展品107

備案費表的計算

日程安排到

(表單類型)

社會CDMO，Inc.

(主題公司(發行人)名稱)

甘蔗合併子公司。

(提交人(要約人)姓名)

一家全資子公司

CORERX，Inc.

(備案人姓名(要約人的母公司))

表1：交易估值

 事務 

估值*

收費

 Rate 

 的 數量

備案 費用**

需支付的費用

$127,285,800.82 0.0001476 $18,787.38

以前支付的費用

$0 $0

總成交額 估值

 $127,285,800.82

提交申請的總費用

$18,787.38

之前支付的總費用

$0

總費用 抵銷

 $0

應繳淨費用

 $18,787.38

*

估計費用僅用於計算申請費。交易估值的計算方法為：(I)(A)普通股數量105,690,922的乘積，即截至2024年3月6日發行和發行的社會CDMO股份有限公司(每股此類股票，每股面值)面值0.01美元，以及(B)1.07美元， 納斯達克資本市場公佈的2024年3月5日每股高低價的平均值(僅就計算備案費用而言，應視為參考價)，(Ii)以下各項的乘積：(A)1,773,536股，即根據行使價低於1.10美元的已發行期權發行的股份數目；及(B)0.48美元，參考價與0.59美元之間的差額，即該等期權的加權平均行使價；(Iii)(A)6,872,123股可根據已發行限制性股票單位發行的股份數目與(B)參考價的乘積；及(Iv)(A)6,210,000的乘積，根據已發行認股權證可發行的股份數目，以購買行權價低於1.10美元的股份，及(B)1.05美元，參考價與該等認股權證的加權平均行權價0.02美元之間的差額。

**

申請費的金額是根據修訂後的1934年證券交易法規則 0-11和2023年8月25日發佈的2024年10月1日開始的2024年財政年度費率諮詢1計算的，方法是將交易金額乘以 0.0001476。