附錄 99.1
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Myriad Genetics公佈2023年第二季度財務業績並重申2023年收入和調整後的每股收益預期;連續第四個季度實現兩位數的同比增長
亮點:
•第二季度的測試量同比增長了17%,其中不包括來自SneakPeek® 早期性別DNA測試的捐款。
在第二季度:
▪ 遺傳性癌症檢測量同比增長20%,這是連續第三個季度實現兩位數的同比增長。
▪ GeneSight® 藥物基因組學測試量同比增長23%。
▪ 不包括來自SneakPeek早期性別DNA測試的捐款,產前檢查量同比增長了12%。
•第二季度收入為1.835億美元,同比增長2%,其中包括2022年第二季度的估計值與本季度的微不足道的1170萬美元相比的變化。不包括這些估計變化,2023年第二季度收入同比增長10%,這是連續第三個季度實現兩位數的收入增長。
•2023年第二季度,攤薄後的GAAP每股收益(EPS)為1.42美元,調整後的每股收益為0.08美元。
•2023年第二季度GAAP運營現金流為90萬美元;調整後的運營現金流為590萬美元。
•建立了新的9000萬美元資產信貸額度,其中包括將貸款額度提高到1.15億美元的選項。
•同意解決證券集體訴訟,但須經法院批准。
鹽湖城,2023年8月3日——基因測試和精準醫療領域的領導者Myriad Genetics, Inc.(納斯達克股票代碼:MYGN)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。該公司還提供了最新的業務業績和2023年財務指導。
“隨着我們繼續擺脱疫情對準入的限制以及Myriad業務商業執行的改善,2023年第二季度強勁的兩位數測試量增長繼續反映出提供商的更多采用率。Myriad Genetics總裁兼首席執行官保羅·迪亞茲表示,我們對我們的遺傳性癌症檢測系列的持續份額增長感到滿意,尤其是女性健康領域的銷量同比增長了21%。“不包括估計收入的變化,Myriad在2023年第二季度實現了10%的收入同比增長,儘管該公司和診斷實驗室行業繼續應對充滿挑戰的付款人動態,對我們第二季度收入產生了約400萬美元的負面影響。我們認為這些動態在很大程度上是短暫的,我們將繼續專注於與付款人合作,以支持我們向醫療保健提供者及其患者提供的服務的報銷。”迪亞茲總結説:“在2023年第二季度,我們通過執行新的信貸額度創造了強勁的毛利率,管理了運營支出並提高了財務靈活性。我們仍然相信,我們有能力在第四季度之前實現調整後的盈利能力和可持續的10%以上的年收入增長的目標。”
財務和運營亮點:
•2023年第二季度的測試量為358,325份,同比增長38%,不包括SneakPeek早期性別DNA測試的捐款,增長17%。
•下表彙總了公司核心產品類別的連續和同比季度測試量的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 2023年6月30日 | | 三個月已結束 2023年3月31日 | | 三個月已結束 2023年6月30日 |
| | 同比 | | 同比 | | 順序的 |
產品量: | | | | | | |
遺傳性癌症 | | 20 | % | | 24 | % | | 8 | % |
腫瘤分析 | | 8 | % | | 5 | % | | (2) | % |
產前 | | 71 | % | | 77 | % | | (2) | % |
藥物基因組學 | | 23 | % | | 31 | % | | 7 | % |
總計 | | 38 | % | | 45 | % | | 3 | % |
•不包括來自 SneakPeek 早期性別 DNA 測試的貢獻:
◦2023年第二季度的產前檢查量同比增長12%,環比增長1%。2023年第一季度,產前檢查量同比增長12%,環比增長16%。
•下表按產品類別彙總了公司核心業務的季度收入同比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
(單位:百萬) | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | % 變化 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | % 變化 |
產品收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
遺傳性癌症 | $ | 76.7 | | $ | 79.4 | | (3) | % | | $ | 152.4 | | $ | 150.3 | | 1 | % |
腫瘤分析 | | 36.0 | | | 33.5 | | 7 | % | | | 73.3 | | | 66.0 | | 11 | % |
產前 | | 35.6 | | | 33.3 | | 7 | % | | | 71.8 | | | 65.2 | | 10 | % |
藥物基因組學 | | 35.2 | | | 33.1 | | 6 | % | | | 67.2 | | | 62.4 | | 8 | % |
總計 | $ | 183.5 | | $ | 179.3 | | 2 | % | | $ | 364.7 | | $ | 343.9 | | 6 | % |
| | | | | | | | |
•2023年第二季度的收入同比增長反映了2022年第二季度的收入因預期變化1而增加了1170萬美元1,而2023年第二季度預計收入的變化並不重要。
•2023年第二季度GAAP毛利率為68.5%;2023年第二季度調整後的毛利率為69.0%,比2023年第一季度增長了130個基點,反映了實驗室運營團隊的嚴格執行。
•2023年第二季度的GAAP總運營支出為2.394億美元。本季度調整後的運營支出為1.334億美元。第二季度調整後的運營支出連續減少了1,110萬美元,這反映了季節性和一般成本管理活動。
•2023年第二季度的GAAP營業虧損為1.137億美元,其中考慮到有待法院批准的證券集體訴訟的和解成本為7,750萬美元;該季度調整後的營業虧損為680萬美元。
•截至2023年第二季度,有1.278億美元的現金、現金等價物和有價投資證券,其中包括新的資產信貸額度下的4000萬美元借款。
1 估計值的變化可能包括正面和負面調整,這主要是由合同調整、實際現金收款以及從付款人和患者那裏獲得在確認收入時未知的最新信息導致的估計交易價格的變化所致。
業務表現和亮點:
腫瘤學
Myriad Genetics Oncology業務提供遺傳性癌症檢測,包括為癌症患者提供的MyRisk® 遺傳性癌症檢測。它還提供腫瘤分析產品,例如MyChoice® CDx伴隨診斷測試、Prolaris® 前列腺癌試驗、Precise™ 腫瘤分子譜測試和EndoPredict® 乳腺癌預後測試。腫瘤學業務在2023年第二季度實現了8,070萬美元的收入。
•第二季度腫瘤學遺傳性癌症檢測量同比增長18%。此外,隨着第二季度的測試量同比增長13%,Prolaris的需求繼續強勁。
•被任命為領先腫瘤內科醫生、匹茲堡大學醫學院醫學教授、醫學博士、FACP博士亞當·布魯夫斯基為腫瘤學業務部門的科學顧問。布魯夫斯基博士負責指導臨牀開發和醫學事務,以進一步提升Precise™ 腫瘤學解決方案產品組合。
•2023年6月,我們與德克薩斯大學醫學博士安德森癌症中心開展了研究合作,使用我們的最小殘留疾病檢測平臺,即一種檢測循環腫瘤DNA(ctDNA)的腫瘤信息高清晰度檢測,以支持專注於轉移性腎細胞癌治療選擇和反應的研究。
•增加了葉酸受體α測試,以增強精準腫瘤學解決方案產品組合,以幫助指導卵巢癌女性的治療決策。
女性健康
Myriad Genetics女性健康業務通過評估其患癌風險來為所有祖先的女性提供服務,併為懷孕或計劃生育的女性提供產前檢查解決方案。女性健康業務在2023年第二季度實現了6,760萬美元的收入。
•Women's Health第二季度遺傳性癌症檢測量同比增長21%,這得益於贏得競爭客户以及家族史使他們面臨更高癌症風險的患者越來越多地採用MyRisk。
•不包括來自SneakPeek早期性別DNA測試的捐款,2023年第二季度的產前檢查量與2022年第二季度相比增長了12%。
•我們與美國最大的獨立門診醫學成像提供商和醫生放射學診所之一SimonMed® Imaging合作,於2023年第二季度啟動了一項新的乳腺癌風險評估計劃。該計劃將利用MyRisk與RiskScore® 和患者教育相結合的診斷成像和遺傳風險評估。該計劃有望為數百萬潛在患者提供負擔得起的基因檢測,並提供個性化的見解,從而更好地為數百萬潛在患者的臨牀決策提供依據。
•在2023年第二季度,迄今為止,Myriad提供的Prequel® 測試已超過一百萬次。
心理健康
Myriad Genetics心理健康業務包括GeneSight測試,該測試涵蓋了64種常用於抑鬱症、焦慮、注意力缺陷多動障礙和其他精神疾病的藥物。GeneSight幫助醫生了解基因改變如何影響患者對抗抑鬱藥和其他藥物的反應。在藥物基因組學類別中,GeneSight測試在2023年第二季度創下了3520萬美元的收入。
•在第二季度,Myriad Genetics增加了大約4,000名首次訂購GeneSight的臨牀醫生。
•第二季度GeneSight的收入開始將許多醫療補助計劃和託管醫療補助計劃的報銷考慮在內,現在根據PLA守則(O345U)對GeneSight進行定價和支付。
•Myriad繼續致力於建立GeneSight的臨牀數據,包括與Optum Genomics合作進行一項多階段研究,旨在更好地瞭解GeneSight改善臨牀結果和降低醫療成本的能力。
•基於2020年對GeneSight測試臨牀效用的薈萃分析,該測試包括四項前瞻性對照試驗和1,556名獨特患者,Myriad正在納入更多已發表的研究,以進一步衡量組合藥物基因組學測試對治療重度抑鬱症(MDD)的效用。
證券集體訴訟和解
Myriad Genetics達成協議,解決證券集體訴訟,《關於Myriad Genetics, Inc.證券訴訟》,2:19-cv-00707-JNP-DBP(猶他州北部)。如果獲得美國猶他州地方法院的批准,該和解協議將解決原告洛杉磯消防和警察養老基金提出的所有索賠,而Myriad Genetics無需承認或認定Myriad Genetics或任何現任和前任Myriad Genetics員工的過失、責任或不當行為。根據和解協議的條款,Myriad Genetics已同意支付7,750萬美元的和解金額,其中包括將在2023年第三季度支付的至少2000萬美元現金,以及在Myriad Genetics的唯一選舉中,在法院最終批准和解協議後,剩餘的5,750萬美元Myriad Genetics普通股或現金或兩者的組合,該和解協議預計將在2024年第一季度進行。該公司打算從手頭現金、運營現金流和資產信貸額度中以現金支付大部分結算金額。更多詳細信息可以在2023年8月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中找到。
流動性和現金流
第二季度,Myriad與北美摩根大通銀行、北美富國銀行和北美美國銀行建立了新的9000萬美元資產信貸額度(“ABL信貸額度”)。ABL融資機制包括將最高本金額增加至2500萬美元的期權,總額為1.15億美元。ABL貸款取代了公司之前的信貸額度,將於2026年6月30日到期。
| | | | | | | | |
(單位:百萬) | | |
2023 年第二季度末的現金及現金等價物總額 | | $ | 127.8 | |
目前在資產信貸額度下可提取的金額* | | 23.5 | |
證券集體訴訟和解中的預期初始現金支付(2023年第三季度)** | | (20.0) | |
預計2023年下半年的資本支出和運營現金流 | | (30.0) | |
2023年底的預計可用現金和現金等價物總額以及信貸額度下的可用性 | | $ | 101.3 | |
| | |
* 該公司計劃到2023年底將ABL設施的規模擴大2500萬美元,至1.15億美元。 |
** 剩餘的5,750萬美元將在法院最終批准和解協議後支付,該和解協議預計將在2024年第一季度進行。該公司打算從手頭現金、運營現金流和資產信貸額度中以現金支付大部分結算金額。 |
2023 年投資者活動
Myriad Genetics將於2023年9月19日在南舊金山的沃爾特·吉爾伯特博士創新中心舉辦其2023年投資者活動。該活動將從美國東部時間中午 12:00 開始的設施參觀開始,隨後是美國東部時間下午 1:00 至下午 3:00 的管理層演講和問答。對於那些無法親自參加的人,將在投資者網站www.myriad.com上進行網絡直播。
沃爾特·吉爾伯特博士的背景
沃爾特·吉爾伯特博士是分子生物學的先驅和Myriad Genetics的聯合創始人,在董事會任職28年,是公司的第一任董事會主席。吉爾伯特博士是人類基因組測序的早期支持者,他於1992年以創始科學家的身份加入Myriad,並擔任過多個領導職務,對公司的戰略方向和增長產生了積極影響。在Myriad Genetics工作之前,吉爾伯特博士因其對DNA測序技術開發的貢獻而於1980年獲得了諾貝爾化學獎。1981年至1985年,他還是Biogen, Inc.的創始人及其董事會主席兼首席執行官,以及哈佛大學卡爾·勒布大學教授。
財務指導
Myriad Genetics重申了其2023年收入和非公認會計準則財務指導,並更新了其其他GAAP財務指導,以考慮證券集體訴訟的未決和解,如下表所示。*
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(以百萬計,每股金額除外) | 2023 財年 | | 2023 財年評論 |
| | | | |
收入 | $730 - $750 | | 與 2022 年相比,2023 年的年增長率在 8% 至 11% 之間 |
毛利率% | 68% - 70% | | 鑑於季節性,通用汽車預計在任何季度都會波動 |
GAAP OPEX | $722 - $742 | | 擴大GAAP運營支出範圍,將與證券集體訴訟和解相關的約8000萬美元預期成本包括在內 |
調整後的運營支出 | $535 - $555 | | |
GAAP EPS | $(2.75) - $(2.60) | | GAAP每股收益範圍的增加將包括與證券集體訴訟和解相關的約8000萬美元的預期成本 |
調整後 EPS | $(0.36) - $(0.24) | | 調整後的每股收益預計將在2023年之前有所改善,在23年第四季度實現調整後的盈利能力和調整後的運營現金流 |
*假設自 2023 年 8 月 3 日起的匯率 |
Myriad Genetics的2023財年非公認會計準則指導以可比的GAAP財務指標開始,不包括約4000萬美元的股票薪酬支出、與收購約4,300萬美元相關的非現金攤銷以及特殊項目,例如與轉型計劃相關的成本,約8000萬美元的法律和解成本以及約800萬美元的税收調整。
這些預測是前瞻性陳述,受本新聞稿末尾的安全港聲明中總結的風險約束。
電話會議和網絡直播
電話會議將於今天,即美國東部時間2023年8月3日星期四下午 4:30 舉行,討論Myriad Genetics2023年第二季度的財務業績和業務發展。國內來電者的撥入號碼是 1-800-954-0653。國際來電者可以撥打 1-212-231-2921。所有來電者都將被要求提供預訂號碼22027563。撥打1-800-633-8284並輸入上面的預訂號碼,將提供該電話會議的存檔重播,為期七天。電話會議和幻燈片演示將通過網絡直播在www.myriad.com上播出。
關於《無數遺傳學》
Myriad Genetics是一家領先的基因檢測和精準醫療公司,致力於促進所有人的健康和福祉。Myriad Genetics提供的見解可以幫助人們控制自己的健康,並使醫療保健提供者能夠更好地檢測、治療和預防疾病。Myriad Genetics開發並提供基因檢測,這些測試有助於評估患病或疾病進展的風險,並指導醫學專業的治療決策,在這些專業中,關鍵的遺傳學見解可以顯著改善患者護理並降低醫療成本。欲瞭解更多信息,請訪問 www.myriad.com。
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按產品劃分的收入(未經審計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | |
| 為什麼 | ONC | MH | 其他 | 總計 | | 為什麼 | ONC | MH | 其他 | 總計 | | % 變化 |
遺傳性癌症 | $ | 32.1 | | $ | 44.6 | | $ | — | | $ | — | | $ | 76.7 | | | $ | 36.8 | | $ | 42.6 | | $ | — | | $ | — | | $ | 79.4 | | | (3) | % |
腫瘤分析 | — | | 36.0 | | — | | — | | 36.0 | | | — | | 33.5 | | — | | — | | 33.5 | | | 7 | % |
產前 | 35.6 | | — | | — | | — | | 35.6 | | | 33.3 | | — | | — | | — | | 33.3 | | | 7 | % |
藥物基因組學 | — | | — | | 35.2 | | — | | 35.2 | | | — | | — | | 33.1 | | — | | 33.1 | | | 6 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
總收入 | $ | 67.6 | | $ | 80.7 | | $ | 35.2 | | $ | — | | $ | 183.5 | | | $ | 70.1 | | $ | 76.1 | | $ | 33.1 | | $ | — | | $ | 179.3 | | | 2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | |
| 為什麼 | ONC | MH | 其他 | 總計 | | 為什麼 | ONC | MH | 其他 | 總計 | | % 變化 |
遺傳性癌症 | $ | 67.4 | | $ | 85.0 | | $ | — | | $ | — | | $ | 152.4 | | | $ | 70.3 | | $ | 80.0 | | $ | — | | $ | — | | $ | 150.3 | | | 1 | % |
腫瘤分析 | — | | 73.3 | | — | | — | | 73.3 | | | — | | 66.0 | | — | | — | | 66.0 | | | 11 | % |
產前 | 71.8 | | — | | — | | — | | 71.8 | | | 65.2 | | — | | — | | — | | 65.2 | | | 10 | % |
藥物基因組學 | — | | — | | 67.2 | | — | | 67.2 | | | — | | — | | 62.4 | | — | | 62.4 | | | 8 | % |
其他 | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | 0.3 | | 0.3 | | | (100) | % |
| | | | | | | | | | | | | |
總收入 | $ | 139.1 | | $ | 158.3 | | $ | 67.2 | | $ | — | | $ | 364.7 | | | $ | 135.5 | | $ | 146.0 | | $ | 62.4 | | $ | 0.3 | | $ | 344.2 | | | 6 | % |
業務部門:
WH = 女性健康
ONC = 腫瘤學
MH = 心理健康
產品類別:
遺傳性癌症 — 我的風險、bracAnalysis、bracAnalysis CDX
腫瘤分析 — MyChoice CDx、Prolaris、endoPredict
產前 — Foresight、Prequel、SneakPeek
藥物基因組學 — Genesight
無數遺傳學,包括
和子公司
簡明合併運營報表
(以百萬計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 六個月已結束 6月30日 | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | |
| (未經審計) | | | |
測試收入 | $ | 183.5 | | | $ | 179.3 | | | $ | 364.7 | | | $ | 344.2 | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | |
測試收入成本 | 57.8 | | | 49.7 | | | 117.0 | | | 97.7 | | | | |
研發費用 | 21.2 | | | 20.3 | | | 43.7 | | | 41.5 | | | | |
銷售費用、一般費用和管理費用 | 140.7 | | | 127.1 | | | 292.4 | | | 237.7 | | | | |
法律指控尚待和解 | 77.5 | | | — | | | 77.5 | | | — | | | | |
商譽和長期資產減值費用 | — | | | — | | | — | | | 10.7 | | | | |
成本和支出總額 | 297.2 | | | 197.1 | | | 530.6 | | | 387.6 | | | | |
營業虧損 | (113.7) | | | (17.8) | | | (165.9) | | | (43.4) | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | |
利息收入 | 0.5 | | | 0.4 | | | 1.2 | | | 0.5 | | | | |
利息支出 | (0.5) | | | (0.6) | | | (1.0) | | | (1.5) | | | | |
其他 | (2.4) | | | 0.1 | | | (3.0) | | | 0.1 | | | | |
其他支出總額,淨額 | (2.4) | | | (0.1) | | | (2.8) | | | (0.9) | | | | |
所得税前虧損 | (116.1) | | | (17.9) | | | (168.7) | | | (44.3) | | | | |
所得税支出(福利) | — | | | (3.8) | | | 2.1 | | | (9.7) | | | | |
淨虧損 | $ | (116.1) | | | $ | (14.1) | | | $ | (170.8) | | | $ | (34.6) | | | | |
每股淨虧損: | | | | | | | | | | |
基本款和稀釋版 | $ | (1.42) | | | $ | (0.18) | | | $ | (2.10) | | | $ | (0.43) | | | | |
| | | | | | | | | | |
已發行股票的加權平均值: | | | | | | | | | | |
基本款和稀釋版 | 81.7 | | | 80.4 | | | 81.5 | | | 80.3 | | | | |
| | | | | | | | | | |
無數遺傳學,包括
和子公司
簡明合併資產負債表
(以百萬計,共享信息除外)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 102.8 | | | $ | 56.9 | |
有價投資證券 | 18.8 | | | 58.0 | |
貿易應收賬款 | 111.7 | | | 101.6 | |
庫存 | 22.5 | | | 20.1 | |
預付税款 | 17.7 | | | 17.6 | |
預付費用和其他流動資產 | 20.8 | | | 20.4 | |
流動資產總額 | 294.3 | | | 274.6 | |
經營租賃使用權資產 | 106.6 | | | 103.9 | |
長期有價投資證券 | 6.2 | | | 54.8 | |
財產、廠房和設備,淨額 | 112.0 | | | 83.4 | |
無形資產,淨值 | 358.8 | | | 379.7 | |
善意 | 287.2 | | | 286.8 | |
其他資產 | 22.1 | | | 15.5 | |
總資產 | $ | 1,187.2 | | | $ | 1,198.7 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | 39.8 | | | 28.8 | |
應計負債 | 164.3 | | | 94.3 | |
經營租賃負債的當前到期日 | 17.0 | | | 14.1 | |
| | | |
流動負債總額 | 221.1 | | | 137.2 | |
未被認可的税收優惠 | 29.0 | | | 26.8 | |
長期遞延税 | 3.7 | | | 3.5 | |
長期債務 | 38.4 | | | — | |
非流動經營租賃負債 | 148.4 | | | 130.9 | |
其他長期負債 | 11.4 | | | 14.5 | |
負債總額 | 452.0 | | | 312.9 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益: | | | |
普通股,截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行的分別為8,190萬股和8,120萬股 | 0.8 | | | 0.8 | |
額外的實收資本 | 1,276.8 | | | 1,260.1 | |
累計其他綜合虧損 | (5.4) | | | (8.9) | |
累計赤字 | (537.0) | | | (366.2) | |
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股東權益總額 | 735.2 | | | 885.8 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,187.2 | | | $ | 1,198.7 | |
無數遺傳學,包括
和子公司
簡明合併現金流量表
(單位:百萬)
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| 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 |
| (未經審計) |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (170.8) | | | $ | (34.6) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 32.7 | | | 25.9 | |
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非現金租賃費用 | 5.8 | | | 5.7 | |
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股票薪酬支出 | 18.7 | | | 20.5 | |
遞延所得税 | (0.7) | | | (10.6) | |
未被認可的税收優惠 | 2.3 | | | (0.2) | |
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有價投資證券的已實現淨虧損 | 1.4 | | | — | |
商譽和長期資產減值 | — | | | 10.7 | |
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其他非現金調整 | 1.7 | | | 0.4 | |
資產和負債的變化: | | | |
預付費用和其他流動資產 | — | | | 2.3 | |
貿易應收賬款 | (10.1) | | | (18.9) | |
庫存 | (2.3) | | | (0.1) | |
預付税款 | (0.1) | | | (0.9) | |
其他資產 | (5.1) | | | (0.4) | |
已收到租户改善補貼 | 16.3 | | | — | |
應付賬款 | 10.7 | | | (8.2) | |
應計費用和其他負債 | 65.3 | | | (82.9) | |
遞延收入 | 0.1 | | | (4.9) | |
用於經營活動的淨現金 | (34.1) | | | (96.2) | |
來自投資活動的現金流: | | | |
資本支出 | (42.3) | | | (13.0) | |
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購買有價投資證券 | — | | | (85.5) | |
有價投資證券到期日和銷售的收益 | 88.7 | | | 45.2 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 46.4 | | | (53.3) | |
來自融資活動的現金流量: | | | |
根據股票薪酬計劃發行的普通股的收益 | — | | | 3.0 | |
與發行循環信貸額度相關的費用 | (5.1) | | | (5.3) | |
循環信貸額度的收益 | 40.0 | | | — | |
與發行循環信貸額度相關的費用 | (1.4) | | | — | |
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由(用於)融資活動提供的淨現金 | 33.5 | | | (2.3) | |
外匯匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 0.5 | | | (0.8) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 46.3 | | | (152.6) | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 66.4 | | | 258.8 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 112.7 | | | $ | 106.2 | |
安全港聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,包括公司最新的2023財年財務指導、公司到2023年第四季度調整後的盈利能力和可持續的10%以上的年收入增長的目標、與尚待法院批准的證券集體訴訟和解有關的聲明,包括2023年第三季度首次支付2000萬美元現金的預計時間以及第一季度剩餘的5,750萬美元的支付2024年季度,以及公司打算從其手頭現金、運營現金流和資產信貸額度中以現金支付大部分結算金額、公司2023年下半年的預期資本支出和運營現金流以及公司截至2023年年底的估計可用現金和信貸總額。這些 “前瞻性陳述” 是管理層截至本文發佈之日對未來事件的當前預期,受許多已知和未知的風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績、條件和事件與預期存在重大不利差異。這些風險包括但不限於:公司現有測試的銷售額和利潤率可能下降或公司可能無法在盈利基礎上運營業務的風險;與公司實現某些收入增長目標並從現有產品組合中產生足夠收入或推出新測試並將其商業化以實現盈利的能力相關的風險;與政府或私人保險公司承保範圍和公司報銷水平變化相關的風險對公司能力的考驗獲得與現有測試相當水平的新測試的補償;與競爭加劇和開發新的競爭測試相關的風險;與 COVID-19 相關的持續不確定性,包括其對公司運營和產品需求可能產生的影響;公司可能無法及時或根本無法通過額外測試開發或取得商業成功的風險;公司可能無法成功開發新的市場或測試渠道的風險,包括公司的能力成功地在美國境外創造可觀的收入;公司測試和任何未來測試所依據技術的許可證被終止或無法維持令人滿意的條件的風險;與建造和運營公司實驗室測試設施的延誤或其他問題相關的風險;與公眾對基因檢測,尤其是公司測試的關注相關的風險;與美國和其他國家的監管要求或執法相關的風險以及公司的變化醫療保健系統或醫療支付系統的結構;與公司獲得新的企業合作或許可以及以令人滿意的條件(如果有的話)收購或開發新技術或業務的能力相關的風險;與公司成功整合其許可、收購或開發的任何技術或業務並從中受益的能力相關的風險;公司無法在需要時及時或持續獲得額外融資為其業務提供資金的風險優惠條件,如果有的話;風險與公司對公司當前和未來產品的潛在市場機會的預測有關;
公司或其許可方可能無法保護或第三方侵犯公司測試所依據的專有技術的風險;專利侵權索賠或對公司專利有效性提出質疑的風險;與美國和國外涵蓋公司測試、專利或執法的知識產權法變更相關的風險;與安全漏洞、數據丟失和其他幹擾(包括網絡攻擊造成的中斷)相關的風險;新的、不斷變化的競爭性技術的風險在美國和國際上,公司可能無法跟上其行業的快速技術變化的步伐,也無法正確利用新技術來實現或維持其產品的競爭優勢;公司可能無法遵守公司信貸或貸款協議下的財務運營契約的風險;與公司無法實現和維持有效的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制相關的風險;與當前和未來相關的風險調查、索賠或訴訟,包括衍生索賠、產品或專業責任索賠,包括法院不批准集體訴訟和解的風險,以及與公司保險承保限額和相關保險承保範圍相關的風險;以及該公司於3月1日向美國證券交易委員會(SEC)提交的10-K表年度報告第1A項所載 “風險因素” 標題下討論的其他因素,2023 年,如公司最新情況所示2023年5月4日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告,以及不時在公司10-Q表季度報告或8-K表最新報告中對這些風險因素的任何進一步更新。除非法律要求,否則Myriad沒有任何義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於使用非公認會計準則財務指標的聲明
在本新聞稿中,公司的財務業績和財務指導是根據美國普遍接受的會計原則(GAAP)並使用某些非公認會計準則財務指標提供的。管理層認為,使用非公認會計準則財務指標列報經營業績為投資者提供了有用的補充信息,有助於分析公司的核心經營業績和比較各報告期的經營業績。管理層還使用非公認會計準則財務指標來制定預算和管理公司的業務。GAAP財務業績與非公認會計準則財務業績的對賬見下表,附表末尾還包括對GAAP財務指標調整的描述。
該公司鼓勵投資者仔細考慮其在公認會計原則下的業績,以及其補充的非公認會計準則信息以及這些陳述之間的對賬,以更全面地瞭解其業務。非公認會計準則財務業績是在根據公認會計原則計算的財務指標之外報告的,但不能替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月
(未經審計的數據以百萬計,每股金額除外)
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| 三個月已結束 6月30日 | | 六個月已結束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
調整後的毛利率 | | | | | | | |
GAAP 毛利 (1) | $ | 125.7 | | | $ | 129.6 | | | $ | 247.7 | | | $ | 246.5 | |
股權補償 | 0.4 | | | 0.2 | | | 0.7 | | | 0.5 | |
收購-無形資產的攤銷 | 0.3 | | | — | | | 0.6 | | | — | |
轉型舉措 | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
調整後的毛利 | $ | 126.6 | | | $ | 129.8 | | | $ | 249.2 | | | $ | 247.0 | |
調整後的毛利率 | 69.0% | | 72.4% | | 68.3% | | 71.8% |
(1) 包括總收入減去簡明合併運營報表中的測試成本。 |
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| 三個月已結束 6月30日 | | 六個月已結束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
調整後的運營費用 | | | | | | | |
GAAP 運營費用 (1) | $ | 239.4 | | | $ | 147.4 | | | $ | 413.6 | | | $ | 289.9 | |
收購-無形資產的攤銷 | (10.3) | | | (10.1) | | | (20.6) | | | (20.3) | |
商譽和長期資產減值費用 | — | | | — | | | — | | | (10.7) | |
股權補償 | (10.8) | | | (9.9) | | | (17.9) | | | (19.7) | |
轉型舉措 | (6.2) | | | (3.7) | | | (17.8) | | | (7.7) | |
| | | | | | | |
法律費用,扣除保險報銷 | (77.9) | | | 1.6 | | | (78.2) | | | 12.9 | |
其他調整 | (0.8) | | | — | | | (1.2) | | | 0.9 | |
調整後的運營費用 | $ | 133.4 | | | $ | 125.3 | | | $ | 277.9 | | | $ | 245.3 | |
(1) 包括研發費用、銷售、一般和管理費用,以及簡明合併運營報表中的商譽和長期資產減值費用。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 六個月已結束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
調整後營業收入(虧損) | | | | | | | |
GAAP 營業虧損 | $ | (113.7) | | | $ | (17.8) | | | $ | (165.9) | | | $ | (43.4) | |
收購-無形資產的攤銷 | 10.7 | | | 10.1 | | | 21.3 | | | 20.3 | |
商譽和長期資產減值費用 | — | | | — | | | — | | | 10.7 | |
股權補償 | 11.1 | | | 10.1 | | | 18.5 | | | 20.2 | |
轉型舉措 | 6.4 | | | 3.7 | | | 18.0 | | | 7.7 | |
| | | | | | | |
法律費用,扣除保險報銷 | 77.9 | | | (1.6) | | | 78.2 | | | (12.9) | |
其他調整 | 0.8 | | | — | | | 1.2 | | | (0.9) | |
調整後營業收入(虧損) | $ | (6.8) | | | $ | 4.5 | | | $ | (28.7) | | | $ | 1.7 | |
| | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 六個月已結束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
調整後淨收益(虧損)(1) | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (116.1) | | | $ | (14.1) | | | $ | (170.8) | | | $ | (34.6) | |
收購-無形資產的攤銷 | 10.7 | | | 10.1 | | | 21.3 | | | 20.3 | |
商譽和長期資產減值費用 | — | | | — | | | — | | | 10.7 | |
股權補償 | 11.1 | | | 10.1 | | | 18.5 | | | 20.2 | |
轉型舉措 | 6.4 | | | 3.7 | | | 18.0 | | | 7.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
法律費用,扣除保險報銷 | 77.9 | | | (1.6) | | | 78.2 | | | (12.9) | |
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其他調整 | 0.8 | | | — | | | 1.2 | | | (0.9) | |
税收調整 | 2.8 | | | (4.7) | | | 9.8 | | | (9.8) | |
調整後淨收益(虧損) | $ | (6.4) | | | $ | 3.5 | | | $ | (23.8) | | | $ | 0.7 | |
已發行股票的加權平均值: | | | | | | | |
基本 | 81.7 | | | 80.4 | | | 81.5 | | | 80.3 | |
稀釋 | 81.7 | | | 81.0 | | | 81.5 | | | 81.0 | |
調整後的每股收益 | | | | | | | |
基本 | $ | (0.08) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.29) | | | $ | 0.01 | |
稀釋 | $ | (0.08) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.29) | | | $ | 0.01 | |
(1) 確定調整後的每股收益或調整後的每股收益。 |
調整後的自由現金流對賬
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月
(未經審計的數據,以百萬計)
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| 三個月已結束 6月30日 | | 六個月已結束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
運營產生的現金流 | $ | (0.9) | | | $ | (49.7) | | | $ | (34.1) | | | $ | (96.2) | |
轉型舉措 | 6.4 | | | 3.7 | | | 12.3 | | | 7.7 | |
法律費用,扣除保險報銷 | 0.4 | | | 47.0 | | | 2.2 | | | 49.9 | |
其他調整 | — | | | — | | | 0.4 | | | — | |
調整後的運營現金流 | $ | 5.9 | | | $ | 1.0 | | | $ | (19.2) | | | $ | (38.6) | |
資本支出 | (18.8) | | | (6.7) | | | (42.3) | | | (13.0) | |
調整後的自由現金流 (1) | $ | (12.9) | | | $ | (5.7) | | | $ | (61.5) | | | $ | (51.6) | |
(1) 該公司在截至2022年6月30日的季度中修訂了調整後的自由現金流指標,以排除與非公認會計準則調整相關的税收影響(如果有)。 | | | | |
以下是對 GAAP 財務指標所做的調整的描述:
•收購 — 無形資產的攤銷 — 代表收購無形資產產生的經常性攤銷費用。
•商譽和長期資產減值費用——長期資產和商譽的減值費用。
•股權薪酬 — 向Myriad Genetics的員工和董事提供的非現金股權薪酬。
•轉型計劃——過渡性成本,例如與轉型計劃相關的諮詢和專業費用、公司在猶他州鹽湖城和加利福尼亞州南舊金山擴建新實驗室,同時維持這些地點的現有實驗室而產生的額外租金、將設備遷至新實驗室的成本、遣散費,以及與公司決定停止使用其位於猶他州鹽湖城的前公司總部相關的加速折舊。在調整後的自由現金流對賬方面,轉型舉措的現金流影響不包括加速折舊等非現金項目。
•法律費用,扣除保險報銷——一次性法律費用,扣除保險報銷。就調整後的自由現金流對賬而言,現金流影響包括相關期間為結算支付的現金。
•其他調整——其他一次性非經常性支出,包括與上一年度收購相關的諮詢和專業費用、與往年收購相關的或有對價公允價值的變動,以及對清算外國實體投資時對收入的累計折算調整的重新歸類。
•税收調整——非公認會計準則調整產生的税收支出/(收益)、賬面記錄的股票薪酬與允許的税收減免之間的差額,以及對美國聯邦和州遞延所得税資產確認的估值補貼。鑑於該公司的歷史和預測均為正盈利,未將3,720萬美元的估值補貼用於非公認會計準則用途。