三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
(以千計,每股和卡車數據除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
生產的卡車 | 42 | 133 | 138 | 258 | |||||||||||||||||||
卡車已發貨 | 35 | 20 | 114 | 131 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 11,532 | $ | 5,463 | $ | 35,839 | $ | 49,725 | |||||||||||||||
毛利(虧損) | $ | (38,236) | $ | (26,974) | $ | (214,067) | $ | (85,969) | |||||||||||||||
毛利率 | (332) | % | (494) | % | (597) | % | (173) | % | |||||||||||||||
持續經營業務的淨虧損 | $ | (153,596) | $ | (175,966) | $ | (864,621) | $ | (738,138) | |||||||||||||||
淨虧損 | $ | (153,596) | $ | (222,066) | $ | (966,282) | $ | (784,238) | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | (102,031) | $ | (131,489) | $ | (519,348) | $ | (414,894) | |||||||||||||||
每股持續經營業務的淨虧損,基本虧損和攤薄後的淨虧損 | $ | (0.14) | $ | (0.36) | $ | (1.08) | $ | (1.67) | |||||||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損,基本和攤薄後 (1) | $ | (0.11) | $ | (0.30) | $ | (0.79) | $ | (1.03) | |||||||||||||||
加權平均已發行股票、基本股和攤薄後股票 | 1,078,090,959 | 487,551,035 | 800,030,551 | 441,800,499 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年份 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
卡車銷售 | $ | 10,368 | $ | 4,695 | $ | 30,061 | $ | 45,931 | |||||||||||||||
服務及其他 | 1,164 | 768 | 5,778 | 3,794 | |||||||||||||||||||
總收入 | 11,532 | 5,463 | 35,839 | 49,725 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
卡車銷售 | 46,617 | 31,695 | 242,519 | 132,556 | |||||||||||||||||||
服務及其他 | 3,151 | 742 | 7,387 | 3,138 | |||||||||||||||||||
總收入成本 | 49,768 | 32,437 | 249,906 | 135,694 | |||||||||||||||||||
總虧損 | (38,236) | (26,974) | (214,067) | (85,969) | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 39,874 | 66,134 | 208,160 | 270,480 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 39,325 | 56,270 | 198,768 | 346,186 | |||||||||||||||||||
供應商存款損失 | 10,401 | — | 28,834 | — | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 89,600 | 122,404 | 435,762 | 616,666 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (127,836) | (149,378) | (649,829) | (702,635) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (4,761) | (6,958) | (76,023) | (17,712) | |||||||||||||||||||
認股權證負債的重估 | 56 | 410 | 371 | 3,903 | |||||||||||||||||||
剝離關聯公司的收益 | — | — | 70,849 | — | |||||||||||||||||||
債務清償損失 | (10,663) | — | (31,025) | — | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (10,250) | (5,446) | (162,534) | (1,023) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損和關聯公司淨虧損中的權益 | (153,454) | (161,372) | (848,191) | (717,467) | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 11 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
關聯公司淨虧損中扣除權益前的虧損 | $ | (153,465) | $ | (161,375) | $ | (848,203) | $ | (717,473) | |||||||||||||||
關聯公司淨虧損中的權益 | (131) | (14,591) | (16,418) | (20,665) | |||||||||||||||||||
持續經營業務的淨虧損 | $ | (153,596) | $ | (175,966) | $ | (864,621) | $ | (738,138) | |||||||||||||||
已終止的業務: | |||||||||||||||||||||||
已終止業務造成的虧損 | — | (46,100) | (76,726) | (46,100) | |||||||||||||||||||
因分拆已終止業務而造成的損失 | — | — | (24,935) | — | |||||||||||||||||||
已終止業務的淨虧損 | — | (46,100) | (101,661) | (46,100) | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (153,596) | $ | (222,066) | $ | (966,282) | $ | (784,238) | |||||||||||||||
每股基本淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
持續經營業務的淨虧損 | $ | (0.14) | $ | (0.36) | $ | (1.08) | $ | (1.67) | |||||||||||||||
已終止業務的淨虧損 | — | (0.10) | (0.13) | (0.11) | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (0.14) | $ | (0.46) | $ | (1.21) | $ | (1.78) | |||||||||||||||
攤薄後的每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (0.14) | $ | (0.46) | $ | (1.21) | $ | (1.78) | |||||||||||||||
加權平均已發行股票、基本股和攤薄後股票 | 1,078,090,959 | 487,551,035 | 800,030,551 | 441,800,499 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年份 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 362 | $ | 2,779 | $ | 2,175 | $ | 2,779 | |||||||||||||||
研究和開發 | 3,170 | 6,837 | 22,213 | 34,949 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 2,943 | 31,615 | 51,003 | 214,717 | |||||||||||||||||||
股票薪酬總額 | $ | 6,475 | $ | 41,231 | $ | 75,391 | $ | 252,445 |
十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 464,715 | $ | 225,850 | |||||||
限制性現金和現金等價物 | 1,224 | 10,600 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 17,974 | 31,638 | |||||||||
庫存 | 62,588 | 111,870 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 25,911 | 27,943 | |||||||||
為了債權人的利益需要轉讓的資產,流動部分 | — | 29,025 | |||||||||
流動資產總額 | 572,412 | 436,926 | |||||||||
限制性現金和現金等價物 | 28,026 | 77,459 | |||||||||
長期存款 | 14,954 | 34,279 | |||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 503,416 | 417,785 | |||||||||
無形資產,淨額 | 85,860 | 92,473 | |||||||||
對關聯公司的投資 | 57,062 | 62,816 | |||||||||
善意 | 5,238 | 6,688 | |||||||||
其他資產 | 7,889 | 8,107 | |||||||||
可供債權人轉讓的資產 | — | 100,125 | |||||||||
總資產 | $ | 1,274,857 | $ | 1,236,658 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 44,133 | $ | 93,242 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 207,022 | 179,571 | |||||||||
流動債務和融資租賃負債 | 8,950 | 61,675 | |||||||||
為債權人的利益而轉讓的負債,流動部分 | — | 49,102 | |||||||||
流動負債總額 | 260,105 | 383,590 | |||||||||
長期債務和融資租賃負債,扣除流動部分 | 269,279 | 290,128 | |||||||||
經營租賃負債 | 4,765 | 6,091 | |||||||||
其他長期負債 | 21,512 | 6,684 | |||||||||
遞延所得税負債,淨額 | 22 | 15 | |||||||||
為債權人的利益而轉讓的負債 | — | 23,671 | |||||||||
負債總額 | 555,683 | 710,179 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 133 | 51 | |||||||||
額外的實收資本 | 3,790,272 | 2,562,855 | |||||||||
累計赤字 | (3,071,069) | (2,034,850) | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (162) | (1,577) | |||||||||
股東權益總額 | 719,174 | 526,479 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 1,274,857 | $ | 1,236,658 |
截至12月31日的年份 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (966,282) | $ | (784,238) | |||||||
減去:已終止業務造成的損失 | (101,661) | (46,100) | |||||||||
持續經營造成的損失 | (864,621) | (738,138) | |||||||||
為調節持續經營業務的淨虧損與經營活動中使用的淨現金而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 35,890 | 22,765 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 75,391 | 252,445 | |||||||||
關聯公司淨虧損中的權益 | 16,418 | 20,665 | |||||||||
金融工具的重新估值 | 205,589 | (174) | |||||||||
或有股票對價的重估 | (43,981) | — | |||||||||
庫存減記 | 71,218 | 19,705 | |||||||||
非現金利息支出 | 79,201 | 15,481 | |||||||||
供應商存款損失 | 28,834 | — | |||||||||
剝離關聯公司的收益 | (70,849) | — | |||||||||
債務清償損失 | 31,025 | — | |||||||||
其他非現金活動 | 4,343 | 873 | |||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款,淨額 | 13,665 | (31,638) | |||||||||
庫存 | (23,756) | (141,168) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (44,732) | (27,681) | |||||||||
長期存款 | (1,377) | (4,306) | |||||||||
其他資產 | (1,530) | (912) | |||||||||
應付賬款、應計費用和其他流動負債 | (14,613) | 29,669 | |||||||||
經營租賃負債 | (2,009) | (843) | |||||||||
其他長期負債 | 9,716 | 1,694 | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (496,178) | (581,563) | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
不動產、廠房和設備的購買和存款 | (120,516) | (168,257) | |||||||||
剝離附屬公司 | 36,000 | — | |||||||||
出售資產的收益 | 20,742 | 18 | |||||||||
向受讓人付款 | (2,725) | — | |||||||||
對關聯公司的投資 | (250) | (23,027) | |||||||||
發行優先有擔保應收票據和預付收購相關對價 | — | (27,791) | |||||||||
差價的結算 | — | (6,588) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (66,749) | (225,645) | |||||||||
來自融資活動的現金流 | |||||||||||
行使股票期權的收益 | 7,395 | 6,867 | |||||||||
根據Tumim收購協議發行股票的收益 | 67,587 | 123,672 | |||||||||
註冊直接發行的收益,扣除承銷商的折扣 | 63,246 | — | |||||||||
公開發行收益,扣除承銷商折扣 | 128,152 | — | |||||||||
發行可轉換債務工具的收益,扣除折扣和發行成本 | 386,733 | 233,214 | |||||||||
根據股權分配協議發行普通股的收益,扣除已支付的佣金 | 115,893 | 165,143 | |||||||||
發行債務、期票和應付票據的收益,扣除發行成本 | — | 54,000 | |||||||||
發行融資債務的收益,扣除發行成本 | 56,148 | 44,823 | |||||||||
保險保費融資的收益 | 5,223 | 6,637 | |||||||||
支付優惠券全額保費 | (35,241) | — | |||||||||
償還債務、期票和應付票據 | (45,469) | (30,526) | |||||||||
保險費融資的付款 | (5,369) | (4,638) | |||||||||
融資租賃負債和融資債務的付款 | (1,315) | (316) | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 742,983 | 598,876 | |||||||||
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨增加(減少) | 180,056 | (208,332) | |||||||||
現金及現金等價物,包括限制性現金和現金等價物,期初 | 313,909 | 522,241 | |||||||||
現金及現金等價物,包括限制性現金和現金等價物,期末 | $ | 493,965 | $ | 313,909 | |||||||
來自已終止業務的現金流: | |||||||||||
經營活動 | (4,964) | 4,857 | |||||||||
投資活動 | (1,804) | (2,469) | |||||||||
籌資活動 | (572) | (198) | |||||||||
由(用於)已終止業務提供的淨現金 | $ | (7,340) | $ | 2,190 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年份 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
持續經營業務的淨虧損 | $ | (153,596) | $ | (175,966) | $ | (864,621) | $ | (738,138) | |||||||||||||||
利息支出,淨額 | 4,761 | 6,958 | 76,023 | 17,712 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 11 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 7,132 | 6,293 | 35,890 | 22,765 | |||||||||||||||||||
EBITDA | (141,692) | (162,712) | (752,696) | (697,655) | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 6,475 | 41,231 | 75,391 | 252,445 | |||||||||||||||||||
供應商存款損失 | 10,401 | — | 28,834 | — | |||||||||||||||||||
剝離關聯公司的收益 | — | — | (70,849) | — | |||||||||||||||||||
債務清償損失 | 10,663 | — | 31,025 | — | |||||||||||||||||||
金融工具的重新估值 | 10,457 | (81) | 161,608 | (174) | |||||||||||||||||||
羅密歐收購交易成本 | — | 5,218 | — | 7,315 | |||||||||||||||||||
監管和法律事務 (1) | 1,665 | (15,145) | 7,339 | 23,175 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (102,031) | $ | (131,489) | $ | (519,348) | $ | (414,894) |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年份 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
持續經營業務的淨虧損 | $ | (153,596) | $ | (175,966) | $ | (864,621) | $ | (738,138) | |||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 6,475 | 41,231 | 75,391 | 252,445 | |||||||||||||||||||
供應商存款損失 | 10,401 | — | 28,834 | — | |||||||||||||||||||
剝離關聯公司的收益 | — | — | (70,849) | — | |||||||||||||||||||
債務清償損失 | 10,663 | — | 31,025 | — | |||||||||||||||||||
金融工具的重新估值 | 10,457 | (81) | 161,608 | (174) | |||||||||||||||||||
羅密歐收購交易成本 | — | 5,218 | — | 7,315 | |||||||||||||||||||
監管和法律事務 (1) | 1,665 | (15,145) | 7,339 | 23,175 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨虧損 | $ | (113,935) | $ | (144,743) | $ | (631,273) | $ | (455,377) | |||||||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.11) | $ | (0.30) | $ | (0.79) | $ | (1.03) | |||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.11) | $ | (0.30) | $ | (0.79) | $ | (1.03) | |||||||||||||||
已發行股票的加權平均值: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 1,078,090,959 | 487,551,035 | 800,030,551 | 441,800,499 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 1,078,090,959 | 487,551,035 | 800,030,551 | 441,800,499 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年份 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
最具可比性的GAAP衡量標準: | ||||||||||||||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (117,754) | $ | (150,104) | $ | (496,178) | $ | (581,563) | ||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (11,107) | (55,702) | (66,749) | (225,645) | ||||||||||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 230,726 | 115,925 | 742,983 | 598,876 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則指標: | ||||||||||||||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | (117,754) | (150,104) | (496,178) | (581,563) | ||||||||||||||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (12,107) | (49,821) | (120,516) | (168,257) | ||||||||||||||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | (129,861) | $ | (199,925) | $ | (616,694) | $ | (749,820) |