三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 38.8 | $ | 33.9 | $ | 109.7 | $ | 98.2 | |||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 43 | % | 48 | % | 44 | % | 49 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 45 | % | 48 | % | 45 | % | 49 | % | |||||||||||||||
GAAP 淨(虧損)收入 | $ | (4.3) | $ | 2.7 | $ | (5.9) | $ | 8.9 | |||||||||||||||
非公認會計準則淨(虧損)收益 | $ | (3.1) | $ | 4.7 | $ | (2.2) | $ | 17.0 | |||||||||||||||
非GAAP調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 6.1 | $ | 8.6 | $ | 19.4 | $ | 27.9 | |||||||||||||||
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 16 | % | 25 | % | 18 | % | 28 | % |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 13,259 | $ | 9,737 | |||||||
應收賬款,淨額 | 6,352 | 4,157 | |||||||||
庫存 | 24,206 | 19,477 | |||||||||
遞延應收租金 | 649 | 704 | |||||||||
應收票據,流動部分 | 52 | 2,637 | |||||||||
投資,流動部分 | 161 | 123 | |||||||||
應向關聯方收取的款項 | 87 | 29 | |||||||||
其他流動資產 | 6,026 | 7,282 | |||||||||
流動資產總額 | 50,792 | 44,146 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 85,195 | 71,641 | |||||||||
無形資產,淨額 | 17,856 | 14,201 | |||||||||
善意 | 11,993 | 8,079 | |||||||||
應收票據,扣除流動部分 | 814 | 7,467 | |||||||||
扣除流動部分的投資 | 164 | — | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 9,679 | 4,931 | |||||||||
融資租賃使用權資產 | 2,717 | 713 | |||||||||
其他資產 | 11,607 | 1,024 | |||||||||
總資產 | $ | 190,817 | $ | 152,202 | |||||||
負債、夾層權益和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
定期貸款 | $ | 3,600 | $ | — | |||||||
抵押貸款和應付票據,流動部分 | 1,009 | 3,774 | |||||||||
應付賬款 | 8,494 | 6,626 | |||||||||
應計費用和其他 | 5,347 | 3,091 | |||||||||
應繳所得税 | 14,014 | 11,489 | |||||||||
經營租賃負債,流動部分 | 1,865 | 1,273 | |||||||||
融資租賃負債,流動部分 | 963 | 237 | |||||||||
流動負債總額 | 35,292 | 26,490 | |||||||||
定期貸款,扣除流動部分 | 18,895 | — | |||||||||
抵押貸款和應付票據,扣除當期部分 | 27,444 | 25,943 | |||||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 8,449 | 4,173 | |||||||||
融資租賃負債,扣除流動部分 | 1,775 | 461 | |||||||||
其他負債 | 100 | 100 | |||||||||
負債總額 | 91,955 | 57,167 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
夾層股權 | |||||||||||
B 系列可轉換優先股 | 14,725 | 14,725 | |||||||||
C 系列可轉換優先股 | 4,275 | 23,000 | |||||||||
夾層資產總額 | 19,000 | 37,725 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股 | 376 | 341 | |||||||||
普通股已認購但未發行 | — | 39 | |||||||||
額外的實收資本 | 170,922 | 142,365 | |||||||||
累計赤字 | (89,786) | (83,924) | |||||||||
非控股權益 | (1,650) | (1,511) | |||||||||
股東權益總額 | 79,862 | 57,310 | |||||||||
負債、夾層權益和股東權益總額 | $ | 190,817 | $ | 152,202 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 38,800 | $ | 33,912 | $ | 109,699 | $ | 98,180 | |||||||||||||||
收入成本 | 21,962 | 17,748 | 61,097 | 50,035 | |||||||||||||||||||
毛利 | 16,838 | 16,164 | 48,602 | 48,145 | |||||||||||||||||||
毛利率 | 43.4 | % | 47.7 | % | 44.3 | % | 49.0 | % | |||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
人事 | 5,916 | 3,746 | 16,191 | 10,170 | |||||||||||||||||||
市場營銷和推廣 | 1,585 | 1,402 | 4,397 | 2,854 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 6,135 | 5,097 | 15,520 | 16,890 | |||||||||||||||||||
收購相關及其他 | 32 | 143 | 647 | 897 | |||||||||||||||||||
壞賬 | (122) | 40 | (127) | 54 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 13,546 | 10,428 | 36,628 | 30,865 | |||||||||||||||||||
運營收入 | 3,292 | 5,736 | 11,974 | 17,280 | |||||||||||||||||||
利息和其他(支出)收入: | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | (2,482) | (518) | (7,627) | (1,271) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 29 | 239 | 243 | 720 | |||||||||||||||||||
其他(支出)收入,淨額 | (646) | (251) | (1,556) | 24 | |||||||||||||||||||
利息和其他支出總額,淨額 | (3,099) | (530) | (8,940) | (527) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 193 | 5,206 | 3,034 | 16,753 | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 4,462 | 2,484 | 8,902 | 7,894 | |||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (4,269) | 2,722 | (5,868) | 8,859 | |||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨(虧損)收益 | (10) | 16 | (6) | 142 | |||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益 | $ | (4,259) | $ | 2,706 | $ | (5,862) | $ | 8,717 | |||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨(虧損)收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.01) | $ | 0.01 | $ | (0.02) | $ | 0.03 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.01) | $ | 0.01 | $ | (0.02) | $ | 0.02 | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 373,081 | 339,025 | 359,156 | 337,111 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 373,081 | 381,071 | 359,156 | 379,868 |
九個月已結束 | |||||||||||
9月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益 | $ | (5,862) | $ | 8,717 | |||||||
歸屬於非控股權益的淨(虧損)收益 | (6) | 142 | |||||||||
為將淨(虧損)收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整: | |||||||||||
財產和設備的折舊和攤銷 | 3,838 | 2,469 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 2,181 | 854 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 801 | 6,396 | |||||||||
原始債務發行折扣的攤銷 | 206 | — | |||||||||
債務折扣的攤銷 | 1,840 | — | |||||||||
實物支付利息 | 301 | — | |||||||||
應付票據的現值調整 | 719 | — | |||||||||
壞賬(收入)支出 | (127) | 54 | |||||||||
用普通股結算的債務 | 463 | 637 | |||||||||
註銷處置資產 | 906 | — | |||||||||
融資租賃調整收益 | (31) | — | |||||||||
投資公允價值變動所致(收益)虧損 | (16) | 930 | |||||||||
減記預付購買對價 | 200 | — | |||||||||
其他投資收益 | — | (954) | |||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款,淨額 | (2,065) | (4,856) | |||||||||
遞延應收租金 | 55 | 111 | |||||||||
庫存 | (4,728) | (4,215) | |||||||||
其他流動資產 | 2,040 | (1,973) | |||||||||
其他資產 | (300) | (113) | |||||||||
應付賬款 | 1,868 | 2,372 | |||||||||
應計費用和其他 | (132) | (193) | |||||||||
應繳所得税 | 2,525 | (4,804) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 4,676 | 5,574 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (14,749) | (9,985) | |||||||||
業務收購,扣除獲得的現金 | (2,987) | (12,746) | |||||||||
未來業務收購的進展 | (250) | (800) | |||||||||
購買投資 | (187) | — | |||||||||
購買大麻許可證 | (626) | (330) | |||||||||
發行應收票據 | (879) | — | |||||||||
應收票據的收益 | 99 | 130 | |||||||||
應向關聯方收取款項 | (58) | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (19,637) | (23,731) |
九個月已結束 | |||||||||||
9月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
定期貸款的收益 | 29,100 | — | |||||||||
支付與定期貸款相關的第三方債務發行費用 | (1,798) | — | |||||||||
定期貸款的本金支付 | (1,500) | — | |||||||||
抵押貸款和期票的本金支付 | (519) | (1,033) | |||||||||
抵押貸款的還款和撤銷 | (778) | — | |||||||||
期票的償還和註銷 | (5,503) | — | |||||||||
抵押貸款的收益 | — | 3,000 | |||||||||
行使股票期權的收益 | 109 | 10 | |||||||||
融資租賃的本金支付 | (500) | (166) | |||||||||
贖回少數股權 | — | (2,000) | |||||||||
分佈 | (128) | (224) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 18,483 | (413) | |||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 3,522 | (18,570) | |||||||||
現金及等價物,年初 | 9,737 | 29,683 | |||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 13,259 | $ | 11,113 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
非GAAP調整後的息税折舊攤銷前利潤 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 運營收入 | $ | 3,292 | $ | 5,736 | $ | 11,974 | $ | 17,280 | |||||||||||||||
財產和設備的折舊和攤銷 | 1,591 | 917 | 3,838 | 2,469 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 844 | 429 | 2,181 | 854 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 296 | 1,372 | 801 | 6,396 | |||||||||||||||||||
收購相關及其他 | 32 | 143 | 647 | 897 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 6,055 | $ | 8,597 | $ | 19,441 | $ | 27,896 | |||||||||||||||
非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比) | |||||||||||||||||||||||
GAAP 運營收入 | 8.5 | % | 16.9 | % | 10.9 | % | 17.6 | % | |||||||||||||||
財產和設備的折舊和攤銷 | 4.0 | % | 2.7 | % | 3.5 | % | 2.5 | % | |||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 2.2 | % | 1.3 | % | 2.0 | % | 0.9 | % | |||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.8 | % | 4.1 | % | 0.7 | % | 6.5 | % | |||||||||||||||
收購相關及其他 | 0.1 | % | 0.4 | % | 0.6 | % | 0.9 | % | |||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 15.6 | % | 25.4 | % | 17.7 | % | 28.4 | % |
GAAP 毛利率 | 43.4 | % | 47.7 | % | 44.3 | % | 49.0 | % | |||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 1.1 | % | 0.5 | % | 1.0 | % | 0.3 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 44.5 | % | 48.2 | % | 45.3 | % | 49.3 | % | |||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | (4,269) | $ | 2,722 | $ | (5,868) | $ | 8,859 | |||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 844 | 429 | 2,181 | 854 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 296 | 1,372 | 801 | 6,396 | |||||||||||||||||||
收購相關及其他 | 32 | 143 | 647 | 897 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收入 | $ | (3,097) | $ | 4,666 | $ | (2,239) | $ | 17,006 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
產品收入: | |||||||||||||||||||||||
產品收入-零售 | 24,121 | 23,593 | 71,640 | 68,121 | |||||||||||||||||||
產品收入-批發 | 13,643 | 9,009 | 35,050 | 23,029 | |||||||||||||||||||
產品總收入 | 37,764 | 32,602 | 106,690 | 91,150 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 1,036 | 1,310 | 3,009 | 7,030 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 38,800 | $ | 33,912 | $ | 109,699 | $ | 98,180 |