潛在影響以及發生的可能性。我們定期評估安全控制，以根據安全策略維護其功能。我們還從公認的論壇、第三方和其他來源獲取網絡安全威脅情報，作為我們風險評估過程的一部分。此外，作為一個關鍵的基礎設施實體，我們與美國政府中的許多機構合作，幫助保護美國的通信網絡和關鍵基礎設施，這反過來又為我們的網絡安全威脅情報提供信息。

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以百萬美元計(每股除外)

在事件響應方面，公司已通過網絡安全事件響應計劃以及數據隱私事件響應計劃，在客户信息被泄露時適用(統稱為IRPS)，以提供應對安全事件的通用框架。該框架建立了用於識別、驗證、分類、記錄和響應由CSO確定或報告給CSO的安全事件的程序。IRPS適用於執行需要保護AT&T信息和計算資產的功能或服務的所有AT&T人員(包括承包商和合作夥伴)，以及公司擁有或管理的所有設備和網絡服務。

綜合安全措施為調查、遏制和減輕事故制定了協調、多功能的方法，包括向高級管理層和其他主要利益攸關方報告調查結果，並酌情讓他們瞭解情況並參與其中。總的來説，我們的事件應對流程遵循NIST(國家標準與技術研究所)框架，並側重於四個階段：準備；檢測和分析；遏制、根除和恢復；以及事件後補救。

網絡安全風險的影響

在2023年，我們沒有發現也沒有意識到任何我們認為已經或有合理可能對我們的業務戰略、運營結果或財務狀況產生重大影響的網絡安全漏洞。關於網絡安全風險的討論，請參閲項目1A“影響我們的網絡或系統的網絡攻擊可能對我們的業務產生重大不利影響”標題下的信息。

第二項。特性

我們的財產不適合用主要單位的性質和位置來描述。截至2023年12月31日，在我們的全部物業、廠房和設備中，中央辦公設備佔29%；外部廠房(包括電纜、電線和其他非中央辦公網絡設備)佔27%；其他設備，主要包括與塔樓相連的無線網絡設備、傢俱和辦公設備以及車輛和其他工作設備，佔25%；土地、建築和無線通信塔樓佔12%；以及其他雜項財產佔7%。

對於我們的通信部門，幾乎所有中央辦公設備的安裝都位於我們擁有的建築物和土地上。許多車庫、行政和商務辦公室、無線塔、電話中心和零售店都是租賃的。通信塔所在的財產可以是自有的，也可以是租賃的。

第三項。法律程序

我們是許多訴訟、監管程序和在正常業務過程中出現的其他事項的當事人。截至本報告日期，吾等並不認為吾等或吾等附屬公司須接受的任何未決法律程序須根據本項目作為重大法律程序予以披露。

第四項。煤礦安全信息披露

不適用。

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關於我們的執行官員的信息

截至2024年2月1日

名字			年齡			職位			持有日期為
約翰·T·斯坦基			61			首席執行官兼總裁			7/2020
F·薩迪厄斯·阿羅約			60			首席戰略和發展官			5/2022
帕斯卡·德羅什			59			高級執行副總裁總裁兼首席財務官			4/2021
愛德華·W·吉萊斯皮			62			美國電話電報公司高級執行副總裁總裁-對外和立法事務。			4/2020
凱琳·S·肯尼			46			首席營銷和增長官			5/2022
洛裏·M·李			58			全球營銷總監兼高級執行副總裁總裁-人力資源和國際			8/2023
傑裏米·萊格			54			AT&T Services，Inc.首席技術官			5/2022
David·R·麥卡蒂二世			55			高級執行副總裁總裁和總法律顧問			10/2015
傑弗裏·S·麥克爾福			53			首席運營官			5/2022

除Desroches先生、Gillespie先生、Kenny女士和Legg先生外，上述高管在過去五年多的時間裏一直在AT&T或其子公司擔任高級管理職務。執行幹事的任命沒有固定任期。

Desroches先生曾於2020年11月至2021年3月擔任AT&T財務執行副總裁，2018年6月至2020年11月擔任WarnerMedia執行副總裁兼首席財務官，2015年1月至2018年6月擔任Turner執行副總裁兼首席財務官。

吉萊斯皮之前於2018年6月至2020年4月擔任薩德·韋爾賓寧公司董事的負責人，於2009年2月至2016年12月擔任埃德·吉萊斯皮戰略公司的創始人兼負責人，並於2007年7月至2009年1月擔任小布什白宮辦公廳總裁的顧問。

Kenny女士曾於2020年11月至2022年5月擔任AT&T Communications，LLC的首席營銷和增長官。在此之前，她於2018年1月至2020年6月擔任希爾頓全球控股公司的全球首席營銷官，並於2016年4月至2018年1月擔任Uber Technologies的營銷副總裁。

Legg先生曾於2020年6月至2022年4月擔任AT&T的AT & T技術服務首席技術官，2018年12月至2020年6月擔任WarnerMedia的首席技術官，2015年6月至2018年12月擔任Turner的首席技術官。

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以百萬美元計(每股除外)

第II部

第五項。註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券

我們的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為“T”。截至2023年和2022年12月31日，記錄在案的股東人數分別為749，207和784，110。截至2024年2月7日，股東人數為746，395人。我們按季度宣佈普通股股息，2023年每股1.11美元，2022年每股1.11美元。

股票表現圖表

上述比較假設在2018年12月31日投資100美元於AT&T普通股和以下標準普爾（S&P）指數：標準普爾500指數和標準普爾500通信服務指數。總回報等於股價增值加上股息再投資。

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以百萬美元計(每股除外)

我們的董事會已經批准了以下回購普通股的授權：2014年3月的授權計劃為3億股，截至2023年12月31日，已發行股份為1.44億股。為了實施這一授權，我們根據1934年《證券交易法》的第10b5-1條，在可行的情況下，使用了公開市場回購。我們還利用與大型金融機構達成的加速股票回購協議回購我們的股票。我們將繼續通過運營現金、取決於市場狀況的借款或處置某些非戰略性投資的現金來為任何股票回購提供資金。

我們2024年的融資活動將專注於管理我們的債務水平和支付股息，這取決於我們的董事會的批准。我們計劃通過運營現金、發行債務和出售資產來為我們的現金融資提供資金。任何債務發行和/或再融資的時機和組合將受到信貸市場狀況和利率趨勢的指導。

我們在2023年第四季度回購普通股的摘要如下：

發行人購買股權證券

			(a)			(b)			(c)			(d)
期間			總人數 購買的股份(或單位)1,2			每股(或單位)平均支付價格			購買的股份(或單位)總數 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分1			根據計劃或計劃可購買的股份(或單位)的最大數量(或近似美元價值)
2023年10月1日-
2023年10月31日			185,638			$	14.99		—			143,731,972
2023年11月1日-
2023年11月30日			2,674			$	15.81		—			143,731,972
2023年12月1日-
2023年12月31日			76,151			$	16.55		—			143,731,972
總計			264,463			$	15.45		—
12014年3月，我們的董事會批准回購最多3億股我們的普通股 他們購買了更多的股票。授權沒有到期日。
2在購買的股份中，264,463股是通過預扣限制性股票的歸屬税而獲得的 這些股票包括股票和業績股票或期權的行使價格。

第六項。 [已保留]

第7項。管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析

概述

在本文件中，AT&T公司指的是“我們”、“AT&T”或“公司”。AT&T產品和服務由AT&T Inc.的子公司和附屬公司以AT&T品牌提供或提供，而不是由AT&T Inc.提供或提供，提供服務的特定子公司和附屬公司的名稱通常被省略。AT&T是一家控股公司，其子公司和附屬公司在全球電信和技術行業開展業務。您應結合合併財務報表和附註(附註)閲讀本討論。除非另有説明，否則本討論僅涉及我們的持續運營，不包括WarnerMedia、Vrio、Xandr和Playdemic Ltd.(Playdemic)的餘額或活動，這些都是非持續運營的一部分。

本文件所包含的我們管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析一般討論2023年和2022年的項目以及2023年和2022年的同比比較。關於2021年項目的討論以及2022年與2021年之間的同比比較，未包括在本文件中，可在本公司年度報告的表格10第II部分第7項中的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中找到‑K截至2022年12月31日的財年。

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以百萬美元計(每股除外)

2022年4月8日，我們完成了交易，將我們之前的所有WarnerMedia部門(WarnerMedia)與Discovery，Inc.(Discovery)的一家子公司合併。在分離和分配WarnerMedia後，WarnerMedia業務符合停止運營的標準。對於非連續性業務，我們還評估了作為AT&T單一戰略轉變計劃組成部分的交易，包括由於重要性而不能單獨滿足標準的處置，並確定非連續性業務包括WarnerMedia、Vrio、Xandr和Playdemic。這些業務在隨附的財務報表中反映為非持續業務，包括在WarnerMedia/Discovery交易完成之前的一段時間。(見附註6及24)

2021年7月31日，我們完成了與TPG Capital(TPG)的交易，成立了一家名為DIRECTV Entertainment Holdings LLC(DIRECTV)的新公司。隨着交易的完成，我們分離了我們的視頻業務，包括我們的美國視頻業務，並開始按照股權法對我們在DIRECTV的投資進行會計處理。(見注6)

我們有兩個需要報告的部門：通信和拉丁美洲。我們的部門業績在附註4中列出並在下文討論，遵循我們的內部管理報告。每個分部的營業收入佔總分部營業收入的百分比是從我們在附註4中的分部業績表中計算出來的。由於拉丁美洲的營業虧損，分部的營業收入可歸因於我們的通信分部。不被認為有意義的百分比增加和減少用破折號表示。

												百分比變化
營業收入			2023			2022			2021			2023年與2022年			2022年與2021年
通信			$	118,038		$	117,067		$	114,730		0.8		%	2.0		%
拉丁美洲			3,932			3,144			2,747			25.1			14.5
公司和其他：
公司			458			530			731			(13.6)			(27.5)
視頻			—			—			15,513			—			—
持有待售和其他重新分類			—			—			453			—			—
淘汰和整合			—			—			(136)			—			—
AT&T營業收入			$	122,428		$	120,741		$	134,038		1.4		%	(9.9)		%
營業收入
通信			$	27,801		$	26,736		$	26,293		4.0		%	1.7		%
拉丁美洲			(141)			(326)			(510)			56.7			36.1
分部營業收入			27,660			26,410			25,783			4.7			2.4
公司			(2,961)			(2,890)			(1,990)			(2.5)			(45.2)
視頻			—			—			2,257			—			—
持有待售和其他重新分類			—			—			143			—			—
某些重要項目			(1,238)			(28,107)			(296)			95.6			—
AT&T營業收入(虧損)			$	23,461		$	(4,587)		$	25,897		—		%	—		%

這個通信網段約佔我們2023年和2022年部門總運營收入的97%，並佔2023年和2022年所有部門的運營收入。這一細分市場為位於美國的企業和消費者以及全球企業提供服務。我們的業務戰略反映了跨越產品線並利用共享資產的集成產品。此細分市場包含以下業務部門：

•移動性在全國範圍內提供無線服務和設備。

•商務有線為企業客户提供先進的基於以太網的光纖服務、IP語音和託管專業服務，以及傳統的語音和數據服務和相關設備。

•消費者有線電視提供寬帶服務，包括為選定地點的住宅客户提供多千兆服務的光纖連接，以及提供通過我們的5G無線網絡提供家庭互聯網服務的固定無線接入產品。Consumer Wireline還提供傳統電話語音通信服務。

這個拉丁美洲細分市場約佔我們2023年和2022年總部門運營收入的3%。該部門在墨西哥提供無線服務和設備。

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行動的結果

合併結果下表彙總了我們持續經營的財務結果。然後，我們討論影響我們持續運營的整體業績的因素。其他分析將在我們的“細分結果”部分進行討論。我們還將在“運營環境和業務趨勢”部分討論2024年的預期收入和支出趨勢。

												百分比變化
			2023			2022			2021			2023 vs. 2022			2022 vs. 2021
營業收入
服務			$	99,649		$	97,831		$	111,565		1.9		%	(12.3)		%
裝備			22,779			22,910			22,473			(0.6)			1.9
總營業收入			122,428			120,741			134,038			1.4			(9.9)
運營費用
運營和支持			78,997			79,809			90,076			(1.0)			(11.4)
資產減值和放棄 重組和重組			1,193			27,498			213			(95.7)			—
折舊及攤銷			18,777			18,021			17,852			4.2			0.9
總運營費用			98,967			125,328			108,141			(21.0)			15.9
營業收入(虧損)			23,461			(4,587)			25,897			—			—
利息支出			6,704			6,108			6,716			9.8			(9.1)
關聯公司淨收入中的權益			1,675			1,791			603			(6.5)			—
其他收入(支出)-淨額			1,416			5,810			9,387			(75.6)			(38.1)
所得税前持續經營的收入(虧損)			19,848			(3,094)			29,171			—			—
持續經營的收入(虧損)			$	15,623		$	(6,874)		$	23,776		—		%	—		%

概述

營業收入在2023年有所增加。這一增長反映了移動性和消費者有線收入，部分被商業有線收入。收入的增長也反映了我們墨西哥業務部門收入的增加，包括來自外匯的有利影響。

運營和支持費用2023年下降，反映了我們持續轉型努力的好處，包括人員成本下降，但部分被通貨膨脹增加所抵消。這一下降還反映了移動設備和相關銷售成本的下降，原因是2023年設備銷售下降和2022年第一季度3G網絡關閉成本下降、福利相關資產回報率上升和客户支持成本下降。部分抵消了減少的是遞延客户獲取成本的較高攤銷和外匯的不利影響。

資產減值、放棄和重組2023年減少，2022年減值增加。2023年的非現金費用主要涉及遣散費和重組費用，以及放棄與我們最近宣佈的與愛立信合作部署商業規模開放無線電接入網絡的計劃相關的未部署無線設備（開放RAN），這將進一步推動電信行業的努力，並與聯邦政府保持一致。我們的目標是建立一個更強大的網絡基礎設施提供商和供應商生態系統。預計這一網絡轉型將導致2024年的額外現金費用。

2022年的非現金支出主要是由於與我們的Business Wireline、Consumer Wireline和墨西哥報告單位相關的商譽減值24，812美元，並受到與宏觀經濟環境一致的較高利率的推動，長期下降也影響了Business Wireline的增長率（見附註9）。2022年的費用還包括1，413美元的有線管道資產放棄和1，273美元的重組和其他減值費用，這是由於最近拍賣中獲得的頻譜更新了網絡建設計劃，與轉型計劃相關的遣散費以及個人防護設備庫存的減值。

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以百萬美元計(每股除外)

折舊及攤銷2023年的支出增加，主要是由於與光纖和網絡升級等戰略舉措的持續資本支出相關的折舊費用增加。我們預計，由於持續的光纖和5G投資，2024年的折舊費用將增加約850美元，原因是預計無線設備的估計經濟壽命將縮短，這些設備將比我們部署Open RAN的最初預期更早被替換。

營業收入2023年上升，2022年下降。2023年，我們的經營利潤率為19. 2%，而2022年為（3. 8）%（包括非現金減值支出），2021年為19. 3%。

利息支出增額 2023年，主要是由於與頻譜收購相關的資本化利息降低和利率上升。2023年的利息支出還包括重新分類於2023年4月5日回購的Mobility優先權益分派（見附註16）。流動性優先權益分派於2022年記錄為非控股權益。

在2023年第三季度末，C波段運營商完成了頻譜波段的過渡，使我們能夠使用2021年聯邦通信委員會（FCC）拍賣中授予我們的所有C波段許可證，我們已經停止對已投入使用的許可證的利息進行資本化。因此，我們預計2024年的利息支出將增加約400美元。

聯營公司淨收入中的權益 2023年下降。減少主要由於我們於DIRECTV的投資表現，包括我們於2023年應佔DIRECTV售後回租交易的收益約100元（見附註6、10及19）。

其他收入(支出)-淨額2023年下降。減少主要由於退休金計劃資產及責任的精算重新計量，2023年的精算及結算虧損淨額為1，594元，而2022年則為收益1，999元（見附註14）。另一個導致減少的原因是拉丁美洲衞星業務的股權投資減值450美元，以及2023年養老金和退休後福利抵免淨額減少（見附註14）。其他與福利有關的投資的回報增加，部分抵銷了減少額。

所得税費用主要由於2023年的除所得税前收入增加，部分被與更新估計相關的遞延税項利益所抵消。

我們的實際税率於二零二三年為21. 3%，於二零二二年為（122. 2）%，而於二零二一年為18. 5%。2022年的實際税率較低，主要是由於我們與商業有線、消費者有線和墨西哥報告單位相關的商譽減值，該等商譽減值不可扣税。

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細分結果我們的細分市場由戰略業務單位或其他業務組成，這些業務部門通過各種技術平臺和/或相應管理的不同地理位置向不同的客户細分市場提供產品和服務。我們根據營業收入以及EBITDA和/或EBITDA利潤率來評估部門業績，EBITDA和/或EBITDA利潤率的定義是不包括折舊和攤銷的營業收入。EBITDA被用作我們管理報告的一部分，我們相信EBITDA對於我們的投資者來説是一個相關和有用的衡量標準，因為它衡量了我們業務部門的現金創造潛力。EBITDA不計入營業收入產生的折舊和攤銷費用，也不承擔用於償債要求的現金負擔，因此不反映用於分配、再投資或其他酌情用途的可用資金。EBITDA利潤率是EBITDA除以總收入。

自2023年第一季度起，我們停止記錄個別業務部門的先前服務積分或公司和其他部門的相應費用，並重新計算部門運營費用，以從我們的歷史報告中刪除先前的服務積分。根據美國公認會計原則(見附註14)，以前的服務貸方將並將繼續在我們的綜合損益表中作為其他收入記錄。這一重組使通信部門的運營和支持費用在2022年增加了約2400美元，在2021年增加了2100美元。相應地，這次重組降低了公司內部和其他部門的行政費用，在合併的基礎上沒有變化。

通信網段												百分比變化
			2023			2022			2021			2023 vs. 2022			2022 vs. 2021
部門營業收入
移動性			$	83,982		$	81,780		$	78,254		2.7		%	4.5		%
商務有線			20,883			22,538			23,937			(7.3)			(5.8)
消費者有線電視			13,173			12,749			12,539			3.3			1.7
部門總營業收入			$	118,038		$	117,067		$	114,730		0.8		%	2.0		%
分部營業收入
移動性			$	25,861		$	23,812		$	22,679		8.6		%	5.0		%
商務有線			1,289			2,290			3,092			(43.7)			(25.9)
消費者有線電視			651			634			522			2.7			21.5
部門總營業收入			$	27,801		$	26,736		$	26,293		4.0		%	1.7		%
選定的訂閲方和連接
												十二月三十一日，
(在2000年代)									2023			2022			2021
移動用户									241,532			217,397			201,791
國內寬帶連接總數									15,288			15,386			15,504
服務中的網絡接入線路									4,185			5,213			6,177
VoIP連接									2,558			2,930			3,333

營業收入2023年增長，受移動和消費者有線業務部門增長的推動，但部分被業務有線業務部門的減少所抵消。增長主要是由無線服務和寬帶服務的增長推動的。Business Wireline繼續反映出對傳統服務和產品簡化的需求下降。

營業收入在2023年和2022年有所增加。2023年的營業收入反映了我們移動和消費有線業務部門的運營收入的增加，但部分被我們的業務有線業務部門的下降所抵消。我們的通信部門營業收入利潤率在2023年為23.6%，2022年為22.8%，2021年為22.9%。

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通信業務單元討論

移動性結果
												百分比變化
			2023			2022			2021			2023 vs. 2022			2022 vs. 2021
營業收入
服務			$	63,175		$	60,499		$	57,590		4.4		%	5.1		%
裝備			20,807			21,281			20,664			(2.2)			3.0
總營業收入			83,982			81,780			78,254			2.7			4.5
運營費用
運營和支持			49,604			49,770			47,453			(0.3)			4.9
折舊及攤銷			8,517			8,198			8,122			3.9			0.9
總運營費用			58,121			57,968			55,575			0.3			4.3
營業收入			$	25,861		$	23,812		$	22,679		8.6		%	5.0		%

下表重點介紹了衡量移動性性能的其他關鍵指標：

訂户
												百分比變化
(在2000年代)			2023			2022			2021			2023 vs. 2022			2022 vs. 2021
後付費			87,104			84,700			81,534			2.8		%	3.9		%
後付費電話			71,255			69,596			67,260			2.4			3.5
預付			19,236			19,176			19,028			0.3			0.8
經銷商			7,468			6,043			6,113			23.6			(1.1)
互聯設備1			127,724			107,478			95,116			18.8			13.0
移動用户總數2			241,532			217,397			201,791			11.1		%	7.7		%
1包括以數據為中心的設備，如基於會話的平板電腦、監控設備和主要是批發汽車系統。
2截至2023年12月31日的無線用户包括由於2022年2月3G網絡關閉而增加的295個用户和連接(206個後付費用户，包括74個電話和89個連接設備)。截至2022年12月31日的無線用户不包括因我們的3G網絡關閉而導致的10,176個用户和連接的設備斷開的影響。後付費斷開為897個，其中包括437個電話、234個預付費、749個經銷商用户和8296個聯網設備。

移動網絡添加
												百分比變化
(在2000年代)			2023			2022			2021			2023 vs. 2022			2022 vs. 2021
後付費電話網絡增加			1,744			2,868			3,196			(39.2)		%	(10.3)		%
電話網絡新增總數			1,801			3,272			3,850			(45.0)			(15.0)
後付費2			2,315			4,091			4,482			(43.4)			(8.7)
預付			128			479			956			(73.3)			(49.9)
經銷商			1,279			462			(534)			—			—
互聯設備3			20,118			20,594			14,328			(2.3)			43.7
移動網絡用户新增數量1			23,840			25,626			19,232			(7.0)		%	33.2		%
後付費客户流失4			0.98		%	0.97		%	0.94		%	1		英國石油公司	3		英國石油公司
僅限後付費電話流失4			0.81		%	0.81		%	0.76		%	—		英國石油公司	5		英國石油公司
1不包括該期間的移民和與收購相關的活動。
2除了後付費手機，還包括平板電腦和可穿戴設備等。截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度，平板電腦淨增加(虧損)分別為(68)、203和28。在截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度內，可穿戴設備和其他淨增加分別為639、1020和1258。
3包括以數據為中心的設備，如基於會話的平板電腦、監控設備和主要是批發汽車系統。不包括後付費平板電腦和其他後付費數據設備。截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度，批發互聯汽車淨增加分別約為11,570輛、9,980輛和7,875輛。
4計算方法是將一個月內取消服務的無線用户總數除以該月初的無線用户總數。期內的流失率等於該期間每個月的平均流失率，不包括我們於2022年2月關閉3G網絡導致的中斷影響。

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服務收入在2023年有所增長，主要是由於用户收益的增長和更高的後付費每用户平均收入（ARPU）。

ARPU

ARPU於2023年上升，反映定價行動、國際漫遊改善及客户轉向價格較高的無限計劃，但部分被較高促銷折扣攤銷的影響所抵銷（見附註5）。

攪動

有效管理用户流失對我們實現收入增長最大化以及維持和提高利潤率至關重要。後付費流失和後付費手機流失與2022年一致。

裝備2023年的收入下降，主要是由於銷售的設備數量減少。

業務和支助 2023年的支出下降，主要是由於設備銷售和相關銷售成本下降導致設備成本下降，以及2022年第一季度3G網絡關閉成本。這些減少被網絡費用增加和遞延客户獲取成本攤銷增加所抵消。

折舊2023年的支出增加，主要是由於網絡升級和擴張的持續資本支出。我們預計2024年的折舊費用將增加，原因是預計無線設備的估計經濟壽命將縮短，這些設備將比我們的Open RAN部署和網絡轉型以及持續的5G投資更早地被替換。

營業收入在2023年和2022年增加。2023年、2022年及2021年，我們的流動營運收入毛利率分別為30. 8%、29. 1%及29. 0%。我們的流動性EBITDA利潤率於2023年為40. 9%，於2022年為39. 1%及於2021年為39. 4%。

商業有線結果
												百分比變化
			2023			2022			2021			2023 vs. 2022			2022 vs. 2021
營業收入
服務			$	20,274		$	21,891		$	23,224		(7.4)		%	(5.7)		%
裝備			609			647			713			(5.9)			(9.3)
總營業收入			20,883			22,538			23,937			(7.3)			(5.8)
運營費用
運營和支持			14,217			14,934			15,653			(4.8)			(4.6)
折舊及攤銷			5,377			5,314			5,192			1.2			2.3
總運營費用			19,594			20,248			20,845			(3.2)			(2.9)
營業收入			$	1,289		$	2,290		$	3,092		(43.7)		%	(25.9)		%

服務2023年收入下降，原因是對傳統語音、數據和網絡服務的需求下降以及產品簡化，但連接服務的增長部分抵消了這一影響。我們預計這些趨勢將持續下去。

裝備在傳統和非核心服務下滑的推動下，2023年收入下降，我們預計這種情況將繼續下去。

業務和支助 2023年費用下降，主要是因為我們繼續努力通過自動化提高網絡運營的效率，通過數字化減少客户支持費用，並主動對低利潤率產品進行合理化。費用下降還得益於較低的人員成本、較低的網絡接入、客户支持和營銷成本。網絡接入費用的減少還包括與2023年第二季度解決爭端有關的大約75000美元的好處。作為我們轉型活動的一部分，我們預計到2024年，隨着我們根據業務的戰略方向進一步調整我們的運營規模，運營和支持費用將有所改善。

折舊2023年支出增加，主要是由於對光纖等戰略計劃的持續資本投資，我們預計2024年將進一步增加。

營業收入在2023年和2022年有所下降。我們的業務有線運營利潤率在2023年為6.2%，2022年為10.2%，2021年為12.9%。我們的商業有線EBITDA利潤率在2023年為31.9%，2022年為33.7%，2021年為34.6%。

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以百萬美元計(每股除外)

消費者有線搜索結果
												百分比變化
			2023			2022			2021			2023 vs. 2022			2022 vs. 2021
營業收入
寬頻			$	10,455		$	9,669		$	9,085		8.1		%	6.4		%
傳統語音和數據服務			1,508			1,746			1,977			(13.6)			(11.7)
其他服務和設備			1,210			1,334			1,477			(9.3)			(9.7)
總營業收入			13,173			12,749			12,539			3.3			1.7
運營費用
運營和支持			9,053			8,946			8,922			1.2			0.3
折舊及攤銷			3,469			3,169			3,095			9.5			2.4
總運營費用			12,522			12,115			12,017			3.4			0.8
營業收入			$	651		$	634		$	522		2.7		%	21.5		%

下表重點介紹了衡量消費者有線電視性能的其他關鍵指標：

連接
												百分比變化
(在2000年代)			2023			2022			2021			2023 vs. 2022			2022 vs. 2021
寬帶連接
寬帶和DSL連接總數			13,890			13,991			14,160			(0.7)		%	(1.2)		%
寬頻1			13,729			13,753			13,845			(0.2)			(0.7)
光纖寬帶連接			8,307			7,215			5,992			15.1			20.4
語音連接
零售消費者交換接入線路			1,651			2,028			2,423			(18.6)			(16.3)
消費者VoIP連接			1,953			2,311			2,736			(15.5)			(15.5)
零售消費者語音連接總數			3,604			4,339			5,159			(16.9)		%	(15.9)		%
1包括AT&T互聯網航空。

寬帶網絡新增
												百分比變化
(在2000年代)			2023			2022			2021			2023 vs. 2022			2022 vs. 2021
寬帶和DSL淨增總數			(101)			(169)			60			40.2		%	—		%
寬帶網絡新增1			(24)			(92)			152			73.9			—
光纖寬帶網的增加			1,092			1,223			1,041			(10.7)		%	17.5		%
1包括AT&T互聯網航空。

寬頻2023年收入增加，這是由於光纖客户的增加，我們預計隨着我們進一步投資於建立光纖足跡，這種增長將繼續下去，以及由於前一年的促銷定價而導致的ARPU上升，但部分被基於銅的寬帶服務的下降所抵消。

傳統語音和數據服務2023年收入下降，反映了客户數量的持續下降。

其他服務和設備2023年收入下降，反映了VoIP客户數量的持續下降。

業務和支助 2023年支出增加，主要原因是隨着光纖建設規模的擴大，與網絡相關的成本上升，但部分被客户支持成本下降、2023年上半年最高許可費下降以及2023年第二季度供應商糾紛解決帶來的約35美元收益所抵消。

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

折舊2023年支出增加，主要是由於用於光纖和網絡升級和擴展等戰略計劃的持續資本支出，我們預計2024年將進一步增加。

營業收入在2023年和2022年有所增加。我們的消費者有線運營利潤率在2023年為4.9%，2022年為5.0%，2021年為4.2%。我們的消費者有線EBITDA利潤率在2023年為31.3%，2022年為29.8%，2021年為28.8%。

拉丁美洲細分市場												百分比變化
			2023			2022			2021			2023 vs. 2022			2022 vs. 2021
部門營業收入
服務			$	2,569		$	2,162		$	1,834		18.8		%	17.9		%
裝備			1,363			982			913			38.8			7.6
部門總營業收入			3,932			3,144			2,747			25.1			14.5
分部運營費用
運營和支持			3,349			2,812			2,652			19.1			6.0
折舊及攤銷			724			658			605			10.0			8.8
部門運營費用合計			4,073			3,470			3,257			17.4			6.5
營業收入(虧損)			$	(141)		$	(326)		$	(510)		56.7		%	36.1		%

下表重點介紹了衡量墨西哥業績的其他關鍵指標：

訂户
												百分比變化
(在2000年代)			2023			2022			2021			2023 vs. 2022			2022 vs. 2021
後付費			5,236			4,925			4,807			6.3		%	2.5		%
預付			16,663			16,204			15,057			2.8			7.6
經銷商			417			474			498			(12.0)			(4.8)
墨西哥無線用户			22,316			21,603			20,362			3.3		%	6.1		%
墨西哥無線網絡新增業務
												百分比變化
(在2000年代)			2023			2022			2021			2023 vs. 2022			2022 vs. 2021
後付費			311			118			111			—		%	6.3		%
預付			459			1,147			1,299			(60.0)			(11.7)
經銷商			(57)			(24)			9			—			—
墨西哥無線網絡新增業務			713			1,241			1,419			(42.5)		%	(12.5)		%

服務2023年收入增加，反映出有利的外匯影響、用户增長和更高的批發收入。

裝備在設備銷售增加和有利的外匯影響的推動下，2023年收入增加。

運營和支持2023年支出增加，原因是外匯的不利影響以及銷售增加導致的設備成本增加。墨西哥大約5%的支出是以美元為基礎的，其餘的以當地貨幣計算。

折舊2023年支出增加，原因是外匯的不利影響被較低的服務資產部分抵消。

營業收入在2023年和2022年有所改善。我們在墨西哥的營業利潤率在2023年為(3.6%)，2022年為(10.4%)，2021年為(18.6%)。我們的墨西哥EBITDA利潤率在2023年為14.8%，2022年為10.6%，2021年為3.5%。

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以百萬美元計(每股除外)

企業的經營環境和趨勢

2024年收入趨勢我們預計我們的無線和寬帶業務收入將增長，因為客户需要通過5G部署和我們的光纖網絡擴展實現無線網絡增強所帶來的即時連接和更高的速度。我們相信，我們在未被滲透的市場中簡化的5G入市戰略將繼續促進無線用户和服務收入的增長，我們光纖足跡的擴大和我們的多千兆產品將在我們快速增長的光纖網絡上推動對寬帶服務的更大需求。

隨着我們擴大光纖覆蓋範圍，我們將調整我們的業務組合，以利用這一機會，通過增加與中小型企業的連接來抵消傳統商業有線產品的持續下降。我們計劃利用我們強大的光纖和無線資產、廣泛的分銷和集成的產品供應來加強我們的整體市場地位。我們將繼續使我們的產品組合合理化，將業務長期轉向光纖和移動連接，並在增值服務方面實現增長。

2024年費用趨勢在2024年期間，我們將繼續以我們的成本轉型倡議為主導，專注於效率。我們預計，支持增長和效率計劃所需的支出，主要是我們繼續部署光纖和5G，包括我們部署Open RAN，以及相關的加速折舊，將對2024年的支出趨勢構成壓力。這些投資將幫助我們做好準備，滿足客户對增強型無線和寬帶服務的日益增長的需求，包括視頻流、增強現實和“智能”技術。在未來幾年，我們的5G無線技術的軟件優勢應該會導致更高效地使用資本並降低與網絡相關的費用。此外，如果客户在2024年升級手機，與這些設備銷售相關的費用預計將導致成本上升。

我們繼續轉變我們的運營，使其更有效率和效力。我們正在重組業務，淘汰傳統網絡，通過數字化轉型改善客户服務和訂購功能，根據當前的活動水平調整我們的支持成本和人員配備，並重新評估總體收益成本。我們還希望通過網絡設計、軟件開發和客户支持服務中人工智能驅動的效率來節省成本。

市況2023年期間，圍繞全球增長率、通脹和不斷上升的利率環境的不確定性繼續造成信貸、貨幣和股票市場的波動。此外，幾個因素，包括自新冠肺炎大流行以來持續的工作場所行為變化，已經導致商業溝通服務需求的變化。全球大流行導致，未來的公共衞生突發事件可能再次造成產品開發、製造(包括關鍵部件的採購)和發貨的延誤，以及勞動力市場持續緊張和通貨膨脹的影響。我們的大部分產品和服務都沒有受到對中國商品加徵關税的直接影響。然而，隨着我們對地緣政治和宏觀經濟環境以及我們競爭激烈的市場，特別是無線服務做出迴應，我們預計2024年內定價將繼續面臨壓力。

我們的綜合資產負債表包括福利計劃持有的資產，用於支付未來的福利。我們的養老金計劃遵守1974年修訂的《僱員退休收入保障法》(ERISA)的資金要求。我們預計2024年我們的養老金計劃只有最低限度的ERISA繳費要求。這些資產的投資回報在很大程度上取決於經濟趨勢，而股票、固定收益和實物資產市場的疲軟可能要求我們未來為養老金計劃做出貢獻。此外，我們在養老金和其他退休後計劃產生期間確認與它們相關的精算損益的政策使我們受到市場狀況變化造成的收益波動的影響；然而，這些精算損益不影響部門業績，因為它們被要求記錄在“其他收入(費用)-淨額”中。我們貼現率的變化與債券市場的變化和股票市場表現的變化有關，可能會對2024年底我們的養老金和其他退休後債務的估值產生重大影響(見“關鍵會計政策和估計”)。

預期增長領域在接下來的幾年裏，我們預計我們的增長將來自無線和基於IP的光纖寬帶服務。我們利用不同的技術平臺在融合的電信網絡上為美國不同的客户羣體提供綜合服務。2024年，我們的主要舉措包括：

•繼續我們的無線用户勢頭和5G部署，擴大5G服務，包括向滲透不足的市場擴展。

•繼續我們的光纖部署，提高光纖滲透率，加快用户增長，增加寬帶收入。

•部署Open RAN以構建由網絡基礎設施提供商和供應商組成的更強大的生態系統，從而降低網絡成本、提高運營效率，並允許繼續投資於我們快速增長的寬帶網絡。

•繼續通過成本轉換計劃和產品簡化來提高效率和競爭優勢。

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無線 我們預計在未來幾年將繼續實現收入增長。我們正處於無線視頻和數據使用的快速增長時期，並相信將技術和服務相結合的下一代集成服務將有大量機會可用。截至2023年12月31日，我們在北美為2.64億無線用户提供服務，其中2.42億在美國。

我們的LTE技術覆蓋了北美超過4.38億人，在美國，我們覆蓋了所有主要大都市地區，超過3.34億人。與升級後的回程網絡相結合，我們可為數據和視頻服務提供增強的網絡功能和卓越的移動寬帶速度。2018年12月，我們推出了全國首個商用移動5G服務，並於2020年7月在全國範圍內推广部署。截至2023年12月31日，我們的網絡覆蓋了美國和北美超過3.02億人的5G技術。

我們覆蓋美國和墨西哥的網絡使我們的客户能夠使用無線服務，而無需在其他公司的網絡上漫遊。我們相信，這種無縫接入將證明對客户具有吸引力，並提供重要的增長機會。截至2023年12月31日，我們為墨西哥超過1.04億人提供了LTE覆蓋。

無線和光纖服務的集成通信業已經發展成為能夠融合有線和無線服務的基於互聯網的技術。作為規模化無線和光纖網絡的所有者和運營商，我們計劃專注於擴展我們的無線網絡能力，並提供寬帶產品，允許客户將他們的家庭或企業固定服務與他們的移動服務相結合。2022年1月，我們推出了多千兆網絡，為選定地點的AT&T光纖客户帶來了最快的互聯網，具有對稱的2千兆和5千兆層。我們打算繼續開發和提供獨特的移動和寬帶/光纖集成解決方案。

監管格局

AT&T在美國境內運營的子公司受聯邦和州監管機構的監管。雖然這些問題可能只適用於某些子公司，但“我們”、“AT&T”和“我們的”等詞被用來簡化討論。以下討論旨在對這些問題進行簡要總結，而不是對所有這些具體問題進行全面的法律分析和説明。

國際規則我們在美國以外運營的子公司受子公司所在地區監管機構的管轄。我們在國外的許可、合規和宣傳計劃主要是在全球範圍內提供企業(即大型企業)服務，並在墨西哥提供無線服務。

《一般數據保護條例》於2018年5月在歐洲生效。這項規定創造了一系列新的合規義務，並顯著增加了對不合規的經濟處罰。AT&T處理和處理其客户和訂户、企業客户的員工和員工的個人數據。

聯邦法規

在1996年的《電信法》(Telecom Act)中，國會建立了一個國家政策框架，旨在通過向所有電信市場開放競爭，減少或消除損害消費者福利的監管負擔，為所有美國人帶來競爭和投資先進電信設施和服務的好處。儘管如此，在接下來的20年裏，FCC和一些州監管委員會維持或擴大了幾十年前對我們的傳統有線子公司實施的某些監管要求，當時它們作為合法壟斷企業運營。最近，聯邦通信委員會推行了更加放松管制的議程，取消了各種過時和不必要的法規，並在許多領域精簡了流程。我們繼續支持州和聯邦層面的監管和立法措施和努力，以減少不適當的監管負擔，這些監管負擔抑制了我們有效競爭和向客户提供所需服務的能力，包括將服務從傳統網絡過渡到所有基於IP的網絡的倡議。與此同時，我們還努力確保傳統法規不會進一步擴展到寬帶或無線服務，這些服務受到激烈競爭。我們按受影響的服務組織了以下討論。

網際網路FCC目前將固定和移動消費者寬帶服務歸類為信息服務，受到輕度監管。為了迴應對FCC分類的挑戰，2019年，華盛頓特區巡迴法院維持了FCC目前的分類，儘管它將與分類對公共安全的影響、電線杆附件的監管以及通過生命線計劃為低收入消費者提供普遍服務支持有關的三個獨立問題發回FCC進一步審議。由於沒有任何一方尋求最高法院對華盛頓特區巡迴法院維持FCC將寬帶歸類為信息服務的決定的審查，該決定是最終決定。

2020年10月，聯邦通信委員會通過了一項命令，處理哥倫比亞特區巡迴法院發回進一步審議的三個問題。在考慮了這些問題後，FCC得出結論，沒有理由偏離其關於固定和移動消費者寬帶服務應被歸類為信息服務的決定。對聯邦通信委員會的還押決定的上訴正在審理中。

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2023年9月28日，FCC發佈了擬議規則制定(NPRM)通知草案，該草案在FCC 2023年10月19日的公開會議上獲得通過。NPRM建議再次將寬帶互聯網接入服務重新歸類為1934年通信法第二標題下的電信服務，並重新建立互聯網服務提供商的行為規則。

在此期間，一些州通過了立法或發佈了行政命令，將重新實施被FCC廢除的網絡中立規則。加利福尼亞州和佛蒙特州就這類法律提起了訴訟。加州的法規現在生效了。挑戰佛蒙特州法規的訴訟已被擱置，等待第二巡迴法院處理紐約州對一項監管寬帶費率的紐約州法規的執行命令的上訴，理由是該法規被聯邦法律先發制人。我們預計，未來可能會有更多的州尋求實施網絡中立性要求。

2023年11月15日，FCC通過了旨在“促進”寬帶平等接入和防止寬帶接入中的數字歧視的規則。這些規則將於2024年3月22日生效，禁止所涵蓋的實體實施沒有真正的技術或經濟可行性問題證明的政策或做法，這些政策或做法根據被禁止的特徵（包括收入水平，種族和民族）對消費者訪問寬帶互聯網接入服務產生差異性影響，或者具有這種差異性影響，無論是否有意。這些規則廣泛適用於可能影響消費者接入寬帶能力的ISP服務的所有方面，包括部署、營銷和信用檢查等。我們可能被要求回答指控該公司違反FCC規則的投訴，這些投訴可能會尋求救濟，包括改變我們的商業慣例或民事沒收，這可能會導致重大成本或聲譽損害。目前尚不清楚FCC將如何實施和執行這些新規則。一些商業協會已經提出上訴，對這些規則提出質疑，其中一些上訴已在第八巡迴法院合併。

一些司法管轄區繼續通過或審議與隱私有關的立法。立法、監管和訴訟行動可能導致合規成本增加，進一步的監管或對寬帶互聯網接入服務提供商和其他公司的索賠，以及數據價值和可用性的不確定性增加。

基礎設施投資 2021年11月15日，基礎設施投資和就業法案（IIJA）簽署成為法律。該立法撥款65，000美元用於支持寬帶部署和採用。國家電信和信息局（NTIA）負責分配這筆資金中的48，000多美元，其中包括42，500美元的國家撥款，用於在未提供服務和服務不足的地區部署寬帶項目。IIJA還撥款14，200美元用於建立負擔得起的連接計劃（ACP），這是FCC管理的每月低收入寬帶福利計劃，取代緊急寬帶福利計劃（由2021年綜合撥款法案於2020年12月設立）。符合條件的客户可以每月收到30美元（部落土地上的客户每月75美元），以幫助他們支付互聯網賬單。AT&T是ACP計劃的參與提供商，並將在適當的情況下考慮參與部署計劃。IIJA包括各種條款，這些條款導致FCC就ACP計劃管理和消費者保護、現有普遍支持計劃的改革以及寬帶標籤和平等接入提起訴訟。在沒有額外資金的情況下，2024年1月11日，聯邦通信委員會宣佈，目前預計2024年4月將是最後一個月，供應商將全額償還向註冊家庭提供的ACP福利，並將2024年2月7日確定為新註冊加入該計劃的最後日期。

無線全行業的網絡增密化和5G技術擴展努力，是滿足視頻和互聯網接入的廣泛需求所必需的，將涉及到大量部署“小蜂窩”設備。這增加了地方許可程序的重要性，這些程序允許以合理的時限和條件在公共通行權內放置小型蜂窩設備。FCC通過了多項命令，簡化了聯邦、州和地方無線結構審查流程，這些流程往往會推遲和阻礙用於提供電信和寬帶服務的小蜂窩和相關基礎設施的部署。2020-2021年，我們在全國範圍內部署了5G在宏塔上的低頻段頻譜上。根據最近的頻譜購買，我們宣佈正在建設並在2022年及以後繼續部署C頻段的5G。5G和未來的服務將需要全行業的額外頻譜。2023年，聯邦政府發佈了一項國家頻譜戰略，重點是頻譜共享，不包括為5G和未來幾代服務提供額外頻段的具體時間表。因此，聯邦政府是否有能力和意圖在所需的時間框架內向該行業提供足夠的頻譜仍不確定。

2020年6月和11月，FCC發佈了一項宣告性裁決，澄清了州和地方當局拒絕修改現有結構以適應無線設施的申請的限制。關於2020年11月的命令的上訴仍在第九巡迴上訴法院待決。如果上訴維持，這些FCC決定將消除州和地方監管障礙，並降低5G和FirstNet部署所需基礎設施的成本，這將增強我們在電線杆上放置小型蜂窩設施的能力，擴展現有設施以適應公共安全服務，並用先進的寬帶基礎設施和服務取代傳統設施和服務。2022年，我們開始在全國範圍內將5G部署在宏塔上的低頻段頻譜上。

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2020年3月，FCC發佈了針對5G運營的某些頻段(C頻段)的訂單設置規則。在這一順序中，FCC得出結論，滿足該機構對功率和排放的技術限制的C波段5G服務不會對飛機運營造成有害幹擾。根據這一訂單，AT&T總共出價23,406美元，獲得了1,621個C波段許可證，其中40 MHz可在2021年12月部署，其餘可在2023年12月之前部署。2021年末，美國聯邦航空管理局(FAA)質疑C頻段的推出是否會影響飛機上的無線電高度計設備，這些飛機在距離2022年推出的AT&T頻譜400 MHz和2023年推出的頻譜AT&T 220 MHz以上的頻譜上運行。作為迴應，為了讓美國聯邦航空局有更多時間進行評估，AT&T和Verizon將原定於2021年12月推出的5G C波段推遲了六週，並自願承諾採取一系列臨時預防措施，此外還推遲了打開某些機場周圍有限數量的發射塔。2023年，我們和所有其他C頻段許可證持有者自願承諾將某些機場附近的預防措施延長至2028年1月1日，這可能對部署和服務影響有限。

近年來，FCC採取了幾項行動，使頻譜可用於5G服務，包括拍賣之前用於衞星服務的280 MHz中頻頻譜(C頻段拍賣)和39 GHz頻段頻譜。AT&T在這些拍賣中獲得了頻譜。FCC還提供了150 MHz的中頻CBRS頻譜，與享有優先權的聯邦現任者共享。此外，在2022年，FCC完成了110次拍賣，AT&T以9079美元的價格在全國範圍內贏得了40 MHz的3.45 GHz頻譜。(見注6)

會計政策和準則

關鍵會計政策和估算由於涉及的財務報表項目的規模或管理層要求的判斷範圍，我們的一些會計政策和估計對我們的合併財務報表的影響比其他會計政策和估計更大。

養卹金和退休後福利我們對退休人員福利費用的精算估計和相關的重大加權平均假設在附註14中進行了討論。我們假設的養老金和退休後福利的加權平均貼現率為5.00%，截至2023年12月31日，反映了預計福利義務可以有效結算或支付給參與者的假設利率。我們根據一系列因素確定了我們的貼現率，包括由數百種優質固定收益公司債券的收益率組成的收益率曲線，該收益率曲線與債務未來現金流出的相關預期持續時間相對應。這些債券由國家公認的統計評級機構給予的平均評級至少為Aa3或AA-，以美元計價，通常不可贖回、可轉換或與指數掛鈎。在截至2023年12月31日的年度，與截至2022年12月31日的年度相比，我們的養老金和退休後貼現率分別降低了0.20%，導致我們的養老金計劃福利義務增加了916美元，退休後福利義務增加了110美元。

我們預計2023年養老金計劃資產的長期回報率為7.50%，退休後計劃資產的長期回報率為6.50%。2024年，我們將養老金計劃資產的預期回報率提高至7.75%，反映了債券收益率的上升和資產組合的變化，並將退休後計劃資產的預期回報率降低至4.00%，反映了資產重新配置為現金以支付福利。我們對計劃資產的預期回報是使用計劃資產的實際公允價值計算的。如果所有其他因素保持不變，我們預計預期長期回報率下降0.50%將導致2024年養老金和退休後綜合成本增加150美元，根據我們的會計政策，這將在我們的退休福利計劃重新衡量後調整為本年度的實際回報。

我們在合併損益表中立即在“其他收入(費用)-淨額”中確認養老金和退休後計劃資產和債務的損益。這些損益一般是截至12月31日的年度計量，因此，除非需要更早地重新計量，否則通常將在第四季度錄得。如果實際經驗與精算假設不同，未來幾年預計的養卹金福利債務和養卹金淨費用以及退休後福利債務和退休後福利費用將受到影響。有關我們的假設的其他討論，請參見附註14。

資產估值和減值商譽和其他無限期無形資產不攤銷，但至少每年10月1日進行減值測試。對於減值測試，我們使用主要依賴於報告單位或資產使用的預期現金流量的模型來估計公允價值。只要事件或情況表明長期資產的賬面價值在剩餘壽命內可能無法收回，就會對長期資產進行減值審查。預期現金流的基礎投入包括但不限於訂户數量、每個用户的收入、每個訂户的資本投資和收購成本以及持續運營成本。我們的假設是基於我們的歷史結果、趨勢、商業計劃和市場參與者數據的組合。

年度商譽測試

商譽按報告單位進行測試，方法是將每個報告單位的估計公允價值與其賬面價值進行比較。如果公允價值超過賬面價值，則不計量減值。我們使用收益法估計公允價值(也

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稱為貼現現金流模型)和市場多種方法。收益法利用我們的未來現金流預測，以適當的加權平均資本成本折現永續價值。市場倍數法使用上市公司的倍數，這些公司的服務與報告單位提供的服務相當。

截至2023年10月1日，報告單位的計算公允價值在所有情況下均超過其賬面價值。然而，消費者有線公允價值比賬面價值高出不到10%，利率對公允價值的負面影響被我們的光纖投資推動的更高的長期現金流預測所抵消。對於公允價值超過10%的移動和商業有線報告單位，如果預測長期增長率下降0.5%，如果預測長期EBITDA利潤率下降0.5%，或者如果加權平均資本成本增加0.5%，公允價值仍將高於報告單位的賬面價值。如果這些報告單位的公允價值下降10%，公允價值仍將超過報告單位的賬面價值。

對於消費者有線報告部門，截至2023年10月1日，如果預測的長期增長率下降0.75%，如果預測的長期EBITDA利潤率下降4.0%，或者如果加權平均資本成本增加0.25%，將導致商譽減值。

我們報告單位的公允價值繼續受到宏觀經濟環境變化的影響，即加權平均資本成本增加。此外，通脹壓力和長期下滑(主要是Business Wireline)導致的預期現金流下降影響了公允價值。未來宏觀經濟或商業狀況的持續下滑，或更高的貼現率或AT&T股票價值的下降可能會導致未來期間的商譽減值費用。

美國無線許可證

美國無線許可證的公允價值使用貼現現金流模型(綠地方法)和基於拍賣價格的定性確證市場方法進行評估，具體取決於拍賣活動。綠地方法假設一家公司最初只擁有無線許可證，並進行了與當前使用情況相當的運營所需投資。這些許可證每年在彙總的基礎上進行減損測試，這與它們在美國全國範圍內的使用情況一致。對於減值測試，我們假設訂户和收入增長將趨向於預期水平，長期增長率反映預期的長期通脹趨勢。我們假設流失率最初將超過我們目前的經驗，但會下降到與行業領先的流失率一致的水平。我們使用10%的貼現率，基於市場參與者的最佳長期資本結構及其許可證的相關債務和股權成本，來計算預計現金流的現值。如果預計現金流或收入的長期增長率下降0.5%，或者貼現率增加0.5%，這些無線牌照的公允價值仍將高於賬面價值。這些無線許可證的公允價值比賬面價值高出10%以上。

所得税我們對所得税及導致遞延資產及負債的重大項目的估計載於附註13，並反映我們對財務報表所反映項目未來實際應繳税款的評估，並同時考慮該等估計的時間及可能性。由於未來所得税法的變化或聯邦、州或外國税務機關對我們的納税申報單的最終審查，實際所得税可能與這些估計值不同。

我們使用我們的判斷來確定我們是否更有可能維持我們在納税申報單上所持的頭寸，如果是的話，我們將在我們的財務報表中初步確認收益的金額。我們定期審查我們不確定的税收狀況，並根據事實和情況的變化調整我們的未確認税收利益(UTB)，例如税法的變化、與税務當局的互動以及判例法的發展。我們對UTB的這些調整可能會影響我們的所得税支出。結清不確定的税務狀況可能需要使用我們的現金。

新會計準則

關於最近發佈或通過的會計準則的討論，見附註1。

其他業務事項

GigaPower，LLC2023年5月11日，我們通過貝萊德的多元化基礎設施業務管理的一隻基金完成了與其的交易，該基金與GigapPower，LLC(GigapPower)相關。這家合資企業將為美國各地的互聯網服務提供商和其他企業提供光纖網絡，這些企業為我們有線服務區域以外的客户提供服務。我們已同意提供高達約700美元的增量資金，這筆資金將在網絡建設時提供。我們在2023年第二季度解除了GigapPower的運營。

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勞動合同截至2024年1月31日，我們僱傭了大約149,900人。我們大約42%的員工由美國通信工人協會(CWA)、國際電氣工人兄弟會(IBEW)或其他工會代表。在集體談判協議到期後，在沒有達成新合同或其他協議的情況下，可能會發生停工或勞動力中斷。將於2024年到期的主要合同包括：

•一份覆蓋阿肯色州、堪薩斯州、密蘇裏州、俄克拉何馬州和德克薩斯州約5000名Mobility員工的合同將於2月份到期。

•一份覆蓋加州和內華達州約8500名員工的有線合同將於4月份到期。

•覆蓋美國東南部約15,000名員工的三份有線合同將於8月到期。

《降低通貨膨脹法案》2022年8月16日頒佈了《2022年降低通脹法案》(簡稱《降低通脹法案》)。在2022年12月31日之後的納税年度內，通貨膨脹降低法案對“適用的公司”徵收15%的公司替代最低税(CAMT)。CAMT的徵收範圍是替代最低税額超過公司的正常納税義務。繳納替代性最低税額的公司有資格在未來幾年獲得所得税抵免。根據未來的監管指導，我們目前認為CAMT不會對我們2024年的納税義務產生實質性影響。

經濟合作與發展組織2021年10月8日，經濟合作與發展組織(OECD)宣佈了OECD/G20關於基礎侵蝕和利潤轉移的包容性框架，該框架同意一個雙支柱解決方案，以應對經濟數字化帶來的税收挑戰。2021年12月20日，經濟合作與發展組織發佈了定義全球最低税率的第二支柱示範規則，要求對大公司徵收最低15%的税率。在整個2022年和2023年，經合組織繼續發佈關於雙支柱框架的補充指導意見。包括歐盟在內的幾個司法管轄區已經頒佈了第二支柱立法，生效日期各不相同，包括針對某些組成部分的2024年1月1日。當我們開展業務的參與國頒佈或執行這些新規則時，不能保證這些新規則不會增加我們在這些國家的税收，並對我們的所得税撥備產生不利影響。

環境根據聯邦、州或地方環境法，我們不時受到不同政府當局提起的司法和行政訴訟。我們在我們的10-Q和10-K表格中提到了某些環境訴訟，這些訴訟可能導致30萬美元或更多的罰款(不包括利息和費用)。然而，我們不認為任何目前懸而未決的問題會對我們的運營結果產生實質性的不利影響。

流動資金和資本資源

在截至12月31日的年度內持續經營，			2023			2022			2021
經營活動提供的現金			$	38,314		$	35,812		$	37,170
用於投資活動的現金			(19,660)			(26,899)			(32,489)
融資活動提供的現金(用於)			(15,614)			(59,564)			1,894
12月31日，			2023			2022
現金和現金等價物			$	6,722		$	3,701
債務總額			137,331			135,890

截至2023年12月31日，我們有6722美元的現金和現金等價物，自2022年12月31日以來增加了3021美元。現金和現金等價物包括1368美元的現金以及5354美元的貨幣市場基金和其他現金等價物。我們的現金和現金等價物中約有1,381美元由我們的外國實體在主要在美國以外的賬户中持有，可能會受到匯回限制。

2023年，現金流入主要來自運營的現金收入，包括我們將應收賬款出售和轉讓給第三方的現金、商業票據的發行、長期債務和子公司的累積優先權益以及DIRECTV的分配。這些資金流入超過了用於滿足業務需求的現金，包括但不限於支付運營費用、融資資本支出和供應商融資支付、償還短期借款和長期債務、向股東支付股息以及回購AT&T Mobility II LLC(移動優先權益)的A系列累積永久優先會員權益。我們根據我們的信貸安排和商業票據計劃保持可獲得性，以滿足我們的短期流動性需求。

有關我們現金需求的更多信息，請參閲下面的“合同義務”討論。

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持續經營活動提供的現金

2023年，經營活動提供的現金為38，314美元，而2022年為35，812美元，反映了經營增長和對較低營運資金計劃的關注，這導致設備付款減少，部分被應收銷售額減少（扣除匯款）（見附註17）和現金所得税付款增加所抵消。2022年經營活動所得現金亦包括較高的自願福利計劃供款。

我們積極管理供應商就經營項目付款的時間，以優化現金的使用。除其他事項外，我們尋求在90天或更長的期限內付款，同時為供應商提供銀行信貸，允許他們以自己的成本提前付款（稱為供應商融資計劃）。此外，就向手機存貨供應商付款而言，作為我們營運資金計劃的一部分，我們已作出安排，允許我們將所述付款期限延長最多90天，但須向我們支付額外費用（稱為直接供應商融資）。直接供應商融資（包括本金和利息付款）的淨影響是2023年經營活動現金減少299美元，2022年經營活動現金增加851美元。所有供應商融資付款均於一年內到期。(See（附註22）

來自持續經營業務的投資活動所用現金

在2023年，用於投資活動的現金總額為19，660美元，主要包括資本支出17，853美元（包括建設期間的利息）。於2023年，我們從DIRECTV收到投資回報2，049元，代表分配超過DIRECTV盈利的累計權益（見附註10）。我們於2023年支付了2，221美元的頻譜搬遷和清理成本，我們在綜合現金流量表中將其報告為“收購，扣除收購現金”。

就資本改善而言，我們已與部分供應商磋商120天或以上的有利供應商付款條款（稱為供應商融資），該等付款條款不包括在資本開支內，並呈報為融資活動。2023年的供應商融資付款為5，742美元，而2022年為4，697美元。2023年的資本支出為17，853美元，包括為供應商融資支付的5，742美元現金，資本投資為23，595美元（比上一年減少728美元）。

我們的絕大部分資本支出用於我們的網絡，包括產品開發和相關支持系統。於2023年，我們根據供應商融資安排將2，651美元的設備投入使用（2022年為5，817美元）。

資本開支的金額受服務及產品需求、容量需求及網絡增強的影響。我們的資本開支及供應商融資付款於2023年輕微上升，反映策略性投資。到2024年，我們預計我們的資本投資，包括資本支出和為供應商融資支付的現金，將在21，000美元至22，000美元之間。

持續經營業務提供或用於融資活動的現金

2023年，融資活動所用現金總額為15，614美元，包括債務發行和償還、股息支付、發行和回購子公司優先股以及供應商融資付款。

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我們於2023年的債務活動一覽表如下：

			第一 季度			第二 季度			第三 季度			第四 季度			2023年全年
商業票據借款淨額			$	2,341		$	1,284		$	(112)		$	(2,436)		$	1,077
發行票據及債權證：
美元紙幣			$	1,747		$	2,730		$	—		$	—		$	4,477
歐元紙幣			1,319			3,537			—			—			4,856
其他			1,050			—			—			371			1,421
債務發行			$	4,116		$	6,267		$	—		$	371		$	10,754
還款：
民間融資			$	—		$	(750)		$	—		$	—		$	(750)
償還其他短期借款			$	—		$	(750)		$	—		$	—		$	(750)
美元紙幣			$	(376)		$	(750)		$	—		$	—		$	(1,126)
歐元紙幣			(1,626)			(473)			(3,503)			—			(5,602)
澳元鈔票			—			—			(450)			—			(450)
2025年定期貸款			(2,500)			—			—			—			(2,500)
其他			(1,443)			(441)			(327)			(155)			(2,366)
償還長期債務			$	(5,945)		$	(1,664)		$	(4,280)		$	(155)		$	(12,044)

截至2023年12月31日，包括信貸協議借款和衍生品影響在內的長期債務組合的加權平均利率約為4.2%，截至2022年12月31日，加權平均利率約為4.1%。截至2023年12月31日，我們共有133,402美元的未償還票據和債券。這還包括歐元、英鎊、加拿大元、瑞士法郎和澳元計價的債務，總額約為35,192美元。

截至2023年12月31日，我們有9,477美元的債務在一年內到期，其中包括2,091美元的商業票據借款和7,386美元的長期債務發行。截至2023年12月31日，我們未償還短期借款的加權平均利率約為6.0%，截至2022年12月31日，加權平均利率約為4.8%。

2023年，我們在供應商融資計劃下支付了5742美元的現金，而2022年為4697美元。我們2023年12月31日合併資產負債表中包括的供應商融資應付款總額為2,833美元，其中1,975美元在一年內到期(在“應付賬款和應計負債”中)，其餘主要在五年內到期(在“其他非流動負債”中)。

截至2023年12月31日，我們在2014年董事會批准的股份回購授權中剩餘了約1.44億股。

2023年，我們為普通股和優先股支付了8,136美元的股息，而2022年的股息為9,859美元。2023年和2022年，我們董事會宣佈的普通股股息總計為每股1.11美元。我們的股息政策考慮了股東的期望和要求、AT&T的資本資金要求以及長期增長機會。

2023年4月，我們擴大了2020年9月出售Telco LLC累積優先股權益的範圍，並額外發行了5,250美元的不可轉換累積優先股權益(4月優先股)。4月份的優先股最初每年支付6.85%的優先分配，但需進行申報，並在2027年11月1日重新設置，此後每七年支付一次。(見附註16)

2023年4月，我們還接受了AT&T養老金信託基金2022年12月的看跌期權通知，並以5414美元的收購價回購了剩餘的2.13億份移動優先權益，包括應計和未支付的分配。Mobility優先權益的贖回價值為5,320美元，其中約2,650美元從“應付賬款和應計負債”中扣除，2,670美元從“其他非流動負債”中扣除。回購的資金主要來自2023年4月發行Telco LLC優先權益的收益。(見附註16)

2023年6月，我們發行了2,000美元的B系列累積永久優先會員權益(Mobility II LLC)(移動非控股權益)，每年支付6.8%的現金分配，但需進行申報。流動非控股權益計入綜合資產負債表中的“可贖回非控股權益”。(見附註16)

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以百萬美元計(每股除外)

我們2024年的融資活動將專注於管理我們的債務水平和支付股息，這取決於我們的董事會的批准。我們計劃通過運營現金、發行債務和出售資產來為我們的現金融資使用提供資金。任何債務發行和/或再融資的時機和組合將受到信貸市場狀況和利率趨勢的指導。

信貸安排

以下我們各種信貸和貸款協議的摘要並不是完整的，而是通過參考作為我們的10-K表格年度報告的證物提交的每個協議的整體來進行限定的。

我們使用信貸工具作為管理我們流動性狀況的工具。我們目前有一項12,000美元的循環信貸協議，將於2028年11月18日終止(循環信貸協議)。截至2023年12月31日，循環信貸協議下沒有未償還的金額。

2022年11月，我們簽訂並使用了一項2500美元的定期貸款協議，2025年2月16日到期(2025年定期貸款)，瑞穗銀行有限公司為代理。2023年3月30日，2025年定期貸款還清並終止。

我們還利用其他外部融資來源，包括由政府機構支持的各種信貸安排，以支持網絡設備購買以及商業票據計劃。

我們的循環信貸協議包含投資級優先債務信用評級發行人的慣例契約，以及淨債務與EBITDA財務比率契約，要求AT&T在每個財政季度的最後一天保持不超過3.75比1的比率。截至2023年12月31日，我們遵守了我們的信貸安排的契約。

抵押品安排

我們的大多數交易對手抵押品安排只要求AT&T在衍生品市場價值超過特定門檻時提交現金抵押品。根據這些安排，交易對手仍被要求提供抵押品。這些安排涵蓋了我們約39,800美元衍生品投資組合的大部分。在2023年期間，我們收到了大約220美元的現金抵押品，按淨額計算。這些安排下的現金過帳會隨着信用評級和淨額結算協議的變化而變化。(見附註12)

其他

我們的總資本包括債務(長期債務和一年內到期的債務)、可贖回的非控股利息和股東權益。我們的資本結構不包括我們的權益法投資發行的債務。截至2023年12月31日，我們的負債率為53.5%，而2022年12月31日為56.1%，2021年12月31日為48.9%。債務比率受影響總資本的相同因素影響，並反映我們最近與贖回非控股權益有關的債務發行、償還和再分類。

我們用於持續運營的大量現金流出與税收項目、通過FCC拍賣獲得頻譜以及支付給現任和前任員工的福利有關：

•2023年至2022年期間，AT&T產生、徵收和匯出的税款總額分別為16,877美元和16,630美元。這些税收包括所得税、特許經營權、財產税、銷售税、消費税、工資、毛收入和各種其他税費。

•主要通過FCC拍賣獲得的國內頻譜總額，包括現金、交換頻譜、拍賣保證金以及頻譜搬遷和清理費用，2023年約為2940美元，2022年約為10200美元，2021年約為25400美元。

•向某些在職和退休僱員及其家屬提供的健康和福利福利總額在2023年約為2990美元，2022年約為3200美元，其中2023年從計劃資產支付624美元，而2022年為788美元。在這些福利中，2023年約有2730美元與醫療和處方藥福利有關，而2022年為2840美元。此外，2023年，我們為未來的福利支付預籌了135美元，而2022年為500美元。2023年，我們從計劃資產中支付了4863美元的養老金，而2022年為5854美元。

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以百萬美元計(每股除外)

合同義務

我們截至2023年12月31日的合同義務以及預計的付款時間如下表所示：

			按期間到期的付款
			總計			少於 1年			1-3 年份			3-5 年份			多過 5年
長期債務債務1			$	146,064		$	7,537		$	15,801		$	13,215		$	109,511
長期債務的利息支付2			98,565			5,931			11,084			9,870			71,680
購買義務3			29,507			7,555			12,856			8,187			909
經營租賃義務4			25,356			4,699			7,548			4,977			8,132
FirstNet可持續發展支付5			17,010			561			1,316			3,224			11,909
未確認的税收優惠(UTB)6			9,238			392			—			—			8,846
其他財務義務7			11,733			2,692			2,374			1,763			4,904
合同債務總額			$	337,473		$	29,367		$	50,979		$	41,236		$	215,891

1指到期時票據、債權證及信貸協議借款的本金或還本金額(見附註11)。如果適用，外債包括套期保值的影響。

2包括信貸協議借款。

3我們預計將用運營部門提供的現金或通過增量借款為購買義務提供資金。某些債務的最低承付款是根據終止合同可能支付的罰金。(見附註21)

4指經營租賃付款(見附註8)。

5代表在25年合同期間支付可持續性付款的合同承諾。這些可持續性付款代表我們承諾為FirstNet的運營費用和未來對我們擁有和運營的網絡的再投資提供資金。FirstNet有一項法定要求，必須將超過該機構運營費用的資金進行再投資，我們預計這筆費用為15,000美元。(見附註20)

6違例建築項目的非當期部分被列入“超過5年”一欄，因為我們目前無法合理估計額外現金支付的時間或數額(見附註13)。

7指根據皇冠城堡及其他安排(見附註18)、須經延長付款期限的應付款項(見附註22)及融資租賃付款(見附註8)的未來最低付款。

某些項目被排除在此表之外，因為付款年份未知，無法可靠地估計，我們認為債務無關緊要，或者債務的清償不需要使用現金。這些項目包括：遞延所得税負債58666美元(見附註13)；離職後福利債務淨額9365美元(包括當期部分)；其他非流動負債8272美元。

第7A項。關於市場風險的定量和定性披露

我們面臨的市場風險主要來自利率和外幣匯率的變化。這些風險，以及其他業務風險，都會影響我們的資金成本。我們的政策是管理我們的債務結構和外匯敞口，以管理資本成本，控制金融風險，並保持長期的財務靈活性。在管理市場風險時，我們根據書面政策和程序使用衍生品，包括利率掉期、利率鎖定、外幣兑換合約和綜合利率外幣合約(交叉貨幣掉期)。我們不將衍生品用於交易或投機目的。我們預計，我們用來管理市場風險的策略在不久的將來不會有重大變化。

在估計退休後福利債務時使用的最重要的假設之一是假設的加權平均貼現率，這是預測的福利債務能夠有效結算或支付給參與者的假設利率。我們根據一系列因素確定了我們的貼現率，包括由數百種優質固定收益公司債券的收益率組成的收益率曲線，該收益率曲線與債務未來現金流出的相關預期持續時間相對應。近年來，貼現率的波動性越來越大，平均水平低於歷史時期。用於衡量我們養老金和退休後計劃的較低貼現率會導致更高的債務。未來這些費率的提高可能會導致債務減少、資金狀況改善和精算收益。

利率風險

我們的大多數金融工具是中長期固定利率票據和債券。利率的變化可能會導致這些工具的公允價值大幅波動。在管理利息支出時，我們通過定期貸款、浮動利率票據和利率互換來控制固定利率和浮動利率債務的組合。我們已經建立了利率風險限制，通過衡量我們債務和利率衍生品投資組合中的利率敏感度來密切監控這些限制。

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以百萬美元計(每股除外)

我們的外幣計價長期債務已通過交叉貨幣互換從發行時的固定利率或浮動利率外幣轉換為固定利率美元，消除了與基礎利息和本金支付相關的利率風險和外幣兑換風險。同樣，我們定期進行利率鎖定，以部分對衝在可能發行固定利率債券之前的一段時間內基準利率上升的風險。我們預計，我們的交叉貨幣掉期和利率鎖定的收益或虧損，將抵消它們對衝的金融工具的虧損和收益。

以下是我們截至2023年12月31日面臨重大利率風險的利率衍生品。以下顯示的利率是指我們根據當前和隱含遠期利率預期支付的平均利率，以及我們基於衍生品合約預期收到的平均利率。名義金額是受利率互換合約約束的債務本金金額。. 公允價值資產(負債)代表我們在2023年12月31日終止合同時將收到(支付)的金額。

			成熟性
			2024			2025			2026			2027			2028			此後			總計			公允價值2023年12月31日
利率衍生品
利率互換：
領到固定/工資 可變概念 即將到期的金額2			$	—		$	—		$	1,750		$	—		$	—		$	—		$	1,750		$	(2)
加權平均 應付浮動利率1,2			5.0		%	3.6		%	3.3		%	—		%	—		%	—		%
加權平均 應收固定利率			5.5		%	5.5		%	5.5		%	—		%	—		%	—		%
1按隱含遠期利率計算的應付利息有擔保隔夜融資利率(SOFR)加上大約14個基點的利差。
2從2024年開始，衍生品可以由交易對手取消。

在2023年12月31日，我們沒有利率鎖定。

外匯風險

我們主要使用外匯合約來對衝以外幣計價的成本和債務。通過我們的外國附屬公司和對外國公司的股權投資，我們也面臨着外匯兑換風險。

通過交叉貨幣互換，我們的外幣計價債務在發行時從固定利率或浮動利率的外幣轉換為固定利率的美元，消除了與基礎利息和本金支付相關的利率和外幣兑換風險。我們預計，我們的交叉貨幣掉期的收益或虧損將抵消它們對衝的金融工具的收益和虧損。截至2023年12月31日，我們有名義價值38,006美元、公允價值3,177美元的交叉貨幣掉期未償還。

為了評估特定風險，我們使用敏感性分析來確定市場風險敞口可能對我們金融工具的公允價值和經營結果產生的影響。截至2023年12月31日，我們沒有外匯遠期合約。

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管理報告

綜合財務報表是按照美國公認會計原則編制的。除另有説明外，該等財務報表所載數據的完整性及客觀性，包括與未於年底前完成的事項有關的估計及判斷，與年報所載的所有其他資料一樣，均由管理層負責。

美國電話電報公司(AT&T)的財務報表已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計。管理層已經向安永律師事務所提供了AT&T的所有財務記錄和相關數據，以及股東和董事會議的紀要。此外，管理層認為，在審計期間向安永律師事務所提出的所有陳述都是有效和適當的。

管理層維持披露控制和程序，旨在確保AT&T需要披露的信息被記錄、處理、彙總、積累並傳達給其管理層，包括其主要高管和主要財務官，以便及時做出關於要求披露的決定，並在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內報告。

管理層還力求確保其財務數據的客觀性和完整性，方法是仔細挑選其管理人員、作出適當的責任分工的組織安排以及旨在確保其政策、標準和管理當局在整個組織內得到理解的溝通方案。

董事會審計委員會定期與管理層、內部審計師和獨立審計師開會，審查他們履行各自職責的方式，並討論審計、內部會計控制和財務報告事項。內部審計師和獨立審計師定期單獨與審計委員會會面，並可隨時接觸審計委員會。

關於內部控制的評估

AT&T的管理層負責根據1934年《證券交易法》第13a-15(F)或15d-15(F)條的規定，建立和維持對財務報告的充分內部控制。AT&T的內部控制系統旨在為公司管理層和董事會提供合理的保證，確保已公佈財務報表的編制和公平列報。

AT&T管理層評估了截至2023年12月31日公司財務報告內部控制的有效性。在進行這項評估時，它使用了特雷德韋委員會贊助組織委員會(COSO)#年提出的標準內部控制--綜合框架(2013年框架)。根據其評估，AT&T管理層認為，截至2023年12月31日，公司對財務報告的內部控制基於這些標準是有效的。

審計本年度報告所列財務報表的獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所發佈了一份關於公司財務報告內部控制的證明報告。

/S/約翰·T·斯坦基			/S/帕斯卡·德羅奇.
約翰·T·斯坦基			帕斯卡·德羅什
首席執行官 記者和總裁			高級執行副總裁總裁 首席財務官兼首席財務官

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獨立註冊會計師事務所報告

致AT&T Inc.的股東和董事會

對財務報表的幾點看法

我們審計了隨附的AT&T公司的綜合資產負債表。(the本公司於2023年12月31日及2022年12月31日的合併財務報表（“合併財務報表”）、截至2023年12月31日止三個年度的合併利潤表、合併綜合收益表、合併現金流量表和合並股東權益變動表以及第十五條第（一）項所列的相關附註及財務報表附表（統稱“合併財務報表”）。我們認為，合併財務報表在所有重大方面公允地列報了貴公司於2023年及2022年12月31日的財務狀況，以及截至2023年12月31日止三個年度各年的經營業績和現金流量，符合美國公認會計原則。

我們還根據上市公司會計監督委員會的標準進行了審計（美國）（PCAOB），公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制，基於特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的內部控制-綜合框架中制定的標準（二零一三年框架）及我們日期為二零二四年二月二十三日的報告對此發表無保留意見。

意見基礎

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指已向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的溝通不會以任何方式改變我們對合並的意見 財務報表作為一個整體，我們不會通過傳達以下關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨意見。

			確定養卹金和退休後福利義務時使用的貼現率
描述 此事			於2023年12月31日，本公司的界定福利退休金責任為332.27億元，並超過退休金計劃資產的公允價值300.98億元，導致無資金準備的福利責任為31.29億元。此外，截至2023年12月31日，公司的退休後福利義務為66.93億美元，超過了退休後計劃資產的公允價值17.63億美元，導致49.30億美元的福利義務沒有資金。如綜合財務報表附註14所述，本公司於12月31日或重新計量事件後更新用於計量界定福利退休金及退休後福利責任（包括貼現率）的假設。本公司根據收益率曲線的發展確定用於計量責任的貼現率，該收益率曲線使用選定的高質量公司債券產生與預期未來福利付款的預期時間和金額相對應的現金流量。

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			由於管理層作出的精算假設具有判斷性，主要是公司計量過程中使用的貼現率，因此對固定收益養老金和退休後福利債務的審計很複雜。貼現率對固定收益養老金和退休後福利債務的衡量有重大影響，而且審計貼現率很複雜，因為它需要評估用於制定貼現率的公司債券的信用質量，以及這些債券的現金流入與未來預期福利支付的時間和金額的相關性。
我們是如何 已在我們的 審計			我們取得了理解，評估了設計，並測試了某些控制措施的操作有效性，以控制管理層審查確定固定福利養老金和退休後福利義務計算中使用的貼現率。
			為了測試在計算固定收益養卹金和退休後福利債務時使用的貼現率的確定，我們執行了審計程序，重點是在我們精算專家的協助下評估貼現率的確定，以及其他程序。例如，我們評估了選定的收益率曲線，該曲線用於確定在衡量固定收益養老金和退休後福利義務時應用的貼現率。作為評估的一部分，我們考慮了構成收益率曲線的公司債券的信用質量，並將到期現金流的時間和金額與相關福利支付的預期金額和期限進行了比較。
			商譽減值準備評估
描述 此事			截至2023年12月31日，公司的商譽餘額為678.54億美元。正如綜合財務報表附註1所述，報告單位商譽至少每年進行減值測試。與這些減值評估相關的公允價值估計涉及使用貼現現金流和市場多種方法。
			審計管理層對消費者有線和商業有線報告部門的年度商譽減值測試是複雜的，因為公允價值的估計涉及主觀管理假設，如預計的終端增長率、預計的長期EBITDA利潤率和加權平均資本成本，以及複雜的估值方法，如貼現現金流和市場多重方法。這些估值模型中使用的假設是前瞻性的，這些假設的變化可能會對公允價值的確定產生重大影響。
我們如何解決 我們生命中的物質 審計			我們對公司減值評估流程的某些控制措施進行了瞭解、評估設計並測試了其操作有效性。我們的程序包括對管理層對估值模型的審查及其確定上述重大假設的控制進行測試。
			我們測試管理層減值評估的審計程序包括(其中包括)評估上述估值方法和重大假設，以及用於制定該等假設的基礎數據。例如，我們將重要的假設與當前的行業、市場和經濟趨勢以及同一行業的其他指導公司進行了比較。在適當的情況下，我們評估了公司業務的變化和其他因素是否會影響重大假設。我們還評估了管理層估計的歷史準確性，並進行了獨立的敏感性分析。我們邀請我們的估值專家協助我們評估用於計算公司報告單位估計公允價值的方法和審計假設。

/s/ 安永律師事務所

自1999年以來，我們一直擔任本公司的審計師。

德克薩斯州達拉斯

2024年2月23日

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獨立註冊會計師事務所報告

致AT&T Inc.的股東和董事會

財務報告內部控制之我見

我們根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013年框架)》(COSO標準)中確立的標準，對AT&T公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制S進行了審計。我們認為，根據COSO標準，AT&T公司(本公司)截至2023年12月31日在所有重要方面都對財務報告進行了有效的內部控制。

我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司2023年綜合財務報表，我們於2024年2月23日發佈的報告對此發表了無保留意見。

意見基礎

本公司管理層負責維持對財務報告的有效內部控制，並對所附管理層報告所載的財務報告內部控制的有效性進行評估。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。

我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

財務報告內部控制的定義及侷限性

公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。

由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。

/s/ 安永律師事務所

德克薩斯州達拉斯

2024年2月23日

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以百萬美元計(每股除外)

第八項。財務報表和補充數據

合併損益表
			2023						2022						2021
營業收入
服務			$	99,649					$	97,831					$	111,565
裝備			22,779						22,910						22,473
總營業收入			122,428						120,741						134,038
運營費用
收入成本
裝備			23,136						24,009						23,685
廣播、節目製作和運營			—						—						8,106
其他收入成本(不包括折舊 和攤銷，分別如下所示)			26,987						26,839						28,616
銷售、一般和行政			28,874						28,961						29,669
資產減值、放棄和重組			1,193						27,498						213
折舊及攤銷			18,777						18,021						17,852
總運營費用			98,967						125,328						108,141
營業收入(虧損)			23,461						(4,587)						25,897
其他收入(費用)
利息支出			(6,704)						(6,108)						(6,716)
關聯公司淨收入中的權益			1,675						1,791						603
其他收入(支出)-淨額			1,416						5,810						9,387
其他收入(費用)合計			(3,613)						1,493						3,274
所得税前持續經營的收入(虧損)			19,848						(3,094)						29,171
持續經營業務所得税開支			4,225						3,780						5,395
持續經營的收入(虧損)			15,623						(6,874)						23,776
非持續經營虧損，税後淨額			—						(181)						(2,297)
淨收益(虧損)			15,623						(7,055)						21,479
減去：可歸因於非控股權益的淨收入			(1,223)						(1,469)						(1,398)
可歸因於AT&T的淨收益(虧損)			$	14,400					$	(8,524)					$	20,081
減：優先股股息			(208)						(203)						(207)
普通股應佔淨收益(虧損)			$	14,192					$	(8,727)					$	19,874
來自持續經營業務的每股基本盈利（虧損）			$	1.97					$	(1.10)					$	3.07
來自已終止經營業務之每股基本虧損			$	—					$	(0.03)					$	(0.30)
歸屬於普通股的每股基本收益（虧損）			$	1.97					$	(1.13)					$	2.77
持續經營業務每股攤薄盈利（虧損）			$	1.97					$	(1.10)					$	3.02
已終止經營業務之每股攤薄虧損			$	—					$	(0.03)					$	(0.29)
歸屬於普通股的稀釋每股收益（虧損）			$	1.97					$	(1.13)					$	2.73

附註是綜合財務報表的組成部分。

43

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

綜合全面收益表
			2023						2022						2021
淨收益(虧損)			$	15,623					$	(7,055)					$	21,479
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
外幣：
翻譯調整(包括#美元0, $0和$(2)歸因於非控制性 利息)，扣除税款後淨額為#美元143, $90和$(44)			463						346						(127)
重新分類調整計入淨收益(虧損)、税後淨額 $0, $0及$204			—						—						2,087
WarnerMedia的分銷，扣除税款後的淨額為$0, $(38)及$0			—						(182)						—
證券：
未實現收益(虧損)淨額，税後淨額#美元8, $(49)和$(21)			22						(143)						(63)
重新定級調整計入淨收益(虧損)，税後淨額#美元4, $3 和$(1)			11						8						(3)
衍生工具：
未實現收益(虧損)淨額，税後淨額#美元228, $(183)和$(192)			922						(648)						(715)
重新定級調整計入淨收益(虧損)，税後淨額#美元12, $25 及$19			47						96						72
WarnerMedia的分銷，扣除税款後的淨額為$0, $(12)及$0			—						(24)						—
退休後固定福利計劃：
期間產生的先前服務(成本)抵免淨額，税後淨額為#美元10, $583 和$(8)			32						1,787						(34)
計入淨收益(虧損)、税後淨額的先前服務抵免淨額攤銷 $(642), $(663)和$(660)			(1,963)						(2,028)						(2,020)
WarnerMedia的分銷，扣除税款後的淨額為$0, $5及$0			—						25						—
其他全面收益(虧損)			(466)						(763)						(803)
全面收益(虧損)合計			15,157						(7,818)						20,676
減去：可歸因於非控股權益的全面收入總額			(1,223)						(1,469)						(1,396)
AT&T的綜合收益(虧損)合計			$	13,934					$	(9,287)					$	19,280

附註是綜合財務報表的組成部分。

44

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

合併資產負債表
			十二月三十一日，
			2023						2022
資產
流動資產
現金和現金等價物			$	6,722					$	3,701
應收賬款--扣除相關信貸損失準備金#美元499及$588			10,289						11,466
盤存			2,177						3,123
預付資產和其他流動資產			17,270						14,818
流動資產總額			36,458						33,108
財產、廠房和設備--淨值			128,489						127,445
商譽-淨額			67,854						67,895
許可證-網絡			127,219						124,092
其他無形資產--淨額			5,283						5,354
對股權關聯公司的投資和墊款			1,251						3,533
經營性租賃使用權資產			20,905						21,814
其他資產			19,601						19,612
總資產			$	407,060					$	402,853
負債與股東權益
流動負債
一年內到期的債務			$	9,477					$	7,467
應付給DIRECTV的票據			—						130
應付賬款和應計負債			35,852						42,644
預付賬單和客户押金			3,778						3,918
應付股息			2,020						2,014
流動負債總額			51,127						56,173
長期債務			127,854						128,423
遞延信貸和其他非流動負債
遞延所得税			58,666						57,032
離職後福利義務			8,734						7,260
經營租賃負債			17,568						18,659
其他非流動負債			23,696						28,849
遞延信貸和其他非流動負債總額			108,664						111,800
可贖回的非控股權益			1,973						—
股東權益
優先股($1面值，10,000,000授權日期：2023年12月31日 和2022年12月31日)：
A系列(48,0002023年12月31日和2022年12月31日已發行和未償還)			—						—
乙組(20,0002023年12月31日和2022年12月31日已發行和未償還)			—						—
C系列(70,0002023年12月31日和2022年12月31日已發行和未償還)			—						—
普通股($1面值，14,000,000,000於2023年12月31日獲授權，並 2022年12月31日：發佈日期：7,620,748,5982023年12月31日和2022年12月31日)			7,621						7,621
額外實收資本			114,519						123,610
留存(虧損)收益			(5,015)						(19,415)
庫存股(470,685,237在2023年12月31日和493,156,8162022年12月31日，按成本計算)			(16,128)						(17,082)
累計其他綜合收益			2,300						2,766
非控股權益			14,145						8,957
股東權益總額			117,442						106,457
總負債和股東權益			$	407,060					$	402,853

附註是綜合財務報表的組成部分。

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

合併現金流量表
			2023						2022						2021
經營活動
持續經營的收入(虧損)			$	15,623					$	(6,874)					$	23,776
對持續經營的收入(虧損)與持續經營的經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷			18,777						18,021						17,852
壞賬準備			1,969						1,865						1,241
遞延所得税費用			3,037						2,975						7,412
投資淨(收益)損失，減值淨額			441						381						(369)
養老金和退休後福利支出(貸方)			(2,552)						(3,237)						(3,857)
養卹金和退休後福利的精算和結算(收益)損失--淨額			1,594						(1,999)						(4,143)
資產減值、放棄和重組			1,193						27,498						213
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款			82						727						(1,125)
其他流動資產			(642)						(674)						(1,288)
應付賬款和其他應計負債			(1,764)						(1,109)						(1,570)
設備分期付款應收賬款及相關銷售			(133)						154						(271)
延期客户合同獲取和履行成本			1						(947)						18
退休後申索和供款			(735)						(823)						(822)
其他-網絡			1,423						(146)						103
調整總額			22,691						42,686						13,394
持續經營活動提供的現金淨額			38,314						35,812						37,170
投資活動
資本支出			(17,853)						(19,626)						(15,545)
收購，扣除收購現金後的淨額			(2,942)						(10,200)						(25,453)
性情			72						199						7,136
來自DIRECTV的分配超過累計股本的收益			2,049						2,649						1,323
證券和投資的(購買)、銷售和結算--淨額			(902)						82						44
其他-網絡			(84)						(3)						6
持續經營中用於投資活動的現金淨額			(19,660)						(26,899)						(32,489)
融資活動
原始期限為三個月或以下的短期借款的淨變化			(914)						(519)						1,316
發行其他短期借款			5,406						3,955						21,856
償還其他短期借款			(3,415)						(18,345)						(7,510)
發行長期債務			10,004						2,979						9,931
償還長期債務			(12,044)						(25,118)						(3,039)
應付給DIRECTV的票據，扣除付款			(130)						(1,211)						1,341
供應商融資的付款			(5,742)						(4,697)						(4,596)
購買庫存股			(194)						(890)						(202)
發行庫存股			3						28						96
發行附屬公司的優先權益			7,151						—						—
贖回附屬公司的優先權益			(5,333)						(2,665)						—
已支付的股息			(8,136)						(9,859)						(15,068)
其他-網絡			(2,270)						(3,222)						(2,231)
持續經營融資活動提供的現金淨額(用於)			(15,614)						(59,564)						1,894
現金和現金等價物淨增(減)和持續經營的限制性現金			3,040						(50,651)						6,575
來自非持續經營的現金流：
經營活動提供的現金(用於)			—						(3,789)						4,788
投資活動提供的現金			—						1,094						399
由融資活動提供(用於)的現金			—						35,823						(316)
現金和現金等價物淨增(減)和非持續業務限制現金			—						33,128						4,871
現金及現金等價物和限制性現金淨增(減)			3,040						(17,523)						11,446
現金及現金等價物和年初受限現金			3,793						21,316						9,870
現金及現金等價物和限制性年終現金			$	6,833					$	3,793					$	21,316

附註是綜合財務報表的組成部分。

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美國電話電報公司
美元和股票(百萬美元)，每股金額除外

合併股東權益變動表
			2023												2022												2021
			股票						金額						股票						金額						股票						金額
優先股--A系列
年初餘額			—						$	—					—						$	—					—						$	—
年終餘額			—						$	—					—						$	—					—						$	—
優先股-B系列
年初餘額			—						$	—					—						$	—					—						$	—
年終餘額			—						$	—					—						$	—					—						$	—
優先股--C系列
年初餘額			—						$	—					—						$	—					—						$	—
年終餘額			—						$	—					—						$	—					—						$	—
普通股
年初餘額			7,621						$	7,621					7,621						$	7,621					7,621						$	7,621
年終餘額			7,621						$	7,621					7,621						$	7,621					7,621						$	7,621
額外實收資本
年初餘額									$	123,610											$	130,112											$	130,175
WarnerMedia的分銷									—												(6,832)												—
優先股股息									(205)												—												—
普通股股息(美元1.11每 2023年份額)									(7,991)												—												—
發行庫存股									(379)												(171)												(76)
基於股份的支付									(109)												(162)												13
贖回或重新分類 非控股擁有人持有的權益									(407)												663												—
年終餘額									$	114,519											$	123,610											$	130,112
留存(虧損)收益
年初餘額									$	(19,415)											$	42,350											$	37,457
可歸因於AT&T的淨收益(虧損)									14,400												(8,524)												20,081
WarnerMedia的分銷									—												(45,041)												—
優先股股息									—												(207)												(224)
普通股股息(美元1.11 及$2.082022年和2021年每股收益， 分別)									—												(7,993)												(14,964)
年終餘額									$	(5,015)											$	(19,415)											$	42,350

附註是綜合財務報表的組成部分。

47

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美國電話電報公司
美元和股票(百萬美元)，每股金額除外

合併股東權益變動表-續
			2023												2022												2021
			股票						金額						股票						金額						股票						金額
庫存股
年初餘額			(493)						$	(17,082)					(480)						$	(17,280)					(495)						$	(17,910)
回購和收購 普通股			(10)						(194)						(44)						(890)						(8)						(237)
發行庫存股			32						1,148						31						1,088						23						867
年終餘額			(471)						$	(16,128)					(493)						$	(17,082)					(480)						$	(17,280)
累計其他綜合收益 歸因於AT&T，税後淨額
年初餘額									$	2,766											$	3,529											$	4,330
其他全面收益(虧損) 歸功於AT&T									(466)												(763)												(801)
年終餘額									$	2,300											$	2,766											$	3,529
非控股權益1
年初餘額									$	8,957											$	17,523											$	17,567
可歸因於 非控股權益									1,146												1,469												1,398
發行和收購(處置) 非控股業主									5,180												(21)												7
贖回非控制性權益									(53)												(2,665)												—
非控制性的重新分類 利息									—												(5,997)												—
分配									(1,085)												(1,352)												(1,447)
可歸因於以下原因的翻譯調整 非控股權益，税後淨額									—												—												(2)
年終餘額									$	14,145											$	8,957											$	17,523
股東權益總額為 年初									$	106,457											$	183,855											$	179,240
股東權益總額為 年終									$	117,442											$	106,457											$	183,855

1 不包括可贖回的非控股權益。

附註是綜合財務報表的組成部分。

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

合併財務報表附註

附註1.主要會計政策摘要

陳述的基礎在本文件中，AT&T公司被稱為“AT&T”、“我們”或“公司”。綜合財務報表包括本公司及我們控制的附屬公司及聯營公司的賬目。AT&T是一家控股公司，其子公司和附屬公司在全球電信和技術行業開展業務。

2022年4月8日，我們在反向莫里斯信託交易中完成了WarnerMedia業務的分離，該業務基本上代表了我們所有的WarnerMedia部門。根據該交易，持有WarnerMedia業務的AT&T前全資子公司Magallanes，Inc.(SpinCo)通過按比例分紅分配給AT&T股東，隨後Spinco與Discovery，Inc.(Discovery)的子公司合併，後者更名為Warner Bros.Discovery，Inc.(WBD)。(見注6)

在分離和分配之後，WarnerMedia業務符合停止運營的標準。對於非持續業務，我們還評估了作為AT&T單一戰略轉變計劃組成部分的交易，包括之前由於重要性而不能單獨滿足標準的處置，並確定非持續業務包括WarnerMedia、Vrio、Xandr和Playdemic Ltd.(Playdemic)。這些業務在隨附的財務報表中反映為非持續業務，包括在WarnerMedia/Discovery交易完成之前的一段時間。(見附註6及24)

2021年7月31日，我們完成了與TPG Capital(TPG)的交易，成立了一家名為DIRECTV Entertainment Holdings LLC(DIRECTV)的新公司。隨着交易的完成，我們分離並解除了我們的視頻業務(包括我們的美國視頻業務)，並開始按照權益法對我們在DIRECTV的投資進行會計處理(見附註6、10和19)。

所有重大的公司間交易在合併過程中都會被消除。對我們不受控制但有重大影響的子公司和合夥企業的投資按權益法入賬。使用權益法核算的某些投資的收益包括在我們的業績中，滯後一個季度。我們還記錄了權益法被投資人的其他全面收益(OCI)項目中我們的比例份額，包括換算調整。我們將權益法被投資人收到的分配視為投資回報，並將其歸類為經營活動的現金流，直到這些分配超過我們在該投資收益中的累計權益。我們將超出的金額視為投資回報，並將其歸類為投資活動產生的現金流。

按照美國公認會計原則(GAAP)編制財務報表要求管理層作出估計和假設，包括對公允價值、可能損失和費用的其他估計，這些估計和假設會影響財務報表和附註中報告的金額。實際結果可能與這些估計不同。此外，包括利率在內的市場狀況的不利變化可能會對這些估計產生不利影響，並導致資產減值。上一期間的某些數額已與本期列報一致。除非另有説明，附註1至23和25中的信息僅涉及我們的持續業務，不包括對WarnerMedia、Vrio、Xandr和Playdemic的餘額或活動的討論，這些都是非持續業務的一部分。

採用的和新的會計準則

供應商財務義務自2023年1月1日起，我們採用了財務會計準則委員會(FASB)會計準則更新(ASU)第2022-04號《負債-供應商財務計劃(子主題405-50)：供應商財務計劃義務的披露》(ASU 2022-04)，其中規定了有關公司購買商品和服務的供應商財務計劃的中期和年度報告披露要求。中期和年度要求包括披露截至報告期結束時債務項下的未清償金額，年度要求包括年度報告期內這些債務的前滾，以及對付款和方案其他關鍵條款的説明。我們選擇採用截至2023年12月31日的年度前滾要求，並有可能適用(見附註22)。在通過當年，披露方案下的付款和其他關鍵條款以及義務下的未償餘額也適用於中期報告日期。

可轉換工具從2022年中期報告開始，我們通過了追溯適用的ASU第2020-06號，“債務--有轉換的債務和其他選擇(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自有股權的合同(分主題815-40)：實體自有股權的可轉換工具和合同的會計”(ASU 2020-06)。ASU 2020-06要求，在計算稀釋每股收益時，可能以現金或股票結算的工具被推定為股票結算。在2023年4月回購之前，我們在AT&T Mobility II LLC(移動優先權益)中的A系列累積永久會員權益的結算可能會導致額外的

49

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

稀釋影響，其大小受報告期間移動優先權益的公允價值和AT&T普通股平均價格的影響，這些價格在不同時期有所不同(見附註16)。

中間價改革2020年3月，美國財務會計準則委員會發布了ASU第2020-04號《參考利率改革(專題848)：促進參考利率改革對財務報告的影響》(ASU 2020-04，經修訂)，其中提供了可選的權宜之計，並允許現有GAAP的某些例外，用於因預期某些基準利率向替代參考利率的市場過渡而引發的合同修改。ASU 2020-04適用於參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或2024年12月31日之後到期的任何其他利率的合約、對衝關係、某些衍生品和其他安排。修訂後的ASU 2020-04立即生效。我們不認為我們採用ASU 2020-04，包括可選的權宜之計，會對我們的財務報表產生實質性影響。

細分市場報告2023年11月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2023-07號“分部報告(主題280)：可報告分部披露的改進”(ASU 2023-07)，其中要求公共實體在中期和年度基礎上披露定期提供給其首席運營決策者(CODM)幷包括在每次報告的分部損益衡量中的重大分部費用類別和金額。實體還必須按可報告的分部披露其他費用的金額和構成。該標準要求一個實體披露其CODM的名稱和職位，並解釋CODM在評估部門業績和確定如何分配資源時如何使用這些報告的衡量標準。ASU 2023-07將在2023年12月15日之後的年度期間和2024年12月31日之後的過渡期生效，並追溯適用。該標準允許及早採用這些要求；我們目前正在評估採用該標準的披露影響。

所得税2023年12月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2023-09號《所得税(專題740)：所得税披露的改進》(ASU 2023-09)，其中要求公共實體在其年度所得税税率調節表中披露特定類別，並使用聯邦法定税率為調節項目提供額外的定性信息，這些項目至少佔持續經營税前收入或損失的5%。該標準還要求按司法管轄區(即聯邦、州和外國)分列每年繳納的所得税，並按司法管轄區進一步細分，至少佔已繳納所得税總額的5%。ASU 2023-09將在2024年12月15日之後的年度期間生效，並有望應用。

會計政策

所得税我們為財務報告目的的資產和負債的賬面金額與這些資產和負債的計算税基之間的臨時差異記錄遞延所得税。我們以遞延税項資產(連同我們的遞延所得税資產，作為綜合資產負債表上可報告的遞延所得税淨負債的一部分)計提估值準備，其變現情況尚不確定。我們根據聯邦、州和外國税法的變化以及我們業務的變化定期審查這些項目。

現金和現金等價物現金和現金等價物包括所有原始到期日為三個月或更短的高流動性投資。賬面金額接近公允價值。在2023年12月31日，我們持有美元1,368現金和美元5,354在貨幣市場基金和其他現金等價物中。在我們的現金和現金等價物總額中，1,381居住在外國司法管轄區，其中一些在遣返方面受到限制。

信貸損失準備我們記錄費用，以保持對估計損失的信用損失準備金，這些損失是由於我們的客户在提供服務或交付產品時未能或無法向客户支付被視為可收回的所需款項而造成的。在釐定應收貿易賬款及貸款撥備時，我們會根據過往經驗考慮應收賬款可收回的可能性，並考慮目前的收款趨勢及一般經濟因素，包括破產率。我們還考慮了未來的經濟趨勢，以估計資產生命週期內預期的信貸損失。信貸風險的評估依據是歷史核銷、扣除回收後的淨額，以及對應收賬款賬齡餘額的分析，應收賬款餘額的撥備通常隨着應收賬款賬齡的增長而增加。應收賬款可全額預留，以備已知存在特定的催收問題，如災難或待處理的破產。

盤存庫存主要由無線設備和配件組成，以成本或可變現淨值中的較低者進行估值.

物業、廠房及設備物業、廠房和設備按成本列賬，但通過企業合併獲得的資產除外，這些資產最初按公允價值入賬。不動產、廠房和設備的增建和重大改善費用已資本化，其中包括這些項目的內部補償費用。財產、廠房和設備的維護和維修費用記入業務費用。房地產、廠房和設備成本在其估計經濟壽命內採用直線折舊方法。某些子公司遵循綜合集團折舊

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方法論。因此，當其可折舊財產、廠房和設備的一部分在正常業務過程中報廢時，賬面總值重新分類為累計折舊，在處置這些資產時不確認任何收益或損失。

當事件或情況變化顯示某一資產組別的賬面金額可能無法收回時，便會審查物業、廠房及設備是否可收回。當長期資產的賬面價值無法收回時，我們確認減值損失。如果長期資產的賬面價值超過預期因資產的使用和最終處置而產生的未貼現現金流的總和，則無法收回賬面價值。(見注7)

如果能夠對公允價值作出合理估計，資產報廢債務的公允價值負債應計入發生負債的期間。在初始計量後的期間內，我們確認因時間推移以及對最初估計的時間或金額的修訂而導致的負債的期間間變化。相關長期資產的賬面價值增加在相應的估計經濟年限內折舊。

軟件成本我們將與開發或獲取內部使用軟件相關的某些成本資本化。資本化的軟件成本包括在我們合併資產負債表上的“財產、廠房和設備淨額”中。

我們將資本化的軟件成本攤銷至三-年份至七-年度期間，反映這些資產將繼續使用的估計期間。

商譽及其他無形資產我們擁有以下主要類別的無形資產：商譽；許可證，包括聯邦通信委員會(FCC)和其他無線許可證；客户名單和關係；以及商標、商號和各種其他有限壽命的無形資產(見附註9)。

商譽指在企業合併中獲得的可確認淨資產支付的對價超過公允價值的部分。無線許可證為我們提供了使用特定無線電頻譜提供無線通信服務的獨家權利。雖然無線許可證在固定時間段內(通常十年)，國內無線許可證的續簽是例行公事的，而且是象徵性的。我們已經確定，目前沒有法律、法規、合同、競爭、經濟或其他因素限制我們的FCC無線許可證的使用期限。

我們在墨西哥的無線許可證在其平均剩餘經濟壽命內攤銷25好幾年了。

我們在之前的收購中獲得了AT&T和其他商品名稱的權利，將其中某些商品名稱歸類為無限期生存。我們有有效的能力以象徵性的成本永久保留這些獨家權利。

商譽、FCC無線許可證和其他無限期無形資產不攤銷，但至少每年進行減值測試(見附註9)。測試是對截至每年10月1日的價值進行的，並將資產的賬面價值與其公允價值進行比較。商譽是通過比較每個報告單位(被視為我們的主要經營部門或其下一個級別)的賬面價值與公允價值進行比較，使用貼現現金流量以及市場多重方法來測試商譽。FCC無線許可證使用貼現現金流方法進行綜合測試，與我們在全國範圍內使用許可證的情況一致。對商標名進行測試的方法是，將其賬面價值與其公允價值進行比較，公允價值採用貼現現金流方法計算，假設使用費税率來自與每個品牌名稱相關的收入。

使用年限有限的無形資產在其預計經濟年限內攤銷(見附註9)。客户名單和關係主要使用月數總和攤銷方法，在這些關係預計將為我們未來的現金流做出貢獻的期間內攤銷。有限壽命的商標和商號使用直線法在資產的估計使用年限內攤銷。剩餘的有限年限無形資產一般採用直線法攤銷。每當事件或環境變化顯示某一資產組的賬面金額可能無法收回時，這些資產以及其他長期資產都會被審查是否可收回。

廣告費我們為產品和服務或宣傳我們的公司形象所產生的廣告費用(見附註23)。

外幣折算我們的海外子公司和外國投資通常以當地貨幣報告收益。我們按資產負債表日的有效匯率換算它們的境外資產和負債。我們使用一年中的平均比率來換算他們的收入和支出。由此產生的外幣換算調整在我們的綜合資產負債表中作為累積保費的一個單獨組成部分記錄(見附註3)。

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退休金和其他退休後福利見附註14，全面討論我們的養卹金和退休後福利，包括對精算假設的討論、我們確認相關損益的政策以及我們用來估計服務和利息成本組成部分的方法。

注2.每股收益

基本每股收益和稀釋後每股收益的分子和分母對賬如下表所示：

截至十二月三十一日止的年度：			2023						2022						2021
分子
基本每股收益的分子：
持續經營所得(虧損)，税後淨額			$	15,623					$	(6,874)					$	23,776
可歸因於以下原因的持續運營淨收入 非控制性權益			(1,223)						(1,469)						(1,485)
優先股分紅			(208)						(203)						(207)
持續經營的收益(虧損)可歸因於 普通股			14,192						(8,546)						22,084
對非控股權益賬面價值的調整			—						663						—
持續經營基本每股收益的分子1			14,192						(7,883)						22,084
非持續經營虧損，税後淨額			—						(181)						(2,297)
應佔已終止經營業務虧損 致非控制性權益			—						—						87
歸屬於普通股的已終止業務虧損			—						(181)						(2,210)
基本每股收益的分子1			$	14,192					$	(8,064)					$	19,874
潛在攤薄普通股：
流動性偏好2			72						526						560
股份支付2			13						17						22
稀釋後每股收益的分子			$	14,277					$	(7,521)					$	20,456
分母(000,000)
基本每股收益的分母：
已發行普通股加權平均數			7,181						7,166						7,168
潛在攤薄普通股：
流動性優先權益（股份）			71						378						304
以股份為基礎的支付(以股份形式)			6						43						31
稀釋後每股收益的分母2			7,258						7,587						7,503
1對於2022年，在計算每股基本盈利時，持續經營業務和公司總額的普通股應佔收入（虧損）增加了$663從調整到非控股權益的賬面價值。(See（附註16）
2於2022年，計算每股攤薄盈利時並無計入潛在攤薄普通股，原因為該等普通股因淨虧損而具有反攤薄影響。

於2023年4月5日，我們購回所有流動優先權益（見附註16）。對於回購前的期間，根據ASU 2020-06，以股票結算Mobility優先權益的能力反映在我們的每股攤薄盈利計算中（見附註1）。

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附註3.其他全面收益

現將累積保監單內各組成部分的結餘變動列示如下。所有金額均為税後淨額，不包括非控股權益。

			外國 貨幣 翻譯 調整，調整						未實現淨額 證券收益(虧損)						未實現淨額 衍生工具收益（損失）						確定的收益 退休後 平面圖						累計其他 全面 收入
2020年12月31日的餘額			$	(3,926)					$	111					$	(779)					$	8,924					$	4,330
其他綜合收益 (損失)重新分類前			(125)						(63)						(715)						(34)						(937)
重新分類的金額來自 累積保監處			2,087			1,4			(3)			1			72			2			(2,020)			3			136
Net其他綜合 收入(虧損)			1,962						(66)						(643)						(2,054)						(801)
截至2021年12月31日的餘額			(1,964)						45						(1,422)						6,870						3,529
其他綜合收益 (損失)重新分類前			346						(143)						(648)						1,787						1,342
重新分類的金額來自 累積保監處			—			1			8			1			96			2			(2,028)			3			(1,924)
WarnerMedia的分銷			(182)						—						(24)						25						(181)
Net其他綜合 收入(虧損)			164						(135)						(576)						(216)						(763)
截至2022年12月31日的餘額			(1,800)						(90)						(1,998)						6,654						2,766
其他綜合收益 (損失)重新分類前			463						22						922						32						1,439
重新分類的金額來自 累積保監處			—			1			11			1			47			2			(1,963)			3			(1,905)
Net其他綜合 收入(虧損)			463						33						969						(1,931)						(466)
截至2023年12月31日的餘額			$	(1,337)					$	(57)					$	(1,029)					$	4,723					$	2,300
1(收益)損失列入合併損益表中的“其他收入(費用)-淨額”。
2(收益)虧損主要計入綜合損益表中的“利息支出”(見附註12)。
3與退休後福利有關的先前服務貸項攤銷列入合併損益表中的“其他收入(支出)淨額”(見附註14)。
4代表Vrio在出售時公佈的未實現外幣折算調整(見附註6)。

注4.細分市場信息

我們的細分市場由戰略業務單位或其他業務組成，這些業務部門通過各種技術平臺和/或相應管理的不同地理位置向不同的客户細分市場提供產品和服務。我們有二需要報告的部分：通信和拉丁美洲。

我們還根據EBITDA和/或EBITDA利潤率評估部門和業務單位的業績，EBITDA利潤率的定義是不包括折舊和攤銷的營業收入。EBITDA被用作我們管理報告的一部分，我們相信EBITDA對於我們的投資者來説是一個相關和有用的衡量標準，因為它衡量了我們業務部門的現金創造潛力。EBITDA不計入營業收入產生的折舊和攤銷費用，也不承擔用於償債要求的現金負擔，因此不反映用於分配、再投資或其他酌情用途的可用資金。EBITDA利潤率為EBITDA除以總收入。

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自2023年第一季度起，我們停止記錄個別業務部門的先前服務積分或公司和其他部門的相應費用，並重新計算部門運營費用，以從我們的歷史報告中刪除先前的服務積分。根據公認會計原則，以前的服務貸項在我們的綜合收益表中被記錄為其他收入，並將繼續記錄為其他收入。這一重組使通信部門的運營和支持費用增加了約$2,4002022年和$2,100在2021年。相應地，這次重組降低了公司內部和其他部門的行政費用，在合併的基礎上沒有變化。

這個通信網段為美國消費者和全球企業提供無線和有線電信和寬帶服務。我們的業務戰略反映了跨越產品線並利用共享資產的集成產品。此細分市場包含以下業務部門：

•移動性在全國範圍內提供無線服務和設備。

•商務有線為企業客户提供先進的基於以太網的光纖服務、IP語音和託管專業服務，以及傳統的語音和數據服務和相關設備。

•消費者有線電視提供寬帶服務，包括為選定地點的住宅客户提供多千兆服務的光纖連接，以及提供通過我們的5G無線網絡提供家庭互聯網服務的固定無線接入產品。Consumer Wireline還提供傳統電話語音通信服務。

這個拉丁美洲細分市場在墨西哥提供無線服務和設備。

公司和其他將我們的部門業績與合併的營業收入和所得税前收入進行核對。

公司包括:

•與數字電視相關的留存成本，這是交易後保留的先前分配給視頻業務的成本，扣除DIRECTV根據過渡服務協議支付的費用。

•家長管理支持，包括AT&T在業務部門不影響決策的情況下承擔的成本。

•證券化費用與我們的應收賬款銷售相關(見附註17)。

•價值投資組合，這些業務不再是我們運營不可或缺的業務，或者我們不再積極營銷。

其他項目包括:

•視頻、其中包括我們於2021年7月31日貢獻給DIRECTV的前美國視頻業務（見附註19）。

•持有待售和其他重新分類， 哪一個 包括我們以前的Crunchyroll和政府解決方案業務。

•某些重要項目，包括與收購或剝離業務的合併和整合相關的項目，包括無形資產攤銷、與自願和/或戰略要約相關的員工離職費用、資產減值和放棄以及重組，以及其他未評估分部的項目。

•淘汰和整合，在2021年7月31日視頻分離之前，刪除了涉及移動和視頻業務之間交易的交易。

“利息支出”和“其他收入(支出)--淨額”僅在整個公司的基礎上進行管理，因此僅反映在合併結果中。

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截至2023年12月31日止的年度
			收入						運營 和支持 費用						EBITDA						折舊 和 攤銷						運營中 收入 (虧損)
通信
移動性			$	83,982					$	49,604					$	34,378					$	8,517					$	25,861
商務有線			20,883						14,217						6,666						5,377						1,289
消費者有線電視			13,173						9,053						4,120						3,469						651
總通信量			118,038						72,874						45,164						17,363						27,801
拉丁美洲-墨西哥			3,932						3,349						583						724						(141)
細分市場合計			121,970						76,223						45,747						18,087						27,660
公司和其他
公司：
與數字電視相關的留存成本			—						686						(686)						586						(1,272)
家長管理支持			(7)						1,416						(1,423)						6						(1,429)
證券化費用			85						604						(519)						—						(519)
價值投資組合			380						99						281						22						259
公司總數			458						2,805						(2,347)						614						(2,961)
某些重要項目			—						1,162						(1,162)						76						(1,238)
公司和其他合計			458						3,967						(3,509)						690						(4,199)
美國電話電報公司			$	122,428					$	80,190					$	42,238					$	18,777					$	23,461

截至2022年12月31日止的年度
			收入						運營 和支持 費用						EBITDA						折舊 和 攤銷						運營中 收入 (虧損)
通信
移動性			$	81,780					$	49,770					$	32,010					$	8,198					$	23,812
商務有線			22,538						14,934						7,604						5,314						2,290
消費者有線電視			12,749						8,946						3,803						3,169						634
總通信量			117,067						73,650						43,417						16,681						26,736
拉丁美洲-墨西哥			3,144						2,812						332						658						(326)
細分市場合計			120,211						76,462						43,749						17,339						26,410
公司和其他
公司：
與數字電視相關的留存成本			8						878						(870)						549						(1,419)
家長管理支持			(32)						1,378						(1,410)						16						(1,426)
證券化費用			65						419						(354)						—						(354)
價值投資組合			489						139						350						41						309
公司總數			530						2,814						(2,284)						606						(2,890)
某些重要項目			—						28,031						(28,031)						76						(28,107)
公司和其他合計			530						30,845						(30,315)						682						(30,997)
美國電話電報公司			$	120,741					$	107,307					$	13,434					$	18,021					$	(4,587)

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以百萬美元計(每股除外)

截至2021年12月31日止的年度
			收入						運營 和支持 費用						EBITDA						折舊 和 攤銷						運營中 收入 (虧損)
通信
移動性			$	78,254					$	47,453					$	30,801					$	8,122					$	22,679
商務有線			23,937						15,653						8,284						5,192						3,092
消費者有線電視			12,539						8,922						3,617						3,095						522
總通信量			114,730						72,028						42,702						16,409						26,293
拉丁美洲-墨西哥			2,747						2,652						95						605						(510)
細分市場合計			117,477						74,680						42,797						17,014						25,783
公司和其他
公司：
與數字電視相關的留存成本			49						413						(364)						236						(600)
家長管理支持			(18)						1,699						(1,717)						36						(1,753)
證券化費用			61						89						(28)						—						(28)
價值投資組合			639						208						431						40						391
公司總數			731						2,409						(1,678)						312						(1,990)
視頻			15,513						12,900						2,613						356						2,257
持有待售及其他 重新分類			453						310						143						—						143
某些重要項目			—						126						(126)						170						(296)
淘汰和整合			(136)						(136)						—						—						—
公司和其他合計			16,561						15,609						952						838						114
美國電話電報公司			$	134,038					$	90,289					$	43,749					$	17,852					$	25,897

下表是我們綜合損益表中報告的營業收入(虧損)與“所得税前持續經營收入(虧損)”之間的對賬：

			2023						2022						2021
通信			$	27,801					$	26,736					$	26,293
拉丁美洲			(141)						(326)						(510)
分部營業收入			27,660						26,410						25,783
對帳項目：
公司			(2,961)						(2,890)						(1,990)
視頻			—						—						2,257
持有待售和其他重新分類			—						—						143
交易及其他成本			(98)						(425)						(41)
收購的無形資產的攤銷			(76)						(76)						(170)
資產減值、放棄和重組			(1,193)						(27,498)						(213)
與利益相關的收益(虧損)			129						(108)						128
AT&T營業收入(虧損)			23,461						(4,587)						25,897
利息支出			6,704						6,108						6,716
關聯公司淨收入中的權益			1,675						1,791						603
其他收入(支出)-淨額			1,416						5,810						9,387
所得税前持續經營的收入(虧損)			$	19,848					$	(3,094)					$	29,171

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以百萬美元計(每股除外)

下表列出了從客户以及位於不同地理區域的財產、廠房和設備獲得的收入：

			2023												2022												2021
			收入						NET屬性， 植物& 裝備						收入						NET屬性， 植物& 裝備						收入						NET屬性， 植物& 裝備
美國			$	117,097					$	124,387					$	116,006					$	123,305					$	129,157					$	117,690
墨西哥			3,993						3,750						3,210						3,718						2,824						3,460
亞洲/太平洋地區			521						99						592						124						747						136
歐洲			504						166						584						201						907						249
拉丁美洲			194						67						217						74						251						82
其他			119						20						132						23						152						32
總計			$	122,428					$	128,489					$	120,741					$	127,445					$	134,038					$	121,649

下表按部門列出了資產、對股權附屬公司的投資和資本支出：

在截至12月31日止的年度或截至12月31日止的年度，						2023																		2022
						資產						在以下方面的投資 權益法 被投資人						資本 支出						資產						在以下方面的投資 權益法 被投資人						資本 支出
通信						$	504,006					$	—					$	16,876					$	471,444					$	—					$	18,962
拉丁美洲						9,314						—						298						8,408						—						360
公司和淘汰						(106,260)						1,251						679						(76,999)						3,533						304
總計						$	407,060					$	1,251					$	17,853					$	402,853					$	3,533					$	19,626

注5.收入確認

我們報告扣除銷售税後的淨收入，並在淨基礎上記錄某些監管費用，主要是通用服務基金(USF)費用。在2023年、2022年或2021年，沒有客户的綜合收入超過10%。

無線、高級數據、傳統語音和數據服務和設備收入

我們提供純服務合同和將用於訪問服務和/或與其他服務產品捆綁在一起的設備的合同。有些合同有固定期限，另一些合同可以短期取消(即按月安排)。

服務收入的例子包括無線、戰略性服務(例如，虛擬專用網絡服務)以及傳統語音和數據(例如，傳統本地和長途)。這些服務代表了一系列不同的服務，這些服務被視為單獨的履行義務。當提供服務時，根據使用情況(例如，處理的數據字節)或一段時間(例如，每月服務費)確認服務收入。

我們的一些服務需要客户端設備，當與AT&T的特定網絡基礎設施結合和集成時，有助於向客户提供服務。在評估設備是否是單獨的履約義務時，我們考慮客户單獨或與其他隨時可用的資源一起從設備中受益的能力，如果是，服務和設備是否可單獨識別(即，服務是否高度依賴於設備或與設備高度相關)。當設備是單獨的履約義務時，我們記錄所有權已過且產品被客户接受時的設備銷售情況。對於通過間接渠道銷售的設備(例如，國家零售商)，收入在零售商接受設備時確認，而不是在激活時確認。

我們的設備和服務收入主要是按毛數確認的，因為我們的大多數服務不涉及第三方，而且我們通常控制出售給客户的設備。

從捆綁服務和(或)設備的定期合同中確認的收入，根據合同中所有所需履約義務(即捆綁中包括的每一項)的獨立銷售價格進行分配。促銷折扣歸因於安排的每個必需組成部分，從而在合同條款中得到認可。

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以百萬美元計(每股除外)

獨立銷售價格通過評估純服務合同(例如，客户自帶設備的安排)和獨立設備定價來確定。

我們為大多數客户提供在指定時間段內分期付款購買某些無線設備的選項，在許多情況下，他們可能有資格以原始設備折價購買新設備，並支付或結算剩餘的未付餘額。對於選擇這些設備分期付款計劃的客户，我們在銷售點確認分配給客户應收收入的全部收入，如果適用，扣除以舊換新權利擔保的公允價值。確認的收入和收到的對價之間的差額在設備不打折且我們的對價權利是無條件的情況下被記錄為應收票據。如果分期付款銷售包括客户在合同期限內賺取的促銷折扣(例如，“買一送一”或以舊換新的設備折扣)，則應收票據在扣除折扣後確認，確認的收入與收到的對價之間的差額被記錄為合同資產，在合同期限內攤銷。

不太常見的情況是，當某些客户簽訂最低服務協議條款時，我們會為他們提供高折扣的設備。對於這些合同，我們根據獨立的銷售價格分配在銷售點確認設備收入。確認的收入和收到的現金之間的差額被記錄為合同資產，將在合同期限內攤銷。

我們的合同允許客户經常修改他們的安排，在許多情況下不會招致處罰。當合同被修改時，我們評估合同範圍或價格的變化，以確定修改是否應被視為新合同或是否應被視為對現有合同的更改。我們一般不會因為合同修改而產生重大影響。

我們與客户之間的交易收入是扣除以收入為基礎的監管費用和税收後的淨額。給予客户的現金獎勵被記錄為收入的減少。與服務安排相關的不可退還的預付服務激活和設置費用將在相關的服務合同期或客户關係期限內延遲並確認。

收入類別

下表按類別和業務單位列出了報告的收入：

截至2023年12月31日止的年度
			通信
			移動性						商務有線						消費者有線電視						拉丁美洲						公司和其他						埃利姆。						總計
無線服務			$	63,175					$	—					$	—					$	2,569					$	—					$	—					$	65,744
商務服務			—						20,274						—						—						—						—						20,274
寬頻			—						—						10,455						—						—						—						10,455
傳統語音和數據			—						—						1,508						—						294						—						1,802
其他			—						—						1,210						—						164						—						1,374
總服務			63,175						20,274						13,173						2,569						458						—						99,649
裝備			20,807						609						—						1,363						—						—						22,779
總計			$	83,982					$	20,883					$	13,173					$	3,932					$	458					$	—					$	122,428

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以百萬美元計(每股除外)

截至2022年12月31日止的年度
			通信
			移動性						商務有線						消費者有線電視						拉丁美洲						公司和其他						埃利姆。						總計
無線服務			$	60,499					$	—					$	—					$	2,162					$	13					$	—					$	62,674
商務服務			—						21,891						—						—						—						—						21,891
寬頻			—						—						9,669						—						—						—						9,669
傳統語音和數據			—						—						1,746						—						323						—						2,069
其他			—						—						1,334						—						194						—						1,528
總服務			60,499						21,891						12,749						2,162						530						—						97,831
裝備			21,281						647						—						982						—						—						22,910
總計			$	81,780					$	22,538					$	12,749					$	3,144					$	530					$	—					$	120,741

截至2021年12月31日止的年度
			通信
			移動性						商務有線						消費者有線電視						拉丁美洲						公司和其他						埃利姆。						總計
無線服務			$	57,590					$	—					$	—					$	1,834					$	74					$	—					$	59,498
視頻服務			—						—						—						—						15,423						—						15,423
商務服務			—						23,224						—						—						70						—						23,294
寬頻			—						—						9,085						—						—						—						9,085
傳統語音和數據			—						—						1,977						—						429						—						2,406
其他			—						—						1,384						—						611						(136)						1,859
總服務			57,590						23,224						12,446						1,834						16,607						(136)						111,565
裝備			20,664						713						93						913						90						—						22,473
總計			$	78,254					$	23,937					$	12,539					$	2,747					$	16,697					$	(136)					$	134,038

延期客户合同獲取和履行成本

獲得和履行客户合同的成本，包括我們的移動、商業有線和消費者有線服務的服務激活佣金，將在合同期或預期客户關係期限內遞延和攤銷，通常範圍為三年至五年.

在2022年第一季度，我們更新了對客户關係預期經濟壽命的分析。截至2022年1月1日，我們延長了Mobility、Business Wireline和Consumer Wireline中延遲收購和履行合同成本的攤銷期限，以更好地反映這些關係的估計經濟壽命。會計估計的這些變化減少了大約#美元的“其他收入成本”。395，或$0.04截至2022年12月31日止年度之持續經營每股攤薄收益。

下表列出了截至12月31日我們合併資產負債表中包含的遞延客户合同獲取和履行成本：

合併資產負債表			2023						2022
遞延收購成本
預付資產和其他流動資產			$	3,233					$	2,893
其他資產			4,077						3,913
延期客户合同收購總成本			$	7,310					$	6,806
延期履行成本
預付資產和其他流動資產			$	2,340					$	2,481
其他資產			3,843						4,206
延期客户合同履行總成本			$	6,183					$	6,687

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以百萬美元計(每股除外)

下表列出了延遲的客户合同收購和履行成本攤銷，這些主要包括在截至12月31日的年度的“銷售、一般和行政費用”和“其他收入成本”中：

合併損益表			2023						2022
遞延收購成本攤銷			$	3,476					$	2,935
延期履行成本攤銷			2,700						2,688

合同資產和負債

當收入在我們開具賬單和接受對價的權利之前確認時，合同資產就被記錄下來。隨着服務的提供和計費，合同資產將減少。例如，當分期付款銷售包括促銷折扣(例如，以舊換新設備積分)時，確認的收入和收到的對價之間的差額被記錄為合同資產，在合同期限內攤銷。

我們的合同資產主要與我們的無線業務有關。促銷設備銷售我們提供手機積分，當客户承諾特定的服務期導致額外的合同資產確認時，手機積分根據設備和服務的獨立銷售價格按比例分配。這些合同資產將在服務合同期內攤銷，導致未來的服務收入較低。

如果在交付貨物或服務之前收到對價，則記錄合同責任。當我們履行履行義務時，合同責任的減少將被記錄下來。

下表列出了截至12月31日我們綜合資產負債表上的合同資產和負債：

合併資產負債表			2023						2022
合同資產			$	6,518					$	5,512
--“預付及其他流動資產”中的流動部分			3,549						2,941
合同責任			3,994						4,170
“預付帳單和客户存款”中的當前部分			3,666						3,816

我們2023年的合同資產餘額反映了我們無線業務中促銷設備銷售的增加。

我們在2023年記錄為客户合同收入的期初合同負債為$3,830.

剩餘履約義務

剩餘履約義務是指我們根據捆綁或折扣安排向客户提供的服務，當在合同期限內提供服務時，這些服務就會得到滿足。在釐定所分配的交易價格時，吾等並不包括非經常性費用及使用量估計，亦不考慮最初預期年期少於一年的安排，主要為預付無線及住宅互聯網協議。

與業務合同相關的剩餘業績債務反映了開具賬單的經常性費用，並進行了調整，以反映銷售激勵和收入調整的估計。與無線合同相關的履約義務使用組合方法進行評估，在該方法中，我們審查所有相關的促銷活動，並使用組合的平均服務組成部分和平均設備價格計算剩餘的履約義務。截至2023年12月31日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元38,613，我們預計將認識到其中大約82到2025年底，餘額將在2025年底之前確認。

附註6.收購、處置和其他調整

收購

頻譜拍賣2022年1月14日，聯邦通信委員會(FCC)宣佈我們中標1,6243.45 GHz許可證拍賣110。我們向聯邦通信委員會提供了一筆$的預付款123在2021年第三季度並支付了剩餘的$8,956在2022年第一季度，總額為$9,079。我們用現金和短期投資為收購價格提供資金。我們於2022年5月收到許可證，並在2022年12月31日的合併資產負債表中將拍賣押金和相關資本化利息歸類為“許可證淨值”。

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以百萬美元計(每股除外)

2021年2月，FCC宣佈AT&T是1,621C頻段許可證，包括全國範圍內的總共80 MHz，包括第一階段的40 MHz。我們向FCC提供了$5502020年，現金支付總額為22,856在2021年第一季度，總額為$23,406。我們於2021年7月收到許可證，並在2021年12月31日的合併資產負債表中將拍賣押金、相關資本化利息和結算的搬遷成本歸類為“許可證淨值”。2021年12月，我們支付了955在清理第一階段頻譜時的獎勵付款，並支付了$2,112在2023年第二階段頻譜清理後。此外，我們還負責大約$1,100未來幾年的可補償搬遷成本，因為衞星運營商正在清理頻譜，我們支付了其中的$6502021年，982022年和$109在2023年。購買頻譜的資金包括手頭現金和短期投資，以及短期和長期債務。

已支付的現金，包括頻譜押金(扣除退款)、資本化利息以及任何獎勵和搬遷費用的支付，都包括在我們綜合現金流量表上的“收購，扣除獲得的現金”中。興趣將被資本化，直到頻譜準備好用於其預期用途。

性情

視頻業務2021年7月31日，我們完成了與TPG的交易，成立了一家名為DIRECTV的新公司，該公司由一個由AT&T和TPG代表組成的董事會共同管理，TPG在某些關鍵決策上擁有打破平局的權力，最重要的是首席執行官的任免。

在這筆交易中，我們將我們的美國視頻業務部門以美元的價格出售給了DIRECTV4,250對於初級優先單位，額外分配優先考慮$4,200以及一個70共同單位的經濟權益百分比(統稱為“股權對價”)。TPG貢獻了大約$1,800以現金形式向DIRECTV支付#1,800高級首選單位和30共同單位的經濟利益的百分比。關於我們在DIRECTV的投資的會計處理，請參閲附註10。

在2021年第三季度交易完成時，我們收到了大約$7,170來自DIRECTV的現金($7,600，淨額為$430手頭現金)並轉賬$195DIRECTV的債務。大約$1,800收到的現金在我們的綜合現金流量表中報告為融資活動收到的現金，因為它與應付給DIRECTV的票據有關，該票據的付款與我們達成的協議掛鈎，以彌補NFL週日門票合同剩餘期限下的淨虧損，上限為#美元。2,100在合同的剩餘期限內(見附註19)。淨收益的其餘部分作為投資活動的現金報告。這筆交易沒有帶來實質性的收益或損失。

反映為非持續經營的處置

WarnerMedia2022年4月8日，我們完成了華納媒體業務的分離和分配，並完成了美國電話電報公司為持有華納媒體業務而成立的子公司Spinco與Discovery，Inc.的子公司(更名為Warner Bros.Discovery，Inc.(WBD))的合併。截至記錄日期，每持有一股AT&T普通股，每名AT&T股東有權獲得0.241917股WBD普通股，這代表了大約71WBD的%。根據分立和分銷協議(SDA)的條款，在分銷和合並之前，AT&T收到了大約$40,400，其中包括$38,800Spinco現金和美元1,600由WarnerMedia保留的債務。2022年第二季度，美元45,041留存收益和美元5,632與這筆交易相關的額外實收資本已從我們的資產負債表中刪除。此外，2022年8月，我們和WBD根據《可持續發展法》第1.3節敲定了關閉後的調整，結果產生了#美元。1,200本集團於2022年第三季度向WBD支付款項，並在資產負債表中反映為對額外實收資本的調整。(見附註24)

Xandr2022年6月6日，我們完成了將Xandr的市場組件出售給微軟公司的交易。Xandr在我們的歷史財務報表中被反映為非連續性業務。

Vrio2021年11月15日，我們完成了將拉丁美洲視頻業務Vrio出售給Grupo Werthein的交易，並記錄了1美元的應收票據610待付清四年，其中$300是以賣方融資的形式進行的，其餘部分與營運資本調整有關。於2021年第二季度，我們將Vrio處置集團歸類為持有待售，並以公允價值減去出售成本報告處置集團，從而產生了非現金税前減值費用$4,555，包括大約$2,100與累計外幣換算調整和美元有關2,500與財產、廠房和設備以及無形資產有關。大約$80減值的主要原因是非控股權益。這一處置並未導致淨物質損益。

水獺媒體在2021年第三季度，我們出售了水獺傳媒的幾乎所有資產。我們收到了大約$1,540用現金支付。這一處置不會帶來物質上的收益或損失。

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以百萬美元計(每股除外)

Playdemic Ltd.2021年9月20日，我們以大約美元的價格出售了WarnerMedia的手機遊戲應用程序工作室Playdemic1,370現金，並確認税前收益為#美元706在我們的綜合損益表的“其他收入(費用)-淨額”中。

注7.財產、廠房和設備

截至12月31日，不動產、廠房和設備摘要如下：

			壽命(年)						2023						2022
土地			-						$	1,377					$	1,381
建築物和改善措施			2-44						39,380						38,751
中心局設備1			3-10						100,264						98,468
電纜、佈線和導管			15-50						90,109						84,447
其他設備			3-20						85,379						81,761
軟件			3-7						17,742						17,640
在建工程			-						5,640						7,182
									339,891						329,630
累計折舊和攤銷									211,402						202,185
財產、廠房和設備--淨額									$	128,489					$	127,445
1 包括某些網絡軟件。

我們的折舊費用是$18,5932023年，17,8522022年，以及$17,634在2021年。折舊費用包括軟件攤銷，總額為$3,0232023年，2,9722022年和$2,909在2021年。

2022年12月，我們記錄了一筆非現金税前費用為#美元1,413放棄不會用於支持未來網絡活動的管道。放棄被認為是正常業務過程之外的事情。

在2022年第一季度，我們更新了對AT&T擁有的光纖網絡資產的經濟壽命分析。截至2022年1月1日，我們延長了此類成本的估計經濟壽命和折舊期，以更好地反映我們所經歷的資產的物理壽命，以及沒有將取代光纖成為行業最佳寬帶技術的技術變化。會計估計的變化減少了折舊費用$280，或$0.03截至2022年12月31日止年度之持續經營每股攤薄收益。

注8.租約

我們為運營中使用的某些設施和設備提供運營和融資租賃。我們的租約一般剩餘租期最高可達15好幾年了。我們的一些經營租約(例如，針對塔樓和房地產的)包含可以行使的續訂選擇權，我們的一些租約包括在一年內終止租約的選項。

我們確認了經營性和融資性租賃的使用權資產，以及代表我們在租賃期內付款義務的現值的相應租賃負債。租賃付款的現值是使用經營租賃和融資租賃的遞增借款利率計算的，該利率是使用基於利率的組合方法確定的，該利率是根據我們在類似期限內以抵押為基礎借入相當於租賃付款的金額所需支付的利率確定的。我們使用無擔保借款利率並對該利率進行風險調整，以接近租賃貨幣的抵押利率，該利率將按季度更新，以衡量新的租賃負債。

租賃費用的構成如下：

			2023			2022			2021
經營租賃成本			$	5,577		$	5,437		$	5,363
融資租賃成本：
不動產、廠房和設備租賃資產攤銷			$	232		$	204		$	179
租賃債務利息			184			159			145
融資租賃總成本			$	416		$	363		$	324

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以百萬美元計(每股除外)

下表提供了與租賃相關的補充現金流信息：

			2023			2022			2021
經營活動的現金流
為租賃債務中包括的金額支付的現金：
來自經營租賃的經營現金流			$	4,588		$	4,679		$	4,580
補充租賃現金流披露
以經營性租賃換取使用權資產 **承擔新的經營租賃義務			2,693			3,751			3,396

下表列出了截至12月31日與租賃有關的補充資產負債表信息：

			2023			2022
經營租約
經營性租賃使用權資產			$	20,905		$	21,814
應付賬款和應計負債			$	3,524		$	3,547
經營租賃義務			17,568			18,659
經營租賃債務總額			$	21,092		$	22,206
融資租賃
物業、廠房和設備，按成本計算			$	2,828		$	2,770
累計折舊和攤銷			(1,399)			(1,224)
財產、廠房和設備--淨額			$	1,429		$	1,546
長期債務的當期部分			$	183		$	170
長期債務			1,655			1,647
融資租賃債務總額			$	1,838		$	1,817
			2023			2022
加權-平均剩餘租賃年限(年)
經營租約			7.7			8.1
融資租賃			7.2			7.9
加權平均貼現率
經營租約			4.1		%	3.7		%
融資租賃			8.3		%	8.0		%

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以百萬美元計(每股除外)

下表列出了租賃債務的預期未來最低到期日：

2023年12月31日			經營租約						金融 租契
2024			$	4,699					$	334
2025			4,105						338
2026			3,443						331
2027			2,805						331
2028			2,172						334
此後			8,132						840
租賃付款總額			25,356						2,508
減去：推定利息			(4,264)						(670)
總計			$	21,092					$	1,838

附註9.商譽和其他無形資產

我們在報告單位級別測試商譽減值，這被視為我們的主要運營部門或其下一個級別。通過我們截至10月1日的年度減值測試，每個報告單位的計算公允價值都超過了其賬面價值；然而，Consumer Wireline的公允價值比其賬面價值高出不到10%，利率對公允價值的負面影響被我們的光纖投資推動的更高的長期現金流預測所抵消。

於2022年，我們錄得非現金減值費用為$13,478在我們的商業有線報道部門，$10,508在我們的消費者有線報道單元和$826在我們的墨西哥報道部門。公允價值下降的主要原因是宏觀經濟環境的變化，即加權平均資本成本增加。此外，通脹壓力和長期下滑(主要是Business Wireline)導致的預期現金流下降影響了公允價值。公允價值的確定採用了現金流貼現和市場多元方法相結合的方法。在通信部分，如果所有其他假設保持不變，我們預計減值費用將增加約1美元3,400如果加權平均資本成本增加25個基點，或#2,100如果預計終端增長率下降25個基點，或1美元2,800如果預計的長期EBITDA利潤率下降100個基點。

我們2023年商譽的變化主要是由於有助於形成戰略合資企業的資產的商譽。2022年我們商譽的變化主要是由於上文討論的非現金減值。

截至2023年12月31日，我們的通信部門有三個報告部門：移動性、商業有線和消費者有線。報告單位被視為拉丁美洲的業務部門。

下表列出了按經營部門劃分的商譽賬面值變動情況：

			2023																		2022
			餘額為 1月1日						性情 及其他						餘額為 12月31日						餘額為 1月1日						減值						性情， 貨幣 兑換 及其他						餘額為 12月31日
通信
商譽			$	91,881					$	(41)					$	91,840					$	91,924					$	—					$	(43)					$	91,881
累計 減值			(23,986)						—						(23,986)						—						(23,986)						—						(23,986)
淨商譽			67,895						(41)						67,854						91,924						(23,986)						(43)						67,895
拉丁美洲			—						—						—						816						(826)						10						—
總計			$	67,895					$	(41)					$	67,854					$	92,740					$	(24,812)					$	(33)					$	67,895

當有事件或情況顯示無形資產或資產組的賬面值可能無法於其剩餘年期內收回時，我們會檢討無形資產的減值攤銷。

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以百萬美元計(每股除外)

無限期無線許可證在2023年增加，主要是由於可補償的搬遷和獎勵金以及695資本化利息（見附註6和23）。

無限期無線許可證在2022年增加，主要是由於拍賣活動和1,120資本化利息（見附註6和23）。

截至12月31日的其他無形資產摘要如下：

			2023																								2022
其他無形資產			加權平均 生命						毛收入 攜帶 金額						累計 攤銷						貨幣 翻譯 調整，調整						毛收入 攜帶 金額						累計 攤銷						貨幣 翻譯 調整，調整
攤銷無形資產 資產：
無線許可證			21.6年份						$	3,034					$	572					$	23					$	3,045					$	425					$	(297)
客户列表和 促進關係發展			14.3年份						379						286						(74)						413						304						(75)
商標、商品名稱 中國和其他國家			7.8年份						289						261						(5)						330						245						(6)
總計			21.4年份						$	3,702					$	1,119					$	(56)					$	3,788					$	974					$	(378)

不受攤銷影響的無限期無形資產：

無線許可證			$	124,734								$	121,769
商號			5,241									5,241
總計			$	129,975								$	127,010

已攤銷無形資產是定期資產，因此，我們根據最恰當地反映我們來自這些資產的預期現金流的方法來記錄攤銷費用。定期無形資產攤銷費用為#美元。184截至2023年12月31日的年度，$169截至2022年12月31日的年度及218截至2021年12月31日的年度。預計未來五年的攤銷費用為：美元1712024年，$1642025年，$1642026年，$1642027年和$1632028年。

附註10.權益法投資

對合夥企業、合資企業和我們有重大影響力的少於多數股權的子公司的投資按權益法入賬。

2023年5月11日，我們完成了與貝萊德的交易，通過其多元化基礎設施業務管理的一隻基金，與GigapPower，LLC(GigapPower)相關。2023年5月12日，我們解除了GigapPower業務的合併，並開始將其作為權益法投資進行會計處理。

2021年7月31日，我們完成了與TPG的交易，成立了一家名為DIRECTV的新公司(見注6)。這筆交易導致我們解除了視頻業務的合併，從2021年8月1日開始，DIRECTV將按照權益法入賬。

截至2023年12月31日，我們對股權附屬公司的投資主要包括我們在DIRECTV、GigapPower和Sky墨西哥的權益。

直播電視我們在DIRECTV的投資是按照權益會計方法核算的。出於會計目的，DirecTV被視為可變利益實體。由於DIRECTV由一個由AT&T和TPG代表組成的董事會共同管理，TPG在某些關鍵決策上擁有打破平局的權力，最重要的是首席執行官的任命和罷免，我們得出結論，我們不是DIRECTV的主要受益者。

根據資歷，DIRECTV的所有權權益如下：

•分銷權為$的優先單位1,800由TPG持有，於2021年全面發行。

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•經銷權為$的初級優先單位4,250由AT&T持有，截至2023年12月31日全面分發。

•與通用單位$關聯的分佈首選項4,200由AT&T持有，其中$2,975截至2023年12月31日，仍有分銷權。

•公共單位，帶70AT&T和30%由TPG持有。

股權對價於2021年7月31日的初始公允價值為6,852，這是使用反映分配權和個別工具偏好的貼現現金流模型確定的。在2023年、2022年和2021年，我們確認了1,666, $1,808及$619附屬公司淨收入中的權益，並收到總計#美元的分配3,715, $4,457及$1,942，分別來自DIRECTV。我們在DIRECTV投資的賬面價值為$877及$2,911在2023年、2023年和2022年12月31日。

我們在淨收益或虧損中的份額可能與DIRECTV聲明的所有權百分比權益不同，因為安排條款規定了實質性的非比例現金分配，無論是在運營中還是在清算中，都是基於投資者持有的權益類別。如果DIRECTV記錄了損失，該損失將根據他們的資歷分配到所有權利益中，從最從屬的利益開始。

GigaPower我們舉辦了一場50與貝萊德的合資公司將為美國各地的互聯網服務提供商和其他為我們有線服務區域以外的客户提供服務的企業提供光纖網絡。

墨西哥天空電視臺我們舉辦了一場41.3墨西哥天空電視臺是墨西哥領先的付費電視提供商。

下表列出了DIRECTV和我們的其他股權方法投資的彙總財務信息，主要包括GigapPower、Sky墨西哥和某些與體育相關的節目投資，截至12月31日或截至那時的一年：

			2023						2022						2021
收益表1,2
營業收入			$	22,938					$	25,794					$	12,220
營業收入			2,873						3,175						1,179
淨收入			2,393						2,581						938
資產負債表2
流動資產			3,058						4,240
非流動資產			12,203						14,211
流動負債			5,148						6,681
非流動負債			8,193						7,951
1不包括2021年8月1日之前的DIRECTV。
2不包括2023年5月12日之前的GigapPower。

下表是我們在合併資產負債表上顯示的對股權附屬公司的投資對賬：

			2023						2022
年初			$	3,533					$	6,168
其他投資			135						3
來自DIRECTV的分配超過累計股本的收益			(2,049)						(2,649)
收到的累計收益的股息和分配			(1,668)						(1,815)
關聯公司淨收入中的權益			1,675						1,791
減值			(450)						—
貨幣換算調整			61						25
其他調整			14						10
年終			$	1,251					$	3,533

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注11.債務

截至12月31日，AT&T及其子公司包括利率和到期日在內的長期債務摘要如下：

																											2023						2022
票據和債權證
			利率1												到期日
			0.00%			–			2.99%						2023			–			2033						$	24,560					$	24,603
			3.00%			–			4.99%						2023			–			2061						87,855						91,201
			5.00%			–			6.99%						2023			–			2095						27,286						20,083
			7.00%			–			12.00%						2023			–			2097						3,639						4,884
信貸協議借款																											—						2,500
計入債務的利率互換的公允價值																											7						13
																											143,347						143,284
未攤銷(折扣)保費淨額																											(9,509)						(9,650)
未攤銷發行成本																											(436)						(427)
票據和債權證總額																											133,402						133,207
融資租賃義務																											1,838						1,817
長期債務總額，包括當前期限																											135,240						135,024
長期債務當期到期日																											(7,386)						(6,601)
長期債務總額																											$	127,854					$	128,423
1如果適用，外債包括套期保值的影響。

我們有歐元、英鎊、加元、瑞士法郎和澳元計價的債務，總額約為美元。35,192及$35,525分別為2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。

我們長期債務組合的加權平均利率，包括信貸協議借款和衍生品的影響，約為4.2截至2023年12月31日的百分比4.1截至2022年12月31日。

截至12月31日，一年內到期的債務包括以下內容：

			2023						2022
長期債務當期到期日			$	7,386					$	6,601
商業票據			2,091						866
總計			$	9,477					$	7,467

我們未償還短期借款的加權平均利率約為6.0截至2023年12月31日的百分比4.8截至2022年12月31日。

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融資活動

在2023年期間，我們收到了淨收益$10,004關於美元的發行10,061長期債務和收益為$750關於在不同市場發行信貸協議借款，平均加權期限約為6.3年利率和加權平均利率為5.2%。我們還了$12,458長期債務和信貸協議借款的加權平均利率為5.3%. 我們在2023年期間的債務活動主要包括以下內容：

			第一 季度			第二 季度			第三 季度			第四 季度			2023年全年
商業票據借款淨額			$	2,341		$	1,284		$	(112)		$	(2,436)		$	1,077
發行票據及債權證：
美元紙幣			$	1,747		$	2,730		$	—		$	—		$	4,477
歐元紙幣			1,319			3,537			—			—			4,856
其他			1,050			—			—			371			1,421
債務發行			$	4,116		$	6,267		$	—		$	371		$	10,754
還款：
民間融資			$	—		$	(750)		$	—		$	—		$	(750)
償還其他短期借款			$	—		$	(750)		$	—		$	—		$	(750)
美元紙幣			$	(376)		$	(750)		$	—		$	—		$	(1,126)
歐元紙幣			(1,626)			(473)			(3,503)			—			(5,602)
澳元鈔票			—			—			(450)			—			(450)
2025年定期貸款			(2,500)			—			—			—			(2,500)
其他			(1,443)			(441)			(327)			(155)			(2,366)
償還長期債務			$	(5,945)		$	(1,664)		$	(4,280)		$	(155)		$	(12,044)

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，我們遵守了管理我們債務的所有文書的契約和條件。我們幾乎所有未償還的長期債務都是無擔保的。截至2023年12月31日的未償還長期票據和債券的到期日和相應的償還加權平均利率如下：

			2024						2025						2026						2027						2028						此後
償還債務1,2			$	7,537					$	5,399					$	10,402					$	6,310					$	6,905					$	109,511
加權平均利率 2			3.5		%				4.7		%				3.5		%				3.7		%				3.2		%				4.3		%
1債務償還代表到期價值。如果適用，外債包括套期保值的影響。
2包括信貸協議借款。

信貸安排

一般信息

2022年11月，我們簽訂並提取了一筆美元2,5002025年2月16日到期的定期貸款協議(2025年定期貸款)，瑞穗銀行為代理。2023年3月30日，美元2,500定期貸款已付清並終止。

2021年3月，我們簽訂並提取了一筆美元2,000定期貸款信貸協議(BAML雙邊定期貸款)，包括(I)a#1,000貸款(BAML A期貸款)，和(2)一美元1,000融資(BAML Secch B融資)，美國銀行，N.A.為代理。2022年4月13日，BAML雙邊定期貸款還清並終止。

2021年1月，我們達成了一項14,700定期貸款信貸協議(2021年銀團定期貸款)，美國銀行，N.A.為代理。2021年3月，我們借入了1美元7,350根據2021年銀團定期貸款和剩餘的美元7,350貸款人的承諾被終止。2022年4月13日，2021年銀團定期貸款還清並終止。

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循環信貸協議

我們目前有一筆$12,000於2028年11月18日終止的循環信貸協議(循環信貸協議)，根據協議條款，我們將終止日期延長了一年，即2023年11月。不是截至2023年12月31日，循環信貸協議下的未償還金額。

我們的循環信貸協議包含投資級優先債務信用評級發行人的慣例契約，以及淨債務與EBITDA財務比率契約，要求AT&T在每個財政季度的最後一天保持不超過3.75-比1。

違約事件是此類協議的慣例，此類事件將導致或允許貸款人在適用情況下加速要求的付款，並將每項協議的相關適用保證金增加2.00年利率。

貸款人根據循環信貸協議提供墊款的義務將於2028年11月18日終止，除非承諾在該日期之前全部終止。所有墊款必須在不晚於貸款人根據循環信貸協議不再有義務墊款的日期之前償還。

循環信貸協議規定，我們和代表超過50%的貸款金額可以同意延長其在信貸協議下的承諾， 一其他內容一年制超過初始終止日期。我們有權終止全部或部分貸款人根據信貸協議承諾的金額超過任何未償還的墊款;然而，任何此類終止的承諾不得恢復。

根據我們的選擇，循環信貸協議下的預付款將產生利息：

•可變年利率等於：(1)(但不低於零)(A)花旗銀行在紐約不時公佈的利率，作為花旗銀行的基本利率，(B)0.5%，以及（c）前瞻性期限利率 根據擔保隔夜融資利率 (Term SOFR）為期一個月，另加 0.10%+1.00%，加上（2）信貸協議中規定的適用保證金（“基本預付款的適用保證金”）;或

•利率等於：（i）一個月、三個月或六個月（如適用）的定期SOFR，加上（ii） 0.10%加（iii）循環信貸協議中規定的適用保證金（“基準利率預付款的適用保證金”）。

我們付的設施費是0.060%, 0.070%, 0.080%或0.100貸款人承諾金額的每年%，取決於AT&T的信用評級。

説明12.公平價值的量度及披露

ASC 820中的公允價值計量和披露框架“公允價值計量”根據用於確定公允價值的輸入的可靠性提供了一個三級公允價值層次結構。第1級是指根據相同資產在活躍市場上的報價確定的公允價值。第2級是指使用其他重大可觀察到的投入估計的公允價值，第3級包括使用重大不可見投入估計的公允價值。

公允價值層次結構內的資產或負債水平是基於對公允價值計量有重要意義的任何投入的最低水平。我們的估值技術最大限度地利用了可觀察到的投入，最大限度地減少了不可觀測投入的使用。

上述估值方法可能產生的公允價值計算可能不能反映未來的可變現淨值或反映未來的公允價值。我們相信我們的估值方法是適當的，與其他市場參與者是一致的。使用不同的方法或假設來確定某些金融工具的公允價值可能會導致在報告日期進行不同的公允價值計量。自2022年12月31日以來，所使用的方法沒有任何變化。

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長期債務和其他金融工具

我們長期債務的賬面金額和估計公允價值，包括當前到期日和其他金融工具，摘要如下：

			2023年12月31日												2022年12月31日
			攜帶 金額						公平 價值						攜帶 金額						公平 價值
票據和債權證1			$	133,402					$	128,474					$	133,207					$	122,524
商業票據			2,091						2,091						866						866
投資證券2			2,836						2,836						2,692						2,692
1包括信貸協議借款。
2不包括按權益法計入的投資。

原始期限不足一年的債務的賬面價值接近公允價值。用於票據和債券的公允價值計量被視為第2級，並使用各種方法確定，包括活躍和不活躍市場中相同或類似證券的報價。

以下是截至2023年12月31日和2022年12月31日以公允價值和衍生品計量的投資證券的公允價值持平。被指定為對衝工具的衍生品在我們的綜合資產負債表上反映為“預付和其他流動資產”、“其他資產”、“應付賬款和應計負債”以及“其他非流動負債”。

			2023年12月31日
			1級						2級						3級						總計
股權證券
國內股票			$	1,002					$	—					$	—					$	1,002
國際股票			215						—						—						215
固定收益股票			209						—						—						209
可供出售的債務證券			—						1,228						—						1,228
資產衍生品
交叉貨幣互換			—						424						—						424
負債衍生工具
利率互換			—						(2)						—						(2)
交叉貨幣互換			—						(3,601)						—						(3,601)
			2022年12月31日
			1級						2級						3級						總計
股權證券
國內股票			$	995					$	—					$	—					$	995
國際股票			198						—						—						198
固定收益股票			189						—						—						189
可供出售的債務證券			—						1,132						—						1,132
資產衍生品
交叉貨幣互換			—						28						—						28
負債衍生工具
交叉貨幣互換			—						(6,010)						—						(6,010)
外匯合約			—						(23)						—						(23)

投資證券

我們的投資證券包括按公平值計量的股本及債務證券，以及並無可輕易釐定公平值的股本證券。我們投資證券的大部分公平值乃根據市場報價估計。並非於國家證券交易所買賣之股本證券投資按成本值減任何減值估值，並就相同或類似證券之可觀察有序交易所產生之變動作出調整。

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未在國家證券交易所交易的債務證券投資採用定價模型、具有類似特徵的證券報價或貼現現金流量進行估值。

本期間權益證券損益總額的構成如下：

截至12月31日止年度，			2023						2022						2021
確認的權益證券收益(損失)合計			$	257					$	(309)					$	293
出售股權證券確認的收益(損失)			89						(80)						(5)
期末持有的權益證券確認的未實現收益(虧損)			$	168					$	(229)					$	298

截至2023年12月31日，可供出售的債務證券總額為1,228期限如下-不到一年：$80；一至三年：$178；三至五年：$156；五年或以上：$814.

我們的現金等價物(貨幣市場證券)、短期投資(證書和定期存款)和不可退還的客户存款按攤銷成本入賬，各自的賬面金額接近公允價值。短期投資和不可退還的客户存款計入“預付及其他流動資產”，我們的投資證券計入綜合資產負債表的“其他資產”。

衍生金融工具

我們進行衍生品交易是為了管理某些市場風險，主要是利率風險和外匯兑換風險。這包括使用利率掉期、利率鎖定、外匯遠期合約和組合利率外匯合約(交叉貨幣掉期)。我們不將衍生品用於交易或投機目的。我們以公允價值將衍生品記錄在我們的綜合資產負債表上，這些公允價值來自可觀察到的市場數據，包括收益率曲線和匯率(我們所有的衍生品都是二級)。與衍生工具相關的現金流量在合併現金流量表中與被套期保值項目在同一類別中列報。

公允價值對衝我們定期進行固定利率到浮動利率的掉期交易，並將其指定為公允價值對衝。這些掉期的目的是通過管理我們的固定利率和浮動利率債務的組合來管理利率風險。這些掉期涉及在掉期存續期內收取浮動利率付款的固定利率金額，而不交換基礎本金。

我們還將我們的大部分交叉貨幣掉期和外匯合約指定為公允價值對衝。這些合約的目的是對衝與外幣計價債務現貨匯率變化相關的外幣風險。對於交叉貨幣對衝，我們選擇將掉期與時間價值和交叉貨幣基差相關的公允價值變化排除在對衝有效性評估之外。對於外匯合約，我們選擇將遠期點數的公允價值變動排除在套期保值有效性評估之外。

公允價值套期保值的未實現和已實現損益與被套期保值項目在合併損益表中的影響類別相同，包括被排除部分的收益影響。在我們選擇從與公允價值對衝相關的套期保值有效性評估中剔除組成部分的情況下，此類被排除組成部分的未實現收益或虧損被記錄為累計保費收入的組成部分，並在對衝工具的有效期內確認為收益。被指定為公允價值套期保值的衍生工具的未實現收益按公允價值計入資產，未實現虧損按公允市場價值計入負債。除除外成分外，被指定為公允價值對衝的衍生工具的公允價值變動通過收益抵銷對衝資產或負債的公允價值變動。在截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的年度中，沒有對公允價值對衝的無效進行衡量。

現金流量套期保值我們將我們的一些交叉貨幣掉期指定為現金流對衝，以對衝預期未來現金流的可變性風險，這些現金流可歸因於我們的外幣風險和外幣計價債務產生的利率風險。這些協議包括從固定的外幣計價金額到固定的美元計價金額的初始和最終本金交換，並以通常由發行時的市場現貨匯率確定的特定匯率進行兑換。它們還包括將固定或浮動的外幣利率與固定的美元利率進行利率互換。

2022年9月30日，我們將我們的大部分交叉貨幣掉期從現金流對衝中取消，並將這些掉期重新指定為公允價值對衝。於取消指定日期與現金流量對衝有關之累計其他綜合虧損餘額為#美元。1,857。當被套期保值的項目在收益或

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當預測的交易可能不會發生時。選擇交叉貨幣掉期的公允價值對衝指定不會對我們的財務業績產生影響。

被指定為現金流量套期保值的衍生工具的未實現收益按公允價值計入資產，未實現虧損按公允價值計入負債。對於被指定為現金流量對衝的衍生工具，公允價值變動作為累計保監局的組成部分報告，並在對衝交易影響收益的同一時期重新分類到綜合收益表中。

我們定期進入並指定利率鎖定，以部分對衝在可能發行固定利率債券之前的一段時間內，由於基準利率上升而導致的利息支付變化的風險。我們將利率鎖定指定為現金流對衝。當我們解決利率鎖定問題時，收益和損失將在相關債務的有效期內攤銷為收入。在接下來的12個月裏，我們預計將重新分類美元59由於歷史利率鎖定的淨虧損攤銷，從累計保證金到“利息支出”。

抵押品與信用風險或有我們已與衍生工具交易對手訂立協議，根據各自的信貸評級及淨額結算協議設定抵押品門檻。於2023年12月31日，我們已將抵押品$670(存款資產)，並持有抵押品#美元5(收據責任)。根據協議，如果AT&T的信用評級在12月最終抵押品交換之前被惠譽評級下調兩級，一級被S下調，一級被穆迪下調，我們將被要求提供額外的抵押品#美元。53。如果AT&T的信用評級被惠譽評級下調三級，S下調兩級，穆迪下調兩級，我們將被要求額外提供#美元的抵押品。3,113.於2022年12月31日，我們已將抵押品$886(存款資產)，並持有抵押品#美元0(收據責任)。我們不會將抵押品的公允價值抵銷衍生工具的公允價值，無論是否存在收回現金抵押品(應收款)的權利或返還現金抵押品(應付賬款)的義務。

以下是截至12月31日未償還衍生品頭寸的名義金額：

			2023						2022
利率互換			$	1,750					$	—
交叉貨幣互換			38,006						38,213
外匯合約			—						617
總計			$	39,756					$	38,830

以下是影響我們財務狀況和業績的相關對衝項目：

衍生工具對合並損益表的影響
公允價值套期關係
截至12月31日止年度，			2023						2022						2021
利率互換(“利息支出”)：
利率互換的收益(虧損)			$	(6)					$	(3)					$	(4)
長期債務的收益(損失)			6						3						4
交叉貨幣互換：
交叉貨幣掉期的收益(損失)			1,121						2,195						(91)
長期債務的收益(損失)			(1,121)						(2,195)						91
累計OCI確認的收益(損失)			1,126						297						(17)
外匯合約：
外匯合約的收益(損失)			12						(12)						—
長期債務的收益(損失)			(12)						12						—
累計OCI確認的收益(損失)			12						(12)						—

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此外，在上述期間應計和結算的掉期淨結算額被“利息支出”抵消。

現金流量套期保值關係
截至12月31日止年度，			2023						2022						2021
交叉貨幣互換：
累計OCI確認的收益(損失)			$	12					$	(1,119)					$	(873)
外匯合約：
累計OCI確認的收益(損失)			—						3						(17)
其他收入(支出)--淨重分類自 將累積保單轉為收入			—						1						1
利率鎖定：
利息收入(費用)從 將累積保單轉為收入			(59)						(65)						(92)
其他收入(費用)重新分類自 將累積保單轉為收入			—						(45)						—
WarnerMedia的分銷			—						(12)						—

非經常性公允價值計量

除了在經常性基礎上按公允價值記錄的資產和負債外，減值指標可能會使商譽和長期資產受到非經常性公允價值計量。商業有線電視、消費者有線電視和墨西哥報告單位的隱含公允價值是使用貼現現金流和市場多重方法估計的(見附註9)。這些模型的輸入被認為是第三級。

注13.所得税

截至12月31日，我們遞延税項負債(資產)的重要組成部分如下：

			2023						2022
折舊及攤銷			$	37,931					$	36,570
許可證和不可攤銷的無形資產			20,049						19,339
租賃使用權資產			5,100						5,322
租賃負債			(5,146)						(5,417)
員工福利			(2,970)						(2,251)
延期履行成本			1,941						1,989
合夥企業中的股權			2,943						3,284
淨營業虧損和其他結轉			(6,484)						(5,817)
其他-網絡			563						(248)
小計			53,927						52,771
遞延税項資產估值準備			4,656						4,175
遞延税項淨負債			$	58,583					$	56,946
非流動遞延税項負債			$	58,666					$	57,032
減去：非流動遞延税項資產			(83)						(86)
遞延税項淨負債			$	58,583					$	56,946

截至2023年12月31日，我們有合併的淨營業和資本損失結轉(實際納税)，用於聯邦所得税目的為$824，狀態為$774和外國的$2,819，將於2043年到期。此外，我們還有一筆聯邦信貸結轉485和國家信貸結轉$1,582，主要到2043年到期。

如果根據現有證據的權重，遞延税項資產的部分或全部更有可能無法變現，我們將確認估值備抵。我們在2023年12月31日、2023年12月和2022年12月的估值額度主要涉及國家和外國淨運營虧損以及國家信貸結轉。

我們認為1986年後應繳納一次性過渡税的未匯出外國收入不應無限期地再投資，因為這些收入可以匯回國內，而不會產生任何重大的增值税成本。我們認為其他類型的未匯出的外國

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收益將被無限期地再投資。美國所得税和外國預扣税沒有記錄在與某些外國子公司投資相關的臨時差額上，因為這些差額被認為是無限期再投資。未確認的遞延税項負債額對財務報表沒有實質性影響。

我們認識到，如果基於技術上的優點，納税申報單的頭寸最終很可能會持續下去，那麼該頭寸對財務報表的影響。對於符合這一確認門檻的税務職位，我們應用我們的判斷，考慮到適用的税法、我們管理税務審計的經驗和相關的GAAP，以確定要在我們的財務報表中確認的税收優惠金額。對於每個職位，我們在納税申報單上實現的利益與我們財務報表中反映的利益之間的差額在我們的綜合資產負債表上記錄為未確認的税收利益(UTB)。我們在每個財務報表日期更新我們的UTB，以反映審計和解和審計問題的其他解決方案、訴訟時效到期、税法的發展以及與税務當局正在進行的討論的影響。2023年和2022年1月1日至12月31日我們的UTB餘額變化對賬如下：

聯邦、州和外國税收			2023						2022
年初餘額			$	9,657					$	8,954
與本年度有關的税務職位增加			1,026						1,389
與前幾年相關的税收頭寸增加			448						577
與前幾年相關的税務頭寸減少			(212)						(1,079)
訴訟時效失效			(16)						(2)
聚落			1,021						(182)
年終餘額			11,924						9,657
累算利息及罰款			1,785						1,930
未確認所得税優惠總額			13,709						11,587
減去：遞延的聯邦和州所得税優惠			(687)						(723)
減去：上述計時項目應納税額			(6,438)						(4,640)
如果確認，將影響 截至年底的有效所得税税率			$	6,584					$	6,224

我們定期向徵税司法管轄區存款，這會減少我們的UTB餘額，但不包括在上述對賬中。減少UTB餘額的存款金額為#美元。2,361在2023年12月31日和美元1,7672022年12月31日。截至2023年12月31日，我們綜合資產負債表上的流動税收資產為2,079.

違例建築包括的應計利息和罰款為#美元。1,785截至2023年12月31日和美元1,930截至2022年12月31日。我們在所得税支出中記錄與聯邦、州和外國違約金有關的利息和罰款。包括在所得税支出中的淨利息和懲罰性費用(福利)為#美元。3242023年，$(862022年和$(129)2021年。

我們在美國聯邦司法管轄區以及各州、地方和外國司法管轄區提交所得税申報單。作為一個納税大户，我們的所得税申報單定期由美國國税局(IRS)和其他税務機關審計。

到2015年，美國國税局已經完成了對我們的納税申報單的實地審查。由於聯邦審查的目的，2006年之前的所有審計期間都已關閉，我們已與美國國税局上訴司有效地解決了截至2010年的所有未決審計問題。這些年將在未來幾個月處理最後的文書工作時結束。

雖然我們預計不會有重大變化，但我們通常無法估計從這些問題的解決到每年結清對剩餘不確定税收頭寸餘額或對實際税率的影響的範圍；與我們不確定税收頭寸相關的未確認收益金額可能在未來12個月內增加或減少。

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所得税(福利)費用的構成如下：

			2023						2022						2021
聯邦政府：
當前			$	2,280					$	579					$	(2,400)
延期			2,250						2,206						6,872
			4,530						2,785						4,472
州和地方：
當前			423						21						289
延期			(832)						912						648
			(409)						933						937
外國：
當前			66						106						(66)
延期			38						(44)						52
			104						62						(14)
總計			$	4,225					$	3,780					$	5,395

綜合損益表中的“所得税前持續經營所得(虧損)”包括截至12月31日的年度的下列組成部分：

			2023						2022						2021
美國所得税前收益(虧損)			$	20,506					$	(1,480)					$	29,678
所得税前外國收入(虧損)			(658)						(1,614)						(507)
總計			$	19,848					$	(3,094)					$	29,171

對持續經營的所得税支出(收益)和通過對持續經營的所得税税前收入適用21%的法定聯邦所得税税率計算的金額的對賬如下：

			2023						2022						2021
按聯邦法定税率計算的税款			$	4,168					$	(650)					$	6,126
因以下原因而增加(減少)所得税：
州和地方所得税--扣除聯邦所得税優惠			345						795						936
CARE法案聯邦NOL結轉			—						—						(471)
外商投資税			102						43						47
非控股權益			(259)						(308)						(291)
永久性項目和研發抵免			(207)						(121)						(153)
審計決議			319						(642)						(220)
資產剝離			(75)						(481)						(558)
商譽減值1			9						5,210						16
其他-網絡			(177)						(66)						(37)
總計			$	4,225					$	3,780					$	5,395
實際税率			21.3		%				(122.2)		%				18.5		%
1 商譽減值不能在納税時扣除。

2020年3月27日，頒佈了冠狀病毒援助、救濟和經濟安全(CARE)法案，該法案允許將2020年產生的淨營業虧損(NOL)以35%的聯邦税率追溯到一年。在2021年期間，我們記錄了4712020年NOL結轉的税率影響的税收優惠，根據結轉年度的國內製造扣除限額和適用的未確認税收優惠進行調整。

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附註14.養卹金和退休後福利

我們提供非繳費養老金計劃，覆蓋我們通信業務中的大多數國內非管理層員工。非管理層僱員的養卹金福利通常使用以下兩個公式之一來計算：按職務分類適用於服務年限的固定美元金額，或具有商定的年度養卹金等級積分和利息積分的現金餘額計劃。大多數員工可以選擇以一次性支付或年金的形式領取養老金。

覆蓋美國管理員工的養老金計劃對新進入者關閉。這些計劃繼續向通常在2015年1月1日之前受僱的參與者提供福利，這些參與者根據現金餘額養老金計劃或傳統養老金公式(即員工調整後職業收入的一定百分比)獲得福利，現金餘額養老金計劃包括基於工資和利息積分的年度或每月積分。

我們還根據各種計劃向某些退休員工提供各種醫療、牙科和人壽保險福利，並在在職員工賺取這些福利時應計精算確定的退休後福利成本。

2023年4月26日，AT&T和道富環球顧問信託公司作為AT&T養老金福利計劃(計劃)的獨立受託人，與Athene Holding Ltd.(Athene)的子公司簽訂了一項承諾協議，根據該協議，AT&T同意購買非參與的單一保費團體年金合同，這些合同將轉移到Athene$8,067該計劃的固定福利養卹金義務涉及該計劃下的某些退休人員、參與人和受益人。

購買團體年金合約於2023年5月3日完成，涵蓋約96,000AT&T參與者和受益人(調動參與者)。根據集團年金合約，雅典娜透過其全資附屬公司雅典娜年金及人壽公司及紐約雅典娜年金及人壽保險公司作出不可撤銷的承諾，並全權負責自2023年8月起支付每位轉撥參與者的退休金福利。該交易不會改變支付給轉移參與者的養卹金福利金額。

購買團體年金合同的資金直接由該計劃的資產通過作為該計劃基礎的養卹金信託提供，並要求不是AT&T的現金或資產貢獻我們轉移了$8,067在交易完成時確認養老金福利債務和相關計劃資產，並確認税前養老金結算收益#美元。363。該計劃的資金狀況並未因此交易而發生實質性變化。

與Athene的這筆交易被認為是會計上的和解，要求我們在2023年第二季度和第三季度的季度末重新衡量我們的養老金計劃資產和債務。

在2022年第三季度，我們承諾並在業績中反映了影響退休後健康和福利福利的計劃變化。這一計劃變化使我們的福利計劃與市場水平保持一致。

債務和供資狀況

對於固定收益養老金計劃，福利義務是預計福利義務，即截至我們的12月31日衡量日期，養老金福利公式歸因於在該日期提供的員工服務的所有福利的精算現值。應支付的養卹金數額取決於納入養卹金福利公式的若干未來事件，包括對僱員及其受益人的平均壽命和提供的平均服務年限的估計。它是根據有關未來利率和未來僱員薪酬水平的假設(如適用)而計算的。

對於退休後福利計劃，福利債務是累積的退休後福利債務，即根據退休後福利計劃條款歸入員工服務的所有未來福利在計量日期的精算現值。

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下表列出了截至12月31日的年度預計福利債務的變化：

			養老金福利												退休後福利
			2023						2022						2023						2022
年初的福利義務			$	42,828					$	57,212					$	7,280					$	12,552
服務成本--期內賺取的收益			477						617						23						32
預計福利債務的利息成本			1,876						1,747						340						277
修正			—						—						(42)						(2,370)
精算(收益)損失			976						(10,894)						278						(1,919)
支付的福利，包括和解			(4,863)						(5,854)						(1,186)						(1,292)
團體年金合同轉讓			(8,067)						—						—						—
年終福利義務			$	33,227					$	42,828					$	6,693					$	7,280

下表列出了截至12月31日的年度計劃資產的公允價值變化以及截至12月31日計劃的資金狀況：

			養老金福利												退休後福利
			2023						2022						2023						2022
年初計劃資產的公允價值			$	40,874					$	54,401					$	2,160					$	3,198
計劃資產的實際回報率			1,791						(7,673)						227						(370)
支付的福利，包括和解1			(4,863)						(5,854)						(624)						(788)
投稿			—						—						—						120
團體年金合同轉讓			(7,704)						—						—						—
計劃資產年終公允價值			30,098						40,874						1,763						2,160
年終資金不足狀況2			$	(3,129)					$	(1,954)					$	(4,930)					$	(5,120)
1我們酌情決定，某些退休後福利可以從我們的現金賬户支付，這不會減少自願員工福利協會(VEBA)的資產。未來的福利支付可能來自VEBA信託基金，從而減少這些資產餘額。
2資金狀況並不表明我們有能力支付持續的養老金福利，也不表明我們有義務為退休信託基金提供資金。所需的養老金資金是根據1974年修訂的《僱員退休收入保障法》(ERISA)和適用的條例確定的。

截至12月31日，在我們的綜合資產負債表上確認的金額如下：

			養老金福利												退休後福利
			2023						2022						2023						2022
員工福利義務的當期部分1			$	—					$	—					$	(521)					$	(1,058)
員工福利義務 2			(3,129)						(1,954)						(4,409)						(4,062)
確認淨額			$	(3,129)					$	(1,954)					$	(4,930)					$	(5,120)
1列入“應付賬款和應計負債”。
2列入“離職後福利債務”，加上國際養卹金債務和其他離職後債務#美元152及$1,044在2023年12月31日，和$161及$1,083分別於2022年12月31日。

我們養老金計劃的累計福利義務代表截至某個日期基於員工服務和薪酬的福利的精算現值，不包括對未來薪酬水平的假設。我們養老金計劃的累積福利義務為#美元。32,481在2023年12月31日，和美元42,1372022年12月31日。

在其他全面收益中確認的期間收益淨成本和其他金額

階段性效益成本

定期養卹金淨費用(貸方)的服務費用部分記入合併損益表的業務費用，其餘部分記入“其他收入(費用)-淨額”。我們在合併損益表中確認的養老金淨額和退休後成本(貸方)合計為(1,017), $(4,789)和$(7,652)截至2023年12月31日、2023年、2022年和2021年的年度。

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下表列出了定期福利淨成本(貸方)的組成部分：

			養老金福利																		退休後福利
			2023						2022						2021						2023						2022						2021
服務成本--賺取的收益 在此期間			$	477					$	617					$	957					$	23					$	32					$	45
預期收益的利息成本 義務			1,876						1,747						1,276						340						277						210
預期資產收益率			(2,533)						(3,107)						(3,513)						(130)						(112)						(151)
攤銷先前服務信貸			(133)						(133)						(144)						(2,472)						(2,558)						(2,537)
扣除前的定期收益淨成本(信用) 重新測量			(313)						(876)						(1,424)						(2,239)						(2,361)						(2,433)
精算(收益)損失			1,717						(115)						(3,461)						181						(1,437)						(334)
結算(收益)損失			(363)						—						—						—						—						—
退休金淨額和退休後 成本(積分)			$	1,041					$	(991)					$	(4,885)					$	(2,058)					$	(3,798)					$	(2,767)

在其他全面收益中確認的福利義務的其他變化

下表列出了在OCI中確認的福利義務的税後變化，以及從OCI攤銷到淨定期福利成本中的税後前期服務抵免：

			養老金福利																		退休後福利
			2023						2022						2021						2023						2022						2021
年初餘額			$	316					$	416					$	525					$	6,354					$	6,496					$	8,408
前期服務(成本)抵免			—						—						—						32						1,786						—
攤銷先前服務信貸			(100)						(100)						(109)						(1,863)						(1,928)						(1,912)
在其他項目中確認的合計 綜合(收益)損失			(100)						(100)						(109)						(1,831)						(142)						(1,912)
年終餘額			$	216					$	316					$	416					$	4,523					$	6,354					$	6,496

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假設

在確定預計福利債務以及淨養卹金和退休後福利成本時，我們使用了以下重要的加權平均假設：

			養老金福利																		退休後福利
			2023						2022						2021						2023						2022						2021
確定12月31日福利債務的加權平均貼現率			5.00		%				5.20		%				3.00		%				5.00		%				5.20		%				2.80		%
釐定的有效貼現率 服務成本1			5.40		%				4.40		%				3.30		%				5.20		%				4.00		%				2.90		%
確定利息成本的有效貼現率1			5.30		%				3.90		%				2.30		%				5.10		%				3.20		%				1.60		%
現金餘額養老金計劃的加權平均貸款利率2			4.20		%				4.10		%				3.20		%				—		%				—		%				—		%
計劃資產的長期回報率			7.50		%				6.75		%				6.75		%				6.50		%				4.50		%				4.50		%
綜合補償率 為確定收益而增加 義務			3.00		%				3.00		%				3.00		%				3.00		%				3.00		%				3.00		%
綜合補償率 確定淨成本的增加額 (學分)			3.00		%				3.00		%				3.00		%				3.00		%				3.00		%				3.00		%
1中期重新計量的年度所示加權平均貼現率：二零二三年、二零二二年及二零二一年（退休福利）及二零二二年（退休後福利）。
2現金餘額養老金計劃的加權平均利率只與總養老金福利的現金餘額部分有關。一個0.50加權平均利率增加%將使養卹金福利債務增加#美元。135.

我們在合併損益表中立即在“其他收入(費用)-淨額”中確認養老金和退休後計劃資產和債務的損益。這些損益通常是截至12月31日的年度計量，因此，除非需要更早的重新計量，否則通常將在第四季度記錄。如果實際經驗與精算假設不同，未來幾年預計的養卹金福利債務和養卹金淨費用以及退休後福利債務和退休後福利費用將受到影響。

貼現率我們假設的養老金和退休後福利的加權平均貼現率為 5.00於2023年12月31日的實際利率（即2023年12月31日的實際利率）反映預計福利責任可有效結算或支付予參與者的假設利率。我們根據一系列因素確定貼現率，包括收益率曲線，該收益率曲線由計量日可獲得的數百隻優質固定收益公司債券的收益率組成，並對應於未來現金流出的相關預期期限。這些債券的平均評級至少為Aa 3或AA-，由國家認可的統計評級機構，以美元計價，通常不可贖回，可轉換或與指數掛鈎。截至2023年12月31日止年度，與截至2022年12月31日止年度相比，我們的退休金貼現率減少了 0.20%，導致我們的養老金計劃福利義務增加了$916並將退休後的貼現率降低了0.20%，導致我們的退休後福利義務增加了$110。在截至2022年12月31日的一年中，我們將養老金貼現率提高了2.20%，導致我們的養老金計劃福利義務減少了#美元11,738並將我們退休後的貼現率提高了2.40%，導致我們的退休後福利義務減少了$2,102.

我們利用全收益率曲線方法估計養老金和其他退休後福利的淨定期福利成本的服務和利息部分。在這種方法下，我們使用單個現貨利率對收益率曲線進行貼現，收益率曲線由數百種高質量、固定收益公司債券的回報率組成，在測量日期可用。這些現貨匯率與每一項預計的福利債務和服務成本現金流保持一致。服務費用構成部分與計劃中的積極參與方有關，因此適用收益率曲線的相關現金流的持續期平均比預計福利債務現金流總額要長得多，預計福利債務現金流也包括對退休人員的福利付款。利息成本的計算方法是將每個現貨匯率乘以相應的貼現預計收益債務現金流。全收益率曲線方法減少了基於利率預期的任何精算收益和損失(例如，在向上傾斜的收益率曲線情景下的固有利息成本收益)，或者僅僅由於與我們的福利義務相關的現金流出的時間和規模而產生的收益和損失。我們的總收益債務的年度衡量和年度淨收益成本都不受全收益曲線方法的影響。

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預期長期回報率在2024年，我們的預期長期回報率是7.75養老金計劃資產的%和4.00退休後計劃資產的%，增加了0.25%用於養老金計劃資產，減少2.50退休後計劃資產的百分比。我們對資產回報假設的這次更新是由於經濟預測和資產組合的變化。我們的長期回報率反映了投資或將投資的資金的平均預期收益率，以提供包括在預計福利義務中的福利。在設定長期假設回報率時，管理層會考慮資本市場的未來預期、計劃投資的資產組合和平均歷史資產回報率。在相對穩定的市場中，實際的長期回報也可以作為決定未來預期的一個因素。我們考慮許多因素，包括但不限於計劃資產的歷史回報、長期回報的當前市場信息(例如，長期債券利率)以及資產類別之間的當前和目標資產配置。目標資產配置是根據與外部投資顧問的協商確定的。如果所有其他因素保持不變，我們預計0.50預期長期回報率下降%將導致2024年養卹金和退休後綜合成本增加$150。然而，當我們的計劃被重新衡量時，比率和實際回報的任何差異將包括在第四季度記錄的精算收益或損失中。

綜合薪酬增長率我們預期的綜合補償率增加了成本3.002023年和2022年的增長率反映了工資的長期平均增長率。

醫療保健成本趨勢我們的醫療成本趨勢假設是基於歷史成本數據、近期前景和對可能的長期趨勢的評估而制定的。根據我們對醫療行業通脹預期的評估，我們預計2024年符合條件的參與者的年度醫療處方藥成本趨勢和醫療成本趨勢將保持在每年和最終的趨勢增長率4.50%。在2023年，我們假設的年度醫療保健處方藥成本趨勢和符合條件的參與者的醫療成本趨勢從年度和最終趨勢增長率增加4.25%至年度和最終趨勢增長率為4.50%。這一假設的變化使我們的債務增加了#美元。19.

計劃資產

計劃資產主要包括私人和公共股本、政府和公司債券以及不動產(房地產和自然資源)。維持養卹金計劃的資產分配，以滿足ERISA的要求。根據ERISA條例確定的任何計劃繳款，都將捐給養老金信託基金，以使計劃參與人受益。我們沒有為我們2024年的養老金計劃提供ERISA所需的重大繳費。

我們堅持VEBA信託為退休後福利提供部分資金；然而，沒有ERISA或監管機構要求這些退休後福利計劃每年提供資金。我們酌情捐獻了$。1202022年12月加入我們的退休後計劃。

我們的主要投資目標是確保資金的可用性，以支付養老金和退休後福利在廣泛的未來經濟情景下到期的資金，根據我們的養老金和退休後義務，以可接受的風險水平最大化長期投資回報，並在資本市場範圍內廣泛分散投資，以使資產價值免受任何一個市場的不利影響。每一種資產類別都具有廣泛的多樣化特徵。通過管理所有賬户與投資組合基準的聚合，試圖避免對任何特定投資風格或證券類型的重大偏見。資產和福利債務預測研究定期進行，通常每兩到三年進行一次，或者在市場狀況、福利、參與者人口統計或資金狀況發生重大變化時進行。關於投資政策的決定是在瞭解資產配置對供資狀況、未來繳款和預計費用的影響後作出的。

這些計劃的加權平均資產目標和實際配置佔計劃資產的百分比，包括截至12月31日按資產類別劃分的未來合同的名義敞口如下：

			養老金資產																								退休後(VEBA)資產
			目標												2023						2022						目標												2023						2022
股權證券：
國內			2		%	-			22		%				10		%				7		%				11		%	-			21		%				16		%				21		%
國際			—		%	-			19		%				7						4						6		%	-			16		%				11						21
固定收益證券			34		%	-			54		%				47						45						3		%	-			13		%				8						47
實物資產			9		%	-			29		%				16						16						—		%	-			6		%				1						1
私募股權			6		%	-			26		%				20						14						—		%	-			6		%				1						1
優先權益			—		%	-			—		%				—						13						—		%	-			—		%				—						—
其他			—		%	-			5		%				—						1						59		%	-			69		%				63						9
總計															100		%				100		%																100		%				100		%

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以百萬美元計(每股除外)

在2023年4月之前，養老金信託基金持有AT&T Mobility II LLC(Mobility II)的優先股權，AT&T Mobility II LLC是我們無線業務的主要控股公司。優先股權益價值為#美元。5,427截至2022年12月31日。所有未償還的Mobility優先權益於2023年4月回購。(見附註16)

截至2023年12月31日，AT&T證券在我們養老金信託持有的資產中所佔比例不到1%。VEBA信託基金不持有AT&T證券。

投資估價

投資按公允價值列報。公允價值是指在計量日出售一項資產或轉移一項負債時應收到的價格。

在國家證券交易所交易的證券的投資以一年中最後一個營業日最後報告的銷售價格計價。如果當天沒有報告任何交易，則以最後報告的出價進行估值。對非在國家證券交易所交易的證券的投資使用定價模型、具有類似特徵的證券的報價或貼現現金流進行估值。註冊投資公司的股票以市場報價為基礎進行估值，市場報價代表年底所持股票的資產淨值。

其他混合投資實體按報價贖回價值估值，該價值代表管理層已確定為接近公允價值的於年末持有的單位的資產淨值。

房地產和自然資源直接投資的估值以評估報告為基礎。固定收益證券的估值基於可比資產的可觀察價格、經紀商/交易商報價(利差或價格)或定價矩陣，該定價矩陣基於外部市場數據得出每種債券的利差，包括債券的當前信用評級、每個信用評級對美國國債的信用利差、部門附加或信用、特定發行的附加或信用以及贖回或其他期權。

在贖回之前，Mobility II的優先權益由一家獨立受託機構使用收益法進行估值。

證券的買入和賣出在交易日被記錄下來。出售證券的已實現損益根據平均成本確定。利息收入按權責發生制確認。股利收入在除股息日確認。

無息現金和透支按成本計價，接近公允價值。

公允價值計量

關於公允價值等級的討論見附註12，該等級對用於計量公允價值的估值技術的投入進行了優先排序。

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

下表按公允價值等級列出了截至2023年12月31日按公允價值計算的養卹金和退休後資產及負債：

按公允價值計算的養老金資產和負債
			1級						2級						3級						總計
無息現金			$	102					$	—					$	—					$	102
計息現金			5						—						—						5
外幣合同			—						5						—						5
股權證券：
國內股票			2,146						—						2						2,148
國際股票			1,085						—						—						1,085
固定收益證券：
公司債券和其他投資			—						7,584						1						7,585
政府債券和市政債券			1						4,856						—						4,857
抵押貸款支持證券			—						329						—						329
房地產和房地產資產			—						—						2,954						2,954
證券借貸抵押品			719						985						—						1,704
變動保證金應收賬款			2						—						—						2
按公允價值計算的資產			4,060						13,759						2,957						20,776
投資賣空和其他按公允價值計算的負債			(147)						(1)						—						(148)
按公允價值計算的計劃淨資產總額			$	3,913					$	13,758					$	2,957					$	20,628
按資產淨值持有的資產實際權宜之計
私募股權基金																					5,889
房地產基金																					1,877
混合型基金																					3,863
按資產淨值持有的總資產																					11,629
其他資產(負債)1																					(2,159)
計劃淨資產合計																					$	30,098
1其他資產(負債)包括應收賬款、應付賬款和應付證券借貸淨額調整。

以公允價值計量的退休後資產和負債
			1級						2級						3級						總計
計息現金			$	1,109					$	3					$	—					$	1,112
股權證券：
國內股票			1						—						—						1
國際股票			—						—						1						1
按公允價值計算的計劃淨資產總額			$	1,110					$	3					$	1					$	1,114
按資產淨值持有的資產實際權宜之計
私募股權基金																					8
房地產基金																					11
混合型基金																					624
按資產淨值持有的總資產																					643
其他資產（負債）1																					6
計劃淨資產合計																					$	1,763
1其他資產(負債)包括應收賬款和應付賬款。

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以百萬美元計(每股除外)

下表載列於2022年12月31日按公平值計量的退休金及退休後資產及負債於公平值層級內按級別劃分：

按公允價值計算的養老金資產和負債
			1級						2級						3級						總計
無息現金			$	158					$	—					$	—					$	158
計息現金			5						—						—						5
外幣合同			—						4						—						4
股權證券：
國內股票			2,312						—						2						2,314
國際股票			1,251						—						—						1,251
優先權益			—						—						5,427						5,427
固定收益證券：
公司債券和其他投資			—						9,366						1						9,367
政府債券和市政債券			—						5,450						—						5,450
抵押貸款支持證券			—						220						—						220
房地產和房地產資產			—						—						4,343						4,343
證券借貸抵押品			1,137						1,407						—						2,544
變動保證金應收賬款			5						—						—						5
按公允價值計算的資產			4,868						16,447						9,773						31,088
投資賣空和其他按公允價值計算的負債			(261)						(5)						—						(266)
按公允價值計算的計劃淨資產總額			$	4,607					$	16,442					$	9,773					$	30,822
按資產淨值持有的資產實際權宜之計
私募股權基金																					5,866
房地產基金																					1,907
混合型基金																					5,045
按資產淨值持有的總資產																					12,818
其他資產(負債)1																					(2,766)
計劃淨資產合計																					$	40,874
1其他資產(負債)包括應收賬款、應付賬款和應付證券借貸淨額調整。

以公允價值計量的退休後資產和負債
			1級						2級						3級						總計
計息現金			$	191					$	4					$	—					$	195
股權證券：
國內股票			258						—						—						258
國際股票			233						—						1						234
證券借貸抵押品			—						12						—						12
按公允價值計算的資產			682						16						1						699
應付證券借貸及其他負債			—						(12)						—						(12)
按公允價值計算的計劃淨資產總額			$	682					$	4					$	1					$	687
按資產淨值持有的資產實際權宜之計
混合型基金																					13
私募股權基金																					13
房地產基金																					1,445
按資產淨值持有的總資產																					1,471
其他資產(負債)1																					2
計劃淨資產合計																					$	2,160
1其他資產(負債)包括應收賬款和應付賬款。

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以百萬美元計(每股除外)

截至2023年、2023年及2022年12月31日止年度，我們的退休後資產不包括對3級資產的重大投資，期內該等資產的公允價值亦無重大變動。下表彙總了第三級養卹金資產的公允價值變動情況：

			股票						固定收益基金						房地產和房地產資產						總計
截至2022年12月31日的餘額			$	5,429					$	1					$	4,343					$	9,773
已實現收益(虧損)			(639)						—						569						(70)
未實現收益(虧損)			643						—						(1,270)						(627)
購買			—						—						128						128
銷售額			(5,431)						—						(816)						(6,247)
截至2023年12月31日的餘額			$	2					$	1					$	2,954					$	2,957

			股票						固定收益基金						房地產和房地產資產						總計
截至2021年12月31日的餘額			$	5,569					$	2					$	3,318					$	8,889
已實現收益(虧損)			1						—						22						23
未實現收益(虧損)			(139)						—						802						663
轉接來話			1						1						20						22
轉出			—						(2)						(29)						(31)
購買			—						—						716						716
銷售額			(3)						—						(506)						(509)
截至2022年12月31日的餘額			$	5,429					$	1					$	4,343					$	9,773

預計未來的福利支付

預計的福利付款是使用與確定我們在2023年12月31日的福利義務時使用的相同假設來估計的。由於福利支付將取決於未來的就業和補償水平、平均就業年限、平均壽命和付款選擇等因素，這些假設中的任何一個的變化都可能對這些預期金額產生重大影響。下表提供了我們的養老金和退休後計劃下的預期福利支付：

			養老金福利						退休後福利
2024			$	3,185					$	788
2025			2,907						664
2026			2,841						622
2027			2,826						588
2028			2,803						564
2029 - 2033年			13,340						2,252

補充退休計劃

我們還為某些高級和中層管理人員提供不合格、無資金支持的補充退休和儲蓄計劃。雖然這些計劃沒有資金，但我們在一個指定的非破產遠程信託中擁有資產，該信託是獨立管理的，用於提供某些福利。這些計劃包括補充養老金福利以及延遲補償計劃，其中一些計劃包括我們根據延遲補償的百分比進行的相應匹配。對於我們的補充退休計劃，預計的福利義務為#美元。1,437補充退休金的淨費用為#美元。87於及截至2023年12月31日止年度。預計的福利債務為#美元。1,544淨補充退休金抵免為#美元。234於及截至2022年12月31日止年度。

我們對綜合薪酬增長率使用相同的重要假設，以確定我們的預計福利義務以及養老金淨額和離職後福利成本。我們的貼現率是4.902023年12月31日和5.102022年12月31日的百分比是使用與我們的合格養老金和退休後福利計劃的貼現率計算方法相同的方法計算的。

遞延薪酬支出為$1012023年，942022年和$171在2021年。

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以百萬美元計(每股除外)

供款儲蓄計劃

我們維持着基本覆蓋所有員工的繳費儲蓄計劃。根據儲蓄計劃，我們以現金或公司股票的形式匹配符合條件的員工繳費的指定百分比，但須受指定的上限限制。確實有不是員工持股計劃持有的債務融資股票，已分配或未分配。

我們通過在公開市場上購買我們的股票或公司現金來匹配員工對儲蓄計劃的貢獻。福利成本是根據分配給參與員工賬户的股份或單位的成本或貢獻給參與者賬户的現金計算的，為#美元570, $611及$614截至2023年12月31日、2023年、2022年和2021年的年度。

注15.股份支付

根據我們的各種計劃，高級和其他管理層員工以及非員工董事獲得了非既得股票和股票單位。這些股份將在一段時間內授予一至四年根據這些計劃的條款。

我們根據授予日的股價授予績效股票單位，即非既得股票單位，並在年末以AT&T普通股和現金的形式授予它們。三-年度期間，視實現某些業績目標而定。我們將這些獎勵中的現金結算部分視為負債。自2021年計劃年起，對於大多數員工來説，績效股被不具備任何績效條件的限制性股票單位取代。這些新的限制性股票單位在三年內按比例授予。我們授予可沒收的限制性股票和股票單位，其價值為授予之日我們普通股的市場價格，並主要歸屬於三-至五-年期間。我們還授予其他非既得股票單位，並在三-年限，視某些基於市場的條件的實現情況而定。截至2023年12月31日，我們被授權發行最多約123根據這些不同的計劃，向高級管理人員、僱員和董事發放100萬股普通股(不包括行使未行使期權或歸屬績效股票單位或其他非既得股票單位時可能發行的股份)。

我們的股份支付安排基於獎勵在各自授予日的公允價值，這可能會影響我們充分實現與補償費用相關的遞延税項資產的綜合資產負債表上顯示的價值的能力。當我們未來的應税收入預計不足以收回資產時，我們將計入估值津貼。因此，不能保證我們普通股的當前股價將上升到足以實現目前反映在我們綜合資產負債表上的全部税收優惠的水平。然而，如果我們產生超額税收優惠(即那些超過先前確認的與薪酬支出相關的遞延税金的額外税收優惠)，對收入的潛在未來影響將會減少。

我們的綜合損益表包括為這些計劃確認為運營費用的補償成本以及相關的税收優惠，如下表所示：

			2023						2022						2021
業績存量單位			$	79					$	168					$	248
限制性股票和股票單位			400						350						199
其他非既得股票單位			—						—						—
股票期權			—						—						—
總計			$	479					$	518					$	447
所得税優惠			$	118					$	127					$	110

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以百萬美元計(每股除外)

截至2023年12月31日，我們的非既有股票單位的狀況以及截至當時的一年中的變化摘要如下(以百萬股為單位)：

非既得股票單位			股票						加權平均補助金- 日期公允價值
2023年1月1日未歸屬			36						$	22.07
授與			22						19.24
既得			(27)						22.05
被沒收			(3)						20.05
截至2023年12月31日未歸屬			28						$	20.05

截至2023年12月31日，有1美元445與授予的非既得性股份支付安排相關的未確認補償成本總額。這一成本預計將在加權平均期內確認1.76好幾年了。年內歸屬股份的公允價值總額為$5922023年，相比之下，7832022年和$6082021年。

我們的意圖是使用我們的庫存股來滿足股票期權的行使。從股票期權行使中收到的現金為#美元12023年，$22022年和$112021年。

附註16.股東權益和夾層權益

授權股份我們已經授權1410億股AT&T普通股和10100萬股AT&T股票優先股，每股面值為$1.00每股。累計永久優先股包括以下內容：

•A系列：482023年12月31日和2022年12月31日發行的千股，面值為$25,000每股清算優先權和股息率為5.000%.

•B系列：202023年12月31日和2022年12月31日發行的千股，歐元100,000每股清算優先權，初始利率為2.875%，但在2025年5月1日後重置。

•C系列：702023年12月31日和2022年12月31日發行的千股，面值為$25,000每股清算優先權，股息率為4.75%.

只要每一系列優先股及時宣佈和支付季度優先股息，我們宣佈分紅或回購AT&T普通股的能力就沒有限制。AT&T可選擇在當日或之後以清算價格贖回優先股五年自發行之日起，或在某些其他或有事項發生時。

股票回購計劃我們不時回購普通股，通過我們的員工福利計劃或與某些收購相關的方式進行分配。2014年3月，我們的董事會批准了一項回購授權計劃300百萬股普通股，其中約144截至2023年12月31日，仍有100萬人未償還。

為了實施這些授權，我們使用了公開市場回購，在可行的情況下，依賴於1934年證券交易法的第10b5-1條。我們還使用了與大型金融機構的加速股票回購協議來回購我們的股票。在2023年，有不是回購股份，在2022年期間，我們回購了大約34*662根據2014年3月的授權。

股息聲明2023年12月和2022年12月，AT&T分別宣佈季度優先股息為1美元。36。2023年12月和2022年12月，AT&T宣佈季度普通股股息為1美元。0.2775每股普通股。

子公司發行的優先權益我們已累計發行某些附屬公司的永久優先會員權益。優先權益有權獲得現金分配，但須予申報。

機動性II優先權益

2018年，我們發佈了320百萬系列A移動II累計永久優先會員權益(移動優先權益)，支付現金分配7年利率，以申報為準。只要申報並支付了分配，Mobility優先權益的條款就不會對現金流動施加任何限制

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

附屬公司，或我們宣佈分紅或回購AT&T股票的能力。截至2023年4月，所有未償還的Mobility優先權益均已回購，留下不是截至2023年12月31日的未償還金額。

在回購之前，Mobility優先權益的持有者可以將權益放到Mobility II，或者Mobility II可以在Mobility II的控制權發生變化時或在2022年9月9日或之後贖回這些權益，這兩個選項都只允許在特定時間段內行使。

可行使認沽期權或贖回期權的價格，以下列兩者中較大者為準：(1)在行使認沽期權或贖回期權的日期前一個季度最後一日的權益市值；(2)(A)二十五歲美元外加(B)任何應計和未付分派。在Mobility II的唯一選擇中，贖回價格將以現金、AT&T普通股或現金和AT&T普通股的組合支付。在任何情況下，Mobility II都不需要交付超過2501,000萬股AT&T普通股，以結算看跌和贖回期權。

O2022年10月24日，大約105第三方投資者向AT&T提供了100萬份移動優先權益，我們為此支付了大約美元2,600要兑換的現金。2022年12月27日，AT&T養老金信託基金提供了書面通知，表明其有權要求我們購買剩餘的2131000萬美元，約合美元5,340，未償還的Mobility優先權益。這些票據的條款將我們需要在任何12個月內贖回的金額限制在大約1072000萬股，或美元2,670。隨着贖回的確定，Mobility優先權益從股權重新分類為公允價值的負債，約為$2,670在流動負債中記為“應付帳款和應計負債”，即需要在一年內贖回的數額和#美元2,670記入“其他非流動負債”。與流動優先權益相關的負債在公允價值計量和披露框架下被視為第3級(見附註12和14)。流動優先權益的賬面價值(代表出資的公允價值)與結算及/或資產負債表重新分類時票據的公允價值之間的差額被記錄為對額外實收資本的調整。截至2022年12月31日，我們大約有213600萬未償還的移動優先權益，贖回價值約為$5,340並支付現金分配#美元373每年，以申報為準。2023年4月，我們接受了AT&T養老金信託基金2022年12月的看跌期權通知，並回購了剩餘的2132000萬Mobility優先支付購買價格的利息，包括應計和未付分配，金額為$5,414.

Tower Holdings優先股權益

2019年，我們發行了$6,000一家無線子公司(Tower Holdings)的不可轉換累計優先權益，該子公司持有各種Tower資產的權益，並有權獲得約$6,000如果塔公司的購買選擇權被行使。

Tower Holdings的會員權益包括(1)由AT&T的一間綜合附屬公司持有的共同權益，及(2)兩系列優先權益(統稱為“Tower優先權益”)。9月份的優先權益系列(塔樓A-1級)總額為$1,500並支付初始優先分配的5.0%，12月系列(A-2級塔樓)總計$4,500並支付初始優先分配的4.75%。分配按季度支付，以申報為準，並按五年。任何未能宣佈或支付塔樓優先權益分配的行為，不會對關聯公司之間的現金流動施加任何限制，也不會對我們宣佈股息或回購AT&T股票的能力施加任何限制。我們可以在發行價開始時稱鐵塔為優先權益五年自發行日或收到出售標的資產所得款項之日起。塔樓優先權益計入綜合資產負債表中的“非控股權益”。

鐵塔優先權益的持有者有權在發生某些或有事件時要求贖回，例如AT&T未能支付優先分配二或更長時間，或滿足某些其他要求，包括最低信用評級。如果就此類事件發出通知，Tower Holdings中持有同等或更多從屬類別成員權益的所有其他持有人有權獲得支付給優先權益持有人的相同形式的對價，從而導致會計上的視為清算。

電信有限責任公司優先權益

2020年9月，我們發行了美元2,000不可轉換的累積優先權益(電信A-1類)來自一家新成立的有限責任公司(電信有限責任公司)，該公司成立的目的是持有電信相關資產。2023年4月，我們擴大了2020年9月的交易範圍，並額外發行了5,250不可轉換的累積優先權益(電信公司A-2和A-3類)。截至2023年12月31日，我們在Telco LLC的累計優先權益總額為$7,250(統稱為“電信優先權益”)。

成員在Telco LLC的權益包括(1)成員權益，由AT&T的一家合併子公司持有；(2)Telco A-1類優先權益，初始優先分派為4.25每年%，以聲明為準，並以每隔七年了以及(3)支付初始優先分配的電信公司A-2類和A-3類優先利息

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

的6.85每年%，以申報為準，並於2027年11月1日和每年七年了之後。未能支付電信優先權益的分配不會限制關聯公司之間的現金流動，也不會限制我們宣佈分紅或回購AT&T股票的能力。我們可以在發行價開始時贖回電信公司的優先權益七年了自發行之日起。電信公司的優先權益計入綜合資產負債表中的“非控股權益”。

電信優先權益的持有人有權在發生某些或有事件時要求贖回，例如電信有限責任公司未能支付優先分配二或更長時間，或滿足某些其他要求，包括最低信用評級。如果發出通知，持有同等或更多從屬類別成員權益的所有其他持有人有權獲得支付給優先權益持有人的相同形式的對價，從而導致會計上的視為清算。

Mobility II可贖回的非控股權益

2023年6月，我們發佈了兩百萬*B系列在Mobility II LLC(移動非控股權益)中的累積永久優先會員權益，該權益支付現金分配6.8年利率，以申報為準。只要宣佈並支付了分配，Mobility非控股權益的條款將不會對附屬公司之間的現金流動施加任何限制，也不會對我們宣佈股息或回購AT&T股票的能力施加任何限制。

Mobility的非控股權益需要按公允價值減去發行成本進行初始記錄，並將累積到$的贖回價值2,000通過“可歸因於非控股權益的淨收入”。根據公允價值計量及披露框架(見附註12)，移動非控制權益被視為第3級，並計入綜合資產負債表中的“可贖回非控制權益”。

Mobility非控股權益的持有者可以在某些活動中最早的日期或之後，或從2028年6月15日開始的每年6月15日和12月15日，將權益提交給Mobility II。Mobility II可以在每年的3月15日和9月15日贖回利息，從2028年3月15日開始。可以行使看跌期權或贖回期權的價格為(A)$1,000根據Mobility非控股權益外加(B)任何應計和未付分派。贖回價格必須以現金支付。

附註17.銷售應收款

我們與各種第三方金融機構就銷售某些類型的應收賬款達成了協議。這些計劃中最重要的是設備分期付款計劃產生的應收賬款，如果適用，這些應收賬款將被出售，以換取現金和利益，如延期購買價格。根據我們關於這一計劃的協議條款，我們將繼續代表金融機構為轉讓的應收賬款提供服務。

下表列出了截至12月31日的年度從銷售應收款收到的扣除匯款後的現金收益彙總表：

			2023						2022						2021
從設備分期付款應收賬款收到的現金淨額1			$	648					$	1,875					$	1,000
從其他項目收到(支付)的現金淨額2			824						620						(295)
經營活動對現金流的淨現金影響總額			$	1,472					$	2,495					$	705
1最初銷售的現金為$10,980, $11,129及$9,740截至2023年12月31日、2022年12月31日及2021年12月31日止年度。
2某些轉讓的應收款由一家子公司擔保，該子公司持有額外應收款#美元。924截至2023年12月31日，這些資產被質押為抵押品，代表我們面臨的最大損失敞口。

應收賬款的銷售並未對我們的綜合損益表或綜合資產負債表中報告的“總資產”產生實質性影響。我們在綜合現金流量表中將已售出應收賬款的現金收入反映為運營現金流量。在受益權益收到現金的情況下，這些收入在適用的情況下被歸類為投資活動的現金流量。

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下表彙總了截至12月31日的設備分期付款應收款和使用中的賬户：

			2023						2022
應收賬款總額：			$	3,714											$	4,165
資產負債表分類
應收賬款
應收票據			1,695												1,789
應收貿易賬款			548												522
其他資產
非流動票據和貿易應收賬款			1,471												1,854
已取消確認的未償還應收賬款組合 我們的綜合資產負債表			$	12,027											$	11,030
收到的現金收益，扣除匯款後的淨額1			9,361												8,519
1表示金融機構仍有權獲得的金額，不包括受益權益。

我們為我們的客户提供在指定時間段內分期付款購買某些無線設備的選項，在許多情況下，一旦滿足某些條件，他們可能有資格以原始設備折價購買新設備，並支付或結算剩餘的未付餘額。

我們維持着一個計劃，根據該計劃，我們通過我們遠離破產的子公司轉移一部分應收賬款，以換取現金和受益利益。如果客户在分期付款合同期結束前交易設備，我們同意向金融機構支付相當於任何未償還的分期付款應收餘額的款項。因此，我們在應收賬款轉移時記錄了這一估計金額的擔保義務。

下表列出了根據本方案出售的設備分期付款應收款彙總表：

			2023						2022						2021
已售出應收賬款總額1			$	11,104					$	11,510					$	10,793
售出應收賬款淨額2			10,603						11,061						10,502
收到的現金收益			10,980						11,129						9,740
實益權益記錄			—						245						1,080
已記錄的擔保義務			932						703						434
1扣除促銷積分後的應收賬款。
2應收款扣除備抵、計入利息和設備以舊換新權利擔保後的淨額。

受益權益和擔保債務最初按估計公允價值入賬，隨後根據預期現金流量現值的變化進行調整。對其公允價值的估計是基於預計將收取的剩餘分期付款以及設備以舊換新的預期時間和價值。設備以舊換新的估計價值考慮了獨立第三方向我們提供的價格，並考慮了設備型號推出後的價值變化。在公允價值計量和披露框架下，用於實益權益和擔保義務的公允價值計量被視為第3級(見附註12)。

下表列出了以前轉讓的設備分期付款應收賬款，我們回購了這些應收賬款，以換取相關的受益利益：

			2023						2022						2021
回購應收賬款的公允價值			$	2,997					$	3,314					$	1,424
實益權益的賬面價值			3,013						3,335						1,334
回購收益(虧損)1			$	(16)					$	(21)					$	90
1這些收益(損失)計入合併損益表中的“銷售、一般和行政”費用。

於2023年12月31日及2022年12月31日，我們的實益權益為$2,270及$2,318分別為，其中$1,296及$1,278包括在我們綜合資產負債表上的“預付資產和其他流動資產”中，其餘的在“其他資產”中。2023年12月31日和2022年12月31日的擔保義務為$385及$419分別為，其中$111及$73計入綜合資產負債表的“應付賬款及應計負債”內，其餘

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以百萬美元計(每股除外)

在“其他非流動負債”中。我們因出售這些設備分期付款應收賬款而面臨的最大損失僅限於我們的利益和擔保義務的總金額。

注18.塔式交易

2013年12月，我們完成了與皇冠城堡國際公司(Crown Castle)的交易，皇冠城堡獲得了獨家租賃權和經營權9,048無線發射塔和購買627我們的無線發射塔的價格為$4,827用現金支付。租約有各種條款，平均租期約為28好幾年了。隨着租約到期，皇冠城堡將擁有這些塔樓的固定價格購買選擇權，總額約為$4,200，以租賃條款結束時的估計公平市價為基礎。我們從皇冠城堡轉租塔樓的空間，最初租期為十年，按當前市場費率續簽，未來可進一步選擇續簽。

我們確定，我們沒有轉讓塔樓資產的控制權，這阻止了我們實現交易的售後回租會計處理，我們將皇冠城堡的現金收益作為融資義務計入我們的綜合資產負債表。我們使用實際利率法記錄融資債務的利息，利率約為3.9%。融資義務增加了利息支出和皇冠城堡從塔址運營中產生和保留的預計未來淨現金流，並減少了我們的合同付款。我們繼續將塔式資產計入合併資產負債表中的“物業、廠房和設備淨額”，並對其進行相應的折舊。截至2023年12月31日和2022年12月31日，塔樓資產餘額為#美元。647及$686，分別為。我們為這些資產支付的折舊費用為$392023年、2022年和2021年。

根據這項安排向皇冠城堡支付的款項為$2642023年。於2023年12月31日，分租安排下的未來最低付款為$2692024年，$2742025年，$2802026年，$2852027年，$2912028年和$1,686之後。

注19.與DIRECTV的交易

我們對DIRECTV的投資按權益法核算，並將我們在DIRECTV收益中的份額記為關聯公司淨收入中的權益，DIRECTV被視為關聯方。(見附註10)

截至2023年12月31日，我們對DIRECTV的投資為$877. 下表列出了o截至12月31日，DIRECTV在關聯公司淨收入和從DIRECTV收到的現金分配中的權益收益中所佔的UR份額：

			2023						2022						2021
DirecTV的收益計入關聯公司的淨收入中的權益			$	1,666					$	1,808					$	619
歸類為經營活動的分配			$	1,666					$	1,808					$	619
被分類為投資活動的分配			2,049						2,649						1,323
從DIRECTV收到的現金分配			$	3,715					$	4,457					$	1,942

2021年，除了向DIRECTV提供的資產和負債外，我們記錄的債務總額為#美元。2,100彌補NFL週日門票合同下的某些淨虧損，其中1美元1,800是以應付給DIRECTV的票據的形式。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中，就票據向DIRECTV支付的現金總額為#美元130及$1,211在我們的綜合現金流量表中被歸類為融資活動。截至2023年12月31日，DIRECTV的票據已得到償還。

我們為DIRECTV提供U-Verse產品的網絡傳輸和商業安排下的銷售服務，最多五年。根據單獨的過渡服務協議，我們向DIRECTV提供某些運營支持，包括為某些客户應收賬款提供服務。在截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日的年度，我們向DIRECTV收取了大約$730, $1,260及$550這些費用被記錄為業務和支助費用的減少額。

截至2023年12月31日，我們從DIRECTV獲得的應收賬款為$280和應付給DIRECTV的賬款$30.

由於我們與DIRECTV的參與僅限於我們資產負債表上確認的資產和負債的賬面價值，因此我們並不承諾提供財務或其他支持，無論是含蓄的還是明確的。

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注20.第一網

2017年，第一響應者網絡管理局(FirstNet)選擇AT&T建設和管理第一個專門針對美國第一響應者的全國性寬帶網絡。在.之下25-年協議，FirstNet提供20 MHz的寶貴電信頻譜和基於成功的付款$6,500以支持網絡建設，該項目已基本完成。我們被要求建立一個網絡，實現覆蓋和全國範圍內的互操作性要求，並有合同承諾，支付可持續發展付款$18,000來 25-一年的合同。這些可持續性付款代表我們承諾為FirstNet的運營費用和未來對我們擁有和運營的網絡的再投資提供資金，我們估計這些費用以美元計3,000或更小的範圍在生命週期內25-一年的合同。在支付FirstNet的運營費用後，我們預計剩餘金額將在$15,000範圍內，將再投資於網絡。2024年1月30日，FirstNet同意再投資至多美元6,300在接下來的網絡中10數年，但須經授權。

在2023年期間，我們提交了195可持續發展付款，根據協議今後付款#美元5612024年，$4202025年；$8962026年，$1,5662027年，$1,6582028年；及$11,909之後。支付給FirstNet的金額將在支付期間支出，這些金額預計不會退還給AT&T再投資於我們的網絡。如果FirstNet不再投資任何資金來建設、運營、改善和維護這個網絡，我們面臨的最大損失是可持續發展付款的總額，這將反映在更高的費用中。

這一美元6,500來自FirstNet的初始資金的分配取決於實現六運營能力里程碑和某些First Responder用户採用目標。這些里程碑是基於第一響應者網絡在建設期內的覆蓋目標，預計建設期將結束五年，以及訂户採用目標。從FirstNet收到的資金付款反映為從網絡建設的資本化費用中減少，並酌情減少相關的業務費用。截至2023年12月31日，我們已經籌集了$6,404在美元中6,500為了完成某些任務。

注21.或有負債

我們是許多訴訟、監管程序和在正常業務過程中出現的其他事項的當事人。在持續評估這些事項時，我們會考慮資產負債表上的應計金額。在我們看來，儘管這些訴訟的結果是不確定的，但它們應該不會對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生實質性的不利影響。

我們有從其他各方購買某些商品或服務的合同義務。我們的購買債務預計約為#美元7,5552024年，12,8562025年和2026年的總額為8,1872027年和2028年的總額和美元909在那之後的幾年裏。

抵押品和信用風險或有事項的討論見附註12。

注22。供應商和供應商融資計劃

供應商融資計劃

我們積極管理供應商對運營項目的付款時間，以優化我們的現金使用，並尋求在90天或更長時間內付款，同時為供應商提供銀行便利，允許他們自費提前付款。我們的供應商融資計劃不會導致我們正常的合同付款週期或運營現金髮生變化。

在供應商的選擇下，他們可以在預定的到期日之前以折扣價從第三方金融機構收到AT&T債務的付款。參與供應商支付的折扣價格基於與隔夜借款利率掛鈎的可變利率。我們同意在收到發票後90天內向金融機構支付所述金額。在我們的供應商融資計劃下，我們沒有質押資產或其他擔保。

我們的未償債務包括在我們綜合資產負債表上的“應付賬款和應計負債”中，並在支付時在我們的現金流量表中報告為經營或投資活動(如可資本化)。

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下表列出了截至12月31日的年度供應商融資義務的變化情況：

			2023
年初確認的未清償債務			$	2,869
收到的發票			12,496
已支付的發票			(12,521)
年終已確認的未清債務			$	2,844

供應商直接融資

我們還與手機庫存供應商達成了協議，允許我們將規定的付款期限延長至多90天，但需要支付額外費用(可變費率延長費)。未償還的供應商直接融資包括在我們綜合資產負債表上的“應付賬款和應計負債”中，並在支付時在我們的現金流量表中報告為經營活動。

下表列出了截至12月31日的年度供應商直接融資義務的變化情況：

			2023						2022
年初未清債務			$	5,486					$	4,551
擴展的			17,376						16,570
已支付的發票			(17,420)						(15,635)
年底未清債務			$	5,442					$	5,486

賣方融資

在資本改進和收購其他生產性資產方面，我們協商了120天或更長時間的優惠付款條件（稱為供應商融資），這些付款在我們的現金流量表中報告為融資活動。

下表列示了截至12月31日止年度的供應商融資義務的變化：

			2023						2022
年初未清債務			$	5,607					$	4,487
承付款			2,651						5,817
付款			(5,742)						(4,697)
年底未清債務1			$	2,516					$	5,607
1於2023年12月31日及2022年12月31日的應付賣方融資總額約為$2,833及$6,147分別為，其中$1,975及$4,592列入“應付賬款和應計負債”。

注23.其他財務信息

			十二月三十一日，
合併資產負債表			2023						2022
應付賬款和應計負債：
應付帳款			$	27,309					$	31,101
應計薪金和佣金			1,698						1,605
員工福利義務的當期部分			631						1,173
流動優先權益的現時部分			—						2,670
應計利息			2,187						2,160
應計税			1,022						798
其他			3,005						3,137
應付賬款和應計負債總額			$	35,852					$	42,644

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合併損益表			2023						2022						2021
廣告費			$	2,576					$	2,462					$	2,732
利息收入			$	303					$	143					$	119
發生的利息支出			$	7,578					$	7,402					$	7,670
資本化利息--資本支出			(179)						(174)						(173)
資本化利息譜1			(695)						(1,120)						(781)
利息支出總額			$	6,704					$	6,108					$	6,716
1計入我們綜合現金流量表的“收購，扣除所收購現金”。

現金和現金流我們通常維持有限的現金餘額，用於購買和銷售某些投資證券，以及為某些遞延補償福利付款提供資金。

下表彙總了我們合併資產負債表中包含的現金和現金等價物以及受限現金餘額：

			十二月三十一日，
現金和現金等價物及限制性現金			2023						2022						2021						2020
持續經營的現金和現金等價物			$	6,722					$	3,701					$	19,223					$	7,924
來自非持續經營的現金和現金等價物			—						—						1,946						1,816
預付現金和其他流動資產中的限制性現金			2						1						3						9
其他資產中的限制性現金			109						91						144						121
現金及現金等價物和限制性現金			$	6,833					$	3,793					$	21,316					$	9,870

下表彙總了持續經營的某些現金流活動：

合併現金流量表			2023						2022						2021
年內支付(收到)的現金：
利息			$	7,370					$	7,772					$	7,485
所得税，扣除退款的淨額1			1,599						592						252
1AT&T支付的現金所得税(扣除退款)總額為#美元1,599, $696及$700分別為2023年、2022年和2021年。
購置財產和設備			$	17,674					$	19,452					$	15,372
建設期間的利息--資本支出1			179						174						173
資本支出總額			$	17,853					$	19,626					$	15,545
商業收購			$	—					$	—					$	—
頻譜獲取			2,247						9,080						24,672
施工期間的利息-頻譜1			695						1,120						781
收購總額，扣除收購的現金			$	2,942					$	10,200					$	25,453
1總資本化利息為#美元874, $1,294及$954分別為2023年、2022年和2021年。

勞動合同截至2024年1月31日，我們僱用了大約149,900人。大致42我們%的員工由美國通信工人協會(CWA)、國際電氣工人兄弟會(IBEW)或其他工會代表。在集體談判協議到期後，在沒有達成新合同或其他協議的情況下，可能會發生停工或勞動力中斷。將於2024年到期的主要合同包括：

•一份合同，涵蓋大約5,000阿肯色州、堪薩斯州、密蘇裏州、俄克拉何馬州和德克薩斯州的移動員工將於明年2月到期。

•一份有線合同，涵蓋大約8,500加州和內華達州的員工將於4月份到期。

•三份有線電視合同，涵蓋約15,000美國東南部的員工將於8月到期。

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注24.停產經營

在分離和分配之後，WarnerMedia業務符合停止運營的標準。對於非持續業務，我們還評估了作為AT&T單一戰略轉變計劃組成部分的交易，包括之前由於重要性而不能單獨滿足標準的處置，並確定非持續業務包括WarnerMedia、Vrio、Xandr和Playdemic。

以下是截至本年度的非持續經營收入(虧損)中的經營結果摘要：

						2023						2022						2021
收入						$	—					$	9,454					$	34,826
運營費用
收入成本						—						5,481						19,400
銷售、一般和行政						—						2,791						8,275
資產放棄和減值1						—						—						4,691
折舊及攤銷						—						1,172						5,010
總運營費用						—						9,444						37,376
利息支出						—						131						168
關聯公司淨收益(虧損)中的權益						—						(27)						28
其他收入(支出)-淨額2						—						(87)						466
其他收入(費用)合計						—						(245)						326
所得税前淨虧損						—						(235)						(2,224)
所得税支出(福利)						—						(54)						73
非持續經營的淨虧損						$	—					$	(181)					$	(2,297)
12021年包括$4,555我們對Vrio淨資產可回收性的評估所導致的減值。Vrio業務的隱含公允價值是使用貼現現金流和市場多重方法估計的，這兩種方法被認為是第三級。
2“其他收入(支出)--淨額”包括#美元的收益706來自Playdemic截至2021年的年度。

為了準備結束分離和分銷，2022年4月7日，Spinco提取了$10,000在它的$10,000定期貸款信貸協議(Spinco Term Loan)，傳達給WBD。轉讓的債務總額約為$41,600，其中包括$1,600現有WarnerMedia債務，$30,0002022年3月發行的Spinco優先票據和美元10,000SpinCo定期貸款。WarnerMedia向Discovery的現金轉賬約為$2,660.

注25。季度財務信息(未經審計)

下表代表了我們的季度財務業績：

			2023年日曆季度
			第一						第二1						第三1						第四1						每年一次
總營業收入			$	30,139					$	29,917					$	30,350					$	32,022					$	122,428
營業收入			6,002						6,406						5,782						5,271						23,461
淨收益來自 持續運營			4,453						4,762						3,826						2,582						15,623
持續經營的淨收益 可歸屬普通股的業務			4,176						4,437						3,444						2,135						14,192
基本每股收益
可歸屬於普通股，來自 持續運營2			$	0.58					$	0.61					$	0.48					$	0.30					$	1.97
稀釋後每股收益
可歸屬於普通股，來自 持續運營2			$	0.57					$	0.61					$	0.48					$	0.30					$	1.97
1包括養卹金和退休後福利計劃的精算損益(附註14)。
2季度每股收益的影響可能不會增加全年每股收益的影響，因為各季度的加權平均普通股與全年的加權平均普通股的差異。

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以百萬美元計(每股除外)

			2022年日曆季度
			第一1						第二1						第三1						第四1,2						每年一次
總營業收入			$	29,712					$	29,643					$	30,043					$	31,343					$	120,741
營業收入(虧損)			5,537						4,956						6,012						(21,092)						(4,587)
淨收益(虧損)來自 持續運營			5,149						4,751						6,346						(23,120)						(6,874)
持續經營淨收益(虧損) 可歸屬普通股的業務			4,747						4,319						5,924						(23,536)						(8,546)
每股基本收益(虧損)
可歸屬於普通股，來自 持續運營3			$	0.66					$	0.60					$	0.82					$	(3.20)					$	(1.10)
稀釋後每股收益(虧損)
可歸屬於普通股，來自 持續運營3			$	0.65					$	0.59					$	0.79					$	(3.20)					$	(1.10)
1包括養卹金和退休後福利計劃的精算損益(附註14)。
2包括商譽減值(附註9)和資產放棄費用(附註7)。
3季度每股收益的影響可能不會增加全年每股收益的影響，因為各季度的加權平均普通股與全年的加權平均普通股的差異。

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以百萬美元計(每股除外)

第九項。會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧

於本公司最近兩個財政年度內，受聘為主要會計師以審核本公司財務報表的獨立會計師並無變動，而獨立會計師在該期間的報告中並無表示依賴其他獨立會計師。

第9A項。控制和程序

披露控制和程序

註冊人維持披露控制和程序，旨在確保對註冊人需要披露的信息進行記錄、處理、彙總、積累並傳達給管理層，包括主要高管和主要財務官，以便及時就要求披露做出決定，並在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間段內報告。首席執行官和首席財務官對截至2023年12月31日登記人的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據這項評價，首席執行官和首席財務官得出結論，登記人的披露控制和程序自2023年12月31日起有效。

在最近一個財政季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

財務報告的內部控制

a.管理層財務報告內部控制年度報告

AT&T的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制。AT&T的內部控制系統旨在為公佈的財務報表的完整性和可靠性提供合理的保證。AT&T管理層評估了截至2023年12月31日公司財務報告內部控制的有效性。在進行這項評估時，它使用了特雷德韋委員會贊助組織委員會(COSO)在《內部控制--綜合框架(2013年框架)》中提出的標準。根據其評估，AT&T管理層認為，截至2023年12月31日，公司對財務報告的內部控制基於這些標準是有效的。

b.獨立註冊會計師事務所認證報告

審計年度報告所載財務報表的獨立註冊會計師事務所安永律師事務所發佈了一份關於公司財務報告內部控制的證明報告，該報告包含了本項目要求的披露。

項目9B。其他信息

a.在2023年第四季度的Form 8-K報告中沒有要求披露但沒有報告的信息。

b.在截至2023年12月31日的季度內，我們的董事或高級管理人員(定義見《交易法》第16a-1(F)條)均未通過或終止旨在滿足規則10b5-1(C)或非規則10b5-1交易安排的購買或出售證券的計劃，該計劃旨在滿足規則10b5-1(C)或非規則10b5-1的交易安排，符合S-K法規第408項的含義。

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第三部分

第10項。董事、行政人員和公司治理

關於S-K法規第401項所要求的高管人員的信息，在本報告題為“關於我們的高管人員的信息”的第一部分末尾的單獨披露中提供。根據註冊人2024年最終委託書(委託書)中的一般指示G(3)，S-K法規第401項所要求的有關董事的信息以引用的方式併入本文，標題為“管理建議項目1.董事選舉”。

法規S-K第405項所要求的信息在此根據註冊人的委託書中的一般指示G(3)以引用的方式併入，標題為“拖欠第16(A)條報告”。

註冊人有一個根據1934年《證券交易法》第3(A)(58)(A)條設立的單獨指定的常設審計委員會。委員會成員是盧佐、麥卡利斯特和烏比尼亞斯，以及泰勒女士。S-K法規第407(D)(5)項所要求的附加信息，根據註冊人委託書中標題為“審計委員會”的一般指示G(3)，以引用的方式併入本文。

登記人通過了一項題為“道德守則”的道德守則，適用於登記人的主要執行幹事、主要財務幹事、主要會計幹事或主計長或履行類似職能的人員。S-K條例第406項所要求的補充信息在本報告第一部分第1項業務下的“一般”標題下提供。

第11項。高管薪酬

根據註冊人委託書中的一般指示G(3)，本條款所要求的信息以引用的方式併入本文中，其標題為“董事薪酬”、“首席執行官薪酬比率”、“薪酬與績效”，以及以“薪酬討論與分析”開頭、以“控制權變更後的潛在付款”為標題的頁面。

S-K法規第407(E)(5)項所要求的信息包含在註冊人的委託書中，標題為“薪酬委員會報告”，並根據一般指示G(3)以引用方式併入本年度報告中，應視為以10-K表格形式提供，且不會被視為通過引用併入根據1933年證券法或1934年證券交易法提交的任何文件。

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第12項。某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和有關股東的事項

法規S-K第403項所要求的信息包括在註冊人的委託書中，標題為“普通股所有權”，根據一般指示G(3)將其併入本文作為參考。

股權薪酬計劃信息

下表提供了截至2023年12月31日的信息，涉及根據AT&T現有股權補償計劃授權發行的AT&T普通股。

股權薪酬計劃信息
計劃類別			鬚髮行的證券數目 演練 未償還期權、認股權證及權利 (a)			加權平均 未償還行權價 期權、認股權證 和權利 (b)			證券數量 根據股權補償計劃剩餘可供未來發行的證券(不包括(A)欄反映的證券) (c)
證券持有人批准的股權補償計劃			65,711,036 (1)			$	—		97,567,370 (2)
未經證券持有人批准的股權補償計劃			—			—			—
總計			65,711,036 (3)			$	—		97,567,370 (2)

(1)包括髮行與下列股東批准的計劃有關的股票：(A)股票購買和延期計劃下的0股票期權(SPDP)，(B)儲備金計劃下的108,480個影子股票單位(SSP)，(C)2018年獎勵計劃下的1,871,791股目標股數；(C)2018年獎勵計劃下的1,871,791股目標數量。派息時，績效股票的目標數量可能會減少到零，或者增加到200%。每個虛擬庫存單位和績效份額都可以按1比1的方式進行庫存設置。表中的加權平均行權價格不包括已發行的限制性股票、履約股票或影子股票單位。

SSP於1994年由股東批准，然後在2000年由董事會修訂，以增加根據該計劃可購買的股票數量(包括公司股票匹配和再投資股息等價物)。這項修正案不需要股東批准。在適用範圍內，(A)欄所列核定計劃的數額，除上述數額外，還包括審計委員會2000年核準的2 144 593個虛存單位(按先進先出計算)。根據SSP，中層及以上管理人員和有限責任公司部分匹配供款可以通過工資扣減和股息等價物再投資購買股票。不得對該計劃作出新的貢獻。

(2)包括根據SPDP可能發行的12,326,447股，根據2018年激勵計劃可能發行的82,053,876股，以及通過對SSP持有的影子股票的股息進行再投資而購買的最多3,187,047股。

(3)不包括被AT&T收購的公司發行的某些股票期權，這些股票期權被轉換為收購AT&T股票的期權。截至2023年12月31日，受轉換期權約束的AT&T普通股有2,199,257股，加權平均行權價為20.82美元。此外，不包括由AT&T收購的公司發行的345,032個可按1：1轉換為股票的已發行虛擬股票單位，以及估計138,149股可能通過對已發行虛擬股票單位支付的再投資股息等價物購買的股票。根據假設的計劃，除再投資股息外，不得再發行任何影子股票單位。表中的加權平均行權價格不包括已發行的限制性股票、履約股票或影子股票單位。

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以百萬美元計(每股除外)

第13項。某些關係和相關交易，以及董事的獨立性

法規S-K第404項所要求的信息包括在註冊人的委託書中的“關聯人交易”標題下，該委託書根據一般指示G(3)通過引用併入本文。S-K法規第407(A)項所要求的信息包括在註冊人的委託書中，標題為“董事獨立性”，根據一般指示G(3)通過引用併入本文。

第14項。首席會計師費用及服務

本項目所要求的信息包括在註冊人的委託書中，標題為“首席會計師費用和服務”，根據一般指示G(3)將其併入本文作為參考。

第IV部

第15項。展品和財務報表附表

(a)作為報告一部分提交的文件：

												頁面
(1)獨立註冊會計師事務所（PCAOB ID： 42)												40
獨立註冊會計師事務所報告所涵蓋的財務報表：
合併損益表												43
綜合全面收益表												44
合併資產負債表												45
合併現金流量表												46
合併股東權益變動表												47
合併財務報表附註												49
(2)財務報表附表：
II-估值和符合條件的賬目												102

由於財務報表及其附註載有所要求的信息，或因為不需要或不適用這些報表，因此省略了上述財務報表以外的其他財務報表。

(三)展品：

在美國證券交易委員會備案的以下括號中確定的證據在此作為參考併入本文作為證據。除非另有説明，否則所有合併的展品均來自1-8610號檔案。

展品編號

2-a

協議和合並計劃，日期為2021年5月17日，由AT&T Inc.、Magallane，Inc.和Discovery，Inc.(2021年5月20日提交的8-K表格的附件2.1)*

2-b

分離和分銷協議，日期為2021年5月17日，由AT&T Inc.、Magallanes，Inc.和Discovery，Inc.(2021年5月20日提交的8-K表格附件2.2)*

3-a

重述註冊證書，於2013年12月13日提交給特拉華州州務卿(2013年12月16日提交的8-K表格附件3.1)

3-b

公司章程（2023年2月2日提交的表格8-K的附件3.1)

3-c

關於A系列優先股的指定證書(附件3.1至2019年12月12日提交的Form 8-K)

3-d

關於B系列優先股的指定證書(附件3.1於2020年2月18日提交的8-K表格)

3-e

關於C系列優先股的指定證書(2020年2月18日提交的8-K表格附件3.2)

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以百萬美元計(每股除外)

4-a

除下文第4-b、4-c、4-d、4-e、4-f項所述的文書外，未根據S-K法規第601(B)(4)(Iii)(A)項的規定提交任何界定註冊人及其所有合併子公司長期債務持有人權利的文書。根據這一規定，登記人特此同意應請求向美國證券交易委員會提供一份未在本文件中備案的任何此類文書的副本。

4-b

太平洋貝爾電話公司和西南貝爾電話公司的某些義務的擔保(附件4-c至2011年12月31日止的表格10-K)

4-c

對ameritech Capital Funding Corp.、Indiana Bell Telephone Co.、Michigan Bell Telephone Co.、Pacific Bell Telephone Co.、Southwest Bell Telephone Company、Illinois Bell Telephone Company、Ohio Bell Telephone Company、The Southern New England Telephone Company、Southern New England Telecications Corporation和Wisconin Bell，Inc.(附件4-d至2011年12月31日止的10-K表格)

4-d

美國電話電報公司(AT&T Corp.)某些義務的擔保附件4-e至2011年12月31日止的表格10-K)

4-e

美國電話電報公司和紐約梅隆銀行信託公司之間的契約，日期為2013年5月15日，作為受託人(2013年5月15日提交的8-K表格附件4.1)

4-f

SBC Communications Inc.與紐約銀行之間日期為1994年11月1日的契約，作為受託人(附件4-h至表格10-K，截至2013年12月31日)

4-g

《存款協議》，日期為2019年12月12日，由AT&T Inc.、ComputerShare Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A.共同作為託管人，以及其中所述的存託憑證的不時持有人簽訂(2019年12月12日提交的8-K表格的附件4.3)

4-h

本公司、ComputerShare Inc.及ComputerShare Trust Company，N.A.作為託管人，以及其中所述的存託憑證的不時持有人之間於2020年2月18日訂立的《存款協議》(2020年2月18日提交的8-K表格的附件4.3)

4-i

根據《交易法》第12條註冊的AT&T證券説明

10-a

2018年獎勵計劃(附件10-a為截至2017年12月31日的表格10-K)**

10-b

2016年度獎勵計劃(附件10-a為截至2016年3月31日的表格10-Q)**

10-c

關於John Stankey的決議(附件10-b為截至2017年9月30日的表格10-Q)**

10-d

2011年度獎勵計劃(附件10-a至2015年9月30日止的表格10-Q)**

10-e

短期獎勵計劃(2018年2月2日提交的8-K表格附件10.1)**

10-f

補充人壽保險計劃(附件10.1至2020年6月26日提交的Form 8-K)**

10-g

補充退休入息計劃(附件10-e至2013年12月31日止的表格10-K)**

10-h

2005年員工退休補充計劃 （附件10-g至表格10-K，截至2021年12月31日）**

10-i

薪資及獎勵延期計劃(附件10-K至2011年12月31日止的表格10-K)**

10-j

股票儲蓄計劃(附件10-L將於2011年12月31日止的10-K表格)**

10-k

2018年10月18日，《2018中國汽車工業發展報告》（表10.3至表格10-Q截至2023年6月30日的期間)**

10-l

2018年10月28日，2018年10月28日，《中國日報》（表10.2至表格10-Q截至2022年9月30日的期間)**

10-m

1995年8月1日和1999年11月1日AT&T Inc.遞延薪酬計劃和其他高管福利計劃及其後續修正案的總信託協議(附件10-dd至2009年12月31日止的10-K表格)**

10-n

人員傷殘計劃(附件10-I截至2009年6月30日的表格10-Q)**

10-o

美國電話電報公司(AT&T)健康計劃(附件10.2：截至2023年6月30日的10-Q表)**

10-p

退休金補充計劃第1號(截至2016年12月31日的10-K表附件10-N)**

10-q

2022年3月24日修訂的AT&T Inc.股權保留和對衝政策(截至2022年3月31日的10-Q表附件10.2)

10-r

行政計劃(附件10.1至2023年9月30日止的10-Q表)**

10-s

美國電話電報公司(AT&T)非員工董事股票和延期計劃(附件10-S將提交截至2022年12月31日的10-K表格) **

10-t

美國電話電報公司非員工董事股票購買計劃(附件10-T至表格10-K，截至2013年12月31日)**

100

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

10-u

美國電話電報公司董事會通信特許權計劃(附件10-U至2022年12月31日止的10-K表格)**

10-v

AT&T公司與其董事和高級管理人員之間的賠償協議格式。**

10-w

AT&T高管體能訓練計劃(附件10.4截至2023年6月30日的10-Q表)**

10-x

支付John Stankey律師費協議(2018年7月3日提交的8-K表格附件10.1)**

10-y

12,000,000,000美元修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年11月18日，由AT&T Inc.、其中指定的貸款人和作為代理的花旗銀行簽訂。(2022年11月18日提交的8-K表格附件10.1)

10-z

第二次修訂和重新簽署的NCWPCS MPL控股有限公司有限責任公司協議(附件10.1至2019年12月12日提交的Form 8-K)

10-AA

美國電話電報公司(AT&T Inc.)控制權轉移計劃(2014年6月30日提交的8-K表格附件10.1)**

10-BB

捐款及認購協議，日期為2021年2月25日(2021年2月25日提交的8-K表格附件10.1)

10毫升

AT&T Inc.、Magallanes，Inc.和Discovery，Inc.簽署的員工事項協議，日期為2021年5月17日(2021年5月20日提交的8-K表格附件10.3)

10-dd

AT&T Inc.，Magallanes，Inc.和Discovery，Inc.之間的税務協議，日期為2021年5月17日(2021年5月20日提交的8-K表格附件10.4)

10-ee

修訂和重新簽署的DIRECTV Entertainment Holdings LLC有限責任公司協議，日期為2021年7月31日(附件10.1至表格8-K於2021年8月2日提交)

10-ff

搬遷計劃計劃(附件10.2：截至2021年9月30日的10-Q表)**

10克

關於在與DIRECTV交易相關的某些AT&T福利計劃中繼續提供在職員工參與福利的修正案(截至2021年9月30日的10-Q表附件10.3)**

10-HH

第二次修訂和重述的有限責任公司協議的AT&T纖維投資有限責任公司（2023年4月7日提交的表格8-K的附件10.1)*

21

AT&T Inc.的子公司

23

安永律師事務所同意

24

授權書

31

第13a-14(A)/15d-14(A)條證書

31.1

首席執行幹事證書

31.2

首席財務主任的認證

32

第1350節認證

97

AT&T Inc.回補政策

99

補充中期財務信息

101

截至2023年12月31日止年度的公司10-K表格合併財務報表，於2024年2月23日提交給SEC，格式為內聯XBRL：（i）合併現金流量表，（ii）合併經營報表，（iii）合併綜合收益表，（iv）合併資產負債表，及（v）合併財務報表附註，標記為文本塊幷包括詳細標記。

104

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

*根據S-K法規第601(A)(5)項或第601(B)(2)項，某些附表(或類似的附件)已被省略。註冊人同意應要求向美國證券交易委員會提供此類附表(或類似附件)的副本。

**根據本報告第15(B)項，管理合同和補償計劃及安排鬚作為證物存檔。

應股東要求，我們將免費向股東提供年度報告和委託書的副本，其中部分內容以10-K表格形式併入作為參考。我們將以成本價提供任何其他展品。

第16項。表格10-K摘要

沒有。

101

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美國電話電報公司
以百萬美元計(每股除外)

附表二-估值及合資格賬目

信貸損失準備

科爾。一個			科爾。B類			科爾。C									科爾。D			科爾。E
						加法
						(1)			(2)			(3)
			期初餘額			收費至 費用及開支(A)			向其他人收費 帳目			收購			扣減（b）			末尾餘額 (C)期的
2023年			$	1,011		1,969			—			—			2,224			$	756
2022年			$	1,163		1,865			—			—			2,017			$	1,011
公元2021年			$	1,457		1,241			—			—			1,535			$	1,163

(a)包括以前核銷的金額，收回時直接記入該賬户貸方。

不包括合併損益表中非貿易應收賬款的直接費用和費用貸項。

(b)作為無法收回而註銷的金額。

(c)包括適用於應收貿易賬款、貸款、合同資產和其他信用損失計量資產的餘額(見附註1)。

遞延税項資產準備

科爾。一個			科爾。B類			科爾。C									科爾。D			科爾。E
						加法
						(1)			(2)			(3)
			期初餘額			收費至 成本和開支			向其他人收費 帳目			收購			扣除額			末尾餘額 週期的
2023年			$	4,175		481			—			—			—			$	4,656
2022年			$	4,343		(168)			—			—			—			$	4,175
公元2021年			$	4,557		(214)			—			—			—			$	4,343

102

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簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式促使本報告於2024年2月23日由其正式授權的簽署人代表其簽署。

美國電話電報公司

/S/帕斯卡·德羅奇
帕斯卡·德羅什
高級執行副總裁總裁
首席財務官兼首席財務官

根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。

首席執行官：

約翰·T·斯坦基*

首席執行官

還有總裁

首席財務官：

帕斯卡·德羅什

高級執行副總裁總裁

和首席財務官

/S/帕斯卡·德羅奇
帕斯卡·德斯羅奇，作為事實律師
並代表他本人作為校長
財務總監

首席會計官：

薩布麗娜·桑德斯

高級副總裁，首席執行官

會計主任兼主計長

/發稿S/薩布麗娜·桑德斯

2024年2月23日

董事：
威廉·E·肯納德*			貝絲·E·穆尼*
斯科特·T·福特*			馬修·K·羅斯*
格倫·H·哈欽斯*			約翰·T·斯坦基*
斯蒂芬·J·盧佐*			辛西婭·B·泰勒*
邁克爾·B·麥卡利斯特*			路易斯·烏比尼亞斯*
*借授權書

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