投資明細表^(a)

景順QQQ信託^SM，系列1(QQQ)

2023年12月31日

(未經審計)

	共享		值
普通股和其他股權-100.00%
汽車-3.68%
特斯拉，Inc.^(b)		34,088,326	$8,470,267,244
飲料-2.95%
可口可樂歐洲太平洋合作伙伴公司(英國)		8,358,281	557,831,674
Keurig Dr Pepper，Inc.		25,586,372	852,537,915
Monster Beverage Corp.^(b)		19,037,788	1,096,766,967
百事公司		25,157,007	4,272,666,069
			6,779,802,625
生物技術-4.21%
安進公司		9,792,543	2,820,448,235
生物遺傳研究公司^(b)		2,651,374	686,096,050
吉利德科學公司		22,799,801	1,847,011,879
Moderna公司^(b)		6,976,671	693,829,931
Regeneron製藥公司^(b)		1,960,127	1,721,559,943
Vertex製藥公司^(b)		4,715,031	1,918,498,963
			9,687,445,001
寬線零售-6.24%
亞馬遜，Inc.^(b)		73,209,325	11,123,424,840
自由市場公司(巴西)^(b)		925,150	1,453,910,231
PDD控股公司，美國存託憑證(中國)^(b)		12,221,618	1,788,144,930
			14,365,480,001
商業服務和用品-0.86%
Cintas Corp.		1,863,747	1,123,205,767
科帕特，Inc.^(b)		17,570,117	860,935,733
			1,984,141,500
通信設備-1.63%
思科股份有限公司		74,352,605	3,756,293,605
消費品配送和零售業-2.75%
好市多批發公司。		8,101,216	5,347,450,657
美元樹公司^(b)		3,986,664	566,305,621
沃爾格林靴子聯盟公司		15,807,697	412,738,969
			6,326,495,247
電力公司--1.19%
美國電力公司		9,622,301	781,523,287
星座能源公司		5,843,971	683,101,770
Exelon Corp.		18,214,190	653,889,421
Xcel Energy，Inc.		10,096,994	625,104,899
			2,743,619,377
電子設備、儀器和部件-0.24%
CDW公司		2,451,234	557,214,513
能源設備和服務-0.27%
貝克休斯公司，A類		18,411,879	629,318,024
娛樂-2.43%
藝電股份有限公司		4,924,449	673,713,868
Netflix公司^(b)		8,008,504	3,899,180,428
Take-Two互動軟件公司^(b)		3,111,931	500,865,294
華納兄弟探索公司^(b)		44,620,453	507,780,755
			5,581,540,345
金融服務業--0.53%
貝寶控股公司^(b)		19,727,635	1,211,474,065
食品-1.15%
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)		22,443,171	829,948,464
億滋國際公司，A類		24,901,278	1,803,599,565
			2,633,548,029

	共享		值
地面交通-0.90%
CSX公司		36,158,835	$1,253,626,810
老道明貨運公司。		1,996,583	809,274,987
			2,062,901,797
醫療保健設備和用品-1.97%
Dexcom，Inc.^(b)		7,069,809	877,292,599
通用電氣醫療保健技術公司		8,330,105	644,083,718
IDEXX實驗室公司^(b)		1,519,697	843,507,820
直覺外科公司股份有限公司^(b)		6,442,138	2,173,319,676
			4,538,203,813
酒店、餐館和休閒-3.14%
愛彼迎股份有限公司，A類^(b)		7,954,911	1,082,981,584
Booking Holdings，Inc.^(b)		638,421	2,264,619,740
DoorDash，Inc.，A類^(b)		6,783,721	670,842,170
萬豪國際，A類		5,373,885	1,211,864,806
星巴克公司		20,799,041	1,996,915,926
			7,227,224,226
工業集團-1.10%
霍尼韋爾國際公司		12,062,849	2,529,700,064
互動媒體和服務-8.88%
Alphabet，A類^(b)		41,924,931	5,856,493,611
Alphabet，C類^(b)		40,557,630	5,715,786,796
Meta Platform，Inc.，A類^(b)		25,015,732	8,854,568,499
			20,426,848,906
IT服務-0.53%
認知技術解決方案公司，A類		9,174,696	692,964,789
MongoDB，Inc.^(b)		1,305,479	533,745,089
			1,226,709,878
生命科學工具和服務-0.18%
Illumina公司^(b)		2,905,647	404,582,288
機械-0.41%
Paccar公司		9,571,101	934,618,013
媒體-2.28%
查特通信公司，A類^(b)		2,706,675	1,052,030,439
康卡斯特公司，A類		73,477,429	3,221,985,261
天狼星XM控股公司		70,400,749	385,092,097
貿易台，Inc.(The)，A類^(b)		8,165,529	587,591,467
			5,246,699,264
石油、天然氣和消耗性燃料-0.22%
響尾蛇能源公司		3,274,964	507,881,417
藥品-0.31%
阿斯利康，美國存託憑證(英國)		10,654,812	717,601,588
專業服務-1.38%
自動數據處理公司		7,525,993	1,753,330,589
Paychex，Inc.		6,609,764	787,288,990
Verisk分析公司		2,652,993	633,693,908
			3,174,313,487
房地產管理與開發-0.28%
Costar Group，Inc.^(b)		7,472,176	652,993,461
半導體和半導體設備-20.42%
美國超微公司股份有限公司^(b)		29,560,054	4,357,447,560
ADI公司		9,080,557	1,803,035,398
應用材料公司		15,306,786	2,480,770,807
ASML Holding N.V.，紐約股票(荷蘭)		1,606,277	1,215,823,187

請參閲附註，這些附註是本時間表的組成部分。

景順QQQ信託^SM，系列1(QQQ)-(續)

2023年12月31日

(未經審計)

	共享		值
半導體和半導體設備-(續)
博通公司		8,546,995	$9,540,583,169
GlobalFoundries公司^(b)		10,022,791	607,381,134
英特爾公司		77,143,603	3,876,466,051
KLA公司		2,487,179	1,445,797,153
LAM研究公司		2,411,555	1,888,874,569
邁威爾科技公司股份有限公司		15,787,303	952,132,244
微芯片技術公司		9,900,016	892,783,443
美光科技股份有限公司		20,195,950	1,723,522,373
NVIDIA公司		17,498,205	8,665,461,080
恩智浦半導體公司(中國)		4,716,604	1,083,309,607
安森美半導體公司^(b)		7,880,853	658,287,651
高通公司		20,365,506	2,945,463,133
德州儀器公司		16,618,116	2,832,724,053
			46,969,862,612
軟件-17.57%
Adobe，Inc.^(b)		8,330,894	4,970,211,360
Ansys，Inc.^(b)		1,589,478	576,789,777
Atlassian Corp.，A類^(b)		2,836,293	674,640,653
歐特克公司^(b)		3,911,351	952,335,741
Cadence設計系統公司^(b)		4,978,106	1,355,886,731
CrowdStrike控股公司，A類^(b)		4,165,204	1,063,459,885
Datadog，Inc.，A類^(b)		5,528,912	671,099,339
Fortinet公司^(b)		14,051,112	822,411,585
Intuit公司		5,122,185	3,201,519,291
微軟(Microsoft Corp.)		52,652,388	19,799,403,984
帕洛阿爾託網絡公司^(b)		5,769,285	1,701,246,761

	共享		值
軟件-(續)
羅珀技術公司		1,954,652	$1,065,617,631
Splunk，Inc.^(b)		3,083,109	469,711,656
Synopsys公司^(b)		2,782,859	1,432,921,928
Workday，Inc.，A類^(b)		3,824,186	1,055,704,787
Zscaler，Inc.^(b)		2,713,940	601,300,546
			40,414,261,655
專業零售-0.82%
O‘Reilly汽車公司^(b)		1,082,562	1,028,520,505
羅斯百貨公司		6,196,221	857,495,024
			1,886,015,529
技術硬件、存儲和外圍設備-9.22%
蘋果公司		110,180,379	21,213,028,369
紡織品、服裝和奢侈品-0.49%
Lululemon體育股份有限公司^(b)		2,221,863	1,136,016,333
貿易公司和經銷商-0.29%
Fastenal Co.		10,455,581	677,207,981
無線電信服務--1.48%
T-Mobile美國公司		21,161,032	3,392,748,261
證券投資總額--100.00% (成本231,518,805,570美元)			230,066,058,518
其他資產減去負債-(0.00)%			(962,644)
淨資產-100.00%			$230,065,095,874

投資縮寫：
ADR	-美國存託憑證

投資計劃表備註：
^(a)	本報告中使用的行業和/或行業分類通常符合全球行業分類標準，該標準由MSCI Inc.和標準普爾制定，是MSCI Inc.和標準普爾的獨家財產和服務標誌。
^(b)	非創收證券。

估值政策和其他重要會計政策的列表可在最新的股東報告中找到。

參見作為本時間表組成部分的附註。

投資組合持股季度表備註

2023年12月31日

(未經審計)

注1-額外估值信息

公認會計準則(“GAAP”)將公允價值定義為在當前市場條件下，在計量日期市場參與者之間有序交易中出售一項資產或轉移一項負債所收取的價格。GAAP建立了一個層次結構，對估值方法的輸入進行優先排序，將相同資產的活躍市場中隨時可用的未調整報價給予最高優先級 (級別1)，將重大不可觀察到的輸入給予最低優先級(級別3)，通常在市場價格無法隨時獲得的情況下。根據估值輸入，證券或其他投資被分成三個級別之一。估值方法的改變可能會導致轉入或轉出投資的指定水平：

級別1-價格是使用活躍市場中相同資產的報價確定的。

第2級--價格是根據其他重要的可觀察到的投入來確定的。可觀察到的投入是其他市場參與者在為證券定價時可能使用的投入。這些可能包括類似證券的報價、利率、提前還款速度、信用風險、收益率曲線、損失嚴重性、違約率、貼現率、波動性和其他。

第三級--價格是使用不可觀察到的重大投入來確定的。在無法獲得報價或可觀察到的投入的情況下(例如，當投資在期末很少或沒有市場活動時)，可以使用不可觀察到的投入。無法觀察到的輸入反映了景順資本管理有限責任公司對市場參與者在確定證券或工具的公允價值時將使用的因素的假設，並將基於最佳可用信息。

截至2023年12月31日，信託中的所有證券均根據一級投入進行估值(見證券類別投資明細表)。分配給證券估值的水平可能不是與投資這些證券相關的風險或流動性的指標。由於估值的內在不確定性，財務報表中反映的價值可能與實際出售該等投資時收到的價值大不相同。