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最初以中文發佈的財務報表的英文翻譯

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

的合併財務報表

截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年的九個月，以及

獨立審計師的審查報告

勤勤信務

Finzy信合夥事發所

11073 臺北市信義松仁路10020樓

德勤會計師事務所

臺北南山廣場 20 樓

松仁路100號，

臺灣台北市信義區 11073

電話：+886 (2) 2725-9988

傳真：+886 (2) 4051-6888

www.deloitte.com.tw

獨立審計師的審查報告

董事會和股東

臺灣半導體制造有限公司

導言

我們審查了隨附的截至2023年9月30日和2022年9月30日的臺灣半導體制造股份有限公司及其子公司（統稱 “公司”）的合併資產負債表、截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的相關合並綜合收益表、截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的合併綜合收益表、截至該日止九個月的權益和現金流量變動表以及合併財務報表的相關附註，包括會計材料政策信息（統稱為 “合併財務報表”）。管理層負責根據中華民國金融監督委員會批准併發布的《證券發行人財務報告編制條例》和國際會計準則第34號 “中期財務報告” 編制和公允列報合併財務報表。我們的責任是根據我們的審查對合並財務報表得出結論。

審查範圍

我們根據中華民國審查業務標準2410 “實體獨立審計師對中期財務信息的審查” 進行了審查。對合並財務報表的審查包括查詢，主要是對負責財務和會計事項的人員進行查詢，以及運用分析和其他審查程序。審查的範圍遠小於審計，因此我們無法確信我們會了解審計中可能發現的所有重大事項。因此，我們不發表審計意見。

結論

根據我們的審查，我們沒有注意到任何使我們相信隨附的合併財務報表沒有根據《財務編制條例》在所有重大方面公平列報公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的合併財務狀況、截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的合併財務業績以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的合併財務業績和合並現金流證券發行人的報告以及中華民國金融監督委員會批准併發布的國際會計準則第34號 “中期財務報告”。

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本獨立審計師審查報告的審查的參與合夥人是吳施聰和林尚志。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046179/000104617923000023/imagea.jpg

德勤會計師事務所

臺北，臺灣

中華民國

2023年11月14日

讀者須知

所附合並財務報表僅用於根據中華民國而不是任何其他司法管轄區普遍接受的會計原則和慣例列報合併財務狀況、財務業績和現金流量。審查此類合併財務報表的標準、程序和做法是中華民國普遍適用的標準、程序和做法。

為方便讀者，獨立審計師的審查報告及所附的合併財務報表已從中華民國編制和使用的中文原文翻譯成英文。如果英文版本與原中文版本有任何牴觸或兩個版本的解釋有任何差異，則以中文版獨立審計師的審查報告和合並財務報表為準。

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臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

合併資產負債表


（以千新臺幣計）


	2023年9月30日					2022年12月31日						2022年9月30日
資產	金額			%		金額				%		金額				%

流動資產
現金及現金等價物（附註6）	$	1,311,806,535			24	$	1,342,814,083				27	$	1,296,012,784				28
以公允價值計入損益的金融資產（注7）			378,526		-			1,070,398			-			4,705,434			-
以公允價值計入其他綜合收益的金融資產（注8）			154,838,390		3			122,998,543			2			126,209,422			3
按攤銷成本計算的金融資產（附註9）			84,261,089		2			94,600,219			2			71,857,468			1
對衝金融資產（附註10）			37,451		-			2,329			-			88,431			-
票據和應收賬款，淨額（附註11）			222,467,653		4			229,755,887			5			260,447,134			6
來自關聯方的應收賬款（附註31）			356,257		-			1,583,958			-			1,091,174			-
來自關聯方的其他應收賬款（附註31）			82,363		-			68,975			-			76,143			-
庫存（注12）			262,090,072		5			221,149,148			4			218,335,874			5
其他金融資產（附註32）			26,938,240		-			25,964,428			1			24,855,999			-
其他流動資產			19,221,060		-			12,888,776			-			10,552,495			-

流動資產總額			2,082,477,636		38			2,052,896,744			41			2,014,232,358			43

非流動資產
以公允價值計入損益的金融資產（注7）			111,637		-			-			-			-			-
以公允價值計入其他綜合收益的金融資產（注8）			7,933,799		-			6,159,200			-			6,784,978			-
按攤銷成本計算的金融資產（附註9）			79,379,651		2			35,127,215			1			42,347,584			1
使用權益法核算的投資（附註13）			28,921,558		1			27,641,505			1			26,663,336			1
不動產、廠房和設備（注14）			3,132,664,367		57			2,693,836,970			54			2,411,490,251			52
使用權資產（注15）			41,254,711		1			41,914,136			1			42,349,743			1
無形資產（附註16）			23,410,569		-			25,999,155			1			26,706,552			1
遞延所得税資產（注4）			71,030,144		1			69,185,842			1			63,058,097			1
可退還押金			8,388,839		-			4,467,022			-			4,451,490			-
其他非流動資產			8,983,470		-			7,551,089			-			5,217,377			-

非流動資產總額			3,402,078,745		62			2,911,882,134			59			2,629,069,408			57

總計	$	5,484,556,381			100	$	4,964,778,878				100	$	4,643,301,766				100

負債和權益

流動負債
以公允價值計入損益的金融負債（注7）	$	132,768			-	$	116,215				-	$	611,010				-
對衝金融負債（附註10）			26,879,550		-			813			-			-			-
應付賬款			52,150,883		1			54,879,708			1			60,147,405			1
應付給關聯方的款項（附註31）			1,621,423		-			1,642,637			-			1,870,819			-
應付工資和獎金			28,657,288		1			36,435,509			1			31,380,029			1
員工應計利潤分享獎金和董事薪酬（注27）			37,708,203		1			61,748,574			1			45,041,965			1
應付給承包商和設備供應商的款項			230,848,866		4			213,499,613			4			159,780,369			3
應付現金分紅（附註19）			155,592,426		3			142,617,093			3			142,617,093			3
應納所得税（注4）			102,953,391		2			120,801,814			3			76,005,324			2
長期負債——流動部分（附註17、18和29）			7,420,132		-			19,313,889			-			23,426,667			1
應計費用和其他流動負債（附註15、20、29和31）			326,069,886		6			293,170,952			6			266,550,606			6

流動負債總額			970,034,816		18			944,226,817			19			807,431,287			18

非流動負債
應付債券（附註17和29）			932,479,423		17			834,336,439			17			842,386,471			18
長期銀行貸款（附註18和29）			5,013,050		-			4,760,047			-			3,055,178			-
遞延所得税負債（注4）			212,549		-			1,031,383			-			1,466,389			-
租賃負債（附註15和29）			29,415,325		1			29,764,097			-			30,182,353			1
固定收益負債淨額（注4）			8,615,678		-			9,321,091			-			8,503,262			-
擔保存款			983,928		-			892,021			-			907,991			-
其他（注20）			164,983,505		3			179,958,116			4			197,052,676			4

非流動負債總額			1,141,703,458		21			1,060,063,194			21			1,083,554,320			23

負債總額			2,111,738,274		39			2,004,290,011			40			1,890,985,607			41

歸屬於母公司股東的股權
股本（附註19）			259,320,710		5			259,303,805			5			259,303,805			6
資本盈餘（附註19和26）			69,879,218		1			69,330,328			1			69,316,391			1
留存收益（附註19）
撥作法定資本儲備			311,146,899		6			311,146,899			6			311,146,899			7
撥作特別資本儲備			17,228,363		-			3,154,310			-			35,064,663			1
未挪用的收入			2,682,157,537		49			2,323,223,479			47			2,066,562,035			44
			3,010,532,799		55			2,637,524,688			53			2,412,773,597			52
其他（註釋19和26）			8,616,930		-			(20,505,626	)		-			(3,419,487	)		-

歸屬於母公司股東的權益			3,348,349,657		61			2,945,653,195			59			2,737,974,306			59

非控股權益			24,468,450		-			14,835,672			1			14,341,853			-

權益總額			3,372,818,107		61			2,960,488,867			60			2,752,316,159			59

總計	$	5,484,556,381			100	$	4,964,778,878				100	$	4,643,301,766				100

所附附附註是合併財務報表的組成部分。

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臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

綜合收益合併報表


（以千新臺幣計，每股收益除外）


	截至9月30日的三個月														在截至9月30日的九個月中
	2023							2022							2023						2022
	金額				%			金額				%			金額				%		金額				%

淨收入（附註20、31和36）	$	546,732,758				100		$	613,142,743				100		$	1,536,206,985				100	$	1,638,359,424				100

收入成本（附註 12、27 和 31）			250,090,294			46				242,644,026			40				692,864,282			45			679,189,547			41

毛利			296,642,464			54				370,498,717			60				843,342,703			55			959,169,877			59

運營開支（附註27和31）
研究和開發			51,137,762			9				42,977,507			7				131,960,076			9			118,675,177			7
一般和行政			14,998,124			3				14,499,002			2				42,637,461			3			36,567,623			2
市場營銷			2,572,905			-				2,709,953			-				7,615,158			-			6,929,370			1

運營費用總額			68,708,791			12				60,186,462			9				182,212,695			12			162,172,170			10

其他營業收入和支出，淨額（附註14和27）			131,230			-				11,959			-				131,095			-			(759,626	)		-

運營收入（附註36）			228,064,903			42				310,324,214			51				661,261,103			43			796,238,081			49

非營業收入和支出
合夥人的利潤份額			1,166,970			-				2,077,809			-				3,339,974			-			6,061,304			-
利息收入（附註21）			15,595,274			3				6,615,044			1				42,885,113			3			11,834,868			1
其他收入			78,165			-				120,905			-				403,727			-			941,465			-
淨外匯收益（虧損）（注34）			(791,543	)		-				(3,748,421	)		(1	)			(1,838,720	)		-			5,859,265			-
財務成本（附註22）			(3,111,922	)		(1	)			(3,370,018	)		-				(9,080,763	)		-			(8,415,015	)		(1	)
其他損益，淨額（附註23）			938,648			-				4,671,334			1				3,919,901			-			(2,999,124	)		-

營業外收入和支出總額			13,875,592			2				6,366,653			1				39,629,232			3			13,282,763			-

所得税前收入			241,940,495			44				316,690,867			52				700,890,335			46			809,520,844			49

所得税支出（附註4和24）			31,145,221			5				35,722,460			6				101,429,019			7			88,498,811			5

淨收入			210,795,274			39				280,968,407			46				599,461,316			39			721,022,033			44

其他綜合收益（虧損）（附註19及24）
隨後不會重新歸類為損益的項目：
以公允價值計入其他綜合收益的股票工具投資的未實現收益/（虧損）			(8,655	)		-				(103,591	)		-				987,893			-			68,610			-
套期保值工具的收益			-			-				-			-				39,898			-			-			-
關聯公司在其他綜合收益中所佔的份額			107,972			-				21,431			-				62,956			-			76,518			-
與以後不會重新分類的項目相關的所得税優惠（支出）			-			-				31			-				(25	)		-			262			-
			99,317			-				(82,129	)		-				1,090,722			-			145,390			-
隨後可能重新歸類為損益的項目：
國外業務折算產生的匯兑差額			27,637,865			5				34,872,636			5				28,594,668			2			68,084,934			4
按公允價值計入其他綜合收益的債務工具投資的未實現虧損			(1,856,201	)		(1	)			(2,973,821	)		-				(1,455,025	)		-			(11,263,186	)		-
對衝工具的收益（虧損）			(19,068	)		-				4,989			-				(55,327	)		-			1,347,573			-
關聯公司在其他綜合收益中所佔的份額			187,312			-				299,724			-				237,518			-			591,374			-
與隨後可能重新分類的項目相關的所得税優惠			-			-				-			-				-			-			6,036			-
			25,949,908			4				32,203,528			5				27,321,834			2			58,766,731			4

其他綜合收益，扣除所得税			26,049,225			4				32,121,399			5				28,412,556			2			58,912,121			4

綜合收入總額	$	236,844,499				43		$	313,089,806				51		$	627,873,872				41	$	779,934,154				48

淨收入歸因於：
母公司的股東	$	210,999,939				39		$	280,865,780				46		$	599,785,521				39	$	720,626,072				44
非控股權益			(204,665	)		-				102,627			-				(324,205	)		-			395,961			-

	$	210,795,274				39		$	280,968,407				46		$	599,461,316				39	$	721,022,033				44

綜合收益總額歸因於：
母公司的股東	$	237,285,511				43		$	312,889,198				51		$	629,307,238				41	$	780,221,513				48
非控股權益			(441,012	)		-				200,608			-				(1,433,366	)		-			(287,359	)		-

	$	236,844,499				43		$	313,089,806				51		$	627,873,872				41	$	779,934,154				48

每股收益（新臺幣，附註25）
每股基本收益	$	8.14						$	10.83						$	23.13					$	27.79
攤薄後的每股收益	$	8.14						$	10.83						$	23.13					$	27.79

所附附附註是合併財務報表的組成部分。

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臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

權益變動綜合報表


（以千新臺幣計）


	歸屬於母公司股東的權益
																											其他
																															未實現
																															收益（虧損）於
																															金融
																															博覽會上的資產
																											國外				價值貫穿始終								沒掙來的
	資本存量-普通股											留存收益															貨幣				其他				收益（虧損）於				以股票為基礎的
	股份											法律資本			特殊資本				未被挪用								翻譯				全面				套期保值				員工							財政部							非控制性				總計
	（以千計）			金額				資本盈餘				儲備			儲備				收益				總計				儲備				收入				樂器				補償			總計				股票			總計				興趣愛好				公平

餘額，2022年1月1日		25,930,380		$	259,303,805			$	64,761,602			$	311,146,899		$	59,304,212			$	1,536,378,550			$	1,906,829,661			$		(63,303,361	)	$	574,310			$	120,536			$	-		$		(62,608,515	)	$	-		$	2,168,286,553			$	2,446,652			$	2,170,733,205

收入撥款
特別資本儲備		-				-				-				-			(24,239,549	)			24,239,549				-				-				-				-			-				-			-				-				-				-
向股東派發現金分紅		-				-				-				-			-				(213,925,638	)			(213,925,638	)			-				-				-			-				-			-				(213,925,638	)			-				(213,925,638)
總計		-				-				-				-			(24,239,549	)			(189,686,089	)			(213,925,638	)			-				-				-			-				-			-				(213,925,638	)			-				(213,925,638)

淨收入		-				-				-				-			-				720,626,072				720,626,072				-				-				-			-				-			-				720,626,072				395,961				721,022,033

扣除所得税後的其他綜合收益（虧損）		-				-				-				-			-				-				-				69,359,198				(11,207,118	)			1,443,361			-				59,595,441			-				59,595,441				(683,320	)			58,912,121

綜合收益總額（虧損）		-				-				-				-			-				720,626,072				720,626,072				69,359,198				(11,207,118	)			1,443,361			-				59,595,441			-				780,221,513				(287,359	)			779,934,154

基於股份的付款安排		1,387				13,870				438,029				-			-				-				-				-				-				-			(265,177	)			(265,177	)		-				186,722				-				186,722

收購庫存股		-				-				-				-			-				-				-				-				-				-			-				-			(871,566	)			(871,566	)			-				(871,566)

美國國債退市		(1,387	)			(13,870	)			(2,989	)			-			-				(854,707	)			(854,707	)			-				-				-			-				-			871,566				-				-				-

通過其他綜合收益以公允價值處置股票工具的投資		-				-				-				-			-				98,209				98,209				-				(98,209	)			-			-				(98,209	)		-				-				-				-

套期保值工具虧損的基礎調整		-				-				-				-			-				-				-				-				-				(43,027	)		-				(43,027	)		-				(43,027	)			-				(43,027)

對關聯公司股權變動份額的調整		-				-				2,582				-			-				-				-				-				-				-			-				-			-				2,582				-				2,582

來自子公司權益變動份額		-				-				4,117,167				-			-				-				-				-				-				-			-				-			-				4,117,167				12,348,992				16,466,159

非控股權益減少		-				-				-				-			-				-				-				-				-				-			-				-			-				-				(166,432	)			(166,432)

餘額，2022 年 9 月 30 日		25,930,380		$	259,303,805			$	69,316,391			$	311,146,899		$	35,064,663			$	2,066,562,035			$	2,412,773,597			$	6,055,837			$		(10,731,017	)	$	1,520,870			$	(265,177	)	$		(3,419,487	)	$	-		$	2,737,974,306			$	14,341,853			$	2,752,316,159

餘額，2023 年 1 月 1 日		25,930,380		$	259,303,805			$	69,330,328			$	311,146,899		$	3,154,310			$	2,323,223,479			$	2,637,524,688			$		(11,743,301	)	$		(10,056,353	)	$	1,479,181			$	(185,153	)	$		(20,505,626	)	$	-		$	2,945,653,195			$	14,835,672			$	2,960,488,867

收入撥款
特別資本儲備		-				-				-				-			14,074,053				(14,074,053	)			-				-				-				-			-				-			-				-				-				-
向股東派發現金分紅		-				-				-				-			-				(226,900,972	)			(226,900,972	)			-				-				-			-				-			-				(226,900,972	)			-				(226,900,972)
總計		-				-				-				-			14,074,053				(240,975,025	)			(226,900,972	)			-				-				-			-				-			-				(226,900,972	)			-				(226,900,972)

淨收入		-				-				-				-			-				599,785,521				599,785,521				-				-				-			-				-			-				599,785,521				(324,205	)			599,461,316

扣除所得税後的其他綜合收益（虧損）		-				-				-				-			-				-				-				29,942,174				(434,126	)			13,669			-				29,521,717			-				29,521,717				(1,109,161	)			28,412,556

綜合收益總額（虧損）		-				-				-				-			-				599,785,521				599,785,521				29,942,174				(434,126	)			13,669			-				29,521,717			-				629,307,238				(1,433,366	)			627,873,872

員工限制性股票退休		(419	)			(4,195	)			4,195				-			-				4,614				4,614				-				-				-			-				-			-				4,614				-				4,614

基於股份的付款安排		2,110				21,100				564,868				-			-				-				-				-				-				-			(235,582	)			(235,582	)		-				350,386				-				350,386

通過其他綜合收益以公允價值處置股票工具的投資		-				-				-				-			-				118,948				118,948				-				(118,948	)			-			-				(118,948	)		-				-				-				-

套期保值工具虧損的基礎調整		-				-				-				-			-				-				-				-				-				(44,631	)		-				(44,631	)		-				(44,631	)			-				(44,631)

對關聯公司股權變動份額的調整		-				-				(1,236	)			-			-				-				-				-				-				-			-				-			-				(1,236	)			-				(1,236)

來自子公司權益變動份額		-				-				(18,937	)			-			-				-				-				-				-				-			-				-			-				(18,937	)			11,264,847				11,245,910

非控股權益減少		-				-				-				-			-				-				-				-				-				-			-				-			-				-				(198,703	)			(198,703)

餘額，2023 年 9 月 30 日		25,932,071		$	259,320,710			$	69,879,218			$	311,146,899		$	17,228,363			$	2,682,157,537			$	3,010,532,799			$	18,198,873			$		(10,609,427	)	$	1,448,219			$	(420,735	)	$	8,616,930			$	-		$	3,348,349,657			$	24,468,450			$	3,372,818,107

所附附附註是合併財務報表的組成部分。

- 5 -

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

合併現金流量表


（以千新臺幣計）


	截至9月30日的九個月
	2023				2022

來自經營活動的現金流
所得税前收入	$	700,890,335			$	809,520,844
對以下各項的調整：
折舊費用			374,654,167				323,122,219
攤銷費用			6,888,324				6,550,157
債務工具投資確認的預期信貸損失			41,161				33,282
財務成本			9,080,763				8,415,015
合夥人的利潤份額			(3,339,974	)			(6,061,304	)
利息收入			(42,885,113	)			(11,834,868	)
基於股份的薪酬			355,701				222,091
處置或報廢財產、廠房和設備造成的損失，淨額			335,393				91,532
處置或報廢無形資產的收益，淨額			(2,308	)			-
財產、廠房和設備的減值損失			-				790,740
以公允價值計入損益的金融工具收益，淨額			(27,022	)			-
通過其他綜合收益按公允價值處置債務工具投資的虧損，淨額			372,631				346,125
外匯虧損，淨額			4,178,853				12,532,183
股息收入			(387,837	)			(260,534	)
其他			(280,262	)			(292,572	)
運營資產和負債的變化：
以公允價值計入損益的金融工具			857,225				(4,622,312	)
票據和應收賬款，淨額			7,288,198				(62,861,124	)
來自關聯方的應收款			1,227,701				(375,850	)
來自關聯方的其他應收款			(13,388	)			(14,612	)
庫存			(40,940,924	)			(25,233,553	)
其他金融資產			263,031				(4,371,124	)
其他流動資產			(5,852,289	)			(1,072,295	)
其他非流動資產			(378,730	)			-
應付賬款			(2,728,825	)			12,861,802
應付給關聯方的賬款			(21,214	)			433,633
應付工資和獎金			(7,778,221	)			7,577,929
員工應計利潤分享獎金和董事薪酬			(24,040,371	)			8,517,224
應計費用和其他流動負債			(34,382,658	)			38,582,192
其他非流動負債			26,776,501				100,127,809
固定福利負債淨額			(705,413	)			(2,533,617	)
運營產生的現金			969,445,435				1,210,191,012
繳納的所得税			(122,307,435	)			(86,473,728	)

經營活動產生的淨現金			847,138,000				1,123,717,284

（續）

- 6 -

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

合併現金流量表


（以千新臺幣計）


	截至9月30日的九個月
	2023				2022

來自投資活動的現金流
收購：
以公允價值計入損益的金融工具	$		(323,973	)	$		-
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產		(54,832,622		)		(49,269,573		)
按攤餘成本計算的金融資產		(115,641,029		)		(123,508,899		)
不動產、廠房和設備		(779,656,605		)		(745,827,757		)
無形資產		(3,387,581		)		(5,471,086		)
處置或贖回以下物品的收益：
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產		28,804,766				41,221,410
按攤餘成本計算的金融資產		89,166,171				20,620,129
不動產、廠房和設備		391,764				801,029
無形資產		2,308				-
通過其他綜合收益按公允價值向股票工具投資的資本回報所得的收益		117,897				300
取消對衝金融工具的承認		66,776				1,591,074
收到的利息		41,015,135				9,440,363
政府補助金收入——財產、廠房和設備		20,756,650				462,822
政府補助金收入——其他		1,152				874
收到的其他股息		387,837				260,534
使用權益法核算的投資獲得的股息		3,076,482				2,749,667
租賃預付款增加		(50,173		)		-
已付的可退還押金		(4,053,259		)		(1,904,318		)
已退還押金		357,210				437,209

用於投資活動的淨現金		(773,801,094		)		(848,396,222		)

來自融資活動的現金流量
短期貸款減少		-				(111,959,992		)
對衝金融負債的增加——銀行貸款		27,908,580				-
發行債券的收益		75,900,000				188,093,561
償還債券		(18,100,000		)		-
長期銀行貸款的收益		2,450,000				500,000
償還長期銀行貸款		(1,244,444		)		-
支付可歸因於發行債券的交易成本		(78,448		)		(403,162		)
收購庫存股		-				(871,566		)
償還租賃負債的本金部分		(2,132,449		)		(1,767,753		)
已付利息		(11,363,895		)		(6,498,170		)
收到的擔保存款		230,116				199,190
已退還擔保押金		(217,446		)		(43,314		)
現金分紅		(213,925,639		)		(213,925,639		)
非控股權益增加		11,046,506				16,264,358

用於融資活動的淨現金		(129,527,119		)		(130,412,487		)

（續）

- 7 -

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

合併現金流量表


（以千新臺幣計）


	截至9月30日的九個月
	2023				2022

匯率變動對現金和現金等價物的影響	$	25,182,665			$	86,114,017

現金和現金等價物的淨增加（減少）			(31,007,548	)			231,022,592

現金和現金等價物，期初			1,342,814,083				1,064,990,192

現金和現金等價物，期末	$	1,311,806,535			$	1,296,012,784

（結束）

附註是合併財務報表的組成部分。

- 8 -

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

合併財務報表附註

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中


（金額以千新臺幣計，除非另有説明）

1。將軍

臺灣半導體制造股份有限公司（TSMC）是中華民國（R.O.C.）的一家公司，於1987年2月21日註冊成立。臺積電是半導體行業的專業鑄造廠，主要從事集成電路和其他半導體設備的製造、銷售、封裝、測試和計算機輔助設計以及掩模的製造。

1994年9月5日，臺積電的股票在臺灣證券交易所（TWSE）上市。1997年10月8日，臺積電以美國存托股份（ADS）的形式在紐約證券交易所（NYSE）上市了部分股票。

其註冊辦事處和主要營業地點的地址是臺灣新竹科學園區立新路6號8號。附註4描述了臺積電子公司的主要經營活動。

2。財務報表的授權

隨附的合併財務報表已於2023年11月14日獲得董事會批准並授權發佈。

3.適用新的和經修訂的《國際財務報告準則》

a. 金融監督委員會（FSC）批准併發布的《國際財務報告準則》（IFRS）、《國際會計準則》（IAS）、IFRIC解釋（IFRIC）和SIC解釋（SIC）（統稱 “國際財務報告準則”）修正案的初步適用

除以下內容外，金融服務委員會批准併發布的《國際財務報告準則》修正案的首次適用並未對臺積電及其子公司（統稱為 “公司”）的會計政策產生重大影響：

對國際會計準則第12號 “國際税收改革——第二支柱示範規則” 的修訂

修正案對《國際會計準則》第12號的要求引入了暫時的例外情況，規定公司不應確認或披露與第二支柱所得税相關的遞延所得税資產和負債信息。修正案還要求公司披露其已適用例外情況，並單獨披露與第二支柱所得税相關的當前税收支出（收入）。此外，在第二支柱立法已頒佈或實質性頒佈但尚未生效的時期，公司應披露定性和定量信息，以幫助財務報表用户瞭解公司的第二支柱所得税敞口。公司適用例外情況的要求和披露該事實的要求在2023年5月修正案發佈後立即適用。其餘披露要求適用於自2023年1月1日或之後開始的年度報告期，但不適用於截至2023年12月31日或之前的任何中期報告期。

- 9 -

b. 國際會計準則理事會 (IASB) 發佈並經金融服務委員會批准的《國際財務報告準則》，生效日期從2024年開始


新、修訂和修訂的標準和解釋						發佈生效日期作者：國際會計準則委員會

對國際會計準則第1號 “負債分類為流動或非流動” 和 “附有契約的非流動負債” 的修訂						2024年1月1日

c. 國際會計準則理事會發布但尚未得到金融服務委員會認可和發佈的《國際財務報告準則》


新、修訂和修訂的標準和解釋						發佈生效日期作者：國際會計準則委員會

對《國際財務報告準則第10號》和《國際會計準則》第28號 “投資者與其聯營企業或合資企業之間的資產出售或出資” 的修訂						將由國際會計準則理事會決定

截至所附合並財務報表發佈之日，公司繼續評估自首次採用上述準則或解釋及相關適用期限以來對其財務狀況和財務業績的影響。相關影響將在公司完成評估時披露。

4。物料會計政策信息摘要

除以下內容外，這些合併財務報表中適用的會計政策與截至2022年12月31日止年度的合併財務報表中適用的會計政策一致。

為方便讀者起見，所附的合併財務報表是由中華人民共和國編制和使用的原中文版本翻譯成英文的。如果英文版本與原中文版本有任何牴觸或兩個版本的解釋有任何差異，則以中文合併財務報表為準。

合規聲明

隨附的合併財務報表是根據《證券發行人財務報告編制條例》和金融服務委員會批准併發布的《國際會計準則第34號》“中期財務報告” 編制的。合併財務報表未列出根據金融服務委員會批准併發布的國際財務報告準則（統稱為 “臺灣國際財務報告準則”）編制的一整套年度合併財務報表所需的所有披露。

整合的基礎

合併財務報表的編制基礎和基礎

這些合併財務報表中適用的合併財務報表的編制基礎和基礎與截至2022年12月31日止年度的合併財務報表中適用的編制基礎和基礎一致。

- 10 -

合併財務報表中的子公司

報告期末子公司的詳細信息如下：


			設立	所有權百分比
投資者姓名	被投資者的姓名	主要業務和產品	和運營地點	9月30日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	注意

臺積電	臺積電北美	集成電路和其他半導體設備的銷售和營銷	美國加利福尼亞州聖何塞	100%	100%	100%	-
	臺積電歐洲有限公司（臺積電歐洲）	客户服務和支持活動	荷蘭阿姆斯特丹	100%	100%	100%	a)
	臺積電日本有限公司（日本臺積電）	客户服務和支持活動	日本橫濱	100%	100%	100%	a)
	日本臺積電設計技術有限公司（TSMC JDC）	工程支持活動	日本橫濱	100%	100%	100%	a)
	臺積電日本 3DIC 研發中心有限公司（TSMC 3DIC）	工程支持活動	日本橫濱	100%	100%	100%	a)
	臺積電韓國有限公司（韓國臺積電）	客户服務和支持活動	韓國首爾	100%	100%	100%	a)
	臺積電合作伙伴有限公司（臺積電合作伙伴）	投資參與半導體設計和製造的公司以及其他投資活動	託爾托拉，英屬維爾京羣島	100%	100%	100%	-
	臺積電環球有限公司（臺積電全球）	投資活動	託爾托拉，英屬維爾京羣島	100%	100%	100%	-
	臺積電中國有限公司（臺積電中國）	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售、測試和計算機輔助設計	中國上海	100%	100%	100%	-
	臺積電南京有限公司（臺積電南京）	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售、測試和計算機輔助設計	中國南京	100%	100%	100%	-
	威賽拉科技有限公司（Visera Tech）	彩色濾光片的研究、設計、開發、製造、銷售、包裝和測試	新竹，臺灣	68%	68%	68%	-
	臺積電亞利桑那州公司（亞利桑那臺積電）	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售和測試	美國亞利桑那州鳳凰城	100%	100%	100%	b)
	日本先進半導體制造有限公司（JASM）	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售、測試和計算機輔助設計	日本熊本	71%	71%	71%	a)、c)
	歐洲半導體制造公司有限公司 (ESMC)	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售和測試	德國德累斯頓	100%	-	-	a)、d)
	VentureTech Alliance II 基金，L.P.（VTAF II）	投資科技初創公司	開曼羣島	98%	98%	98%	a)
	VentureTech聯盟基金III，L.P.（VTAF III）	投資科技初創公司	開曼羣島	98%	98%	98%	a)
	新興基金有限責任公司（新興基金）	投資科技初創公司	開曼羣島	99.9%	99.9%	99.9%	a)
臺積電合作伙伴	臺積電開發有限公司（臺積電開發）	投資參與半導體制造的公司	美國特拉華州	100%	100%	100%	-
	臺積電科技股份有限公司（臺積電科技）	工程支持活動	美國特拉華州	100%	100%	100%	a)
	加拿大臺積電設計技術有限公司（加拿大臺積電）	工程支持活動	加拿大安大略省	100%	100%	100%	a)
VTAF III	成長基金有限公司（增長基金）	投資科技初創公司	開曼羣島	100%	100%	100%	a)
臺積電發展	WaferTech, LLC (WaferTech)	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售和測試	美國華盛頓	100%	100%	100%	-

注a：這是一家非重要子公司，其合併財務報表既未經公司獨立審計師審查也未審計。

注b：根據亞利桑那州臺積電與菲尼克斯市簽訂的開發協議條款，菲尼克斯市承諾為擬建制造工廠領域的各種公共基礎設施項目提供約2.05億美元，前提是亞利桑那州臺積電在明確的支出和創造就業機會的門檻下實現最低項目規模。

注c：臺積電在JASM中的股權和投票權比例分別為71％和81％。

注 d：ESMC 成立於 2023 年 6 月。

退休金

過渡期的養老金成本是使用上一財政年度末精算確定的養老金成本率在年初至今的基礎上計算的。

對衝會計

對外國業務淨投資的套期保值

外國業務淨投資的套期保值與現金流套期保值的核算方法類似。與套期保值有效部分相關的套期保值工具的任何收益或損失均在其他資產中確認

- 11 -

綜合收入，在外幣折算儲備項下累計。與無效部分有關的收益或損失立即在損益中確認。

與套期保值有效部分相關的套期保值工具的損益累積在外幣折算儲備中，被重新歸類為出售或部分處置外國業務的損益。

税收

所得税支出代表當前應付税款和遞延税款的總和。中期所得税支出使用適用於預期總年收益的税率累計，即適用於過渡期税前收入的估計平均年有效所得税税率。

5。物質會計判斷以及估計和不確定性的關鍵來源

這些合併財務報表遵循了與編制公司截至2022年12月31日止年度的合併財務報表時相同的重大會計判斷以及主要的估計和不確定性來源。

6。現金和現金等價物


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

銀行的現金和存款	$	1,297,689,297		$	1,327,884,602		$	1,277,760,695
商業票據			9,408,778			9,566,430			16,458,450
貨幣市場基金			3,336,162			1,406,792			-
回購協議			1,229,906			1,133,310			-
政府債券/機構債券			142,392			2,451,570			1,793,639
公司債券			-			371,379			-

	$	1,311,806,535		$	1,342,814,083		$	1,296,012,784

銀行存款由流動性高的定期存款組成，這些存款很容易轉換為已知金額的現金，其價值變動風險微乎其微。

7。以公允價值計入損益的金融資產和負債


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

金融資產

必須在 FVTPL 進行測量
可轉換債券	$	231,022		$	122,852		$			-
遠期外匯合約			147,504			947,546			4,705,434
共同基金			111,637			-			-

	$	490,163		$	1,070,398		$	4,705,434

（續）

- 12 -


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

當前	$	378,526		$	1,070,398		$	4,705,434
非當前			111,637			-			-

	$	490,163		$	1,070,398		$	4,705,434

金融負債

為交易而持有
遠期外匯合約	$	132,768		$	116,215		$	611,010

（結束）

該公司簽訂了遠期匯兑合約，以管理因外匯匯率波動而產生的風險敞口。這些遠期外匯合約不符合套期保值會計標準。因此，公司沒有對這些遠期外匯合約採用套期會計處理。

未償還的遠期匯兑合約包括以下內容：

合同金額

到期日

（以千計）

2023年9月30日

賣出新臺幣

2023 年 10 月

新臺幣

10,026,983

賣出美元

2023 年 10 月至 2023 年 11 月

美元$

173,000

2022年12月31日

賣出新臺幣

2023 年 1 月至 2023 年 3 月

新臺幣

79,610,590

賣出美元

2023 年 1 月至 2023 年 3 月

美元$

752,486

賣出人民幣

2023 年 1 月至 2023 年 3 月

人民幣

1,448,371

2022年9月30日

賣出新臺幣

2022年10月至2022年11月

新臺幣

104,780,845

賣出美元

2022年10月至2022年12月

美元$

1,871,955

賣出人民幣

2022年10月至2022年11月

人民幣

1,481,748

8。以公允價值計入其他綜合收益的金融資產


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

投資FVTOCI的債務工具
公司債券	$	80,389,109		$	66,116,166		$	66,420,737
機構抵押貸款支持證券			36,337,585			28,367,926			29,680,882
政府債券/機構債券			24,061,844			18,961,888			20,259,681
資產支持證券			10,419,593			9,274,697			9,580,806
			151,208,131			122,720,677			125,942,106

（續）

- 13 -


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

投資FVTOCI的股票工具
非公開交易的股票投資	$	7,933,799		$	6,159,200		$	6,784,978
公開交易的股票			3,630,259			277,866			267,316
			11,564,058			6,437,066			7,052,294

	$	162,772,189		$	129,157,743		$	132,994,400

當前	$	154,838,390		$	122,998,543		$	126,209,422
非當前			7,933,799			6,159,200			6,784,978

	$	162,772,189		$	129,157,743		$	132,994,400

（結束）

這些股票工具投資是為中長期目的持有，因此記作FVTOCI。有關從這些投資中確認的股息，請參閲合併現金流量表。所有股息主要來自報告期末持有的投資。

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，隨着公司調整其投資組合，FVTOCI的股票投資分別以新臺幣18939萬元和新臺幣195,301萬新臺幣的價格被剝離。FVTOCI金融資產的相關其他股權未實現收益/虧損分別為新臺幣118,948萬元和新臺幣98,20.9萬新臺幣已轉移，以增加留存收益。

截至2023年9月30日和2022年9月30日，FVTOCI債務工具投資項下分別確認了49,497萬新臺幣和新臺幣38,718萬新臺幣的預期信用損失累計虧損補貼。有關信用風險管理和預期信用損失的信息，請參閲附註30。

9。按攤銷成本計算的金融資產


	9月30日 2023				十二月三十一日 2022				9月30日 2022

公司債券	$	126,268,615			$	81,041,056			$	70,840,021
商業票據			22,166,254				48,742,817				43,404,235
政府債券/機構債券			15,297,477				-				-
減去：減值損失備抵金			(91,606	)			(56,439	)			(39,204	)

	$	163,640,740			$	129,727,434			$	114,205,052

當前	$	84,261,089			$	94,600,219			$	71,857,468
非當前			79,379,651				35,127,215				42,347,584

	$	163,640,740			$	129,727,434			$	114,205,052

有關信用風險管理和按攤銷成本計算的金融資產的預期信用損失的信息，請參閲附註30。

- 14 -

10。對衝金融工具


	9月30日 2023				十二月三十一日 2022			9月30日 2022

金融資產-流動

公允價值套期保值
利率期貨合約	$	37,451			$	2,329		$	88,431

金融負債——當前

公允價值套期保值
利率期貨合約	$			-	$	813		$			-
對外國業務淨投資的套期保值
銀行貸款			26,879,550				-			-

	$	26,879,550			$	813		$			-

公允價值對衝

公司簽訂了利率期貨合約，這些合約用於部分對衝公司固定收益投資利率波動造成的公允價值變化。對衝比率根據金融市場的變化進行了調整，上限為100％。

在經濟關係的基礎上，利率期貨合約的價值和對衝金融資產的價值隨着利率的變動而朝相反的方向變化。

這些套期保值關係中套期保值無效的主要原因是對衝金融資產的信用風險，這並未反映在利率期貨合約的公允價值中。在套期保值期間，這些套期保值關係中沒有出現其他無效的根源。在損益中確認的套期保值無效金額歸入其他收益和虧損淨額。

下表彙總了與利率風險套期保值相關的信息。

2023年9月30日

對衝工具

合同金額

（以千美元計）

成熟度

利率期貨合約-美國國債期貨

54,400 美元

2023 年 12 月

套期保值物品

資產賬面金額

公允價值套期保值調整的累計金額

FVTOCI 的金融資產

$ 3,615,318

$ (37,451)

2022年12月31日

對衝工具

合同金額

（以千美元計）

成熟度

利率期貨合約-美國國債期貨

74,300 美元

2023 年 3 月

- 15 -

套期保值物品

資產賬面金額

公允價值套期保值調整的累計金額

FVTOCI 的金融資產

$ 4,008,179

$ (1,516)

2022年9月30日

對衝工具

合同金額

（以千美元計）

成熟度

利率期貨合約-美國國債期貨

78,900 美元

2022 年 12 月

套期保值物品

資產賬面金額

公允價值套期保值調整的累計金額

FVTOCI 的金融資產

$ 4,148,778

$ (88,431)

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的影響詳情如下：


	用於計算套期保值無效性的價值變化
	截至9月30日的九個月
對衝工具/對衝項目	2023					2022

對衝工具
利率期貨合約-美國國債期貨	$	101,369				$	276,460
套期保值物品
FVTOCI 的金融資產			(101,369		)			(276,460		)

	$			-		$			-

現金流對衝

該公司簽訂了遠期合約，以部分對衝與某些極有可能的預測交易（資本支出或債務發行）相關的外匯匯率風險或利率風險。對衝比率根據金融市場的變化進行了調整，上限為100％。遠期合約的到期日為12個月或更短。

根據經濟關係，公司預計，隨着外匯匯率或利率的變動，遠期合約的價值和對衝交易的價值將朝相反的方向變化。

這些套期保值關係中套期保值無效的主要原因是由交易對手自身的信用風險對遠期合約公允價值的影響所驅動的。在套期保值期間，這些套期保值關係中沒有出現其他無效的根源。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，有關套期保值工具公允價值變動產生的損益、轉入套期保值項目初始賬面金額的金額以及重新歸類為套期保值項目財務成本的金額，請參閲附註19（d）。

- 16 -

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的影響詳情如下：


	用於計算套期保值的價值變化無效
	截至9月30日的九個月
對衝工具/對衝項目	2023				2022

對衝工具
遠期匯兑合約（資本支出）	$	39,898			$		-
遠期利率合約（發行債務）	$		-		$	1,378,928

套期保值物品
預測交易（資本支出）	$		(39,898	)	$		-
預測交易（發行債務）	$		-		$		(1,378,928	)

對外國業務淨投資的套期保值

臺積電已將外幣銀行貸款指定為對外業務淨投資的對衝工具，以管理因投資海外子公司而產生的外幣風險。

這些套期保值關係中套期保值無效的主要原因是名義外幣銀行貸款金額與外國業務淨投資之間的實質性差異。在套期保值期間，這些套期保值關係中沒有出現其他無效的根源。對於截至2023年9月30日的九個月，有關套期保值工具公允價值變動產生的收益或虧損，請參閲附註19（d）。

下表彙總了與外國業務淨投資套期保值有關的信息。

2023年9月30日

對衝工具

合同金額

（以千計）

年利率

成熟度

餘額進入

其他股票（持續對衝）

銀行貸款

124,500,000 日元

0%-0.06%

截止日期為 2024 年 2 月

$1,029,030

截至2023年9月30日的九個月的影響詳情如下：


	用於計算套期保值的價值變化無效
對衝工具/對衝項目	截至2023年9月30日的九個月

對衝工具
銀行貸款	$	1,029,030

套期保值物品
對外國業務的淨投資	$		(1,029,030	)

- 17 -

11。票據和應收賬款，淨額


	9月30日 2023				十二月三十一日 2022				9月30日 2022

按攤銷成本計算
票據和應收賬款	$	218,688,626			$	222,761,927			$	254,776,451
減去：損失補貼			(752,380	)			(331,646	)			(375,054	)
			217,936,246				222,430,281				254,401,397
在 FVTOCI			4,531,407				7,325,606				6,045,737

	$	222,467,653			$	229,755,887			$	260,447,134

該公司與該銀行簽訂了出售某些應收賬款的合同，無需追索權和交易成本。這些應收賬款之所以被歸類為FVTOCI，是因為它們是在一種商業模式中持有的，其目標是通過收集合同現金流和出售金融資產來實現的。

原則上，在報告期內授予客户的付款期限為自發票之日起 30 天內到期，或自開具發票的月底起 15-30 天到期。除了確認信用減值應收賬款的減值損失外，公司還根據客户在不同風險水平下的預期信用損失比率確認損失補償，同時考慮歷史損失比率以及客户的財務狀況、競爭力和業務前景等因素。對於逾期超過90天且沒有抵押品或擔保的應收賬款，公司將全額確認損失補償。

票據和應收賬款賬齡分析


	9月30日 2023				十二月三十一日 2022				9月30日 2022

未逾期	$	207,436,935			$	205,053,142			$	252,863,359
逾期未交
已在 30 天內過期			15,751,218				24,516,277				7,958,446
逾期已超過 31 天			31,880				518,114				383
減去：損失補貼			(752,380	)			(331,646	)			(375,054	)

	$	222,467,653			$	229,755,887			$	260,447,134

該公司歸類為FVTOCI的所有應收賬款均未逾期。

應收賬款損失準備金的變動


	截至9月30日的九個月
	2023			2022

期初餘額	$	331,646		$	347,020
規定			420,698			27,935
匯率變動的影響			36			99

期末餘額	$	752,380		$	375,054

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，損失準備金的變化主要是由於不同風險水平的應收賬款餘額的變化所致。

- 18 -

12。庫存


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

成品	$	35,048,480		$	54,818,402		$	38,572,060
工作正在進行中			171,354,152			125,661,912			144,337,075
原材料			35,076,818			20,389,115			14,998,114
用品和備件			20,610,622			20,279,719			20,428,625

	$	262,090,072		$	221,149,148		$	218,335,874

收入成本中包括將庫存減記為可變現淨值以及逆轉因可變現淨值增加而產生的庫存減記。金額如下所示：


	三個月已結束 9 月 30 日					九個月已結束 9 月 30 日
	2023			2022		2023		2022

淨庫存損失（逆向減記存貨）	$	(1,090,783	)	$	1,710,080	$	1,830,238	$	2,967,546

13。使用權益法核算的投資

同事由以下人員組成：


		的地方	賬面金額									所有權和投票權的百分比由公司持有
合夥人姓名	主要活動	公司註冊和運營	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022			9月30日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022

Vanguard 國際半導體公司 (VIS)	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售、封裝、測試和計算機輔助設計以及口罩的製造和設計服務	新竹，臺灣	$	13,103,470		$	13,492,653		$	12,763,668		28%	28%	28%
硅系統製造有限公司 (SSMC)	集成電路和其他半導體設備的製造和銷售	新加坡			9,985,558			8,934,731			8,845,688	39%	39%	39%
Xintec Inc.（Xintec）	晶圓級芯片尺寸封裝和晶圓級後鈍化互連服務	桃園，臺灣			3,580,425			3,528,417			3,340,497	41%	41%	41%
環球聯合芯片公司 (GUC)	集成電路的研究、開發、製造、測試和營銷	新竹，臺灣			2,238,136			1,666,651			1,693,668	35%	35%	35%
Mutual-Pak 科技有限公司（Mutual-Pak）	電子零件的製造、電子材料的批發和零售以及無線射頻識別的研究、開發和測試	新北，臺灣			13,969			19,053			19,815	28%	28%	28%

			$	28,921,558		$	27,641,505		$	26,663,336

公司在公開交易股票中持有的關聯公司所有權的市場價格按收盤價彙總如下。收盤價代表活躍市場的報價，即一級公允價值衡量標準。


合夥人姓名	9月30日 2023		十二月三十一日 2022		9月30日 2022

GUC	$	63,728,928	$	29,926,918	$	27,499,149
簽證	$	31,567,198	$	35,977,321	$	30,174,527
Xintec	$	13,075,626	$	10,716,449	$	10,683,065

- 19 -

14。財產、廠房和設備


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

公司使用的資產	$	3,132,660,998		$	2,693,815,688		$	2,411,465,486
受經營租賃約束的資產			3,369			21,282			24,765

	$	3,132,664,367		$	2,693,836,970		$	2,411,490,251

公司使用的資產


	土地和土地改善				建築物				機械和設備					辦公室裝備					正在安裝和施工中的設備					總計

成本

2023 年 1 月 1 日的餘額	$	7,661,817			$	637,046,949			$	4,295,942,530				$	85,028,040				$	1,336,842,608				$	6,362,521,944
增加（扣除額）			-				165,720,355				938,930,779					14,788,418					(322,659,640		)			796,779,912
處置或退休			-				(484,812	)			(19,043,355		)			(529,565		)			-					(20,057,732		)
使用權資產的轉賬			-				-				4,444					-					-					4,444
從受經營租賃約束的資產中轉賬			-				-				80,370					-					-					80,370
向受經營租賃約束的資產轉移			-				-				(14,592		)			-					-					(14,592		)
匯率變動的影響			135,207				365,755				2,727,400					107,811					14,648,846					17,985,019

截至 2023 年 9 月 30 日的餘額	$	7,797,024			$	802,648,247			$	5,218,627,576				$	99,394,704				$	1,028,831,814				$	7,157,299,365

累計折舊和減值

2023 年 1 月 1 日的餘額	$	556,161			$	342,938,359			$	3,264,880,880				$	59,540,116				$	790,740				$	3,668,706,256
增補			979				32,551,748				331,772,027					7,730,495					-					372,055,249
處置或退休			-				(482,318	)			(18,272,627		)			(528,515		)			-					(19,283,460		)
使用權資產的轉賬			-				-				1,851					-					-					1,851
從受經營租賃約束的資產中轉賬			-				-				53,537					-					-					53,537
向受經營租賃約束的資產轉移			-				-				(1,702		)			-					-					(1,702		)
匯率變動的影響			28,436				383,964				2,598,645					95,591					-					3,106,636

截至 2023 年 9 月 30 日的餘額	$	585,576			$	375,391,753			$	3,581,032,611				$	66,837,687				$	790,740				$	4,024,638,367

2023 年 1 月 1 日的賬面金額	$	7,105,656			$	294,108,590			$	1,031,061,650				$	25,487,924				$	1,336,051,868				$	2,693,815,688
截至 2023 年 9 月 30 日的賬面金額	$			7,211,448	$	427,256,494			$			1,637,594,965		$			32,557,017		$			1,028,041,074		$			3,132,660,998

成本

2022 年 1 月 1 日的餘額	$	6,488,230			$	576,597,777			$	3,984,749,236				$	76,154,170				$	593,155,733				$	5,237,145,146
補充			702,377				44,034,103				270,334,176					6,208,437					426,656,999					747,936,092
處置或退休			-				(83,302	)			(17,020,612		)			(890,753		)			-					(17,994,667		)
向受經營租賃約束的資產轉移			-				-				(65,779		)			-					-					(65,779		)
匯率變動的影響			445,035				2,002,705				9,896,845					366,624					8,982,282					21,693,491

2022 年 9 月 30 日的餘額	$	7,635,642			$	622,551,283			$	4,247,893,866				$	81,838,478				$	1,028,795,014				$	5,988,714,283

累計折舊和減值

2022 年 1 月 1 日的餘額	$	499,826			$	306,165,242			$	2,903,539,441				$	51,826,663				$			-		$	3,262,031,172
補充			1,042				26,567,909				287,390,332					6,921,986					-					320,881,269
處置或退休			-				(72,173	)			(16,176,281		)			(890,323		)			-					(17,138,777		)
向受經營租賃約束的資產轉移			-				-				(40,266		)			-					-					(40,266		)
減值			-				-				-					-					790,740					790,740
匯率變動的影響			73,997				1,514,039				8,843,768					292,855					-					10,724,659

2022 年 9 月 30 日的餘額	$	574,865			$	334,175,017			$	3,183,556,994				$	58,151,181				$	790,740				$	3,577,248,797

截至 2022 年 1 月 1 日的賬面金額	$	5,988,404			$	270,432,535			$	1,081,209,795				$	24,327,507				$	593,155,733				$	1,975,113,974
截至2022年9月30日的賬面金額	$	7,060,777			$	288,376,266			$	1,064,336,872				$	23,687,297				$	1,028,004,274				$	2,411,465,486

- 20 -

公司建築物的很大一部分包括主廠房、機械和電力設備以及潔淨室，相關的折舊分別使用20年、10年和10年的估計使用壽命計算。

在2022年第一季度，公司確認某些經評估沒有未來用途的機械和設備的減值損失為新臺幣790,74萬新臺幣，上述資產的可收回金額為零。此類減值損失已在其他營業收入和支出中確認。

有關資本化利息的信息載於附註22。

15。租賃安排

a. 使用權資產


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

賬面金額

土地	$	38,056,493		$	38,525,856		$	39,025,511
建築物			3,163,900			3,356,700			3,290,126
機械和設備			-			2,965			3,298
辦公設備			34,318			28,615			30,808

	$	41,254,711		$	41,914,136		$	42,349,743


	截至9月30日的九個月
	2023		2022

增加使用權資產	$	2,006,983	$	12,187,065


	三個月已結束 9 月 30 日						九個月已結束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

使用權資產的折舊
土地	$	618,681		$	571,074		$	1,838,310		$	1,519,635
建築物			256,734			247,566			738,607			697,566
機械和設備			-			219			369			635
辦公設備			5,632			5,929			17,663			17,636

	$	881,047		$	824,788		$	2,594,949		$	2,235,472

b. 租賃負債


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

賬面金額

流動部分（歸類於應計費用和其他流動負債）	$	2,775,196		$	2,603,504		$	2,564,228
非當前部分			29,415,325			29,764,097			30,182,353

	$	32,190,521		$	32,367,601		$	32,746,581

- 21 -

租賃負債的貼現率範圍如下：


	9月30日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022

土地	0.39%-2.30%	0.39%-2.30%	0.39%-1.89%
建築物	0.47%-6.52%	0.39%-5.63%	0.39%-3.88%
機械和設備	-	0.71%	0.71%
辦公設備	0.28%-7.13%	0.28%-4.71%	0.28%-3.88%

c. 使用權資產的實質性條款

該公司租賃土地和建築物主要用於工廠和辦公室，租賃期為1至36年。位於中華民國的土地租賃合同規定，租賃付款將根據公佈的土地價值價格的變化每兩年調整一次。在租賃條款到期時，公司沒有收購租賃土地和建築物的購買選擇。

d. 其他租賃信息


	三個月已結束 9 月 30 日				九個月已結束 9 月 30 日
	2023		2022		2023		2022

與短期租賃有關的費用	$	155,708	$	1,181,261	$	1,170,143	$	3,499,639


	截至9月30日的九個月
	2023		2022

租賃的總現金流出	$	4,052,060	$	5,421,545

16。無形資產


	善意				技術許可費			軟件和系統設計成本				專利及其他			總計

成本

2023 年 1 月 1 日的餘額	$	5,791,821			$	25,759,019		$	48,675,794			$	11,701,892		$	91,928,526
補充			-				401,909			3,575,195				102,337			4,079,441
處置或退休			-				-			(54,677	)			-			(54,677	)
匯率變動的影響			212,914				2,863			7,445				27,499			250,721

截至 2023 年 9 月 30 日的餘額	$	6,004,735			$	26,163,791		$	52,203,757			$	11,831,728		$	96,204,011

累計攤銷和減值

2023 年 1 月 1 日的餘額	$			-	$	17,696,437		$	38,838,394			$	9,394,540		$	65,929,371
補充			-				2,105,832			3,923,467				859,025			6,888,324
處置或退休			-				-			(54,677	)			-			(54,677	)
匯率變動的影響			-				2,863			91				27,470			30,424

截至 2023 年 9 月 30 日的餘額	$			-	$	19,805,132		$	42,707,275			$	10,281,035		$	72,793,442

2023 年 1 月 1 日的賬面金額	$	5,791,821			$	8,062,582		$	9,837,400			$	2,307,352		$	25,999,155
截至 2023 年 9 月 30 日的賬面金額	$	6,004,735			$	6,358,659		$	9,496,482			$	1,550,693		$	23,410,569

（續）

- 22 -


	善意				技術許可費			軟件和系統設計成本				專利及其他			總計

成本

2022 年 1 月 1 日的餘額	$	5,379,164			$	23,533,959		$	43,650,957			$	11,497,309		$	84,061,389
補充			-				2,257,739			3,431,703				185,092			5,874,534
處置或退休			-				-			(55,727	)			-			(55,727	)
匯率變動的影響			555,641				3,329			18,700				2,723			580,393

2022 年 9 月 30 日的餘額	$	5,934,805			$	25,795,027		$	47,045,633			$	11,685,124		$	90,460,589

累計攤銷和減值

2022 年 1 月 1 日的餘額	$			-	$	14,912,293		$	34,121,578			$	8,205,821		$	57,239,692
補充			-				2,076,582			3,583,345				890,230			6,550,157
處置或退休			-				-			(55,727	)			-			(55,727	)
匯率變動的影響			-				3,329			15,282				1,304			19,915

2022 年 9 月 30 日的餘額	$			-	$	16,992,204		$	37,664,478			$	9,097,355		$	63,754,037

截至 2022 年 1 月 1 日的賬面金額	$	5,379,164			$	8,621,666		$	9,529,379			$	3,291,488		$	26,821,697
截至2022年9月30日的賬面金額	$	5,934,805			$	8,802,823		$	9,381,155			$	2,587,769		$	26,706,552

（結束）

在年度報告期結束時，已對公司的商譽進行了減值測試，可收回金額根據使用價值確定。使用價值是根據未來五年期財務預算的現金流預測計算得出的，公司在截至2022年12月31日的減值測試中使用了8.7％的年貼現率來反映現金產生單位的相關特定風險。

17。應付債券


	9月30日 2023				十二月三十一日 2022				9月30日 2022

國內無抵押債券	$	440,462,000			$	379,526,000			$	375,832,000
海外無抵押債券			500,355,500				476,051,500				492,373,000
減去：應付債券的折扣			(3,090,167	)			(3,141,061	)			(3,318,529	)
減去：當前部分			(5,247,910	)			(18,100,000	)			(22,500,000	)

	$	932,479,423			$	834,336,439			$	842,386,471

該公司發行了截至2023年9月30日的九個月的國內無抵押債券。主要術語如下：

發行

一部分

發行週期

總金額

優惠券利率

還款和利息支付

新臺幣不安全

債券

112-1
（綠色債券）

2023 年 3 月至 2028 年 3 月

12,200,000

1.54%

一次性還款；每年支付利息

2023 年 3 月至 2030 年 3 月

2,300,000

1.60%

同上

2023 年 3 月至 2033 年 3 月

4,800,000

1.78%

同上

（續）

- 23 -

發行

一部分

發行週期

總金額

優惠券利率

還款和利息支付

112-2
（綠色債券）

2023 年 5 月到 2028 年 5 月

13,100,000

1.60%

一次性還款；每年支付利息

2023 年 5 月至 2030 年 5 月

2,300,000

1.65%

同上

2023 年 5 月至 2033 年 5 月

5,300,000

1.82%

同上

112-3

2023 年 6 月至 2028 年 6 月

11,400,000

1.60%

同上

2023 年 6 月至 2030 年 6 月

2,600,000

1.65%

同上

2023 年 6 月至 2033 年 6 月

6,000,000

1.80%

同上

112-4

2023 年 8 月至 2028 年 8 月

7,300,000

1.60%

同上

2023 年 8 月至 2030 年 8 月

700,000

1.65%

同上

2023 年 8 月至 2033 年 8 月

7,900,000

1.76%

同上

（結束）

公司在2023年10月1日至2023年11月14日期間發行了國內無抵押債券。主要術語如下：

發行

一部分

發行週期

總金額

優惠券利率

還款和利息支付

新臺幣不安全

債券

112-5

2023 年 10 月至 2028 年 10 月

4,300,000

1.62%

一次性還款；每年支付利息

2023 年 10 月至 2033 年 10 月

5,500,000

1.76%

同上

海外無抵押債券的主要條款如下：

發行週期

總金額（美元）

以千計）

優惠券利率

還款和利息支付

2020 年 9 月至 2025 年 9 月

美元$

1,000,000

0.75%

一次性還款（根據相關協議，可隨時按相關贖回價格全額或部分贖回）；每半年支付一次利息

2020 年 9 月至 2027 年 9 月

750,000

1.00%

同上

2020 年 9 月至 2030 年 9 月

1,250,000

1.375%

同上

（續）

- 24 -


發行週期	總金額（美元）以千計）			優惠券利率	還款和利息支付

2021 年 4 月至 2026 年 4 月	美元$		1,100,000	1.25%	一次性還款（根據相關協議，可隨時按相關贖回價格全額或部分贖回）；每半年支付一次利息
2021 年 4 月至 2028 年 4 月		900,000		1.75%	同上
2021 年 4 月至 2031 年 4 月		1,500,000		2.25%	同上
2021 年 10 月至 2026 年 10 月		1,250,000		1.75%	同上
2021 年 10 月至 2031 年 10 月		1,250,000		2.50%	同上
2021 年 10 月至 2041 年 10 月		1,000,000		3.125%	同上
2021 年 10 月至 2051 年 10 月		1,000,000		3.25%	同上
2022年4月至2027年4月		1,000,000		3.875%	同上
2022年4月至2029年4月		500,000		4.125%	同上
2022年4月至2032年4月		1,000,000		4.25%	同上
2022年4月至2052年4月		1,000,000		4.50%	同上
從 2022 年 7 月到 2027 年 7 月		400,000		4.375%	同上
2022年7月至2032年7月		600,000		4.625%	同上

（結束）

18。長期銀行貸款


	9月30日 2023				十二月三十一日 2022				9月30日 2022

無抵押貸款	$	7,218,889			$	6,013,333			$	4,010,000
減去：政府補助金折扣			(33,617	)			(39,397	)			(28,155		)
減去：當前部分			(2,172,222	)			(1,213,889	)			(926,667		)

	$	5,013,050			$	4,760,047			$	3,055,178

貸款內容
年利率			1.15%-1.35%				1.03%-1.23%				0.40%-1.10%
到期日			截止日期為 2027 年 12 月				截止日期為 2027 年 12 月					截止日期為 2027 年 5 月

該公司的長期銀行貸款採用由政府補貼的優惠利率，這些貸款用於為符合補貼條件的資本支出提供資金。

- 25 -

19。公平

a. 資本存量


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

授權股份（千股）			28,050,000			28,050,000			28,050,000
法定資本	$	280,500,000		$	280,500,000		$	280,500,000
已發行和已付股票（以千計）			25,932,071			25,930,380			25,930,380
已發行資本	$	259,320,710		$	259,303,805		$	259,303,805

面值為新臺幣10元的已發行普通股的持有人有權投票並獲得股息。

授權股份包括分配用於行使員工股票期權的50萬股股票。

2023年3月1日和2022年3月1日，公司分別為其員工發放了總額為2,110和138.7萬股的員工限制性股票獎勵（RSA），面值為新臺幣10元。上述新股的發行已獲得有關當局的批准，註冊已經完成。

在2023年第一季度，臺積電收回了41.9萬股未歸屬的員工限制性股票。2023 年 5 月 9 日，臺積電董事會決定取消上述股票。隨後，臺積電完成了股份註銷登記。有關 RSA 的信息，請參閲註釋 26。

2022年5月10日，臺積電董事會決定取消138.7萬股庫存股。有關信息，請參閲附註19 (e)。

截至2023年9月30日，臺積電的已發行和流通美國存託憑證總額為1063,213萬股，相當於5,316,067萬股普通股。

b. 資本盈餘

根據法規，用途類別和資本盈餘來源如下：


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

可用於抵消赤字，分配方式為現金分紅，或轉為股票首都

額外的實收資本	$	24,406,854		$	24,183,645		$	24,183,645
來自合併			22,803,291			22,803,291			22,803,291
來自可轉換債券			8,892,371			8,892,371			8,892,371
根據收到的對價與子公司實際處置期間淨資產賬面金額之間的差額			8,406,282			8,406,282			8,406,282
捐款-由股東捐贈			11,275			11,275			11,275

（續）

- 26 -


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

只能用來抵消赤字

來自子公司權益變動份額	$	4,210,955		$	4,229,892		$	4,231,119
來自關聯公司股權變動份額			310,627			311,863			309,904
捐款-無人認領的股息			53,680			53,680			40,475

不得用於任何目的

員工限制性股票			783,883			438,029			438,029

	$	69,879,218		$	69,330,328		$	69,316,391

（結束）

如果將此類資本盈餘作為股本進行分配，則僅限於公司每年實收資本的一定百分比。

c. 留存收益和分紅政策

臺積電的公司章程規定，可以在每個季度結束後按季度進行收益分配。以現金分紅方式分配收益應得到臺積電董事會的批准，並在臺積電的會議上向臺積電的股東報告。在分配收益時，臺積電應首先估算並儲備應繳税款，抵消其虧損，按剩餘收益的10％預留法定資本儲備（直到累計法定資本準備金等於臺積電的實收資本），然後根據相關法律法規或主管當局的要求預留特別資本儲備。剩餘的餘額應根據相關法律和臺積電的公司章程進行分配。

臺積電的公司章程還規定，臺積電的利潤可以通過現金分紅和/或股票分紅的方式分配。但是，最好以現金分紅的方式分配收益。收益也可以通過股票分紅的方式分配，前提是股票分紅的比例不得超過總分配的50％。

如果公司沒有虧損，法定資本儲備可用於抵消赤字，或者以現金或股票的形式分配，支付超過實收資本25％的部分。

根據現行法規，公司必須預留相當於股東權益其他組成部分的淨借方餘額的額外特別資本儲備，例如外幣折算儲備的累計餘額、對外業務淨投資對衝的有效性、通過其他綜合收益金融資產實現的公允價值的未實現估值損益、現金流套期保值中套期保值工具公允價值變動的損益等。減少扣除額計入股東權益，只要淨借方餘額逆轉，撥出的任何特別儲備金均可撤銷。

- 27 -

臺積電董事會分別在其會議上批准了2023年、2022年和2021年季度收益的撥款。每股撥款和現金分紅如下：


	第三季度			第二季度				第一季度
臺積電的解決日期	2023 年的			2023 年的				2023 年的
董事會在	十一月 14,			八月 8,				5月9日
會議	2023			2023				2023

特別資本儲備	$	(17,228,363	)	$		(6,365,562	)	$	3,273,452
向股東派發現金分紅	$	90,762,248		$	77,796,213			$	77,796,213
每股現金分紅（新臺幣）	$	3.50		$	3.00			$	3.00


	第四季度		第三季度				第二季度				第一季度
臺積電的解決日期	2022年的		2022年的				2022年的				2022年的
董事會在	二月 14,		十一月八日				八月 9,				5月10日，
會議	2023		2022				2022				2022

特別資本儲備	$	17,166,163	$		(31,910,353	)	$		(12,002,798	)	$		(15,541,054	)
向股東派發現金分紅	$	71,308,546	$	71,308,547			$	71,308,546			$	71,308,546
每股現金分紅（新臺幣）	$	2.75	$	2.75			$	2.75			$	2.75


	第四季度		第三季度		第二季度		第一季度
臺積電的解決日期	2021 年的		2021 年的		2021 年的		2021 年的
董事會在	2月15日		十一月9日		8月10日		6月9日
會議	2022		2021		2021		2021

特別資本儲備	$	3,304,303	$	710,169	$	10,201,220	$		(6,287,050	)
向股東派發現金分紅	$	71,308,546	$	71,308,547	$	71,308,546	$	71,308,546
每股現金分紅（新臺幣）	$	2.75	$	2.75	$	2.75	$	2.75

每股季度現金分紅受後續已發行普通股數量的影響，實際派息信息可在市場觀察站系統網站上查閲。

d. 其他

其他方面的變化如下：


	截至2023年9月30日的九個月
	外幣折算儲備				FVTOCI金融資產的未實現收益（虧損）				對衝工具的收益（虧損）			未賺取的股票員工薪酬				總計

期初餘額	$		(11,743,301	)	$		(10,056,353	)	$	1,479,181		$		(185,153	)	$		(20,505,626	)
國外業務折算產生的匯兑差額		28,675,626				-					-		-				28,675,626
被指定為外國業務淨投資套期保值的套期保值工具的收益（虧損）		1,029,030				-					-		-				1,029,030
FVTOCI金融資產的未實現收益（虧損）
股票工具		-				987,066					-		-				987,066
債務工具		-				(1,837,009		)			-		-				(1,837,009		)
股權工具的累計未實現收益（虧損）轉入因處置產生的留存收益		-				(118,948		)			-		-				(118,948		)
因處置而轉為損益的債務票據的累計未實現收益（虧損）		-				372,631					-		-				372,631
債務工具的損失補貼調整		-				9,353					-		-				9,353

（續）

- 28 -


	截至2023年9月30日的九個月
	外幣折算儲備				FVTOCI金融資產的未實現收益（虧損）				對衝工具的收益（虧損）					未賺取的股票員工薪酬				總計

套期保值工具公允價值變動產生的收益（虧損）	$			-	$		-		$			(15,429	)	$		-		$			(15,429	)
已將套期保值物品轉入初始賬面金額			-			-					(44,631		)		-					(44,631		)
發行股票			-			-					-				(585,968		)			(585,968		)
已確認的基於股份的付款費用			-			-					-				350,386					350,386
關聯公司在其他綜合收益（虧損）中所佔份額			237,518			33,858					29,098				-					300,474
所得税效應			-			(25		)			-				-					(25		)

期末餘額	$	18,198,873			$		(10,609,427	)	$	1,448,219				$		(420,735	)	$	8,616,930

（結束）


	截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
	外幣折算儲備					FVTOCI金融資產的未實現收益（虧損）					對衝工具的收益（虧損）				未賺取的股票員工薪酬				總計

期初餘額	$			(63,303,361	)	$	574,310				$	120,536			$		-		$		(62,608,515	)
國外業務折算產生的匯兑差額			68,767,824					-					-			-				68,767,824
FVTOCI金融資產的未實現收益（虧損）
股票工具			-					69,040					-			-				69,040
債務工具			-					(11,609,864		)			-			-				(11,609,864		)
股權工具的累計未實現收益（虧損）轉入因處置產生的留存收益			-					(98,209		)			-			-				(98,209		)
因處置而轉為損益的債務票據的累計未實現收益（虧損）			-					346,125					-			-				346,125
債務工具的損失補貼調整			-					553					-			-				553
套期保值工具公允價值變動產生的收益（虧損）			-					-					1,347,573			-				1,347,573
已將套期保值物品轉入初始賬面金額			-					-					(43,027	)		-				(43,027		)
發行股票			-					-					-			(451,899		)		(451,899		)
已確認的基於股份的付款費用			-					-					-			186,722				186,722
關聯公司在其他綜合收益（虧損）中所佔份額			591,374					(13,234		)			89,752			-				667,892
所得税效應			-					262					6,036			-				6,298

期末餘額	$	6,055,837				$			(10,731,017	)	$	1,520,870			$		(265,177	)	$		(3,419,487	)

上述其他股權包括臺積電其他股權的變動以及臺積電在其子公司和聯營公司中的股份。

e. 庫存股

為了臺積電的股東利益，臺積電董事會於2022年2月15日批准了一項股票回購計劃，以回購138.7萬股股票。臺積電已在2022年第一季度完成了上述股票回購計劃。2022年5月10日，臺積電董事會決定取消138.7萬股股票。隨後，臺積電完成了股份註銷登記。

- 29 -

20。淨收入

a. 對與客户簽訂合同的收入進行分類


	三個月已結束 9 月 30 日							九個月已結束 9 月 30 日
產品	2023			2022				2023			2022

晶圓	$	473,037,347		$	540,209,881			$	1,342,457,631		$	1,454,627,869
其他			73,695,411			72,932,862				193,749,354			183,731,555

	$	546,732,758		$			613,142,743	$	1,536,206,985		$	1,638,359,424


	三個月已結束 9 月 30 日						九個月已結束 9 月 30 日
地理	2023			2022			2023			2022

臺灣	$	36,868,992		$	51,983,021		$	104,596,734		$	173,512,993
美國			360,671,111			432,369,098			969,078,250			1,072,532,079
中國			67,735,985			48,832,450			200,699,087			171,635,229
日本			31,507,219			29,592,683			100,697,479			81,396,101
歐洲、中東和非洲			24,986,738			31,192,872			92,761,775			87,590,071
其他			24,962,713			19,172,619			68,373,660			51,692,951

	$	546,732,758		$	613,142,743		$	1,536,206,985		$	1,638,359,424

該公司主要根據客户總部所在的國家對淨收入進行分類。


	三個月已結束 9 月 30 日						九個月已結束 9 月 30 日
平臺	2023			2022			2023			2022

高性能計算	$	227,816,587		$	238,237,286		$	667,707,961		$	669,423,118
智能手機			212,001,177			251,069,572			545,740,324			648,625,225
物聯網			47,409,811			59,410,567			128,299,154			143,104,893
汽車			28,338,188			31,203,686			101,636,345			81,976,301
數字消費類電子產品			13,570,337			14,900,562			38,157,300			44,625,094
其他			17,596,658			18,321,070			54,665,901			50,604,793

	$	546,732,758		$	613,142,743		$	1,536,206,985		$	1,638,359,424


	三個月已結束 9 月 30 日							九個月已結束 9 月 30 日
分辨率	2023			2022				2023			2022

3 納米	$	28,994,752		$			-	$	29,478,462		$			-
5 納米			173,185,785			148,812,933				440,305,826			335,834,446
7 納米			78,277,122			142,152,179				264,307,983			417,396,526
10 納米			3,500			4,480				20,401			17,837
16 納米			44,470,242			66,299,632				146,737,652			191,645,300
20 納米			2,788,643			2,124,614				8,710,398			6,409,003
28 納米			47,211,672			52,861,617				146,858,837			149,841,720
40/45 納米			29,417,131			37,855,129				91,585,761			108,326,372
65 納米			26,323,837			25,338,814				81,748,326			69,063,607
90 納米			5,044,479			11,311,235				20,590,275			31,089,564
0.11/0.13 微米			13,072,664			16,732,222				33,590,386			42,810,676
0.15/0.18 微米			20,137,375			29,754,752				64,474,177			82,486,441
0.25 微米及以上			4,110,145			6,962,274				14,049,147			19,706,377

晶圓收入	$	473,037,347		$	540,209,881			$	1,342,457,631		$	1,454,627,869

- 30 -

b. 合同餘額


	9月30日 2023		十二月三十一日 2022		9月30日 2022		1月1日 2022

合同負債（歸類為應計費用和其他流動負債）	$	50,852,364	$	70,806,617	$	56,941,335	$	39,762,588

合同負債餘額的變化主要是由履行義務和客户付款之間的時間差異造成的。

公司確認了合同負債期初餘額的收入，截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，合同負債期初餘額分別為新臺幣5,620,41萬新臺幣和1,502974萬新臺幣；截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月分別為新臺幣69,030,566萬新臺幣和37,198,089萬新臺幣。

c. 客户的臨時收據


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

流動部分（歸類於應計費用和其他流動負債）	$	152,751,076		$	107,723,580		$	97,843,204
非流動部分（歸類於其他非流動負債）			148,913,776			168,399,207			190,225,981

	$	301,664,852		$	276,122,787		$	288,069,185

公司從客户那裏獲得的臨時收據是客户為保持公司能力而向公司支付的款項。當協議中規定的條款和條件隨後得到滿足時，通過退款或應收賬款抵消的臨時收款的處理將由雙方同意決定。

21。利息收入


	三個月已結束 9 月 30 日						九個月已結束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

利息收入
現金和現金等價物	$	12,607,398		$	5,294,717		$	35,717,276		$	8,960,401
按攤餘成本計算的金融資產			1,844,769			650,010			4,257,022			1,061,539
FVTOCI 的金融資產			1,143,107			670,317			2,910,815			1,812,928

	$	15,595,274		$	6,615,044		$	42,885,113		$	11,834,868

- 31 -

22。財務成本


	三個月已結束 9 月 30 日								九個月已結束 9 月 30 日
	2023				2022				2023				2022

利息支出
公司債券	$	4,594,570			$	4,051,243			$	13,177,497			$	9,781,682
租賃負債			96,148				85,705				286,653				183,008
銀行貸款			24,689				6,882				71,914				21,527
其他			371				328				1,486				503
減去：不動產、廠房和設備項下的資本化利息			(1,603,856	)			(774,140	)			(4,456,787	)			(1,571,705	)

	$	3,111,922			$	3,370,018			$	9,080,763			$	8,415,015

有關資本化利息的信息如下：


	三個月已結束 9 月 30 日		九個月已結束 9 月 30 日
	2023	2022	2023	2022

資本化率	1.20%-3.36%	0.84%-3.36%	1.08%-3.36%	0.56%-3.36%

23。其他收益和虧損，淨額


	三個月已結束 9 月 30 日										九個月已結束 9 月 30 日
	2023					2022					2023					2022

處置金融資產的損失，淨額
投資FVTOCI的債務工具	$			(115,078	)	$			(100,974	)	$			(372,631	)	$		(346,125	)
FVTPL金融工具的收益（虧損），淨額
必須在 FVTPL 進行測量			1,148,784					4,884,964					3,982,692				(2,537,012		)
金融資產預期信用損失的應計
投資FVTOCI的債務工具			(2,748		)			(1,085		)			(9,353		)		(553		)
按攤餘成本計算的金融資產			(18,099		)			(9,319		)			(31,808		)		(32,729		)
其他（虧損）收益，淨額			(74,211		)			(102,252		)			351,001				(82,705		)

	$	938,648				$	4,671,334				$	3,919,901				$		(2,999,124	)

- 32 -

24。所得税

a. 確認損益的所得税支出

所得税支出包括以下內容：


	三個月已結束 9 月 30 日								九個月已結束 9 月 30 日
	2023				2022				2023				2022

當期所得税支出
本期確認的當期税收支出	$	33,869,144			$	40,291,507			$	103,890,142			$	103,055,761
前幾年的所得税調整			(14,038	)			-				(9,698	)			(523,244	)
其他所得税調整			51,012				55,481				166,838				142,285
			33,906,118				40,346,988				104,047,282				102,674,802
遞延所得税優惠
臨時分歧的起源和逆轉			(2,760,897	)			(5,731,478	)			(3,563,301	)			(15,260,364	)
投資税收抵免			-				1,106,950				945,038				1,084,373
			(2,760,897	)			(4,624,528	)			(2,618,263	)			(14,175,991	)

在損益中確認的所得税支出	$	31,145,221			$	35,722,460			$	101,429,019			$	88,498,811

b. 所得税審查

税務機關已經審查了臺積電截至2021年的所得税申報表。税務機關評估的所有投資税收抵免調整均已得到相應確認。

25。每股收益


	三個月已結束 9 月 30 日				九個月已結束 9 月 30 日
	2023		2022		2023		2022

基本每股收益	$	8.14	$	10.83	$	23.13	$	27.79
攤薄後每股	$	8.14	$	10.83	$	23.13	$	27.79

每股收益的計算方法如下：


	三個月已結束 9 月 30 日						九個月已結束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

基本每股收益
母公司普通股股東可獲得的淨收入	$	210,999,939		$	280,865,780		$	599,785,521		$	720,626,072
用於計算基本每股收益的已發行普通股的加權平均數（以千計）			25,929,267			25,928,993			25,929,208			25,929,256
基本每股收益（美元）	$	8.14		$	10.83		$	23.13		$	27.79

（續）

- 33 -


	三個月已結束 9 月 30 日						九個月已結束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

攤薄後每股
母公司普通股股東可獲得的淨收入	$	210,999,939		$	280,865,780		$	599,785,521		$	720,626,072
用於計算基本每股收益的已發行普通股的加權平均數（以千計）			25,929,267			25,928,993			25,929,208			25,929,256
所有攤薄潛在普通股的影響（以千計）			91			172			130			137
計算攤薄後每股收益時使用的普通股加權平均數（以千計）			25,929,358			25,929,165			25,929,338			25,929,393
攤薄後每股收益（美元）	$	8.14		$	10.83		$	23.13		$	27.79

（結束）

26。基於股份的付款安排

a. 股權結算的基於股份的支付——RSA

每年的登記冊系統管理人如下：

2022年 RSA

2021 年 RSA

臺積電股東會議決議日期

2022年6月8日

2021年7月26日

臺積電董事會會議決議日期

2023年2月14日

2022年2月15日

股票的發行（以千計）

2,110

1,387

符合條件的員工

執行官員

授予日期/發行日期

2023年3月1日

2022年3月1日

上述安排的歸屬條件如下：

1) 授予符合條件的員工的 RSA 只有在以下情況下才能歸屬

•員工在每個歸屬期的最後一天仍在公司工作；

•在歸屬期內，員工不得違反與公司的任何協議或違反公司的工作規則；以及

•某些員工績效指標和臺積電的業務績效指標得到滿足。

2) 每年可歸屬的RSA的最大百分比應如下：補助金一週年紀念日：50％；補助金兩週年紀念日：25％；撥款三週年紀念日：25％；前提是每年歸屬的RSA的實際百分比和數量將根據臺積電的業務績效指標的實現情況計算。

3) 對於符合條件的臺積電執行官：每年可歸屬的註冊服務管理人的最大數量將設定為110％，其中100％將根據臺積電的計算

- 34 -

相對股東總回報率（“TSR”，包括資本收益和股息）業績，以確定要歸屬的RSA的數量；根據薪酬和人員發展委員會對臺積電環境、社會和治理（“ESG”）成就的評估，該數字將進一步調整至最多10％。以這種方式計算的股票數量應向下舍入到最接近的整數。


臺積電的股東總回報率相對於標普500指數的股東總回報率			歸屬股份比例
高於該指數X個百分點			50% + X * 2.5%，最大值為 100%
等於指數			50%
低於該指數X個百分點			50%-X * 2.5%，最小值為 0%

4) 在滿足歸屬條件之前對員工在註冊退休儲蓄協議中的權利施加的限制：

•在每個歸屬期內，除繼承權外，任何獲得 RSA 的員工都不得出售、質押、轉讓、向他人提供、設置任何抵押或以其他方式處置未歸屬的 RSA 下的任何股份。

•在歸屬條件滿足之前，受僱的受託人/託管人應代表員工行使出席權、提案權、言論權、表決權等。任何其他股東權利，包括但不限於獲得與股息、紅利和資本儲備有關的任何分配的權利，以及為任何增資而發行的新股的認購權，都與臺積電普通股持有人的權利相同。

5) 每年授予的RSA的詳細信息如下：


	2022年 RSA			2021 年 RSA
	股票數量（以千計）			股票數量（以千計）

期初餘額			-			1,387
股票的發行			2,110			-
既得股份			-			(274	)
已取消的股票			-			(419	)

期末餘額			2,110			694

RSA的加權平均公允價值（美元）	$	277.71		$	325.81

每年的RSA均使用二項式樹法按授予日的公允價值進行計量。相關信息如下：


	2022年 RSA			2021 年 RSA
	2023年3月1日			2022年3月1日

計量日的股票價格（以美元計）	$	511		$	604
預期的價格波動			29.34%-32.11%			25.34%-28.28%
預期壽命			1-3 年			1-3 年
無風險利率			1.06%			0.57%

有關臺積電認可的 RSA 的薪酬成本，請參閲附註27。

2023年6月6日舉行的臺積電股東大會批准了2023年不超過624.9萬股普通股的RSA的發行。補助金將免費發放。

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b. 以現金結算的股份支付安排

每年以現金結算的股份支付安排如下：

2022 年計劃

2021 年計劃

臺積電董事會會議決議日期

2023年2月14日

2022年2月15日

發行單位（以千計）（注）

400

236

授予日期

2023年3月1日

2022年3月1日

注意：權利的一個單位代表對臺積電普通股在歸屬時市值的權利。

該計劃主要管理人員的歸屬條件和歸屬單位比例與上述註冊系統管理人相同。

現金結算的股份支付的薪酬成本的公允價值是使用二項式樹法衡量的，將在結算前的每個報告期進行計量。相關信息如下：


	截至9月30日的九個月
	2023						2022
	2022 年計劃			2021 年計劃			2021 年計劃

計量日的股票價格（以美元計）	$	522		$	522		$	476.5
預期的價格波動			25.20%-26.65%			25.20%-26.65%			26.72%-30.73%
剩餘壽命			1-3 年			1-2 年			1-3 年
無風險利率			1.08%			1.05%			1.18%

有關臺積電確認的以現金結算的股份支付的薪酬成本，請參閲附註27。截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，現金結算的股份支付安排下的負債分別為新臺幣50,222萬元、新臺幣30,757萬元和23,537萬新臺幣。

27。按性質分列的費用補充信息


	三個月已結束 9 月 30 日						九個月已結束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

a. 不動產、廠房和設備以及使用權資產的折舊

在收入成本中確認	$	137,203,831		$	95,904,327		$	352,150,676		$	301,364,537
在運營費用中確認			7,722,319			7,239,604			22,499,522			21,752,204
在其他營業收入和支出中確認			680			3,288			3,969			5,478

	$	144,926,830		$	103,147,219		$	374,654,167		$	323,122,219

- 36 -


	三個月已結束 9 月 30 日						九個月已結束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

b. 無形資產的攤銷

在收入成本中確認	$	1,672,325		$	1,536,479		$	4,859,139		$	4,548,103
在運營費用中確認			681,007			661,968			2,029,185			2,002,054

	$	2,353,332		$	2,198,447		$	6,888,324		$	6,550,157

c. 僱員福利支出

離職後福利
固定繳款計劃	$	1,355,745		$	1,194,939		$	3,980,104		$	3,342,703
固定福利計劃			70,335			52,626			211,018			157,187
			1,426,080			1,247,565			4,191,122			3,499,890
基於股份的支付
股權結算			127,349			80,290			355,701			222,091
以現金結算			9,124			7,536			47,303			24,835
			136,473			87,826			403,004			246,926

其他僱員福利			58,704,130			63,077,715			169,792,271			168,008,855

	$	60,266,683		$	64,413,106		$	174,386,397		$	171,755,671

按職能彙總的員工福利支出
在收入成本中確認	$	33,519,721		$	37,344,903		$	98,158,663		$	100,859,986
在運營費用中確認			26,746,962			27,068,203			76,227,734			70,895,685

	$	60,266,683		$	64,413,106		$	174,386,397		$	171,755,671

根據臺積電的公司章程，臺積電應向董事分配薪酬，向臺積電員工分配的利潤分享獎金分別不超過年利潤的0.3％和不少於1％。

臺積電根據該期間所得税前淨收入、員工利潤分享獎金和董事薪酬的百分比向員工累計利潤分享獎金；董事薪酬是根據預計應付金額記入支出的。如果授權發佈年度合併財務報表後擬議金額發生變化，則差額記作會計估計的變動。向員工發放的應計利潤分享獎金如下所示：


	三個月已結束 9 月 30 日				九個月已結束 9 月 30 日
	2023		2022		2023		2022

向員工發放利潤分享獎金	$	12,607,089	$	16,771,157	$	35,832,625	$	43,031,392

- 37 -

臺積電2022年和2021年的員工利潤分享獎金和董事薪酬已獲得臺積電董事會的批准，如下圖所示：


	截至 12 月 31 日的年份
	2022		2021

臺積電董事會會議決議日期	2023年2月14日		2022年2月15日
向員工發放利潤分享獎金	$	60,702,047	$	35,601,449
對董事的薪酬	$	690,128	$	487,537

上述批准金額與從2022年和2021年收益中分別收取的金額沒有顯著差異。

有關向員工撥款臺積電利潤分享獎金和向董事發放薪酬的信息，可在市場觀察站系統網站上查閲。

28。政府補助

JASM和臺積電南京等子公司分別獲得日本和中國政府的補貼，用於當地工廠的設立和運營，這些補貼主要用於補貼不動產、廠房和設備的購買成本以及工廠建設和生產產生的部分成本和支出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，公司分別獲得了總額為新臺幣20,757,802萬元和新臺幣463,696萬元的政府補助金。

29。現金流信息

a. 非現金交易


	截至9月30日的九個月
	2023				2022

在FVTOCI增加金融資產	$	56,055,303			$	40,812,439
將可轉換債券轉換為股票證券			(145,144	)			-
應計費用和其他流動負債的變化			(1,077,537	)			8,458,351
其他金融資產的變化			-				(1,217	)

在FVTOCI收購金融資產的付款	$	54,832,622			$	49,269,573

在FVTOCI處置金融資產	$	28,988,810			$	38,683,380
其他金融資產的變化			(184,044	)			2,538,030

在FVTOCI處置金融資產的收益	$	28,804,766			$	41,221,410

增建不動產、廠房和設備	$	796,779,912			$	747,936,092
其他金融資產的變化			44,432				5,599,717
資產交換			(59,387	)			-
應付給承包商和設備供應商的款項變動			(12,887,052	)			(6,733,136	)
應計費用和其他流動負債的變化			195,589				596,789
已將套期保值物品轉入初始賬面金額			39,898				-
資本化利息			(4,456,787	)			(1,571,705	)

購置不動產、廠房和設備的付款	$	779,656,605			$	745,827,757

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b. 對籌資活動產生的負債的調節


									非現金變動
	截至2023年1月1日的餘額				融資現金流				外匯走勢					租賃修改				其他變更（注意）				截至2023年9月30日的餘額

對衝金融負債——銀行貸款	$			-	$	27,908,580			$			(1,029,030	)	$			-	$			-	$	26,879,550
應付債券			852,436,439				57,721,552				27,301,588					-				267,754				937,727,333
長期銀行貸款			5,973,936				1,205,556				-					-				5,780				7,185,272
租賃負債			32,367,601				(2,411,870	)			28,970					1,919,167				286,653				32,190,521

總計	$	890,777,976			$	84,423,818			$	26,301,528				$	1,919,167			$	560,187			$	1,003,982,676


									非現金變動
	截至 2022 年 1 月 1 日的餘額			融資現金流					外匯走勢					租賃修改				其他變更（注意）				截至2022年9月30日的餘額

短期貸款	$	114,921,333		$			(111,959,992	)	$			(2,372,053	)	$			-	$		(589,288	)	$			-
應付債券			614,470,652			187,690,399					62,510,018					-			215,402					864,886,471
長期銀行貸款			3,475,798			500,000					-					-			6,047					3,981,845
租賃負債			22,940,665			(1,941,321		)			147,704					11,416,525			183,008					32,746,581

總計	$	755,808,448		$	74,289,086				$	60,285,669				$	11,416,525			$		(184,831	)	$	901,614,897

注：其他變化包括應付債券的攤銷、長期銀行貸款利息補貼的攤銷、租賃負債的財務成本和短期貸款的折扣。

30。金融工具

a. 金融工具的類別


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

金融資產
FVTPL（註釋 1）	$	490,163		$	1,070,398		$	4,705,434
FVTOCI（註釋 2）			167,303,596			136,483,349			139,040,137
對衝金融資產			37,451			2,329			88,431
攤銷成本（注3）			1,729,394,612			1,727,306,556			1,695,094,039

	$	1,897,225,822		$	1,864,862,632		$	1,838,928,041

金融負債
FVTPL（註釋 4）	$	132,768		$	116,215		$	611,010
對衝金融負債			26,879,550			813			-
攤銷成本（注5）			1,820,363,905			1,669,270,659			1,635,913,770

	$	1,847,376,223		$	1,669,387,687		$	1,636,524,780

注1：金融資產必須按FVTPL計量。

附註2：包括票據和應收賬款（淨額）、股權和債務投資。

附註3：包括現金和現金等價物、按攤銷成本計算的金融資產、票據和應收賬款（包括關聯方）、其他應收賬款、可退還存款和臨時付款（包括歸類為其他流動資產和其他非流動資產的應收賬款）。

注4：為交易而持有。

- 39 -

附註5：包括應付賬款（包括關聯方）、應付給承包商和設備供應商的款項、應付現金分紅、應計費用和其他流動負債、應付債券、長期銀行貸款、擔保存款和其他非流動負債。

b. 財務風險管理目標

公司管理其外幣風險、利率風險、股票價格風險、信用風險和流動性風險敞口，目標是減少市場不確定性可能對其財務業績產生的潛在不利影響。

根據相關法規或內部控制要求的程序，審計和風險委員會和/或董事會對物資庫存活動計劃進行審查。在實施此類計劃的過程中，公司必須遵守某些財務程序，這些程序為整體財務風險管理和職責分離提供了指導原則。

c. 市場風險

公司面臨金融市場風險，主要是外幣匯率、利率和股票投資價格的變化。這些風險的一部分被套期保值。

外幣風險

該公司幾乎所有的銷售額都以美元計價，其一半以上的資本支出和股權投資以新臺幣以外的貨幣計價，主要是美元、日元和歐元。因此，新臺幣兑新臺幣匯率的任何重大波動，特別是美元兑新臺幣的疲軟，都將對以新臺幣表示的收入和營業利潤產生不利影響。公司使用外幣衍生合約和非衍生金融工具，例如貨幣遠期、貨幣互換和外幣銀行貸款，以防範與非新臺幣計價的資產和負債、某些預測交易以及外國業務淨投資相關的匯率風險。這些套期保值減少了，但並不能完全消除外幣匯率變動對資產和負債的影響。

根據對公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的總貨幣資產和負債進行的敏感度分析，在考慮套期保值和抵消頭寸後，假設的10％的不利外幣匯率變動將使其淨收入分別減少362,316萬新臺幣和697,072萬新臺幣。

利率風險

該公司面臨的利率風險主要與其投資組合和未償債務有關。利率的變化會影響公司現金和現金等價物以及固定收益證券的利息、這些證券的公允價值以及為其債務支付的利息。

公司的大部分固定收益投資是固定利率證券，它們被歸類為按FVTOCI和攤銷成本計算的金融資產。由於利率上升，被歸類為FVTOCI的公司的公允價值可能會受到不利影響，但是對於那些被歸類為攤銷成本的公司，其賬面金額不會受到利率變動的影響。同時，如果利率下降，現金和現金等價物產生的利息收入可能低於預期。該公司已經進入並將來可能進入利率衍生品，以部分對衝其固定收益投資和預期債務發行的利率風險。但是，這些套期保值只能抵消利率變動造成的有限財務影響。

- 40 -

根據在報告期末對公司固定收益投資進行的敏感度分析，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，所有期限的利率上調100個基點（1.00％），將使公司的其他綜合收益分別減少3,887,322萬新臺幣和4,065,956萬新臺幣。

公司的大部分債務是固定利率，按攤銷成本計量，因此，利率的變化不會影響未來的現金流或賬面金額。

其他價格風險

公司面臨由FVTOCI金融資產產生的股價風險。

假設截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月報告期末股權投資價格下降10％，則其他綜合收益將分別減少925,125萬新臺幣和6928.8萬新臺幣。

d. 信用風險管理

信用風險是指交易對手可能違約導致公司財務損失的風險。公司面臨來自經營活動（主要是應收賬款）和投資活動（主要是銀行的存款、固定收益投資和其他金融工具）的信用風險。業務相關風險和財務相關風險的信用風險是分開管理的。截至報告期末，公司的最大信用風險敞口等於金融資產的賬面金額。

與業務相關的信用風險

該公司的應收賬款來自其全球客户。公司的大部分未清應收賬款不包括抵押品或擔保。儘管公司有監控和管理應收賬款信用風險敞口的程序，但無法保證此類程序會有效消除其信用風險造成的損失。在經濟狀況惡化的時期，這種風險會加劇。

截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，該公司的十大客户分別佔應收賬款的85％、82％和82％。公司認為剩餘應收賬款的信用風險集中度並不重要。

金融信用風險

公司通過選擇具有投資級信用評級的交易對手並限制對任何個別交易對手的風險敞口來降低其金融信用風險。公司定期監控和審查適用於交易對手的限額，並根據市場狀況和交易對手的信用狀況調整限額。

公司投資政策的目標是實現回報，使公司能夠保留本金和支持流動性需求。該政策通常要求證券為投資等級，並限制任何一家發行人的信貸風險敞口。公司通過審查外部信用評級、金融市場狀況和發行人重要信息的變化，評估自首次確認以來，所投資證券的信用風險是否顯著增加。

- 41 -

公司根據外部信用評級機構提供的違約和違約損失概率評估12個月的預期信用損失和終身預期信用損失。目前的信用風險評估政策如下：

類別

描述

確認預期信用損失的依據

預期信用損失率

表演

信用評級是估值日的投資等級

12 個月的預期信用損失

0-0.1%

值得懷疑

信用評級是估值日的非投資等級

終身預期信用損失——未減免信貸損失

默認情況下

估值日的信用評級為CC或以下

終身預期信用損失——信用減值

註銷

有證據表明，債務人陷入嚴重的財務困境，公司沒有現實的復甦前景

金額已註銷

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，預期的信貸損失分別增加了新臺幣46,881萬元和新臺幣4163.6萬元。這些變化主要是由於投資額的增加和投資組合的調整。

e. 流動性風險管理

流動性風險管理的目標是確保公司有足夠的流動性來為未來12個月的業務運營提供資金。公司通過維持充足的現金和現金等價物、FVTOCI流動的金融資產、按攤銷成本當期的金融資產以及充足的成本效益資金來管理其流動性風險。

下表彙總了公司基於合同未貼現付款（包括本金和利息）的金融負債的到期情況。


	小於 1 年				1-3 年				3-5 年				超過 5 年				總計
2023年9月30日

非衍生金融負債

對衝金融負債——銀行貸款	$	26,879,864			$			-	$			-	$			-	$	26,879,864
應付賬款（包括關聯方）			53,772,306				-				-				-				53,772,306
應付給承包商和設備供應商的款項			230,848,866				-				-				-				230,848,866
應計費用和其他流動負債			272,295,549				-				-				-				272,295,549
應付債券			23,690,820				169,555,796				358,616,332				613,998,069				1,165,861,017
長期銀行貸款			2,254,821				4,331,666				794,526				-				7,381,013
租賃負債（包括歸類為應計費用和其他流動負債的負債）（注）			3,135,408				5,381,609				4,733,050				22,344,257				35,594,324
其他			-				143,468,212				15,847,107				2,496,129				161,811,448
			612,877,634				322,737,283				379,991,015				638,838,455				1,954,444,387

衍生金融工具

遠期外匯合約
流出			13,751,704				-				-				-				13,751,704
流入			(13,763,851	)			-				-				-				(13,763,851	)
			(12,147	)			-				-				-				(12,147	)

	$	612,865,487			$	322,737,283			$	379,991,015			$	638,838,455			$	1,954,432,240

（續）

- 42 -


	小於 1 年				1-3 年				3-5 年				超過 5 年				總計

2022年12月31日

非衍生金融負債

應付賬款（包括關聯方）	$	56,522,345			$			-	$			-	$			-	$	56,522,345
應付給承包商和設備供應商的款項			213,499,613				-				-				-				213,499,613
應計費用和其他流動負債			219,587,908				-				-				-				219,587,908
應付債券			34,668,909				94,869,159				320,211,460				625,049,539				1,074,799,067
長期銀行貸款			1,278,130				3,533,152				1,360,549				-				6,171,831
租賃負債（包括歸類為應計費用和其他流動負債的負債）（注）			2,999,840				5,367,809				4,754,007				22,589,117				35,710,773
其他			-				166,266,718				10,518,481				783,182				177,568,381
			528,556,745				270,036,838				336,844,497				648,421,838				1,783,859,918

衍生金融工具

遠期外匯合約
流出			103,617,399				-				-				-				103,617,399
流入			(104,600,085	)			-				-				-				(104,600,085	)
			(982,686	)			-				-				-				(982,686	)

	$	527,574,059			$	270,036,838			$	336,844,497			$	648,421,838			$	1,782,877,232

2022年9月30日

非衍生金融負債

應付賬款（包括關聯方）	$	62,018,224			$			-	$			-	$			-	$	62,018,224
應付給承包商和設備供應商的款項			159,780,369				-				-				-				159,780,369
應計費用和其他流動負債			206,908,541				-				-				-				206,908,541
應付債券			39,450,837				94,867,341				314,685,674				648,515,423				1,097,519,275
長期銀行貸款			963,041				2,601,517				524,867				-				4,089,425
租賃負債（包括歸類為應計費用和其他流動負債的負債）（注）			2,946,938				5,278,010				4,749,791				23,213,612				36,188,351
其他			-				191,095,118				3,581,616				-				194,676,734
			472,067,950				293,841,986				323,541,948				671,729,035				1,761,180,919

衍生金融工具

遠期外匯合約
流出			170,881,226				-				-				-				170,881,226
流入			(175,119,667	)			-				-				-				(175,119,667	)
			(4,238,441	)			-				-				-				(4,238,441	)

	$	467,829,509			$	293,841,986			$	323,541,948			$	671,729,035			$	1,756,942,478

（結束）

注：有關超過5年的租賃負債到期分析的信息：


	5-10 年		10-15 歲		15-20 歲		超過 20 年		總計

2023年9月30日

租賃負債	$	10,347,093	$	7,277,535	$	4,244,674	$	474,955	$	22,344,257

2022年12月31日

租賃負債	$	10,241,734	$	7,329,012	$	4,233,886	$	784,485	$	22,589,117

2022年9月30日

租賃負債	$	10,373,309	$	7,513,470	$	4,390,162	$	936,671	$	23,213,612

- 43 -

f. 金融工具的公允價值

1) 合併資產負債表中確認的公允價值計量

根據公允價值的可觀察程度，將公允價值衡量標準分為1至3級：

•一級公允價值衡量標準是根據活躍市場中相同資產或負債的報價（未經調整）得出的衡量標準；

•二級公允價值衡量標準是指從第一級中包括的報價以外的投入得出的、可觀察到的資產或負債的公允價值衡量標準，可以是直接（即價格）或間接（即從價格得出）；以及

•三級公允價值衡量標準是從估值技術中得出的衡量標準，其中包括不基於可觀察市場數據（不可觀察的輸入）的資產或負債輸入。

公允價值層次結構內各級之間的轉賬時間為報告期末。

2) 定期以公允價值計量的金融工具的公允價值

公允價值層次結構

下表列出了公司定期按公允價值計量的金融資產和負債：


	2023年9月30日
	第 1 級				第 2 級				第 3 級				總計

FVTPL 的金融資產

必須在 FVTPL 進行測量
可轉換債券	$			-	$			-	$	231,022			$	231,022
遠期外匯合約			-				147,504				-				147,504
共同基金			-				-				111,637				111,637

	$			-	$	147,504			$	342,659			$	490,163

FVTOCI 的金融資產

對債務工具的投資
公司債券	$			-	$	80,389,109			$			-	$	80,389,109
機構抵押貸款支持證券			-				36,337,585				-				36,337,585
政府債券/機構債券			23,706,398				355,446				-				24,061,844
資產支持證券			-				10,419,593				-				10,419,593
對股票工具的投資
非公開交易的股票投資			-				-				7,933,799				7,933,799
公開交易的股票			3,630,259				-				-				3,630,259
票據和應收賬款，淨額			-				4,531,407				-				4,531,407

	$	27,336,657			$	132,033,140			$	7,933,799			$	167,303,596

對衝金融資產

公允價值套期保值
利率期貨合約	$	37,451			$			-	$			-	$	37,451

FVTPL 的金融負債

為交易而持有
遠期外匯合約	$			-	$	132,768			$			-	$	132,768

- 44 -


	2022年12月31日
	第 1 級				第 2 級				第 3 級				總計
FVTPL 的金融資產

必須在 FVTPL 進行測量
遠期匯兑合約	$			-	$	947,546			$			-	$	947,546
可轉換債券			-				-				122,852				122,852

	$			-	$	947,546			$	122,852			$	1,070,398

FVTOCI 的金融資產

對債務工具的投資
公司債券	$			-	$	66,116,166			$			-	$	66,116,166
機構抵押貸款支持證券			-				28,367,926				-				28,367,926
政府債券/機構債券			18,845,577				116,311				-				18,961,888
資產支持證券			-				9,274,697				-				9,274,697
對股票工具的投資
非公開交易的股票投資			-				-				6,159,200				6,159,200
公開交易的股票			277,866				-				-				277,866
票據和應收賬款，淨額			-				7,325,606				-				7,325,606

	$	19,123,443			$	111,200,706			$	6,159,200			$	136,483,349

對衝金融資產

公允價值套期保值
利率期貨合約	$	2,329			$			-	$			-	$	2,329

FVTPL 的金融負債

為交易而持有
遠期外匯合約	$			-	$	116,215			$			-	$	116,215

對衝金融負債

公允價值套期保值
利率期貨合約	$	813			$			-	$			-	$	813


	2022年9月30日
	第 1 級				第 2 級			第 3 級				總計
FVTPL 的金融資產

必須在 FVTPL 進行測量
遠期外匯合約	$			-	$	4,705,434		$			-	$	4,705,434

FVTOCI 的金融資產

對債務工具的投資
公司債券	$			-	$	66,420,737		$			-	$	66,420,737
機構抵押貸款支持證券			-				29,680,882			-				29,713,881
政府債券/機構債券			20,139,588				120,093			-				20,226,682
資產支持證券			-				9,580,806			-				9,580,806
對股票工具的投資
非公開交易的股票投資			-				-			6,784,978				6,784,978
公開交易的股票			267,316				-			-				267,316
票據和應收賬款，淨額			-				6,045,737			-				6,045,737

	$	20,406,904			$	111,848,255		$	6,784,978			$	139,040,137

（續）

- 45 -


	2022年9月30日
	第 1 級			第 2 級			第 3 級		總計

對衝金融資產

公允價值套期保值
利率期貨合約	$	88,431		$		-	$	-	$	88,431

FVTPL 的金融負債

為交易而持有
遠期外匯合約	$		-	$	611,010		$	-	$	611,010

（結束）

金融資產第三級公允價值計量的對賬

以第三級公允價值計量的金融資產是股票投資，在FVTOCI被歸類為金融資產，在FVTPL被歸類為金融資產。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的對賬情況如下：


	截至9月30日的九個月
	2023				2022

期初餘額	$	6,282,052			$	5,887,892
補充			1,034,748				315,772
在損益中確認			27,022				-
在其他綜合收益或虧損中確認			695,099				(11,606	)
處置和投資資本回報的收益			(117,897	)			-
移出第 3 級（注）			-				(139,770	)
匯率變動的影響			355,434				732,690

期末餘額	$	8,276,458			$	6,784,978

注意：從3級轉移到1級是因為活躍市場數據中的報價（未經調整）可用於股票投資。

二級公允價值計量中使用的估值技術和假設

金融資產和金融負債的公允價值確定如下：

•公司債券、機構債券、機構抵押貸款支持證券、資產支持證券和政府債券的公允價值由第三方定價服務提供的報價市場價格決定。

•遠期合約的公允價值是使用遠期利率和從報價市場價格得出的貼現率來衡量的。

•歸類為FVTOCI的應收賬款的公允價值由未來現金流的現值確定，該折現率基於反映交易對手信用風險的貼現率。

第三級公允價值計量中使用的估值技術和假設

非公開交易的股票投資（不包括在新興股票委員會交易的股票投資）和共同基金的公允價值主要通過使用資產方法和市場方法來確定。

- 46 -

資產方法考慮了獨立各方按公允價值計量的淨資產價值。2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，由於缺乏10％的適銷性，公司使用了從折扣中得出的不可觀察的投入。當其他投入保持相等時，如果因缺乏適銷性而產生的折扣增加1％，則公允價值將分別減少59,572萬新臺幣、48,704萬新臺幣和56,247萬新臺幣。

對於其餘的少數投資，採用市場方法來計算其公允價值，為此，要考慮被投資方最近的融資活動、類似公司的市場交易價格和市場狀況。

此外，可轉換債券的公允價值是先前的交易價格。

3) 未按公允價值計量的金融工具的公允價值

除下表詳述外，公司認為合併財務報表中未按公允價值計量的金融工具的賬面金額接近其公允價值。

公允價值層次結構

下表列出了公司無需按公允價值計量的金融資產和負債的公允價值層次結構：


	2023年9月30日
	攜帶			公允價值
	金額			第 1 級				第 2 級			總計

金融資產

按攤銷成本計算的金融資產
公司債券	$	126,195,790		$			-	$	124,215,176		$	124,215,176
商業票據			22,147,473			-				22,166,534			22,166,534
政府債券/機構債券			15,297,477			2,787,162				12,327,040			15,114,202

	$	163,640,740		$	2,787,162			$	158,708,750		$	161,495,912

金融負債

按攤銷成本計算的金融負債
應付債券	$	937,727,333		$			-	$	829,219,281		$	829,219,281


	2022年12月31日
	攜帶			公允價值
	金額			第 1 級			第 2 級			總計

金融資產

按攤銷成本計算的金融資產
公司債券	$	80,994,958		$		-	$	80,236,142		$	80,236,142
商業票據			48,732,476		-				48,882,028			48,882,028

	$	129,727,434		$		-	$	129,118,170		$	129,118,170

金融負債

按攤銷成本計算的金融負債
應付債券	$	852,436,439		$		-	$	765,301,535		$	765,301,535

- 47 -


	2022年9月30日
	攜帶			公允價值
	金額			第 1 級			第 2 級			總計

金融資產

按攤銷成本計算的金融資產
公司債券	$	70,800,817		$		-	$	69,466,149		$	69,466,149
商業票據			43,404,235		-				43,517,466			43,517,466

	$	114,205,052		$		-	$	112,983,615		$	112,983,615
金融負債

按攤銷成本計算的金融負債
應付債券	$	864,886,471		$		-	$	765,664,981		$	765,664,981

二級公允價值計量中使用的估值技術和假設

公司債券、公司應付債券和機構債券的公允價值由第三方定價服務提供的報價市場價格決定。

商業票據的公允價值由未來現金流的現值決定，該現金流基於從報價市場價格得出的折扣曲線。

31。關聯方交易

合併後，臺積電及其子公司（臺積電的關聯方）之間的公司間餘額和交易已消除；因此，本説明中未披露這些項目。以下是公司與其他關聯方之間的重大交易摘要：

a. 關聯方名稱和類別


關聯方名稱						關聯方類別

GUC						合夥人
簽證						合夥人
SSMC						合夥人
Xintec						合夥人
臺積電教育文化基金會						其他關聯方

b. 淨收入


		三個月已結束 9 月 30 日				九個月已結束 9 月 30 日
		2023		2022		2023		2022

物品	關聯方類別

商品銷售淨收入	合夥人	$	2,707,687	$	3,392,845	$	9,934,126	$	9,363,166

c. 購買


	三個月已結束 9 月 30 日				九個月已結束 9 月 30 日
	2023		2022		2023		2022

關聯方類別

合夥人	$	922,561	$	1,699,804	$	3,303,946	$	4,797,872

- 48 -

d. 來自關聯方的應收款


		9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

物品	關聯方名稱

應收賬款來自	GUC	$	199,068		$	1,471,351		$	934,086
相關方	Xintec			157,189			112,607			157,088

		$	356,257		$	1,583,958		$	1,091,174

其他應收賬款	SSMC	$	60,333		$	68,277		$	70,674
來自相關的	簽證			22,030			669			5,469
派對	其他			-			29			-

		$	82,363		$	68,975		$	76,143

e. 應付給關聯方的款項


		9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

物品	關聯方名稱

相關應付賬款	Xintec	$	1,186,773		$	1,047,452		$	1,181,914
派對	SSMC			295,730			385,979			527,944
	簽證			47,914			190,587			141,586
	其他			91,006			18,619			19,375

		$	1,621,423		$	1,642,637		$	1,870,819

f. 應計費用和其他流動負債


		9月30日 2023		十二月三十一日 2022		9月30日 2022

物品	關聯方類別

合同負債	合夥人	$	1,210,736	$	1,075,659	$	837,482

g. 其他


		三個月已結束 9 月 30 日				九個月已結束 9 月 30 日
		2023		2022		2023		2022

物品	關聯方類別

製造費用	合夥人	$	1,536,508	$	1,624,663	$	3,454,397	$	4,489,117

對關聯方的銷售價格和付款條件與向第三方銷售的價格和付款條件沒有顯著差異。對於其他關聯方交易，價格和條款是根據共同協議確定的。

該公司向員工租用了工廠和辦公室。租賃條款和價格均根據雙方協議確定。租金費用按月支付給員工；相關費用均歸類為製造費用。

- 49 -

h. 關鍵管理人員的薪酬

董事和其他主要管理人員的薪酬如下：


	三個月已結束 9 月 30 日						九個月已結束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

短期員工福利	$	817,111		$	1,138,271		$	2,454,401		$	3,122,981
離職後福利			1,049			698			2,965			2,373
基於股份的支付			134,066			82,887			386,838			203,008

	$	952,226		$	1,221,856		$	2,844,204		$	3,328,362

董事和其他主要管理人員的薪酬由臺積電薪酬和人員發展委員會根據個人業績和市場趨勢確定。

32。質押資產

該公司提供了記入其他金融資產的存款證，主要作為建築物租賃協議的抵押品。截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，上述其他金融資產分別為新臺幣128,86.1萬元、新臺幣12.9138萬元和新臺幣1319.95萬元。

33。重大或有負債和未確認的承付款

截至報告期末，公司的重大或有負債和未確認的承付款如下，不包括其他票據中披露的部分：

a. 根據與工業技術研究院簽訂的技術合作協議，中華民國政府或其經臺積電批准的指定機構最多可以使用臺積電35％的產能，前提是臺積電對客户的未兑現承諾不受影響。本協議的期限自1987年1月1日起為期五年，除非任何一方在提前一年通知的情況下另行終止，否則將自動連續續訂五年。截至報告期末，中華民國政府沒有援引這種權利。

b. 根據1999年3月30日與飛利浦和EDB Investments Pte Ltd.簽訂的股東協議，雙方成立了一家合資公司SSMC，這是一家位於新加坡的集成電路鑄造廠。臺積電在SSMC的股權為32％。儘管如此，飛利浦在2006年9月分拆了其半導體子公司，更名為恩智浦公司。此外，臺積電和恩智浦公司根據2006年11月15日的《股東協議》按比例購買了EDB Investments Pte Ltd.擁有的所有SSMC股份。收購後，臺積電和恩智浦公司目前分別擁有約39％和61％的SSMC股份。總體而言，臺積電和恩智浦公司必須購買至少70％的SSMC容量，但僅臺積電購買的容量不超過28％。如果任何一方違約承諾且 SSMC 的產能利用率降至其容量的特定百分比以下，則違約方必須補償 SSMC 的所有相關不可避免的成本。截至報告期末，上述承諾沒有違約。

c. 2022年9月，Daedalus Prime LLC（“Daedalus”）向美國國際貿易委員會（“ITC”）和美國德克薩斯東區地方法院提起申訴，指控臺積電、臺積電北美和其他公司侵犯了四項美國專利。國際貿易委員會於2022年10月展開了調查。2023年6月，代達洛斯撤銷了國際貿易委員會主張的兩項專利。

- 50 -

同樣在2023年6月，代達洛斯在德克薩斯州東區提起了另一項申訴，指控臺積電侵犯了五項美國專利。2023年9月，國際貿易委員會批准了雙方的聯合動議，要求在雙方敲定和解協議期間暫停程序時間表，然後要求終止國際貿易委員會的調查和相關訴訟。2023年10月，雙方共同要求國際貿易委員會終止調查，並要求德克薩斯州東區駁回相關訴訟。德克薩斯州東區的相關訴訟已被駁回。

臺積電與多家供應商簽訂了長期的材料和用品採購協議以及廢物處理協議。協議中規定了相對的最低配送數量和價格。

e.tsmc簽訂了長期設備購買協議。協議中規定了相對的配送數量和價格。

F.tsmc與多家供應商簽訂了長期能源購買協議。協議中規定了相對的履行期、數量和價格。

截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，未使用信用證下的可用金額分別為新臺幣3910.84萬元、新臺幣383,974萬元和新臺幣238,309萬元。

H. 公司委託金融機構主要為貨物進出口、租賃協議和能源購買協議提供履約擔保。截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，上述擔保金額分別為新臺幣8064,025萬元、新臺幣7,623262萬元和新臺幣7,603,958萬元。

34。外幣金融資產和負債的匯率信息

以下信息是根據公司本位幣以外的外幣彙總的。披露的匯率用於將外幣兑換成本位貨幣。以外幣計價的重大金融資產和負債如下：


	外幣（以千計）			匯率（注一）			賬面金額（以千計）

2023年9月30日

金融資產

貨幣物品
美元	$	14,024,503			32.281		$	452,724,972
歐元			284,709		33.989				9,676,990
歐元			172,497		1.053	（注2）			5,863,012
日元			63,541,086		0.2159				13,718,520

金融負債

貨幣物品
美元			14,086,103		32.281				454,713,480
歐元			436,807		33.989				14,846,641
歐元			165,914		1.053	（注2）			5,639,262
日元			188,152,004		0.2159				40,622,018

（續）

- 51 -


	外幣（以千計）			匯率（注一）			賬面金額（以千計）

2022年12月31日

金融資產

貨幣物品
美元	$	15,214,896			30.713		$	467,295,097
歐元			8,375		32.838				275,006
歐元			29,161		7.432	（注3）			957,587
日元			133,034,271		0.2331				31,010,288

金融負債

貨幣物品
美元			15,190,659		30.713				466,550,704
歐元			2,375,378		32.838				78,002,647
日元			134,608,488		0.2331				31,377,239

2022年9月30日

金融資產

貨幣物品
美元			12,210,697		31.766				387,884,990
美元			712,465		7.093	（注4）			22,632,159
歐元			1,546		31.121				48,100
歐元			20,774		6.949	（注3）			646,523
日元			93,019,566		0.2202				20,482,908
日元			6,683,505		0.0492	（注5）			1,471,708

金融負債

貨幣物品
美元			14,953,889		31.766				475,025,231
歐元			1,180,147		31.121				36,727,345
日元			93,842,663		0.2202				20,664,154
日元			6,697,526		0.0492	（注5）			1,474,795

（結束）

注1：除非另有説明，否則匯率代表一種外幣可以兑換的新臺幣數量。

注2：匯率代表一歐元可以兑換的1美元的數字。

注3：匯率代表一歐元可以兑換的人民幣數量。

注4：匯率代表一美元可以兑換的人民幣數量。

注5：匯率代表一個日元可以兑換的人民幣數量。

- 52 -

請參閲綜合收益表，分別瞭解截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的已實現和未實現外匯損益總額。由於公司子公司內部存在各種各樣的外幣交易和本位貨幣，因此公司無法披露每種外幣的外匯收益（虧損），從而產生了重大影響。

35。其他披露

以下是證券期貨局要求臺積電進行的其他披露：

a. 提供的資金：見所附表1；

b. 提供的背書/擔保：見所附表2；

c. 持有的有價證券（不包括對子公司和聯營公司的投資）：見所附表3；

d. 以至少3億新臺幣或實收資本的20％的成本或價格收購和處置的有價證券：見附表4；

e. 以至少3億新臺幣或實收資本的20％的成本購置個人不動產：見附表5；

f. 以至少3億新臺幣或實收資本的20％的價格出售個人不動產：無；

g. 向關聯方購買或向關聯方出售的總額至少為1億新臺幣或實收資本的20％：見附表6；

h. 來自關聯方的應收賬款總額至少為新臺幣1億元或實收資本的20％：見附表7；

i. 有關衍生金融工具交易的信息：見附註7和10；

j. 其他：母公司與子公司之間的業務關係以及它們之間的重大交易：見所附表8；

k. 臺積電對其具有重大影響的被投資方的名稱、地點和相關信息（不包括在中國大陸的投資信息）：見所附表9；

l. 有關在中國大陸投資的信息

1) 中國大陸被投資者的名稱、主要業務和產品、其已發行資本、投資方式、資本流入或流出信息、所有權百分比、被投資者的收益（虧損）、被投資者的利潤/虧損份額、期末餘額、從被投資方收到的股息金額以及對被投資方的限制：見附表10。

2) 與被投資方的重大直接或間接交易、其價格和支付條件、未實現收益或虧損以及其他有助於瞭解中國大陸投資對財務報告的影響的相關信息：見所附表8。

m. 主要股東信息

所有權為5％或以上的所有股東名單，顯示每位股東的姓名、股份數量和所有權百分比：見所附表11。

- 53 -

36。運營部門信息

臺積電的首席運營決策者定期審查經營業績，重點關注鑄造部門產生的營業收入。運營結果用於資源分配和/或績效評估。因此，該公司只有一個運營部門，即鑄造部門。鑄造部門主要從事集成電路和其他半導體設備的製造、銷售、封裝、測試和計算機輔助設計以及掩模的製造。

計量業務收入的依據與編制財務報表的依據相同。有關分部的收入和經營業績，請參閲綜合收益報表。

- 54 -

表 1

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

提供的融資


在截至2023年9月30日的九個月中（金額以千新臺幣計，除非另有説明）


沒有。	融資公司	交易對手	財務報表賬户	關聯方	最大值期內餘額（以千計的外幣）（注三）			期末餘額（以千計的外幣）（注三）			實際提取的金額（以千計的外幣）				利率	融資的本質	交易金額			融資原因	壞賬補貼			抵押品				每家借款公司的融資限額（註釋1和2）			融資公司的總融資額度限額（註釋1和2）
																								物品	價值

0	臺積電	臺積電亞利桑那州	來自關聯方的其他應收款	是的	$ （美元	96,843,000 3,000,000	$ )	$ （美元	96,843,000 3,000,000	$ )	$	-			-	需要短期融資	$		-	容量安裝和營運資金	$		-	-	$		-	$	334,834,966		$	669,669,931
1	臺積電中國	臺積電南京	來自關聯方的其他應收款	是的	$ （人民幣（美元	76,035,870 8,800,000 1,150,000	$ )& )	$ （人民幣（美元	53,439,170 8,800,000 450,000	$ )& )	$ （人民幣		38,912,720 8,800,000	$ )	1.30%-1.50%	需要短期和長期融資		-		運營資本		-		-		-				94,962,438			94,962,438

注1：臺積電可用於向亞利桑那州臺積電貸款的金額不得超過臺積電淨資產的百分之十（10％），臺積電可向借款人貸款的總金額不得超過臺積電淨資產的百分之二十（20％）。

注2：臺積電中國可向臺積電南京貸款的總金額不得超過臺積電中國的淨資產。

注3：該期間的最大餘額和期末餘額代表董事會批准的金額。

- 55 -

表 2

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

提供的背書/擔保


在截至2023年9月30日的九個月中（金額以千新臺幣計，除非另有説明）


沒有。	認可/ 擔保提供商	保證派對		對向每個擔保方提供的背書/擔保金額的限制（註釋1和2）				最大餘額在此期間（以千計的外幣）（注三）			期末餘額（以千計的外幣）（注三）			實際提取的金額（以千美元計）			房產抵押的背書/擔保金額			最新財務報表中累計背書/擔保佔淨資產的比率	允許的最大背書/擔保金額（註釋1和2）				擔保提供者母公司	擔保提供者一家子公司	擔保提供給中國大陸的子公司
		姓名	關係的本質

0	臺積電	臺積電北美	子公司	$	1,339,339,863			$ （美元	2,686,209 83,213	$ )	$ （美元	2,686,209 83,213	$ )	$ （美元	2,686,209 83,213	$ )	$		-	0.08%	$	1,339,339,863			是的	沒有	沒有
		臺積電全球	子公司			1,339,339,863		$ （美元	242,107,500 7,500,000	$ )	$ （美元	242,107,500 7,500,000	$ )	$ （美元	242,107,500 7,500,000	$ )		-		7.23%			1,339,339,863		是的	沒有	沒有
		臺積電亞利桑那州	子公司			1,339,339,863		$ （美元	388,418,550 12,032,420	$ )	$ （美元	388,418,550 12,032,420	$ )	$ （美元	259,294,550 8,032,420	$ )		-		11.60%			1,339,339,863		是的	沒有	沒有
		臺積電發展	子公司				1,339,339,863	$ （美元	13,971,217 432,800	$ )	$ （美元	13,971,217 432,800	$ )	$ （美元	13,971,055 432,795	$ )		-		0.42%				1,339,339,863	是的	沒有	沒有

1	日本臺積電	臺積電 JDC	同一家母公司			325,873		$ （日元	284,988 1,320,000	$ )	$ （日元	284,988 1,320,000	$ )	$ （日元	284,988 1,320,000	$ )		-		0.01%			325,873		沒有	沒有	沒有

注1：臺積電向臺積電北美、臺積電全球、亞利桑那州臺積電和臺積電開發提供的背書/擔保總額不得超過臺積電淨資產的百分之四十（40%）。

注2：日本臺積電向臺積電JDC提供的背書/擔保總額不得超過臺積電日本淨資產的百分之二百五十（250％）。

注3：該期間的最大餘額和期末餘額代表董事會批准的金額。

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表 3

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

持有的有價證券


2023年9月30日（金額以千新臺幣計，除非另有説明）


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日												注意
				股票/單位（以千計）		賬面價值（以千計的外幣）				所有權百分比 (%)		公允價值（以千計的外幣）

臺積電	非公開交易的股票投資
	臺灣信越半導體有限公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產		10,500	$	438,648				7	$	438,648
	聯合工業氣體有限公司	-	〃		21,230			435,139			10			435,139
	環球投資控股公司	-	〃		10,442			102,595			6			102,595
	深紅亞洲資本	-	〃		-			-			1			-

	商業票據
	南亞塑膠股份有限公司	-	按攤餘成本計算的金融資產		850			8,479,423			不適用			8,487,558
	國泰金融控股有限公司	-	〃		620			6,184,269			不適用			6,190,369
	臺塑化纖股份有限公司	-	〃		500			4,987,514			不適用			4,992,430
	臺灣電力公司	-	〃		200			1,996,620			不適用			1,996,514
	中國共產黨股份有限公司，臺灣	-	〃		50			499,647			不適用			499,663

臺積電合作伙伴	基金
	Matter Venture Partners 基金I，L.P	-	按公允價值計入損益的金融資產		-	美元$			3,458		9	美元$			3,458

	非公開交易的股票投資
	上海華登創業投資企業	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產		-	美元$			32,792		6	美元$			32,792
	Walden Technology Ventures II	-	〃		-	美元$			23,347		9	美元$			23,347
	華登科技風險投資III，L.P.	-	〃		-	美元$			13,139		4	美元$			13,139
	Tela 創新	-	〃		6,942			-			22			-

	公開交易的股票
	ARM 控股有限公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產		1,961	美元$			104,941		-	美元$			104,941
	Movella 控股公司	-	〃		3,095	美元$			1,660		6	美元$			1,660

臺積電全球	公司債券
	美國銀行公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產		-	美元$			87,259		不適用	美元$			87,259
	摩根士丹利	-	〃		-	美元$			79,716		不適用	美元$			79,716
	高盛集團有限公司	-	〃		-	美元$			57,185		不適用	美元$			57,185
	摩根大通公司	-	〃		-	美元$			56,152		不適用	美元$			56,152
	富國銀行公司	-	〃		-	美元$			55,625		不適用	美元$			55,625
	花旗集團公司	-	〃		-	美元$			49,067		不適用	美元$			49,067
	三井住友金融集團有限公司	-	〃		-	美元$			44,494		不適用	美元$			44,494
	三菱日聯金融集團有限公司	-	〃		-	美元$			38,159		不適用	美元$			38,159
	巴克萊集團	-	〃		-	美元$			36,403		不適用	美元$			36,403
	滙豐控股有限公司	-	〃		-	美元$			29,551		不適用	美元$			29,551
	AbbVie Inc.	-	〃		-	美元$			26,463		不適用	美元$			26,463
	加拿大皇家銀行	-	〃		-	美元$			26,323		不適用	美元$			26,323
	桑坦德銀行，S.A.	-	〃		-	美元$			25,041		不適用	美元$			25,041

（續）

- 57 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日						注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	CVS 健康公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	23,574	不適用	美元$	23,574
	勞埃德銀行集團有限公司	-	〃	-	美元$	23,376	不適用	美元$	23,376
	甲骨文公司	-	〃	-	美元$	22,718	不適用	美元$	22,718
	多倫多道明銀行	-	〃	-	美元$	21,877	不適用	美元$	21,877
	第一資本金融公司	-	〃	-	美元$	20,473	不適用	美元$	20,473
	BPCE SA	-	〃	-	美元$	20,201	不適用	美元$	20,201
	法國巴黎銀行股份有限公司	-	〃	-	美元$	19,963	不適用	美元$	19,963
	法國農業信貸銀行倫敦分行	-	〃	-	美元$	19,755	不適用	美元$	19,755
	雅典娜全球基金	-	〃	-	美元$	19,737	不適用	美元$	19,737
	大都會人壽全球基金 I	-	〃	-	美元$	19,027	不適用	美元$	19,027
	魁北克省德斯賈丁斯銀行聯合會	-	〃	-	美元$	18,942	不適用	美元$	18,942
	公平的金融生活全球融資	-	〃	-	美元$	18,357	不適用	美元$	18,357
	國家證券清算公司	-	〃	-	美元$	18,089	不適用	美元$	18,089
	美國國際集團全球基金	-	〃	-	美元$	17,928	不適用	美元$	17,928
	三井住友信託銀行有限公司	-	〃	-	美元$	17,475	不適用	美元$	17,475
	信安人壽全球基金 II	-	〃	-	美元$	17,469	不適用	美元$	17,469
	法國興業銀行匿名興業銀行	-	〃	-	美元$	17,245	不適用	美元$	17,245
	衞報人壽全球基金	-	〃	-	美元$	16,589	不適用	美元$	16,589
	丹斯克銀行 A/S	-	〃	-	美元$	16,412	不適用	美元$	16,412
	新斯科舍銀行	-	〃	-	美元$	15,972	不適用	美元$	15,972
	美國大眾汽車集團金融有限責任公司	-	〃	-	美元$	15,893	不適用	美元$	15,893
	野村控股株式會社	-	〃	-	美元$	15,155	不適用	美元$	15,155
	現代資本美國公司	-	〃	-	美元$	14,524	不適用	美元$	14,524
	英國桑坦德集團控股有限公司	-	〃	-	美元$	14,263	不適用	美元$	14,263
	渣打銀行	-	〃	-	美元$	14,038	不適用	美元$	14,038
	Credit Federative du Credit Mutuel Société anonyme	-	〃	-	美元$	13,898	不適用	美元$	13,898
	美國銀行	-	〃	-	美元$	13,859	不適用	美元$	13,859
	瑞銀集團股份公司	-	〃	-	美元$	13,836	不適用	美元$	13,836
	NTT 金融公司	-	〃	-	美元$	13,270	不適用	美元$	13,270
	美國運通公司	-	〃	-	美元$	13,205	不適用	美元$	13,205
	聯合健康集團有限公司	-	〃	-	美元$	13,176	不適用	美元$	13,176
	保護性生命全球基金	-	〃	-	美元$	13,140	不適用	美元$	13,140
	安進公司	-	〃	-	美元$	12,938	不適用	美元$	12,938
	德意志銀行股份公司-紐約分行	-	〃	-	美元$	12,926	不適用	美元$	12,926
	AerCap 愛爾蘭資本指定活動公司	-	〃	-	美元$	12,746	不適用	美元$	12,746
	彭斯克卡車租賃有限公司，L.P.	-	〃	-	美元$	12,673	不適用	美元$	12,673
	Enel Finance國際有限公司	-	〃	-	美元$	12,650	不適用	美元$	12,650
	Truist 金融公司	-	〃	-	美元$	12,564	不適用	美元$	12,564
	輝瑞投資企業有限公司有限公司	-	〃	-	美元$	12,147	不適用	美元$	12,147
	Intuit Inc.	-	〃	-	美元$	12,139	不適用	美元$	12,139
	蘋果公司	-	〃	-	美元$	12,134	不適用	美元$	12,134
	紐約人壽全球基金	-	〃	-	美元$	11,958	不適用	美元$	11,958
	ING Group N.V.	-	〃	-	美元$	11,878	不適用	美元$	11,878
	全國建築協會	-	〃	-	美元$	11,823	不適用	美元$	11,823
	Amazon.com, Inc.	-	〃	-	美元$	11,591	不適用	美元$	11,591
	NatWest 市場有限公司	-	〃	-	美元$	11,577	不適用	美元$	11,577
	瑞穗金融集團有限公司	-	〃	-	美元$	11,364	不適用	美元$	11,364
	Nordea Bank Abp	-	〃	-	美元$	11,291	不適用	美元$	11,291
	ASB 銀行有限公司	-	〃	-	美元$	11,175	不適用	美元$	11,175

（續）

- 58 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日						注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	西北互惠全球基金	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	10,966	不適用	美元$	10,966
	NexTera 能源資本控股有限公司	-	〃	-	美元$	10,857	不適用	美元$	10,857
	蒙特利爾銀行	-	〃	-	美元$	10,607	不適用	美元$	10,607
	威瑞森通訊公司	-	〃	-	美元$	10,595	不適用	美元$	10,595
	南加州愛迪生公司	-	〃	-	美元$	10,498	不適用	美元$	10,498
	紐約銀行梅隆公司	-	〃	-	美元$	10,467	不適用	美元$	10,467
	萊德系統公司	-	〃	-	美元$	10,200	不適用	美元$	10,200
	標普全球公司	-	〃	-	美元$	10,190	不適用	美元$	10,190
	Equifax Inc.	-	〃	-	美元$	10,066	不適用	美元$	10,066
	麥格理集團有限公司	-	〃	-	美元$	9,935	不適用	美元$	9,935
	荷蘭銀行有限公司	-	〃	-	美元$	9,858	不適用	美元$	9,858
	ONEOK, Inc.	-	〃	-	美元$	9,720	不適用	美元$	9,720
	瑞典商業銀行 AB (publ)	-	〃	-	美元$	9,622	不適用	美元$	9,622
	約翰迪爾資本公司	-	〃	-	美元$	9,426	不適用	美元$	9,426
	AT&T Inc.	-	〃	-	美元$	9,369	不適用	美元$	9,369
	Haleon 美國資本有限責任公司	-	〃	-	美元$	9,008	不適用	美元$	9,008
	Roper Technologies	-	〃	-	美元$	8,992	不適用	美元$	8,992
	Equinor ASA	-	〃	-	美元$	8,865	不適用	美元$	8,865
	Exelon 公司	-	〃	-	美元$	8,843	不適用	美元$	8,843
	佛羅裏達電力和照明公司	-	〃	-	美元$	8,775	不適用	美元$	8,775
	默沙東公司	-	〃	-	美元$	8,651	不適用	美元$	8,651
	霍尼韋爾國際公司	-	〃	-	美元$	8,330	不適用	美元$	8,330
	Firth Third Bancorp	-	〃	-	美元$	8,305	不適用	美元$	8,305
	麥格理銀行有限公司	-	〃	-	美元$	8,240	不適用	美元$	8,240
	PNC 金融服務集團有限公司	-	〃	-	美元$	8,040	不適用	美元$	8,040
	荷蘭荷蘭合作銀行-紐約分行	-	〃	-	美元$	7,962	不適用	美元$	7,962
	阿斯利康金融有限責任公司	-	〃	-	美元$	7,812	不適用	美元$	7,812
	戴姆勒卡車金融北美有限責任公司	-	〃	-	美元$	7,793	不適用	美元$	7,793
	Lowe's Companies, Inc.	-	〃	-	美元$	7,768	不適用	美元$	7,768
	多倫多道明銀行/THE	-	〃	-	美元$	7,764	不適用	美元$	7,764
	國際復興開發銀行	-	〃	-	美元$	7,704	不適用	美元$	7,704
	德國復興信託基金	-	〃	-	美元$	7,640	不適用	美元$	7,640
	星座能源發電有限責任公司	-	〃	-	美元$	7,599	不適用	美元$	7,599
	洛克希德·馬丁公司	-	〃	-	美元$	7,549	不適用	美元$	7,549
	英特爾公司	-	〃	-	美元$	7,482	不適用	美元$	7,482
	Coöperatieve Rabobank U.A.	-	〃	-	美元$	7,420	不適用	美元$	7,420
	Great-West Lifeco《美國財經 2020》，Lp	-	〃	-	美元$	7,406	不適用	美元$	7,406
	美洲開發銀行	-	〃	-	美元$	7,375	不適用	美元$	7,375
	Suncorp-Metway 有限公司	-	〃	-	美元$	7,368	不適用	美元$	7,368
	考克斯通訊公司	-	〃	-	美元$	7,315	不適用	美元$	7,315
	雪佛龍公司	-	〃	-	美元$	6,892	不適用	美元$	6,892
	俄亥俄州東部天然氣公司	-	〃	-	美元$	6,821	不適用	美元$	6,821
	Fiserv, Inc.	-	〃	-	美元$	6,733	不適用	美元$	6,733
	富達國家信息服務有限公司	-	〃	-	美元$	6,664	不適用	美元$	6,664
	菲利普·莫里斯國際公司	-	〃	-	美元$	6,592	不適用	美元$	6,592
	阿斯利康有限公司	-	〃	-	美元$	6,574	不適用	美元$	6,574
	太平洋人壽全球基金 II	-	〃	-	美元$	6,538	不適用	美元$	6,538
	瑞銀集團倫敦分行	-	〃	-	美元$	6,430	不適用	美元$	6,430
	大都會塔全球資金	-	〃	-	美元$	6,383	不適用	美元$	6,383

（續）

- 59 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日						注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	WEC 能源集團有限公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	6,319	不適用	美元$	6,319
	MPLX LP	-	〃	-	美元$	6,306	不適用	美元$	6,306
	羅氏控股有限公司	-	〃	-	美元$	6,293	不適用	美元$	6,293
	喬治亞州電力公司	-	〃	-	美元$	6,251	不適用	美元$	6,251
	NatWest 集團有限公司	-	〃	-	美元$	6,141	不適用	美元$	6,141
	嘉信理財公司	-	〃	-	美元$	6,106	不適用	美元$	6,106
	Take-Two 互動軟件有限公司	-	〃	-	美元$	6,008	不適用	美元$	6,008
	阿美倫公司	-	〃	-	美元$	5,973	不適用	美元$	5,973
	伊頓公司	-	〃	-	美元$	5,952	不適用	美元$	5,952
	亨廷頓銀行股份有限公司	-	〃	-	美元$	5,889	不適用	美元$	5,889
	洲際交易所有限公司	-	〃	-	美元$	5,794	不適用	美元$	5,794
	埃克森美孚公司	-	〃	-	美元$	5,769	不適用	美元$	5,769
	Elevance Health, In	-	〃	-	美元$	5,737	不適用	美元$	5,737
	ERAC 美國金融有限責任公司	-	〃	-	美元$	5,575	不適用	美元$	5,575
	Scentre 集團信託 1	-	〃	-	美元$	5,559	不適用	美元$	5,559
	安海斯-布希公司有限責任公司	-	〃	-	美元$	5,540	不適用	美元$	5,540
	WPP 財務 2010	-	〃	-	美元$	5,490	不適用	美元$	5,490
	NBN 有限公司	-	〃	-	美元$	5,356	不適用	美元$	5,356
	美敦力環球控股有限公司	-	〃	-	美元$	5,342	不適用	美元$	5,342
	探索銀行（特拉華州紐卡斯爾）	-	〃	-	美元$	5,294	不適用	美元$	5,294
	福克斯公司	-	〃	-	美元$	5,274	不適用	美元$	5,274
	阿拉巴馬州電力公司	-	〃	-	美元$	5,246	不適用	美元$	5,246
	康卡斯特公司	-	〃	-	美元$	5,182	不適用	美元$	5,182
	InSource Inc.	-	〃	-	美元$	5,144	不適用	美元$	5,144
	CNH 工業資本有限責任公司	-	〃	-	美元$	5,115	不適用	美元$	5,115
	麥克森公司	-	〃	-	美元$	5,090	不適用	美元$	5,090
	悉尼機場金融有限公司	-	〃	-	美元$	5,056	不適用	美元$	5,056
	林肯國家公司	-	〃	-	美元$	4,931	不適用	美元$	4,931
	Ventas Realty，有限合夥企業	-	〃	-	美元$	4,925	不適用	美元$	4,925
	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	-	〃	-	美元$	4,904	不適用	美元$	4,904
	弗吉尼亞電力和電力公司	-	〃	-	美元$	4,896	不適用	美元$	4,896
	西南航空公司	-	〃	-	美元$	4,856	不適用	美元$	4,856
	CGI Inc.	-	〃	-	美元$	4,695	不適用	美元$	4,695
	亨廷頓國家銀行	-	〃	-	美元$	4,666	不適用	美元$	4,666
	布魯克菲爾德金融公司	-	〃	-	美元$	4,591	不適用	美元$	4,591
	HEICO 公司	-	〃	-	美元$	4,559	不適用	美元$	4,559
	百時美施貴寶公司	-	〃	-	美元$	4,550	不適用	美元$	4,550
	澳新銀行新西蘭（國際）有限公司	-	〃	-	美元$	4,536	不適用	美元$	4,536
	惠普公司	-	〃	-	美元$	4,469	不適用	美元$	4,469
	先鋒自然資源公司	-	〃	-	美元$	4,456	不適用	美元$	4,456
	Nutrien 有限公司	-	〃	-	美元$	4,394	不適用	美元$	4,394
	W. P. Carey Inc.	-	〃	-	美元$	4,371	不適用	美元$	4,371
	CenterPoint 能源公司	-	〃	-	美元$	4,367	不適用	美元$	4,367
	奧的斯環球公司	-	〃	-	美元$	4,305	不適用	美元$	4,305
	ITC 控股公司	-	〃	-	美元$	4,264	不適用	美元$	4,264
	Skandinaviska Enskilda Banken AB（publ）	-	〃	-	美元$	4,216	不適用	美元$	4,216
	公民銀行，全國協會	-	〃	-	美元$	4,192	不適用	美元$	4,192
	布萊特豪斯金融全球融資	-	〃	-	美元$	4,172	不適用	美元$	4,172
	豐田汽車信貸公司	-	〃	-	美元$	4,167	不適用	美元$	4,167

（續）

- 60 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日						注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	美元通用公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	4,039	不適用	美元$	4,039
	F&G 全球基金	-	〃	-	美元$	4,036	不適用	美元$	4,036
	韓國電力公司	-	〃	-	美元$	3,968	不適用	美元$	3,968
	元素艦隊管理公司	-	〃	-	美元$	3,941	不適用	美元$	3,941
	莫農加希拉電力公司	-	〃	-	美元$	3,918	不適用	美元$	3,918
	CNO 全球資金	-	〃	-	美元$	3,852	不適用	美元$	3,852
	斯倫貝謝投資有限公司	-	〃	-	美元$	3,846	不適用	美元$	3,846
	AvalonBay 社區有限公司	-	〃	-	美元$	3,829	不適用	美元$	3,829
	Stryker 公司	-	〃	-	美元$	3,768	不適用	美元$	3,768
	公共存儲	-	〃	-	美元$	3,735	不適用	美元$	3,735
	沃爾瑪公司	-	〃	-	美元$	3,708	不適用	美元$	3,708
	B.A.T. 國際金融有限責任公司	-	〃	-	美元$	3,672	不適用	美元$	3,672
	阿巴拉契亞電力公司	-	〃	-	美元$	3,590	不適用	美元$	3,590
	挪威水電 ASA	-	〃	-	美元$	3,582	不適用	美元$	3,582
	Fortinet, Inc.	-	〃	-	美元$	3,563	不適用	美元$	3,563
	AutoZone, Inc.	-	〃	-	美元$	3,560	不適用	美元$	3,560
	以色列電氣有限公司	-	〃	-	美元$	3,548	不適用	美元$	3,548
	V.F. 公司	-	〃	-	美元$	3,505	不適用	美元$	3,505
	傑克遜國民人壽全球基金	-	〃	-	美元$	3,486	不適用	美元$	3,486
	GA 全球資金信託基金	-	〃	-	美元$	3,470	不適用	美元$	3,470
	DNB 銀行 ASA	-	〃	-	美元$	3,453	不適用	美元$	3,453
	永源能量	-	〃	-	美元$	3,450	不適用	美元$	3,450
	派克漢尼芬公司	-	〃	-	美元$	3,434	不適用	美元$	3,434
	CenterPoint 能源資源公司	-	〃	-	美元$	3,399	不適用	美元$	3,399
	博格華納公司	-	〃	-	美元$	3,368	不適用	美元$	3,368
	巴克斯特國際公司	-	〃	-	美元$	3,365	不適用	美元$	3,365
	森普拉	-	〃	-	美元$	3,342	不適用	美元$	3,342
	摩根士丹利銀行，N.A.	-	〃	-	美元$	3,334	不適用	美元$	3,334
	金科房地產公司	-	〃	-	美元$	3,319	不適用	美元$	3,319
	Meta Platforms, Inc.	-	〃	-	美元$	3,301	不適用	美元$	3,301
	B.A.T 資本公司	-	〃	-	美元$	3,246	不適用	美元$	3,246
	Ross Stores, Inc.	-	〃	-	美元$	3,225	不適用	美元$	3,225
	Advocate 健康與醫院公司	-	〃	-	美元$	3,216	不適用	美元$	3,216
	輝瑞公司	-	〃	-	美元$	3,209	不適用	美元$	3,209
	Highmark Inc.	-	〃	-	美元$	3,192	不適用	美元$	3,192
	Verisk Analytics, Inc	-	〃	-	美元$	3,150	不適用	美元$	3,150
	房地產收益公司	-	〃	-	美元$	3,126	不適用	美元$	3,126
	信託銀行	-	〃	-	美元$	3,101	不適用	美元$	3,101
	ONE Gas, Inc.	-	〃	-	美元$	3,041	不適用	美元$	3,041
	富國銀行，全國協會	-	〃	-	美元$	3,026	不適用	美元$	3,026
	Corebridge 金融有限公司	-	〃	-	美元$	3,003	不適用	美元$	3,003
	隆丁能源金融有限公司	-	〃	-	美元$	2,994	不適用	美元$	2,994
	EIDP, Inc.	-	〃	-	美元$	2,988	不適用	美元$	2,988
	奧馬哈互助公司全球融資	-	〃	-	美元$	2,965	不適用	美元$	2,965
	CNA 金融公司	-	〃	-	美元$	2,963	不適用	美元$	2,963
	CMS 能源公司	-	〃	-	美元$	2,947	不適用	美元$	2,947
	可口可樂歐洲太平洋合作伙伴有限公司	-	〃	-	美元$	2,944	不適用	美元$	2,944
	Atmos 能源公司	-	〃	-	美元$	2,902	不適用	美元$	2,902
	雀巢控股有限公司	-	〃	-	美元$	2,894	不適用	美元$	2,894

（續）

- 61 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日						注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	強生公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	2,891	不適用	美元$	2,891
	Prologis，L.P.	-	〃	-	美元$	2,854	不適用	美元$	2,854
	Xcel Energy Inc.	-	〃	-	美元$	2,832	不適用	美元$	2,832
	南加州天然氣公司	-	〃	-	美元$	2,827	不適用	美元$	2,827
	力拓金融（美國）有限公司	-	〃	-	美元$	2,816	不適用	美元$	2,816
	7-Eleven, Inc.	-	〃	-	美元$	2,782	不適用	美元$	2,782
	帝亞吉歐資本有限公司	-	〃	-	美元$	2,775	不適用	美元$	2,775
	必和必拓金融（美國）有限公司	-	〃	-	美元$	2,772	不適用	美元$	2,772
	加拿大帝國商業銀行	-	〃	-	美元$	2,763	不適用	美元$	2,763
	Baxalta 公司	-	〃	-	美元$	2,710	不適用	美元$	2,710
	諾華資本公司	-	〃	-	美元$	2,705	不適用	美元$	2,705
	道明能源公司	-	〃	-	美元$	2,688	不適用	美元$	2,688
	Weyerhaeuser Company	-	〃	-	美元$	2,631	不適用	美元$	2,631
	Oncor 電氣交付公司有限責任公司	-	〃	-	美元$	2,615	不適用	美元$	2,615
	東方能源天然氣控股有限責任公司	-	〃	-	美元$	2,601	不適用	美元$	2,601
	雪佛龍菲利普斯化學有限責任公司	-	〃	-	美元$	2,571	不適用	美元$	2,571
	澳大利亞國民銀行有限公司，紐約分行	-	〃	-	美元$	2,543	不適用	美元$	2,543
	黑山公司	-	〃	-	美元$	2,540	不適用	美元$	2,540
	Avangrid, Inc.	-	〃	-	美元$	2,536	不適用	美元$	2,536
	西蒙房地產集團，L.P.	-	〃	-	美元$	2,533	不適用	美元$	2,533
	雅詩蘭黛公司	-	〃	-	美元$	2,509	不適用	美元$	2,509
	新西蘭銀行	-	〃	-	美元$	2,506	不適用	美元$	2,506
	馬斯科公司	-	〃	-	美元$	2,489	不適用	美元$	2,489
	南方公司	-	〃	-	美元$	2,464	不適用	美元$	2,464
	英國桑坦德銀行	-	〃	-	美元$	2,440	不適用	美元$	2,440
	空氣產品和化學品有限公司	-	〃	-	美元$	2,433	不適用	美元$	2,433
	紐芬金融有限責任公司	-	〃	-	美元$	2,426	不適用	美元$	2,426
	美國電力公司	-	〃	-	美元$	2,369	不適用	美元$	2,369
	CRH America, Inc.	-	〃	-	美元$	2,368	不適用	美元$	2,368
	拜耳美國金融二有限責任公司	-	〃	-	美元$	2,357	不適用	美元$	2,357
	瑞典銀行 AB (publ)	-	〃	-	美元$	2,321	不適用	美元$	2,321
	Workday, Inc.	-	〃	-	美元$	2,317	不適用	美元$	2,317
	USAA 資本公司	-	〃	-	美元$	2,303	不適用	美元$	2,303
	德州儀器公司	-	〃	-	美元$	2,299	不適用	美元$	2,299
	雪佛龍美國公司	-	〃	-	美元$	2,290	不適用	美元$	2,290
	航空租賃公司	-	〃	-	美元$	2,282	不適用	美元$	2,282
	麥哲倫中游合夥人，L.P.	-	〃	-	美元$	2,273	不適用	美元$	2,273
	亞拉國際 ASA	-	〃	-	美元$	2,262	不適用	美元$	2,262
	三菱華創資本有限公司	-	〃	-	美元$	2,212	不適用	美元$	2,212
	RGA 全球基金	-	〃	-	美元$	2,196	不適用	美元$	2,196
	卡迪納爾健康有限公司	-	〃	-	美元$	2,194	不適用	美元$	2,194
	GE 醫療科技公司	-	〃	-	美元$	2,193	不適用	美元$	2,193
	2020 年賦能金融，唱片	-	〃	-	美元$	2,177	不適用	美元$	2,177
	斯普林特頻譜有限責任公司	-	〃	-	美元$	2,169	不適用	美元$	2,169
	西聯匯款公司	-	〃	-	美元$	2,130	不適用	美元$	2,130
	喬治亞太平洋有限責任公司	-	〃	-	美元$	2,107	不適用	美元$	2,107
	醫療保健服務公司，一家共同法律儲備公司	-	〃	-	美元$	2,073	不適用	美元$	2,073
	美國本田金融公司	-	〃	-	美元$	2,030	不適用	美元$	2,030

（續）

- 62 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日						注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	菲利普斯 6	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	2,004	不適用	美元$	2,004
	美國銀行，全國協會	-	〃	-	美元$	1,984	不適用	美元$	1,984
	Pricoa 全球基金 I	-	〃	-	美元$	1,967	不適用	美元$	1,967
	KODIT Global 2023-1 有限公司	-	〃	-	美元$	1,961	不適用	美元$	1,961
	麥格納國際公司	-	〃	-	美元$	1,935	不適用	美元$	1,935
	美贊臣營養公司	-	〃	-	美元$	1,934	不適用	美元$	1,934
	公共服務電力和天然氣公司	-	〃	-	美元$	1,930	不適用	美元$	1,930
	圖森電力公司	-	〃	-	美元$	1,920	不適用	美元$	1,920
	瑞銀集團融資（澤西島）有限公司	-	〃	-	美元$	1,898	不適用	美元$	1,898
	公共服務企業集團股份有限公司	-	〃	-	美元$	1,890	不適用	美元$	1,890
	Ameriprise 金融有限公司	-	〃	-	美元$	1,887	不適用	美元$	1,887
	全國農村公用事業合作金融公司	-	〃	-	美元$	1,885	不適用	美元$	1,885
	Welltower Inc.	-	〃	-	美元$	1,877	不適用	美元$	1,877
	萬豪國際有限公司	-	〃	-	美元$	1,868	不適用	美元$	1,868
	奧林巴斯公司	-	〃	-	美元$	1,863	不適用	美元$	1,863
	海灣電力公司	-	〃	-	美元$	1,848	不適用	美元$	1,848
	Marsh & McLennan Companies,	-	〃	-	美元$	1,843	不適用	美元$	1,843
	CSX 公司	-	〃	-	美元$	1,839	不適用	美元$	1,839
	新韓金融集團有限公司	-	〃	-	美元$	1,810	不適用	美元$	1,810
	NBK SPC 有限公司	-	〃	-	美元$	1,773	不適用	美元$	1,773
	三菱商事	-	〃	-	美元$	1,768	不適用	美元$	1,768
	卡特彼勒金融服務公司	-	〃	-	美元$	1,764	不適用	美元$	1,764
	伯克希爾哈撒韋能源公司	-	〃	-	美元$	1,744	不適用	美元$	1,744
	花旗銀行，北卡羅來納州	-	〃	-	美元$	1,743	不適用	美元$	1,743
	肯塔基公用事業公司	-	〃	-	美元$	1,718	不適用	美元$	1,718
	CenterPoint Energy 休斯敦	-	〃	-	美元$	1,712	不適用	美元$	1,712
	Mondelez 國際有限公司	-	〃	-	美元$	1,692	不適用	美元$	1,692
	SMBC 航空資本融資 DAC	-	〃	-	美元$	1,691	不適用	美元$	1,691
	恩布里奇公司	-	〃	-	美元$	1,687	不適用	美元$	1,687
	DTE 能源公司	-	〃	-	美元$	1,660	不適用	美元$	1,660
	Evergy 堪薩斯中央有限公司	-	〃	-	美元$	1,657	不適用	美元$	1,657
	加州大學	-	〃	-	美元$	1,600	不適用	美元$	1,600
	灣流天然氣系統，L.L.C.	-	〃	-	美元$	1,572	不適用	美元$	1,572
	CSL Finance plc	-	〃	-	美元$	1,552	不適用	美元$	1,552
	伯靈頓北聖達菲有限責任公司	-	〃	-	美元$	1,547	不適用	美元$	1,547
	eBay Inc.	-	〃	-	美元$	1,544	不適用	美元$	1,544
	艾默生電氣公司	-	〃	-	美元$	1,525	不適用	美元$	1,525
	嘉能可融資有限責任公司	-	〃	-	美元$	1,519	不適用	美元$	1,519
	西太平洋銀行公司	-	〃	-	美元$	1,516	不適用	美元$	1,516
	國際商業機器公司	-	〃	-	美元$	1,508	不適用	美元$	1,508
	APA 基礎設施有限公司	-	〃	-	美元$	1,490	不適用	美元$	1,490
	杜克能源公司	-	〃	-	美元$	1,482	不適用	美元$	1,482
	傑富瑞金融集團公司	-	〃	-	美元$	1,476	不適用	美元$	1,476
	Zoetis Inc.	-	〃	-	美元$	1,464	不適用	美元$	1,464
	金德摩根公司	-	〃	-	美元$	1,452	不適用	美元$	1,452
	微芯科技公司	-	〃	-	美元$	1,450	不適用	美元$	1,450
	Amcor Flexibles 北美公司	-	〃	-	美元$	1,448	不適用	美元$	1,448
	菲利普斯66公司	-	〃	-	美元$	1,445	不適用	美元$	1,445
	澳大利亞聯邦銀行	-	〃	-	美元$	1,432	不適用	美元$	1,432

（續）

- 63 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日						注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	Wipro IT 服務有限責任公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	1,429	不適用	美元$	1,429
	NSTAR電氣公司	-	〃	-	美元$	1,425	不適用	美元$	1,425
	艾塞克斯投資組合，L.P.	-	〃	-	美元$	1,407	不適用	美元$	1,407
	佛羅裏達杜克能源有限責任公司	-	〃	-	美元$	1,402	不適用	美元$	1,402
	Alimentation Couche-Tard Inc.	-	〃	-	美元$	1,383	不適用	美元$	1,383
	Alliant 能源金融有限責任公司	-	〃	-	美元$	1,345	不適用	美元$	1,345
	信諾集團	-	〃	-	美元$	1,311	不適用	美元$	1,311
	東方天然氣輸送與儲存有限公司	-	〃	-	美元$	1,300	不適用	美元$	1,300
	中銀航空租賃有限公司	-	〃	-	美元$	1,264	不適用	美元$	1,264
	美國國際集團有限公司	-	〃	-	美元$	1,239	不適用	美元$	1,239
	威廉姆斯公司	-	〃	-	美元$	1,220	不適用	美元$	1,220
	安德魯·梅隆基金會，	-	〃	-	美元$	1,207	不適用	美元$	1,207
	聯合太平洋公司	-	〃	-	美元$	1,186	不適用	美元$	1,186
	Ecolab Inc.	-	〃	-	美元$	1,162	不適用	美元$	1,162
	信實標準人壽全球基金 II	-	〃	-	美元$	1,082	不適用	美元$	1,082
	Mondelez 國際控股荷蘭有限公司	-	〃	-	美元$	1,075	不適用	美元$	1,075
	弗格森金融有限公司	-	〃	-	美元$	1,073	不適用	美元$	1,073
	紐柯公司	-	〃	-	美元$	1,055	不適用	美元$	1,055
	State Street	-	〃	-	美元$	1,036	不適用	美元$	1,036
	企業產品運營有限責任公司	-	〃	-	美元$	1,008	不適用	美元$	1,008
	AIB 集團有限公司	-	〃	-	美元$	1,003	不適用	美元$	1,003
	蘇格蘭電力有限公司	-	〃	-	美元$	997	不適用	美元$	997
	Sabine Pass 液化有限責任公司	-	〃	-	美元$	996	不適用	美元$	996
	紐約州電氣公司	-	〃	-	美元$	986	不適用	美元$	986
	倫諾克斯國際公司	-	〃	-	美元$	980	不適用	美元$	980
	三得利控股有限公司	-	〃	-	美元$	960	不適用	美元$	960
	友邦保險集團有限公司	-	〃	-	美元$	936	不適用	美元$	936
	加拿大太平洋鐵路公司	-	〃	-	美元$	936	不適用	美元$	936
	LYB 金融公司 B.V.	-	〃	-	美元$	926	不適用	美元$	926
	瞻博網絡公司	-	〃	-	美元$	901	不適用	美元$	901
	Amcor Finance（美國）有限公司	-	〃	-	美元$	894	不適用	美元$	894
	Lennar 公司	-	〃	-	美元$	890	不適用	美元$	890
	宣威-威廉姆斯公司	-	〃	-	美元$	890	不適用	美元$	890
	美國T-Mobile公司	-	〃	-	美元$	886	不適用	美元$	886
	皮埃蒙特天然氣公司	-	〃	-	美元$	884	不適用	美元$	884
	聯合利華資本公司	-	〃	-	美元$	884	不適用	美元$	884
	AEP 德克薩斯公司	-	〃	-	美元$	875	不適用	美元$	875
	雷諾茲美國公司	-	〃	-	美元$	874	不適用	美元$	874
	Interpublic 集團公司	-	〃	-	美元$	868	不適用	美元$	868
	Harcourt General, Inc	-	〃	-	美元$	866	不適用	美元$	866
	Kenvue Inc.	-	〃	-	美元$	847	不適用	美元$	847
	荷美爾食品公司	-	〃	-	美元$	841	不適用	美元$	841
	佛羅裏達州棕櫚灘縣	-	〃	-	美元$	810	不適用	美元$	810
	TransCanada 管道有限公司	-	〃	-	美元$	806	不適用	美元$	806
	尼亞加拉莫霍克電力公司	-	〃	-	美元$	754	不適用	美元$	754
	Veralto 公司	-	〃	-	美元$	746	不適用	美元$	746
	CubeSmart，L.P.	-	〃	-	美元$	742	不適用	美元$	742
	製造商和貿易商信託公司	-	〃	-	美元$	735	不適用	美元$	735
	BP 資本市場美國有限公司	-	〃	-	美元$	733	不適用	美元$	733

（續）

- 64 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日						注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	Sysco 公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	733	不適用	美元$	733
	布魯克林聯合天然氣公司	-	〃	-	美元$	731	不適用	美元$	731
	南方電力公司	-	〃	-	美元$	730	不適用	美元$	730
	Voya 金融有限公司	-	〃	-	美元$	727	不適用	美元$	727
	瑪氏公司	-	〃	-	美元$	724	不適用	美元$	724
	紐約愛迪生合併公司有限公司	-	〃	-	美元$	721	不適用	美元$	721
	TELUS 公司	-	〃	-	美元$	720	不適用	美元$	720
	PACCAR 金融公司	-	〃	-	美元$	718	不適用	美元$	718
	俄克拉荷馬州天然氣和電力公司	-	〃	-	美元$	715	不適用	美元$	715
	廢物管理公司	-	〃	-	美元$	713	不適用	美元$	713
	Visa Inc.	-	〃	-	美元$	711	不適用	美元$	711
	天空限定版	-	〃	-	美元$	686	不適用	美元$	686
	現代資本服務有限公司	-	〃	-	美元$	671	不適用	美元$	671
	QNB 財務有限公司	-	〃	-	美元$	663	不適用	美元$	663
	Allstate 公司	-	〃	-	美元$	655	不適用	美元$	655
	索迪斯株式會社	-	〃	-	美元$	651	不適用	美元$	651
	加拿大貝爾公司	-	〃	-	美元$	634	不適用	美元$	634
	自動數據處理有限公司	-	〃	-	美元$	619	不適用	美元$	619
	大都會人壽公司	-	〃	-	美元$	593	不適用	美元$	593
	L3Harris Technologies	-	〃	-	美元$	590	不適用	美元$	590
	伯靈頓資源公司	-	〃	-	美元$	588	不適用	美元$	588
	佛羅裏達颶風災難基金金融公司	-	〃	-	美元$	580	不適用	美元$	580
	Infor, Inc.	-	〃	-	美元$	573	不適用	美元$	573
	星巴克公司	-	〃	-	美元$	572	不適用	美元$	572
	美國水務資本公司	-	〃	-	美元$	555	不適用	美元$	555
	哥倫比亞管道控股公司有限責任公司	-	〃	-	美元$	547	不適用	美元$	547
	殼牌國際金融有限公司	-	〃	-	美元$	529	不適用	美元$	529
	哥倫比亞管道運營公司有限責任公司	-	〃	-	美元$	512	不適用	美元$	512
	Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	〃	-	美元$	505	不適用	美元$	505
	康菲石油公司	-	〃	-	美元$	502	不適用	美元$	502
	夏威夷州	-	〃	-	美元$	502	不適用	美元$	502
	亞利桑那州公共服務公司	-	〃	-	美元$	498	不適用	美元$	498
	密西西比州電力公司	-	〃	-	美元$	487	不適用	美元$	487
	MassMutual 全球基金 II	-	〃	-	美元$	486	不適用	美元$	486
	西太平洋銀行新西蘭有限公司	-	〃	-	美元$	481	不適用	美元$	481
	Haleon 英國資本有限公司	-	〃	-	美元$	479	不適用	美元$	479
	特靈科技盧森堡金融有限公司	-	〃	-	美元$	474	不適用	美元$	474
	德國電信國際金融有限公司	-	〃	-	美元$	472	不適用	美元$	472
	原裝零件公司	-	〃	-	美元$	471	不適用	美元$	471
	奧馳亞集團有限公司	-	〃	-	美元$	467	不適用	美元$	467
	麥考密克公司，公司	-	〃	-	美元$	461	不適用	美元$	461
	泰森食品公司	-	〃	-	美元$	442	不適用	美元$	442
	電裝公司	-	〃	-	美元$	440	不適用	美元$	440
	吉利德科學公司	-	〃	-	美元$	438	不適用	美元$	438
	布拉索斯高等教育管理局公司	-	〃	-	美元$	434	不適用	美元$	434
	保樂力加國際金融有限責任公司	-	〃	-	美元$	415	不適用	美元$	415
	Aker BP ASA	-	〃	-	美元$	414	不適用	美元$	414
	塔吉特公司	-	〃	-	美元$	404	不適用	美元$	404
	澳大利亞國民銀行有限公司	-	〃	-	美元$	403	不適用	美元$	403

（續）

- 65 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日						注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	Home Depot, Inc.	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	402	不適用	美元$	402
	Entergy 公司	-	〃	-	美元$	385	不適用	美元$	385
	馬薩諸塞大學建築管理局	-	〃	-	美元$	384	不適用	美元$	384
	智利國家銀行	-	〃	-	美元$	383	不適用	美元$	383
	Aflac 公司	-	〃	-	美元$	380	不適用	美元$	380
	葛蘭素史克資本公司	-	〃	-	美元$	378	不適用	美元$	378
	俄勒岡健康與科學大學	-	〃	-	美元$	370	不適用	美元$	370
	塞拉太平洋電力公司	-	〃	-	美元$	370	不適用	美元$	370
	百事可樂公司	-	〃	-	美元$	358	不適用	美元$	358
	嘉吉公司	-	〃	-	美元$	351	不適用	美元$	351
	諾林丘金銀行	-	〃	-	美元$	350	不適用	美元$	350
	RTX 公司	-	〃	-	美元$	320	不適用	美元$	320
	沃爾特·迪斯尼公司	-	〃	-	美元$	308	不適用	美元$	308
	中美洲公寓，L.P.	-	〃	-	美元$	299	不適用	美元$	299
	法蘭西電力公司	-	〃	-	美元$	293	不適用	美元$	293
	消費者能源公司	-	〃	-	美元$	292	不適用	美元$	292
	Salesforce, Inc.	-	〃	-	美元$	288	不適用	美元$	288
	Aptiv PLC	-	〃	-	美元$	285	不適用	美元$	285
	國家電網有限公司	-	〃	-	美元$	276	不適用	美元$	276
	諾信公司	-	〃	-	美元$	272	不適用	美元$	272
	巴克萊銀行有限公司	-	〃	-	美元$	271	不適用	美元$	271
	卡塔爾能源	-	〃	-	美元$	267	不適用	美元$	267
	NetApp, Inc.	-	〃	-	美元$	257	不適用	美元$	257
	賓夕法尼亞電氣公司	-	〃	-	美元$	230	不適用	美元$	230
	肯德基集團內華達州	-	〃	-	美元$	229	不適用	美元$	229
	奧蘭治縣兒童醫院	-	〃	-	美元$	221	不適用	美元$	221
	河濱縣基礎設施融資管理局	-	〃	-	美元$	204	不適用	美元$	204
	馬拉鬆石油公司	-	〃	-	美元$	196	不適用	美元$	196
	阿拉巴馬州胡佛教育委員會	-	〃	-	美元$	103	不適用	美元$	103
	共和國服務有限公司	-	〃	-	美元$	99	不適用	美元$	99
	Beth Israel 女執事醫療中心有限公司	-	〃	-	美元$	84	不適用	美元$	84
	亞利桑那州皮馬縣	-	〃	-	美元$	78	不適用	美元$	78
	大都會愛迪生公司	-	〃	-	美元$	78	不適用	美元$	78
	威斯康星州	-	〃	-	美元$	63	不適用	美元$	63
	怡安株式會社	-	〃	-	美元$	50	不適用	美元$	50
	德克薩斯州努埃斯縣	-	〃	-	美元$	25	不適用	美元$	25
	美國銀行公司	-	按攤餘成本計算的金融資產	-	美元$	758,760	不適用	美元$	746,945
	高盛集團有限公司	-	〃	-	美元$	614,148	不適用	美元$	594,996
	摩根士丹利	-	〃	-	美元$	458,073	不適用	美元$	451,022
	富國銀行公司	-	〃	-	美元$	457,149	不適用	美元$	448,959
	摩根大通公司	-	〃	-	美元$	374,897	不適用	美元$	371,486
	花旗集團環球市場公司	-	〃	-	美元$	349,886	不適用	美元$	348,143
	花旗集團公司	-	〃	-	美元$	209,009	不適用	美元$	208,348
	花旗集團環球市場控股有限公司	-	〃	-	美元$	149,951	不適用	美元$	148,254
	高盛金融國際有限公司	-	〃	-	美元$	149,857	不適用	美元$	148,409
	摩根大通有限責任公司	-	〃	-	美元$	49,984	不適用	美元$	49,674
	全國建築協會	-	〃	-	美元$	10,266	不適用	美元$	9,972
	ING Group N.V.	-	〃	-	美元$	9,730	不適用	美元$	9,665
	戴姆勒卡車金融北美有限責任公司	-	〃	-	美元$	9,630	不適用	美元$	9,479

（續）

- 66 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日						注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	Great-West Lifeco《美國財經 2020》，Lp	-	按攤餘成本計算的金融資產	-	美元$	9,469	不適用	美元$	9,140
	瑞穗金融集團有限公司	-	〃	-	美元$	9,399	不適用	美元$	9,320
	法國巴黎銀行股份有限公司	-	〃	-	美元$	9,246	不適用	美元$	9,131
	魁北克省德斯賈丁斯銀行聯合會	-	〃	-	美元$	9,180	不適用	美元$	8,904
	GA 全球資金信託基金	-	〃	-	美元$	9,174	不適用	美元$	9,122
	野村控股株式會社	-	〃	-	美元$	9,166	不適用	美元$	8,904
	瑞銀集團股份公司	-	〃	-	美元$	9,155	不適用	美元$	8,919
	德意志銀行股份公司-紐約分行	-	〃	-	美元$	9,151	不適用	美元$	9,042
	雅典娜全球基金	-	〃	-	美元$	9,087	不適用	美元$	8,906
	NongHyup 銀行	-	〃	-	美元$	8,764	不適用	美元$	8,595
	瑞典商業銀行 AB (publ)	-	〃	-	美元$	8,707	不適用	美元$	8,657
	加拿大帝國商業銀行	-	〃	-	美元$	8,610	不適用	美元$	8,394
	Credit Federative du Credit Mutuel Société anonyme	-	〃	-	美元$	8,426	不適用	美元$	8,256
	桑坦德銀行，S.A.	-	〃	-	美元$	8,302	不適用	美元$	8,113
	Ventas Realty，有限合夥企業	-	〃	-	美元$	8,253	不適用	美元$	8,075
	Enel Finance國際有限公司	-	〃	-	美元$	8,241	不適用	美元$	8,058
	美國大眾汽車集團金融有限責任公司	-	〃	-	美元$	8,040	不適用	美元$	7,929
	保護性生命全球基金	-	〃	-	美元$	7,960	不適用	美元$	7,753
	CRH America, Inc.	-	〃	-	美元$	7,942	不適用	美元$	7,744
	梅賽德斯-奔馳金融北美有限公司	-	〃	-	美元$	7,872	不適用	美元$	7,828
	BPCE SA	-	〃	-	美元$	7,832	不適用	美元$	7,631
	悉尼機場金融有限公司	-	〃	-	美元$	7,702	不適用	美元$	7,538
	三井住友金融集團有限公司	-	〃	-	美元$	7,474	不適用	美元$	7,338
	美國國際集團全球基金	-	〃	-	美元$	7,407	不適用	美元$	7,235
	畢爾巴鄂銀行 Vizcaya Argentaria, S.A.	-	〃	-	美元$	6,976	不適用	美元$	6,830
	南加州愛迪生公司	-	〃	-	美元$	5,899	不適用	美元$	5,836
	F&G 全球基金	-	〃	-	美元$	5,509	不適用	美元$	5,358
	NatWest 市場有限公司	-	〃	-	美元$	5,498	不適用	美元$	5,390
	拜耳美國金融二有限責任公司	-	〃	-	美元$	4,993	不適用	美元$	4,978
	現代資本服務有限公司	-	〃	-	美元$	4,976	不適用	美元$	4,863
	Ecolab Inc.	-	〃	-	美元$	4,971	不適用	美元$	4,949
	傑克遜金融公司	-	〃	-	美元$	4,784	不適用	美元$	4,772
	百時美施貴寶公司	-	〃	-	美元$	4,777	不適用	美元$	4,766
	金德摩根公司	-	〃	-	美元$	4,636	不適用	美元$	4,637
	五角融資信託基金	-	〃	-	美元$	4,395	不適用	美元$	4,381
	QNB 財務有限公司	-	〃	-	美元$	4,390	不適用	美元$	4,357
	Danone S.A.	-	〃	-	美元$	4,191	不適用	美元$	4,186
	三井住友信託銀行有限公司	-	〃	-	美元$	4,158	不適用	美元$	4,046
	勞埃德銀行集團有限公司	-	〃	-	美元$	3,976	不適用	美元$	3,883
	三菱日聯金融集團有限公司	-	〃	-	美元$	3,721	不適用	美元$	3,650
	恩布里奇公司	-	〃	-	美元$	3,495	不適用	美元$	3,497
	傑克遜國民人壽全球基金	-	〃	-	美元$	3,340	不適用	美元$	3,212
	澳新銀行新西蘭（國際）有限公司	-	〃	-	美元$	3,236	不適用	美元$	3,156
	蘇格蘭電力有限公司	-	〃	-	美元$	3,189	不適用	美元$	3,174
	Spectra能源合作伙伴，LP	-	〃	-	美元$	2,846	不適用	美元$	2,772
	萊德系統公司	-	〃	-	美元$	2,555	不適用	美元$	2,549
	加拿大國民銀行	-	〃	-	美元$	2,069	不適用	美元$	2,056
	喬治亞太平洋有限責任公司	-	〃	-	美元$	1,245	不適用	美元$	1,222
	信實標準人壽全球基金 II	-	〃	-	美元$	1,077	不適用	美元$	1,055
	巴克斯特國際公司	-	〃	-	美元$	800	不適用	美元$	798

（續）

- 67 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日						注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	巴克萊銀行有限公司	-	按攤餘成本計算的金融資產	-	美元$	742	不適用	美元$	739
	友邦保險集團有限公司	-	〃	-	美元$	581	不適用	美元$	579
	雅培實驗室	-	〃	-	美元$	362	不適用	美元$	360

	機構抵押貸款支持證券
	聯邦全國抵押貸款協會	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	583,615	不適用	美元$	583,615
	聯邦住房貸款抵押貸款公司	-	〃	-	美元$	334,400	不適用	美元$	334,400
	政府全國抵押貸款協會	-	〃	-	美元$	207,650	不適用	美元$	207,650

	政府債券/機構債券
	美國財政部	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	734,376	不適用	美元$	734,376
	聯邦住房貸款抵押貸款公司	-	〃	-	美元$	9,962	不適用	美元$	9,962
	聯邦全國抵押貸款協會	-	〃	-	美元$	1,049	不適用	美元$	1,049
	聯邦住房貸款銀行	-	按攤餘成本計算的金融資產	-	美元$	225,000	不適用	美元$	222,749
	聯邦住房貸款抵押貸款公司	-	〃	-	美元$	160,000	不適用	美元$	159,118
	美國財政部	-	〃	-	美元$	88,885	不適用	美元$	86,341

	資產支持證券
	JPMBB 商業抵押證券信託 2014-C24	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	9,711	不適用	美元$	9,711
	富國銀行商業抵押貸款信託2016-Bnk1	-	〃	-	美元$	9,623	不適用	美元$	9,623
	豐田汽車應收賬款 2022-B 所有者信託	-	〃	-	美元$	9,592	不適用	美元$	9,592
	現代汽車應收賬款信託 2021-C	-	〃	-	美元$	9,105	不適用	美元$	9,105
	通用汽車金融消費汽車應收賬款信託 2023-3	-	〃	-	美元$	8,870	不適用	美元$	8,870
	福特信貸汽車車主信託基金 2021-Rev2	-	〃	-	美元$	7,402	不適用	美元$	7,402
	豐田汽車貸款延期票據信託 2023-1	-	〃	-	美元$	7,090	不適用	美元$	7,090
	花旗集團商業抵押貸款信託基金 2015-GC33	-	〃	-	美元$	6,973	不適用	美元$	6,973
	福特信貸汽車車主信託基金 2020-REV2	-	〃	-	美元$	6,689	不適用	美元$	6,689
	現代汽車應收賬款信託 2023-B	-	〃	-	美元$	6,179	不適用	美元$	6,179
	我信任摩根士丹利資本 2021-L6	-	〃	-	美元$	6,165	不適用	美元$	6,165
	摩根士丹利銀行美國美林證券信託基金 2016-C30	-	〃	-	美元$	5,983	不適用	美元$	5,983
	2023-2 年本田汽車應收賬款所有者信託	-	〃	-	美元$	5,919	不適用	美元$	5,919
	BBCMS 抵押信託基金 2020-C8	-	〃	-	美元$	5,859	不適用	美元$	5,859
	哈德遜廣場 2016-10HY 抵押信託基金	-	〃	-	美元$	5,633	不適用	美元$	5,633
	基準 2019-B11 抵押信託	-	〃	-	美元$	5,559	不適用	美元$	5,559
	銀行 2020-BNK26	-	〃	-	美元$	5,508	不適用	美元$	5,508
	花旗集團商業抵押貸款信託基金 2021-PRM2	-	〃	-	美元$	5,474	不適用	美元$	5,474
	銀行 2021-bnk33	-	〃	-	美元$	5,150	不適用	美元$	5,150
	基準 2019-B12 抵押信託	-	〃	-	美元$	5,115	不適用	美元$	5,115
	BBCMS 2018-Tall 抵押貸款	-	〃	-	美元$	5,087	不適用	美元$	5,087
	銀行 2023-BNK46	-	〃	-	美元$	5,044	不適用	美元$	5,044
	基準 2023-B39 抵押信託	-	〃	-	美元$	5,025	不適用	美元$	5,025
	MSWF 商業抵押貸款信託 2023-1	-	〃	-	美元$	4,966	不適用	美元$	4,966
	富國銀行商業抵押貸款信託基金 2016-C35	-	〃	-	美元$	4,890	不適用	美元$	4,890
	銀行 2017-Bnk6	-	〃	-	美元$	4,807	不適用	美元$	4,807
	CASIL 2018-CX11	-	〃	-	美元$	4,642	不適用	美元$	4,642
	富國銀行商業抵押貸款信託基金 2021-C59	-	〃	-	美元$	4,525	不適用	美元$	4,525
	2016年摩根士丹利資本我信託基金-BNK2基金	-	〃	-	美元$	4,505	不適用	美元$	4,505
	通用汽車金融循環應收賬款信託 2021-1	-	〃	-	美元$	4,387	不適用	美元$	4,387

（續）

- 68 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日						注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	MRCD 2019-Prc抵押貸款信託	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$	4,240	不適用	美元$	4,240
	花旗集團商業抵押貸款信託基金 2014-GC21	-	〃	-	美元$	4,197	不適用	美元$	4,197
	Msbam 2016-C29	-	〃	-	美元$	4,020	不適用	美元$	4,020
	銀行 2017-BNK9	-	〃	-	美元$	4,007	不適用	美元$	4,007
	基準 2023-V3 抵押信託	-	〃	-	美元$	3,953	不適用	美元$	3,953
	銀行 2017-BNK7	-	〃	-	美元$	3,911	不適用	美元$	3,911
	五個 2023-V1 抵押信託	-	〃	-	美元$	3,855	不適用	美元$	3,855
	2021 年本田汽車應收賬款-4 所有者信託	-	〃	-	美元$	3,754	不適用	美元$	3,754
	JPMCC 2017-JP7	-	〃	-	美元$	3,744	不適用	美元$	3,744
	寶馬車主信託基金 2023-A	-	〃	-	美元$	3,584	不適用	美元$	3,584
	銀行 2017-BNK5	-	〃	-	美元$	3,381	不適用	美元$	3,381
	花旗集團商業抵押貸款信託2019-Gc43	-	〃	-	美元$	3,046	不適用	美元$	3,046
	銀行 2019-Bnk22	-	〃	-	美元$	2,967	不適用	美元$	2,967
	商業 2015-CCRE24 抵押信託	-	〃	-	美元$	2,941	不適用	美元$	2,941
	Msbam 2016-C31	-	〃	-	美元$	2,934	不適用	美元$	2,934
	WFRBS 商業抵押貸款信託基金 2014-C25	-	〃	-	美元$	2,896	不適用	美元$	2,896
	Sreit 商業抵押貸款信託 2021-Mfp	-	〃	-	美元$	2,845	不適用	美元$	2,845
	Bmo 2023-C5 抵押信託	-	〃	-	美元$	2,695	不適用	美元$	2,695
	基準 2019-B15 抵押信託	-	〃	-	美元$	2,505	不適用	美元$	2,505
	JPMDB 2017-C7	-	〃	-	美元$	2,480	不適用	美元$	2,480
	豐田汽車應收賬款 2023-C 所有者信託	-	〃	-	美元$	2,474	不適用	美元$	2,474
	DCENT_23-2	-	〃	-	美元$	2,463	不適用	美元$	2,463
	GS 抵押證券信託基金 2015-GC32	-	〃	-	美元$	2,437	不適用	美元$	2,437
	基準 2018-B3 商業抵押信託	-	〃	-	美元$	2,375	不適用	美元$	2,375
	福特信貸汽車車主信託基金2020-Rev1	-	〃	-	美元$	2,368	不適用	美元$	2,368
	花旗集團商業抵押貸款信託基金 2016-C1	-	〃	-	美元$	2,248	不適用	美元$	2,248
	花旗集團商業抵押貸款信託基金 2015-P1	-	〃	-	美元$	2,142	不適用	美元$	2,142
	Mhc 商業抵押貸款信託 2021-Mhc	-	〃	-	美元$	2,083	不適用	美元$	2,083
	花旗集團商業抵押貸款信託基金 2015-GC27	-	〃	-	美元$	2,077	不適用	美元$	2,077
	富國銀行商業抵押貸款信託基金 2020-C55	-	〃	-	美元$	1,972	不適用	美元$	1,972
	福特信貸汽車車主信託基金 2023-A	-	〃	-	美元$	1,959	不適用	美元$	1,959
	銀行 2019-Bnk17	-	〃	-	美元$	1,928	不適用	美元$	1,928
	基準 2018-B4 抵押信託	-	〃	-	美元$	1,879	不適用	美元$	1,879
	我信託摩根士丹利資本	-	〃	-	美元$	1,809	不適用	美元$	1,809
	Dolp Trust 2021-紐約	-	〃	-	美元$	1,673	不適用	美元$	1,673
	瑞銀商業抵押貸款信託基金 2018-C11	-	〃	-	美元$	1,605	不適用	美元$	1,605
	CGCMT 2017-P8 抵押信託	-	〃	-	美元$	1,588	不適用	美元$	1,588
	富國銀行商業抵押貸款信託基金 2015-C30	-	〃	-	美元$	1,548	不適用	美元$	1,548
	現代汽車應收賬款信託 2022-A	-	〃	-	美元$	1,495	不適用	美元$	1,495
	本田汽車應收賬款 2023-1 年所有者信託	-	〃	-	美元$	1,491	不適用	美元$	1,491
	JPMBB 商業抵押證券信託 2015-C27	-	〃	-	美元$	1,485	不適用	美元$	1,485
	COMM 2020-CBM 抵押信託	-	〃	-	美元$	1,452	不適用	美元$	1,452
	富國銀行商業抵押貸款信託基金 2018-C44	-	〃	-	美元$	1,338	不適用	美元$	1,338
	我信任摩根士丹利資本 2021-L5	-	〃	-	美元$	1,270	不適用	美元$	1,270
	富國銀行商業抵押貸款信託基金 2015-C29	-	〃	-	美元$	1,223	不適用	美元$	1,223
	福特信貸汽車車主信託基金 2022-C	-	〃	-	美元$	1,219	不適用	美元$	1,219
	通用汽車金融消費汽車應收賬款信託 2023-1	-	〃	-	美元$	1,194	不適用	美元$	1,194
	福特信貸車主信託	-	〃	-	美元$	1,083	不適用	美元$	1,083
	豐田汽車應收賬款 2021-D 所有者信託	-	〃	-	美元$	997	不適用	美元$	997

（續）

- 69 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日								注意
				股票/單位（以千計）	賬面價值（以千計的外幣）			所有權百分比 (%)	公允價值（以千計的外幣）

臺積電全球	美國運通信用賬户主信託	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$		995	不適用	美元$		995
	福特信貸汽車車主信託基金 2022-B	-	〃	-	美元$		994	不適用	美元$		994
	JPMBB 商業抵押證券信託 2015-C28	-	〃	-	美元$		988	不適用	美元$		988
	我信託摩根士丹利資本 2015-UBS8	-	〃	-	美元$		939	不適用	美元$		939
	富國銀行商業抵押貸款信託基金 2016-LC24	-	〃	-	美元$		911	不適用	美元$		911
	商業 2013-CCRE12 抵押信託	-	〃	-	美元$		880	不適用	美元$		880
	福特信貸汽車車主信託基金 2022-A	-	〃	-	美元$		870	不適用	美元$		870
	銀行 2023-Bnk45	-	〃	-	美元$		830	不適用	美元$		830
	日產汽車應收賬款 2023-A 所有者信託	-	〃	-	美元$		818	不適用	美元$		818
	基準 2021-B24 抵押信託	-	〃	-	美元$		778	不適用	美元$		778
	COMM 抵押貸款信託系列 2015-LC19	-	〃	-	美元$		767	不適用	美元$		767
	2022-2 年本田汽車應收賬款所有者信託	-	〃	-	美元$		721	不適用	美元$		721
	花旗集團商業抵押貸款信託基金 2015-GC35	-	〃	-	美元$		670	不適用	美元$		670
	富國銀行商業抵押貸款信託基金 2017-C40	-	〃	-	美元$		637	不適用	美元$		637
	2021-2 年本田汽車應收賬款所有者信託	-	〃	-	美元$		592	不適用	美元$		592
	2016年JPMCC商業抵押貸款證券信託基金-JP3	-	〃	-	美元$		592	不適用	美元$		592
	JPMBB 商業抵押證券信託 2016-C1	-	〃	-	美元$		563	不適用	美元$		563
	富國銀行商業抵押貸款信託基金 2015-C28	-	〃	-	美元$		521	不適用	美元$		521
	花旗集團商業抵押貸款信託基金 2018-C5	-	〃	-	美元$		436	不適用	美元$		436
	豐田汽車應收賬款 2021-C 所有者信託	-	〃	-	美元$		379	不適用	美元$		379
	基準 2019-B14 抵押信託	-	〃	-	美元$		325	不適用	美元$		325
	WFRBS 商業抵押貸款信託基金 2013-UBS1	-	〃	-	美元$		315	不適用	美元$		315
	瑞銀商業抵押貸款信託基金 2018-C10	-	〃	-	美元$		297	不適用	美元$		297
	富國銀行商業抵押貸款信託基金 2015-NXS3	-	〃	-	美元$		282	不適用	美元$		282
	銀行 2019-BNK23	-	〃	-	美元$		250	不適用	美元$		250
	我信任摩根士丹利資本 2019-H6	-	〃	-	美元$		232	不適用	美元$		232
	GS 抵押證券信託基金 2014-GC24	-	〃	-	美元$		227	不適用	美元$		227
	JPMCC 2015-JP1	-	〃	-	美元$		197	不適用	美元$		197
	GS 抵押證券信託基金 2014-GC22	-	〃	-	美元$		191	不適用	美元$		191
	COMM 2015-CCRE22 抵押信託	-	〃	-	美元$		188	不適用	美元$		188
	我信任摩根士丹利資本 2019-H7	-	〃	-	美元$		179	不適用	美元$		179
	摩根大通商業抵押貸款證券信託 2019-COR6	-	〃	-	美元$		145	不適用	美元$		145
	花旗集團商業抵押貸款信託基金 2014-GC23	-	〃	-	美元$		134	不適用	美元$		134
	Commerce 2014-Ccre17 抵押信託	-	〃	-	美元$		129	不適用	美元$		129
	CF 2019-CF1 抵押信託	-	〃	-	美元$		124	不適用	美元$		124
	富國銀行商業抵押貸款信託基金 2015-LC20	-	〃	-	美元$		122	不適用	美元$		122
	我信任摩根士丹利資本 2018-H3	-	〃	-	美元$		103	不適用	美元$		103
	GS 抵押證券信託基金 2014-GC26	-	〃	-	美元$		88	不適用	美元$		88
	BBCMS 抵押信託基金 2020-C7	-	〃	-	美元$		47	不適用	美元$		47
	花旗集團商業抵押貸款信託基金 2014-GC19	-	〃	-	美元$		13	不適用	美元$		13

	非公開交易的股票投資
	Primavera Capital Fund II L.P.	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	美元$		90,518	4	美元$		90,518

VTAF II	非公開交易的股票投資
	Aether Systems, Inc.	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	1,085		-		20		-
	5V 科技公司	-	〃	1		-		-		-

	公開交易的股票
	Sentelic 公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	971	美元$		2,200	3	美元$		2,200

（續）

- 70 -


持有公司名稱	有價證券類型和名稱	與公司的關係	財務報表賬户	2023年9月30日								注意
				股票/單位（以千計）		賬面價值（以千計的外幣）		所有權百分比 (%)		公允價值（以千計的外幣）

VTAF III	非公開交易的股票投資
	LiquidLEDS 照明公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產		1,952	美元$	800		14	美元$	800
	Neoconix, Inc.	-	〃		4,147	美元$	174		-	美元$	174

新興基金	可轉換債券
	Movandi 公司	-	按公允價值計入損益的金融資產		-	美元$	4,118		不適用	美元$	4,118
	Encharge AI, Inc.	-	〃		-	美元$	3,039		不適用	美元$	3,039

	非公開交易的股票投資
	Astera Labs, Inc.	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產		1,487	美元$	9,680		-	美元$	9,680
	Ayar Labs, Inc.	-	〃		345	美元$	5,000		1	美元$	5,000
	Empower 半導體有限公司	-	〃		868	美元$	5,000		3	美元$	5,000
	Ethernovia Inc.	-	〃		1,021	美元$	5,000		3	美元$	5,000
	Lyte AI, Inc.	-	〃		1,128	美元$	5,000		4	美元$	5,000
	EdgeQ, Inc.	-	〃		1,176	美元$	4,771		2	美元$	4,771
	SiMA 科技股份有限公司	-	〃		564	美元$	4,000		1	美元$	4,000
	Neureality 有限公司	-	〃		122	美元$	3,194		2	美元$	3,194
	Kinara, Inc.	-	〃		2,015	美元$	3,000		2	美元$	3,000
	xMEMS Labs, Inc.	-	〃		3,000	美元$	3,000		3	美元$	3,000
	Rivos, Inc.	-	〃		1,430	美元$	2,833		1	美元$	2,833

	公開交易的股票
	Credo 科技集團控股有限公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產		135	美元$	2,055		-	美元$	2,055

成長基金	非公開交易的股票投資
	Astera Labs, Inc.	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產		637	美元$	4,146		-	美元$	4,146
	CNEX Labs, Inc.	-	〃		33	美元$	133		-	美元$	133

	公開交易的股票
	Marvell 科技集團有限公司	-	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產		30	美元$	1,603		-	美元$	1,603

（結束）

- 71 -

表 4

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

以至少3億新臺幣或實收資本的20％的成本或價格收購和處置的有價證券

在截至2023年9月30日的九個月中


（金額以千新臺幣計，除非另有説明）


公司名	有價證券類型和名稱	財務報表賬户	交易對手	關係的本質	期初餘額						收購						處置															期末餘額（注1）
					股票/單位（以千計）		金額（國外中的貨幣成千上萬）				股票/單位（以千計）		金額（國外中的貨幣成千上萬）				股票/單位（以千計）		金額（國外中的貨幣成千上萬）				賬面價值（國外中的貨幣成千上萬）				處置收益/虧損（國外中的貨幣成千上萬）					股票/單位（以千計）		金額（國外中的貨幣成千上萬）

臺積電	非公開交易的股票投資
	臺積電亞利桑那州	使用權益法核算的投資	-	-		1,270	$	25,639,079				3,130	$	96,782,910				-	$		-		$		-		$		-				4,400	$	119,394,567
	JASM	〃	-	-		1,020			23,330,125			1,249			28,062,957			-		-				-				-					2,269			47,543,240
	新興基金	〃	-	-		-			1,760,885			-			641,536			-		-				198,287				-					-			2,130,468

	商業票據
	南亞塑膠股份有限公司	按攤餘成本計算的金融資產	-	-		450			4,476,301			1,250			12,444,432			850		8,500,000				8,500,000				-					850			8,479,423
	國泰金融控股有限公司	〃	-	-		-			-			990			9,855,438			370		3,700,000				3,700,000				-					620			6,184,269
	臺塑化纖股份有限公司	〃	-	-		250			2,485,666			500			4,975,243			250		2,500,000				2,500,000				-					500			4,987,514
	臺灣電力公司	〃	-	-		2,950			29,335,729			550			5,473,392			3,300		33,000,000				33,000,000				-					200			1,996,620
	中國共產黨股份有限公司，臺灣	〃	-	-		750			7,458,936			50			497,451			750		7,500,000				7,500,000				-					50			499,647
	臺塑公司	〃	-	-		200			1,990,459			-			-			200		2,000,000				2,000,000				-					-			-
	臺塑石化公司	〃	-	-		300			2,985,385			-			-			300		3,000,000				3,000,000				-					-			-

臺積電合作伙伴	基金
	Matter Venture Partners Fund I，L.P.（註釋2）	按公允價值計入損益的金融資產	-	-		-	美元$			-		-	美元$			3,500		-	美元$			-	美元$			-	美元$			-			-	美元$			3,458

	公開交易的股票
	ARM 控股有限公司	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	-		-	美元$			-		1,961	美元$			100,000		-	美元$			-	美元$			-	美元$			-			1,961	美元$			104,941

臺積電全球	公司債券
	美國銀行公司	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	-		-	美元$			76,626		-	美元$			32,499		-	美元$			22,362	美元$			22,449	美元$			(87	)		-	美元$			87,259
	摩根士丹利	〃	-	-		-	美元$			83,242		-	美元$			19,579		-	美元$			23,350	美元$			23,429	美元$			(79	)		-	美元$			79,716
	高盛集團有限公司	〃	-	-		-	美元$			51,439		-	美元$			18,957		-	美元$			13,225	美元$			13,300	美元$			(75	)		-	美元$			57,185
	摩根大通公司	〃	-	-		-	美元$			50,629		-	美元$			19,051		-	美元$			13,490	美元$			13,604	美元$			(114	)		-	美元$			56,152
	富國銀行公司	〃	-	-		-	美元$			59,735		-	美元$			10,955		-	美元$			14,783	美元$			14,824	美元$			(41	)		-	美元$			55,625
	花旗集團公司	〃	-	-		-	美元$			61,493		-	美元$			18,408		-	美元$			31,203	美元$			31,317	美元$			(114	)		-	美元$			49,067
	三井住友金融集團有限公司	〃	-	-		-	美元$			27,658		-	美元$			22,091		-	美元$			5,340	美元$			5,480	美元$			(140	)		-	美元$			44,494
	三菱日聯金融集團有限公司	〃	-	-		-	美元$			32,949		-	美元$			14,983		-	美元$			10,179	美元$			10,225	美元$			(46	)		-	美元$			38,159
	巴克萊集團	〃	-	-		-	美元$			11,263		-	美元$			26,220		-	美元$			974	美元$			1,000	美元$			(26	)		-	美元$			36,403
	滙豐控股有限公司	〃	-	-		-	美元$			32,402		-	美元$			7,361		-	美元$			10,424	美元$			10,271	美元$			153			-	美元$			29,551
	CVS 健康公司	〃	-	-		-	美元$			4,750		-	美元$			26,311		-	美元$			6,822	美元$			6,886	美元$			(64	)		-	美元$			23,574
	勞埃德銀行集團有限公司	〃	-	-		-	美元$			10,533		-	美元$			12,835		-	美元$			-	美元$			-	美元$			-			-	美元$			23,376

（續）

- 72 -


公司名	有價證券類型和名稱	財務報表賬户	交易對手	關係的本質	期初餘額			收購			處置								期末餘額（注1）
					股票/單位（以千計）	金額（國外中的貨幣成千上萬）		股票/單位（以千計）	金額（國外中的貨幣成千上萬）		股票/單位（以千計）	金額（國外中的貨幣成千上萬）		賬面價值（國外中的貨幣成千上萬）		處置收益/虧損（國外中的貨幣成千上萬）			股票/單位（以千計）	金額（國外中的貨幣成千上萬）

臺積電全球	甲骨文公司	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	-	-	美元$	21,865	-	美元$	15,752	-	美元$	14,576	美元$	14,653	美元$	(77	)	-	美元$	22,718
	BPCE SA	〃	-	-	-	美元$	14,691	-	美元$	11,433	-	美元$	5,840	美元$	5,850	美元$	(10	)	-	美元$	20,201
	法國農業信貸銀行倫敦分行	〃	-	-	-	美元$	11,611	-	美元$	10,744	-	美元$	2,624	美元$	2,627	美元$	(3	)	-	美元$	19,755
	大都會人壽全球基金 I	〃	-	-	-	美元$	24,408	-	美元$	4,577	-	美元$	9,953	美元$	9,974	美元$	(21	)	-	美元$	19,027
	美國國際集團全球基金	〃	-	-	-	美元$	8,209	-	美元$	12,370	-	美元$	2,660	美元$	2,699	美元$	(39	)	-	美元$	17,928
	丹斯克銀行 A/S	〃	-	-	-	美元$	6,149	-	美元$	17,235	-	美元$	7,452	美元$	7,260	美元$	192		-	美元$	16,412
	安進公司	〃	-	-	-	美元$	310	-	美元$	18,377	-	美元$	5,611	美元$	5,568	美元$	43		-	美元$	12,938
	AerCap 愛爾蘭資本指定活動公司	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	12,899	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	12,746
	輝瑞投資企業有限公司有限公司	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	12,584	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	12,147
	荷蘭銀行有限公司	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	9,900	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	9,858
	ONEOK, Inc.	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	9,843	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	9,720
	瑞士信貸股份公司紐約分行	〃	-	-	-	美元$	12,688	-	美元$	-	-	美元$	12,569	美元$	14,369	美元$	(1,800	)	-	美元$	-
	美國銀行公司	按攤餘成本計算的金融資產	-	-	-	美元$	324,757	-	美元$	631,777	-	美元$	202,000	美元$	201,456	美元$	544		-	美元$	758,760
	高盛集團有限公司	〃	-	-	-	美元$	440,655	-	美元$	187,813	-	美元$	15,000	美元$	15,000	美元$	-		-	美元$	614,148
	摩根士丹利	〃	-	-	-	美元$	60,207	-	美元$	396,008	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	458,073
	富國銀行公司	〃	-	-	-	美元$	274,713	-	美元$	338,364	-	美元$	159,000	美元$	158,626	美元$	374		-	美元$	457,149
	摩根大通公司	〃	-	-	-	美元$	280,213	-	美元$	367,749	-	美元$	278,000	美元$	277,685	美元$	315		-	美元$	374,897
	花旗集團公司	〃	-	-	-	美元$	174,540	-	美元$	191,148	-	美元$	159,000	美元$	158,612	美元$	388		-	美元$	209,009

	機構抵押貸款支持證券
	聯邦全國抵押貸款協會	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	-	-	美元$	463,645	-	美元$	201,475	-	美元$	53,459	美元$	54,256	美元$	(797	)	-	美元$	583,615
	聯邦住房貸款抵押貸款公司	〃	-	-	-	美元$	284,933	-	美元$	116,248	-	美元$	51,171	美元$	51,480	美元$	(309	)	-	美元$	334,400
	政府全國抵押貸款協會	〃	-	-	-	美元$	175,067	-	美元$	58,957	-	美元$	17,529	美元$	18,077	美元$	(548	)	-	美元$	207,650

	政府債券/機構債券
	美國財政部	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	-	-	美元$	613,603	-	美元$	246,670	-	美元$	121,969	美元$	125,781	美元$	(3,812	)	-	美元$	734,376
	聯邦住房貸款抵押貸款公司	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	9,993	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	9,962
	聯邦住房貸款銀行	按攤餘成本計算的金融資產	-	-	-	美元$	-	-	美元$	225,000	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	225,000
	聯邦住房貸款抵押貸款公司	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	160,000	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	160,000
	美國財政部	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	88,826	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	88,885

	資產支持證券
	BX 信託 2022-LBA6	通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產	-	-	-	美元$	9,655	-	美元$	-	-	美元$	9,794	美元$	10,000	美元$	(206	)	-	美元$	-

注1：期末餘額包括股票投資的已實現收益/虧損、債券投資溢價/折扣的攤銷以及其他相關調整。

注2：根據董事會的決議，臺積電合夥人預計將向Matter Venture Partners第一期基金投資2萬美元。截至本季度末，已匯出3500萬美元。

（結束）

- 73 -

表 5

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

以至少新臺幣3億元或實收資本的20％的成本收購個人房地產

在截至2023年9月30日的九個月中


（金額以千新臺幣計，除非另有説明）

公司名

的種類

財產

交易日期

交易金額

（以千計的外幣）

付款期限

交易對手

關係的本質

關聯交易對手的先前交易

參考價格

收購目的

其他

條款

所有者

人際關係

轉賬日期

金額

臺積電

房地產

2023年2月14日

（注意）

1,881,000 美元

（注意）

根據採購訂單中的條款

65 個交易對手（注），包括：

不適用

價格比較和價格談判

製造目的

沒有

ABB 有限公司

Accudevice 有限公司

液化空氣遠東有限公司

艾利斯電氣有限公司

AM-Power Machine 國際企業有限公司

阿特拉斯·科普柯臺灣有限公司

阿特拉斯科技公司

首創機械有限公司

晨源國際有限公司

晨富國際有限公司

成德消防工業股份有限公司

Cica-Huntek 化學科技臺灣股份有限公司

邦聯科技股份有限公司

乾燥劑科技公司

臺灣 Exyte 有限公司

財富電氣有限公司

漢泰工程有限公司

謝坤有限公司

Hueng Luei 工藝工業有限公司

（續）

- 74 -

公司名

的種類

財產

交易日期

交易金額

（以千計的外幣）

付款期限

交易對手

關係的本質

關聯交易對手的先前交易

參考價格

收購目的

其他

條款

所有者

人際關係

轉賬日期

金額

臺積電

房地產

英格索蘭東南亞（私人）有限公司臺灣分公司（新加坡）

JG 環境技術有限公司

JJMR-Clean-Air Solution 技術服務有限公司

巨正儀器有限公司

Kinetics 科技公司

L&K 工程有限公司

Marketech國際公司

兆聯科技股份有限公司

Organo 技術有限公司

臺灣奧維沃有限公司

三福化工有限公司

施耐德電氣臺灣有限公司

士林電氣工程株式會社

西門子有限公司

所羅門科技公司

斯威夫特工程有限公司

臺灣格萊諾企業有限公司

臺灣 Puritic 股份有限公司

天高實業有限公司

Trusval科技股份有限公司

光毅科技實業有限公司

Unelectra 國際公司

聯合綜合服務有限公司

臺灣Versum 材料有限公司

威拓科技股份有限公司

Wholetech系統科技有限公司

陽泰工程有限公司

洋基工程有限公司

盈寶科技股份有限公司

（續）

- 75 -

公司名

的種類

財產

交易日期

交易金額

（以千計的外幣）

付款期限

交易對手

關係的本質

關聯交易對手的先前交易

參考價格

收購目的

其他

條款

所有者

人際關係

轉賬日期

金額

臺積電

房地產

2023年5月9日

（注意）

366,000 美元

（注意）

根據採購訂單中的條款

65 個交易對手（注），包括：

不適用

價格比較和價格談判

製造目的

沒有

ABB 有限公司

Accudevice 有限公司

液化空氣遠東有限公司

艾利斯電氣有限公司

AM-Power Machine 國際企業有限公司

阿特拉斯·科普柯臺灣有限公司

阿特拉斯科技公司

首創機械有限公司

晨源國際有限公司

晨富國際有限公司

成德消防工業股份有限公司

Cica-Huntek 化學科技臺灣股份有限公司

邦聯科技股份有限公司

乾燥劑科技公司

臺灣 Exyte 有限公司

財富電氣有限公司

漢泰工程有限公司

謝坤有限公司

Hueng Luei 工藝工業有限公司

英格索蘭東南亞（私人）有限公司臺灣分公司（新加坡）

JG 環境技術有限公司

JJMR-Clean-Air Solution 技術服務有限公司

巨正儀器有限公司

Kinetics 科技公司

L&K 工程有限公司

Marketech國際公司

（續）

- 76 -

公司名

的種類

財產

交易日期

交易金額

（以千計的外幣）

付款期限

交易對手

關係的本質

關聯交易對手的先前交易

參考價格

收購目的

其他

條款

所有者

人際關係

轉賬日期

金額

臺積電

房地產

兆聯科技股份有限公司

Organo 技術有限公司

臺灣奧維沃有限公司

三福化工有限公司

施耐德電氣臺灣有限公司

士林電氣工程株式會社

西門子有限公司

所羅門科技公司

斯威夫特工程有限公司

臺灣格萊諾企業有限公司

臺灣 Puritic 股份有限公司

天高實業有限公司

Trusval科技股份有限公司

光毅科技實業有限公司

Unelectra 國際公司

聯合綜合服務有限公司

臺灣Versum 材料有限公司

威拓科技股份有限公司

Wholetech系統科技有限公司

陽泰工程有限公司

洋基工程有限公司

盈寶科技股份有限公司

房地產

2023年8月8日

（注意）

4,363,000 美元
（注意）

根據採購訂單中的條款

90 個交易對手（注），包括：

不適用

價格比較和價格談判

製造目的

沒有

ABB 有限公司

Accudevice 有限公司

液化空氣遠東有限公司

All-Bau AG + Co.Gewerbepark KG

艾利斯電氣有限公司

AM-Power Machine 國際企業有限公司

（續）

- 77 -

公司名

的種類

財產

交易日期

交易金額

（以千計的外幣）

付款期限

交易對手

關係的本質

關聯交易對手的先前交易

參考價格

收購目的

其他

條款

所有者

人際關係

轉賬日期

金額

臺積電

房地產

Areal Holding Gesellschaft mbH，德累斯頓

阿特拉斯·科普柯臺灣有限公司

阿特拉斯科技公司

首創機械有限公司

長春石化有限公司

晨源國際有限公司

晨富國際有限公司

成德消防工業股份有限公司

建國建築有限公司

中國鋼結構有限公司

春源鋼鐵工業有限公司

忠林總承包有限公司

Cica-Huntek 化學科技臺灣股份有限公司

邦聯科技股份有限公司

大新建築有限公司

乾燥劑科技公司

長榮鋼鐵公司

臺灣 Exyte 有限公司

f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co.千克

財富電氣有限公司

富津建築有限公司

漢泰工程有限公司

謝坤有限公司

Hueng Luei 工藝工業有限公司

英格索蘭東南亞（私人）有限公司臺灣分公司（新加坡）

J.C. Yang 建築師及合夥人

（續）

- 78 -

公司名

的種類

財產

交易日期

交易金額

（以千計的外幣）

付款期限

交易對手

關係的本質

關聯交易對手的先前交易

參考價格

收購目的

其他

條款

所有者

人際關係

轉賬日期

金額

臺積電

房地產

JG 環境技術有限公司

JJMR-Clean-Air Solution 技術服務有限公司

巨正儀器有限公司

凱奇建築有限公司

Kinetics 科技公司

L&K 工程有限公司

Lead-Fu工業公司

利明建築有限公司

利津工程有限公司

Mandartech 室內設計公司

Marketech國際公司

兆聯科技股份有限公司

Organo 技術有限公司

臺灣奧維沃有限公司

泛亞（工程師和建造商）公司

Ruentex 工程建設有限公司

三福化工有限公司

施耐德電氣臺灣有限公司

士林電氣工程株式會社

西門子有限公司

所羅門科技公司

斯威夫特工程有限公司

臺灣格萊諾企業有限公司

臺灣小林股份有限公司

臺灣 Puritic 股份有限公司

TASA 建築公司

天高實業有限公司

Trusval科技股份有限公司

東鋼鋼結構股份有限公司

光毅科技實業有限公司

（續）

- 79 -

公司名

的種類

財產

交易日期

交易金額

（以千計的外幣）

付款期限

交易對手

關係的本質

關聯交易對手的先前交易

參考價格

收購目的

其他

條款

所有者

人際關係

轉賬日期

金額

臺積電

房地產

Unelectra 國際公司

聯合綜合服務有限公司

臺灣Versum 材料有限公司

威順科技股份有限公司

威拓科技股份有限公司

Wholetech系統科技有限公司

陽泰工程有限公司

洋基工程有限公司

盈寶科技股份有限公司

兆成股份有限公司

注意：披露是基於董事會批准的資本撥款的預期信息（包括使用權資產）。實際信息以臺積電的最終採購訂單為準。

（結束）

- 80 -

表 6

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

向關聯方購買或向關聯方出售的總額至少為新臺幣1億元或實收資本的20％

在截至2023年9月30日的九個月中


（金額以千新臺幣計，除非另有説明）


公司名	關聯方	關係的本質	交易詳情									異常交易		票據/應付賬款或應收賬款						注意
			購買/ 銷售	金額（以千計的外幣）					佔總數的百分比		付款條款	單價	付款條款	期末餘額（以千計的外幣）				佔總數的百分比

臺積電	臺積電北美	子公司	銷售	$	1,002,877,644					66	自發票之日起淨 30 天（注）	-	-	$	176,130,842				83
	GUC	助理	銷售			6,110,300				-	自發票之日起 30 天內	-	-			204,565			-
	臺積電南京	子公司	購買			46,857,435				35	自開具發票的月底起計 30 天內	-	-			(3,881,452	)		7
	臺積電中國	子公司	購買			19,000,827				14	自開具發票的月底起計 30 天內	-	-			(1,840,852	)		3
	WaferTech	間接子公司	購買			6,868,902				5	自開具發票的月底起計 30 天內	-	-			(503,258	)		1
	SSMC	助理	購買			2,430,163				2	自開具發票的月底起計 30 天內	-	-			(295,730	)		1
	簽證	助理	購買			873,783				1	自開具發票的月底起計 30 天內	-	-			(47,914	)		-

臺積電北美	GUC	臺積電合夥人	銷售			3,365,729				-	自發票之日起 30 天內	-	-			-			-
				（美元			109,502	)

Visera 科技	Xintec	臺積電合夥人	銷售			452,948				8	自開具發票的月底起淨 60 天	-	-			157,189			17

注意：期限由臺積電北美授予其客户的付款條件決定。

- 81 -

表 7

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

來自關聯方的應收賬款至少為新臺幣1億元或實收資本的20％

2023年9月30日


（金額以千新臺幣計，除非另有説明）


公司名	關聯方	關係的本質	期末餘額（以千計的外幣）					週轉天數（注1）	逾期				後續期間收到的金額			以下津貼壞賬
									金額			已採取的行動

臺積電	臺積電北美	子公司	$	180,276,196				47	$	5,725,886		-	$	103,020,387		$		-
	GUC	助理			204,565			34			-	-			-		-

臺積電北美	臺積電	母公司	（美元			101,830 3,152	)	（注二）			-	-			-		-

臺積電中國	臺積電	母公司			1,840,852			29			-	-			-		-
			（人民幣			416,300	)
	臺積電南京	同一家母公司			39,071,244			（注二）			-	-			-		-
			（人民幣			8,835,850	)

臺積電南京	臺積電	母公司			3,881,452			23			-	-			-		-
			（人民幣			877,772	)

Visera 科技	Xintec	臺積電合夥人			157,189			82			-	-			-		-

臺積電科技	臺積電	公司的最終母公司	（美元			379,865 11,767	)	（注二）			-	-			-		-

WaferTech	臺積電	公司的最終母公司	（美元			503,258 15,590	)	27			-	-			-		-
	臺積電發展	母公司			266,477			（注二）			-	-			-		-
					8,255

注1：週轉天數的計算不包括來自關聯方的其他應收款。

附註2：期末餘額主要由其他應收賬款組成，不適用於週轉天數的計算。

- 82 -

表 8

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

公司間關係和重要的公司間交易

在截至2023年9月30日的九個月中


（金額以千新臺幣計）


沒有。	公司名	交易對手	關係的本質（注一）	公司間交易
				財務報表項目	金額			條款（注二）	佔合併淨收入或總資產的百分比

0	臺積電	臺積電北美	1	商品銷售淨收入	$	1,002,877,644		-		65%
				來自關聯方的應收款			176,130,842	-		3%
				來自關聯方的其他應收款			4,145,354	-		-
				應計費用和其他流動負債			136,026,838	-		2%
				其他非流動負債			119,729,879	-		2%
		JASM	1	其他非流動資產			11,373,403	-		-
		臺積電 JDC	1	研究和開發費用			596,527	-		-
		臺積電 3DIC	1	研究和開發費用			568,186	-		-
		臺積電歐洲	1	營銷費用-佣金			475,738	-		-
		臺積電中國	1	購買			19,000,827	-		1%
				應付給關聯方的款項			1,840,852	-		-
		臺積電南京	1	購買			46,857,435	-		3%
				處置不動產、廠房和設備的收益			336,934	-		-
				應付給關聯方的款項			3,881,452	-		-
		臺積電科技	1	研究和開發費用			2,870,037	-		-
		WaferTech	1	購買			6,868,902	-		-
				應付給關聯方的款項			503,258	-		-
1	臺積電中國	臺積電南京	3	利息收入			448,245	-		-
				來自關聯方的其他應收款			39,071,244	-		1%

注1：1號代表母公司與子公司的交易。

3號代表子公司之間的交易。

注2：公司間銷售的銷售價格和付款條件與向第三方的銷售價格和付款條件沒有顯著差異。對於其他公司間交易，價格和條款根據雙方協議確定。

- 83 -

表 9

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

公司對其具有重大影響力的被投資者的名稱、地點和相關信息（不包括在中國大陸的投資信息）

在截至2023年9月30日的九個月中


（金額以千新臺幣計，除非另有説明）


投資者公司	被投資公司	地點	主要業務和產品	原始投資金額										截至2023年9月30日的餘額									被投資者的淨收益（虧損）（以千計的外幣）					利潤/虧損份額被投資者的身份（注一）（以千計的外幣）				注意
				9月30日 2023 （以千計的外幣）					十二月三十一日 2022 （以千計的外幣）					股票（以千計）		所有權百分比		賬面價值（以千計的外幣）

臺積電	臺積電全球	託爾托拉，英屬維爾京羣島	投資活動	$	355,162,309				$	355,162,309					11		100	$	450,233,116				$	17,508,870				$	17,508,870			子公司
	臺積電亞利桑那州	美國亞利桑那州鳳凰城	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售和測試			133,798,710					37,015,800				4,400		100			119,394,567					(8,203,552		)			(8,203,552	)	子公司
	臺積電合作伙伴	託爾托拉，英屬維爾京羣島	投資參與半導體設計和製造的公司以及其他投資活動			31,456,130					31,456,130				988,268		100			70,167,087					2,517,922					2,517,922		子公司
	JASM	日本熊本	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售、測試和計算機輔助設計			52,630,042					24,567,085				2,269		71			47,543,240					(1,509,102		)			(1,080,189	)	子公司
	簽證	新竹，臺灣	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售、封裝、測試和計算機輔助設計以及口罩的製造和設計服務			10,180,677					10,180,677				464,223		28			13,103,470					4,982,328					1,407,612		助理
	Visera 科技	新竹，臺灣	彩色濾光片的研究、設計、開發、製造、銷售、包裝和測試			4,224,082					4,224,082				213,619		68			11,241,528					323,809					218,974		子公司
	SSMC	新加坡	集成電路和其他半導體設備的製造和銷售			5,120,028					5,120,028				314		39			9,985,558					1,488,865					577,531		助理
	臺積電北美	美國加利福尼亞州聖何塞	集成電路和其他半導體設備的銷售和營銷			333,718					333,718				11,000		100			6,235,197					483,735					483,735		子公司
	Xintec	桃園，臺灣	晶圓級芯片尺寸封裝和晶圓級後鈍化互連服務			1,988,317					1,988,317				111,282		41			3,580,425					940,912					385,854		助理
	GUC	新竹，臺灣	集成電路的研究、開發、製造、測試和營銷			386,568					386,568				46,688		35			2,238,136					2,795,883					974,059		助理
	新興基金	開曼羣島	投資科技初創公司			1,712,674					1,269,425				-		99.9			2,130,468					19,602					19,582		子公司
	臺積電 3DIC	日本橫濱	工程支持活動			1,144,356					1,144,356				49		100			1,174,258					91,131					91,131		子公司
	臺積電歐洲	荷蘭阿姆斯特丹	客户服務和支持活動			15,749					15,749				-		100			569,867					23,295					23,295		子公司
	臺積電 JDC	日本橫濱	工程支持活動			410,680					410,680				15		100			371,800					24,384					24,384		子公司
	VTAF III	開曼羣島	投資科技初創公司			1,242,679					1,239,621				-		98			267,497					(7,849		)			(7,692	)	子公司
	日本臺積電	日本橫濱	客户服務和支持活動			83,760					83,760				6		100			130,349					5,987					5,987		子公司
	VTAF II	開曼羣島	投資科技初創公司			260,300					260,300				-		98			99,903					498					488		子公司
	臺積電韓國	韓國首爾	客户服務和支持活動			13,656					13,656				80		100			44,746					1,750					1,750		子公司
	ESMC	德國德累斯頓	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售和測試			3,359					-				-		100			2,331					(1,084		)			(1,084	)	子公司

臺積電合作伙伴	臺積電發展	美國特拉華州	投資參與半導體制造的公司	$ （美元			18,946,972 586,939	$ )	$ （美元			18,946,972 586,939	$ )		-		100	$ （美元			39,842,511 1,234,240	$ )	$ （美元			1,303,093 42,252	$ )			注意事項2		子公司
	臺積電科技	美國特拉華州	工程支持活動			461,038					461,038				-		100			1,217,826					165,596					注意事項2		子公司
				（美元			14,282	)	（美元			14,282	)					（美元			37,726	)	（美元			5,371	)
	臺積電加拿大	加拿大安大略省	工程支持活動			74,246					74,246				2,300		100			375,241					35,357					注意事項2		子公司
				（美元			2,300	)	（美元			2,300	)					（美元			11,624	)	（美元			1,142	)

VTAF III	成長基金	開曼羣島	投資科技初創公司			74,100					70,871				-		100			192,788					(723		)			注意事項2		子公司
				（美元			2,295	)	（美元			2,195	)					（美元			5,972	)	（美元			(23	))
	Mutual-Pak	新北，臺灣	電子零件的製造、電子材料的批發和零售以及無線射頻識別的研究、開發和測試	$ （美元			51,435 1,593	$ )	$ （美元			51,435 1,593	$ )		4,693		28	$ （美元			13,969 433	$ )	$ （美元			(17,934 (579	) ))			注意事項2		助理

（續）

- 84 -

投資者公司

被投資公司

地點

主要業務和產品

原始投資金額

截至2023年9月30日的餘額

被投資者的淨收益（虧損）
（以千計的外幣）

利潤/虧損份額

被投資者的身份

（注一）

（以千計的外幣）

注意

9月30日

2023

（以千計的外幣）

十二月三十一日

2022

（以千計的外幣）

股票（以千計）

所有權百分比

賬面價值

（以千計的外幣）

臺積電發展

WaferTech

美國華盛頓

集成電路和其他半導體設備的製造、銷售和測試

293,637

100

（美元

7,148,865

221,457

)

（美元

549,602

17,924

)

注意事項 2

子公司

注1：被投資者的利潤/虧損份額包括未實現的毛利對公司間交易的影響。

注2：此處未反映被投資公司的利潤/虧損份額，因為該金額已包含在投資公司的利潤/虧損份額中。

（已結束）

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表 10

臺灣半導體制造股份有限公司及附屬公司

中國大陸投資信息


在截至 2023 年 9 月 30 日的九個月中（金額以千新臺幣計，除非另有説明）


被投資公司	主要業務和產品	實收資本總額（人民幣千元）			投資方法	截至2023年1月1日，臺灣累計投資流出（以千美元計）			投資流量						截至目前臺灣累計投資流出 2023 年 9 月 30 日（以千美元計）			被投資公司的淨收益（虧損）			所有權百分比	利潤/虧損份額				賬面金額截至截至2023年9月30日的餘額			截至目前的累計收入匯入匯款 2023年9月30日
									外流（以千美元計）			資金流入

臺積電中國	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售、測試和計算機輔助設計	$ （人民幣	18,939,667 4,502,080	$ )	（注一）	$ （美元	18,939,667 596,000	$ )	$		-	$		-	$ （美元	18,939,667 596,000	$ )	$	7,422,379		100%	$		7,489,134 （注2）	$ )	$	94,591,954		$		-

臺積電南京	集成電路和其他半導體設備的製造、銷售、測試和計算機輔助設計	$ （人民幣	30,521,412 6,650,119	$ )	（注一）	$ （美元	30,521,412 1,000,000	$ )		-			-		$ （美元	30,521,412 1,000,000	$ )			15,334,763	100%		15,345,502 （注2）		$ )			82,952,291		-


截至2023年9月30日在中國大陸的累計投資（以千美元計）	授權的投資金額經濟部投資委員會（以千美元計）	投資上限

$ 49,461,079 （1,596,000 美元）	$ 119,412,667 （3,596,000 美元）	$ 2,023,690,864 （注三）

注1：臺積電在臺積電中國直接投資了59.6萬美元，在臺積電南京直接投資了100萬美元。

附註2：金額是根據經審查的財務報表確認的。

注3：在中國大陸的投資上限由公司合併淨資產的百分之六十（60％）決定。

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表 11

臺灣半導體制造有限公司

有關主要股東的信息


2023年9月30日


股東（注1）	股份
	擁有的股份總數	所有權百分比（注2）

ADR-臺灣半導體制造股份有限公司	5,316,067,058	20.50%

國家發展基金，行政院	1,653,709,980	6.38%

注1：主要股東顯示所有權為5％或以上的所有股東的名單。

注2：所有權百分比的計算四捨五入到小數點後兩位。

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