GAAP | 非公認會計準則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 634,713 | $ | 530,196 | $ | 351,519 | $ | 634,713 | $ | 530,196 | $ | 351,519 | |||||||||||||||||||||||
毛利率 | 42.2 | % | 41.3 | % | 39.9 | % | 42.9 | % | 42.2 | % | 40.8 | % | |||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 132,475 | $ | 124,969 | $ | 103,007 | $ | 78,587 | $ | 71,169 | $ | 57,341 | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 135,441 | $ | 94,036 | $ | 37,351 | $ | 193,962 | $ | 152,412 | $ | 85,932 | |||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 114,812 | $ | 76,976 | $ | 21,809 | $ | 175,513 | $ | 149,852 | $ | 84,157 | |||||||||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 0.85 | $ | 0.57 | $ | 0.16 | $ | 1.29 | $ | 1.11 | $ | 0.62 | |||||||||||||||||||||||
攤薄後每股 | $ | 0.80 | $ | 0.54 | $ | 0.15 | $ | 1.25 | $ | 1.07 | $ | 0.60 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2022 | 6月30日 2022 | 9月30日 2021 | 9月30日 2022 | 9月30日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 634,713 | $ | 530,196 | $ | 351,519 | $ | 1,606,201 | $ | 969,330 | |||||||||||||||||||
收入成本 | 366,797 | 311,191 | 211,161 | 942,307 | 578,222 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 267,916 | 219,005 | 140,358 | 663,894 | 391,108 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 44,188 | 39,256 | 29,411 | 119,163 | 73,937 | ||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 55,257 | 53,588 | 39,296 | 150,189 | 84,504 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 32,436 | 32,125 | 34,300 | 102,647 | 74,530 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 594 | — | — | 594 | — | ||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 132,475 | 124,969 | 103,007 | 372,593 | 232,971 | ||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 135,441 | 94,036 | 37,351 | 291,301 | 158,137 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 3,680 | 796 | 110 | 4,936 | 281 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (2,255) | (2,168) | (12,628) | (7,159) | (32,463) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (2,611) | (456) | 874 | (5,208) | 814 | ||||||||||||||||||||||||
可轉換票據部分結算虧損 (1) | — | — | — | — | (56,382) | ||||||||||||||||||||||||
其他支出總額,淨額 | (1,186) | (1,828) | (11,644) | (7,431) | (87,750) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 134,255 | 92,208 | 25,707 | 283,870 | 70,387 | ||||||||||||||||||||||||
所得税優惠(準備金) | (19,443) | (15,232) | (3,898) | (40,261) | 22,471 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 114,812 | $ | 76,976 | $ | 21,809 | $ | 243,609 | $ | 92,858 | |||||||||||||||||||
每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.85 | $ | 0.57 | $ | 0.16 | $ | 1.80 | $ | 0.69 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.80 | $ | 0.54 | $ | 0.15 | $ | 1.70 | $ | 0.65 | |||||||||||||||||||
每股計算中使用的股份: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 135,633 | 135,196 | 134,721 | 135,056 | 133,719 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 145,962 | 143,725 | 141,220 | 144,058 | 143,091 |
9月30日 2022 | 十二月三十一日 2021 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 337,583 | $ | 119,316 | |||||||
有價證券 | 1,079,713 | 897,335 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 367,647 | 333,626 | |||||||||
庫存 | 146,451 | 74,400 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 51,270 | 37,784 | |||||||||
流動資產總額 | 1,982,664 | 1,462,461 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 91,801 | 82,167 | |||||||||
經營租賃,使用權資產,淨額 | 18,128 | 14,420 | |||||||||
無形資產,淨額 | 90,924 | 97,758 | |||||||||
善意 | 195,508 | 181,254 | |||||||||
其他資產 | 140,439 | 118,726 | |||||||||
遞延所得税資產,淨額 | 178,371 | 122,470 | |||||||||
總資產 | $ | 2,697,835 | $ | 2,079,256 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 92,823 | $ | 113,767 | |||||||
應計負債 | 255,800 | 157,912 | |||||||||
遞延收入,當前 | 79,609 | 62,670 | |||||||||
當前的保修義務 | 32,350 | 19,395 | |||||||||
債務,當前 | 89,654 | 86,052 | |||||||||
流動負債總額 | 550,236 | 439,796 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
遞延收入,非流動收入 | 239,971 | 187,186 | |||||||||
保修義務,非當前 | 73,530 | 53,982 | |||||||||
其他負債 | 25,418 | 16,530 | |||||||||
債務,非流動 | 1,198,627 | 951,594 | |||||||||
負債總額 | 2,087,782 | 1,649,088 | |||||||||
股東權益總額 | 610,053 | 430,168 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 2,697,835 | $ | 2,079,256 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2022 | 6月30日 2022 | 9月30日 2021 | 9月30日 2022 | 9月30日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 114,812 | $ | 76,976 | $ | 21,809 | $ | 243,609 | $ | 92,858 | |||||||||||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 14,664 | 13,999 | 8,255 | 42,766 | 21,409 | ||||||||||||||||||||||||
攤銷有價證券溢價,扣除購買折扣的增加 | (612) | 1,248 | 58 | 2,091 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
可疑賬款準備金 | (79) | (16) | 179 | 52 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
資產減值 | — | 1,200 | — | 1,200 | — | ||||||||||||||||||||||||
可轉換票據部分結算損失 | — | — | — | — | 56,382 | ||||||||||||||||||||||||
歸因於累積債務折扣的可轉換票據的視同償還 | — | — | — | — | (15,585) | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 2,065 | 2,046 | 12,430 | 6,090 | 31,893 | ||||||||||||||||||||||||
債務證券公允價值的變化 | (519) | (987) | (784) | (390) | (3,153) | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 52,296 | 53,064 | 46,954 | 153,157 | 77,110 | ||||||||||||||||||||||||
遞延所得税 | 115 | 12,452 | 1,337 | 15,732 | (28,790) | ||||||||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (46,226) | 51,770 | 5,462 | (18,680) | (93,069) | ||||||||||||||||||||||||
庫存 | (16,185) | (33,830) | (27,648) | (72,051) | (23,640) | ||||||||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | 526 | (18,310) | (3,568) | (20,826) | (18,762) | ||||||||||||||||||||||||
應付賬款、應計負債和其他負債 | 32,060 | 12,033 | 24,897 | 42,288 | 71,787 | ||||||||||||||||||||||||
保修義務 | 9,329 | 12,972 | 7,574 | 32,207 | 21,599 | ||||||||||||||||||||||||
遞延收入 | 25,764 | 16,033 | 16,399 | 63,858 | 64,308 | ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 188,010 | 200,650 | 113,354 | 491,103 | 254,855 | ||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (8,948) | (8,691) | (12,682) | (30,014) | (39,050) | ||||||||||||||||||||||||
購買有價證券 | (512,176) | (60,061) | (545,490) | (572,237) | (545,490) | ||||||||||||||||||||||||
有價證券的到期日 | 184,123 | 116,298 | 35,000 | 377,156 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||
對私營公司的投資 | (1,000) | — | (13,000) | (1,000) | (58,000) | ||||||||||||||||||||||||
業務收購,扣除獲得的現金 | — | (3,055) | — | (27,680) | (55,239) | ||||||||||||||||||||||||
購買無形資產 | — | — | (250) | — | (250) | ||||||||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (338,001) | 44,491 | (536,422) | (253,775) | (663,029) | ||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
發行可轉換票據,扣除發行成本 | — | — | — | — | 1,188,439 | ||||||||||||||||||||||||
購買可轉換票據套期保值 | — | — | — | — | (286,235) | ||||||||||||||||||||||||
出售認股權證 | — | — | — | — | 220,800 | ||||||||||||||||||||||||
債務的本金還款和融資費用 | — | — | — | — | (1,422) | ||||||||||||||||||||||||
部分回購可轉換票據 | — | — | — | — | (289,312) | ||||||||||||||||||||||||
回購普通股 | — | — | — | — | (200,000) | ||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2022 | 6月30日 2022 | 9月30日 2021 | 9月30日 2022 | 9月30日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
行使股權獎勵和員工股票購買計劃的收益 | 693 | 4,183 | 42 | 5,280 | 3,684 | ||||||||||||||||||||||||
支付與股權獎勵淨股結算相關的預扣税 | (4,589) | (5,463) | (3,313) | (19,396) | (20,311) | ||||||||||||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (3,896) | (1,280) | (3,271) | (14,116) | 615,643 | ||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (4,003) | (238) | (376) | (4,945) | (1,302) | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (157,890) | 243,623 | (426,715) | 218,267 | 206,167 | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物——期初 | 495,473 | 251,850 | 1,312,261 | 119,316 | 679,379 | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物-期末 | $ | 337,583 | $ | 495,473 | $ | 885,546 | $ | 337,583 | $ | 885,546 | |||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2022 | 6月30日 2022 | 9月30日 2021 | 9月30日 2022 | 9月30日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
毛利(GAAP) | $ | 267,916 | $ | 219,005 | $ | 140,358 | $ | 663,894 | $ | 391,108 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 3,188 | 3,131 | 2,915 | 8,826 | 4,957 | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 | 1,445 | 1,445 | — | 4,189 | — | ||||||||||||||||||||||||
毛利(非公認會計準則) | $ | 272,549 | $ | 223,581 | $ | 143,273 | $ | 676,909 | $ | 396,065 | |||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 42.2 | % | 41.3 | % | 39.9 | % | 41.3 | % | 40.3 | % | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.5 | % | 0.6 | % | 0.9 | % | 0.5 | % | 0.6 | % | |||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 | 0.2 | % | 0.3 | % | — | % | 0.3 | % | — | % | |||||||||||||||||||
毛利率(非公認會計準則) | 42.9 | % | 42.2 | % | 40.8 | % | 42.1 | % | 40.9 | % | |||||||||||||||||||
運營費用 (GAAP) | $ | 132,475 | $ | 124,969 | $ | 103,007 | $ | 372,593 | $ | 232,971 | |||||||||||||||||||
股票薪酬 (1) | (49,108) | (49,933) | (44,039) | (144,331) | (72,153) | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | (4,186) | (3,867) | (1,627) | (11,662) | (8,082) | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | (594) | — | — | (594) | — | ||||||||||||||||||||||||
運營費用(非公認會計準則) | $ | 78,587 | $ | 71,169 | $ | 57,341 | $ | 216,006 | $ | 152,736 | |||||||||||||||||||
(1) 包括以下股票薪酬: | |||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | $ | 17,400 | $ | 16,266 | $ | 10,999 | $ | 47,395 | $ | 22,215 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 20,069 | 22,176 | 15,472 | 55,302 | 24,344 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 11,639 | 11,491 | 17,568 | 41,634 | 25,594 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 49,108 | $ | 49,933 | $ | 44,039 | $ | 144,331 | $ | 72,153 | |||||||||||||||||||
運營收入(GAAP) | $ | 135,441 | $ | 94,036 | $ | 37,351 | $ | 291,301 | $ | 158,137 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 52,296 | 53,064 | 46,954 | 153,157 | 77,110 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 5,631 | 5,312 | 1,627 | 15,851 | 8,082 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | 594 | — | — | 594 | — | ||||||||||||||||||||||||
運營收入(非公認會計準則) | $ | 193,962 | $ | 152,412 | $ | 85,932 | $ | 460,903 | $ | 243,329 | |||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 114,812 | $ | 76,976 | $ | 21,809 | $ | 243,609 | $ | 92,858 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 52,296 | 53,064 | 46,954 | 153,157 | 77,110 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 5,631 | 5,312 | 1,627 | 15,851 | 8,082 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | 594 | — | — | 594 | — | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 2,065 | 2,048 | 12,430 | 6,092 | 31,893 | ||||||||||||||||||||||||
可轉換票據部分結算虧損 | — | — | — | — | 56,382 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税調整 | 115 | 12,452 | 1,337 | 15,732 | (28,790) | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(非公認會計準則) | $ | 175,513 | $ | 149,852 | $ | 84,157 | $ | 435,035 | $ | 237,535 | |||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2022 | 6月30日 2022 | 9月30日 2021 | 9月30日 2022 | 9月30日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
基本每股淨收益(GAAP) | $ | 0.85 | $ | 0.57 | $ | 0.16 | $ | 1.80 | $ | 0.69 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 1.13 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
可轉換票據部分結算虧損 | — | — | — | — | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税調整 | — | 0.09 | 0.01 | 0.12 | (0.21) | ||||||||||||||||||||||||
基本每股淨收益(非公認會計準則) | $ | 1.29 | $ | 1.11 | $ | 0.62 | $ | 3.22 | $ | 1.78 | |||||||||||||||||||
用於基本每股計算的股份 GAAP 和非 GAAP | 135,633 | 135,196 | 134,721 | 135,056 | 133,719 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益(GAAP) | $ | 0.80 | $ | 0.54 | $ | 0.15 | $ | 1.70 | $ | 0.65 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 1.11 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | 0.01 | — | — | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||
可轉換票據部分結算虧損 | — | — | — | — | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税調整 | — | 0.09 | 0.01 | 0.12 | (0.21) | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益(非公認會計準則)(2) | $ | 1.25 | $ | 1.07 | $ | 0.60 | $ | 3.11 | $ | 1.68 | |||||||||||||||||||
用於攤薄後每股計算的股份 GAAP | 145,962 | 143,725 | 141,220 | 144,058 | 143,091 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股計算中使用的股份非公認會計準則 (3) | 140,634 | 139,650 | 140,516 | 139,983 | 141,101 | ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金(GAAP) | $ | 188,010 | $ | 200,650 | $ | 113,354 | $ | 491,103 | $ | 254,855 | |||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (8,948) | (8,691) | (12,682) | (30,014) | (39,050) | ||||||||||||||||||||||||
視作償還2024年到期的可轉換票據和2025年到期的票據,歸因於累積的債務折扣 | — | — | — | — | 15,585 | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流(非公認會計準則) | $ | 179,062 | $ | 191,959 | $ | 100,672 | $ | 461,089 | $ | 231,390 | |||||||||||||||||||