GAAP | 非公認會計準則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 711,118 | $ | 726,016 | $ | 530,196 | $ | 711,118 | $ | 726,016 | $ | 530,196 | |||||||||||||||||||||||
毛利率 | 45.5 | % | 45.0 | % | 41.3 | % | 46.2 | % | 45.7 | % | 42.2 | % | |||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 153,022 | $ | 158,708 | $ | 124,969 | $ | 98,162 | $ | 98,375 | $ | 71,169 | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 170,320 | $ | 167,663 | $ | 94,036 | $ | 230,468 | $ | 233,562 | $ | 152,412 | |||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 157,191 | $ | 146,873 | $ | 76,976 | $ | 205,599 | $ | 192,319 | $ | 149,852 | |||||||||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 1.15 | $ | 1.07 | $ | 0.57 | $ | 1.51 | $ | 1.41 | $ | 1.11 | |||||||||||||||||||||||
攤薄後每股 | $ | 1.09 | $ | 1.02 | $ | 0.54 | $ | 1.47 | $ | 1.37 | $ | 1.07 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 6月30日 2022 | 6月30日 2023 | 6月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 711,118 | $ | 726,016 | $ | 530,196 | $ | 1,437,134 | $ | 971,488 | |||||||||||||||||||
收入成本 | 387,776 | 399,645 | 311,191 | 787,421 | 575,510 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 323,342 | 326,371 | 219,005 | 649,713 | 395,978 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 60,043 | 57,129 | 39,256 | 117,172 | 74,975 | ||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 58,405 | 64,621 | 53,588 | 123,026 | 94,932 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 34,397 | 36,265 | 32,125 | 70,662 | 70,211 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 177 | 693 | — | 870 | — | ||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 153,022 | 158,708 | 124,969 | 311,730 | 240,118 | ||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 170,320 | 167,663 | 94,036 | 337,983 | 155,860 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 16,526 | 13,040 | 796 | 29,566 | 1,256 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (2,219) | (2,156) | (2,168) | (4,375) | (4,904) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (33) | 426 | (456) | 393 | (2,597) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出)總額,淨額 | 14,274 | 11,310 | (1,828) | 25,584 | (6,245) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 184,594 | 178,973 | 92,208 | 363,567 | 149,615 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | (27,403) | (32,100) | (15,232) | (59,503) | (20,818) | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 157,191 | $ | 146,873 | $ | 76,976 | $ | 304,064 | $ | 128,797 | |||||||||||||||||||
每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.15 | $ | 1.07 | $ | 0.57 | $ | 2.23 | $ | 0.96 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.09 | $ | 1.02 | $ | 0.54 | $ | 2.11 | $ | 0.91 | |||||||||||||||||||
每股計算中使用的股份: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 136,607 | 136,689 | 135,196 | 136,650 | 134,768 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 145,098 | 145,986 | 143,725 | 145,608 | 143,602 |
6月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 278,676 | $ | 473,244 | |||||||
有價證券 | 1,521,816 | 1,139,599 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 520,306 | 440,896 | |||||||||
庫存 | 166,111 | 149,708 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 73,880 | 60,824 | |||||||||
流動資產總額 | 2,560,789 | 2,264,271 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 151,657 | 111,367 | |||||||||
經營租賃,使用權資產,淨額 | 22,954 | 21,379 | |||||||||
無形資產,淨額 | 85,960 | 99,541 | |||||||||
善意 | 214,290 | 213,559 | |||||||||
其他資產 | 195,283 | 169,291 | |||||||||
遞延所得税資產,淨額 | 234,949 | 204,872 | |||||||||
總資產 | $ | 3,465,882 | $ | 3,084,280 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 79,075 | $ | 125,085 | |||||||
應計負債 | 425,285 | 295,939 | |||||||||
遞延收入,當前 | 109,176 | 90,747 | |||||||||
當前的保修義務 | 36,686 | 35,556 | |||||||||
債務,當前 | 93,383 | 90,892 | |||||||||
流動負債總額 | 743,605 | 638,219 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
遞延收入,非流動收入 | 354,296 | 281,613 | |||||||||
保修義務,非當前 | 144,029 | 95,890 | |||||||||
其他負債 | 50,251 | 43,520 | |||||||||
債務,非流動 | 1,201,114 | 1,199,465 | |||||||||
負債總額 | 2,493,295 | 2,258,707 | |||||||||
股東權益總額 | 972,587 | 825,573 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 3,465,882 | $ | 3,084,280 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 6月30日 2022 | 6月30日 2023 | 6月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 157,191 | $ | 146,873 | $ | 76,976 | $ | 304,064 | $ | 128,797 | |||||||||||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 17,828 | 16,591 | 13,999 | 34,419 | 28,102 | ||||||||||||||||||||||||
有價證券溢價(折扣)的淨攤銷(增加) | (10,157) | (7,548) | 1,248 | (17,705) | 2,703 | ||||||||||||||||||||||||
可疑賬款準備金 | 449 | 180 | (16) | 629 | 131 | ||||||||||||||||||||||||
資產減值 | — | — | 1,200 | — | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 2,106 | 2,034 | 2,046 | 4,140 | 4,025 | ||||||||||||||||||||||||
債務證券公允價值變動造成的淨(收益)虧損 | (1,754) | (1,744) | (987) | (3,498) | 129 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 54,166 | 59,655 | 53,064 | 113,821 | 100,861 | ||||||||||||||||||||||||
遞延所得税 | (10,615) | (16,181) | 12,452 | (26,796) | 15,617 | ||||||||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (3,968) | (79,529) | 51,770 | (83,497) | 27,546 | ||||||||||||||||||||||||
庫存 | (15,548) | (855) | (33,830) | (16,403) | (55,866) | ||||||||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | (20,536) | (21,457) | (18,310) | (41,993) | (21,352) | ||||||||||||||||||||||||
應付賬款、應計負債和其他負債 | 24,685 | 82,540 | 12,033 | 107,225 | 10,228 | ||||||||||||||||||||||||
保修義務 | 34,681 | 14,588 | 12,972 | 49,269 | 22,878 | ||||||||||||||||||||||||
遞延收入 | 40,715 | 51,085 | 16,033 | 91,800 | 38,094 | ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 269,243 | 246,232 | 200,650 | 515,475 | 303,093 | ||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (44,002) | (22,476) | (8,691) | (66,478) | (21,066) | ||||||||||||||||||||||||
購買有價證券 | (577,521) | (695,387) | (60,061) | (1,272,908) | (60,061) | ||||||||||||||||||||||||
有價證券的到期日和出售 | 557,471 | 354,333 | 116,298 | 911,804 | 193,033 | ||||||||||||||||||||||||
業務收購,扣除獲得的現金 | — | — | (3,055) | — | (27,680) | ||||||||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (64,052) | (363,530) | 44,491 | (427,582) | 84,226 | ||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
行使股權獎勵和員工股票購買計劃的收益 | 556 | 40 | 4,183 | 596 | 4,587 | ||||||||||||||||||||||||
回購普通股 | (200,000) | — | — | (200,000) | — | ||||||||||||||||||||||||
支付與股權獎勵淨股結算相關的預扣税 | (12,790) | (71,845) | (5,463) | (84,635) | (14,807) | ||||||||||||||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (212,234) | (71,805) | (1,280) | (284,039) | (10,220) | ||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (326) | 1,904 | (238) | 1,578 | (942) | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (7,369) | (187,199) | 243,623 | (194,568) | 376,157 | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物——期初 | 286,045 | 473,244 | 251,850 | 473,244 | 119,316 | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物-期末 | $ | 278,676 | $ | 286,045 | $ | 495,473 | $ | 278,676 | $ | 495,473 | |||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 6月30日 2022 | 6月30日 2023 | 6月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
毛利(GAAP) | $ | 323,342 | $ | 326,371 | $ | 219,005 | $ | 649,713 | $ | 395,978 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 3,398 | 3,669 | 3,131 | 7,067 | 5,638 | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 | 1,890 | 1,897 | 1,445 | 3,787 | 2,744 | ||||||||||||||||||||||||
毛利(非公認會計準則) | $ | 328,630 | $ | 331,937 | $ | 223,581 | $ | 660,567 | $ | 404,360 | |||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 45.5 | % | 45.0 | % | 41.3 | % | 45.2 | % | 40.8 | % | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.5 | % | 0.5 | % | 0.6 | % | 0.5 | % | 0.5 | % | |||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 | 0.2 | % | 0.2 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | |||||||||||||||||||
毛利率(非公認會計準則) | 46.2 | % | 45.7 | % | 42.2 | % | 46.0 | % | 41.6 | % | |||||||||||||||||||
運營費用 (GAAP) | $ | 153,022 | $ | 158,708 | $ | 124,969 | $ | 311,730 | $ | 240,118 | |||||||||||||||||||
股票薪酬 (1) | (50,768) | (55,986) | (49,933) | (106,754) | (95,223) | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | (3,884) | (3,654) | (3,867) | (7,538) | (7,476) | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | (208) | (693) | — | (901) | — | ||||||||||||||||||||||||
運營費用(非公認會計準則) | $ | 98,162 | $ | 98,375 | $ | 71,169 | $ | 196,537 | $ | 137,419 | |||||||||||||||||||
(1) 包括以下股票薪酬: | |||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | $ | 23,765 | $ | 21,478 | $ | 16,266 | $ | 45,243 | $ | 29,995 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 14,515 | 21,419 | 22,176 | 35,934 | 35,233 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 12,488 | 13,089 | 11,491 | 25,577 | 29,995 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 50,768 | $ | 55,986 | $ | 49,933 | $ | 106,754 | $ | 95,223 | |||||||||||||||||||
運營收入(GAAP) | $ | 170,320 | $ | 167,663 | $ | 94,036 | $ | 337,983 | $ | 155,860 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 54,166 | 59,655 | 53,064 | 113,821 | 100,861 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 5,774 | 5,551 | 5,312 | 11,325 | 10,220 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | 208 | 693 | — | 901 | — | ||||||||||||||||||||||||
運營收入(非公認會計準則) | $ | 230,468 | $ | 233,562 | $ | 152,412 | $ | 464,030 | $ | 266,941 | |||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 157,191 | $ | 146,873 | $ | 76,976 | $ | 304,064 | $ | 128,797 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 54,166 | 59,655 | 53,064 | 113,821 | 100,861 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 5,774 | 5,551 | 5,312 | 11,325 | 10,220 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | 208 | 693 | — | 901 | — | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 2,106 | 2,034 | 2,048 | 4,140 | 4,027 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税調整 | (13,846) | (22,487) | 12,452 | (36,333) | 15,617 | ||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 6月30日 2022 | 6月30日 2023 | 6月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
淨收益(非公認會計準則) | $ | 205,599 | $ | 192,319 | $ | 149,852 | $ | 397,918 | $ | 259,522 | |||||||||||||||||||
基本每股淨收益(GAAP) | $ | 1.15 | $ | 1.07 | $ | 0.57 | $ | 2.23 | $ | 0.96 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.83 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | — | 0.01 | — | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税調整 | (0.10) | (0.16) | 0.09 | (0.27) | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
基本每股淨收益(非公認會計準則) | $ | 1.51 | $ | 1.41 | $ | 1.11 | $ | 2.91 | $ | 1.93 | |||||||||||||||||||
用於基本每股計算的股份 GAAP 和非 GAAP | 136,607 | 136,689 | 135,196 | 136,650 | 134,768 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益(GAAP) | $ | 1.09 | $ | 1.02 | $ | 0.54 | $ | 2.11 | $ | 0.91 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.81 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税調整 | (0.09) | (0.15) | 0.09 | (0.20) | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益(非公認會計準則)(2) | $ | 1.47 | $ | 1.37 | $ | 1.07 | $ | 2.84 | $ | 1.86 | |||||||||||||||||||
用於攤薄後每股計算的股份 GAAP | 145,098 | 145,986 | 143,725 | 145,608 | 143,602 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股計算中使用的股份非公認會計準則 (3) | 139,770 | 140,658 | 139,650 | 140,280 | 139,527 | ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金(GAAP) | $ | 269,243 | $ | 246,232 | $ | 200,650 | $ | 515,475 | $ | 303,093 | |||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (44,002) | (22,476) | (8,691) | (66,478) | (21,066) | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流(非公認會計準則) | $ | 225,241 | $ | 223,756 | $ | 191,959 | $ | 448,997 | $ | 282,027 | |||||||||||||||||||