附錄 99.1
RealPha Tech Corp. 公佈截至2023年12月31日的過渡期的財務業績，並提供業務最新情況
俄亥俄州都柏林， ，2024年3月12日——專注於開發、利用和商業化以房地產為重點的 人工智能（“AI”）房地產技術公司RealPha Tech Corp.（“RealPHA”、“公司”、“我們”、“我們” 或 “我們的”）（納斯達克股票代碼：AIRE）今天提供業務最新情況並報告了八個月的財務業績期限於 2023 年 12 月 31 日結束。根據自2023年12月31日起生效的財政年度結束時間從4月30日變更為12月31日，公司將公佈2023年5月1日至2023年12月31日過渡期的業績。
RealPha首席執行官吉里·德瓦努爾表示：“2023年標誌着RealPha旅程的關鍵篇章。”“我們 於10月成功在納斯達克資本市場首次亮相，通過11月的公開募股籌集了800萬美元的總收益，並推出了由人工智能驅動的房地產技術 GENA，以啟動我們的技術商業化的目標。此外，隨着收購Naamche, Inc.和Naamche Inc. Pvt.Lt.的最終協議的執行 的執行，以及收購美聯航 軟件集團和某些附屬實體的不具約束力的意向書，其盡職調查程序仍在進行中，我們相信RealPha處於有利地位 可以在推進創新的人工智能解決方案的同時推動可持續增長和創造股東價值，” 德瓦努爾先生總結道。
在截至2023年12月31日的過渡期內，最近的戰略 和運營亮點包括：
| ● | 於2023年10月23日在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市，股票代碼為 “AIRE”。 |
| ● | 宣佈推出GENA（前身為bnbGPT），該技術通過整合個性化的生成式人工智能描述來改善多個在線房地產 市場的住宅物業清單。 |
| ● | 於 2023 年 11 月 24 日完成了總收益為 800 萬美元的公開發行。 |
| ● | 簽訂了收購Naamche, Inc.和Naamche, Inc. Pvt. Ltd.（統稱 “Naamche”）的最終協議，後者是一家科技公司 ，專注於為包括房地產在內的大型行業開發人工智能解決方案，但須遵守成交條件和司法管轄區 的批准（“收購”）。 |
| ● | 批准 將我們的財政年終從4月30日改為12月31日，自2023年12月31日起生效。 |
| ● | 簽訂了一份不具約束力的意向書，以收購聯合軟件集團及某些子公司和關聯公司（統稱為 “USG”）， 是一家總部位於俄亥俄州的私人控股多行業信息技術諮詢公司。 |
業務戰略 更新
鑑於 當前的宏觀經濟環境，包括利率上升、通貨膨脹和房地產價格居高不下，我們決定暫停 收購房地產的努力。取而代之的是，我們將重點轉移到改進和開發用於商業應用的人工智能技術上， 旨在通過技術創造收入，同時我們的短期租賃業務處於暫停狀態。我們打算繼續將我們的技術商業化 ，以進一步增加技術衍生的收入來源。當現行利率和其他宏觀經濟因素更加有利時，我們可能會恢復租賃業務領域的互補性直接房地產投資模式 。同時， 我們的增長戰略將通過對處於互補業務和技術開發和收購的不同 階段的人工智能技術進行商業化，包括有機和無機方法。
財務業績
根據我們自2023年12月31日起生效的財政年度結束時間從4月30日至12月31日的變更，我們將報告2023年5月1日至2023年12月31日過渡期的業績 。
截至2023年12月31日的八個月的收入 為121,690美元，而截至2022年12月31日的八個月的收入為284,666美元。我們的收入 既包括我們從上市物業獲得的短期租金收入（如果有），也包括我們 從我們的技術中獲得的平臺服務收入。收入下降的主要原因是截至2023年12月31日的八個月中出售房產 導致租金收入板塊減少，以及出售MyAlphie導致平臺服務板塊收入低於截至2022年12月31日的八個月。
截至2023年12月31日，我們 的現金及現金等價物為6,456,370美元，截至2023年4月30日，我們的現金及現金等價物為1,256,868美元。
截至2023年12月31日的八個月中， 淨虧損為1,251,259美元，而截至2022年12月 31日的八個月淨虧損為4,241,555美元。淨虧損的顯著下降主要歸因於截至2023年12月 31日的八個月中出售了MyAlphie。淨虧損的減少可能無法準確代表我們當前的業務運營，並且由於MyAlphie出售的影響，在這個 時期內，淨虧損的下降幅度可能會異常增加。
截至2023年12月31日的八個月中，調整後 息税折舊攤銷前利潤為2,297,480美元，而截至2022年12月31日的八個月中，調整後的 息税折舊攤銷前利潤為4,031,674美元。與調整後息税折舊攤銷前利潤的全面對賬情況如下。
關於使用非公認會計準則財務指標的解釋性説明
補充我們根據美國公認會計原則（“GAAP”）提供的財務信息，我們認為 “調整後息税折舊攤銷前利潤”（ “SEC”）規定所定義的 “非公認會計準則財務指標” 對於評估我們的經營業績很有用。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們的持續運營以及 內部規劃和預測目的。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤可能對投資者有所幫助，因為它提供了與過去財務表現的一致性 和可比性。但是，調整後的息税折舊攤銷前利潤僅供補充信息之用， 作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為根據公認會計原則提供的 財務信息的替代品。此外，其他公司，包括我們行業中的公司，可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則指標 ，或者可能使用其他衡量標準來評估其業績，所有這些都會降低我們的非公認會計準則財務 指標作為比較工具的用處。下文提供了每種非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則列出的最直接可比的 財務指標的對賬情況。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，不要依賴任何單一的財務 指標來評估我們的業務。
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我們 將調整後息税折舊攤銷前利潤的非公認會計準則財務指標與淨收入進行對賬，調整後不包括利息支出、所得税準備金（收益 ）、折舊和攤銷、非經常性收購相關薪酬支出、非經常性直接上市 費用、未實現外匯損益、非經常性法律儲備、結算費用和相關成本以及非經常性 損益。在截至2023年12月31日的過渡期和截至2023年4月30日的財年中，我們沒有任何重組 費用或與收購相關的非經常性薪酬支出。
關於 RealPHA
RealPha 是一家房地產科技公司，其使命是通過 人工智能（“AI”）技術的商業化和戰略協同收購來塑造房地產技術市場或 “proptech” 格局，以補充 我們的商業模式。有關 Realpha 的更多信息，請訪問 www.realpha.com。
前瞻性 陳述
本新聞稿中的 信息包括 “前瞻性陳述”。此處包含的歷史 事實陳述以外的任何陳述，包括有關未來經營業績和財務狀況、計劃收購、業務 戰略和計劃、Realpha未來運營的管理目標、市場規模和增長機會、競爭地位 以及技術和市場趨勢的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過術語 來識別前瞻性陳述，例如 “可能”、“應該”、“可能”、“計劃”、“可能”、 “項目”、“努力”、“預算”、“預期”、“打算”、“打算”、 “將”、“估計”、“預測”、“相信”、“預測”、“潛力” } 或 “繼續”，或這些術語的否定詞或它們的變體或類似術語。可能導致實際 業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於：Realpha最近的業務戰略 轉變是否會成功；Realpha支付合同義務的能力；Realpha的流動性、經營業績、現金 流和確保充足融資的能力；Realpha有限的運營歷史以及Realpha尚未完全開發其基於人工智能的技術 ；RealPHA 的技術和產品是否會被其客户和預定 用户接受和採用；RealPHA滿足成交條件並獲得收購司法管轄權批准的能力；RealPHA的 成功談判收購USG的最終協議並滿足相關成交條件的能力，包括潛在的 股東批准；Realpha將Naamche和USG的業務整合到其現有業務中的能力以及對Naamche和USG服務的預期 需求；Realpha的能力將其正在開發的基於人工智能的技術商業化； 無法維護和加強 Realpha 的品牌以及聲譽；任何涉及網絡安全漏洞 和事件的事故或事件；無法準確預測短期租賃和以人工智能為重點的房地產產品的需求； 無法成功執行業務目標和增長戰略或維持Realpha的增長；Realpha的 客户無法為Realpha的服務付費；Realpha無法獲得額外融資或進入資本市場為其持續提供資金根據可接受的條款和條件進行運營；任何法律的結果可能對 RealPha 提起的訴訟；適用法律或法規的變化，監管環境的影響以及與此類環境相關的 合規復雜性；以及我們在美國證券交易委員會文件中指出的其他風險和不確定性。前瞻性陳述基於陳述發表之日管理層的觀點 和估計，受各種風險和不確定性以及其他因素的影響 ，這些因素可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述中的預期存在重大差異。儘管RealPHA 認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證此類預期 會被證明是正確的。RealPha的未來業績、活動水平、業績或成就可能與前瞻性陳述所設想、表示或暗示的 存在重大差異，並且沒有陳述表明所取得的實際結果在全部或部分上會相同前瞻性陳述中列出的內容。有關 可能導致此類差異的因素的更多信息，請參閲RealPha向美國證券交易委員會提交的文件。提醒讀者不要過分依賴 前瞻性陳述，除非法律要求，否則，RealPHA沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是 是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者關係 聯繫方式
investorrelations@realpha.com
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REALPHA TECH CORP.
合併資產負債表
2023 年 12 月 31 日、2023 年 4 月 30 日和 4 月 30 日 30 日
| 2023 年 12 月 31 日 | 4月30日 2023 | 4月30日 2022 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金 | $ | 6,456,370 | $ | 1,256,868 | $ | 2,072,090 | ||||||
| 限制性現金 | - | - | 23,311 | |||||||||
| 應收賬款 | 30,630 | 68,120 | 133,816 | |||||||||
| 來自關聯方的應收賬款 | - | 20,874 | - | |||||||||
| 預付費用 | 242,795 | 3,061,196 | 111,944 | |||||||||
| 其他流動資產 | 670,499 | 250,680 | 14,897 | |||||||||
| 流動資產總額 | 7,400,294 | 4,657,738 | 2,356,058 | |||||||||
| 財產和設備，按成本計算 | ||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | 328,539 | 2,185,992 | 3,816,149 | |||||||||
| 其他資產 | ||||||||||||
| 投資 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |||||||||
| 其他長期資產 | 406,250 | - | - | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 997,962 | - | - | |||||||||
| 善意 | 17,337,739 | 5,135,894 | - | |||||||||
| 資本化軟件開發-工作正在進行中 | 839,085 | 8,998,755 | 599,459 | |||||||||
| 總資產 | $ | 27,424,869 | $ | 21,093,379 | $ | 6,886,666 | ||||||
| 負債和股東權益（赤字） | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 應付賬款 | $ | 461,875 | $ | 412,947 | $ | 81,377 | ||||||
| 結算訂閲費，扣除發行成本 | - | - | 3,773,097 | |||||||||
| 抵押貸款，淨額 | - | 1,222,000 | 2,229,162 | |||||||||
| 其他貸款 | 190,095 | - | - | |||||||||
| 應付票據 | - | 5,850,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 遞延負債，流動部分 | 593,750 | - | - | |||||||||
| 應計費用 | 817,114 | 195,299 | 121,362 | |||||||||
| 流動負債總額 | 2,062,834 | 7,680,246 | 12,204,998 | |||||||||
| 長期負債 | ||||||||||||
| 遞延負債，扣除流動部分 | 406,250 | - | - | |||||||||
| 抵押貸款 | 247,000 | 247,000 | - | |||||||||
| 負債總額 | 2,716,084 | 7,927,246 | 12,204,998 | |||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||
| 優先股，面值0.001美元；截至2023年12月31日、2023年4月30日和2022年4月30日，已授權5,000,000股，已發行和流通的股票為0股 | - | - | - | |||||||||
| 普通股（面值0.001美元；截至2023年12月31日，已授權2億股，已發行44,122,091股；截至2023年4月30日已授權2億股，已發行42,522,091股；截至2022年4月30日已授權5,000,000股，已發行8,634,210股） | 44,123 | 42,523 | 8,634 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 36,899,497 | 24,107,159 | 192,490 | |||||||||
| 累計赤字 | (12,237,885 | ) | (10,986,162 | ) | (5,533,053 | ) | ||||||
| RealPha Tech Corp. 的股東權益（赤字）總額 | 24,705,735 | 13,163,520 | (5,331,929 | ) | ||||||||
| 合併實體中的非控股權益 | 3,050 | 2,613 | 13,597 | |||||||||
| 股東權益總額（赤字） | 24,708,785 | 13,166,133 | (5,318,332 | ) | ||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 27,424,869 | $ | 21,093,379 | $ | 6,886,666 | ||||||
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REALPHA TECH CORP.
合併運營報表
截至2023年12月31日的八個月以及截至2023年和2022年4月30日的年度
| 在這八個月裏 已結束 | 截至年底 4月30日 | |||||||||||
| 十二月三十一日 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 收入 | $ | 121,690 | $ | 419,412 | $ | 305,377 | ||||||
| 收入成本 | 94,665 | 293,204 | 167,193 | |||||||||
| 毛利 | 27,025 | 126,208 | 138,184 | |||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||
| 工資、福利和工資税 | 710,737 | 1,114,403 | 1,177,110 | |||||||||
| 維修和保養 | 51,436 | 24,794 | 47,601 | |||||||||
| 公共事業 | 12,321 | 32,456 | 49,058 | |||||||||
| 旅行 | 45,276 | - | - | |||||||||
| 會費和訂閲 | 24,581 | 98,309 | 105,047 | |||||||||
| 市場營銷和廣告 | 193,612 | 2,002,884 | 2,569,730 | |||||||||
| 專業和法律費用 | 4,619,480 | 1,483,889 | 712,322 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 289,067 | 157,802 | 151,478 | |||||||||
| 其他運營費用 | 419,137 | 160,050 | 154,780 | |||||||||
| 運營費用總額 | 6,365,647 | 5,074,587 | 4,967,126 | |||||||||
| 營業虧損 | (6,338,622 | ) | (4,948,379 | ) | (4,828,942 | ) | ||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||
| 利息收入 | 557 | - | 147 | |||||||||
| 其他收入 | 89,860 | 53,093 | 34,853 | |||||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | 5,502,774 | - | - | |||||||||
| 利息支出 | (70,676 | ) | (169,776 | ) | (177,273 | ) | ||||||
| 其他費用 | (230,866 | ) | (387,321 | ) | (420,797 | ) | ||||||
| 其他收入總額（支出） | 5,291,649 | (504,004 | ) | (563,070 | ) | |||||||
| 所得税前淨虧損 | (1,046,973 | ) | (5,452,383 | ) | (5,392,012 | ) | ||||||
| 所得税支出 | (204,286 | ) | - | - | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (1,251,259 | ) | $ | (5,452,383 | ) | $ | (5,392,012 | ) | |||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | 464 | 726 | (12,642 | ) | ||||||||
| 歸屬於控股權益的淨虧損 | $ | (1,251,723 | ) | $ | (5,453,109 | ) | $ | (5,379,370 | ) | |||
| 每股淨虧損——基本 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.13 | ) | 不是 | |||||
| 每股淨虧損——攤薄 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.13 | ) | 不是 | |||||
| 加權平均流通股——基本 | 42,688,666 | 40,439,190 | 不是 | |||||||||
| 加權平均流通股——攤薄 | 42,688,666 | 40,439,190 | 不是 | |||||||||
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REALPHA TECH CORP.
股東 權益（赤字）變動合併報表
截至2023年12月31日的八個月以及截至2023年和2022年4月30日的年度
| RealPha | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科技公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 額外付費 | 累積的 | 和 子公司 | 非- 控制 | 股東總數 | |||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金額 | 資本 | 赤字 | 公平 | 興趣愛好 | 公平 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2021年4月30日的餘額 | 8,624,210 | $ | 8,624 | $ | 92,500 | $ | (153,683 | ) | $ | (52,559 | ) | $ | 24,929 | $ | (27,630 | ) | ||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | (5,379,370 | ) | (5,379,370 | ) | (12,642 | ) | (5,392,012 | ) | |||||||||||||||||
| 通過Reg A發行發行的股票 | 10,000 | 10 | 99,990 | - | 100,000 | - | 100,000 | |||||||||||||||||||||
| RTC India-非控股權益 | - | - | - | - | 1,310 | 1,310 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2022年4月30日的餘額 | 8,634,210 | $ | 8,634 | $ | 192,490 | $ | (5,533,053 | ) | $ | (5,331,929 | ) | $ | 13,597 | $ | (5,318,332 | ) | ||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | (5,453,109 | ) | (5,453,109 | ) | 726 | (5,452,383 | ) | ||||||||||||||||||
| 通過Reg A發行發行的股票 | 895,537 | 896 | 8,954,474 | - | 8,955,370 | - | 8,955,370 | |||||||||||||||||||||
| Reg A 的發行成本 | - | - | (777,466 | ) | - | (777,466 | ) | - | (777,466 | ) | ||||||||||||||||||
| 向辛迪加成員分發 | - | (46,587 | ) | - | (46,587 | ) | (12,351 | ) | (58,938 | ) | ||||||||||||||||||
| 為收購 Rhove 而發行的股票 | 1,312,025 | 1,312 | 13,118,938 | - | 13,120,250 | - | 13,120,250 | |||||||||||||||||||||
| 為服務而發行的股票 | 304,529 | 305 | 3,044,985 | - | 3,045,290 | - | 3,045,290 | |||||||||||||||||||||
| 前母公司發行的股票 | 543,420 | 543 | 149,457 | - | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||||||||||||
| RTC India-非控股權益 | - | - | - | - | - | 641 | 641 | |||||||||||||||||||||
| 取消前母公司的股份 | (9,167,630 | ) | (9,167 | ) | (241,957 | ) | - | (251,124 | ) | (251,124 | ) | |||||||||||||||||
| 股票資本重組 | 40,000,000 | 40,000 | 410,000 | - | 450,000 | 450,000 | ||||||||||||||||||||||
| 下游合併交易 | - | - | (697,175 | ) | - | (697,175 | ) | - | (697,175 | ) | ||||||||||||||||||
| 截至2023年4月30日的餘額 | 42,522,091 | $ | 42,523 | $ | 24,107,159 | $ | (10,986,162 | ) | $ | 13,163,520 | $ | 2,613 | $ | 13,166,133 | ||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | (1,251,723 | ) | (1,251,723 | ) | 464 | (1,251,259 | ) | ||||||||||||||||||
| 通過後續上市發行的股票 | 1,600,000 | 1,600 | 3,898,898 | - | 3,900,498 | - | 3,900,498 | |||||||||||||||||||||
| 發行認股權證 | - | 4,099,502 | - | 4,099,502 | - | 4,099,502 | ||||||||||||||||||||||
| 發行收購Rhove的股票期權 | - | - | 5,462,000 | - | 5,462,000 | - | 5,462,000 | |||||||||||||||||||||
| Reg A 的發行成本 | - | - | (562 | ) | - | (562 | ) | - | (562 | ) | ||||||||||||||||||
| 關注上市發行成本 | - | - | (667,500 | ) | - | (667,500 | ) | - | (667,500 | ) | ||||||||||||||||||
| RTC India-非控股權益 | - | - | - | - | - | (27 | ) | (27 | ) | |||||||||||||||||||
| 截至2023年12月31日的餘額 | 44,122,091 | $ | 44,123 | $ | 36,899,497 | $ | (12,237,885 | ) | $ | 24,705,735 | $ | 3,050 | $ | 24,708,785 | ||||||||||||||
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REALPHA TECH CORP.
簡明合併現金流量表
截至2023年12月31日的八個月以及截至2023年和2022年4月30日的年度
| 對於 八個月已結束 | 截至年底 4月30日 | |||||||||||
| 十二月三十一日 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (1,251,259 | ) | $ | (5,452,383 | ) | $ | (5,392,012 | ) | |||
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 289,067 | 157,802 | 151,478 | |||||||||
| 非現金法律和專業費用 | 3,045,290 | - | - | |||||||||
| 出售房產的收益 | (85,077 | ) | (22,817 | ) | (34,853 | ) | ||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | (5,502,774 | ) | - | - | ||||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||||||
| 應收賬款 | 37,490 | 65,696 | (133,816 | ) | ||||||||
| 來自關聯方的應收賬款 | 20,874 | (20,874 | ) | - | ||||||||
| 預付費用 | (226,889 | ) | 96,038 | - | ||||||||
| 其他流動資產 | (419,849 | ) | (81,689 | ) | (116,754 | ) | ||||||
| 應付賬款 | 48,928 | 235,433 | 81,377 | |||||||||
| 遞延負債 | 593,750 | - | - | |||||||||
| 應計費用 | 621,815 | 60,741 | 67,773 | |||||||||
| 調整總額 | (1,577,375 | ) | 490,330 | 15,205 | ||||||||
| 用於經營活動的淨現金 | (2,828,634 | ) | (4,962,053 | ) | (5,376,807 | ) | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||||||
| 出售房產的收益 | 731,343 | 1,539,997 | 1,691,644 | |||||||||
| 不動產、廠房和設備的增建 | (40,840 | ) | 19,721 | (4,386,691 | ) | |||||||
| 其他投資 | - | - | (115,000 | ) | ||||||||
| 為收購業務而支付的現金 | (50,000 | ) | (25,000 | ) | - | |||||||
| 資本化軟件開發-工作正在進行中 | (134,400 | ) | (452,451 | ) | (597,676 | ) | ||||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | 506,103 | 1,082,267 | (3,407,723 | ) | ||||||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||||||
| 發行債務的收益，淨額 | 190,095 | 247,000 | 7,923,351 | |||||||||
| 長期債務的支付 | - | (1,071,709 | ) | (1,420,987 | ) | |||||||
| 遞延融資成本 | - | - | (92,288 | ) | ||||||||
| 發行普通股的收益-Reg A | (562 | ) | 4,282,274 | 98,253 | ||||||||
| 普通股發行的收益——跟進 | 7,332,500 | - | - | |||||||||
| 解決普通股供款的認購發行問題 | - | - | 4,273,098 | |||||||||
| 發行普通股時支付的發行成本 | - | (416,312 | ) | (500,000 | ) | |||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 7,522,033 | 3,041,253 | 10,281,427 | |||||||||
| 現金淨增加（減少） | 5,199,502 | (838,533 | ) | 1,496,897 | ||||||||
| 現金-期初 | 1,256,868 | 2,095,401 | 598,504 | |||||||||
| 現金-期末 | $ | 6,456,370 | $ | 1,256,868 | $ | 2,095,401 | ||||||
| 現金對賬 | ||||||||||||
| 現金 | $ | 6,456,370 | $ | 1,256,868 | $ | 2,072,090 | ||||||
| 限制性現金 | - | - | 23,311 | |||||||||
| 現金總額 | $ | 6,456,370 | $ | 1,256,868 | $ | 2,095,401 | ||||||
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| 在截至12月31日的八個月中， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 淨虧損 | (1,251,259 | ) | (4,241,555 | ) | ||||
| 調整後排除了以下內容： | - | - | ||||||
| 折舊和攤銷 | 289,067 | 98,256 | ||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | (5,502,774 | ) | - | |||||
| 利息支出 | 70,676 | 111,625 | ||||||
| 法律和解費用 | 125,000 | - | ||||||
| 非經常性直接上市費用 (1) | 3,767,524 | - | ||||||
| 當期所得税支出 | 204,286 | - | ||||||
| 調整後 EBITDA | (2,297,480 | ) | (4,031,674 | ) | ||||
| (1) | 包括（ii）304,529股普通股，這些普通股是為我們在納斯達克直接上市提供服務而發行的， 公允市值總額約為305萬美元，以及（ii）約72萬美元的現金支付。 |
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