GAAP | 非公認會計準則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 551,082 | $ | 711,118 | $ | 634,713 | $ | 551,082 | $ | 711,118 | $ | 634,713 | |||||||||||||||||||||||
毛利率 | 47.5 | % | 45.5 | % | 42.2 | % | 48.4 | % | 46.2 | % | 42.9 | % | |||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 144,024 | $ | 153,022 | $ | 132,475 | $ | 99,027 | $ | 98,162 | $ | 78,587 | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 117,989 | $ | 170,320 | $ | 135,441 | $ | 167,593 | $ | 230,468 | $ | 193,962 | |||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 113,953 | $ | 157,191 | $ | 114,812 | $ | 141,849 | $ | 205,599 | $ | 175,513 | |||||||||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 0.84 | $ | 1.15 | $ | 0.85 | $ | 1.04 | $ | 1.51 | $ | 1.29 | |||||||||||||||||||||||
攤薄後每股 | $ | 0.80 | $ | 1.09 | $ | 0.80 | $ | 1.02 | $ | 1.47 | $ | 1.25 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 551,082 | $ | 711,118 | $ | 634,713 | $ | 1,988,216 | $ | 1,606,201 | |||||||||||||||||||
收入成本 | 289,069 | 387,776 | 366,797 | 1,076,490 | 942,307 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 262,013 | 323,342 | 267,916 | 911,726 | 663,894 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 54,873 | 60,043 | 44,188 | 172,045 | 119,163 | ||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 55,357 | 58,405 | 55,257 | 178,383 | 150,189 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 33,794 | 34,397 | 32,436 | 104,456 | 102,647 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | — | 177 | 594 | 870 | 594 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 144,024 | 153,022 | 132,475 | 455,754 | 372,593 | ||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 117,989 | 170,320 | 135,441 | 455,972 | 291,301 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 19,669 | 16,526 | 3,680 | 49,235 | 4,936 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (2,196) | (2,219) | (2,255) | (6,571) | (7,159) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 1,883 | (33) | (2,611) | 2,276 | (5,208) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出)總額,淨額 | 19,356 | 14,274 | (1,186) | 44,940 | (7,431) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 137,345 | 184,594 | 134,255 | 500,912 | 283,870 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | (23,392) | (27,403) | (19,443) | (82,895) | (40,261) | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 113,953 | $ | 157,191 | $ | 114,812 | $ | 418,017 | $ | 243,609 | |||||||||||||||||||
每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.84 | $ | 1.15 | $ | 0.85 | $ | 3.06 | $ | 1.80 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.80 | $ | 1.09 | $ | 0.80 | $ | 2.92 | $ | 1.70 | |||||||||||||||||||
每股計算中使用的股份: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 136,165 | 136,607 | 135,633 | 136,491 | 135,056 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 143,863 | 145,098 | 145,962 | 145,081 | 144,058 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 290,075 | $ | 473,244 | |||||||
有價證券 | 1,493,809 | 1,139,599 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 560,286 | 440,896 | |||||||||
庫存 | 174,114 | 149,708 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 80,346 | 60,824 | |||||||||
流動資產總額 | 2,598,630 | 2,264,271 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 173,005 | 111,367 | |||||||||
經營租賃,使用權資產,淨額 | 21,164 | 21,379 | |||||||||
無形資產,淨額 | 79,147 | 99,541 | |||||||||
善意 | 213,193 | 213,559 | |||||||||
其他資產 | 215,275 | 169,291 | |||||||||
遞延所得税資產,淨額 | 253,528 | 204,872 | |||||||||
總資產 | $ | 3,553,942 | $ | 3,084,280 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 90,116 | $ | 125,085 | |||||||
應計負債 | 434,825 | 295,939 | |||||||||
遞延收入,當前 | 114,031 | 90,747 | |||||||||
當前的保修義務 | 40,750 | 35,556 | |||||||||
債務,當前 | 94,665 | 90,892 | |||||||||
流動負債總額 | 774,387 | 638,219 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
遞延收入,非當期 | 366,032 | 281,613 | |||||||||
保修義務,非現行 | 148,116 | 95,890 | |||||||||
其他負債 | 53,762 | 43,520 | |||||||||
非流動債務 | 1,196,947 | 1,199,465 | |||||||||
負債總額 | 2,539,244 | 2,258,707 | |||||||||
股東權益總額 | 1,014,698 | 825,573 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 3,553,942 | $ | 3,084,280 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 113,953 | $ | 157,191 | $ | 114,812 | $ | 418,017 | $ | 243,609 | |||||||||||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 19,448 | 17,828 | 14,664 | 53,867 | 42,766 | ||||||||||||||||||||||||
有價證券溢價(折扣)的淨攤銷(增加) | 5,094 | (10,157) | (612) | (12,611) | 2,091 | ||||||||||||||||||||||||
可疑賬款準備金 | 653 | 449 | (79) | 1,282 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
資產減值 | 903 | — | — | 903 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 2,114 | 2,106 | 2,065 | 6,254 | 6,090 | ||||||||||||||||||||||||
債務證券公允價值變動產生的淨收益 | (1,910) | (1,754) | (519) | (5,408) | (390) | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 43,814 | 54,166 | 52,296 | 157,635 | 153,157 | ||||||||||||||||||||||||
遞延所得税 | (11,499) | (10,615) | 115 | (38,295) | 15,732 | ||||||||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (34,752) | (3,968) | (46,226) | (118,249) | (18,680) | ||||||||||||||||||||||||
庫存 | (8,003) | (15,548) | (16,185) | (24,406) | (72,051) | ||||||||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | (15,383) | (20,536) | 526 | (57,376) | (20,826) | ||||||||||||||||||||||||
應付賬款、應計負債和其他負債 | 9,903 | 24,685 | 32,060 | 117,128 | 42,288 | ||||||||||||||||||||||||
保修義務 | 8,151 | 34,681 | 9,329 | 57,420 | 32,207 | ||||||||||||||||||||||||
遞延收入 | 13,369 | 40,715 | 25,764 | 105,169 | 63,858 | ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 145,855 | 269,243 | 188,010 | 661,330 | 491,103 | ||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (23,848) | (44,002) | (8,948) | (90,326) | (30,014) | ||||||||||||||||||||||||
購買有價證券 | (470,766) | (577,521) | (512,176) | (1,743,674) | (572,237) | ||||||||||||||||||||||||
有價證券的到期日和出售 | 494,804 | 557,471 | 184,123 | 1,406,608 | 377,156 | ||||||||||||||||||||||||
對私營公司的投資 | (15,000) | — | (1,000) | (15,000) | (1,000) | ||||||||||||||||||||||||
業務收購,扣除獲得的現金 | — | — | — | — | (27,680) | ||||||||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (14,810) | (64,052) | (338,001) | (442,392) | (253,775) | ||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
行使股權獎勵和員工股票購買計劃的收益 | 719 | 556 | 693 | 1,315 | 5,280 | ||||||||||||||||||||||||
回購普通股 | (110,000) | (200,000) | — | (310,000) | — | ||||||||||||||||||||||||
支付與股權獎勵淨股結算相關的預扣税 | (8,465) | (12,790) | (4,589) | (93,100) | (19,396) | ||||||||||||||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (117,746) | (212,234) | (3,896) | (401,785) | (14,116) | ||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (1,900) | (326) | (4,003) | (322) | (4,945) | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 11,399 | (7,369) | (157,890) | (183,169) | 218,267 | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物——期初 | 278,676 | 286,045 | 495,473 | 473,244 | 119,316 | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物-期末 | $ | 290,075 | $ | 278,676 | $ | 337,583 | $ | 290,075 | $ | 337,583 | |||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
毛利(GAAP) | $ | 262,013 | $ | 323,342 | $ | 267,916 | $ | 911,726 | $ | 663,894 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 2,708 | 3,398 | 3,188 | 9,775 | 8,826 | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 | 1,899 | 1,890 | 1,445 | 5,686 | 4,189 | ||||||||||||||||||||||||
毛利(非公認會計準則) | $ | 266,620 | $ | 328,630 | $ | 272,549 | $ | 927,187 | $ | 676,909 | |||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 47.5 | % | 45.5 | % | 42.2 | % | 45.9 | % | 41.3 | % | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
毛利率(非公認會計準則) | 48.4 | % | 46.2 | % | 42.9 | % | 46.6 | % | 42.1 | % | |||||||||||||||||||
運營費用 (GAAP) | $ | 144,024 | $ | 153,022 | $ | 132,475 | $ | 455,754 | $ | 372,593 | |||||||||||||||||||
股票薪酬 (1) | (41,106) | (50,768) | (49,108) | (147,860) | (144,331) | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | (3,891) | (3,884) | (4,186) | (11,429) | (11,662) | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | — | (208) | (594) | (901) | (594) | ||||||||||||||||||||||||
運營費用(非公認會計準則) | $ | 99,027 | $ | 98,162 | $ | 78,587 | $ | 295,564 | $ | 216,006 | |||||||||||||||||||
(1) 包括以下股票薪酬: | |||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | $ | 19,285 | $ | 23,765 | $ | 17,400 | $ | 64,528 | $ | 47,395 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 13,297 | 14,515 | 20,069 | 49,231 | 55,302 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 8,524 | 12,488 | 11,639 | 34,101 | 41,634 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 41,106 | $ | 50,768 | $ | 49,108 | $ | 147,860 | $ | 144,331 | |||||||||||||||||||
運營收入(GAAP) | $ | 117,989 | $ | 170,320 | $ | 135,441 | $ | 455,972 | $ | 291,301 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 43,814 | 54,166 | 52,296 | 157,635 | 153,157 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 5,790 | 5,774 | 5,631 | 17,115 | 15,851 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | — | 208 | 594 | 901 | 594 | ||||||||||||||||||||||||
運營收入(非公認會計準則) | $ | 167,593 | $ | 230,468 | $ | 193,962 | $ | 631,623 | $ | 460,903 | |||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 113,953 | $ | 157,191 | $ | 114,812 | $ | 418,017 | $ | 243,609 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 43,814 | 54,166 | 52,296 | 157,635 | 153,157 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 5,790 | 5,774 | 5,631 | 17,115 | 15,851 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | — | 208 | 594 | 901 | 594 | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 2,114 | 2,106 | 2,065 | 6,254 | 6,092 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税調整 | (23,822) | (13,846) | 115 | (61,413) | 15,732 | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(非公認會計準則) | $ | 141,849 | $ | 205,599 | $ | 175,513 | $ | 538,509 | $ | 435,035 | |||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
基本每股淨收益(GAAP) | $ | 0.84 | $ | 1.15 | $ | 0.85 | $ | 3.06 | $ | 1.80 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.32 | 0.40 | 0.39 | 1.15 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | — | — | — | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税調整 | (0.18) | (0.10) | — | (0.44) | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
基本每股淨收益(非公認會計準則) | $ | 1.04 | $ | 1.51 | $ | 1.29 | $ | 3.95 | $ | 3.22 | |||||||||||||||||||
用於基本每股計算的股份 GAAP 和非 GAAP | 136,165 | 136,607 | 135,633 | 136,491 | 135,056 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益(GAAP) | $ | 0.80 | $ | 1.09 | $ | 0.80 | $ | 2.92 | $ | 1.70 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 1.17 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和攤銷 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
重組和資產減值費用 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税調整 | (0.16) | (0.09) | — | (0.40) | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益(非公認會計準則)(2) | $ | 1.02 | $ | 1.47 | $ | 1.25 | $ | 3.86 | $ | 3.11 | |||||||||||||||||||
用於攤薄後每股計算的股份 GAAP | 143,863 | 145,098 | 145,962 | 145,081 | 144,058 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股計算中使用的股份非公認會計準則 (3) | 138,535 | 139,770 | 140,634 | 139,753 | 139,983 | ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金(GAAP) | $ | 145,855 | $ | 269,243 | $ | 188,010 | $ | 661,330 | $ | 491,103 | |||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (23,848) | (44,002) | (8,948) | (90,326) | (30,014) | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流(非公認會計準則) | $ | 122,007 | $ | 225,241 | $ | 179,062 | $ | 571,004 | $ | 461,089 | |||||||||||||||||||