附件13(C)
關於分銷來源的通知
根據1940年《投資公司法》第19(A)條
科恩與斯蒂爾基礎設施基金公司(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：UTF)(The Fund)根據從美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)收到的豁免命令並經其董事會批准，採取了管理分配政策，根據該政策，該基金打算在適用情況下將長期資本收益作為每月定期分配給其股東的現金 的一部分。這項政策將使基金在實現長期資本收益和按月定期分配這些收益方面有更大的靈活性。
基金董事會宣佈了2023年7月的每月每股分配。請查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分發量 | 除股息日期 | 記錄日期 | 應付日期 | |||
| $0.155 | 2023年7月11日 | 2023年7月12日 | 2023年7月31日 |
下表列出了本財年支付的當前分配和累計分配的估計金額年初至今來自表中所示的來源。所有金額均為每股普通股。
| 分佈估計 |
2023年7月 | 年初至今 (年初至今)2023年7月31日* | ||||||||||||||
| 來源 |
每股金額 | 電流的百分比分佈 | 每股金額 | 2023年的百分比 分配 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0770 | 49.68 | % | $ | 0.4768 | 43.94 | % | ||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0090 | 0.84 | % | ||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0211 | 1.94 | % | ||||||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
$ | 0.0780 | 50.32 | % | $ | 0.5781 | 53.28 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總電流分佈 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.0850 | 100.00 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
您不應從本次分銷的金額或S基金管理分銷政策的條款中得出有關S基金投資業績的任何結論。基金估計，它分配的收入和資本收益超過了它的收入和資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於納税申報目的。用於會計和税務申報的實際金額和來源將取決於S基金在其會計年度剩餘時間內的投資經驗，可能會因税務法規而發生變化。分配的金額和來源年初至今可能會有額外的調整。
| * | 基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格， 將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。 |
基金--S年初至今2023財年(2023年1月1日至2023年6月30日)的累計總回報如下。股東應注意以下關係： 年初至今基金累計總回報S 2023年累計分配率。此外，基金S在截至2023年6月30日的五年期間的平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報與S基金2023年現行年化分派率之間的關係。表中披露的業績和分配率信息是基於S基金的每股資產淨值。基金S資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債， 除以總流通股數量。雖然資產淨值表現可反映S基金的投資表現，但它並不衡量股東S個人在基金的投資價值。股東S在基金的投資價值由基金S的市價決定，而基金市價是根據基金的S股份在公開市場的供求情況而釐定。
基金業績和分配率信息:
| 年初至今 2023年1月1日至2023年6月30日 |
||||
| 年初至今 累計總回報1 |
-0.32 | % | ||
| 累計分發率2 |
4.65 | % | ||
| 截至2023年6月30日的五年期 |
||||
| 平均年總報税額3 |
7.37 | % | ||
| 當前年化分配率 4 |
7.97 | % | ||
| 1. | 年初至今累計 總回報是基金S資產淨值在年初至今包括已支付分配和假定這些分配的再投資的時間段。 |
| 2. | S基金本財政期間(2023年1月1日至2023年7月31日)的累計分發率，以年初至今截至2023年6月30日，期間佔基金S資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年度總回報是指截至2023年6月30日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金S資產淨值在一年內的百分比變化，包括支付的分派和假設這些分派的再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指截至2023年6月30日，S基金本會計期間的年化分配率，按S基金資產淨值的百分比計算。 |
基金支付的所有分配的來源，包括淨投資收入，可能會發生變化。這是因為基金投資於大型有限合夥企業(MLP)和類似公司。主要有限合夥企業(MLP)的分配是根據MLP報告的信息估計為資本的收入和回報 ，管理層根據歷史信息對此類金額進行估計。當MLP披露實際分配來源且實際金額可能與估計金額不同時，會對這些估計數進行調整。
本基金實行有管理的分銷政策，旨在通過以每股固定利率申報的定期月度分銷來實現S基金的長期總回報潛力。分配可部分或全部從淨投資收入、已實現資本收益和返還資本或其組合中支付。然而，股東 應注意，如果基金S的投資淨收益和已實現資本淨收益合計少於分發級別的金額，則差額將從基金S的資產中進行分配，並將構成股東S的資本回報。資本返還不應納税；相反，它降低了股東S在基金中所持股份的税基。基金董事會可隨時修改、終止或暫停管理分銷政策，這可能會對基金S股票的市價產生不利影響。
股東不應 在準備納税申報單時使用所提供的信息。股東將收到日曆年度的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税用途的資金分配。
附件13(C)
關於分銷來源的通知
根據1940年《投資公司法》第19(A)條
科恩與斯蒂爾基礎設施基金公司(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：UTF)(The Fund)根據從美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)收到的豁免命令並經其董事會批准，採取了管理分配政策，根據該政策，該基金打算在適用情況下將長期資本收益作為每月定期分配給其股東的現金 的一部分。這項政策將使基金在實現長期資本收益和按月定期分配這些收益方面有更大的靈活性。
基金董事會宣佈了2023年8月的每月每股分配。請查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分發量 | 除股息日期 | 記錄日期 | 應付日期 | |||
| $0.155 | 2023年8月15日 | 2023年8月16日 | 2023年8月31日 |
下表列出了本財年支付的當前分配和累計分配的估計金額年初至今來自表中所示的來源。所有金額均為每股普通股。
| 分佈估計 |
2023年8月 | 年初至今 (年初至今)2023年8月31日* | ||||||||||||||
| 來源 |
每股金額 | 電流的百分比分佈 | 每股金額 | 2023年的百分比分配 | ||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0530 | 34.20 | % | $ | 0.4935 | 39.80 | % | ||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | 0.0711 | 45.87 | % | $ | 0.0801 | 6.46 | % | ||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | 0.0183 | 11.81 | % | $ | 0.0394 | 3.18 | % | ||||||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
$ | 0.0126 | 8.12 | % | $ | 0.6270 | 50.56 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
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| 總電流分佈 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.2400 | 100.00 | % | ||||||||
|
|
|
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|
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|
|
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您不應從本次分銷的金額或S基金管理分銷政策的條款中得出有關S基金投資業績的任何結論。基金估計，它分配的收入和資本收益超過了它的收入和資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於納税申報目的。用於會計和税務申報的實際金額和來源將取決於S基金在其會計年度剩餘時間內的投資經驗，可能會因税務法規而發生變化。分配的金額和來源年初至今可能會有額外的調整。
| * | 基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格， 將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。 |
基金--S年初至今2023財年(2023年1月1日至2023年7月31日)的累計總回報如下。股東應注意以下關係： 年初至今基金累計總回報S 2023年累計分配率。此外，基金S在截至2023年7月31日的五年期間的平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報與S基金2023年現行年化分派率之間的關係。表中披露的業績和分配率信息是基於S基金的每股資產淨值。基金S資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債， 除以總流通股數量。雖然資產淨值表現可反映S基金的投資表現，但它並不衡量股東S個人在基金的投資價值。股東S在基金的投資價值由基金S的市價決定，而基金市價是根據基金的S股份在公開市場的供求情況而釐定。
基金業績和分配率信息:
| 年初至今 2023年1月1日至2023年7月31日 |
||||
| 年初至今 累計總回報1 |
1.98 | % | ||
| 累計分發率2 |
5.23 | % | ||
| 截至2023年7月31日的五年期 |
||||
| 平均年總報税額3 |
7.27 | % | ||
| 當前年化分配率 4 |
7.84 | % | ||
| 1. | 年初至今累計 總回報是基金S資產淨值在年初至今包括已支付分配和假定這些分配的再投資的時間段。 |
| 2. | S基金本財政期間(2023年1月1日至2023年8月31日)的累計分配率，以年初至今截至2023年7月31日，期間佔基金S資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年度總回報是指截至2023年7月31日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金S資產淨值在一年內的百分比變化，包括支付的分派和假設這些分派的再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指截至2023年7月31日，S基金本會計期間的年化分配率，按S基金資產淨值的百分比計算。 |
基金支付的所有分配的來源，包括淨投資收入，可能會發生變化。這是因為基金投資於大型有限合夥企業(MLP)和類似公司。主要有限合夥企業(MLP)的分配是根據MLP報告的信息估計為資本的收入和回報 ，管理層根據歷史信息對此類金額進行估計。當MLP披露實際分配來源且實際金額可能與估計金額不同時，會對這些估計數進行調整。
本基金實行有管理的分銷政策，旨在通過以每股固定利率申報的定期月度分銷來實現S基金的長期總回報潛力。分配可部分或全部從淨投資收入、已實現資本收益和返還資本或其組合中支付。然而，股東 應注意，如果基金S的投資淨收益和已實現資本淨收益合計少於分發級別的金額，則差額將從基金S的資產中進行分配，並將構成股東S的資本回報。資本返還不應納税；相反，它降低了股東S在基金中所持股份的税基。基金董事會可隨時修改、終止或暫停管理分銷政策，這可能會對基金S股票的市價產生不利影響。
股東不應 在準備納税申報單時使用所提供的信息。股東將收到日曆年度的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税用途的資金分配。
附件13(C)
關於分銷來源的通知
根據1940年《投資公司法》第19(A)條
科恩與斯蒂爾基礎設施基金公司(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：UTF)(The Fund)根據從美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)收到的豁免命令並經其董事會批准，採取了管理分配政策，根據該政策，該基金打算在適用情況下將長期資本收益作為每月定期分配給其股東的現金 的一部分。這項政策將使基金在實現長期資本收益和按月定期分配這些收益方面有更大的靈活性。
基金董事會宣佈了2023年9月的每月每股分配。請查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分發量 | 除股息日期 | 記錄日期 | 應付日期 | |||
| $0.155 | 2023年9月12日 | 2023年9月13日 | 2023年9月29日 |
下表列出了本財年支付的當前分配和累計分配的估計金額年初至今來自表中所示的來源。所有金額均為每股普通股。
| 分佈估計 |
2023年9月 | 年初至今 (年初至今)2023年9月30日* | ||||||||||||||
| 來源 |
每股金額 | 電流的百分比分佈 | 每股金額 | 2023年的百分比分配 | ||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0525 | 33.87 | % | $ | 0.5502 | 39.44 | % | ||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | 0.000 | 0.00 | % | $ | 0.0837 | 6.00 | % | ||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | 0.1025 | 66.13 | % | $ | 0.2050 | 14.70 | % | ||||||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.5561 | 39.86 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| 總電流分佈 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.3950 | 100.00 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
您不應從本次分銷的金額或S基金管理分銷政策的條款中得出有關S基金投資業績的任何結論。基金估計，它分配的收入和資本收益超過了它的收入和資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於納税申報目的。用於會計和税務申報的實際金額和來源將取決於S基金在其會計年度剩餘時間內的投資經驗，可能會因税務法規而發生變化。分配的金額和來源年初至今可能會有額外的調整。
| * | 基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格， 將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。 |
基金--S年初至今2023財年(2023年1月1日至2023年8月31日)的累計總回報如下。股東應注意以下關係： 年初至今基金累計總回報S 2023年累計分配率。此外，基金S在截至2023年8月31日的五年期間的平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報與S基金2023年現行年化分派率之間的關係。表中披露的業績和分銷率信息是基於S基金的每股資產淨值。S基金資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以總流通股數量。雖然資產淨值表現可反映S基金的投資表現，但它並不衡量股東S個人在基金的投資價值。股東S於基金的投資價值由基金S市價釐定，而基金市價乃根據基金S股份在公開市場的供求情況而釐定。
基金業績和分配率信息:
| 年初至今 2023年1月1日至2023年8月31日 |
||||
| 年初至今 累計總回報1 |
-4.91 | % | ||
| 累計分發率2 |
5.65 | % | ||
| 截至2023年8月31日的五年期 |
||||
| 平均年總報税額3 |
5.87 | % | ||
| 當前年化分配率 4 |
8.47 | % | ||
| 1. | 年初至今累計 總回報是基金S資產淨值在年初至今包括已支付分配和假定這些分配的再投資的時間段。 |
| 2. | 基金累計分配率S本財政期間(2023年1月1日至2023年9月30日)以年初至今截至2023年8月31日，期間佔基金S資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年度總回報是指截至2023年8月31日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金S資產淨值在一年內的百分比變化，包括支付的分派和假設這些分派的再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指截至2023年8月31日，S基金本會計期間的年化分配率，按S基金資產淨值的百分比計算。 |
基金支付的所有分配的來源，包括淨投資收入，可能會發生變化。這是因為基金投資於大型有限合夥企業(MLP)和類似公司。主要有限合夥企業(MLP)的分配是根據MLP報告的信息估計為資本的收入和回報 ，管理層根據歷史信息對此類金額進行估計。當MLP披露實際分配來源且實際金額可能與估計金額不同時，會對這些估計數進行調整。
本基金實行有管理的分銷政策，旨在通過以每股固定利率申報的定期月度分銷來實現S基金的長期總回報潛力。分配可部分或全部從淨投資收入、已實現資本收益和返還資本或其組合中支付。然而，股東 應注意，如果基金S的投資淨收益和已實現資本淨收益合計少於分發級別的金額，則差額將從基金S的資產中進行分配，並將構成股東S的資本回報。資本返還不應納税；相反，它降低了股東S在基金中所持股份的税基。基金董事會可隨時修改、終止或暫停管理分銷政策，這可能會對基金S股票的市價產生不利影響。
股東不應 在準備納税申報單時使用所提供的信息。股東將收到日曆年度的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税用途的資金分配。
附件13(C)
關於分銷來源的通知
根據1940年《投資公司法》第19(A)條
科恩與斯蒂爾基礎設施基金公司(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：UTF)(The Fund)根據從美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)收到的豁免命令並經其董事會批准，採取了管理分配政策，根據該政策，該基金打算在適用情況下將長期資本收益作為每月定期分配給其股東的現金 的一部分。這項政策將使基金在實現長期資本收益和按月定期分配這些收益方面有更大的靈活性。
基金董事會宣佈了2023年10月的每月每股分配。請查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分發量 | 除股息日期 | 記錄日期 | 應付日期 | |||
| $0.155 | 2023年10月10日 | 2023年10月11日 | 2023年10月31日 |
下表列出了本財年支付的當前分配和累計分配的估計金額年初至今來自表中所示的來源。所有金額均為每股普通股。
| 分佈估計 |
2023年10月 | 年初至今 (年初至今)2023年10月31日* | ||||||||||||||
| 來源 |
每股金額 | 電流的百分比分佈 | 每股金額 | 2023年的百分比分配 | ||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0424 | 27.35 | % | $ | 0.5729 | 36.96 | % | ||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | 0.0169 | 10.90 | % | $ | 0.1006 | 6.49 | % | ||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | 0.0957 | 61.75 | % | $ | 0.3164 | 20.41 | % | ||||||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.5601 | 36.14 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總電流分佈 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.5500 | 100.00 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||
您不應從本次分銷的金額或S基金管理分銷政策的條款中得出有關S基金投資業績的任何結論。基金估計，它分配的收入和資本收益超過了它的收入和資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於納税申報目的。用於會計和税務申報的實際金額和來源將取決於S基金在其會計年度剩餘時間內的投資經驗，可能會因税務法規而發生變化。分配的金額和來源年初至今可能會有額外的調整。
| * | 基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格， 將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。 |
基金--S年初至今2023財年(2023年1月1日至2023年9月30日)的累計總回報如下。股東應注意這兩家公司之間的關係年初至今基金累計總回報S 2023年累計分配率。此外，基金S在截至2023年9月30日的五年期間的年均總回報如下。股東應注意平均年總回報與S基金2023年現行年化分派率之間的關係。表中披露的業績和分派率信息是基於S基金的每股資產淨值。S基金資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以總流通股數量。雖然資產淨值表現可能反映S基金的投資表現，但它並不衡量股東S個人投資於基金的價值。股東S在基金的投資價值由基金S的市價決定，市價是根據基金S股份在公開市場的供求情況而釐定。
基金業績和分配率信息:
| 年初至今 2023年1月1日至2023年9月30日 |
||||
| 年初至今 累計總回報1 |
-10.47 | % | ||
| 累計分發率2 |
7.56 | % | ||
| 截至2023年9月30日的五年期 |
||||
| 平均年總報税額3 |
4.60 | % | ||
| 當前年化分配率 4 |
9.07 | % | ||
| 1. | 年初至今累計 總回報是基金S資產淨值在年初至今包括已支付分配和假定這些分配的再投資的時間段。 |
| 2. | S基金本財政期間(2023年1月1日至2023年10月31日)的累計分發率，以年初至今截至2023年9月30日，期間佔基金S資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年度總回報是指截至2023年9月30日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金S資產淨值在一年內的百分比變化，包括支付的分派和假設這些分派的再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指截至2023年9月30日，S基金本財期的年化分配率，按S基金資產淨值的百分比計算。 |
基金支付的所有分配的來源，包括淨投資收入，可能會發生變化。這是因為基金投資於大型有限合夥企業(MLP)和類似公司。主要有限合夥企業(MLP)的分配是根據MLP報告的信息估計為資本的收入和回報 ，管理層根據歷史信息對此類金額進行估計。當MLP披露實際分配來源且實際金額可能與估計金額不同時，會對這些估計數進行調整。
本基金實行有管理的分銷政策，旨在通過以每股固定利率申報的定期月度分銷來實現S基金的長期總回報潛力。分配可部分或全部從淨投資收入、已實現資本收益和返還資本或其組合中支付。然而，股東 應注意，如果基金S的投資淨收益和已實現資本淨收益合計少於分發級別的金額，則差額將從基金S的資產中進行分配，並將構成股東S的資本回報。資本返還不應納税；相反，它降低了股東S在基金中所持股份的税基。基金董事會可隨時修改、終止或暫停管理分銷政策，這可能會對基金S股票的市價產生不利影響。
股東不應 在準備納税申報單時使用所提供的信息。股東將收到日曆年度的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税用途的資金分配。
附件13(C)
關於分銷來源的通知
根據1940年《投資公司法》第19(A)條
科恩與斯蒂爾基礎設施基金公司(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：UTF)(The Fund)根據從美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)收到的豁免命令並經其董事會批准，採取了管理分配政策，根據該政策，該基金打算在適用情況下將長期資本收益作為每月定期分配給其股東的現金 的一部分。這項政策將使基金在實現長期資本收益和按月定期分配這些收益方面有更大的靈活性。
基金董事會宣佈了2023年11月的每月每股分配。請查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分發量 | 除股息日期 | 記錄日期 | 應付日期 | |||
| $0.155 | 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 2023年11月30日 |
下表列出了本財年支付的當前分配和累計分配的估計金額年初至今來自表中所示的來源。所有金額均為每股普通股。
| 分佈估計 |
2023年11月 | 年初至今 (年初至今)2023年11月30日* | ||||||||||||||
| 來源 |
每股金額 | 電流的百分比分佈 | 每股金額 | 2023年的百分比分配 | ||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.1311 | 84.58 | % | $ | 0.7180 | 42.11 | % | ||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.1022 | 5.99 | % | ||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.3038 | 17.82 | % | ||||||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
$ | 0.0239 | 15.42 | % | $ | 0.5810 | 34.08 | % | ||||||||
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| 總電流分佈 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.7050 | 100.00 | % | ||||||||
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您不應從本次分銷的金額或S基金管理分銷政策的條款中得出有關S基金投資業績的任何結論。基金估計，它分配的收入和資本收益超過了它的收入和資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於納税申報目的。用於會計和税務申報的實際金額和來源將取決於S基金在其會計年度剩餘時間內的投資經驗，可能會因税務法規而發生變化。分配的金額和來源年初至今可能會有額外的調整。
| * | 基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格， 將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。 |
基金--S年初至今2023財年(2023年1月1日至2023年10月31日)的累計總回報如下。股東應注意以下關係： 年初至今基金累計總回報S 2023年累計分配率。此外，基金S在截至2023年10月31日的五年期間的平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報與S基金2023年現行年化分派率之間的關係。表中披露的業績和分銷率信息是基於S基金的每股資產淨值。S基金資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以總流通股數量。雖然資產淨值表現可反映S基金的投資表現，但它並不衡量股東S個人在基金的投資價值。股東S於基金的投資價值由基金S市價釐定，而基金市價乃根據基金S股份在公開市場的供求情況而釐定。
基金業績和分配率信息:
| 年初至今 2023年1月1日至2023年10月31日 |
||||
| 年初至今 累計總回報1 |
-11.80 | % | ||
| 累計分發率2 |
8.50 | % | ||
| 截至2023年10月31日的五年期 |
||||
| 平均年總報税額3 |
4.75 | % | ||
| 當前年化分配率 4 |
9.28 | % | ||
| 1. | 年初至今累計 總回報是基金S資產淨值在年初至今包括已支付分配和假定這些分配的再投資的時間段。 |
| 2. | 基金累計分配率S本財政期間(2023年1月1日至2023年11月30日)以年初至今截至2023年10月31日，期間佔基金S資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年度總回報是指截至2023年10月31日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金S資產淨值在一年內的百分比變化，包括支付的分派和假設這些分派的再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指截至2023年10月31日，S基金本會計期間的年化分配率，按S基金資產淨值的百分比計算。 |
基金支付的所有分配的來源，包括淨投資收入，可能會發生變化。這是因為基金投資於大型有限合夥企業(MLP)和類似公司。主要有限合夥企業(MLP)的分配是根據MLP報告的信息估計為資本的收入和回報 ，管理層根據歷史信息對此類金額進行估計。當MLP披露實際分配來源且實際金額可能與估計金額不同時，會對這些估計數進行調整。
本基金實行有管理的分銷政策，旨在通過以每股固定利率申報的定期月度分銷來實現S基金的長期總回報潛力。分配可部分或全部從淨投資收入、已實現資本收益和返還資本或其組合中支付。然而，股東 應注意，如果基金S的投資淨收益和已實現資本淨收益合計少於分發級別的金額，則差額將從基金S的資產中進行分配，並將構成股東S的資本回報。資本返還不應納税；相反，它降低了股東S在基金中所持股份的税基。基金董事會可隨時修改、終止或暫停管理分銷政策，這可能會對基金S股票的市價產生不利影響。
股東不應 在準備納税申報單時使用所提供的信息。股東將收到日曆年度的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税用途的資金分配。
附件13(C)
關於分銷來源的通知
根據1940年《投資公司法》第19(A)條
科恩與斯蒂爾基礎設施基金公司(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：UTF)(The Fund)根據從美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)收到的豁免命令並經其董事會批准，採取了管理分配政策，根據該政策，該基金打算在適用情況下將長期資本收益作為每月定期分配給其股東的現金 的一部分。這項政策將使基金在實現長期資本收益和按月定期分配這些收益方面有更大的靈活性。
基金董事會宣佈了2023年12月的每月每股分配。請查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分發量 | 除股息日期 | 記錄日期 | 應付日期 | |||
| $0.155 | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 2023年12月29日 |
下表列出了本財年支付的當前分配和累計分配的估計金額年初至今來自表中所示的來源。所有金額均為每股普通股。
| 分佈估計 |
2023年12月 | 年初至今 (年初至今)2023年12月31日* | ||||||||||||||
| 來源 |
每股金額 | 電流的百分比分佈 | 每股金額 | 2023年的百分比分配 | ||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0658 | 42.45 | % | $ | 0.7672 | 41.25 | % | ||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0915 | 4.92 | % | ||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | 0.0892 | 57.55 | % | $ | 0.4866 | 26.16 | % | ||||||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.5147 | 27.67 | % | ||||||||
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| 總電流分佈 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.8600 | 100.00 | % | ||||||||
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您不應從本次分銷的金額或S基金管理分銷政策的條款中得出有關S基金投資業績的任何結論。基金估計，它分配的收入和資本收益超過了它的收入和資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於納税申報目的。用於會計和税務申報的實際金額和來源將取決於S基金在其會計年度剩餘時間內的投資經驗，可能會因税務法規而發生變化。分配的金額和來源年初至今可能會有額外的調整。
| * | 基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格， 將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。 |
基金--S年初至今2023財年(2023年1月1日至2023年11月30日)的累計總回報如下。股東應注意這兩家公司之間的關係年初至今基金累計總回報S 2023年累計分配率。此外，基金S在截至2023年11月30日的五年期間的年均總回報如下。股東應注意平均年總回報與S基金2023年現行年化分派率之間的關係。表中披露的業績和分派率信息是基於S基金的每股資產淨值。S基金資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以總流通股數量。雖然資產淨值表現可能反映S基金的投資表現，但它並不衡量股東S個人投資於基金的價值。股東S在基金的投資價值由基金S的市價決定，市價是根據基金S股份在公開市場的供求情況而釐定。
基金業績和分配率信息:
| 年初至今 2023年1月1日至2023年11月30日 |
||||
| 年初至今 累計總回報1 |
-2.59 | % | ||
| 累計分發率2 |
8.46 | % | ||
| 截至2023年11月30日的五年期 |
||||
| 平均年總報税額3 |
6.43 | % | ||
| 當前年化分配率 4 |
8.46 | % | ||
| 1. | 年初至今累計 總回報是基金S資產淨值在年初至今包括已支付分配和假定這些分配的再投資的時間段。 |
| 2. | 基金累計分配率S本財政期間(2023年1月1日至2023年12月31日)以年初至今截至2023年11月30日，期間佔基金S資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年度總回報是指截至2023年11月30日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金S資產淨值在一年內的百分比變化，包括支付的分派和假設這些分派的再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指截至2023年11月30日，S基金本財期的年化分配率，按S基金資產淨值的百分比計算。 |
基金支付的所有分配的來源，包括淨投資收入，可能會發生變化。這是因為基金投資於大型有限合夥企業(MLP)和類似公司。主要有限合夥企業(MLP)的分配是根據MLP報告的信息估計為資本的收入和回報 ，管理層根據歷史信息對此類金額進行估計。當MLP披露實際分配來源且實際金額可能與估計金額不同時，會對這些估計數進行調整。
本基金實行有管理的分銷政策，旨在通過以每股固定利率申報的定期月度分銷來實現S基金的長期總回報潛力。分配可部分或全部從淨投資收入、已實現資本收益和返還資本或其組合中支付。然而，股東 應注意，如果基金S的投資淨收益和已實現資本淨收益合計少於分發級別的金額，則差額將從基金S的資產中進行分配，並將構成股東S的資本回報。資本返還不應納税；相反，它降低了股東S在基金中所持股份的税基。基金董事會可隨時修改、終止或暫停管理分銷政策，這可能會對基金S股票的市價產生不利影響。
股東不應 在準備納税申報單時使用所提供的信息。股東將收到日曆年度的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税用途的資金分配。