聯繫電話：021 - 8888888000005086312-3010-K2023年12月30日2023財年錯誤錯誤4,228140.00.0010.0015050——0.0010.00110,00010,0004,2284,1374,2284,1370.74001.46001.39Http://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrent2.882.703.403.704.882.603.753.153.754.881.604.002.455.133.902.004.154.005.204.602.804.804.255.634.904.104.104.103.733.254.753.054.905.703.104.953.205.055.902.702.404.103.805.005.005.00Http://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsCurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsCurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesCurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesCurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesNoncurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesNoncurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpenseP3YHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#CostOfGoodsAndServicesSold00000508632023-01-012023-12-3000000508632023-06-30ISO 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資產成員2023-12-300000050863美國公認會計準則：其他責任成員2023-12-300000050863美國公認會計準則：其他資產成員2022-12-310000050863美國公認會計準則：其他責任成員2022-12-310000050863美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2023-01-012023-12-300000050863美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2021-12-262022-12-310000050863美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2020-12-272021-12-250000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-01-012023-12-300000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-262022-12-310000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-272021-12-250000050863美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2020-12-272021-12-250000050863美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2023-01-012023-12-300000050863美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-262022-12-310000050863US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-01-012023-12-300000050863US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-262022-12-310000050863US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-272021-12-250000050863美國公認會計準則：公允價值對衝成員美國-公認會計準則：長期債務成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-12-310000050863美國公認會計準則：公允價值對衝成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-01-012023-12-300000050863美國公認會計準則：公允價值對衝成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-262022-12-310000050863美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2023-10-012023-12-300000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-公認會計準則：非指定成員2020-12-272021-12-250000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-公認會計準則：非指定成員2023-01-012023-12-300000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-262022-12-310000050863美國-公認會計準則：其他合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-262022-12-310000050863美國-公認會計準則：其他合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2023-01-012023-12-300000050863美國-公認會計準則：其他合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2020-12-272021-12-250000050863美國-公認會計準則：非指定成員2023-01-012023-12-300000050863美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-262022-12-310000050863美國-公認會計準則：非指定成員2020-12-272021-12-250000050863國家：美國2023-01-012023-12-300000050863國家：美國2021-12-262022-12-310000050863國家：美國2020-12-272021-12-250000050863Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember國家：美國2023-12-300000050863Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember國家：美國2022-12-310000050863美國-公認會計準則：股權證券成員Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember國家：美國2023-12-300000050863Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember美國-公認會計準則：固定收入證券成員國家：美國2023-12-300000050863Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2023-01-012023-12-300000050863INTC：其他長期資產成員2023-12-300000050863INTC：其他長期資產成員2022-12-310000050863INTC：其他長期責任成員2023-12-300000050863INTC：其他長期責任成員2022-12-310000050863國家：美國2023-12-300000050863美國-GAAP：外國計劃成員2023-12-300000050863國家：美國2022-12-310000050863美國-GAAP：外國計劃成員2022-12-310000050863美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員國家：美國2023-01-012023-12-300000050863美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員國家：美國2021-12-262022-12-310000050863美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員國家：美國2020-12-272021-12-250000050863美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：股權證券成員2022-12-310000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員2022-12-310000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2022-12-310000050863INTC：資產計量淨資產值成員2023-12-300000050863INTC：資產計量淨資產值成員2022-12-310000050863美國公認會計準則：現金和現金等價物成員2023-12-300000050863美國公認會計準則：現金和現金等價物成員2022-12-310000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員國家：美國2023-12-300000050863美國-公認會計準則：股權證券成員國家：美國2023-12-300000050863美國公認會計準則：對衝基金成員美國-GAAP：外國計劃成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2023-01-012023-12-300000050863INTC：股權激勵計劃OneMember2023-12-300000050863INTC：MarketBasedRestratedStockUnitsMembersSRT：最小成員數2023-12-300000050863INTC：MarketBasedRestratedStockUnitsMembersSRT：最大成員數2023-12-300000050863INTC：MarketBasedRestratedStockUnitsMembers2023-12-300000050863美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2023-01-012023-12-300000050863美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-12-262022-12-310000050863美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2020-12-272021-12-250000050863INTC：MarketBasedRestratedStockUnitsMembers2023-01-012023-12-300000050863INTC：MarketBasedRestratedStockUnitsMembers2021-12-262022-12-310000050863INTC：MarketBasedRestratedStockUnitsMembers2020-12-272021-12-250000050863美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-12-310000050863美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2023-12-300000050863INTC：股票採購計劃成員2023-01-012023-12-300000050863INTC：股票採購計劃成員2023-12-300000050863INTC：股票採購計劃RIghtsMembers2023-01-012023-12-300000050863INTC：股票採購計劃RIghtsMembers2021-12-262022-12-310000050863INTC：股票採購計劃RIghtsMembers2020-12-272021-12-250000050863INTC：股票採購計劃RIghtsMembers2023-12-300000050863美國公認會計準則：應計負債成員2023-12-300000050863美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2023-12-300000050863SRT：最小成員數2023-12-300000050863SRT：最大成員數2023-12-300000050863美國-GAAP：資本附加成員2023-12-300000050863美國-GAAP：資本附加成員2022-12-310000050863Intc:SemiconductorCoInvestmentProgramConstructionCostsMember2023-12-300000050863INTC：VLSITechnologyLLCV英特爾成員2023-12-30
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格：10-K
(標記一)
| | | | | |
| ☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告 |
| 截至2023年12月30日的財年。 |
| 或 |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告 |
| 的過渡期 至 . |
委託文件編號：000-06217
英特爾公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華州 | | | | 94-1672743 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | |
| 教會學院大道2200號， | 聖克拉拉， | 加利福尼亞 | | 95054-1549 |
| (主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(408) 765-8080
根據該法第12(B)節登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.001美元 | | INTC | | 納斯達克全球精選市場 |
根據該法第12(G)節登記的證券：無
用複選標記表示註冊人是否為證券法第405條規則中定義的知名經驗豐富的發行人。是 ☑不，不是。☐
如果註冊人不需要根據法案的第13節或第15(D)節提交報告，請用複選標記表示。☐ 不是 ☑
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☑不，不是。☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☑不，不是。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
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| 大型加速文件服務器 | | 加速了文件管理器的更新 | | 非加速的文件管理器： | | 規模較小的中國報告公司。 | 新興成長型公司： |
| ☑ | | ☐ | | ☐ | | ☐ | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。他説：☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。他説：☑
如果證券是根據《證券法》第12（b）條登記的，請通過勾號表明登記人在申報中的財務報表是否反映了對先前發佈的財務報表錯誤的更正。 ☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》規則第12b-2條所定義)。☐不，不是。☑
根據納斯達克全球精選市場報告的普通股收盤價，截至2023年6月30日，註冊人的非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值為$140.0十億美元。4,228截至2024年1月19日，已發行普通股達100萬股。
以引用方式併入的文件
註冊人的委託書中與其隨後提交的2024年年度股東大會有關的部分通過引用併入本10-K表格第III部分。除非通過引用明確併入，註冊人的委託書不應被視為本報告的一部分。
目錄表
我們的10-K表格的組織
我們Form 10-K中的內容順序和呈現方式與傳統的美國證券交易委員會Form 10-K格式不同。我們的格式旨在提高可讀性，並更好地展示我們組織和管理業務的方式。有關傳統美國證券交易委員會Form 10-K格式的交叉引用索引，請參閲財務報表和補充詳細信息中的“Form 10-K對照索引”。
我們已在財務報表和補充詳細信息中的“關鍵術語”中定義了在我們的Form 10-K中使用的某些術語和縮寫。
我們合併財務報表的編制符合美國公認會計原則。我們的Form 10-K包括我們用來衡量業務的關鍵指標，其中一些是非GAAP指標。請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”，瞭解這些衡量標準的解釋以及管理層為什麼使用這些衡量標準，並認為它們為投資者提供了有用的補充信息。
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| 我們的業務基本面 | | 頁面 |
| 公司信息的可用性 | | 2 |
| 介紹我們的業務 | | 3 |
| 回顧一年 | | 5 |
| 我們的戰略 | | 7 |
| 我們的資本 | | 10 |
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| 管理層的討論與分析 | | |
我們的產品 | | 20 |
| 細分市場趨勢和結果 | | 21 |
| 綜合經營成果 | | 37 |
| 流動性與資本資源 | | 42 |
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關鍵會計估計 | | 44 |
| 非公認會計準則財務指標 | | 45 |
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風險因素和其他關鍵信息 | | |
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| 風險因素 | | 48 |
| 銷售和市場營銷 | | 63 |
| 關於市場風險的定量和定性披露 | | 64 |
| 網絡安全 | | 65 |
| 屬性 | | 66 |
| 我們普通股的市場 | | 66 |
| 股票表現圖表 | | 67 |
| 發行人購買股票證券 | | 67 |
| 規則第10B5-1條交易安排 | | 67 |
| 關於我們的執行官員的信息 | | 68 |
| 根據1934年《證券交易法》第13(R)條進行的披露 | | 69 |
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| 財務報表和補充明細 | | |
| 核數師報告 | | 71 |
| 合併財務報表 | | 74 |
合併財務報表附註 | | 79 |
| 關鍵術語 | | 112 |
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| 控制和程序 | | 115 |
| 陳列品 | | 116 |
| 表格10-K對照索引 | | 121 |
前瞻性陳述
本10-K表格包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。諸如“加速”、“實現”、“目標”、“雄心”、“預期”、“相信”、“承諾”、“繼續”、“可能”、“設計”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“目標”、“增長”、“指導”、“打算”、“可能”、“里程碑”、“下一代”、“目標”、“正在進行中”等詞語，“機會”、“展望”、“待定”、“計劃”、“立場”、“可能”、“潛力”、“預測”、“進展”、“坡道”、“路線圖”、“尋求”、“應該”、“努力”、“目標”、“將成為”、“即將到來”、“將”、“將”，以及此類詞語和類似表述的變體旨在確定此類前瞻性表述，其中可能包括關於以下方面的表述：
•我們的業務計劃和戰略及其預期收益，包括我們的IDM 2.0戰略、我們的Smart Capital戰略、我們與Brookfield的合作伙伴關係、向內部代工模式的過渡、我們報告結構的更新以及我們的人工智能戰略；
•對我們未來財務業績的預測，包括未來收入、毛利率、資本支出和現金流；
•預計成本和產量趨勢；
•未來現金需求、資本資源的可獲得性、用途、充分性和成本，以及資金來源，包括未來資本和研發投資以及股東回報，如股票回購和股息，以及信用評級預期；
•未來的產品、服務和技術，以及這些產品、服務和技術的預期目標、時間表、坡度、進度、可用性、生產、監管和效益，包括未來的流程節點和包裝技術、產品路線圖、時間表、未來的產品架構、對流程性能的期望、每瓦特平價、指標，以及對產品和流程領導能力的期望；
•投資計劃和投資計劃的影響，包括在美國和國外；
•內部和外部製造計劃，包括未來的內部製造規模、製造擴張計劃及其融資、外部鑄造使用；
•未來的生產能力和產品供應情況；
•供應預期，包括限制、限制、定價和行業短缺；
•與英特爾代工業務相關的計劃和目標，包括預期客户、未來的製造能力和服務、技術和知識產權產品；
•收購、資產剝離和其他重大交易的預期時間和影響，包括出售我們的NAND存儲器業務；
•重組活動和節約成本或提高效率舉措的預期完成情況和影響
•未來社會和環境績效的目標、措施、戰略和結果；
•我們的預期增長、未來市場份額以及我們業務和運營的趨勢；
•與我們的業務相關的市場的預計增長和趨勢；
•與行業部件、襯底和鑄造產能利用率、短缺和限制相關的預期趨勢和影響；
•對政府激勵的期望；
•未來的技術趨勢和發展，如人工智能；
•未來宏觀環境和經濟狀況；
•地緣政治緊張和衝突及其對我們業務的潛在影響；
•與税務和會計相關的預期；
•對我們與某些受制裁各方的關係的期望；以及
•對未來事件或環境的其他描述。
此類陳述涉及許多風險和不確定性，可能導致我們的實際結果與那些明示或暗示的結果大不相同，包括與以下方面相關的風險和不確定性：
•本行業競爭激烈，科技發展日新月異；
•我們在研發和製造設施上進行的重大長期和內在風險投資，可能無法實現良好的回報；
•開發和實施新的半導體產品和製造工藝技術的複雜性和不確定性；
•我們有能力適當地安排和擴大我們的資本投資，併成功地獲得有利的替代融資安排和政府贈款；
•實施新的業務戰略，投資新的業務和技術；
•對我們產品的需求變化；
•宏觀經濟狀況和地緣政治緊張局勢和衝突，包括美國和中國之間的地緣政治和貿易緊張局勢，俄羅斯對烏克蘭戰爭的影響，影響以色列的緊張局勢和衝突，以及美國和臺灣之間不斷加劇的緊張局勢；
•具有人工智能能力的產品的不斷髮展的市場；
•我們複雜的全球供應鏈，包括中斷、延誤、貿易緊張和衝突或短缺；
•產品缺陷、勘誤表和其他產品問題，特別是在我們開發下一代產品和實施下一代製造工藝技術時；
•我們的產品存在潛在的安全漏洞；
•不斷增加和演變的網絡安全威脅和隱私風險；
•知識產權風險，包括相關訴訟和監管程序；
•需要吸引、留住和激勵關鍵人才；
•戰略交易和投資；
•與銷售相關的風險，包括客户集中和使用分銷商和其他第三方；
•我們近幾年的資本回報率大幅下降；
•我們的債務義務和我們獲得資金來源的能力；
•多個司法管轄區的複雜和不斷變化的法律法規；
•貨幣匯率的波動；
•我們的實際税率的變化；
•災難性事件；
•環境、健康、安全和產品法規；
•我們在企業責任問題上的舉措和新的法律要求；以及
•本報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的其他風險和不確定性。
鑑於這些風險和不確定性，告誡讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。我們敦促讀者仔細閲讀和考慮在本10-K表格以及我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中所披露的各種信息，這些信息披露了可能影響我們業務的風險和不確定性。
除非另有特別説明，否則本10-K表格中的前瞻性陳述並不反映截至本文件提交之日尚未完成的任何資產剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響。此外，本10-K表格中的前瞻性陳述是基於管理層截至本文件提交之日的預期，除非指定了更早的日期，包括基於第三方信息和管理層認為信譽良好的預測的預期。我們不承諾，也明確不承擔任何義務，以更新這些聲明，無論是由於新信息、新發展或其他原因，除非法律可能要求披露。
關於第三方信息的説明
本10-K表包括市場數據和某些其他統計信息，以及基於行業分析師、市場研究公司和其他獨立來源的報告和其他出版物的估計，以及管理層自己的善意估計和分析。英特爾相信這些第三方報告是可信的，但尚未獨立核實潛在的數據來源、方法或假設。所有參考的報告和其他出版物通常向公眾開放，並不受英特爾的委託。基於估計、預測、預測、市場研究或類似方法的信息固有地受到不確定性的影響。實際事件或情況可能與本信息中反映的事件和情況大不相同。
Intel、Arc、Arria、Celeron、Intel Agilex、Intel Atom、Intel Core、eASIC、Intel Evo、FlexRAN、Granulate、Intel徽標、Intel Optane、Intel Unison、Max、Movidius、OpenVINO、OpenVINO徽標、奔騰、Stratix、迅雷和迅雷徽標、Intel vPro和Xeon是英特爾公司或其子公司的商標。
藍牙®文字標記和徽標是藍牙SIG，Inc.擁有的註冊商標，英特爾公司對此類標記的任何使用均在許可範圍內。
*其他名稱和品牌可能會被聲稱為他人的財產。
公司信息的可用性
我們使用我們的投資者關係網站，Www.intc.com,作為發佈有關我們的重要(通常是重要的)信息的常規渠道，包括我們的季度和年度收益結果和演示文稿、新聞稿、公告、有關即將到來的網絡廣播、分析師演示文稿和投資者日的信息、這些事件的檔案、財務信息、公司治理實踐和企業責任信息。我們也會在我們向美國證券交易委員會提交或提交給我們的文件的同一天在本網站上張貼我們的文件，包括我們的10-K和10-Q表格的年度和季度報告以及當前的8-K表格報告、我們的委託書以及對這些報告的任何修訂。所有這些信息都是免費提供的。我們的投資者關係網站允許感興趣的人註冊，在我們發佈財務信息和發佈新聞稿時自動接收電子郵件警報，並接收有關即將到來的活動的信息。我們鼓勵有興趣的人關注我們的投資者關係網站，除了我們向美國證券交易委員會提交的文件外，以便及時獲得有關該公司的信息。
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2023年的收入為542億美元，比2022年下降了88億美元，降幅為14%。CCG收入下降8%，原因是各細分市場需求下降導致筆記本電腦和臺式機銷量下降，但由於客户庫存水平與上半年的較高水平相比有所回升，下半年的銷量增加部分抵消了這一降幅。筆記本ASP下降的原因是小型核心產品的組合比例更高，以及老一輩產品的組合比例更高。由於面向商業和遊戲細分市場的產品銷售組合增加，桌面ASP增加，部分抵消了這一增長。DCAI收入下降20%，原因是CPU數據中心市場疲軟導致服務器數量下降，但因超大規模客户相關收入組合較低以及高核心數量產品組合較高而導致的ASP增加，部分抵消了這一影響。NEX的收入下降了31%，因為客户減少了購買，以減少庫存，並適應產品線上較低的需求環境。我們投入了160億美元用於研發，進行了258億美元的資本投資，運營現金為115億美元，調整後的自由現金流為119億美元。 | | |
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| 收入 | | 毛利率 | | 英特爾稀釋每股收益 | | 現金流 |
■ GAAP美元(億美元) | | ■ 公認會計原則 ■ 非公認會計原則 | | ■ 公認會計原則 ■ 非公認會計原則 | | ■ 營業現金流(億美元) ■ 調整後的 自由現金流1 $B |
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| $54.2B | | | 40.0% | | 43.6% | | $0.40 | | $1.05 | | $11.5B | | $(11.9)B |
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| 公認會計原則 | | | 公認會計原則 | | 非公認會計原則1 | | 公認會計原則 | | 非公認會計原則1 | | 公認會計原則 | | 非公認會計原則1 |
| 收入較2022年下降14% | | 毛利率較2022年下降2.6個百分點 | | 毛利率較2022年下降3.7個百分點 | | 稀釋後每股收益較2022年下降1.54美元或79% | | 稀釋後每股收益較2022年下降0.62美元或37% | | 運營現金流較2022年下降40億美元或26% | | 調整後的自由現金流較2022年下降78億美元或191% |
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CCG、DCAI和NEX的收入較低。 | | 較低的GAAP毛利率來自較低的收入、較高的單位成本和較高的過剩產能費用，但這部分被先前預留庫存的直銷、2023年獲得的較低庫存儲備、較低的產品升級成本以及2022年確認的一次性費用的不存在所抵消。 | | 較低的GAAP每股收益來自較低的毛利率和2022年確認的一次性收益，但部分被較低的研發和MG&A支出以及較高的税收優惠所抵消。 | | 營運現金流減少主要是由淨收入減少所致，但營運資金的有利變動及其他調整部分抵銷了營運現金流的減少。 |
管理我們的長期財務模式
2023年的成績反映了我們轉型征程的持續推進。我們繼續優先考慮對我們的IDM 2.0轉型至關重要的投資，實現了運營里程碑，並執行了有紀律的費用管理。為了實現我們的長期財務模式，我們認為我們必須推動產品成本和運營效率達到世界級水平。我們整體戰略的一個關鍵組成部分是我們的內部鑄造模式。在這一模式下，我們打算重塑我們的運營動態，並通過2024年為我們的製造集團提供獨立的損益報告來建立透明度和問責制。我們希望這一模式能夠在我們組織的許多方面提高效率，我們認為這些方面對於實現我們的財務和運營目標是不可或缺的。與此同時，我們繼續優先考慮資本投資，這對我們重新獲得工藝領導地位和建立領先的規模化鑄造業務至關重要。
1 請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”。
提供領先的產品
我們尋求開發和提供領先的產品，以幫助實現每個人都可以擁有更強的計算能力和更快地訪問數據的未來。我們仍然致力於在四年內交付五個技術節點的目標，以在2025年前重新獲得晶體管性能和功率性能的領先地位。今年，我們在產品路線圖上實現了幾個關鍵里程碑，包括：
▪我們推出了英特爾®酷睿™超處理器，採用我們第一個集成的神經處理單元，用於高能效的AI加速和PC上的本地推理。
▪我們介紹了第13代英特爾®酷睿™移動處理器系列，以推出首個筆記本電腦24核處理器為首，並推出了新的英特爾博鋭®採用第13代英特爾酷睿處理器全陣容的平臺。
▪我們介紹了第14代英特爾®酷睿™臺式機處理器系列，為發燒友提供快速的桌面頻率和增強的桌面體驗。
▪我們推出了第四代 英特爾®至強®可擴展處理器是我們異類硬件和軟件產品組合的重要組成部分，可加速真實世界的數據中心、雲和邊緣工作負載，包括人工智能，還與英特爾推出了第四代 英特爾至強可擴展處理器®VRAN Boost是一款新的通用芯片，它將第一層加速完全集成到至強SoC中，旨在消除對外部加速卡的需求。
▪我們推出了第五代英特爾®至強®適用於數據中心、雲和邊緣的可擴展處理器，具有支持AI工作負載的嵌入式功能。
▪我們介紹了兩個新的英特爾®Arc™專業圖形處理器、英特爾Arc Pro A60和英特爾專業A60M，以及基於英特爾Arc Pro A40的系統。
投資於前沿的規模化製造
我們致力於通過投資於地理平衡的製造能力來增強全球半導體供應鏈對尖端半導體產品的彈性。在美國，我們正在擴大我們在亞利桑那州、新墨西哥州和俄勒岡州的現有業務，並在俄亥俄州投資兩家新的尖端芯片工廠。我們已經向美國商務部的芯片計劃辦公室提交了我們在亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州的所有四個主要項目提案，估計這些項目代表着未來五年美國超過1000億美元的製造和研究投資。
在歐盟和以色列，我們宣佈了一系列投資，涵蓋了我們在愛爾蘭和以色列的現有業務，我們計劃在德國投資330多億美元，建設一個尖端的晶圓製造巨型工廠，我們還計劃在波蘭投資46億美元，建立一個組裝和測試設施。我們還宣佈開始在愛爾蘭使用Intel 4技術和EUV技術進行大批量製造。
解鎖值
我們繼續尋找創新的方法，為我們的利益相關者釋放價值。我們出售了IMS納米制造業務32.4%的少數股權，包括貝恩資本和臺積電公司(TSMC)的投資。出售IMS少數股權產生的淨收益總計14億美元。我們還進行了Mobileye股票的二次發行，淨收益為16億美元。此外，我們還表達了將我們的可編程解決方案組(PSG)作為獨立企業運營的意圖，從2024年1月1日開始提供獨立的財務報告。預計這將使潛在的私人和公共股本投資成為可能。這些交易提供了額外的資金來源，以支持推進我們戰略所需的關鍵投資。
技術滲透到我們生活的方方面面，並日益成為人類生存的方方面面的中心。展望未來十年，我們預計將繼續看到對處理能力的需求。半導體是推動這種數字擴張的基礎技術，我們正在從戰略上定位自己，通過投資於地理平衡的製造能力，創建一個有彈性的全球半導體供應鏈。對計算的需求正在被五大超級大國加速：無處不在的計算、無處不在的連接、雲到邊緣的基礎設施、人工智能和傳感。這些超級大國結合在一起，相互放大和加強，並將通過將更多的處理能力打包到越來越小的微芯片上，以指數級增加世界對計算的需求。我們打算通過利用這些超能力來引領行業，以促進我們客户的增長和我們自己的增長。
憑藉我們的硅、平臺和軟件的深度和廣度，以及具有大規模製造的封裝和加工技術，我們處於獨特的地位。憑藉這些優勢以及推動數字顛覆的超級大國的順風，我們的制勝戰略聚焦於四個關鍵主題：產品領導力、開放平臺、規模製造和我們的員工。
我們的首要任務
藉助英特爾x86和XPU引領和普及計算。我們的產品提供端到端解決方案，從數據中心擴展到網絡、PC、邊緣計算以及人工智能和自動駕駛等新興領域，以服務於日益智能和互聯的世界。
我們的核心是x86計算生態系統，它支持廣泛而深入的軟件應用程序，具有針對x86 CPU編寫和優化的數十億行代碼。我們通過注重性能的x86微體系結構和注重效率的微體系結構繼續推進這一生態系統，x86微體系結構突破了低延遲和單線程應用程序性能的極限，微體系結構旨在計算吞吐量效率，以實現可擴展的多線程性能。
除了CPU之外，我們還提供不斷增長的XPU產品系列，其中包括客户端和數據中心GPU、IPU、FPGA和其他加速器。XPU方法認識到不同的工作負載受益於不同的計算架構，我們廣泛的產品組合有助於滿足客户日益多樣化的計算需求。作為我們戰略的一部分，我們尋求開發和提供這些建築類別中的每一個領域的領先產品。
我們還尋求解決人工智能連續體的每個階段，包括最大、最具挑戰性的GenAI和大型語言模型。我們相信，人工智能通過擴展人類能力和解決最具挑戰性的問題，代表着計算領域的一代人轉變。 我們正處於實現人工智能全部潛力的早期階段，而基因人工智能只是個開始。我們的戰略是將人工智能帶到數據生成和使用的地方，我們相信我們擁有全方位的硬件和軟件平臺，提供開放和模塊化的解決方案，以具有競爭力的總擁有成本和實現價值的時間為客户在這個指數增長和人工智能無處不在的時代贏得勝利。我們正在將人工智能注入英特爾技術，支持當今的GenAI工作負載，推動AI PC和AI等新興應用的發展，並進行開創性創新，我們相信這些創新將在未來十年推動AI的未來。我們相信，我們在知識產權、工藝、包裝、安全、軟件、服務、製造和代工服務方面的領先地位使我們能夠充分發揮人工智能轉變行業和解決世界上最大挑戰的潛力。
我們的目標是提供具有行業定義標準的開放式軟件和硬件平臺。在全球範圍內，公司都在基於開放標準的平臺上構建其網絡、系統和解決方案。英特爾幫助為這一運動奠定了基礎，我們在開發CxL、迅雷™和PCI Express*等標準方面做出了歷史性貢獻。我們還為業界開源產品(如Linux*、Android*等)的設計、構建和驗證做出了貢獻。世界各地的開發人員不斷創新和擴展這些開放平臺的功能，同時提高它們的穩定性、可靠性和安全性。此外，微服務使開發靈活、鬆散耦合的服務成為可能，這些服務通過應用程序編程接口連接以創建端到端流程。我們利用行業協作、協作工程和開源貢獻來加速軟件創新。通過我們的oneAPI計劃，開發人員可以跨CPU、GPU和FPGA使用一種統一的語言，旨在縮短開發時間並提高生產率。我們還提供了穩定的開源代碼和優化，這些代碼和優化是為幾乎所有平臺和使用模式的項目設計的。我們致力於與軟件行業領先者合作設計和共同設計、製造和驗證新產品，以加速相互技術進步，幫助新的軟件和硬件更好地協同工作。我們的承諾通過我們基於開放、選擇和信任的開發人員至上的方法擴展到開發人員。
最終，我們相信，我們轉向軟件定義的硅片增強型戰略將使我們能夠在計算堆棧的所有層實現價值。這將使我們能夠繼續通過硬件銷售、有限許可和支持客户的服務產品來實現基礎軟件和支持生態系統的軟件的盈利。此外，我們正在通過SaaS、軟件訂用和其他商業模式開發軟件解決方案、服務和平臺並從中獲利，從而擴展我們的軟件產品組合。我們正在為我們的SaaS和基於訂閲的軟件確定三個產品組合的優先順序：人工智能、信任和安全以及性能優化。我們還在擴展英特爾的可用性®開發人員雲，旨在使開發人員能夠在多個英特爾硬件架構上學習、原型、測試和運行他們自己的人工智能工作負載，以體驗英特爾平臺具有競爭力的性能，並將他們的人工智能軟件從今天的硬件組合開發到下一代架構。
開放的方法和與開發人員生態系統的深度接觸對於降低進入門檻和為開發人員和客户釋放人工智能創新至關重要。我們正在加快建立一個開放的人工智能軟件生態系統，我們認為這是打破專有壁壘所必需的。我們為客户、合作伙伴和開發人員提供早期訪問和快速途徑，以利用英特爾開發人員雲以及集成且可擴展的硬件和軟件系統和解決方案擴展他們的AI解決方案。
我們相信，只有在人工智能的使用符合道德和負責任的情況下，所有人才能真正接觸到它。通過與行業領先者合作，我們正在努力提供創新的生態系統工具和解決方案，旨在使人工智能更安全、更有保障，並幫助解決隨着人工智能呈指數級增長而出現的隱私問題。我們正在構建AI和安全融合的平臺和技術，以幫助客户自信地保護數據中心、雲、PC和邊緣的各種AI工作負載。
IDM 2.0是我們IDM模式的下一個演進和擴展，是一種完全差異化的戰略，結合了三種能力：
內部工廠網絡。我們的全球內部工廠網絡是我們成功的基礎，使我們能夠實現產品優化、改善經濟和供應彈性。我們打算繼續保持工藝技術的領先開發商和半導體的主要製造商，並將繼續在我們的工廠生產我們的大部分產品。
戰略利用鑄造產能。我們希望擴大我們對第三方代工製造能力的使用，這將為我們提供更大的靈活性和規模，以優化我們的產品路線圖，以降低成本、性能、進度和供應。我們對鑄造能力的利用將包括利用先進的工藝技術製造一系列模塊化瓷磚。
開放系統鑄造廠。 我們正在建設一個世界級的代工企業，以滿足全球對半導體日益增長的長期需求。我們計劃通過結合領先的封裝和工藝技術、在美國和歐洲為全球客户提供的承諾產能，以及將包括x86內核和其他生態系統IP的世界級知識產權組合，將我們的代工產品與其他公司區分開來。目前的代工模式使晶圓層面的生態系統創新得以爆炸式增長。我們相信，這種既定的模式在歷史上一直很好地服務於該行業，但在我們的芯片製造新時代，需要一種新的思維方式。隨着創新的發展，我們看到機架已經摺疊成一個系統，而系統已經摺疊成一個高級包。我們正在建立一個開放系統鑄造廠，它有四個組件：晶片製造、封裝、芯片標準和軟件。
Open System Foundry涉及在多個層面與客户接觸，從基本的晶片製造到幫助定義和實施他們所需的系統架構。我們打算構建我們客户的硅設計，並提供採用我們先進的封裝技術構建的完全端到端可定製的產品。
我們相信，我們的IDM 2.0戰略使我們能夠利用內部和外部產能提供領先的工藝技術和產品，以滿足不斷增長的長期需求，同時利用我們的核心優勢為其他公司提供鑄造服務，並提供卓越的產能、供應彈性和有利的成本結構。
在接下來的一年裏，我們計劃實施內部代工模式，我們的業務部門與我們的製造團隊保持距離，類似於無晶圓廠半導體公司與外部代工廠的方式。該模式是我們IDM 2.0運營和財務戰略的組成部分，旨在充分利用我們的投資資本，同時為全球範圍內的各種芯片客户提供服務。
最近發生的事件，包括與流行病相關的全球芯片短缺，清楚地表明瞭供應鏈中斷如何嚴重影響日常生活。亞洲芯片製造產能的穩步上升，使世界容易受到持續且日益嚴重的短缺的影響。我們相信，安全、平衡和有彈性的半導體供應對整個全球經濟的利益至關重要。憑藉北美、歐洲和亞洲地區最平衡的供應鏈之一，我們計劃與公共部門合作，通過投資於更具地理平衡的產能，加強全球半導體供應鏈的彈性。我們相信，我們的投資將有助於為子孫後代發展更具彈性的供應鏈，並對衝地緣政治不穩定的風險。
我們世界級的人才是我們所做一切的核心。我們共同努力對商業、社會和地球產生積極影響。要實現我們的戰略和增長雄心，需要吸引、培養和留住來自世界各地的頂尖人才。我們的員工構建我們的技術，釋放新的商業機會，並與我們的合作伙伴和客户合作，創造全球影響力。
培養一種賦權、包容和問責的文化也是我們戰略的核心。我們致力於創造一個包容性的工作場所，讓世界上最好的工程師和技術專家能夠實現他們的夢想，並創造出改善地球上每個人生活的技術。
增長勢在必行
我們正在投資，以使公司定位於加速的長期增長，專注於我們的核心業務和成長型業務。在我們的客户端和服務器業務中，我們的戰略是投資以增強我們產品路線圖的競爭力，並探索新的機會。我們相信，我們在圖形、移動性(包括自動駕駛)、網絡和邊緣、人工智能、軟件和代工服務等領域擁有重要的增長機會和份額。
注重創新和執行力
我們專注於執行我們的產品和流程路線圖，並加快我們的創新節奏。我們已經制定了詳細的流程和包裝技術路線圖，並宣佈了關鍵的架構創新，以推進我們在每個競爭領域提供領先產品的目標。我們正在將我們的文化迴歸到創新和執行的根源，借鑑我們的前首席執行官安迪·格羅夫建立的強調紀律和責任的原則。這包括在整個組織中使用OKR來推動共同的目標。
為了幫助我們執行IDM 2.0戰略，我們正在利用我們的智能資本方法。這一方法旨在使我們能夠快速適應市場機遇，同時管理我們的保證金結構和資本支出。智能資本的關鍵要素包括：
▪明智的容量投資。我們正在積極擴大製造外殼空間，這使我們能夠靈活地根據產品就緒性、市場狀況和客户承諾等里程碑式的觸發因素，如何以及何時將更多產能投入使用。
▪政府的激勵措施。我們正繼續與美國和歐洲的政府合作，推進國內尖端半導體制造能力的激勵措施，並從中受益。
▪SCIP。我們正在獲得戰略上一致的資本，以提高我們的靈活性，並幫助有效地加速和擴大製造設施的建設。這種類型的聯合投資還表明，私人資本是如何被釋放的，併成為政府激勵半導體制造擴張的力量倍增器。
▪客户承諾。IFS正在與潛在客户密切合作，提前付款以確保產能。這為我們提供了承諾量的優勢，降低了投資風險，同時為我們的代工客户提供了產能走廊。
▪外部鑄造廠。我們打算繼續使用外部鑄造廠，因為他們的獨特能力支持我們的領先產品。
我們部署各種形式的資本來執行我們的戰略，力求反映我們的公司價值，幫助我們的客户取得成功，併為我們的利益相關者創造價值。
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| 資本 | 戰略 | 價值 |
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| 金融 |
| | | 利用金融資本投資於我們自己，並退出業務以優化我們的投資組合，以推動我們的戰略和長期價值創造。 | 我們對金融資本進行戰略性投資，以繼續發展我們的業務，創造長期價值，併為我們的股東提供回報。 |
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| 知識分子 |
| | | 大力投資研發和知識產權，使我們能夠實現
在我們的加速工藝技術路線圖上，推出領先的x86和xPU產品，並開發新的業務和能力。 | 我們開發知識產權以支持下一代產品，在我們的業務中創造協同效應，拓展新市場，並建立和支持我們的品牌。 |
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| 製造業 |
| | | 高效地建立製造能力，以
滿足全球對半導體日益增長的長期需求，與我們的IDM 2.0戰略保持一致。 | 我們在地理上平衡的製造範圍和規模使我們能夠為我們的客户提供廣泛的尖端產品和鑄造能力。 |
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| 人類 |
| | | 建立多樣化、包容性和安全的工作環境，以吸引、開發和留住製造變革性產品所需的頂尖人才。 | 我們有才華的員工能夠開發解決方案，並增強智力和製造資本，這對於幫助我們的客户贏得未來的技術轉折至關重要。 |
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| 社會和關係 |
| | | 為英特爾和我們的利益相關者(包括員工、供應商、客户、當地社區和政府)建立值得信賴的關係。 | 我們與利益攸關方合作，通過教育和技術增強服務不足的社區的能力，並在我們的全球供應鏈中加強問責和能力的舉措，包括尊重人權的問責。 |
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| 天然 |
| | | 通過高效和負責任地使用用於製造我們產品的自然資源和材料，努力減少我們的環境足跡。 | 通過我們的積極努力，我們尋求減輕氣候和水的影響，實現效率，降低成本，並定位於迴應我們利益相關者的期望。 |
全面的ESG和企業責任戰略：RISE
我們對企業責任和可持續發展領導力的承諾深深地融入了我們的整個業務。我們努力創造一個包容和積極的工作環境，每個員工都有發言權和歸屬感，我們積極努力通過高效和負責任地使用自然資源和材料來減少我們的環境足跡。
我們繼續提高自己的標準，並利用我們在全球技術生態系統中的領導地位，在企業責任方面取得更大進展，並應用技術來應對社會和環境挑戰。通過我們的崛起戰略，我們的目標是創造更多負責任的, 包括在內，和可持續發展世界,啟用憑藉我們的技術以及我們員工的專業知識和激情。我們的公司責任戰略旨在通過與我們的利益攸關方和其他組織合作來擴大我們的工作規模；我們知道，我們不能通過單獨行動來實現我們所渴望的廣泛的社會影響。有關我們的上升目標的更多信息，包括我們在實現這些目標方面取得的進展，請參閲我們的企業責任報告1.
1 本公司責任報告的內容僅供參考，並不包含在本10-K表格中作為參考。
我們對我們的金融資本配置戰略採取了有紀律的做法，該戰略繼續專注於建立利益相關者價值，並受到我們優先投資於業務和能力以及我們的資本需求的推動。我們還尋求支付有競爭力的股息，優化我們的投資組合，尋找創新的方法來釋放我們資產的價值，並不時地進行合併和收購。隨着我們對IDM 2.0戰略進行投資，並實施下一階段的產能擴展和加快流程技術路線圖，我們的分配重點已從股票回購更多地轉向業務投資。從長遠來看，我們將繼續尋找機會，通過收購來推進我們的戰略，同時保持資本配置的紀律。
我國的金融資本配置策略
投資於企業
我們的首要任務是投資於研發和資本支出，以利用世界對半導體的需求帶來的機會。2023年，我們繼續把重點放在資本投資和智能資本戰略的部署上。
將多餘現金返還給股東
我們的資本配置策略包括將多餘的現金返還給股東。我們通過我們的股息政策來實現這一點，如果允許的話，還可以回購股票。2023年，我們宣佈減少普通股的季度股息。這次股息削減反映了我們對資本配置的深思熟慮，預計將支持執行我們的業務戰略所需的關鍵投資，並旨在使我們能夠創造長期價值。我們預計，在這段有意義的資本投資期間，未來的股票回購將繼續減少。
優化我們的產品組合並創造價值
我們的資本分配策略還包括對與我們的戰略目標相輔相成的公司進行機會性投資和收購。我們尋求收購，以補充和加強我們的資本和研發投資。
我們還尋求通過2022年Mobileye IPO，2023年IMS少數股權出售以及2023年宣佈我們打算將PSG作為一項獨立業務運營等交易來推動價值創造，我們預計這將實現潛在的私人和公共股權投資。這些交易共同提供了額外的資本來源，以支持推進我們業務戰略所需的關鍵投資。
最後，我們會在投資與我們的關鍵優先事項在戰略上不一致時採取行動。在過去的三年裏，我們退出了許多業務，包括NAND內存業務和英特爾®Optane™內存業務。
1 請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”。
2 由於2020年10月宣佈剝離NAND存儲器業務，因此未呈列2021年至2023年對存儲器的資本投資。2019年和2020年的資本投資包括內存。
研究與開發
研發投資對我們實現加速技術路線圖、推出領先產品以及在未來開發新業務和能力至關重要。我們尋求通過知識產權保護我們的研發工作，並可能通過收購或投資公司、簽訂研發協議以及直接購買或許可技術來加強研發活動。
產品領導力的關鍵領域
我們已經加強了對產品領導力關鍵領域的關注。我們每一代新產品的目標都是通過性能、功耗、成本、連接性、安全性、外形尺寸和其他功能的改進來改善用户體驗和價值。我們還專注於降低設計複雜性，重複使用IP，並加強生態系統協作，以提高我們的效率。
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工藝和包裝。我們領先的工藝和封裝技術以及世界一流的IP組合是我們戰略成功的關鍵。我們致力於在2025年實現工藝技術領導地位，計劃在四年內提供五個技術節點。此外，我們還通過IFS為外部客户鞏固了我們的流程和包裝產品。 |
▪英特爾7處理器節點是為我們的第13代英特爾酷睿處理器生產的，代表了晶體管和互連性能的持續改進。 ▪英特爾4是我們的第一個EUV節點，與英特爾7相比，它提供了顯著的密度擴展和大約20%的性能功耗比改進。英特爾酷睿超處理器是我們在英特爾4上的第一個大容量客户端產品，並於2023年第三季度開始向客户發貨。 ▪英特爾3預計將提供進一步的邏輯擴展和比英特爾4高達18%的性能功耗比改進。英特爾3是我們向IFS客户提供的第一個高級節點，針對數據中心產品的需求進行了優化。 ▪英特爾20A將繼英特爾3之後推出兩項突破性技術，我們預計這兩項技術將比英特爾3提供高達15%的每瓦性能改進：RibbonFET和PowerVia。RibbonFET是我們實施的柵極全能晶體管，旨在提供更快的晶體管開關速度，同時實現與多個鰭片相同的驅動電流，但佔用空間更小。PowerVia是我們行業獨一無二的後端功率傳輸實施方案，旨在通過消除對晶片正面的電源佈線的需求來優化信號傳輸。 ▪Intel 18A是我們的第二個IFS高級節點產品，它將通過為設計優化和線寬減少提供帶狀創新來改進Intel 20A。英特爾18A預計將比英特爾20A提供額外10%的性能功耗比改進。 ▪在Intel 18A之外，我們已經開始定義和開發下兩個工藝節點，並繼續將下一代高數值孔徑EUV光刻技術定義、構建和開發到我們的工藝技術路線圖中。為了繼續我們的現代化和基礎設施擴張，我們已經開始在俄勒岡州的戈登摩爾公園安裝世界上第一個用於商業用途的高NA EUV工具。 ▪我們的3D高級封裝技術系列將引入下一代Foveros技術，使我們能夠在混合製造節點上混合多個頂模瓷磚和多個基磚，為分門別類芯片設計提供更大的靈活性。我們未來的Foveros Direct技術應該將互連間距擴展到10微米以下，實現低電阻互連的直接銅對銅鍵合，並模糊晶片和封裝之間的邊界。從長遠來看，我們希望提供完整的玻璃基板解決方案，作為下一代先進封裝，旨在實現封裝中晶體管的持續縮放。 |
XPU架構。我們相信未來是標量、矢量、矩陣和空間架構的多樣化組合，部署在CPU、GPU、IPU、加速器和FPGA插槽中，通過可擴展的軟件堆棧實現，並通過先進的封裝技術集成到系統中。我們正在構建跨越幾種主要計算體系結構的處理器，正在邁向異質計算時代： |
▪CPU。我們開始出貨基於英特爾7的第五代英特爾至強可擴展處理器，該處理器具有內置的AI加速、加密加速和高級安全功能。我們還推出了第14代英特爾酷睿處理器，旨在從輕薄筆記本電腦擴展到愛好者臺式機和筆記本電腦平臺。它們基於混合架構，利用我們最先進的高性能內核和高能效內核。
▪GPU和HPC。Intel Arc顯卡家族提供現代的GPU功能，可支持當今要求苛刻的遊戲、應用程序和AI工作負載。2023年，英特爾Arc產品組合得到了擴展，同時通過持續的驅動程序更新大幅提升了性能，提供了面向很大一部分市場的消費者和專業解決方案。英特爾Arc獨立GPU目前有三個性能等級，面向消費者的英特爾Arc 7、5和3系列，以及面向工作站的英特爾Arc Pro A60、A50和A40。在移動領域，英特爾Arc A系列圖形處理器為一系列消費者和工作站設計提供支持。在2023年第一季度，我們推出了英特爾®至強®CPU MAX系列和英特爾®數據中心GPU MAX系列。英特爾MAX系列產品系列專為高性能計算和人工智能工作負載的未來計算需求而設計，為Argonne國家實驗室的Aurora超級計算機提供動力。
▪基礎設施提速。我們的第一個ASIC IPU已經在整個Google Cloud中廣泛部署。我們的第二代IPU也是與谷歌共同開發的，預計將於2024年上半年投入使用。預計它將使吞吐量和計算能力翻一番。IPU成為CSP計算平臺的中心，大部分CSP基礎設施週期在IPU上運行，而不是在主機處理器上運行。這為具有業務價值的應用程序和基礎設施即服務租賃釋放了處理核心。
▪以太網。我們面向雲、企業和邊緣的200G基礎網絡接口卡預計將於2024年下半年投產，並擴大我們的100G市場。此外，我們計劃生產我們的10G/2.5G/1G產品，這是我們採用現代化軟件、管理和製造技術更新我們的大容量10G和1G產品組合。
▪矩陣加速器。我們的英特爾表現出了強勁的客户和業績勢頭®高迪®人工智能加速器。2023年第三季度，我們宣佈將完全基於Intel Xeon處理器和4000個Intel Gaudi 2 AI硬件加速器構建一臺大型AI超級計算機，穩定AI是主要客户。
軟件。 軟件可以跨所有工作負載、域和架構釋放硬件平臺的潛力。
▪One API的採用在整個行業中繼續擴大。OneAPI旨在使開發人員能夠使用跨CPU、GPU和FPGA的單一代碼庫構建跨體系結構的應用程序，以縮短開發時間並提高生產率。我們基於oneAPI的工具利用獨特的硬件功能以及更低的軟件開發和維護成本。開發人員可以為手頭的問題選擇最佳的體系結構，而無需重寫整個代碼庫，從而加快實現價值的時間。
▪我們尋求通過各種生態系統活動加速採用oneAPI和英特爾軟件開發人員工具，包括開發人員培訓、峯會、卓越中心、通過英特爾開發人員雲訪問英特爾硬件和軟件以及通過Linux Foundation的統一加速(UXL)基金會項目進行行業協作。我們的英特爾開發人員雲產品旨在使用One API和最新的英特爾硬件來託管涵蓋人工智能、數據科學、高性能計算、媒體和圖形以及其他加速計算工作負載的全球用户。
▪我們相信人工智能將無處不在，憑藉我們的工具和廣泛的開放軟件生態系統，我們處於有利地位，可以擴展人工智能。我們對流行的框架(如PyTorch和TensorFlow)進行優化並貢獻軟件，以實現英特爾平臺的最佳性能，併為人工智能開發人員提供生產力和可編程性。我們正在通過英特爾對新的軟件人工智能語言(如Triton、Mojo和JAX)的貢獻來加速顛覆專有生態系統。這種更高級別的開放、獨立於供應商的可編程性，再加上英特爾對開放規範治理、實施、許可模式和細分市場優化解決方案(例如由One API支持的OpenVINO™)的承諾，為客户提供了針對不同工作負載需求量身定做的硬件和軟件堆棧選擇。
▪我們尋求不斷改進我們的系統和基礎級軟件，以支持我們的客户端、數據中心、網絡和圖形產品，提供跨堆棧的AI優化軟件，包括BIOS、固件、模擬、操作系統和虛擬化。
知識產權
我們在世界各地擁有並開發重要的知識產權和相關知識產權，以支持我們的產品、服務、研發和其他活動和資產。我們的知識產權組合包括專利、版權、商業祕密、商標、面具作品和其他權利。我們積極尋求保護我們的全球知識產權，並阻止未經授權使用我們的知識產權和其他資產。
我們已經在美國和其他國家獲得了專利。由於創新和產品開發的速度很快，我們的產品往往在相關專利到期之前就過時了，在某些情況下，我們的產品可能在專利授予之前就過時了。隨着我們擴大產品供應，特別是圍繞我們的代工業務，我們還尋求擴大我們的專利開發努力。除了基於我們自己的研發努力開發專利外，我們還可以從第三方購買或許可專利。
我們分發的軟件，包括嵌入到我們產品中的軟件，有權獲得版權和其他知識產權保護。為了將我們的產品與競爭對手的產品區分開來，我們已經為我們的產品獲得了商標和商號，我們與客户保持合作的廣告計劃，以推廣我們的品牌並識別含有正品英特爾組件的產品。我們還將有關我們的流程、產品和戰略的細節作為商業祕密加以保護，對我們認為為我們提供競爭優勢的信息保密。
保護我們的知識產權的努力可能很困難，特別是在對知識產權保護較少的國家，以及在缺乏統一的國際知識產權標準的情況下。競爭對手和其他公司可能已經擁有了涵蓋類似產品的知識產權。我們不能保證我們能夠獲得涵蓋我們自己產品的知識產權，也不能保證我們能夠以優惠的條款從其他公司獲得知識產權許可，或者根本不能。有關知識產權相關風險的討論，請參閲風險因素和其他關鍵信息中的“風險因素”。雖然我們的知識產權對我們的成功很重要，但作為一個整體，我們的業務並不嚴重依賴任何單一的專利、版權或其他知識產權。
作為摩爾定律的守護者，我們不斷創新，推進半導體的設計和製造，以幫助解決客户面臨的最大挑戰。這使得新的領先產品在平衡能效、成本和尺寸的同時具有更高的性能成為可能。
我們的IDM 2.0戰略使我們能夠利用內部和外部能力提供領先的產品，同時利用我們的核心優勢為其他公司提供代工服務。IDM 2.0結合了三種功能。首先，我們將繼續在我們的工廠生產我們的大部分產品。其次，我們希望擴大我們對第三方鑄造產能的使用，以利用先進的工藝技術生產一系列模塊化瓷磚。第三，我們正在與iFS建立世界級的代工業務，我們預計這將結合尖端的封裝和工藝技術、在美國和歐洲的承諾產能、包括x86內核的世界級IP產品組合以及其他生態系統IP。
網絡與供應鏈
2023年，我們的工廠為我們的客户提供了持續的支持，因為我們為我們的產品增加了新的工藝技術和設備，並擴大了Open System Foundry產品。我們繼續在整個供應鏈中努力，以最大限度地減少中斷，提高生產率，並提高整體產能和產量，以滿足客户的期望。
我們的全球供應鏈支持架構、產品設計、技術開發、製造和運營、銷售和營銷以及業務部門的內部合作伙伴，我們的供應生態系統由全球數千家供應商組成。我們的使命是以負責任和可持續的方式，實現產品和工藝的領先地位、行業領先的總擁有成本，以及為客户提供及時和不間斷的供應。
截至2023年底，我們在生產中有9個地理上分散的製造基地。下圖顯示了這些工廠所在地的位置。我們的製造設施主要用於硅片製造、組裝、測試和先進封裝。我們在一個集成的製造設施網絡中運營，就像它們是一家工廠一樣，提供最靈活的供應能力，使我們能夠更好地分析我們的生產成本並適應產能需求的變化。當我們準備好進行大批量生產時，我們的新工藝技術將從一箇中心開發工廠轉移到我們的一個或多個製造設施。工廠網絡和開發工廠合作，繼續推動運營改進。這使得操作的快速斜坡、快速學習和質量控制成為可能。
我們正在擴大多個地點和地區的製造能力。其中包括亞利桑那州、德國、愛爾蘭、以色列、俄亥俄州和俄勒岡州的硅片製造，以及馬來西亞和新墨西哥州的先進封裝製造。今年，我們將波蘭加入了我們的組裝和測試擴張路線圖。這些投資進一步推進了我們的IDM 2.0戰略，預計將支持彈性半導體供應鏈，併為下一代芯片生態系統奠定基礎。
我們的人力資本戰略基於我們的信念，即我們的員工是我們成功的基礎。要實現我們的戰略和增長雄心，需要吸引、培養和留住世界各地的頂尖人才。我們致力於創造一個包容性的工作場所，讓世界上最好的工程師和技術專家能夠實現他們的夢想，並創造出改善地球上每個人生活的技術。我們通過創建支持不斷髮展的工作環境和員工需求的實踐、計劃和福利，投資於我們高技能的員工隊伍(截至2023年12月30日)。
我們的人力資本理念包括三大支柱，我們認為，要將我們的人才戰略定位為競爭優勢，需要三大支柱：
▪聘用和留住最優秀的人才：我們以靈活的混合優先方式擁抱了工作的未來，使英特爾與競爭對手脱穎而出。
▪充分發揮我們的才華：我們更新了角色描述和職業道路，以更好地支持流動，並幫助頂尖人才在最高優先事項上工作。
▪營造一種制勝文化：我們重新點燃了英特爾'S以結果為導向，演繹文化。
培養一種賦權、包容和問責的文化也是我們戰略的核心。我們相信，包容的文化對於吸引、培養和留住頂尖人才非常重要，我們努力提供一個所有背景的員工都得到重視、挑戰和獎勵的工作環境。我們專注於重振我們的文化，以加強我們的執行力，加快我們創新的節奏。我們的價值觀-客户至上、無所畏懼的創新、結果驅動、一個英特爾、包容、質量和誠信-激勵着我們，是實現我們目標的關鍵。所有員工都有責任維護這些價值觀、英特爾行為準則和英特爾全球人權原則，這些原則構成了我們政策和實踐以及道德商業文化的基礎。
人才管理
我們繼續看到整個半導體行業對人才的激烈競爭。根據宏觀經濟預測、財務業績和成本削減措施，我們在2023年進行了有限的招聘，並採取行動重新調整了員工隊伍。然而，我們正在進行的加速我們的流程技術的投資需要持續和集中的努力來吸引和留住人才--特別是技術人才。我們不想要的流動率12023年和2022年都是5.6%。
我們投入大量資源來培養所需的人才，以保持創新的前沿，並使英特爾成為首選僱主。我們提供廣泛的培訓計劃，提供輪流分配機會，並更新了我們的工作架構，以幫助員工創建定製的學習課程，以培養技能和掌握職業生涯。為了進一步支持我們員工的成長和發展，我們繼續在我們的技術社區中增加指導，通過員工資源小組推動員工參與，並向所有員工推廣健康和健康資源。通過我們的年度員工體驗調查、員工包容性調查和經理髮展反饋調查，員工可以表達他們對公司、他們的經理、他們的工作經歷以及他們的學習和發展機會的看法。員工的聲音對我們的持續改進文化非常重要，因此，我們將高管和員工績效獎金的一部分與員工體驗調查結果的同比改善掛鈎。我們的績效管理系統旨在支持我們的文化發展，並加強我們對紀律嚴明的OKR的關注。
1 意外離職包括所有自願離開英特爾的正式英特爾員工，但不包括英特爾合同制員工、實習生或因資產剝離、退休、自願離職、死亡、裁員或重新部署而離開英特爾的員工。
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多樣性和包容性是英特爾價值觀的核心要素，有助於推動創新和定位我們的增長。在過去的十年裏，我們已經採取行動，將多樣性和包容性的期望融入我們的文化、業績和管理系統、領導力期望和年度獎金指標。通過我們的年度員工包容性調查，員工可以表達他們在英特爾的經歷，並就我們如何繼續改進提供反饋。我們為我們在促進多樣性和包容性方面所取得的成就感到自豪，但我們相信我們可以取得更多成就，包括超越英特爾的壁壘。我們的崛起戰略和2030年目標確定了我們在本十年剩餘時間內的全球雄心，部分包括以下雄心勃勃的目標：高級領導層中女性比例達到25%；美國高級領導層中少數族裔比例偏低的比例達到12%；殘疾員工在全球勞動力中的比例達到10%；技術職位中女性比例超過40%，包括工程職位和其他有技術工作要求的角色。我們雄心勃勃的目標在一定程度上是基於對2030年市場供應預期的建模。將在這段時間內重新進行市場供應分析，以評估持續的一致性和預期。為了推動問責，我們繼續將高管和員工薪酬的一部分與多樣性和包容性指標聯繫起來。 我們致力於通過我們的全面崛起戰略來擴大我們的規模、專業知識和覆蓋範圍，與客户和其他利益相關者合作，加快跨行業採用包容性業務實踐。作為全球包容性聯盟的一部分，我們與一個科技公司聯盟合作創建了一項全球包容性指數調查，作為公司跟蹤多樣性和包容性改善情況的基準，提供有關當前最佳實踐的信息，並強調改善各行業結果的機會。第三次全球包容性指數調查結果於2023年發佈，並與各行業的商界領袖分享。第一次，根據受訪者最佳做法的成熟度，調查結果轉變為一種指數，在該指數中，在其參與的所有區域獲得50%或更高總分的組織因其多樣性和包容性努力而受到表彰。有27名受訪者，其中18人在該指數中獲得了一席之地，其中包括英特爾。這一集體努力使該行業能夠更清楚地確定需要採取的行動，以推動在工作場所、行業和社會中彌合持續存在的差距和推進更具包容性的做法方面取得進展。調查顯示，圍繞勞動力包容性、招聘、晉升機會和問責等關鍵領域，對多樣性和包容性的承諾有所增加。我們還將繼續合作，為我們的行業擴大多樣化的人才管道，促進社會公平，使技術完全包容，併為全球數百萬人擴大數字就緒。 | |
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2 高級領導是指薪資級別為10+及同等級別的員工。雖然我們呈現的是男性和女性，但我們承認這並沒有完全涵蓋所有的性別身份。
3少數民族代表不足(URM)一詞被用來描述不同的人羣，包括黑人/非裔美國人、西班牙裔美國人和美國原住民在美國的僱員。 |
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薪酬和福利
我們調整薪酬、福利和服務的結構，以滿足員工的不同需求，通過具有競爭力的薪酬、投資機會和財務資源幫助支持員工的財務健康。我們的總獎勵方案包括具有市場競爭力的薪酬、廣泛的股票獎勵和獎金、員工股票購買計劃、醫療保健和退休福利、帶薪假期和探親假、父母團聚、生育援助、靈活的工作時間、休假和現場服務。自2019年以來，我們在全球實現了性別薪酬公平，並繼續在美國維護種族/民族薪酬公平。我們通過縮小相同或相似職位中不同性別或種族/民族員工之間的平均薪酬差距來實現薪酬公平，其中考慮了可以解釋差異的合法商業因素，如地點、在級別級別的時間和任期。自2019年以來，我們還通過公開發布我們的EEO-1調查薪酬數據，提高了我們薪酬和代表數據的透明度。我們相信，我們對薪酬公平、代表性和創造包容性文化的整體方法使我們能夠培養一個幫助員工在各個級別的職業生涯中發展和進步的工作場所。我們的“混合優先”工作方法是由全球各地接受調查的員工提供的，涉及我們的大多數員工在遠程工作和辦公室工作之間分配時間。混合優先和遠程工作選項覆蓋了更廣泛的招聘網絡，支持了我們聘用最優秀的全球人才的雄心。目前，公司範圍內沒有關於員工每週應該在現場工作的天數或他們應該如何協作的規定。我們的目標是實現遠程和現場工作，實現最佳產出，同時為我們的員工提供公平的訪問系統、資源和機會的機會，使他們能夠取得成功。
健康、安全和健康
我們致力於提供一個安全和無傷害的工作場所。我們定期投資於旨在改善身體、精神和社會福祉的項目。我們提供各種創新、靈活和方便的健康和健康計劃，包括現場健康中心，我們的目標是提高對心理和行為健康的認識和支持。為了支持我們的崛起目標，我們打算繼續努力建立我們強大的安全文化，並通過員工教育和參與活動推動我們的企業健康計劃在全球範圍內擴張。
我們致力於參與支持我們的社區的活動，並幫助我們與利益相關者發展值得信賴的關係。與我們的利益相關者積極參與，並投資於社會影響倡議，包括那些與聯合國可持續發展目標相一致的倡議，提升我們作為領先企業公民的地位，併為英特爾、我們的全球供應鏈和我們的社區創造共享價值。
經濟和社會。我們企業和地方經濟的健康發展在一定程度上取決於對創新的持續投資。我們在世界各地提供高技能、高薪的工作，其中許多是位於我們工廠的製造和研發工作。隨着我們在世界各地擴大現有和新地點的業務，我們正在通過我們的人才戰略和我們在教育方面的許多投資來建立一條合格工人的管道。我們還通過我們的研發生態系統支出、採購活動、員工支出和納税使經濟受益。我們進行了大量的資本投資，並在公私夥伴關係中發揮領導作用，以刺激經濟增長和創新。
我們站在新技術的前沿，這些技術正越來越多地被用來增強世界各地的個人、公司和政府的能力，以應對全球挑戰。我們的目標是通過教育增強人們的能力，並推動社會倡議，為進入技術行業創造職業道路。這包括我們的全球英特爾數字就緒計劃，如面向青年的AI和麪向勞動力的AI，這些計劃與政府和機構合作進行擴展，以增強擁有數字就緒和人工智能技能的個人。此外，我們與美國曆史悠久的黑人學院和大學建立了多年的合作伙伴關係，以增加從事電氣工程、計算機工程和計算機科學領域的黑人/非裔美國人的數量。我們的員工和退休人員在我們運營的社區通過志願者倡議分享他們的專業知識，志願服務380萬1 在過去的四年裏。這些努力有助於實現我們的上升目標，即在十年內志願工作1000萬小時。自2020年以來，我們宣佈並進一步擴展了Intel Rise技術計劃，該計劃提供了一個擴展的渠道，可以與我們的客户和合作夥伴建立更深層次的關係，與我們的公司目標保持一致，並通過我們的Rise戰略努力創造共享價值。具體地説，我們正在資助一些領域的項目，如利用技術改善健康和安全，在擴大數字就緒的同時使技術更具包容性，以及幫助應對氣候變化的碳中性計算。
人權承諾。我們致力於維護和改進系統和流程，以避免在我們自己的運營、產品和供應鏈中對人權造成或促成不利影響。我們已經建立了一種綜合的方法來管理我們整個業務的人權，包括高級管理層的參與和董事會一級的監督。我們全年還與外部利益攸關方和人權專家舉行會議，繼續通報和發展我們的人權政策和監督進程。雖然我們並不總是知道也無法控制我們的客户創建什麼產品或最終用户可能開發的應用程序，但我們不支持或容忍我們的產品被用來對人權造成不利影響。如果我們意識到英特爾產品被業務合作伙伴使用與侵犯人權有關，我們打算評估並限制或停止與第三方的業務，除非我們高度確信英特爾的產品沒有被用來對人權造成不利影響。
1 這是初步估計。最終數字將在我們將於2024年晚些時候發佈的2023-24年企業責任報告中報告。
供應鏈責任
我們積極管理我們的供應鏈，以幫助降低風險、提高產品質量、實現環境和社會目標，併為英特爾、我們的客户和我們的供應商提高整體績效和價值創造。為了在我們的供應鏈中推動負責任和可持續的做法，我們有強有力的計劃來教育和吸引供應商，以支持我們的全球製造業務。我們積極與其他公司合作，並在關鍵問題上領導行業倡議，例如在全球電子供應鏈中提高氣候和水影響的透明度，作為我們崛起戰略的一部分，我們正在推動整個行業在負責任的礦產採購方面的合作。通過這些努力，我們幫助制定了電子行業的標準，開發了審計流程，並進行了培訓。
在過去的十年裏，我們直接與供應商接觸，以核實合規情況，並建設能力，以解決強迫勞動和抵押勞動的風險以及其他人權問題。我們定期進行審計，並確定關鍵的直接供應商通過能力建設計劃參與進來，這些計劃幫助供應商培養可持續發展的敏鋭性，並驗證是否符合負責任的商業聯盟和英特爾行為準則。我們還通過強迫勞動和抵押勞動、負責任的礦產和供應商多樣性等項目與間接供應商接觸。為了實現我們的RISE目標，我們正在顯著擴大我們的接洽活動涵蓋的供應商數量。供應鏈環境團隊還積極與供應商合作，以衡量和減少他們的温室氣體排放足跡以及由此對我們足跡的影響。這些活動旨在幫助我們實現長期減排目標，包括我們在2023年宣佈的到2050年實現上游範圍3温室氣體淨零排放的目標。
我們對多樣性和包容性的承諾也延伸到我們的供應商。我們相信，多樣化的供應鏈為我們的業務提供了更大的創新和價值。我們與美國以外的女性所有的供應商和全球少數族裔擁有的供應商設定了額外的支出目標，以加快實現我們的目標，即增加與多元化供應商的全球年度支出，到2030年達到20億美元的年度支出。
隨着我們的發展，將環境足跡降至儘可能低的水平，有助於我們提高效率，支持我們的社區，並響應我們利益相關者的需求。我們投資於環境項目，並制定全公司的環境目標，以推動温室氣體排放、能源和水的使用以及廢物產生的減少。我們將能效融入我們的產品中，以幫助我們的客户降低自己的排放量、能源使用量和成本，我們還與政策制定者和其他利益相關者合作，利用技術來應對環境挑戰。
2022年4月，我們宣佈了到2040年實現温室氣體淨零排放的新目標，為加強我們對可持續商業實踐的承諾創造了一個重要目標。我們在2023年進一步兑現了我們的承諾，宣佈了到2050年實現上游範圍3温室氣體淨零排放的目標。我們的2030年減排目標仍然是推動更高水平運營效率的重要里程碑，包括到2030年在2019年基線的基礎上絕對減少10%的温室氣體排放的目標。我們繼續就以減排為重點的減排戰略採取行動，並在可再生電力、工藝和設備優化以及節能方面進行額外投資。2023年，我們將高管和員工績效獎金的一部分與我們的目標掛鈎，即與2022年相比，2023年範圍1和範圍2的温室氣體排放量減少13萬噸二氧化碳當量。我們的崛起戰略還側重於應對價值鏈上下游的氣候變化影響。這包括提高產品能效和增加我們的“手印”-英特爾技術可以幫助其他公司減少足跡的方式，包括物聯網解決方案，使機器、建築、供應鏈和工廠實現智能，並使電網更智能、更安全和更高效。
2023年8月，我們發佈了首份綠色債券報告，其中提供了美元淨收益分配的最新情況1.32022年發行的優先票據本金為10億美元。我們正在利用綠色債券發行的收益為支持我們對可持續運營的投資的項目提供資金，這些項目可以包括綠色建築、能源效率、循環經濟和廢物管理、温室氣體減排、水資源管理和可再生能源。
能量
我們專注於減少我們自己對氣候變化的影響，在過去的二十年裏，我們減少了與能源消耗相關的直接和間接温室氣體排放。通過我們的崛起目標，我們承諾在本十年節省40億千瓦時的能源。我們已經保護了16億千瓦時1自2020年以來，能源的總量不斷增加。我們還投資於可再生電力和現場替代能源項目，以支持我們在2030年實現全球業務100%使用可再生能源的目標。2023年，我們繼續將一部分高管和員工績效獎金與我們的企業可持續發展指標掛鈎，將一部分績效獎金與我們2023年的目標掛鈎，使全球可再生能源使用量達到95%。我們達到了我們的目標，達到了99%12023年全球可再生電力使用量。
1 這是初步估計。最終數字將在我們將於2024年晚些時候發佈的2023-24年企業責任報告中報告。
水務管理
水在半導體制造過程中是必不可少的。我們使用超純水來去除硅片中的雜質，並使用新鮮和再生水來運行我們的製造設施系統。通過我們的上升目標，我們承諾在全球實現淨正水，並作為這一努力的一部分，在本十年節約600億加侖的水。節約用水減少了淡水來源所需的水量；我們必須節約D 359億加侖1並啟用9.6版本的恢復10億加侖1自2020年以來，向當地分水嶺供水。2023年，我們將高管和員工績效獎金的一部分與我們的目標掛鈎，在這一年中節約和恢復120億加侖的水。
循環經濟與廢物管理
我們長期以來一直致力於廢物管理、回收和循環經濟戰略 能夠回收和有效地再利用廢流。我們的2030年目標包括零浪費的目標2 與我們的供應商合作，為我們60%的製造業廢物流實施循環經濟戰略。我們繼續關注通過改進廢物分類做法和與我們的供應商合作評估廢物回收的新技術來實現廢物回收的機會。2023年，我們將高管和員工績效獎金的一部分與我們的中期目標掛鈎，實現5%的垃圾填埋。
治理和信息披露
我們致力於我們的碳足跡和氣候風險的透明度，並使用TCFD開發的框架來為我們提供關於氣候治理、戰略、風險管理以及指標和目標的信息披露。在治理和戰略方面，我們遵循綜合方法來應對氣候變化，由多個團隊負責管理與氣候相關的活動、倡議和政策，並有高層管理人員參與和董事會級別的監督，包括公司治理和提名委員會。我們在委託書中描述了我們的整體風險管理流程，並在我們的年度公司責任報告、英特爾氣候變化政策以及本10-K表格中的“風險因素”中描述了與氣候相關的風險和機會。除了10-K表格中包含的內容外，我們的企業責任報告中還包括有關我們的RISE目標的信息和進展情況。我們的企業責任報告還包括我們的披露與TCFD、GRI和SASB框架的映射。公司責任報告和我們的CDP氣候變化調查可在我們的網站上獲得，並每年發佈。32023年11月，我們發佈了首個氣候轉型行動計劃，該計劃可在我們的網站上查閲。
1 這是初步估計。最終數字將在我們將於2024年晚些時候發佈的2023-24年企業責任報告中報告。
2 英特爾將零浪費定義為低於1%。
3 我們網站和我們的企業責任報告、氣候變化政策、氣候過渡行動計劃和CDP氣候變化調查的內容僅供參考，並不包含在本10-K表格中作為參考。
我們的產品
我們是一家全球性的CPU和相關解決方案IDM，我們設計，開發，製造，營銷，銷售，支持和服務。我們的CPU和相關解決方案被整合到計算和相關的終端產品和服務中，並在全球範圍內被消費者、企業、政府和教育機構所使用。我們的客户主要包括OEM、ODM、雲服務提供商以及其他製造商和服務提供商，例如工業和通信設備製造商以及通過全球分銷商、分銷商、零售商和OEM渠道購買我們產品的其他雲服務提供商。我們直接通過我們的全球銷售和營銷組織以及間接通過渠道合作伙伴營銷和銷售這些產品。我們在世界各地的製造、裝配和測試設施中生產產品。
我們的產品提供端到端解決方案，從數據中心擴展到網絡，PC，邊緣計算以及人工智能和自動駕駛的新興領域，以服務於日益智能和互聯的世界。我們的遊戲CPU等產品可能直接銷售給終端消費者，也可能由我們的客户進一步集成到筆記本電腦和存儲服務器等終端產品中。將其中一些產品結合使用（例如，在數據中心解決方案中集成FPGA和英特爾至強處理器），可實現增量的協同價值和性能。2023年，我們推出了新產品，包括第13代英特爾酷睿移動處理器系列、第4代英特爾至強可擴展處理器（採用英特爾vRAN Boost）以及英特爾酷睿Ultra處理器，這些處理器採用我們的首個集成神經處理單元，可在PC上實現高能效的人工智能加速和本地推理。
我們多樣化的產品線包括CPU和芯片組、SoC或基於英特爾的多芯片封裝®處理數據並控制系統中其他設備的架構。CCG的主要CPU產品是英特爾酷睿處理器，其中包括專為筆記本電腦和臺式機應用而設計的處理器。DCAI中的主要CPU產品是我們的英特爾至強處理器，其中包括數據中心計算、網絡和智能邊緣解決方案。NEX的主要產品包括Intel Xeon、Intel Core和Intel Atom®處理器產品。
於二零二三年，我們透過下文呈列的經營分部管理業務，並已包括各分部的二零二三年、二零二二年及二零二一年財務業績。“注三：本表格10-K的綜合財務報表附註中的”經營分部“將以下所列的分部收入與我們的總收入進行對賬，並將以下所列的分部經營收入（虧損）與我們的總經營收入（虧損）進行對賬。於下文經營分部討論後，我們亦已加入對二零二三年、二零二二年及二零二一年綜合經營業績及相關資料的討論。
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| 概述 | |
我們致力於通過每年推出領先產品並深化與行業合作伙伴的關係來推進PC體驗，以共同設計和提供領先的平臺創新。我們致力於將操作系統、系統架構、硬件和軟件應用程序集成在一起，以實現行業領先的PC體驗。我們抓住這些機會，專注於我們的路線圖，提供創新的PC功能，並設計先進的PC體驗。通過這樣做，我們相信我們有助於繼續推動整個行業的創新，為英特爾提供堅實的知識產權、規模和現金流來源。 |
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主要業務發展 | |
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■ | 我們推出了第13代英特爾酷睿移動和精選臺式機處理器、英特爾酷睿第14代處理器和英特爾酷睿超處理器，這是第一個基於英特爾4技術的客户端處理器系列，具有新的神經處理單元，可大規模驅動人工智能。 |
■ | 我們推出了業界首個AI PC加速計劃，以幫助到2025年在超過1億台PC上實現AI。 |
■ | 我們與行業合作伙伴合作，共同設計並提供英特爾®Evo™設備，包括英特爾支持的手機到PC功能®Unison™應用程序和未來的高級筆記本電腦體驗，採用AI和英特爾酷睿超處理器。 |
市場和業務概述
市場趨勢和戰略
2023年，PC市場從疲軟的宏觀經濟環境和通脹壓力中開始企穩，PC供需水平開始正常化。我們對個人電腦的長期前景保持樂觀，因為家庭密度穩定增長，美國以外的教育設備普及率仍然很低，個人電腦的使用率與疫情前相比仍然較高1。隨着企業擴大個人電腦規模，同時更換較舊的設備，商業增長機會也依然存在。目前，大約有2億臺商用設備的使用年限超過四年2.
我們認為AI PC是未來幾年PC市場的關鍵轉折點，我們相信我們處於有利地位，可以利用AI正在出現的增長機會。我們相信PC一如既往地至關重要，我們預計我們在客户人工智能領域的領先地位將進一步支持我們最初預測的約3億台的長期PC TAM3。我們正在與我們的行業合作伙伴一起，通過增強PC功能來增加需求並推動市場增長，我們預計這將導致更大的市場滲透率和更快的PC更新週期。
隨着我們繼續為客户開發更具競爭力的產品和更多功能的戰略，我們正在設計我們的產品路線圖，以推動基於開放和選擇理念的產品領導地位。我們通過利用我們的工程能力，並在開放、創新的生態系統中與我們的合作伙伴合作，為我們的客户提供價值，以提供推動計算體驗的每一個主要矢量的技術，包括性能、能效、電池壽命、連接、圖形和外形規格，以創建最先進的PC平臺。
產品與競爭
我們發佈了第14代英特爾酷睿臺式機處理器系列，在遊戲、流媒體和錄製時提供了改進的單線程和多線程性能。此外，我們還發布了我們的首款英特爾酷睿超系列處理器，它採用了分散式架構，是第一個基於英特爾4技術構建的PC平臺。我們最新的處理器系列是第一款採用專門用於AI加速的NPU的客户端處理器，可提供更高的能效和圖形性能。隨着我們迎來AI PC時代，英特爾酷睿Ultra代表着英特爾客户端處理器路線圖的一個轉折點。憑藉PC的新功能，包括顯著延長的電池續航時間，我們NPU和GPU產品的AI功能，以及英特爾酷睿超處理器將圖形性能提高一倍，我們尋求在商業和消費市場提供令人信服的理由來推動更新。我們預計將向市場交付230多個英特爾酷睿超級設計。
市場對我們的第13代英特爾酷睿處理器系列需求旺盛，該系列處理器採用英特爾®線程董事技術和我們的第二代性能混合架構。我們預計將交付來自主要跨國公司和領先製造商的合作伙伴的300多個設計。
我們繼續在CPU之外進行創新，通過英特爾Evo版筆記本電腦和英特爾博鋭平臺提供卓越的PC體驗。我們與行業合作伙伴共同設計並提供Intel Evo Edition的新體驗，該版旨在提供關鍵體驗指標，如響應性、電池續航時間、智能協作和Intel Unison多設備體驗。英特爾博鋭專為滿足企業需求而設計，可提供更高的工作效率、連接性、安全性和遠程可管理性。
我們在一個競爭特別激烈的市場中運營。在處理器方面，我們的競爭對手是美國超微公司公司(AMD)和基於ARM架構*設計應用處理器的供應商，如高通(高通)和蘋果(蘋果)及其M1和M2產品。我們預計，這種競爭環境在2024年將繼續加劇。
我們繼續致力於創造一個開放的生態系統，以促進增長和技術創新。我們擁抱並與全球行業合作伙伴生態系統合作，共同提供領先的技術。我們啟動了業界首個AI PC加速計劃，旨在為軟件生態系統提供工程工具和資源，使AI在2025年前在超過1億台PC上實現。我們還宣佈與微軟合作，推動個人計算領域人工智能的發展，預計英特爾酷睿超級處理器和Windows 11將在英特爾、微軟OEM和ISV合作伙伴的生態系統中進行擴展。
在2023年期間，我們繼續使我們的產品戰略跨節點多樣化，利用分解硅提升我們的封裝能力，並平衡內部和外部製造。我們提高了運營庫存水平，並與客户合作開發了位於戰略位置的供應中心，以轉發庫存。此外，我們繼續投資於全球多樣化的供應鏈，使我們能夠靈活和接近地為客户提供支持。這些都進一步提高了我們能夠為客户提供的服務和響應能力。
1來源：英特爾根據行業分析報告計算出的PC密度。
2來源：英特爾根據行業分析師報告和內部數據計算出使用四年以上的設備數量。
3來源：英特爾根據行業分析師報告計算得出的多年TAM預測。
財務業績
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■ | ■ 筆記本電腦 | ■ | ■ 臺式機 | ■ | ■ 其他 | |
2023年與2022年
▪筆記本電腦營收為170億美元，較2022年下降18億美元。筆記本電腦銷量較2022年下降5%，原因是各細分市場的需求下降，但由於客户庫存水平與上半年的較高水平相比正常化，下半年的銷量增加部分抵消了這一影響。由於教育市場的相對強勁，導致小型核心產品與老一代產品的組合比例較高，筆記本電腦ASP較2022年下降了5%。
▪臺式機收入為102億美元，比2022年下降了4.95億美元。與2022年相比，臺式機銷量下降了9%，原因是各細分市場的需求下降，但下半年的銷量增加部分抵消了這一下降，因為與上半年的更高水平相比，客户庫存水平恢復了正常。與2022年相比，桌面ASP增加了5%，這是因為商業和遊戲細分市場的產品銷售組合增加了。
▪其他收入為21億美元，較2022年減少2.29億美元，主要原因是我們傳統的智能手機調制解調器業務持續下滑，以及筆記本電腦銷量下降導致對我們的無線和連接產品的需求下降。
2022年與2021年
▪筆記本電腦營收為188億美元，較2021年減少67億美元。在消費和教育細分市場需求下降的推動下，筆記本銷量比2021年下降了36%，而筆記本ASP比2021年增長了15%，原因是商業和消費產品的組合增加，而教育產品的組合減少。
▪臺式機收入為107億美元，比2021年下降了18億美元。受消費和教育細分市場需求下降的推動，臺式機銷量比2021年下降了19%，而臺式機ASP比2021年增長了5%，主要是因為商業產品組合的增加。
▪其他收入為23億美元，較2021年減少8.7億美元，主要原因是我們傳統的智能手機調制解調器業務持續下滑，以及對我們的無線和連接產品的需求下降。
營業收入同比增長17%，2023年和2022年的營業利潤率分別為22%和18%。
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| (單位：百萬) | | | | |
| $ | 6,520 | | | 2023年營業收入 | | |
| 1,692 | | | 較低的期間費用，原因是先前預留庫存的轉售和2023年的較低儲備 | | |
| 1,220 | | | 在各種成本削減措施的推動下降低運營費用 | | |
| 268 | | | 較低的期間費用主要是由於產品升級成本的降低 | | |
| (1,704) | | | 產品利潤率較低，主要是因為筆記本和臺式機收入較低 | | |
| (385) | | | 更高的單位成本主要來自英特爾7產品組合的增加 | | |
| (140) | | | 與過剩容量收費相關的更高的定期收費 | | |
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| $ | 5,569 | | | 2022年營業收入 | | |
| (3,047) | | | 筆記本電腦收入降低了產品利潤率 | | |
| (2,183) | | | 筆記本電腦和臺式機的單位成本上升，主要是因為英特爾7產品組合的增加 | | |
| (1,306) | | | 降低臺式機收入帶來的產品利潤率 | | |
| (1,400) | | | 領導力產品投資增加，導致運營費用增加 | | |
| (1,155) | | | 主要由2022年提取的庫存準備金推動的更高的期間費用 | | |
| (364) | | | CCG其他產品利潤率下降，原因是對我們無線和連接產品的需求下降，以及我們的5G智能手機調制解調器業務退出後繼續下滑 | | |
| (267) | | | 更高的週期費用主要與Intel 4的斜坡有關 | | |
| (162) | | | 與過剩容量收費相關的更高的週期收費 | | |
| 192 | | | 較低的期間費用，原因是與2020年發生的業務中斷和財產損失收到的保險收益有關的福利 | | |
| (262) | | | 其他 | | |
| $ | 15,523 | | | 2021年營業收入 | | |
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| 概述 | |
DCAI為雲服務提供商和企業提供尖端的工作負載優化解決方案，併為通信服務提供商、網絡和邊緣以及HPC客户提供硅片設備。我們獨特的能力使我們能夠幫助客户解決最複雜的挑戰，我們的硬件和軟件產品組合的深度和廣度、先進的包裝以及通過具有彈性的全球供應鏈實現的大規模製造。我們的全球客户和合作夥伴包括雲超大規模客户、跨國公司、中小企業、獨立軟件供應商、系統集成商、通信服務提供商和政府。 |
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主要業務發展 | |
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■ | 截至2023年底，我們已售出200多萬個第四代英特爾至強可擴展處理器，並於2023年第四季度推出了第五代英特爾至強處理器。 |
■ | 我們得到了MLCommons的認可，該公司發佈的MLPerf培訓性能基準數據顯示，第四代至強和英特爾高迪2是人工智能市場上兩個引人注目的開放計算平臺，它們在性能、價格和廣泛可用性方面存在競爭。 |
■ | 我們宣佈打算將PSG分離為一家獨立的公司，賦予PSG加速增長所需的自主權以及運營和財務靈活性，以便更有效地在FPGA市場上競爭。巴黎聖日耳曼獨立的財務報告於2024年1月1日開始。 |
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市場和業務概述
市場趨勢和戰略
數據是社會中的一股重要力量，每天都以前所未有的速度產生。利用數據洞察力為企業和社會帶來更好結果的願望正在不斷擴大。人工智能在幾乎所有應用中都變得無處不在，為智能創造了無處不在的潛力，並在所有細分市場實現了計算資源的強大新用途。英特爾至強處理器的客户羣，再加上我們的異類計算解決方案組合(FPGA、GPU、IPU和AI加速器)，我們相信我們將在這一高增長領域處於領先地位。通過對AI生態系統、開發人員工具、框架、網絡和內存、技術以及開放標準的深入投資，DCAI是我們在AI領域增長不可或缺的一部分，以推動可擴展的道路向前發展。
我們採取系統級方法，提供針對功率和性能進行優化的必要硬件和軟件。我們的技術基於我們集成的硬件加速引擎和軟件，在系統級別和高增長工作負載方面具有差異化。例如，在我們的英特爾至強處理器中構建的英特爾®高級矩陣擴展(英特爾®AMX)用於人工智能加速；英特爾®軟件保護擴展(英特爾®SGX)，提供受保護的內存飛地，旨在增強敏感數據的安全性；以及英特爾®加密加速，旨在提供跨加密算法的突破性性能。我們相信，這種加速和業績將繼續推動我們在整個客户羣中的差異化價值和增長。
產品與競爭
我們的產品和服務包括：
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■ | 硬件組合，包括英特爾至強處理器、英特爾®至強CPU Max系列，英特爾® 英特爾數據中心GPU MAX系列®數據中心GPU Flex系列，英特爾Agilex®和英特爾®Stratix®現場可編程門陣列、英特爾®EASIC™設備和英特爾高迪處理器。 |
■ | 與ODM、OEM、CSP和獨立軟件供應商合作啟用和驗證平臺。 |
■ | 針對人工智能、加密、安全、存儲和網絡等領先工作負載的優化解決方案，利用支持多樣化計算環境的差異化功能。 |
我們為我們的客户提供廣泛的芯片和軟件產品組合，旨在提供工作負載優化的性能。我們的硬件產品組合包括CPU、GPU、特定於域的加速器和現場可編程門陣列，旨在支持客户所需的性能、靈活性和安全性。軟件開發環境加速了我們芯片平臺的部署，該環境支持跨我們的異類架構移動工作負載，並使開發人員能夠在最符合應用要求的硬件上執行他們的工作負載。
我們的競爭對手包括AMD、NVIDIA等GPU產品提供商、開發自己的定製芯片的公司，以及為特定數據中心工作負載定製基於ARM和RISC-V的產品的新進入者和現任者。我們預計這種競爭格局將繼續下去。
英特爾至強可擴展處理器系列可為數據中心、網絡和邊緣提供高級CPU，以差異化的特性和功能推動業界領先的性能、可管理性和安全性。2023年，我們推出了第5代Intel Xeon可擴展處理器，該處理器利用模塊化SoC實現更高的可擴展性和靈活性，以提供一系列產品，以滿足人工智能、雲和企業安裝不斷增長的規模、處理和能效需求。
我們的英特爾Gaudi 2 AI深度學習處理器旨在讓客户受益於與同類GPU相比最具成本效益的高性能培訓和推理替代方案。
我們的現場可編程門陣列和結構化ASIC產品組合增強了英特爾滿足數據中心、網絡和邊緣客户需求的能力。2023年，我們在FPGA業務中發佈了21款新產品。其中包括英特爾Agilex 9和英特爾Agilex 7產品系列，它們旨在應對不斷增長的定製工作負載需求，包括增強的人工智能功能，並提供更低的總擁有成本。
我們於2022年推出的Intel Xeon CPU Max系列是第一款也是唯一一款基於x86的處理器，具有適用於HPC和AI工作負載的高帶寬內存。英特爾數據中心GPU MAX系列1550和1100現已通過OEM系統廣泛提供。我們的英特爾CPU Max系列包括64 GB的封裝高帶寬內存，這有利於數據密集型HPC工作負載。我們的英特爾數據中心GPU Flex系列為客户提供了用於數據中心和智能可視化雲的靈活、通用的GPU。我們與阿貢國家實驗室(ANL)和惠普企業(HPE)合作，向ANL的Aurora超級計算機交付並安裝了最大的MAX GPU集羣。
Intel Xeon在客户羣中無處不在，加上我們的各種計算解決方案，再加上釋放硬件價值的軟件，使我們的客户能夠開發高度差異化的解決方案。我們的集成方法為英特爾、我們的客户和我們的合作伙伴創造了巨大的價值，幫助我們降低風險、降低成本、打造品牌價值，並確定新的市場機會，以應用我們的技術來解決客户和社會最複雜的問題。
財務業績
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| DCAI收入(億美元) | | DCAI營業收入(虧損)(億美元) | |
2023年與2022年
在服務器收入下降的推動下，收入為155億美元，比2022年減少了39億美元。服務器數量較2022年下降37%，原因是CPU數據中心市場疲軟導致需求下降。與2022年相比，服務器ASP增加了20%，這主要是因為超大規模客户相關收入的比例較低，而高核心數量產品的比例較高。
2022年與2021年
收入為194億美元，較2021年下降33億美元，原因是服務器收入下降，但部分被其他DCAI收入增加所抵消。與2021年相比，服務器數量下降了16%，主要原因是企業客户在競爭激烈的環境中，以及客户在數據中心市場疲軟的情況下調整採購以減少現有庫存。與2021年相比，服務器ASP減少了5%，原因是超大規模客户的收入比例更高。與2021年相比，其他DCAI收入增長了18%，這主要是由我們的FPGA業務增長推動的。
我們在2023年的運營虧損為5.3億美元，而2022年的運營收入為13億美元。
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| (單位：百萬) | | | | |
| $ | (530) | | | 2023年營業收入(虧損) | | |
| (2,709) | | | 產品利潤率較低，主要是因為服務器收入較低 | | |
| (1,269) | | | 更高的服務器單位成本主要來自英特爾7產品組合的增加 | | |
| (171) | | | 與過剩容量收費相關的更高的定期收費 | | |
| 1,337 | | | 在各種成本削減措施的推動下降低運營費用 | | |
| 520 | | | 較低的期間費用主要是由於產品升級成本的降低 | | |
| 462 | | | 較低的期間費用，原因是先前預留庫存的轉售和2023年的較低儲備 | | |
| $ | 1,300 | | | 2022年營業收入 | | |
| (3,325) | | | 從服務器收入中降低產品利潤率 | | |
| (1,137) | | | 更高的週期費用主要與Intel 4的提升有關 | | |
| (1,043) | | | 領導力產品投資增加，導致運營費用增加 | | |
| (671) | | | 由於增加了10納米Superin產品的組合，服務器單位成本更高 | | |
| (645) | | | 2022年庫存準備金推動的更高期間費用 | | |
| (189) | | | 與過剩容量收費相關的更高的定期收費 | | |
| 785 | | | 來自DCAI其他產品收入的更高產品利潤率 | | |
| 223 | | | 較低的期間費用，原因是與2020年發生的業務中斷和財產損失收到的保險收益有關的福利 | | |
| (74) | | | 其他 | | |
| $ | 7,376 | | | 2021年營業收入 | | |
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| 概述 |
NEX將全球網絡和邊緣計算系統從固定功能硬件轉變為在可編程硬件上運行雲原生軟件的通用計算、加速和網絡設備。我們與合作伙伴和客户合作，交付和部署智能邊緣平臺，使開發人員能夠實現敏捷性，並使用人工智能實現自動化，以實現高效運營，同時確保其邊緣數據的完整性。我們擁有廣泛的硬件和軟件平臺、工具和生態系統合作伙伴組合，可實現從雲到邊緣的快速數字化轉型。我們正在利用我們在計算、連接、軟件和規模化製造方面的核心優勢，發展傳統市場並加快進入新興市場。 |
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主要業務發展 |
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■ | 我們發佈了配備Intel vRAN Boost的第四代Intel Xeon處理器，併發布了針對雲、邊緣和5G網絡進行優化的Intel Xeon D-1800系列和Intel Xeon D-2800系列處理器。 |
■ | 我們繼續更新解決方案，以改善開發人員的數字戰略，並加快EDGE和AI應用程序的市場採用。我們發佈了用於物聯網EDGE的第13代英特爾酷睿處理器和OpenVINO工具包2023.1版，其中包含針對GenAI和邊緣計算的增強功能。 |
■ | 我們繼續與愛立信、諾基亞、思科、戴爾科技、HPE、聯想、亞馬遜、谷歌和微軟等生態系統合作伙伴合作，推動全球網絡和邊緣基礎設施的軟件定義轉型，並加快人工智能驅動的物理運營自動化。 |
市場和業務概述
市場趨勢和戰略
互聯網正在向雲到邊緣的基礎設施轉變，將雲中無與倫比的規模和容量與附近邊緣的更快響應時間結合在一起。隨着人工智能正在每個行業-從工廠到智慧城市再到醫院-進行轉型和自動化，對邊緣高性能計算的需求呈指數級增長。網絡正在向軟件方向發展，變得更加可編程和靈活。
我們的網絡和邊緣解決方案旨在為我們的客户釋放智能邊緣解決方案的力量，並通過(1)提供支持人工智能的邊緣優化計算和連接解決方案，以在邊緣運行雲和最終用户之間的每個工作負載，並將世界各地的網絡轉移到基於英特爾技術的軟件基礎設施，以及(2)部署使開發人員能夠構建、部署、運行、管理、連接和保護分佈式邊緣基礎設施、應用和邊緣AI涵蓋多個垂直領域，如工業、聯邦、航空航天、零售、醫療保健、教育和智能城市。
產品與競爭
隨着更加重視旨在利用邊緣處理的數據增長來產生洞察力的系統和解決方案，我們的競爭格局已從特定於應用的標準產品供應商轉變為包括雲、網絡和AI計算平臺提供商。
今天，我們基於我們的開放式軟件框架、支持人工智能的平臺解決方案以及邊緣和網絡優化的廣泛芯片產品組合，加快網絡和邊緣計算解決方案的部署，以滿足多個市場的廣泛應用。
內部部署邊緣：除了提供芯片，我們還與公司合作設計和提供解決方案，幫助廣泛的客户轉型他們的業務，並利用快速增長的互聯和智能設備數量。我們開發支持人工智能的高性能計算平臺，解決零售、教育、製造、能源、醫療保健和醫療等多個行業的技術和業務使用案例。
我們基於我們的英特爾至強、英特爾酷睿和英特爾凌動處理器產品組合，為邊緣應用提供支持AI的邊緣優化平臺，這為我們的客户降低了運營複雜性，並幫助我們的客户在邊緣創建、存儲和處理數據，以便他們能夠更快地分析數據並更快地採取行動。我們還構建與行業速度同步的差異化網絡產品，並提供智能邊緣所需的獨特功能，例如網絡卸載、時間敏感型網絡和可擴展的可靠傳輸。
企業網絡：企業正在發展他們的網絡，以連接新的和變化的環境，從雲和邊緣之間的任何位置託管服務，提供更高的服務級別，並處理不斷增長的設備和數據。我們正在引領全球轉向在軟件中運行網絡工作負載，並創建網絡功能虛擬化，為我們的客户提供更高效、更具成本效益和可編程的平臺，從而實現從邊緣到雲的安全、靈活和可靠的網絡解決方案。我們與500多家網絡構建商組成的生態系統合作伙伴合作，幫助企業優化其網絡，滿足當前和未來需求的適當規模的計算和連接需求。
電信網絡：我們領導5G核心網絡部署，表明5G基站幾乎可以完全由運行在Intel vRAN Boost的Intel Xeon處理器上的軟件構建。我們繼續推動從固定功能網絡到英特爾至強可擴展處理器和英特爾至強D處理器與我們的Flexore和FLEXRAN™軟件的轉型。我們的客户是全球一流的通信服務提供商及其設備供應商。我們基於軟件的雲RAN平臺旨在讓運營商能夠快速高效地大規模部署最快的雲原生5G基礎設施，以滿足其最終客户的需求。
雲網絡： 我們的雲客户需要無與倫比的數據中心網絡性能和可靠性，這是由增加的網絡投資推動的，以支持AI集羣部署。我們通過提供基於開放標準的NIC和IPU來滿足這些需求。IPU是一種新型產品，是一種開放式可編程計算平臺，通過在獨立、安全且隔離的一組CPU核心中運行基礎設施工作負載，為客户釋放更多計算週期。
軟件和平臺：我們的客户對靈活性、可編程性和多功能性的需求促使工作負載轉向軟件而不是固定功能的硬件。隨着雲、核心網絡、5G和專用網絡中的網絡轉向軟件，以及我們的邊緣客户越來越多地部署人工智能應用程序，我們的目標是簡化英特爾硬件上的創新。我們通過具有模塊化構建塊、優質服務和支持產品的邊緣本地軟件平臺，在邊緣支持我們客户的軟件戰略。該平臺使開發人員能夠構建、部署、運行、管理、連接和保護分佈式邊緣基礎設施、應用程序和邊緣AI。該平臺是一種橫向方法，用於擴展智能邊緣和混合AI所需的基礎設施，並將英特爾和第三方垂直應用的生態系統整合在一起。該平臺為英特爾架構上的網絡、物聯網、混合AI和邊緣工作負載提供獨特的優化，還廣泛支持多種架構，並可在模塊化的基礎上使用，從而避免供應商鎖定。該平臺提供無縫的類似雲的體驗，將真正的邊緣本地安全和零接觸管理功能與我們深厚的行業經驗和無與倫比的生態系統相結合。
財務業績
2023年與2022年
營收為58億美元，較2022年下降26億美元，原因是客户減少了購買，以減少庫存，並適應各產品線較低的需求環境。
2022年與2021年
營收為84億美元，比2021年增加7.44億美元，原因是以太網ASP增加和對5G產品的需求增加，但部分抵消了對Network Xeon需求的下降。由於服務器需求下降，以太網需求在2022年第4季度下降，邊緣需求在2022年第4季度因宏觀經濟因素而下降。
我們在2023年的運營虧損為4.82億美元，而2022年的運營收入為10億美元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | | | |
| $ | (482) | | | 2023年營業收入(虧損) | | |
| (1,832) | | | NEX產品線收入減少導致產品利潤率下降 | | |
| (181) | | | 2023年庫存準備金推動的更高期間費用 | | |
| 498 | | | 在各種成本削減措施的推動下降低運營費用 | | |
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| $ | 1,033 | | | 2022年營業收入 | | |
| (520) | | | 領導力產品投資增加，導致運營費用增加 | | |
| (377) | | | 更高的週期費用主要與Intel 4的斜坡有關 | | |
| (367) | | | 較高的期間費用主要是由於其他產品增強功能 | | |
| (290) | | | 與2021年相比，2022年提取的儲量和未出售的儲量導致的期間費用更高 | | |
| 522 | | | 來自以太網收入的更高產品利潤率 | | |
| 203 | | | 更低的單位成本，主要來自10 nm的Superperin產品 | | |
| (73) | | | 其他 | | |
| $ | 1,935 | | | 2021年營業收入 | | |
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概述 | |
Mobileye是開發和部署自動駕駛系統和自動駕駛技術和解決方案的領先者。我們在20多年前開創了ADAS技術，並繼續擴大我們的ADAS產品範圍，同時在自動駕駛解決方案的發展中發揮主導作用。我們的解決方案組合建立在一整套專門構建的軟件和硬件技術之上，旨在提供使ADAS和自動駕駛的未來成為現實所需的能力。可以利用這些技術在邊緣和雲中提供任務關鍵型功能，提高道路用户的安全，並徹底改變全球的駕駛體驗和人員和貨物的流動。我們的客户和戰略合作伙伴包括主要的全球原始設備製造商、一級汽車系統集成商和公共交通運營商。 | |
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主要業務發展 | | |
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■ | 我們向大約300種不同的車型推出了基於EyeQ™的系統，並憑藉我們先進的產品組合建立了巨大的牽引力，包括雲增強ADAS、Mobileye監督™和Mobileye司機™。 | |
■ | Mobileye監督執行工作繼續取得進展，我們在2023年8月提供了空中更新，提供了駭維金屬加工導航試點能力，目前已在22個城市啟用，而2023年8月發佈時為兩個城市。客户吸引力在2023年也出現了加速，因為我們在保時捷、一汽、Mahindra&Mahindra以及一家主要的全球西方OEM公司獲得了新的監督設計勝利。我們也在2023年實現了我們的第一次專車產品生產設計勝利，包括與北極星、一汽和一家主要的全球西方OEM。 | |
■ | 我們被Guidehouse Insights和ABI Research這兩個領先的研究小組公認為自動駕駛汽車技術開發的領先者，在各種標準(如技術、創新、戰略、實施和客户基礎)的定量和定性評估方面表現出色。自2021年報告以來，我們在指南排行榜上上升了6個位置，表明我們在實現自主願景方面取得了進展。 | |
市場和業務概述
市場趨勢和戰略
2023年，汽車行業實現增長，全球汽車產量同比增長約9%。我們預計未來幾年行業ADAS銷量的增長速度將快於全球汽車總產量的增長速度，並預計ADAS的長期增長將來自工廠配備基本ADAS功能的車輛比例的增加。儘管我們預計2024年Mobileye ADAS的銷量將由於與客户的庫存調整而下降，但我們仍然相信，我們將在中期受益於行業ADAS的積極增長。除了潛在的銷量增長，我們的高級解決方案組合還有可能隨着時間的推移推動更高的平均系統價格。
除了ADAS解決方案，我們相信AVs的推出將導致機動性的重大變革，包括車輛擁有率和使用率。我們預計，消費者最終將通過共享汽車MAAS網絡以及消費者擁有和運營的AVS訪問AV技術。我們正在追隨這一市場趨勢，以我們的Mobileye監督解決方案為基線，將我們的Mobileye專車消費者音響產品擴展到各種運營設計領域。由於與AmaaS有關，我們打算主要通過向交通網絡公司、公共交通運營商和支持AV的車輛平臺供應商供應Mobileye驅動™自動駕駛系統來進入市場。在某些情況下，我們希望將我們的Mobileye自動駕駛系統與Moovit的城市機動性和交通智能應用及其全球用户基礎捆綁在一起。
產品與競爭
我們目前向大量全球汽車製造商發運各種ADAS解決方案。我們的頂級安全解決方案在全球享有盛譽，自2007年以來，我們推出了許多業界首屈一指的ADAS產品。
我們正在構建端到端ADAS和自動駕駛解決方案的強大產品組合，以利用一整套專門構建的軟件和硬件技術，提供未來自動駕駛所需的功能。我們率先推出了“基本”自動駕駛輔助系統功能，以增強車輛安全，並通過我們的駕駛員輔助解決方案滿足全球監管要求和安全評級。自那以後，我們通過雲增強的駕駛員輔助™和高級駕駛員輔助產品(如Mobileye監督)創建了一個新的ADA類別。通過利用Mobileye監督的全環繞計算機視覺和真正宂餘™，我們正在開發Mobileye司機，我們的消費者影音解決方案，以及Mobileye駕駛，我們的眼睛/插手自動駕駛解決方案，專為車隊部署而設計。我們目前向Tier 1和OEM客户提供的產品不包括相機、雷達、激光雷達系統或其他傳感器(特殊情況除外)。我們打算在未來提供目前處於開發階段的雷達和激光雷達產品。
自動駕駛系統和自動駕駛行業競爭激烈。在ADAS和消費類音響市場，我們主要面臨來自其他外部供應商的競爭，包括Tier 1汽車供應商和硅供應商，以及一定程度上由OEM開發的內部解決方案。我們的Tier 1客户可能正在開發或將來可能開發與之競爭的解決方案。在自動駕駛市場，包括AMaaS和消費型無人機，我們面臨着來自科技公司的競爭，來自汽車製造商本身的內部開發團隊，有時還包括對早期自動駕駛汽車技術公司、Tier 1汽車公司以及機器人出租車供應商的投資。
1來源：S全球產量預測
財務業績
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| Mobileye收入B美元 | | Mobileye的營業收入為億美元 | |
2023年與2022年
收入為21億美元，高於去年同期的2.1億美元2022, 主要由對EyeQ產品的更高需求推動。營業收入為6.64億美元，低於去年同期的2600萬美元2022.
2022年與2021年
收入為19億美元，比2021年增加4.83億美元，主要是由於對EyeQ產品和Mobileye監控系統的需求增加. 營業收入為6.9億美元，比2021年增加1.36億美元，主要是由於收入增加，但對領導力產品的投資增加部分抵消了這一影響。
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| 概述 |
| 作為第一家Open System Foundry，我們使我們的客户能夠從通用單片芯片過渡到為包括人工智能在內的高增長應用量身定做的芯片系統，並通過結合英特爾和生態系統的最佳技術來優化他們的解決方案。我們相信，系統技術、系統專業知識、生態系統合作伙伴關係和強大的供應鏈的結合有助於推動我們客户的增長，創造更強大的全球供應鏈，並最終改變代工行業。我們的客户和戰略合作伙伴包括傳統的無廠房公司、雲服務提供商、汽車、軍事、航空航天和國防公司。我們還提供IMS掩模製造設備，用於世界上大多數尖端鑄造廠使用的先進光刻技術。 |
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| 主要業務發展 | |
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| ■ | 2023年，我們在英特爾18A上獲得了四項設計大獎，其中一項是在英特爾18A上獲得了一項重要的高性能計算客户的設計大獎，並獲得了一大筆預付款。我們看到人們對我們的先進包裝業務的興趣越來越大，特別是與人工智能相關的設計，並獲得了五項新的設計勝利。 |
| ■ | 自2022年第一季度啟動以來，我們的IFS加速器生態系統聯盟計劃的規模翻了一番，涉及EDA、芯片IP、設計服務、雲和USMAG聯盟的40多項戰略協議。我們宣佈與ARM達成多代協議，並與Synopsys達成最終協議。ARM協議預計將使芯片設計人員能夠在Intel 18A工藝上構建優化的計算SoC。Synopsys協議擴展了Intel 3和Intel 18A上的IP產品組合的開發。這些協議和iFS加速器計劃預計將使客户能夠在iFS節點上使用一套強大的EDA和IP進行設計，類似於他們與現有代工供應商進行設計的方式。 |
| ■ | 我們根據美國國防部於2021年創建的快速保證微電子原型-商業(RAMP-C)計劃擴大了合作伙伴關係，以確保國內獲得尖端技術和美國的代工生態系統。擴大的合作伙伴關係和RAMP-C的結合使客户能夠在Intel 18A上開發和製造芯片，包括NVIDIA、IBM、微軟、波音和諾斯羅普·格魯曼公司等客户。 |
| ■ | 我們宣佈了與Tower的一項商業協議，根據協議，我們預計將通過我們在新墨西哥州的先進製造設施為300 mm先進模擬加工提供鑄造服務和製造能力。 |
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市場和業務概述
市場趨勢和戰略
芯片行業正在經歷一場結構性轉型，驅動因素包括：
▪五大超能力：普適計算、普適連接、雲到邊基礎設施、人工智能和傳感；
▪計算機體系結構的代際轉變：從芯片上的系統轉移到芯片系統(芯片)，增加了芯片對工作負荷的定製，特別是人工智能，以及原始設備製造商和CSP對芯片製造的垂直整合；
▪不斷增加的研發成本和先進節點技術的能力；
▪地緣政治問題凸顯供應鏈風險S以及對彈性、安全和可持續的全球供應鏈日益增長的需求。
這些變革性的趨勢正在推動尖端硅和封裝技術的半導體市場顯著增長，特別是在用於人工智能應用的芯片系統方面。客户必須在系統的每個級別做出複雜的設計選擇，從包裝技術、流程節點、互連、物理IP和計算元素到軟件。豐富的技術選擇和優化增加了設計、技術、集成和製造的複雜性。
我們的IDM 2.0戰略包括我們通過在尖端半導體技術上進行大量資本投資來追求這些複雜的製造和市場增長機會，以創造代工能力，並將IFS確立為主要的代工服務提供商，為他人和我們自己提供半導體制造解決方案。我們已經並預計將繼續進行大量資本投資，以促進這一戰略的實施。
產品與競爭
我們尋求解決芯片行業的這一結構性變化，使我們的客户能夠通過將英特爾的最佳技術與生態系統相結合來創建優化的芯片系統。我們相信，Open System Foundry是世界級的代工產品，由彈性、安全和可持續的供應來源提供，並輔之以從英特爾獲得芯片系統功能。基本的代工產品是先進的工藝技術，以IP、EDA和設計服務生態系統為後盾，使客户能夠像設計其他代工廠一樣進行設計。芯片系統的能力包括先進的封裝技術、加速複雜芯片的提出和集成的軟件，以及將提高系統性能的驅動標準。
有了我們的IFS加速器計劃成員以及ARM和Synopsys的協議，我們相信我們正在建設世界級的代工產品。隨着AI的崛起，我們的高級封裝業務有望成為英特爾的另一個獨特優勢。與我們或其他代工廠共同創造的芯片可以使用英特爾的先進封裝技術進行封裝，包括2D和2.5D/3D解決方案，旨在以具有競爭力的成本實現大型、高度可擴展的封裝。我們繼續推動優化芯片系統所需的技術、能力和標準，包括用於系統中芯片之間通信的Universal Chiplet InterConnect Express*標準，這在2023年的硅片中得到了證明。我們通過提供利用英特爾作為系統公司的豐富經驗的服務和軟件來加速客户的設計。
我們的競爭對手大多是純粹的鑄造廠，專注於從主要位於亞洲的加工廠提供純粹的鑄造產品。在臺積電、三星、環球晶圓(GF)、聯電(Sequoia Capital)和中芯國際(SMIC)這五大半導體代工廠中，只有三星是IDM和晶圓代工企業，也只有GF總部設在美國。臺積電以59%的市場份額領先市場，2022年三星以16%的市場份額緊隨其後1。三星和臺積電目前都沒有在亞洲以外提供其最先進的節點，兩家公司在美國的先進節點產能都有限。
我們相信，Open System Foundry模式提供差異化的能力，幫助我們的客户在其行業中領先，同時為全球半導體供應鏈帶來穩定。我們看到的勢頭和客户承諾表明，我們的戰略和產品正在產生共鳴，我們希望在2024年和未來繼續取得這一成功。
1消息來源：TrendForce
財務業績
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| IFS收入(億美元) | | 綜合業務系統營業收入(虧損)(億美元) | |
2023年與2022年
收入為9.52億美元，比2022年增加4.83億美元，由更高的包裝收入推動。我們的運營虧損為4.82億美元，相比之下，營業虧損為2.81億美元從…2022, 主要是由於增加支出以推動戰略增長.
2022年與2021年
收入為4.69億美元，比2021年增加1.22億美元，主要是受多光束掩模寫入器工具銷售增加的推動。我們的運營虧損為2.81億美元，而2021年的運營收入為7600萬美元，這主要是由於為推動戰略增長而增加的支出.
有關我們的運營結果的其他關鍵亮點，請參閲“回顧中的一年”。
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截止的年數
(單位：百萬，每股除外) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 金額 | | 淨額的百分比
收入 | | 金額 | | 淨額的百分比
收入 | | 金額 | | 淨額的百分比
收入 |
| 淨收入 | | $ | 54,228 | | | 100.0 | % | | $ | 63,054 | | | 100.0 | % | | $ | 79,024 | | | 100.0 | % |
| 銷售成本 | | 32,517 | | | 60.0 | % | | 36,188 | | | 57.4 | % | | 35,209 | | | 44.6 | % |
| 毛利率 | | 21,711 | | | 40.0 | % | | 26,866 | | | 42.6 | % | | 43,815 | | | 55.4 | % |
| 研發 | | 16,046 | | | 29.6 | % | | 17,528 | | | 27.8 | % | | 15,190 | | | 19.2 | % |
| 市場營銷、一般和管理 | | 5,634 | | | 10.4 | % | | 7,002 | | | 11.1 | % | | 6,543 | | | 8.3 | % |
| 重組和其他費用 | | (62) | | | (0.1) | % | | 2 | | | — | % | | 2,626 | | | 3.3 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 營業收入 | | 93 | | | 0.2 | % | | 2,334 | | | 3.7 | % | | 19,456 | | | 24.6 | % |
| 股權投資收益(虧損)，淨額 | | 40 | | | 0.1 | % | | 4,268 | | | 6.8 | % | | 2,729 | | | 3.5 | % |
| 利息和其他，淨額 | | 629 | | | 1.2 | % | | 1,166 | | | 1.8 | % | | (482) | | | (0.6) | % |
| 税前收入 | | 762 | | | 1.4 | % | | 7,768 | | | 12.3 | % | | 21,703 | | | 27.5 | % |
| 税款備抵（收益） | | (913) | | | (1.7) | % | | (249) | | | (0.4) | % | | 1,835 | | | 2.3 | % |
| 淨收入 | | 1,675 | | | 3.1 | % | | 8,017 | | | 12.7 | % | | 19,868 | | | 25.1 | % |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | | (14) | | | — | % | | 3 | | | — | % | | — | | — | % |
| 歸屬於英特爾的淨收入 | | $ | 1,689 | | | 3.1 | % | | $ | 8,014 | | | 12.7 | % | | $ | 19,868 | | | 25.1 | % |
| 英特爾攤薄後每股收益 | | $ | 0.40 | | | | | $ | 1.94 | | | | | $ | 4.86 | | | |
收入
2023年與2022年
2023年收入為542億美元，較2022年下降88億美元，降幅為14%。CCG收益較2022年減少8%，主要由於筆記本電腦及臺式機銷量因各市場分部需求下降而減少，惟部分被下半年銷量增加所抵銷，原因是客户庫存水平較上半年的較高水平恢復正常。筆記本電腦平均銷售價格下降，原因是教育市場相對強勁，導致小型核心產品的組合增加，加上老一代產品的組合增加，部分被臺式機平均銷售價格的增加所抵消，因為商業和遊戲市場的產品銷售組合增加。DCAI收益較2022年減少20%，乃由於CPU數據中心市場疲軟導致服務器銷量減少，但部分被超大規模客户相關收益組合減少及高核心產品組合增加導致服務器平均售價上升所抵銷。NEX收入較2022年減少31%，原因是客户減少採購以減少現有庫存，並調整各產品線以適應需求下降的環境。
向某些客户提供激勵措施，以加快購買併為市場份額目的對我們的產品進行戰略定位，為我們在2023年第四季度的收入貢獻了約7億美元，其影響已在我們2024年第一季度的財務指引中考慮，包括在我們日期為2024年1月25日的8-K表格中。
2022年與2021年
2022年收入為631億美元，較2021年減少160億美元，降幅為20%。CCG收益較2021年下跌23%，原因是消費及教育市場分部的筆記本電腦及臺式電腦銷量減少，以及我們退出5G智能手機調制解調器業務後收益持續下滑，以及對我們無線及連接產品的需求減少。由於消費者和教育市場需求下降，筆記本電腦銷量下降，而由於產品組合的影響，平均銷售價格上升。臺式機銷量下降，原因是消費者和教育市場需求下降，而平均銷售價格上升，原因是商業產品組合增加。DCAI收益較二零二一年減少15%，乃由於企業客户的服務器需求下降，以及客户在數據中心市場疲軟的情況下減少採購以減少現有庫存。減少部分被FPGA業務的收入增加所抵銷。由於客户和產品組合，服務器ASP下降。NEX收入較2021年增長10%，主要受以太網平均售價上升及5G產品需求增加所帶動，但部分被Network Xeon需求下降所抵銷。Mobileye收入較2021年增長35%，主要受EyeQ產品及Mobileye監控系統需求增加所帶動。我們的“所有其他”收入減少是由於2021年確認來自已剝離NAND內存業務的收入43億美元（其歷史業績記錄在“所有其他”中），以及2021年確認來自預付客户供應協議的收入5. 84億美元。
向某些客户提供激勵措施，以加快購買併為客户戰略性地定位我們的產品，以獲得市場份額，特別是在CCG，為我們在2022年第四季度的收入貢獻了約17億美元。
毛利率
我們於二零二三年的整體毛利率大部分來自CCG及DCAI經營分部的產品銷售。二零二三年的整體毛利率較二零二二年減少52億元或19%，而二零二二年則較二零二一年減少169億元或39%。
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| 毛利率（億美元） |
| （圖表中的數字表示毛利率佔總收入的百分比） |
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| (單位：百萬) | | |
| $ | 21,711 | | | 2023年毛利率 |
| (2,709) | | | 產品利潤率較低，主要是因為服務器收入較低 |
| (1,832) | | | NEX產品線收入減少導致產品利潤率下降 |
| (1,704) | | | 產品利潤率較低，主要是因為筆記本和臺式機收入較低 |
| (1,654) | | | 更高的單位成本主要來自英特爾7產品組合的增加 |
| (411) | | | 與過剩容量收費相關的更高的定期收費 |
| 1,973 | | | 較低的期間費用，原因是先前預留庫存的轉售和2023年的較低儲備 |
| 788 | | | 較低的期間費用主要是由於產品升級成本的降低 |
| 723 | | | 2022年並無就英特爾Optane內存業務的縮減計提存貨減值支出 |
| 204 | | | 2022年專利和解中沒有公司費用 |
| (533) | | | 其他 |
| $ | 26,866 | | | 2022年毛利率 |
| (4,717) | | | 產品利潤率較低，主要是因為筆記本和臺式機收入較低 |
| (3,325) | | | 產品利潤率較低，主要是因為服務器收入較低 |
| (2,651) | | | 更高的單位成本主要是由於英特爾7產品和10納米SuperFin的混合增加 |
| (2,090) | | | 主要由2022年提取的庫存準備金推動的更高的期間費用 |
| (1,995) | | | 與剝離NAND內存業務相關的毛利率下降 |
| (2,148) | | | 較高的期間費用主要與英特爾4和其他產品增強功能的提升有關 |
| (723) | | | 與英特爾Optane內存業務逐步減少有關的庫存減值 |
| (584) | | | 2021年第一季度缺乏來自預付客户供應協議的收入 |
| (423) | | | 由於能力過剩，期間費用較高 |
| (313) | | | 更高的股票報酬 |
| (204) | | | 來自專利和解的公司費用 |
| 484 | | | 較低的期間費用，原因是與2020年發生的業務中斷和財產損失收到的保險收益有關的福利 |
| 522 | | | NEX以太網收入帶來更高的產品利潤 |
| 785 | | | 來自DCAI其他產品收入的更高產品利潤率 |
| 433 | | | 其他 |
| $ | 43,815 | | | 2021年毛利率 |
我們正在進行資本投資，以推進我們的IDM 2.0戰略。截至2023年12月30日，我們分類為在建工程的資本投資總額為434億美元（截至2022年12月31日為367億美元）。這些資產尚未投入使用，也尚未開始折舊。隨着這些在建工程資產投入使用，我們預計將產生折舊費用，影響未來的生產成本，最終影響銷售成本。如果我們無法增加收入來抵消這些生產成本，我們的毛利率和營業收入將受到不利影響。此外，如果我們的IDM 2.0戰略不成功，我們可能會對物業、廠房和設備資產產生資產減值。
自2023年1月起，我們將若干生產機器及設備的估計可使用年期由5年延長至8年。與截至2022年底的估計可使用年期相比，我們估計2023年的總折舊費用減少了42億美元。我們估計這一變化導致毛利率增加約25億美元，研發費用減少4億美元，期末庫存價值減少13億美元。該等估計乃基於截至二零二三年初的使用中及在建中資產，並於該時間點計算。與此使用壽命變化相關的大部分折舊費用計入間接成本池，並與進行此計算後投入使用的資產的其他成本和其他折舊費用合併，這些成本隨後在每個產品通過我們的製造過程時計入庫存。因此，計入我們2023年經營業績及財務狀況的可使用年期變動的實際影響金額無法按年個別及具體量化。
運營費用
2023年的研發和MG&A費用總額為217億美元，較2022年下降12%。該等開支佔二零二三年收入的40. 0%及二零二二年收入的38. 9%。為了支持我們的戰略，我們繼續進行重大投資，以加快我們的工藝技術路線圖。這需要增加研發投資，並集中精力吸引和留住人才。我們已實施若干削減成本措施，同時繼續改善產品執行。
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| 研究與開發$B | | 市場營銷、一般和行政管理$B |
| （支出額表示支出佔總收入的百分比） |
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| 2023年與2022年 | | |
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| 研發支出減少15億美元，降幅為8%，原因如下： | | |
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| - | 各種成本削減措施的效果 | | |
| + | 更高的激勵性現金薪酬 | | |
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| 2022年與2021年 | | |
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| 研發支出增加23億美元，增幅15%，原因如下： | | |
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| + | 對我們工藝技術的投資 | | |
| + | 企業支出增加 | | |
| + | 對領導力產品的投資 | | |
| - | 基於激勵的現金薪酬 | | |
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| 2023年與2022年 | | |
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| MG&A減少了14億美元，降幅為20%，原因如下： | | |
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| - | 由於各種成本削減措施而降低了企業支出 | | |
| + | 更高的激勵性現金薪酬 | | |
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| 2022年與2021年 | | |
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| 併購支出增加4.59億美元，增幅為7%，原因如下： | | |
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| + | 企業支出增加 | | |
| - | 基於激勵的現金薪酬 | | |
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重組和其他費用
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| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 | | |
| 僱員離職和福利安排 | | $ | 222 | | | $ | 1,038 | | | $ | 48 | | | |
| 訴訟費用及其他 | | (329) | | | (1,187) | | | 2,291 | | | |
| 資產減值費用 | | 45 | | | 151 | | | 287 | | | |
| 完全重組和其他費用 | | $ | (62) | | | $ | 2 | | | $ | 2,626 | | | |
2022年重組計劃已獲批准，以重新平衡我們的員工及營運，並創造效率及改善我們的產品執行，以配合我們的策略。於2023年，與2022年重組計劃有關的活動包括現金結算先前應計的僱員遣散費及福利安排，以及全年的遞增應計費用，並於2023年12月30日大致完成。2022年重組計劃連同其他措施，降低了我們的成本結構，並使我們能夠將部分節省的成本重新投資於資源和能力，以開發、製造、營銷、銷售和交付我們的產品，以推進我們的戰略。截至2023年12月30日，2022年重組計劃的累計成本為13億美元。
訴訟費用及其他包括2023年的12億元收益，這是由於2023年第四季度超大規模集成電路訴訟的發展導致先前應計的22億元費用減少。2023年的費用還包括4.01億美元 裝藥被歐盟處以罰款2009年，我們記錄並支付了歐盟委員會施加的罰款，該罰款隨後被撤銷，導致2022年的收益為12億美元。同樣在2023年，我們與Tower共同同意終止在 2022因此，我們根據協議條款向Tower支付了3.53億美元的終止費.
股權投資及利息及其他收益（虧損），淨額
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| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 正在對有價證券進行按市值計價的調整 | | $ | (36) | | | $ | (787) | | | $ | (130) | |
| 可觀察到的非流通股證券價格調整 | | 17 | | | 299 | | | 750 | |
| 減值費用 | | (214) | | | (190) | | | (154) | |
出售股權投資及其他 | | 273 | | | 4,946 | | | 2,263 | |
| 股權投資收益(虧損)淨額 | | $ | 40 | | | $ | 4,268 | | | $ | 2,729 | |
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| 利息和其他，淨額 | | $ | 629 | | | $ | 1,166 | | | $ | (482) | |
股權投資收益(虧損)，淨額
2023年、2022年和2021年確認的持續按市值計價的調整主要是由我們對蒙太奇科技有限公司(蒙太奇)的投資推動的。
在2023年，我們確認了2.43億美元的初始公允價值調整出售股權投資及其他2022年，我們確認了2.78億美元的初始公允價值調整，與我們投資組合中的五家公司的公開市場發行相關；2021年，我們確認了與我們投資組合中的四家公司的公開市場發行相關的4.47億美元。
2022年，McAfee Corp.(McAfee)消費者業務的出售完成，我們通過出售剩餘的McAfee股份獲得了46億美元的現金，確認了出售股權投資及其他。2021年，我們確認了13億美元的McAfee股息，其中包括與出售McAfee企業業務相關的11億美元特別股息，並確認了與部分出售我們在McAfee的投資相關的2.28億美元。
2021年，我們確認了與我們對北京紫光科技有限公司的投資相關的4.71億美元的可見價格調整。
利息和其他，淨額
2022年，我們從首次完成NAND存儲業務剝離中獲得了10億美元的收益。
税項撥備（收益）
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（百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 税前收入 | | $ | 762 | | | $ | 7,768 | | | $ | 21,703 | |
| 税款備抵（收益） | | $ | (913) | | | $ | (249) | | | $ | 1,835 | |
| 實際税率 | | (119.8) | % | | (3.2) | % | | 8.5 | % |
我們於2023年的實際税率較2022年有所下降，主要是由於我們的研發税收抵免，其根據我們的合資格研發支出提供税收優惠，且不依賴於較低的税前收入，以及我們在非美國司法管轄區徵税的收入比例較高。我們於二零二三年的所得税收益較二零二二年增加，主要由於我們在非美國司法管轄區的收入比例較高。2023年收入的變化歸因於2022年與McAfee股權出售和NAND內存業務剝離確認的收益相關的税收成本。
我們於2022年的實際税率較2021年有所下降，主要是由於我們的收入在非美國司法管轄區徵税的比例增加，以及與研發開支資本化有關的2017年税務改革的税法變動於2022年1月生效。與2021年的税項撥備相比，2022年我們確認了税項收益，原因是我們在非美國司法管轄區徵税的收入比例較高，以及2017年税務改革後税法的變化僅部分被出售McAfee股權及剝離NAND內存業務確認的收益相關的税務成本所抵消。
2021年，經合組織公佈了税基侵蝕和利潤轉移包容性框架，其中包括界定全球最低税率的第二支柱示範規則，要求大型跨國公司的最低税率為15%。隨後發佈了多套行政指導。許多非美國税務司法管轄區（包括歐盟成員國）最近已頒佈法例，自2024年起採納第二支柱示範規則的若干部分，並於其後採納額外部分，或宣佈計劃於未來數年頒佈法例。我們正繼續評估已頒佈及待頒佈的法例對我們營運所在的非美國税務司法管轄區頒佈第二支柱示範規則的影響。
流動性與資本資源
我們相信我們有足夠的資金來源，以滿足我們未來12個月和更長期的業務需求。運營產生的現金，加上我們的總現金和投資1，是我們為戰略業務需求提供資金的主要流動資金來源。我們承諾的信貸額度和其他借貸能力以及我們已採取的某些其他Smart Capital舉措進一步補充了這些來源. 我們的短期資金需求包括全球製造、組裝和測試的資本支出，包括對我們的工藝技術路線圖的投資;營運資金需求;以及潛在和待定的收購、戰略投資和股息。我們的長期資金需求逐步考慮投資於重大的製造擴張計劃和投資，以加快我們的工藝技術。這些計劃包括擴大在亞利桑那州、愛爾蘭、以色列、新墨西哥州和俄勒岡州的現有業務，並在德國和俄亥俄州投資新的領先製造設施。我們還預計將繼續受益於政府的激勵措施，任何高於我們目前預期的激勵措施將使我們能夠加快投資步伐和規模。相反，低於我們預期的激勵措施將增加我們的預期現金需求。我們預計，我們計劃的資本投資將在短期內繼續對我們調整後的自由現金流造成壓力。
隨着我們投資於多次擴張，我們預計未來幾年我們的資本支出將繼續高於歷史水平。我們預計將根據路線圖的執行情況和不斷變化的商業環境調整投資節奏。截至2023年12月30日，我們2024年的資本支出承諾為204億美元，長期資本支出承諾為71億美元。截至2023年12月30日，我們在2024年購買商品和服務的約束性承諾下的其他購買義務和承諾為27億美元，長期承諾額外56億美元。
我們在日常業務過程中承擔額外責任，而非資本開支及其他採購責任及採購貨品及服務的承諾。例如，有關我們的租賃義務（包括作為租賃結構化的供應協議）的信息，請參見合併財務報表附註中的“附註19：承諾和或有事項”;“附註8：綜合財務報表附註內的“所得税”，以瞭解我們的税務責任，包括2017年實施的税收改革對以前未徵税的外國收入的一次性過渡税的影響;以及“注13：有關我們的債務責任的資料，請參閲綜合財務報表附註內的“借款”。我們的責任的預期付款時間是根據當前信息估計的。付款的時間和實際支付的金額可能不同，取決於收到貨物或服務的時間，或某些義務的商定金額的變化。此外，我們的部分採購需求並非流動債務，因此未計入上述金額。例如，其中一些要求沒有通過有約束力的合同來處理，或由供應商在短期內根據定購單來滿足。
在評估我們目前的流動性來源時，我們包括我們的全部現金和投資。1詳情如下：
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| (單位：百萬) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 現金和現金等價物 | | $ | 7,079 | | | $ | 11,144 | |
| 短期投資 | | 17,955 | | | 17,194 | |
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| 應收貸款及其他 | | 5 | | | 463 | |
現金和投資總額1 | | $ | 25,039 | | | $ | 28,801 | |
| 債務總額 | | $ | 49,266 | | | $ | 42,051 | |
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1 請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”。
我們保持着多樣化的投資組合，我們不斷根據發行人、行業和國家進行分析。我們幾乎所有的債務工具投資都是投資級證券。
我們的流動資金來源 在……裏面2023 包括15億美元的合作伙伴捐款，淨收益為16億美元 來自Mobileye A類普通股的二次發行，14億美元現金收益來自將我們IMS業務的少數股權出售給貝恩資本和臺積電，以及10億美元的政府激勵措施。其他潛在的流動性來源包括我們的商業票據計劃和我們在美國證券交易委員會備案的自動擱置登記聲明，根據該聲明，我們可能會與第三方金融機構提供數額不詳的債務、股權、其他證券和無追索權保理安排。根據我們的商業票據計劃，我們獲得了董事會的持續授權，可以借入高達100億美元的資金，截至2023年12月30日，我們沒有未償還的商業票據債務。在.期間2023，我們發行了本金總額總計110億美元的優先票據，用於一般企業用途，包括但不限於對我們的未償債務進行再融資，以及為營運資本和資本支出融資。我們還修改了我們的五年期50億美元可變利率循環信貸安排協議，將到期日延長一年至2028年3月，以及我們的364天50億美元信貸安排協議，將到期日延長至2024年3月。截至2023年12月30日，我們在循環信貸安排上沒有未償還的借款。
2023年第一季度，我們宣佈減少普通股的季度股息。這次股息削減反映了我們對資本配置的深思熟慮，預計將支持執行我們的業務戰略所需的關鍵投資，並旨在使我們能夠創造長期價值。2024年1月，我們的董事會宣佈公司普通股季度股息為每股0.125美元，將於2024年3月1日支付給截至2024年2月7日登記在冊的股東。未來股息的宣佈以及未來記錄和支付日期的確定取決於我們董事會的最終決定。
我們的現金和投資以及相關現金流可能會受到我們與客户和供應商可能採取的某些酌情行動的影響，這些行動可能會加速或推遲某些現金收入或支付，以管理流動性，滿足我們的戰略業務需求等因素。2023年，這些行動包括與供應商談判以優化我們的付款條款和條件，調整與客户銷售計劃和收款相關的現金流的金額和時間，管理庫存水平和採購實踐，以及將我們的某些無追索權應收賬款出售給第三方金融機構。雖然這些行動在短期內使現金流受益，並可能進一步受益，但隨着這些行動的停止或這些行動的影響逆轉或正常化，我們可能會在未來經歷對現金流的相應損害。
我們每個時期的現金流如下：
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| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 經營活動提供的淨現金 | | $ | 11,471 | | | $ | 15,433 | | | $ | 29,456 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | | (24,041) | | | (10,231) | | | (24,283) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | | 8,505 | | | 1,115 | | | (6,211) | |
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| 現金及現金等價物淨增(減) | | $ | (4,065) | | | $ | 6,317 | | | $ | (1,038) | |
經營活動
經營活動提供的現金是經某些非現金項目以及資產和負債變動調整後的淨收入。
與2022年相比，2023年經營活動提供的現金減少40億美元，主要原因是經非現金項目調整後的2023年淨收入下降，但與2022年相比，2023年有利於現金的營運資本變化部分抵消了這一影響。
與2021年相比，2022年經營活動提供的現金減少140億美元，主要是由於經非現金項目調整後的2022年淨收入下降，包括出售McAfee的收益和剝離我們NAND業務的税前收益，但與2021年相比，2022年現金有利的營運資本變化部分抵消了這一影響。
投資活動
投資現金流主要包括資本支出；投資購買、銷售、到期和處置；與資本相關的政府激勵措施的收益；以及資產剝離的收益。我們的資本支出在2023年為258億美元(2022年為248億美元，2021年為187億美元)。
與2022年相比，2023年用於投資活動的現金增加，主要是由於剝離我們的NAND業務和2022年出售我們剩餘的McAfee股份缺乏收益，短期投資的到期日和銷售減少，以及資本支出增加。2023年這些不利的現金流影響被2023年資本相關政府激勵措施帶來的較高收益以及其他現金有利的投資活動(包括2023年較低的收購)部分抵消。
與2021年相比，2022年用於投資活動的現金減少，主要是由於短期投資的到期日和銷售增加，剝離我們的NAND業務的收益，以及出售我們剩餘的McAfee份額的收益，但被資本支出的增加部分抵消。
融資活動
融資現金流主要包括向股東支付股息，發行和償還短期和長期債務，以及合夥人出資和與股權有關的發行的收益。
與2022年相比，2023年融資活動提供的現金增加，主要是由於債務發行量增加，長期債務償還減少，向股東支付的股息減少，出售子公司股份的收益增加，但2022年發行的商業票據部分抵消了2022年發行的商業票據，這些票據隨後於2023年償還。2023年我們的總股息支付為31億美元，而2022年為60億美元。我們在過去125個季度中的每個季度都支付了現金股息。
2022年融資活動提供的現金與2021年用於融資活動的現金相比，主要是由於商業票據和債務發行增加、我們2022年削減普通股回購、Mobileye首次公開募股的收益以及合作伙伴對聯合投資的貢獻，但部分被2022年更高的債務償還所抵消。
關鍵會計估計
我們在應用會計政策時使用的方法、假設和估計可能要求我們對本質上不確定的事項做出判斷。在以下情況下，我們將會計政策視為關鍵估計：(1)我們在作出判斷時必須作出不確定的假設，以及(2)估計假設的變化，或選擇不同的估計方法，可能對我們的財務狀況和我們在綜合財務報表中報告的結果產生重大影響。雖然我們相信我們的估計、假設和判斷是合理的，但它們是基於做出估計時可用的信息。
有關我們的關鍵會計估計的進一步信息，請參閲合併財務報表附註中的“附註2：會計政策”，如下所示，以及我們的重要會計政策：
▪盤存-製造成本向庫存的過渡，扣除工廠過剩產能成本。考慮到預測的未來需求和市場狀況，以成本或可變現淨值中較低者反映的庫存；
▪長壽資產-用於評估財產、廠房和設備的減值和評估使用年限的估值方法和假設；已確定的無形資產；以及商譽減值，包括確定資產類別和確定商譽並將其分配給報告單位；以及
▪或有損失-估計何時損失是可能的和可合理估計的。
非公認會計準則財務指標
除了根據美國公認會計原則披露財務結果外，本文件還包含對以下非公認會計準則財務指標的參考。我們相信，這些非GAAP財務指標為投資者提供了有關我們經營業績的有用補充信息，使某些項目可能獨立於業務業績而變化的時期之間的財務趨勢和結果得以比較，並允許管理層在運營我們的業務和衡量我們的業績時使用的關鍵指標方面有更大的透明度。這些非公認會計準則財務指標被用於我們基於業績的RSU和我們的現金獎金計劃。
我們的非公認會計準則財務指標反映了基於以下一個或多個項目的調整，以及相關的所得税影響。從2023年開始，所得税影響是使用所有調整中13%的固定長期預測税率來計算的。我們使用五年的非公認會計原則財務預測，不包括每次調整的所得税影響，按年度預測這一長期非公認會計準則税率。預計的非公認會計準則税率還考慮了一些因素，如我們的税收結構、我們在不同司法管轄區的税收狀況以及我們運營的重要司法管轄區的關鍵法律。這一長期非公認會計準則税率可能會因各種原因而發生變化，包括快速變化的全球税收環境、我們的地理收益組合的重大變化，或者我們的戰略或業務運營的變化。管理層使用這一非公認會計準則税率來管理內部短期和長期經營計劃以及評估我們的業績；我們相信這種方法有助於比較我們的經營業績，併為我們目前的經營業績提供有用的評估。上期非公認會計準則財務措施已進行追溯調整，以反映這一最新做法。
我們的非GAAP財務指標不應被視為替代或優於根據美國GAAP計算的財務指標，根據美國GAAP計算的財務結果以及根據這些結果進行的調整應仔細評估。
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| 非GAAP調整或衡量 | 定義 | 對管理層和投資者的有用性 |
| NAND存儲業務 | 我們於2021年12月29日完成了將我們的NAND內存業務剝離給SK Hynix的首次完成，並於2022年第一季度完全解除了我們在NAND OpCo業務中的持續權益。 | 我們將NAND內存業務的影響排除在某些非GAAP指標中。雖然出售的第二次完成仍在等待中，並受完成條件的限制，但我們在2022年第一季度解除了這項業務的合併，管理層不將該業務的歷史結果視為我們核心業務的一部分。我們相信，這些調整為投資者提供了一個有用的視角，通過管理層的視角，瞭解我們的核心業務模式以及管理層目前如何評估核心運營業績。在進行這些調整時，我們沒有對我們的收入或其他財務報表金額的計量和計算方法做出任何改變。 |
| 與收購相關的調整 | 與收購相關的無形資產攤銷包括與業務合併相關的無形資產的攤銷，如已開發的技術、品牌和客户關係。與這些無形資產攤銷有關的費用在我們的美國公認會計原則財務報表中記錄在銷售成本和MG&A中。攤銷費用按相關收購無形資產的估計使用年限入賬，因此一般分多年入賬。 | 我們不計入與收購相關的無形資產的攤銷費用，用於計算某些非GAAP衡量標準，因為這些費用在規模上不一致，並受到我們收購的時間和估值的重大影響。這些調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與我們過去的經營業績進行比較，併為投資者提供額外的手段來評估成本和費用趨勢。 |
| 基於股份的薪酬 | 基於股份的薪酬包括與我們的員工股權激勵計劃相關的費用。 | 為了計算某些非GAAP指標，我們剔除了與基於股票的薪酬相關的費用，因為我們認為這些調整提供了與同行公司業績更好的可比性，也因為這些費用不被管理層視為我們核心運營業績的一部分。我們相信，這些調整為投資者提供了一個有用的視角，通過管理層的視角，瞭解我們的核心業務模式，管理層目前如何評估核心運營業績，以及評估費用趨勢的額外手段，包括與其他同行公司的比較。 |
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| 非GAAP調整或衡量 | 定義 | 對管理層和投資者的有用性 |
| 專利和解 | 我們的知識產權和解費用的一部分代表着追上了之前幾個時期因使用相關專利而產生的累計攤銷。這項與前期有關的費用不包括在我們的非GAAP結果中；包括了與當期和持續期間的專利使用權相關的攤銷。 | 為了計算某些非公認會計原則指標，我們剔除了與以前期間相關的追趕費用，因為這一調整便於與過去的經營業績進行比較，併為我們目前的經營業績提供了有用的評估。 |
| Optane庫存減值 | 2022年，我們啟動了英特爾Optane內存業務的清盤。 | 在計算某些非GAAP指標時，我們不計入這些減值，因為這些費用不能反映我們目前的經營業績。這一調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較。 |
| 重組和其他費用 | 重組費用是與正式重組計劃相關的成本，主要與員工遣散費和福利安排有關。其他費用可能包括定期商譽和資產減值、某些養老金費用以及與重組活動相關的成本。2023年包括2023年第四季度VLSI訴訟進展帶來的好處、歐盟施加的罰款，以及與終止我們收購Tower的協議相關的費用。2022年包括與廢止的歐盟罰款相關的福利，2021年包括與超大規模集成電路訴訟相關的費用。 | 我們不計入重組和其他費用，包括對前期記錄的費用的任何調整，用於計算某些非公認會計準則衡量標準，因為這些成本並不反映我們的核心經營業績。這些調整有助於對我們的核心經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較，併為投資者提供評估費用趨勢的額外手段。 |
| (收益)股權投資虧損，淨額 | 權益投資(收益)虧損，淨額包括持續按市值計價的有價證券調整、非有價證券的可觀察價格調整、相關減值費用以及出售股權投資及其他。 | 我們不計入這些營業外損益，是為了計算某些非GAAP指標，因為它提供了更好的期間可比性。這一排除反映了管理層如何評估企業的核心運營。 |
| (收益)資產剝離虧損 | (收益)虧損在資產剝離結束時確認，或在資產剝離結束時收到遞延對價的特定遞延期間內確認。根據我們於2021年12月29日首次完成出售NAND記憶體業務而訂立的與NAND晶圓製造及銷售協議項下的持續責任，初步完成代價的一部分已延後，並將於第一次及第二次完成交易之間確認。 | 為了計算某些非GAAP衡量標準，我們剔除了資產剝離產生的收益或虧損，因為它們不反映我們當前的經營業績。這些調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較。 |
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| 調整後自由現金流 | 我們參考了調整後自由現金流的非GAAP財務指標，管理層在評估我們的流動性來源、資本資源和收益質量時使用了這一指標。調整後的自由現金流是根據以下因素調整的運營現金流：(1)房地產、廠房和設備的增加，扣除與資本相關的政府激勵措施和合作夥伴出資的收益，(2)融資租賃的付款，以及(3)2022年McAfee股權出售的收益。 | 這一非公認會計準則財務指標提供了一種評估我們業務現金流趨勢的額外手段，有助於瞭解我們的資本需求和流動性來源。自2017年資產剝離以來，McAfee股權分配和銷售為之前的運營和自由現金流做出了貢獻，雖然2022年第一季度McAfee股權出售通常會作為股權出售被排除在調整後的自由現金流之外，但我們相信，將銷售收益包括在調整後的自由現金流中，有助於與當前和過去的流動性陳述進行更好、更一致的比較。 |
| 現金和投資總額 | 現金和投資總額是管理層在評估我們的流動性來源時使用的，包括現金和現金等價物、短期投資、應收貸款和其他。 | 這一非公認會計準則的衡量標準有助於瞭解我們的資本來源和流動性狀況。 |
以下是我們最具可比性的美國GAAP衡量標準與我們提出的非GAAP衡量標準的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截止年度(百萬美元，每股金額除外) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 淨收入 | | $ | 54,228 | | | $ | 63,054 | | | $ | 79,024 | |
| NAND存儲業務 | | — | | | — | | | (4,306) | |
| 非公認會計準則淨收入 | | $ | 54,228 | | | $ | 63,054 | | | $ | 74,718 | |
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| 毛利率百分比 | | 40.0 | % | | 42.6 | % | | 55.4 | % |
| 與收購相關的調整 | | 2.3 | % | | 2.1 | % | | 1.6 | % |
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| 基於股份的薪酬 | | 1.3 | % | | 1.0 | % | | 0.4 | % |
| 專利和解 | | — | % | | 0.3 | % | | — | % |
| Optane庫存減值 | | — | % | | 1.1 | % | | — | % |
| NAND存儲業務 | | — | % | | — | % | | 0.6 | % |
| 非公認會計準則毛利率百分比 | | 43.6 | % | | 47.3 | % | | 58.1 | % |
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| 英特爾攤薄後每股收益 | | $ | 0.40 | | | $ | 1.94 | | | $ | 4.86 | |
| 與收購相關的調整 | | 0.33 | | | 0.37 | | | 0.36 | |
| 基於股份的薪酬 | | 0.77 | | | 0.76 | | | 0.50 | |
| 專利和解 | | — | | | 0.05 | | | — | |
| Optane庫存減值 | | — | | | 0.18 | | | — | |
| 重組和其他費用 | | (0.01) | | | — | | | 0.65 | |
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| (收益)股權投資虧損，淨額 | | (0.01) | | | (1.04) | | | (0.67) | |
| (收益)資產剝離虧損 | | (0.04) | | | (0.28) | | | — | |
| NAND存儲業務 | | — | | | — | | | (0.33) | |
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| 可歸因於非控股權益的調整 | | (0.02) | | | — | | | — | |
| 所得税效應 | | (0.37) | | | (0.31) | | | (0.32) | |
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| 可歸因於英特爾稀釋的非GAAP每股收益 | | $ | 1.05 | | | $ | 1.67 | | | $ | 5.05 | |
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| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 經營活動提供的淨現金 | | $ | 11,471 | | | $ | 15,433 | | | $ | 29,456 | | | $ | 35,864 | | | $ | 32,618 | |
| 物業、廠房和設備的淨增加 | | (23,228) | | | (23,724) | | | (18,567) | | | (14,086) | | | (15,948) | |
| 融資租賃的付款 | | (96) | | | (345) | | | — | | | — | | | — | |
| 出售股權投資 | | — | | | 4,561 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 調整後自由現金流 | | $ | (11,853) | | | $ | (4,075) | | | $ | 10,889 | | | $ | 21,778 | | | $ | 16,670 | |
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| 用於投資活動的現金淨額 | | $ | (24,041) | | | $ | (10,231) | | | $ | (24,283) | | | $ | (21,351) | | | $ | (13,314) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | | $ | 8,505 | | | $ | 1,115 | | | $ | (6,211) | | | $ | (12,842) | | | $ | (18,129) | |
風險因素
以下概述了使我們的證券投資具有投機性或風險性的重要因素。當以下任何一個或多個風險不時出現時，我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營結果可能會受到實質性的不利影響，我們普通股的交易價格可能會下降。這些風險因素並不能確定我們面臨的所有風險；我們的運營也可能受到我們目前不知道的或我們目前認為對我們的運營無關緊要的因素的影響，或者受到通常適用於大多數公司的各種風險的影響。由於已知和未知的風險和不確定性，我們過去的財務業績可能不是未來業績的可靠指標，歷史趨勢不應被用來預測未來的結果或趨勢。另請參閲本10-K表中列出的其他信息，包括MD&A和財務報表以及補充詳細信息部分。
我們所處的行業競爭激烈，變化迅速。
我們所在的行業競爭激烈，並受到快速的技術、地緣政治和市場發展；行業標準的變化；客户和最終用户需求、期望和偏好的變化；以及頻繁的產品推出和改進的影響。當我們沒有預料到或對這些發展做出反應時，我們的競爭地位可能會減弱，我們的產品或技術可能會變得缺乏競爭力或過時。近年來，我們的競爭環境更加激烈，我們預計未來還會繼續如此。如果我們不能有效競爭，或者如果我們的代工戰略不成功，我們的財務業績將受到不利影響，包括收入和毛利率下降，我們可能被要求加快某些資產的價值減記。
我們的產品組合面臨着激烈的競爭。我們的競爭對手包括提供平臺產品的公司，如AMD和高通；加速器產品，如圖形處理器，包括NVIDIA提供的產品；其他加速器產品，如ASIC、專用標準產品和現場可編程門陣列；內存和存儲產品；連接和網絡產品；以及其他半導體產品。其中一些競爭對手開發或利用了競爭對手的計算架構和平臺，如ARM架構*，當此類架構和平臺的客户和應用程序開發人員生態系統大規模增長時，這些架構和平臺可以為競爭對手產生有益的網絡效應。例如，基於ARM的產品正被用於PC和服務器，這可能會導致ARM生態系統的進一步發展和壯大。我們還與來自OEM、雲服務提供商和其他公司的內部開發的半導體競爭，其中一些是客户。其中一些客户將他們自己的半導體設計與他們的軟件資產垂直集成，和/或為特定的計算工作負載定製他們的設計。例如，在2020年，蘋果推出了採用其內部開發的基於ARM的半導體設計的PC產品，取代了我們的客户CPU，我們面臨着來自蘋果產品和生態系統的日益激烈的競爭。
我們的大多數競爭對手都依賴第三方代工廠，如臺積電或三星，來製造、組裝和測試他們的半導體元件和產品。這些鑄造廠引入的製造工藝以及組裝和測試改進已經並可能繼續為我們的競爭對手提供越來越有競爭力的產品做出貢獻。我們到2025年重新獲得晶體管性能和功率性能領先地位的工藝技術路線圖面臨許多風險，我們可能無法實現我們的目標，包括競爭對手技術路線圖的變化，影響我們對我們的技術或競爭技術的預測的變化，以及風險因素中描述的風險：新半導體產品和製造技術的開發和實施受到許多風險和不確定因素的影響。作為一家IDM，我們的資本支出和研發支出高於許多無廠房競爭對手，這是因為保持領先的工藝技術和製造能力所需的持續高額投資。我們還面臨着新的競爭來源，這是由於行業參與者的變化，例如通過收購或業務合作，以及新進入者，包括中國，這可能會對我們的競爭地位產生重大影響。例如，由於中國推動國內半導體產業和供應鏈的計劃，我們可能面臨更激烈的競爭。
我們的產品基於一系列因素進行競爭，包括性能、能效、易集成性、易用性、創新設計、功能、工作負載優化、價格、質量、可靠性、安全性、軟件生態系統和開發人員支持、上市時間、可靠的產品路線圖執行、品牌認知度、客户支持和定製，以及可用性。這些因素的重要性因產品和細分市場而異。在競爭日益激烈的環境中，如果我們的產品在這些因素中不能滿足客户的要求，我們的業務和運營結果可能會受到損害。引入有競爭力的新產品和技術、激進的定價以及競爭對手採取的其他行動可能會損害對我們產品的需求，對我們的產品施加價格下行壓力，並對我們的業務造成不利影響。例如，我們的競爭對手推出了數據中心和客户端平臺產品，這些產品提高了性能，增加了處理器核心數量，從而促進了競爭日益激烈的環境。此外，過去幾年，競爭環境和客户支出轉向圖形處理器，對我們的DCAI收入、平臺ASP和市場份額產生了負面影響。此外，近年來半導體行業出現了許多業務合併和戰略合作伙伴關係，未來可能會發生更多。整合還可能導致客户、合作伙伴或供應商減少，其中任何一項都可能對我們的財務業績產生負面影響。
我們在競爭激烈、資金密集的第三方代工業務方面經驗有限。在我們致力於將IF打造成為其他公司生產半導體代工能力的主要供應商的戰略過程中，我們將面臨來自臺積電、三星、環球晶圓代工(GF)、聯電(Sequoia Capital)(Sequoia Capital)和中芯國際(SMIC)等知名競爭對手的激烈競爭。為了取得成功，我們將需要在以下因素上進行有效競爭：製造技術的可用性和上市時間；製造工藝的進步，如性能、每瓦性能和密度；多芯片封裝；系統集成；製造能力；價格；利潤率；易用性；質量；產量；客户滿意度；以及生態系統支持。建立和保持有競爭力的鑄造業務需要持續的高額投資，以保持領先的工藝技術和製造能力，在許多情況下，這些投資必須在客户承諾之前進行，並且可能無法收回。此外，許多最大的潛在客户都是無廠房的半導體公司，它們的產品與我們自己的產品競爭。因此，我們的戰略要求我們克服客户對保密信息保護、知識產權和鑄造能力等競爭方面的擔憂，以吸引和留住這些客户。我們有限的第三方代工經驗也意味着我們必須繼續聘用和留住在前沿和傳統節點具有相關代工經驗的有才華的員工。我們的努力可能會受到更高的成本、監管和環境限制，以及在我們運營和計劃新建或升級現有代工設施的司法管轄區建造製造、組裝和測試設施所需的時間的阻礙，而我們的競爭對手主要在這些司法管轄區運營其代工設施。我們擴大產能的建設項目需要可用的勞動力、材料和設備。對這類資源的需求不斷增加，包括來自其他鑄造廠的需求；供應限制、勞動力短缺和其他不利的市場條件；許可證或審批問題；現場事故；以及其他建築問題不時出現，可能導致我們項目的重大延誤和成本增加，以及法律和聲譽損害。我們的代工戰略面臨的這些重大障礙使其具有很高的風險，我們的成功也非常不確定。
我們正在對研發和製造設施進行重大、長期和內在風險的投資，這些投資可能無法實現良好的回報。
為了競爭成功，我們必須保持有效的研發計劃，開發新產品和製造工藝，改進我們的產品和工藝，並在新的和現有的製造設施上進行大量資本投資，所有這些都領先於競爭對手和市場需求。我們需要的研發努力和資本投資是密集的，因為我們在產品和工藝技術上都進行了競爭。2023年研發費用160億美元，2022年175億美元，2021年152億美元。我們正將研發努力集中在幾個關鍵領域，包括工藝和包裝技術、我們的XPU產品和功能、人工智能和軟件。其中包括雄心勃勃的計劃，例如我們在四年內推出五種新的製造工藝技術或節點的努力，以及我們統一的oneAPI開發工具組合。我們的投資通常是長期的，即使在成功的情況下，往往在幾年內也不會對我們的經營業績做出貢獻。我們不能保證我們的努力將帶來我們預期的好處，包括我們的新產品或技術低於預期或競爭對手提供的產品。例如，我們之前經歷了10納米制程技術實施的重大延遲，在2020年期間，我們宣佈我們當時的7納米制程技術將相對於我們之前的預期推遲。在這種情況下，如果我們沒有及時引入新的製造工藝技術來提高性能、每瓦性能、晶體管密度、芯片利用率、芯數和/或新功能(如針對人工智能和其他工作負載進行優化)，並且具有足夠的製造產量和運營效率，相對於競爭對手，我們已經並將面臨成本、產品性能和上市時間方面的劣勢，以及由於運營成本上升對我們財務狀況的不利影響，包括未使用的製造產能帶來的額外成本、更高的槓桿和借貸成本以及我們信用評級的壓力。此外，我們並不總是能夠及時或成功地開發新產品，包括由於錯誤、由於客户要求而對功能進行的後期更改或其他設計挑戰。例如，在2022年，我們宣佈英特爾第四代 英特爾至強可擴展處理器的發佈將從2022年上半年推遲到2022年下半年。如果我們的研發工作沒有按計劃開發新產品，在性能、每瓦性能、芯片利用率和核心計數等方面有所改進，和/或沒有針對人工智能和其他工作負載進行優化等新功能，我們的競爭地位可能會受到損害。我們對我們未來的一些產品採取了分門別類的設計方法，即不同的處理器和部件可以在不同的工藝上製造，並通過先進的包裝技術連接到一個單獨的包裝中。這種方法在設計和可製造性方面引入了新的複雜性領域，特別是在部署先進的包裝技術方面，其中一些技術是新穎的，製造歷史有限，和/或增加了成本。實施分類設計的延遲或失敗可能會對我們及時推出有競爭力的產品的能力產生不利影響。例如，根據新的或不同的製造工藝調整處理器或組件設計涉及額外的研發費用，並可能導致相關產品的開發延遲，以及由於使用更先進和更昂貴的資本設備而導致的更高成本。
我們的工藝技術路線圖以及我們在全球的製造、組裝和測試所需的投資需要高於我們歷史水平的資本支出。近年來，半導體制造業利用領先的工藝技術製造設備所需的資本投資顯著增加，包括使用EUV光刻工具。我們對這些高科技製造設施的擁有和運營，以及我們需要建造新的和擴建現有設施以滿足未來需求，已經並將繼續導致我們產生鉅額資本支出和高昂的成本，這些成本在短期內是固定的或難以降低的。這些資本支出和成本包括與使用現有設施、設施建設和設備、研發以及僱用和培訓高技能勞動力有關的支出和成本。在一定程度上，如果客户不願意支付價格來獲得我們的工藝和產品投資預期提供的功能，或者對我們產品的需求、代工能力和組裝和測試能力下降，或者我們未能準確預測需求，我們的毛利率和運營收入可能會受到不成比例的影響，因為我們的固定成本結構較高，難以迅速降低以應對需求下降和其他不利的市場因素。我們還可能被要求註銷庫存或記錄過剩的製造產能費用，這也會降低我們的毛利率和運營收入。如果需求下降的時間延長，我們的製造或組裝和測試能力可能沒有得到充分利用，我們可能需要減記我們的長期資產，這將增加我們的費用。我們還可能被要求縮短未充分使用的設施和設備的使用壽命，並加速折舊。隨着我們繼續在增加製造方面進行大量投資容量作為我們IDM 2.0戰略的一部分，這些未充分利用的風險可能會加劇。相反，有時需求可能會增加，或者我們可能無法預測準確或生產出所需的產品組合。在我們無法足夠快地增加產能或提高產量的情況下，我們有時需要做出生產決策和/或無法完全滿足市場需求，這可能導致失去收入機會或市場份額、法律索賠和/或客户關係受到損害。
新半導體產品和製造技術的開發和實施受到許多風險和不確定因素的影響。
我們一直致力於下一代技術的開發。預測我們開發先進節點和其他技術的進度和時間表是具有挑戰性的，有時由於製造過程中步驟之間交互的複雜性、使用新材料或新生產設備的挑戰以及其他問題，我們會遇到意想不到的延遲。診斷我們製造過程中的缺陷通常需要很長時間，因為製造生產能力可能會延遲我們收到有關缺陷的數據和修復的有效性，而且缺陷可能比最初預期的更嚴重和更難解決。
在開發或實施新的工藝節點和製造工藝方面，我們並不總是成功或高效。我們在實施我們的10 nm工藝技術方面遇到了重大延遲，在2020年，我們在當時的7 nm工藝技術的開發中遇到了一個缺陷模式，導致了相對於我們之前預期的延遲。2022年，英特爾的第四代 英特爾至強可擴展處理器被推遲，以便有更多的平臺和產品驗證時間。這些延遲使使用第三方代工廠的競爭對手，如臺積電，受益於我們前面介紹的製造工藝的進步，包括性能、能效和其他功能的改進，這有助於提高其產品的競爭力。由於我們工藝技術之前的這些延遲，如果未來製造工藝技術和產品的開發出現延遲，我們可能會遇到更大的不利競爭影響。
我們的創新努力涉及巨大的費用和固有的風險，包括設計和開發下一代工藝和封裝技術的困難，以及對提前數年進行的製造資產和設施的投資。我們不能保證我們將實現下一代工藝技術的預期優勢，包括預期的成本、性能、功率和密度優勢，也不能保證我們的資本和研發投資將獲得足夠的回報，特別是在新節點的開發成本越來越高的情況下。在這種情況下，我們可能需要減記一些製造資產和設施的價值，從而增加我們的支出。
開發下一代工藝技術所固有的風險包括生產時間延遲、製造良率低於預期、製造吞吐時間較長、未能實現預期的性能、功率和麪積改進，以及產品缺陷和勘誤率(與公佈的規範的偏差)。生產時間延遲有時會導致我們錯過預期的客户產品設計窗口，這可能會導致失去收入機會並損害我們的客户關係。此外，當下一代工藝節點的引入被推遲時，向我們的產品添加核心或其他競爭功能可能會導致更大的模具尺寸產品、製造供應限制和產品成本增加。與以前的工藝節點相比，較低的製造產量和較長的製造吞吐時間可能會增加我們的產品成本，對我們的毛利率產生不利影響，並導致製造供應受限。由於包括更高的折舊成本和更低的收益率的因素，新的流程節點通常比成熟節點具有更高的成本，並且成本和收益率有時不會以與先前節點相同的速度改善。隨着我們產品模具尺寸的增加和製造工藝節點的縮小，我們的產品和製造工藝變得越來越複雜，更容易受到產品缺陷和勘誤表的影響，這有時也會導致生產時間延遲和產量降低，這也可能增加我們的產品製造和保修成本。
我們的分門別類設計戰略帶來了更多的物流風險和挑戰，特別是當我們決定使用不同的工藝技術製造不同的產品部件時，包括第三方鑄造廠的工藝技術。要將組件組合到單個包裝中，它們需要在及時和足夠數量的基礎上製造，而我們使用的製造工藝可能具有不同的產量、生產能力和容量限制。我們可能被要求安全地儲存一些組件，以等待其他組件的製造。一個組件的延遲或質量問題可能會限制我們製造整個成品的能力。此外，用於組合這些組件的包裝技術可能會增加我們的成本，並可能帶來額外的複雜性和質量問題。如果我們無法管理這些風險，我們及時供應有競爭力產品的能力可能會受到損害，我們的成本可能會增加。
有時，生產過程中的中斷是由於以下原因造成的：錯誤；材料缺陷；獲得或修改許可證和許可證的延遲；我們的材料、資源或生產設備供應中斷；設備生產率的不利變化；以及由於事故、維護問題、電力中斷、設備故障或不安全的工作條件而導致的製造、組裝和測試設施的中斷-所有這些都可能影響生產坡道和產量的時間，並可能導致生產時間延遲。生產問題定期導致成本增加，並影響我們滿足產品需求的能力，這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們實施新的業務戰略以及對新業務、新產品和新技術的投資具有內在的風險，並不總是成功的。
我們的IDM 2.0戰略需要實施新的業務戰略，以及許多內部結構、系統和流程變化。我們進入了新的業務領域，推出了新的產品和服務，以尋求利用半導體需求增長、無處不在的計算、無處不在的連接、雲到邊緣基礎設施、人工智能和傳感帶來的機遇。近年來，我們在獨立GPU、移動解決方案、人工智能加速器、IPU產品和硅光電子等領域擴大了產品供應。作為IDM 2.0戰略的一部分，我們宣佈計劃將IFS建立為為他人制造半導體的代工能力的主要供應商，並通過更新我們的製造和以產品為基礎的各個業務部門之間的流程、系統和護欄來實施內部代工運營模式。我們內部代工運營模式的實施需要進行許多內部結構、系統和流程更改，以支持我們業務的產品和製造方面的分離以及我們的外部代工業務，包括新的ERP系統。與此同時，我們正在做出重大努力，分離出PSG和IMS等部分業務，以籌集資金和釋放價值，同時我們專注於我們的核心產品和製造能力。重大的業務變化本身就有風險，而且並不總是成功的。例如，2022年，我們關閉了英特爾Optane；2020年，我們同意將NAND內存業務出售給SK hynix；2019年，我們退出了5G智能手機調制解調器業務，因為我們確定這些業務沒有明確的盈利途徑。
這些新的和開發中的領域和產品是我們收入增長機會的重要組成部分，它們還帶來了新的競爭來源，在某些情況下，包括擁有成熟的技術、生態系統和客户基礎、較低的價格、利潤率或成本以及更高的品牌認知度的現有競爭對手。這些開發中的產品和細分市場需要大量投資，並不總是按計劃增長或根本不增長，或者有時採用競爭技術，我們可能無法實現足夠的投資回報。例如，人工智能和機器學習正在日益推動技術創新，但如果我們無法為這些工作負載開發領先的產品，或者如果我們的客户使用競爭技術，我們可能無法實現我們在這些領域的投資回報。同樣，我們預計，與我們在網絡基礎設施和將計算分佈到網絡邊緣的重大機遇相關的激烈競爭可能不會成功。為了取得成功，我們需要在這些細分市場中培養與客户和合作夥伴的關係，並繼續改進我們的產品。儘管我們不斷努力，但不能保證我們將在這些不同的細分市場實現或保持市場對我們的產品和服務的需求或接受度，或實現我們的投資的足夠回報，這可能導致資產減值和重組費用，以及機會成本。
我們在資本支出、替代融資安排和尋求政府撥款方面採取的智能資本方法存在風險，可能不會成功。
在我們推行IDM 2.0戰略時，我們利用我們的智能資本方法進行資本支出，以努力適當地安排時間和擴大我們的資本投資。為了支持我們的資本投資，我們已經尋求了其他融資安排，例如我們與Brookfield在2022年聯合投資於我們亞利桑那州園區的製造擴張，並預計未來將達成類似的安排。這些交易可能無法推進我們的業務戰略，可能包含不利的定價或其他條款，也可能無法實現預期的好處。我們的合作伙伴也可能無法履行我們所依賴的財務或其他義務，我們也可能無法解決任何潛在的爭端。任何這些風險，包括我們完成任何額外交易的能力，都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響，這可能會限制我們為所需投資籌集足夠資本的能力。
此外，作為我們智能資本方法的一部分，我們已經申請、收到並預計將獲得國內外地方、地區和國家政府的額外贈款和激勵。美國和歐盟已通過立法，為這些地區的半導體制造擴張提供政府資金，但我們可能獲得的資金數額和時間，以及作為此類資金接受者可能適用於我們的條件和限制，都存在不確定性。例如，我們預計將根據芯片法從美國政府獲得大量贈款，以支持在美國計劃中的重大新制造設施，並根據歐盟芯片法獲得德國政府支持在德國計劃中的重大新制造設施。然而，政府可能選擇不給予足夠數額或及時的贈款和獎勵，以支持我們的資本投資計劃，並抵消我們設施許多地點與許多競爭對手相比較高的運營成本，或者我們可能無法遵守此類贈款和獎勵的要求和限制。如果此類資金低於我們的預期，我們選擇不接受任何贈款或獎勵，因為繁重的合規要求，或者我們因無法遵守其中包含的任何要求或限制而被要求退還從任何贈款或獎勵中收到的任何金額，我們的預期現金需求將會增加。
產品需求的變化可能會對我們的財務業績產生不利影響。
我們的產品用於不同的細分市場，對我們產品的需求在不同的細分市場內或之間有所不同。很難預測這些變化及其影響。例如，我們預計PC TAM將在更大的裝機量、對AI功能的需求、新平臺、更短的更換週期以及在新市場的採用等因素的推動下隨着時間的推移而增長；然而，PC行業過去一直是高度週期性的，這些增長預期可能不會成為現實，或者我們可能無法利用它們。對我們產品的需求變化，特別是我們的CCG、DCAI和NEX平臺產品，過去和未來可能會減少我們的收入，降低我們的毛利率，或要求我們減記我們的資產價值。
導致對我們產品需求變化的重要因素包括：
▪商業狀況，包括我們經營的細分市場或全球或區域經濟體的低迷；
▪消費者信心、收入水平和客户資本支出，可能受到市場狀況變化的影響，包括政府借款或支出、税收、利率、信貸市場、當前或預期的通脹、就業以及能源或其他商品價格的變化；
▪地緣政治條件，包括貿易政策和地緣政治緊張局勢和衝突；
▪我們有能力及時推出有競爭力的產品；
▪競爭和定價壓力，包括新產品的推出和競爭對手採取的其他行動；
▪我們客户的庫存水平和計算能力；
▪客户訂單模式和訂單取消，包括我們的產品、客户的產品和相關產品的產品週期不斷成熟，如操作系統升級週期；以及影響客户的中斷，例如，由於中國與新冠肺炎相關的端口關閉導致獲得工具、組件和其他用品的延遲，從而在2022年對我們的業務需求產生負面影響，以及行業基板和組件短缺在2021年對我們的幾個業務的需求產生了負面影響；
▪我們產品和服務的市場接受度和行業支持，包括軟件和其他與我們的產品一起使用的產品的推出和供應，例如利用我們最新CPU的新人工智能能力的軟件，以及我們通過IFS提供的代工服務；以及
▪客户產品需求和新興技術趨勢，包括客户和最終用户計算工作負載的級別和性質的變化，例如工作和在家學習的趨勢。
我們的定價和利潤率在我們的產品和細分市場上有所不同，部分原因是我們產品的適銷性以及它們的功能或製造成本的差異。例如，我們的核心產品範圍從價格較低的入門級平臺(如基於Intel Atom處理器的平臺)到基於Intel Xeon處理器的高端平臺。我們提供的超出核心產品線的輔助產品的利潤率通常比價格較高的產品低得多，有時甚至無法盈利。只要我們的任何細分市場的需求從價格較高的核心產品轉移到價格較低的核心產品，或者我們的輔助產品在我們銷售的產品組合中佔更大份額，我們的毛利率百分比就會下降，並可能再次下降。
宏觀經濟狀況和地緣政治緊張局勢和衝突，包括貿易政策和法規的變化，給我們在許多司法管轄區帶來了重大風險。
我們在許多國家擁有製造、組裝和測試、研發、銷售和其他業務，我們的一些業務活動集中在一個或多個地理區域。我們的業務依賴於高度分散的供應鏈，在某些情況下依賴於僅在一個或多個地理區域可獲得的供應或材料。此外，在截至2023年12月30日的財年中，美國以外的銷售額佔我們收入的74%，其中向中國開具賬單的收入佔我們總收入的27%。因此，我們的運營和財務業績，包括我們執行業務戰略、製造、組裝和測試、設計、開發或銷售產品的能力，以及對我們產品的需求，有時會受到許多我們無法控制的全球和地區因素的不利影響。
全球或區域經濟狀況的不利變化定期發生，包括經濟衰退或增長放緩；財政、貨幣或貿易政策的變化或不確定性；利率上升；信貸收緊；通貨膨脹；企業資本支出減少，包括在IT基礎設施方面；失業率上升；以及消費者信心和支出下降。宏觀經濟狀況的不利變化可能會嚴重損害對我們產品的需求，並使預測我們的經營業績和做出業務決策(包括確定業務投資的優先順序)更具挑戰性。經濟低迷或不確定性增加也可能導致信貸和可收款風險增加、借貸成本上升或資本和信貸市場可用性下降、流動性減少、對我們供應商的不利影響、交易對手(包括金融機構和保險公司)倒閉、資產減值以及我們金融工具的價值下降。
貿易政策和爭端有時會導致關税、貿易壁壘和其他保護主義措施的增加，這可能會增加我們的製造成本，降低我們的產品競爭力，減少對我們產品的需求，限制我們向某些客户銷售產品的能力，限制我們採購零部件或原材料的能力，或者阻礙或減緩我們的商品跨境運輸。越來越多的保護主義和經濟民族主義可能會導致貿易政策和法規、國內採購計劃或其他正式和非正式措施的進一步變化，這些措施可能會使我們的產品更難在某些市場銷售，或限制我們進入某些市場。它們還可能導致消費者信心下降、經濟增長放緩或衰退，並可能導致我們的客户減少、取消或改變他們與我們一起購買的時間。持續的地緣政治緊張局勢可能會導致全球貿易和技術供應鏈的長期變化、國內採購計劃以及全球貿易網絡的脱鈎，這可能會使我們的產品更難在某些市場銷售或限制我們進入一些市場，並對我們的業務和增長前景產生實質性的不利影響。
特別是，美國與我們最大的市場之一中國之間的地緣政治和貿易緊張局勢，導致關税和貿易限制增加，包括適用於我們一些產品的關税，並影響了客户訂購模式。此外，美國還限制向某些中國科技公司出口受美國監管的產品和技術，包括我們的某些客户。具體地説，2022年，美國大幅加強了對半導體制造設備、人工智能和先進計算產品的出口管制。2023年，美國在這三個領域都增加了限制，並與日本和荷蘭合作，在半導體制造設備的額外限制上保持一致。在此期間，美國越來越多地將中國公司列入禁止名單。作為迴應，中國限制美國進入某些礦產，並阻止某些向臺灣軍方提供產品的公司在中國銷售產品。這些限制在某些情況下減少了我們的銷售額，在一些情況下需要特定的政府授權或例外-我們2023年的收入中有32億美元，即6%依賴於美國政府的出口管制授權，我們預計這一數額在未來幾年可能會增加。這些限制以及未來潛在的限制可能會對我們的財務表現產生不利影響，並對我們的聲譽造成損害。此外，中國的一些半導體公司，包括中芯國際(中芯國際)，正在中國政府的支持下，在許多情況下對先進的半導體技術進行重大投資，使這些公司能夠開發出與我們競爭的產品和技術。很難預測政府可能會採取哪些與貿易有關的進一步行動，我們可能在多大程度上能夠減輕任何此類行動的影響，以及這些行動對我們的市場機會和我們可能面臨的競爭的長期影響。
我們還可能受到定期發生的其他全球和區域因素的不利影響，包括：
▪地緣政治和安全問題，例如武裝衝突和國內或軍事動亂、政治不穩定、人權關切和恐怖主義活動，例如包括：
▪2022年開始的俄羅斯與烏克蘭的戰爭，其結果是：對俄羅斯和白俄羅斯實施金融和其他制裁以及出口管制，導致我們和其他公司限制或暫停俄羅斯的業務(我們在2023年沒有對俄羅斯的出口)；俄羅斯實施的貨幣限制和規定以及其他報復性貿易和其他行動；供應、商品和其他成本增加；以及網絡攻擊的風險增加；
▪影響以色列的緊張局勢和衝突，我們在那裏有多個半導體開發中心和一家尖端製造設施，我們的Mobileye業務總部和大部分業務都在那裏，以及在周邊地區，如黎巴嫩過去的衝突和目前紅海的衝突；以及
▪中國與臺灣之間的緊張關係不斷升級；
▪自然災害、公共衞生問題(包括流行病)和其他災難性事件；
▪基礎設施效率低下和其他中斷，如供應鏈中斷、材料短缺或延誤，以及公用事業、運輸、數據託管或電信提供商大規模停機或提供不可靠的服務；
▪正式或非正式地實施新的或修訂的出口、進口或經商法規，包括貿易制裁、關税和獲得出口許可證的能力的變化，這些變化可能在沒有通知的情況下發生變化；
▪政府限制或國有化我們在任何國家的業務，或限制我們從特定國家匯回收入或分配補償或其他資金的能力；
▪與政府撥款、税收抵免或其他政府激勵措施相關的不利變化，包括向競爭對手提供更有利的激勵措施；
▪不同的僱傭做法和勞工問題，包括限制進入人才的機會；
▪某些國家對我國知識產權的法律保護不力；
▪與我們目前的標準和做法不同的當地商業和文化因素；
▪美國和國外的社會、政治、移民、税收和貿易政策方面的持續不確定性；以及
▪我們國內和國際投資的市值波動，以及資本和信貸市場的波動，可能會受到流動性、信用惡化或損失、利率變化、財務結果、政治風險、主權風險或其他因素的負面影響。
我們面臨着與不斷髮展的具有人工智能功能的產品市場相關的許多風險。
具有人工智能功能的產品的市場和用例一直在快速發展，很難預測，可能會影響對我們產品的需求。例如，在過去的幾年裏，對用於模型培訓的高端圖形處理器的需求急劇增加，並已經並可能繼續導致DCAI客户支出的顯著轉變。我們為開發產品和軟件以應對我們認為將會增加的人工智能能力的需求而進行的重大投資可能是不夠的，我們面臨着重大障礙，包括需求是否會成為現實，第三方開發商是否會開發軟件來利用我們產品的人工智能能力，以及我們是否會在開發能夠與老牌競爭對手提供的產品競爭的產品方面取得成功。
我們使用人工智能技術可能會使我們面臨聲譽、金融、法律或監管風險。當我們將人工智能技術整合到我們的產品和服務中時，任何未能解決與在我們的產品和服務中負責任地使用不斷髮展的人工智能技術相關的擔憂可能會對我們的聲譽或財務責任造成損害，並因此可能增加我們解決或緩解此類風險和問題的成本。人工智能技術可能會產生倫理問題，產生有缺陷的算法，並帶來其他風險，從而帶來與採用人工智能相關的挑戰。此外，管理人工智能的不斷演變的規則、法規和行業標準可能需要我們花費大量資源來修改、維護或調整我們的業務做法或產品，以符合美國和非美國的規則和法規，目前無法確定這些規則和法規的性質。全球幾個司法管轄區，包括歐盟和美國某些州，已經提出或頒佈了管理人工智能的法律。鑑於拜登政府於2023年10月30日發佈了關於人工智能的行政命令，美國聯邦機構可能會在不久的將來發布人工智能法規。圍繞實施人工智能對我們的產品和服務的影響的監管環境可能會對我們生產和出口產品的能力產生不利影響，從而可能對我們的聲譽和財務責任造成損害。
我們依賴於一個複雜的全球供應鏈。
我們擁有由數千家供應商組成的高度複雜的全球供應鏈。這些供應商為我們的生產流程提供直接材料；為我們的工廠提供工具、設備和知識產權(通過許可證)；提供物流和包裝服務；以及提供軟件、實驗室和辦公設備以及我們業務中使用的其他商品和服務。我們還依賴供應商為我們的產品提供某些組件，並製造、組裝和測試我們的一些組件和產品。我們不時會受到供應鏈問題的負面影響，包括：
▪供應商延長交貨期，遇到產能限制，限制或取消供應，向包括競爭對手在內的其他客户分配供應，推遲或取消交貨，或提高價格；
▪供應商質量問題；
▪網絡安全事件、知識產權或其他訴訟、人為或自然災害、公共衞生問題(包括流行病)、運營故障或其他擾亂供應商的事件；
▪獲得替代或額外供應商資格所需的交付期較長，或沒有合格的替代供應商；以及
▪提高法律、法規或利益相關者對負責任的採購實踐的期望，例如加強關於環境影響、強迫勞動風險或供應商行為不符合此類標準的報告和其他義務，這可能導致供應鏈中斷、供應商損失和政府扣押貨物。
這些和其他供應鏈問題可能會增加我們的成本，中斷或減少我們的生產，延誤我們的產品發貨，阻止我們滿足客户需求，損害我們的客户關係，或對我們的聲譽造成負面影響。它們可能會阻礙我們成功地實施我們的業務戰略，並可能對我們的業務、競爭地位、經營結果和財務狀況造成實質性損害。我們的客户不時會遇到供應鏈中斷或短缺的情況，這限制了他們對我們產品的需求。在過去幾年中，宏觀經濟和地緣政治條件以及新冠肺炎的爆發導致供應鏈中斷，在獲得工具和其他部件方面出現延誤，半導體行業經歷了基板和其他部件以及可用的鑄造製造能力的普遍短缺。這些短缺以前限制了我們在某些業務中滿足客户需求的能力，並對客户對我們產品的需求產生了不利影響，因為一些客户無法採購足夠數量的第三方組件與我們的產品一起使用，以生產成品系統。當這些短缺發生時，很難預測它們未來的影響。
為了獲得未來某些材料和部件的供應，特別是基板，以及第三方代工製造能力，我們與我們的一些供應商達成了涉及長期採購承諾和/或大筆預付款的安排。這些安排可能不足以滿足我們的要求，或者我們的供應商可能無法按時或根本不能交付承諾的數量，或者他們的財務狀況可能會惡化。如果此類安排範圍內的未來客户需求低於我們的預期，我們可能會有過剩或陳舊的庫存、不需要的產能和增加的成本，我們的預付款可能沒有得到充分利用，在某些情況下可能無法完全收回。
我們利用第三方鑄造廠和組件供應商為網絡、通信、圖形、可編程半導體解決方案和存儲器等領域製造或供應某些組件和產品。作為IDM 2.0戰略的一部分，我們希望增加第三方鑄造廠的使用。鑄造廠未來製造工藝的開發延遲可能會推遲我們為此類工藝設計的產品或部件的推出，而鑄造能力不足可能會阻止我們滿足客户需求。對於由第三方製造的組件和產品，我們通常對交付計劃、設計和製造聯合優化、產量、質量、產品數量和成本控制較少。
在可能的情況下，我們尋求有幾個供應來源。然而，對於某些組件、服務、材料和設備，我們依賴於單個或有限數量的供應商，或者依賴於單一地點的供應商，這可能會影響我們可用的產品和服務的性質、質量、可用性和定價。例如，ASML Holding N.V.(ASML)目前是我們在Intel 4和後續製造工藝節點中部署的EUV光刻工具的唯一供應商。這些工具的開發和生產非常複雜，而且成本越來越高，而且它們的開發和可用時間不時會增加或延遲，這可能會推遲我們未來流程節點的開發或升級。再舉一個例子，數量有限的第三方鑄造廠提供尖端的製造工藝，而這些供應商在地理上集中在亞洲。供應商合併或業務失敗也會減少合格供應商的數量。
我們面臨產品缺陷、勘誤表或其他產品問題的風險。
我們不時地識別產品缺陷、勘誤表和其他產品問題，這些問題可能是由於我們的產品設計或我們的製造、組裝和測試過程中的問題造成的。我們從第三方供應商購買或許可的組件和產品，或通過收購獲得的組件和產品也可能包含缺陷。產品問題有時也是由於我們的產品與第三方產品和軟件之間的交互造成的。如果我們設計、製造或銷售的產品或包含我們技術的產品導致人身傷害或財產損失，即使原因與產品缺陷或勘誤表無關，我們也面臨風險。隨着我們的產品被引入新的設備、細分市場、技術或應用，包括交通、自動駕駛、醫療保健、通信、金融服務以及其他工業、關鍵基礎設施和消費者用途，這些風險可能會增加。
缺陷、勘誤表或其他產品問題的成本可能包括：
▪註銷部分或全部存貨價值；
▪召回已裝運的產品；
▪提供產品更換或修改服務；
▪向客户提供對價，包括補償他們所產生的某些費用；
▪抗辯訴訟和/或支付由此產生的損害賠償；
▪繳納監管機構的罰款；以及
▪名譽受損。
這些成本可能很大，可能會增加支出和降低毛利率，和/或導致延遲或收入損失。旨在解決產品問題(包括軟件和固件更新)的緩解技術並不總是及時可用的，或者根本不是可用的，並且並不總是按預期運行或有效地解決所有應用程序的此類問題。我們和第三方(如硬件和軟件供應商)會針對要解決的產品問題做出優先決策，這可能會延遲、限制或阻止緩解措施的開發或部署，並損害我們的聲譽並導致成本。產品缺陷、勘誤表或其他產品問題和/或緩解技術可能會導致產品故障、不良性能和電源影響、重新啟動、系統不穩定或不可用、功能丟失、數據丟失或損壞、不可預測的系統行為、客户和最終用户決定限制或更改他們使用我們的產品或產品功能的應用程序，以及其他問題。產品問題可能會損害我們的聲譽、對產品需求產生負面影響、推遲產品發佈或部署、導致法律責任或降低我們產品的競爭力，從而損害我們的業務和財務業績。後續事件或新信息可能會改變我們對產品問題影響的評估。此外，我們的責任保險承保範圍有某些例外，或可能不足以覆蓋所發生的責任。我們的保險提供商可能無法或不願意支付索賠，而保險覆蓋範圍之外的損失可能會很大，這可能會損害我們的財務狀況。
我們面臨與我們產品中的安全漏洞相關的風險。
我們或第三方定期識別與我們的處理器和其他產品有關的安全漏洞，以及在其上運行的操作系統和工作負載以及與其交互的組件。我們從第三方購買或許可在我們的產品中使用的組件和IP，以及我們在產品中實施的行業標準規範，也經常受到安全漏洞的影響。我們的處理器和其他產品正被用於產生新的或增加的網絡安全和隱私風險的應用領域，包括收集和處理大量數據的應用，如雲或物聯網，以及關鍵基礎設施和汽車應用。我們處理器中發現的安全漏洞包括一種稱為側通道漏洞的類別，例如稱為“Spectre”和“Meltdown”的變體。已經確定了其他類別和變種，預計將繼續確定。關於這些和其他安全漏洞的宣傳已經導致並預計將繼續導致第三方增加識別其他漏洞的嘗試。我們產品中的安全和可管理性功能不能使我們的產品絕對安全，這些功能本身會受到漏洞的影響，並受到第三方識別其他漏洞的嘗試。漏洞並不總是在它們被發現之前得到緩解。我們、我們的客户和我們產品的用户並不總是能夠及時瞭解或有能力全面評估漏洞的規模或影響，包括漏洞被利用的程度(如果有的話)。後續事件或新信息可能會改變我們對安全漏洞影響的評估，包括在我們開發和部署緩解措施或更新、瞭解其他變體、評估現有和新產品的競爭力、解決未來的保修或其他索賠或客户滿意度考慮因素以及任何訴訟或監管查詢或行動的過程中獲得的其他信息。
旨在解決我們產品中的安全漏洞的緩解技術，包括軟件和固件更新或其他預防措施，並不總是及時提供-或者根本不提供-有時無法按預期運行或有效地解決所有應用程序的漏洞。此外，我們經常需要依賴第三方，包括硬件、軟件和服務供應商，以及我們的客户和最終用户來開發和/或部署緩解技術，而緩解技術的可用性、有效性和性能影響可能完全或部分取決於這些第三方在確定是否、何時以及如何開發和部署緩解措施時採取的行動。出口限制可能會阻礙我們向某些地區或制裁名單上的客户提供更新或補丁程序的能力，可能會使系統無法安裝補丁程序，並可能受到攻擊。此外，制裁名單可能包括我們需要與之互動以協調漏洞披露的第三方，這可能會削弱我們接收有關漏洞的信息併為其提供緩解措施的能力。我們和這樣的第三方對要解決的漏洞進行優先排序決策，這些漏洞可能會延遲、限制或阻止緩解措施的開發或部署，並損害我們的聲譽。安全漏洞和/或緩解技術可能會導致不利的性能或電源影響、重新啟動、系統不穩定或不可用、功能丟失、數據丟失或損壞、不可預測的系統行為、客户和最終用户決定限制或更改他們使用我們的產品或產品功能的應用程序，和/或數據被第三方盜用。
安全漏洞和緩解技術的任何限制或不利影響可能會在許多方面對我們的運營結果、財務狀況、客户關係、潛在客户和聲譽產生不利影響，其中任何一種都可能是實質性的。例如，無論漏洞是否涉及嘗試或成功利用漏洞，都可能導致我們產生與開發和部署更新和緩解措施、記下庫存價值、針對產品索賠和訴訟進行防禦、響應監管查詢或行動、支付損害賠償、解決客户滿意度考慮、提供產品更換或修改或採取與第三方有關的其他補救措施相關的鉅額成本。有關安全漏洞或緩解措施的負面宣傳可能會損害我們在客户或用户中的聲譽，並減少對我們產品和服務的需求。如果競爭產品不容易受到相同漏洞的影響，或者如果競爭產品中的漏洞能夠得到更有效的緩解，這些影響可能會更大。此外，第三方可以在提供緩解措施之前發佈有關我們產品的潛在漏洞的信息，這反過來可能導致企圖或成功利用漏洞，對我們引入緩解措施的能力產生不利影響，或以其他方式損害我們的業務和聲譽。
我們受到越來越多和不斷演變的網絡安全威脅和隱私風險的影響。
我們面臨持續存在的重大網絡安全風險，原因包括：我們必須防禦網絡安全攻擊的地理位置、網絡和系統的廣度；我們的系統、產品和流程的複雜性、技術先進性、價值和廣泛使用；我們的系統、產品和流程對試圖對我們或我們的客户造成傷害的行為者(包括國家贊助組織)的吸引力；如果我們遭受重大網絡安全事件的影響，可能對我們和我們的客户造成的重大傷害；以及我們使用第三方產品、服務和組件。此類事件，無論是否成功，都可能導致我們產生與重建內部系統、減記庫存價值、實施額外的威脅防護措施、對我們的產品和服務進行修改、針對訴訟或執法程序進行辯護、支付損害賠償、向客户提供與我們保持業務關係的激勵措施或針對第三方採取其他補救措施相關的重大成本，以及造成重大聲譽損害。我們經常面臨惡意攻擊者的企圖，他們試圖訪問我們的網絡或數據中心或我們的供應商、客户、合作伙伴、最終用户或其他第三方的網絡或數據中心；竊取與我們的業務、產品、員工、供應商或客户相關的專有、個人或機密信息；向我們的系統或我們的供應商、客户、合作伙伴、最終用户或其他第三方的系統引入惡意軟件；中斷我們或我們供應商、客户或其他方的系統和服務；或索要贖金以恢復對此類系統和服務的控制權。隨着我們發展某些新興業務線，例如我們的代工業務、雲計算和軟件即服務產品，我們預計將收集或託管大量高度敏感的客户數據，這可能會使我們越來越成為竊取或破壞這些數據的企圖的目標。個人和組織，包括惡意黑客、國家支持的組織、包括員工和第三方服務提供商在內的內部威脅，以及進入我們物理設施的入侵者，有時試圖未經授權訪問和/或破壞用於設計和製造我們的硬件產品和相關軟件和服務的流程。我們也經常成為攻擊者的目標，這些攻擊者意圖破壞、危害、控制或以其他方式破壞我們的製造或其他流程、產品和服務。在某些情況下，我們、我們的供應商、我們的客户以及我們產品和服務的用户可能不知道威脅或事件或其規模和影響，或者我們可能無法及時減輕事件的影響。
網絡攻擊嘗試的數量、規模和技術複雜性都在增加，如果成功，可能會使我們和受影響的各方面臨專有或機密信息的丟失或濫用，或對我們的業務運營(包括我們的製造業務)的中斷，並可能影響我們的財務業績。我們預計，新興技術將有助於提高攻擊的複雜性，並導致新的威脅。例如，威脅參與者可能會利用新興的人工智能技術來開發新的黑客工具和攻擊載體，利用漏洞，掩蓋他們的活動，並增加威脅歸屬的難度。
作為領先節點流程和廣泛使用的產品的開發商，我們一直是，並預計將繼續成為包括國家支持組織在內的複雜網絡對手的激烈努力的目標，他們試圖破壞我們的系統，擾亂我們或我們產品用户的運營，或竊取商業機密。隨着地緣政治或全球武裝衝突的升級，針對我們、我們的客户或我們的戰略盟友的攻擊可能同樣會加劇。例如，從2019年到2021年，我們和其他在以色列擁有重要業務的公司一起成為協同網絡攻擊的目標。2020年第四季度，我們哈瓦那實驗室子公司的網絡因涉嫌與一次未成功的勒索軟件攻擊有關而被攻破，導致未經授權的第三方訪問某些機密信息。
我們還面臨與我們供應鏈中的產品、服務和組件受到攻擊相關的風險，例如SolarWinds Corporation提供的IT基礎設施管理軟件在2020年受到攻擊。這些提供商的系統和產品可能遭到破壞，或者提供的更新或支持不足，這可能會影響我們系統和我們的專有或機密信息的安全性。自2021年以來，我們觀察到我們供應鏈中的勒索軟件攻擊有所增加。2021年12月，廣泛使用的Java記錄庫ApacheLog4j*2報告了一個名為“Log4Shell”的漏洞，2022年和2023年報告了影響常用程序和工具的類似漏洞。
我們被要求遵守許多司法管轄區嚴格、複雜和不斷變化的法律、規則、法規和標準，以及與網絡安全和數據隱私相關的合同義務。我們的合規工作因這些要求和義務可能受到不確定或不一致的解釋和執行的影響而變得複雜，並可能在不同司法管轄區之間發生衝突。我們未能或被認為未能遵守適用的法律、規則、法規、標準、認證或合同義務，或任何對安全的損害，導致未經授權訪問或未經授權丟失、銷燬、使用、修改、獲取、披露、發佈或轉移個人信息，可能會導致如下後果：要求修改或停止某些運營或做法；大量成本、時間和其他資源的支出；針對我們的訴訟或訴訟；法律責任；政府調查；執法行動；索賠；罰款；判決；裁決；處罰；制裁；以及可能代價高昂的訴訟(包括集體訴訟)。
我們為運營我們的業務而收集、使用、存儲或轉移的個人數據，包括存儲在供應商或其他第三方處的數據，如果被盜、丟失或濫用，可能會導致業務和安全成本或與辯護法律索賠相關的成本大幅增加。遵守和實施隱私相關和數據保護措施的成本是巨大的，不遵守措施可能會使我們面臨鉅額罰款、聲譽受損、在某些國家暫停在線服務或網站，甚至刑事制裁。即使我們無意中未能遵守聯邦、州或國際隱私相關或數據保護法律和法規，也可能導致政府實體或其他第三方對我們進行審計、監管調查或訴訟。
我們面臨知識產權風險，包括相關訴訟和監管程序。
我們不能總是保護我們的知識產權或執行我們的知識產權。 我們認為我們的專利、版權、商業祕密和其他知識產權對我們的業務成功非常重要。我們依靠知識產權法以及與我們的客户、員工、技術開發合作伙伴和其他人簽訂的保密和許可協議來保護我們的知識產權和知識產權。我們執行這些權利的能力受到一般訴訟風險的影響，以及我們的知識產權在不同國家和其他地緣政治因素的可執行性的不確定性。我們並不總是能夠為我們的知識產權獲得保護，或者執行或保護我們的知識產權。當我們尋求強制執行我們的權利時，我們可能會受到我們的知識產權無效、不可強制執行或許可給對方的索賠。我們對知識產權的主張可能會導致另一方尋求對我們提出索賠，這可能會損害我們的業務。有時，政府會通過法規--政府或法院做出決定--要求強制許可知識產權，或者政府要求產品達到有利於當地公司的標準。我們在上述任何情況下都無法執行我們的知識產權，這可能會損害我們的競爭地位和業務。在某些情況下，我們的知識產權可能會對我們的創新提供不充分的保護。此外，竊取或未經授權使用或發佈我們的商業祕密和其他機密商業信息可能會損害我們的競爭地位，降低人們對我們產品的接受度；因此，我們在研發、產品開發和營銷方面的投資可能會減少價值。隨着技術人才的競爭對手越來越多地尋求聘用我們的員工，這種風險變得更加突出.
我們與其他公司的許可以及對行業倡議的參與有時允許競爭對手使用我們的一些專利權。科技公司經常在彼此之間以雙邊方式許可專利，以解決糾紛，或者作為商業協議的一部分。我們的一些競爭對手過去擁有，將來也可能擁有我們的一些專利的許可，根據當前的判例法，在某些情況下，一些許可可能會耗盡我們在許可產品銷售方面的專利權。我們參與行業標準組織或其他行業倡議有時需要我們向採用行業標準規範的公司提供專利許可。根據組織的規則、政府法規或法院判決，我們有時不得不以很少的成本或免費的方式向我們的一些專利授予許可，因此，我們可能無法對其他專利強制執行某些專利，我們的知識產權的價值可能會受到損害。
第三方基於知識產權對我們和我們的產品提出索賠，這可能會損害我們的業務。 我們面臨來自個人、公司、投資訴訟實體、其他非執業實體、學術和研究機構等各方的知識產權索賠。我們看到，資金雄厚的非執業實體，包括第三方投資公司資助的實體，發起的專利主張和訴訟有所增加。這些訴訟可能會增加我們的業務成本，影響我們的聲譽或與客户的關係，如果他們成功阻止我們產品的貿易，可能會擾亂我們的運營。專利訴訟環境也變得更具挑戰性，因為出現了採用程序和實體規則的場所，使它們更有利於專利主張人和法院，在這些法院中，非競爭對手可以獲得禁令。因此，我們認為，我們面臨着比過去幾年更具敵意的知識產權訴訟環境。
我們通常會捲入許多涉及知識產權的糾紛。 聲稱我們的產品、技術或流程侵犯了他人的知識產權，無論其是非曲直，都會導致我們在迴應、辯護和解決索賠時產生巨大的成本，並且分散了我們管理層和技術人員對我們業務和運營的努力和注意力。此外，我們可能面臨因第三方商業祕密、機密信息或我們在開展業務時獲得的最終用户數據被竊取或未經授權使用或披露而提出的索賠。任何此類事件和索賠都可能嚴重擾亂我們的業務，我們可能會遭受損失，包括產品召回和退貨的成本，以及聲譽損害。此外，在許多情況下，我們同意賠償客户對他們的某些知識產權索賠。針對我們客户的知識產權索賠也可能限制對我們產品的需求或擾亂我們客户的業務，這反過來可能對我們的運營結果產生不利影響。
作為知識產權主張的結果，我們可以：
▪支付金錢損害賠償、賠償義務、特許權使用費、罰款或罰金；
▪停止製造、使用、銷售、提供銷售或進口有權利要求的產品或技術；
▪需要開發其他不受索賠影響的產品或技術，這可能是耗時或昂貴的；和/或
▪簽訂和解或許可協議，這些協議可能無法以商業上合理的條款獲得，而且可能代價高昂。
這些知識產權主張可能會損害我們的競爭地位，導致費用，或要求我們損害我們的資產。如果我們改變或停止生產受影響的產品，我們的收入可能會受到損害。
我們依賴於對第三方IP的訪問，這些訪問可能無法以商業上合理的條款提供給我們，如果有的話。 我們的許多產品都設計為包含第三方技術或實施行業標準，這可能需要第三方的許可。此外，第三方不時會通知我們，他們認為我們正在使用他們的IP。不能保證任何必要的許可或我們對該第三方IP的現有許可能夠以商業上合理的條款獲得或可用。如果不能獲得使用第三方技術的權利，或以商業上合理的條款許可知識產權，可能會阻止我們銷售某些產品，或以其他方式對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。如果我們的產品包括包含開源軟件或源自開源軟件的軟件，我們可能會被要求公開提供軟件的源代碼和/或根據開源許可條款許可軟件。
我們受到與訴訟和監管事宜相關的風險的影響。不時地， 我們面臨涉及股東、消費者、競爭、商業、知識產權、勞工和就業、合規和其他問題的法律索賠或監管事項。正如綜合財務報表附註“附註19：承擔及或有事項”所述，我們正處理多項訴訟及監管事宜。訴訟和監管程序本質上是不確定的，可能會出現不利裁決、過度裁決或其他事件，包括金錢損害、罰款、處罰或禁止我們製造或銷售某些產品、從事某些商業行為或要求其他補救措施，如強制許可專利。不利的結果可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果造成實質性的不利影響。無論結果如何，訴訟和監管程序都可能代價高昂、耗時長、對我們的運營造成幹擾、損害我們的聲譽，並分散管理層的注意力。
我們必須吸引、留住和激勵關鍵人才。
我們相信，聘用和留住合格的高管、科學家、工程師、技術人才、銷售代表和其他專業人士對我們的業務至關重要。我們行業對高技能員工的競爭非常激烈，往往供不應求。技術人才的競爭對手越來越多地尋求聘用我們的員工，靈活、混合或在家工作的安排既加劇了競爭，也擴大了競爭。此外，移民政策的改變可能會進一步限制現有的人才庫，並削弱我們招聘和聘用技術和專業人才的能力。我們不時加大招聘和留住人才的力度，例如在2021年和2022年上半年，這些努力增加了我們的支出。此外，我們可能無法成功地吸引、留住和激勵實現我們戰略所需的員工，我們被要求削減計劃的招聘和裁員，以應對與我們預期不同的業務條件，這可能會破壞我們實現戰略和員工目標的能力，並影響我們未來的招聘能力。適用於我們勞動力實踐的與就業相關的法律的變化也可能導致支出增加，以及我們如何滿足不斷變化的勞動力需求的靈活性降低。為了幫助吸引、留住和激勵合格的員工，我們使用基於股票的獎勵，如RSU，以及基於績效的現金獎勵。與競爭對手相比，我們股價的持續下跌或股價表現的下降一直在降低我們基於股票的獎勵的保留價值，這可能會影響我們薪酬的競爭力。我們的員工招聘和留住也取決於我們是否有能力建立和維護多元化和包容性的工作場所文化，並被視為首選僱主。如果我們的薪酬計劃和工作場所文化不被視為具有競爭力，或者我們員工隊伍的變化和相關的重組、裁員或其他舉措不被看好，我們吸引、留住和激勵員工的能力可能會被削弱，這可能會損害我們的運營結果。此外，大量或長期的人員流動可能會對我們的運營和文化以及我們成功維護我們的流程和程序的能力產生負面影響，包括由於歷史、技術和其他專業知識的損失。我們管理團隊的變動以及任何未能成功過渡和吸收關鍵人才的情況都可能擾亂我們的業務，並對我們的運營結果產生不利影響。如果我們不能有效地招聘、入職、留住和激勵關鍵員工，我們的業務可能會受到損害。
我們受到與我們的戰略交易和投資相關的風險的影響。
我們定期評估機會，並就可能的收購、資產剝離和其他戰略交易達成協議，這是我們財務分配戰略的重要組成部分。這些交易涉及許多風險，包括：
▪我們無法及時或以我們可以接受的條件發現機會；
▪交易未能推進我們的業務戰略，其預期利益未能實現；
▪擾亂我們正在進行的運營並轉移我們管理層的注意力；
▪合作伙伴未能履行我們所依賴的財務或其他義務；
▪我們無法對項目、財產或實體行使唯一的決策權;
▪由於我們無法及時獲得所需的政府或其他批准，或在沒有重大負擔條件或強制收購、剝離或解散、知識產權糾紛或其他訴訟的情況下，難以按我們可接受的條款獲得融資，或其他不可預見的因素，未能及時完成交易，或根本無法完成交易;
▪我們未能實現令人滿意的投資回報，可能導致商譽和其他資產減值，以及重組費用;
▪我們無法通過戰略交易有效地進入新的細分市場，也無法留住客户和被收購企業的合作伙伴;
▪無法留住被收購或控股企業的關鍵人員，或難以整合或分離員工、業務系統和技術，或以其他方式運營被收購或控股企業；
▪被收購或控股企業的控制、流程和程序不足以確保遵守法律法規，並在控制、流程和程序的應用方面造成複雜性和不一致性，以及我們未能識別和/或解決合規問題，包括會計錯誤或債務；
▪我們無法解決與合作伙伴之間的僵局或爭端，包括由於我們的利益或目標不同所致；
▪未能識別或低估與被收購企業或資產、多數股權企業或新交易相關的承諾、負債、會計和其他風險；以及
▪我們的交易可能導致我們的股權證券的稀釋發行或重大的額外債務。
這些風險中的任何一項都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響，特別是在大規模收購、資產剝離或部分資產剝離或幾筆同時進行的戰略交易的情況下。此外，我們的資源是有限的，我們進行交易的決定是有機會成本的；因此，如果我們進行特定的交易，我們有時需要放棄進行其他交易的前景，或者以其他方式投資我們的資源，以幫助我們實現我們的財務或戰略目標。
如果現有投資在戰略上與我們的關鍵優先事項不一致，我們會定期評估可能的資產剝離和其他選擇的機會。由於以下風險，我們可能無法實現資產剝離的預期收益：不利的價格和條款；影響我們或交易對手所在地區或行業的市場、宏觀經濟或地緣政治條件的變化；適用法律的變化；未能獲得監管或政府批准；由於監管或政府批准、訴訟、合同條款或其他條件而造成的限制或限制；交易延遲；第三方缺乏支持；競爭對手的行動；由於此類交易的宣佈和懸而未決對我們的業務關係、經營結果或業務的不利影響；以及與此類交易相關的持續財務義務、意外負債或過渡成本。. 在某些情況下，我們無法以可接受的條件或根本不能剝離投資。.
此外，我們對公共和私人公司進行投資，以促進我們的戰略和財務目標，並支持某些關鍵的商業計劃。這些公司可以包括仍在確定其戰略方向的早期公司。在我們最初投資時，我們投資的許多工具都是非市場和非流動性的，我們並不總是能夠及時獲得回報，如果有的話。我們在私人公司的投資實現回報的能力，如果有的話，通常取決於參與流動性活動的公司，如公開募股或收購。如果我們投資的任何一家公司不成功，有時包括破產，我們可能會確認減值和/或損失我們的全部或部分投資。
我們面臨着與銷售相關的風險。
我們面臨着通過分銷商和其他第三方進行銷售的相關風險。我們通過分銷商、增值經銷商和渠道合作伙伴(統稱為分銷商)以及原始設備製造商和原始設備製造商等第三方銷售我們的大部分產品。我們依賴許多分銷商來幫助我們創造最終客户需求，為客户提供技術支持和其他增值服務，滿足客户訂單，並儲存我們的產品。有時，我們依賴一個或多個關鍵分銷商提供產品，我們與其中一個或多個分銷商的關係發生重大變化，或者他們的表現未能達到預期，可能會減少我們的收入。我們為某些產品增加或更換經銷商的能力有限。此外，我們的分銷商在確定和儲存我們某些產品的可接受庫存水平方面的專業知識並不總是容易地轉移到新的分銷商；因此，最終客户可能會猶豫是否接受增加或更換分銷商。使用第三方進行分銷會使我們面臨許多風險，包括競爭壓力和集中度、信用和合規風險。分銷商和其他第三方經常銷售與我們的產品競爭的產品，我們有時需要提供財務和其他激勵措施，以使他們專注於銷售我們的產品。有時，他們可能會面臨財務困難，包括破產，這可能會損害我們的應收賬款收集和財務業績。此外，分銷商或其他第三方中介機構違反《反海外腐敗法》或類似法律的任何行為都可能對我們的業務產生實質性影響，包括使我們面臨訴訟或監管風險。未能管理與我們使用分銷商和其他第三方相關的風險可能會減少銷售、增加費用並削弱我們的競爭地位。
時不時地，我們的產品被第三方在未經授權的“灰色市場”上轉售。我們旨在使我們的產品遠離灰色市場的政策和程序可能無法成功實現這一目標。灰色市場產品可能會扭曲我們分銷渠道和某些地區的需求和定價動態，這有時會對我們的收入機會產生不利影響。灰色市場活動很難監控，可能會使預測需求變得更具挑戰性。灰色市場的產品有時還包括被更改或損壞的部件，當這些產品出現故障或被發現不合格時，我們的聲譽可能會受到損害。
我們很大一部分收入來自數量有限的客户。2023年，我們的三大客户合計佔我們淨收入的40%，2022年佔我們淨收入的42%，2021年佔我們淨收入的43%。我們預計，在可預見的未來，少數客户將繼續佔我們收入的很大一部分。
行業趨勢，如數據中心工作負載越來越多地轉移到公共雲，提高了某些客户的重要性和購買力，特別是在我們的一些專注於數據中心的業務中，尤其是超大規模客户。雲和雲應用代表着日益苛刻的計算環境。雲中計算工作負載的進一步整合以及雲服務提供商之間的整合可以提高與雲服務提供商客户的協作和定製以針對其環境優化產品；針對雲服務和應用程序進行優化；產品性能；能效；功能差異化；產品質量、可靠性和影響服務器正常運行時間的因素；以及產品安全和安全功能等因素的競爭重要性。如果我們不能有效地執行這些因素，我們的競爭地位可能會受到侵蝕。我們在競爭日益激烈的環境中運營，包括為雲服務提供商客户提供服務，而競爭環境對我們在2023年和2022年的DCAI業績產生了不利影響。
一些雲服務提供商客户也在內部開發，並可能繼續開發自己的半導體，包括為其特定計算工作負載定製的設計。此外，雲服務可以根據服務級別或功能而不是硬件規格向最終用户營銷，或者他們可以在軟件層下抽象硬件，這可能會使我們的產品更難區分客户和最終用户。當最終用户選擇將工作負載從自己的內部數據中心基礎設施遷移到雲服務提供商時，數據中心工作負載向雲的轉移也會對企業客户的銷售產生不利影響，而且可能會繼續影響。在一定程度上，我們通過定製來區分我們的產品，以滿足雲客户的規格，訂單更改、延遲或取消可能會導致不可收回的成本。
關鍵客户的流失、對他們銷售額的大幅減少或他們訂單時間的改變可能會導致我們的收入減少，增加我們業績的波動性，並損害我們的運營結果和財務狀況。有關我們的客户佔我們淨綜合收入的10%以上的信息，請參閲綜合財務報表附註中的“注3：經營部門”。
我們面臨着與政府實體交易相關的風險。我們從美國和非美國政府獲得與贈款、獎勵以及產品和服務銷售相關的收益，我們正在尋求在未來增加對政府實體的產品和服務銷售。政府需求和支付經常受到公共部門預算週期和資金授權的影響，包括就美國政府合同而言，國會批准撥款，並可能受到美國聯邦政府關門的不利影響。政府合同受制於與合同的授予、管理和履行有關的採購法律和法規，以及對違規行為的監督和處罰。例如，與美國政府的某些協議受關於會計、知識產權、費用、審查、信息處理、安全、客户和/或員工的特別規則的約束，不遵守或無法遵守這些規則可能會導致民事和刑事處罰和制裁，包括終止合同、罰款以及暫停或禁止未來與美國政府的業務往來。
我們面臨着與債務義務相關的風險。
在我們推行IDM 2.0戰略的過程中，我們承擔了大量債務，這可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響，包括我們全面實施戰略的能力。截至2023年12月30日，我們有503億美元的優先無擔保票據和其他未償還借款的本金總額。此外，我們還有一個高達100億美元的商業票據計劃和信貸安排，以支持這些計劃，並以其他方式提供高達100億美元的承諾資本。隨着我們繼續推行IDM 2.0戰略，我們預計將產生額外的債務，對現有債務進行再融資，並在未來以不同的利率、期限和期限發行額外的票據或其他債務證券。半導體行業是一個週期性的行業，我們的收入、現金流和前景經常根據這個週期以及這些風險因素中描述的主流宏觀經濟狀況、我們的業務戰略和其他風險而波動。這些波動，連同我們的債務水平和相關的償債義務，可能會降低我們應對不斷變化的商業和經濟狀況的靈活性，並增加我們未來信用評級下調的風險，這可能會影響我們未償債務的價值，並增加我們的借貸成本。我們還可能被要求籌集額外資金，用於營運資本、資本支出、償債義務、債務再融資、未來收購或其他一般企業用途，這將取決於除其他因素外，我們的財務狀況和業績，以及當前的市場狀況和其他我們無法控制的因素。因此，我們可能無法以我們可以接受的條款獲得額外的融資或再融資，這可能會對我們的業務戰略和服務融資以及到期償還未償債務的能力產生不利影響，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況和借款成本產生不利影響。
近年來，我們大幅減少了對股東的資本返還。
近年來，我們沒有回購股票，也沒有減少季度股息。我們不能保證我們將繼續在目前的水平上支付股息，或者根本不會。此外，我們沒有義務根據我們的股票回購計劃進行回購，也不能保證未來任何股票回購的金額、時間和執行情況，或任何回購都將提高長期股東價值。
法律法規可能會對我們的業務產生負面影響。
我們受制於世界各地複雜且不斷變化的法律和法規，這些法規因司法管轄區的不同而不同，並影響我們在以下領域的運營：知識產權所有權和侵權；税收；進出口要求；反腐敗；外匯管制和現金匯回限制；數據隱私和本地化要求；競爭；廣告；就業和勞工；產品監管；環境、健康和安全要求；以及消費者法律。遵守這些要求可能是繁重和昂貴的，否則可能會對我們的業務運營產生負面影響。例如，隨着全球與5G或自動駕駛技術和MAAS相關的法律法規不斷髮展，不利的發展可能會限制全球採用，阻礙我們的戰略，或對我們在這些領域的投資的長期預期產生負面影響。擴大隱私立法以及隱私相關和數據保護措施的合規成本可能會對我們的客户及其產品和服務產生不利影響，特別是在雲、物聯網和人工智能應用方面，這反過來可能會減少對用於這些工作負載的我們產品的需求。
我們旨在幫助遵守適用法律的政策、控制和程序不能保證我們的員工、承包商、供應商或代理商不會違反此類法律或我們的政策。違反這些法律和法規可能會導致罰款；對我們、我們的官員或員工進行刑事制裁；禁止我們開展業務；以及損害我們的聲譽。科技行業受到媒體、政治和監管機構的嚴格審查，這可能會增加我們面臨政府調查、法律行動和處罰的風險。
我們受到貨幣匯率波動的影響。
我們面臨着貨幣匯率的有利和不利的波動。雖然我們的大部分銷售是以美元進行的，但費用可能會以當地貨幣支付。美元升值可能會增加我們產品在美國以外以美元銷售的市場客户的實際成本，而美元疲軟可能會增加工資、公用事業、税收和營銷費用等費用以及非美元資本支出的成本。我們還以當地貨幣進行某些投資和融資活動。我們的對衝計劃可能無法有效抵消貨幣匯率變動的任何或部分以上的不利影響；因此，匯率的變化可能會損害我們的運營結果和財務狀況。
我們有效税率的變化可能會影響我們的淨收入。
許多因素可能會影響我們未來的有效税率或現金支付，這可能導致我們的財務結果出現重大變化包括：
▪在税率不同的司法管轄區內，所獲利潤的數量和組合以及資產所在地的變化；
▪企業或法人經營模式的變化；
▪解決税務審計產生的問題，包括支付利息和罰款；
▪我們的遞延税項資產和負債的估值變化，以及遞延税項估值免税額的變化；
▪在最終確定納税申報表時對估計税款的調整；
▪不能在納税時扣除的費用增加，包括商譽減值；
▪可用税收抵免的變化，包括非美國税收抵免、研發抵免和可退還税收抵免；
▪我們獲得新的免税期和激勵措施的能力到期或發生變化；
▪美國聯邦、州或外國税法或其解釋的變化，包括根據OECD BEPS倡議的第二支柱在全球範圍內實施最低税收；
▪美國公認會計原則的變化；以及
▪我們決定將我們以前沒有為之計提增量税的非美國收入匯回國內，包括任何當地國家/地區在匯回時產生的預扣税。
災難性事件可能會對我們的運營和財務業績產生實質性的不利影響。
我們的運營和業務以及我們客户和供應商的運營和業務可能會受到自然災害、工業事故、公共衞生問題和全球流行病(如COVID 19)、網絡安全事件、公用事業服務中斷、運輸限制或中斷、電信或IT系統提供商中斷、製造設備故障、地緣政治衝突、恐怖主義或其他災難性事件的影響。例如，我們有時會遇到由於停電、設備運行不正常以及原材料或組件供應中斷而導致的製造流程中斷，包括影響我們供應商的網絡安全事件。我們的總部以及我們的許多業務和設施都位於地震和其他自然災害多發的地點。全球氣候變化可能會導致某些自然災害更頻繁或更強烈地發生，如干旱、野火、風暴、海平面上升和洪水，並可能擾亂我們製造設施運營所需的水的供應，包括我們位於亞利桑那州和以色列等對水敏感地區的設施。此外，如果我們不能成功地管理和保護水資源，我們的聲譽可能會受到損害。近年來，美國西海岸經歷了嚴重的野火，包括我們擁有主要製造設施的俄勒岡州和我們總部所在的加利福尼亞州。氣候變化對全球經濟，尤其是科技行業的長期影響尚不清楚，但可能是嚴重的。
包括全球疫情在內的災難性事件可能會使我們很難或不可能向客户製造或交付產品、從供應商那裏接收生產材料或執行關鍵功能，這可能會對我們的收入產生不利影響，並需要大量的恢復時間和支出才能恢復運營。新冠肺炎疫情之前導致了巨大的經濟不確定性和波動性，並擾亂了與我們對產品和服務的需求相關的歷史模式，這些模式可能會影響我們準確預測未來需求、趨勢或其他可能影響我們財務業績的事項的能力。雖然我們維持業務恢復計劃，但我們的一些系統並不完全宂餘，我們不能確保我們的計劃將完全保護我們免受此類中斷的影響。此外，即使我們的運營不受影響或迅速恢復，如果我們的客户或供應商因災難性事件而無法及時恢復自己的運營，我們可能會遇到訂單減少或取消或供應鏈中斷的情況，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。
我們受制於與環境、健康、安全和產品法規相關的風險。
我們產品的設計、製造、組裝和測試需要使用和購買受一系列環境、健康和安全法律法規約束的材料和化學品。我們的運營和我們供應商的運營還受到禁止使用強迫勞動(例如開採衝突礦物)的法規和對其他材料的限制，以及管理我們設施的運營、我們產品的銷售和分銷以及我們的不動產使用的法律或法規的進一步規範。這類法律法規的範圍和解釋，包括它們所管轄的材料，是複雜的，並在繼續演變。我們合規計劃下的程序和流程可能會變得繁瑣或維護成本越來越高，並且無法保證適用此類法律的員工或第三方的合規。這些法律或法規的修改或擴展，以及我們未能或無法遵守這些法律或法規(包括由於收購實體的原因)可能會導致監管處罰、罰款和法律責任；成本增加；額外的補救義務；暫停生產；更改、暫停或終止我們的製造、組裝和測試流程，包括由於無法找到、負擔得起或獲得足夠的替代材料、設備或工藝；我們的聲譽受損；以及我們的運營或銷售受到限制。此外，如果我們的供應商未能或無法遵守這些材料的要求，我們可能需要暫停或更改我們的生產流程和來源，並導致風險和成本增加。
我們或我們的客户和供應商未能或沒有能力管理危險材料的使用、運輸、排放、排放、儲存、回收或處置，可能會導致成本增加或未來的責任。環境法規，包括關於我們被允許使用的材料和工藝以及關於空氣質量和廢水要求的法規，可能會阻礙我們未來製造產品的能力或擴大或修改我們的製造能力。環境法律和法規有時要求我們購買額外的污染緩解或補救設備，修改產品設計，停止使用特定材料或工藝，移除或補救危險物質，或產生其他費用或責任。應對氣候變化的法規可能會導致與空氣污染要求相關的製造成本增加。例如，半導體制造業使用全氟化碳，這在歷史上佔了我們直接温室氣體排放的很大一部分。新的或增加的限制使用此類化合物或其他温室氣體排放的法規可能要求我們安裝額外的減排設備，購買碳補償，和/或在可行的情況下改變我們的生產工藝和來源。此外，新的或增加的氣候變化法規可能會增加我們的能源成本，例如，由於碳定價對電力公用事業的影響。針對人類健康問題的法規還可能限制或禁止使用一類被稱為全氟和多氟烷基物質(PFAS)的化學品，這種物質存在於半導體制造中使用的零部件、工藝化學品和其他材料中。這類化學品對許多半導體產品的製造和功能至關重要，技術上和商業上可行的替代品有限。隨着我們作為IDM 2.0戰略的一部分擴大我們的製造能力，未來監管的影響可能會放大。我們正在評估用於我們運營的許多新材料也受到環境法律法規的監管。這些限制可能會增加我們的費用或要求我們改變製造、組裝和測試流程，從而損害我們的業務和運營結果。
我們在公司責任事項方面的倡議和新的法律要求帶來了各種風險。
我們的企業責任計劃，包括我們的Rise戰略和相關目標，可能會使我們面臨更嚴格的審查和許多財務、法律、聲譽、運營、合規和其他風險，包括失去客户機會，這可能會對我們產生負面影響。我們實現與企業責任相關的計劃、抱負和目標，包括與可持續性相關的計劃、抱負和目標，不能得到保證，並受到許多條件、風險和期望的制約；以及不斷髮展的標準、流程和方法。此外，任何未能制定或實現滿足利益相關者不斷變化的期望的企業責任倡議也可能對我們產生負面影響。
此外，我們正在或預計將受制於各種新的或擬議的與氣候有關的和其他可持續發展的法律和法規，例如，加利福尼亞州新的氣候變化信息披露要求，歐盟新的企業可持續發展報告指令，以及美國證券交易委員會提出的氣候變化信息披露要求。遵守這些法律法規，以及美國證券交易委員會和其他監管機構、投資者、客户、供應商、員工和其他利益相關者對可持續發展和氣候問題的全面關注和審查，可能會給我們帶來額外成本，並使我們面臨新的風險，包括導致我們當前的可持續發展目標發生變化。
銷售和市場營銷
顧客
我們主要向OEM、ODM和雲服務提供商銷售我們的產品。ODM為有品牌和無品牌的自有品牌經銷商提供設計和製造服務。此外，我們的客户還包括其他製造商和服務提供商，如工業和通信設備製造商以及通過全球分銷商、經銷商、零售商和OEM渠道購買我們產品的其他雲服務提供商。有關佔本公司淨綜合收入10%以上的客户的資料，請參閲綜合財務報表附註內的“附註3：經營分部”。
我們的全球經銷商銷售渠道由數千名間接客户組成，這些客户是從我們的分銷商那裏購買英特爾處理器和其他產品的系統構建商。我們的某些微處理器和其他產品也可在直銷店購買。
銷售安排
我們的產品通過分銷渠道銷往世界各地。我們產品的銷售通常是通過包含標準條款和條件的採購訂單確認進行的，這些條款和條件涵蓋定價、付款條款和保修等事項，以及針對特定於我們產品的問題的賠償，例如專利和版權賠償。由於我們的客户通常以採購訂單為基礎向我們訂購，他們通常可以取消、更改或推遲產品購買承諾，而不會通知我們或根本不通知我們，而且不會受到懲罰。我們可能會不時與客户簽訂其他協議，例如，更改我們的標準條款和條件、新產品開發和營銷以及自有品牌。我們的銷售通常是使用電子和基於網絡的流程進行的，這些流程允許客户查看庫存可用性並跟蹤特定訂購商品的進度。特定產品的定價可能會根據訂購量和其他因素而有所不同。我們還向客户提供折扣、回扣和其他激勵措施，以提高客户對我們產品和技術的接受度。
根據合同條款，綜合履行義務和獨立產品銷售的收入在產品從我們的設施發貨或交付到客户所在地時確認，這是由商定的發貨條款確定的。我們的標準銷售條款和條件通常規定付款日期較晚，通常是在裝船或交貨後30天。我們通過定量和定性分析來評估信用風險。根據這一分析，我們建立了運輸和信用限額，並確定我們是否將尋求使用一種或多種信用支持保護手段，如獲得父母擔保、備用信用證或信用保險。由於客户破產、欺詐或其他未能付款，信用損失仍有可能發生。
我們對經銷商的銷售通常是根據協議進行的，協議允許對未售出商品進行價格保護，並有權對規定數量的未售出商品進行退貨。在價格保護計劃下，我們為經銷商支付的原始價格與我們提供的當前價格之間的差額給予積分。我們的產品通常對價格保護金額沒有合同限制，也沒有給予價格保護的時間範圍限制。授予的退貨權通常包括一個庫存輪換計劃，在該計劃中，分銷商可以根據分銷商購買的合格商品的數量來更換某些產品。
分佈
經銷商通常經營各種各樣的產品，包括那些與我們的產品競爭的產品，併為許多客户完成訂單。客户可以直接向我們或通過分銷商下訂單。我們有幾個配送倉庫，位於關鍵客户附近。
季節性趨勢
從歷史上看，我們的淨收入通常在下半年高於上半年，在第三季度加速，並在第四季度達到峯值。2021年，由COVID推動的筆記本電腦需求在上半年持續強勁，推動了一種比我們歷史上觀察到的更平淡的趨勢。2022年，我們經歷了宏觀經濟狀況的不確定性和影響，包括需求波動和供應鏈中斷，經濟衰退的可能性，以及與COVID相關的持續中斷或關閉的風險，因此我們的趨勢比我們歷史上觀察到的更平淡。2023年，我們的淨收入季節性與大流行前的歷史趨勢更加一致。
營銷
我們的全球營銷目標是打造一個強大、知名、差異化和有意義的英特爾公司品牌，以推動企業和消費者的偏好，並在我們的投資組合中提供有限數量的有意義和有價值的品牌，以幫助企業和消費者在購買技術時做出明智的選擇。英特爾酷睿處理器家族和英特爾凌動賽揚®、奔騰®、英特爾®Movidius™和英特爾至強 商標構成了我們的主要CPU品牌。今年我們推出了我們的新英特爾®酷睿™超強處理器，支持最新的AI PC，以及我們的第五代英特爾至強處理器，在每個內核中都具有AI加速功能。我們還繼續向市場推出新的軟件服務，包括與英特爾的獨立證明安全®英特爾信任機構®細化™以進行工作負載計算優化，並通過英特爾開發人員雲加速AI開發.我們的代工服務業務旨在提供領先的包裝和加工技術、地理平衡的製造能力和世界級的知識產權組合。
我們通過自己的直接營銷以及聯合營銷計劃來提升品牌知名度和偏好，併產生需求。我們的直接營銷活動主要包括通過數字和社交媒體和電視進行廣告，以及消費者和貿易活動、行業和消費者溝通以及媒體關係。我們面向消費者和企業受眾進行營銷，並專注於為我們的產品建立知名度和產生需求。我們的關鍵信息側重於提高性能、提高能效以及連接等其他功能。
某些客户參與合作廣告和營銷計劃。這些合作的廣告和營銷計劃擴大了我們品牌的覆蓋範圍，超出了我們自己的直銷範圍。某些客户有權將英特爾®包含我們的微處理器和處理器技術的計算設備上的標識，並在其營銷活動中使用我們的品牌。該計劃向客户部分報銷英特爾品牌產品的營銷活動，前提是客户滿足定義的標準。這些營銷活動主要包括通過數字和社交媒體和電視的廣告，以及與媒體的關係。我們還與某些客户達成了聯合營銷安排。
關於市場風險的定量和定性披露
我們受到貨幣匯率和利率變化以及股票和大宗商品價格變化的影響。我們的風險管理計劃旨在減少(但可能不會消除)這些風險的影響。以下所有潛在變化都是基於對我們截至2023年12月30日和2022年12月31日的財務狀況進行的敏感性分析。實際結果可能會有很大不同。
貨幣匯率
我們在債務和股票工具上的非美元計價投資面臨貨幣兑換風險，並可能通過外幣合約(如貨幣遠期合約或貨幣利率掉期)在經濟上對衝這種風險。這些非美元貨幣投資的收益或損失通常被相關對衝工具的相應損失或收益所抵消。
我們幾乎所有的收入都是用美元交易的。然而，a部分我們的運營支出和資本購買是以其他貨幣發生的，主要是以色列謝克爾、馬來西亞林吉特、歐盟歐元、日元和人民幣。我們已經建立了貨幣風險管理計劃，以防範與非美元預測的未來現金流和現有的非美元貨幣資產和負債相關的貨幣匯率風險。我們還可以對衝因未來以外幣計價的投資而產生的貨幣風險。我們可以在這些套期保值計劃中利用外幣合約，如貨幣遠期合約或期權合約。我們考慮了貨幣匯率的歷史趨勢，並確定貨幣匯率有可能在短期內經歷10%的加權平均不利變化。在僅考慮資產負債表對衝並抵消截至2023年12月30日和2022年12月31日的已記錄貨幣資產和負債頭寸後，這種不利變化將分別對税前收入造成不到5,300萬美元和不到6,400萬美元的不利影響。
利率
我們面臨着與我們的固定利率投資組合和未償債務相關的利率風險。我們投資政策的主要目標是保留本金並提供財務靈活性，為我們的業務提供資金，同時最大化收益率，這通常跟蹤SOFR。我們通常簽訂利率合同，將剩餘期限超過六個月的固定利率債務投資的回報轉換為基於SOFR的回報。我們還進行了掉期交易，將固定利率的息票支付轉換為浮動利率的息票支付，以償還部分現有債務。這些工具的收益或損失通常被相關對衝工具的相應損失或收益所抵消。
在考慮到投資對衝後，假設基準利率變化1%，將導致我們投資組合截至2023年12月30日和2022年12月31日的公允價值變化不到1億美元。
考慮到轉換為浮動利率債務的固定利率債務，假設利率上升1%，將導致截至2023年12月30日的未償債務的年度利息支出增加約1.2億美元(假設增加1%，將導致截至2022年12月31日的未償還債務的年度利息支出增加約1.2億美元)。
股票價格
我們通過對有價證券的投資而面臨股票市場風險，我們通常不會試圖通過對衝活動來減少或消除這些風險。
截至2023年12月30日，我們有價證券的公允價值為12億美元(截至2022年12月31日為13億美元)。這個絕大多數截至2023年12月30日，我們的有價證券組合中，2023年集中在中國上海證券交易所科創板交易的證券。為了合理確定我們的有價證券的市值可能出現的下降，我們分析了我們投資組合的歷史市場價格敏感度。假設市場價格下跌35%，根據截至2023年12月30日的價值，我們的有價證券總價值可能減少4.18億美元(基於2022年12月31日的價值，假設下降50%，價值減少6.7億美元)。
我們利用總回報掉期來抵消與某些遞延補償安排的股票市場風險相關的負債變化。這些總回報掉期的公允價值變動所產生的收益或損失通常會被相關負債的損失或收益所抵消。
許多可能導致股票市場價格不利變動的因素影響了我們的非市場化股權投資，儘管我們不能總是直接量化其影響。金融市場是不穩定的，這可能會對我們投資的公司的前景、它們籌集額外資本的能力，以及我們通過IPO、合併和非公開出售等流動性事件實現投資價值的可能性產生負面影響。這些類型的投資包含很大的風險，不能保證任何特定的公司都會成長或成功；因此，我們可能會失去全部或部分投資。截至2023年12月30日，我們的非流通股證券賬面價值為46億美元(截至2022年12月31日為46億美元)，其中包括我們在北京紫光科技有限公司的11億美元投資(截至2022年12月31日為11億美元)。
商品價格風險
雖然我們運營的設施消耗大宗商品，但我們不會在實質性程度上受到大宗商品價格風險的直接影響。我們已經建立了預測的交易風險管理計劃，以防範大宗商品價格的波動。我們可以在這些對衝計劃中使用大宗商品衍生品合約，如大宗商品掉期。此外，我們還制定了採購計劃，旨在降低我們的關鍵大宗商品潛在供應商集中的風險。
網絡安全
我們面臨着重大且持續的網絡安全風險，原因如下：我們必須防禦網絡安全攻擊的地域、網絡和系統的廣度；我們的系統、產品和流程的複雜性、技術複雜性、價值和廣泛使用；我們的系統、產品和流程對試圖對我們或我們的客户造成傷害的威脅行為者(包括國家支持的組織)的吸引力；如果我們遭受重大網絡安全事件的影響，可能對我們和我們的客户造成的嚴重傷害；以及我們使用第三方產品、服務和組件. 我們致力於對這些風險保持強有力的治理和監督，並實施旨在幫助我們評估、識別和管理這些風險的機制、控制、技術和流程。儘管截至本10-K表格之日，我們尚未經歷過對我們的業務或運營造成重大不利影響的網絡安全威脅或事件，但不能保證我們在未來不會遇到此類事件。此類事件，無論是否成功，都可能導致我們產生與重建內部系統、減記庫存價值、實施額外的威脅防護措施、對我們的產品和服務進行修改或更換、防範訴訟、迴應監管查詢或行動、支付損害賠償、向客户提供與我們保持業務關係的激勵措施、或對第三方採取其他補救措施相關的重大成本，以及招致重大聲譽損害。此外，這些威脅還在不斷演變，從而增加了成功防禦它們或採取適當預防措施的難度。我們看到網絡攻擊的數量、頻率和複雜性都在增加。我們尋求檢測和調查針對我們的網絡、產品和服務的未經授權的嘗試和攻擊，並在可行的情況下通過更改或更新我們的內部流程和工具以及更改或更新我們的產品和服務來防止它們的發生和再次發生；但是，我們仍然可能容易受到已知或未知威脅的影響。在某些情況下，我們、我們的供應商、我們的客户以及我們產品和服務的用户可能不知道威脅或事件或其規模和影響。此外，關於應對網絡安全事件的監管越來越多，包括向監管機構報告，這可能會使我們承擔額外的責任和聲譽損害。有關我們的網絡安全風險和產品漏洞風險的更多信息，請參閲“風險因素”。
我們的目標是將行業最佳實踐納入我們的網絡安全計劃。我們的網絡安全戰略側重於實施有效和高效的控制、技術和其他流程，以評估、識別和管理重大網絡安全風險。我們的網絡安全計劃旨在與適用的行業標準保持一致，並由獨立的第三方審計師每年進行評估。我們制定了評估、識別、管理和應對重大網絡安全威脅和事件的流程。其中包括：針對員工的年度和持續安全意識培訓；檢測和監控異常網絡活動的機制；以及遏制和事件響應工具。我們積極與行業組織接觸，以確定基準並瞭解最佳實踐。我們監控內部發現或外部報告的可能影響我們產品的問題，並有流程評估這些問題是否存在潛在的網絡安全影響或風險。我們還制定了一個流程來管理與第三方服務提供商相關的網絡安全風險。我們對供應商提出安全要求，包括：保持有效的安全管理計劃；遵守信息處理和資產管理要求；以及在發生任何已知或可疑的網絡事件時通知我們。
我們的董事會對網絡安全風險擁有最終的監督，並將其作為我們企業風險管理計劃的一部分進行管理。該程序用於制定有關公司優先事項、資源分配和監督結構的決策。董事會由審計和財務委員會協助，該委員會定期與管理層一起審查我們的網絡安全計劃，並向董事會報告。審計和財務委員會或董事會進行的網絡安全審查通常每年至少進行兩次，或根據需要或建議更頻繁地進行。多位英特爾董事擁有評估和管理網絡安全風險的經驗。
我們的網絡安全項目由我們的首席信息安全官負責，他向我們的執行副總裁總裁和首席技術官彙報工作。我們的CISO通過信息安全團隊中的專業人員(其中許多人持有網絡安全認證，如註冊信息系統安全專業人員或註冊信息安全經理)的定期溝通和報告，以及通過使用技術工具和軟件以及第三方審計結果，瞭解並監控預防、檢測、緩解和補救工作。我們的CISO和CTO在評估和管理網絡安全計劃和網絡安全風險方面擁有豐富的經驗。我們的CISO自2015年以來一直擔任該職位，在英特爾之前，曾擔任McAfee的首席安全官和美國眾議院的首席信息官和CISO。我們的首席技術官於2021年加入英特爾，之前是高級副總裁和VMware的首席技術官，負責產品安全。我們的CISO和CTO定期直接向審計和財務委員會或董事會報告我們的網絡安全計劃以及預防、發現、緩解和補救問題的努力。此外，我們還制定了上報程序，向高級管理層和董事會通報重大問題。
屬性
截至2023年12月30日，我們的主要設施包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬平方英尺) | | 美聯航
州政府 | | 其他
各國 | | 總計 |
| 自有設施 | | 38 | | | 28 | | | 66 | |
| 租賃設施 | | 2 | | | 5 | | | 7 | |
| 總設施 | | 40 | | | 33 | | | 73 | |
上述設施，包括我們位於美國的主要行政辦事處，都適合我們目前的目的。隨着我們繼續進行投資以擴大我們的製造能力，以支持我們的IDM 2.0戰略，我們設施中的生產能力正在被利用或準備投入使用。有關我們製造基地的更多信息，請參閲我們的業務基礎中的“製造之都”。
我們不按經營部門確認或分配資產，因為這些資產本質上是可互換的，並可供多個經營部門使用。有關按國家分列的淨資產、廠房和設備的信息，請參閲合併財務報表附註中的“附註6：其他財務報表明細”。
我們普通股的市場
英特爾普通股(代碼INTC)在美國的主要交易市場是納斯達克全球精選市場。
截至2024年1月19日，英特爾普通股的登記持有人約為9.7萬人。英特爾普通股的持有者中，有更多的人是“街頭名人”，也就是實益持有人，其記錄在案的股票由銀行、經紀商和其他金融機構持有。
股票表現圖表
下面的圖表將英特爾普通股的累計TSR與標準普爾100指數 *、標準普爾500指數 *、標準普爾500 IT指數 * 和SOX指數 * 的累計總回報進行了比較1截至二零二三年十二月三十日止五個年度。圖中顯示的累計回報率基於英特爾的財年。
五年累計回報比較
英特爾、標準普爾100指數、標準普爾500指數、標準普爾500 IT指數和SOX指數
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| 截止的年數 | | 2018年12月29日 | | 2019年12月28日 | | 2020年12月26日 | | 2021年12月25日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月30日 |
| 英特爾公司 | | $ | 100 | | | $ | 132 | | | $ | 106 | | | $ | 118 | | | $ | 63 | | | $ | 123 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 標準普爾100指數 | | $ | 100 | | | $ | 134 | | | $ | 160 | | | $ | 209 | | | $ | 166 | | | $ | 221 | |
| 標準普爾500指數 | | $ | 100 | | | $ | 133 | | | $ | 155 | | | $ | 200 | | | $ | 165 | | | $ | 209 | |
| 標準普爾500指數 | | $ | 100 | | | $ | 152 | | | $ | 216 | | | $ | 292 | | | $ | 211 | | | $ | 333 | |
| SOX指數 | | $ | 100 | | | $ | 165 | | | $ | 248 | | | $ | 360 | | | $ | 235 | | | $ | 392 | |
1 圖和表假設在截至2018年12月29日的財政年度的最後一個交易日投資100美元於英特爾的普通股，標準普爾100指數，標準普爾500指數，標準普爾500 IT指數和PHLX半導體行業指數（SOX），並且所有股息都進行了再投資。
發行人購買股票證券
我們有一個持續的授權，最初由我們的董事會於2005年批准，最近於2019年10月24日修訂，以在公開市場或談判交易中回購我們的普通股。我們根據此授權進行的最後一次股份回購發生在2021年第一季度，截至2023年12月30日的財政年度內沒有回購股份。截至2023年12月30日，我們獲授權回購最多1，100億美元，其中72億美元仍可用。
我們發行RSU作為我們股權激勵計劃的一部分。在我們的綜合財務報表中，我們代表我們的員工在與RSU的歸屬相關的税收目的中預扣的普通股股份被視為普通股回購，因為它們減少了在歸屬時本應發行的股份數量。根據我們的授權普通股回購計劃，這些被扣留的普通股不被視為普通股回購。
規則第10B5-1條交易安排
我們的董事和高級職員(如交易法第16a-1條所界定)可不時就買賣我們的股份訂立計劃或其他安排，以符合規則10b5-1(C)的正面抗辯條件，或可能代表交易法下的非規則10b5-1交易安排。在截至2023年12月30日的季度內，沒有通過或終止任何此類計劃或安排，包括通過修改。
關於我們的執行官員的信息
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名字 當前標題 | | 年齡 | | 經驗 |
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| 帕特里克·P·蓋爾辛格 | | 62 | | 蓋爾辛格先生自2021年2月以來一直擔任我們的首席執行官和董事會成員。自2022年9月以來，他還擔任英特爾子公司Mobileye的成員和董事會主席。他從雲計算和虛擬化軟件及服務提供商VMware，Inc.加入英特爾，並於2012年9月至2021年2月擔任該公司首席執行官。在加入VMware之前，GelSinger先生於2009年9月至2012年8月在數據存儲、信息安全和雲計算公司EMC Corp.擔任EMC信息基礎架構產品部總裁兼首席運營官。蓋爾辛格先生的職業生涯始於英特爾，在加入EMC公司之前，他在英特爾工作了30年。在英特爾的最初任職期間，蓋爾辛格先生擔任過許多職務，包括2005年至2009年9月擔任數字企業集團聯席總經理高級副總裁，2002年至2005年擔任首席技術官高級副總裁，以及在此之前擔任桌面產品部負責人。 |
| 首席執行官 | | | |
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| 米歇爾·約翰斯頓·霍爾索斯 | | 50 | | Johnston Holthaus女士自2022年4月以來一直擔任我們的執行副總裁總裁和客户計算集團總經理。她負責運營和發展客户端業務，包括戰略、財務業績和全套客户端技術和平臺的產品開發，旨在跨移動、臺式機和工作站設備實現卓越的個人計算體驗。Johnston Holthaus女士此前於2019年9月至2022年1月擔任銷售、營銷及傳播集團首席銷售官兼總經理執行副總裁總裁，並於2017年9月至2019年9月擔任銷售及市場營銷部高級副總裁兼代理首席營銷官。在這些職位上，她負責全球銷售和收入，並領導公司努力促進創新的銷售和營銷方法，以拓寬英特爾的商業機會，並加強全球客户關係。Johnston Holthaus女士於1996年加入英特爾，曾擔任過各種銷售和營銷、渠道移動和渠道桌面職位。 |
| 執行副總裁總裁和客户計算集團總經理 | | | |
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| 阿普麗爾·米勒·博伊西 | | 55 | | 米勒·博伊西女士自2022年7月以來一直擔任我們的執行副總裁總裁兼首席法務官，自2022年8月以來一直擔任公司祕書。米勒·博伊西女士領導英特爾全球法律、貿易和政府事務團隊，是英特爾執行領導團隊的成員，也是公司和董事會的戰略顧問。在加入英特爾之前，她是電源管理公司伊頓公司的執行副總裁總裁和首席法務官。在2020年加入伊頓之前，米勒·博伊西女士是美馳公司的首席法務官兼公司祕書，該公司是康明斯公司收購的動力傳動系統、移動性、剎車、售後市場和電動總成解決方案的供應商。米勒·博伊西女士擁有超過25年的經驗，曾擔任過行政領導職務，包括首席法務官、總法律顧問和全球併購主管。 |
執行副總裁、首席法務官兼公司祕書 | | | |
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| 克里斯托弗·謝爾 | | 52 | | 謝爾先生自2022年3月以來一直擔任我們的執行副總裁總裁和銷售、營銷和傳播集團的首席商務官兼總經理。在他的職位上，他監督英特爾的全球銷售、業務管理、營銷、溝通、公司規劃、客户支持和客户成功團隊，領導公司努力促進創新的市場進入方法，擴大英特爾的商業機會，並加深全球客户和合作夥伴關係和成果。在加入英特爾之前，Schell先生於2019年11月至2022年3月擔任美國跨國信息技術公司惠普公司的首席商務官。在惠普工作的25年中，Schell先生在全球各地擔任過各種高級管理職務，包括從2018年11月到2019年10月擔任3D打印和數字製造部門的總裁，從2015年11月到2018年11月擔任美洲地區的總裁。在2014年重新加入惠普之前，Schell先生擔任照明解決方案公司飛利浦增長市場部執行副總裁總裁，領導亞太地區、日本、非洲、俄羅斯、印度、中亞和中東的照明業務。他的職業生涯始於家族的分銷和工業解決方案公司，之後在寶潔公司從事品牌管理工作。 |
常務副總裁總裁，銷售、營銷及傳播集團首席商務官兼總經理 | | | |
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| David·津斯內爾 | | 55 | | 辛斯納先生自2022年1月以來一直擔任我們的執行副總裁總裁兼首席財務官，負責監督我們的全球金融機構。他從內存和存儲產品製造商美光科技公司加盟英特爾，他最近在美光科技公司擔任執行副總裁總裁和首席財務官，時間為2018年2月至2021年10月。2017年4月至2018年2月，總裁先生擔任Affirmed Networks，Inc.首席運營官。2009年1月至2017年4月，他擔任ADI公司首席財務官。2005年7月至2009年1月，辛斯納先生擔任Intersil Corporation首席財務官。 |
| 常務副總裁兼首席財務官 | | | |
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根據1934年《證券交易法》第13(R)條進行的披露
《交易所法案》第13(R)條規定，如果發行人或其任何關聯公司在報告期內故意與受美國特定經濟制裁的個人或實體進行某些活動、交易或交易，即使該活動、交易或交易是按照適用法律進行的，發行人也必須在其定期報告中披露某些信息。2021年3月2日，美國國務卿指定俄羅斯聯邦安全局(FSB)為受此類制裁的一方。儘管英特爾已經暫停了在俄羅斯的銷售，但隨着英特爾結束我們的當地辦事處，可能需要提交文件或與俄羅斯聯邦安全局接觸。所有此類交易均由美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)頒發的通用許可證1B明確授權，我們與FSB之間的任何此類交易都沒有直接關聯的毛收入或淨利潤。
2021年4月15日，美國財政部指定俄羅斯IT安全公司Pozitiv Tenuolodzhiz(Positive Technologies)為第13(R)條規定的制裁對象之一。在被指定之前，我們就其IT安全研究和公司發現的安全漏洞的協調披露與積極技術公司進行了溝通。根據OFAC頒發的許可證，我們恢復了這種通信。沒有與任何此類活動直接相關的毛收入或淨利潤。我們計劃根據OFAC牌照的條款和條件繼續進行這些通信。
財務報表和補充明細
我們已經在本部分的“關鍵術語”中定義了在我們的10-K表格中使用的某些術語和縮寫。
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| 合併財務報表索引 | 頁面 |
| 獨立註冊會計師事務所報告 | (PCAOB ID：42) | | 71 |
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| 合併損益表 | 74 |
| 綜合全面收益表 | 75 |
| 合併資產負債表 | 76 |
| 合併現金流量表 | 77 |
| 股東權益合併報表 | 78 |
| | | |
| 合併財務報表附註 | 79 |
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| 基礎 | |
| 注1：列報依據 | 79 |
| 注2：會計政策 | 79 |
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| 性能和運營 | |
| 注3：經營分部 | 85 |
| 附註4：非控股權益 | 86 |
| 注5：每股收益 | 88 |
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| 附註6：其他財務報表明細 | 88 |
| 注7：重組和其他費用 | 90 |
| 注8：所得税 | 91 |
| 投資、長期資產和債務 | |
| 注9：投資 | 93 |
| 注10：收購和資產剝離 | 95 |
| 附註11：商譽 | 95 |
| 附註12：已確認的無形資產 | 96 |
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| 附註13：借款 | 96 |
| 附註14：公允價值 | 99 |
| 風險管理和其他 | |
| 附註15：其他全面收益(虧損) | 100 |
| 附註16：衍生金融工具 | 101 |
| 注17：退休福利計劃 | 103 |
| 注18：員工股權激勵計劃 | 106 |
| 附註19：承付款和或有事項 | 108 |
| 關鍵術語 | 112 |
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| 補充詳細信息索引 | |
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| 控制和程序 | 115 |
| 陳列品 | 116 |
| 表格10-K對照索引 | 121 |
致英特爾公司股東和董事會
對財務報表的幾點看法
我們審計了英特爾公司(本公司)截至2023年12月30日和2022年12月31日的合併資產負債表，截至2023年12月30日的三個年度內各年度的相關合並收益表、全面收益表、現金流量表和股東權益表，以及相關附註(統稱為“合併財務報表”)。我們認為，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司於2023年12月30日和2022年12月31日的財務狀況，以及截至2023年12月30日的三個年度的經營結果和現金流量，符合美國公認會計原則。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013框架)》中確立的標準，對公司截至2023年12月30日的財務報告內部控制進行了審計，我們於2024年1月25日發佈的報告對此發表了無保留意見。
意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指已向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
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| | 存貨計價 |
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| 有關事項的描述 | | 截至2023年12月30日，該公司的淨庫存總額為111億美元，佔總資產的5.8%。如合併財務報表內“附註2：會計政策”所述，本公司按先進先出原則計算存貨成本，並在釐定產品適銷性及存貨估值時作出判斷。本公司於每個報告日期對存貨進行評估，以確定其按可變現淨值入賬，其中考慮了以下因素：產品是否已達到重大工程里程碑，以符合向客户銷售的資格；確定其製造過程中的正常產能水平，以確定哪些製造間接成本可計入存貨估值；產品是否按成本或可變現淨值中較低者計價；以及對過剩和陳舊庫存或不具有可銷售質量的存貨的估計。 |
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| 審計管理層對庫存可變現淨值的評估具有挑戰性，因為確定過剩和陳舊的庫存儲備以及降低成本或可變現淨值是一種判斷，並考慮了一些受市場和經濟條件影響的因素，如客户預測、動態定價環境和行業供求。此外，對於某些新產品發佈，可以用來評估預測的歷史數據有限。 |
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我們是如何解決的
我們審計中的問題 | | 我們評估和測試了公司內部控制的設計和運作有效性，包括庫存成本計算、確定庫存是否具有可銷售質量、確定需求預測和針對現有庫存的相關應用，以及計算成本或可變現淨值儲備的較低者，包括相關的估計成本和銷售價格。 |
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| 我們的審計程序包括測試管理層庫存估值評估中使用的基礎數據的重要假設(例如，估計的產品需求預測、成本和銷售價格)。我們將管理層使用的重要假設與當前的行業和經濟趨勢進行了比較。我們評估是否存在任何潛在的相反信息來源，包括歷史預測準確性或對先前記錄的庫存估值調整進行重大修訂的歷史，並對重大假設進行敏感性分析，以評估假設變化將導致的庫存估值變化。 |
/s/ 安永律師事務所
自1968年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
加利福尼亞州聖何塞
2024年1月25日
致英特爾公司股東和董事會
財務報告內部控制之我見
我們根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的內部控制-綜合框架(2013年框架)(COSO標準)中建立的標準，審計了英特爾公司截至2023年12月30日的財務報告內部控制。我們認為，根據COSO標準，截至2023年12月30日，英特爾公司(本公司)在所有實質性方面都對財務報告保持有效的內部控制。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了公司2023年綜合財務報表，我們2024年1月25日的報告對此發表了無保留意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並對隨附的《財務報告內部控制管理報告》所載財務報告內部控制的有效性進行評估。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。
我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/S/安永律師事務所，投資銀行。
加利福尼亞州聖何塞
2024年1月25日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截止年度(百萬美元，每股金額除外) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 淨收入 | | $ | 54,228 | | | $ | 63,054 | | | $ | 79,024 | |
| 銷售成本 | | 32,517 | | | 36,188 | | | 35,209 | |
| 毛利率 | | 21,711 | | | 26,866 | | | 43,815 | |
| 研發 | | 16,046 | | | 17,528 | | | 15,190 | |
市場營銷、一般和管理 | | 5,634 | | | 7,002 | | | 6,543 | |
| 重組和其他費用 | | (62) | | | 2 | | | 2,626 | |
| | | | | | |
| 運營費用 | | 21,618 | | | 24,532 | | | 24,359 | |
| 營業收入 | | 93 | | | 2,334 | | | 19,456 | |
| 股權投資收益(虧損)，淨額 | | 40 | | | 4,268 | | | 2,729 | |
| 利息和其他，淨額 | | 629 | | | 1,166 | | | (482) | |
| 税前收入 | | 762 | | | 7,768 | | | 21,703 | |
| 税款備抵（收益） | | (913) | | | (249) | | | 1,835 | |
| 淨收入 | | 1,675 | | | 8,017 | | | 19,868 | |
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | | (14) | | | 3 | | | — | |
| 歸屬於英特爾的淨收入 | | $ | 1,689 | | | $ | 8,014 | | | $ | 19,868 | |
| 英特爾基礎應佔每股收益 | | $ | 0.40 | | | $ | 1.95 | | | $ | 4.89 | |
| 英特爾攤薄後每股收益 | | $ | 0.40 | | | $ | 1.94 | | | $ | 4.86 | |
| | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均股份： | | | | | | |
| 基本信息 | | 4,190 | | | 4,108 | | | 4,059 | |
| 稀釋 | | 4,212 | | | 4,123 | | | 4,090 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 淨收入 | | $ | 1,675 | | | $ | 8,017 | | | $ | 19,868 | |
| 其他綜合收益(虧損)税後淨額變動： | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 衍生品未實現持有淨收益(虧損) | | 272 | | | (510) | | | (520) | |
| 精算估值和其他養卹金福利(費用)，淨額 | | 66 | | | 855 | | | 451 | |
| 翻譯調整和其他 | | 9 | | | (27) | | | (60) | |
| 其他全面收益(虧損) | | 347 | | | 318 | | | (129) | |
| 綜合收益總額 | | 2,022 | | | 8,335 | | | 19,739 | |
| 減去：非控股權益的綜合收益(虧損) | | (14) | | | 3 | | | — | |
| 可歸因於英特爾的全面總收入 | | $ | 2,036 | | | $ | 8,332 | | | $ | 19,739 | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬，面值除外) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 7,079 | | | $ | 11,144 | |
| 短期投資 | | 17,955 | | | 17,194 | |
| | | | |
| 應收賬款淨額 | | 3,402 | | | 4,133 | |
| 盤存 | | 11,127 | | | 13,224 | |
| | | | |
| | | | |
| 其他流動資產 | | 3,706 | | | 4,712 | |
| 流動資產總額 | | 43,269 | | | 50,407 | |
| | | | |
財產、廠房和設備、淨值 | | 96,647 | | | 80,860 | |
| 股權投資 | | 5,829 | | | 5,912 | |
| | | | |
| 商譽 | | 27,591 | | | 27,591 | |
| 已確認的無形資產，淨額 | | 4,589 | | | 6,018 | |
| 其他長期資產 | | 13,647 | | | 11,315 | |
| 總資產 | | $ | 191,572 | | | $ | 182,103 | |
| | | | |
| 負債和股東權益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 短期債務 | | $ | 2,288 | | | $ | 4,367 | |
| 應付帳款 | | 8,578 | | | 9,595 | |
| 應計薪酬和福利 | | 3,655 | | | 4,084 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 應付所得税 | | 1,107 | | | 2,251 | |
| 其他應計負債 | | 12,425 | | | 11,858 | |
| 流動負債總額 | | 28,053 | | | 32,155 | |
| | | | |
| 債務 | | 46,978 | | | 37,684 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 其他長期負債 | | 6,576 | | | 8,978 | |
| 承付款和或有事項(附註19) | | | | |
| | | | |
| 股東權益： | | | | |
| 優先股，面值0.001美元，授權發行50股；未發行 | | — | | | — | |
| 普通股，面值0.001美元，授權發行10,000股；已發行和已發行4,228股(2022年已發行和已發行4,137股)以及超過面值的資本 | | 36,649 | | | 31,580 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | (215) | | | (562) | |
| 留存收益 | | 69,156 | | | 70,405 | |
| 英特爾股東權益總額 | | 105,590 | | | 101,423 | |
| 非控制性權益 | | 4,375 | | | 1,863 | |
| 股東權益總額 | | 109,965 | | | 103,286 | |
| 總負債和股東權益 | | $ | 191,572 | | | $ | 182,103 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 期初現金及現金等價物 | | $ | 11,144 | | | $ | 4,827 | | | $ | 5,865 | |
| 經營活動提供(用於)的現金流： | | | | | | |
| 淨收入 | | 1,675 | | | 8,017 | | | 19,868 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | | |
| 折舊 | | 7,847 | | | 11,128 | | | 9,953 | |
| 基於股份的薪酬 | | 3,229 | | | 3,128 | | | 2,036 | |
| | | | | | |
| 重組和其他費用 | | (424) | | | 1,074 | | | 2,626 | |
| 無形資產攤銷 | | 1,755 | | | 1,907 | | | 1,839 | |
| (收益)股權投資虧損，淨額 | | (42) | | | (4,254) | | | (1,458) | |
| | | | | | |
| (收益)資產剝離虧損 | | — | | | (1,059) | | | — | |
| | | | | | |
| 資產和負債變動情況： | | | | | | |
| 應收賬款 | | 731 | | | 5,327 | | | (2,674) | |
| 盤存 | | 2,097 | | | (2,436) | | | (2,339) | |
| 應付帳款 | | (801) | | | (29) | | | 1,190 | |
| 應計薪酬和福利 | | (614) | | | (1,533) | | | 515 | |
| 預付客户供貨協議 | | — | | | (24) | | | (1,583) | |
| 所得税 | | (3,531) | | | (4,535) | | | (441) | |
| 其他資產和負債 | | (451) | | | (1,278) | | | (76) | |
| 調整總額 | | 9,796 | | | 7,416 | | | 9,588 | |
| 經營活動提供的淨現金 | | 11,471 | | | 15,433 | | | 29,456 | |
| 投資活動提供（用於）的現金流量： | | | | | | |
| 增加物業、廠房和設備 | | (25,750) | | | (24,844) | | | (18,733) | |
| 持有待售資產、廠房及設備的添置 | | — | | | (206) | | | (1,596) | |
| 與資本有關的政府獎勵措施的收益 | | 1,011 | | | 246 | | | 166 | |
| | | | | | |
| 購買短期投資 | | (44,414) | | | (43,647) | | | (40,554) | |
| 短期投資的到期日和銷售 | | 44,077 | | | 48,730 | | | 35,299 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 購買股權投資 | | (399) | | | (510) | | | (613) | |
| 出售股權投資 | | 472 | | | 4,961 | | | 581 | |
| | | | | | |
| 資產剝離所得收益 | | — | | | 6,579 | | | — | |
| 其他投資 | | 962 | | | (1,540) | | | 1,167 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | | (24,041) | | | (10,231) | | | (24,283) | |
| 由融資活動提供(用於)的現金流： | | | | | | |
| 商業票據的發行，扣除發行成本 | | — | | | 3,945 | | | — | |
| 商業票據的償還 | | (3,944) | | | — | | | — | |
| 融資租賃的付款 | | (96) | | | (345) | | | — | |
| | | | | | |
| 合作伙伴貢獻 | | 1,511 | | | 874 | | | — | |
| 出售子公司股份所得款項 | | 2,959 | | | 1,032 | | | — | |
| | | | | | |
| 發行長期債務，扣除發行成本 | | 11,391 | | | 6,548 | | | 4,974 | |
| 償還債務 | | (423) | | | (4,984) | | | (2,500) | |
| 通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益 | | 1,042 | | | 977 | | | 1,020 | |
| 普通股回購 | | — | | | — | | | (2,415) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 向股東支付股息 | | (3,088) | | | (5,997) | | | (5,644) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他融資 | | (847) | | | (935) | | | (1,646) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | | 8,505 | | | 1,115 | | | (6,211) | |
| | | | | | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | | (4,065) | | | 6,317 | | | (1,038) | |
| 期末現金和現金等價物 | | $ | 7,079 | | | $ | 11,144 | | | $ | 4,827 | |
| 補充披露： | | | | | | |
| 購置列入應付賬款和應計負債的財產、廠房和設備 | | $ | 4,804 | | | $ | 5,431 | | | $ | 1,619 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 年內支付的現金： | | | | | | |
| 扣除資本化利息後的利息淨額 | | $ | 613 | | | $ | 459 | | | $ | 545 | |
| 所得税，扣除退款的淨額 | | $ | 2,621 | | | $ | 4,282 | | | $ | 2,263 | |
| | | | | | |
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| | 普通股和普通股資本
超過票面價值 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 保留
收益 | | 非控制性權益 | | 總計 | | |
| (單位：百萬，每股除外) | | 數量：
股票 | | 金額 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月26日的餘額 | | 4,062 | | | $ | 25,556 | | | $ | (751) | | | $ | 56,233 | | | $ | — | | | $ | 81,038 | | | |
| 會計原則變更對期初餘額的調整 | | | | | | | | 35 | | | | | 35 | | | |
| 截至2020年12月27日的期初餘額 | | 4,062 | | | 25,556 | | | (751) | | | 56,268 | | | — | | | 81,073 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | | — | | | — | | — | | 19,868 | | | — | | | 19,868 | | | |
| 其他全面收益(虧損) | | — | | | — | | (129) | | | — | | — | | | (129) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 員工股權激勵計劃及其他 | | 54 | | | 1,022 | | | — | | — | | — | | | 1,022 | | | |
| 基於股份的薪酬 | | — | | | 2,036 | | | — | | — | | — | | | 2,036 | | | |
| 普通股回購 | | (40) | | | (249) | | | — | | (2,166) | | | — | | | (2,415) | | | |
| 限售股單位扣繳 | | (6) | | | (359) | | | — | | (61) | | | — | | | (420) | | | |
| 宣佈的現金股息(普通股每股1.39美元) | | — | | | — | | — | | (5,644) | | | — | | | (5,644) | | | |
| 截至2021年12月25日的餘額 | | 4,070 | | | 28,006 | | | (880) | | | 68,265 | | | — | | | 95,391 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | | — | | | — | | — | | 8,014 | | | 3 | | | 8,017 | | | |
| 其他全面收益(虧損) | | — | | | — | | 318 | | | — | | — | | | 318 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 出售子公司股份和合夥人出資所得收益 | | — | | | 75 | | | — | | — | | | 1,831 | | | 1,906 | | | |
| 員工股權激勵計劃及其他 | | 79 | | | 1,009 | | | — | | — | | — | | | 1,009 | | | |
| 基於股份的薪酬 | | — | | | 3,099 | | | — | | — | | 29 | | | 3,128 | | | |
| 限售股單位扣繳 | | (12) | | | (609) | | | — | | 123 | | | — | | | (486) | | | |
| 宣佈的現金股息(普通股每股1.46美元) | | — | | | — | | — | | (5,997) | | | — | | | (5,997) | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | 4,137 | | | 31,580 | | | (562) | | | 70,405 | | | 1,863 | | | 103,286 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | | — | | | — | | — | | 1,689 | | | (14) | | | 1,675 | | | |
| 其他全面收益(虧損) | | — | | | — | | 347 | | | — | | — | | | 347 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 出售子公司股份和合夥人出資所得收益 | | — | | | 1,620 | | | — | | — | | | 2,385 | | | 4,005 | | | |
| 員工股權激勵計劃及其他 | | 107 | | | 1,044 | | | — | | — | | | — | | | 1,044 | | | |
| 基於股份的薪酬 | | — | | | 3,088 | | | — | | — | | 141 | | | 3,229 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 限售股單位扣繳 | | (16) | | | (683) | | | — | | 150 | | | — | | | (533) | | | |
| 宣佈的現金股息(普通股每股0.74美元) | | — | | | — | | — | | (3,088) | | | — | | | (3,088) | | | |
| 截至2023年12月30日的餘額 | | 4,228 | | | $ | 36,649 | | | $ | (215) | | | $ | 69,156 | | | $ | 4,375 | | | $ | 109,965 | | | |
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我們有一個52周或53周的財政年度，在12月的最後一個星期六結束。2023財年和2021財年為52周財年；2022財年為53周財年。2024財年 是一個52周的財年。我們的合併財務報表包括英特爾和我們的全資和多數股權子公司的賬户，其中包括根據可變利息和投票權模型合併的實體。我們已經消除了公司間的賬户和交易。我們已將某些前期金額重新分類，以符合本期列報。
預算的使用
根據美國公認會計原則編制綜合財務報表時，我們需要作出影響綜合財務報表及附註所報告金額的估計和判斷。我們所經歷的實際結果可能與我們的估計大不相同。
收入確認
當我們履行績效義務時，我們確認淨產品收入，這是通過將我們的產品或服務的控制權轉移給客户來證明的。我們幾乎所有的收入都來自產品銷售。我們的產品通常包括與產品高度相互依賴和相互關聯的軟件組件，如固件，並且基本上被視為綜合性能義務。根據合同條款，綜合履行義務和獨立產品銷售的收入在產品從我們的設施發貨或交付到客户所在地時確認，這是由商定的發貨條款確定的。
我們根據我們預期有權用來交換產品或服務的對價來衡量收入。可變對價被估計和反映為對交易價格的調整。我們根據客户採購量的歷史分析，通過估計我們預期從客户獲得的最有可能的對價金額來確定可變對價，這主要包括各種銷售價格優惠。客户賺取的銷售回扣與其應收餘額相抵銷。當客户沒有未償還的應收賬款餘額時，他們獲得的回扣記錄在其他應計負債.
我們通過合作廣告計劃為我們的一些產品的營銷活動向客户付款。我們通常將這筆付款記錄為收入賺取期間的收入減少，除非這筆付款是為一項不同的服務支付的，而當營銷活動發生時，我們將其記錄為費用。
盤存
我們是按照先進先出的原則計算庫存成本的。我們的流程和產品開發生命週期符合重大的工程里程碑。這些工程里程碑經常和一致地用於評估我們的活動和相關成本從研發到銷售成本的性質變化的時間點，以及銷售成本何時可以資本化為庫存。
要在我們的標準保修範圍內大批量生產並銷售給客户的產品，必須滿足我們嚴格的技術質量規格。這一里程碑被稱為PRQ。我們已經確定PRQ是製造我們產品所產生的成本計入庫存估價的點。單一PRQ之前對庫存的估值高達$870在本季度達到PRQ里程碑的100萬美元。在PRQ之前，不符合研發標準的成本包括在發生的期間的銷售成本中。
庫存評估包括根據我們的製造、組裝和測試設施的正常產能，確定哪些固定生產間接成本可以計入庫存。我們在統計模型中將歷史負載與總可用容量進行比較，以確定我們對正常容量水平的預期。如果工廠裝載量低於既定的正常產能水平，我們的固定生產間接成本的一部分將不包括在庫存成本中；相反，它將被確認為該時期的銷售成本。我們將這些成本稱為過剩產能費用。超額運力費用為$8342023年為2.5億美元，4232022年為1.2億，2021年微不足道。
根據對未來需求和市場狀況的假設，存貨按成本或可變現淨值中的較低者進行估值。在庫存估價過程中審查的特定於產品的事實和情況包括對我們的客户基礎的審查、產品生命週期的階段、市場定價的變化以及相對於產品成本對銷售價格的評估。成本或可變現淨值較低的庫存儲備隨着我們提升新的工藝技術而波動，由於規模和收益率的提高，成本通常會隨着時間的推移而改善。此外，庫存估值還受到市場狀況和相關定價環境週期性變化的影響。
對庫存的估值還要求我們估計過時和過剩的庫存，以及不具有可銷售質量的庫存。我們使用需求預測來制定我們的短期製造計劃，以實現庫存評估和生產決策之間的一致性。對於某些新產品，我們在制定這些需求預測時，歷史數據有限。我們比較在製品和產成品庫存水平對未來需求的估計，以確定過時或過剩庫存的數量。當我們對特定產品的需求預測大於實際需求時，我們沒有相應地減少製造產量，我們就註銷了被認為是過剩庫存的金額。
長壽資產
物業、廠房和設備
我們使用直線法計算資產估計使用年限內的折舊。我們還將與符合條件的資本支出相關的借款的利息資本化。資本化利息與合格資產的成本相加，並與該資產成本一起折舊。
我們至少每年評估一次，評估我們期望收回物業、廠房和設備的經濟價值的期限，考慮的因素包括節點過渡之間的工藝技術節奏、機械和設備技術的變化，以及每一代工藝技術中機械和工具的重複使用。當我們進行製造流程轉換和其他工廠計劃決策時，我們使用的假設涉及使用關於資產剩餘使用壽命的管理判斷，主要是特定於工藝的半導體制造工具和建築改進。當我們確定資產的使用壽命比我們最初估計的更短或更長時，我們調整折舊率以反映資產的修訂使用壽命。從2023年1月起，我們晶片製造設施中某些機器和設備的估計使用壽命從5至8好幾年了。這一估計變化從2023年第一季度開始前瞻性地應用。
資產按可識別現金流的最低水平進行分類和減值評估。我們在決定何時進行減值審查時考慮的因素包括業務或產品線相對於預期的表現嚴重不佳、行業或經濟趨勢的重大負面趨勢，以及我們對資產的使用和可替換性的重大變化或計劃中的變化。如果一項資產分組的賬面價值不能通過相關的未貼現現金流收回，則該資產分組被視為減值。
已確認的無形資產
我們對與收購相關的無形資產進行攤銷，這些資產在其估計使用壽命內需要攤銷。與收購相關的正在進行的研發資產是指截至收購之日尚未達到技術可行性的未完成研發項目的公允價值；最初，這些項目被歸類為正在進行的研發，不受攤銷的影響。一旦這些研發項目完成，資產餘額將從正在進行的研發轉移到與收購相關的已開發技術，並從那時起進行攤銷。與收購後放棄的項目有關的資產餘額減值並計入研發費用。
我們對重要的有限年限確認的無形資產進行定期審查，以確定事實和情況是否表明賬面價值可能無法收回。這些審查可能受到各種因素的影響，包括外部因素，如行業和經濟趨勢，以及內部因素，如我們業務戰略的變化和我們對特定產品線的預測。我們亦定期評估所購入無形資產的估計剩餘使用年限，以及事件或環境變化是否需要修訂餘下的攤銷期間。我們可以調整這些資產的攤銷期限，以反映它們對我們現金流的貢獻。
商譽
我們的報告單位與我們的運營部門相同。我們每年評估我們的報告單位，或在觸發時進行評估，例如在我們的運營部門重組時。我們於每年第四季度在報告單位層面進行商譽年度減值評估，如果存在潛在減值指標，則更頻繁地進行評估。在減值評估中使用的報告單位的賬面價值代表各種資產和負債的轉讓，不包括某些公司資產和負債，如現金、投資和債務。減值評估可以包括定性和定量因素，以評估減值的可能性。
所使用的定性因素包括行業和市場考慮因素、整體財務表現以及影響報告單位的其他相關事件和因素。我們也可以對計量報告單位公允價值時使用的假設和投入進行敏感性分析，以支持定性因素。
我們的量化減值評估同時考慮了收益法和市場法來估計報告單位的公允價值。重大估計包括市場分部增長率、我們假設的市場分部份額、估計毛利率、運營費用和基於報告單位加權平均資本成本的貼現率。我們根據現有的市場數據測試我們貼現現金流分析的投入和結果的合理性。根據經營業績、市場狀況和其他因素，這些估計每年都會發生變化，並可能對每個報告單位的公允價值和每個報告單位的潛在商譽減值的確定產生重大影響。我們的量化評估對基礎估計和假設的變化很敏感，其中最敏感的是貼現率。
我們根據現有的市場數據測試我們貼現現金流分析的投入和結果的合理性。2023年，我們所有報告單位的公允價值都超過了它們的賬面價值，我們的年度定性評估沒有表明有必要進行更詳細的量化分析。
政府激勵措施
政府獎勵，包括現金贈款和可退還的税收抵免，在有合理保證將獲得獎勵時予以確認，並且我們將遵守協議或法定要求中規定的條件。我們將與資本相關的激勵措施記錄為減少財產、廠房和設備、淨值在我們的綜合資產負債表內確認折舊費用在相應收購資產的使用年限內的減少。我們將與經營有關的激勵措施作為費用的減少記錄在綜合損益表上與激勵措施打算補償的支出相同的項目中。
公允價值
在確定公允價值時，我們會考慮我們將進行交易的主要或最有利的市場，以及市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設。我們的金融資產按公允價值按公允價值經常性計量和記錄，但使用計量替代方案、權益法投資和應收贈款計量的權益證券除外。我們根據基礎工具類型評估我們發行的債務和固定收益投資組合的公允價值層次水平。
可用於計量公允價值的三種投入水平為：
▪1級. 相同資產或負債在活躍市場上的報價。在確定市場是否活躍時，我們評估特定於證券的市場數據。
▪2級。 1級價格以外的可觀察的投入，例如類似資產或負債的報價、不太活躍的市場的報價或基於模型的估值。我們估值中使用的所有重大投入，如貼現現金流，都是可觀察到的，或者主要可以從資產或負債整個期限的可觀察到的市場數據中得出或得到證實。我們使用收益率曲線、隔夜指數掉期曲線、貨幣現貨和遠期匯率以及信用評級作為我們估值的重要輸入。第二級投入還包括不具約束力的市場共識價格，以及根據特定安全限制進行調整的報價。當我們使用不具約束力的市場共識價格時，我們用類似工具的市場報價來證實它們，或者將它們與內部開發的定價模型(如貼現現金流模型)的產出進行比較。
▪3級。 對資產或負債的公允價值計量具有重要意義的估值方法的不可觀察的投入。我們監控並審核這些估值模型的投入和結果，以幫助確認公允價值計量是合理的，並與類似資產類別的市場經驗一致。第三級輸入還包括我們無法用可觀察到的市場數據證實的非約束性市場共識價格或非約束性經紀商報價。
債務投資
債務投資包括對公司債務、政府債務和金融機構工具的投資。自購買之日起原始到期日約為三個月或更短的未對衝債務投資被歸類為現金和現金等價物。在購買之日原始到期日超過大約三個月的未對衝債務投資和所有經濟對衝債務投資被歸類為短期投資，因為它們是對當前業務可用現金的投資。
對於我們的某些可交易債務投資，我們在一開始就通過相關的衍生品工具經濟地對衝市場風險，或者可交易債務投資本身被用來經濟地對衝貨幣匯率風險，使其免於重新計量。這些對衝投資按公允價值報告。這些投資因利率和貨幣市場波動及信貸市場波動而導致的公允價值變動而產生的收益或虧損，大部分被相關衍生工具和資產負債表重新計量的虧損或收益所抵銷。利息和其他，淨額。我們剩餘的未對衝可交易債務投資按公允價值報告，未實現收益或虧損，扣除税項，記錄在累計其他綜合收益(虧損)。我們根據個人證券水平的平均成本確定出售投資的成本，並記錄出售這些投資的利息收入和已實現收益或損失。利息和其他，淨額.
未對衝的債務投資須接受定期減值審查。對於處於未實現虧損狀態的投資，我們通過考慮有關該工具的可收回性、當前市場狀況以及對經濟狀況的合理和可支持的預測的信息來確定是否存在信用損失。我們確認信貸損失準備，在適當情況下最高可達未實現虧損的金額，並在很可能需要我們或我們打算在收回其攤餘成本基礎之前出售投資的情況下，減記該投資的攤銷成本基礎。信貸損失和減記準備確認為利息和其他，淨額，以及與信貸損失無關的未實現損失在累積 其他全面收益(虧損).
股權投資
我們定期投資於上市公司和私人公司的股權證券，以促進業務和戰略目標。股權投資的計量和記錄如下：
▪有價證券指具有RDFV的權益證券，按公允價值按經常性原則計量及記錄，而不論已實現或未實現的公允價值變動均於損益表記錄。
▪非流通股證券 指不含RDFV的權益證券，其計量及記錄採用計量替代方案，該替代計量方案以成本減去減值(如有)加上或減去因符合資格的可觀察價格變動而產生的變動來計量證券。
▪權益法投資 是我們不能控制，但我們有能力對其施加重大影響的被投資人的股權證券。權益法投資按成本減去減值(如有)加上或減去我們在權益法投資對象收益或虧損中的份額來計量。我們在權益法投資收益或虧損中的比例份額在一個季度的滯後時間內確認。
公允價值變動或出售我們的股權投資所產生的已實現和未實現的收益和損失記錄在股權投資收益(虧損)，淨額。我們的非上市股權證券的賬面價值是根據同一發行人在有序交易中發行類似或相同證券而產生的可觀察到的合格價格變化進行調整的。要確定觀察到的交易是否類似於我們投資組合中的證券，需要根據證券的權利和偏好進行判斷。
非流通股本證券及權益法投資(統稱為非流通股本投資)亦須接受定期減值審查。我們的季度減值分析同時考慮了定性和定量因素。當存在減值指標時，我們使用市場法和收益法對我們的非上市股權投資的公允價值進行量化評估。
▪非流通股證券使用與商譽及物業、廠房及設備所用模式類似的定性模式進行減值測試。在確定可能存在減值時，計算證券的公允價值並與其賬面價值進行比較，如果賬面價值超過公允價值，則立即確認減值。
▪權益法投資須使用非暫時減值模式進行定期減值檢討，該模式考慮公平值跌至低於成本的嚴重程度及持續時間，以及我們持有投資足夠時間以收回的能力及意圖。
股本投資減值記錄於 股權投資收益(虧損)，淨額.
衍生金融工具
我們持有衍生金融工具的主要目的是管理貨幣匯率風險及利率風險，以及在較小程度上管理股票市場風險、商品價格風險及信貸風險。我們訂立總淨額結算安排，以透過允許與同一對手方進行交易的淨額結算，減低衍生工具交易的信貸風險。我們亦與若干交易對手訂立抵押品擔保安排，以於若干衍生工具的公平淨值偏離合約設定的上限時交換現金抵押品。就綜合資產負債表的呈列而言，我們不會抵銷根據總淨額結算安排就衍生工具確認的公平值金額。我們的衍生金融工具（包括相關抵押品金額）按總額基準按公允價值呈列，並計入 其他流動資產, 其他長期資產, 其他應計負債，或其他長期負債.
現金流對衝使用外幣合約（如貨幣遠期和貨幣利率掉期）對衝與我們預測的運營和資本採購支出相關的非美元計價現金流的美元等值變動風險。
現金流量套期有效部分的税後收益或損失作為以下組成部分報告： 累計其他綜合收益(虧損)並重新分類為被套期交易影響收益的同一期間或多個期間的收益，並作為套期交易的影響在合併損益表中的同一行項目中。就對衝我們的資本購買的外幣合約而言，遠期點數不包括在對衝有效性評估內，並於用於呈列對衝項目盈利影響的同一收益表項目的盈利中確認。如果現金流量套期交易變得不可能， 累計其他綜合收益(虧損)將立即被重新歸類為 利息和其他，淨額。與這些衍生工具相關的現金流量在合併現金流量表中與標的項目在同一節分類。
公允價值對衝使用利率合約，如利率互換，以對衝可歸因於基準利率變化的某些固定利率債務的公允價值變化。這些套期保值的收益或虧損，以及與被套期保值項目的公允價值變動有關的抵銷虧損或收益，均在當期收益中確認，主要計入利息和其他，淨額。與這些衍生工具相關的現金流量在合併現金流量表中與基礎項目在同一節中分類，主要是在融資活動提供(用於)的現金淨額.
非指定套期保值使用外幣合同對確認的貨幣資產和負債的功能貨幣等值現金流以及歸類為對衝投資的非美元計價債務工具進行經濟對衝。我們還使用利率合約來對衝與我們的美元計價固定利率債務投資相關的利率風險，這些投資被歸類為對衝投資。這些衍生工具的公允價值變動是通過與衍生工具關係最密切的綜合損益表項目中的收益來記錄的，主要是利息和其他，淨額。與對衝風險相關的相關資產及負債的公允價值變動一般會被相關衍生工具的公允價值變動所抵銷。
信用風險
可能使我們面臨集中信貸風險的金融工具主要包括對債務工具、衍生金融工具、逆回購協議以及貿易和其他應收賬款的投資。我們通常將投資放在信用質量高的交易對手身上，根據政策，我們根據對任何一個交易對手的相對信用狀況的分析，限制對該交易對手的信用敞口金額。根據我們的投資政策，我們幾乎所有的債務工具投資都是投資級工具。衍生工具的信用評級標準與其他投資的信用評級標準相似。
我們訂立主要淨額結算安排，容許與同一交易對手進行交易的淨額結算，以減低衍生工具交易的信貸風險。由於主要淨額結算安排，與衍生工具有關的信貸風險所涉及的金額一般限於交易對手的債務超出吾等對該交易對手的債務的金額(如有)。截至2023年12月30日，我們對任何單一交易對手的總信貸敞口，不包括投資於美國國債和美國機構證券的貨幣市場基金，以及以國債和機構證券為抵押的逆回購協議，不超過美元。1.6十億美元。為進一步降低信貸風險，吾等與若干衍生工具交易對手訂立抵押品抵押安排，並在我們認為適當時從交易對手取得及擔保債務抵押品，包括證券借貸交易。根據我們的抵押品擔保安排交換的現金抵押品包括在其他流動資產, 其他長期資產, 其他應計負債，或其他長期負債.就以其他證券作抵押的逆回購協議而言，我們不會將抵押品記錄為資產或負債，除非抵押品已再抵押。
絕大多數 我們的應收貿易賬款中有50%來自向OEM和ODM的銷售。我們也有應收賬款來自銷售給工業和通信設備製造商在計算和通信行業。我們認為，來自三大客户的應收賬款餘額淨額（50根據現金流量預測、資產負債表分析及過往收款經驗，本集團於二零二三年十二月三十日之信貸虧損（截至二零二三年十二月三十日止之虧損率為10%）並不代表重大信貸風險。
我們已採納信貸政策及標準，以適應行業增長及固有風險。我們相信，信貸風險因主要客户的財務穩定而得以緩和。我們透過定量及定性分析評估信貸風險。根據這一分析，我們建立了運輸和信用限額，並確定我們是否將尋求使用一種或多種信用支持保護手段，例如獲得母公司擔保、備用信用證或信用保險。
可變利息實體
我們在VIE實體中擁有經濟利益。如果我們認為我們是VIE的主要受益人，我們需要在我們的財務報表中合併該實體。為了確定我們是否是主要受益人，我們評估我們是否有權指導對VIE的經濟表現產生最重大影響的活動，以及是否有義務承擔可能對VIE產生重大影響的VIE損失或獲得VIE利益的權利。我們的評估包括識別重大活動，並根據治理規定和安排評估我們指導這些活動的能力，以向VIE提供服務。我們定期評估我們與該實體的利益或關係的任何變化是否會影響我們確定該實體是否為VIE，如果是，我們是否是主要受益人。
非控制性權益
我們的綜合財務報表包括根據可變權益及投票權模式綜合入賬的擁有多數股權的附屬公司的賬目。非控股權益是指不屬於英特爾的權益部分，在我們的合併資產負債表中作為權益的一個單獨組成部分（扣除税收和交易成本）進行報告。在我們的合併收益表和合並綜合收益表中，多數股權子公司的淨收益（虧損）和綜合收益（虧損）根據各自的所有權百分比歸屬於英特爾和非控股股東。當我們保留控股財務權益時，我們將我們擁有多數股權的附屬公司的所有權變動入賬為權益交易。
企業合併
我們根據收購時的估計公平值，分配就與我們的收購有關的所收購資產及所承擔負債支付的購買價。該分配涉及多項假設、估計及判斷，以釐定下列各項之公平值：
▪存貨;不動產、廠場和設備;既存負債或法律索賠;或有對價;每一項均視情況而定;
▪無形資產，包括估值方法、未來現金流量的估計、貼現率、市場分部增長率、我們假設的市場分部份額以及無形資產的估計使用壽命;
▪截至收購日初步估計的遞延税項資產和負債、不確定的税務狀況以及與税務有關的估值免税額；
▪商譽是指在收購日淨額內轉移的額外對價、收購資產的公允價值和承擔的負債。
我們的假設和估計是基於可比市場數據和從我們的管理層和被收購公司管理層獲得的信息。這些假設和估計用於評估收購的資產和承擔的負債，並將商譽分配給預計將從業務合併中受益的業務的報告單位。在自業務收購之日起最多一年的計量期內，我們可能會確認對收購資產、承擔的負債和相關商譽的調整。
員工股權激勵計劃
我們使用直線攤銷法來確認獎勵服務期內的基於股份的補償費用，扣除估計的沒收。在行使、註銷、沒收或到期股票期權時，或在歸屬或沒收RSU時，我們按照先進先出的原則，剔除每個歸屬期間具有多個歸屬日期的期權和RSU的遞延税項資產，就像每個歸屬期間是一個單獨的獎勵一樣。
對於大多數授予的RSU，在RSU歸屬之日發行的普通股數量是我們代表我們的員工以現金向適當的税務機關支付的最低法定預扣要求之外的淨額。支付有關税務機關的義務取決於是否繼續受僱。此外，債務的數額是未知的，因為它在一定程度上是基於我們普通股在獎勵授予時的市場價格。
所得税
我們使用資產負債法計算所得税撥備，在該方法下，遞延税項資產和負債根據資產和負債的財務報告和計税基準之間的暫時性差異以及營業虧損和税收抵免結轉的預期未來税項後果進行確認。我們使用現行頒佈的税率來計量遞延税項資產和負債，該税率適用於預期變現或結算該等税項資產或結算年度的有效應納税所得額。
我們評估我們能夠收回遞延税項資產的可能性。如果不太可能恢復，我們必須增加我們的税收撥備，對我們估計最終無法收回的遞延税項資產計入估值撥備。我們相信，我們最終將收回我們綜合資產負債表上記錄的遞延税項資產。部分遞延税項資產的收回受到管理層持有或處置某些投資的計劃的影響；因此，這些變化也可能影響我們未來的税收撥備。
我們確認來自不確定税務頭寸的税務利益的前提是(基於該頭寸的技術價值)税務機關審查後該税收頭寸更有可能持續。在財務報表中確認的來自該等倉位的税務優惠是根據最終結算時可能實現的超過50%的最大金額來計量的。我們確認與未確認的税收優惠相關的利息和罰款税收撥備(受益於)關於合併損益表。
我們認識到將某些外國收入作為期間成本納入美國應税收入的税收影響。我們已經確認了當地國家收入的遞延所得税和可能因分配某些非美國收益或我們子公司的外部基差而產生的預扣税，因為我們不打算將這些收益和基差無限期地再投資。非美國收入的匯款是基於對預計現金流需求的估計和判斷，以及我們非美國和美國業務的營運資金和投資需求。我們對不同司法管轄區的現金、營運資本和投資需求的估計發生重大變化，可能需要將無限期再投資的非美國收益匯回國內，這可能需要繳納適用的非美國所得税和預扣税。
租契
租賃包括不動產和機器設備。我們的租賃條款可能包括在合理確定我們將行使該等選擇權時延長的選擇權。對於供應商產能的租賃，我們將租賃和非租賃部分作為一個單獨的租賃部分進行核算。對於所有其他租賃，我們將租賃和非租賃部分分開核算，不將非租賃部分計入我們的租賃資產和相應負債。租賃支付可以是固定的，也可以是可變的，而可變租賃支付是基於基礎租賃資產的產出。
或有損失
我們會受到或有損失的影響，包括各種法律和監管程序、聲稱的和潛在的索賠、與產品缺陷相關的部件維修或更換相關的責任，以及在正常業務過程中出現並可能發生變化的產品保修和潛在資產減值，包括由於訴訟或索賠的突然或快速發展。如果很可能發生了一項負債，並且損失的數額可以合理估計，則此類或有事項的估計損失應確認為收入的費用。我們評估可能影響先前披露或先前應計負債的事態發展，並作出適當調整。需要作出重大判斷，以確定與此類事項有關的損失的可能性和估計金額。如果其中一個或多個問題因超出管理層估計的損失而對我們不利，我們的經營結果和財務狀況可能會受到重大不利影響.
我們之前宣佈了組織變革，將AXG整合到CCG和DCAI中。這一變化旨在推動更有效的入市能力，並加快這些業務的規模，同時降低成本。因此，我們在2023年第一季度修改了我們的部門報告，以與此次和某些其他業務重組保持一致。從2023財年開始，所有前期部門數據都已進行了追溯調整，以反映我們的CODM內部接收信息以及管理和監控我們的運營部門業績的方式。
我們通過以下運營部門管理我們的業務：
▪客户端計算組
▪數據中心和人工智能
▪網絡和邊緣
▪Mobileye
▪英特爾代工服務
我們的大部分收入來自我們的主要產品，這些產品融合了各種組件和技術，包括基於英特爾架構的微處理器和芯片組、獨立SoC或多芯片封裝。
CCG、DCAI和NEX是我們可報告的運營部門。Mobileye和IFS不符合可報告經營部門的條件；然而，我們已選擇披露這些非可報告經營部門的業績。當我們簽訂聯邦合同時，它們與贊助運營部門保持一致。
我們有銷售和營銷、製造、工程、財務和管理團隊。這些集團的費用通常分配給運營部門。
我們有一個“所有其他”類別，包括收入、費用和費用，例如：
▪來自非可報告部門的運營結果，以及支持我們的倡議的初創企業的運營結果；
▪被剝離業務的歷史經營業績；
▪包括在重組和其他費用中的金額；
▪員工福利、補償、減損費用和其他未分配給經營部門的費用；以及
▪與收購相關的成本，包括攤銷以及與收購相關的無形資產和商譽的任何減值。
CODM是我們的首席執行官，他使用以下信息為每個運營部門分配資源並評估其業績這個營業收入和營業收入(虧損)。CODM不使用離散資產信息來評估運營部門，我們也不會通過運營部門來確定或分配資產。基於我們製造、組裝和測試資產的可互換性，大部分相關折舊費用不能在我們的運營部門內直接識別，因為它包括在間接成本池中，並在每種產品通過我們的製造過程時被吸收到庫存中。由於我們的產品隨後在多個經營部門銷售，因此確定作為每個經營部門營業收入(虧損)結果組成部分的總折舊費用是不可行的。我們不會將股權投資、利息和其他收入、基於股票的薪酬或税收的收益和損失分配到我們的運營部門。雖然CODM使用營業收入(虧損)來評估各個部門，但一個部門的運營成本可能會使其他部門受益。分部報告的會計政策與英特爾整體相同。
各期間的淨收入和營業收入(虧損)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
淨收入： | | | | | | |
| 客户端計算 | | | | | | |
| 臺式機 | | $ | 10,166 | | | $ | 10,661 | | | $ | 12,437 | |
| 筆記本電腦 | | 16,990 | | | 18,781 | | | 25,443 | |
| 其他 | | 2,102 | | | 2,331 | | | 3,201 | |
| | 29,258 | | | 31,773 | | | 41,081 | |
| | | | | | |
| 數據中心和人工智能 | | $ | 15,521 | | | $ | 19,445 | | | $ | 22,774 | |
| 網絡和邊緣 | | 5,774 | | | 8,409 | | | 7,665 | |
| Mobileye | | 2,079 | | | 1,869 | | | 1,386 | |
| 英特爾代工服務 | | 952 | | | 469 | | | 347 | |
| 所有其他 | | 644 | | | 1,089 | | | 5,771 | |
| 淨收入合計 | | $ | 54,228 | | | $ | 63,054 | | | $ | 79,024 | |
| | | | | | |
| 營業收入(虧損)： | | | | | | |
| 客户端計算 | | $ | 6,520 | | | $ | 5,569 | | | $ | 15,523 | |
| 數據中心和人工智能 | | (530) | | | 1,300 | | | 7,376 | |
| 網絡和邊緣 | | (482) | | | 1,033 | | | 1,935 | |
| Mobileye | | 664 | | | 690 | | | 554 | |
| 英特爾代工服務 | | (482) | | | (281) | | | 76 | |
| 所有其他 | | (5,597) | | | (5,977) | | | (6,008) | |
| 營業總收入(虧損) | | $ | 93 | | | $ | 2,334 | | | $ | 19,456 | |
於2022年，我們開始縮減英特爾Optane內存業務，該業務為我們DCAI經營分部的一部分。雖然英特爾Optane是一項領先的技術，但它並不符合我們的戰略重點。另外，我們繼續採用CXL標準。因此，我們確認存貨減值為$723百萬美元銷貨成本2022年的綜合收益表。減值支出確認為上文所列“所有其他”類別的公司支出。 於二零二三年，來自三大客户的收益絕大部分來自CCG及DCAI經營分部銷售平臺及其他組件。我們的三大客户佔我們淨收入的百分比如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截止的年數 | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
戴爾公司 | | 19 | % | | 19 | % | | 21 | % |
聯想集團有限公司 | | 11 | % | | 12 | % | | 12 | % |
惠普公司 | | 10 | % | | 11 | % | | 10 | % |
淨收入的總百分比 | | 40 | % | | 42 | % | | 43 | % |
| | | | | | |
根據客户的付款地點，按地區劃分的淨收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 中國 | | $ | 14,854 | | | $ | 17,125 | | | $ | 22,961 | |
| 新加坡 | | 8,602 | | | 9,664 | | | 18,096 | |
| 美國 | | 13,958 | | | 16,529 | | | 14,322 | |
| 臺灣 | | 6,867 | | | 8,287 | | | 11,418 | |
| 其他地區 | | 9,947 | | | 11,449 | | | 12,227 | |
| 淨收入合計 | | $ | 54,228 | | | $ | 63,054 | | | $ | 79,024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
(單位：百萬) | | 非控制性權益 | | 非控股所有權% | | 非控制性權益 | | 非控股所有權% |
亞利桑那州Fab LLC | | $ | 2,359 | | | 49 | % | | $ | 874 | | | 49 | % |
Mobileye | | 1,838 | | | 12 | % | | 989 | | | 6 | % |
IMS納米加工 | | 178 | | | 32 | % | | — | | | — | % |
非控制性權益，税後淨額 | | $ | 4,375 | | | | | $ | 1,863 | | | |
半導體聯合投資計劃
2022年，我們與Brookfield Asset Management(Brookfield)完成了一項交易，成立了亞利桑那州Fab LLC(Arizona Fab)，我們將其合併到我們的財務報表中，因為我們是主要受益人。一般而言，將根據雙方的比例所有權向亞利桑那州工廠提供捐款，並從其獲得分配。我們將是兩個新的芯片工廠的唯一運營商，這兩個工廠將由亞利桑那州工廠建設，我們將有權購買100相關工廠產量的%。一旦開始生產，我們將被要求以每週晶片開工量衡量的最低生產水平運營亞利桑那州晶圓廠，並將被要求限制現場持有的過剩庫存，否則我們將受到某些處罰。
我們有一個未經認可的承諾，將為我們各自在亞利桑那州工廠總建築成本中所佔的份額提供資金，金額為#美元。29.01000億美元。
截至2023年12月30日，亞利桑那州FAB的大部分資產包括房地產、廠房和設備。亞利桑那州Fab持有的資產僅可用於清償VIE的債務，我們無法使用這些資產。4.8截至2023年12月30日的10億美元(美元1.8(截至2022年12月31日)。
Mobileye
2022年，Mobileye完成了首次公開募股和某些其他股權融資交易，淨收益為$1.01000億美元。在2023年第二季度，我們將38.5600萬股我們的Mobileye B類股轉換為A類股，代表5%的已發行股本，並隨後以#美元的價格出售了A類股。42每股作為二次發行的一部分，獲得淨收益$1.610億美元，並將超過面值的資本增加美元663300萬美元，扣除税金後的淨額。我們繼續將Mobileye的業績合併到我們的合併財務報表中。
IMS納米加工
在2023年第三季度和第四季度，我們達成了銷售聯合32在我們的IMS業務中擁有%的少數股權，這是我們IFS運營部門中的一項業務-包括20貝恩資本持有1%的股份10臺積電持股比例為1%。出售少數股權所得的淨收益總計為#美元。1.4200億美元，我們的超面值資本增加了美元958百萬美元，扣除税收後的淨額。我們繼續將IMS的結果合併到我們的合併財務報表中。
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| 截止年度(百萬美元，每股金額除外) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 淨收入 | | $ | 1,675 | | | $ | 8,017 | | | $ | 19,868 | |
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | | (14) | | | 3 | | | — | |
| 歸屬於英特爾的淨收入 | | $ | 1,689 | | | $ | 8,014 | | | $ | 19,868 | |
| 已發行普通股加權平均股份--基本 | | 4,190 | | | 4,108 | | | 4,059 | |
| 員工激勵計劃的稀釋效應 | | 22 | | | 15 | | | 31 | |
| 已發行普通股加權平均股份--攤薄 | | 4,212 | | | 4,123 | | | 4,090 | |
| 英特爾基礎應佔每股收益 | | $ | 0.40 | | | $ | 1.95 | | | $ | 4.89 | |
| 英特爾攤薄後每股收益 | | $ | 0.40 | | | $ | 1.94 | | | $ | 4.86 | |
我們根據期內已發行普通股的加權平均數加上可能稀釋的已發行普通股計算普通股每股攤薄收益。來自員工激勵計劃的潛在稀釋普通股股份是通過將庫存股方法應用於假定行使已發行股票期權、假定歸屬已發行普通股以及根據2006年ESPP假定發行普通股來確定的。
在2022年期間，70按加權平均數計算，上表所列攤薄每股盈利不包括1,000,000股RSU及股票期權，因為它們具有反攤薄作用。如果普通股的平均市值高於行權價格，這些RSU和期權可能會被計入未來的稀釋每股收益計算中。在列報的所有其他期間，本應具有反攤薄作用的證券微不足道，並已被排除在稀釋後每股收益的計算之外。
應收帳款
我們在無追索權的基礎上將某些應收賬款出售給第三方金融機構。我們將這些交易記錄為應收賬款的銷售，並將現金收益列示為經營活動提供的現金流在現金流量表合併報表中。根據無追索權保理安排出售的應收賬款為#美元。2.02023年為10億美元，6652022年將達到100萬。在我們的應收賬款出售後，我們希望從客户那裏收取貨款，並將其匯入第三方金融機構。
盤存
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 原料 | | $ | 1,166 | | | $ | 1,517 | |
| Oracle Work in Process | | 6,203 | | | 7,565 | |
| 成品 | | 3,758 | | | 4,142 | |
| 總庫存 | | $ | 11,127 | | | $ | 13,224 | |
物業、廠房和設備
| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 土地和建築物 | | $ | 51,182 | | | $ | 44,808 | |
| 機器和設備 | | 100,033 | | | 92,711 | |
| 在建工程 | | 43,442 | | | 36,727 | |
財產、廠房和設備合計，總值 | | 194,657 | | | 174,246 | |
| 減去：累計折舊 | | (98,010) | | | (93,386) | |
財產、廠房和設備合計(淨額) | | $ | 96,647 | | | $ | 80,860 | |
我們的可折舊財產、廠房和設備資產在以下估計使用年限內折舊：機器和設備，3至8幾年；和建築物，10至今為止25好幾年了。自2023年1月起，我們將某些生產機器和設備的預計使用壽命從5至8好幾年了。與截至2022年底的估計使用壽命相比，我們估計這一變化使2023年的毛利率增加了約美元。2.510億美元，研發費用減少約5億美元400百萬美元。截至2023年12月30日，我們估計這一變化使期末庫存價值減少了約美元。1.3十億美元。這些估計數是根據截至2023年初在用資產和在建資產計算得出的。
在每個期間結束時，按國家分列的財產、廠房和設備淨額如下：
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| (單位：百萬) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | |
| 美國 | | $ | 63,234 | | | $ | 53,681 | | | |
| 愛爾蘭 | | 16,746 | | | 13,179 | | | |
| 以色列 | | 9,290 | | | 7,908 | | | |
| | | | | | |
| 其他國家 | | 7,377 | | | 6,092 | | | |
財產、廠房和設備合計(淨額) | | $ | 96,647 | | | $ | 80,860 | | | |
政府激勵措施
我們與美國和非美國的地方、地區和國家政府簽訂政府激勵協議。這些安排的規模、期限和條件各不相同，使我們能夠在不同的地區保持市場可比性。這些激勵措施主要包括現金補助和可退還的税收抵免。與資本有關的激勵措施的期限最多為 15年和與業務有關的獎勵措施的條件可能相差很大。我們有資格獲得這些獎勵，因為我們從事合資格的資本投資、研發和相關政府實體定義的其他活動。這包括半導體晶圓和先進封裝製造設施建設和設備收購的合格資本投資。每項激勵措施都要求我們在可能超過激勵條款的時間內遵守某些條件。這些條件可以包括實現未來的運營目標和承諾最低水平的資本投資。如果不滿足條件，獎勵可能會減少，收回或終止。
與資本相關的激勵措施使不動產、廠房和設備總額減少了美元。5.5截至2023年12月30日的10億美元(美元3.3截至2022年12月31日，2.2 2023年確認的10億美元（3732022年）。與資本相關的激勵措施使折舊費用減少了美元226 到2023年，其中大部分都將減少 銷售成本s ($230 到2022年，所有這些都將減少 銷售成本）.於各期間確認的相關獎勵包括以下各項：
▪美國聯邦政府根據美國芯片和科學法案 - 我們確認了一項非現金可退還的先進製造業投資税收抵免，845 2023年，這一數字被記錄為 應付所得税.於二零二二年並無確認獎勵。
▪美國各州政府- 我們認識到，723 2023年，億美元的贈款與俄亥俄州的兩家新的領先芯片工廠有關。 不是獎勵措施於二零二二年確認。
▪非美國政府- 我們認識到，645 2023年的贈款和可退還税收抵免（美元）373 2022年的總收入約為100萬美元（2022年為100萬美元），其中大部分與愛爾蘭硅片製造設施的擴張有關。
與運營相關的激勵措施使運營收入增加了$202 到2023年，1042022年，其中大部分記錄在 銷售成本.
應收資本相關及營運相關補助金合共$559 截至2023年12月30日，437 截至2022年12月31日止，本集團的非現金資產約為100，000，000港元（截至2022年12月31日止為100，000，000港元），其中大部分與資本相關補助有關，並確認為非現金投資活動。大部分應收補助金已於 其他長期資產我們的合併資產負債表截至2023年12月30日和截至2022年12月31日。與資本有關的可退還税收抵免總額為美元365 2020年12月30日，2020年12月30日，不是截至2022年12月31日的餘額），並記錄在 應付所得税在我們的綜合資產負債表上。
其他應計負債
其他應計負債包括遞延補償金，2.9截至2023年12月30日，2.4截至2022年12月31日，.
廣告
廣告成本（包括直接營銷）於產生時支銷，並計入MG&A開支。廣告費為$950 到2023年，1.2到2022年，1.12021年）。
利息和其他，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 利息收入 | | $ | 1,335 | | | $ | 589 | | | $ | 144 | |
| 利息支出 | | (878) | | | (496) | | | (597) | |
| 其他，淨額 | | 172 | | | 1,073 | | | (29) | |
| 總利息及其他，淨額 | | $ | 629 | | | $ | 1,166 | | | $ | (482) | |
利息支出是淨額 $1.52023年利息資本化為10億美元(美元7852022年為100萬美元，3982021年為100萬人)。
其他，淨額包括$1.02022年首次完成我們的NAND內存業務剝離，確認了10億美元的收益。
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| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 僱員離職和福利安排 | | $ | 222 | | | $ | 1,038 | | | $ | 48 | |
| 訴訟費用及其他 | | (329) | | | (1,187) | | | 2,291 | |
| 資產減值費用 | | 45 | | | 151 | | | 287 | |
| 完全重組和其他費用 | | $ | (62) | | | $ | 2 | | | $ | 2,626 | |
2022年重組計劃獲得批准，旨在重新平衡我們的員工和運營，以提高效率並改善我們的產品執行，以與我們的戰略保持一致。重組費用主要包括僱員遣散費和福利安排，並在綜合財務報表附註內“附註3：經營分部”內的“所有其他”類別中記為公司費用。這些行動是基本完成截至2023年12月30日。
2022年重組方案的重組活動如下： | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 員工離職和福利安排 |
| 截至2021年12月25日的應計重組餘額 | | $ | — | |
| 應計項目和調整 | | 1,038 | |
| 現金支付 | | (165) | |
| 截至2022年12月31日的應計重組餘額 | | 873 | |
| 應計項目和調整 | | 222 | |
| 現金支付 | | (1,013) | |
| | |
| 截至2023年12月30日的應計重組餘額 | | $ | 82 | |
截至2023年12月30日和2022年12月31日的應計重組餘額在應計薪酬和福利在 合併資產負債表. 截至2023年12月30日，2022年重組計劃的累計成本為美元。1.3十億美元。
訴訟費用及其他包括$1.22023年收益為10億美元，原因是之前應計的美元減少2.22023年第四季度VLSI訴訟的發展導致了10億美元的費用。2023年的費用還包括一美元401萬裝藥對歐盟施加的罰款。2009年，我們記錄並支付了歐盟委員會施加的罰款，但後來被廢止，產生了#美元的收益。1.22022年將達到10億美元。有關VLSI訴訟和EC罰款的法律程序的進一步信息，請參閲合併財務報表附註中的“附註19：承付款和或有事項”。
同樣在2023年，我們將由於我們無法及時獲得所需的監管批准，我們最終與Tower達成協議，終止我們在2022年收購Tower的協議。我們按照協議的條款支付了終止費，結果是一美元353百萬費用包含在l訴訟費用和其他.
税收撥備(受益於)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
税前收益(虧損)： | | | | | | |
| 我們 | | $ | (4,749) | | | $ | (1,161) | | | $ | 9,361 | |
| 非美國 | | 5,511 | | | 8,929 | | | 12,342 | |
| 税前總收入 | | 762 | | | 7,768 | | | 21,703 | |
| 税收撥備(受益於)： | | | | | | |
| 當前： | | | | | | |
| 聯邦制 | | 538 | | | 4,106 | | | 1,304 | |
| 狀態 | | 23 | | | 68 | | | 75 | |
| 非美國 | | 535 | | | 735 | | | 1,198 | |
| 當期税收撥備(受益)總額 | | 1,096 | | | 4,909 | | | 2,577 | |
| 延期： | | | | | | |
| 聯邦制 | | (2,048) | | | (5,806) | | | (863) | |
| 狀態 | | (21) | | | (40) | | | (25) | |
| 非美國 | | 60 | | | 688 | | | 146 | |
| 遞延税金(受益)準備金總額 | | (2,009) | | | (5,158) | | | (742) | |
| 税收撥備(受益)總額 | | $ | (913) | | | $ | (249) | | | $ | 1,835 | |
| 實際税率 | | (119.8) | % | | (3.2) | % | | 8.5 | % |
按法定聯邦所得税率計提的税收撥備與每一期間按所得税税前收入(實際税率)的百分比計提的税收撥備之間的差異如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截止的年數 | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 法定聯邦所得税率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 因以下原因導致税率的增加(減少)： | | | | | | |
| 研發税收抵免 | | (99.0) | | | (11.4) | | | (2.4) | |
| 按不同税率徵收的非美國所得税 | | (60.6) | | | (13.4) | | | (5.9) | |
外國派生的無形收入利益 | | (25.1) | | | (9.7) | | | (2.2) | |
重組某些非美國附屬公司 | | (15.8) | | | (2.2) | | | (3.4) | |
基於股份的薪酬 | | 34.3 | | | 3.0 | | | — | |
| 未確認的税收優惠和結算 | | 16.3 | | | 4.5 | | | 1.1 | |
歐盟委員會罰款的不可抵扣 | | 11.1 | | | (4.1) | | | — | |
| | | | | | |
| 其他 | | (2.0) | | | 9.1 | | | 0.3 | |
| 實際税率 | | (119.8) | % | | (3.2) | % | | 8.5 | % |
與2022年相比，我們的有效税率在2023年有所下降，這主要是由於我們的研發税收抵免提供了基於我們合格的研發支出的税收優惠，而不依賴於較低的税前收入，以及我們收入的更高比例在美國以外的司法管轄區徵税。
與2021年相比，我們2022年的有效税率有所下降，主要原因是我們收入的更高比例在美國以外的司法管轄區徵税，以及與2022年1月生效的2017年税制改革相關的税法變化。
我們主要從我們在香港、愛爾蘭、以色列和馬來西亞的業務中獲得按不同税率徵税的非美國收入的實際税率優惠。這些司法管轄區的法定税率範圍為12.5%至24.0%。只要我們從事某些符合條件的活動並進行某些資本投資，我們在以色列和馬來西亞的税率就會降低。我們有條件地降低税率，在不同的日期到期，通過2056，我們預計在到期時申請續簽。2023年，可具體歸因於免税期的税收優惠為1292000萬(美元)2202022年為1000萬美元，1872021年為600萬美元)0.03對稀釋後每股收益的影響(美元0.052022年和$0.052021年)。
遞延所得税和當期所得税
遞延所得税反映了用於財務報告目的的資產和負債的賬面價值與用於所得税目的的數額之間的臨時差異的淨税收影響。在每個期末，我們的遞延税項資產和負債的重要組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 遞延税項資產： | | | | |
| R&D支出資本化 | | $ | 7,726 | | | $ | 5,067 | |
| 國家信貸和淨營業虧損 | | 2,624 | | | 2,259 | |
| 庫存 | | 1,430 | | | 1,788 | |
| 應計薪酬和其他福利 | | 931 | | | 1,031 | |
| 基於股份的薪酬 | | 586 | | | 557 | |
| 訴訟費用 | | 308 | | | 470 | |
| 其他，淨額 | | 926 | | | 709 | |
| 遞延税項總資產 | | 14,531 | | | 11,881 | |
| 估值免税額 | | (3,047) | | | (2,586) | |
| 遞延税項資產總額 | | 11,484 | | | 9,295 | |
| 遞延税項負債： | | | | |
物業、廠房和設備 | | (5,156) | | | (4,776) | |
| 許可證和無形資產 | | (494) | | | (386) | |
| | | | |
| 投資和衍生工具的未實現收益 | | (358) | | | (415) | |
| | | | |
| 其他，淨額 | | (203) | | | (470) | |
| 遞延税項負債總額 | | (6,211) | | | (6,047) | |
| 遞延税項淨資產(負債) | | $ | 5,273 | | | $ | 3,248 | |
| | | | |
| 報告為： | | | | |
| 遞延税項資產 | | 5,459 | | | 3,450 | |
| 遞延税項負債 | | (186) | | | (202) | |
| 遞延税項淨資產(負債) | | $ | 5,273 | | | $ | 3,248 | |
遞延税項資產估值準備的變動情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 年初餘額 | | 已記入財務費用的額外費用/
其他帳户 | | 網絡
(扣除額)
復甦 | | 餘額為
年終 |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 遞延税項資產的估值準備 | | | | | | | | |
| 2023年12月30日 | | $ | 2,586 | | | $ | 461 | | | $ | — | | | $ | 3,047 | |
| 2022年12月31日 | | $ | 2,259 | | | $ | 401 | | | $ | (74) | | | $ | 2,586 | |
| 2021年12月25日 | | $ | 1,963 | | | $ | 442 | | | $ | (146) | | | $ | 2,259 | |
遞延税項資產包括在其他長期資產在綜合資產負債表上。
截至2023年12月30日的估值津貼包括主要與未實現的國家信貸結轉有關的津貼#美元。2.6十億美元。
截至2023年12月30日，我們的聯邦和非美國淨營業虧損結轉用於所得税目的為$325百萬美元和美元1.7分別為10億美元。大多數人結轉的聯邦和非美國淨營業虧損沒有到期日。剩餘的聯邦和非美國淨營業虧損將在2040年之前的不同日期到期。結轉的聯邦和非美國淨營業虧損包括#美元。141百萬美元和美元1.7分別是不太可能收回的10億美元，並已通過估值津貼減少。
截至2023年12月30日，我們某些外國子公司的未分配收益約為$19.910億美元，我們已經無限期投資，但我們沒有確認遞延税款。估計潛在税額是不可行的，因為計算税額所需的假設很複雜且多種多樣。
應收當期所得税#美元59截至2023年12月30日(百萬美元)138截至2022年12月31日)包括在其他流動資產.
應繳長期所得税#美元2.6截至2023年12月30日，3.8(截至2022年12月31日的10億美元)主要包括税制改革的過渡税，從2018年開始在八年內繳納，以及不確定税收職位的金額，減去州税和非美國税收抵免的相關扣除。
不確定的税收狀況
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 期初未確認税收優惠總額 | | $ | 1,229 | | | $ | 1,020 | | | $ | 828 | |
| 與税務機關的結算和有效結算 | | (288) | | | (18) | | | (25) | |
| | | | | | |
| 與前期税收狀況有關的餘額變化 | | — | | | (120) | | | (26) | |
| | | | | | |
| 與本期税收頭寸有關的餘額變化 | | 183 | | 347 | | 243 |
| 期末未確認税收優惠總額 | | $ | 1,124 | | | $ | 1,229 | | | $ | 1,020 | |
如果在未來期間確認未確認税收優惠的餘額，將產生#美元的税收優惠。962截至2023年12月30日(百萬美元)914(截至2022年12月31日)和實際税率的降低。與未確認的税收優惠相關的利息、罰款和應計利息在本報告所述期間微不足道。
我們經常與税務機關就我們開展業務的各個司法管轄區的税務問題進行討論和談判。雖然審計決議和/或結束審計的時間非常不確定，但某些美國聯邦和非美國税務審計可能會在未來12個月內完成，這可能會增加或減少我們未確認的總税收優惠的餘額。我們估計，截至2023年12月30日的未確認税收優惠可能會減少高達美元。314在接下來的12個月裏。
我們提交聯邦、州和非美國的納税申報單。在2018年和2015年之前的幾年內，我們不再接受美國聯邦和非美國税務審查。對於美國的州納税申報單，我們在2015年前的幾年內不再接受税務審查。
短期投資
短期投資包括對公司債務、政府債務和金融機構工具的可銷售債務投資，並記錄在現金和現金等價物和短期投資在綜合資產負債表上。政府債務包括非美國政府票據和債券以及美國機構證券等工具。金融機構工具包括金融機構以各種形式發行或管理的工具，如商業票據、固定利率債券和浮動利率債券、貨幣市場基金存款和定期存款。截至2023年12月30日和2022年12月31日，基本上所有定期存款都是由美國以外的機構發行的。
我們的經濟套期保值債券投資的公允價值為$17.1截至2023年12月30日，16.2(截至2022年12月31日)。於報告日仍持有的對衝投資，我們錄得淨收益#美元。5342023年為100萬美元(淨虧損為$7482022年和淨額為100萬損失共$6062021年為100萬人)。相關衍生工具的淨虧損為#美元。4722023年為100萬(淨收益為$7522022年為100萬美元，淨收益為6092021年為100萬人)。
我們剩餘的未對衝可交易債務投資按公允價值報告，未實現收益或虧損，扣除税項，記錄在累計其他綜合收益(虧損)。我們未套期保值投資的調整成本為4.7截至2023年12月30日，10.2截至2022年12月31日的10億美元)，接近這些時期的公允價值。
截至2023年12月30日，按合同到期日計算的可出售債務投資的公允價值如下：
| | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 公允價值 |
| 在一年或更短的時間內到期 | | $ | 9,575 | |
| 在1-2年內到期 | | 2,375 | |
| 在2-5年內到期 | | 7,134 | |
| 5年後到期 | | 442 | |
| 並非在單一到期日到期的票據 | | 2,274 | |
| 總計 | | $ | 21,800 | |
股權投資
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
有價證券1 | | $ | 1,194 | | | $ | 1,341 | |
非流通股證券 | | 4,630 | | | 4,561 | |
權益法投資 | | 5 | | | 10 | |
| 總計 | | $ | 5,829 | | | $ | 5,912 | |
1一週過去了。90我們%的有價證券受到交易量或基於市場的限制，這限制了我們在特定時間段內可以出售的股票數量，影響了我們清算這些投資的能力。交易量限制通常適用於只要我們擁有的超過1%的流通股。基於市場的限制源於各自交易所的規則。
各期間淨額的股權投資收益(虧損)構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
正在對有價證券進行按市值計價的調整 | | $ | (36) | | | $ | (787) | | | $ | (130) | |
| 可觀察到的非流通股證券價格調整 | | 17 | | | 299 | | | 750 | |
| 減值費用 | | (214) | | | (190) | | | (154) | |
出售股權投資及其他 1 | | 273 | | | 4,946 | | | 2,263 | |
| 股權投資總收益(虧損)，淨額 | | $ | 40 | | | $ | 4,268 | | | $ | 2,729 | |
1 出售股權投資及其他包括在證券上市時記錄的初始公允價值調整、出售非上市股權投資和權益法投資的已實現收益(虧損)以及我們在權益法被投資人收益(虧損)和分配中的份額。
截至2023年12月30日，沒有易於確定的公允價值的股權證券的累計減值金額為$1.130億美元(約合人民幣955(截至2022年12月31日)和可觀察到的向上價格調整為$1.430億美元(約合人民幣1.4(截至2022年12月31日)。
在報告日期仍持有的各個期間內，我們的可交易和非可交易權益證券的未實現淨損益如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| (單位：百萬) | | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
期內確認的權益證券淨收益(虧損) | | | $ | 19 | | | $ | (314) | | | $ | 1,210 | |
| 減去：期內出售的權益證券在期內確認的淨(收益)損失 | | | (5) | | | 1 | | | (259) | |
| 報告日仍持有的股本證券本期確認的未實現收益（虧損）淨額 | | | $ | 14 | | | $ | (313) | | | $ | 951 | |
邁克菲公司
2022年，McAfee消費者業務的出售完成，我們獲得了$4.6億美元現金，用於出售McAfee剩餘股份，4.6十億收益 出售股權投資及其他。 2021年，我們確認McAfee股息為$1.3億元，其中包括特別股息$1.110億美元，與出售McAfee企業業務有關，228 與出售我們在McAfee的部分投資有關。
北京聯碩科技有限公司
我們將我們於北京聯碩科技有限公司（聯碩）的權益入賬列作不可出售股本證券。於二零二一年，我們確認$471 於二零二三年十二月三十日，本公司於Unisoc的投資的可觀察價格調整為200萬美元，而該投資的賬面淨值為200萬美元。1.110億(美元)1.1截至2022年12月31日止的10億美元）。
NAND內存業務
2021年12月29日，我們完成了與SK hynix Inc.(SK Hynix)達成的第一階段協議，以1美元的價格剝離我們的NAND存儲業務9.0十億美元現金。我們的NAND存儲器業務包括NAND存儲技術和製造業務(NAND OpCo業務)，作為出售的一部分，我們解除了對其持續權益的整合. 交易將分兩次完成，第一次完成時1/42022年，SK hynix支付了美元7.010億美元的對價，我們確認的税前收益為1.020億美元利息和其他，淨額，和税收支出為$495百萬美元。我們記錄了一筆應收賬款。其他長期資產對於剩餘的收益，我們將在交易第二次完成時收到，預計不早於2025年3月。未付應收賬款為#美元。2.0截至2023年12月和2023年12月的10億美元1.92022年12月31日。
晶圓製造和銷售協議包括獎勵和處罰，具體取決於NAND OpCo業務的運營成本和產出。這些獎勵和處罰最高可達#美元。500每年100萬美元，以及1.5總計10億美元。我們目前正在與SK Hynix談判，以根據當前的商業環境和預測更新NAND OpCo業務的運營計劃，這可能會影響與激勵和處罰相關的指標，以及我們對NAND OpCo業務相對於這些指標的業績預期。
我們代表NAND OpCo業務為公司職能服務支付的費用得到了報銷，這些服務包括人力資源、信息技術、財務、供應鏈和其他合規要求。報銷費用約為$1452022年為100萬美元，1252023年將達到100萬。我們記錄瞭解除合併實體NAND OpCo業務的應收賬款#美元145百萬內其他流動資產截至2023年12月30日(美元133截至2022年12月31日記錄的百萬人)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | 2022年12月31日 | | 收購 | | 轉賬 | | 其他 | | 2023年12月30日 |
| 客户端計算 | | $ | 4,254 | | | $ | — | | | $ | 495 | | | $ | — | | | $ | 4,749 | |
| 數據中心和人工智能 | | 9,013 | | | — | | | (292) | | | — | | | 8,721 | |
| 網絡和邊緣 | | 2,809 | | | — | | | — | | | — | | | 2,809 | |
| | | | | | | | | | |
| Mobileye | | 10,919 | | | — | | | — | | | — | | | 10,919 | |
| 加速計算系統和圖形 | | 596 | | | — | | | (596) | | | — | | | — | |
| 所有其他 | | — | | | — | | | 393 | | | — | | | 393 | |
| 總計 | | $ | 27,591 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27,591 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2021年12月25日 | | 收購 | | 轉賬 | | 其他 | | 2022年12月31日 |
| 客户端計算 | | $ | 4,237 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,254 | |
| 數據中心和人工智能 | | 8,595 | | | 418 | | | — | | | — | | | 9,013 | |
| 網絡和邊緣 | | 2,774 | | | 35 | | | — | | | — | | | 2,809 | |
| | | | | | | | | | |
| Mobileye | | 10,928 | | | — | | — | | | (9) | | | 10,919 | |
| 加速計算系統和圖形 | | 429 | | | 167 | | — | | | — | | | 596 | |
| 所有其他 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 總計 | | $ | 26,963 | | | $ | 637 | | | $ | — | | | $ | (9) | | | $ | 27,591 | |
如“注3：經營部門“在合併財務報表附註中，我們於2023年第一季度將AXG整合到CCG和DCAI中。因此，在總額為$的596之前分配給AXG的百萬商譽，我們重新分配了$495100萬美元給CCG，以及$101根據我們更新的經營部門的相對公允價值計算的DCAI的百萬美元。我們在業務重組前後立即對我們的每個報告單位進行了量化減值評估，得出的結論是商譽沒有受損。我們還重新分配了$393年內，DCAI對其他企業的商譽達到1.5億美元2023.
在2023年第四季度和2022年第四季度，我們完成了年度減值評估，並得出商譽沒有減損的結論。於2021年第二季度，我們確認商譽減值損失為$238與我們退出的兩項非戰略性業務有關的百萬美元，記錄在我們的“所有其他”中 類別。截至2023年12月30日的累計減值損失為美元957百萬美元：美元365與CCG相關的百萬美元，$275與DCAI相關的百萬美元，$79100,000,000與NEX相關，其餘與不可報告的部門相關。
2022年第一季度，我們對商譽附註中的所有前期金額進行了追溯調整，以反映我們經營部門的變化。我們根據新經營部門的相對公允價值在受影響的報告單位之間重新分配商譽。我們在業務重組前後立即對我們的每個報告單位進行了量化減值評估，得出的結論是商譽沒有受損。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) | | 總資產 | | 累計攤銷 | | 網絡 | | 總資產 | | 累計攤銷 | | 網絡 |
| 發達的技術 | | $ | 10,520 | | | $ | (7,996) | | | $ | 2,524 | | | $ | 10,964 | | | $ | (7,216) | | | $ | 3,748 | |
| 客户關係和品牌 | | 1,986 | | | (1,286) | | | 700 | | | 1,986 | | | (1,114) | | | 872 | |
| 獲得許可的技術和專利 | | 3,088 | | | (1,728) | | | 1,360 | | | 3,219 | | | (1,821) | | | 1,398 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他非攤銷無形資產 | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | |
| 已確認無形資產總額 | | $ | 15,599 | | | $ | (11,010) | | | $ | 4,589 | | | $ | 16,169 | | | $ | (10,151) | | | $ | 6,018 | |
在2022年和2023，我們簽訂和/或續訂了幾項許可技術協議，總金額為634百萬美元和美元309分別為100萬美元，這些股票需要攤銷。
在合併損益表中確認的各期無形資產的攤銷費用和加權平均使用年限如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 位置 | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 | | 加權平均使用壽命1 |
| 發達的技術 | | 銷售成本 | | $ | 1,235 | | | $ | 1,341 | | | $ | 1,283 | | | 9.1年份 |
| 客户關係和品牌 | | 市場營銷、一般和管理 | | 172 | | | 185 | | | 209 | | | 11.6年份 |
| 獲得許可的技術和專利 | | 銷售成本 | | 348 | | | 381 | | | 347 | | | 12.2年份 |
| 攤銷費用總額 | | | | $ | 1,755 | | | $ | 1,907 | | | $ | 1,839 | | | |
1 代表截至2023年12月30日的無形資產的加權平均使用年限。
我們預計未來五年及以後的攤銷費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 此後 | | 總計 |
| 未來攤銷費用 | | $ | 1,360 | | | $ | 948 | | | $ | 742 | | | $ | 552 | | | $ | 339 | | | $ | 643 | | | $ | 4,584 | |
短期債務
截至2023年12月30日，短期債務為美元2.3億美元，由長期債務的當期部分組成。截至2022年12月31日，短期債務為美元4.430億美元，其中包括美元423長期債務當前部分的百萬美元和#美元3.9數十億的商業票據。長期債務的當前部分包括根據到期前的剩餘時間歸類為短期債務。
我們得到了董事會的持續授權，可以借入高達$10.0在我們的商業票據計劃下。截至2023年12月30日，我們有不是未償還商業票據($3.9截至2022年12月31日止的10億美元）。
長期債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | | | 2022年12月31日 | | | | |
(單位：百萬) | | 實際利率 | | 金額 | | | | 金額 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 固定利率優先債券： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.88%，2024年5月到期 | | 2.32% | | $ | 1,250 | | | | | $ | 1,250 | | | | | |
| 2.70%，2024年6月到期 | | 2.14% | | 600 | | | | | 600 | | | | | |
| 3.40%，2025年3月到期 | | 3.45% | | 1,500 | | | | | 1,500 | | | | | |
| 3.70%，2025年7月到期 | | 7.29% | | 2,250 | | | | | 2,250 | | | | | |
| 4.88%，2026年2月到期 | | 4.96% | | 1,500 | | | | | — | | | | | |
| 2.60%，2026年5月到期 | | 5.79% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 3.75%，2027年3月到期 | | 3.79% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 3.15%，2027年5月到期 | | 6.35% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 3.75%，2027年8月到期 | | 3.82% | | 1,250 | | | | | 1,250 | | | | | |
| 4.88%，2028年2月到期 | | 4.94% | | 1,750 | | | | | — | | | | | |
| 1.60%，2028年8月到期 | | 1.67% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 4.00%，2029年8月到期 | | 4.06% | | 850 | | | | | 850 | | | | | |
| 2.45%，2029年11月到期 | | 2.39% | | 2,000 | | | | | 2,000 | | | | | |
| 5.13%，2030年2月到期 | | 5.17% | | 1,250 | | | | | — | | | | | |
| 3.90%，2030年3月到期 | | 3.93% | | 1,500 | | | | | 1,500 | | | | | |
| 2.00%，2031年8月到期 | | 2.03% | | 1,250 | | | | | 1,250 | | | | | |
| 4.15%，2032年8月到期 | | 4.18% | | 1,250 | | | | | 1,250 | | | | | |
| 4.00%，2032年12月到期 | | 7.21% | | 750 | | | | | 750 | | | | | |
| 5.20%，2033年2月到期 | | 5.25% | | 2,250 | | | | | — | | | | | |
| 4.60%，2040年3月到期 | | 4.61% | | 750 | | | | | 750 | | | | | |
| 2.80%，2041年8月到期 | | 2.81% | | 750 | | | | | 750 | | | | | |
| 4.80%，2041年10月到期 | | 7.16% | | 802 | | | | | 802 | | | | | |
| 4.25%，2042年12月到期 | | 7.45% | | 567 | | | | | 567 | | | | | |
| 5.63%，2043年2月到期 | | 5.64% | | 1,000 | | | | | — | | | | | |
| 4.90%，2045年7月到期 | | 7.29% | | 772 | | | | | 772 | | | | | |
| 4.10%，2046年5月到期 | | 6.58% | | 1,250 | | | | | 1,250 | | | | | |
| 4.10%，2047年5月到期 | | 6.53% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 4.10%，2047年8月到期 | | 6.09% | | 640 | | | | | 640 | | | | | |
| 3.73%，2047年12月到期 | | 6.99% | | 1,967 | | | | | 1,967 | | | | | |
| 3.25%，2049年11月到期 | | 3.20% | | 2,000 | | | | | 2,000 | | | | | |
| 4.75%，2050年3月到期 | | 4.74% | | 2,250 | | | | | 2,250 | | | | | |
| 3.05%，2051年8月到期 | | 3.06% | | 1,250 | | | | | 1,250 | | | | | |
| 4.90%，2052年8月到期 | | 4.90% | | 1,750 | | | | | 1,750 | | | | | |
| 5.70%，2053年2月到期 | | 5.71% | | 2,000 | | | | | — | | | | | |
| 3.10%，2060年2月到期 | | 3.11% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 4.95%，2060年3月到期 | | 4.99% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 3.20%，2061年8月到期 | | 3.21% | | 750 | | | | | 750 | | | | | |
| 5.05%，2062年8月到期 | | 5.05% | | 900 | | | | | 900 | | | | | |
| 5.90%，2063年2月到期 | | 5.91% | | 1,250 | | | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | | | 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) | | 實際利率 | | 金額 | | | | 金額 |
俄勒岡州和亞利桑那州債券1: | | | | | | | | |
| 2.40%-2.70%，2035-2040年12月到期 | | —% | | — | | | | | 423 | |
| 3.80%-4.10%，2035-2040年12月到期 | | 3.89% | | 423 | | | | | — | |
| 5.00%，2042年9月到期 | | 3.64% | | 131 | | | | | 131 | |
| | | | | | | | |
| 5.00%，2049年6月到期 | | 2.15% | | 438 | | | | | 438 | |
| 5.00%，2052年9月到期 | | 4.26% | | 445 | | | | | 445 | |
| 優先票據和其他借款總額 | | | | 50,285 | | | | | 39,285 | |
| 未攤銷溢價/折扣和發行成本 | | | | (445) | | | | | (417) | |
| 對衝會計公允價值調整 | | | | (574) | | | | | (761) | |
| 長期債務 | | | | 49,266 | | | | | 38,107 | |
| 長期債務的當期部分 | | | | (2,288) | | | | | (423) | |
| 長期債務總額 | | | | $ | 46,978 | | | | | $ | 37,684 | |
1這些債券可以定期公示或招標，並將在重新營銷或招標前的12個月內歸入長期債務的當前部分。
高級附註
2023年，我們總共發行了$11.0優先票據的本金總額為10億美元。
2022年，我們總共發行了$6.0本金總額為10億美元的優先票據，包括我們首次發行的綠色債券1.3本金10億美元，以現金結算1.62022年5月到期的40億美元優先票據，1.02022年7月到期的我們的優先票據中有40億美元，以及1.92022年12月到期的優先票據中有140億美元。我們還提前現金結算了1美元4002023年11月到期的2000萬優先票據。
我們的固定利率優先票據每半年支付一次利息。我們可以在固定利率票據到期之前以我們的選擇權以指定的贖回價格贖回固定利率票據，並受某些限制。票據項下的債務與我們現有及未來的所有其他優先無抵押債務享有同等的償債權利，實際上將排在我們附屬公司所有債務的次要地位。
俄勒岡州和亞利桑那州債券
2023年，我們慶祝了$423由亞利桑那州錢德勒市工業發展局(亞利桑那州債券)和俄勒岡州商業發展委員會(俄勒岡州債券)發行的本金總額為100萬美元的債券。根據我們與亞利桑那州錢德勒市工業發展局(CIDA)和俄勒岡州商業發展委員會簽訂的貸款協議，這些債券是無擔保的一般債務。這些債券將於2035年和2040年到期，3.8%和4.1%的優惠券。亞利桑那州和俄勒岡州的債券都將於2028年2月開始進行可選招標，並於2028年6月進行強制性招標，屆時我們可能會為新的期限重新營銷債券。
在2022年，我們收到了$600總計100萬美元，用於出售加拿大國際開發署發行的債券。根據與加拿大國際開發署的貸款，債券是我們的無擔保一般債務。債券將於2042年和2052年到期，利率為5.0%。債券將於2027年9月進行強制性招標，屆時我們可以將債券作為固定利率債券或可變利率債券重新營銷，直至選擇另一個固定利率期限或直到其最終到期日。我們是用現金結算的。138俄勒岡州商業發展委員會於2022年3月發行了1.8億美元的債券。
循環信貸安排
2022年，我們達成了一項5.01000億美元，364-日浮動利率無擔保循環信貸安排，如果提取，預計將用於一般公司目的。2023年，我們將到期日從2023年11月延長至2024年3月。2022年，我們修改了我們的美元5.0我們在2021年達成的10億美元浮動利率循環信貸安排協議，將到期日延長了一年至2027年3月，並從LIBOR過渡到期限SOFR。2023年，我們將到期日延長了一年，至2028年3月。
截至2023年12月30日和2022年12月31日，循環信貸安排沒有未償還的借款。
債務到期日
我們的總債務到期日，基於截至2023年12月30日的未償還本金，按應付年度計算如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029年及以後 | | 總計 |
| | $ | 2,288 | | | $ | 3,750 | | | $ | 2,500 | | | $ | 3,826 | | | $ | 3,174 | | | $ | 34,747 | | | $ | 50,285 | |
按公允價值經常性計量和記錄的資產和負債
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 計量的公允價值和
在報告日期記錄時使用 | | 總計 | | 計量的公允價值和
在報告日期記錄時使用 | | 總計 |
(單位：百萬) | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | |
| 資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司債務 | | $ | — | | | $ | 769 | | | $ | — | | | $ | 769 | | | $ | — | | $ | 856 | | | $ | — | | $ | 856 | |
金融機構工具1 | | 2,241 | | | 835 | | | — | | | 3,076 | | | 6,899 | | | 1,474 | | | — | | 8,373 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 逆回購協議 | | — | | | 2,554 | | | — | | | 2,554 | | | — | | 1,301 | | | — | | 1,301 | |
| 短期投資： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司債務 | | — | | | 6,951 | | | — | | | 6,951 | | | — | | 5,381 | | | — | | 5,381 | |
金融機構工具1 | | 33 | | | 4,215 | | | — | | | 4,248 | | | 196 | | | 4,729 | | | — | | 4,925 | |
政府債務2 | | — | | | 6,756 | | | — | | | 6,756 | | | 48 | | | 6,840 | | | — | | 6,888 | |
| 其他流動資產： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產 | | 366 | | | 809 | | | — | | | 1,175 | | | — | | 1,264 | | | — | | 1,264 | |
應收貸款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | 53 | | | — | | 53 | |
| 有價證券 | | 1,194 | | | — | | | — | | | 1,194 | | | 1,341 | | | — | | | — | | 1,341 | |
| 其他長期資產： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產 | | — | | | 21 | | | — | | | 21 | | | — | | 10 | | | — | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按公允價值計量和記錄的總資產 | | $ | 3,834 | | | $ | 22,910 | | | $ | — | | | $ | 26,744 | | | $ | 8,484 | | | $ | 21,908 | | | $ | — | | | $ | 30,392 | |
| 負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他應計負債： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債 | | $ | — | | | $ | 541 | | | $ | 99 | | | $ | 640 | | | $ | 111 | | $ | 485 | | | $ | 89 | | $ | 685 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他長期負債： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債 | | — | | | 479 | | | — | | | 479 | | | — | | 699 | | | — | | 699 | |
| 按公允價值計量和記錄的負債總額 | | $ | — | | | $ | 1,020 | | | $ | 99 | | | $ | 1,119 | | | $ | 111 | | $ | 1,184 | | | $ | 89 | | $ | 1,384 | |
1.一級投資包括貨幣市場基金。二級投資主要包括商業票據、存單、定期存款、票據和金融機構發行的債券。
2.一級投資主要由美國國債組成。二級投資主要由非美國政府債務組成。
在非經常性基礎上按公允價值計量和記錄的資產
我們的非流通權益證券、權益法投資和某些非金融資產--如無形資產和財產、廠房和設備--只有在當期確認減值或可見價格調整時才按公允價值入賬。如果在此期間我們的非流通股本證券確認了減值或可觀察到的價格調整，我們將這些資產歸類為3級。
我們將非流通股本證券和非流通股本方法投資歸類為3級。截至2023年12月30日，這些投資的已確認減值為$202百萬(美元)179截至2022年12月31日持有的投資為百萬美元)。
未按公允價值經常性記錄的金融資產和負債
未按公允價值經常性記錄的金融資產和負債包括當期未重新計量或減值的非流通股權證券和權益法投資、應收贈款、長期應收賬款和已發行債務。
我們將原始到期日超過三個月的應收贈款、長期應收賬款和逆回購協議的公允價值歸類為2級。這些金融資產的估計公允價值接近其賬面價值。截至2023年12月30日，應收贈款賬面價值總額為$559百萬美元(截至2022年12月31日的應收贈款賬面價值合計為$437百萬)。截至2023年12月30日，原始到期日超過三個月的逆回購協議的賬面價值合計為美元。0(截至2022年12月31日的賬面價值總額為$400百萬)。
我們將已發行債務(不包括商業票據)的公允價值歸類為第二級。這些工具的公允價值為#美元47.6截至2023年12月30日，34.3截至2022年12月31日止的10億美元）。
各期間按構成部分劃分的累計其他綜合收益(虧損)和相關税項影響的變動情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | | | 衍生產品未實現持有收益(虧損) | | 精算估值和其他養卹金費用 | | 翻譯調整和其他 | | 總計 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月26日 | | | | $ | 731 | | | $ | (1,565) | | | $ | 83 | | | $ | (751) | | | | | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | | | (434) | | | 476 | | | (58) | | | (16) | | | | | |
| 從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額 | | | | (226) | | | 101 | | | (19) | | | (144) | | | | | |
| 税收效應 | | | | 140 | | | (126) | | | 17 | | | 31 | | | | | |
| 其他全面收益(虧損) | | | | (520) | | | 451 | | | (60) | | | (129) | | | | | |
| 2021年12月25日 | | | | 211 | | | (1,114) | | | 23 | | | (880) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | | | (910) | | | 923 | | | (28) | | | (15) | | | | | |
| 從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額 | | | | 410 | | | 82 | | | (6) | | | 486 | | | | | |
| 税收效應 | | | | (10) | | | (150) | | | 7 | | | (153) | | | | | |
| 其他全面收益(虧損) | | | | (510) | | | 855 | | | (27) | | | 318 | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | | (299) | | | (259) | | | (4) | | | (562) | | | | | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | | | 3 | | | 57 | | | 11 | | | 71 | | | | | |
| 從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額 | | | | 328 | | | 33 | | | — | | | 361 | | | | | |
| 税收效應 | | | | (59) | | | (24) | | | (2) | | | (85) | | | | | |
| 其他全面收益(虧損) | | | | 272 | | | 66 | | | 9 | | | 347 | | | | | |
| 2023年12月30日 | | | | $ | (27) | | | $ | (193) | | | $ | 5 | | | $ | (215) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
我們估計我們將重新分類大約$13在未來12個月內，將累計其他全面收益(虧損)的衍生產品淨收益(税前)百萬美元計入收益。
衍生產品交易量
每個期末未償還衍生品名義總額(按公允價值記錄)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 外幣合同 | | $ | 30,064 | | | $ | 31,603 | | | $ | 38,024 | |
| 利率合約 | | 18,363 | | | 16,011 | | | 15,209 | |
| 其他 | | 2,103 | | | 2,094 | | | 2,517 | |
| 總計 | | $ | 50,530 | | | $ | 49,708 | | | $ | 55,750 | |
未償還的浮動薪酬固定利率掉期名義總額為#美元。12.0截至2023年12月30日和2022年12月31日。
綜合資產負債表中衍生工具的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) | | 資產1 | | 負債2 | | 資產1 | | 負債2 |
| 指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | | | |
外幣合同3 | | $ | 255 | | | $ | 142 | | | $ | 142 | | | $ | 290 | |
| 利率合約 | | — | | | 578 | | | — | | | 777 | |
| | | | | | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具總額 | | 255 | | | 720 | | | 142 | | | 1,067 | |
| 未被指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | | | |
外幣合同3 | | 314 | | | 363 | | | 866 | | | 194 | |
| 利率合約 | | 261 | | | 36 | | | 266 | | | 12 | |
| 股權合同 | | 366 | | | — | | | — | | | 111 | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品總額 | | 941 | | | 399 | | | 1,132 | | | 317 | |
| 總衍生品 | | $ | 1,196 | | | $ | 1,119 | | | $ | 1,274 | | | $ | 1,384 | |
1衍生資產記為其他資產，包括流動資產和長期資產。
2衍生負債記作其他負債，包括流動負債和長期負債。
3這些工具中的絕大多數在12個月。
合併資產負債表中的抵銷金額
與多個交易對手訂立之總淨額結算安排所規限之協議，以及於各期間結算日根據該等協議入賬之現金及非現金抵押品如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 |
| | | | | | | | 資產負債表中未抵銷的總額 | | |
| (單位：百萬) | | 確認的總金額 | | 資產負債表中的總金額抵銷 | | 資產負債表中列報的淨額 | | 金融工具 | | 收到或質押的現金和非現金抵押品 | | 淨額 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | |
| 受總淨額結算安排約束的衍生資產 | | $ | 1,047 | | | $ | — | | | $ | 1,047 | | | $ | (617) | | | $ | (430) | | | $ | — | |
| 逆回購協議 | | 2,554 | | | — | | | 2,554 | | | — | | | (2,554) | | | — | |
| 總資產 | | 3,601 | | | — | | | 3,601 | | | (617) | | | (2,984) | | | — | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | |
| 受總淨額結算安排規限的衍生負債 | | 1,111 | | | — | | | 1,111 | | | (617) | | | (399) | | | 95 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 總負債 | | $ | 1,111 | | | $ | — | | | $ | 1,111 | | | $ | (617) | | | $ | (399) | | | $ | 95 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| | | | | | | | 資產負債表中未抵銷的總額 | | |
| (單位：百萬) | | 確認的總金額 | | 資產負債表中的總金額抵銷 | | 資產負債表中列報的淨額 | | 金融工具 | | 收到或質押的現金和非現金抵押品 | | 淨額 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | |
| 受總淨額結算安排約束的衍生資產 | | $ | 1,231 | | | $ | — | | | $ | 1,231 | | | $ | (546) | | | $ | (682) | | | $ | 3 | |
| 逆回購協議 | | 1,701 | | | — | | | 1,701 | | | — | | | (1,701) | | | — | |
| 總資產 | | 2,932 | | | — | | | 2,932 | | | (546) | | | (2,383) | | | 3 | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | |
| 受總淨額結算安排規限的衍生負債 | | 1,337 | | | — | | | 1,337 | | | (546) | | | (712) | | | 79 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 總負債 | | $ | 1,337 | | | $ | — | | | $ | 1,337 | | | $ | (546) | | | $ | (712) | | | $ | 79 | |
當我們認為適當時，我們從交易對手那裏獲得和擔保可用抵押品來抵償債務，包括證券借貸交易和逆回購協議。
現金流套期關係中的衍生品
確認的現金流量套期保值有效部分的税前淨收益或淨虧損其他全面收益(虧損)是$32023年淨收益為百萬美元(美元9102022年淨虧損百萬美元和4342021年淨虧損100萬美元)。我們幾乎所有的現金流對衝都是所有期限的外幣合約。
被排除在有效性測試之外的金額為#美元。221百萬淨額損失2023年($117百萬淨額損失2022年和$19百萬淨額損失2021年)。
關於重新分類的衍生品的未實現持有收益(虧損)的信息累計其他綜合收益(虧損)在合併損益表中，請參閲合併財務報表附註內的“附註15：其他全面收益(虧損)”。
公允價值對衝關係中的衍生品
被指定為公允價值對衝的衍生工具的影響，確認於利息和其他，淨額每段期間的統計數字如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衍生工具損益表確認的損益 |
| （百萬） | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 利率合約 | | $ | 198 | | | $ | (1,551) | | | $ | (723) | |
| 套期保值項目 | | (198) | | | 1,551 | | | 723 | |
| 總計 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
綜合資產負債表上記錄的與各期間公允價值套期保值累計基礎調整有關的金額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合併資產負債表中包含對衝項目的行項目 | | 套期保值項目資產/(負債)賬面金額 | | 計入賬面資產/(負債)的公允價值套期調整累計金額 |
| (單位：百萬) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 長期債務 | | $ | (11,419) | | | $ | (11,221) | | | $ | 578 | | | $ | 776 | |
未被指定為對衝工具的衍生工具
未被指定為套期保值工具的衍生工具對各期間綜合收益表的影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 損益地點
在衍生工具收益中確認 | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 外幣合同 | | 利息和其他，淨額 | | $ | 106 | | | $ | 1,492 | | | $ | 677 | |
| 利率合約 | | 利息和其他，淨額 | | 50 | | | 309 | | | 31 | |
| 其他 | | 五花八門 | | 325 | | | (502) | | | 360 | |
| 總計 | | $ | 481 | | | $ | 1,299 | | | $ | 1,068 | |
固定繳款計劃
我們為美國和某些其他國家的合格員工、前員工和退休人員提供符合税務條件的固定繳款計劃。這些計劃旨在為員工提供在遞延納税的基礎上積累的退休資金。為了符合資格的美國員工的利益，我們還為某些高薪員工提供無資金、不符合税務條件的遞延補充補償計劃。
我們花了$2722023年，百萬美元4892022年為100萬美元，4442021年，根據美國限定繳費計劃和非限定遞延補償計劃下的員工繳費金額進行匹配繳費。美國合格固定繳款計劃中的匹配繳款從2023年3月1日至12月31日減少。
美國退休人員醫療計劃
退休後，我們為2014年前根據美國退休人員醫療計劃聘用的符合條件的美國員工提供某些福利。這些福利可用於支付購買醫療計劃中符合條件的保險的全部或部分費用。
截至2023年12月30日和2022年12月31日，預計福利義務為$490百萬美元和美元527百萬美元，使用的貼現率為5.3%和5.6%。2023年12月30日和2022年12月31日計劃資產的相應公允價值為$548百萬美元和美元501百萬美元。截至2023年12月30日，美國退休醫療計劃處於淨資產頭寸。
由於預期未來福利支付的水平，美國退休醫療計劃資產的投資策略是主要投資於流動資產。這些資產被投資於對税收敏感的全球股票和固定收益長期信貸投資組合。這兩個投資組合都由外部經理積極管理。對税收敏感的全球股票投資組合由發達國家的多元化股票組合組成。納税敏感的固定收益多頭信貸投資組合由國內證券組成。對每種資產類別的配置將隨着市場狀況(如波動性和流動性擔憂)而波動，通常會在超出目標區間時重新平衡，目標區間是45股權百分比和55固定收益投資的百分比。截至2023年12月30日，美國退休醫療計劃的大部分資產投資於交易所交易的股權證券，並使用1級投入按公允價值計量。剩餘的美國退休人員醫療計劃資產投資於固定收益投資，並使用第2級投入按公允價值計量。
截至2023年12月30日，該計劃未來10年的福利支出估計如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029-2033 |
| 退休後醫療福利 | | $ | 34 | | | $ | 35 | | | $ | 35 | | | $ | 35 | | | $ | 36 | | | $ | 187 | |
養老金福利計劃
我們在某些國家提供固定收益養老金計劃，尤其是愛爾蘭、美國、德國和以色列。這個多數這些計劃的部分福利已被凍結。
養老金福利計劃的福利義務和計劃資產
固定福利養卹金計劃的既得利益債務是根據僱員預期離職或退休日期計算的僱員目前有權享有的既得利益的精算現值。
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 預計福利義務的變化： | | | | |
| 開始預計福利義務 | | $ | 2,705 | | | $ | 4,456 | |
| 服務成本 | | 36 | | | 58 | |
| 利息成本 | | 127 | | | 91 | |
| 精算(收益)損失 | | 57 | | | (1,500) | |
| 貨幣匯率變動 | | 38 | | | (233) | |
| | | | |
| 規劃定居點 | | (103) | | | (96) | |
| 其他 | | (35) | | | (71) | |
終止預計福利義務1 | | 2,825 | | | 2,705 | |
| | | | |
| 計劃資產公允價值變動： | | | | |
| 計劃資產期初公允價值 | | 2,130 | | | 2,817 | |
| 計劃資產的實際回報率 | | 151 | | | (478) | |
| 貨幣匯率變動 | | 34 | | | (102) | |
| | | | |
| 規劃定居點 | | (103) | | | (96) | |
| 其他 | | — | | | (11) | |
計劃資產的期末公允價值2 | | 2,212 | | | 2,130 | |
| | | | |
| 淨無資金狀況 | | $ | 613 | | | $ | 575 | |
| | | | |
| 在綜合資產負債表中確認的金額 | | | | |
| 其他長期資產 | | $ | 62 | | | $ | 74 | |
| 其他長期負債 | | $ | 675 | | | $ | 649 | |
累計其他綜合虧損(收入)，税前3 | | $ | 410 | | | $ | 406 | |
| | | | |
| 累積利益義務 | | $ | 2,706 | | | $ | 2,507 | |
1 預計的福利義務約為30在美國和70截至2023年12月30日和2022年12月31日，美國以外地區的百分比。
2 計劃資產的公允價值約為40在美國和60截至2023年12月30日和2022年12月31日，美國以外地區的百分比。
3 累計税前其他綜合虧損(收益)約為70在美國和30截至2023年12月30日美國境外的百分比(約為90在美國和10截至2022年12月31日，美國以外地區的百分比。
預計福利債務的精算損益的變化通常受貼現率變動的影響。我們使用走廊法來攤銷精算損益。在這種方法下，精算淨損益超過10預計福利債務或計劃資產公允價值中較大者的%按直線攤銷。
截至2023年12月30日，累計福利義務為$0.810億美元1.9美國計劃和非美國計劃分別為10億美元。截至2023年12月30日，美國計劃處於淨資產狀況，其他非美國計劃的預計福利義務和累計福利義務超過了計劃資產。截至2022年12月31日，累計福利義務為$0.910億美元1.6美國計劃和非美國計劃分別為10億美元。截至2022年12月31日，美國和愛爾蘭的計劃處於淨資產狀況，其他非美國計劃的預計福利義務超過了計劃資產。截至2022年12月31日，美國、愛爾蘭和以色列計劃的資產超過了累積福利義務，而其餘非美國計劃的累積福利義務超過了計劃資產。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 累積福利義務超過計劃資產的計劃 | | | | |
| 累積利益義務 | | $ | 1,857 | | | $ | 559 | |
| 計劃資產 | | $ | 1,301 | | | $ | 97 | |
| | | | |
| 計劃的預計福利義務超過計劃資產的計劃 | | | | |
| 預計福利義務 | | $ | 1,976 | | | $ | 1,048 | |
| 計劃資產 | | $ | 1,301 | | | $ | 399 | |
養老金福利計劃的假設
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| 用於確定福利義務的加權平均精算假設 | | | | |
| 貼現率 | | 4.5 | % | | 4.9 | % |
| 補償增值率 | | 3.3 | % | | 3.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 用於確定成本的加權平均精算假設 | | | | | | |
| 貼現率 | | 4.9 | % | | 2.2 | % | | 1.9 | % |
| 預期長期計劃資產收益率 | | 5.0 | % | | 3.2 | % | | 2.7 | % |
| 補償增值率 | | 3.7 | % | | 3.2 | % | | 3.2 | % |
我們通過分析當前市場長期債券利率，並將債券到期日與養老金負債的平均期限相匹配，來確定每個養老金計劃的貼現率。
我們通過為每個養老基金資產類別制定前瞻性的長期回報假設，考慮到特定資產類別的預期實際回報和通貨膨脹等因素，建立計劃資產的預期長期回報率。然後，計算一個單一的長期回報率，作為每個資產類別的目標資產配置百分比和長期回報假設的加權平均值。
資金來源
我們的做法是為各種養老金計劃提供足夠的資金，以滿足適用的當地法律和法規的最低要求。根據適用的法律和法規，為美國退休人員醫療計劃提供資金是可自由支配的。如認為適當，可為養卹金和退休人員醫療計劃提供額外資金。
在全球範圍內，我們的養老金和退休人員醫療計劃是83截至2023年12月30日獲得資金的百分比。美國養老金計劃，它佔了26全球養老金和退休人員醫療福利義務的%是107%的資金。資金狀況並不表明我們有能力支付持續的養老金福利，也不表明我們有義務為退休信託基金提供資金。美國退休計劃所需的養老金資金是根據ERISA確定的，ERISA規定了所需的最低繳費。公司對美國養老金計劃的累計資金目前超過了ERISA的最低資金要求。
定期收益淨成本
養老金和美國退休人員醫療福利的淨定期福利費用為#美元。1072023年（美元）1392022年為100萬美元，1622021年為100萬人)。
養老金計劃資產
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 在報告日期計量的公允價值使用 | | | | |
(單位：百萬) | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 總計 |
| 股權證券 | | $ | — | | | $ | 383 | | | $ | — | | | $ | 383 | | | $ | 297 | |
| 固定收益 | | — | | | 139 | | | 25 | | | 164 | | | 130 | |
| 按公允價值層級計量的資產 | | $ | — | | | $ | 522 | | | $ | 25 | | | $ | 547 | | | $ | 427 | |
| 按資產淨值計量的資產 | | | | | | | | 1,648 | | | 1,683 | |
| 現金和現金等價物 | | | | | | | | 17 | | | 20 | |
| 按公允價值計算的養卹金計劃資產總額 | | | | | | | | $ | 2,212 | | | $ | 2,130 | |
美國計劃資產
美國退休金計劃資產的投資策略是管理資金狀況的波動性，同時考慮投資期限及預期波動性，以幫助有足夠資產可用於支付到期的退休金福利。每個資產類別的分配將隨市場狀況（如波動性和流動性問題）而波動，通常會在目標範圍之外進行重新平衡， 91固定收入和 9%股權投資。於二零二三年，美國退休金計劃資產投資於集體投資信託基金，按資產淨值計量。
非美國計劃資產
非美國計劃的投資由保險公司、退休基金或第三方受託人管理，符合資產投資所在國家的法規或市場慣例。投資經理在英特爾或當地法規規定的指導方針內做出投資決策。由合資格保險公司或退休基金根據標準合約管理的投資遵守當地法規，我們不會積極參與其投資策略。對於我們可酌情設定投資指引的資產，該等資產透過指數基金或直接投資投資於發達國家股票投資及固定收益投資。一般而言，投資策略旨在累積不同市場、資產類別或個別證券的多元化投資組合，以減低市場風險，並協助有足夠的退休金資產可供支付到期的福利。非美國計劃資產之股權投資於已發展國家（包括美國）及全球新興市場之多元化股票組合。我們控制與大部分按資產淨值計量的資產有關的投資策略，該等資產投資於對衝基金、債券指數基金及股票指數基金。我們控制的非美國計劃資產的目標分配約為 40固定收益的百分比，40%股權，以及 20%對衝基金投資於二零二三年。
養卹金福利計劃的估計未來福利付款
截至2023年12月30日，未來10年的估計福利支付如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029-2033 |
| 養老金福利 | | $ | 95 | | | $ | 97 | | | $ | 101 | | | $ | 106 | | | $ | 109 | | | $ | 638 | |
我們的股權激勵計劃是基礎廣泛的長期計劃，旨在吸引和留住有才華的員工，並協調股東和員工的利益。我們的計劃包括2006年計劃和2006年ESPP。
根據2006年的計劃，1.1截至2026年6月，已授權發行10億股普通股，作為對員工和非員工董事的股權獎勵。截至2023年12月30日，194仍有100萬股普通股可供未來授予。
根據2006年的計劃，我們可以授予RSU和股票期權。我們授予具有服務條件的RSU以及具有市場條件、性能條件和服務條件的RSU，我們稱之為PSU。PSU授予一組高級官員和員工。對於在2023年和2022年授予的PSU，在三年履行期結束時歸屬時將收到我們普通股的股份數量將從0%至200目標贈款金額的%。PSU支付將根據我們的業績(I)相對於業績期間每一年的年度目標，相對於收入增長指標(加權60%)和運營現金流(加權40%)，然後在三年業績期間結束時對結果進行平均；以及(Ii)可能由兩個同等加權的修正因素調整：我們普通股的TSR相對於三年期間S指數中值以上的基準TSR衡量，以及三年業績期間的收入複合年增長率。TSR是股票價格增值加上在該業績期間支付的任何股息的衡量標準。對於2023個PSU，如果我們的絕對TSR為負，則總支出將以目標贈款金額為上限。截至2023年12月30日，16未完成的PSU為100萬。PSU在績效期間開始後授予三年零一個月。其他RSU獎和期權獎通常授予四年從授予之日起。
基於股份的薪酬
2023年確認的基於股份的薪酬為$3.210億(美元)3.1到2022年，2.02021年為10億)。在2023年，我們從股票獎勵中實現的税收減免總額為$571百萬(美元)4782022年為100萬美元，3772021年為100萬人)。
我們使用授予日我們普通股的價值減去歸屬前我們普通股預期支付的股息現值，估計具有服務條件或履約條件的RSU和PSU的公允價值。我們使用蒙特卡洛模擬模型，使用歷史波動率估計PSU在授予之日的公允價值。
限制性股票單位和績效股票單位
在估算贈款價值時使用的加權平均假設如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月25日 |
| 預估價值 | | $ | 28.92 | | | $ | 41.12 | | | $ | 50.82 | |
| 無風險利率 | | 4.7 | % | | 2.2 | % | | 0.2 | % |
| 股息率 | | 1.6 | % | | 3.4 | % | | 2.6 | % |
| 波動率 | | 36 | % | | 40 | % | | 37 | % |
活動摘要：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 未完成的股票單位數(單位：百萬) | | 加權平均授予日期公允價值 |
| 2022年12月31日 | | $ | 158.7 | | | $ | 45.56 | |
| 授與 | | $ | 98.2 | | | $ | 28.92 | |
| 既得 | | $ | (63.6) | | | $ | 43.22 | |
| 被沒收 | | $ | (20.4) | | | $ | 44.87 | |
| 2023年12月30日 | | $ | 172.9 | | | $ | 37.05 | |
| 預計將授予 | $ | 153.9 | | | $ | 37.45 | |
於2023年歸屬的獎勵公平值總額為$2.210億(美元)2.0到2022年，1.72021年為10億美元），代表受限制股份單位歸屬日期我們普通股的市值。於二零二三年歸屬的獎勵於授出日期的公平值為$2.710億(美元)2.5到2022年，1.42021年）。歸屬的受限制股份單位數量包括我們代表僱員預扣以滿足最低法定預扣税要求的普通股股份。預期歸屬的受限制股份單位已扣除估計未來沒收。
截至2023年12月30日，與根據我們的股權激勵計劃授予的受限制股份單位相關的未確認補償成本為$4.0億我們預計在加權平均期間內確認這些成本， 1.3好幾年了。
備貨計劃
2006年ESPP允許符合條件的員工購買我們的普通股股票， 85在特定日期我們普通股價值的%。根據2006年ESPP， 5232026年8月之前授權發行100萬股普通股。截至2023年12月30日， 157仍有100萬股普通股可供發行。
購買的員工432023年普通股為100萬股，價格為1.0根據2006年ESPP(27百萬股普通股，價格為$9312022年達到100萬，並且22百萬股普通股，價格為$9252021年為100萬人)。截至2023年12月30日，與根據2006年ESPP收購普通股的權利相關的未確認的基於股份的補償成本總計為$57百萬美元。我們預計將在大約一段時間內確認這些成本兩個月.
租契
我們確認了營業租賃資產其他長期資產共$505百萬美元和相應的應計負債#美元142百萬美元，以及其他長期負債#美元。289截至2023年12月30日，100萬。我們的經營租約有剩餘的條款1至13年，並可能包括延長租約最多可達38好幾年了。加權平均剩餘租期為6.0年，加權平均貼現率為5.0截至2023年12月30日，我們的運營租賃的百分比。
運營租賃費用為$4072023年（美元）7292022年為100萬美元，7982021年為100萬美元)，包括美元2132023年可變租賃費用為百萬美元(美元5512022年為100萬美元，6202021年為100萬人)。
2022年和2021年，我們簽署了供應商產能融資租賃。租賃將在供應商開始生產時開始，加權平均剩餘租賃期限為6.0開業數年後。我們確認了物業、廠房和設備的融資租賃資產為#美元。619 截至2023年12月30日，430截至2022年12月31日)。
截至2023年12月30日，不可取消租賃項下的貼現和未貼現租賃付款如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 自那以後 | | 總計 |
| 經營租賃付款 | | $ | 149 | | | $ | 110 | | | $ | 62 | | | $ | 44 | | | $ | 31 | | | $ | 103 | | | $ | 499 | |
| 融資租賃付款 | | $ | 480 | | | $ | 70 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 550 | |
| 租賃付款現值 | | | | | | | | | | | | | | $ | 978 | |
承付款
資本支出承付款總額為#美元。27.5截至2023年12月30日的10億美元(美元31.0截至2022年12月31日為10億美元)，其中大部分將在未來12個月內到期。其他採購債務和承付款總額約為#美元。8.3截至2023年12月30日(約合10.7(截至2022年12月31日)。
其他購買義務和承諾包括根據供應協議和購買商品或服務的各種許可證和協議應支付的款項。購買貨物或服務的合同義務涉及可強制執行和具有法律約束力的協議，並具體説明所有重要條款，包括固定或最低數量；固定、最低或可變價格規定；以及交易的大致時間。其他購買義務反映了協議中不可取消的部分或最低取消費用。
其他採購承諾還包括我們未得到承認的承諾，即為我們各自在總建造成本中的份額提供資金$29.01000億美元與Brookfield達成的最終協議有關。我們剩餘的未撥出的捐款是$12.3截至2023年12月30日，10億美元。
法律訴訟
我們經常參與各種正在進行的索賠、訴訟和其他訴訟，包括本節中提到的那些訴訟。截至2023年12月30日，我們已累計費用$1.030億美元與涉及VLSI的訴訟有關，費用為4011000萬美元與歐盟施加的罰款有關，如下所述。除下文所述的超大規模集成電路索賠外，管理層目前認為，這些訴訟的最終結果，無論是個別的還是總體的，都不會對我們的財務狀況、運營結果、現金流或整體趨勢造成實質性損害；然而，法律訴訟和相關的政府調查受到固有不確定性的影響，可能會出現不利的裁決、過度的裁決或其他事件。不利的解決方案可能包括鉅額金錢損害賠償、罰款或罰款。其中一些懸而未決的問題包括投機性的、鉅額的或不確定的金錢獎勵。此外，在尋求禁令救濟或其他行為補救措施的事項中，不利的解決方案可能包括禁止我們以任何方式或以特定方式銷售一種或多種產品、排除特定商業行為或要求其他補救措施的禁令或其他命令。不利的結果可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和整體趨勢造成實質性的不利影響。我們還可以得出結論，解決一個或多個此類問題符合我們的股東、員工和客户的最佳利益，任何此類和解都可能包括鉅額付款。除下文具體描述的情況外，我們並未得出結論認為本部分所述的任何法律程序的和解在此時是適當的。
歐盟委員會競爭事務
2009年，歐共體發現我們使用不公平的商業行為説服客户購買微處理器，違反了歐共體條約第82條(後來重新命名為第102條)和歐洲經濟區協定第54條。總體而言，歐盟委員會發現，我們違反了第82條，提供所謂的“有條件回扣和付款”，要求客户從我們那裏購買所有或大部分x86微處理器，並所謂的“支付款項，以阻止銷售特定競爭對手的產品”。歐盟委員會命令我們停止其決定中提到的涉嫌侵權行為，並處以11億歐元的罰款，我們在2009年第三季度支付了這筆罰款。
我們於2014年就歐盟委員會的決定向歐洲法院提出上訴，此前普通法院（當時稱為初審法院）駁回了我們對歐盟委員會決定的上訴。2017年9月，法院將此案發回普通法院，審查有爭議的回扣是否能夠限制競爭。2022年1月，普通法院撤銷了歐盟委員會2009年針對我們的回扣調查結果，以及對英特爾徵收的11億歐元罰款，並於2022年2月退還給我們。普通法院2022年1月的裁決並沒有廢除歐盟委員會2009年的調查結果，即我們支付了防止銷售特定競爭產品的款項。
2022年4月，歐盟委員會就普通法院的裁決向歐洲法院提出上訴。此外，歐盟委員會於2023年9月對我們處以3. 76億歐元（4. 01億美元）的罰款，原因是發現我們支付款項以阻止銷售特定競爭產品。我們對歐盟委員會的決定提出了上訴。我們已就罰款計提費用，鑑於該等訴訟的程序狀況及性質，我們無法合理估計超出此金額的潛在損失或損失範圍。
在一項相關事宜中，我們於2022年4月向普通法院提出申請，尋求命令歐盟委員會就歐盟委員會扣留12年的11億歐元原始罰款向我們支付約5. 93億歐元的違約利息，有關申請已被擱置，以待歐盟委員會就普通法院2022年1月的裁決提出上訴。
與安全漏洞相關的訴訟
2017年6月，谷歌的一個研究團隊通知英特爾和其他公司，它已經發現了安全漏洞，其第一個變種現在通常被稱為“幽靈”和“崩潰”，影響許多類型的微處理器，包括我們的產品。作為標準，當這些調查結果被提出時，我們與業內其他公司合作，以驗證研究和開發，並驗證受影響技術的軟件和固件更新。2018年1月，有關安全漏洞的信息被公開報道，然後軟件和固件更新以解決漏洞被廣泛提供。
截至2024年1月24日，針對我們的消費者集體訴訟在美國、加拿大和阿根廷懸而未決。原告聲稱代表我們產品的各類購買者，他們通常聲稱因我們自2018年以來發現的與Spectre，Meltdown和此類安全漏洞的其他變體有關的行為和/或疏忽而受到傷害，並主張各種普通法和法定索賠，尋求金錢賠償和公平救濟。在美國，於多個司法管轄區提起的集體訴訟已於美國俄勒岡地區地方法院合併所有審前程序，該法院於二零二二年七月基於原告未能提出可行的申索而作出有利於英特爾的最終判決。原告提出上訴，2023年11月，第九巡迴上訴法院確認了地區法院的判決。在加拿大，安大略省高等法院待審的一個與Spectre和Meltdown有關的案件尚未安排初步情況會商，魁北克省高等法院待審的第二個案件的暫緩執行已經生效。 在阿根廷，英特爾阿根廷公司於2022年6月收到並回應了與Spectre和Meltdown有關的集體訴訟投訴。阿根廷法院於二零二三年五月駁回原告人因缺乏法律地位而提出的申索，而原告人已提出上訴。於2023年11月，新原告就2023年8月披露的另一漏洞變體（通常稱為“Downfall”）向美國加州北區地方法院提起消費者集體訴訟。我們於二零二四年一月動議駁回該投訴。可能會提出其他訴訟和索賠，尋求金錢賠償或其他相關救濟。鑑於這些案件的程序狀況和性質，包括待決訴訟尚處於早期階段，所稱損害尚未具體説明，一個或多個類別得到核證的可能性或核證後任何一個或多個類別的最終規模存在不確定性，以及有重大的事實和法律問題有待解決，我們無法合理估計這些事項可能造成的潛在損失或損失範圍（如有）。
7 nm產品延遲公告相關訴訟
在我們於2020年7月宣佈7 nm產品延遲後，美國加州北區地區法院對我們和某些官員提起了多起證券集體訴訟。法院於2020年10月合併了訴訟並任命了首席原告，2021年1月原告提交了合併起訴書。原告聲稱代表在2019年10月25日至2020年10月23日期間購買或以其他方式收購我們普通股的所有人，他們通常指控被告就7 nm產品的時間表做出虛假或誤導性的陳述，違反了聯邦證券法。2023年3月，法院批准了被告駁回合併申訴的動議，並於2023年4月作出判決。原告已提起上訴。鑑於程序上的立場和案件的性質，包括尚未具體説明所稱損害賠償、某一類別獲得認證的可能性或認證後任何類別的最終規模存在不確定性，以及有重大的事實和法律問題需要解決，我們無法對此事可能產生的潛在損失或損失範圍(如果有的話)作出合理估計。2021年7月，我們引入了新的工藝節點命名結構，7 nm工藝現在被稱為Intel 4。
與專利和知識產權權利要求有關的訴訟
我們已經收到了針對我們的知識產權侵權訴訟，包括但不限於下面討論的那些。大多數涉及聲稱我們的某些產品、服務和技術侵犯了他人的知識產權。這些訴訟的不利結果可能包括鉅額罰款和罰款、昂貴的版税或許可協議，或者阻止我們提供某些特性、功能、產品或服務的命令。因此，我們可能不得不改變我們的商業做法，開發非侵權產品或技術，這可能會導致我們的收入損失，並以其他方式損害我們的業務。此外，與我們客户的某些協議要求我們賠償他們某些知識產權侵權索賠，這可能會增加我們為此類索賠辯護的成本，並可能要求我們支付重大損害賠償，接受產品退貨，或在任何此類索賠中有不利裁決的情況下向客户提供非侵權產品。此外，由於禁令或其他原因，我們的客户和合作夥伴可能會停止使用我們的產品、服務和技術，這可能會導致收入損失並對我們的業務造成不利影響。
VLSI Technology LLC訴英特爾
2017年10月，VLSI Technology LLC(VLSI)向美國加州北區地區法院提起訴訟，指控英特爾的各種FPGA和處理器產品侵犯了從恩智浦半導體(NXP)收購的VLSI的八項專利。VLSI向英特爾授予了一項契約，不對這兩項專利提起訴訟，法院表示，英特爾可以在上訴之前就其他三項專利遭受的損失進行審判。VLSI已要求法官將原定於2024年3月進行的審判取消。2019年4月，VLSI在美國德克薩斯州西區地區法院對我們提起了三起侵權訴訟，指控我們的各種處理器侵犯了它從恩智浦獲得的另外八項專利：
▪德克薩斯州的第一起案件於2021年2月開庭審理，陪審團根據等同原則，裁定VLSI對一項專利的字面侵權賠償15億美元，對另一項專利的侵權賠償6.75億美元。2022年4月，法院進入終審判決，判給VLSI 21億美元的損害賠償金以及約1.623億美元的判決前和判決後利息。我們向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，包括法院駁回了英特爾關於從堡壘投資集團收購FJAN獲得許可證的請求。聯邦巡迴法院於2023年10月聽取了口頭辯論。2023年12月，聯邦巡迴法院推翻了對超大規模集成電路被判6.75億美元專利的侵權裁決。聯邦巡迴法院確認了超大規模集成電路被判15億美元專利侵權的裁決，但撤銷了損害賠償裁決，並將案件發回初審法院，要求對該專利進行進一步的損害賠償訴訟。聯邦巡迴法院還裁定，英特爾可以推進其獲得超大規模集成電路專利許可的辯護。2021年12月和2022年1月，PTAB對德克薩斯州第一起案件中被發現受到侵犯的索賠提起知識產權訴訟，2023年5月和6月，所有這些索賠都不能申請專利；VLSI已對PTAB的裁決提出上訴。
▪德克薩斯州的第二起案件於2021年4月開庭審理，陪審團發現我們沒有侵犯所聲稱的專利。VLSI要求對被指控的侵權行為索賠約30億美元，外加對故意侵權行為的更高損害賠償金。法院尚未進入終審判決。
▪德克薩斯州的第三起案件於2022年11月開庭審理，VLSI主張了剩餘的一項專利。陪審團裁定該專利有效並受到侵犯，並判給VLSI約9.49億美元的損害賠償金，外加利息和持續使用費。法院尚未進入終審判決。2023年2月，我們提出了重審和判決的動議，儘管有各種理由作出了判決。進一步的上訴是可能的。
2019年5月，超大規模集成電路向深圳市中級人民法院起訴英特爾、英特爾(中國)有限公司、英特爾貿易(上海)有限公司、英特爾產品(成都)有限公司，超大規模集成電路針對某些英特爾酷睿處理器主張了一項專利。被告於2019年10月向中國國家知識產權局提出無效申請，國家知識產權局於2021年9月舉行聽證會。深圳法院分別於2021年7月和2023年9月進行了庭審。VLSI要求禁制令以及130萬元人民幣的成本和支出，但沒有損害賠償。2023年9月，CNIPA宣佈所主張的專利的所有權利要求無效。2023年11月，初審法院駁回了VLSI的案件。
2019年5月，超大規模集成電路向上海知識產權法院提起訴訟，起訴英特爾(中國)有限公司、英特爾貿易(上海)有限公司和英特爾產品(成都)有限公司針對某些英特爾核心處理器主張一項專利。法院於2020年12月開庭審理，VLSI要求支付費用(30萬元人民幣)和禁制令。2022年12月，我們提交了一份請願書，要求宣佈爭議中的專利無效。法院於2022年5月舉行了第二次庭審，並於2023年10月發佈了一項裁決，裁定沒有侵權行為，並駁回了所有索賠。2023年11月，VLSI對不侵權的裁決提出上訴。
由於超大規模集成電路訴訟的最新進展，我們修訂了我們的損失風險估計，並將之前應計的費用從22億美元降至約10億美元。雖然我們對VLSI的索賠提出異議，並打算積極抗辯，但鑑於最近的事態發展和未來的訴訟程序，我們無法對超過記錄金額的損失做出合理估計。
R2半導體專利訴訟
2022年11月，R2半導體公司(R2)在英國高等法院對英特爾公司(英國)有限公司和英特爾公司提起訴訟，在德國杜塞爾多夫地區法院對英特爾德國公司和某些英特爾客户提起訴訟。R2聲稱，英特爾的Ice Lake、Tiger Lake、Alder Lake和Ice Lake Server(Xeon)處理器(被指控的產品)以及包含這些處理器的客户服務器和筆記本電腦侵犯了一項歐洲專利。R2在禁止銷售和要求召回被指控的侵權產品這兩項行動中都尋求禁制令。英特爾在德國的訴訟中正在賠償其客户。
英特爾反駁R2 S的説法，並打算大力辯護。2022年12月，英特爾在英國訴訟中迴應稱，聲稱的專利沒有受到侵犯，該專利無效。2023年4月，被告在德國的訴訟中提交了辯護聲明，稱聲稱的專利沒有受到侵犯，禁令將是不成比例的補救措施。2023年5月，被告還以所主張的專利無效為由，向德國聯邦專利法院提起了無效訴訟。
2023年12月，德國聯邦專利法院發佈初步意見，認定R2‘S專利有效。德國聯邦專利法院預計將於2024年10月對無效做出最終裁決。2023年12月，杜塞爾多夫法院就侵權問題進行了審判，並將於2024年2月作出裁決。如果被告在德國的審判中敗訴，杜塞爾多夫地區法院可以發佈禁令和召回令，禁止在德國銷售部分或全部被指控的產品，可能還有其他產品。該命令可以生效並繼續有效，除非在上訴時被推翻，或者除非該專利被德國聯邦專利法院宣佈無效。
在英國的審判定於2024年4月進行。鑑於這些案件的程序狀況和性質，包括有重大的事實和法律問題需要解決，以及禁令的範圍存在不確定性，如果有的話，我們無法對這些訴訟可能產生的潛在損失或損失範圍做出合理估計。
業務中斷保險收益
我們收到了$484百萬美元的保險收益，主要是在2022年第四季度，用於補償2020年我們其中一家設施發生的臨時電力故障造成的業務中斷和財產損失。我們確認這些收據減少了銷售成本.
在我們的整個文檔中，我們使用特定於英特爾的術語，或者是可能不常見或不常用的縮寫。以下是我們的文檔中使用的這些術語的列表。
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| 術語 | | 定義 |
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| 2006 ESPP | | 2006年度員工購股計劃 |
| 2006年計劃 | | 2006年股權激勵計劃 |
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| 5G | | 第五代移動網絡，它在網絡速度和延遲方面帶來了巨大的改進，我們將其視為許多行業的變革性技術和機遇 |
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| 阿達斯 | | 先進的駕駛員輔助系統 |
| AI | | 人工智能 |
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| AMaaS | | 自主移動即服務 |
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| 手臂 | | 先進的RISC機器 |
| 專用集成電路 | | 專用集成電路 |
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| ASP | | 平均售價 |
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| AV | | 自動駕駛汽車 |
| AXG | | 高級計算和圖形運營細分市場 |
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| 貝恩資本 | | 貝恩資本特殊情況 |
| BEPS | | 基數侵蝕和利潤轉移 |
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| 年複合增長率 | | 複合年增長率 |
| CCG | | 客户計算集團運營部門 |
| CDP | | 一個非營利性組織，運行一個全球信息披露系統，供投資者、公司、城市、州和地區管理其環境影響 |
| 首席執行官 | | 首席執行官 |
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| 首席財務官 | | 首席財務官 |
| CODM | | 首席運營決策者 |
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| 新冠肺炎 | | 由冠狀病毒(又名SARS-CoV-2)引起的傳染病，被世界衞生組織宣佈為全球大流行 |
| 中央處理器 | | 處理器或中央處理器 |
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| CSP | | 雲服務提供商 |
| CXL | | Compute Express Link，用於高速CPU到設備和CPU到內存連接的開放標準 |
| D計算機輔助教學 | | 數據中心和人工智能運營細分市場 |
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| 歐共體 | | 歐盟委員會 |
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| EDA | | 電子設計自動化，用於設計和驗證電子系統的工具，如集成電路和印刷電路板 |
| 邊緣計算或智能邊緣 | | 將資源放置在更靠近數據生成和使用位置的位置以移動、存儲和處理數據 |
| EEO-1 | | EEO-1組成部分1報告，這是一項強制性的年度數據收集，要求符合某些標準的僱主提交人口統計勞動力數據，包括按種族/族裔、性別和工作類別劃分的數據。 |
ERP | | 企業資源規劃 |
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| 易辦事 | | 每股收益 |
| ERISA | | 《僱員退休收入保障法》 |
| ESG | | 環境、社會和治理 |
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| EUV | | 極紫外光刻 |
| 《交易所法案》 | | 1934年證券交易法 |
| 表格10-K | | 截至2023年12月30日的Form 10-K年度報告 |
| Foveros | | 英特爾的高性能三維堆疊芯片架構 |
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| 現場可編程門陣列 | | 現場可編程門陣列 |
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| GenAI | | 生成性人工智能指的是深度學習模型，它可以根據訓練過的數據生成高質量的文本、圖像和其他內容 |
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| GPU | | 圖形處理單元 |
格雷 | | 全球報告倡議 |
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| 高性能計算機 | | 高性能計算 |
| IDM | | 集成設備製造商，一家設計和製造芯片的半導體公司 |
| 英特爾 | | 英特爾公司 |
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| IFS | | 英特爾代工服務運營部門 |
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| IMS | | IMS納米制造有限公司，為半導體行業開發和生產電子束系統的企業 |
| 物聯網 | | 我們銷售NEX和Mobileye產品的物聯網市場 |
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| IP | | 知識產權 |
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| 首次公開募股(IPO) | | 首次公開募股 |
| 各國議會聯盟 | | 基礎架構處理單元，一種可編程網絡設備，旨在使雲和通信服務提供商能夠降低開銷並釋放CPU的性能 |
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| ISV | | 獨立軟件供應商 |
| 千瓦時 | | 千瓦時 |
| MAAS | | 移動性即服務 |
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| MD&A | | 管理層的討論與分析 |
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| Mg&A | | 市場營銷、一般和管理 |
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| NAND | | NAND閃存 |
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| 網絡至強 | | 英特爾至強處理器家族的一部分，專為網絡和邊緣解決方案而設計 |
| 國家執行 | | 網絡和邊緣運營細分市場 |
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| NM | | 納米級 |
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| NPU | | 神經處理單元 |
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| 經合組織 | | 經濟合作與發展組織 |
| 代工 | | 原始設備製造商 |
| oneAPI | | 開放、跨架構的編程模型，使開發人員能夠跨多個架構使用單一代碼庫 |
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| OKR | | 目標和關鍵結果，一種廣泛用於各行業的目標設定方法，是設定和實現具有挑戰性目標的行之有效的方法 |
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| PRQ | | 產品放行確認，即製造產品的成本計入存貨估價的里程碑 |
| PSG | | 可編程解決方案集團 |
| PSU | | 業績股單位 |
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| 範圍 | | 無線電接入網絡 |
| 研發 | | 研發 |
| RDFV | | 可隨時確定的公允價值 |
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| RSU | | 限制性股票單位 |
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| SaaS | | 軟件即服務 |
| SASB | | 可持續性會計準則委員會 |
| SCIP | | 半導體聯合投資計劃 |
| 美國證券交易委員會 | | 美國證券交易委員會 |
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| SoC | | 芯片上的系統，它將計算機或其他電子系統的大部分組件集成到單個硅芯片中。我們提供CCG、DCAI和NEX等一系列SoC產品。我們的DCAI和NEX業務在許多細分市場為各種應用提供SoC，包括面向5G基站和網絡基礎設施的產品 |
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| 軟性 | | 有擔保隔夜融資利率，美元計價衍生品和貸款的基準利率，取代倫敦銀行間同業拆借利率 |
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| 塔姆 | | 總目標市場 |
| 税制改革 | | 美國減税和就業法案 |
| TCFD | | 與氣候有關的財務披露工作隊 |
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| 塔樓 | | 天達半導體有限公司 |
| 臺積電 | | 臺積電公司 |
| TSR | | 股東總回報 |
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| 美國公認會計原則 | | 美國公認會計原則 |
| USMAG | | 美國軍事、航空航天和政府 |
| 美國養老金計劃 | | 美國英特爾最低養老金計劃 |
| 美國退休人員醫療計劃 | | 美國退休後醫療福利計劃 |
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| VIE | | 可變利息實體 |
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| VRAN | | 虛擬無線接入網 |
| XPU | | 專為以下四種主要計算體系結構之一設計的處理器：CPU、GPU、AI加速器和FPGA |
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制將防止或發現所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論其設計和操作有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標能夠實現。控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮控制的好處相對於其成本。此外，由於所有控制系統的固有侷限性，對控制的任何評價都不能絕對保證不會發生因錯誤或舞弊而造成的錯誤陳述，也不能絕對保證所有的控制問題和舞弊事件都已被發現。
信息披露控制和程序的評估
根據管理層的評估(在本公司首席執行官和首席財務官的參與下)，截至本報告所述期間結束時，我們的首席執行官和首席財務官認為，我們的披露控制和程序(如交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)有效，可以提供合理的保證，確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並被累積並傳達給管理層。包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年12月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生重大影響或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
財務報告內部控制管理報告
本公司管理層負責建立及維持對財務報告的適當內部控制(如交易法第13a-15(F)及15d-15(F)條所界定)，以提供有關本公司財務報告的可靠性及根據美國公認會計原則編制對外綜合財務報表的合理保證。
管理層評估了我們截至2023年12月30日的財務報告內部控制。管理層根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制--綜合框架》(2013年框架)中確定的標準進行評估。管理層的評估包括對關鍵財務報告控制的設計和操作有效性、流程文件、會計政策和我們的整體控制環境等要素的評估。
根據這項評估，管理層得出結論，我們對財務報告的內部控制於本財政年度結束時有效，以提供有關財務報告的可靠性的合理保證，並根據美國公認會計原則編制綜合財務報表以供外部報告之用。我們與董事會的審計委員會一起審查了管理層的評估結果。
我們的獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所獨立評估了公司對財務報告的內部控制的有效性，正如該事務所的認證報告所述，該報告包括在財務報表和補充詳細信息中。
1.財務報表：請參閲合併財務報表內的“合併財務報表索引”。
2.財務報表附表：不適用或所需資料以其他方式列入綜合財務報表和附註。
3.展品：所附展品索引中列出的展品作為本10-K表格的一部分存檔、提供或通過引用併入。
作為本表格10-K證物提交的某些協議包含協議各方的陳述和保證，這些陳述和保證完全是為了協議各方的利益而制定的。這些陳述和保證：
▪可能受到與協議談判有關的向其他當事方作出的披露的限制，而這些披露不一定反映在協議中；
▪可適用與合理投資者不同的重要性標準；以及
▪僅在協定中規定的日期作出，並視隨後的事態發展和情況變化而定。
因此，這些陳述和保證可能不描述截至作出這些陳述和保證之日或任何其他時間的實際情況。投資者不應依賴它們作為事實陳述。
展品索引
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展品 數 | | | | 以引用方式併入 | | 已提交或
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特此聲明 |
展品説明 | | 表格 | | 檔案號 | | 展品 | | 歸檔
日期 | |
| 2.1 | | 英特爾公司和SK Hynix Inc.之間的主購買協議，日期為2020年10月19日 | | 8-K | | 000-06217 | | 2.1 | | | 10/20/2020 | | |
| 3.1 | | 更正了英特爾公司2023年10月23日的第三次重新註冊證書 | | 10-Q | | 000-06217 | | 3.1 | | | 10/27/2023 | | |
| 3.2 | | 英特爾公司章程，於2023年11月29日修訂並重述 | | 8-K | | 000-06217 | | 3.2 | | | 12/5/2023 | | |
| 4.1 | | 英特爾公司與富國銀行的契約，日期為2006年3月29日(作為花旗銀行的繼承者)(“不限成員名額的義齒”) | | S-3ASR | | 333-132865 | | 4.4 | | | 3/30/2006 | | |
| 4.2 | | 開放式義齒的第一個補充義齒，日期為2007年12月3日 | | 10-K | | 000-06217 | | 4.2.4 | | 2/20/2008 | | |
| 4.3 | | 註冊人2016年到期的1.95%優先債券、2021年到期的3.30%優先債券和2041年到期的4.80%優先債券的第二次補充契約，日期為2011年9月19日 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.01 | | | 9/19/2011 | | |
| 4.4 | | 註冊人2017年到期的1.35%優先債券、2022年到期的2.70%優先債券、2032年到期的4.00%優先債券和2042年到期的4.25%優先債券的第三次補充契約，日期為2012年12月11日 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.01 | | | 12/11/2012 | | |
| 4.5 | | 註冊人於2042年到期、日期為2012年12月14日的4.25%優先債券的第四份補充契約 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.01 | | | 12/14/2012 | | |
| 4.6 | | 不限成員名額契約的第五份補充契約，日期為2015年7月29日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任者受託人 | | 8-K | | 000-06217
| | 4.1 | | | 7/29/2015 | | |
| 4.7 | | 不限成員名額契約的第八份補充契約，日期為2016年5月19日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 5/19/2016 | | |
| 4.8 | | 不限成員名額契約的第九份補充契約，日期為2017年5月11日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 5/11/2017 | | |
| 4.9 | | 不限成員名額契約的第十份補充契約，日期為2017年6月16日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 6/16/2017 | | |
| 4.10 | | 第11份不限成員名額契約補充契約，日期為2017年8月14日，由英特爾公司、富國銀行全國協會作為繼任受託人，以及埃萊蒙金融服務DAC英國分行作為付款代理 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 8/14/2017 | | |
| 4.11 | | 不限成員名額契約的第十二份補充契約，日期為2017年12月8日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 10-K | | 000-06217 | | 4.2.13 | | 2/16/2018 | | |
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展品説明 | | 表格 | | 檔案號 | | 展品 | | 歸檔
日期 | |
| 4.12 | | 第十三份補充契約，日期為2019年11月21日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 11/21/2019 | | |
| 4.13 | | 第14份補充契約，日期為2020年2月13日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | 2/13/2020 | | |
| 4.14 | | 第十五份補充契約，日期為2020年2月13日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.2 | | | 2/13/2020 | | |
| 4.15 | | 第16份補充契約，日期為2020年3月25日，由英特爾公司和富國銀行作為後續受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 3/25/2020 | | |
| 4.16 | | 第17份補充契約，日期為2021年8月12日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 8/12/2021 | | |
| 4.17 | | 第18次補充契約，日期為2022年8月5日，由英特爾公司和ComputerShare Trust Company，National Association(作為Wells Fargo Bank的繼承者，National Association)作為受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 8/5/2022 | | |
| 4.18 | | 英特爾公司與作為受託人的Computershare Trust Company，National Association（作為Wells Fargo Bank，National Association的繼任者）之間的第十九份補充契約，日期為2023年2月10日 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 2/10/2023 | | |
| 4.19 | | 根據《證券交易法》第12條註冊的英特爾證券的説明 | | 10-K | | 000-06217 | | 4.18 | | | 1/27/2022 | | |
10.1† | | 英特爾公司2006年股權激勵計劃，經修訂和重述，2023年5月11日生效 | | S-8 | | 000-06217 | | 99.1 | | | 9/26/2023 | | |
10.1.2†
| | 英特爾公司授予通知表-限制性股票單位 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.1 | | | 10/25/2018 | | |
10.1.3†
| | 英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年1月30日或之後授予高管退休歸屬條款的受限制股票單位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.3 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.4†
| | 英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年1月30日或之後授予高管的無退休歸屬條款的受限制股票單位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.4 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.5†
| | 英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年1月30日或之後授予老資格高管的基於績效的受限制股票單位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.5 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.6†
| | 英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年1月30日或之後授予非祖父級高管的基於績效的受限制股票單位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.1 | | 4/24/2020 | | |
10.1.7†
| | 英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年2月1日或之後授予高管的基於業績的戰略增長限制性股票單位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.6 | | | 4/26/2019 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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展品説明 | | 表格 | | 檔案號 | | 展品 | | 歸檔
日期 | |
10.1.8†
| | 英特爾與帕特里克·蓋爾辛格簽訂的期權協議(業績期權)第一修正案，日期為2022年11月18日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 11/22/2022 | | |
10.1.9†
| | 英特爾和帕特里克·蓋爾辛格對限制性股票單位協議(戰略增長PSU)的第一修正案，日期為2022年11月18日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.2 | | | 11/22/2022 | | |
10.1.10†
| | 英特爾和帕特里克·蓋爾辛格於2022年11月18日簽署的限制性股票單位協議(優勝者PSU)的第一修正案 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.3 | | | 11/22/2022 | | |
10.1.11† | | 2006年股權激勵計劃下的英特爾公司股票期權授予協議格式(適用於2019年2月1日或之後授予高管的戰略增長業績股票期權) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.7 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.12† | | 英特爾公司2006年股權激勵計劃下的非員工董事限制性股票單位協議(適用於2022年5月12日或之後授予非員工董事的RSU) | | 10-Q | | 000-6217 | | 10.3 | | | 10/28/2022 | | |
10.1.13† | | 英特爾公司2021年激勵計劃 | | S-8 | | 333-253077 | | 99.1 | | | 2/12/2021 | | |
10.1.14† | | 2021年激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位協議(用於時間授予RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.3 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.15† | | 2021年激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位協議(適用於可選的投資匹配RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.4 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.16† | | 2021年激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位協議(適用於基於相對TSR性能的RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.5 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.17† | | 2021年激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位協議(用於基於戰略增長業績的RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.6 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.18† | | 2021年激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位協議(適用於表現優異的基於業績的RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.7 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.19† | | 2021年激勵計劃下的英特爾公司期權協議(用於戰略增長業績股票期權) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.8 | | | 4/23/2021 | | |
10.2† | | 英特爾公司高管年度績效獎金計劃，自2020年1月1日起生效 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 1/22/2020 | | |
10.3† | | 經修訂和重述的英特爾公司庇護員工退休計劃Plus，自2020年1月1日起生效 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.3 | | 4/24/2020 | | |
10.4† | | 英特爾公司保護員工退休計劃Plus的第一修正案，日期為2020年1月1日 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.1 | | | 7/29/2022 | | |
10.5† | | 2023年1月1日英特爾公司受保護員工退休計劃Plus的第二修正案 | | 10-K | | 000-6218 | | 10.5 | | | 1/27/2023 | | |
10.6† | | 英特爾公司2006年員工購股計劃，經修訂和重述，2022年2月12日生效 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.2 | | | 4/29/2022 | | |
10.7† | | 英特爾公司2006年外部董事延期計劃，2006年11月15日生效 | | 10-K | | 000-06217 | | 10.41 | | | 2/26/2007 | | |
10.8† | | 與董事及行政人員簽訂的彌償協議格式 | | 10-K | | 000-06217 | | 10.15 | | | 2/22/2005 | | |
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展品 數 | | | | 以引用方式併入 | | 已提交或
配備傢俱
特此聲明 |
展品説明 | | 表格 | | 檔案號 | | 展品 | | 歸檔
日期 | |
10.9† | | 與董事和高管的賠償協議表(適用於2016年7月1日後加入英特爾的董事和高管) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.2 | | | 10/31/2016 | | |
| 10.10 | | 美國超微公司股份有限公司與英特爾公司於2009年11月11日簽署的和解協議 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 11/12/2009 | | |
10.11†† | | NVIDIA公司和英特爾公司的專利交叉許可協議，日期為2011年1月10日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 1/10/2011 | | |
| 10.12^ | | 英特爾公司、亞利桑那州Fab HoldCo Inc.、Foundry JV Holdco LLC和Arizona Fab LLC之間的購買和貢獻協議，日期為2022年8月22日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 8/23/2022 | | |
| 10.13^ | | Arizona Fab HoldCo Inc.與Arizona Fab LLC簽訂的修訂和重述有限責任公司協議。Foundry JV Holdco LLC | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 11/22/2022 | | |
10.14† | | 英特爾公司與Patrick Gelsinger之間的要約函，日期為2021年1月13日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 1/14/2021 | | |
10.15† | | 英特爾公司與David A. Zinsner日期：2022年1月6日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 1/10/2022 | | |
10.16† | | 英特爾公司與Christoph Schell於2022年2月11日簽署的要約函 | | | | | | | | | | X |
10.17† | | 英特爾公司與Sandra Rivera於2023年10月2日簽署的要約函 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | 10/05/2023 | | |
| 21.1 | | 英特爾公司子公司 | | | | | | | | | | X |
| 23.1 | | 獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意 | | | | | | | | | | X |
| 31.1 | | 根據《交易法》第13 a-14（a）條，首席執行官的證明 | | | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根據《交易法》第13 a-14（a）條規定對首席財務官進行認證 | | | | | | | | | | X |
| 32.1 | | 根據《證券交易法》第13 a-14（b）條和《美國法典》第18章，對首席執行官和首席財務官進行認證。部1350 | | | | | | | | | | X |
97.1† | | 英特爾公司薪酬補償政策，2023年10月2日生效 | | | | | | | | | | X |
| 99.1 | | 以可搜索格式提供所需信息的補充 | | | | | | | | | | X |
| 101 | | 合併財務報表的內聯XBRL文檔集以及財務報表和補充詳細信息中的隨附附註 | | | | | | | | | | X |
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| 104 | | 封面交互數據文件-採用內聯XBRL格式，包含在附件101中
| | | | | | | | | | X |
† 董事或行政人員有資格參與的管理合約或薪酬計劃或安排。
††根據一項給予保密處理的命令，部分展品被省略了。
^根據第S-K條第601（a）（5）-（6）項和第601（b）（10）（iv）項的規定，本附件的附表和某些部分已被省略。
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| 項目編號 | 項目 | |
第一部分 | | |
| 第1項。 | 業務： | |
| 業務的總體發展 | 10頁3-9, 20 |
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| 業務説明 | 書頁3-36, 63-64, 68, 85-86 |
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| 可用信息 | 頁面2 |
| 第1A項。 | 風險因素 | 書頁48-62 |
| 項目1B。 | 未解決的員工意見 | 無 |
項目1C。 | 網絡安全 | 頁面65-66 |
| 第二項。 | 屬性 | 書頁14, 66 |
| 第三項。 | 法律訴訟 | 書頁108-111 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 無 |
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第II部 | | |
第五項。 | 註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場 | 書頁11, 66-67 |
| 第六項。 | [已保留] | |
| 第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析： | |
| 流動資金和資本資源 | 書頁5-6, 42-44, 45-47 |
| 行動的結果 | 書頁5-6, 21-42, 45-47 |
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| 關鍵會計估計 | 書頁44, 79-85 |
| 第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 書頁64-65 |
| 第八項。 | 財務報表和補充數據 | 書頁70-114 |
| 第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 無 |
| 第9A項。 | 控制和程序 | 頁面115 |
| 項目9B。 | 其他信息 | |
| 根據《1934年證券交易法》第13（r）節進行披露 | 頁面69 |
| 項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 無 |
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| 第三部分 | | |
| 第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 頁面68 (a) |
| 第11項。 | 高管薪酬 | (a) |
| 第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | (a) |
| 第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | (a) |
| 第14項。 | 首席會計師費用及服務 | (a) |
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| 第IV部 | | |
| 第15項。 | 展品和財務報表附表 | 書頁70-114, 116-120 |
| 第16項。 | 表格10-K摘要 | 無 |
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| 簽名 | | 頁面122 |
(A)該公司參照2024年委託書的適用部分成立。
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
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| 英特爾公司
註冊人 |
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| 發信人： | | /S/帕特里克·P·蓋爾辛格 |
| | | 帕特里克·P·蓋爾辛格 |
| | | 董事首席執行官兼首席執行官 |
| | | 2024年1月25日 |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下注冊人以登記人的身份在指定日期簽署。
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| /S/帕特里克·P·蓋爾辛格 | | | /記者S/記者David/辛斯納 |
| 帕特里克·P·蓋爾辛格 | | | David·津斯內爾 |
| 董事首席執行官兼首席執行官 | | | 執行副總裁、首席財務官兼校長總裁 |
| 2024年1月25日 | | | 財務總監 |
| | | | 2024年1月25日 |
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| /發稿S/Scott Gawel |
| 斯科特·加維爾 |
| 公司副首席財務官總裁和 |
| 首席會計官 |
| 2024年1月25日 |
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| /記者S/記者詹姆斯·J·戈茨 | | | /S：安德里亞·J·戈德史密斯博士 |
| 詹姆斯·J·戈茨 | | | 安德里亞·J·戈德史密斯博士 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2024年1月25日 | | | 2024年1月25日 |
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| /S/演講者艾麗莎·亨利演唱他的演唱。 | | | /S/美國奧馬爾·伊什拉克博士 |
| 阿麗莎·亨利 | | | 奧馬爾·伊什拉克博士 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2024年1月25日 | | | 2024年1月25日 |
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| /S/記者劉子載博士 | | | /S/記者Risa Lavizzo-Mourey博士 |
| 劉子載博士 | | | Risa Lavizzo-Mourey博士 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2024年1月25日 | | | 2024年1月25日 |
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| /S/記者芭芭拉·G·諾維克 | | | /S/約翰·格雷戈裏·D·史密斯 |
| 芭芭拉·G·諾維克 | | | 格雷戈裏·D·史密斯 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2024年1月25日 | | | 2024年1月25日 |
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| /S/王力普-譚恩美 | | | /S/約翰·迪翁·J·魏斯勒 |
| 脣補痰 | | | 迪翁·J·韋斯勒 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2024年1月25日 | | | 2024年1月25日 |
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| /記者S/記者弗蘭克·D·耶裏 | | | |
| 弗蘭克·D·耶裏 | | | |
| 董事董事長兼董事會主席 | | | |
| 2024年1月25日 | | | |
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