Workhorse Group Inc. 2023 年 12 月 31 日合併資產負債表 2023 年 12 月 31 日資產流動資產現金及現金等價物 25,845,915 美元 99,276,301 美元限制性現金 10,000,000 — 應收賬款,減去 2023 年和 2022 年 12 月 31 日為 0 的信貸損失備抵額,分別為 4,470,209 2,079,343 其他應收賬款 — 15,000,000 庫存,淨額 45,408,192 8,850,142 和其他流動資產 8,101,162 14,152,481 流動資產總額 93,825,478 139,358,267 財產、廠房和設備,淨額 37,876,955 21,501,095 投資 Tropos —10,000,000 租賃使用權資產 9,795,981 11,706,803 其他資產 176,310 176,310 美元總資產 141,674,724 美元 182,742,475 美元流動負債:應付賬款 12,456,272 美元 10,235,345 美元應計負債和其他4,862,740 46,207,431 遞延收入,當前 4,714,331 3,375,000 美元保修負債 1,905,000 2,647 2,207,674 租賃負債的流動部分 3,560,612 1,285,032 認股權證負債 5,605,325 — 可轉換票據的流動部分 20,180,100 — 流動負債總額 53,282,027 63,310,482 長期遞延收入 — 2,005,000 租賃負債、長期 5,280,526 8,840,062 總負債 58,562,553 74,155,544 承諾和意外開支股東權益 A 系列優先股,面值為每股 0.001 美元,已授權 75,000,750,000 股,2023 年和 2022 年 12 月 31 日已發行和流通股數為零 — — 普通股,面值為每股 0.001 美元,450,000,000 和 250,000,000 股已授權,285,980,843 以及截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的165,605,355股股票,分別為285,981 165,605 額外實收資本 834,394,441 736,070,388 累計赤字 (751,568,251) (627,649,062) 股東權益總額 83,112,171 108,586,931 總負債和股東權益 $141,674,724$ 182,742,475
Workhorse Group Inc. 截至2023年12月31日止年度的合併運營報表銷售額,扣除回報和補貼後的銷售額 13,094,752 美元 5,023,072 美元銷售成本 38,350,545 37,672,308 總虧損 (25,255,793) (32,649,236) 營業費用銷售、一般和管理費用 55,574,740 73,220,088 研發 24,220,088 ,467,933 23,213,540 總運營費用 80,042,673 96,433,628 運營虧損 (105,298,466) (129,082,864) 淨利息支出 (8,731,247) (1,837,882) 其他(虧損)收入 (10,000,000) 13,646,528 收入前虧損税收(124,029,713)(117,274,218)所得税收益(110,524)— 淨虧損美元(123,919,189)美元(117,274,218)普通股基本和攤薄後的每股淨虧損美元(0.60)美元(0.74)用於計算普通股基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數 207,293,249 158,576,305