附錄 99.1
用於立即發佈
Organogenesis Holdings Inc. 公佈2023年第四季度和2023財年財務業績;發佈2024財年指引
馬薩諸塞州坎頓(2024年2月29日)——Organogenesis Holdings Inc.(納斯達克股票代碼:ORGO)是一家領先的再生醫學公司,專注於高級傷口護理、外科和運動醫學市場產品解決方案的開發、製造和商業化,今天公佈了第四季度和截至2023年12月31日的年度財務業績。
2023 年第四季度財務業績摘要:
2023 財年財務業績摘要:
他説:“我們正在建立積極的勢頭,實施了許多商業支持計劃,以加強現有的客户關係並在極具挑戰性的運營環境中挽回丟失的賬户。”
Gary S. Gillheeney,Sr.,Organogenesis 總裁兼首席執行官。“儘管預期的運營環境將面臨挑戰,但我們的收入仍處於預期的較低水平。展望2024年,我們預計將通過持續向客户展示價值以及在高級傷口護理和外科與運動醫學市場推出新產品,擴大我們的差異化治療選擇組合,恢復收入增長。”
Gillheeney先生繼續説:“我們繼續在ReNU項目上取得進展,我們認為,ReNU計劃解決了治療膝蓋骨關節炎症狀方面尚未得到滿足的關鍵需求,從而代表了重要的價值驅動力。我們對Organogenesis的長期機遇仍然充滿信心,並期望繼續以高度創新的產品在我們的領域處於領先地位,這些產品將兑現我們的使命,即提供綜合治療解決方案,大幅改善療效,同時降低總體護理成本。”
1定義為經調整的GAAP淨收益,不包括攤銷、重組費用、LCD律師費和銷售保留、某些資產的註銷、設施建設項目暫停、GPO結算費以及由此產生的對這些項目的所得税的影響。
2023 年第四季度財務業績:
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
改變 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(以千計,百分比除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
高級傷口護理 |
|
$ |
93,165 |
|
|
$ |
108,836 |
|
|
$ |
(15,671 |
) |
|
|
(14 |
%) |
外科和運動醫學 |
|
|
6,486 |
|
|
|
6,680 |
|
|
|
(194 |
) |
|
|
(3 |
%) |
淨收入 |
|
$ |
99,651 |
|
|
$ |
115,516 |
|
|
$ |
(15,865 |
) |
|
|
(14 |
%) |
2023年第四季度的淨收入為9,970萬美元,而2022年第四季度的淨收入為1.155億美元,下降了1,590萬美元,下降了14%。淨收入下降是由高級傷口護理產品的淨收入減少1,570萬美元或14%以及外科和運動醫學產品的淨收入減少20萬美元,下降3%所推動的。
2023年第四季度的毛利為7190萬美元,佔淨收入的72%,而2022年第四季度為8,840萬美元,佔淨收入的77%,下降了1,650萬美元,下降了19%。
2023年第四季度的運營支出為7,320萬美元,而2022年第四季度為7,970萬美元,減少了650萬美元,下降了8%。2023年第四季度的研發費用為1180萬美元,而2022年第四季度為1140萬美元,增長了40萬美元,增長了3%。銷售、一般和管理費用為6,140萬美元,而2022年第四季度為6,830萬美元,減少了690萬美元,下降了10%。
2023年第四季度的營業虧損為130萬美元,而2022年第四季度的營業收入為870萬美元,減少了1,000萬美元。
2023年第四季度的淨其他支出總額為50萬美元,而2022年第四季度的其他收入淨額不到10萬美元,減少了約60萬美元。
2023年第四季度的淨虧損為60萬美元,合每股虧損0.06美元,而2022年第四季度的淨收益為750萬美元,合每股虧損0.06美元,減少810萬美元,合每股虧損0.06美元。
2023年第四季度調整後的淨收入為190萬美元,而2022年第四季度調整後的淨收入為890萬美元,下降700萬美元,下降78%。
2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為750萬美元,而2022年第四季度為1,410萬美元,下降了660萬美元,下降了47%。
截至2023年12月31日,公司擁有1.043億美元的現金、現金等價物和限制性現金以及6,620萬美元的定期貸款債務債務,而截至2022年12月31日,現金、現金等價物和限制性現金以及7,080萬美元的定期貸款債務負債為1.033億美元。
2023 財年業績
下表分別顯示了截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度按產品組分列的淨收入:
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|
改變 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(以千計,百分比除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
高級傷口護理 |
|
$ |
405,514 |
|
|
$ |
422,231 |
|
|
$ |
(16,717 |
) |
|
|
(4 |
%) |
外科和運動醫學 |
|
|
27,626 |
|
|
|
28,662 |
|
|
|
(1,036 |
) |
|
|
(4 |
%) |
淨收入 |
|
$ |
433,140 |
|
|
$ |
450,893 |
|
|
$ |
(17,753 |
) |
|
|
(4 |
%) |
截至2023年12月31日止年度的淨收入為4.331億美元,而截至2022年12月31日的年度淨收入為4.509億美元,下降了1,780萬美元,下降了4%。淨收入的下降是由高級傷口護理產品的淨收入減少1,670萬美元或4%以及外科和運動醫學產品的淨收入減少100萬美元,下降4%所推動的。
截至2023年12月31日止年度的毛利為3.267億美元,佔淨收入的75%,而截至2022年12月31日止年度的毛利為3.459億美元,佔淨收入的77%,減少了1,920萬美元,下降了6%。
截至2023年12月31日止年度的運營支出為3.141億美元,而截至2022年12月31日的年度為3.236億美元,減少了940萬美元,下降了3%。截至2023年12月31日止年度的研發費用為4,440萬美元,而截至2022年12月31日的年度為3,980萬美元,增長了460萬美元,增長了12%。截至2023年12月31日止年度的銷售、一般和管理費用為2.698億美元,而截至2022年12月31日的年度為2.838億美元,下降了1,410萬美元,下降了5%。
截至2023年12月31日止年度的營業收入為1,250萬美元,而截至2022年12月31日止年度的營業收入為2,230萬美元,減少了980萬美元。
截至2023年12月31日止年度的淨其他支出總額為210萬美元,而截至2022年12月31日的年度為200萬美元,減少了10萬美元。
截至2023年12月31日止年度的淨收益為490萬美元,合每股收益0.04美元,而截至2022年12月31日止年度的淨收益為1,550萬美元,合每股收益0.12美元,減少1,050萬美元,合每股收益0.08美元。
截至2023年12月31日止年度的調整後淨收入為1,270萬美元。與截至2022年12月31日止年度的2620萬美元相比,下降了1,350萬美元,下降了52%。
截至2023年12月31日止年度的調整後息税折舊攤銷前利潤為4,260萬美元,而截至2022年12月31日止年度的調整後息税折舊攤銷前利潤為4,930萬美元,下降了670萬美元,下降了14%。
2024財年指導方針:
對於截至2024年12月31日的財年,公司預計:
業績電話會議:
截至2023年12月31日的第四財季和年度的財務業績將在2月29日星期四收盤後公佈。管理層將在美國東部時間2月29日下午 5:00 召開電話會議,討論本季度的業績,並通過問答環節提供公司最新情況。想參與的人可以在此處觀看網絡直播,或在此處觀看電話會議。公司網站investors.organogenesis.com的投資者關係欄目還將對電話會議進行網絡直播。
對於那些無法參與的人,網絡直播將在investors.organogenesis.com上存檔大約一年。
ORGANOGENESIS 控股有限公司
未經審計的合併資產負債表
(金額以千計,股票和每股數據除外)
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
103,840 |
|
|
$ |
102,478 |
|
限制性現金 |
|
|
498 |
|
|
|
812 |
|
應收賬款,淨額 |
|
|
81,999 |
|
|
|
89,450 |
|
庫存 |
|
|
28,253 |
|
|
|
24,783 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
10,454 |
|
|
|
5,086 |
|
流動資產總額 |
|
|
225,044 |
|
|
|
222,609 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
116,228 |
|
|
|
102,463 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
15,871 |
|
|
|
20,789 |
|
善意 |
|
|
28,772 |
|
|
|
28,772 |
|
經營租賃使用權資產,淨額 |
|
|
40,118 |
|
|
|
43,192 |
|
遞延所得税資產,淨額 |
|
|
28,002 |
|
|
|
30,014 |
|
其他資產 |
|
|
5,990 |
|
|
|
1,520 |
|
總資產 |
|
$ |
460,025 |
|
|
$ |
449,359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
定期貸款的當前部分 |
|
$ |
5,486 |
|
|
$ |
4,538 |
|
融資租賃債務的當期部分 |
|
|
1,081 |
|
|
|
— |
|
經營租賃債務的當前部分-關聯方 |
|
|
3,140 |
|
|
|
3,001 |
|
經營租賃債務的當前部分 |
|
|
10,004 |
|
|
|
8,707 |
|
應付賬款 |
|
|
30,724 |
|
|
|
32,330 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
30,074 |
|
|
|
26,447 |
|
流動負債總額 |
|
|
80,509 |
|
|
|
75,023 |
|
定期貸款,扣除流動部分 |
|
|
60,745 |
|
|
|
66,231 |
|
減去流動部分的融資租賃債務 |
|
|
1,888 |
|
|
|
— |
|
扣除當期部分的經營租賃債務-關聯方 |
|
|
17,227 |
|
|
|
20,367 |
|
經營租賃債務,減去流動部分 |
|
|
19,780 |
|
|
|
20,947 |
|
其他負債 |
|
|
1,213 |
|
|
|
1,122 |
|
負債總額 |
|
|
181,362 |
|
|
|
183,690 |
|
承付款和或有開支(注18) |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
優先股,面值0.0001美元;已授權100萬股;未發行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,面值0.0001美元;授權4億股;已發行132,044,944股和131,647,677股;截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行的股票分別為131,316,396和130,919,129股。 |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
額外的實收資本 |
|
|
319,621 |
|
|
|
310,957 |
|
累計赤字 |
|
|
(40,971 |
) |
|
|
(45,301 |
) |
股東權益總額 |
|
|
278,663 |
|
|
|
265,669 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
460,025 |
|
|
$ |
449,359 |
|
ORGANOGENESIS 控股公司未經審計的合併運營報表和綜合收益
(金額以千計,股票和每股數據除外)
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
99,651 |
|
|
$ |
115,516 |
|
|
$ |
433,140 |
|
|
$ |
450,893 |
|
銷售商品的成本 |
|
|
27,769 |
|
|
|
27,110 |
|
|
|
106,481 |
|
|
|
105,019 |
|
毛利 |
|
|
71,882 |
|
|
|
88,406 |
|
|
|
326,659 |
|
|
|
345,874 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和管理 |
|
|
61,381 |
|
|
|
68,293 |
|
|
|
269,754 |
|
|
|
283,808 |
|
研究和開發 |
|
|
11,770 |
|
|
|
11,395 |
|
|
|
44,380 |
|
|
|
39,762 |
|
運營費用總額 |
|
|
73,151 |
|
|
|
79,688 |
|
|
|
314,134 |
|
|
|
323,570 |
|
運營損失(收入) |
|
|
(1,269 |
) |
|
|
8,718 |
|
|
|
12,525 |
|
|
|
22,304 |
|
其他費用,淨額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,淨額 |
|
|
(502 |
) |
|
|
30 |
|
|
|
(2,190 |
) |
|
|
(2,009 |
) |
其他收入(支出),淨額 |
|
|
(25 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
57 |
|
|
|
(13 |
) |
其他支出總額,淨額 |
|
|
(527 |
) |
|
|
36 |
|
|
|
(2,133 |
) |
|
|
(2,022 |
) |
所得税前淨收入 |
|
|
(1,796 |
) |
|
|
8,754 |
|
|
|
10,392 |
|
|
|
20,282 |
|
所得税(費用)補助 |
|
|
1,228 |
|
|
|
(1,268 |
) |
|
|
(5,447 |
) |
|
|
(4,750 |
) |
淨(虧損)收入和綜合(虧損)收益 |
|
$ |
(568 |
) |
|
$ |
7,486 |
|
|
$ |
4,945 |
|
|
$ |
15,532 |
|
每股淨收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.12 |
|
稀釋 |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.12 |
|
已發行普通股的加權平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
130,916,950 |
|
|
|
128,661,435 |
|
|
|
131,231,317 |
|
|
|
130,070,231 |
|
稀釋 |
|
|
131,857,509 |
|
|
|
133,348,995 |
|
|
|
132,746,727 |
|
|
|
132,383,152 |
|
ORGANOGENESIS 控股有限公司未經審計的合併現金流量表
(金額以千計,股票和每股數據除外)
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨收入 |
|
$ |
4,945 |
|
|
$ |
15,532 |
|
|
$ |
94,202 |
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折舊 |
|
|
10,448 |
|
|
|
5,845 |
|
|
|
5,781 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
4,918 |
|
|
|
4,883 |
|
|
|
4,949 |
|
經營租賃使用權資產的攤銷 |
|
|
8,083 |
|
|
|
7,303 |
|
|
|
5,946 |
|
非現金利息支出 |
|
|
427 |
|
|
|
434 |
|
|
|
346 |
|
遞延利息支出 |
|
|
490 |
|
|
|
501 |
|
|
|
1,493 |
|
遞延所得税支出(福利) |
|
|
2,012 |
|
|
|
1,980 |
|
|
|
(31,976 |
) |
處置財產和設備損失 |
|
|
235 |
|
|
|
4,482 |
|
|
|
1,407 |
|
租賃終止時的損失 |
|
|
559 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
記錄的信貸損失準備金 |
|
|
1,297 |
|
|
|
1,781 |
|
|
|
2,999 |
|
對過剩和過時庫存的調整 |
|
|
6,580 |
|
|
|
9,648 |
|
|
|
12,079 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
8,996 |
|
|
|
6,552 |
|
|
|
3,864 |
|
債務消滅造成的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,883 |
|
收益負債公允價值的變化 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,985 |
) |
運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應收賬款 |
|
|
5,539 |
|
|
|
(8,770 |
) |
|
|
(28,654 |
) |
庫存 |
|
|
(8,179 |
) |
|
|
(9,410 |
) |
|
|
(9,302 |
) |
預付費用和其他流動資產和其他資產 |
|
|
(10,115 |
) |
|
|
(378 |
) |
|
|
(34 |
) |
經營租賃 |
|
|
(8,439 |
) |
|
|
(7,006 |
) |
|
|
(6,156 |
) |
應付賬款 |
|
|
(108 |
) |
|
|
3,260 |
|
|
|
3,847 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
3,138 |
|
|
|
(11,850 |
) |
|
|
9,354 |
|
其他負債 |
|
|
91 |
|
|
|
72 |
|
|
|
(6,065 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
30,917 |
|
|
|
24,859 |
|
|
|
61,978 |
|
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
購買財產和設備 |
|
|
(24,364 |
) |
|
|
(33,898 |
) |
|
|
(31,220 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(24,364 |
) |
|
|
(33,898 |
) |
|
|
(31,220 |
) |
來自融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
根據2019年信貸協議還款額度 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10,000 |
) |
根據2019年信貸協議還款定期貸款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(60,000 |
) |
根據2021年信貸協議獲得的定期貸款收益,扣除債務折扣和發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
73,174 |
|
根據2021年信貸協議還款定期貸款 |
|
|
(4,688 |
) |
|
|
(2,813 |
) |
|
|
(938 |
) |
融資租賃債務的本金償還 |
|
|
(485 |
) |
|
|
(200 |
) |
|
|
(2,630 |
) |
行使股票期權的收益 |
|
|
— |
|
|
|
2,070 |
|
|
|
2,198 |
|
支付與限制性股票歸屬相關的預扣税 |
|
|
(332 |
) |
|
|
(648 |
) |
|
|
(737 |
) |
延期收購對價的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(608 |
) |
|
|
(483 |
) |
為清償債務而付款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,620 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(5,505 |
) |
|
|
(2,199 |
) |
|
|
(1,036 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的變化 |
|
|
1,048 |
|
|
|
(11,238 |
) |
|
|
29,722 |
|
現金、現金等價物和限制性現金,年初 |
|
|
103,290 |
|
|
|
114,528 |
|
|
|
84,806 |
|
現金、現金等價物和限制性現金,年底 |
|
$ |
104,338 |
|
|
$ |
103,290 |
|
|
$ |
114,528 |
|
現金流信息的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
支付利息的現金 |
|
$ |
5,436 |
|
|
$ |
2,649 |
|
|
$ |
5,787 |
|
為所得税支付的現金 |
|
$ |
3,052 |
|
|
$ |
1,201 |
|
|
$ |
607 |
|
非現金投資和融資活動的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
採用亞利桑那州立大學第2016-13號的累積效應調整(注2) |
|
$ |
615 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
業務收購記錄的遞延收購對價和盈利負債 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
828 |
|
|
$ |
— |
|
購買應付賬款和應計費用中的財產和設備 |
|
$ |
841 |
|
|
$ |
1,928 |
|
|
$ |
3,750 |
|
通過經營租賃義務獲得的使用權資產 |
|
$ |
5,869 |
|
|
$ |
1,350 |
|
|
$ |
53,793 |
|
通過融資租賃義務獲得的使用權資產 |
|
$ |
3,454 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
非公認會計準則財務指標
除了符合公認會計原則的財務指標外,我們的管理層還使用不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務衡量標準來評估我們的經營業績。這些非公認會計準則財務指標應被視為我們根據公認會計原則編制的報告的財務業績的補充,而不是取而代之。我們的管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收入來評估我們的經營業績和趨勢,並做出規劃決策。我們的管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收益有助於確定我們業務的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被我們排除的項目的影響所掩蓋。因此,我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收益為投資者和其他人提供了有用的信息,有助於他們理解和評估我們的經營業績,增進對我們過去業績和前景的總體理解,並提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。
下表顯示了所列每個時期的GAAP淨收益與非GAAP息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
(美元,以千計) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨(虧損)收入 |
|
$ |
(568 |
) |
|
$ |
7,486 |
|
|
$ |
4,945 |
|
|
$ |
15,532 |
|
利息支出,淨額 |
|
|
502 |
|
|
|
(30 |
) |
|
|
2,190 |
|
|
|
2,009 |
|
所得税支出(福利) |
|
|
(1,228 |
) |
|
|
1,268 |
|
|
|
5,447 |
|
|
|
4,750 |
|
折舊 |
|
|
2,982 |
|
|
|
1,514 |
|
|
|
10,448 |
|
|
|
5,845 |
|
攤銷 |
|
|
1,229 |
|
|
|
1,221 |
|
|
|
4,918 |
|
|
|
4,883 |
|
EBITDA |
|
|
2,917 |
|
|
|
11,459 |
|
|
|
27,948 |
|
|
|
33,019 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
2,366 |
|
|
|
1,855 |
|
|
|
8,996 |
|
|
|
6,552 |
|
重組費 (1) |
|
|
1,918 |
|
|
|
750 |
|
|
|
3,796 |
|
|
|
2,268 |
|
註銷某些資產 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,200 |
|
結算費 (3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,600 |
|
設施建設項目暫停 (4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
632 |
|
律師費 (5) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,182 |
|
|
|
— |
|
銷售保留 (6) |
|
|
272 |
|
|
|
— |
|
|
|
694 |
|
|
|
— |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
7,473 |
|
|
$ |
14,064 |
|
|
$ |
42,616 |
|
|
$ |
49,271 |
|
下表顯示了所列每個時期的GAAP淨收入與非GAAP調整後淨收益的對賬情況:
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
(美元,以千計) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨(虧損)收入 |
|
$ |
(568 |
) |
|
$ |
7,486 |
|
|
$ |
4,945 |
|
|
$ |
15,532 |
|
攤銷 |
|
|
1,229 |
|
|
|
1,221 |
|
|
|
4,918 |
|
|
|
4,883 |
|
重組費 (1) |
|
|
1,918 |
|
|
|
750 |
|
|
|
3,796 |
|
|
|
2,268 |
|
註銷某些資產 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,200 |
|
結算費 (3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,600 |
|
設施建設項目暫停 (4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
632 |
|
律師費 (5) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,182 |
|
|
|
— |
|
銷售保留 (6) |
|
|
272 |
|
|
|
— |
|
|
|
694 |
|
|
|
— |
|
對以上徵税 |
|
|
(923 |
) |
|
|
(527 |
) |
|
|
(2,859 |
) |
|
|
(3,898 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
1,928 |
|
|
$ |
8,930 |
|
|
$ |
12,676 |
|
|
$ |
26,217 |
|
下表顯示了預計的GAAP淨收益(虧損)與預計的非GAAP息税折舊攤銷前利潤以及我們截至2024年12月31日的年度指南中包含的預計非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|
|||||
(美元,以千計) |
|
2024L |
|
|
2024H |
|
|
||
淨(虧損)收入 |
|
$ |
(10,565 |
) |
|
$ |
4,616 |
|
|
利息支出,淨額 |
|
|
3,000 |
|
|
|
2,200 |
|
|
所得税支出(福利) |
|
|
308 |
|
|
|
5,061 |
|
|
折舊 |
|
|
9,680 |
|
|
|
9,680 |
|
|
攤銷 |
|
|
3,400 |
|
|
|
3,400 |
|
|
EBITDA |
|
|
5,823 |
|
|
|
24,957 |
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
|
重組費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
調整後 EBITDA |
|
|
15,823 |
|
|
|
34,957 |
|
|
下表顯示了預計的GAAP淨收益(虧損)與我們截至2024年12月31日的年度指導中包含的預計非公認會計準則調整後淨收益的對賬情況:
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||
(美元,以千計) |
|
2024L |
|
|
2024H |
|
||
淨(虧損)收入 |
|
$ |
(10,565 |
) |
|
$ |
4,616 |
|
攤銷 |
|
|
3,400 |
|
|
|
3,400 |
|
重組費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
對以上徵税 |
|
|
(918 |
) |
|
|
(918 |
) |
調整後的淨(虧損)收益 |
|
$ |
(8,083 |
) |
|
$ |
7,098 |
|
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述與對未來事件的預期或預測有關。前瞻性陳述可以通過使用 “預測”、“打算”、“尋找”、“目標”、“預測”、“相信”、“期望”、“估計”、“計劃”、“展望” 和 “項目” 等詞語以及其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表述來識別。此類前瞻性陳述包括與公司2024財年的預期收入、淨收入、調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤以及高級傷口護理和外科與運動醫學兩個類別的預期收入明細相關的陳述。有關公司運營、戰略、前景和公司業務其他方面的前瞻性陳述基於當前的預期,這些預期受已知和未知的風險和不確定性的影響,這可能導致實際業績或結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的預期存在重大差異。這些因素包括但不限於:(1)公司產品報銷水平任何變化的影響;(2)公司面臨激烈的持續競爭,這可能會對其業務、經營業績和財務狀況產生不利影響;(3)快速的技術變革可能導致公司的產品過時,如果公司不通過研發工作來增強其產品供應,則可能無法有效競爭;(4)) 為了在商業上取得成功,公司必須説服醫生相信其產品是現有治療方法的安全有效的替代品,其產品應在手術中使用;(5)公司籌集資金擴大業務的能力;(6)公司在過去幾年中蒙受了損失,將來可能蒙受損失;(7)適用法律或法規的變化;(8)公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響;(9)公司維持生產或獲得足夠產品供應的能力滿足需求的數量;(10)COVID-19 疫情的捲土重來及其對公司財務狀況和經營業績的影響(如果有);(11)因美國食品和藥物管理局對HCT/PS的執法寬限期於2021年5月31日到期而暫停商業化的影響;(b)Dermagraft將在2022年第二季度向新的生產過渡之前暫停商業化的影響製造設施或第三方製造商;以及 (12) 公司向其提交的文件中描述的其他風險和不確定性美國證券交易委員會,包括公司截至2023年12月31日止年度的10-K表第1A項(風險因素)及其隨後提交的定期報告。提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發佈之日。儘管公司可能自願不時這樣做,但除非適用的證券法要求,否則公司不承諾更新或修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於 Organogenesis Holdin
Organogenesis Holdings Inc. 是一家領先的再生醫學公司,在先進的傷口護理和外科生物製劑(包括骨科和脊柱)中提供生物活性和非細胞生物材料產品組合。Organogenesis的全面產品組合旨在治療各種有修復和再生需求的患者。欲瞭解更多信息,請訪問 www.organogenesis.com.
投資者查詢:
Westwicke 合夥人
邁克·皮奇尼諾,CFA
OrganoIR@westwicke.com
443-213-0500
新聞和媒體查詢:
器官發生
洛瑞·弗裏德曼
LFreedman@organo.com