附錄 107
申請費表的計算
... 表格 F-3...
(表格類型)
... 藍帽互動娛樂技術。........
(註冊人的確切姓名在其章程中指定 )
... 不適用 ...
(將註冊人姓名 翻譯成英文)
表 1:新註冊並持有 遠期證券
安全 類型 | 安全 類 標題 | 費用 計算或結轉規則 | 金額 已註冊 (1) | 擬議的 單位最高報價 (1) | 最高總髮行價格 (1) | 費用 費率 | 金額 註冊費(1) | 攜帶 正向表單類型 | 攜帶 轉發文件號 | 向前延長 初始生效日期 | 先前支付的與未售出證券有關的 申報費將結轉 | |
新 註冊證券 | ||||||||||||
需要支付的費用 | ||||||||||||
公平 | 普通股 股,面值每股0.01美元(2) | 457(o) | ||||||||||
公平 | 優先股 股,面值每股0.01美元(3) | |||||||||||
債務 | 債務 證券(4) | |||||||||||
其他 | 認股證(5) | |||||||||||
其他 | 權利(6) | |||||||||||
其他 | 單位(7) | |||||||||||
未分配 (通用)架子 | 未分配 (通用)架子 | $118,555,600 | 0.0001476 | $17,498.81 | ||||||||
之前支付的費用 | $22,140.00 | |||||||||||
Carry 遠期證券 | ||||||||||||
Carry 遠期證券 | ||||||||||||
公平 | 普通股 股,面值每股0.01美元(2) | 415(a)(6) | F-3 | 333-249056 | 2020 年 10 月 6 日 | $4,081.48 | ||||||
公平 | 優先股 股,面值每股0.01美元(3) | |||||||||||
債務 | 債務 證券(4) | |||||||||||
其他 | 認股證(5) | |||||||||||
其他 | 權利(6) | |||||||||||
其他 | 單位(7) | |||||||||||
未分配 (通用)架子 | 未分配 (通用)架子 | $31,444,400(8)(9) | ||||||||||
發行總金額 | $150,000,000 | $21,580.29 | ||||||||||
之前支付的 費用總額 | $22,140.00 | |||||||||||
費用抵消總額 | $4,081.48 | |||||||||||
淨額 到期費用 | $0 |
(1) | 在本註冊聲明中登記了不確定數量的普通股和優先股,不確定的債務證券本金,不確定數量的購買普通股、優先股和/或債務證券的認股權證,不確定的普通股或優先股購買權數量以及註冊人可能不時出售的單位數量,這些單位的總髮行價格應不超過1.5億美元。如果註冊人以原始發行折扣發行任何債務證券,則此類債務證券的發行價格應高於到期時的本金,從而使總髮行價格不超過1.5億美元,減去先前根據本協議發行的所有證券的總美元金額。註冊人可以單獨出售其在本註冊聲明下注冊的任何證券,也可以將其與根據本註冊聲明註冊的其他證券一起單獨出售。根據《證券法》F-3表格第II.G號一般指示,擬議的每單位最高總髮行價格將由註冊人不時確定,與註冊人發行本協議下注冊的證券有關,沒有具體説明每類證券。(i) 註冊人的普通股或其他證券,在轉換或換取在此註冊的可轉換或可交換債務證券和/或優先股,或者 (ii) 在行使此登記的認股權證或權利時可能發行的普通股、優先股、債務證券、權利和/或單位,視情況而定,將不會收到任何單獨的對價。 |
(2) | 視情況而定,包括可能不時按目前不確定的價格、轉換或交換在此登記的債務證券或優先股時發行的當前不確定數量的普通股,或行使在此登記的認股權證或權利時發行的普通股。 |
(3) | 視情況而定,包括可能不時按目前不確定的價格或行使在此登記的認股權證或權利時發行的當前不確定數量的優先股。 |
(4) | 視情況而定,包括可能不時以目前不確定的價格或行使在此登記的認股權證或權利時發行的當前不確定的債務證券。 |
(5) | 包括目前不確定數量的認股權證,這些認股權證可能不時以目前不確定的價格發行。 |
(6) | 包括可能不時以目前不確定的價格發行的此類目前不確定的權利,包括股票購買權或認購權。 |
(7) | 包括可能以目前不確定的價格不時發行的當前不確定數量的單位。每個單位將代表在此註冊的兩隻或更多證券的權益,這兩種證券可以相互分離,也可能不可分離。 |
(8) | 根據《證券法》第415(a)(6)條,註冊人特此登記先前在註冊人於2020年9月25日提交併於2020年10月6日宣佈生效的F-3表格(文件編號333-249056)上的事先註冊聲明中註冊的31,444,400美元的未售出證券(“未售出證券”)。根據規則415(a)(6),註冊人先前為根據事先註冊聲明註冊的未售證券支付的4,081.48美元的註冊費將繼續適用於這些未售出證券,並且不為這些未售出證券支付額外的註冊費。根據規則415(a)(6),自本註冊聲明生效之日起,根據事先註冊聲明提供的此類未售出證券將被視為終止。 |
(9) | 根據《證券法》第415(a)(5)條,註冊人可以繼續根據先前註冊聲明發行和出售未售出證券,直到(i)證券交易委員會宣佈本註冊聲明生效之日和(ii)先前註冊聲明生效三週年後的180天(“到期日”),以較早者為準。根據《證券法》第415(a)(6)條,如果註冊人在到期日當天或之前根據先前註冊聲明出售未售出證券,則註冊人應提交本註冊聲明生效前的修正案,以更新根據本註冊聲明註冊的未售出證券的數量,在本註冊聲明生效後,可以繼續根據本註冊聲明發行和出售此類未售出證券。 |