附件10.6

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第五次修訂和重述貸款和擔保協議

日期：2024年2月28日

芝加哥大西洋林肯有限責任公司

其他借款人不時與本協議一方簽約

作為借款人

參加此次會議的各金融機構，

作為貸款人，以及

[***]銀行，作為代理人

[***]銀行和[***]銀行,

作為聯合首席調度員

[***]銀行,

作為觀察代理

目錄

頁面

第1節.定義.施工規則2

第二節.信貸安排28

第3節利息、費用及收費33

第四節貸款管理36

第5款.付款38

-i-

目錄

(續)

頁面

第6節.先決條件47

第7節.抵押品48

第8節.申述和保證50

第9款.契諾和持續協定54

第10節違約事件；違約時的補救措施61

第11節.代理67

-II-

目錄

(續)

頁面

第12款.協議利益；轉讓74

第13條雜項78

重申其他貸款文件85

-III-

目錄

(續)

頁面

-IV-

第五次修訂和重述貸款和擔保協議

這第五次修訂和重述了貸款和擔保

本協議(“協議”)於2024年2月28日在芝加哥大西洋林肯有限責任公司、特拉華州有限責任公司(“CAL”)、不時作為借款人的其他當事人(這些人與CAL合稱為“借款人”和各自為“借款人”)、不時作為貸款人的金融機構之間簽署。[***]銀行，安邦[***]國家銀行協會，作為貸款人的行政代理(以這種身份，“代理”)，以及[***]銀行和[***]銀行，作為聯合牽頭安排者。

R E C I T A L S：

鑑於，CAL、本協議的貸款方、代理人和聯合牽頭安排人是截至2023年6月30日的該特定第四次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議(在本協議日期之前不時修訂的“原始貸款協議”)的當事人，根據該協議，CAL與貸款人建立了某些融資安排；

鑑於本合同雙方希望修改和重述原《貸款協議》以及與原《貸款協議》相關而簽署的某些其他文件、文書和協議，以規定增加承諾等事項；

鑑於，在本協議雙方簽署和交付本協議並滿足第6.1節所含條件後，原貸款協議以及任何一方在本協議項下的所有義務和權利應由本協議修訂和重述；但是，CAL償還原貸款協議項下產生的(和定義在)原貸款協議項下的“義務”的義務將繼續完全有效，保證付款和履行的留置權和擔保權益將繼續存在，但現在應受本協議和其他貸款文件(定義如下)的條款管轄，該等留置權和擔保權益應保證本協議所證明的義務；和

鑑於，代理人、貸款人和借款人承認並確認未償還貸款的本金總額(定義見原貸款協議)為

截至本協議日期為94,000,000.00美元。

因此，現在，出於有價值的考慮，雙方同意如下：

第1節.定義.施工規則

以下是：

賬户債務人：向其墊款的人。

預付款：借款人在正常業務過程中根據轉讓(該轉讓可以是現金出售的形式或通過Caref的股權出資)獲得所有權權益的任何貸款或預付款，該貸款或預付款以符合條件的房地產的優先留置權為擔保，該留置權有利於該借款人或有利於該借款人。

受影響的金融機構：任何歐洲經濟區金融機構或英國金融機構。

附屬公司：就指定的人而言，直接或間接通過一個或多箇中間人控制或受指定的人控制或與指定的人共同控制的另一人。“控制”是指直接或間接地擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。“控制”和“被控制”有相互關聯的含義。

代理費函件：指代理人與借款方之間不時作出的、經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的、日期為本協議日期的第五次修訂及重訂的代理費函件。

可分配金額：如第5.10.3(B)節所述。

反恐怖主義法：任何與恐怖主義或洗錢有關的法律，包括《愛國者法》。

適用邊際：指在任何一天，與當時有效的水平(“水平”)相對的下列年利率：

2

追溯適用於提供或要求提供此類財務報表的每個財政季度的第一天)。

評估：對一塊合格房地產的價值進行的MAI評估，由具有評估與主題地塊類似類型的商業物業的經驗的獨立評估師進行，對符合資格的房地產的任何此類評估由代理人可接受的獨立評估師進行，該獨立評估師不是任何借款人或其任何子公司、代理人或貸款人的僱員，此類評估的形式和實質以及評估者的身份在每一種情況下均須經代理人批准，並符合1989年修訂的《金融機構改革、恢復和執行法》以及據此通過的規則和條例。以及所有其他監管法律和政策(包括監管和內部)。

評估價值：(A)如果預付款將用於為建設提供資金，則由代理人批准的對該合格房地產的最新適用評估確定的合格房地產的“竣工”價值，或(B)否則，由代理批准的對該合格房地產的最新適用評估確定的合格房地產的“現狀”價值。

核準基金：由貸款人或貸款人的附屬公司擁有或控制的任何實體，如果該實體在其正常活動過程中從事商業貸款的發放或投資。

轉讓：貸款人和合格受讓人之間的轉讓協議，採用附件A的形式或代理人滿意的其他方式。

可用性：借款基數減去Revolver使用量。

可用儲備金：(A)租金及收費儲備金的總和(無重複)；

自救行動：適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權。

3

自救立法：對於(A)執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的該歐洲經濟區成員國的執行法，或(B)英國，2009年聯合王國銀行法第一部分和任何其他適用於聯合王國的與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬公司有關的法律(通過清算、管理或其他破產程序除外)。

銀行產品：貸款人或其任何關聯公司向債務人或其關聯公司提供的下列任何產品、服務或便利：(A)現金管理服務；

銀行產品債務：指債務人或債務人的關聯方對銀行產品的債務、義務和其他債務。

銀行產品準備金：代理人根據其合理酌情權不時就銀行產品債務建立的準備金總額。

破產法：美國破產法第11章。

受益所有權證明：《受益所有權條例》所要求的有關受益所有權的證明。

《實益所有權條例》：《聯邦判例彙編》第31章，第1010.230節。

理事會：聯邦儲備系統的理事會。

借款：就任何債務人而言，無重複的(A)債務，即

(I)因任何人借錢予該債務人而產生；。(Ii)由票據、匯票、債券、債權證、信貸文件或類似票據證明；。(Iii)產生利息或屬慣常支付利息的類別(不包括在正常業務運作中欠下的貿易應付賬款)；或。(Iv)已發行或被視為對財產的全部或部分付款；。

(B)資本租賃；(C)與信用證有關的償還義務；和

借款人材料：借款基礎證明、合規證明、借款通知和其他信息、債務人根據貸款文件提交的報告、財務報表和材料，以及代理人向貸款人提供的與本協議建立的信貸安排有關的報告和其他信息。

借款人貸款政策：借款人就借款人向某人提供的任何貸款或墊款(包括墊款)所使用的書面貸款政策和標準(包括承保準則)，在重述日期之前，以CAL向代理人提供的格式一致適用。

4

借款：在同一天一起發放或轉換的一組貸款，具有相同的利息選項。

借款基數：在任何確定日期，代理人蔘照最近的借款基數證書確定的金額等於以下兩者中的較小者：

即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定：

借款基礎證書：基本上以附件B(或代理人可接受的其他形式)的形式，並在各方面令代理人滿意的證明，借款人用它來證明借款基礎。

營業日：除週六、週日或其他根據伊利諾伊州、紐約州或加利福尼亞州的法律授權商業銀行關閉或實際上關閉的日子外的任何一天。

5

資本支出：指借款人或子公司為購置固定資產或對其進行使用年限超過一年的任何改進、更換、替代或增加而發生的所有負債或支出。

資本租賃：根據公認會計準則，為財務報告目的而要求資本化的任何租賃。

Caref：芝加哥大西洋房地產金融公司，馬裏蘭州一家公司。

Caref Guaranty：Caref為貸款人的利益，於2021年12月16日作出的以代理人為受益人的修訂和重新生效的持續無條件擔保，經不時修訂、重述、補充和以其他方式修改。

CAREFM：芝加哥大西洋房地產投資信託基金經理，有限責任公司，特拉華州一家有限責任公司。現金抵押品：交付給客户的現金以及由此賺取的任何利息或其他收入

代理將任何債務變現。

現金抵押品賬户：活期存款、貨幣市場或由[***]銀行(或，如果[***]銀行不再是代理人，不再是代理人合理接受的其他機構，或者如果沒有代理人，則不再是所需的貸款人)，並受代理人留置權的約束。

現金抵押：向代理商交付現金，作為支付債務的保證，金額等於(A)對於LC債務，為LC債務總額的105%；以及(B)對於任何早期、或有或有或其他債務(包括根據銀行產品產生的債務)，代理商對到期或即將到期的金額的善意估計，包括費用、開支和本合同項下的賠償。“現金抵押”有一個相關的含義。

現金等價物：(A)在購買之日起12個月內到期的、由美國政府發行或無條件擔保並得到美國政府充分信任和信用支持的有價證券；(B)在購買之日起12個月內到期的存款證、定期存款和銀行承兑匯票，以及隔夜銀行存款，每種情況下均由[***]銀行或根據美國或其任何州或地區的法律成立的商業銀行，在收購時被S評級為A-1(或更高)，或被穆迪評為P-1(或更高)，並且(除非由[***]銀行)不受抵銷權的約束；

現金管理服務：與運營、託收、工資、信託或其他存管或支付賬户有關的服務，包括自動票據交換所、電子支付、

6

電子轉賬、電匯、控制支付、透支、存管、信息報告、鎖箱和止付服務。

法律變更：在法律生效之日後，發生以下情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過、生效或逐步實施；(B)任何法律、規則、條例或條約或其管理、解釋或適用的任何變化；或(C)任何政府當局提出、發佈或適用任何請求、準則、要求或指令(不論是否具有法律效力)；然而，“法律變更”應包括所有要求、規則、準則、要求或指令，不論其頒佈、通過或發佈的日期：(I)根據或與《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》有關的規定，或(Ii)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何類似機構)或任何其他政府當局根據《巴塞爾協議III》頒佈的。

控制權變更：(A)CAL停止直接或間接實益擁有和控制作為CAL子公司的所有其他借款人的所有股權；(B)CAREF不再實益擁有和控制CAL 100%(100%)的股權；(C)CAREF不再由CAREFM管理；(D)出售或轉讓借款人的全部或幾乎所有資產；(E)CAL或其他借款人的任何合法或實益股權的任何質押、轉讓或質押或留置權或產權負擔；(F)CAREFM不再由Andreas Bodmeier、Anthony Cappell或John Mazarakis控制；。(G)任何借款人或贊助商集團內的任何實體在法定或實益擁有或控制尚未行使表決權的股權方面，為選舉上述人士的董事會(或類似管治機構)的多數成員，或指導該人士的管理政策和決定，在任何時間均須作出的任何改變；。或(H)除安德烈亞斯·博德邁爾、安東尼·卡佩爾或約翰·馬紮拉基斯以外的任何“個人”或“團體”(如1934年《證券交易法》第13(D)和14(D)節所用術語)直接或間接取得所有權，或上述各項的任何組合，應直接或間接成為“實益所有人”(如該法第13(D)-3和13(D)-5條所界定)，在完全稀釋的基礎上，持有當時已發行的Caref有表決權股票的35%以上(35%)。

芝加哥大西洋集團：指特拉華州有限責任公司芝加哥大西洋集團。

索賠：所有索賠、負債、義務、損失、損害賠償、罰款、判決、訴訟、利息、費用和任何種類的費用(包括補救反應費用、合理的律師費和非常費用)，在任何時間(包括在全部支付債務之後)由任何受償人或任何義務人或其他人對任何受償人提出的，以任何方式與(A)任何貸款、信用證、貸款文件的使用或與其有關的交易有關；(B)與任何貸款文件有關的任何行動或遺漏；(C)任何留置權的存在或完善，或任何抵押品的變現；

(D)根據任何貸款文件或適用法律行使任何權利或補救；或(E)任何債務人沒有履行或遵守任何貸款文件的任何條款，在每一種情況下，包括與任何調查、訴訟、仲裁或其他程序(包括破產程序或上訴程序)有關的所有合理費用和開支，無論

7

適用的被保險人是合同的一方。儘管本協議或貸款文件中有任何相反規定，債務人支付、償還或賠償法律費用、費用和開支的義務應僅限於代理人和貸款人的一名首席律師(以及在每個適用司法管轄區的一名當地律師)的律師費、成本和開支，除非存在實際或被認為存在的利益衝突，在這種情況下，債務人應被要求為受衝突影響的各方支付額外一名律師(以及每個適用司法管轄區的額外一名當地律師)的費用。

代碼：1986年國税法。

抵押品：第7.1節中描述的所有財產，本協議或任何擔保文件中描述的作為任何義務的擔保的所有財產，以及現在或今後擔保(或打算擔保)任何義務的所有其他財產。

抵押品文件：(1)貸款文件的抵押品轉讓，其形式作為附件H附在本合同中；(2)抵押單據，其格式作為附件I附在本合同中；(3)根據第9.2.22節提供的任何抵押轉讓，其格式作為附件J附在本條款中；以及(4)根據附件D第(J)款提供的抵押轉讓，其格式作為附件K附在本合同中。

承諾：對於任何貸款人，其發放貸款和參與信用證義務的義務不超過附表1.1所示的最高本金金額，下文根據其作為一方的轉讓進行了修改。“承諾額”指所有貸款人的承諾額之和。

承諾終止日期：(A)轉軌終止日期中出現時間最早的日期；

(B)借款人根據第2.1.3節終止承諾的日期；或(C)根據第10.2節終止承諾的日期。

商品交易法：商品交易法(《美國法典》第7編第1節及其後)不時修訂的，以及任何後續法規。

合規證書：基本上採用附件C的形式，並且在所有方面都令代理商滿意的證書，借款人用它來證明符合第9.2.3和9.3條的規定。

關聯所得税：對淨收入(無論面值多少)徵收或衡量的其他關聯税，或者是特許經營或分支機構利潤税。

或有義務：一人因擔保、賠償或以其他方式保證另一債務人(“主要債務人”)以任何方式直接或間接支付或履行任何債務、租賃、紅利或其他義務(“主要義務”)而產生的任何義務，包括該人根據下列任何義務承擔的任何義務：(A)擔保、背書、共同承擔或出售主債務人的義務；(B)不論協議的任何其他當事人不履行義務，支付自收即付或類似付款的義務；和

(C)安排(I)為其購買任何主要債務或抵押品，(Ii)提供資金以購買或支付任何主要債務，(Iii)維持或保證營運資金，

8

主債務人的權益資本、淨值或償付能力；(4)為保證主債務人履行主要義務的能力而購買財產或服務；或

(V)以其他方式保證或使任何主要義務的持有人免受損失。任何或有債務的數額應被視為主要債務的已陳述或可確定的數額(或，如果少於，則該人根據證明或有債務的文書可能承擔的最高限額)，或者，如果不是已陳述或可確定的，則被視為與此有關的合理預期的最高負債。

控制：直接或間接地擁有指導或導致某人的管理或政策的權力，無論是通過行使投票權的能力、合同還是其他方式。

債務：適用於任何人，不重複的是：(A)根據公認會計準則將作為負債列入資產負債表的所有項目，包括資本租賃，但不包括在正常業務過程中發生和支付的貿易應付款；(B)所有或有債務；(C)與為該人的賬户開具的信用證有關的所有償還債務；(D)就借款人而言，這些債務。任何人的債務應包括該人是普通合夥人或合資企業者的任何合夥企業的任何追索權債務。

償債覆蓋率：在最近一個財政年度，借款人和子公司在綜合基礎上確定的比率：(A)EBITDA減去資本支出(不包括用借來的錢而不是Revolver貸款提供資金的支出)和支付的現金税款，

(B)固定收費。

債務人救濟法：美利堅合眾國的《破產法》，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益轉讓、暫停、重組、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。

債務人救濟計劃：根據任何債務人救濟法制定的重組計劃或清算計劃。

違約：隨着時間的推移或通知的發出，將構成違約事件的事件或條件。

違約率：對於任何債務(在法律允許的範圍內，包括到期未支付的利息)，10%外加適用於該債務的利率。

違約貸款人：任何貸款人：(A)未能履行其在本協議項下的融資義務，並且在兩個工作日內未得到糾正；(B)已通知代理人或任何借款人，該貸款人不打算履行其在本協議項下或任何其他信貸安排下的融資義務，或已就此發表公開聲明；(C)在代理人或任何借款人提出書面請求後的三個工作日內，未能確認該貸款人將履行其在本合同項下的融資義務(但該貸款人在收到代理人和借款人的書面確認後，應根據本條(C)停止作為違約貸款人)；或(D)擁有或擁有直接或間接母公司，

9

成為破產程序(包括重組、清算或聯邦存款保險公司或任何其他監管機構指定的接管人、託管人、管理人或類似人)或紓困行動的標的；但條件是，貸款人不應僅僅因為政府當局對該貸款人或母公司的股權擁有而成為違約貸款人，除非該所有權使該貸款人免於美國境內法院的管轄，或免於強制執行其資產的判決或扣押令，或允許該貸款人或政府當局廢除或以其他方式拒絕此類貸款人的協議。

存款賬户控制協議：代理人滿意的控制協議，由為債務人開立存款賬户的機構簽署，以完善代理人對該賬户的留置權。

指定司法管轄區：作為制裁對象的國家或地區。喪失資格機構：在任何日期，(A)借款人指定的任何人

在重述之日或之前，向代理人和貸款人發出書面通知，將代理人及其附屬公司(任何真正的債務基金除外)，以及(X)借款人代理人不時以書面方式向代理人和貸款人指明的任何附屬公司，或(Y)根據該附屬公司的名稱可清楚地識別為附屬公司的任何其他人士，以及(B)任何借款人或其附屬公司的直接競爭對手，在任何借款人、任何借款人或任何擔保人的任何附屬公司的相同或類似業務範圍內，借款人代理在不少於五個工作日前向代理和貸款人發出書面通知(包括在平臺上張貼該通知)，將該人指定為“不合格機構”；但“被取消資格的機構”應排除(X)借款人代理人通過不時向代理人和貸款人和(Y)美國銀行發送書面通知而指定為不再是“被取消資格的機構”的任何人；此外，即使本協議有任何相反規定，在任何違約事件發生期間，也不應存在“被取消資格的機構”。

分派：對任何股權(實物支付除外)的分派、利息或股息的任何聲明或支付；對股權持有人的債務的分派、預付或償還；購買、贖回或其他收購或報廢任何股權的價值；或支付任何管理費。

分部/系列交易：就債務人及其附屬公司而言，任何這種人(A)分成兩個或兩個以上的人(無論原債務人或其子公司是否在這種分部中倖存)或(B)創建或重組成一個或多個系列，根據任何法域的法律，在每種情況下都是如此。

美元：美國的合法貨幣。

領土帳户：借款人在以下地點設立的特別帳户[***]銀行(或，如果[***]銀行不再是代理人，不再是代理人合理接受的其他機構，或者如果沒有代理人，則不再是所需的貸款人)，代理人為取款目的擁有排他性控制權。

10

DQ列表：具有第12.3.5(D)節規定的含義。

EBITDA：借款人和子公司在綜合基礎上確定的淨收益，扣除利息支出、所得税準備、折舊和攤銷費用、出售資本資產產生的收益或損失、資產減記收益和任何非常收益(在每種情況下，在確定淨收益時包括在內)，加上在適用期間內以現金收取的結算費減去在適用期間內未以現金收取的淨收益中包括的結算費金額。

歐洲經濟區金融機構：(A)在歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司；(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於上述(A)款所述機構的母公司的任何實體；或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於上述條款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。

歐洲經濟區成員國：歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

歐洲經濟區決議機構：負責歐洲經濟區金融機構決議的任何公共行政當局或受託負責歐洲經濟區成員國公共行政當局(包括任何受權人)的任何人。

符合條件的墊款：在代理人最初根據借款基礎證書或在材料修正之後，根據借款基礎證書最初要求將該墊款添加到借款基地時，代理商指定的每筆應付給借款人的墊款，在每種情況下，都是代理人唯一和合理的酌情決定權，屬於合格墊款。即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，下列任何預付款在任何時候都不應被視為合格預付款：

聲稱是；

適用借款人無權將該預付款置於以代理人為受益人的擔保權益之下，或將該預付款轉讓給代理人(或任何此類轉讓是受限制或有條件的，但獲得適用賬户債務人或管理代理人、抵押品代理人或在該預付款項下以類似身份提供服務的任何其他代理人的同意的條件除外；但此類同意受到限制，不得被無理扣留，且在違約事件期間不需要此類同意)，(C)此類預付款不受以代理人為受益人的完善擔保物權的優先地位的約束，或(D)此類預付款受除允許留置權以外的任何其他留置權的約束；

11

12

已為債權人的利益作出轉讓，或在任何非自願案件中，根據現制定或其後修訂的聯邦破產法，對賬户債務人具有司法管轄權的法院已就賬户債務人訂立濟助判令或命令，或已根據現制定或其後修訂的聯邦破產法，向賬户債務人提交任何其他呈請或其他濟助申請，或賬户債務人已破產、暫停營業、不再有償付能力，或已同意或容受接管人、受託人、清盤人或保管人為其或其全部或大部分資產或事務委任接管人、受託人、清盤人或保管人；

13

由適用的建築師或其他施工監理人簽署和證明的預付款，説明每個總承包商和承包商已滿意地完成了申請中要求付款(較少要求的5%保留金)的工作，以及(E)代理人以其唯一和合理的酌情決定權要求的其他文件和信息；

合格受讓人：(A)滿足第11.13、12.3.3和12.3.5條規定的貸款人、貸款人的附屬機構或核準基金；(B)借款人代理人(不得無理扣留、附加條件或延遲批准，且如果在建議轉讓通知後五天內未提出反對，則視為給予)和代理人(不得無理扣留、附加條件或推遲批准)批准的受讓人；或(C)在違約事件期間，代理人可接受的任何人(批准不得無理扣留、附加條件或延遲)。為免生疑問，任何被取消資格的機構均須遵守第12.3.5節的規定。

合資格交易對手：代理人、代理人的任何聯屬公司、任何貸款人及任何貸款人的任何聯營公司，在每種情況下，不時與任何借款人或其任何附屬公司訂立貸款對衝協議；但“合資格交易對手”一詞應包括在重述日期或訂立貸款人對衝協議之日身為代理人、代理人的聯屬公司、貸款人或貸款人的聯屬公司的任何人士，但其後不再是代理人、代理人的聯屬公司、貸款人或貸款人的聯屬公司(視屬何情況而定)。

符合條件的房地產：單獨和集體地，位於美國的商業房地產和改建，構成符合條件的預付款的抵押品，並且以下各項均可獲得，除非代理人以其唯一和合理的酌情決定權放棄：

14

被聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)確定為“特別洪災危險區”(或類似名稱)的地區；

強制執行行動：強制執行任何義務或貸款文件或行使與任何抵押品有關的任何權利或補救的任何行動，無論是通過司法行動、自助、通知賬户債務人、抵銷或追回、信貸投標、代替止贖的契據、破產程序中的訴訟或其他方式。

環境法：與公共健康(OSHA監管的職業安全和健康除外)或環境的保護或污染有關的適用法律(包括監管機構頒佈的計劃、許可和指南)，包括《綜合環境響應補償和責任法》(42 U.S.C.§9601及以下)、《資源保護和恢復法》(42 U.S.C.§6991-6991i)和《清潔水法》(33 U.S.C.§1251及其後)。

環境通知：任何政府當局或其他人發出的通知(無論是書面或口頭的)，説明任何可能違反、調查可能違反任何環境法的行為、與任何環境法有關的訴訟或可能的罰款或責任，或關於任何環境排放、環境污染或有害物質的通知，包括任何投訴、傳票、傳票、命令、索賠、要求或糾正、補救或其他要求。

環境釋放：任何環境法所界定的釋放。

股權：任何(A)公司股東；(B)合夥企業(無論是普通、有限責任、有限責任或合資企業)的合夥人；(C)有限責任公司的成員；或(D)擁有任何其他形式的股權擔保或所有權權益的其他人的權益。

ERISA：1974年《僱員退休收入保障法》。

15

ERISA附屬公司：與《守則》第414(B)或(C)節(以及《守則》第414(M)和(O)節就與《守則》第412節有關的規定而言)所指的義務人在共同控制下的任何貿易或企業(不論是否合併)。

ERISA事件：(A)與養卹金計劃有關的可報告事件；(B)任何義務人或ERISA附屬公司在其是主要僱主的計劃年度(如ERISA第4001(A)(2)條所界定)從受ERISA第4063條約束的養卹金計劃中退出，或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務停止；(C)任何義務人或ERISA附屬公司完全或部分退出多僱主計劃或通知多僱主計劃正在重組；(D)提交終止意向通知，根據《僱員退休保障條例》第4041或4041a條將計劃修正案視為終止，或PBGC啟動終止養卹金計劃或多僱主計劃的訴訟程序；(E)確定任何養卹金計劃或多僱主計劃根據《守則》、《僱員退休保障條例》或2006年《養卹金保護法》被視為危險計劃或處於危急或瀕危狀態的計劃；(F)根據《僱員退休保障條例》第4042條，構成終止或任命受託人管理任何養卹金計劃或多僱主計劃的事件或條件；或(G)根據《ERISA》第四章向任何債務人或ERISA關聯公司施加任何法律責任，但根據《ERISA》第4007條規定已到期但未拖欠的PBGC保費除外。

歐盟自救立法時間表：由貸款市場協會公佈的歐盟自救立法時間表，不時生效。

違約事件：如第10.1節所述。

除外互換義務：就任何債務人(互換義務的直接對手方除外)而言，債務人(互換義務的直接對手方除外)的任何互換義務，如果並且在一定範圍內，根據《商品交易法》或任何規則，根據擔保或該義務人授予擔保權益或任何其他貸款文件而對該債務人的全部或部分擔保，該互換義務(或其任何擔保)是違法的，商品期貨交易委員會的條例或命令(或其中的任何適用或官方解釋)，因為該義務人在當時因任何原因未能構成《商品交易法》所界定的“合格合同參與者”，而根據擔保對該義務人的擔保或該擔保權益的授予本應對該互換義務生效，要不是該擔保人當時未能構成“合格合同參與者”的話。如果掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協議產生的，則這種排除僅適用於可歸因於此類擔保或擔保權益不合法的掉期的部分。

不含税：(A)對接受者的淨收入(無論面值如何)、特許經營税和分行利潤税徵收的或以其衡量的税；(I)由於接受者是根據法律組織的、或其主要辦事處或(如果是貸款人)其貸款辦事處位於徵收此類税的管轄區，或(Ii)構成其他連接税；以及(B)根據FATCA徵收的美國聯邦預扣税。

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非常費用：所有(A)代理人或任何貸款人在違約或違約事件期間或在債務人破產程序懸而未決期間可能發生的合理、自付和有據可查的費用、費用或墊款，包括與以下有關的費用：(I)任何審計、檢查、收回、儲存、維修、評估、保險、製造、準備或廣告出售、出售、收集或以其他方式保存或變現任何抵押品；

(Ii)以任何方式與任何抵押品(包括代理人對任何抵押品的留置權的有效性、完善性、優先權或可撤銷性)、貸款文件、信用證或義務(包括任何貸款人的責任或其他申索)有關的任何訴訟、仲裁或其他法律程序(不論是由代理人、任何貸款人、任何債務人、債務人的任何債權人代表或任何其他人提起的)；。(Iii)代理人或任何貸款人在任何無力償債程序中行使任何權利或補救，或監察任何無力償債程序；。(Iv)就任何抵押品的任何税項、收費或留置權的和解或清償；。(V)強制執行任何義務或貸款文件或將任何抵押品變現的任何行動(不論是通過司法行動、自助、通知賬户債務人、行使抵銷或補償、信貸出價或其他方式)；以及(Vi)與任何貸款文件或義務有關的任何修改、放棄、擬定、重組或容忍的談判和文件記錄，以及(B)任何貸款人在違約事件發生後和持續期間因執行或保護其權利，或與(I)本協議和其他貸款文件或(Ii)本協議下發放的貸款或信用證有關的任何清算而發生的所有合理、自付和有記錄的費用和支出，包括與該等貸款或信用證有關的任何清算、重組或談判期間發生的所有此類自付費用。此類合理的成本、支出和墊款包括轉讓費、其他税費、保管費、保險費、許可費、公用事業預訂費和備用費、律師費、鑑定費、經紀人和拍賣師的手續費和佣金、會計費、環境研究費用、支付給任何債務人或獨立承包人的員工清算任何抵押品的工資和薪金，以及差旅費用。儘管本協議或貸款文件中有任何相反規定，債務人支付、償還或賠償構成非常費用的法律費用、成本和開支的義務應僅限於代理人和貸款人的一名首席律師(以及在每個適用司法管轄區的一名當地律師)的律師費、成本和開支，除非存在實際或被認為存在的利益衝突，在這種情況下，債務人應被要求為受衝突影響的各方支付額外一名律師(以及每個適用司法管轄區的一名額外的當地律師)的費用。

FATCA：《守則》第1471至1474條(包括任何實質上具有可比性且遵守起來並不十分繁瑣的修訂或後續版本)，以及根據《守則》第1471(B)(1)條訂立的任何協議。

聯邦基金利率：(A)紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的在適用日(或前一個營業日，如適用日不是營業日)與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率；或(B)如果在下一個營業日沒有公佈該利率，則由代理在適用的日期就該等交易選擇三(3)個具有認可地位的聯邦基金經紀商的報價的平均利率(四捨五入至最接近的1%的1/8)；但在任何情況下，該利率不得低於零。

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財政季度：從財政年度的第一天開始，每三個月一次。

會計年度：為會計和税務目的，借款人和子公司的會計年度，截止日期為每年的12月31日。

固定費用：借款的利息支出(實物支付除外)和本金支付(不包括不會導致承諾永久性減少的Revolver貸款支付)的總和。

1938年《公平勞動標準法》。外國貸款人：任何不是美國人的貸款人。

外國計劃：任何員工福利計劃或安排(A)由不受美國法律約束的任何義務人或子公司維持或貢獻；或(B)由美國以外的政府為任何義務人或子公司的僱員規定的。

外國子公司：根據《守則》第957條，是“受控制的外國公司”的子公司，其擔保債務或對子公司資產的留置權以保證債務將導致對借款人的實質性納税責任。

前置風險：違約貸款人在信用證債務和保護性墊款中的權益，但違約貸款人以現金為抵押或根據本協議分配給其他貸款人的範圍除外。

全額付款：對於任何債務，(A)全額現金支付，包括在破產程序中累積的任何利息、費用和其他費用(無論是否允許在程序中)；(B)如果該等債務是LC債務，或早期或有性質，則以現金抵押(或交付代理人酌情可接受的備用信用證，金額為所需現金抵押品)；(C)免除債務人在付款日期或之前根據貸款文件向代理人和貸款人提出的任何索賠。除非承諾已終止，否則不得視為已全額支付Revolver貸款。

公認會計原則：在美國不時生效的公認會計原則。

政府批准：所有政府當局的授權、同意、批准、許可證和豁免、登記和備案，以及要求向所有政府當局提交的報告。

政府當局：任何聯邦、州、地方、外國或其他機構、當局、機構、委員會、法院、機構、政治區、中央銀行或為任何政府、司法、調查、監管或自我監管機構(包括任何超國家機構，如歐洲聯盟或歐洲中央銀行)行使行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的其他實體或官員。

擔保人付款：如第5.10.3(B)節所述。

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擔保人：對於任何債務人或其任何子公司所欠的任何套期保值義務和特定債務人的任何掉期義務(在實施任何擔保中的“保持良好”條款後確定)，Caref和保證支付或履行義務的每一個其他人，借款人。

擔保：由擔保人簽署的以代理人為受益人的Caref擔保和對方擔保協議。

套期保值協議：如本節“套期保值義務”的定義所界定

1.1.

套期保值義務：任何人、該人的任何和所有義務，不論

絕對的或有的，無論以何種方式產生、產生、證明或取得的(包括其所有續期、延期和修改及其替代)，根據(I)任何和所有旨在保護當事人一方不受適用於該方資產、負債或交換交易的利率、商品價格、匯率或遠期匯率波動影響的協議、裝置或安排，包括以美元計價或交叉貨幣的利率交換協議、遠期貨幣交換協議、利率上限或領口保護協議、遠期匯率貨幣或利率期權、認沽和認股權證或任何類似的衍生交易(“套期保值協議”)，及(Ii)上述任何事項的任何及所有取消、回購、撤銷、終止或轉讓；但套期保值義務不應包括排除的掉期義務。

補償税：(A)因任何債務的支付或與之有關而徵收的税(不包括的税)；以及(B)在(A)款中未作其他描述的範圍內的其他税。

賠償對象：代理人、貸款人、其他擔保人及其高級職員、董事、僱員、關聯公司、代理人、代表和顧問。

破產程序：根據任何州、聯邦或外國法律啟動或針對某人提起的任何案件或程序，或此人就下列事項達成的任何協議：(A)根據《破產法》或任何其他破產、債務人救濟或債務調整法發出救濟令；(B)為此人或其財產的任何部分指定接管人、受託人、清算人、管理人、保管人或其他保管人；或(C)為債權人的利益進行轉讓或信託抵押。

知識產權：個人的所有知識產權和類似財產，包括髮明、設計、專利、版權、商標、服務標誌、商業祕密、機密或專有信息、客户名單、專有技術、軟件和數據庫；其所有實施或固定裝置以及所有相關文件、應用、註冊和特許經營；使用上述任何內容的所有許可證或其他權利；以及與上述內容相關的所有簿冊和記錄。

投資：(A)導致以下結果的交易或一系列交易：(1)收購一個人的一個業務部門或幾乎所有資產；(2)記錄或實益擁有某人50%或以上的股權；或(3)借款人或子公司與另一人合併、合併或合併；(B)獲得記錄或實益所有權

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個人的任何股權；或(C)貸款(包括但不限於公司間貸款)、對個人的墊款或出資或對個人的其他投資。

美國國税局：美國國税局。

開證行：[***]銀行(包括任何貸款辦事處[***]銀行)，或根據第2.3.4節指定的任何替代發行人。

法律：任何和所有聯邦、州、省、地區、地方和外國的法規、法律、司法決定、法規、指導方針、準則、條例、規則、判決、命令、法令、法規、計劃、禁令、許可證、特許權、授權書、特許經營權、政府協議和政府限制，無論是現在還是將來生效。

信用證申請：借款人代理人向開證行提出的開證信用證的申請，開證行和開證行均滿意信用證的形式和實質。

信用證條件：開具信用證所需的下列條件：

(A)根據代理人和開證行的決定，滿足第6款規定的各項條件；(B)在此類簽發生效後，信用證債務總額不超過信用證分項，不存在超支，轉賬使用量不超過借款基數；

(C)信用證及其項下付款以美元計價；及(D)代理人和開證行酌情認為擬議信用證的目的和形式令人滿意。

信用證單據：借款人或任何其他人向開證行或代理人提交的與任何信用證有關的所有文件、票據和協議(包括信用證請求和信用證申請)。

信用證義務：(A)借款人在信用證項下所欠的所有金額的總和；(B)所有未償還信用證規定的總金額。

出借人：本協議的出借人(包括作為保護性墊款提供者的代理人)和此後根據轉讓成為“出借人”的任何人，包括前述的任何出借辦公室。

貸款人套期保值協議：任何借款人或其子公司與符合條件的交易對手之間簽訂的任何套期保值協議。

貸款辦事處：由代理人、貸款人或開證行向借款人代理人和代理人(如適用)發出通知而指定的辦事處(包括任何國內或國外分支機構或分行)。

信用證：開證行為借款人或借款人的關聯方的賬户或利益出具的任何備用或跟單信用證、國外擔保、跟單銀行承兑或類似票據。

信用證分項：250,000美元。

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槓桿率：指截至任何日曆月、財政季度或財政年度結束時所確定的比率，即(A)借款人和子公司在該財政期間最後一天借入的資金與(B)借款人的合併成員權益(以現金或以股權形式提供的貸款提供資金的程度)之間的比率。

許可證：任何授權債務人使用知識產權的許可證或協議，涉及任何抵押品的製造、營銷、分銷或處置、財產的任何使用或其業務的任何其他行為。

許可人：債務人從其處獲得任何知識產權使用權的任何人。

留置權：一個人在財產上的權益，保證對另一個人的義務或要求，包括任何留置權、擔保權益、質押、抵押、轉讓、信託、保留、侵佔、地役權、通行權、契諾、條件、限制、租賃或其他所有權例外或產權負擔。

留置權豁免：以代理人滿意的形式和實質達成的協議，根據該協議，(A)對於位於租賃房屋上的任何重大抵押品，出租人放棄或從屬於其對抵押品可能擁有的任何留置權，並同意允許代理人進入房屋並移走抵押品，或使用房屋儲存或處置抵押品；(B)對於倉庫管理人、加工者、託運人、海關經紀人或貨運代理持有的任何抵押品，該人放棄或從屬於其對抵押品可能擁有的任何留置權，同意作為代理人持有與抵押品有關的任何文件，並同意應請求將抵押品交付給代理人；。(C)對於修理工、機械師或受託保管人持有的抵押品，該人承認代理人對抵押品的留置權，放棄或從屬於其對抵押品的任何留置權，並同意應請求將抵押品交付給代理人；以及(D)對於受許可方知識產權約束的任何抵押品，許可方授予代理商相對於許可方的權利，以強制執行代理人對抵押品的留置權，包括以知識產權的利益處置抵押品的權利，無論任何適用的許可下是否存在違約。

貸款：一筆革命者貸款。

貸款文件：本協議、Caref擔保、跳躍質押、代理費函、觀察代理費函、任何貸款人套期保值協議、其他協議和擔保文件。

貸款年：從2021年12月16日開始每12個月一次，並在每年的週年紀念日開始。

保證金股票：按照理事會U規則的定義。

重大不利影響：任何單獨或與其他事件或情況一起發生的事件或情況的影響：(A)已經或可以合理地預期對借款人的業務、運營、物業、前景或條件(財務或其他方面)產生重大不利影響，作為一個整體，對任何重大抵押品的價值、對

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任何貸款文件的可執行性，或代理人對任何抵押品的留置權的有效性或優先權；(B)在任何重大方面損害債務人履行貸款文件規定的義務的能力，包括償還任何義務；或(C)在任何實質性方面損害代理人或任何貸款人強制執行或收回任何義務或變現任何抵押品的能力。

實質性修改：在每一種情況下，對管理預付款的單據的任何修改或其他修改，只要對適用的借款人有實質性不利的程度。

重大合同：借款人或子公司作為當事方的任何協議或安排(貸款文件除外)：(A)根據適用於該人的任何證券法(包括1933年證券法)被視為重大合同的；(B)違反、終止、不履行或未能續訂可合理預期產生重大不利影響的協議或安排；或(C)與次級債務有關的協議或安排，或總金額為150,000美元或以上的任何債務。

修改：應具有第13.1.1節中賦予的含義。穆迪：穆迪投資者服務公司或代理人可接受的任何繼任者。

多僱主計劃：ERISA第4001(A)(3)節所述類型的任何僱員福利計劃，任何義務人或ERISA附屬公司已作出或有義務作出繳費，或在前五個計劃年度內已作出或有義務作出繳費。

淨收益：就任何財產處置而言，借款人或子公司從這種處置中收到的現金收益(在收到時，包括任何遞延或代管付款)，扣除(A)與此相關的實際發生的合理和慣例成本和支出，包括律師費和銷售佣金；(B)用於償還允許留置權優先於代理人對出售抵押品的留置權擔保的債務的金額；

(C)轉讓税或類似税；及。(D)賠償準備金，直至不再需要此類準備金為止。

借款通知：由借款人代理人提供的借款通知，以代理人滿意的形式申請借款。

債務：所有(A)貸款的本金和保費；(B)債務人關於信用證的信用證債務和其他債務；(C)債務人根據貸款文件應支付的利息、費用、費用、賠償債務、非常費用和其他金額；(D)銀行產品債務；(E)貸款人對衝協議項下的任何和所有債務，以及(F)任何債務人根據貸款文件而欠下的任何其他債務、義務和負債，不論是現有的還是以後產生的，不論是以票據或其他書面形式證明的，不論是在任何破產程序中允許的，不論是由於信用證的延期、信用證的簽發、承兑、貸款、擔保、賠償或其他原因，亦不論是直接或間接、絕對或或有、到期或將到期的、主要的還是次要的、或連帶的或數個；但“債務”不包括互換債務。

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債務人：每個借款人、擔保人或其他有責任支付任何債務的人，或對其資產授予代理人留置權以確保任何義務的其他人。

觀察代理：[***]銀行以本合同項下觀察代理人的身份，始終遵守第11.12條和第11.14條的規定。

觀察代理費用函：單獨和集體，(I)日期為2022年11月7日的某些修訂和重述信函協議，其中[***]銀行、CAL和某些其他當事人，(Ii)某些附屬公司之間日期為2021年12月16日的某些書面協議[***]銀行、CAL和某些其他當事人，以及(Iii)日期為2022年5月11日的某些函件協議[***]銀行、CAL和某些其他當事人。

OFAC：美國財政部外國資產控制辦公室。

正常業務過程：任何借款人或子公司的正常業務過程，真誠地按照適用的法律和借款人的貸款政策進行。

有機文件：關於任何人、其章程、證書或公司章程、細則、組織章程、有限責任協議、經營協議、成員協議、股東協議、合夥協議、合夥證書、組建證書、表決權信託協議或管理該人組建或經營的類似協議或文書。

OSHA：1970年《職業安全和危險法案》。

其他協議：債務人或其他人根據本協議提交的每份LC文件、留置權豁免、借款基礎證書、符合證書、財務報表或報告，或現在或以後由債務人或其他人就與本協議相關的任何交易向代理人或貸款人交付的其他文件、文書或協議(本協議或證券文件除外)。

其他關聯税：由於接受者目前或以前與徵税管轄區之間的聯繫(不包括接受者根據任何貸款或貸款文件籤立、交付、成為當事人、履行義務或接受付款、接收或完善留置權或參與任何其他交易、強制執行、出售或轉讓其權益而產生的聯繫)。

其他税：所有現有或未來的印花税、法院税、單據税、無形税、記錄税、檔案税或類似税，這些税項是根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善留置權而產生的，但就轉讓徵收的其他關聯税除外。

超支：如第2.1.3(B)節所述。

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參與者：如第12.2.1節所述。

參賽者登記：如第12.2.3節所述。

愛國者法案：通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國，2001年法案，出版。國標107-56號，115號272(2001)。

付款項目：應支付給借款人的每一張支票、匯票或其他付款項目，包括構成任何抵押品收益的付款項目。

PBGC：養老金福利擔保公司。

養卹金計劃：任何僱員養卹金福利計劃(如ERISA第3(2)節所界定的)，但受ERISA第四章管轄並由任何義務人或ERISA關聯公司發起或維持，或債務人或ERISA關聯公司繳費或有義務繳費的任何僱員養卹金福利計劃，或在ERISA第4064(A)節所述的多重僱主或其他計劃的情況下，在前五個計劃年度內的任何時候都已繳費。

允許的自由裁量權：在真誠行使合理的商業判斷時作出的決定(從有擔保的、以資產為基礎的貸款人的角度)。

允許留置權：如第9.2.2節所定義。

個人：任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、社團、信託、非法人組織、政府主管部門或其他單位。

計劃：由義務人建立的任何僱員福利計劃(該術語在ERISA第3(3)節中定義)，或就受《ERISA守則》第412節或ERISA第四章約束的任何此類計劃而言，是ERISA的附屬公司。

平臺：如第13.4.3節中所定義。

最優惠利率：上一次被《華爾街日報》引用為美國最優惠利率的年利率，或者，如果《華爾街日報》不再引用該利率，則為美國聯邦儲備委員會在美聯儲發佈的統計數據中公佈的最高年利率

H.15(519)(選定利率)為“銀行最優惠貸款”利率，或如不再引用該利率，則為其中所報的任何類似利率(由代理人釐定)或聯邦儲備委員會的任何類似公佈(由代理人釐定)。最優惠利率的任何變化應在該變化被公開宣佈或報價生效之日開盤時生效。在任何情況下，最優惠税率都不得低於零。

按比例：對於任何貸款人，一個百分比(四捨五入到小數點後第九位)：(A)通過將該貸款人的承諾額除以未償還承諾額；或(B)在承諾終止後，通過將該貸款人的貸款額和LC債務除以未償還貸款總額和LC

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或，如果所有貸款和LC債務已全額償還和/或現金抵押，則將該貸款人及其關聯公司的剩餘債務除以總剩餘債務。

有正當爭議的：就債務人的任何義務而言，(A)該義務在數額或債務人的付款責任方面受到善意爭議；(B)通過迅速提起並努力執行的適當程序真誠地對該義務提出適當爭議；(C)已根據公認會計準則建立適當的準備金；

(D)不付款不會產生實質性的不利影響，也不會導致沒收或出售債務人的任何資產；(E)不對債務人的資產施加留置權，除非擔保和扣留令代理人滿意；以及(F)如果債務是由於作出判決或其他命令而產生的，則該判決或命令將被擱置，等待上訴或其他司法審查。

財產：對任何種類的財產或資產的任何權益，無論是不動產、非土地財產或混合財產，或有形或無形財產。

購置款債務：(A)支付任何固定資產購買價格的債務(債務除外)；(B)在收購任何固定資產之前或之後10天內為其任何購買價格融資而發生的債務(債務除外)；(C)任何續期、延期或再融資(但不增加)。

購買貨幣留置權：一種保證購買貨幣債務的留置權，只對通過這種債務獲得的固定資產進行抵押，構成資本租賃或UCC項下的購買貨幣擔保權益。

合格ECP擔保人：對於任何掉期義務，在相關擔保或授予的相關擔保或授予對該掉期義務生效時，每名總資產超過10,000,000美元的債務人或根據商品交易法或根據其頒佈的任何法規構成“合資格合同參與者”並可根據商品交易法第1A(18)(A)(V)(Ii)條訂立保持良好協議的其他人在此時可使另一人有資格成為“合資格合同參與者”。

房地產：對任何房地產或任何建築物、構築物、停車區或其上的其他改善設施的所有權利、所有權和權益(無論是作為所有者、出租人還是承租人)。

房地產投資信託基金：私人持有或公開交易的房地產投資信託(定義見

代碼)。

收款人：代理人、開證行、任何貸款人或待付款的任何其他收款人

債務人根據貸款單據或因債務而作出的。

報銷日期：如第2.3.2(A)節所述。

租金及收費準備金：指(A)債務人欠任何房東、倉庫管理員、加工商、修理工、機械師、託運人、貨運代理、經紀人或其他擁有任何抵押品或可主張任何抵押品留置權的人的所有逾期租金和其他款項的總和。

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抵押品；以及(B)至少相當於三個月租金和可支付給任何這種人的其他費用的準備金，除非它已經執行了留置權豁免。

報告：如第11.2.3節所述。

可報告事件：ERISA第4043(C)節規定的任何事件，但已放棄三十(30)天通知期的事件除外。

所需貸款人：兩(2)個或多個非關聯貸款人，持有(A)未償還承諾總額的50%以上；或(B)在承諾終止後，未償還貸款和信用證債務總額，或在全部償還所有貸款和信用證債務後，剩餘債務總額；但在進行此類計算時，違約貸款人及其關聯方持有的承諾、貸款和其他債務不得計入，但任何相關的預先風險應被視為由為適用貸款提供資金或簽發適用信用證的貸款人(包括以開證行的身份)持有的貸款或信用證義務。

決議機構：歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，是英國決議機構。

重述日期：如6.1節所述。

重述日期承諾額增加：[***]根據日期為2022年5月11日的第二次修訂和重新簽署的貸款協議，銀行根據日期為2021年12月16日的修訂和重新簽署的貸款及擔保協議作出的承諾增加了17,500,000美元，因為根據本協議的條款，該等承諾可能會不時減少。

重述日期參與者：在重述日期承諾中有參與利益的任何參與者自2022年5月11日起增加。

受限投資：借款人或子公司的任何投資，但不包括(A)根據代理人滿意的形式和實質文件，受代理人留置權和控制權約束的現金等價物；以及(B)只要不存在或不會由此導致違約事件，墊款。

限制性協議：限制或限制任何借款人、子公司或其他債務人產生或償還借款、對任何資產授予留置權、聲明或進行分配、修改、延長或續簽任何證明借款的協議或償還任何公司間債務的權利的協議(貸款文件除外)。

循環貸款：根據第2.1節發放的貸款。

左輪手槍終止日期：2026年6月30日，可根據第2.5節規定的條款和條件延期。

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左輪手槍使用：未償還貸款的總額，加上未償還信用證的聲明總額。

特許權使用費：借款人根據許可證應支付的所有特許權使用費、費用、費用報銷和其他金額。

S：標準普爾金融服務有限責任公司，麥格勞-希爾公司的子公司及其任何繼任者。

制裁：由美國政府(包括外國資產管制處)、聯合國安全理事會、歐洲聯盟、英國財政部或其他有關制裁機構實施或執行的任何國際經濟制裁。

擔保方：代理人、開證行、貸款人、銀行產品的提供者和貸款人套期保值協議的每個對手方(包括在訂立該套期保值協議時是貸款人的人)。

擔保文件：《存款賬户控制協議》，以及現在或以後保證(或出於擔保目的)任何義務的所有其他文件、文書和協議。

高級管理人員：董事長總裁，借款人的首席執行官或首席財務官，或根據上下文需要，債務人。

償付能力：對任何人而言，該人(A)擁有公允可出售價值大於償還其所有債務(包括或有、從屬、未到期和未清算債務)所需數額的財產；(B)擁有其當前公允可出售價值(定義見下文)大於該人成為絕對債務和到期債務後可能的總負債(包括或有債務、從屬債務、未到期債務和未清算債務)的財產；(C)有能力在債務到期時償還所有債務；(D)其資本對其業務而言並不小得不合理，並足以繼續其業務及交易，以及其即將從事的所有業務及交易；。(E)並非破產法第101(32)條所指的“無力償債”；及(F)並無(以假設或其他方式)根據任何貸款文件招致任何債務或債務(或然或以其他方式)，或作出任何與此相關的任何轉易，而其實際意圖是妨礙、拖延或欺詐該人或其任何聯屬公司的現有或未來債權人。“公平銷售價值”是指在合理的時間內，有能力、勤奮的賣方通過收集或在普通銷售條件下出售給願意(但沒有強制)購買的感興趣的買方，可以獲得的資產金額。

指定義務人“：當時不是《商品交易法》所規定的”合格合同參與者“的任何義務人(在”擔保“中的”保持良好“條款生效之前確定)。

贊助商集團：指，統稱為芝加哥大西洋集團和Caref。

27

跳躍質押：由Caref為貸款人的利益，以代理人為受益人，並經CAL承認的日期為2021年12月16日的彈跳質押協議，經不時修改、重述、補充和以其他方式修改。

規定金額：信用證規定的金額，包括信用證條款或相關信用證單據規定的任何自動增加的金額，無論當時是否生效。

次級債務：借款人發生的債務，其償還權明顯從屬於所有債務的全額償付，並且符合代理人滿意的條款(包括到期日、利息、費用、償還、契諾和從屬)。

子公司：任何至少50%的有表決權證券或股權由借款人或借款人組合擁有的實體(包括通過借款人直接或間接擁有50%有表決權證券或股權的其他實體的間接所有權)。

互換義務：對於任何債務人而言，根據構成《商品交易法》第1a(47)條所指的“互換”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。

税收：任何政府當局徵收的所有當前或未來的税收、徵税、徵收、關税、扣除、扣繳、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。

UCC：在紐約州有效的統一商法典，或當任何其他司法管轄區的法律適用於任何留置權的完善或執行時，該司法管轄區的統一商法典。

英國金融機構：任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)或受英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)中IFPRU 11.6約束的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

英國清算機構：英格蘭銀行或任何其他負責對任何英國金融機構進行清算的公共行政機構。

未劃撥資金的養卹金負債：根據《企業退休保障條例》第4001(A)(16)條，養卹金計劃的福利負債超過該養卹金計劃資產的現值，這是根據《企業年金條例》、《企業年金會計準則》或2006年《養卹金保護法》為適用計劃年度的養卹金計劃提供資金所使用的假設確定的。

未使用的線路費率：等於0.25%(0.25%)的年費率。

美國人：“守則”第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。

28

減記和轉換權力：(A)適用的歐洲經濟區決議管理局根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時減記和轉換的權力，這些權力在歐盟自救立法附表中有説明；或(B)就聯合王國而言，適用的調解當局根據自救計劃法例所具有的任何權力，以取消、減少、修改或更改任何英國金融機構的法律責任或產生該法律責任的任何合約或文書的形式，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或就該法律責任或根據該自救計劃法例而具有的與任何該等權力有關或附帶的任何權力中止任何責任。

(E)任何人包括繼承人及受讓人；。(F)一天中的時間指芝加哥的一天中的時間，

29

或(G)代理人、開證行或任何貸款人的自由裁量權是指此人的唯一和絕對自由裁量權。除非另有明確規定，本合同中對價值、借款基礎部分、貸款、信用證、債務和其他金額的所有提及均應以美元計價，貸款文件中不時作出的所有決定(包括借款基礎和財務契約的計算)應考慮到當時存在的情況。借款基數計算應與歷史估值和計算方法一致，並在其他方面令代理商滿意(不一定按照GAAP計算)。借款人有責任根據任何貸款文件確定代理人、開證行或任何貸款人的任何據稱的疏忽、不當行為或缺乏誠信。任何貸款單據的條款不得因任何一方已起草或被視為已起草該條款而被視為對該一方不利。對借款人的“知識”或類似概念的提及，是指對高級警官的實際瞭解，或高級幹事在真誠和勤勉地履行職責時本應獲得的知識，包括對僱員或代理人進行合理具體的詢問，並真誠地試圖查明此事。

第二節.信貸安排

30

是不可撤銷的。在承諾終止之日，借款人應全額償付所有債務。

2,000,000美元的未償還貸款，只要代理人認為此類貸款對於保存或保護抵押品、或提高債務的可收集性或償還能力是合理必要的，只要此類貸款不會導致Revolver使用量超過總承諾額。貸款人應按比例參與不時未償還的保護性墊款。被要求的貸款人可以在任何時候通過書面通知取消代理人根據(A)條款提供進一步保護性墊款的授權。如無此撤銷，代理人認為保護性墊款的資金是合理必要的決定應是決定性的。保護性墊款的資金不應構成代理人或貸款人對與其有關的任何違約事件的放棄。債務人不得成為本節的受益者，也不得被授權強制執行其任何條款。

31

32

借款人在借款時，應被視為已申請借款，借款金額為支付開證行在任何償還日到期的所有款項所必需的數額，且無論承諾是否已終止、是否存在超支或由此產生超支，或滿足第6條的條件，每個貸款人都應按比例為其借款份額提供資金。

33

34

第3節利息、費用及收費

35

由於違約事件很難確定，違約率是對此的公平合理的補償。

(十)收到證書之日起十日內。

36

使用適當的保證金和實際支付的金額應累加的利息和費用。借款人根據本節應支付的所有款項應在要求時到期。

(2)免税定義第(B)款所述的税項，或(3)與任何貸款、信用證、承諾書或其他債務或其存款、準備金、其他負債或資本有關的相關所得税；或

上述(A)、(B)或(C)款的結果應是增加貸款人或開證行作出或維持任何貸款或承諾的成本，或轉換或延續貸款的任何利息選擇權的成本，或增加貸款人或開證行開立或維持任何信用證(或維持其開出信用證的義務)的成本，或減少貸款人或開證行在本合同項下收到或應收的任何款項(不論本金、利息或任何其他金額)的金額，然後應該貸款人或開證行的要求，借款人將向它支付額外的一筆或多筆款項，以補償它所產生的額外費用或遭受的減税。

37

在貸款人或開證行通知借款人代理人適用的法律變更以及貸款人或開證行對此提出索賠的意向之日之前，銀行因任何增加或減少的費用而遭受的損失超過九個月(加上引起要求的法律變更的任何追溯期)。

(A)將消除對該通知的需要，或減少未來應支付或扣留的金額(視情況而定)；及(B)不會使該貸款人承擔任何未償還的費用或支出，否則不會對其不利或不合法。借款人應支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而發生的一切合理費用和開支。

第四節貸款管理

(B)所要求的籌資日期(必須是營業日)，但任何該等借款通知須附有(A)借款基礎證明書，

(B)任何適用的抵押品文件和(C)適用的預付款的證明文件，包括但不限於適用於預付款的借款基礎憑證。

38

39

貸款文件的修改、豁免或其他修改，但第13.1.1(C)節規定的除外。

40

第5節.付款

41

借款人應在代理人的要求或任何借款人知道後的第一個工作日(以較早者為準)，償還足以減少借款基礎轉帳使用量的轉帳貸款。如果任何資產處置包括處置墊款，借款人應將淨收益用於償還相當於(A)此類墊款賬面淨值或(B)因處置而減少的借款基數中的較大者。

42

43

就第5.8和5.9節而言，“適用法律”應包括FATCA，“貸款人”應包括開證行。

(2)如果扣繳或扣除是由於補償税，則適用債務人應支付的數額應視需要增加，以便收款人收到的數額與如果沒有進行這種扣繳或扣除時應收到的數額相等。

44

有關政府當局是否正確或合法地徵收或斷言此類補償税。每一貸款人和開證行應在書面要求付款後十(10)天內支付本節規定的任何應付金額或債務。由代理人向任何貸款人或開證行交付的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。

美國人，

在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(及自

45

此後，在借款人或代理人的合理要求下，簽署美國國税局W-9表格的副本，證明該貸款人免除美國聯邦備用預扣税；

46

每一貸款人同意，如果其以前交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或立即書面通知借款人和代理人其法律上無法這樣做。

(D)任何債務人的破產；。(E)代理人、開證行或任何貸款人在破產程序中為申請《破產法》第1111(B)(2)條而作出的任何選擇；。(F)任何其他借款人根據《破產法》第364條以佔有債務人的身份或以其他方式借款或授予留置權；。(G)拒絕代理人、開證行或任何貸款人就償還《破產法》第502條規定的任何債務或以其他方式向任何債務人提出的任何債權；。或(H)可能構成對保證人或擔保人的法律或衡平解除或抗辯的任何其他訴訟或情況，但全額償付債務除外。

47

48

如下(C)款所述，該借款人對其負有主要責任，以及(Ii)該借款人的可分配金額。

49

第6節.先決條件

滿意；

可以合理地預期會產生重大不利影響；以及

應感到滿意。

借款人為一筆貸款、簽發信用證或提供便利而提出的每一項請求(或被視為請求)，應構成借款人在提出請求之日和提供資金、簽發或給予之日滿足上述條件的陳述。作為任何資金、發行或贈款的附加條件，代理人應已收到其認為適當的與此相關的其他信息、文件、文書和協議。

第七節抵押品

50

當事人，對借款人的所有個人財產的持續擔保權益和留置權，包括以下所有財產，無論是現在擁有的還是以後獲得的，無論位於何處：(A)所有賬户；(B)所有動產紙，包括電子動產紙；(C)所有商業侵權索賠，包括附表8.1.15所列的索賠；(D)所有存款賬户；

(J)所有信用證權利；(K)所有支持義務；(L)所有款項，不論是否由代理人、受託保管人或代理人的關聯公司擁有或控制，包括任何現金抵押品；(M)上述各項的所有加入、替代及所有替代、產品、現金和非現金收益，包括保單收益和未賺取保費，以及就任何抵押品的損失、損壞或毀壞向任何人提出的索賠；和(N)與上述有關的所有賬簿和記錄(包括客户名單、文件、通信、磁帶、計算機程序、打印輸出和計算機記錄)；但在任何情況下，抵押品不得包括任何外國子公司超過65%的有表決權的股票。

(B)在其他情況下，如果違約事件已經發生並且仍在繼續，則根據第

10.7.每個現金抵押品賬户和所有現金抵押品應在代理人的獨家管轄和控制下，任何借款人或其他人都無權獲得任何現金抵押品，直到債務全部償還。

51

第8節陳述和保證

(B)違反任何債務人的組織文件；(C)違反或導致任何適用法律或重大合同的違約；或(D)導致或要求對任何債務人的財產施加留置權(允許的留置權除外)。

52

(D)不受任何抵銷、留置權(代理人留置權除外)、扣除、抗辯、爭議、反索賠或其他不利條件的約束，但在正常業務過程中產生並向代理人披露的情況除外；(E)沒有任何信用證或貸款協議或其他適用文件或適用法律限制將預付款轉讓給代理人(無論根據《統一商業慣例》，限制是否無效)；(F)沒有授權對預付款進行延期、妥協、結算、修改、授信或扣除；和(G)滿足合格墊款定義中的每一項其他資格標準和要求，除非代理人和/或所需貸款人(如適用)根據本合同條款放棄或修改這些標準，包括但不限於合格墊款定義中規定的標準。

53

已交付及此後交付給代理人及貸款人的附屬公司乃根據公認會計原則編制，並公平地列報借款人及附屬公司於指定日期及期間的財務狀況及經營業績。所有不時提交給代理人和貸款人的預測都是根據當時的情況，基於合理的假設，真誠地編制的。自2022年12月31日以來，任何借款人或子公司的狀況，無論是財務上的還是其他方面的，都沒有發生任何可以合理預期會產生實質性不利影響的變化。在任何時候提交給代理人或貸款人的任何財務報表都不包含對重大事實的任何不真實陳述，也沒有披露任何必要的重大事實，以使該陳述不具有重大誤導性。每個借款人和子公司都有償付能力。

54

與任何現在或以前由其擁有、租賃或運營的房地產上的任何環境釋放、環境污染或危險材料有關的或有責任。

10萬美元)。借款人或子公司不違反任何政府當局的任何命令、禁令或判決。

55

(V)沒有義務人或ERISA關聯公司從事可能受ERISA第4069或4212(C)條約束的交易；及

(Vi)截至任何退休金計劃或多僱主計劃的最新估值日期，融資目標達標率(如守則第430(D)(2)節所界定)至少為60%，且任何義務人或ERISA附屬公司均不知道任何可合理預期會導致任何此類計劃的融資目標達標率在該日期降至60%以下的任何事實或情況。

(B)受《聯邦電力法》、《州際商業法》或任何公用事業法規的監管。

56

這並不具有實質性的誤導性。沒有任何債務人未能以書面形式向代理人披露的事實或情況可以合理地預期會產生實質性的不利影響。

第9節.契諾和持續協定

57

如果不利的裁決可能產生實質性的不利影響；(B)任何懸而未決的或受到威脅的勞動爭議、罷工或罷工，或任何實質性勞動合同到期；(C)根據材料合同的任何違約或終止；(D)存在任何違約或違約事件；

(E)任何金額超過150,000美元的判決；(F)任何違反或聲稱違反任何適用法律(包括ERISA、OSHA、FLSA或任何環境法)的行為，如果不利的決議可能產生重大不利影響；(G)任何ERISA事件的發生；(H)在每個案例中，對任何許可證的任何擬議修改或進入新許可證，至少在生效日期前三十(30)天，或任何人聲稱在任何許可證下發生的任何違約或違約；(I)借款人的獨立會計師解除或撤回或辭職；(J)在實益擁有權證明中提供的資料如有任何更改，會導致更改第(C)或(C)部分所列實益擁有人名單

(D)此類證明；或(K)關於合格預付款的任何實質性修訂。

(30)在因任何原因取消保單的情況下，向代理人發出書面通知；及(Iii)指明代理人的權益不得因借款人或物業擁有人的任何作為或疏忽而受損或失效，亦不得因佔用物業作比保險單所容許的更危險的用途而受損或失效。如果任何借款人沒有提供和支付任何保險，代理人可以選擇(但不被要求)購買保險並向借款人收取費用。每個借款人同意在提交時立即將向保險公司提交的所有報告的副本交付給代理人。在不存在違約事件的情況下，借款人可以和解、調整或妥協任何保險索賠，只要收益交付給代理人即可。如果存在違約事件，只有代理商有權對此類索賠進行結算、調整和妥協。儘管有上述規定，向代理商交付的任何此類令人滿意的貨物

58

在重述日期後三十(30)天之前，不需要證書和背書。

59

(D)在正常業務過程中產生的銀行產品債務，總額在任何時候都不超過2,000,000美元；。(E)或有債務(I)在正常業務過程中背書收款或存款所產生的債務；。

60

(Ii)根據第9.2.15節允許的套期保值義務產生的；(Iii)在重述日期存在的、顯示在附表9.2.1中的，以及在延期或續期時不會增加此類或有債務金額的任何延期或續期；(Iv)在正常業務過程中因保證、上訴或履約保證金或其他類似義務而產生的；(V)因處置本條款所允許的設備而有利於買方的習慣賠償義務；或(Vi)貸款文件項下產生的；以及(F)未包括在本節任何前述條款中的債務，不以留置權作擔保，且在任何時候總計不超過100,000美元。

(B)第9.2.1(C)節允許的擔保購置款債務的購置款留置權；

(C)尚未到期或正被適當抗辯的税項留置權；。(D)在正常業務過程中產生的法定留置權(税項留置權或根據ERISA徵收的留置權除外)，但僅在以下情況下才適用

61

在本協議條款要求的範圍內，對債務人財產的處置是指在任何12個月期間，對公平市場或賬面價值(以較多者為準)總額為150,000美元或以下的設備的處置；(B)將磨損、損壞或陳舊的設備更換為功能和價值相同的設備，如果更換設備基本上與這種處置同時獲得並且沒有留置權；(C)子公司或債務人將財產轉讓給借款人；(D)對不符合資格的墊款的任何出售、轉讓或其他處置，只要(I)不存在或不會由此導致違約或違約事件，(Ii)此種出售、轉讓或其他處置的條件不低於公平交易的條件，且借款人獲得此類墊款的公平市場價值，以及(Iii)在存在超支的情況下，此種出售、轉讓或其他處置的所有收益均用於按照本合同條款預付未償還貸款(不會導致承諾的永久性減少)；及(E)任何屬於合資格墊款的出售、轉讓或其他處置，只要(I)不存在超支，且在實施該等出售、轉讓或其他處置後，轉賬使用量不超過借款基數，(Ii)不存在違約或違約事件，及(Iii)該等出售、轉讓或其他處置的條款不低於公平交易的條款，且借款人就該等合資格墊款收取公平市價。

62

(E)增加或增加任何費用或收費；或。(F)以某種方式修改任何契諾或加入任何申述、契諾或失責行為，而該等陳述、契諾或失責行為在任何實質上對任何借款人或附屬公司更為嚴苛或具約束力，或在其他方面對任何借款人、任何附屬公司或貸款人構成重大不利。

63

一份完全籤立和公證的抵押轉讓原件，用於任何抵押、信託契據或有擔保債務的契據，具體指名授予借款人，並保證符合條件的墊款。

1.50到1.00。

第10節違約事件；違約補救

(15)該債務人的高級船員知悉此事或收到代理人的通知後數天，兩者以較早者為準；但如違反或沒有履行的行為未能在上述期間內糾正，或屬債務人故意違反，則上述通知及補救機會並不適用；

64

150,000美元，如果這種債務的到期或與之有關的任何付款可能因這種違約而加速或被要求支付；

(2)債務人向其無擔保債權人提出和解、延期或債務重整的一般要約；(3)受託人被指定接管債務人的任何重大財產或經營債務人的任何業務；或(4)針對債務人啟動破產程序，而債務人同意提起程序，債務人對啟動程序的請願書未及時提出異議，請願書在提出申請後三十(30)日內未被駁回，或在程序中登記了濟助令；

(2)違反任何州或聯邦法律(包括《管制物質法》、金錢

65

可能導致沒收任何物質財產或任何抵押品的《1986年洗錢控制法》和《戰爭物資非法出口法》；或

(Iv)以當時的狀況出售或以其他方式處置任何抵押品，或在進一步製造或加工任何抵押品後，以公開或私下方式出售或出售任何抵押品，並按適用法律的要求，在代理人酌情認為適當的地點、成批或批量出售或以其他方式處置任何抵押品。每個借款人同意，代理人擬出售或以其他方式處置抵押品的十(10)天通知應是合理的，在互聯網上或向知識產權許可人進行的任何銷售應是商業上合理的。代理人可以在任何義務人的住所進行銷售，不收取任何費用，根據適用法律，任何銷售都可以不時暫停。代理人有權出售、租賃或以其他方式處置任何抵押品，以換取現金、信貸或其任何組合，代理人可公開購買任何抵押品，或在法律允許的情況下以私下出售的方式購買任何抵押品，並可用此類價格的金額抵銷債務，以代替實際支付購買價格。

66

就本第10.2節而言，“貸款文件”不應包括符合條件的交易對手根據貸方套期保值協議享有的任何權利，“義務”不應包括根據任何貸方套期保值協議承擔的義務。

67

68

目的，包括計算籃子水平、確定定價和參照本協議或其他貸款文件中的EBITDA管理的其他項目)。

在執行上述規定時，(A)收到的款項應按規定的數字順序使用，直至在應用於下一個類別之前耗盡為止，以及(B)在任何特定類別中有權收取付款的每個人應收到一筆金額，相當於其在根據該類別可分配的金額中按比例分配的金額。對任何債務人的被排除的互換債務不得用從該債務人或其資產收到的款項支付，但應對其他債務人的此類付款作出適當調整，以保留對本第10.7節所述債務的分配。

69

第11節.代理人

探員。代理人在收到這種指示或保證之前可以不做任何行為，並且不會因為這樣做而對任何人承擔責任。儘管有上述規定，但在第13.1.1節規定的範圍內，應要求特定各方作出指示並徵得其同意。在任何情況下，不得要求代理人採取其認為違反適用法律或任何貸款文件或可能使任何受賠人承擔潛在責任的任何行動。

71

義務。每一貸款人應賠償代理人和準備報告的任何其他人，使其不會因貸款人從任何借款人那裏獲得的材料或結論而採取的任何行動或得出的任何結論，以及因代理人通過平臺或其他方式向該貸款人提供材料而產生的直接或間接結果而產生的任何索賠。

72

根據酌情決定權，在將抵押品收益分配給有擔保的當事人之前，它可以保留對代理人受償人提出的任何索賠，並可以用抵押品收益來滿足與此有關的任何判決、命令或和解。如果代理人被任何接管人、受託人或其他人起訴與債務或抵押品有關的任何所謂的優惠或欺詐性轉讓，則代理人為和解或清償該訴訟而支付的任何款項，連同為該訴訟辯護而產生的所有利息、費用和支出(包括律師費)，應由每一有擔保的一方迅速分別償還給代理人(在債務人未償還的範圍內)，並在其按比例分攤的範圍內。

11.任何繼承人[***]銀行通過合併或收購股票或這筆貸款應繼續作為本合同項下的代理，而不會由任何有擔保的一方或債務人採取進一步行動。

73

即使有任何相反的規定，任何這樣的繼任代理人在被任命時應是合格的受讓人。

(A)貸款文件載明商業借貸安排的條款，及(B)其在正常過程中從事作出、收購或持有商業貸款，在作出該等決定及持有該等貸款方面相當老練，訂立本協議的目的是作出、收購或持有商業貸款及提供本協議所述的其他融資，而非為購買、收購或持有任何其他類型的金融工具。每一貸款人同意不主張任何違反前述規定的索賠。

74

下午1點，然後在下午1點前付款。在收到該請求後的第二個工作日。代理人向任何擔保方的付款應以代理人收到的資金類型的電匯方式進行。任何此類付款應受代理人根據貸款文件應向收款人支付的任何金額的抵銷權的約束。

75

在它不再是本協議的貸款人之日，為了代理人的利益，而不是為了免生疑問，債務人或債務人的利益，至少有一項是並且將會是真實的：

(A)貸款人沒有就貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或貸款文件使用一個或多個福利計劃的“計劃資產”(在ERISA第3(42)條或其他範圍內)；一項或多項臨時交易豁免，例如PTE 84-14(由獨立合資格專業資產管理人釐定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人釐定的某些交易的類別豁免)，適用於貸款人進入、參與、貸款、信用證、承諾書和貸款文件的管理和履行；(C)(I)貸款人是由一名“合格專業資產經理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投資基金，(Ii)該合格專業資產經理代表貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和貸款文件，(Iii)貸款、信用證、承諾書和貸款文件的訂立、參與、管理和履行符合PTE 84-14第I部分(B)至(G)分段的要求，和(4)據貸款人所知，就貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和貸款文件而言，符合第84-14條第一部分(A)項的要求；或(D)代理人和貸款人酌情以書面約定的其他陳述、擔保和契諾。

76

(包括關於其定義中所述的任何組件的確定)，

(Iii)批准或拒絕由所有借款人開立Dominion帳户和/或存款帳户的任何存款機構，以及(Iv)批准或拒絕對借款人貸款政策的任何修改或偏離(應在重述日期之前向觀察代理提供真實、完整和正確的副本)，在每種情況下，如果代理有權在沒有所需貸款人、受影響的貸款人或所有貸款人(視情況而定)的同意或投入的情況下這樣做，包括在代理有單獨裁量權的情況下，並且代理特此同意任何此類行動或決定應由代理和觀察代理共同決定；

如果代理人和觀察代理人就根據第11.14(A)節需要共同同意的任何問題存在分歧或未達成共識，則在採取任何相關行動或作出任何相關決定之前，需要貸款人的投票以克服這種分歧(或缺乏共識)，該行動或決定應根據投票結果採取或作出。

第12節.協議利益；轉讓

77

78

直接欠貸款人的，每個貸款人還應保留對其出售的任何參與權益的抵銷權。通過行使任何抵銷權，參與人同意按照第11.5節的規定，與貸款人分享通過抵銷而收到的所有金額，就像該參與人是貸款人一樣。

(A)每項轉讓是轉讓人貸款人在貸款文件下的權利和義務的一個恆定百分比，而不是變化的百分比，就部分轉讓而言，最低本金金額為2,000,000美元(除非代理人酌情另有約定)和超出該數額的1,000,000美元的整數倍；及(B)每項轉讓的當事人應簽署並交付轉讓給代理人以供接受和記錄。本條例並不限制貸款人質押或轉讓貸款文件下的任何權利，以保證該貸款人的義務，包括對聯邦儲備銀行的質押或轉讓；但該等質押或轉讓不得解除貸款人在本協議項下的義務，也不得以質權人或受讓人代替該貸款人作為本協議的當事一方。

79

而即使有任何相反的通知，借款人、代理人及貸款人仍須就貸款文件的所有目的，將該登記冊內所記錄的每名人士視為貸款人。代理人可選擇只在登記冊上顯示一名借款人為借款人，而不影響任何債務人對該等債務的責任。登記冊須供借款人或任何貸款人在發出合理通知後不時查閲。

(Y)該喪失資格的機構為取得該等權益、權利及義務而支付的款額，在每宗個案中，另加累算利息、累算費用及根據本條例須支付予該機構的所有其他款額(本金款額除外)。

80

在就任何債務人救濟計劃進行表決時，每一喪失資格的機構在此同意：(1)不對該債務人救濟計劃進行表決；(2)如果該喪失資格的機構在前述第(1)款的限制下仍對該債務人救濟計劃進行表決，則該表決將被視為不是出於善意，並應根據《破產法》第1126(E)條(或任何其他債務人救濟法中的任何類似規定)予以“指定”，在確定適用類別是否已根據《破產法》第1126(C)節(或任何其他債務人救濟法中的任何類似規定)接受或拒絕該債務人救濟計劃時，不應計入此類投票；以及(3)不對任何一方提出的由破產法院(或其他有管轄權的適用法院)決定實施上述第(2)款的請求提出異議。

(C)在過去120天內，根據第3.5條發出通知或根據第3.7或5.8條要求付款或賠償(且未根據第3.8條指定不同的借貸辦公室)，則代理人或借款人代理人可在通知該貸款人十(10)天后，要求其根據適當的轉讓(S)在通知後二十(20)天內將貸款文件中的權利和義務轉讓給合格的受讓人(S)。代理人被不可撤銷地指定為事實代理人，在貸款人未能執行任何此類轉讓的情況下執行該轉讓。該貸款人有權在轉讓的同時，以現金形式收到截至轉讓之日根據貸款文件欠其的所有款項。

第13條雜項

81

(A)免除借款人以違約利率支付利息的義務；或(B)修訂任何財務契約(或任何直接或間接使用的界定的詞語)，即使修訂的效果是降低任何貸款或其他義務的利率或降低根據本協議須支付的任何費用)；或(Iii)延長該貸款人的債務的到期日或付款時間(包括為支付應付予該貸款人的本金、利息或費用而定出的任何日期)；

(Iii)除根據第9.2.9節明確允許的合併、處置或類似交易外，免除任何債務人對任何義務的責任；

(Iv)減少或以其他方式修改所需貸款人的定義，或任何債務人同意轉讓或轉讓其在本協議和其他貸款文件下的任何權利和義務(第9.2.9節允許的除外)，(V)附屬代理人對抵押品的任何重要部分的留置權或從屬於其他債務的義務(無論是付款從屬還是從屬於其他債務)(在每種情況下，代理人的留置權在購買資金債務或資本租賃方面的從屬地位除外，在任何一種情況下，在本協議允許的範圍內)或

(6)更改要求所有貸款人同意或採取行動的任何貸款文件條款；

82

或由代理人、開證行或貸款人在本合同項下給予的同意僅在書面形式下且僅就指定的事項有效。

(3)收集、清算和接收存款賬户或投資賬户的餘額，並以任何方式控制抵押品收益；(4)接收、打開和處置寄給借款人的郵件，並通知郵政當局將任何此類郵件遞送到代理人指定的地址；(5)使用借款人的信紙並簽署其姓名，以核實賬户和向賬户債務人發出通知；(6)使用與抵押品有關的任何數據處理、電子或信息系統中的信息；(7)根據保險單提出和調整索賠；以及(Viii)為實現本協議的意圖和目的而採取的所有其他必要措施。

印度。在任何情況下，貸款文件的任何一方都沒有義務就由有管轄權的法院在最終的、不可上訴的判決中裁定因受賠人的嚴重疏忽或故意不當行為而導致的索賠，對受賠人進行賠償或使其無害。

83

第13.4條。每一次通信只有在(A)借款人代理人收到確認收到的情況下，通過電子郵件發送到適用的電子郵件地址，以及(Ii)在收到收到確認的情況下，通過傳真發送到適用的傳真號碼時，才有效；(B)如果通過郵寄方式發出，則在寄往美國郵件的三(3)個工作日內有效，頭等郵資已付，地址為適用地址；或(C)如果是面對面遞送，當正式遞送到通知地址並確認收據時。儘管有上述規定，根據第2.1.3、2.3或4.1.1節向代理人發出的任何通知，在代理人實際收到通知之前，不得生效。未按照上述規定發送的任何書面通知仍應自被通知方實際收到之日起生效。借款人代理人收到的任何通知均視為已被所有借款人收到。

是由代理人就平臺作出的。代理不保證平臺的充分性或功能，並明確表示不對涉及平臺的任何問題承擔責任。對於任何人使用平臺或通過互聯網傳遞任何信息的任何類型的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損失、索賠、損害賠償、債務或費用)，賠償人不對借款人或任何其他人負有任何責任。

84

(B)保護、保險、維持或變現任何抵押品；或(C)捍衞或維持代理人對任何抵押品的留置權的有效性或優先權，包括支付任何判決、保險費、倉儲費、完成或加工費，或房東索賠，或任何留置權的解除。借款人應應要求按適用於Revolver貸款的違約率償還代理人根據本條款支付的所有款項、費用和支出(包括非常費用)以及從發生之日起至全額支付為止的利息。代理人根據本節支付的任何款項或採取的任何行動，不得損害主張違約事件或行使貸款文件規定的任何其他權利或補救措施的任何權利。

85

銀行及其任何貸款人或其任何關聯公司是借款人與借款人之間的獨立商業交易；(Ii)借款人已在其認為適當的範圍內諮詢了自己的法律、會計、監管和税務顧問；以及(Iii)借款人有能力評估、理解並接受貸款文件擬進行的交易的條款、風險和條件；(B)每個代理人、開證行、每家貸款人及其每一家關聯公司現在和過去都只是以委託人的身份行事，除非有關各方明確以書面約定，否則不是、不是、也不會作為借款人、其關聯公司或任何其他人的顧問、代理人或受託人，對貸款文件預期的交易不承擔任何義務，除非貸款文件中明確規定；和

(A)向其關聯公司及其合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人、顧問和代表(只要他們被告知信息的保密性質並被指示保密)；(B)在聲稱對其或其關聯公司擁有管轄權的任何政府、監管或自律機構的要求範圍內；(C)在適用法律或任何傳票或其他法律程序要求的範圍內；(D)向本合同的任何其他當事人提供；

(E)與任何貸款文件或債務有關的訴訟或法律程序；

(F)在符合與本節實質相同的條款的協議的規限下，貸款文件中任何權益的任何潛在或實際受讓人，或任何銀行產品的任何實際或預期當事人(或其顧問)，或任何掉期、衍生工具或其他交易，而根據該交易須參照債務人或債務人的義務付款；。(G)經借款人代理人同意；。或(H)此類信息(I)因違反本節規定以外的原因而變得公開，或(Ii)代理人、任何貸款人、開證行或其任何關聯公司以非保密方式從借款人以外的來源獲得此類信息。儘管有上述規定，代理商仍可發佈或傳播有關本信貸安排的一般信息，並可在廣告材料中使用借款人的標誌、商標或產品照片。這裏所用的“信息”是指從債務人或子公司收到的、與其或其業務有關的、在交付時被確定為機密的所有信息。根據本節要求對信息保密的每一人，如果其謹慎程度與其自己的保密信息相似，則應被視為已遵守規定。代理商承認：(I)信息可能包括重要的非公開信息；(Ii)已制定有關使用此類信息的合規程序；以及(Iii)將根據適用法律處理重要的非公開信息。

86

87

承認上述免責條款是簽訂本協議的代理人、開證行和貸款人的物質誘因，他們在與借款人的交易中依賴前述條款。每個借款人都與其法律顧問一起審查了上述豁免，並在與法律顧問協商後，在知情的情況下自願放棄了其陪審團審判和其他權利。在發生訴訟的情況下，本協議可作為法院審判的書面同意提交。

88

除下列但書另有規定外，任何一方在本協議項下的所有義務和權利均應通過本協議予以修訂和重述；但是，償還原貸款協議項下產生的(和定義在)原貸款協議項下的“義務”的義務將繼續有效，保證付款和履行的留置權和擔保權益將繼續存在，但現在應受本協議的條款和其他貸款文件以及此類留置權和擔保權益的約束。所有與原始貸款協議有關的簽署和交付的貸款文件(如該等貸款文件被修訂、重述、補充或以其他方式修改)在此再次確認，並將繼續完全有效；但該等貸款文件中對原始貸款協議的所有提及應被視為指本協議(可能不時被修訂、重述、補充或以其他方式修改)。借款人承認並同意，原始貸款協議和與原始貸款協議相關的其他貸款文件(如該等貸款文件被修改、重述、補充或以其他方式修改)所證明的(和定義的)“義務”並未被更新或履行，而是成為本協議條款和其他貸款文件所規定的義務的一部分。在本協議日期之前，代理人或任何其他擔保當事人的任何行動或不作為都不應被視為已在本協議各方之間確立了一系列行為。本協議各方的所有權利、義務和義務僅適用於本協議和其他貸款文件中的規定。

89

[頁面的其餘部分故意留空；簽名從下一頁開始]

90

(第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議的簽字頁)

本協議已於上述日期簽署並交付，特此為證。

代理行、貸款行和開證行：

[***]銀行

發信人：

姓名：[***]

頭銜：高級副總裁

向擔保方發出通知的地址：

[***]

注意：[***]

電信：[***]

觀察代理和貸款人：

[***]銀行

發信人：姓名：

標題：

地址：

[***]

1

VP/1163930993

(第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議的簽字頁)

本協議已於上述日期簽署並交付，特此為證。

代理行、貸款行和開證行：

[***]銀行

發信人：姓名：[***]

頭銜：高級副總裁

向擔保方發出通知的地址：

[***]

觀察代理和貸款人：

[***]銀行

發信人：

姓名：[***]

標題：經營董事

地址：

[***]

(第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議的簽字頁)

貸款人：

[***]

發信人：

姓名：[***]

標題：經營董事

地址：

[***]

(第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議的簽字頁)

貸款人：

[***]銀行，一家[***]銀行

發信人：

姓名：[***]

頭銜：高級副總裁

地址：[***]

(第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議的簽字頁)

貸款人：

[***]銀行

發信人：姓名：[***]

職務：首席財務官

地址：

[***]

VP/1163930993

(第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議的簽字頁)

貸款人：

[***]銀行

發信人：

姓名：[***]

頭銜：高級副總裁

地址：

[***]

副總裁/#63930993

(第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議的簽字頁)

貸款人：

[***]銀行

發信人：

姓名：[***]

標題：專業銀行的董事

地址：

[***]

請注意：[***]

VP/1163930993

(第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議的簽字頁)

借款人：芝加哥大西洋林肯有限責任公司

作者：芝加哥大西洋房地產金融公司，其唯一成員

頭銜：首席執行官

地址：

瓦巴什大道北420號，套房500

伊利諾伊州芝加哥60611注意：貸款部

電子郵件：reporting@chicagoatlantic.com

副總裁/#63930993

退出貸款機構

·以下籤署的執行人(“退出貸款人”)是原信貸協議下的貸款人，不再繼續作為本簽名頁所附的第五次修訂和重新簽署的貸款協議(“第五次修訂和重新簽署的貸款協議”)下的貸款人。在《第五次修訂和重訂貸款協議》生效(“生效日期”)、支付退出貸款人所持貸款的未償還本金餘額、所有應計但未支付的利息和費用、借款人向退出貸款人退還原始本票的同時，退出貸款人的承諾由此終止，退出貸款人將不再是第五次修訂和重訂貸款協議項下的貸款人。在原協議要求的範圍內，退出貸款人同意第五次修訂和重訂貸款協議。

以下籤署的退出貸款人已正式簽署第五份經修訂和重新簽署的貸款協議，目的有限，即承認和同意上述“退出貸款人”項下的條款：

正在退出的貸款人：

[***]

發信人：

姓名：[***]

職務：副總裁，投資組合經理

地址：[***]

副總裁/#63930993.6

附表1.1

承付款

附表8.1.4-第1頁

附表8.1.4名稱及資本結構

對借款人和子公司的股權持有人具有約束力的關於此類權益的所有協議如下：各借款人的組織文件。

於重述日期前五年內，並無任何借款人或附屬公司從任何其他人士取得任何重大資產，亦無成為合併或合併中尚存的實體。

附表8.1.4-第2頁

附表8.1.11

專利、商標、版權和許可證

沒有。

附表8.1.11-第1頁

附表8.1.13環境事宜

沒有。

附表8.1.13-第1頁

附表8.1.14限制性協議

沒有。

附表8.1.14-第1頁

附表8.1.15訴訟

附表8.1.15-第1頁

附表8.1.17退休金計劃

沒有。

附表8.1.17-第1頁

附表9.1.9存款户口

[***]

附表9.1.9-第1頁

附表9.1.10營業地點

4.下列受託保管人、倉庫管理人、類似當事人和收貨人持有借款人或附屬公司的庫存：無。

附表9.1.10-第1頁

附表9.2.1無現有債務。

附表9.1.10-第2頁

附表9.2.2現有留置權

沒有。

附表9.2.2-第1頁

附表9.2.17現有關聯交易

沒有。

附表9.2.17-第1頁

附件A

分配和假設

本轉讓和假設(“轉讓”)的生效日期如下：轉讓人(“轉讓人”)和受讓人(“受讓人”)。此處使用的大寫術語如下文所述的貸款協議(“貸款協議”)所定義，受讓人在收到該協議的副本後予以確認。本協議附件所列的標準條款和條件(“標準條款”)以引用的方式併入本轉讓，並作為本轉讓的一部分，如同在此完整闡述一樣。

在此確認，以有價值的代價，轉讓人在此不可撤銷地向受讓人出售和轉讓，受讓人在此不可撤銷地向轉讓人購買並承擔(A)轉讓人以貸款人身份在貸款文件下的所有權利和義務，金額和利息如下(包括貸款協議下與未償還貸款和信用證有關的所有未償權利和義務)和(B)根據適用法律允許轉讓的所有索賠、訴訟、根據貸款協議、貸款文件或貸款交易，或以任何基於或與前述任何事項相關的方式，轉讓人(以貸款人的身份)針對任何人提出的訴訟理由及任何其他權利(不論已知或未知)，包括所有合同索賠、侵權索賠、醫療事故索賠、法定索賠、以及與根據上文(A)款轉讓的權利和義務有關的法律或衡平法上的其他索賠(轉讓人根據上文(A)和(B)款轉讓給受讓人的權利和義務統稱為“轉讓權益”)。此銷售和轉讓對轉讓人沒有追索權，除非本合同另有明確規定，轉讓人不作任何陳述或擔保。

附件A--第1頁

[頁面的其餘部分故意留空]

附件A--第2頁

茲同意本轉讓和假設中規定的條款：

附件B--第1頁

轉讓和假設的附件

轉讓和假設的標準條款和條件

(4)任何債務人或任何該等附屬公司、附屬公司或其他人士履行或遵守其在任何貸款文件下各自承擔的任何義務。

(3)自生效日期起及之後，受讓人須受貸款協議及其他貸款文件的條文約束，作為貸款人，並在受讓權益範圍內負有貸款人的義務；。(4)受讓人就收購受讓權益所代表的類別的資產所作的決定頗為複雜，而受讓人或在作出取得受讓權益的決定時行使酌情權的人，在取得此類資產方面經驗豐富；。(5)受讓人已收到一份貸款協議副本及其認為適當的貸款文件，並已收到或有機會收到根據貸款協議條款交付的最新財務報表的副本，以及其認為適當的其他文件和資料，以作出其自己的信用分析和決定，以進行本次轉讓和購買轉讓權益，

(Vi)在不依賴代理人、轉讓人或任何其他貸款人的情況下，並根據其認為適當的文件和信息，獨立地作出了自己的信用分析和決定，以訂立本次轉讓和購買轉讓權益，(Vii)本文件所附文件是根據貸款協議條款或代理人以其他方式合理要求交付的、由受讓人正式填寫和簽署的與本次轉讓相關的任何文件；和(B)同意(I)它將在不依賴代理人、轉讓人或任何其他貸款人的情況下，根據受讓人當時認為適當的文件和信息，繼續根據貸款文件採取或不採取行動作出自己的信貸決定，以及(Ii)它將根據其條款履行貸款文件條款要求受讓人作為貸款人履行的所有義務。

附件B--第2頁

受讓人表示並保證，自生效之日起至該人不再是貸款協議項下貸款人之日止，為轉讓人、代理人、安排人(S)和他們各自的關聯方的利益，而不是(為免生疑問)向任何債務人或為其利益，至少以下一項為且將為真實：

(W)受讓人沒有使用與貸款、信用證或承諾書有關的一個或多個福利計劃的“計劃資產”(在《聯邦判例彙編》第29章2510.3-101節的含義內，經《國際破產示範法》第3(42)節修改)；(X)一個或多個臨時投資實體中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於受讓人的進入、參與、貸款、信用證、承諾書和貸款協議的管理和履行，以及轉讓權益的收購和持有；(Y)(I)受讓人是由“合格專業資產管理人”(PTE 84-14第VI部分所指)管理的投資基金，(Ii)該合格專業資產管理人代表受讓人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和貸款協議，並取得和持有轉讓權益；(Iii)訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和貸款協議，以及收購和持有轉讓權益；滿足PTE 84-14第一部分(B)至(G)分段的要求，和(4)據受讓人所知，在受讓人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和貸款協議以及取得和持有轉讓權益方面，符合受讓人第一部分(A)分段的要求；或(Z)轉讓方、代理方和受讓方之間可能以書面形式商定的其他陳述、擔保和契約。

附件B--第3頁

附件B

借款基準證格式

(見附件)

附件B--第4頁

附件C

合規證書

根據芝加哥大西洋林肯有限責任公司及其任何其他借款人(“借款人”)於2024年2月28日簽署的“第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議”(“貸款協議”)的條款(該協議可能不時被修訂、重述、補充或以其他方式修改)，[***]作為代理人(“代理人”)的銀行和作為貸款人的金融機構，我在此證明：

9.3《貸款協議》，如附表一所載計算所示，附於本文件，並構成本文件的一部分][Caref遵守擔保中規定的財務契約(S)，如附件I中包含的計算所證明的，併成為本擔保的一部分].

[芝加哥大西洋林肯有限責任公司

作為借款人代理]

[芝加哥大西洋房地產

作為擔保人的金融公司]

發信人：

姓名：

標題：

附件C -第1頁

合規證書附表一

[借款人須提供財務契諾的詳細計算]

附件C -第2頁

附件D

先行條件

(Iii)獲授權簽署貸款文件的每個人的頭銜、姓名和簽名。代理人可以最終依賴本證書，直到適用的義務人以書面形式另行通知。

附件D -第1頁

附件D--第2頁

附件E

費用

(I)相當於適用保證金乘以每日平均信用證金額的費用，該費用應在每月的第一天支付；(Ii)在每個月的第一天，按每份信用證規定的金額收取相當於每年百分之三(3.00%)的預付費用，該費用應按月支付；(Iii)與信用證的簽發、修改、議付、付款、處理、轉讓和管理有關的所有慣例費用，這些費用應在發生時支付。在違約期間，根據第(I)款應支付的費用應每年增加5%。

附件E-第1頁

附件F

財務報告

只要有任何承諾或債務未履行，每個借款人應，並應促使每個子公司向代理人和貸款人提供：

附件F--第1頁

對Caref而言已經過去；但儘管有上述規定，只要此類信息在美國證券交易委員會的EDGAR網站上公開可用，本條(E)項中的義務即可得到履行；

附件F--第2頁

附件F--第3頁

附件G

抵押品報告

附件G--第1頁

附件H

貸款憑證的抵押品轉讓

本貸款文件的抵押品轉讓日期為[]，20，特拉華州芝加哥大西洋林肯有限責任公司

有限責任公司(“轉讓人”)[***]銀行，安邦[***]國家銀行協會(作為行政代理，“受讓人”)就截至2024年2月28日由轉讓人、受讓人和簽署該協議的其他各方簽署的日期為2024年2月28日的特定第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的“貸款協議”)。

出於良好和有價值的對價，為抵押品目的，轉讓人特此向受讓人、其繼承人和受讓人出售、轉讓、轉讓和轉讓轉讓人對(借款人)欠轉讓人的貸款和其他義務的所有權利、所有權和利息，以及本文件附件所附貸款文件清單中所列借款人提供的任何和所有貸款文件，以及根據某些規定轉讓給轉讓人的任何其他貸方，包括但不限於，本合同附件A所附貸款文件清單中確定的文件(此類貸款義務和文件統稱為“義務”)，以及出讓人對任何債權、抵押品、擔保、代管賬户、索償要求、訴因和與這些義務產生或交付的任何其他抵押品的所有權利、所有權和利益。

根據貸款協議的條款和條件，向受讓人以及受讓人的繼任者和/或受讓人持有該債務，並保留轉讓人收回由此證明或擔保的債務、執行其條款並修改其條款的權利，但貸款協議條款禁止的範圍除外。

(簽名頁如下。)

附件H--第1頁

茲證明，轉讓人已於上述第一年簽署了貸款文件的抵押品轉讓。

ASSIGNOR：

芝加哥大西洋林肯有限責任公司

特拉華州一家有限責任公司

發信人：

姓名：

標題：

附件H--第2頁

附件A

貸款文件一覽表

(請參閲附件)

附件H--第3頁

證物一：單項

在本AlLonge中使用的下列大寫術語具有以下含義：

“製造者”的意思是[].

“貸款人”的意思是[芝加哥大西洋林肯有限責任公司，特拉華州有限責任公司//其他借款人].

“[本票]“指的是[本票]日期為[]，本金$202[]，由製造商製作，並按貸款人的指示付款，背書給[***]銀行，安邦[***]州銀行協會。

這是一首通向[本票]上面定義的。

按照……的順序付款

[***]銀行

一個[***]國家銀行協會

[芝加哥大西洋林肯有限責任公司//其他借款人],

特拉華州一家有限責任公司

發信人：

姓名：

標題：

日期：截止日期：20

附件K--第1頁

附件J MORTGAGE1的轉讓

本樂器製作完成後，錄製後返回：

抵押轉讓，包括租賃和租金轉讓、擔保協議和固定裝置備案

這種抵押轉讓與租約轉讓和

租金、擔保協議和固定裝置歸檔(此“轉讓”)於20月20日前完成。[芝加哥大西洋林肯有限責任公司//其他

借款人]，特拉華州一家有限責任公司(“委託人”)，地址為[]、贊成和贊成[***]銀行，安邦[***]國家銀行協會(作為行政代理，“受讓人”)，地址為[]關於截至2024年2月28日的特定第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議(如該協議可能不時被修訂、重述、補充或以其他方式修改，稱為“貸款協議”)。

出於良好和有價值的代價，轉讓人特此向受讓人及其繼承人和受讓人出售、轉讓和轉讓其在該特定抵押中和對該抵押的所有權利、所有權和權益，並轉讓租賃和租金、擔保協議和固定裝置備案

[](“借款人”)以轉讓人為受益人，日期為[]並記錄在[]，AS[]在……裏面[]縣辦事員的[]，確保在該特定第五修正案下的義務

1 [符合/格式化本地錄製要求]

附件J -第1頁

並於2024年2月28日由轉讓人、借款人和出借人之間重新簽署的《貸款和擔保協議》，[[本票]]日期[]從借款人以受讓人為受益人(受讓人轉讓給受讓人)，原本金為#美元[](“抵押物”)，抵押物對所處的某些不動產構成抵押物。[]並在本合同附件附件A中進行了説明。此轉讓須受貸款協議的條款及條件所規限。

根據貸款協議的條款及條件，向受讓人及受讓人的繼承人及受讓人持有抵押品，並保留轉讓人收回由此證明或擔保的債務、執行條款及修改條款的權利，但貸款協議條款禁止的範圍除外。

茲證明，轉讓人已於上述第一次寫明的日期以轉讓人的名義簽署本轉讓文件。

狀態)

)ss：縣)

本人是上述州上述縣的一名公證人，特此證明，他/她作為[芝加哥大西洋林肯有限責任公司//其他借款人]，一家特拉華州有限公司

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據我個人所知，上述文書的簽署人為法律責任公司，他今天親自到我面前，承認他/她簽署和交付上述文書是作為他/她自己的自由和自願行為，也是作為有限責任公司的自由和自願行為，用於其中所述的用途和目的。

由本人簽署並加蓋公證印章，自20年月日起發出。

公證人

我的佣金到期：[封印]

附件K--第3頁

附件A

法律説明

附件K--第3頁

附件K

抵押品轉讓MORTGAGE2

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抵押抵押轉讓，包括租賃和租金轉讓、擔保協議和固定裝置備案

此抵押抵押轉讓與租賃和租金轉讓、擔保協議和固定裝置備案(此

“轉讓”)自[]、20、乘[芝加哥大西洋林肯有限責任公司//其他借款人]，特拉華州一家有限責任公司(“委託人”)，地址為[]、贊成和贊成[***]銀行，安邦[***]國家銀行協會(作為行政代理，“受讓人”)，地址為[]關於截至2024年2月28日的特定第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議(如該協議可能不時被修訂、重述、補充或以其他方式修改，稱為“貸款協議”)。

出於良好和有價值的代價，轉讓人特此向受讓人及其繼承人和受讓人出售、轉讓和轉讓其在該特定抵押中的所有權利、所有權和權益，並轉讓租賃和租金、擔保協議和

夾具歸檔自[](“借款人”)以轉讓人為受益人，日期為[]並記錄在[]，AS[]縣辦事員的[]擔保出讓人、借款人和出借方之間於2024年2月28日簽訂的特定第五次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議下的義務，以及[[本票]]日期[]由借款人以受讓人為受益人(由轉讓人轉讓)，本金為

$[](“抵押物”)，抵押物對所處的某些不動產構成抵押物。[]並在本合同附件附件A中進行了説明。此轉讓須受貸款協議的條款及條件所規限。

2 [符合/格式化本地錄製要求]

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根據貸款協議的條款及條件，向受讓人及受讓人的繼承人及受讓人持有抵押品，並保留轉讓人收回由此證明或擔保的債務、執行條款及修改條款的權利，但貸款協議條款禁止的範圍除外。

茲證明，轉讓人已於上述第一次寫明的日期以轉讓人的名義簽署本抵押品轉讓合同。

狀態)

)ss：縣)

本人是上述州上述縣的一名公證人，特此證明，他/她作為[芝加哥大西洋林肯有限責任公司//其他借款人]，今天親自到我面前，承認他/她簽署和交付上述文書是他/她自己的自由和自願行為，並作為所述有限責任公司的自由和自願行為，為其中規定的用途和目的而簽署和交付。

由本人簽署並加蓋公證印章，自20年月日起發出。

公證人

附件K--第2頁

我的佣金到期：[封印]

附件K--第3頁

附件A

法律説明