GAAP | 非公認會計準則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 724,652 | $ | 634,713 | $ | 412,719 | $ | 724,652 | $ | 634,713 | $ | 412,719 | |||||||||||||||||||||||
毛利率 | 42.9 | % | 42.2 | % | 39.6 | % | 43.8 | % | 42.9 | % | 40.2 | % | |||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 153,741 | $ | 132,475 | $ | 105,619 | $ | 87,718 | $ | 78,587 | $ | 68,182 | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 156,960 | $ | 135,441 | $ | 57,695 | $ | 229,389 | $ | 193,962 | $ | 97,725 | |||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 153,753 | $ | 114,812 | $ | 52,591 | $ | 212,389 | $ | 175,513 | $ | 102,779 | |||||||||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 1.13 | $ | 0.85 | $ | 0.39 | $ | 1.56 | $ | 1.29 | $ | 0.76 | |||||||||||||||||||||||
攤薄後每股 | $ | 1.06 | $ | 0.80 | $ | 0.37 | $ | 1.51 | $ | 1.25 | $ | 0.73 |
GAAP | 非公認會計準則 | ||||||||||||||||||||||
2022 財年 | 2021 財年 | 2022 財年 | 2021 財年 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 2,330,853 | $ | 1,382,049 | $ | 2,330,853 | $ | 1,382,049 | |||||||||||||||
毛利率 | 41.8 | % | 40.1 | % | 42.6 | % | 40.7 | % | |||||||||||||||
運營費用 | $ | 526,334 | $ | 338,590 | $ | 303,724 | $ | 220,918 | |||||||||||||||
營業收入 | $ | 448,261 | $ | 215,832 | $ | 690,292 | $ | 341,054 | |||||||||||||||
淨收入 | $ | 397,362 | $ | 145,449 | $ | 647,424 | $ | 340,314 | |||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 2.94 | $ | 1.09 | $ | 4.78 | $ | 2.54 | |||||||||||||||
攤薄後每股 | $ | 2.77 | $ | 1.02 | $ | 4.62 | $ | 2.41 |
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 724,652 | $ | 634,713 | $ | 412,719 | $ | 2,330,853 | $ | 1,382,049 | |||||||||||||||||||
收入成本 | 413,951 | 366,797 | 249,405 | 1,356,258 | 827,627 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 310,701 | 267,916 | 163,314 | 974,595 | 554,422 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 49,683 | 44,188 | 31,589 | 168,846 | 105,526 | ||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 64,913 | 55,257 | 44,470 | 215,102 | 128,974 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 37,355 | 32,436 | 29,560 | 140,002 | 104,090 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 1,790 | 594 | — | 2,384 | — | ||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 153,741 | 132,475 | 105,619 | 526,334 | 338,590 | ||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 156,960 | 135,441 | 57,695 | 448,261 | 215,832 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 8,720 | 3,680 | 414 | 13,656 | 695 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (2,279) | (2,255) | (12,689) | (9,438) | (45,152) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 4,777 | (2,611) | 5,236 | (431) | 6,050 | ||||||||||||||||||||||||
可轉換票據部分結算虧損 (1) | — | — | (115) | — | (56,497) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出)總額,淨額 | 11,218 | (1,186) | (7,154) | 3,787 | (94,904) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 168,178 | 134,255 | 50,541 | 452,048 | 120,928 | ||||||||||||||||||||||||
所得税優惠(準備金) | (14,425) | (19,443) | 2,050 | (54,686) | 24,521 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 153,753 | $ | 114,812 | $ | 52,591 | $ | 397,362 | $ | 145,449 | |||||||||||||||||||
每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.13 | $ | 0.85 | $ | 0.39 | $ | 2.94 | $ | 1.09 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.06 | $ | 0.80 | $ | 0.37 | $ | 2.77 | $ | 1.02 | |||||||||||||||||||
每股計算中使用的股份: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 136,167 | 135,633 | 134,920 | 135,349 | 134,025 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 146,311 | 145,962 | 141,480 | 144,390 | 142,878 |
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 473,244 | $ | 119,316 | |||||||
有價證券 | 1,139,599 | 897,335 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 440,896 | 333,626 | |||||||||
庫存 | 149,708 | 74,400 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 60,824 | 37,784 | |||||||||
流動資產總額 | 2,264,271 | 1,462,461 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 111,367 | 82,167 | |||||||||
經營租賃,使用權資產,淨額 | 21,379 | 14,420 | |||||||||
無形資產,淨額 | 99,541 | 97,758 | |||||||||
善意 | 213,559 | 181,254 | |||||||||
其他資產 | 169,291 | 118,726 | |||||||||
遞延所得税資產,淨額 | 204,872 | 122,470 | |||||||||
總資產 | $ | 3,084,280 | $ | 2,079,256 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 125,085 | $ | 113,767 | |||||||
應計負債 | 295,939 | 157,912 | |||||||||
遞延收入,當前 | 90,747 | 62,670 | |||||||||
當前的保修義務 | 35,556 | 19,395 | |||||||||
債務,當前 | 90,892 | 86,052 | |||||||||
流動負債總額 | 638,219 | 439,796 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
遞延收入,非流動收入 | 281,613 | 187,186 | |||||||||
保修義務,非當前 | 95,890 | 53,982 | |||||||||
其他負債 | 43,520 | 16,530 | |||||||||
債務,非流動 | 1,199,465 | 951,594 | |||||||||
負債總額 | 2,258,707 | 1,649,088 | |||||||||
股東權益總額 | 825,573 | 430,168 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 3,084,280 | $ | 2,079,256 |
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 153,753 | $ | 114,812 | $ | 52,591 | $ | 397,362 | $ | 145,449 | |||||||||||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 16,009 | 14,664 | 9,437 | 58,775 | 30,846 | ||||||||||||||||||||||||
攤銷有價證券溢價,扣除購買折扣的增加 | (4,723) | (612) | 1,535 | (2,632) | 1,593 | ||||||||||||||||||||||||
可疑賬款準備金 | 67 | (79) | 27 | 119 | 477 | ||||||||||||||||||||||||
資產減值 | — | — | — | 1,200 | — | ||||||||||||||||||||||||
可轉換票據部分結算損失 | — | — | 115 | — | 56,497 | ||||||||||||||||||||||||
歸因於累積債務折扣的可轉換票據的視同償還 | — | — | (133) | — | (15,718) | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 2,077 | 2,065 | 12,494 | 8,167 | 44,387 | ||||||||||||||||||||||||
債務證券結算收益 | — | — | (6,569) | — | (6,569) | ||||||||||||||||||||||||
債務證券公允價值的變化 | (345) | (519) | 111 | (735) | (3,042) | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 63,645 | 52,296 | 37,176 | 216,802 | 114,286 | ||||||||||||||||||||||||
遞延所得税 | (12,099) | 115 | (2,451) | 3,633 | (31,241) | ||||||||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (88,876) | (46,226) | (58,091) | (107,556) | (151,160) | ||||||||||||||||||||||||
庫存 | (3,222) | (16,185) | (5,618) | (75,273) | (29,258) | ||||||||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | (47,597) | 526 | (8,123) | (68,423) | (26,885) | ||||||||||||||||||||||||
應付賬款、應計負債和其他負債 | 91,128 | 32,060 | 45,396 | 133,416 | 117,183 | ||||||||||||||||||||||||
保修義務 | 25,566 | 9,329 | 5,417 | 57,773 | 27,016 | ||||||||||||||||||||||||
遞延收入 | 58,331 | 25,764 | 13,859 | 122,189 | 78,167 | ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 253,714 | 188,010 | 97,173 | 744,817 | 352,028 | ||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (16,429) | (8,948) | (13,208) | (46,443) | (52,258) | ||||||||||||||||||||||||
購買有價證券 | (335,193) | (512,176) | (389,466) | (907,430) | (934,956) | ||||||||||||||||||||||||
有價證券的到期日 | 282,973 | 184,123 | — | 660,129 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||
對私營公司的投資 | (15,000) | (1,000) | — | (16,000) | (58,000) | ||||||||||||||||||||||||
私人公司投資的結算 | — | — | 26,569 | — | 26,569 | ||||||||||||||||||||||||
業務收購,扣除獲得的現金 | (34,482) | — | (180,413) | (62,162) | (235,652) | ||||||||||||||||||||||||
購買無形資產 | — | — | — | — | (250) | ||||||||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (118,131) | (338,001) | (556,518) | (371,906) | (1,219,547) | ||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
發行可轉換票據,扣除發行成本 | — | — | — | — | 1,188,439 | ||||||||||||||||||||||||
購買可轉換票據套期保值 | — | — | — | — | (286,235) | ||||||||||||||||||||||||
出售認股權證 | — | — | — | — | 220,800 | ||||||||||||||||||||||||
債務的本金還款和融資費用 | — | — | (272) | — | (1,694) | ||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
部分回購可轉換票據 | — | — | (935) | — | (290,247) | ||||||||||||||||||||||||
回購普通股 | — | — | (300,000) | — | (500,000) | ||||||||||||||||||||||||
行使股權獎勵和員工股票購買計劃的收益 | 5,090 | 693 | 3,800 | 10,370 | 7,484 | ||||||||||||||||||||||||
支付與股權獎勵淨股結算相關的預扣税 | (8,100) | (4,589) | (8,825) | (27,496) | (29,136) | ||||||||||||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (3,010) | (3,896) | (306,232) | (17,126) | 309,411 | ||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 3,088 | (4,003) | (653) | (1,857) | (1,955) | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 135,661 | (157,890) | (766,230) | 353,928 | (560,063) | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物——期初 | 337,583 | 495,473 | 885,546 | 119,316 | 679,379 | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物-期末 | $ | 473,244 | $ | 337,583 | $ | 119,316 | $ | 473,244 | $ | 119,316 | |||||||||||||||||||
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
毛利(GAAP) | $ | 310,701 | $ | 267,916 | $ | 163,314 | $ | 974,595 | $ | 554,422 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 4,271 | 3,188 | 2,409 | 13,097 | 7,366 | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 | 2,135 | 1,445 | 184 | 6,324 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
毛利(非公認會計準則) | $ | 317,107 | $ | 272,549 | $ | 165,907 | $ | 994,016 | $ | 561,972 | |||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 42.9 | % | 42.2 | % | 39.6 | % | 41.8 | % | 40.1 | % | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.6 | % | 0.5 | % | 0.6 | % | 0.5 | % | 0.6 | % | |||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 | 0.3 | % | 0.2 | % | — | % | 0.3 | % | — | % | |||||||||||||||||||
毛利率(非公認會計準則) | 43.8 | % | 42.9 | % | 40.2 | % | 42.6 | % | 40.7 | % | |||||||||||||||||||
運營費用 (GAAP) | $ | 153,741 | $ | 132,475 | $ | 105,619 | $ | 526,334 | $ | 338,590 | |||||||||||||||||||
股票薪酬 (1) | (59,374) | (49,108) | (34,767) | (203,705) | (106,920) | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | (4,859) | (4,186) | (2,670) | (16,521) | (10,752) | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | (1,790) | (594) | — | (2,384) | — | ||||||||||||||||||||||||
運營費用(非公認會計準則) | $ | 87,718 | $ | 78,587 | $ | 68,182 | $ | 303,724 | $ | 220,918 | |||||||||||||||||||
(1) 包括以下股票薪酬: | |||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | $ | 21,687 | $ | 17,400 | $ | 11,712 | $ | 69,082 | $ | 33,927 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 23,517 | 20,069 | 13,090 | 78,819 | 37,434 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 14,170 | 11,639 | 9,965 | 55,804 | 35,559 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 59,374 | $ | 49,108 | $ | 34,767 | $ | 203,705 | $ | 106,920 | |||||||||||||||||||
運營收入(GAAP) | $ | 156,960 | $ | 135,441 | $ | 57,695 | $ | 448,261 | $ | 215,832 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 63,645 | 52,296 | 37,176 | 216,802 | 114,286 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 6,994 | 5,631 | 2,854 | 22,845 | 10,936 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | 1,790 | 594 | — | 2,384 | — | ||||||||||||||||||||||||
運營收入(非公認會計準則) | $ | 229,389 | $ | 193,962 | $ | 97,725 | $ | 690,292 | $ | 341,054 | |||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 153,753 | $ | 114,812 | $ | 52,591 | $ | 397,362 | $ | 145,449 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 63,645 | 52,296 | 37,176 | 216,802 | 114,286 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 6,994 | 5,631 | 2,854 | 22,845 | 10,936 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | 1,790 | 594 | — | 2,384 | — | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 2,077 | 2,065 | 12,494 | 8,169 | 44,387 | ||||||||||||||||||||||||
可轉換票據部分結算虧損 | — | — | 115 | — | 56,497 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税調整 | (15,870) | 115 | (2,451) | (138) | (31,241) | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(非公認會計準則) | $ | 212,389 | $ | 175,513 | $ | 102,779 | $ | 647,424 | $ | 340,314 | |||||||||||||||||||
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
基本每股淨收益(GAAP) | $ | 1.13 | $ | 0.85 | $ | 0.39 | $ | 2.94 | 2.94 | $ | 1.09 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.47 | 0.39 | 0.28 | 1.60 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | 0.01 | — | — | 0.02 | — | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
可轉換票據部分結算虧損 | — | — | — | — | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税調整 | (0.12) | — | (0.02) | (0.01) | (0.23) | ||||||||||||||||||||||||
基本每股淨收益(非公認會計準則) | $ | 1.56 | $ | 1.29 | $ | 0.76 | $ | 4.78 | $ | 2.54 | |||||||||||||||||||
用於基本每股計算的股份 GAAP 和非 GAAP | 136,167 | 135,633 | 134,920 | 135,349 | 134,025 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益(GAAP) | $ | 1.06 | $ | 0.80 | $ | 0.37 | $ | 2.77 | $ | 1.02 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.46 | 0.37 | 0.27 | 1.55 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | 0.02 | 0.01 | — | 0.02 | — | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
可轉換票據部分結算虧損 | — | — | — | — | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税調整 | (0.10) | — | (0.02) | 0.06 | (0.22) | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益(非公認會計準則)(2) | $ | 1.51 | $ | 1.25 | $ | 0.73 | $ | 4.62 | $ | 2.41 | |||||||||||||||||||
用於攤薄後每股計算的股份 GAAP | 146,311 | 145,962 | 141,480 | 144,390 | 142,878 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股計算中使用的股份非公認會計準則 (3) | 140,983 | 140,634 | 140,680 | 140,315 | 141,181 | ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金(GAAP) | $ | 253,714 | $ | 188,010 | $ | 97,173 | $ | 744,817 | $ | 352,028 | |||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (16,429) | (8,948) | (13,208) | (46,443) | (52,258) | ||||||||||||||||||||||||
視作償還2024年到期的可轉換票據和2025年到期的票據,歸因於累積的債務折扣 | — | — | 133 | — | 15,718 | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流(非公認會計準則) | $ | 237,285 | $ | 179,062 | $ | 84,098 | $ | 698,374 | $ | 315,488 | |||||||||||||||||||